天房发展天房发展财务分析报告
≈≈天房发展600322≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1208│ -0.0889│ -0.0307│ -2.2766│
│基本每股收益 │ -0.1166│ -0.0889│ -0.0306│ -2.2704│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1208│ -0.0889│ -0.0307│ -2.2766│
│每股净资产(元) │ 1.8133│ 1.8452│ 1.9034│ 1.9341│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5686│ 1.0508│ 0.3521│ 3.0512│
│每股现金流量(元) │ -0.2909│ -0.3037│ -0.2535│ 0.1590│
│每股资本公积金(元) │ 1.9944│ 1.9944│ 1.9944│ 1.9944│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2752│ 0.2752│ 0.2752│ 0.2752│
│每股未分配利润(元) │ -1.4558│ -1.4239│ -1.3658│ -1.3350│
│净资产收益率(%) │ -6.6617│ -4.8175│ -1.6151│ -117.7058│
│加权净资产收益率(%) │ -6.4500│ -4.7000│ -1.6000│ -74.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.4321│ -4.8181│ -1.6098│ -117.3832│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.7000│ --│ -73.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2318664.82│2318554.18│2323350.96│2294366.08│
│归属母公司股东权益 │ 200500.92│ 204028.52│ 210458.48│ 213857.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101091.59│ 48561.34│ 13746.28│ 275286.96│
│营业成本(万元) │ 94724.58│ 44366.82│ 11855.13│ 231678.23│
│投资收益(万元) │ -448.28│ -191.99│ -12.78│ -318.55│
│净利润(万元) │ -14090.80│ -10570.20│ -3580.53│-280350.94│
│营业利润(万元) │ -12827.42│ -9832.87│ -3496.38│-267983.39│
│利润总额(万元) │ -13303.43│ -9843.73│ -3507.95│-269041.15│
│归属母公司净利润(万元)│ -13356.74│ -9829.14│ -3399.18│-251722.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 173438.15│ 116187.92│ 38934.29│ 337368.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0276│ 0.0039│ 0.0269│ 0.1280│
│基本每股收益 │ 0.0263│ 0.0035│ 0.0268│ 0.1245│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0276│ 0.0039│ 0.0269│ 0.1280│
│每股净资产(元) │ 4.2386│ 4.2149│ 4.2379│ 4.2110│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7970│ 1.2369│ -0.0936│ 0.8587│
│每股现金流量(元) │ 0.0119│ 0.3747│ -0.1468│ -0.6866│
│每股资本公积金(元) │ 1.9944│ 1.9944│ 1.9944│ 1.9944│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2752│ 0.2752│ 0.2752│ 0.2752│
│每股未分配利润(元) │ 0.9695│ 0.9458│ 0.9688│ 0.9419│
│净资产收益率(%) │ 0.6511│ 0.0922│ 0.6341│ 3.0405│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6500│ 0.0900│ 0.6400│ 3.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6285│ 0.0830│ 0.6318│ 2.9570│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0800│ --│ 3.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2556868.06│2587932.10│2535289.79│2557710.13│
│归属母公司股东权益 │ 468665.69│ 466044.05│ 468585.73│ 465614.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 194658.00│ 120597.59│ 67611.08│ 956447.09│
│营业成本(万元) │ 156404.39│ 95213.60│ 52284.92│ 718050.51│
│投资收益(万元) │ 1559.95│ 479.20│ 2743.95│ 25138.47│
│净利润(万元) │ 2828.30│ 208.00│ 2753.45│ 18507.23│
│营业利润(万元) │ 8316.62│ 4620.96│ 5485.20│ 54803.57│
│利润总额(万元) │ 8399.12│ 4625.99│ 5483.09│ 54930.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 3051.31│ 429.67│ 2971.35│ 14157.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 309266.27│ 136763.75│ -10343.85│ 94944.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1208│ -2.2766│ 0.1280│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1166│ -2.2704│ 0.1245│ 0.1162│
│每股净资产(元) │ 1.8133│ 1.9341│ 4.2110│ 4.0835│
│每股资本公积金(元) │ 1.9944│ 1.9944│ 1.9944│ 1.9944│
