上海家化上海家化财务分析报告
≈≈上海家化600315≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.4200│ 0.2500│ 0.6400│
│基本每股收益 │ 0.6996│ 0.4900│ 0.2941│ 0.5900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6200│ 0.4200│ 0.2500│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 9.9691│ 9.8454│ 9.9008│ 9.5863│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4429│ 0.9791│ 0.7313│ 0.9491│
│每股现金流量(元) │ 1.0166│ 1.0839│ 0.3442│ -0.3272│
│每股资本公积金(元) │ 1.5793│ 1.4872│ 1.4639│ 1.4431│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5774│ 0.5788│ 0.5788│ 0.5788│
│每股未分配利润(元) │ 7.1556│ 6.9746│ 7.0026│ 6.7530│
│净资产收益率(%) │ 6.2057│ 4.2825│ 2.5210│ 6.6193│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3200│ 4.3000│ 2.5600│ 6.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0020│ 4.9765│ 2.9657│ 6.0904│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0000│ --│ 6.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1230935.34│1221269.55│1201957.68│1129532.06│
│归属母公司股东权益 │ 677534.30│ 667485.17│ 671244.66│ 649922.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 583038.39│ 421007.44│ 211484.03│ 703238.56│
│营业成本(万元) │ 217036.35│ 150489.04│ 74498.47│ 281616.08│
│投资收益(万元) │ 15592.95│ 10564.04│ 4916.15│ 17120.43│
│净利润(万元) │ 42045.75│ 28584.74│ 16922.39│ 43020.17│
│营业利润(万元) │ 50482.05│ 34340.14│ 20026.44│ 53375.03│
│利润总额(万元) │ 50779.82│ 34630.97│ 20175.24│ 53397.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 42045.75│ 28584.74│ 16922.39│ 43020.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 98064.08│ 66381.09│ 49576.66│ 64343.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2700│ 0.1800│ 0.8300│
│基本每股收益 │ 0.4069│ 0.2400│ 0.1963│ 0.5700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2700│ 0.1800│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 9.4433│ 9.2685│ 9.4305│ 9.3643│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9206│ 0.5301│ 0.5071│ 1.1155│
│每股现金流量(元) │ 0.0475│ 0.1458│ 0.4434│ 0.6533│
│每股资本公积金(元) │ 1.2611│ 1.2926│ 1.2937│ 1.2898│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5846│ 0.5846│ 0.5846│ 0.5846│
│每股未分配利润(元) │ 6.6447│ 6.4529│ 6.6073│ 6.4297│
│净资产收益率(%) │ 4.9239│ 2.9483│ 1.8837│ 8.8628│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9100│ 2.8900│ 1.8900│ 9.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3551│ 2.6267│ 2.0548│ 6.0377│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5800│ --│ 6.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1138012.20│1139178.83│1116783.12│1114749.25│
│归属母公司股东权益 │ 633880.38│ 622143.89│ 633019.93│ 628575.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 536218.11│ 368463.86│ 166470.02│ 759695.18│
│营业成本(万元) │ 206420.40│ 140655.56│ 64379.19│ 289600.28│
│投资收益(万元) │ 11847.08│ 6395.91│ 1210.34│ 15399.07│
│净利润(万元) │ 31211.71│ 18342.78│ 11924.04│ 55709.11│
│营业利润(万元) │ 38223.38│ 22080.43│ 13524.69│ 70021.51│
│利润总额(万元) │ 38216.15│ 22070.21│ 13514.76│ 70199.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 31211.71│ 18342.78│ 11924.04│ 55709.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 61794.66│ 35584.37│ 34037.56│ 74875.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6200│ 0.6400│ 0.8300│ 0.8100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6996│ 0.5900│ 0.5700│ 0.6800│
│每股净资产(元) │ 9.9691│ 9.5863│ 9.3643│ 8.6601│
