中航重机中航重机财务分析报告
≈≈中航重机600765≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.2900│ 0.0800│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.6011│ 0.2800│ 0.0761│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6200│ 0.2900│ 0.0800│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 8.6994│ 8.3834│ 7.1775│ 7.1425│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9839│ 0.6645│ 0.1705│ 0.7007│
│每股现金流量(元) │ 2.3262│ 2.0385│ -0.0703│ 0.4150│
│每股资本公积金(元) │ 4.6968│ 4.6956│ 3.3803│ 3.3787│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1350│ 0.1350│ 0.1510│ 0.1510│
│每股未分配利润(元) │ 2.8660│ 2.4943│ 2.9020│ 2.8215│
│净资产收益率(%) │ 6.6517│ 3.0634│ 1.1212│ 5.1225│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9900│ 3.9400│ 1.1200│ 5.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4493│ 3.0154│ 1.0672│ 4.0455│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8800│ --│ 4.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1952880.25│1879694.49│1613762.52│1566633.58│
│归属母公司股东权益 │ 914857.75│ 881628.59│ 674458.07│ 671165.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 652223.38│ 443181.13│ 178538.46│ 669816.50│
│营业成本(万元) │ 461916.36│ 321106.54│ 134950.25│ 491356.94│
│投资收益(万元) │ 1010.58│ 526.07│ 356.68│ 5331.38│
│净利润(万元) │ 72640.59│ 32797.05│ 10363.96│ 42621.50│
│营业利润(万元) │ 88095.28│ 42171.12│ 13040.72│ 51687.94│
│利润总额(万元) │ 88452.07│ 42181.29│ 12967.25│ 51358.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 60853.16│ 27007.60│ 7562.33│ 34380.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 103475.68│ 69876.50│ 16020.70│ 65843.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1300│ 0.0400│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.2801│ 0.1300│ 0.0401│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1300│ 0.0400│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 6.7683│ 6.4773│ 6.5714│ 6.5649│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2109│ 0.0567│ -0.0876│ 0.8392│
│每股现金流量(元) │ 2.6033│ 0.1664│ -0.2693│ 1.7044│
│每股资本公积金(元) │ 3.0719│ 3.0703│ 3.0516│ 3.0516│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1346│ 0.1346│ 0.1355│ 0.1355│
│每股未分配利润(元) │ 2.6133│ 2.4552│ 2.4307│ 2.3878│
│净资产收益率(%) │ 4.2203│ 1.9684│ 0.6530│ 4.4910│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3000│ 1.9400│ 0.6500│ 6.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0764│ 1.9488│ 0.6550│ 4.1897│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9200│ --│ 5.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1569320.43│1537588.69│1469101.35│1438001.67│
│归属母公司股东权益 │ 636000.25│ 608658.24│ 613512.46│ 612904.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 524474.54│ 326338.99│ 132911.29│ 598490.88│
│营业成本(万元) │ 383543.85│ 232132.26│ 96595.28│ 441925.07│
│投资收益(万元) │ 169.00│ 80.02│ -688.63│ 1540.40│
│净利润(万元) │ 33283.57│ 15657.85│ 6025.21│ 32037.86│
│营业利润(万元) │ 41741.55│ 21034.71│ 7966.74│ 40052.24│
│利润总额(万元) │ 41152.60│ 20458.68│ 7839.10│ 40796.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 26840.94│ 11980.85│ 4006.33│ 27525.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 19820.18│ 5326.58│ -8175.73│ 78344.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6200│ 0.3700│ 0.3500│ 0.4300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6011│ 0.2900│ 0.3300│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 8.6994│ 7.1425│ 6.5649│ 5.4630│
│每股资本公积金(元) │ 4.6968│ 3.3787│ 3.0516│ 2.1611│