│每股未分配利润(元) │ -1.4558│ -1.3350│ 0.9419│ 0.8218│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5686│ 3.0512│ 0.8587│ 3.6191│
│每股现金流量(元) │ -0.2909│ 0.1590│ -0.6866│ -2.3321│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0505│ 0.1151│ 0.2949│ 0.0958│
│应收账款周转率 │ 98.7073│12918.3736│ 4973.7199│ 884.6371│
│总资产周转率 │ 0.0438│ 0.1135│ 0.3342│ 0.1010│
│营业收入增长率(%) │ -48.0671│ -71.2178│ 181.1911│ -46.4302│
│营业利润增长率(%) │ -254.2384│ -588.9889│ 124.0885│ -45.9836│
│利润总额增长率(%) │ -258.3907│ -589.7851│ 117.5875│ -44.2791│
│归属母公司净利润增长率│ -537.7376│-1878.0597│ 5.0881│ -38.2388│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.3162│ -10.2961│ -19.2208│ -11.2562│
│净资产增长率(%) │ -57.2188│ -54.0698│ 3.1225│ 3.0702│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -13.9386│ -21.7667│ -26.0473│ -101.8395│
│总资产收益率(%) │ -0.5780│ -0.4309│ -0.1474│ -11.5559│
│净资产收益率(%) │ -6.6617│ -4.8175│ -1.6151│ -117.7058│
│营业利润率(%) │ -12.6889│ -20.2483│ -25.4351│ -97.3469│
│销售毛利率(%) │ 6.2983│ 8.6376│ 13.7576│ 15.8412│
│销售净利率(%) │ -13.9386│ -21.7667│ -26.0473│ -101.8395│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0505│ 0.0237│ 0.0064│ 0.1151│
│固定资产周转率 │ 13.5559│ 6.4490│ 1.7922│ 33.8785│
│流动资产周转率 │ 0.0492│ 0.0237│ 0.0068│ 0.1269│
│总资产周转率 │ 0.0438│ 0.0211│ 0.0060│ 0.1135│
│股东权益周转率 │ 0.2564│ 0.1230│ 0.0344│ 0.6848│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4136│ 1.4435│ 1.4037│ 1.3751│
│速动比率(%) │ 0.1169│ 0.0366│ 0.0431│ 0.0589│
│产权比率 │ 8.4447│ 10.1434│ 9.8230│ 9.5146│
│应收账款周转率 │ 98.7073│ 9824.3083│ 1310.6119│12918.3736│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ -31.0949│
│资产负债率 │ 0.8941│ 0.8926│ 0.8898│ 0.8869│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -48.0671│ -59.7327│ -79.6686│ -71.2178│
│营业利润增长率(%) │ -254.2384│ -312.7885│ -163.7420│ -588.9889│
│总资产增长率(%) │ -9.3162│ -10.4090│ -8.3596│ -10.2961│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -54.7879│ -53.9171│ -52.8457│ -52.3124│
│净利润增长率(%) │ -598.2079│-5181.8285│ -230.0378│-1614.8184│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 8.6473│ 8.7998│ 9.0584│ 9.3210│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3156│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 90.0778│ 89.7339│ 88.3350│ 88.0656│
│无形资产比率(%) │ 0.0232│ 0.0234│ 0.0235│ 0.0239│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2318664.82│ 2318554.18│ 2323350.96│ 2294366.08│
│流动资产 │ 2088602.30│ 2080528.64│ 2052332.48│ 2020547.26│
│非流动资产 │ 230062.52│ 238025.54│ 271018.48│ 273818.81│
│固定资产 │ 7171.17│ 7316.45│ 7596.80│ 7743.60│
│货币资金 │ 51172.25│ 49983.06│ 55477.71│ 83415.24│
│存货 │ 1915827.96│ 1913920.36│ 1882320.48│ 1837565.60│
│应收账款 │ 2039.22│ 0.79│ 11.88│ 9.09│
│其他应收款 │ --│ 2782.91│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 538.57│ 542.17│ 545.76│ 549.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40097.76│ 42067.14│ 30913.78│ 32498.99│
│预收账款 │ 2193.86│ 2179.58│ 2192.78│ 2151.85│
│应付账款 │ 122303.83│ 132416.47│ 133141.19│ 137292.85│
│流动负债 │ 1477470.32│ 1441341.37│ 1462083.29│ 1469383.09│
│长期借款 │ 594711.50│ 597499.00│ 573999.00│ 533499.00│
│总负债 │ 2073166.31│ 2069535.07│ 2067342.18│ 2034776.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 220524.18│ 220524.18│ 220524.18│ 220524.18│
│未分配利润 │ -160969.78│ -157442.18│ -151012.22│ -147613.03│
│归属于母公司所│ 200500.92│ 204028.52│ 210458.48│ 213857.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 245498.51│ 249019.10│ 256008.78│ 259589.31│
