≈≈养元饮品603156≈≈(更新:22.01.01)
[2022-01-01] (603156)养元饮品:养元饮品关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603156        证券简称：养元饮品          公告编号：2022-001
        河北养元智汇饮品股份有限公司
 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   委托理财受托方：明毅私募基金管理有限公司、中国民生银行、中国光大银
  行、兴业银行
   委托理财金额：18.70 亿元
   委托理财产品名称：明毅博厚二号私募证券投资基金、非凡资产管理收益递
  增系列理财产品（机构款）、光银现金 A、添利快线净值型理财产品
   委托理财期限：无固定期限
   履行的审议程序：河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第
  五届董事会第八次会议、第五届监事会第九次会议和 2020 年年度股东大会
  审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司
  使用最高额不超过人民币 1,200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，授
  权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文
  件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司 2020 年年度股
  东大会审议通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会决议日止。独立董事
  发表了同意的独立意见。
    一、委托理财概述
  （一）委托理财目的
  通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
  （二）资金来源
  本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
  （三）委托理财产品的基本情况
                                                预计收                      结          是否
受托  产品      产品          金额      预期  益金额    产品      收益  构  参考  构成
 方  类型      名称        （万元）    年化    （万    期限      类型  化  年化  关联
名称                                    收益率  元）                      安  收益率  交易
                                                                            排
                                        业绩报                                  业绩报
                                        酬计提                                  酬计提
明毅                                    比例为                                  比例为
私募  私 募                              20%，本                    非保本      20%，本
基金  基 金 明毅博厚二号私  40,000.00  基金默    -    无固定期  浮动收  无  基金默
管理  产品  募证券投资基金              认的业          限        益          认的业  否
有限                                    绩报酬                                  绩报酬
公司                                    计提基                                  计提基
                                        准  为                                  准  为
                                        4.90%                                  4.90%
中国  银 行 非凡资产管理收              2.85%-          无固定期  非保本      2.85%-
民生  理 财 益递增系列理财  40,000.00  3.50%    -    限        浮动收  无  3.50%  否
银行  产品  产品（机构款）                                        益
                                        业绩比                                  业绩比
                                        较基准                                  较基准
                                        为中国                                  为中国
中国  银 行                              人民银          无固定期  非保本      人民银
光大  理 财 光银现金 A      67,000.00  行公布    -    限        浮动收  无  行公布  否
银行  产品                              的同期                    益          的同期
                                        七天通                                  七天通
                                        知存款                                  知存款
                                        利率                                    利率
                                        业绩比                                  业绩比
                                        较基准                                  较基准
                                        为中国                                  为中国
兴业  银 行 添利快线净值型              人民银          无固定期  非保本      人民银
银行  理 财 理财产品        20,000.00  行公布    -    限        浮动收  无  行公布  否
      产品                              的同期                    益          的同期
                                        七天通                                  七天通
                                        知存款                                  知存款
                                        利率                                    利率
                                        业绩比                                  业绩比