│每股未分配利润(元) │ 2.8660│ 2.8215│ 2.3878│ 2.1131│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9839│ 0.7007│ 0.8392│ 0.4947│
│每股现金流量(元) │ 2.3262│ 0.4150│ 1.7044│ -0.4195│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4787│ 1.7832│ 1.8917│ 1.8603│
│应收账款周转率 │ 2.0539│ 2.7388│ 2.0946│ 1.9295│
│总资产周转率 │ 0.3706│ 0.4459│ 0.4525│ 0.4415│
│营业收入增长率(%) │ 24.3575│ 11.9176│ 9.9353│ -3.8593│
│营业利润增长率(%) │ 111.0494│ 29.0513│ 42.3154│ 43.5957│
│利润总额增长率(%) │ 114.9368│ 25.8895│ 38.6348│ 76.8732│
│归属母公司净利润增长率│ 126.7177│ 24.9050│ -17.3767│ 102.4942│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.4411│ 8.9452│ 19.1390│ -4.1372│
│净资产增长率(%) │ 43.8455│ 9.5058│ 44.2058│ 13.5225│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.1374│ 7.4004│ 5.8049│ 6.3632│
│总资产收益率(%) │ 4.1247│ 1.9195│ 0.6724│ 2.8370│
│净资产收益率(%) │ 6.6517│ 3.0634│ 1.1212│ 5.1225│
│营业利润率(%) │ 13.5069│ 9.5156│ 7.3041│ 7.7167│
│销售毛利率(%) │ 29.1782│ 27.5451│ 24.4139│ 26.6431│
│销售净利率(%) │ 11.1374│ 7.4004│ 5.8049│ 6.3632│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4787│ 1.0719│ 0.4344│ 1.7832│
│固定资产周转率 │ 2.5291│ 1.7073│ 0.6812│ 2.5577│
│流动资产周转率 │ 0.4860│ 0.3402│ 0.1529│ 0.6195│
│总资产周转率 │ 0.3706│ 0.2572│ 0.1123│ 0.4459│
│股东权益周转率 │ 0.7920│ 0.5618│ 0.2595│ 0.9782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0944│ 2.0977│ 1.8263│ 1.9028│
│速动比率(%) │ 1.6588│ 1.5925│ 1.2690│ 1.3321│
│产权比率 │ 1.0201│ 1.0799│ 1.3233│ 1.2657│
│应收账款周转率 │ 2.0539│ 1.4648│ 0.6597│ 2.7388│
│利息保障倍数 │ 14.5787│ 10.4907│ 5.9481│ 5.8429│
│资产负债率 │ 0.5050│ 0.5065│ 0.5531│ 0.5422│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.3575│ 35.8039│ 34.3290│ 11.9176│
│营业利润增长率(%) │ 111.0494│ 100.4835│ 63.6895│ 29.0513│
│总资产增长率(%) │ 24.4411│ 22.2495│ 9.8469│ 8.9452│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.0965│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 42.1108│ 42.6728│ 10.1183│ 9.9335│
│净利润增长率(%) │ 118.2476│ 109.4607│ 72.0099│ 33.0348│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.8466│ 46.9028│ 41.7941│ 42.8413│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.6530│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.4510│ 77.3403│ 73.3364│ 73.5291│
│无形资产比率(%) │ 1.5493│ 1.6275│ 1.9166│ 1.7241│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1952880.25│ 1879694.49│ 1613762.52│ 1566633.58│
│流动资产 │ 1532055.04│ 1453761.41│ 1183475.09│ 1151932.15│
│非流动资产 │ 420825.21│ 425933.08│ 430287.43│ 414701.42│
│固定资产 │ 253340.41│ 256671.90│ 261673.23│ 262482.51│
│货币资金 │ 552122.68│ 522673.15│ 300109.18│ 305243.58│
│存货 │ 318580.09│ 292996.10│ 315177.78│ 306159.51│
│应收账款 │ 401201.75│ 371223.64│ 307422.07│ 233890.13│
│其他应收款 │ --│ 5353.38│ --│ 6152.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30255.09│ 30591.78│ 30929.61│ 27010.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 65800.00│ 60400.00│ 102200.00│ 110700.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 349778.36│ 325344.67│ 335390.19│ 283828.30│
│流动负债 │ 731516.86│ 693021.96│ 648014.43│ 605375.55│
│长期借款 │ 220603.98│ 220412.17│ 207749.17│ 209957.36│
│总负债 │ 986147.92│ 952097.53│ 892498.50│ 849497.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 493930.22│ 493805.63│ 317640.66│ 317492.48│
│未分配利润 │ 301401.02│ 262314.61│ 272696.83│ 265134.49│
│归属于母公司所│ 914857.75│ 881628.59│ 674458.07│ 671165.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 966732.33│ 927596.96│ 721264.02│ 717136.45│
