同仁堂 同仁堂 财务分析报告
≈≈同仁堂600085≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6710│ 0.4550│ 0.2320│ 0.7520│
│基本每股收益 │ 0.6631│ 0.4494│ 0.2307│ 0.7375│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 7.5507│ 7.3431│ 7.4052│ 7.1686│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7576│ 1.3733│ 0.7028│ 1.5856│
│每股现金流量(元) │ 0.8520│ 1.4932│ 0.5197│ 0.4950│
│每股资本公积金(元) │ 1.4553│ 1.4630│ 1.4630│ 1.4630│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6446│ 0.6446│ 0.6446│ 0.6446│
│每股未分配利润(元) │ 4.4636│ 4.2479│ 4.2950│ 4.0628│
│净资产收益率(%) │ 8.8841│ 6.1974│ 3.1352│ 10.4911│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0500│ 6.1600│ 3.1900│ 10.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.7801│ 6.1218│ 3.1171│ 10.2895│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0800│ --│ 10.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2426530.43│2508799.71│2369101.28│2183751.24│
│归属母公司股东权益 │1035558.53│1007079.29│1015606.05│ 983156.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1068318.33│ 735929.52│ 370647.15│1282587.91│
│营业成本(万元) │ 555937.53│ 382921.77│ 197441.55│ 679206.97│
│投资收益(万元) │ 46.94│ -55.83│ -97.03│ 59.94│
│净利润(万元) │ 140377.80│ 99024.42│ 48711.88│ 161636.33│
│营业利润(万元) │ 171937.22│ 123557.27│ 59876.11│ 200452.05│
│利润总额(万元) │ 172536.82│ 124135.56│ 59802.30│ 198291.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 91999.87│ 62412.85│ 31841.56│ 103144.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 241055.69│ 188344.89│ 96388.15│ 217463.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5210│ 0.3500│ 0.1740│ 0.7190│
│基本每股收益 │ 0.5134│ 0.3466│ 0.1750│ 0.6741│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 6.9755│ 6.8394│ 6.9206│ 6.7337│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3181│ 0.8613│ 0.2577│ 1.6579│
│每股现金流量(元) │ 0.5605│ 0.5980│ 0.3592│ 0.5125│
│每股资本公积金(元) │ 1.4630│ 1.4630│ 1.4630│ 1.4630│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5925│ 0.5925│ 0.5925│ 0.5925│
│每股未分配利润(元) │ 3.8841│ 3.7131│ 3.7970│ 3.6228│
│净资产收益率(%) │ 7.4742│ 5.1220│ 2.5179│ 10.6706│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5600│ 5.0600│ 2.5500│ 10.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3646│ 5.0727│ 2.5330│ 10.0043│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0200│ --│ 9.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2206443.18│2193774.93│2131923.49│2092182.21│
│归属母公司股东权益 │ 956668.68│ 938002.45│ 949135.07│ 923507.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 905319.25│ 600360.30│ 302999.98│1327712.32│
│营业成本(万元) │ 471545.96│ 309300.98│ 151022.74│ 706815.56│
│投资收益(万元) │ -50.32│ -49.59│ -49.99│ 53.54│
│净利润(万元) │ 112891.61│ 74058.12│ 35810.57│ 156160.13│
│营业利润(万元) │ 140496.29│ 93035.64│ 44989.11│ 196813.33│
│利润总额(万元) │ 138666.40│ 91457.45│ 44105.39│ 196669.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 71503.18│ 48044.12│ 23897.85│ 98543.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 180779.80│ 118121.49│ 35339.60│ 227371.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6710│ 0.7520│ 0.7190│ 0.8270│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6631│ 0.7375│ 0.6741│ 0.7300│
│每股净资产(元) │ 7.5507│ 7.1686│ 6.7337│ 6.7526│
│每股资本公积金(元) │ 1.4553│ 1.4630│ 1.4630│ 1.4630│
│每股未分配利润(元) │ 4.4636│ 4.0628│ 3.6228│ 3.7325│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7576│ 1.5856│ 1.6579│ 1.4061│