                                        较基准                                  较基准
                                        为中国                                  为中国
中国  银 行                              人民银          无固定期  非保本      人民银
光大  理 财 光银现金 A      20,000.00  行公布    -    限        浮动收  无  行公布  否
银行  产品                              的同期                    益          的同期
                                        七天通                                  七天通
                                        知存款                                  知存款
                                        利率                                    利率
              本次自有资金委托理财金额总计（万元）                                187,000.00
          （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
    二、本次委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
  1、明毅博厚二号私募证券投资基金
  公司于 2021 年 12 月 20 日签署《明毅博厚二号私募证券投资基金》（以下
简称“本合同”），本合同所述“明毅博厚二号私募证券投资基金”（以下简称
“本基金”）已于 2018 年 8 月 27 日在中国证券投资基金业协会完成备案，基金
编号为 SEJ752。本合同主要条款如下（包括但不限于）：
  （1）基金管理人：明毅私募基金管理有限公司
  （2）基金托管人：中信建投证券股份有限公司
  （3）基金的运作方式：定期开放式
  （4）基金的投资目标：本基金坚持低风险的原则，将在严格控制信用风险、利率风险和流动性风险的前提下，进行资产组合配置，力争为客户获取稳健的超过计提基准的投资收益。
  （5）基金的存续期限：15 年，基金管理人有权根据基金运作情况提前终止本基金。
  （6）基金的外包事项：本基金的运营服务机构为中信建投证券股份有限公司（外包业务登记编码：A00016）。运营服务机构有关职责和提供的具体服务内容以运营服务机构与基金管理人签订的运营服务协议（以实际签署的协议名称为准）约定为准。
  （7）申购或赎回的资金清算：
  ①基金份额申购、赎回的确认及清算由基金管理人负责。
  ②基金管理人应将每

[2021-12-18] (603156)养元饮品:养元饮品关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603156        证券简称：养元饮品          公告编号：2021-037
        河北养元智汇饮品股份有限公司
 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   委托理财受托方：中国农业银行、明毅私募基金管理有限公司、中国银行、
  中国光大银行、中国民生银行
   委托理财金额：13.03 亿元
   委托理财产品名称：农银理财“农银进取·灵动”14 天人民币理财产品、明
  毅博厚二号私募证券投资基金、国家开发银行 2021 年第十八期金融债券、
  中银理财-稳富固收增强（3 个月滚续）、阳光金增利稳健天天购（28 天最
  低持有）、非凡资产管理四个月增利第 521 期对公 02 款
   委托理财期限：无固定期限
   履行的审议程序：河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第
  五届董事会第八次会议、第五届监事会第九次会议和 2020 年年度股东大会
  审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司
  使用最高额不超过人民币 1,200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，授
  权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文
  件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司 2020 年年度股
  东大会审议通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会决议日止。独立董事
  发表了同意的独立意见。
    一、委托理财概述
  （一）委托理财目的
  通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
  （二）资金来源
          本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
          （三）委托理财产品的基本情况
                                                预计收                      结          是否
受托  产品      产品          金额      预期  益金额    产品      收益  构  参考  构成
 方  类型      名称        （万元）    年化    （万    期限      类型  化  年化  关联
名称                                    收益率  元）                      安  收益率  交易
                                                                            排
中国  银 行 农银理财“农银                              无固定期  开放式
农业  理 财 进取·灵动”14  30,000.00  2.85%    -    限（注：  净值型  无  2.85%
银行  产品  天人民币理财产                              最低持有  固定收                否
            品                                          14 天）    益
                                        业绩报                                  业绩报
                                        酬计提                                  酬计提
明毅                                    比例为                                  比例为
私募  私 募                              20%，本                    非保本      20%，本
基金  基 金 明毅博厚二号私  40,000.00  基金默    -    无固定期  浮动收  无  基金默
管理  产品  募证券投资基金              认的业          限        益          认的业  否
有限                                    绩报酬                                  绩报酬
公司                                    计提基                                  计提基
                                        准  为                                  准  为
                                        4.90%                                  4.90%
中国  银 行 国家开发银行                                无固定期  非保本