│商誉 │ 4094.61│ 4137.86│ 4137.86│ 86.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1569320.43│ 1537588.69│ 1469101.35│ 1438001.67│
│流动资产 │ 1125024.83│ 1108094.40│ 1041109.37│ 1010400.14│
│非流动资产 │ 444295.60│ 429494.29│ 427991.98│ 427601.53│
│固定资产 │ 249650.17│ 253886.40│ 256312.99│ 261280.78│
│货币资金 │ 268702.12│ 280388.14│ 241223.49│ 267386.92│
│存货 │ 243691.07│ 254915.54│ 250854.62│ 244946.00│
│应收账款 │ 395294.30│ 344056.36│ 310578.94│ 255242.38│
│其他应收款 │ --│ 3147.85│ --│ 3767.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29151.40│ 29544.86│ 25696.10│ 25787.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 126266.00│ 190816.00│ 184885.11│ 175866.00│
│预收账款 │ --│ --│ 4812.37│ 4880.48│
│应付账款 │ 322072.09│ 312559.49│ 282892.23│ 256507.76│
│流动负债 │ 621716.33│ 762142.23│ 742581.45│ 610629.75│
│长期借款 │ 204344.36│ 65040.95│ 23540.95│ 130249.13│
│总负债 │ 889053.76│ 887431.82│ 814111.05│ 785665.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 288661.59│ 288510.58│ 284900.72│ 284900.72│
│未分配利润 │ 245568.48│ 230708.39│ 226935.09│ 222928.76│
│归属于母公司所│ 636000.25│ 608658.24│ 613512.46│ 612904.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 680266.67│ 650156.87│ 654990.29│ 652336.45│
│商誉 │ 86.22│ 86.22│ 86.22│ 86.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 652223.38│ 443181.13│ 178538.46│ 669816.50│
│营业收入 │ 652223.38│ 443181.13│ 178538.46│ 669816.50│
│营业总成本 │ 567162.75│ 371846.78│ 159609.74│ 603391.04│
│营业成本 │ 461916.36│ 321106.54│ 134950.25│ 491356.94│
│财务费用 │ 6476.77│ 4942.30│ 2620.67│ 12759.09│
│管理费用 │ 43468.68│ 27363.76│ 13887.32│ 59453.50│
│营业利润 │ 88095.28│ 42171.12│ 13040.72│ 51687.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1010.58│ 526.07│ 356.68│ 5331.38│
│营业外收支净额│ 356.79│ 10.17│ -73.47│ -329.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 88452.07│ 42181.29│ 12967.25│ 51358.92│
│所得税费用 │ 15811.48│ 9384.24│ 2603.29│ 8737.42│
│归属母公司净利│ 60853.16│ 27007.60│ 7562.33│ 34380.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 72640.59│ 32797.05│ 10363.96│ 42621.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 524474.54│ 326338.99│ 132911.29│ 598490.88│
│营业收入 │ 524474.54│ 326338.99│ 132911.29│ 598490.88│
│营业总成本 │ 484553.21│ 276305.55│ 124437.84│ 561726.97│
│营业成本 │ 383543.85│ 232132.26│ 96595.28│ 441925.07│
│财务费用 │ 9311.50│ 5461.25│ 2513.63│ 13776.02│
│管理费用 │ 34109.11│ 21740.53│ 10930.23│ 51754.65│
│营业利润 │ 41741.55│ 21034.71│ 7966.74│ 40052.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 169.00│ 80.02│ -688.63│ 1540.40│
│营业外收支净额│ -588.95│ -576.03│ -127.64│ 744.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41152.60│ 20458.68│ 7839.10│ 40796.84│
│所得税费用 │ 7869.03│ 4800.82│ 1813.89│ 8758.98│
│归属母公司净利│ 26840.94│ 11980.85│ 4006.33│ 27525.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33283.57│ 15657.85│ 6025.21│ 32037.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 549073.61│ 352728.00│ 138736.03│ 570820.53│
│经营现金流出小计│ 445597.93│ 282851.50│ 122715.33│ 504976.90│
│经营现金流量净额│ 103475.68│ 69876.50│ 16020.70│ 65843.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32444.25│ 22036.52│ 4759.96│ 23748.24│
│投资现金流出小计│ 34035.36│ 18980.18│ 13568.57│ 45363.44│
│投资现金流量净额│ -1591.11│ 3056.34│ -8808.61│ -21615.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 264990.56│ 236592.75│ 23004.40│ 383886.01│
│筹资现金流出小计│ 122164.67│ 95091.22│ 36958.53│ 388311.86│