│每股资本公积金(元) │ 1.5793│ 1.4431│ 1.2898│ 1.2776│
│每股未分配利润(元) │ 7.1556│ 6.7530│ 6.4297│ 5.6539│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4429│ 0.9491│ 1.1155│ 1.3329│
│每股现金流量(元) │ 1.0166│ -0.3272│ 0.6533│ -0.2531│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3671│ 3.1436│ 3.2178│ 3.2683│
│应收账款周转率 │ 5.1550│ 6.0664│ 6.7253│ 7.2942│
│总资产周转率 │ 0.4940│ 0.6267│ 0.7131│ 0.7223│
│营业收入增长率(%) │ 8.7316│ -7.4315│ 6.4305│ 10.0135│
│营业利润增长率(%) │ 32.0711│ -23.7734│ 8.3402│ 34.0057│
│利润总额增长率(%) │ 32.8753│ -23.9341│ 8.6277│ 37.1344│
│归属母公司净利润增长率│ 34.7114│ -22.7772│ 3.0925│ 38.6294│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.1654│ 1.3261│ 9.7186│ 5.7905│
│净资产增长率(%) │ 6.8868│ 3.3962│ 8.1315│ 8.1188│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.2115│ 6.7896│ 8.0017│ 6.1174│
│总资产收益率(%) │ 3.5497│ 2.4220│ 1.4596│ 3.8338│
│净资产收益率(%) │ 6.2057│ 4.2825│ 2.5210│ 6.6193│
│营业利润率(%) │ 8.6584│ 8.1567│ 9.4695│ 7.5899│
│销售毛利率(%) │ 62.7749│ 64.2550│ 64.7735│ 59.9544│
│销售净利率(%) │ 7.2115│ 6.7896│ 8.0017│ 6.1174│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3671│ 1.7286│ 0.8373│ 3.1436│
│固定资产周转率 │ 5.8966│ 4.2289│ 2.1003│ 6.5703│
│流动资产周转率 │ 0.9181│ 0.6434│ 0.3282│ 1.1689│
│总资产周转率 │ 0.4940│ 0.3582│ 0.1814│ 0.6267│
│股东权益周转率 │ 0.8892│ 0.6529│ 0.3243│ 1.1001│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8495│ 1.9329│ 1.9851│ 2.1403│
│速动比率(%) │ 1.5763│ 1.6235│ 1.6448│ 1.8068│
│产权比率 │ 0.8168│ 0.8297│ 0.7906│ 0.7379│
│应收账款周转率 │ 5.1550│ 3.5460│ 1.9097│ 6.0664│
│利息保障倍数 │ 59.2206│ 45.8926│ 23.2472│ 12.3028│
│资产负债率 │ 0.4496│ 0.4534│ 0.4415│ 0.4246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.7316│ 14.2602│ 27.0403│ -7.4315│
│营业利润增长率(%) │ 32.0711│ 55.5230│ 48.0732│ -23.7734│
│总资产增长率(%) │ 8.1654│ 7.2061│ 7.6268│ 1.3261│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.2082│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.8868│ 7.2879│ 6.0385│ 3.3962│
│净利润增长率(%) │ 34.7114│ 55.8365│ 41.9183│ -22.7772│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.0422│ 54.6550│ 55.8459│ 57.5391│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.9629│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.1841│ 56.7666│ 56.0234│ 54.4908│
│无形资产比率(%) │ 6.2775│ 6.5471│ 6.3479│ 6.8114│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1230935.34│ 1221269.55│ 1201957.68│ 1129532.06│
│流动资产 │ 654661.86│ 693273.71│ 673377.79│ 615490.90│
│非流动资产 │ 576273.48│ 527995.84│ 528579.89│ 514041.16│
│固定资产 │ 95891.16│ 97248.33│ 99526.35│ 101862.07│
│货币资金 │ 197764.25│ 202159.17│ 152003.62│ 128671.10│
│存货 │ 96726.34│ 87466.13│ 91302.36│ 86650.56│
│应收账款 │ 117246.70│ 128495.21│ 112529.08│ 108956.55│
│其他应收款 │ --│ 5569.70│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 77271.48│ 79958.00│ 76299.57│ 76937.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 86290.55│ 76932.09│ 73869.30│ 71826.01│
│流动负债 │ 353958.39│ 358667.81│ 339220.79│ 287571.73│
│长期借款 │ 93635.73│ 96562.80│ 97538.04│ 106239.09│
│总负债 │ 553401.04│ 553784.38│ 530713.02│ 479609.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 107334.65│ 100830.51│ 99246.77│ 97837.15│
│未分配利润 │ 486316.82│ 472855.81│ 474752.84│ 457830.45│
│归属于母公司所│ 677534.30│ 667485.17│ 671244.66│ 649922.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 677534.30│ 667485.17│ 671244.66│ 649922.41│