农业  理 财 2021 年第十八    10,324.83  2.70%    -    限        浮动收  无  2.70%  否
银行  产品  期金融债券                                            益
                                                        无固定期
中国  银 行 中银理财-稳富                              限（注：  非保本
银行  理 财 固收增强（3 个  20,000.00  3.45%    -    单个投资  浮动收  无  3.45%  否
      产品  月滚续）                                    周期为 3  益
                                                        个月）
中国  银 行 阳光金增利稳健                              无固定期  非保本
光大  理 财 天天购（28 天最  10,000.00  3.35%-    -    限（注：  浮动收  无  3.35%-
银行  产品  低持有）                    4.05%          最低持有  益            4.05%  否
                                                        28 天）
中国  银 行 非凡资产管理四                                        非保本
民生  理 财 个月增利第 521  20,000.00  4.30%  289.81  123 天    浮动收  无  4.30%  否
银行  产品  期对公 02 款                                            益
              本次自有资金委托理财金额总计（万元）                                130,324.83
          （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
          公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次
      委托理财产品为安全性较高的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
          二、本次委托理财的具体情况
          （一）委托理财合同主要条款
          1、农银理财“农银进取·灵动”14 天人民币理财产品
  （1）理财产品代码：Z7001121000148
  （2）产品起息日：2021 年 11 月 25 日
  （3）产品到期日：无固定期限（注：最低持有 14 天）
  （4）合同签署日期：2021 年 11 月 25 日
  （5）理财本金：3.00 亿元
  （6）收益率：2.85%
  （7）支付方式：银行根据合同直接扣款
  （8）是否要求履约担保：否
  2、明毅博厚二号私募证券投资基金
  公司于 2021 年 11 月 29 日签署《明毅博厚二号私募证券投资基金》（以下
简称“本合同”），本合同所述“明毅博厚二号私募证券投资基金”（以下简称
“本基金”）已于 2018 年 8 月 27 日在中国证券投资基金业协会完成备案，基金
编号为 SEJ752。本合同主要条款如下（包括但不限于）：
  （1）基金管理人：明毅私募基金管理有限公司
  （2）基金托管人：中信建投证券股份有限公司
  （3）基金的运作方式：定期开放式
  （4）基金的投资目标：本基金坚持低风险的原则，将在严格控制信用风险、利率风险和流动性风险的前提下，进行资产组合配置，力争为客户获取稳健的超过计提基准的投资收益。
  （5）基金的存续期限：15 年，基金管理人有权根据基金运作情况提前终止本基金。
  （6）基金的外包事项：本基金的运营服务机构为中信建投证券股份有限公司（外包业务登记编码：A00016）。运营服务机构有关职责和提供的具体服务内容以运营服务机构与基金管理人签订的运营服务协议（以实际签署的协议名称为准）约定为准。
  （7）申购或赎回的资金清算：
  ①基金份额申购、赎回的确认及清算由基金管理人负责。
  ②基金管理人应将每个开放日（T 日）的申购、赎回数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性、完整性负责。基金托管人应及时查收申购资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回及转
换款项。
  ③基金管理人应在 T＋3 工作日前将申购净额（不包含申购费）划至托管资金账户。如申购净额未能如期到账，由此给基金造成损失的，由责任方承担。基金管理人负责向责任方追偿基金的损失。
  ④基金管理人应在赎回确认日后 2 个交易日内向基金托管人发送赎回的划拨指令并保证托管资金账户预留足额资金，基金托管人依据划款指令划至基金管理人指定账户。涉及代销机构赎回资金的交收，基金管理人应在与代销机构约定的赎回资金交收日之前向基金托管人发送赎回的划拨指令并保证托管资金账户预留足额资金，若基金管理人无法在与代销机构约定的赎回资金交收日完成资金交收而引起代销机构及其投资者相关损失，由基金管理人承担。若赎回金额未能如期划拨，由此造成的损失，由责任方承担，基金管理人负责向责任方追偿基金的损失。
  （8）支付方式：银行转账
  （9）认购日：2021 年 11 月 29 日
  （10）起息日：2021 年 11 月 29 日
  （11）到期日：无固定期限
  （12）理财本金：4.00 亿
  （13）业绩报酬：业绩报酬计提比例为 20%，本基金默认的业绩报酬计提基准为 4.9%。
  （14）管理费：基金的年管理费率为 0.3%，以前一日基金资产净值为基础计提。计算方法如下：
  H＝E×0.3%÷365
  H：每日应计提的管理费
  E：前一日的基金资产净值
  本基金的管理费自本基金成立之日起，每日计提，按季（自然季）支

[2021-12-04] (603156)养元饮品:河北养元智汇饮品股份有限公司关于未通过高新技术企业认定的公告
    1
    证券代码：
    603156 证券简称：养元饮品 公告编号： 20 21 036
    河北养元智汇饮品股份有限公司
    关于未通过高新技术企业认定的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201813000735），有效期三年。根据相关税收优惠政策，公司自获得高新技术企业认定并向主管税务机关办理减税手续后，在有效期内（2018年至2020年）可享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。 公司根据规定于2021年进行了高新技术企业认定的资格申报工作，但根据公示的河北省2021年拟认定高新技术企业名单，公司未被列入拟认定的高新技术企业名单内，即公司2021年度不能享受高新技术企业的企业所得税优惠政策，应按照25%的税率缴纳企业所得税。 鉴于公司2021年1-9月已按15%的所得税税率预缴企业所得税，因此需补缴2021年1-9月企业所得税额为8,916.08万元，占当期归属于上市公司股东的净利润（合并报表）比例为5.47%。本次公司未通过高新技术企业资格认定，将对公司2021年度业绩带来一定影响。以上数据未经审计，最终影响金额将以审计机构年度审计确认后的结果为准。
    2
    公司将进一步完善研发体系，形成持续创新机制，提升综合竞争力，通过不断的技术创新给公司带来核心增长。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    特此公告。
    河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
    河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
    20202121年年1212月月44日日

[2021-11-25] (603156)养元饮品:养元饮品关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603156        证券简称：养元饮品          公告编号：2021-035
        河北养元智汇饮品股份有限公司