│每股现金流量(元) │ 0.8520│ 0.4950│ 0.5125│ 0.7189│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9259│ 1.1309│ 1.1548│ 1.2402│
│应收账款周转率 │ 8.4759│ 10.9167│ 11.0480│ 12.0010│
│总资产周转率 │ 0.4635│ 0.5999│ 0.6414│ 0.7252│
│营业收入增长率(%) │ 18.0046│ -3.3987│ -6.5560│ 6.2251│
│营业利润增长率(%) │ 22.3785│ 1.8488│ -13.5674│ 6.3687│
│利润总额增长率(%) │ 24.4258│ 0.8250│ -12.7687│ 5.3409│
│归属母公司净利润增长率│ 28.6654│ 4.6685│ -13.1226│ 11.4905│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.9748│ 4.3767│ 2.1694│ 9.4582│
│净资产增长率(%) │ 8.2463│ 6.4590│ -0.2794│ 10.0387│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.1401│ 13.4557│ 13.1424│ 12.6024│
│总资产收益率(%) │ 6.0599│ 4.2115│ 2.1645│ 7.5603│
│净资产收益率(%) │ 8.8841│ 6.1974│ 3.1352│ 10.4911│
│营业利润率(%) │ 16.0942│ 16.7893│ 16.1545│ 15.6287│
│销售毛利率(%) │ 47.9614│ 47.9676│ 46.7306│ 47.0440│
│销售净利率(%) │ 13.1401│ 13.4557│ 13.1424│ 12.6024│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9259│ 0.6443│ 0.3375│ 1.1309│
│固定资产周转率 │ 2.6468│ 1.8302│ 0.9277│ 3.2308│
│流动资产周转率 │ 0.6255│ 0.4216│ 0.2212│ 0.7859│
│总资产周转率 │ 0.4635│ 0.3137│ 0.1628│ 0.5999│
│股东权益周转率 │ 0.6799│ 0.4790│ 0.2384│ 0.8492│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7692│ 2.5481│ 2.8697│ 2.9521│
│速动比率(%) │ 1.8352│ 1.7001│ 1.8574│ 1.7967│
│产权比率 │ 0.4924│ 0.9159│ 0.7537│ 0.6399│
│应收账款周转率 │ 8.4759│ 6.0264│ 2.9628│ 10.9167│
│利息保障倍数 │ 74.7624│ 109.7648│ 79.1101│ --│
│资产负债率 │ 0.3300│ 0.3677│ 0.3231│ 0.2881│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.0046│ 22.5813│ 22.3258│ -3.3987│
│营业利润增长率(%) │ 22.3785│ 32.8064│ 33.0902│ 1.8488│
│总资产增长率(%) │ 9.9748│ 14.3599│ 11.1251│ 4.3767│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.2599│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.1889│ 6.7177│ 6.5189│ 6.0448│
│净利润增长率(%) │ 24.3474│ 33.7118│ 36.0265│ 3.5068│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.6765│ 40.1419│ 42.8688│ 45.0215│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.7874│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.6683│ 73.2684│ 71.7021│ 75.6812│
│无形资产比率(%) │ 2.5770│ 2.5189│ 3.1560│ 2.9435│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2426530.43│ 2508799.71│ 2369101.28│ 2183751.24│
│流动资产 │ 1763317.83│ 1838158.22│ 1698695.19│ 1652689.03│
│非流动资产 │ 663212.60│ 670641.50│ 670406.09│ 531062.21│
│固定资产 │ 399134.84│ 396074.02│ 390955.97│ 408132.20│
│货币资金 │ 940492.10│ 1028429.92│ 905912.31│ 834945.05│
│存货 │ 594745.50│ 582573.27│ 564051.42│ 606056.82│
│应收账款 │ 137961.79│ 130113.71│ 136083.72│ 114120.75│
│其他应收款 │ --│ 9668.52│ --│ 8989.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 62532.55│ 63194.45│ 74768.43│ 64278.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 87400.00│ 85900.00│ 41572.50│ 42375.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 294168.82│ 293806.49│ 277925.42│ 276462.38│
│流动负债 │ 636756.04│ 721388.93│ 591945.12│ 559834.73│
│长期借款 │ 38652.81│ 74022.83│ 47288.09│ 48322.68│
│总负债 │ 800636.89│ 922420.42│ 765501.84│ 629110.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 199585.87│ 200650.01│ 200650.01│ 200650.01│
│未分配利润 │ 612170.55│ 582583.53│ 589041.94│ 557200.38│
│归属于母公司所│ 1035558.53│ 1007079.29│ 1015606.05│ 983156.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1625893.54│ 1586379.29│ 1603599.44│ 1554640.35│
│商誉 │ 4306.92│ 4301.98│ 4366.72│ 4348.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2206443.18│ 2193774.93│ 2131923.49│ 2092182.21│
│流动资产 │ 1678519.50│ 1661317.88│ 1657534.52│ 1611250.49│