│商誉 │ 194590.19│ 199744.09│ 201761.41│ 198611.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1138012.20│ 1139178.83│ 1116783.12│ 1114749.25│
│流动资产 │ 641208.18│ 638370.22│ 612231.60│ 587751.59│
│非流动资产 │ 496804.02│ 500808.61│ 504551.52│ 526997.67│
│固定资产 │ 104842.67│ 107111.32│ 109359.40│ 112205.20│
│货币资金 │ 154114.83│ 160715.77│ 180677.78│ 160913.46│
│存货 │ 103873.58│ 99950.39│ 98794.84│ 92516.80│
│应收账款 │ 122003.76│ 135396.71│ 112467.15│ 122890.57│
│其他应收款 │ --│ 4535.05│ --│ 4376.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 78204.32│ 78006.13│ 79483.69│ 82064.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 9645.89│
│应付账款 │ 91821.02│ 104519.82│ 89907.32│ 82385.60│
│流动负债 │ 314625.35│ 328427.25│ 296338.66│ 286501.55│
│长期借款 │ 104654.52│ 104572.80│ 102976.94│ 113799.62│
│总负债 │ 504131.82│ 517034.93│ 483763.19│ 486174.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84651.44│ 86766.49│ 86836.27│ 86575.10│
│未分配利润 │ 446022.00│ 433153.07│ 443515.54│ 431591.50│
│归属于母公司所│ 633880.38│ 622143.89│ 633019.93│ 628575.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 633880.38│ 622143.89│ 633019.93│ 628575.01│
│商誉 │ 195649.12│ 194681.79│ 195693.80│ 204415.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 583038.39│ 421007.44│ 211484.03│ 703238.56│
│营业收入 │ 583038.39│ 421007.44│ 211484.03│ 703238.56│
│营业总成本 │ 548430.68│ 396249.52│ 196657.21│ 670557.49│
│营业成本 │ 217036.35│ 150489.04│ 74498.47│ 281616.08│
│财务费用 │ 875.00│ 802.45│ 906.87│ 4330.09│
│管理费用 │ 58382.30│ 36289.14│ 24085.50│ 72060.91│
│营业利润 │ 50482.05│ 34340.14│ 20026.44│ 53375.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15592.95│ 10564.04│ 4916.15│ 17120.43│
│营业外收支净额│ 297.77│ 290.84│ 148.80│ 22.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50779.82│ 34630.97│ 20175.24│ 53397.85│
│所得税费用 │ 8734.07│ 6046.23│ 3252.85│ 10377.68│
│归属母公司净利│ 42045.75│ 28584.74│ 16922.39│ 43020.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42045.75│ 28584.74│ 16922.39│ 43020.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 536218.11│ 368463.86│ 166470.02│ 759695.18│
│营业收入 │ 536218.11│ 368463.86│ 166470.02│ 759695.18│
│营业总成本 │ 520641.86│ 355150.22│ 155330.75│ 737326.30│
│营业成本 │ 206420.40│ 140655.56│ 64379.19│ 289600.28│
│财务费用 │ 4371.79│ 3619.08│ 494.13│ 3141.81│
│管理费用 │ 50765.33│ 32672.43│ 19422.09│ 94178.53│
│营业利润 │ 38223.38│ 22080.43│ 13524.69│ 70021.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11847.08│ 6395.91│ 1210.34│ 15399.07│
│营业外收支净额│ -7.24│ -10.22│ -9.93│ 177.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38216.15│ 22070.21│ 13514.76│ 70199.43│
│所得税费用 │ 7004.44│ 3727.43│ 1590.72│ 14490.32│
│归属母公司净利│ 31211.71│ 18342.78│ 11924.04│ 55709.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31211.71│ 18342.78│ 11924.04│ 55709.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 641911.45│ 456208.60│ 243106.28│ 817998.63│
│经营现金流出小计│ 543847.38│ 389827.52│ 193529.63│ 753655.19│
│经营现金流量净额│ 98064.08│ 66381.09│ 49576.66│ 64343.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 366712.22│ 229873.63│ 101622.36│ 499957.37│
│投资现金流出小计│ 370011.21│ 216944.79│ 126433.61│ 567052.63│
│投资现金流量净额│ -3298.99│ 12928.84│ -24811.24│ -67095.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4721.94│ 4721.94│ --│ 119962.87│
│筹资现金流出小计│ 21245.20│ 4984.80│ 2310.09│ 133583.62│
