洪都航空洪都航空财务分析报告
≈≈洪都航空600316≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0936│ 0.0806│ 0.0475│ 0.1849│
│基本每股收益 │ 0.0266│ 0.0154│ -0.0066│ 0.0444│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0936│ 0.0806│ 0.0475│ 0.1849│
│每股净资产(元) │ 7.1789│ 7.1612│ 7.1819│ 7.1296│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0215│ -0.0136│ 0.0659│ -0.1981│
│每股现金流量(元) │ -0.7615│ -0.7308│ 0.0500│ 0.8811│
│每股资本公积金(元) │ 4.3887│ 4.3887│ 4.3887│ 4.3887│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3051│ 0.3051│ 0.3051│ 0.3051│
│每股未分配利润(元) │ 1.5057│ 1.4926│ 1.5165│ 1.4691│
│净资产收益率(%) │ 1.3041│ 1.1252│ 0.6610│ 2.5937│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3100│ 1.1200│ 0.6600│ 2.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3704│ 0.2146│ -0.0922│ 0.6233│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2200│ --│ 0.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1470616.63│1483103.74│ 933948.86│ 967232.60│
│归属母公司股东权益 │ 514810.37│ 513543.46│ 515023.80│ 511275.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 430348.10│ 269108.10│ 55956.95│ 506859.76│
│营业成本(万元) │ 421149.16│ 262818.07│ 53710.92│ 488373.51│
│投资收益(万元) │ 1529.00│ 1351.15│ 33.57│ 37.78│
│净利润(万元) │ 6794.92│ 5801.26│ 3434.71│ 13382.99│
│营业利润(万元) │ 8455.87│ 7562.37│ 4733.10│ 14876.93│
│利润总额(万元) │ 8310.64│ 7281.05│ 4513.10│ 15038.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 6713.70│ 5778.58│ 3404.28│ 13261.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 1542.17│ -973.97│ 4726.16│ -14208.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0177│ 0.0136│ -0.0163│ 0.1156│
│基本每股收益 │ 0.0150│ 0.0123│ -0.0173│ 0.0101│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0177│ 0.0136│ -0.0163│ 0.1156│
│每股净资产(元) │ 6.9370│ 6.9293│ 6.9109│ 6.9226│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2584│ -0.7284│ -0.4449│ 0.0350│
│每股现金流量(元) │ -0.3429│ -0.0616│ 0.2444│ -0.1201│
│每股资本公积金(元) │ 4.3887│ 4.3887│ 4.3887│ 4.3887│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2871│ 0.2871│ 0.2871│ 0.2871│
│每股未分配利润(元) │ 1.3198│ 1.3157│ 1.3009│ 1.3172│
│净资产收益率(%) │ 0.2549│ 0.1960│ -0.2356│ 1.6693│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2600│ 0.2000│ -0.2400│ 1.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2164│ 0.1771│ -0.2506│ 0.1452│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1800│ --│ 0.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 854585.10│ 918496.18│ 897026.35│ 843643.17│
│归属母公司股东权益 │ 497464.31│ 496910.92│ 495587.78│ 496426.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 301621.27│ 221768.02│ 21261.79│ 441972.21│
│营业成本(万元) │ 291081.82│ 215287.25│ 19930.30│ 415827.84│
│投资收益(万元) │ 213.17│ 218.88│ 109.42│ 24.59│
│净利润(万元) │ 1364.95│ 1005.06│ -1197.57│ 8360.92│
│营业利润(万元) │ 1472.72│ 1076.71│ -1074.91│ 10035.14│
│利润总额(万元) │ 1602.68│ 1078.52│ -1069.84│ 10344.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 1268.01│ 974.08│ -1167.41│ 8286.82│
│经营现金流量净额(万元)│ -90242.05│ -52233.63│ -31901.90│ 2512.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0936│ 0.1849│ 0.1156│ 0.1995│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0266│ 0.0444│ 0.0101│ -0.1312│
│每股净资产(元) │ 7.1789│ 7.1296│ 6.9226│ 6.7925│
│每股资本公积金(元) │ 4.3887│ 4.3887│ 4.3887│ 6.0865│
