≈≈德利股份605198≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (605198)德利股份:关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
  证券代码：605198        证券简称：德利股份        公告编号：2022-007
          烟台北方安德利果汁股份有限公司
        关于全资子公司开立募集资金专项账户
    并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1914 号）核准，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000万股，每股发行价格为人民币 7.60 元，募集资金总额为人民币 15,200.00 万元，扣除本次发行费用人民币 3,050.00 万元后，募集资金净额为人民币 12,150.00 万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验 ，并 于
2020 年 9 月 14 日出具了毕马威华振验字第 2000713 号《验资报告》。公司已对募集资
金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
    二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订和募集资金专户的开立情况
  2022 年 2 月 16 日，本公司召开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股
类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议，审议通过了《关于终止原募投项目
并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》（具体内容详见 2022 年 2 月 17
日《烟台北方安德利果汁股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议决议公告》（公告编号：2022-006）），同意终止原“多品种浓缩果汁生产线建设项目”，并将募集资金中的人民币6,300.00 万元向本公司全资子公司大连安德利果蔬汁有限公司（以下简称“大连安德利”）增资，用于新项目建设，根据项目变更情况增设募集资金专项账户。
  公司本次募集资金投资项目“大连安德利 30 吨浓缩果汁生产线建设项目”的实施主体为公司全资子公司大连安德利，为优化募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和部门规章的规定，大连安德利在中国工商银行股份有限公司大连瓦房店支行开立募集资金专项账户，并与公司、中国工商银行股份有限公司大连瓦房店支行、保荐机构华英证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
  截至 2022 年 2 月 25 日，大连安德利募集资金专项账户的设立及存储情况如下：
    账户名称            开户行              银行账号          存放金额（人民币元）
 大连安德利果蔬汁 中国工商银行股份有限 3400202129300609122            0
 有限公司        公司大连瓦房店支行
  注：募集资金账户存储金额为 0 元，原因为公司尚未对大连安德利进行增资。
    三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
  甲方一：烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“甲方一”）
  甲方二：大连安德利果蔬汁有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）
  乙方：中国工商银行股份有限公司大连瓦房店支行（以下简称“乙方”）
  丙方：华英证券有限责任公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
  为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，甲方、乙方、丙方四方经协商，达成如下协议：
  （一）甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为3400202129300609122，存放募集资金总额为人民币 6,300.00 万元。该专户仅用于大连安德利 30 吨浓缩果汁生产线建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
  甲方二对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式存储，并及时通知丙方。甲方二承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方二存单不得质押。
  （二）甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  （三）丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
  丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方一制订的《募集资金管理制度》对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
  丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查，现场调查时应当同时检查专户存储情况。
  （四）甲方授权丙方指定的保荐代表人葛娟娟、杨惠荃可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  （五）乙方按月（每月 10 日前）向甲方二出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给甲方一、丙方。
  （六）甲方二 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过人民币 5,000.00 万
元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方二应当及时以邮件或传真方式通知甲方一、丙方，同时提供专户的支出清单。
  （七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  （八）乙方连续三次未及时向甲方二出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方二可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  （九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。任何一方未履行本协议项下义务的，应当依法承担违约责任。
  （十）本协议自甲方、乙方、丙方四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
  （十一）本协议一式捌份，各方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会山东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
    四、备查文件
  《募集资金专户存储四方监管协议》
    特此公告。
                                      烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
                                                            2022 年 2 月 25 日

[2022-02-17] (605198)德利股份:2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议决议公告
 证券代码：605198        证券简称：德利股份        公告编号：2022-006
      烟台北方安德利果汁股份有限公司
 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类
  别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议
                  决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
(二)  股东大会召开的地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼
  2 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    8
其中：A 股股东人数                                                7
    境外上市外资股股东人数（H 股）                              1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          304,339,880
其中：A 股股东持有股份总数                              250,538,000
    境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）              53,801,880
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          85.0824
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                      70.0414
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）          15.0411
  注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数
  差异。
  出席 A 股类别股东会议的股东及其持有股份的情况：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数                                7
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）      250,538,000
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股股
份总数的比例（%）                                          92.6080
  出席 H 股类别股东会议的股东及其持有股份的情况：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数                                1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）        53,801,880
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股股
份总数的比例（%）                                          61.7249
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次临时股东大会、A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议由公司董事会召集，现场会议由王安董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》的有关规定。(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书及高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
2022 年第一次临时股东大会：
1、 议案名称：关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增
  资的议案
审议结果：通过
表决情况：
                    同意                  反对              弃权
 股东类型      票数    比例（%）    票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    250,538,000      100          0        0    0      0
  H 股      53,801,880      100          0        0    0      0
普通股合计  304,339,880      100          0        0    0      0
2022 年第一次 A 股类别股东会议：
1、议案名称：关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增
资的议案
审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
    A 股      250,538,000      100      0        0      0        0
2022 年第一次 H 股类别股东会议：
1、议案名称：关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增
资的议案
审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
    H 股      53,801,880      100      0        0      0        0
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称          同意            反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数 比例（%）
  1  关于终止原募  2,000      100      0        0    0        0
      投项目并变更
      部分募集资金
      用途暨对全资
      子公司增资的
      议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  1、2022 年第一次临时股东大会审议的议案为普通决议案，经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意即通过。
  2、A 股类别股东会议和 H 股类别股东会议审议的议案均为普通决议案，经
出席本次类别股东会议所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意即通过。三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：曾若琳、张鹭
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年
第一次 H 股类别股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议的决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                      烟台北方安德利果汁股份有限公司
                                                    2022 年 2 月 17 日

[2022-01-29] (605198)德利股份:关于2022年1月实施H股回购情况的公告
  证券代码：605198        证券简称：德利股份        公告编号：2022-004
          烟台北方安德利果汁股份有限公司
      关于 2022 年 1 月实施 H 股回购情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
 年 5 月 11 日召开的 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东会议及 2021
 年第二次 H 股类别股东会议审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以 决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案》。
    根据一般性授权，本公司于 2021 年 6 月至 2022 年 1 月期间实施 H 股回购，现将
 公司 2022 年 1月 H 股回购进展及授权范围内的回购情况公告如下：
    本公司 2022 年 1 月共实施 H 股回购 14 次，回购 H 股 560 万股，连同 2021 年 6
 月回购的 400 万股 H 股（具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日在上海证券交易所网
 站（www.sse.com.cn）披露的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于 2021 年 6 月
 实施 H 股回购情况的公告》（公告编号：2021-035））共计回购 H 股 960 万股，占股
 东大会批准一般性授权之日本公司已发行 H 股股份总数的 9.921%，占本公司股份总数 的 2.614%，支付资金总额为 6,864.55 万港元（不含佣金等费用）。
    至此 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东会议及 2021 年第二次 H
 股类别股东会议审议通过的《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不 超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案》的一般性授权实施完毕。
    特此公告。
                                      烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
                                                            2022 年 1月 28 日

[2022-01-19] (605198)德利股份:关于部分自有资金理财产品到期赎回及使用闲置自有资金购买理财产品的公告
    证券代码：605198        证券简称：德利股份      公告编号：2022-003
          烟台北方安德利果汁股份有限公司
        关于部分自有资金理财产品到期赎回
      及使用闲置自有资金购买理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ●赎回理财受托方：中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、联储证券有限责任公司（以下简称“联储”或“联储证券”）、首创证券股份有限公司（以下简称“首创”或“首创证券”）、中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰”或“中泰证券”）
  ●到期赎回理财金额：人民币 23,000 万元
  ●到期赎回理财收益：人民币 724.07 万元
  ●赎回理财产品名称：中泰碧月 2 号集合资产管理计划、创赢 4 号集合资产管理
计划、双季兴 1 号集合资产管理计划、共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品、双季兴 2 号集合资产管理计划、创惠 2 号灵活优选集合资产管理计划
  ●本次委托理财受托方：联储证券、首创证券、中泰证券
  ●本次委托理财金额：人民币 23,000 万元
  ●本次委托理财产品名称：联储双季兴 2 号集合资产管理计划、首创创赢 4 号集
合资产管理计划、中泰碧月 1 号集合资产管理计划、联储季季盈 1 号集合资产管理计划、首创创赢 38 号集合资产管理计划
  ●本次委托理财期限：最短期限 98 天，最长 182 天
  ●履行的审议程序：第七届董事会第十八次会议审议通过
  烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年10 月 8 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意自该议案通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资范围包括但不限于
  商业银行、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、收益高、流动性好的
  投资理财产品。使用期限内资金可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投
  资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。同时授权执行董事行使该项投资决策权
  并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、
  选择理财产品、签署相关合同或协议等。
      一、理财产品到期赎回情况
                                                                          单位：万元人民币
      受托方                                                                          实际年
序号  名称      产品名称      起息日    投资金额    到期日    赎回金额  投资收益  化收益
                                                                                      率（%）
 1    中泰  中泰碧月 2 号集  2020/10/22  5,000  2021/11/18  5,000    328.83    6.16
              合资产管理计划
 2    联储  双季兴 1 号集合  2021/3/25    3,000    2021/9/24    3,000      84.59    5.65
              资产管理计划
              共赢成长强债三
 3    中信  个月锁定期净值  2021/4/9    3,000    2021/9/6    3,000      52.26    4.27
      银行  型人民币理财产
              品
 4    首创  创赢 4 号集合资  2021/5/12    5,000  2021/11/25  5,000    147.61    5.50
              产管理计划
 5    联储  双季兴 2 号集合  2021/5/19    1,000  2021/11/10  1,000      25.79    5.41
              资产管理计划
              共赢成长强债三
 6    中信  个月锁定期净值  2021/5/22    4,000    2021/9/13    4,000    48.40    4.02
      银行  型人民币理财产
              品
              创惠 2 号灵活优
 7    首创  选集合资产管理  2021/7/7    2,000  2021/11/19  2.000    36.59    5.02
              计划
            合计                  -      23,000      -      23,000    724.07      -
      二、本次购买理财产品的概况
      （一）委托理财目的
      公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司和子公司正常运营和资
  金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常生产运营的资金周转，充分盘活公
  司短期闲置自有资金，有利于提高公司自有资金的使用效率，进一步提升公司整体投
  资收益水平，符合公司和全体股东的利益。
      （二）资金来源
    公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
    （三）委托理财产品的基本情况
                                                                      单位：人民币万元
                                            预计          产品期          结构  是否
序  受托方  产品类型  产品名称    金额    年化  预计收  限（天  收益类  化安  构成
号    名称                                  收益  益金额  数）    型    排  关联
                                            率(%)                                  交易
              集合资产  双季兴 2 号                                  非保本
 1    联储  管理计划  集合资产管  5,000  5.20  128.22  180  浮动收  无    否
                        理计划                                        益型
              集合资产  创赢 4 号集                                  非保本
 2    首创  管理计划  合资产管理  5,000  5.10  127.15  182  浮动收  无    否
                        计划                                          益型
              集合资产  中泰碧月 1                                  非保本
 3    中泰  管理计划  号集合资产  5,000  5.13  126.50  180  浮动收  无    否
                        管理计划                                      益型
              集合资产  季季盈 1 号                                  非保本
 4    联储  管理计划  集合资产管  4,000  4.70  50.48    98    浮动收  无    否
                        理计划                                        益型
              集合资产  创赢 38 号                                    非保本
 5    首创  管理计划  集合资产管  4,000  5.10  101.72  182  浮动收  无    否
                        理计划                                        益型
              合计                23,000    -    534.07    -      -      -    -
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，与理财机构保持密切联系，及 时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采 取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品 面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露，确保理财资金安 全。
    公司独立董事和监事会有权对相关资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。
    二、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款
    1、公司使用自有资金人民币 5,000 万元向联储证券购买了“双季兴 2 号集合资产
 管理计划”，期限为 180 天，产品具体情况如下：
 产品名称                  双季兴 2 号集合资产管理计划
 产品类型                  集合资产管理计划
 产品代码                  F70037
 发行人                    联储证券有限责任公司
 产品期限                  180 天
 产品风险等级              R2
 发行对象                  资管合格投资者
 起息日                    2021.11.20
 到期日                    2022.05.18
 预计收益率（年化）        5.20%
  2、公司使用自有资金人民币 5,000 万元向首创证券购买了“创赢 4 号集合资产管
理计划”，期限为 182 天，产品具体情况如下：
  产品名称                  创赢 4 号集合资产管理计划
  产品类型                  集合资产管理计划
  产品代码                  E99077
  发行人                    首创证券股份有限公司
  产品期限                  182 天
  产品风险等级              R3
  发行对象                  资管合格投资者
  起息日                    2021.11.23
  到期日  

