马钢股份马钢股份财务分析报告
≈≈马钢股份600808≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8476│ 0.6030│ 0.1962│ 0.2575│
│基本每股收益 │ 0.8685│ 0.6171│ 0.1865│ 0.1929│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8476│ 0.6030│ 0.1962│ 0.2575│
│每股净资产(元) │ 4.4055│ 4.1638│ 3.8791│ 3.6862│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4327│ 1.4649│ 0.2849│ 0.3598│
│每股现金流量(元) │ 0.0231│ 0.2510│ 0.0245│ -0.5345│
│每股资本公积金(元) │ 1.0860│ 1.0860│ 1.0858│ 1.0858│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6087│ 0.6087│ 0.6087│ 0.6087│
│每股未分配利润(元) │ 1.6752│ 1.4307│ 1.1538│ 0.9577│
│净资产收益率(%) │ 19.2390│ 14.4828│ 5.0578│ 6.9845│
│加权净资产收益率(%) │ 20.9500│ 15.3600│ 5.1900│ 7.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 19.7130│ 14.8200│ 4.8080│ 5.2337│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.7200│ --│ 5.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9227167.01│9293511.54│8652820.57│8071114.18│
│归属母公司股东权益 │3392525.72│3206422.96│2987203.29│2838612.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8581551.43│5686361.54│2388524.02│8161415.12│
│营业成本(万元) │7157228.90│4704227.38│2095379.17│7363524.43│
│投资收益(万元) │ 63989.37│ 38827.48│ 19200.81│ 53366.47│
│净利润(万元) │ 710229.87│ 503783.86│ 164092.10│ 257797.91│
│营业利润(万元) │ 866492.69│ 625295.14│ 184336.47│ 286695.48│
│利润总额(万元) │ 869491.98│ 628360.78│ 185988.38│ 308086.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 652686.92│ 464378.71│ 151086.46│ 198263.88│
│经营现金流量净额(万元)│1103287.48│1128058.65│ 219389.35│ 277051.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2022│ 0.1055│ 0.0500│ 0.1465│
│基本每股收益 │ 0.1871│ 0.0735│ 0.0462│ 0.2124│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2022│ 0.1055│ 0.0500│ 0.1465│
│每股净资产(元) │ 3.6217│ 3.5265│ 3.5442│ 3.4975│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3185│ 0.1228│ -0.4060│ 1.0215│
│每股现金流量(元) │ -0.4125│ 0.1530│ -0.1847│ 0.0397│
│每股资本公积金(元) │ 1.0848│ 1.0848│ 1.0858│ 1.0848│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6040│ 0.6040│ 0.6087│ 0.6040│
│每股未分配利润(元) │ 0.8970│ 0.8003│ 0.9577│ 0.7748│
│净资产收益率(%) │ 5.5836│ 2.9914│ 1.3828│ 4.1887│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6800│ 2.9700│ 1.3900│ 4.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1663│ 2.0841│ 1.3039│ 6.0724│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0700│ --│ 5.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7991806.23│8070726.64│8293255.15│8632204.35│
│归属母公司股东权益 │2788955.79│2715630.87│2729265.29│2693316.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5821075.23│3742903.56│1620626.95│7826284.60│
│营业成本(万元) │5287634.49│3420303.02│1479003.46│7131548.19│
│投资收益(万元) │ 39549.17│ 23195.96│ 12088.45│ 81506.78│
│净利润(万元) │ 185655.68│ 99762.44│ 43570.07│ 171391.79│
│营业利润(万元) │ 195537.52│ 96932.36│ 50335.28│ 183157.76│
│利润总额(万元) │ 220726.63│ 122059.11│ 50578.81│ 229775.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 155725.20│ 81234.25│ 37740.62│ 112814.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 245262.39│ 94574.70│-312670.87│ 786595.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8476│ 0.2575│ 0.1465│ 0.7718│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8685│ 0.1929│ 0.2124│ 0.6610│
│每股净资产(元) │ 4.4055│ 3.6862│ 3.4975│ 3.6586│
│每股资本公积金(元) │ 1.0860│ 1.0858│ 1.0848│ 1.0846│
│每股未分配利润(元) │ 1.6752│ 0.9577│ 0.7748│ 0.9617│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4327│ 0.3598│ 1.0215│ 1.8012│