│商誉 │ 1054.83│ 1054.83│ 1054.83│ 1054.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2556868.06│ 2587932.10│ 2535289.79│ 2557710.13│
│流动资产 │ 2322770.45│ 2351051.93│ 2300548.53│ 2317245.11│
│非流动资产 │ 234097.61│ 236880.18│ 234741.26│ 240465.01│
│固定资产 │ 7874.21│ 8209.61│ 8373.89│ 8507.81│
│货币资金 │ 59263.70│ 99380.97│ 41713.30│ 57945.55│
│存货 │ 2170280.31│ 2179383.15│ 2183449.09│ 2186427.57│
│应收账款 │ 459.64│ 675.38│ 495.24│ 33.52│
│其他应收款 │ --│ 2747.92│ --│ 6140.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 552.94│ 556.53│ 560.12│ 563.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 32918.60│ 33998.60│ 39998.60│ 49000.00│
│预收账款 │ 2145.37│ 2125.01│ 2122.65│ 172655.47│
│应付账款 │ 138378.60│ 144393.48│ 154621.92│ 159985.61│
│流动负债 │ 1842691.65│ 1777340.79│ 1498427.80│ 1512050.76│
│长期借款 │ 170192.00│ 170894.50│ 269842.00│ 277593.20│
│总负债 │ 2013875.51│ 2047559.85│ 1992372.08│ 2013355.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 220524.18│ 220524.18│ 220524.18│ 220524.18│
│未分配利润 │ 107194.99│ 104573.35│ 107115.03│ 104143.68│
│归属于母公司所│ 468665.69│ 466044.05│ 468585.73│ 465614.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 542992.55│ 540372.25│ 542917.71│ 544354.31│
│商誉 │ 1054.83│ 1054.83│ 1054.83│ 1054.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101091.59│ 48561.34│ 13746.28│ 275286.96│
│营业收入 │ 101091.59│ 48561.34│ 13746.28│ 275286.96│
│营业总成本 │ 113494.71│ 58188.71│ 17234.10│ 268022.66│
│营业成本 │ 94724.58│ 44366.82│ 11855.13│ 231678.23│
│财务费用 │ -435.33│ -278.44│ -20.92│ 8423.96│
│管理费用 │ 9874.24│ 6261.36│ 3124.80│ 12854.78│
│营业利润 │ -12827.42│ -9832.87│ -3496.38│ -267983.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -448.28│ -191.99│ -12.78│ -318.55│
│营业外收支净额│ -476.01│ -10.86│ -11.57│ -1057.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -13303.43│ -9843.73│ -3507.95│ -269041.15│
│所得税费用 │ 787.37│ 726.48│ 72.58│ 11309.80│
│归属母公司净利│ -13356.74│ -9829.14│ -3399.18│ -251722.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -14090.80│ -10570.20│ -3580.53│ -280350.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 194658.00│ 120597.59│ 67611.08│ 956447.09│
│营业收入 │ 194658.00│ 120597.59│ 67611.08│ 956447.09│
│营业总成本 │ 187963.79│ 116456.71│ 64887.56│ 926760.58│
│营业成本 │ 156404.39│ 95213.60│ 52284.92│ 718050.51│
│财务费用 │ 6750.51│ 4868.82│ 2577.89│ 6267.53│
│管理费用 │ 9550.70│ 6519.17│ 4704.97│ 13130.71│
│营业利润 │ 8316.62│ 4620.96│ 5485.20│ 54803.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1559.95│ 479.20│ 2743.95│ 25138.47│
│营业外收支净额│ 82.51│ 5.03│ -2.11│ 126.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8399.12│ 4625.99│ 5483.09│ 54930.45│
│所得税费用 │ 5570.83│ 4417.99│ 2729.63│ 36423.22│
│归属母公司净利│ 3051.31│ 429.67│ 2971.35│ 14157.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2828.30│ 208.00│ 2753.45│ 18507.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 315254.31│ 216346.64│ 98524.56│ 690982.03│
│经营现金流出小计│ 141816.16│ 100158.73│ 59590.27│ 353613.36│
│经营现金流量净额│ 173438.15│ 116187.92│ 38934.29│ 337368.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.02│ 0.02│ --│ 5093.50│
│投资现金流出小计│ 17.97│ 16.60│ 10.10│ 41.28│
│投资现金流量净额│ -17.96│ -16.58│ -10.10│ 5052.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 103495.00│ 103495.00│ 13495.00│ 294445.54│