│筹资现金流量净额│ 142825.89│ 141501.53│ -13954.13│ -4425.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -80.12│ -62.30│ 132.56│ -803.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 244630.34│ 214372.08│ -6609.48│ 38998.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 549073.61│ 218087.74│ 97226.13│ 488056.61│
│经营现金流出小计│ 445597.93│ 212761.17│ 105401.87│ 409712.50│
│经营现金流量净额│ 103475.68│ 5326.58│ -8175.73│ 78344.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32444.25│ 22.85│ 20.42│ 1392.36│
│投资现金流出小计│ 34035.36│ 21747.26│ 10831.37│ 26210.76│
│投资现金流量净额│ -1591.11│ -21724.41│ -10810.95│ -24818.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 264990.56│ 184367.49│ 54502.44│ 324041.64│
│筹资现金流出小计│ 122164.67│ 152353.87│ 60699.17│ 218584.61│
│筹资现金流量净额│ 142825.89│ 32013.62│ -6196.73│ 105457.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -80.12│ 21.35│ 40.08│ 137.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 244630.34│ 15637.13│ -25143.34│ 159120.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 552122.68│ 305243.58│ 267386.92│ 14.16│
│短期借款 │ 65800.00│ 110700.00│ 175866.00│ -37.05│
│应收账款 │ 401201.75│ 233890.13│ 255242.38│ -8.37│
│其他应收款 │ --│ --│ 3767.52│ --│
│应付账款 │ 349778.36│ 283828.30│ 256507.76│ 10.65│
│在建工程 │ --│ --│ 47589.62│ --│
│存货的减少 │ --│ -59662.44│ -31789.41│ -87.68│
│流动负债合计 │ 731516.86│ 605375.55│ 610629.75│ -0.86│
│长期借款 │ 220603.98│ 209957.36│ 130249.13│ 61.20│
│负债合计 │ 986147.92│ 849497.13│ 785665.22│ 8.12│
│营业利润 │ 88095.28│ 51687.94│ 40052.24│ 29.05│
│利润总额 │ 88452.07│ 51358.92│ 40796.84│ 25.89│
│归属于母公司所有│ 60853.16│ 34380.78│ 27525.55│ 24.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 301401.02│ 265134.49│ 222928.76│ 18.93│
│营业外收支净额 │ 356.79│ -329.02│ 744.59│ -144.19│
│购买商品、接受劳│ 312867.38│ 342371.35│ 273032.73│ 25.40│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 549073.61│ 570820.53│ 488056.61│ 16.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 445597.93│ 504976.90│ 409712.50│ 23.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 103475.68│ 65843.63│ 78344.12│ -15.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32444.25│ 23748.24│ 1392.36│ 1605.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34035.36│ 45363.44│ 26210.76│ 73.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1591.11│ -21615.20│ -24818.40│ 12.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 34035.36│ 45363.44│ 26210.76│ 73.07│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 264990.56│ 383886.01│ 324041.64│ 18.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 122164.67│ 388311.86│ 218584.61│ 77.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 142825.89│ -4425.85│ 105457.03│ -104.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14845.59│ 17504.37│ 17262.52│ 1.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 244630.34│ 38998.82│ 159120.47│ -75.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 56080.48│ 24346.17│ 130.35│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 56080.48│ 24346.17│ 130.35│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 145341.96│ 21.6988│ 7539.84│ 21.9304│
│第三季度│ 198135.56│ 29.5806│ 14860.09│ 43.2221│
│第二季度│ 193427.70│ 28.8777│ 7974.52│ 23.1947│
│第一季度│ 132911.29│ 19.8429│ 4006.33│ 11.6528│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 154567.35│ 25.8262│ 7177.40│ 26.0754│
│第三季度│ 154384.17│ 25.7956│ 10008.21│ 36.3597│
│第二季度│ 169456.39│ 28.3139│ 7390.32│ 26.8489│