│每股现金流量(元) │ 0.0231│ -0.5345│ 0.0397│ 0.5186│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.5119│ 6.7406│ 6.4827│ 6.2041│
│应收账款周转率 │ 70.1207│ 76.3986│ 70.6758│ 78.4898│
│总资产周转率 │ 0.9922│ 0.9772│ 0.9591│ 1.0996│
│营业收入增长率(%) │ 47.4221│ 4.2821│ -4.5014│ 11.9132│
│营业利润增长率(%) │ 343.1337│ 56.5293│ -77.3468│ 43.1161│
│利润总额增长率(%) │ 293.9226│ 34.0816│ -72.1110│ 41.8311│
│归属母公司净利润增长率│ 319.1274│ 75.7426│ -81.0181│ 43.9422│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.4578│ -6.5000│ 12.2932│ 6.4833│
│净资产增长率(%) │ 21.6414│ 5.3947│ -4.4029│ 17.9023│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.2762│ 8.8595│ 6.8700│ 3.1587│
│总资产收益率(%) │ 8.2494│ 5.8025│ 1.9366│ 3.0868│
│净资产收益率(%) │ 19.2390│ 14.4828│ 5.0578│ 6.9845│
│营业利润率(%) │ 10.0972│ 10.9964│ 7.7176│ 3.5128│
│销售毛利率(%) │ 16.5975│ 17.2718│ 12.2731│ 9.7764│
│销售净利率(%) │ 8.2762│ 8.8595│ 6.8700│ 3.1587│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.5119│ 3.8856│ 1.6832│ 6.7406│
│固定资产周转率 │ 2.9761│ 1.9506│ 0.8100│ 2.7383│
│流动资产周转率 │ 2.0642│ 1.3327│ 0.6002│ 1.9418│
│总资产周转率 │ 0.9922│ 0.6549│ 0.2856│ 0.9772│
│股东权益周转率 │ 2.4407│ 1.6868│ 0.7294│ 2.5725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9560│ 0.9245│ 0.8861│ 0.8690│
│速动比率(%) │ 0.6401│ 0.5294│ 0.4812│ 0.5070│
│产权比率 │ 1.3969│ 1.7617│ 1.7507│ 1.6945│
│应收账款周转率 │ 70.1207│ 49.3611│ 19.9238│ 76.3986│
│利息保障倍数 │ 18.7655│ 19.3268│ 8.6501│ 6.1353│
│资产负债率 │ 0.5828│ 0.6078│ 0.6044│ 0.5960│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.4221│ 51.9238│ 47.3827│ 4.2821│
│营业利润增长率(%) │ 343.1337│ 545.0840│ 266.2172│ 56.5293│
│总资产增长率(%) │ 15.4578│ 15.1509│ 4.3356│ -6.5000│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.9692│ 17.6718│ 9.5065│ 5.7406│
│净利润增长率(%) │ 282.5522│ 404.9835│ 276.6165│ 50.4144│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.7667│ 34.5017│ 34.5229│ 35.1700│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.8969│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.4317│ 51.4356│ 48.6084│ 46.5077│
│无形资产比率(%) │ 1.9939│ 1.9916│ 2.2721│ 2.3307│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9227167.01│ 9293511.54│ 8652820.57│ 8071114.18│
│流动资产 │ 4561148.69│ 4780171.29│ 4205995.42│ 3753687.12│
│非流动资产 │ 4666018.32│ 4513340.25│ 4446825.15│ 4317427.06│
│固定资产 │ 2811495.15│ 2873953.40│ 2941462.14│ 2956458.85│
│货币资金 │ 548603.82│ 736210.65│ 587772.58│ 534610.88│
│存货 │ 1506980.31│ 1331359.46│ 1399796.91│ 1090029.42│
│应收账款 │ 140404.66│ 126037.73│ 135404.76│ 104360.60│
│其他应收款 │ --│ 24720.85│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 183978.43│ 185092.72│ 196603.48│ 188112.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1232117.51│ 1151510.21│ 1313503.03│ 1258493.52│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 878930.46│ 917853.66│ 803602.82│ 761247.62│
│流动负债 │ 4771119.86│ 5170613.10│ 4746414.60│ 4319722.81│
│长期借款 │ 451892.78│ 344430.19│ 333577.90│ 353636.43│
│总负债 │ 5377543.24│ 5648645.09│ 5229554.92│ 4809995.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 836302.93│ 836260.52│ 836145.79│ 836145.79│
│未分配利润 │ 1290033.86│ 1101725.65│ 888542.26│ 737455.79│
│归属于母公司所│ 3392525.72│ 3206422.96│ 2987203.29│ 2838612.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3849623.78│ 3644866.45│ 3423265.65│ 3261118.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7991806.23│ 8070726.64│ 8293255.15│ 8632204.35│
│流动资产 │ 3789331.59│ 3929007.27│ 3753687.12│ 4652205.78│
│非流动资产 │ 4202474.64│ 4141719.37│ 4317427.06│ 3979998.57│