│非流动资产 │ 527923.67│ 532457.05│ 474388.98│ 480931.72│
│固定资产 │ 407161.35│ 413697.31│ 378830.73│ 385831.98│
│货币资金 │ 832582.46│ 837716.88│ 804973.63│ 755705.06│
│存货 │ 600553.34│ 604040.38│ 594019.34│ 595152.54│
│应收账款 │ 149378.48│ 113263.38│ 146918.78│ 120855.95│
│其他应收款 │ --│ 10477.66│ --│ 14252.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 61038.37│ 61357.49│ 43029.48│ 43351.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 42400.00│ 42650.00│ 40200.00│ 20537.50│
│预收账款 │ --│ 900.68│ --│ 41601.05│
│应付账款 │ 274863.02│ 258499.50│ 263702.19│ 253139.96│
│流动负债 │ 622460.89│ 570380.54│ 490152.09│ 489361.72│
│长期借款 │ 49293.55│ 40701.17│ 40926.04│ 41424.55│
│总负债 │ 689593.70│ 707255.50│ 626462.80│ 626160.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 200650.01│ 200650.01│ 200650.01│ 200650.01│
│未分配利润 │ 532694.38│ 509235.31│ 520747.27│ 496849.42│
│归属于母公司所│ 956668.68│ 938002.45│ 949135.07│ 923507.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1516849.48│ 1486519.43│ 1505460.69│ 1466022.09│
│商誉 │ 4655.72│ 4827.21│ 4828.69│ 4740.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1068318.33│ 735929.52│ 370647.15│ 1282587.91│
│营业收入 │ 1068318.33│ 735929.52│ 370647.15│ 1282587.91│
│营业总成本 │ 898429.40│ 607399.72│ 309535.77│ 1074002.72│
│营业成本 │ 555937.53│ 382921.77│ 197441.55│ 679206.97│
│财务费用 │ 2323.80│ 1801.72│ 765.62│ -3594.20│
│管理费用 │ 96910.11│ 67293.24│ 36037.61│ 123570.75│
│营业利润 │ 171937.22│ 123557.27│ 59876.11│ 200452.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 46.94│ -55.83│ -97.03│ 59.94│
│营业外收支净额│ 599.60│ 578.29│ -73.81│ -2160.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 172536.82│ 124135.56│ 59802.30│ 198291.70│
│所得税费用 │ 32159.03│ 25111.14│ 11090.42│ 36655.37│
│归属母公司净利│ 91999.87│ 62412.85│ 31841.56│ 103144.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 140377.80│ 99024.42│ 48711.88│ 161636.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 905319.25│ 600360.30│ 302999.98│ 1327712.32│
│营业收入 │ 905319.25│ 600360.30│ 302999.98│ 1327712.32│
│营业总成本 │ 768776.91│ 507400.90│ 258631.50│ 1139670.51│
│营业成本 │ 471545.96│ 309300.98│ 151022.74│ 706815.56│
│财务费用 │ -2656.93│ -2069.32│ -733.73│ -3000.15│
│管理费用 │ 89132.08│ 60031.16│ 31405.12│ 134600.75│
│营业利润 │ 140496.29│ 93035.64│ 44989.11│ 196813.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -50.32│ -49.59│ -49.99│ 53.54│
│营业外收支净额│ -1829.89│ -1578.19│ -883.72│ -144.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 138666.40│ 91457.45│ 44105.39│ 196669.09│
│所得税费用 │ 25774.79│ 17399.33│ 8294.82│ 40508.96│
│归属母公司净利│ 71503.18│ 48044.12│ 23897.85│ 98543.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 112891.61│ 74058.12│ 35810.57│ 156160.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1158229.02│ 831119.16│ 405290.00│1472299.88│
│经营现金流出小计│ 917173.33│ 642774.27│ 308901.86│1254836.71│
│经营现金流量净额│ 241055.69│ 188344.89│ 96388.15│ 217463.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20980.74│ 7760.95│ 2514.60│ 28476.14│
│投资现金流出小计│ 33122.95│ 22352.02│ 16261.52│ 124561.96│
│投资现金流量净额│ -12142.21│ -14591.07│ -13746.92│ -96085.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 109642.11│ 104654.39│ 24129.40│ 56162.87│
│筹资现金流出小计│ 219955.81│ 71034.75│ 36162.69│ 100056.07│