│筹资现金流量净额│ -16523.26│ -262.86│ -2310.09│ -13620.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9148.77│ -5558.99│ 877.20│ -5807.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 69093.05│ 73488.07│ 23332.52│ -22179.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 601084.51│ 395572.00│ 198191.25│ 827748.76│
│经营现金流出小计│ 539289.85│ 359987.64│ 164153.69│ 752873.07│
│经营现金流量净额│ 61794.66│ 35584.37│ 34037.56│ 74875.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 391755.51│ 237465.57│ 129391.24│ 336411.63│
│投资现金流出小计│ 418540.24│ 250801.18│ 122919.46│ 348492.30│
│投资现金流量净额│ -26784.73│ -13335.61│ 6471.79│ -12080.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 107231.64│ 106784.23│ 107972.40│ 3519.20│
│筹资现金流出小计│ 133330.77│ 115345.98│ 115701.43│ 22105.84│
│筹资现金流量净额│ -26099.13│ -8561.75│ -7729.03│ -18586.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5722.87│ -3897.82│ -3015.99│ -359.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3187.93│ 9789.19│ 29764.33│ 43849.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 197764.25│ 128671.10│ 160913.46│ -20.04│
│应收账款 │ 117246.70│ 108956.55│ 122890.57│ -11.34│
│应付账款 │ 86290.55│ 71826.01│ 82385.60│ -12.82│
│存货的减少 │ --│ -538.28│ -4772.70│ 88.72│
│流动负债合计 │ 353958.39│ 287571.73│ 286501.55│ 0.37│
│长期借款 │ 93635.73│ 106239.09│ 113799.62│ -6.64│
│负债合计 │ 553401.04│ 479609.66│ 486174.25│ -1.35│
│营业利润 │ 50482.05│ 53375.03│ 70021.51│ -23.77│
│利润总额 │ 50779.82│ 53397.85│ 70199.43│ -23.93│
│归属于母公司所有│ 42045.75│ 43020.17│ 55709.11│ -22.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 486316.82│ 457830.45│ 431591.50│ 6.08│
│营业外收支净额 │ 297.77│ 22.82│ 177.92│ -87.17│
│购买商品、接受劳│ 242111.47│ 350185.75│ 337403.50│ 3.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 641911.45│ 817998.63│ 827748.76│ -1.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 543847.38│ 753655.19│ 752873.07│ 0.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98064.08│ 64343.44│ 74875.69│ -14.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 366712.22│ 499957.37│ 336411.63│ 48.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 370011.21│ 567052.63│ 348492.30│ 62.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3298.99│ -67095.27│ -12080.67│ -455.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10011.21│ 10552.63│ 18492.30│ -42.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4721.94│ 119962.87│ 3519.20│ 3308.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21245.20│ 133583.62│ 22105.84│ 504.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16523.26│ -13620.74│ -18586.64│ 26.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15885.76│ 20543.17│ 22105.84│ -7.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 69093.05│ -22179.86│ 43849.37│ -150.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -12499.28│ 42103.94│ -129.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -12499.28│ 42103.94│ -129.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 167020.45│ 23.7502│ 11808.45│ 27.4486│
│第三季度│ 167754.25│ 23.8545│ 12868.94│ 29.9137│
│第二季度│ 201993.85│ 28.7234│ 6418.74│ 14.9203│
│第一季度│ 166470.02│ 23.6719│ 11924.04│ 27.7173│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 186164.19│ 24.5051│ 1666.19│ 2.9909│
│第三季度│ 181264.85│ 23.8602│ 9649.33│ 17.3209│
│第二季度│ 196878.43│ 25.9155│ 21062.04│ 37.8072│