[2022-01-19] (605198)德利股份:关于召开2022年第一次临时股东大会及2022年第一次A股类别股东会会议的通知
证券代码：605198        证券简称：德利股份        公告编号：2022-002
      烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一
            次 A 股类别会议的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月16日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一次 A 股类别股东会议
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 16 日  14 点 00 分
召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 2 楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
                  至 2022 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
（一）本次临时股东大会审议议案及投票股东类型
 序号                  议案名称                    投票股东类型
                                                      全体股东
非累积投票议案
  1    关于终止原募投项目并变更部分募集资金用          √
        途暨对全资子公司增资的议案
（二）本次 A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型
 序号                  议案名称                    投票股东类型
                                                        A 股股东
非累积投票议案
  1    关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途          √
        暨对全资子公司增资的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十四次会议
  审议通过，董事会决议公告、监事会决议公告及其他相关公告已于 2022 年 1
  报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易
  所有限公司网站(www.hkexnews.hk)。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2022 年第一次临时股东大会议全部议案及
  2022 年第一次 A 股类别股东会议全部议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          605198        德利股份          2022/2/10
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）A 股股东
1、符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡（如有）等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件1、附件 2）、委托人股东账户卡（如有）等持股证明、委托人身份证原件或复印件进行登记。
2、符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股东账户卡（如有）等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件1、附件 2）、委托人股东账户卡（如有）等持股证明、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。
（二）H 股股东
详情请参见香港联合交易所有限公司网站,公司于 2022 年 1 月 18 日向 H 股股东
发出的 2022 年第一次临时股东大会通告、2022 年第一次 H 股类别股东会议通告
及其他相关文件。
（三）现场会议出席登记
1、登记时间：2022 年 2 月 16 日 13:00-14:00
2、登记地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 2 楼会议室
3、联系电话：0535-3396069；传真：0535-4218858
4、联系人：王艳辉、王宁
六、  其他事项
1.现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2.为配合烟台市新型冠状病毒疫情防控工作，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守烟台市疫情防控要求。
特此公告。
                                烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 19 日
附件 1：授权委托书（2022 年第一次临时股东大会）
附件 2：授权委托书（2022 年第一次 A 股类别股东会）
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书（2022 年第一次临时股东大会）
                            授权委托书
烟台北方安德利果汁股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 16 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称          同意      反对      弃权
1    关于终止原募投项目并变更部分募集
      资金用途暨对全资子公司增资的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：2022 年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：授权委托书（2022 年第一次 A 股类别股东会议）
                            授权委托书
烟台北方安德利果汁股份有限公司：
  兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月
16 日召开的贵公司 2022 年第一次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
  委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称            同意    反对    弃权
  1    关于终止原募投项目并变更部分募集资
      金用途暨对全资子公司增资的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：2022 年  月  日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-07] (605198)德利股份:关于继续实施H股回购的公告
 证券代码：605198        证券简称：德利股份        公告编号：2022-001
        烟台北方安德利果汁股份有限公司
          关于继续实施 H 股回购的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东会议及 2021
年第二次 H 股类别股东会议审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案》。
  本公司于 2021 年 6 月 2 日至 6 月 21 日期间已行使该一般性授权实施 H 股回购，
该期间共实施 H 股回购 8次，回购 H 股总量 400 万股，占股东大会批准一般性授权之
日本公司已发行 H 股股份总数的 4.1338%，占本公司股份总数的 1.0890%；支付资金总额为 2,899.48 万港元（不含佣金等费用）。
  根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，具体实施回购时的回购价格不得高出实际回购日前 5 个交易日平均收盘价的 5%。
    根据股东大会一般性授权，本公司于 2022 年 1 月 6 日继续实施 H 股回购，具
 体情况如下：
  1.回购数量：共计 92,000 股（占股东大会批准一般性授权之日本公司已发行 H
股股份总数的 0.0951%，占本公司股份总数的 0.0251%）；
  2.回购价格：最高价为 6.28 港元/股，最低价为 6.15 港元/股，平均买入价为
6.22 港元/股，支付总额为 572,690.00 港元（不含佣金等费用）。
  本公司董事会将在股东大会一般性授权范围内根据市场情况酌情决定是否继续回购 H 股股份及回购 H 股股份的具体时机、数量或价格。
  特此公告。
                                  烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 6 日

[2022-01-01] (605198)德利股份:德利股份:关于签署2022-2024年度日常关联交易框架协议的公告
  证券代码：605198        证券简称：德利股份        公告编号：2021-062
          烟台北方安德利果汁股份有限公司
        关于签署 2022-2024 年度日常关联交易
                  框架协议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    ●根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，烟台北 方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审议通过的 《关于本公司与统一企业中国控股有限公司签署<2022-2024 年度产品采购框架协议> 的议案》、《关于本公司与统实（中国）投资有限公司签署<2022-2024 年度产品采 购框架协议>的议案》、《关于本公司与烟台亿通生物能源有限公司签署<2022-2024 年度产品采购框架协议>的议案》、《关于本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公 司签署<2022-2024 年度建筑安装服务框架协议>的议案》和《关于本公司与烟台帝 斯曼安德利果胶股份有限公司签署<2022 年度产品采购框架协议>的议案》均无需提 交股东大会审议。
    ●上述关联交易属日常关联交易，不会形成公司对相关关联方的较大依赖，不 会对公司持续经营能力产生不利影响。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  鉴于本公司与统一企业（中国）投资有限公司（以下简称“统一中投”）、统实（中国）投资有限公司（以下简称“统实”）、烟台亨通热电有限公司（以下简称“烟台亨通”）、烟台安德利建筑安装工程有限公司（以下简称“安德利建安”）、烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司（以下简称“帝斯曼安德利果胶”）分别签订的
日常关联交易框架协议将于2021年12月31日到期，为持续规范上述关联交易，本公司于2021年12月30日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于本公司与统一企业中国控股有限公司（以下简称“统一中控”）签署<2022-2024年度产品采购框架协议>的议案》、《关于本公司与统实（中国）投资有限公司签署<2022-2024年度产品采购框架协议>的议案》、《关于本公司与烟台亿通生物能源有限公司（以下简称“烟台亿通”）签署<2022-2024年度产品采购框架协议>的议案》、《关于本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公司签署<2022-2024年度建筑安装服务框架协议>的议案》及《关于本公司与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司签署<2022年度产品采购框架协议>的议案》。具体情况如下：
    1.关于本公司与统一企业中国控股有限公司签署《2022-2024年度产品采购框架协议》的议案
  董事会同意本公司与统一中控签订《2022-2024年度产品采购框架协议》，2022-2024年本公司与统一中控每年度的交易额上限为人民币2,100万元。
  关联董事刘宗宜先生对该项议案回避表决。
  表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
    2.关于本公司与统实（中国）投资有限公司签署《2022-2024年度产品采购框架协议》的议案
  董事会同意本公司与统实签订《2022-2024年度产品采购框架协议》，2022-2024年本公司与统实每年度的交易额上限为人民币2,100万元。
  关联董事刘宗宜先生对该项议案回避表决。
  表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
    3.关于本公司与烟台亿通生物能源有限公司签署《2022-2024年度产品采购框架协议》的议案
  烟台亿通由于股权变动不再属于烟台亨通的附属公司，董事会同意本公司与烟台亿通签订《2022-2024年度产品采购框架协议》，2022-2024年产品采购每年度交易额
上限为人民币3,000万元。
  关联董事王安先生对该项议案回避表决。
  表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
    4.关于本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公司签署《2022-2024年度建筑安装服务框架协议》的议案
  董事会同意本公司与安德利建安签订《2022-2024年度建筑安装服务框架协议》，2022-2024年建筑安装服务每年度交易额上限为人民币3,000万元。
  关联董事王安先生对该项议案回避表决。
  表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
    5.关于本公司与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司签署《2022年度产品采购框架协议》的议案
  董事会同意本公司与帝斯曼安德利果胶签订《2022年度产品采购框架协议》，2022年产品采购年度交易额上限为人民币5,000万元。
  关联董事王安先生和张辉先生对该项议案回避表决。
  表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
    独立董事事前认可意见：经过认真审阅相关资料，听取公司管理层汇报，我们认为公司与关联方的交易，是根据其业务发展以及实际需要，按照市场定价原则、公允原则向关联方销售产品、采购能源与建筑安装服务等，属于正常和必要的交易行为。公司 2022-2024 年度日常关联交易的预计合理，符合公司利益和全体股东利益。同意公司将上述事项提交董事会审议。
    独立董事独立意见：对公司与关联方签署框架协议以及预计 2022-2024 年度日常
关联交易额度的公允性无异议，该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响，对 2022-2024 年度日常关联交易的预计较为合理，关联董事对相关议案的审议已回避表决。同意签署相关关联交易框架协议，同意董事会对 2022-
  2024 年度相关交易额度的预计。
      根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案无
  需提交股东大会审议。
      （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                          单位:人民币万元
                                    预计金额上限                    实际发生金额
    关联交易                                                                    2021 年
      类别      关联人    2019 年    2020 年    2021 年    2019 年    2020 年    1-11 月
                                                                                （未经审
                                                                                  计）
                统一中投  2,100.00  2,100.00  2,100.00  820.43  1,051.17  1,173.31
  向关联人销    统实    2,100.00  2,100.00  2,100.00  451.74    442.95    714.05
  售产品和提  帝斯曼安
  供仓储等服  德利果胶  5,000.00  5,000.00  5,000.00  3,546.92  4,011.45  2,465.89
  务            合计    9,200.00  9,200.00  9,200.00  4,819.09  5,505.57  4,353.25
  向关联人购  烟台亨通
  买燃料和动            注１    2,500.00  2,500.00  2,500.00  767.71    807.28  1,592.81
  力
  关联人向公    安德利
  司提供建筑    建安        -      800.00  4,000.00      -      477.65  1,404.12
  安装服务
      预计金额与实际发生金额差异较大的原因：
      预计金额是按照香港联交所要求对于持续关联交易拟定的框架协议金额，为年度
  交易额的上限，该交易额是按照历史交易额偏高确定的，以防止实际发生额交易超过
  年度上限。
      （三）本次日常关联交易 2022-2024 年度预计金额和类别
                                                                          单位:人民币万元
                                本次预计金额                    本年（1-11    上年    占同
                                                        占同类  月）与关联  （2020 年  类业
关联交易类  关联人                                    业务比  人累计已发  度）实际  务比
    别                2022 年    2023 年    2024 年    例    生的交易金  发生金额  例
                                                        （%）  额（未经审    （经审  （％
                                                                    计）        计）    ）
向关联人销  统一中控  2,100.00  2,100.00  2,100.00    2.49    1,173.31    1,051.17  1.25
售产品和提  统实      2,100.00  2,100.00  2,100.00    2.49    714.05      442.95  0.53
供仓储等服  帝斯曼安  5,000.00      -          -      5.94    2,465.89    4,011.45  4.76
务          德利果胶
            合计      9,200.00  4,200.00  4,200.00  10.93    4,353.25    5,505.57  6.54
向关联人购  烟台亿通
买燃料和动    注１        3,000.00  3,000.00  3,000.00    5.08    1,592.81    807.28  1.37
力
关联人向公  安德利建
司提供建筑  安        3,000.00  3,000.00  3,000.00    5.08    1,404.12    477.65  0.81
安装服务
        注 1：由于烟台亨通产品采购框架协议将于 2021 年 12 月 31 日届满，且烟台亿通由于股权变
    动不再属于烟台亨通的附属公司，本公司与烟台亿通（其与烟台亨通均为山东安德利集团有限公
    司<以下简称“安德利集团”>的附属公司）同意以烟台亨通产品采购框架协议相同条款签署框架
    协议。
      本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：