│筹资现金流量净额│ -110313.69│ 33619.64│ -12033.29│ -43893.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1747.44│ -2583.29│ 664.62│ -9592.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 116852.34│ 204790.17│ 71272.56│ 67891.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1047548.49│ 712053.89│ 338682.33│1445674.28│
│经营现金流出小计│ 866768.69│ 593932.40│ 303342.72│1218303.22│
│经营现金流量净额│ 180779.80│ 118121.49│ 35339.60│ 227371.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19615.15│ 16117.22│ 8684.98│ 32576.88│
│投资现金流出小计│ 79817.31│ 67940.70│ 16091.10│ 64311.89│
│投资现金流量净额│ -60202.16│ -51823.49│ -7406.12│ -31735.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38689.28│ 36972.55│ 22800.00│ 74379.20│
│筹资现金流出小计│ 79162.68│ 24473.12│ 4395.49│ 203778.13│
│筹资现金流量净额│ -40473.40│ 12499.43│ 18404.51│-129398.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3226.84│ 3214.39│ 2930.57│ 4051.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 76877.40│ 82011.82│ 49268.57│ 70288.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 940492.10│ 834945.05│ 755705.06│ 10.49│
│短期借款 │ 87400.00│ 42375.00│ 20537.50│ 106.33│
│应收账款 │ 137961.79│ 114120.75│ 120855.95│ -5.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 14252.94│ --│
│应付账款 │ 294168.82│ 276462.38│ 253139.96│ 9.21│
│在建工程 │ --│ --│ 5100.72│ --│
│存货的减少 │ --│ -21505.26│ 21105.62│ -201.89│
│流动负债合计 │ 636756.04│ 559834.73│ 489361.72│ 14.40│
│长期借款 │ 38652.81│ 48322.68│ 41424.55│ 16.65│
│负债合计 │ 800636.89│ 629110.89│ 626160.12│ 0.47│
│营业利润 │ 171937.22│ 200452.05│ 196813.33│ 1.85│
│利润总额 │ 172536.82│ 198291.70│ 196669.09│ 0.83│
│归属于母公司所有│ 91999.87│ 103144.09│ 98543.59│ 4.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 612170.55│ 557200.38│ 496849.42│ 12.15│
│营业外收支净额 │ 599.60│ -2160.35│ -144.24│ -1397.75│
│购买商品、接受劳│ 493130.19│ 648698.43│ 614353.29│ 5.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1158229.02│1472299.88│1445674.28│ 1.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 917173.33│1254836.71│1218303.22│ 3.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 241055.69│ 217463.17│ 227371.05│ -4.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20980.74│ 28476.14│ 32576.88│ -12.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33122.95│ 124561.96│ 64311.89│ 93.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12142.21│ -96085.82│ -31735.01│ -202.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32016.72│ 115095.86│ 46380.89│ 148.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 109642.11│ 56162.87│ 74379.20│ -24.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 219955.81│ 100056.07│ 203778.13│ -50.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-110313.69│ -43893.20│-129398.93│ 66.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 70274.59│ 69490.11│ 157272.82│ -55.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 116852.34│ 67891.71│ 70288.74│ -3.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -40471.54│ -14281.55│ -183.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -40471.54│ -14281.55│ -183.38│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 377268.65│ 29.4146│ 31640.91│ 30.6764│
│第三季度│ 304958.95│ 23.7768│ 23459.06│ 22.7440│
│第二季度│ 297360.31│ 23.1844│ 24146.27│ 23.4102│
│第一季度│ 302999.98│ 23.6241│ 23897.85│ 23.1694│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 331821.23│ 24.9920│ 13530.86│ 13.7308│
│第三季度│ 280213.44│ 21.1050│ 18944.01│ 19.2240│
│第二季度│ 324574.24│ 24.4461│ 31157.47│ 31.6180│