│每股未分配利润(元) │ 1.5057│ 1.4691│ 1.3172│ 1.1480│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0215│ -0.1981│ 0.0350│ 0.1330│
│每股现金流量(元) │ -0.7615│ 0.8811│ -0.1201│ 0.5522│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2888│ 1.8431│ 1.3300│ 0.6462│
│应收账款周转率 │ 2.2162│ 3.4982│ 2.9735│ 2.6472│
│总资产周转率 │ 0.3531│ 0.5598│ 0.4881│ 0.2516│
│营业收入增长率(%) │ 42.6783│ 14.6814│ 46.3408│ 19.3727│
│营业利润增长率(%) │ 474.1656│ 48.2483│ -40.7361│ 1249.5306│
│利润总额增长率(%) │ 418.5463│ 45.3807│ -37.6598│ 364.1393│
│归属母公司净利润增长率│ 429.4660│ 60.0264│ -42.0647│ 366.2113│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 72.0855│ 14.6495│ -22.6064│ 14.1656│
│净资产增长率(%) │ 3.4869│ 2.9913│ -18.5602│ 24.2381│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.5789│ 2.1557│ 6.1381│ 2.6404│
│总资产收益率(%) │ 0.5845│ 0.4831│ 0.3752│ 1.4781│
│净资产收益率(%) │ 1.3041│ 1.1252│ 0.6610│ 2.5937│
│营业利润率(%) │ 1.9649│ 2.8102│ 8.4585│ 2.9351│
│销售毛利率(%) │ 2.1376│ 2.3374│ 4.0138│ 3.6472│
│销售净利率(%) │ 1.5789│ 2.1557│ 6.1381│ 2.6404│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2888│ 0.8394│ 0.1612│ 1.8431│
│固定资产周转率 │ 3.9402│ 2.4491│ 0.5035│ 5.7751│
│流动资产周转率 │ 0.4209│ 0.2618│ 0.0742│ 0.7203│
│总资产周转率 │ 0.3531│ 0.2196│ 0.0589│ 0.5598│
│股东权益周转率 │ 0.8487│ 0.5317│ 0.1104│ 1.0025│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3432│ 1.3337│ 1.7918│ 1.9519│
│速动比率(%) │ 0.9376│ 0.3650│ 0.7892│ 1.2321│
│产权比率 │ 1.8557│ 1.8878│ 0.8101│ 0.8883│
│应收账款周转率 │ 2.2162│ 1.7001│ 0.8107│ 3.4982│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 32.9719│ 15.3419│
│资产负债率 │ 0.6498│ 0.6537│ 0.4467│ 0.4696│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 42.6783│ 21.3467│ 163.1808│ 14.6814│
│营业利润增长率(%) │ 474.1656│ 602.3567│ 540.3234│ 48.2483│
│总资产增长率(%) │ 72.0855│ 61.4709│ 4.1161│ 14.6495│
│固定资产增长率(%) │ --│ 79.0384│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.1562│ 3.0047│ 3.9109│ 2.9934│
│净利润增长率(%) │ 397.8126│ 477.2040│ 386.8066│ 60.0660│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.0064│ 34.6263│ 55.1448│ 52.8597│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.2333│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 86.7638│ 86.7326│ 79.0594│ 79.5177│
│无形资产比率(%) │ 0.6930│ 0.7095│ 1.1621│ 1.1563│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1470616.63│ 1483103.74│ 933948.86│ 967232.60│
│流动资产 │ 1275963.35│ 1286334.57│ 738374.11│ 769121.30│
│非流动资产 │ 194653.28│ 196769.17│ 195574.75│ 198111.30│
│固定资产 │ 105967.69│ 107288.22│ 109813.56│ 112473.74│
│货币资金 │ 63988.51│ 66187.78│ 122180.82│ 118596.89│
│存货 │ 385287.40│ 357970.73│ 398145.72│ 268253.72│
│应收账款 │ 312811.63│ 241029.81│ 62493.22│ 75558.08│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10192.09│ 10522.87│ 10853.64│ 11184.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 213867.35│ 188243.23│ 319412.21│ 289647.69│
│流动负债 │ 949933.51│ 964468.72│ 412081.31│ 394029.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 55000.00│
│总负债 │ 955647.08│ 969459.65│ 417223.80│ 454183.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 314720.85│ 314720.85│ 314720.85│ 314720.85│
│未分配利润 │ 107975.09│ 107039.97│ 108753.22│ 105348.94│
│归属于母公司所│ 514810.37│ 513543.46│ 515023.80│ 511275.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 514969.55│ 513644.09│ 516725.06│ 513049.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 854585.10│ 918496.18│ 897026.35│ 843643.17│