│筹资现金流出小计│ 309081.90│ 253250.86│ 80444.53│ 619286.90│
│筹资现金流量净额│ -205586.90│ -149755.86│ -66949.53│-324841.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32166.70│ -33584.52│ -28025.35│ 17579.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 531818.47│ 277669.66│ 78366.05│ 360236.13│
│经营现金流出小计│ 222552.21│ 140905.92│ 88709.89│ 265291.67│
│经营现金流量净额│ 309266.27│ 136763.75│ -10343.85│ 94944.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12914.37│ 6096.95│ 5472.99│ 804.14│
│投资现金流出小计│ 41.95│ 5.88│ 1.05│ 28795.17│
│投资现金流量净额│ 12872.41│ 6091.06│ 5471.95│ -27991.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 159375.54│ 132345.54│ 9845.54│ 333924.91│
│筹资现金流出小计│ 480196.08│ 233764.93│ 21205.90│ 476799.68│
│筹资现金流量净额│ -320820.53│ -101419.39│ -11360.36│-142874.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1318.15│ 41435.42│ -16232.25│ -75921.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 51172.25│ 83415.24│ 57945.55│ 43.95│
│短期借款 │ 40097.76│ 32498.99│ 49000.00│ -33.68│
│应收账款 │ 2039.22│ 9.09│ 33.52│ -72.88│
│应付账款 │ 122303.83│ 137292.85│ 159985.61│ -14.18│
│存货的减少 │ --│ 116100.32│ 485160.61│ -76.07│
│流动负债合计 │1477470.32│1469383.09│1512050.76│ -2.82│
│长期借款 │ 594711.50│ 533499.00│ 277593.20│ 92.19│
│负债合计 │2073166.31│2034776.77│2013355.82│ 1.06│
│营业利润 │ -12827.42│-267983.39│ 54803.57│ -588.99│
│利润总额 │ -13303.43│-269041.15│ 54930.45│ -589.79│
│归属于母公司所有│ -13356.74│-251722.90│ 14157.17│ -1878.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-160969.78│-147613.03│ 104143.68│ -241.74│
│营业外收支净额 │ -476.01│ -1057.76│ 126.88│ -933.67│
│购买商品、接受劳│ 67325.17│ 122483.84│ 119157.04│ 2.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 315254.31│ 690982.03│ 360236.13│ 91.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 141816.16│ 353613.36│ 265291.67│ 33.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 173438.15│ 337368.67│ 94944.45│ 255.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.02│ 5093.50│ 804.14│ 533.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17.97│ 41.28│ 28795.17│ -99.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17.96│ 5052.23│ -27991.03│ 118.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17.97│ 41.28│ 90.36│ -54.32│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 103495.00│ 294445.54│ 333924.91│ -11.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 309081.90│ 619286.90│ 476799.68│ 29.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-205586.90│-324841.36│-142874.77│ -127.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 56966.32│ 105166.16│ 109263.57│ -3.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32166.70│ 17579.54│ -75921.34│ 123.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 231928.25│-607018.93│ 138.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 231928.25│-607018.93│ 138.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 80628.97│ 29.2891│ -254774.22│ 101.2122│
│第三季度│ 74060.40│ 26.9030│ 2621.64│ -1.0415│
│第二季度│ 52986.52│ 19.2477│ -2541.68│ 1.0097│
│第一季度│ 67611.08│ 24.5602│ 2971.35│ -1.1804│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 632823.98│ 66.1640│ -7711.75│ -54.4724│
│第三季度│ 15988.35│ 1.6716│ -2096.84│ -14.8112│
│第二季度│ 87874.84│ 9.1876│ 7901.10│ 55.8099│
