财务分析报告
≈≈德利股份605198≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2650│ 0.1400│ 0.0300│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.2327│ 0.1550│ 0.0626│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2650│ 0.1400│ 0.0300│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 5.8894│ 5.7647│ 5.7720│ 5.5762│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0325│ 1.0086│ 0.4341│ 0.5589│
│每股现金流量(元) │ 0.6460│ 0.4418│ 0.2074│ -0.2280│
│每股资本公积金(元) │ 0.1403│ 0.1403│ 0.1403│ 0.3143│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3719│ 0.3719│ 0.3719│ 0.3613│
│每股未分配利润(元) │ 4.4423│ 4.3176│ 4.2598│ 4.1068│
│净资产收益率(%) │ 4.5137│ 2.4482│ 0.5782│ 7.2008│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5700│ 2.4400│ 0.5800│ 7.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9636│ 2.7045│ 1.2068│ 4.0841│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6900│ --│ 4.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 240679.78│ 227927.38│ 222554.28│ 222435.96│
│归属母公司股东权益 │ 216319.37│ 211739.16│ 212004.89│ 210779.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61770.48│ 41837.19│ 15097.94│ 84201.97│
│营业成本(万元) │ 49674.66│ 33980.36│ 12506.89│ 64099.55│
│投资收益(万元) │ 1441.96│ 971.34│ 184.01│ 1597.88│
│净利润(万元) │ 9764.00│ 5183.79│ 1225.78│ 15177.83│
│营业利润(万元) │ 9750.82│ 5174.64│ 1213.24│ 15334.04│
│利润总额(万元) │ 9751.36│ 5171.14│ 1212.44│ 15194.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 9764.00│ 5183.79│ 1225.78│ 15177.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 37922.48│ 37047.44│ 15945.36│ 21124.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3310│ 0.2420│ 0.0900│ 0.4700│
│基本每股收益 │ 0.3045│ 0.2250│ --│ 0.4430│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3310│ 0.2420│ 0.0900│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 5.6945│ 5.5837│ --│ 5.3400│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2776│ 1.3157│ 0.6833│ 0.0317│
│每股现金流量(元) │ 1.0017│ 1.2777│ -0.1527│ -0.2923│
│每股资本公积金(元) │ 0.3143│ 0.0483│ --│ 0.0483│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3392│ 0.3581│ --│ 0.3581│
│每股未分配利润(元) │ 4.0410│ 4.1773│ --│ 3.9357│
│净资产收益率(%) │ 5.5068│ 4.3268│ --│ 8.8508│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0100│ 4.4200│ --│ 9.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0664│ 4.0377│ --│ 8.3012│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1300│ --│ 8.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 234367.12│ 214429.57│ --│ 203968.19│
│归属母公司股东权益 │ 215250.71│ 199896.32│ --│ 191247.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65909.78│ 47012.13│ 20237.23│ 83812.73│
│营业成本(万元) │ 46033.70│ 33289.06│ 15047.94│ 57384.27│
│投资收益(万元) │ 835.94│ 566.21│ 229.13│ 1006.31│
│净利润(万元) │ 11853.46│ 8649.06│ 3305.88│ 16926.87│
│营业利润(万元) │ 12085.14│ 8978.36│ 3415.99│ 17158.96│
│利润总额(万元) │ 11957.37│ 8863.02│ 3305.88│ 16953.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 11853.46│ 8649.06│ 3305.88│ 16926.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 48293.42│ 47103.30│ 24463.84│ 1135.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2650│ 0.4100│ 0.4700│ 0.3800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2327│ 0.2300│ 0.4430│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 5.8894│ 5.5762│ 5.3400│ 4.9700│