│流动资产 │ 655597.22│ 716881.52│ 693149.65│ 638332.13│
│非流动资产 │ 198987.88│ 201614.67│ 203876.71│ 205311.05│
│固定资产 │ 56773.76│ 59918.23│ 61943.01│ 63058.98│
│货币资金 │ 31162.82│ 51339.39│ 73178.85│ 55655.92│
│存货 │ 247213.57│ 238082.21│ 332488.07│ 261692.98│
│应收账款 │ 363990.34│ 393602.38│ 220623.42│ 214223.98│
│其他应收款 │ --│ 20352.16│ --│ 40454.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11453.83│ 11019.04│ 11242.93│ 11552.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 20000.00│ 65000.00│
│预收账款 │ 149.36│ 149.36│ 149.36│ 149.36│
│应付账款 │ 233622.56│ 243060.41│ 216950.77│ 149005.76│
│流动负债 │ 295712.27│ 360134.15│ 340074.86│ 340585.81│
│长期借款 │ 55000.00│ 55000.00│ 55000.00│ --│
│总负债 │ 355371.82│ 419835.20│ 399749.54│ 345504.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 314720.85│ 314720.85│ 314720.85│ 314720.85│
│未分配利润 │ 94647.19│ 94353.25│ 93287.44│ 94454.85│
│归属于母公司所│ 497464.31│ 496910.92│ 495587.78│ 496426.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 499213.28│ 498660.99│ 497276.81│ 498138.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 430348.10│ 269108.10│ 55956.95│ 506859.76│
│营业收入 │ 430348.10│ 269108.10│ 55956.95│ 506859.76│
│营业总成本 │ 429001.42│ 268684.41│ 56985.95│ 504249.57│
│营业成本 │ 421149.16│ 262818.07│ 53710.92│ 488373.51│
│财务费用 │ -679.66│ -130.98│ 141.16│ 1483.29│
│管理费用 │ 4074.47│ 2900.43│ 1412.65│ 7042.36│
│营业利润 │ 8455.87│ 7562.37│ 4733.10│ 14876.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1529.00│ 1351.15│ 33.57│ 37.78│
│营业外收支净额│ -145.24│ -281.32│ -220.00│ 161.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8310.64│ 7281.05│ 4513.10│ 15038.91│
│所得税费用 │ 1515.72│ 1479.79│ 1078.39│ 1655.91│
│归属母公司净利│ 6713.70│ 5778.58│ 3404.28│ 13261.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6794.92│ 5801.26│ 3434.71│ 13382.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 301621.27│ 221768.02│ 21261.79│ 441972.21│
│营业收入 │ 301621.27│ 221768.02│ 21261.79│ 441972.21│
│营业总成本 │ 300997.74│ 221234.41│ 22543.94│ 441500.97│
│营业成本 │ 291081.82│ 215287.25│ 19930.30│ 415827.84│
│财务费用 │ 820.03│ 304.30│ 126.64│ 5858.23│
│管理费用 │ 4684.85│ 3109.27│ 1444.65│ 12050.16│
│营业利润 │ 1472.72│ 1076.71│ -1074.91│ 10035.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 213.17│ 218.88│ 109.42│ 24.59│
│营业外收支净额│ 129.96│ 1.81│ 5.08│ 309.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1602.68│ 1078.52│ -1069.84│ 10344.50│
│所得税费用 │ 237.72│ 73.46│ 127.73│ 1983.58│
│归属母公司净利│ 1268.01│ 974.08│ -1167.41│ 8286.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1364.95│ 1005.06│ -1197.57│ 8360.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1089911.96│ 1019289.39│ 200439.22│ 271218.29│
│经营现金流出小计│ 1088369.79│ 1020263.35│ 195713.06│ 285426.38│
│经营现金流量净额│ 1542.17│ -973.97│ 4726.16│ -14208.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1221.82│ 1220.17│ --│ 95817.84│
│投资现金流出小计│ 2239.94│ 1644.26│ 760.70│ 5612.50│
│投资现金流量净额│ -1018.12│ -424.09│ -760.70│ 90205.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 55000.00│
│筹资现金流出小计│ 55046.89│ 50923.56│ 385.00│ 67597.97│