│第一季度│ 195387.70│ 25.7192│ 23331.56│ 41.8811│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.4200│ 0.2500│ 0.6400│
│基本每股收益 │ 0.6996│ 0.4900│ 0.2941│ 0.5900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6200│ 0.4200│ 0.2500│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 9.9691│ 9.8454│ 9.9008│ 9.5863│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4429│ 0.9791│ 0.7313│ 0.9491│
│每股现金流量(元) │ 1.0166│ 1.0839│ 0.3442│ -0.3272│
│每股资本公积金(元) │ 1.5793│ 1.4872│ 1.4639│ 1.4431│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5774│ 0.5788│ 0.5788│ 0.5788│
│每股未分配利润(元) │ 7.1556│ 6.9746│ 7.0026│ 6.7530│
│净资产收益率(%) │ 6.2057│ 4.2825│ 2.5210│ 6.6193│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3200│ 4.3000│ 2.5600│ 6.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0020│ 4.9765│ 2.9657│ 6.0904│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0000│ --│ 6.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1230935.34│1221269.55│1201957.68│1129532.06│
│归属母公司股东权益 │ 677534.30│ 667485.17│ 671244.66│ 649922.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 583038.39│ 421007.44│ 211484.03│ 703238.56│
│营业成本(万元) │ 217036.35│ 150489.04│ 74498.47│ 281616.08│
│投资收益(万元) │ 15592.95│ 10564.04│ 4916.15│ 17120.43│
│净利润(万元) │ 42045.75│ 28584.74│ 16922.39│ 43020.17│
│营业利润(万元) │ 50482.05│ 34340.14│ 20026.44│ 53375.03│
│利润总额(万元) │ 50779.82│ 34630.97│ 20175.24│ 53397.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 42045.75│ 28584.74│ 16922.39│ 43020.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 98064.08│ 66381.09│ 49576.66│ 64343.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2700│ 0.1800│ 0.8300│
│基本每股收益 │ 0.4069│ 0.2400│ 0.1963│ 0.5700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2700│ 0.1800│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 9.4433│ 9.2685│ 9.4305│ 9.3643│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9206│ 0.5301│ 0.5071│ 1.1155│
│每股现金流量(元) │ 0.0475│ 0.1458│ 0.4434│ 0.6533│
│每股资本公积金(元) │ 1.2611│ 1.2926│ 1.2937│ 1.2898│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5846│ 0.5846│ 0.5846│ 0.5846│
│每股未分配利润(元) │ 6.6447│ 6.4529│ 6.6073│ 6.4297│
│净资产收益率(%) │ 4.9239│ 2.9483│ 1.8837│ 8.8628│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9100│ 2.8900│ 1.8900│ 9.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3551│ 2.6267│ 2.0548│ 6.0377│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5800│ --│ 6.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1138012.20│1139178.83│1116783.12│1114749.25│
│归属母公司股东权益 │ 633880.38│ 622143.89│ 633019.93│ 628575.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 536218.11│ 368463.86│ 166470.02│ 759695.18│
│营业成本(万元) │ 206420.40│ 140655.56│ 64379.19│ 289600.28│
│投资收益(万元) │ 11847.08│ 6395.91│ 1210.34│ 15399.07│
│净利润(万元) │ 31211.71│ 18342.78│ 11924.04│ 55709.11│
│营业利润(万元) │ 38223.38│ 22080.43│ 13524.69│ 70021.51│
│利润总额(万元) │ 38216.15│ 22070.21│ 13514.76│ 70199.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 31211.71│ 18342.78│ 11924.04│ 55709.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 61794.66│ 35584.37│ 34037.56│ 74875.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6200│ 0.6400│ 0.8300│ 0.8100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6996│ 0.5900│ 0.5700│ 0.6800│
│每股净资产(元) │ 9.9691│ 9.5863│ 9.3643│ 8.6601│
│每股资本公积金(元) │ 1.5793│ 1.4431│ 1.2898│ 1.2776│