│第一季度│ 391103.41│ 29.4569│ 34911.26│ 35.4272│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6710│ 0.4550│ 0.2320│ 0.7520│
│基本每股收益 │ 0.6631│ 0.4494│ 0.2307│ 0.7375│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 7.5507│ 7.3431│ 7.4052│ 7.1686│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7576│ 1.3733│ 0.7028│ 1.5856│
│每股现金流量(元) │ 0.8520│ 1.4932│ 0.5197│ 0.4950│
│每股资本公积金(元) │ 1.4553│ 1.4630│ 1.4630│ 1.4630│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6446│ 0.6446│ 0.6446│ 0.6446│
│每股未分配利润(元) │ 4.4636│ 4.2479│ 4.2950│ 4.0628│
│净资产收益率(%) │ 8.8841│ 6.1974│ 3.1352│ 10.4911│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0500│ 6.1600│ 3.1900│ 10.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.7801│ 6.1218│ 3.1171│ 10.2895│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0800│ --│ 10.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2426530.43│2508799.71│2369101.28│2183751.24│
│归属母公司股东权益 │1035558.53│1007079.29│1015606.05│ 983156.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1068318.33│ 735929.52│ 370647.15│1282587.91│
│营业成本(万元) │ 555937.53│ 382921.77│ 197441.55│ 679206.97│
│投资收益(万元) │ 46.94│ -55.83│ -97.03│ 59.94│
│净利润(万元) │ 140377.80│ 99024.42│ 48711.88│ 161636.33│
│营业利润(万元) │ 171937.22│ 123557.27│ 59876.11│ 200452.05│
│利润总额(万元) │ 172536.82│ 124135.56│ 59802.30│ 198291.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 91999.87│ 62412.85│ 31841.56│ 103144.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 241055.69│ 188344.89│ 96388.15│ 217463.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5210│ 0.3500│ 0.1740│ 0.7190│
│基本每股收益 │ 0.5134│ 0.3466│ 0.1750│ 0.6741│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 6.9755│ 6.8394│ 6.9206│ 6.7337│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3181│ 0.8613│ 0.2577│ 1.6579│
│每股现金流量(元) │ 0.5605│ 0.5980│ 0.3592│ 0.5125│
│每股资本公积金(元) │ 1.4630│ 1.4630│ 1.4630│ 1.4630│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5925│ 0.5925│ 0.5925│ 0.5925│
│每股未分配利润(元) │ 3.8841│ 3.7131│ 3.7970│ 3.6228│
│净资产收益率(%) │ 7.4742│ 5.1220│ 2.5179│ 10.6706│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5600│ 5.0600│ 2.5500│ 10.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3646│ 5.0727│ 2.5330│ 10.0043│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0200│ --│ 9.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2206443.18│2193774.93│2131923.49│2092182.21│
│归属母公司股东权益 │ 956668.68│ 938002.45│ 949135.07│ 923507.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 905319.25│ 600360.30│ 302999.98│1327712.32│
│营业成本(万元) │ 471545.96│ 309300.98│ 151022.74│ 706815.56│
│投资收益(万元) │ -50.32│ -49.59│ -49.99│ 53.54│
│净利润(万元) │ 112891.61│ 74058.12│ 35810.57│ 156160.13│
│营业利润(万元) │ 140496.29│ 93035.64│ 44989.11│ 196813.33│
│利润总额(万元) │ 138666.40│ 91457.45│ 44105.39│ 196669.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 71503.18│ 48044.12│ 23897.85│ 98543.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 180779.80│ 118121.49│ 35339.60│ 227371.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6710│ 0.7520│ 0.7190│ 0.8270│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6631│ 0.7375│ 0.6741│ 0.7300│
│每股净资产(元) │ 7.5507│ 7.1686│ 6.7337│ 6.7526│
│每股资本公积金(元) │ 1.4553│ 1.4630│ 1.4630│ 1.4630│
│每股未分配利润(元) │ 4.4636│ 4.0628│ 3.6228│ 3.7325│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7576│ 1.5856│ 1.6579│ 1.4061│
│每股现金流量(元) │ 0.8520│ 0.4950│ 0.5125│ 0.7189│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9259│ 1.1309│ 1.1548│ 1.2402│