│筹资现金流量净额│ -55046.89│ -50923.56│ -385.00│ -12597.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -85.53│ -87.49│ 3.48│ -210.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -54608.38│ -52409.10│ 3583.94│ 63188.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 114611.16│ 32814.31│ 11262.16│ 256517.56│
│经营现金流出小计│ 204853.21│ 85047.93│ 43164.07│ 254004.59│
│经营现金流量净额│ -90242.05│ -52233.63│ -31901.90│ 2512.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 80384.25│ 60256.76│ 40076.39│ 16174.20│
│投资现金流出小计│ 2450.36│ 1754.70│ 353.92│ 26017.66│
│投资现金流量净额│ 77933.89│ 58502.06│ 39722.47│ -9843.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55000.00│ 55000.00│ 55000.00│ 231950.00│
│筹资现金流出小计│ 67208.69│ 65739.47│ 45306.55│ 233321.95│
│筹资现金流量净额│ -12208.69│ -10739.47│ 9693.45│ -1371.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -73.71│ 57.03│ 8.91│ 87.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24590.57│ -4414.01│ 17522.93│ -8615.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 63988.51│ 118596.89│ 55655.92│ 113.09│
│短期借款 │ --│ --│ 65000.00│ --│
│应收账款 │ 312811.63│ 75558.08│ 214223.98│ -64.73│
│应付账款 │ 213867.35│ 289647.69│ 149005.76│ 94.39│
│在建工程 │ --│ --│ 82025.87│ --│
│存货的减少 │ --│ -6560.74│ -14114.13│ 53.52│
│流动负债合计 │ 949933.51│ 394029.07│ 340585.81│ 15.69│
│长期借款 │ --│ 55000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 955647.08│ 454183.37│ 345504.98│ 31.45│
│营业利润 │ 8455.87│ 14876.93│ 10035.14│ 48.25│
│利润总额 │ 8310.64│ 15038.91│ 10344.50│ 45.38│
│归属于母公司所有│ 6713.70│ 13261.10│ 8286.82│ 60.03│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 107975.09│ 105348.94│ 94454.85│ 11.53│
│营业外收支净额 │ -145.24│ 161.98│ 309.36│ -47.64│
│购买商品、接受劳│1051025.33│ 237574.02│ 173898.36│ 36.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1089911.96│ 271218.29│ 256517.56│ 5.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1088369.79│ 285426.38│ 254004.59│ 12.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1542.17│ -14208.08│ 2512.97│ -665.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1221.82│ 95817.84│ 16174.20│ 492.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2239.94│ 5612.50│ 26017.66│ -78.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1018.12│ 90205.34│ -9843.46│ 1016.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2239.94│ 5516.02│ 23633.35│ -76.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 55000.00│ 231950.00│ -76.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55046.89│ 67597.97│ 233321.95│ -71.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -55046.89│ -12597.97│ -1371.95│ -818.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5046.89│ 2597.97│ 13321.95│ -80.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -54608.38│ 63188.49│ -8615.20│ 833.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 122280.03│ 106974.98│ 14.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 122280.03│ 106974.98│ 14.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 205238.49│ 40.4922│ 11993.08│ 90.4381│
│第三季度│ 79853.25│ 15.7545│ 293.94│ 2.2165│
│第二季度│ 200506.23│ 39.5585│ 2141.48│ 16.1486│
│第一季度│ 21261.79│ 4.1948│ -1167.41│ -8.8032│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 271929.22│ 61.5263│ 16266.64│ 196.2954│
│第三季度│ 57359.39│ 12.9781│ -2790.93│ -33.6791│
│第二季度│ 68627.39│ 15.5275│ -731.36│ -8.8256│