[2022-01-01] (605198)德利股份:德利股份:关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的公告
  证券代码：605198        证券简称：德利股份        公告编号：2021-063
          烟台北方安德利果汁股份有限公司
    关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途
            暨对全资子公司增资的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ●拟终止的募投项目：多品种浓缩果汁生产线建设项目（以下简称“原项目”）
  ●变更后的项目名称：“大连安德利果蔬汁有限公司 30 吨浓缩果汁生产线建设项目”（以下简称“新项目”）
  ●变更募集资金投向的金额：截至 2021 年 11 月 30 日募集资金余额 12,279.48 万
元（含原项目募集资金结余、利息收入及现金管理收益，最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日原募集资金专户余额以及募集资金未到期理财到期后本金利息之和为准），拟使用部分募集资金 6,300.00 万元投资于新项目。
  ●原项目实施主体：烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
  ●新项目实施主体：大连安德利果蔬汁有限公司（本公司全资子公司，以下简称“大连安德利”）
  ●新项目预计投产并产生收益的时间：预计 2022 年 3 月开始建设，建设期为 6 个
月，预计 2022 年 8 月建设完工。
  ●本事项尚需提交公司股东大会审议。
  ●本事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    一、变更募集资金投资项目的概述
    （一）募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1914 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 7.60元，募集资金总额为人民币 15,200.00 万元，扣除本次发行费用人民币 3,050.00 万元后，募集资金净额为人民币 12,150.00 万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 9 月 14 日出具了毕马威华振验字
第 2000713 号《验资报告》。
    （二）募集资金专户存储情况
    公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关
规定，对募集资金进行了专户存储，并于 2020 年 9 月 14 日与华英证券有限责任公司、
中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    （三）原项目情况
    截至 2021 年 11 月 30 日，原项目实施情况如下：
                                                                      单位：人民币万元
                                                        已投入  募集资金余额（含扣
        项目      拟投资总额  拟用募集资  募集资金  募集资    除手续费后利息收
                              金投资额①    净额②    金金额          入）
                                                          ③
  多品种浓缩果汁  17,500.00  12,250.00  12,150.00  203.51      12,279.48
  生产线建设项目
        合计      17,500.00  12,250.00  12,150.00  203.51      12,279.48
  公司于 2021 年 1 月 29 日召开了第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 203.51 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
  公司已置换的募集资金主要用于环保设备的购置及安装，原项目终止后，上述环保设备仍将继续使用。
    （四）变更募集资金投向
    公司拟终止原项目，并将募集资金中的人民币 6,300.00 万元向本公司全资子公司
 大连安德利增资，用于新项目建设，具体情况如下：
                                                                      单位：人民币万元
                                    占募集资  募集资金
原募集  拟终止的总  涉及变更投  金投资总  余额（截  拟变更募集资  实施  拟使用募
资金投      金额    向的总金额    额比例  至 2021 年  金投资项目  主体  集资金投
资项目    (②-③)        ④        （%）    11 月 30                        资金额
                                    (④/①)    日）
 多品种
 浓缩果                                                  大连安德利 30  大连
 汁生产  11,946.49    6,300.00    51.43    12,279.48  吨浓缩果汁生  安德  6,300.00
 线建设                                                  产线建设项目  利
 项目
 合计    11,946.49    6,300.00    51.43    12,279.48      -        -    6,300.00
    拟投入募集资金最终金额以股东大会审议通过为准；募集资金余额以股东大会审 议通过后，实际结转当日原募集资金专户余额以及募集资金未到期理财到期后本金利 息之和为准。
    （五）本次增资及新设募集资金专项账户情况
    1.概述
    根据上述变更，公司董事会同意公司使用部分募集资金人民币 6,300.00 万元对大
 连安德利予以增资以实施新项目。大连安德利将于该事项经公司股东大会审议通过后 新设募集资金专项存储账户并签署监管协议，依法存储、管理本次增资的募集资金。
    本次增资完成后，大连安德利注册资本由人民币 8,000.00 万元增至人民币
 14,300.00 万元，仍为公司的全资子公司。本次增资款项将根据新项目的进度分期拨 付到位。本次增资的事项，符合公司《募集资金使用管理办法》，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。
    2.增资对象的基本情况
  公司名称  大连安德利果蔬汁有限公司  法定代表人  张辉  注册资本  8,000.00 万元
                                                                            人民币
  成立时间  2005 年 3 月 18 日                                公司类型  有限责任公司
  注册地    辽宁省瓦房店市赵屯乡郑屯村
  主营业务  浓缩果汁的生产、销售，果渣销售。
                        股东名称                  出资额          出资比例（%）
  股权结构                                    （人民币万元）
            烟台北方安德利果汁股份有限公司      5,600.00              70.00
            徐州安德利果蔬汁有限公司            2,400.00              30.00
    （六）本次拟变更募集资金用途的相关审批程序
  2021 年 12 月 30 日，公司召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止
原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。
  本次变更募集资金用途不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易
和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    （七）关于变更部分募集资金用途后剩余募集资金的安排
  公司将继续按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定对尚未使用的募集资金的存放和使用进行管理，在履行相关审批程序后，通过闲置募集资金现金管理等方式管理募集资金，提高募集资金使用效率。同时，科学、审慎地筹划新项目，进行项目的可行性分析，在保证投资项目具有较好的市场前景和盈利能力、能有效防范投资风险、提高募集资金使用效益的前提下，将按照相关法律法规和内控要求履行相应的审批决策程序。
    二、本次终止并变更募集资金投资项目的具体原因
    （一）原项目计划投资
  本次拟终止的项目为公司首次公开发行 A 股股票并上市募集资金投资项目：
      项目        投资额（人  拟用募集资金投资额    项目备案        环保批复
                    民币万元）    （人民币万元）
 多品种浓缩果汁生    17,500.00        12,250.00          备案号    烟环审[2013]19 号
  产线建设项目                                        1606120180
      合计          17,500.00        12,250.00            -                -
  原项目计划通过改建现有厂房，建成建筑面积 2,763 平方米的多品种生产线厂房，采购石榴、桃、草莓等原材料进行加工。本项目产品主要应用于软饮料行业，可作为饮料打底、调香调味、调浓度等应用。销售对象主要是果蔬汁饮料生产商。
  原项目实施主体为公司，总投资为人民币 17,500.00 万元，其中建设投资为人民币 10,000.00 万元，项目流动资金为人民币 7,500.00 万元，整体投资估算如下：
 序号            投资内容              投资额（人民币万元）    占投资总额比例（%）
1      工程费用                                        899.00                  5.14
2      设备购置及安装                                8,673.00                  49.56
3      其他费用                                        137.14                  0.78
4      预备费                      

[2022-01-01] (605198)德利股份:德利股份:第七届监事会第十四次会议决议公告
  证券代码：605198        证券简称：德利股份        公告编号：2021-061
          烟台北方安德利果汁股份有限公司
        第七届监事会第十四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十四次会议
于 2021年 12月 30 日在本公司十楼会议室召开，会议通知于 2021 年 12月 23日以直接
送达的方式送达。
  出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：戴利英女士、王志武先生和王坤先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  本次会议由监事会主席戴利英女士主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案：
    1、审议通过《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的公告》。
  特此公告。
                                      烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会
                                                          2021 年 12 月 31 日