│应收账款周转率 │ 8.4759│ 10.9167│ 11.0480│ 12.0010│
│总资产周转率 │ 0.4635│ 0.5999│ 0.6414│ 0.7252│
│营业收入增长率(%) │ 18.0046│ -3.3987│ -6.5560│ 6.2251│
│营业利润增长率(%) │ 22.3785│ 1.8488│ -13.5674│ 6.3687│
│利润总额增长率(%) │ 24.4258│ 0.8250│ -12.7687│ 5.3409│
│归属母公司净利润增长率│ 28.6654│ 4.6685│ -13.1226│ 11.4905│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.9748│ 4.3767│ 2.1694│ 9.4582│
│净资产增长率(%) │ 8.2463│ 6.4590│ -0.2794│ 10.0387│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.1401│ 13.4557│ 13.1424│ 12.6024│
│总资产收益率(%) │ 6.0599│ 4.2115│ 2.1645│ 7.5603│
│净资产收益率(%) │ 8.8841│ 6.1974│ 3.1352│ 10.4911│
│营业利润率(%) │ 16.0942│ 16.7893│ 16.1545│ 15.6287│
│销售毛利率(%) │ 47.9614│ 47.9676│ 46.7306│ 47.0440│
│销售净利率(%) │ 13.1401│ 13.4557│ 13.1424│ 12.6024│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9259│ 0.6443│ 0.3375│ 1.1309│
│固定资产周转率 │ 2.6468│ 1.8302│ 0.9277│ 3.2308│
│流动资产周转率 │ 0.6255│ 0.4216│ 0.2212│ 0.7859│
│总资产周转率 │ 0.4635│ 0.3137│ 0.1628│ 0.5999│
│股东权益周转率 │ 0.6799│ 0.4790│ 0.2384│ 0.8492│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7692│ 2.5481│ 2.8697│ 2.9521│
│速动比率(%) │ 1.8352│ 1.7001│ 1.8574│ 1.7967│
│产权比率 │ 0.4924│ 0.9159│ 0.7537│ 0.6399│
│应收账款周转率 │ 8.4759│ 6.0264│ 2.9628│ 10.9167│
│利息保障倍数 │ 74.7624│ 109.7648│ 79.1101│ --│
│资产负债率 │ 0.3300│ 0.3677│ 0.3231│ 0.2881│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.0046│ 22.5813│ 22.3258│ -3.3987│
│营业利润增长率(%) │ 22.3785│ 32.8064│ 33.0902│ 1.8488│
│总资产增长率(%) │ 9.9748│ 14.3599│ 11.1251│ 4.3767│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.2599│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.1889│ 6.7177│ 6.5189│ 6.0448│
│净利润增长率(%) │ 24.3474│ 33.7118│ 36.0265│ 3.5068│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.6765│ 40.1419│ 42.8688│ 45.0215│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.7874│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.6683│ 73.2684│ 71.7021│ 75.6812│
│无形资产比率(%) │ 2.5770│ 2.5189│ 3.1560│ 2.9435│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2426530.43│ 2508799.71│ 2369101.28│ 2183751.24│
│流动资产 │ 1763317.83│ 1838158.22│ 1698695.19│ 1652689.03│
│非流动资产 │ 663212.60│ 670641.50│ 670406.09│ 531062.21│
│固定资产 │ 399134.84│ 396074.02│ 390955.97│ 408132.20│
│货币资金 │ 940492.10│ 1028429.92│ 905912.31│ 834945.05│
│存货 │ 594745.50│ 582573.27│ 564051.42│ 606056.82│
│应收账款 │ 137961.79│ 130113.71│ 136083.72│ 114120.75│
│其他应收款 │ --│ 9668.52│ --│ 8989.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 62532.55│ 63194.45│ 74768.43│ 64278.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 87400.00│ 85900.00│ 41572.50│ 42375.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 294168.82│ 293806.49│ 277925.42│ 276462.38│
│流动负债 │ 636756.04│ 721388.93│ 591945.12│ 559834.73│
│长期借款 │ 38652.81│ 74022.83│ 47288.09│ 48322.68│
│总负债 │ 800636.89│ 922420.42│ 765501.84│ 629110.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 199585.87│ 200650.01│ 200650.01│ 200650.01│
│未分配利润 │ 612170.55│ 582583.53│ 589041.94│ 557200.38│
│归属于母公司所│ 1035558.53│ 1007079.29│ 1015606.05│ 983156.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1625893.54│ 1586379.29│ 1603599.44│ 1554640.35│
│商誉 │ 4306.92│ 4301.98│ 4366.72│ 4348.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2206443.18│ 2193774.93│ 2131923.49│ 2092182.21│
│流动资产 │ 1678519.50│ 1661317.88│ 1657534.52│ 1611250.49│