│第一季度│ 44056.21│ 9.9681│ -4457.54│ -53.7908│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0936│ 0.0806│ 0.0475│ 0.1849│
│基本每股收益 │ 0.0266│ 0.0154│ -0.0066│ 0.0444│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0936│ 0.0806│ 0.0475│ 0.1849│
│每股净资产(元) │ 7.1789│ 7.1612│ 7.1819│ 7.1296│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0215│ -0.0136│ 0.0659│ -0.1981│
│每股现金流量(元) │ -0.7615│ -0.7308│ 0.0500│ 0.8811│
│每股资本公积金(元) │ 4.3887│ 4.3887│ 4.3887│ 4.3887│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3051│ 0.3051│ 0.3051│ 0.3051│
│每股未分配利润(元) │ 1.5057│ 1.4926│ 1.5165│ 1.4691│
│净资产收益率(%) │ 1.3041│ 1.1252│ 0.6610│ 2.5937│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3100│ 1.1200│ 0.6600│ 2.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3704│ 0.2146│ -0.0922│ 0.6233│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2200│ --│ 0.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1470616.63│1483103.74│ 933948.86│ 967232.60│
│归属母公司股东权益 │ 514810.37│ 513543.46│ 515023.80│ 511275.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 430348.10│ 269108.10│ 55956.95│ 506859.76│
│营业成本(万元) │ 421149.16│ 262818.07│ 53710.92│ 488373.51│
│投资收益(万元) │ 1529.00│ 1351.15│ 33.57│ 37.78│
│净利润(万元) │ 6794.92│ 5801.26│ 3434.71│ 13382.99│
│营业利润(万元) │ 8455.87│ 7562.37│ 4733.10│ 14876.93│
│利润总额(万元) │ 8310.64│ 7281.05│ 4513.10│ 15038.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 6713.70│ 5778.58│ 3404.28│ 13261.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 1542.17│ -973.97│ 4726.16│ -14208.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0177│ 0.0136│ -0.0163│ 0.1156│
│基本每股收益 │ 0.0150│ 0.0123│ -0.0173│ 0.0101│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0177│ 0.0136│ -0.0163│ 0.1156│
│每股净资产(元) │ 6.9370│ 6.9293│ 6.9109│ 6.9226│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2584│ -0.7284│ -0.4449│ 0.0350│
│每股现金流量(元) │ -0.3429│ -0.0616│ 0.2444│ -0.1201│
│每股资本公积金(元) │ 4.3887│ 4.3887│ 4.3887│ 4.3887│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2871│ 0.2871│ 0.2871│ 0.2871│
│每股未分配利润(元) │ 1.3198│ 1.3157│ 1.3009│ 1.3172│
│净资产收益率(%) │ 0.2549│ 0.1960│ -0.2356│ 1.6693│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2600│ 0.2000│ -0.2400│ 1.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2164│ 0.1771│ -0.2506│ 0.1452│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1800│ --│ 0.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 854585.10│ 918496.18│ 897026.35│ 843643.17│
│归属母公司股东权益 │ 497464.31│ 496910.92│ 495587.78│ 496426.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 301621.27│ 221768.02│ 21261.79│ 441972.21│
│营业成本(万元) │ 291081.82│ 215287.25│ 19930.30│ 415827.84│
│投资收益(万元) │ 213.17│ 218.88│ 109.42│ 24.59│
│净利润(万元) │ 1364.95│ 1005.06│ -1197.57│ 8360.92│
│营业利润(万元) │ 1472.72│ 1076.71│ -1074.91│ 10035.14│
│利润总额(万元) │ 1602.68│ 1078.52│ -1069.84│ 10344.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 1268.01│ 974.08│ -1167.41│ 8286.82│
│经营现金流量净额(万元)│ -90242.05│ -52233.63│ -31901.90│ 2512.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0936│ 0.1849│ 0.1156│ 0.1995│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0266│ 0.0444│ 0.0101│ -0.1312│
│每股净资产(元) │ 7.1789│ 7.1296│ 6.9226│ 6.7925│
│每股资本公积金(元) │ 4.3887│ 4.3887│ 4.3887│ 6.0865│