│每股未分配利润(元) │ 7.1556│ 6.7530│ 6.4297│ 5.6539│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4429│ 0.9491│ 1.1155│ 1.3329│
│每股现金流量(元) │ 1.0166│ -0.3272│ 0.6533│ -0.2531│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3671│ 3.1436│ 3.2178│ 3.2683│
│应收账款周转率 │ 5.1550│ 6.0664│ 6.7253│ 7.2942│
│总资产周转率 │ 0.4940│ 0.6267│ 0.7131│ 0.7223│
│营业收入增长率(%) │ 8.7316│ -7.4315│ 6.4305│ 10.0135│
│营业利润增长率(%) │ 32.0711│ -23.7734│ 8.3402│ 34.0057│
│利润总额增长率(%) │ 32.8753│ -23.9341│ 8.6277│ 37.1344│
│归属母公司净利润增长率│ 34.7114│ -22.7772│ 3.0925│ 38.6294│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.1654│ 1.3261│ 9.7186│ 5.7905│
│净资产增长率(%) │ 6.8868│ 3.3962│ 8.1315│ 8.1188│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.2115│ 6.7896│ 8.0017│ 6.1174│
│总资产收益率(%) │ 3.5497│ 2.4220│ 1.4596│ 3.8338│
│净资产收益率(%) │ 6.2057│ 4.2825│ 2.5210│ 6.6193│
│营业利润率(%) │ 8.6584│ 8.1567│ 9.4695│ 7.5899│
│销售毛利率(%) │ 62.7749│ 64.2550│ 64.7735│ 59.9544│
│销售净利率(%) │ 7.2115│ 6.7896│ 8.0017│ 6.1174│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3671│ 1.7286│ 0.8373│ 3.1436│
│固定资产周转率 │ 5.8966│ 4.2289│ 2.1003│ 6.5703│
│流动资产周转率 │ 0.9181│ 0.6434│ 0.3282│ 1.1689│
│总资产周转率 │ 0.4940│ 0.3582│ 0.1814│ 0.6267│
│股东权益周转率 │ 0.8892│ 0.6529│ 0.3243│ 1.1001│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8495│ 1.9329│ 1.9851│ 2.1403│
│速动比率(%) │ 1.5763│ 1.6235│ 1.6448│ 1.8068│
│产权比率 │ 0.8168│ 0.8297│ 0.7906│ 0.7379│
│应收账款周转率 │ 5.1550│ 3.5460│ 1.9097│ 6.0664│
│利息保障倍数 │ 59.2206│ 45.8926│ 23.2472│ 12.3028│
│资产负债率 │ 0.4496│ 0.4534│ 0.4415│ 0.4246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.7316│ 14.2602│ 27.0403│ -7.4315│
│营业利润增长率(%) │ 32.0711│ 55.5230│ 48.0732│ -23.7734│
│总资产增长率(%) │ 8.1654│ 7.2061│ 7.6268│ 1.3261│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.2082│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.8868│ 7.2879│ 6.0385│ 3.3962│
│净利润增长率(%) │ 34.7114│ 55.8365│ 41.9183│ -22.7772│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.0422│ 54.6550│ 55.8459│ 57.5391│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.9629│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.1841│ 56.7666│ 56.0234│ 54.4908│
│无形资产比率(%) │ 6.2775│ 6.5471│ 6.3479│ 6.8114│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1230935.34│ 1221269.55│ 1201957.68│ 1129532.06│
│流动资产 │ 654661.86│ 693273.71│ 673377.79│ 615490.90│
│非流动资产 │ 576273.48│ 527995.84│ 528579.89│ 514041.16│
│固定资产 │ 95891.16│ 97248.33│ 99526.35│ 101862.07│
│货币资金 │ 197764.25│ 202159.17│ 152003.62│ 128671.10│
│存货 │ 96726.34│ 87466.13│ 91302.36│ 86650.56│
│应收账款 │ 117246.70│ 128495.21│ 112529.08│ 108956.55│
│其他应收款 │ --│ 5569.70│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 77271.48│ 79958.00│ 76299.57│ 76937.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 86290.55│ 76932.09│ 73869.30│ 71826.01│
│流动负债 │ 353958.39│ 358667.81│ 339220.79│ 287571.73│
│长期借款 │ 93635.73│ 96562.80│ 97538.04│ 106239.09│
│总负债 │ 553401.04│ 553784.38│ 530713.02│ 479609.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 107334.65│ 100830.51│ 99246.77│ 97837.15│
│未分配利润 │ 486316.82│ 472855.81│ 474752.84│ 457830.45│
│归属于母公司所│ 677534.30│ 667485.17│ 671244.66│ 649922.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 677534.30│ 667485.17│ 671244.66│ 649922.41│
│商誉 │ 194590.19│ 199744.09│ 201761.41│ 198611.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1138012.20│ 1139178.83│ 1116783.12│ 1114749.25│