│固定资产 │ 3009503.88│ 3051164.99│ 2956458.85│ 3004574.37│
│货币资金 │ 615522.47│ 1060278.61│ 534610.88│ 951731.37│
│存货 │ 1061512.98│ 1043636.03│ 1090029.42│ 1094785.02│
│应收账款 │ 124623.73│ 113868.26│ 104360.60│ 109293.01│
│其他应收款 │ --│ 22221.09│ --│ 17390.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 194504.42│ 196527.35│ 188112.44│ 197312.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1203294.13│ 1515449.86│ 1258493.52│ 1288005.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 740727.09│ 651622.42│ 761247.62│ 613032.70│
│流动负债 │ 4318897.66│ 4454652.08│ 4319722.81│ 5007654.72│
│长期借款 │ 302687.29│ 328770.00│ 353636.43│ 346820.00│
│总负债 │ 4809489.00│ 4973242.13│ 4809995.58│ 5548129.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 835349.98│ 835349.98│ 836145.79│ 835349.98│
│未分配利润 │ 690741.65│ 616250.69│ 737455.79│ 596621.89│
│归属于母公司所│ 2788955.79│ 2715630.87│ 2729265.29│ 2693316.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3182317.23│ 3097484.51│ 3126083.50│ 3084075.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8581551.43│ 5686361.54│ 2388524.02│ 8161415.12│
│营业收入 │ 8581551.43│ 5686361.54│ 2388524.02│ 8161415.12│
│营业总成本 │ 7793729.12│ 5109333.13│ 2229787.95│ 7906516.55│
│营业成本 │ 7157228.90│ 4704227.38│ 2095379.17│ 7363524.43│
│财务费用 │ 48919.60│ 38349.30│ 24311.83│ 55357.66│
│管理费用 │ 117294.65│ 70719.27│ 14096.15│ 151662.71│
│营业利润 │ 866492.69│ 625295.14│ 184336.47│ 286695.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 63989.37│ 38827.48│ 19200.81│ 53366.47│
│营业外收支净额│ 2999.29│ 3065.64│ 1651.90│ 21391.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 869491.98│ 628360.78│ 185988.38│ 308086.65│
│所得税费用 │ 159262.11│ 124576.92│ 21896.27│ 50288.74│
│归属母公司净利│ 652686.92│ 464378.71│ 151086.46│ 198263.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 710229.87│ 503783.86│ 164092.10│ 257797.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5821075.23│ 3742903.56│ 1620626.95│ 7826284.60│
│营业收入 │ 5821075.23│ 3742903.56│ 1620626.95│ 7826284.60│
│营业总成本 │ 5661920.55│ 3661929.46│ 1584910.40│ 7729624.96│
│营业成本 │ 5287634.49│ 3420303.02│ 1479003.46│ 7131548.19│
│财务费用 │ 41411.07│ 29076.29│ 14618.36│ 78481.12│
│管理费用 │ 97585.56│ 69266.43│ 35143.42│ 237893.27│
│营业利润 │ 195537.52│ 96932.36│ 50335.28│ 183157.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 39549.17│ 23195.96│ 12088.45│ 81506.78│
│营业外收支净额│ 25189.11│ 25126.75│ 243.53│ 46617.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 220726.63│ 122059.11│ 50578.81│ 229775.57│
│所得税费用 │ 35070.95│ 22296.67│ 7008.74│ 58383.78│
│归属母公司净利│ 155725.20│ 81234.25│ 37740.62│ 112814.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 185655.68│ 99762.44│ 43570.07│ 171391.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10262361.56│ 6171171.24│ 2896117.36│8709166.86│
│经营现金流出小计│ 9159074.07│ 5043112.59│ 2676728.01│8432115.39│
│经营现金流量净额│ 1103287.48│ 1128058.65│ 219389.35│ 277051.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2822575.03│ 1314073.78│ 695715.71│2519886.12│
│投资现金流出小计│ 3488438.41│ 2110664.17│ 940950.56│3128077.44│
│投资现金流量净额│ -665863.38│ -796590.39│ -245234.85│-608191.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1302034.01│ 789620.83│ 881153.37│1800156.28│
│筹资现金流出小计│ 1729627.69│ 925473.28│ 834840.11│1871030.18│