│每股未分配利润(元) │ 1.5057│ 1.4691│ 1.3172│ 1.1480│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0215│ -0.1981│ 0.0350│ 0.1330│
│每股现金流量(元) │ -0.7615│ 0.8811│ -0.1201│ 0.5522│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2888│ 1.8431│ 1.3300│ 0.6462│
│应收账款周转率 │ 2.2162│ 3.4982│ 2.9735│ 2.6472│
│总资产周转率 │ 0.3531│ 0.5598│ 0.4881│ 0.2516│
│营业收入增长率(%) │ 42.6783│ 14.6814│ 46.3408│ 19.3727│
│营业利润增长率(%) │ 474.1656│ 48.2483│ -40.7361│ 1249.5306│
│利润总额增长率(%) │ 418.5463│ 45.3807│ -37.6598│ 364.1393│
│归属母公司净利润增长率│ 429.4660│ 60.0264│ -42.0647│ 366.2113│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 72.0855│ 14.6495│ -22.6064│ 14.1656│
│净资产增长率(%) │ 3.4869│ 2.9913│ -18.5602│ 24.2381│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.5789│ 2.1557│ 6.1381│ 2.6404│
│总资产收益率(%) │ 0.5845│ 0.4831│ 0.3752│ 1.4781│
│净资产收益率(%) │ 1.3041│ 1.1252│ 0.6610│ 2.5937│
│营业利润率(%) │ 1.9649│ 2.8102│ 8.4585│ 2.9351│
│销售毛利率(%) │ 2.1376│ 2.3374│ 4.0138│ 3.6472│
│销售净利率(%) │ 1.5789│ 2.1557│ 6.1381│ 2.6404│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2888│ 0.8394│ 0.1612│ 1.8431│
│固定资产周转率 │ 3.9402│ 2.4491│ 0.5035│ 5.7751│
│流动资产周转率 │ 0.4209│ 0.2618│ 0.0742│ 0.7203│
│总资产周转率 │ 0.3531│ 0.2196│ 0.0589│ 0.5598│
│股东权益周转率 │ 0.8487│ 0.5317│ 0.1104│ 1.0025│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3432│ 1.3337│ 1.7918│ 1.9519│
│速动比率(%) │ 0.9376│ 0.3650│ 0.7892│ 1.2321│
│产权比率 │ 1.8557│ 1.8878│ 0.8101│ 0.8883│
│应收账款周转率 │ 2.2162│ 1.7001│ 0.8107│ 3.4982│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 32.9719│ 15.3419│
│资产负债率 │ 0.6498│ 0.6537│ 0.4467│ 0.4696│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 42.6783│ 21.3467│ 163.1808│ 14.6814│
│营业利润增长率(%) │ 474.1656│ 602.3567│ 540.3234│ 48.2483│
│总资产增长率(%) │ 72.0855│ 61.4709│ 4.1161│ 14.6495│
│固定资产增长率(%) │ --│ 79.0384│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.1562│ 3.0047│ 3.9109│ 2.9934│
│净利润增长率(%) │ 397.8126│ 477.2040│ 386.8066│ 60.0660│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.0064│ 34.6263│ 55.1448│ 52.8597│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.2333│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 86.7638│ 86.7326│ 79.0594│ 79.5177│
│无形资产比率(%) │ 0.6930│ 0.7095│ 1.1621│ 1.1563│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1470616.63│ 1483103.74│ 933948.86│ 967232.60│
│流动资产 │ 1275963.35│ 1286334.57│ 738374.11│ 769121.30│
│非流动资产 │ 194653.28│ 196769.17│ 195574.75│ 198111.30│
│固定资产 │ 105967.69│ 107288.22│ 109813.56│ 112473.74│
│货币资金 │ 63988.51│ 66187.78│ 122180.82│ 118596.89│
│存货 │ 385287.40│ 357970.73│ 398145.72│ 268253.72│
│应收账款 │ 312811.63│ 241029.81│ 62493.22│ 75558.08│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10192.09│ 10522.87│ 10853.64│ 11184.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 213867.35│ 188243.23│ 319412.21│ 289647.69│
│流动负债 │ 949933.51│ 964468.72│ 412081.31│ 394029.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 55000.00│
│总负债 │ 955647.08│ 969459.65│ 417223.80│ 454183.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 314720.85│ 314720.85│ 314720.85│ 314720.85│
│未分配利润 │ 107975.09│ 107039.97│ 108753.22│ 105348.94│
│归属于母公司所│ 514810.37│ 513543.46│ 515023.80│ 511275.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 514969.55│ 513644.09│ 516725.06│ 513049.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 854585.10│ 918496.18│ 897026.35│ 843643.17│