│每股资本公积金(元) │ 0.1403│ 0.3143│ 0.0483│ 0.0483│
│每股未分配利润(元) │ 4.4423│ 4.1068│ 3.9357│ 3.6205│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0325│ 0.5589│ 0.0317│ 1.2502│
│每股现金流量(元) │ 0.6460│ -0.2280│ -0.2923│ 0.8360│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8727│ 0.9775│ 1.0056│ --│
│应收账款周转率 │ 3.8404│ 4.2863│ 4.3334│ --│
│总资产周转率 │ 0.2668│ 0.3949│ 0.4232│ --│
│营业收入增长率(%) │ -6.2803│ 0.4644│ -21.4931│ 18.4835│
│营业利润增长率(%) │ -19.3156│ -10.6354│ 21.7160│ 63.2935│
│利润总额增长率(%) │ -18.4490│ -10.3799│ 23.3242│ 58.8170│
│归属母公司净利润增长率│ -17.6274│ -10.3329│ 23.2517│ 58.9071│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.6935│ 9.0542│ 6.1528│ -3.0449│
│净资产增长率(%) │ 0.4965│ 10.2129│ 7.5024│ 6.0529│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.8069│ 12.3904│ 8.1188│ 18.0255│
│总资产收益率(%) │ 4.1108│ 2.3437│ --│ 7.1190│
│净资产收益率(%) │ 4.5137│ 2.4482│ 0.5782│ 7.2008│
│营业利润率(%) │ 15.7856│ 12.3685│ 8.0358│ 18.2110│
│销售毛利率(%) │ 19.5819│ 18.7795│ 17.1616│ 23.8740│
│销售净利率(%) │ 15.8069│ 12.3904│ 8.1188│ 18.0255│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8727│ 0.6406│ 0.2023│ 0.9775│
│固定资产周转率 │ 0.9279│ 0.6308│ 0.2266│ 1.2427│
│流动资产周转率 │ 0.4050│ 0.2843│ 0.1046│ 0.6233│
│总资产周转率 │ 0.2668│ 0.1858│ 0.0679│ 0.3949│
│股东权益周转率 │ 0.2863│ 0.2033│ --│ 0.4189│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.9623│ 10.0766│ 15.6519│ 14.1095│
│速动比率(%) │ 4.9002│ 6.6147│ 8.1120│ 6.4101│
│产权比率 │ 0.1126│ 0.0765│ 0.0498│ 0.0553│
│应收账款周转率 │ 3.8404│ 2.1632│ 0.9550│ 4.2863│
│利息保障倍数 │ 162.8889│ 14.7863│ --│ 12.1542│
│资产负债率 │ 0.1012│ 0.0710│ 0.0474│ 0.0524│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -6.2803│ -11.0077│ -25.3952│ 0.4644│
│营业利润增长率(%) │ -19.3156│ -42.3654│ -64.4835│ -10.6354│
│总资产增长率(%) │ 2.6935│ 6.2948│ --│ 9.0542│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.9026│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.4965│ 5.9245│ --│ 10.2129│
│净利润增长率(%) │ -17.6274│ -40.0653│ -62.9213│ -10.3329│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.8785│ 92.8976│ 95.2599│ 94.7595│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.9105│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.4848│ 65.4787│ 64.5194│ 65.2149│
│无形资产比率(%) │ 4.1742│ 4.4391│ 4.0235│ 4.0544│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 240679.78│ 227927.38│ 222554.28│ 222435.96│
│流动资产 │ 160015.57│ 149244.00│ 143590.63│ 145061.36│
│非流动资产 │ 80664.21│ 78683.39│ 78963.65│ 77374.59│
│固定资产 │ 66381.47│ 65895.05│ 66498.57│ 66760.50│
│货币资金 │ 42524.05│ 35025.06│ 26417.40│ 18797.86│
│存货 │ 47394.00│ 39636.21│ 57171.14│ 66447.72│
│应收账款 │ 14511.73│ 21023.29│ 13961.63│ 17657.29│
│其他应收款 │ --│ 83.42│ --│ 129.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10046.35│ 10117.84│ 8954.50│ 9018.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6603.48│ 3678.85│ 4836.74│ 6317.97│
│流动负债 │ 22983.15│ 14810.96│ 9173.98│ 10281.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 24360.41│ 16188.22│ 10549.39│ 11656.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5153.20│ 5153.20│ 5153.20│ 11879.17│
│未分配利润 │ 163164.81│ 158584.60│ 156463.08│ 155237.31│