│筹资现金流量净额│ -427593.68│ -135852.45│ 46313.26│ -70873.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7975.00│ -2351.75│ -1587.43│ -9591.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17805.43│ 193264.06│ 18880.33│-411605.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6896822.64│ 4501316.62│ 2025600.25│9237876.38│
│经营现金流出小计│ 6651560.25│ 4406741.92│ 2338271.12│8451280.67│
│经营现金流量净额│ 245262.39│ 94574.70│ -312670.87│ 786595.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1752966.91│ 1251197.92│ 636882.29│4624735.79│
│投资现金流出小计│ 2158683.13│ 1303080.50│ 744356.40│5104056.73│
│投资现金流量净额│ -405716.22│ -51882.58│ -107474.10│-479320.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1436911.44│ 671959.69│ 681012.78│1744999.15│
│筹资现金流出小计│ 1590945.60│ 599738.84│ 401816.46│2027268.44│
│筹资现金流量净额│ -154034.17│ 72220.86│ 279196.33│-282269.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3197.38│ 2933.42│ -1318.24│ 5542.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -317685.38│ 117846.40│ -142266.88│ 30547.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 548603.82│ 534610.88│ 951731.37│ -43.83│
│短期借款 │1232117.51│1258493.52│1288005.32│ -2.29│
│应收账款 │ 140404.66│ 104360.60│ 109293.01│ -4.51│
│应付账款 │ 878930.46│ 761247.62│ 613032.70│ 24.18│
│存货的减少 │ --│ -33782.77│ -17952.94│ -88.17│
│流动负债合计 │4771119.86│4319722.81│5007654.72│ -13.74│
│长期借款 │ 451892.78│ 353636.43│ 346820.00│ 1.97│
│负债合计 │5377543.24│4809995.58│5548129.17│ -13.30│
│营业利润 │ 866492.69│ 286695.48│ 183157.76│ 56.53│
│利润总额 │ 869491.98│ 308086.65│ 229775.57│ 34.08│
│归属于母公司所有│ 652686.92│ 198263.88│ 112814.90│ 75.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1290033.86│ 737455.79│ 596621.89│ 23.61│
│营业外收支净额 │ 2999.29│ 21391.17│ 46617.81│ -54.11│
│购买商品、接受劳│8344198.00│7012011.74│7361409.36│ -4.75│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10262361.56│8709166.86│9237876.38│ -5.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9159074.07│8432115.39│8451280.67│ -0.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1103287.48│ 277051.46│ 786595.71│ -64.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2822575.03│2519886.12│4624735.79│ -45.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3488438.41│3128077.44│5104056.73│ -38.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-665863.38│-608191.32│-479320.94│ -26.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 402976.86│ 702777.00│ 485196.30│ 44.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1302034.01│1800156.28│1744999.15│ 3.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1729627.69│1871030.18│2027268.44│ -7.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-427593.68│ -70873.90│-282269.29│ 74.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 193530.96│ 157065.44│ 377164.31│ -58.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17805.43│-411605.38│ 30547.49│ -1447.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-727872.79│1034822.15│ -170.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-727872.79│1034822.15│ -170.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2340339.89│ 28.6757│ 42538.68│ 21.4556│
│第三季度│ 2078171.68│ 25.4634│ 74490.95│ 37.5716│
│第二季度│ 2122276.61│ 26.0038│ 43493.63│ 21.9372│
│第一季度│ 1620626.95│ 19.8572│ 37740.62│ 19.0355│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2068136.62│ 26.4255│ -33636.22│ -29.8154│
│第三季度│ 2055478.60│ 26.2638│ 31985.12│ 28.3519│
│第二季度│ 1930925.49│ 24.6723│ 106091.41│ 94.0402│