│非流动资产 │ 527923.67│ 532457.05│ 474388.98│ 480931.72│
│固定资产 │ 407161.35│ 413697.31│ 378830.73│ 385831.98│
│货币资金 │ 832582.46│ 837716.88│ 804973.63│ 755705.06│
│存货 │ 600553.34│ 604040.38│ 594019.34│ 595152.54│
│应收账款 │ 149378.48│ 113263.38│ 146918.78│ 120855.95│
│其他应收款 │ --│ 10477.66│ --│ 14252.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 61038.37│ 61357.49│ 43029.48│ 43351.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 42400.00│ 42650.00│ 40200.00│ 20537.50│
│预收账款 │ --│ 900.68│ --│ 41601.05│
│应付账款 │ 274863.02│ 258499.50│ 263702.19│ 253139.96│
│流动负债 │ 622460.89│ 570380.54│ 490152.09│ 489361.72│
│长期借款 │ 49293.55│ 40701.17│ 40926.04│ 41424.55│
│总负债 │ 689593.70│ 707255.50│ 626462.80│ 626160.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 200650.01│ 200650.01│ 200650.01│ 200650.01│
│未分配利润 │ 532694.38│ 509235.31│ 520747.27│ 496849.42│
│归属于母公司所│ 956668.68│ 938002.45│ 949135.07│ 923507.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1516849.48│ 1486519.43│ 1505460.69│ 1466022.09│
│商誉 │ 4655.72│ 4827.21│ 4828.69│ 4740.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1068318.33│ 735929.52│ 370647.15│ 1282587.91│
│营业收入 │ 1068318.33│ 735929.52│ 370647.15│ 1282587.91│
│营业总成本 │ 898429.40│ 607399.72│ 309535.77│ 1074002.72│
│营业成本 │ 555937.53│ 382921.77│ 197441.55│ 679206.97│
│财务费用 │ 2323.80│ 1801.72│ 765.62│ -3594.20│
│管理费用 │ 96910.11│ 67293.24│ 36037.61│ 123570.75│
│营业利润 │ 171937.22│ 123557.27│ 59876.11│ 200452.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 46.94│ -55.83│ -97.03│ 59.94│
│营业外收支净额│ 599.60│ 578.29│ -73.81│ -2160.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 172536.82│ 124135.56│ 59802.30│ 198291.70│
│所得税费用 │ 32159.03│ 25111.14│ 11090.42│ 36655.37│
│归属母公司净利│ 91999.87│ 62412.85│ 31841.56│ 103144.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 140377.80│ 99024.42│ 48711.88│ 161636.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 905319.25│ 600360.30│ 302999.98│ 1327712.32│
│营业收入 │ 905319.25│ 600360.30│ 302999.98│ 1327712.32│
│营业总成本 │ 768776.91│ 507400.90│ 258631.50│ 1139670.51│
│营业成本 │ 471545.96│ 309300.98│ 151022.74│ 706815.56│
│财务费用 │ -2656.93│ -2069.32│ -733.73│ -3000.15│
│管理费用 │ 89132.08│ 60031.16│ 31405.12│ 134600.75│
│营业利润 │ 140496.29│ 93035.64│ 44989.11│ 196813.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -50.32│ -49.59│ -49.99│ 53.54│
│营业外收支净额│ -1829.89│ -1578.19│ -883.72│ -144.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 138666.40│ 91457.45│ 44105.39│ 196669.09│
│所得税费用 │ 25774.79│ 17399.33│ 8294.82│ 40508.96│
│归属母公司净利│ 71503.18│ 48044.12│ 23897.85│ 98543.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 112891.61│ 74058.12│ 35810.57│ 156160.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1158229.02│ 831119.16│ 405290.00│1472299.88│
│经营现金流出小计│ 917173.33│ 642774.27│ 308901.86│1254836.71│
│经营现金流量净额│ 241055.69│ 188344.89│ 96388.15│ 217463.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20980.74│ 7760.95│ 2514.60│ 28476.14│
│投资现金流出小计│ 33122.95│ 22352.02│ 16261.52│ 124561.96│
│投资现金流量净额│ -12142.21│ -14591.07│ -13746.92│ -96085.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 109642.11│ 104654.39│ 24129.40│ 56162.87│
│筹资现金流出小计│ 219955.81│ 71034.75│ 36162.69│ 100056.07│
│筹资现金流量净额│ -110313.69│ 33619.64│ -12033.29│ -43893.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1747.44│ -2583.29│ 664.62│ -9592.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 116852.34│ 204790.17│ 71272.56│ 67891.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1047548.49│ 712053.89│ 338682.33│1445674.28│