│第一季度│ 120082.98│ 20.0643│ 2949.62│ 10.7159│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.2900│ 0.0800│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.6011│ 0.2800│ 0.0761│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6200│ 0.2900│ 0.0800│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 8.6994│ 8.3834│ 7.1775│ 7.1425│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9839│ 0.6645│ 0.1705│ 0.7007│
│每股现金流量(元) │ 2.3262│ 2.0385│ -0.0703│ 0.4150│
│每股资本公积金(元) │ 4.6968│ 4.6956│ 3.3803│ 3.3787│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1350│ 0.1350│ 0.1510│ 0.1510│
│每股未分配利润(元) │ 2.8660│ 2.4943│ 2.9020│ 2.8215│
│净资产收益率(%) │ 6.6517│ 3.0634│ 1.1212│ 5.1225│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9900│ 3.9400│ 1.1200│ 5.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4493│ 3.0154│ 1.0672│ 4.0455│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8800│ --│ 4.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1952880.25│1879694.49│1613762.52│1566633.58│
│归属母公司股东权益 │ 914857.75│ 881628.59│ 674458.07│ 671165.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 652223.38│ 443181.13│ 178538.46│ 669816.50│
│营业成本(万元) │ 461916.36│ 321106.54│ 134950.25│ 491356.94│
│投资收益(万元) │ 1010.58│ 526.07│ 356.68│ 5331.38│
│净利润(万元) │ 72640.59│ 32797.05│ 10363.96│ 42621.50│
│营业利润(万元) │ 88095.28│ 42171.12│ 13040.72│ 51687.94│
│利润总额(万元) │ 88452.07│ 42181.29│ 12967.25│ 51358.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 60853.16│ 27007.60│ 7562.33│ 34380.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 103475.68│ 69876.50│ 16020.70│ 65843.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1300│ 0.0400│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.2801│ 0.1300│ 0.0401│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1300│ 0.0400│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 6.7683│ 6.4773│ 6.5714│ 6.5649│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2109│ 0.0567│ -0.0876│ 0.8392│
│每股现金流量(元) │ 2.6033│ 0.1664│ -0.2693│ 1.7044│
│每股资本公积金(元) │ 3.0719│ 3.0703│ 3.0516│ 3.0516│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1346│ 0.1346│ 0.1355│ 0.1355│
│每股未分配利润(元) │ 2.6133│ 2.4552│ 2.4307│ 2.3878│
│净资产收益率(%) │ 4.2203│ 1.9684│ 0.6530│ 4.4910│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3000│ 1.9400│ 0.6500│ 6.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0764│ 1.9488│ 0.6550│ 4.1897│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9200│ --│ 5.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1569320.43│1537588.69│1469101.35│1438001.67│
│归属母公司股东权益 │ 636000.25│ 608658.24│ 613512.46│ 612904.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 524474.54│ 326338.99│ 132911.29│ 598490.88│
│营业成本(万元) │ 383543.85│ 232132.26│ 96595.28│ 441925.07│
│投资收益(万元) │ 169.00│ 80.02│ -688.63│ 1540.40│
│净利润(万元) │ 33283.57│ 15657.85│ 6025.21│ 32037.86│
│营业利润(万元) │ 41741.55│ 21034.71│ 7966.74│ 40052.24│
│利润总额(万元) │ 41152.60│ 20458.68│ 7839.10│ 40796.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 26840.94│ 11980.85│ 4006.33│ 27525.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 19820.18│ 5326.58│ -8175.73│ 78344.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6200│ 0.3700│ 0.3500│ 0.4300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6011│ 0.2900│ 0.3300│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 8.6994│ 7.1425│ 6.5649│ 5.4630│
│每股资本公积金(元) │ 4.6968│ 3.3787│ 3.0516│ 2.1611│