│归属于母公司所│ 216319.37│ 211739.16│ 212004.89│ 210779.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 216319.37│ 211739.16│ 212004.89│ 210779.11│
│商誉 │ 558.70│ 558.70│ 558.70│ 558.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 234367.12│ 214429.57│ --│ 203968.19│
│流动资产 │ 154353.54│ 133958.23│ --│ 125138.44│
│非流动资产 │ 80013.58│ 80471.34│ --│ 78829.75│
│固定资产 │ 66273.62│ 67173.08│ --│ 68753.48│
│货币资金 │ 65269.22│ 73147.35│ --│ 27405.03│
│存货 │ 50672.32│ 38378.91│ --│ 64702.08│
│应收账款 │ 16418.50│ 20524.13│ --│ 21631.22│
│其他应收款 │ --│ 61.98│ --│ 8603.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9082.59│ 9146.63│ --│ 9273.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6562.87│ 4141.07│ --│ 5033.33│
│流动负债 │ 14451.11│ 9867.95│ --│ 8657.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19116.41│ 14533.25│ --│ 12720.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11879.17│ 1729.17│ --│ 1729.17│
│未分配利润 │ 152749.98│ 149545.59│ --│ 140896.53│
│归属于母公司所│ 215250.71│ 199896.32│ --│ 191247.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 215250.71│ 199896.32│ --│ 191247.26│
│商誉 │ 558.70│ 558.70│ --│ 558.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61770.48│ 41837.19│ 15097.94│ 84201.97│
│营业收入 │ 61770.48│ 41837.19│ 15097.94│ 84201.97│
│营业总成本 │ 53209.13│ 36464.73│ 13060.32│ 73004.90│
│营业成本 │ 49674.66│ 33980.36│ 12506.89│ 64099.55│
│财务费用 │ 57.81│ 334.74│ -292.88│ 1199.00│
│管理费用 │ 2324.01│ 1420.75│ 563.88│ 5493.99│
│营业利润 │ 9750.82│ 5174.64│ 1213.24│ 15334.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1441.96│ 971.34│ 184.01│ 1597.88│
│营业外收支净额│ 0.54│ -3.50│ -0.80│ -140.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9751.36│ 5171.14│ 1212.44│ 15194.01│
│所得税费用 │ -12.64│ -12.64│ -13.33│ 16.19│
│归属母公司净利│ 9764.00│ 5183.79│ 1225.78│ 15177.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9764.00│ 5183.79│ 1225.78│ 15177.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65909.78│ 47012.13│ 20237.23│ 83812.73│
│营业收入 │ 65909.78│ 47012.13│ 20237.23│ 83812.73│
│营业总成本 │ 54865.01│ 38320.76│ 17120.90│ 67908.75│
│营业成本 │ 46033.70│ 33289.06│ 15047.94│ 57384.27│
│财务费用 │ 189.59│ -643.31│ -533.68│ -646.79│
│管理费用 │ 2649.18│ 1691.24│ 593.12│ 5427.28│
│营业利润 │ 12085.14│ 8978.36│ 3415.99│ 17158.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 835.94│ 566.21│ 229.13│ 1006.31│
│营业外收支净额│ -127.77│ -115.34│ -110.11│ -205.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11957.37│ 8863.02│ 3305.88│ 16953.79│
│所得税费用 │ 103.92│ 213.96│ --│ 26.92│
│归属母公司净利│ 11853.46│ 8649.06│ 3305.88│ 16926.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11853.46│ 8649.06│ 3305.88│ 16926.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 75414.90│ 45340.18│ 21724.46│ 107427.29│
│经营现金流出小计│ 37492.42│ 8292.75│ 5779.10│ 86302.60│
│经营现金流量净额│ 37922.48│ 37047.44│ 15945.36│ 21124.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 89871.08│ 22672.96│ 13228.80│ 472259.68│
│投资现金流出小计│ 105051.55│ 40684.43│ 21517.68│ 505734.98│
│投资现金流量净额│ -15180.47│ -18011.47│ -8288.88│ -33475.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5000.00│ --│ --│ 12896.42│
│筹资现金流出小计│ 3905.01│ 2622.46│ --│ 8542.39│