│经营现金流出小计│ 866768.69│ 593932.40│ 303342.72│1218303.22│
│经营现金流量净额│ 180779.80│ 118121.49│ 35339.60│ 227371.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19615.15│ 16117.22│ 8684.98│ 32576.88│
│投资现金流出小计│ 79817.31│ 67940.70│ 16091.10│ 64311.89│
│投资现金流量净额│ -60202.16│ -51823.49│ -7406.12│ -31735.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38689.28│ 36972.55│ 22800.00│ 74379.20│
│筹资现金流出小计│ 79162.68│ 24473.12│ 4395.49│ 203778.13│
│筹资现金流量净额│ -40473.40│ 12499.43│ 18404.51│-129398.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3226.84│ 3214.39│ 2930.57│ 4051.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 76877.40│ 82011.82│ 49268.57│ 70288.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 940492.10│ 834945.05│ 755705.06│ 10.49│
│短期借款 │ 87400.00│ 42375.00│ 20537.50│ 106.33│
│应收账款 │ 137961.79│ 114120.75│ 120855.95│ -5.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 14252.94│ --│
│应付账款 │ 294168.82│ 276462.38│ 253139.96│ 9.21│
│在建工程 │ --│ --│ 5100.72│ --│
│存货的减少 │ --│ -21505.26│ 21105.62│ -201.89│
│流动负债合计 │ 636756.04│ 559834.73│ 489361.72│ 14.40│
│长期借款 │ 38652.81│ 48322.68│ 41424.55│ 16.65│
│负债合计 │ 800636.89│ 629110.89│ 626160.12│ 0.47│
│营业利润 │ 171937.22│ 200452.05│ 196813.33│ 1.85│
│利润总额 │ 172536.82│ 198291.70│ 196669.09│ 0.83│
│归属于母公司所有│ 91999.87│ 103144.09│ 98543.59│ 4.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 612170.55│ 557200.38│ 496849.42│ 12.15│
│营业外收支净额 │ 599.60│ -2160.35│ -144.24│ -1397.75│
│购买商品、接受劳│ 493130.19│ 648698.43│ 614353.29│ 5.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1158229.02│1472299.88│1445674.28│ 1.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 917173.33│1254836.71│1218303.22│ 3.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 241055.69│ 217463.17│ 227371.05│ -4.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20980.74│ 28476.14│ 32576.88│ -12.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33122.95│ 124561.96│ 64311.89│ 93.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12142.21│ -96085.82│ -31735.01│ -202.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32016.72│ 115095.86│ 46380.89│ 148.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 109642.11│ 56162.87│ 74379.20│ -24.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 219955.81│ 100056.07│ 203778.13│ -50.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-110313.69│ -43893.20│-129398.93│ 66.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 70274.59│ 69490.11│ 157272.82│ -55.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 116852.34│ 67891.71│ 70288.74│ -3.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -40471.54│ -14281.55│ -183.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -40471.54│ -14281.55│ -183.38│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 377268.65│ 29.4146│ 31640.91│ 30.6764│
│第三季度│ 304958.95│ 23.7768│ 23459.06│ 22.7440│
│第二季度│ 297360.31│ 23.1844│ 24146.27│ 23.4102│
│第一季度│ 302999.98│ 23.6241│ 23897.85│ 23.1694│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 331821.23│ 24.9920│ 13530.86│ 13.7308│
│第三季度│ 280213.44│ 21.1050│ 18944.01│ 19.2240│
│第二季度│ 324574.24│ 24.4461│ 31157.47│ 31.6180│
│第一季度│ 391103.41│ 29.4569│ 34911.26│ 35.4272│
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