 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   委托理财受托方：明毅私募基金管理有限公司、中国光大银行、中国民生银
  行
   委托理财金额：24 亿元
   委托理财产品名称：明毅节节高私募证券投资基金、阳光金日添利臻享 B001
  号、明毅养元稳债半年一号私募证券投资基金、中国民生银行贵竹固收增利
  单月持有期自动续期（对公）理财产品、中国民生银行贵竹固收增利 3 个月
  持有期自动续期 2 号（对公）理财产品
   委托理财期限：无固定期限
   履行的审议程序：河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第
  五届董事会第八次会议、第五届监事会第九次会议和 2020 年年度股东大会
  审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司
  使用最高额不超过人民币 1,200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，授
  权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文
  件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司 2020 年年度股
  东大会审议通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会决议日止。独立董事
  发表了同意的独立意见。
    一、委托理财概述
  （一）委托理财目的
  通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
  （二）资金来源
          本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
          （三）委托理财产品的基本情况
受托                                预期    预计收                        结构  参考  是否
 方  产品  产品      金额      年化    益金额      产品      收益    化  年化  构成
名称  类型  名称    （万元）    收益率  （万元）    期限      类型  安排  收益  关联
                                                                                    率  交易
                                业 绩报 酬
明毅        明毅节              计 提比 例
私募  私 募 节高私              为 20%，本                        非保本
基金  基 金 募证券    40,000.00  基 金业 绩    -    无固定期限  浮动收  无    -
管理  产品  投资基              报 酬计 提                        益                    否
有限        金                  基准（Y%）
公司                            默 认 为
                                4.2%
                                业 绩报 酬
明毅        明毅节              计 提比 例
私募  私 募 节高私              为 20%，本                        非保本
基金  基 金 募证券    30,000.00  基 金业 绩    -    无固定期限  浮动收  无    -
管理  产品  投资基              报 酬计 提                        益                    否
有限        金                  基准（Y%）
公司                            默 认 为
                                4.2%
中国  银 行 阳光金                                                非保本
光大  理 财 日添利    20,000.00  3.6%-4.4%    -    无固定期限  浮动收  无    -
银行  产品  臻享                                                  益                    否
            B001 号
明毅        明毅养              业 绩报 酬
私募        元稳债              计 提比 例
基金  私 募 半年一              为 20%，本                        非保本
管理  基 金 号私募    20,000.00  基 金业 绩    -    无固定期限  浮动收  无    -    否
有限  产品  证券投              报 酬计 提                        益
公司        资基金              基 准默 认
                                为 4.6%
            中国民
            生银行
            贵竹固                                    无固定期限
中国  银 行 收增利                                    （注：每 35  开放式
民生  理 财 单月持    30,000.00  2.0%-4.0%    -    个自然日为  净值型  无    -
银行  产品  有期自                                    一个持有    固定收                否
            动续期                                    期）        益
            （对
            公）理
            财产品
            中国民                                    无固定期限
中国  银 行 生银行                                    （注：每 91  开放式
民生  理 财 贵竹固  100,000.00  2.8%-4.5%    -    个自然日为  净值型  无    -
银行  产品  收增利                                    一个持有    固定收                否
            3 个月                                    期）        益
            持有期
    自动续
    期 2 号
    （对
    公） 理
    财产品
      本次自有资金委托理财金额总计（万元）                                240,000.00
  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次
委托理财产品为安全性较高的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
    二、本次委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
  1、明毅节节高私募证券投资基金
  公司于 2021 年 8 月 24 日签署《明毅节节高私募证券投资基金》（以下简称
“本合同”），本合同所述“明毅节节高私募证券投资基金”已于 2020 年 3 月
4 日在中国证券投资基金业协会完成备案，基金编号为 SJQ004。本合同主要条款
如下（包括但不限于）：
  （1）基金管理人：明毅私募基金管理有限公司
  （2）基金托管人：中信建投证券股份有限公司
  （3）基金的运作方式：定期开放式
  （4）基金的投资目标：本基金坚持低风险的原则，将在严格控制信用风险、
利率风险和流动性风险的前提下，进行资产组合配置，力争为客户获取稳健的超
过计提基准的投资收益。
  （5）基金的存续期限：15 年，基金管理人有权根据基金运作情况提前终止