│每股未分配利润(元) │ 2.8660│ 2.8215│ 2.3878│ 2.1131│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9839│ 0.7007│ 0.8392│ 0.4947│
│每股现金流量(元) │ 2.3262│ 0.4150│ 1.7044│ -0.4195│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4787│ 1.7832│ 1.8917│ 1.8603│
│应收账款周转率 │ 2.0539│ 2.7388│ 2.0946│ 1.9295│
│总资产周转率 │ 0.3706│ 0.4459│ 0.4525│ 0.4415│
│营业收入增长率(%) │ 24.3575│ 11.9176│ 9.9353│ -3.8593│
│营业利润增长率(%) │ 111.0494│ 29.0513│ 42.3154│ 43.5957│
│利润总额增长率(%) │ 114.9368│ 25.8895│ 38.6348│ 76.8732│
│归属母公司净利润增长率│ 126.7177│ 24.9050│ -17.3767│ 102.4942│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.4411│ 8.9452│ 19.1390│ -4.1372│
│净资产增长率(%) │ 43.8455│ 9.5058│ 44.2058│ 13.5225│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.1374│ 7.4004│ 5.8049│ 6.3632│
│总资产收益率(%) │ 4.1247│ 1.9195│ 0.6724│ 2.8370│
│净资产收益率(%) │ 6.6517│ 3.0634│ 1.1212│ 5.1225│
│营业利润率(%) │ 13.5069│ 9.5156│ 7.3041│ 7.7167│
│销售毛利率(%) │ 29.1782│ 27.5451│ 24.4139│ 26.6431│
│销售净利率(%) │ 11.1374│ 7.4004│ 5.8049│ 6.3632│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4787│ 1.0719│ 0.4344│ 1.7832│
│固定资产周转率 │ 2.5291│ 1.7073│ 0.6812│ 2.5577│
│流动资产周转率 │ 0.4860│ 0.3402│ 0.1529│ 0.6195│
│总资产周转率 │ 0.3706│ 0.2572│ 0.1123│ 0.4459│
│股东权益周转率 │ 0.7920│ 0.5618│ 0.2595│ 0.9782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0944│ 2.0977│ 1.8263│ 1.9028│
│速动比率(%) │ 1.6588│ 1.5925│ 1.2690│ 1.3321│
│产权比率 │ 1.0201│ 1.0799│ 1.3233│ 1.2657│
│应收账款周转率 │ 2.0539│ 1.4648│ 0.6597│ 2.7388│
│利息保障倍数 │ 14.5787│ 10.4907│ 5.9481│ 5.8429│
│资产负债率 │ 0.5050│ 0.5065│ 0.5531│ 0.5422│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.3575│ 35.8039│ 34.3290│ 11.9176│
│营业利润增长率(%) │ 111.0494│ 100.4835│ 63.6895│ 29.0513│
│总资产增长率(%) │ 24.4411│ 22.2495│ 9.8469│ 8.9452│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.0965│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 42.1108│ 42.6728│ 10.1183│ 9.9335│
│净利润增长率(%) │ 118.2476│ 109.4607│ 72.0099│ 33.0348│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.8466│ 46.9028│ 41.7941│ 42.8413│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.6530│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.4510│ 77.3403│ 73.3364│ 73.5291│
│无形资产比率(%) │ 1.5493│ 1.6275│ 1.9166│ 1.7241│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1952880.25│ 1879694.49│ 1613762.52│ 1566633.58│
│流动资产 │ 1532055.04│ 1453761.41│ 1183475.09│ 1151932.15│
│非流动资产 │ 420825.21│ 425933.08│ 430287.43│ 414701.42│
│固定资产 │ 253340.41│ 256671.90│ 261673.23│ 262482.51│
│货币资金 │ 552122.68│ 522673.15│ 300109.18│ 305243.58│
│存货 │ 318580.09│ 292996.10│ 315177.78│ 306159.51│
│应收账款 │ 401201.75│ 371223.64│ 307422.07│ 233890.13│
│其他应收款 │ --│ 5353.38│ --│ 6152.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30255.09│ 30591.78│ 30929.61│ 27010.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 65800.00│ 60400.00│ 102200.00│ 110700.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 349778.36│ 325344.67│ 335390.19│ 283828.30│
│流动负债 │ 731516.86│ 693021.96│ 648014.43│ 605375.55│
│长期借款 │ 220603.98│ 220412.17│ 207749.17│ 209957.36│
│总负债 │ 986147.92│ 952097.53│ 892498.50│ 849497.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 493930.22│ 493805.63│ 317640.66│ 317492.48│
│未分配利润 │ 301401.02│ 262314.61│ 272696.83│ 265134.49│
│归属于母公司所│ 914857.75│ 881628.59│ 674458.07│ 671165.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 966732.33│ 927596.96│ 721264.02│ 717136.45│
│商誉 │ 4094.61│ 4137.86│ 4137.86│ 86.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1569320.43│ 1537588.69│ 1469101.35│ 1438001.67│