│流动资产 │ 641208.18│ 638370.22│ 612231.60│ 587751.59│
│非流动资产 │ 496804.02│ 500808.61│ 504551.52│ 526997.67│
│固定资产 │ 104842.67│ 107111.32│ 109359.40│ 112205.20│
│货币资金 │ 154114.83│ 160715.77│ 180677.78│ 160913.46│
│存货 │ 103873.58│ 99950.39│ 98794.84│ 92516.80│
│应收账款 │ 122003.76│ 135396.71│ 112467.15│ 122890.57│
│其他应收款 │ --│ 4535.05│ --│ 4376.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 78204.32│ 78006.13│ 79483.69│ 82064.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 9645.89│
│应付账款 │ 91821.02│ 104519.82│ 89907.32│ 82385.60│
│流动负债 │ 314625.35│ 328427.25│ 296338.66│ 286501.55│
│长期借款 │ 104654.52│ 104572.80│ 102976.94│ 113799.62│
│总负债 │ 504131.82│ 517034.93│ 483763.19│ 486174.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84651.44│ 86766.49│ 86836.27│ 86575.10│
│未分配利润 │ 446022.00│ 433153.07│ 443515.54│ 431591.50│
│归属于母公司所│ 633880.38│ 622143.89│ 633019.93│ 628575.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 633880.38│ 622143.89│ 633019.93│ 628575.01│
│商誉 │ 195649.12│ 194681.79│ 195693.80│ 204415.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 583038.39│ 421007.44│ 211484.03│ 703238.56│
│营业收入 │ 583038.39│ 421007.44│ 211484.03│ 703238.56│
│营业总成本 │ 548430.68│ 396249.52│ 196657.21│ 670557.49│
│营业成本 │ 217036.35│ 150489.04│ 74498.47│ 281616.08│
│财务费用 │ 875.00│ 802.45│ 906.87│ 4330.09│
│管理费用 │ 58382.30│ 36289.14│ 24085.50│ 72060.91│
│营业利润 │ 50482.05│ 34340.14│ 20026.44│ 53375.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15592.95│ 10564.04│ 4916.15│ 17120.43│
│营业外收支净额│ 297.77│ 290.84│ 148.80│ 22.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50779.82│ 34630.97│ 20175.24│ 53397.85│
│所得税费用 │ 8734.07│ 6046.23│ 3252.85│ 10377.68│
│归属母公司净利│ 42045.75│ 28584.74│ 16922.39│ 43020.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42045.75│ 28584.74│ 16922.39│ 43020.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 536218.11│ 368463.86│ 166470.02│ 759695.18│
│营业收入 │ 536218.11│ 368463.86│ 166470.02│ 759695.18│
│营业总成本 │ 520641.86│ 355150.22│ 155330.75│ 737326.30│
│营业成本 │ 206420.40│ 140655.56│ 64379.19│ 289600.28│
│财务费用 │ 4371.79│ 3619.08│ 494.13│ 3141.81│
│管理费用 │ 50765.33│ 32672.43│ 19422.09│ 94178.53│
│营业利润 │ 38223.38│ 22080.43│ 13524.69│ 70021.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11847.08│ 6395.91│ 1210.34│ 15399.07│
│营业外收支净额│ -7.24│ -10.22│ -9.93│ 177.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38216.15│ 22070.21│ 13514.76│ 70199.43│
│所得税费用 │ 7004.44│ 3727.43│ 1590.72│ 14490.32│
│归属母公司净利│ 31211.71│ 18342.78│ 11924.04│ 55709.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31211.71│ 18342.78│ 11924.04│ 55709.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 641911.45│ 456208.60│ 243106.28│ 817998.63│
│经营现金流出小计│ 543847.38│ 389827.52│ 193529.63│ 753655.19│
│经营现金流量净额│ 98064.08│ 66381.09│ 49576.66│ 64343.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 366712.22│ 229873.63│ 101622.36│ 499957.37│
│投资现金流出小计│ 370011.21│ 216944.79│ 126433.61│ 567052.63│
│投资现金流量净额│ -3298.99│ 12928.84│ -24811.24│ -67095.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4721.94│ 4721.94│ --│ 119962.87│
│筹资现金流出小计│ 21245.20│ 4984.80│ 2310.09│ 133583.62│