[2022-01-01] (605198)德利股份:德利股份:第七届董事会第二十次会议决议公告
    证券代码：605198        证券简称：德利股份      公告编号：2021-060
          烟台北方安德利果汁股份有限公司
        第七届董事会第二十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会
议于 2021 年 12 月 23 日发出书面通知，于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。
  本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议的董事7 人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
  与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：
    一、关于本公司与统一企业中国控股有限公司签署《2022-2024 年度产品采购框架
协议》的议案
  关联董事刘宗宜先生对该项议案回避表决。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
  具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于签署 2022-2024 年度日常关联交易框架协议的公告》
    二、关于本公司与统实（中国）投资有限公司签署《2022-2024 年度产品采购框架
协议》的议案
  关联董事刘宗宜先生回避表决。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
  具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于签署2022-2024年度日常关联交易框架协议的公告》。
    三、关于本公司与烟台亿通生物能源有限公司签署《2022-2024 年度产品采购框架
协议》的议案
  关联董事王安先生对该项议案回避表决。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
  具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于签署2022-2024年度日常关联交易框架协议的公告》。
    四、关于本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公司签署《2022-2024 年度建筑安
装服务框架协议》的议案
  关联董事王安先生对该项议案回避表决。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
  具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于签署2022-2024年度日常关联交易框架协议的公告》。
    五、关于本公司与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司签署《2022 年度产品采购
框架协议》的议案
  关联董事王安先生、张辉先生对该项议案回避表决。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
  具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于签署2022-2024年度日常关联交易框架协议的公告》。
    六、关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交股东
大会审议批准。
  具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的公告》。
    七、关于召开本公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会
议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
  具体内容详见公司近期在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议的通知》。
  特此公告。
                                      烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 31 日

[2021-12-02] (605198)德利股份:德利股份：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
    1
    证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2021-059
    烟台北方安德利果汁股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 现金管理受托方：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
    ? 本次现金管理金额：人民币2,000.00万元
    ? 现金管理产品名称：信智安盈系列【493】期收益凭证
    ? 现金管理期限：90天
    ? 履行的审议程序：烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年10月28日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含人民币12,000.00万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。
    一、本次现金管理概况
    （一）现金管理的目的
    为提高募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，实现公司及全体股东利益最大化。
    2
    （二）资金来源
    1、本次购买理财的资金全部为公司暂时闲置的募集资金。
    2、募集资金的基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1914号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股发行价格为人民币7.60元，募集资金总额为人民币15,200.00万元，扣除本次发行费用人民币3,050.00万元后，募集资金净额为人民币12,150.00万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月14日出具了毕马威华振验字第2000713号《验资报告》。
    公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于2020年9月14日与华英证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    （三）现金管理产品的基本情况
    公司于2021年12月1日签订《中信证券股份有限公司信智安盈系列【493】期收益凭证产品说明书》，使用闲置募集资金人民币2,000.00万元购买中信证券信智安盈系列【493】期收益凭证产品，基本情况如下：
    单位：万元人民币
    受托方名称
    产品类型
    产品名称
    金额
    预计年化
    收益率
    预计收益金额
    中信证券股份有限公司
    本金保障型浮动收益凭证
    信智安盈系列【493】期收益凭证
    2,000.00
    2.00%-4.65%
    -
    产品期限
    收益类型
    结构化安排
    参考年化收益率
    预计收益
    （如有）
    是否构成
    关联交易
    90天
    本金保障型浮动收益
    -
    -
    -
    否
    （四）公司对现金管理相关风险的内部控制
    3
    1、公司购买的产品为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本约定的投资产品，风险可控。公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。
    2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。
    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    二、本次现金管理的具体情况
    （一）现金管理产品合同主要条款
    产品名称
    信智安盈系列【493】期收益凭证
    产品代码
    【SRT394】
    产品类型
    本金保障型浮动收益凭证
    产品风险等级
    R2-中低（发行人内部评级，仅供参考）
    产品期限
    90天
    起始日
    2021年12月2日（逢节假日顺延）
    到期日
    2022年3月2日（逢节假日顺延）
    计息天数
    90天
    认购金额
    人民币2,000.00万元
    收益率
    2.00%-4.65%
    （二）现金管理的资金投向
    本次现金管理的投向为中信证券股份有限公司信智安盈系列【493】期收益凭证产品（本金保障型浮动收益凭证）。不用于股本权益性投资、期货投资以及国家禁止投资的其他行业或法律法规规定的限制性或禁止性领域。
    4
    （三）本次现金管理的进行不影响募投项目正常投入
    本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。
    三、现金管理受托方的情况
    本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方中信证券为已上市金融机构（股票代码600030），上述受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
    四、对公司的影响
    公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
    单位：万元人民币
    项 目
    2020年12月31日
    2021年9月30日
    （未经审计）
    总资产
    222,435.96
    240,679.78
    负债总额
    11,656.84
    24,360.41
    归属于上市公司股东的净资产
    210,779.11
    216,319.37
    经营活动产生的现金流量净额
    21,124.69
    37,922.48
    截至2021年9月30日，公司货币资金为人民币42,524.05万元，本次使用闲置募集资金进行现金管理认购金额为人民币2,000.00万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为4.70%。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对公司正常业务开展产生影响，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。
    根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。
    五、投资风险提示
    公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。
    5
    六、决策程序的履行
    公司于2021年10月28日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含人民币12,000.00万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。
    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
    单位：万元人民币
    序号
    认购时间
    产品名称
    产品类型
    实际投入
    金额
    实际收回
    本金
    实际收益
    尚未收回本金金额
    1
    2021-02-09
    国联诚鑫80号
    本金保障固定收益型
    3,000.00
    3,000.00
    20.71
    -
    2
    2021-05-13
    国联诚鑫85号
    本金保障固定收益型
    3,000.00
    3,000.00
    20.91
    -
    3
    2021-05-31
    国联诚鑫89号
    本金保障固定收益型
    4,000.00
    4,000.00
    27.01
    -
    4
    2021-08-02
    国联诚鑫98号
    本金保障固定收益型
    3,000.00
    3,000.00
    18.90
    -
    5
    2021-08-19
    国联诚鑫99号
    本金保障固定收益型
    3,000.00
    3,000.00
    19.32
    -
    6
    2021-09-06
    华泰证券聚益第21797号（中证500）
    本金保障型
    4,000.00
    -
    -
    4,000.00
    7
    2021-11-04
    国联盛鑫916号
    本金保障浮动收益型
    3,000.00
    -
    -
    3,000.00
    8
    2021-11-30
    国联盛鑫924号
    本金保障浮动收益型
    3,000.00
    -
    -
    3,000.00
    9
    2021-12-01
    中信信智安盈系列【493】期收益凭证
    本金保障型浮动收益
    2,000.00
    -
    -
    2,000.00
    6
    合 计
    28,000.00
    16,000.00
    106.85
    12,000.00
    最近12个月内单日最高投入金额
    4,000.00
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
    1.90%
    最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润
    0.70%
    目前已使用的理财额度
    12,000.00
    尚未使用的理财额度
    -
    总理财额度
    12,000.00
    特此公告。
    烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
    2021年12月1日

[2021-11-30] (605198)德利股份:德利股份：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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    证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2021-058
    烟台北方安德利果汁股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
    并继续进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 现金管理受托方：国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）
    ? 本次现金管理金额：人民币3,000.00万元
    ? 现金管理产品名称：国联盛鑫924号本金保障浮动收益型收益凭证
    ? 现金管理期限：182天
    ? 履行的审议程序：烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年10月28日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含人民币12,000.00万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。
    一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况
    单位：万元人民币
    受托方
    产品名称
    认购金额
    年化收益率
    实际收益
    赎回本金
    国联证券股份有限公司
    【国联诚鑫99号】
    3,000.00
    2.50%
    19.32
    3,000.00
    2
    二、本次现金管理概况
    （一）现金管理的目的
    为提高募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，实现公司及全体股东利益最大化。
    （二）资金来源
    1、本次购买理财的资金全部为公司暂时闲置的募集资金。
    2、募集资金的基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1914号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股发行价格为人民币7.60元，募集资金总额为人民币15,200.00万元，扣除本次发行费用人民币3,050.00万元后，募集资金净额为人民币12,150.00万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月14日出具了毕马威华振验字第2000713号《验资报告》。
    公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于2020年9月14日与华英证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    （三）现金管理产品的基本情况
    公司于2021年11月29日签订《国联盛鑫924号本金保障浮动收益型收益凭证认购协议书》，使用闲置募集资金人民币3,000.00万元购买国联证券本金保障浮动收益型国联盛鑫924号产品，基本情况如下：
    单位：万元人民币
    受托方名称
    产品类型
    产品名称
    金额
    预计年化
    收益率
    预计收益金额
    国联证券股份有限公司
    本金保障浮动收益型收益凭证
    国联盛鑫
    924号
    3,000.00
    2%-11%
    -
    3
    产品期限
    收益类型
    结构化安排
    参考年化收益率
    预计收益
    （如有）
    是否构成
    关联交易
    182天
    保本浮动收益型
    -
    -
    -
    否
    （四）公司对现金管理相关风险的内部控制
    1、公司购买的产品为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本约定的投资产品，风险可控。公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。
    2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。
    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    三、本次现金管理的具体情况
    （一）现金管理产品合同主要条款
    产品名称
    国联盛鑫924号本金保障浮动收益型收益凭证
    产品代码
    SRY607
    产品类型
    本金保障浮动收益型收益凭证
    产品风险等级
    低风险（国联证券内部评级，仅供参考）
    产品期限
    182天
    起息日
    2021年11月30日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）
    到期日
    2022年5月30日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）
    计息天数
    182天
    4
    认购金额
    人民币3,000.00万元
    固定收益率
    2.0%
    浮动收益率范围
    0%-9%
    （二）现金管理的资金投向
    本产品所募集资金的投资运作将用于补充国联证券营运资金，不用于股本权益性投资、期货投资以及国家禁止投资的其他行业或法律法规规定的限制性或禁止性领域。
    （三）本次现金管理的进行不影响募投项目正常投入
    本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。
    四、现金管理受托方的情况
    本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方国联证券为已上市金融机构（股票代码601456），上述受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
    五、对公司的影响
    公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
    单位：万元人民币
    项 目
    2020年12月31日
    2021年9月30日
    （未经审计）
    总资产
    222,435.96
    240,679.78
    负债总额
    11,656.84
    24,360.41
    归属于上市公司股东的净资产
    210,779.11
    216,319.37
    经营活动产生的现金流量净额
    21,124.69
    37,922.48
    截至2021年9月30日，公司货币资金为人民币42,524.05万元，本次使用闲置募集资金进行现金管理认购金额为人民币3,000.00万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为7.05%。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安
    5
    全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对公司正常业务开展产生影响，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。
    根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。
    六、投资风险提示
    公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。
    七、决策程序的履行
    公司于2021年10月28日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含人民币12,000.00万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。
    八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
    单位：万元人民币
    序号
    认购时间
    产品名称
    产品类型
    实际投入
    金额
    实际收回
    本金
    实际收益
    尚未收回本金金额
    1
    2021-02-09
    国联诚鑫80号
    本金保障固定收益型
    3,000.00
    3,000.00
    20.71
    -
    2
    2021-05-13
    国联诚鑫85号
    本金保障固定收益型
    3,000.00
    3,000.00
    20.91
    -
    3
    2021-05-31
    国联诚鑫89号
    本金保障固定收益型
    4,000.00
    4,000.00
    27.01
    -
    4
    2021-08-02
    国联诚鑫98号
    本金保障固定收益型
    3,000.00
    3,000.00
    18.90
    -
    5
    2021-08-19
    国联诚鑫99号
    本金保障固定收益型
    3,000.00
    3,000.00
    19.32
    -
    6
    6
    2021-09-06
    华泰证券聚益第21797号（中证500）
    本金保障型
    4,000.00
    -
    -
    4,000.00
    7
    2021-11-04
    国联盛鑫916号
    本金保障浮动收益型
    3,000.00
    -
    -
    3,000.00
    8
    2021-11-30
    国联盛鑫924号
    本金保障浮动收益型
    3,000.00
    -
    -
    3,000.00
    合 计
    26,000.00
    16,000.00
    106.85
    10,000.00
    最近12个月内单日最高投入金额
    4,000.00
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
    1.90%
    最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润
    0.70%
    目前已使用的理财额度
    10,000.00
    尚未使用的理财额度
    2,000.00
    总理财额度
    12,000.00
    特此公告。
    烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
    2021年11月29日