│流动资产 │ 1125024.83│ 1108094.40│ 1041109.37│ 1010400.14│
│非流动资产 │ 444295.60│ 429494.29│ 427991.98│ 427601.53│
│固定资产 │ 249650.17│ 253886.40│ 256312.99│ 261280.78│
│货币资金 │ 268702.12│ 280388.14│ 241223.49│ 267386.92│
│存货 │ 243691.07│ 254915.54│ 250854.62│ 244946.00│
│应收账款 │ 395294.30│ 344056.36│ 310578.94│ 255242.38│
│其他应收款 │ --│ 3147.85│ --│ 3767.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29151.40│ 29544.86│ 25696.10│ 25787.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 126266.00│ 190816.00│ 184885.11│ 175866.00│
│预收账款 │ --│ --│ 4812.37│ 4880.48│
│应付账款 │ 322072.09│ 312559.49│ 282892.23│ 256507.76│
│流动负债 │ 621716.33│ 762142.23│ 742581.45│ 610629.75│
│长期借款 │ 204344.36│ 65040.95│ 23540.95│ 130249.13│
│总负债 │ 889053.76│ 887431.82│ 814111.05│ 785665.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 288661.59│ 288510.58│ 284900.72│ 284900.72│
│未分配利润 │ 245568.48│ 230708.39│ 226935.09│ 222928.76│
│归属于母公司所│ 636000.25│ 608658.24│ 613512.46│ 612904.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 680266.67│ 650156.87│ 654990.29│ 652336.45│
│商誉 │ 86.22│ 86.22│ 86.22│ 86.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 652223.38│ 443181.13│ 178538.46│ 669816.50│
│营业收入 │ 652223.38│ 443181.13│ 178538.46│ 669816.50│
│营业总成本 │ 567162.75│ 371846.78│ 159609.74│ 603391.04│
│营业成本 │ 461916.36│ 321106.54│ 134950.25│ 491356.94│
│财务费用 │ 6476.77│ 4942.30│ 2620.67│ 12759.09│
│管理费用 │ 43468.68│ 27363.76│ 13887.32│ 59453.50│
│营业利润 │ 88095.28│ 42171.12│ 13040.72│ 51687.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1010.58│ 526.07│ 356.68│ 5331.38│
│营业外收支净额│ 356.79│ 10.17│ -73.47│ -329.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 88452.07│ 42181.29│ 12967.25│ 51358.92│
│所得税费用 │ 15811.48│ 9384.24│ 2603.29│ 8737.42│
│归属母公司净利│ 60853.16│ 27007.60│ 7562.33│ 34380.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 72640.59│ 32797.05│ 10363.96│ 42621.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 524474.54│ 326338.99│ 132911.29│ 598490.88│
│营业收入 │ 524474.54│ 326338.99│ 132911.29│ 598490.88│
│营业总成本 │ 484553.21│ 276305.55│ 124437.84│ 561726.97│
│营业成本 │ 383543.85│ 232132.26│ 96595.28│ 441925.07│
│财务费用 │ 9311.50│ 5461.25│ 2513.63│ 13776.02│
│管理费用 │ 34109.11│ 21740.53│ 10930.23│ 51754.65│
│营业利润 │ 41741.55│ 21034.71│ 7966.74│ 40052.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 169.00│ 80.02│ -688.63│ 1540.40│
│营业外收支净额│ -588.95│ -576.03│ -127.64│ 744.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41152.60│ 20458.68│ 7839.10│ 40796.84│
│所得税费用 │ 7869.03│ 4800.82│ 1813.89│ 8758.98│
│归属母公司净利│ 26840.94│ 11980.85│ 4006.33│ 27525.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33283.57│ 15657.85│ 6025.21│ 32037.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 549073.61│ 352728.00│ 138736.03│ 570820.53│
│经营现金流出小计│ 445597.93│ 282851.50│ 122715.33│ 504976.90│
│经营现金流量净额│ 103475.68│ 69876.50│ 16020.70│ 65843.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32444.25│ 22036.52│ 4759.96│ 23748.24│
│投资现金流出小计│ 34035.36│ 18980.18│ 13568.57│ 45363.44│
│投资现金流量净额│ -1591.11│ 3056.34│ -8808.61│ -21615.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 264990.56│ 236592.75│ 23004.40│ 383886.01│
│筹资现金流出小计│ 122164.67│ 95091.22│ 36958.53│ 388311.86│