本基金。
  （6）基金的外包事项：本基金的运营服务机构为中信建投证券股份有限公
司（外包业务登记编码：A00016）。运营服务机构有关职责和提供的具体服务内
容以运营服务机构与基金管理人签订的运营服务协议（以实际签署的协议名称为
准）约定为准。
  （7）申购或赎回的资金清算：
  ①基金份额申购、赎回的确认及清算由基金管理人负责。
  ②基金管理人应将每个开放日（T 日）的申购、赎回数据传送给基金托管人。
基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性、完整性负责。基金托管人应及时查收申购资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回及转换款项。
  ③基金管理人应在 T＋5 工作日前将申购净额（不包含申购费）划至托管资金账户。如申购净额未能如期到账，由此给基金造成损失的，由责任方承担。基金管理人负责向责任方追偿基金的损失。
  ④基金管理人应在赎回确认日后 5 个交易日内向基金托管人发送赎回的划拨指令并保证托管资金账户预留足额资金，基金托管人依据划款指令划至基金管理人指定账户。涉及代销机构赎回资金的交收，基金管理人应在与代销机构约定的赎回资金交收日之前向基金托管人发送赎回的划拨指令并保证托管资金账户预留足额资金，若基金管理人无法在与代销机构约定的赎回资金交收日完成资金交收而引起代销机构及其投资者相关损失，由基金管理人承担。若赎回金额未能如期划拨，由此造成的损失，由责任方承担，基金管理人负责向责任方追偿基金的损失。
  （8）支付方式：银行转账
  （9）认购日：2021 年 8 月 24 日
  （10）起息日：2021 年 8 月 25 日
  （11）到期日：无固定期限
  （12）理财本金：4.00 亿
  （13）业绩报酬：业绩报酬计提比例为 20%，本基金业绩报酬计提基准（Y%）默认为 4.2%。
  （14）管理费：基金的年管理费率为 0.3%，以前一日基金资产净值为基础计提。计算方法如下：
  H＝E×0.3%÷365
  H：每日应计提的管理费
  E：前一日的基金资产净值
  本基金的管理费自本基金成立之日起，每日计提，按季（自然季）支付。当季应收管理费由基金管理人于次季度首月前七个工作日内向基金托管人发送管理费划付指令，由基金托管人复核后从基金财产中支付给基金管理人。
  （15）违约责任：
  ①基金份额持有人、基金管理人和基金托管人在实现各自权利、履行各自义务的过程中，违反法律法规规定或者本合同约定，应当承担相应的责任；如给基金财产或者基金合同其他当事人造成的损失，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任。本合同能够继续履行的应当继续履行。
  ②发生下列情况的，当事人可以免除相应的责任：
  A.不可抗力；
  B.基金管

[2021-10-23] (603156)养元饮品:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.2884元
    每股净资产: 9.4419元
    加权平均净资产收益率: 13.61%
    营业总收入: 50.12亿元
    归属于母公司的净利润: 16.30亿元

[2021-08-23] (603156)养元饮品:养元饮品第五届监事会第十次会议决议公告
证券代码：603156        证券简称：养元饮品        公告编号：2021-031
          河北养元智汇饮品股份有限公司
        第五届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
  河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次
会议的通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出，并于 2021 年 8 月 20 日在
公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席黄新宽先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
  本次会议审议并通过了如下议案：
  1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
  根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，我们对公司 2021 年半年度报告进行了认真审核，并发表审核意见如下：
  公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况；在发表本意见前，我们未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》（以下简称“指定媒体”）披露的《养元饮品 2021 年半年度报告》和《养元饮品 2021 年半年度报告摘要》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
  经审核，公司编制的 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集
资金存放和使用违规的情形，此报告真实反映了公司截至 2021 年 6 月 30 日募集
资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-033）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                  河北养元智汇饮品股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 23 日

[2021-08-23] (603156)养元饮品:养元饮品第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603156        证券简称：养元饮品      公告编号：2021-030
          河北养元智汇饮品股份有限公司
        第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议的通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出，并于 2021 年 8 月 20 日在
公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  本次会议审议并通过如下议案：
    1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》（以下简称“指定媒体”）披露的《养元饮品 2021 年半年度报告》和《养元饮品 2021 年半年度报告摘要》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
  独立董事发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-033）、《养元饮品独立董事关于公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
                  2021 年 8 月 23 日

[2021-08-23] (603156)养元饮品:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.916元
    每股净资产: 9.069元
    加权平均净资产收益率: 9.53%
    营业总收入: 34.11亿元
    归属于母公司的净利润: 11.59亿元

[2021-08-18] (603156)养元饮品:养元饮品关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603156        证券简称：养元饮品          公告编号：2021-029
        河北养元智汇饮品股份有限公司
 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   委托理财受托方：兴业银行、中国光大银行、中国民生银行
   委托理财金额：21 亿元
   委托理财产品名称：金雪球稳利月月盈、中国民生银行贵竹固收增利单月持
  有期自动续期（对公）理财产品、阳光金增利稳健天天购（7 天最低持有）、
  阳光金增利稳健天天购（14 天最低持有）、阳光金日添利 1 号、金雪球稳利
  季季丰
   委托理财期限：无固定期限