│筹资现金流量净额│ -16523.26│ -262.86│ -2310.09│ -13620.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9148.77│ -5558.99│ 877.20│ -5807.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 69093.05│ 73488.07│ 23332.52│ -22179.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 601084.51│ 395572.00│ 198191.25│ 827748.76│
│经营现金流出小计│ 539289.85│ 359987.64│ 164153.69│ 752873.07│
│经营现金流量净额│ 61794.66│ 35584.37│ 34037.56│ 74875.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 391755.51│ 237465.57│ 129391.24│ 336411.63│
│投资现金流出小计│ 418540.24│ 250801.18│ 122919.46│ 348492.30│
│投资现金流量净额│ -26784.73│ -13335.61│ 6471.79│ -12080.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 107231.64│ 106784.23│ 107972.40│ 3519.20│
│筹资现金流出小计│ 133330.77│ 115345.98│ 115701.43│ 22105.84│
│筹资现金流量净额│ -26099.13│ -8561.75│ -7729.03│ -18586.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5722.87│ -3897.82│ -3015.99│ -359.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3187.93│ 9789.19│ 29764.33│ 43849.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 197764.25│ 128671.10│ 160913.46│ -20.04│
│应收账款 │ 117246.70│ 108956.55│ 122890.57│ -11.34│
│应付账款 │ 86290.55│ 71826.01│ 82385.60│ -12.82│
│存货的减少 │ --│ -538.28│ -4772.70│ 88.72│
│流动负债合计 │ 353958.39│ 287571.73│ 286501.55│ 0.37│
│长期借款 │ 93635.73│ 106239.09│ 113799.62│ -6.64│
│负债合计 │ 553401.04│ 479609.66│ 486174.25│ -1.35│
│营业利润 │ 50482.05│ 53375.03│ 70021.51│ -23.77│
│利润总额 │ 50779.82│ 53397.85│ 70199.43│ -23.93│
│归属于母公司所有│ 42045.75│ 43020.17│ 55709.11│ -22.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 486316.82│ 457830.45│ 431591.50│ 6.08│
│营业外收支净额 │ 297.77│ 22.82│ 177.92│ -87.17│
│购买商品、接受劳│ 242111.47│ 350185.75│ 337403.50│ 3.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 641911.45│ 817998.63│ 827748.76│ -1.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 543847.38│ 753655.19│ 752873.07│ 0.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98064.08│ 64343.44│ 74875.69│ -14.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 366712.22│ 499957.37│ 336411.63│ 48.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 370011.21│ 567052.63│ 348492.30│ 62.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3298.99│ -67095.27│ -12080.67│ -455.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10011.21│ 10552.63│ 18492.30│ -42.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4721.94│ 119962.87│ 3519.20│ 3308.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21245.20│ 133583.62│ 22105.84│ 504.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16523.26│ -13620.74│ -18586.64│ 26.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15885.76│ 20543.17│ 22105.84│ -7.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 69093.05│ -22179.86│ 43849.37│ -150.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -12499.28│ 42103.94│ -129.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -12499.28│ 42103.94│ -129.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 167020.45│ 23.7502│ 11808.45│ 27.4486│
│第三季度│ 167754.25│ 23.8545│ 12868.94│ 29.9137│
│第二季度│ 201993.85│ 28.7234│ 6418.74│ 14.9203│
│第一季度│ 166470.02│ 23.6719│ 11924.04│ 27.7173│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 186164.19│ 24.5051│ 1666.19│ 2.9909│
│第三季度│ 181264.85│ 23.8602│ 9649.33│ 17.3209│
│第二季度│ 196878.43│ 25.9155│ 21062.04│ 37.8072│
│第一季度│ 195387.70│ 25.7192│ 23331.56│ 41.8811│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