│筹资现金流量净额│ 142825.89│ 141501.53│ -13954.13│ -4425.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -80.12│ -62.30│ 132.56│ -803.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 244630.34│ 214372.08│ -6609.48│ 38998.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 549073.61│ 218087.74│ 97226.13│ 488056.61│
│经营现金流出小计│ 445597.93│ 212761.17│ 105401.87│ 409712.50│
│经营现金流量净额│ 103475.68│ 5326.58│ -8175.73│ 78344.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32444.25│ 22.85│ 20.42│ 1392.36│
│投资现金流出小计│ 34035.36│ 21747.26│ 10831.37│ 26210.76│
│投资现金流量净额│ -1591.11│ -21724.41│ -10810.95│ -24818.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 264990.56│ 184367.49│ 54502.44│ 324041.64│
│筹资现金流出小计│ 122164.67│ 152353.87│ 60699.17│ 218584.61│
│筹资现金流量净额│ 142825.89│ 32013.62│ -6196.73│ 105457.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -80.12│ 21.35│ 40.08│ 137.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 244630.34│ 15637.13│ -25143.34│ 159120.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 552122.68│ 305243.58│ 267386.92│ 14.16│
│短期借款 │ 65800.00│ 110700.00│ 175866.00│ -37.05│
│应收账款 │ 401201.75│ 233890.13│ 255242.38│ -8.37│
│其他应收款 │ --│ --│ 3767.52│ --│
│应付账款 │ 349778.36│ 283828.30│ 256507.76│ 10.65│
│在建工程 │ --│ --│ 47589.62│ --│
│存货的减少 │ --│ -59662.44│ -31789.41│ -87.68│
│流动负债合计 │ 731516.86│ 605375.55│ 610629.75│ -0.86│
│长期借款 │ 220603.98│ 209957.36│ 130249.13│ 61.20│
│负债合计 │ 986147.92│ 849497.13│ 785665.22│ 8.12│
│营业利润 │ 88095.28│ 51687.94│ 40052.24│ 29.05│
│利润总额 │ 88452.07│ 51358.92│ 40796.84│ 25.89│
│归属于母公司所有│ 60853.16│ 34380.78│ 27525.55│ 24.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 301401.02│ 265134.49│ 222928.76│ 18.93│
│营业外收支净额 │ 356.79│ -329.02│ 744.59│ -144.19│
│购买商品、接受劳│ 312867.38│ 342371.35│ 273032.73│ 25.40│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 549073.61│ 570820.53│ 488056.61│ 16.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 445597.93│ 504976.90│ 409712.50│ 23.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 103475.68│ 65843.63│ 78344.12│ -15.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32444.25│ 23748.24│ 1392.36│ 1605.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34035.36│ 45363.44│ 26210.76│ 73.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1591.11│ -21615.20│ -24818.40│ 12.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 34035.36│ 45363.44│ 26210.76│ 73.07│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 264990.56│ 383886.01│ 324041.64│ 18.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 122164.67│ 388311.86│ 218584.61│ 77.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 142825.89│ -4425.85│ 105457.03│ -104.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14845.59│ 17504.37│ 17262.52│ 1.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 244630.34│ 38998.82│ 159120.47│ -75.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 56080.48│ 24346.17│ 130.35│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 56080.48│ 24346.17│ 130.35│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 145341.96│ 21.6988│ 7539.84│ 21.9304│
│第三季度│ 198135.56│ 29.5806│ 14860.09│ 43.2221│
│第二季度│ 193427.70│ 28.8777│ 7974.52│ 23.1947│
│第一季度│ 132911.29│ 19.8429│ 4006.33│ 11.6528│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 154567.35│ 25.8262│ 7177.40│ 26.0754│
│第三季度│ 154384.17│ 25.7956│ 10008.21│ 36.3597│
│第二季度│ 169456.39│ 28.3139│ 7390.32│ 26.8489│
│第一季度│ 120082.98│ 20.0643│ 2949.62│ 10.7159│
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