│流动资产 │ 655597.22│ 716881.52│ 693149.65│ 638332.13│
│非流动资产 │ 198987.88│ 201614.67│ 203876.71│ 205311.05│
│固定资产 │ 56773.76│ 59918.23│ 61943.01│ 63058.98│
│货币资金 │ 31162.82│ 51339.39│ 73178.85│ 55655.92│
│存货 │ 247213.57│ 238082.21│ 332488.07│ 261692.98│
│应收账款 │ 363990.34│ 393602.38│ 220623.42│ 214223.98│
│其他应收款 │ --│ 20352.16│ --│ 40454.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11453.83│ 11019.04│ 11242.93│ 11552.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 20000.00│ 65000.00│
│预收账款 │ 149.36│ 149.36│ 149.36│ 149.36│
│应付账款 │ 233622.56│ 243060.41│ 216950.77│ 149005.76│
│流动负债 │ 295712.27│ 360134.15│ 340074.86│ 340585.81│
│长期借款 │ 55000.00│ 55000.00│ 55000.00│ --│
│总负债 │ 355371.82│ 419835.20│ 399749.54│ 345504.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 314720.85│ 314720.85│ 314720.85│ 314720.85│
│未分配利润 │ 94647.19│ 94353.25│ 93287.44│ 94454.85│
│归属于母公司所│ 497464.31│ 496910.92│ 495587.78│ 496426.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 499213.28│ 498660.99│ 497276.81│ 498138.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 430348.10│ 269108.10│ 55956.95│ 506859.76│
│营业收入 │ 430348.10│ 269108.10│ 55956.95│ 506859.76│
│营业总成本 │ 429001.42│ 268684.41│ 56985.95│ 504249.57│
│营业成本 │ 421149.16│ 262818.07│ 53710.92│ 488373.51│
│财务费用 │ -679.66│ -130.98│ 141.16│ 1483.29│
│管理费用 │ 4074.47│ 2900.43│ 1412.65│ 7042.36│
│营业利润 │ 8455.87│ 7562.37│ 4733.10│ 14876.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1529.00│ 1351.15│ 33.57│ 37.78│
│营业外收支净额│ -145.24│ -281.32│ -220.00│ 161.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8310.64│ 7281.05│ 4513.10│ 15038.91│
│所得税费用 │ 1515.72│ 1479.79│ 1078.39│ 1655.91│
│归属母公司净利│ 6713.70│ 5778.58│ 3404.28│ 13261.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6794.92│ 5801.26│ 3434.71│ 13382.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 301621.27│ 221768.02│ 21261.79│ 441972.21│
│营业收入 │ 301621.27│ 221768.02│ 21261.79│ 441972.21│
│营业总成本 │ 300997.74│ 221234.41│ 22543.94│ 441500.97│
│营业成本 │ 291081.82│ 215287.25│ 19930.30│ 415827.84│
│财务费用 │ 820.03│ 304.30│ 126.64│ 5858.23│
│管理费用 │ 4684.85│ 3109.27│ 1444.65│ 12050.16│
│营业利润 │ 1472.72│ 1076.71│ -1074.91│ 10035.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 213.17│ 218.88│ 109.42│ 24.59│
│营业外收支净额│ 129.96│ 1.81│ 5.08│ 309.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1602.68│ 1078.52│ -1069.84│ 10344.50│
│所得税费用 │ 237.72│ 73.46│ 127.73│ 1983.58│
│归属母公司净利│ 1268.01│ 974.08│ -1167.41│ 8286.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1364.95│ 1005.06│ -1197.57│ 8360.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1089911.96│ 1019289.39│ 200439.22│ 271218.29│
│经营现金流出小计│ 1088369.79│ 1020263.35│ 195713.06│ 285426.38│
│经营现金流量净额│ 1542.17│ -973.97│ 4726.16│ -14208.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1221.82│ 1220.17│ --│ 95817.84│
│投资现金流出小计│ 2239.94│ 1644.26│ 760.70│ 5612.50│
│投资现金流量净额│ -1018.12│ -424.09│ -760.70│ 90205.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 55000.00│
│筹资现金流出小计│ 55046.89│ 50923.56│ 385.00│ 67597.97│
│筹资现金流量净额│ -55046.89│ -50923.56│ -385.00│ -12597.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -85.53│ -87.49│ 3.48│ -210.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -54608.38│ -52409.10│ 3583.94│ 63188.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 114611.16│ 32814.31│ 11262.16│ 256517.56│