[2021-11-17] (605198)德利股份:股票交易异常波动公告
  证券代码：605198        证券简称：德利股份        公告编号：2021-057
          烟台北方安德利果汁股份有限公司
              股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    股票交易异常波动的情形：烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公
司”）股票于 2021 年 11 月 15 日、11 月 16 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累
计超过 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
    公司核查未发现重大事项：经公司自查并书面征询公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。
    重大风险提示：近一个交易日公司股票换手率达 5.77%，成交金额 1.01 亿元，
换手率和成交金额均明显高于前期平均水平；公司于 2021 年 10 月 29 日发布 2021 年第
三季度报告公告，2021 年 1-9 月实现营业收入 61,770 万元人民币，同比下降 6.28%；
实现净利润 9,764 万元人民币，同比下降 17.63%。
    公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    一、股票交易（异常）波动的具体情况
  公司股票于 2021 年 11 月 15 日、11 月 16 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
  针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了控股股东和实际控制人，现将有关情况说明如下：
  （一）生产经营情况。经自查，公司目前经营状况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，近期未签订或正在商洽重大合同、未进行产业转型升级投资新项目，不存在应披露而未披露的重大信息。公司主业经营未涉及新技术、新产业、新业态、新模式。
  （二）重大事项情况。经自查并向公司控股股东、实际控制人书面询证核实，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，公司及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。经公司核实，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
  （四）其他股价敏感信息。经公司核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况，国家或者有关部门未出台对公司、公司业务或公司所在行业具有重大影响的政策、规定等。
    三、相关风险提示
  （一）公司 2021 年 1-9 月实现营业收入 61,770 万元人民币，较去年同期 65,910
万元人民币相比，减少约 6.28%；实现净利润 9,764 万元人民币，较去年同期约 11,853万元人民币相比，减少约 17.63%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,574 万元，较去年同期 10,905 万元人民币相比，减少约 21.38%。
  （二）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险。公司未发现可能或已经对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念及事项，未发现除已披露事项外的业务不确定性风险。
  （三）重大事项进展风险。除公司已披露事项外，公司及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （四）行业风险。除公司已披露事项外，公司不存在企业行业或业务风险。
  （五）大股东质押风险或商誉减值风险。公司不存在大股东质押风险，亦无商誉减值迹象。
    四、董事会声明及相关方承诺
  本公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向和协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  特此公告。
                                      烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
                                                        2021 年 11 月 16 日

[2021-11-13] (605198)德利股份:关于参加山东辖区上市公司网上投资者集体接待日活动的公告
  证券代码：605198        证券简称：德利股份        公告编号：2021-056
          烟台北方安德利果汁股份有限公司
        关于参加山东辖区上市公司网上投资者
              集体接待日活动的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为增强与广大投资者的沟通互动，切实提高公司透明度、规范运作和公司治理水平，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会山东监管局主办，山东上市公司协会、山东省证券业协会及深圳市全景网络有限公司共同承办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资
者集体接待日活动。活动时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00-16:00。
    届时公司将组织相关人员通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战
 略、经营状况、可持续发展等问题进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                  烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 12 日

[2021-11-05] (605198)德利股份:德利股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
证券代码：605198        证券简称：德利股份        公告编号：2021-055
        烟台北方安德利果汁股份有限公司
  关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
          并继续进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
    现金管理受托方：国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）
    本次现金管理金额：人民币 3,000.00 万元
    现金管理产品名称：国联盛鑫 916 号本金保障浮动收益型收益凭证
    现金管理期限：182 天
    履行的审议程序：烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公
    司”）于 2021 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监
    事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金继续进行现金
    管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元（含
    12,000.00 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，滚动购买安全性高、
    流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用期限自董事会审议
    通过之日起 12 个月之内有效。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已
    经发表明确同意意见。详见本公司披露于上海证券交易所官网
    （www.sse.com.cn）的相关公告。
 一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况
  序  受托方      产品名称      认购金额  年化收益率 实际收益 赎回本金
  号                              （万元）              （万元） （万元）
  1  国联证券  【国联诚鑫 98    3,000.00    2.50%    18.90  3,000.00
      股份有限      号】
      公司
    二、本次现金管理概况
    （一）现金管理的目的
    为提高募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，在确
保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公
司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，实现公司及全体股东利益最大化。
    （二）资金来源
    1、本次购买理财的资金全部为公司暂时闲置的募集资金。
    2、募集资金的基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利
果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1914 号）核准，并
经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，
每股发行价格为人民币 7.60 元，募集资金总额为人民币 15,200.00 万元，扣除本次发行费用人民币 3,050.00 万元后，募集资金净额为人民币 12,150.00 万元。毕马威华振
会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 9月 14 日出具了毕马威华振验字第 2000713 号《验资报告》。
    公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关
规定，对募集资金进行了专户存储，并于 2020 年 9 月 14 日与华英证券有限责任公司、
中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    （三）现金管理产品的基本情况
    公司于 2021 年 11 月 4 日签订《国联盛鑫 916 号本金保障浮动收益型收益凭证认
购协议》，使用闲置募集资金 3,000.00 万元购买国联证券本金保障浮动收益型国联盛鑫 916 号产品，基本情况如下：
  受托方名称      产品类型      产品名称      金额    预计年化  预计收益金
                                                （万元）    收益率    额（万元）
国联证券股份有本金保障浮动收益型  国联盛鑫    3,000.00  2.0%-11.0%      -
    限公司        收益凭证        916 号
  产品期限        收益类型      结构化安排 参考年化收  预计收益  是否构成
                                                益率      （如有）  关联交易
    182 天      保本浮动收益型        -            -          -          否
    （四）公司对现金管理相关风险的内部控制
    1、公司购买的产品为安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约
定的投资产品，风险可控。公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。
    2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。
    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    三、本次现金管理的具体情况
    （一）现金管理产品合同主要条款
            产品名称      国联盛鑫 916 号本金保障浮动收益型收益凭证
            产品代码      SRV948
            产品类型      本金保障浮动收益型收益凭证
          产品风险等级    低风险（国联证券内部评级，仅供参考）
            产品期限      182 天
            起息日        2021 年 11 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第
                          一个交易日）
            到期日        2022 年 5 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一
                          个交易日）
            计息天数      182 天
            认购金额      3,000.00 万元
          固定收益率    2%
        浮动收益率范围  0%-9%
    （二）现金管理的资金投向
    本产品所募集资金的投资运作将用于补充国联证券运营资金，不用于股本权益性
投资、期货投资以及国家禁止投资的其他行业或法律法规规定的限制性或禁止性领域。
    （三）本次现金管理的进行不影响募投项目正常投入
    本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，
符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不
影响募投项目的正常进行。
    四、现金管理受托方的情况
    本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方国联证券为已上市金融机
构（股票代码 601456），上述受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在
关联关系。
    五、对公司的影响
    公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                                                    单位：万元人民币
              项  目              2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
              总资产                      222,435.96            240,679.78
              负债总额                      11,656.84              24,360.41
    归属于上市公司股东的净资产            210,779.11            216,319.37
    经营活动产生的现金流量净额            21,124.69              37,922.48
    截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 42,524.05 元，本次使用闲置募集资金
进行现金管理认购金额为 3,000.00 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 7.05%。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对公司正常业务开展产生影响，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。
    根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中
交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。
    六、投资风险提示
    公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能
够提供保本承诺的现金管理品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投
资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。
    七、决策程序的履行
    公司于 2021 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公
司使用不超过人民币 12,000.00 万元（含 12,000.00 万元）暂时闲置募集资金进行现
金管理，滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用期
限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司监事会、公司独立董事及保荐机
构已经发表明确同意意见。详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。
    八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
                                                                      单位：万元
序号 认购时间  产品名称    产品类型  实际投入  实际收回  实际收益 尚未收回本
                                          金额      本金              金金额
 1  2020-11-25国联诚鑫 73 号 本金保障固  4,000.00  4,000.00  75.37      -
                              定收益型
 2  2021-02-09国联诚鑫 80 号 本金保障固  3,000.00  3,000.00  20.71      -
                              定收益型
 3  2021-05-13国联诚鑫 85 号 本金保障固  3,000.00  3,000.00  20.91      -
                              定收益型
 4  2021-05-31国联诚鑫 89 号 本金保障固  4,000.00  4,000.00  27.01      -
                              定收益型
 5  2021-08-02国联诚鑫 98 号 本金保障固  3,000.00  3,