│第一季度│ 219759.92│ 22.9767│ 16064.66│ 113.4737│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1208│ -0.0889│ -0.0307│ -2.2766│
│基本每股收益 │ -0.1166│ -0.0889│ -0.0306│ -2.2704│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1208│ -0.0889│ -0.0307│ -2.2766│
│每股净资产(元) │ 1.8133│ 1.8452│ 1.9034│ 1.9341│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5686│ 1.0508│ 0.3521│ 3.0512│
│每股现金流量(元) │ -0.2909│ -0.3037│ -0.2535│ 0.1590│
│每股资本公积金(元) │ 1.9944│ 1.9944│ 1.9944│ 1.9944│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2752│ 0.2752│ 0.2752│ 0.2752│
│每股未分配利润(元) │ -1.4558│ -1.4239│ -1.3658│ -1.3350│
│净资产收益率(%) │ -6.6617│ -4.8175│ -1.6151│ -117.7058│
│加权净资产收益率(%) │ -6.4500│ -4.7000│ -1.6000│ -74.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.4321│ -4.8181│ -1.6098│ -117.3832│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.7000│ --│ -73.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2318664.82│2318554.18│2323350.96│2294366.08│
│归属母公司股东权益 │ 200500.92│ 204028.52│ 210458.48│ 213857.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101091.59│ 48561.34│ 13746.28│ 275286.96│
│营业成本(万元) │ 94724.58│ 44366.82│ 11855.13│ 231678.23│
│投资收益(万元) │ -448.28│ -191.99│ -12.78│ -318.55│
│净利润(万元) │ -14090.80│ -10570.20│ -3580.53│-280350.94│
│营业利润(万元) │ -12827.42│ -9832.87│ -3496.38│-267983.39│
│利润总额(万元) │ -13303.43│ -9843.73│ -3507.95│-269041.15│
│归属母公司净利润(万元)│ -13356.74│ -9829.14│ -3399.18│-251722.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 173438.15│ 116187.92│ 38934.29│ 337368.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0276│ 0.0039│ 0.0269│ 0.1280│
│基本每股收益 │ 0.0263│ 0.0035│ 0.0268│ 0.1245│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0276│ 0.0039│ 0.0269│ 0.1280│
│每股净资产(元) │ 4.2386│ 4.2149│ 4.2379│ 4.2110│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7970│ 1.2369│ -0.0936│ 0.8587│
│每股现金流量(元) │ 0.0119│ 0.3747│ -0.1468│ -0.6866│
│每股资本公积金(元) │ 1.9944│ 1.9944│ 1.9944│ 1.9944│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2752│ 0.2752│ 0.2752│ 0.2752│
│每股未分配利润(元) │ 0.9695│ 0.9458│ 0.9688│ 0.9419│
│净资产收益率(%) │ 0.6511│ 0.0922│ 0.6341│ 3.0405│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6500│ 0.0900│ 0.6400│ 3.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6285│ 0.0830│ 0.6318│ 2.9570│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0800│ --│ 3.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2556868.06│2587932.10│2535289.79│2557710.13│
│归属母公司股东权益 │ 468665.69│ 466044.05│ 468585.73│ 465614.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 194658.00│ 120597.59│ 67611.08│ 956447.09│
│营业成本(万元) │ 156404.39│ 95213.60│ 52284.92│ 718050.51│
│投资收益(万元) │ 1559.95│ 479.20│ 2743.95│ 25138.47│
│净利润(万元) │ 2828.30│ 208.00│ 2753.45│ 18507.23│
│营业利润(万元) │ 8316.62│ 4620.96│ 5485.20│ 54803.57│
│利润总额(万元) │ 8399.12│ 4625.99│ 5483.09│ 54930.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 3051.31│ 429.67│ 2971.35│ 14157.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 309266.27│ 136763.75│ -10343.85│ 94944.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1208│ -2.2766│ 0.1280│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1166│ -2.2704│ 0.1245│ 0.1162│
│每股净资产(元) │ 1.8133│ 1.9341│ 4.2110│ 4.0835│
│每股资本公积金(元) │ 1.9944│ 1.9944│ 1.9944│ 1.9944│
│每股未分配利润(元) │ -1.4558│ -1.3350│ 0.9419│ 0.8218│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5686│ 3.0512│ 0.8587│ 3.6191│