│第一季度│ 1771743.89│ 22.6384│ 8374.59│ 7.4233│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8476│ 0.6030│ 0.1962│ 0.2575│
│基本每股收益 │ 0.8685│ 0.6171│ 0.1865│ 0.1929│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8476│ 0.6030│ 0.1962│ 0.2575│
│每股净资产(元) │ 4.4055│ 4.1638│ 3.8791│ 3.6862│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4327│ 1.4649│ 0.2849│ 0.3598│
│每股现金流量(元) │ 0.0231│ 0.2510│ 0.0245│ -0.5345│
│每股资本公积金(元) │ 1.0860│ 1.0860│ 1.0858│ 1.0858│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6087│ 0.6087│ 0.6087│ 0.6087│
│每股未分配利润(元) │ 1.6752│ 1.4307│ 1.1538│ 0.9577│
│净资产收益率(%) │ 19.2390│ 14.4828│ 5.0578│ 6.9845│
│加权净资产收益率(%) │ 20.9500│ 15.3600│ 5.1900│ 7.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 19.7130│ 14.8200│ 4.8080│ 5.2337│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.7200│ --│ 5.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9227167.01│9293511.54│8652820.57│8071114.18│
│归属母公司股东权益 │3392525.72│3206422.96│2987203.29│2838612.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8581551.43│5686361.54│2388524.02│8161415.12│
│营业成本(万元) │7157228.90│4704227.38│2095379.17│7363524.43│
│投资收益(万元) │ 63989.37│ 38827.48│ 19200.81│ 53366.47│
│净利润(万元) │ 710229.87│ 503783.86│ 164092.10│ 257797.91│
│营业利润(万元) │ 866492.69│ 625295.14│ 184336.47│ 286695.48│
│利润总额(万元) │ 869491.98│ 628360.78│ 185988.38│ 308086.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 652686.92│ 464378.71│ 151086.46│ 198263.88│
│经营现金流量净额(万元)│1103287.48│1128058.65│ 219389.35│ 277051.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2022│ 0.1055│ 0.0500│ 0.1465│
│基本每股收益 │ 0.1871│ 0.0735│ 0.0462│ 0.2124│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2022│ 0.1055│ 0.0500│ 0.1465│
│每股净资产(元) │ 3.6217│ 3.5265│ 3.5442│ 3.4975│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3185│ 0.1228│ -0.4060│ 1.0215│
│每股现金流量(元) │ -0.4125│ 0.1530│ -0.1847│ 0.0397│
│每股资本公积金(元) │ 1.0848│ 1.0848│ 1.0858│ 1.0848│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6040│ 0.6040│ 0.6087│ 0.6040│
│每股未分配利润(元) │ 0.8970│ 0.8003│ 0.9577│ 0.7748│
│净资产收益率(%) │ 5.5836│ 2.9914│ 1.3828│ 4.1887│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6800│ 2.9700│ 1.3900│ 4.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1663│ 2.0841│ 1.3039│ 6.0724│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0700│ --│ 5.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7991806.23│8070726.64│8293255.15│8632204.35│
│归属母公司股东权益 │2788955.79│2715630.87│2729265.29│2693316.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5821075.23│3742903.56│1620626.95│7826284.60│
│营业成本(万元) │5287634.49│3420303.02│1479003.46│7131548.19│
│投资收益(万元) │ 39549.17│ 23195.96│ 12088.45│ 81506.78│
│净利润(万元) │ 185655.68│ 99762.44│ 43570.07│ 171391.79│
│营业利润(万元) │ 195537.52│ 96932.36│ 50335.28│ 183157.76│
│利润总额(万元) │ 220726.63│ 122059.11│ 50578.81│ 229775.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 155725.20│ 81234.25│ 37740.62│ 112814.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 245262.39│ 94574.70│-312670.87│ 786595.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8476│ 0.2575│ 0.1465│ 0.7718│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8685│ 0.1929│ 0.2124│ 0.6610│
│每股净资产(元) │ 4.4055│ 3.6862│ 3.4975│ 3.6586│
│每股资本公积金(元) │ 1.0860│ 1.0858│ 1.0848│ 1.0846│
│每股未分配利润(元) │ 1.6752│ 0.9577│ 0.7748│ 0.9617│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4327│ 0.3598│ 1.0215│ 1.8012│