[2021-11-05] (605198)德利股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
证券代码：605198        证券简称：德利股份        公告编号：2021-055
        烟台北方安德利果汁股份有限公司
  关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
          并继续进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
    现金管理受托方：国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）
    本次现金管理金额：人民币 3,000.00 万元
    现金管理产品名称：国联盛鑫 916 号本金保障浮动收益型收益凭证
    现金管理期限：182 天
    履行的审议程序：烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公
    司”）于 2021 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监
    事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金继续进行现金
    管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元（含
    12,000.00 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，滚动购买安全性高、
    流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用期限自董事会审议
    通过之日起 12 个月之内有效。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已
    经发表明确同意意见。详见本公司披露于上海证券交易所官网
    （www.sse.com.cn）的相关公告。
 一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况
  序  受托方      产品名称      认购金额  年化收益率 实际收益 赎回本金
  号                              （万元）              （万元） （万元）
  1  国联证券  【国联诚鑫 98    3,000.00    2.50%    18.90  3,000.00
      股份有限      号】
      公司
    二、本次现金管理概况
    （一）现金管理的目的
    为提高募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，在确
保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公
司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，实现公司及全体股东利益最大化。
    （二）资金来源
    1、本次购买理财的资金全部为公司暂时闲置的募集资金。
    2、募集资金的基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利
果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1914 号）核准，并
经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，
每股发行价格为人民币 7.60 元，募集资金总额为人民币 15,200.00 万元，扣除本次发行费用人民币 3,050.00 万元后，募集资金净额为人民币 12,150.00 万元。毕马威华振
会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 9月 14 日出具了毕马威华振验字第 2000713 号《验资报告》。
    公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关
规定，对募集资金进行了专户存储，并于 2020 年 9 月 14 日与华英证券有限责任公司、
中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    （三）现金管理产品的基本情况
    公司于 2021 年 11 月 4 日签订《国联盛鑫 916 号本金保障浮动收益型收益凭证认
购协议》，使用闲置募集资金 3,000.00 万元购买国联证券本金保障浮动收益型国联盛鑫 916 号产品，基本情况如下：
  受托方名称      产品类型      产品名称      金额    预计年化  预计收益金
                                                （万元）    收益率    额（万元）
国联证券股份有本金保障浮动收益型  国联盛鑫    3,000.00  2.0%-11.0%      -
    限公司        收益凭证        916 号
  产品期限        收益类型      结构化安排 参考年化收  预计收益  是否构成
                                                益率      （如有）  关联交易
    182 天      保本浮动收益型        -            -          -          否
    （四）公司对现金管理相关风险的内部控制
    1、公司购买的产品为安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约
定的投资产品，风险可控。公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。
    2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。
    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    三、本次现金管理的具体情况
    （一）现金管理产品合同主要条款
            产品名称      国联盛鑫 916 号本金保障浮动收益型收益凭证
            产品代码      SRV948
            产品类型      本金保障浮动收益型收益凭证
          产品风险等级    低风险（国联证券内部评级，仅供参考）
            产品期限      182 天
            起息日        2021 年 11 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第
                          一个交易日）
            到期日        2022 年 5 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一
                          个交易日）
            计息天数      182 天
            认购金额      3,000.00 万元
          固定收益率    2%
        浮动收益率范围  0%-9%
    （二）现金管理的资金投向
    本产品所募集资金的投资运作将用于补充国联证券运营资金，不用于股本权益性
投资、期货投资以及国家禁止投资的其他行业或法律法规规定的限制性或禁止性领域。
    （三）本次现金管理的进行不影响募投项目正常投入
    本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，
符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不
影响募投项目的正常进行。
    四、现金管理受托方的情况
    本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方国联证券为已上市金融机
构（股票代码 601456），上述受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在
关联关系。
    五、对公司的影响
    公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                                                    单位：万元人民币
              项  目              2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
              总资产                      222,435.96            240,679.78
              负债总额                      11,656.84              24,360.41
    归属于上市公司股东的净资产            210,779.11            216,319.37
    经营活动产生的现金流量净额            21,124.69              37,922.48
    截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 42,524.05 元，本次使用闲置募集资金
进行现金管理认购金额为 3,000.00 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 7.05%。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对公司正常业务开展产生影响，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。
    根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中
交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。
    六、投资风险提示
    公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能
够提供保本承诺的现金管理品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投
资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。
    七、决策程序的履行
    公司于 2021 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公
司使用不超过人民币 12,000.00 万元（含 12,000.00 万元）暂时闲置募集资金进行现
金管理，滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用期
限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司监事会、公司独立董事及保荐机
构已经发表明确同意意见。详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。
    八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
                                                                      单位：万元
序号 认购时间  产品名称    产品类型  实际投入  实际收回  实际收益 尚未收回本
                                          金额      本金              金金额
 1  2020-11-25国联诚鑫 73 号 本金保障固  4,000.00  4,000.00  75.37      -
                              定收益型
 2  2021-02-09国联诚鑫 80 号 本金保障固  3,000.00  3,000.00  20.71      -
                              定收益型
 3  2021-05-13国联诚鑫 85 号 本金保障固  3,000.00  3,000.00  20.91      -
                              定收益型
 4  2021-05-31国联诚鑫 89 号 本金保障固  4,000.00  4,000.00  27.01      -
                              定收益型
 5  2021-08-02国联诚鑫 98 号 本金保障固  3,000.00  3,

[2021-10-29] (605198)德利股份:第七届监事会第十三次会议决议公告
  证券代码：605198        证券简称：德利股份        公告编号：2021-052
          烟台北方安德利果汁股份有限公司
        第七届监事会第十三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十三次会议
于 2021年 10月 28 日在本公司十楼会议室召开，会议通知于 2021 年 10月 14日以直接
送达的方式送达。
  出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：戴利英女士、王志武先生和王坤先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  本次会议由监事会主席戴利英女士主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案：
    1、审议通过关于公司 2021 年第三季度报告的议案。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
  具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于公司 2021 年第三季度报告的公告》。
    2、审议通过关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
  具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的公告》。
  特此公告。
                                      烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会
                                                          2021 年 10 月 28 日

[2021-10-29] (605198)德利股份:第七届董事会第十九次会议决议公告
    证券代码：605198        证券简称：德利股份      公告编号：2021-051
          烟台北方安德利果汁股份有限公司
        第七届董事会第十九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会
议于 2021 年 10 月 14 日发出书面通知，于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。
  本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议的董事7 人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
  与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：
    1、审议通过关于公司 2021 年第三季度报告的议案。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
  具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于公司 2021 年第三季度报告的公告》。
    2、审议通过关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体议案内容详见本公司披露于上
海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的公告》。
  特此公告。
                                      烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
                                                          2021 年 10 月 28 日

[2021-10-29] (605198)德利股份:关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的公告
  证券代码：605198        证券简称：德利股份        公告编号：2021-053
          烟台北方安德利果汁股份有限公司
    关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 10 月 28 日
召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00万元（含 12,000.00 万元）暂时闲置募集资金继续进行现金管理，该额度可在公司董事会、监事会审议通过该议案之日起 12 个月内滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，并授权执行董事决定拟购买的具体产品并签署相关合同。现将具体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1914 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 7.60元，募集资金总额为人民币 15,200.00 万元，扣除本次发行费用人民币 3,050.00 万元后，募集资金净额为人民币 12,150.00 万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 9 月 14 日出具了毕马威华振验字
第 2000713 号《验资报告》。
    公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关
规定，对募集资金进行了专户存储，并于 2020 年 9 月 14 日与华英证券有限责任公司、
中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    二、募集资金投资项目基本情况
  根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露的募集资金主要用途，本次公开发行股票募集资金投资项目如下：
                                                                          单位：万元
                      项目名称                        项目投资总额      募集资金
                                                                        拟投入金额
            多品种浓缩果汁生产线建设项目                  17,500          12,250
                        合计                              17,500          12,250
    募集资金到位前，公司可根据该项目的实际情况及进度，以自筹资金支付项目所需款项。募集资金到位后，可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集的资金不足以支付计划投入项目的金额，则不足部分由公司以自筹资金/或银行借款解决；若本次发行实际募集的资金在支付计划投入项目的金额后尚有剩余，则用于补充公司流动资金。
    三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
  公司于 2020 年 10 月 12 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元（含 12,000.00 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。截至本公告日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 10,000.00 万元，未超过公司董事会对使用募集资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下：
                                                                        单位：万元
 序号 认购时间  产品名称    产品类型  实际投入金 实际收回本 实际收益 尚未收回
                                            额        金              本金金额
  1  2020-10-29 国联诚鑫 69号 本金保障固定  3,000.00    3,000.00    84.95
                              收益型
  2  2020-10-29 国联诚鑫 70号 本金保障固定  3,000.00    3,000.00    22.19
                              收益型
  3  2020-11-25 国联诚鑫 73号 本金保障固定  4,000.00    4,000.00    75.37
                              收益型
  4  2021-02-09 国联诚鑫 80号 本金保障固定  3,000.00    3,000.00    20.71
                              收益型
  5  2021-05-13 国联诚鑫 85号 本金保障固定  3,000.00    3,000.00    20.91
                              收益型
  6  2021-05-31 国联诚鑫 89号 本金保障固定  4,000.00    4,000.00    27.01
                              收益型
  7  2021-08-02 国联诚鑫 98号 本金保障固定  3,000.00                        3,000.00
                              收益型
  8  2021-08-19 国联诚鑫 99号 本金保障固定  3,000.00                        3,000.00
                              收益型
              华泰证券聚益
  9  2021-09-06  第 21797号  本金保障型    4,000.00                        4,000.00
                （中证 500）
                  合 计                    30,000.00    20,000.00    251.1    10,000
                  最近 12个月内单日最高投入金额                      6,000.00
            最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产                2.85%
            最近 12个月现金管理累计收益/最近一年净利润                  1.65%
                        目前已使用的理财额度                          10,000.00
                        尚未使用的理财额度                            2,000.00
                            总理财额度                                12,000.00
    四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    （一）投资目的
  为提高募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理，实现公司及全体股东利益最大化。
    （二）投资期限
  自公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过之日起12 个月内(含 12 个月）有效。
    （三）投资额度
  在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司拟使用总额不超过人民币12,000.00 万元（含 12,000.00 万元）的闲置募集资金继续进行现金管理。在上述投
资期限内，该资金可滚动使用。
    （四）投资品种
  投资产品品种为安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。
    （五）实施方式
  在上述额度、期限范围内，董事会授权执行董事决定拟购买的具体产品并签署相关合同，由公司相关部门实施。
    （六）信息披露
  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
    五、投资风险及控制措施
    （一）投资风险
  公司购买的投资产品为低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大,公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。
    （二）风险控制措施
  1、公司购买的产品为安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约定的投资产品，风险可控。公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。
  2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。
  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    六、对公司日常经营的影响
  公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律、法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。与此同时，通过对部分闲置募集资金的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
    七、本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序
    （一）董事会审议情况
  2021 年 10 月 28 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置
募集资金继续进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致通过了该议案。
    （二）监事会审议情况及意见
  2021 年 10 月 28 日，公司第七届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置
募集资金继续进行现金管理的议案》，经全体监事审议表决，一致通过了该议案。监事会认为：公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金的利用效率，且符合相关法律法规的规定。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，同意公司继续使用不超过人民币 12,000.0