│每股现金流量(元) │ -0.2909│ 0.1590│ -0.6866│ -2.3321│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0505│ 0.1151│ 0.2949│ 0.0958│
│应收账款周转率 │ 98.7073│12918.3736│ 4973.7199│ 884.6371│
│总资产周转率 │ 0.0438│ 0.1135│ 0.3342│ 0.1010│
│营业收入增长率(%) │ -48.0671│ -71.2178│ 181.1911│ -46.4302│
│营业利润增长率(%) │ -254.2384│ -588.9889│ 124.0885│ -45.9836│
│利润总额增长率(%) │ -258.3907│ -589.7851│ 117.5875│ -44.2791│
│归属母公司净利润增长率│ -537.7376│-1878.0597│ 5.0881│ -38.2388│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.3162│ -10.2961│ -19.2208│ -11.2562│
│净资产增长率(%) │ -57.2188│ -54.0698│ 3.1225│ 3.0702│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -13.9386│ -21.7667│ -26.0473│ -101.8395│
│总资产收益率(%) │ -0.5780│ -0.4309│ -0.1474│ -11.5559│
│净资产收益率(%) │ -6.6617│ -4.8175│ -1.6151│ -117.7058│
│营业利润率(%) │ -12.6889│ -20.2483│ -25.4351│ -97.3469│
│销售毛利率(%) │ 6.2983│ 8.6376│ 13.7576│ 15.8412│
│销售净利率(%) │ -13.9386│ -21.7667│ -26.0473│ -101.8395│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0505│ 0.0237│ 0.0064│ 0.1151│
│固定资产周转率 │ 13.5559│ 6.4490│ 1.7922│ 33.8785│
│流动资产周转率 │ 0.0492│ 0.0237│ 0.0068│ 0.1269│
│总资产周转率 │ 0.0438│ 0.0211│ 0.0060│ 0.1135│
│股东权益周转率 │ 0.2564│ 0.1230│ 0.0344│ 0.6848│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4136│ 1.4435│ 1.4037│ 1.3751│
│速动比率(%) │ 0.1169│ 0.0366│ 0.0431│ 0.0589│
│产权比率 │ 8.4447│ 10.1434│ 9.8230│ 9.5146│
│应收账款周转率 │ 98.7073│ 9824.3083│ 1310.6119│12918.3736│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ -31.0949│
│资产负债率 │ 0.8941│ 0.8926│ 0.8898│ 0.8869│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -48.0671│ -59.7327│ -79.6686│ -71.2178│
│营业利润增长率(%) │ -254.2384│ -312.7885│ -163.7420│ -588.9889│
│总资产增长率(%) │ -9.3162│ -10.4090│ -8.3596│ -10.2961│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -54.7879│ -53.9171│ -52.8457│ -52.3124│
│净利润增长率(%) │ -598.2079│-5181.8285│ -230.0378│-1614.8184│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 8.6473│ 8.7998│ 9.0584│ 9.3210│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3156│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 90.0778│ 89.7339│ 88.3350│ 88.0656│
│无形资产比率(%) │ 0.0232│ 0.0234│ 0.0235│ 0.0239│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2318664.82│ 2318554.18│ 2323350.96│ 2294366.08│
│流动资产 │ 2088602.30│ 2080528.64│ 2052332.48│ 2020547.26│
│非流动资产 │ 230062.52│ 238025.54│ 271018.48│ 273818.81│
│固定资产 │ 7171.17│ 7316.45│ 7596.80│ 7743.60│
│货币资金 │ 51172.25│ 49983.06│ 55477.71│ 83415.24│
│存货 │ 1915827.96│ 1913920.36│ 1882320.48│ 1837565.60│
│应收账款 │ 2039.22│ 0.79│ 11.88│ 9.09│
│其他应收款 │ --│ 2782.91│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 538.57│ 542.17│ 545.76│ 549.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40097.76│ 42067.14│ 30913.78│ 32498.99│
│预收账款 │ 2193.86│ 2179.58│ 2192.78│ 2151.85│
│应付账款 │ 122303.83│ 132416.47│ 133141.19│ 137292.85│
│流动负债 │ 1477470.32│ 1441341.37│ 1462083.29│ 1469383.09│
│长期借款 │ 594711.50│ 597499.00│ 573999.00│ 533499.00│
│总负债 │ 2073166.31│ 2069535.07│ 2067342.18│ 2034776.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 220524.18│ 220524.18│ 220524.18│ 220524.18│
│未分配利润 │ -160969.78│ -157442.18│ -151012.22│ -147613.03│
│归属于母公司所│ 200500.92│ 204028.52│ 210458.48│ 213857.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 245498.51│ 249019.10│ 256008.78│ 259589.31│