│每股现金流量(元) │ 0.0231│ -0.5345│ 0.0397│ 0.5186│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.5119│ 6.7406│ 6.4827│ 6.2041│
│应收账款周转率 │ 70.1207│ 76.3986│ 70.6758│ 78.4898│
│总资产周转率 │ 0.9922│ 0.9772│ 0.9591│ 1.0996│
│营业收入增长率(%) │ 47.4221│ 4.2821│ -4.5014│ 11.9132│
│营业利润增长率(%) │ 343.1337│ 56.5293│ -77.3468│ 43.1161│
│利润总额增长率(%) │ 293.9226│ 34.0816│ -72.1110│ 41.8311│
│归属母公司净利润增长率│ 319.1274│ 75.7426│ -81.0181│ 43.9422│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.4578│ -6.5000│ 12.2932│ 6.4833│
│净资产增长率(%) │ 21.6414│ 5.3947│ -4.4029│ 17.9023│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.2762│ 8.8595│ 6.8700│ 3.1587│
│总资产收益率(%) │ 8.2494│ 5.8025│ 1.9366│ 3.0868│
│净资产收益率(%) │ 19.2390│ 14.4828│ 5.0578│ 6.9845│
│营业利润率(%) │ 10.0972│ 10.9964│ 7.7176│ 3.5128│
│销售毛利率(%) │ 16.5975│ 17.2718│ 12.2731│ 9.7764│
│销售净利率(%) │ 8.2762│ 8.8595│ 6.8700│ 3.1587│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.5119│ 3.8856│ 1.6832│ 6.7406│
│固定资产周转率 │ 2.9761│ 1.9506│ 0.8100│ 2.7383│
│流动资产周转率 │ 2.0642│ 1.3327│ 0.6002│ 1.9418│
│总资产周转率 │ 0.9922│ 0.6549│ 0.2856│ 0.9772│
│股东权益周转率 │ 2.4407│ 1.6868│ 0.7294│ 2.5725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9560│ 0.9245│ 0.8861│ 0.8690│
│速动比率(%) │ 0.6401│ 0.5294│ 0.4812│ 0.5070│
│产权比率 │ 1.3969│ 1.7617│ 1.7507│ 1.6945│
│应收账款周转率 │ 70.1207│ 49.3611│ 19.9238│ 76.3986│
│利息保障倍数 │ 18.7655│ 19.3268│ 8.6501│ 6.1353│
│资产负债率 │ 0.5828│ 0.6078│ 0.6044│ 0.5960│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.4221│ 51.9238│ 47.3827│ 4.2821│
│营业利润增长率(%) │ 343.1337│ 545.0840│ 266.2172│ 56.5293│
│总资产增长率(%) │ 15.4578│ 15.1509│ 4.3356│ -6.5000│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.9692│ 17.6718│ 9.5065│ 5.7406│
│净利润增长率(%) │ 282.5522│ 404.9835│ 276.6165│ 50.4144│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.7667│ 34.5017│ 34.5229│ 35.1700│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.8969│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.4317│ 51.4356│ 48.6084│ 46.5077│
│无形资产比率(%) │ 1.9939│ 1.9916│ 2.2721│ 2.3307│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9227167.01│ 9293511.54│ 8652820.57│ 8071114.18│
│流动资产 │ 4561148.69│ 4780171.29│ 4205995.42│ 3753687.12│
│非流动资产 │ 4666018.32│ 4513340.25│ 4446825.15│ 4317427.06│
│固定资产 │ 2811495.15│ 2873953.40│ 2941462.14│ 2956458.85│
│货币资金 │ 548603.82│ 736210.65│ 587772.58│ 534610.88│
│存货 │ 1506980.31│ 1331359.46│ 1399796.91│ 1090029.42│
│应收账款 │ 140404.66│ 126037.73│ 135404.76│ 104360.60│
│其他应收款 │ --│ 24720.85│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 183978.43│ 185092.72│ 196603.48│ 188112.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1232117.51│ 1151510.21│ 1313503.03│ 1258493.52│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 878930.46│ 917853.66│ 803602.82│ 761247.62│
│流动负债 │ 4771119.86│ 5170613.10│ 4746414.60│ 4319722.81│
│长期借款 │ 451892.78│ 344430.19│ 333577.90│ 353636.43│
│总负债 │ 5377543.24│ 5648645.09│ 5229554.92│ 4809995.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 836302.93│ 836260.52│ 836145.79│ 836145.79│
│未分配利润 │ 1290033.86│ 1101725.65│ 888542.26│ 737455.79│
│归属于母公司所│ 3392525.72│ 3206422.96│ 2987203.29│ 2838612.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3849623.78│ 3644866.45│ 3423265.65│ 3261118.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7991806.23│ 8070726.64│ 8293255.15│ 8632204.35│
│流动资产 │ 3789331.59│ 3929007.27│ 3753687.12│ 4652205.78│
│非流动资产 │ 4202474.64│ 4141719.37│ 4317427.06│ 3979998.57│