│筹资现金流量净额│ 1094.99│ -2622.46│ --│ 4354.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -110.81│ -186.31│ -36.94│ -621.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23726.18│ 16227.19│ 7619.54│ -8618.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 93770.57│ 62623.93│ 32119.26│ 93020.91│
│经营现金流出小计│ 45477.15│ 15520.63│ 7655.42│ 91885.10│
│经营现金流量净额│ 48293.42│ 47103.30│ 24463.84│ 1135.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 443873.91│ 252249.52│ 66108.83│ 530602.25│
│投资现金流出小计│ 466518.35│ 253675.71│ 96186.61│ 533910.43│
│投资现金流量净额│ -22644.44│ -1426.20│ -30077.78│ -3308.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12150.00│ --│ --│ 105.00│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 8596.31│
│筹资现金流量净额│ 12150.00│ --│ --│ -8491.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 65.21│ 65.21│ 146.09│ 200.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 37864.19│ 45742.32│ -5467.86│ -10463.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 42524.05│ 18797.86│ 27405.03│ -31.41│
│应收账款 │ 14511.73│ 17657.29│ 21631.22│ -18.37│
│其他应收款 │ --│ --│ 8603.72│ --│
│应付账款 │ 6603.48│ 6317.97│ 5033.33│ 25.52│
│在建工程 │ --│ --│ 244.23│ --│
│存货的减少 │ --│ -1745.64│ -15230.67│ 88.54│
│流动负债合计 │ 22983.15│ 10281.15│ 8657.48│ 18.75│
│负债合计 │ 24360.41│ 11656.84│ 12720.93│ -8.36│
│营业利润 │ 9750.82│ 15334.04│ 17158.96│ -10.64│
│利润总额 │ 9751.36│ 15194.01│ 16953.79│ -10.38│
│归属于母公司所有│ 9764.00│ 15177.83│ 16926.87│ -10.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 163164.81│ 155237.31│ 140896.53│ 10.18│
│营业外收支净额 │ 0.54│ -140.03│ -205.16│ 31.75│
│购买商品、接受劳│ 31483.05│ 74154.00│ 75803.39│ -2.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 75414.90│ 107427.29│ 93020.91│ 15.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37492.42│ 86302.60│ 91885.10│ -6.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37922.48│ 21124.69│ 1135.82│ 1759.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 89871.08│ 472259.68│ 530602.25│ -11.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 105051.55│ 505734.98│ 533910.43│ -5.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15180.47│ -33475.31│ -3308.17│ -911.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4630.04│ 5285.81│ 4767.43│ 10.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5000.00│ 12896.42│ 105.00│ 12182.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3905.01│ 8542.39│ 8596.31│ -0.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1094.99│ 4354.03│ -8491.31│ 151.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1517.77│ --│ 3587.31│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23726.18│ -8618.22│ -10463.63│ 17.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 878.76│ -97.07│ 1005.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 878.76│ -97.07│ 1005.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18292.19│ 21.7242│ 3324.37│ 21.9028│
│第三季度│ 18897.65│ 22.4432│ 3204.39│ 21.1123│
│第二季度│ 26774.90│ 31.7984│ 5343.18│ 35.2039│
│第一季度│ 20237.23│ 24.0342│ 3305.88│ 21.7810│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29807.32│ 35.5642│ 5426.99│ 32.0614│