│商誉 │ 1054.83│ 1054.83│ 1054.83│ 1054.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2556868.06│ 2587932.10│ 2535289.79│ 2557710.13│
│流动资产 │ 2322770.45│ 2351051.93│ 2300548.53│ 2317245.11│
│非流动资产 │ 234097.61│ 236880.18│ 234741.26│ 240465.01│
│固定资产 │ 7874.21│ 8209.61│ 8373.89│ 8507.81│
│货币资金 │ 59263.70│ 99380.97│ 41713.30│ 57945.55│
│存货 │ 2170280.31│ 2179383.15│ 2183449.09│ 2186427.57│
│应收账款 │ 459.64│ 675.38│ 495.24│ 33.52│
│其他应收款 │ --│ 2747.92│ --│ 6140.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 552.94│ 556.53│ 560.12│ 563.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 32918.60│ 33998.60│ 39998.60│ 49000.00│
│预收账款 │ 2145.37│ 2125.01│ 2122.65│ 172655.47│
│应付账款 │ 138378.60│ 144393.48│ 154621.92│ 159985.61│
│流动负债 │ 1842691.65│ 1777340.79│ 1498427.80│ 1512050.76│
│长期借款 │ 170192.00│ 170894.50│ 269842.00│ 277593.20│
│总负债 │ 2013875.51│ 2047559.85│ 1992372.08│ 2013355.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 220524.18│ 220524.18│ 220524.18│ 220524.18│
│未分配利润 │ 107194.99│ 104573.35│ 107115.03│ 104143.68│
│归属于母公司所│ 468665.69│ 466044.05│ 468585.73│ 465614.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 542992.55│ 540372.25│ 542917.71│ 544354.31│
│商誉 │ 1054.83│ 1054.83│ 1054.83│ 1054.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101091.59│ 48561.34│ 13746.28│ 275286.96│
│营业收入 │ 101091.59│ 48561.34│ 13746.28│ 275286.96│
│营业总成本 │ 113494.71│ 58188.71│ 17234.10│ 268022.66│
│营业成本 │ 94724.58│ 44366.82│ 11855.13│ 231678.23│
│财务费用 │ -435.33│ -278.44│ -20.92│ 8423.96│
│管理费用 │ 9874.24│ 6261.36│ 3124.80│ 12854.78│
│营业利润 │ -12827.42│ -9832.87│ -3496.38│ -267983.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -448.28│ -191.99│ -12.78│ -318.55│
│营业外收支净额│ -476.01│ -10.86│ -11.57│ -1057.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -13303.43│ -9843.73│ -3507.95│ -269041.15│
│所得税费用 │ 787.37│ 726.48│ 72.58│ 11309.80│
│归属母公司净利│ -13356.74│ -9829.14│ -3399.18│ -251722.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -14090.80│ -10570.20│ -3580.53│ -280350.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 194658.00│ 120597.59│ 67611.08│ 956447.09│
│营业收入 │ 194658.00│ 120597.59│ 67611.08│ 956447.09│
│营业总成本 │ 187963.79│ 116456.71│ 64887.56│ 926760.58│
│营业成本 │ 156404.39│ 95213.60│ 52284.92│ 718050.51│
│财务费用 │ 6750.51│ 4868.82│ 2577.89│ 6267.53│
│管理费用 │ 9550.70│ 6519.17│ 4704.97│ 13130.71│
│营业利润 │ 8316.62│ 4620.96│ 5485.20│ 54803.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1559.95│ 479.20│ 2743.95│ 25138.47│
│营业外收支净额│ 82.51│ 5.03│ -2.11│ 126.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8399.12│ 4625.99│ 5483.09│ 54930.45│
│所得税费用 │ 5570.83│ 4417.99│ 2729.63│ 36423.22│
│归属母公司净利│ 3051.31│ 429.67│ 2971.35│ 14157.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2828.30│ 208.00│ 2753.45│ 18507.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 315254.31│ 216346.64│ 98524.56│ 690982.03│
│经营现金流出小计│ 141816.16│ 100158.73│ 59590.27│ 353613.36│
│经营现金流量净额│ 173438.15│ 116187.92│ 38934.29│ 337368.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.02│ 0.02│ --│ 5093.50│
│投资现金流出小计│ 17.97│ 16.60│ 10.10│ 41.28│
│投资现金流量净额│ -17.96│ -16.58│ -10.10│ 5052.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 103495.00│ 103495.00│ 13495.00│ 294445.54│
│筹资现金流出小计│ 309081.90│ 253250.86│ 80444.53│ 619286.90│