│固定资产 │ 3009503.88│ 3051164.99│ 2956458.85│ 3004574.37│
│货币资金 │ 615522.47│ 1060278.61│ 534610.88│ 951731.37│
│存货 │ 1061512.98│ 1043636.03│ 1090029.42│ 1094785.02│
│应收账款 │ 124623.73│ 113868.26│ 104360.60│ 109293.01│
│其他应收款 │ --│ 22221.09│ --│ 17390.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 194504.42│ 196527.35│ 188112.44│ 197312.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1203294.13│ 1515449.86│ 1258493.52│ 1288005.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 740727.09│ 651622.42│ 761247.62│ 613032.70│
│流动负债 │ 4318897.66│ 4454652.08│ 4319722.81│ 5007654.72│
│长期借款 │ 302687.29│ 328770.00│ 353636.43│ 346820.00│
│总负债 │ 4809489.00│ 4973242.13│ 4809995.58│ 5548129.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 835349.98│ 835349.98│ 836145.79│ 835349.98│
│未分配利润 │ 690741.65│ 616250.69│ 737455.79│ 596621.89│
│归属于母公司所│ 2788955.79│ 2715630.87│ 2729265.29│ 2693316.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3182317.23│ 3097484.51│ 3126083.50│ 3084075.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8581551.43│ 5686361.54│ 2388524.02│ 8161415.12│
│营业收入 │ 8581551.43│ 5686361.54│ 2388524.02│ 8161415.12│
│营业总成本 │ 7793729.12│ 5109333.13│ 2229787.95│ 7906516.55│
│营业成本 │ 7157228.90│ 4704227.38│ 2095379.17│ 7363524.43│
│财务费用 │ 48919.60│ 38349.30│ 24311.83│ 55357.66│
│管理费用 │ 117294.65│ 70719.27│ 14096.15│ 151662.71│
│营业利润 │ 866492.69│ 625295.14│ 184336.47│ 286695.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 63989.37│ 38827.48│ 19200.81│ 53366.47│
│营业外收支净额│ 2999.29│ 3065.64│ 1651.90│ 21391.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 869491.98│ 628360.78│ 185988.38│ 308086.65│
│所得税费用 │ 159262.11│ 124576.92│ 21896.27│ 50288.74│
│归属母公司净利│ 652686.92│ 464378.71│ 151086.46│ 198263.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 710229.87│ 503783.86│ 164092.10│ 257797.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5821075.23│ 3742903.56│ 1620626.95│ 7826284.60│
│营业收入 │ 5821075.23│ 3742903.56│ 1620626.95│ 7826284.60│
│营业总成本 │ 5661920.55│ 3661929.46│ 1584910.40│ 7729624.96│
│营业成本 │ 5287634.49│ 3420303.02│ 1479003.46│ 7131548.19│
│财务费用 │ 41411.07│ 29076.29│ 14618.36│ 78481.12│
│管理费用 │ 97585.56│ 69266.43│ 35143.42│ 237893.27│
│营业利润 │ 195537.52│ 96932.36│ 50335.28│ 183157.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 39549.17│ 23195.96│ 12088.45│ 81506.78│
│营业外收支净额│ 25189.11│ 25126.75│ 243.53│ 46617.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 220726.63│ 122059.11│ 50578.81│ 229775.57│
│所得税费用 │ 35070.95│ 22296.67│ 7008.74│ 58383.78│
│归属母公司净利│ 155725.20│ 81234.25│ 37740.62│ 112814.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 185655.68│ 99762.44│ 43570.07│ 171391.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10262361.56│ 6171171.24│ 2896117.36│8709166.86│
│经营现金流出小计│ 9159074.07│ 5043112.59│ 2676728.01│8432115.39│
│经营现金流量净额│ 1103287.48│ 1128058.65│ 219389.35│ 277051.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2822575.03│ 1314073.78│ 695715.71│2519886.12│
│投资现金流出小计│ 3488438.41│ 2110664.17│ 940950.56│3128077.44│
│投资现金流量净额│ -665863.38│ -796590.39│ -245234.85│-608191.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1302034.01│ 789620.83│ 881153.37│1800156.28│
│筹资现金流出小计│ 1729627.69│ 925473.28│ 834840.11│1871030.18│