│第三季度│ 16318.53│ 19.4702│ 3531.33│ 20.8622│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2650│ 0.1400│ 0.0300│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.2327│ 0.1550│ 0.0626│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2650│ 0.1400│ 0.0300│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 5.8894│ 5.7647│ 5.7720│ 5.5762│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0325│ 1.0086│ 0.4341│ 0.5589│
│每股现金流量(元) │ 0.6460│ 0.4418│ 0.2074│ -0.2280│
│每股资本公积金(元) │ 0.1403│ 0.1403│ 0.1403│ 0.3143│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3719│ 0.3719│ 0.3719│ 0.3613│
│每股未分配利润(元) │ 4.4423│ 4.3176│ 4.2598│ 4.1068│
│净资产收益率(%) │ 4.5137│ 2.4482│ 0.5782│ 7.2008│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5700│ 2.4400│ 0.5800│ 7.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9636│ 2.7045│ 1.2068│ 4.0841│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6900│ --│ 4.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 240679.78│ 227927.38│ 222554.28│ 222435.96│
│归属母公司股东权益 │ 216319.37│ 211739.16│ 212004.89│ 210779.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61770.48│ 41837.19│ 15097.94│ 84201.97│
│营业成本(万元) │ 49674.66│ 33980.36│ 12506.89│ 64099.55│
│投资收益(万元) │ 1441.96│ 971.34│ 184.01│ 1597.88│
│净利润(万元) │ 9764.00│ 5183.79│ 1225.78│ 15177.83│
│营业利润(万元) │ 9750.82│ 5174.64│ 1213.24│ 15334.04│
│利润总额(万元) │ 9751.36│ 5171.14│ 1212.44│ 15194.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 9764.00│ 5183.79│ 1225.78│ 15177.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 37922.48│ 37047.44│ 15945.36│ 21124.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3310│ 0.2420│ 0.0900│ 0.4700│
│基本每股收益 │ 0.3045│ 0.2250│ --│ 0.4430│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3310│ 0.2420│ 0.0900│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 5.6945│ 5.5837│ --│ 5.3400│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2776│ 1.3157│ 0.6833│ 0.0317│
│每股现金流量(元) │ 1.0017│ 1.2777│ -0.1527│ -0.2923│
│每股资本公积金(元) │ 0.3143│ 0.0483│ --│ 0.0483│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3392│ 0.3581│ --│ 0.3581│
│每股未分配利润(元) │ 4.0410│ 4.1773│ --│ 3.9357│
│净资产收益率(%) │ 5.5068│ 4.3268│ --│ 8.8508│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0100│ 4.4200│ --│ 9.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0664│ 4.0377│ --│ 8.3012│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1300│ --│ 8.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 234367.12│ 214429.57│ --│ 203968.19│
│归属母公司股东权益 │ 215250.71│ 199896.32│ --│ 191247.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65909.78│ 47012.13│ 20237.23│ 83812.73│
│营业成本(万元) │ 46033.70│ 33289.06│ 15047.94│ 57384.27│
│投资收益(万元) │ 835.94│ 566.21│ 229.13│ 1006.31│
│净利润(万元) │ 11853.46│ 8649.06│ 3305.88│ 16926.87│
│营业利润(万元) │ 12085.14│ 8978.36│ 3415.99│ 17158.96│
│利润总额(万元) │ 11957.37│ 8863.02│ 3305.88│ 16953.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 11853.46│ 8649.06│ 3305.88│ 16926.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 48293.42│ 47103.30│ 24463.84│ 1135.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2650│ 0.4100│ 0.4700│ 0.3800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2327│ 0.2300│ 0.4430│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 5.8894│ 5.5762│ 5.3400│ 4.9700│