[2021-10-29] (605198)德利股份:2021年第三季度主要经营数据公告
  证券代码：605198        证券简称：德利股份        公告编号：2021-054
          烟台北方安德利果汁股份有限公司
          2021 年第三季度主要经营数据公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—酒制造（2020 年修订）》相关规定，现将烟台北方安德利果汁股份有限公司（简称“公司”）2021 年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
    1、按照产品类别分类情况
                                              单位：万元  币种：人民币
              产品类别                  第三季度（1-9 月）主营业务收入
            果汁、香精                                59,790.63
                饲料                                    1,305.83
                合计                                  61,096.46
    2、按照行业分类情况
                                                单位：万元  币种：人民币
                行业                    第三季度（1-9 月）主营业务收入
            饮料制造业                                59,790.63
            饲料制造业                                1,305.83
                合计                                  61,096.46
    3、按照地区分类情况
                                                单位：万元  币种：人民币
              分地区                  第三季度（1-9 月）主营业务收入
              国际市场                                42,404.07
              国内市场                                18,692.39
                合计                                  61,096.46
本公告经营数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
                              烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 28 日

[2021-10-29] (605198)德利股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.265元
    每股净资产: 5.8894元
    加权平均净资产收益率: 4.57%
    营业总收入: 6.18亿元
    归属于母公司的净利润: 9764.00万元

[2021-09-14] (605198)德利股份:首次公开发行A股部分限售股上市流通公告
 证券代码：605198        证券简称：德利股份        公告编号：2021-046
        烟台北方安德利果汁股份有限公司
    首次公开发行 A 股部分限售股上市流通公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次限售股上市流通数量为 63,746,040 股
    本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 22 日（因 9 月 18 日至 9 月 21 日为
非交易日，故顺延至下一交易日）
    一、本次限售股上市类型
  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1914 号文核准，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“德利股份”或“公司”）首次公开发行人民币普通股
（A 股）20,000,000 股，并于 2020 年 9 月 18 日在上海证券交易所上市交易。
  本次上市流通的限售股为公司首次公开发行 A 股限售股，涉及的限售股股东为：成都统一企业食品有限公司（以下简称“成都统一”）、广州统一企业有限公司（以下简称“广州统一”），限售期自公司股票上市之日起十二个月。
  本次限售股上市流通数量共计 63,746,040 股，占公司总股本的 17.36%，将于
2021 年 9 月 22 日起上市流通。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  1、公司首次公开发行 A 股股票 20,000,000 股后，公司的总股本为
378,000,000 股。其中有限售条件流通股 267,758,880 股，无限售条件流通股
110,241,120 股。
  2、公司于 2020 年 12 月 1 日召开 2020 年第一次临时股东大会、A 股类别股东
会议及 H 股类别股东会议审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以
决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案》。2020 年 12 月 8 日至
2020 年 12 月 24 日期间，公司回购 H 股股份 10,700,000 股，回购的股票已于 2021
年 1 月 5 日在香港中央证券登记有限公司办理注销手续，回购注销后公司总股本为367,300,000 股。其中有限售条件流通股 267,758,880 股，无限售条件流通股99,541,120 股。
  截至本公告披露日，除上述情况外，公司未发生其他导致股本数量变化的事项。
    三、本次限售股上市流通的有关承诺
  根据公司披露的《首次公开发行股票（A 股）招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东成都统一、广州统一在公司首次公开发行 A 股股票并上市前作出的承诺如下：
  “就本公司所持有的公司首次公开发行前已发行的股份，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
  公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或
者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
  如本公司在公司股票锁定期满后的两年内以低于发行价转让公司股票的，所得收入归公司所有，并将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
    四、控股股东及其关联方资金占用情况
  公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
      五、中介机构核查意见
      保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）经核查后认为：本
  次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2020 年修订）》及
  《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》等相关法律法规和规范性文件
  的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、
  部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开
  发行 A 股股票中做出的股份锁定承诺；保荐机构对德利股份本次限售股份解禁上市
  流通事项无异议。
      六、本次限售股上市流通情况
      本次限售股上市流通数量为 63,746,040 股；
      本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 22 日；
      首发限售股上市流通明细清单：
  序    股东名称    持有限售股  持有限售股占公 本次上市流通数 剩余限售
  号                数量（股）  司总股本比例    量（股）    股数量
                                                                  （股）
  1  成都统一企业  42,418,360      11.55%      42,418,360      0
      食品有限公司
  2  广州统一企业  21,327,680      5.81%        21,327,680      0
      有限公司
        合计        63,746,040      17.36%      63,746,040      0
      七、股本变动结构表
              单位：股                本次上市前    变动数  本次上市后
有限售条件 1、其他境内法人持有股份      138,404,580 -63,746,040 74,658,540
的流通股份 2、境外法人持有股份          112,131,420      0    112,131,420
-A 股      有限售条件的 A 股流通股份合计 250,536,000 -63,746,040 186,789,960
无限售条件
的流通股份 无限售条件的 A 股流通股份合计 20,000,000  63,746,040 83,746,040
-A 股
H 股                                    96,764,000      0      96,764,000
              股份总额                367,300,000      0    367,300,000
      八、上网公告附件
      《华英证券有限责任公司关于烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行
  A 股股票部分限售股解禁上市流通的核查意见》
      特此公告。
                                      烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
                                                          2021 年 9 月 13 日

[2021-09-02] (605198)德利股份:关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
  证券代码：605198        证券简称：德利股份        公告编号：2021-044
          烟台北方安德利果汁股份有限公司
      关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ●会议召开时间：2021 年 9 月 9 日（星期四）上午 10:00-11:00
  ●会议召开方式：网络文字互动
  ●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
  ●投资者可于 2021 年 9 月 3 日（星期五）17:00 前将相关问题通过电子邮件的形
式发送至本公司证券部邮箱：andrezq@northandre.com。本公司将在 2021 年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 27 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2021 年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度业绩和经营情况，本公司拟于 2021 年
9 月 9 日上午 10:00-11:00 召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
    一、说明会类型
  业绩说明会通过网络文字互动方式召开，公司将针对 2021 年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、业绩说明会召开的时间、地点
  （一）会议召开时间：2021 年 9 月 9 日（星期四）上午 10:00-11:00
  （二）会议召开方式：网络文字互动
  （三）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
    三、公司参加人员
  董事长、执行董事王安先生；总裁、执行董事张辉先生；副总裁、财务总监、董事会秘书、执行董事王艳辉先生。
    四、投资者参加方式
    （一）投资者可于 2021 年 9 月 9 日上午 10:00-11:00 通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com 在线参与本次业绩说明会，公司将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）及时回答投资者的提问。
  （二）投资者可于 2021 年 9 月 3 日 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发
送至本公司证券部邮箱：andrezq@northandre.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及咨询办法
  联系部门：公司证券部
  联系电话：0535-3396069
  电子邮箱：andrezq@northandre.com
    六、其他事项
  本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                                      烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
                                                            2021 年 9 月 1 日

[2021-08-28] (605198)德利股份:2021年半年度经营数据公告
 证券代码：605198        证券简称：德利股份        公告编号：2021-043
        烟台北方安德利果汁股份有限公司
          2021 年半年度经营数据公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—酒制造（2020年修订）》相关规定，现将烟台北方安德利果汁股份有限公司（简称“公司”）2021年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
 2021 年半年度主要经营数据
    1、按照产品类别分类情况
                                            单位：万元 币种：人民币
            产品类别                  2021 年半年度主营业务收入
          果汁、香精                        40,408.05
              饲料                            987.56
              合计                            41,395.61
    2、按照行业分类情况
                                            单位：万元  币种：人民币
              行业                        2021 年半年度主营业务收入
          饮料制造业                                40,408.05
          饲料制造业                                    987.56
              合计                                    41,395.61
3、按照地区分类情况
                                        单位：万元  币种：人民币
        分地区                  2021 年半年度主营业务收入
      国际市场                                  29,343.65
      国内市场                                  12,051.96
        合计                                    41,395.61
  特此公告。
                              烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 27 日

[2021-08-27] (605198)德利股份:第七届监事会第十一次会议决议公告
  证券代码：605198        证券简称：德利股份        公告编号：2021-041
          烟台北方安德利果汁股份有限公司
        第七届监事会第十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十次会议于
2021 年 8月 26日在本公司十楼会议室召开，会议通知于 2021 年 8月 12日以直接送达的
方式送达。
  出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：戴利英女士、王志武先生和王坤先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  本次会议由监事会主席戴利英女士主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
  具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要，披露于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的《2021 年半年度业绩公布》。
    2、审议通过《关于公司〈2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉
的议案》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
  具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
  特此公告。
                                        烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会
                                                            2021 年 8 月 26 日

[2021-08-27] (605198)德利股份:第七届董事会第十七次会议决议公告
    证券代码：605198        证券简称：德利股份      公告编号：2021-040
        烟台北方安德利果汁股份有限公司
        第七届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会
议于 2021 年 8 月 12 日发出书面通知，于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。
    本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议的董事
7 人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：
    1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要，披露于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的《2021 年半年度业绩公布》。
    2、审议通过《关于公司〈2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉
的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    特此公告。
                                      烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
                                                            2021 年 8 月 26 日

[2021-08-27] (605198)德利股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.14元
    每股净资产: 5.7647元
    加权平均净资产收益率: 2.44%
    营业总收入: 4.18亿元
    归属于母公司的净利润: 5183.79万元