│筹资现金流量净额│ -427593.68│ -135852.45│ 46313.26│ -70873.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7975.00│ -2351.75│ -1587.43│ -9591.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17805.43│ 193264.06│ 18880.33│-411605.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6896822.64│ 4501316.62│ 2025600.25│9237876.38│
│经营现金流出小计│ 6651560.25│ 4406741.92│ 2338271.12│8451280.67│
│经营现金流量净额│ 245262.39│ 94574.70│ -312670.87│ 786595.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1752966.91│ 1251197.92│ 636882.29│4624735.79│
│投资现金流出小计│ 2158683.13│ 1303080.50│ 744356.40│5104056.73│
│投资现金流量净额│ -405716.22│ -51882.58│ -107474.10│-479320.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1436911.44│ 671959.69│ 681012.78│1744999.15│
│筹资现金流出小计│ 1590945.60│ 599738.84│ 401816.46│2027268.44│
│筹资现金流量净额│ -154034.17│ 72220.86│ 279196.33│-282269.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3197.38│ 2933.42│ -1318.24│ 5542.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -317685.38│ 117846.40│ -142266.88│ 30547.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 548603.82│ 534610.88│ 951731.37│ -43.83│
│短期借款 │1232117.51│1258493.52│1288005.32│ -2.29│
│应收账款 │ 140404.66│ 104360.60│ 109293.01│ -4.51│
│应付账款 │ 878930.46│ 761247.62│ 613032.70│ 24.18│
│存货的减少 │ --│ -33782.77│ -17952.94│ -88.17│
│流动负债合计 │4771119.86│4319722.81│5007654.72│ -13.74│
│长期借款 │ 451892.78│ 353636.43│ 346820.00│ 1.97│
│负债合计 │5377543.24│4809995.58│5548129.17│ -13.30│
│营业利润 │ 866492.69│ 286695.48│ 183157.76│ 56.53│
│利润总额 │ 869491.98│ 308086.65│ 229775.57│ 34.08│
│归属于母公司所有│ 652686.92│ 198263.88│ 112814.90│ 75.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1290033.86│ 737455.79│ 596621.89│ 23.61│
│营业外收支净额 │ 2999.29│ 21391.17│ 46617.81│ -54.11│
│购买商品、接受劳│8344198.00│7012011.74│7361409.36│ -4.75│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10262361.56│8709166.86│9237876.38│ -5.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9159074.07│8432115.39│8451280.67│ -0.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1103287.48│ 277051.46│ 786595.71│ -64.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2822575.03│2519886.12│4624735.79│ -45.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3488438.41│3128077.44│5104056.73│ -38.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-665863.38│-608191.32│-479320.94│ -26.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 402976.86│ 702777.00│ 485196.30│ 44.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1302034.01│1800156.28│1744999.15│ 3.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1729627.69│1871030.18│2027268.44│ -7.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-427593.68│ -70873.90│-282269.29│ 74.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 193530.96│ 157065.44│ 377164.31│ -58.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17805.43│-411605.38│ 30547.49│ -1447.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-727872.79│1034822.15│ -170.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-727872.79│1034822.15│ -170.34│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2340339.89│ 28.6757│ 42538.68│ 21.4556│
│第三季度│ 2078171.68│ 25.4634│ 74490.95│ 37.5716│
│第二季度│ 2122276.61│ 26.0038│ 43493.63│ 21.9372│
│第一季度│ 1620626.95│ 19.8572│ 37740.62│ 19.0355│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2068136.62│ 26.4255│ -33636.22│ -29.8154│
│第三季度│ 2055478.60│ 26.2638│ 31985.12│ 28.3519│
│第二季度│ 1930925.49│ 24.6723│ 106091.41│ 94.0402│
│第一季度│ 1771743.89│ 22.6384│ 8374.59│ 7.4233│
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