│每股资本公积金(元) │ 0.1403│ 0.3143│ 0.0483│ 0.0483│
│每股未分配利润(元) │ 4.4423│ 4.1068│ 3.9357│ 3.6205│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0325│ 0.5589│ 0.0317│ 1.2502│
│每股现金流量(元) │ 0.6460│ -0.2280│ -0.2923│ 0.8360│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8727│ 0.9775│ 1.0056│ --│
│应收账款周转率 │ 3.8404│ 4.2863│ 4.3334│ --│
│总资产周转率 │ 0.2668│ 0.3949│ 0.4232│ --│
│营业收入增长率(%) │ -6.2803│ 0.4644│ -21.4931│ 18.4835│
│营业利润增长率(%) │ -19.3156│ -10.6354│ 21.7160│ 63.2935│
│利润总额增长率(%) │ -18.4490│ -10.3799│ 23.3242│ 58.8170│
│归属母公司净利润增长率│ -17.6274│ -10.3329│ 23.2517│ 58.9071│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.6935│ 9.0542│ 6.1528│ -3.0449│
│净资产增长率(%) │ 0.4965│ 10.2129│ 7.5024│ 6.0529│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.8069│ 12.3904│ 8.1188│ 18.0255│
│总资产收益率(%) │ 4.1108│ 2.3437│ --│ 7.1190│
│净资产收益率(%) │ 4.5137│ 2.4482│ 0.5782│ 7.2008│
│营业利润率(%) │ 15.7856│ 12.3685│ 8.0358│ 18.2110│
│销售毛利率(%) │ 19.5819│ 18.7795│ 17.1616│ 23.8740│
│销售净利率(%) │ 15.8069│ 12.3904│ 8.1188│ 18.0255│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8727│ 0.6406│ 0.2023│ 0.9775│
│固定资产周转率 │ 0.9279│ 0.6308│ 0.2266│ 1.2427│
│流动资产周转率 │ 0.4050│ 0.2843│ 0.1046│ 0.6233│
│总资产周转率 │ 0.2668│ 0.1858│ 0.0679│ 0.3949│
│股东权益周转率 │ 0.2863│ 0.2033│ --│ 0.4189│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.9623│ 10.0766│ 15.6519│ 14.1095│
│速动比率(%) │ 4.9002│ 6.6147│ 8.1120│ 6.4101│
│产权比率 │ 0.1126│ 0.0765│ 0.0498│ 0.0553│
│应收账款周转率 │ 3.8404│ 2.1632│ 0.9550│ 4.2863│
│利息保障倍数 │ 162.8889│ 14.7863│ --│ 12.1542│
│资产负债率 │ 0.1012│ 0.0710│ 0.0474│ 0.0524│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -6.2803│ -11.0077│ -25.3952│ 0.4644│
│营业利润增长率(%) │ -19.3156│ -42.3654│ -64.4835│ -10.6354│
│总资产增长率(%) │ 2.6935│ 6.2948│ --│ 9.0542│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.9026│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.4965│ 5.9245│ --│ 10.2129│
│净利润增长率(%) │ -17.6274│ -40.0653│ -62.9213│ -10.3329│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.8785│ 92.8976│ 95.2599│ 94.7595│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.9105│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.4848│ 65.4787│ 64.5194│ 65.2149│
│无形资产比率(%) │ 4.1742│ 4.4391│ 4.0235│ 4.0544│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 240679.78│ 227927.38│ 222554.28│ 222435.96│
│流动资产 │ 160015.57│ 149244.00│ 143590.63│ 145061.36│
│非流动资产 │ 80664.21│ 78683.39│ 78963.65│ 77374.59│
│固定资产 │ 66381.47│ 65895.05│ 66498.57│ 66760.50│
│货币资金 │ 42524.05│ 35025.06│ 26417.40│ 18797.86│
│存货 │ 47394.00│ 39636.21│ 57171.14│ 66447.72│
│应收账款 │ 14511.73│ 21023.29│ 13961.63│ 17657.29│
│其他应收款 │ --│ 83.42│ --│ 129.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10046.35│ 10117.84│ 8954.50│ 9018.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6603.48│ 3678.85│ 4836.74│ 6317.97│
│流动负债 │ 22983.15│ 14810.96│ 9173.98│ 10281.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 24360.41│ 16188.22│ 10549.39│ 11656.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5153.20│ 5153.20│ 5153.20│ 11879.17│
│未分配利润 │ 163164.81│ 158584.60│ 156463.08│ 155237.31│