│筹资现金流量净额│ -205586.90│ -149755.86│ -66949.53│-324841.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32166.70│ -33584.52│ -28025.35│ 17579.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 531818.47│ 277669.66│ 78366.05│ 360236.13│
│经营现金流出小计│ 222552.21│ 140905.92│ 88709.89│ 265291.67│
│经营现金流量净额│ 309266.27│ 136763.75│ -10343.85│ 94944.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12914.37│ 6096.95│ 5472.99│ 804.14│
│投资现金流出小计│ 41.95│ 5.88│ 1.05│ 28795.17│
│投资现金流量净额│ 12872.41│ 6091.06│ 5471.95│ -27991.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 159375.54│ 132345.54│ 9845.54│ 333924.91│
│筹资现金流出小计│ 480196.08│ 233764.93│ 21205.90│ 476799.68│
│筹资现金流量净额│ -320820.53│ -101419.39│ -11360.36│-142874.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1318.15│ 41435.42│ -16232.25│ -75921.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 51172.25│ 83415.24│ 57945.55│ 43.95│
│短期借款 │ 40097.76│ 32498.99│ 49000.00│ -33.68│
│应收账款 │ 2039.22│ 9.09│ 33.52│ -72.88│
│应付账款 │ 122303.83│ 137292.85│ 159985.61│ -14.18│
│存货的减少 │ --│ 116100.32│ 485160.61│ -76.07│
│流动负债合计 │1477470.32│1469383.09│1512050.76│ -2.82│
│长期借款 │ 594711.50│ 533499.00│ 277593.20│ 92.19│
│负债合计 │2073166.31│2034776.77│2013355.82│ 1.06│
│营业利润 │ -12827.42│-267983.39│ 54803.57│ -588.99│
│利润总额 │ -13303.43│-269041.15│ 54930.45│ -589.79│
│归属于母公司所有│ -13356.74│-251722.90│ 14157.17│ -1878.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-160969.78│-147613.03│ 104143.68│ -241.74│
│营业外收支净额 │ -476.01│ -1057.76│ 126.88│ -933.67│
│购买商品、接受劳│ 67325.17│ 122483.84│ 119157.04│ 2.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 315254.31│ 690982.03│ 360236.13│ 91.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 141816.16│ 353613.36│ 265291.67│ 33.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 173438.15│ 337368.67│ 94944.45│ 255.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.02│ 5093.50│ 804.14│ 533.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17.97│ 41.28│ 28795.17│ -99.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17.96│ 5052.23│ -27991.03│ 118.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17.97│ 41.28│ 90.36│ -54.32│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 103495.00│ 294445.54│ 333924.91│ -11.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 309081.90│ 619286.90│ 476799.68│ 29.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-205586.90│-324841.36│-142874.77│ -127.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 56966.32│ 105166.16│ 109263.57│ -3.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32166.70│ 17579.54│ -75921.34│ 123.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 231928.25│-607018.93│ 138.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 231928.25│-607018.93│ 138.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 80628.97│ 29.2891│ -254774.22│ 101.2122│
│第三季度│ 74060.40│ 26.9030│ 2621.64│ -1.0415│
│第二季度│ 52986.52│ 19.2477│ -2541.68│ 1.0097│
│第一季度│ 67611.08│ 24.5602│ 2971.35│ -1.1804│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 632823.98│ 66.1640│ -7711.75│ -54.4724│
│第三季度│ 15988.35│ 1.6716│ -2096.84│ -14.8112│
│第二季度│ 87874.84│ 9.1876│ 7901.10│ 55.8099│
│第一季度│ 219759.92│ 22.9767│ 16064.66│ 113.4737│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