[2021-08-20] (605198)德利股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
证券代码：605198        证券简称：德利股份        公告编号：2021-039
      烟台北方安德利果汁股份有限公司
  关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
          并继续进行现金管理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
    现金管理受托方：国联证券股份有限公司
    本次现金管理金额：人民币 3,000.00 万元
    现金管理产品名称：国联诚鑫 99 号本金保障固定收益型收益凭证
    现金管理期限：94 天
    履行的审议程序：烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）
    于 2020 年 10 月 12 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次
    会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
    司使用不超过人民币 12,000.00 万元（含 12,000.00 万元）暂时闲置募集资
    金进行现金管理，滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、
    理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司监事
    会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。详见本公司于 2020
    年 10 月 13 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。
 一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况
  序    受托方      产品名称      认购金额    年化收益率  实际收益  赎回本金
  号                                （万元）                （万元）  （万元）
  1  国联证券 【国联诚鑫 85 号】    3,000.00      2.65%      20.91    3,000.00
      股份有限
      公司
    二、本次现金管理概况
    （一）现金管理的目的
    为提高募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，在确保
不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，实现公司及全体股东利益最大化。
    （二）资金来源
    1、本次购买理财的资金全部为公司暂时闲置的募集资金。
    2、募集资金的基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1914 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 7.60 元，募集资金总额为人民币 15,200.00 万元，扣除本次发行费用人民币3,050.00 万元后，募集资金净额为人民币 12,150.00 万元。毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 9 月 14 日出具了毕马
威华振验字第 2000713 号《验资报告》。
    公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关规定，
对募集资金进行了专户存储，并于 2020 年 9 月 14 日与华英证券有限责任公司、中国工商
银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    （三）现金管理产品的基本情况
    公司于 2021 年 8 月 19 日签订《国联诚鑫 99 号本金保障固定收益型收益凭证认购协
议》，使用闲置募集资金 3,000.00 万元购买国联证券股份有限公司的本金保障固定收益型产品国联诚鑫 99 号，基本情况如下：
    受托方名称      产品类型      产品名称    金额      预计年化      预计收益金额
                                              （万元）      收益率          （万元）
  国联证券股份  本金保障固定收  国联诚鑫  3,000.00      2.5%            19.32
    有限公司    益型收益凭证    99 号
    产品期限      收益类型    结构化安排 参考年化      预计收益        是否构成
                                              收益率      （如有）        关联交易
      94 天      本金保障固        -          -            -              否
                    定收益型
    （四）公司对现金管理相关风险的内部控制
    1、公司购买的产品为安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约定的
投资产品，风险可控。公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。
    2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。
    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    三、本次现金管理的具体情况
    （一）现金管理产品合同主要条款
          产品名称      国联诚鑫 99 号
          产品代码      SRJ733
          产品类型      本金保障固定收益型收益凭证
        产品风险等级    低风险（国联证券内部评级，仅供参考）
          产品期限      94 天
            起息日      2021 年 08 月 20 日
            到期日      2021 年 11 月 21 日
          计息天数      94 天
          兑付价格      按投资本金加到期收益进行兑付
          认购金额      3,000.00 万元
          合同日期      2021 年 08 月 19 日
    （二）现金管理的资金投向
    本产品所募集资金的投资运作将用于补充国联证券的运营资金，不用于股本权益性投资、期货投资以及国家禁止投资的其他行业或法律法规规定的限制性或禁止性领域，且募集资金不超出发行人自有资金使用范围。
    （三）本次现金管理的进行不影响募投项目正常投入
    本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符
合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响
募投项目的正常进行。
    四、现金管理受托方的情况
    本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方国联证券股份有限公司为已上
市金融机构（股票代码 601456），上述受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不
存在关联关系。
    五、对公司的影响
    公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                                                      单位：万元人民币
                  项  目                2020 年 12 月 31 日      2021 年 3 月 31 日
                  总资产                        222,435.96              222,554.28
                负债总额                        11,656.84              10,549.39
        归属于上市公司股东的净资产              210,779.11              212,004.89
        经营活动产生的现金流量净额              21,124.69              15,945.36
  注：上述表格中 2021 年 3 月 31 日的数据未经审计。
    截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为 26,417.40 万元，本次使用闲置募集资金进
行现金管理认购金额为 3,000.00 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 11.36%。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对公司正常业务开展产生影响，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。
    根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中交
易性金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。
    六、投资风险提示
    公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够
提供保本承诺的现金管理品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可
能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。
    七、决策程序的履行
    公司于 2020 年 10 月 12 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议，
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元（含 12,000.00 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。
详见本公司于 2020 年 10 月 13 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关
公告。
    八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
                                                                              单位：万元
 序 号    理财产品类型    实际投入金额  实际收回本金  实际收益    尚未收回本金金额
  1  本金保障固定收益型    3,000.00      3,000.00      22.19            -
  2  本金保障固定收益型    3,000.00          -            -          3,000.00
  3  本金保障固定收益型    3,000.00          -            -          3,000.00
  4  本金保障固定收益型    4,000.00          -            -          4,000.00
  5  本金保障固定收益型    3,000.00      3,000.00      20.71            -
  6  本金保障固定收益型    4,000.00      4,000.00      75.37            -
  7  本金保障固定收益型    3,000.00     

[2021-08-03] (605198)德利股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
  证券代码：605198        证券简称：德利股份        公告编号：2021-038
      烟台北方安德利果汁股份有限公司
  关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
          并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   现金管理受托方：国联证券股份有限公司
   本次现金管理金额：人民币 3,000.00 万元
   现金管理产品名称：国联诚鑫 98 号本金保障固定收益型收益凭证
   现金管理期限：92 天
   履行的审议程序：烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）
  于 2020 年 10 月 12 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次
  会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
  司使用不超过人民币 12,000.00 万元（含 12,000.00 万元）暂时闲置募集资
  金进行现金管理，滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、
  理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司监事
  会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。详见本公司于 2020
  年 10 月 13 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。
 一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况
 序    受托方      产品名称        认购金额  年化收益率  实际收益  赎回本金
 号                                  （万元）                （万元）  （万元）
  1  国联证券 【国联诚鑫 69 号】    3,000.00      3.8%      84.95    3,000.00
      股份有限
      公司
    二、本次现金管理概况
    （一）现金管理的目的
    为提高募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，在确保
不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，实现公司及全体股东利益最大化。
    （二）资金来源
    1、本次购买理财的资金全部为公司暂时闲置的募集资金。
    2、募集资金的基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1914 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 7.60 元，募集资金总额为人民币 15,200.00 万元，扣除本次发行费用人民币3,050.00 万元后，募集资金净额为人民币 12,150.00 万元。毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 9 月 14 日出具了毕马
威华振验字第 2000713 号《验资报告》。
    公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关规定，
对募集资金进行了专户存储，并于 2020 年 9 月 14 日与华英证券有限责任公司、中国工商
银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    （三）现金管理产品的基本情况
    公司于 2021 年 8 月 2 日，使用闲置募集资金 3,000.00 万元购买了国联证券股份有限
公司（本金保障固定收益型）产品国联诚鑫 98 号产品，基本情况如下：
    受托方名称      产品类型      产品名称    金额      预计年化      预计收益金额
                                              （万元）      收益率          （万元）
  国联证券股份  本金保障固定收  国联诚鑫  3,000.00      2.5%            18.9
    有限公司    益型收益凭证    98 号
    产品期限      收益类型    结构化安排 参考年化      预计收益        是否构成
                                              收益率      （如有）        关联交易
      92 天      本金保障固        -          -            -              否
                    定收益型
    （四）公司对现金管理相关风险的内部控制
    1、公司购买的产品为安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约定的
投资产品，风险可控。公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。
    2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。
    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    三、本次现金管理的具体情况
    （一）现金管理产品合同主要条款
          产品名称      国联诚鑫 98 号
          产品代码      SRG422
          产品类型      本金保障固定收益型收益凭证
        产品风险等级    低风险（国联证券内部评级，仅供参考）
          产品期限      92 天
            起息日      2021 年 08 月 03 日
            到期日      2021 年 11 月 02 日
          计息天数      92 天
          兑付价格      按投资本金加到期收益进行兑付
          认购金额      3,000.00 万元
          合同日期      2021 年 08 月 02 日
    （二）现金管理的资金投向
    本产品所募集资金的投资运作将用于补充国联证券的运营资金，不用于股本权益性投资、期货投资以及国家禁止投资的其他行业或法律法规规定的限制性或禁止性领域，且募集资金不超出发行人自有资金使用范围。
    （三）本次现金管理的进行不影响募投项目正常投入
    本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符
合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响
募投项目的正常进行。
    四、现金管理受托方的情况
    本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方国联证券股份有限公司为已上
市金融机构（股票代码 601456），上述受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不
存在关联关系。
    五、对公司的影响
    公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                                                      单位：万元人民币
                  项  目                2020 年 12 月 31 日      2021 年 3 月 31 日
                  总资产                        222,435.96              222,554.28
                负债总额                        11,656.84              10,549.39
        归属于上市公司股东的净资产              210,779.11              212,004.89
        经营活动产生的现金流量净额              21,124.69              15,945.36
    截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为 26,417.40 万元，本次使用闲置募集资金进
行现金管理认购金额为 3,000.00 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 11.36%。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对公司正常业务开展产生影响，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。
    根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中交
易性金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。
    六、投资风险提示
    公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够
提供保本承诺的现金管理品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可
能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。
    七、决策程序的履行
    公司于 2020 年 10 月 12 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议，
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元（含 12,000.00 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。
详见本公司于 2020 年 10 月 13 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关
公告。

[2021-07-08] (605198)德利股份:委托理财公告
    证券代码：605198        证券简称：德利股份      公告编号：2021-037
        烟台北方安德利果汁股份有限公司
                  委托理财公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 委托理财受托方：中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、联储证券
有限责任公司（以下简称“联储证券”）、首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）、中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）；
    ● 委托理财金额：人民币 23,000 万元；
    ● 委托理财产品名称：创赢 4 号集合资产管理计划、中泰碧月 2 号、双季兴 1 号
集合资产管理计划、双季兴 2 号集合资产管理计划、共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品、创惠 2 号灵活优选集合资产管理计划。
    ● 委托理财期限：最短期限 90 天，最长期限 365 天；
    ● 履行的审议程序：经公司第七届董事会第七次会议审议通过。

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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