│归属于母公司所│ 216319.37│ 211739.16│ 212004.89│ 210779.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 216319.37│ 211739.16│ 212004.89│ 210779.11│
│商誉 │ 558.70│ 558.70│ 558.70│ 558.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 234367.12│ 214429.57│ --│ 203968.19│
│流动资产 │ 154353.54│ 133958.23│ --│ 125138.44│
│非流动资产 │ 80013.58│ 80471.34│ --│ 78829.75│
│固定资产 │ 66273.62│ 67173.08│ --│ 68753.48│
│货币资金 │ 65269.22│ 73147.35│ --│ 27405.03│
│存货 │ 50672.32│ 38378.91│ --│ 64702.08│
│应收账款 │ 16418.50│ 20524.13│ --│ 21631.22│
│其他应收款 │ --│ 61.98│ --│ 8603.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9082.59│ 9146.63│ --│ 9273.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6562.87│ 4141.07│ --│ 5033.33│
│流动负债 │ 14451.11│ 9867.95│ --│ 8657.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19116.41│ 14533.25│ --│ 12720.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11879.17│ 1729.17│ --│ 1729.17│
│未分配利润 │ 152749.98│ 149545.59│ --│ 140896.53│
│归属于母公司所│ 215250.71│ 199896.32│ --│ 191247.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 215250.71│ 199896.32│ --│ 191247.26│
│商誉 │ 558.70│ 558.70│ --│ 558.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61770.48│ 41837.19│ 15097.94│ 84201.97│
│营业收入 │ 61770.48│ 41837.19│ 15097.94│ 84201.97│
│营业总成本 │ 53209.13│ 36464.73│ 13060.32│ 73004.90│
│营业成本 │ 49674.66│ 33980.36│ 12506.89│ 64099.55│
│财务费用 │ 57.81│ 334.74│ -292.88│ 1199.00│
│管理费用 │ 2324.01│ 1420.75│ 563.88│ 5493.99│
│营业利润 │ 9750.82│ 5174.64│ 1213.24│ 15334.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1441.96│ 971.34│ 184.01│ 1597.88│
│营业外收支净额│ 0.54│ -3.50│ -0.80│ -140.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9751.36│ 5171.14│ 1212.44│ 15194.01│
│所得税费用 │ -12.64│ -12.64│ -13.33│ 16.19│
│归属母公司净利│ 9764.00│ 5183.79│ 1225.78│ 15177.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9764.00│ 5183.79│ 1225.78│ 15177.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65909.78│ 47012.13│ 20237.23│ 83812.73│
│营业收入 │ 65909.78│ 47012.13│ 20237.23│ 83812.73│
│营业总成本 │ 54865.01│ 38320.76│ 17120.90│ 67908.75│
│营业成本 │ 46033.70│ 33289.06│ 15047.94│ 57384.27│
│财务费用 │ 189.59│ -643.31│ -533.68│ -646.79│
│管理费用 │ 2649.18│ 1691.24│ 593.12│ 5427.28│
│营业利润 │ 12085.14│ 8978.36│ 3415.99│ 17158.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 835.94│ 566.21│ 229.13│ 1006.31│
│营业外收支净额│ -127.77│ -115.34│ -110.11│ -205.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11957.37│ 8863.02│ 3305.88│ 16953.79│
│所得税费用 │ 103.92│ 213.96│ --│ 26.92│
│归属母公司净利│ 11853.46│ 8649.06│ 3305.88│ 16926.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11853.46│ 8649.06│ 3305.88│ 16926.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 75414.90│ 45340.18│ 21724.46│ 107427.29│
│经营现金流出小计│ 37492.42│ 8292.75│ 5779.10│ 86302.60│
│经营现金流量净额│ 37922.48│ 37047.44│ 15945.36│ 21124.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 89871.08│ 22672.96│ 13228.80│ 472259.68│
│投资现金流出小计│ 105051.55│ 40684.43│ 21517.68│ 505734.98│
│投资现金流量净额│ -15180.47│ -18011.47│ -8288.88│ -33475.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5000.00│ --│ --│ 12896.42│
│筹资现金流出小计│ 3905.01│ 2622.46│ --│ 8542.39│