│经营现金流出小计│ 204853.21│ 85047.93│ 43164.07│ 254004.59│
│经营现金流量净额│ -90242.05│ -52233.63│ -31901.90│ 2512.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 80384.25│ 60256.76│ 40076.39│ 16174.20│
│投资现金流出小计│ 2450.36│ 1754.70│ 353.92│ 26017.66│
│投资现金流量净额│ 77933.89│ 58502.06│ 39722.47│ -9843.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55000.00│ 55000.00│ 55000.00│ 231950.00│
│筹资现金流出小计│ 67208.69│ 65739.47│ 45306.55│ 233321.95│
│筹资现金流量净额│ -12208.69│ -10739.47│ 9693.45│ -1371.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -73.71│ 57.03│ 8.91│ 87.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24590.57│ -4414.01│ 17522.93│ -8615.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 63988.51│ 118596.89│ 55655.92│ 113.09│
│短期借款 │ --│ --│ 65000.00│ --│
│应收账款 │ 312811.63│ 75558.08│ 214223.98│ -64.73│
│应付账款 │ 213867.35│ 289647.69│ 149005.76│ 94.39│
│在建工程 │ --│ --│ 82025.87│ --│
│存货的减少 │ --│ -6560.74│ -14114.13│ 53.52│
│流动负债合计 │ 949933.51│ 394029.07│ 340585.81│ 15.69│
│长期借款 │ --│ 55000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 955647.08│ 454183.37│ 345504.98│ 31.45│
│营业利润 │ 8455.87│ 14876.93│ 10035.14│ 48.25│
│利润总额 │ 8310.64│ 15038.91│ 10344.50│ 45.38│
│归属于母公司所有│ 6713.70│ 13261.10│ 8286.82│ 60.03│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 107975.09│ 105348.94│ 94454.85│ 11.53│
│营业外收支净额 │ -145.24│ 161.98│ 309.36│ -47.64│
│购买商品、接受劳│1051025.33│ 237574.02│ 173898.36│ 36.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1089911.96│ 271218.29│ 256517.56│ 5.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1088369.79│ 285426.38│ 254004.59│ 12.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1542.17│ -14208.08│ 2512.97│ -665.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1221.82│ 95817.84│ 16174.20│ 492.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2239.94│ 5612.50│ 26017.66│ -78.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1018.12│ 90205.34│ -9843.46│ 1016.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2239.94│ 5516.02│ 23633.35│ -76.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 55000.00│ 231950.00│ -76.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55046.89│ 67597.97│ 233321.95│ -71.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -55046.89│ -12597.97│ -1371.95│ -818.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5046.89│ 2597.97│ 13321.95│ -80.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -54608.38│ 63188.49│ -8615.20│ 833.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 122280.03│ 106974.98│ 14.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 122280.03│ 106974.98│ 14.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 205238.49│ 40.4922│ 11993.08│ 90.4381│
│第三季度│ 79853.25│ 15.7545│ 293.94│ 2.2165│
│第二季度│ 200506.23│ 39.5585│ 2141.48│ 16.1486│
│第一季度│ 21261.79│ 4.1948│ -1167.41│ -8.8032│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 271929.22│ 61.5263│ 16266.64│ 196.2954│
│第三季度│ 57359.39│ 12.9781│ -2790.93│ -33.6791│
│第二季度│ 68627.39│ 15.5275│ -731.36│ -8.8256│
│第一季度│ 44056.21│ 9.9681│ -4457.54│ -53.7908│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