│筹资现金流量净额│ 1094.99│ -2622.46│ --│ 4354.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -110.81│ -186.31│ -36.94│ -621.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23726.18│ 16227.19│ 7619.54│ -8618.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 93770.57│ 62623.93│ 32119.26│ 93020.91│
│经营现金流出小计│ 45477.15│ 15520.63│ 7655.42│ 91885.10│
│经营现金流量净额│ 48293.42│ 47103.30│ 24463.84│ 1135.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 443873.91│ 252249.52│ 66108.83│ 530602.25│
│投资现金流出小计│ 466518.35│ 253675.71│ 96186.61│ 533910.43│
│投资现金流量净额│ -22644.44│ -1426.20│ -30077.78│ -3308.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12150.00│ --│ --│ 105.00│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 8596.31│
│筹资现金流量净额│ 12150.00│ --│ --│ -8491.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 65.21│ 65.21│ 146.09│ 200.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 37864.19│ 45742.32│ -5467.86│ -10463.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 42524.05│ 18797.86│ 27405.03│ -31.41│
│应收账款 │ 14511.73│ 17657.29│ 21631.22│ -18.37│
│其他应收款 │ --│ --│ 8603.72│ --│
│应付账款 │ 6603.48│ 6317.97│ 5033.33│ 25.52│
│在建工程 │ --│ --│ 244.23│ --│
│存货的减少 │ --│ -1745.64│ -15230.67│ 88.54│
│流动负债合计 │ 22983.15│ 10281.15│ 8657.48│ 18.75│
│负债合计 │ 24360.41│ 11656.84│ 12720.93│ -8.36│
│营业利润 │ 9750.82│ 15334.04│ 17158.96│ -10.64│
│利润总额 │ 9751.36│ 15194.01│ 16953.79│ -10.38│
│归属于母公司所有│ 9764.00│ 15177.83│ 16926.87│ -10.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 163164.81│ 155237.31│ 140896.53│ 10.18│
│营业外收支净额 │ 0.54│ -140.03│ -205.16│ 31.75│
│购买商品、接受劳│ 31483.05│ 74154.00│ 75803.39│ -2.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 75414.90│ 107427.29│ 93020.91│ 15.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37492.42│ 86302.60│ 91885.10│ -6.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37922.48│ 21124.69│ 1135.82│ 1759.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 89871.08│ 472259.68│ 530602.25│ -11.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 105051.55│ 505734.98│ 533910.43│ -5.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15180.47│ -33475.31│ -3308.17│ -911.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4630.04│ 5285.81│ 4767.43│ 10.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5000.00│ 12896.42│ 105.00│ 12182.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3905.01│ 8542.39│ 8596.31│ -0.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1094.99│ 4354.03│ -8491.31│ 151.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1517.77│ --│ 3587.31│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23726.18│ -8618.22│ -10463.63│ 17.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 878.76│ -97.07│ 1005.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 878.76│ -97.07│ 1005.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18292.19│ 21.7242│ 3324.37│ 21.9028│
│第三季度│ 18897.65│ 22.4432│ 3204.39│ 21.1123│
│第二季度│ 26774.90│ 31.7984│ 5343.18│ 35.2039│
│第一季度│ 20237.23│ 24.0342│ 3305.88│ 21.7810│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29807.32│ 35.5642│ 5426.99│ 32.0614│
│第三季度│ 16318.53│ 19.4702│ 3531.33│ 20.8622│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