   履行的审议程序：公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第九次会议
  和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
  管理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币 1,200,000 万元的闲置自
  有资金进行现金管理，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体
  产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限
  自公司 2020 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会
  决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。
    一、委托理财概述
  （一）委托理财目的
  通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
  （二）资金来源
  本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
  （三）委托理财产品的基本情况
受托                                预期    预计收                  结构    参考    是否
 方  产品  产品      金额      年化    益金额    产品    收益  化    年化    构成
名称  类型  名称    （万元）    收益率  （万元）  期限    类型  安排  收益率  关联
                                                                                        交易
                                人民银行            无固定                人民银行
                                一年期存            期限    非保        一年期存
兴业  银 行 金雪球              款基准利            （注：1  本浮        款基准利
银行  理 财 稳利月    20,000.00  率            -    个月为  动收    无  率          否
      产品  月盈                (1.50%)+            一个投  益          (1.50%)+
                                【1.60%-2            资周期）              【1.60%-2
                                .60%】                                      .60%】
            中国民
            生银行
            贵竹固                                    无固定  开放
中国  银 行 收增利                                    期限    式净
民生  理 财 单月持    30,000.00  3.50%        -    （注：35  值型    无  3.5%
银行  产品  有期自                                    天为一  固定                      否
            动续期                                    个持有  收益
            （对                                      期）    类
            公）理
            财产品
            阳光金
中国  银 行 增利稳                                            非保
光大  理 财 健天天    10,000.00  3.30%-4.1    -    无固定  本浮    无  3.30%-4.1
银行  产品  购（7                0%                  期限    动收        0%          否
            天最低                                            益
            持有）
            阳光金
中国  银 行 增利稳                                            非保
光大  理 财 健天天    10,000.00  3.50%-4.2    -    无固定  本浮    无  3.50%-4.2
银行  产品  购（14              0%                  期限    动收        0%          否
            天最低                                            益
            持有）
            中国民
            生银行
            贵竹固                                    无固定  开放
中国  银 行 收增利                                    期限    式净
民生  理 财 单月持    80,000.00  3.50%        -    （注：35  值型    无  3.5%
银行  产品  有期自                                    天为一  固定                      否
            动续期                                    个持有  收益
            （对                                      期）    类
            公）理
            财产品
中国  银 行 阳光金                                            非保
光大  理 财 日添利    30,000.00  3.3.%-3.8    -    无固定  本浮    无  3.3.%-3.8
银行  产品  1 号                0%                  期限    动收        0%          否
                                                                益
兴业  银 行 金雪球              2.00%-5.0            无固定  非保        2.00%-5.0
银行  理 财 稳利季    30,000.00  0%            -    期限    本浮    无  0%          否
      产品  季丰                                      （注：3  动收
                                              个月为  益
                                              一个投
                                              资周期）
    本次自有资金委托理财金额总计（万元）                                  210,000.00
  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次
委托理财产品为安全性较高的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
    二、本次委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
  1、金雪球稳利月月盈
  （1）理财产品代码：Z7002020000189
  （2）产品起息日：2021 年 7 月 21 日
  （3）产品到期日:无固定期限（注：1 个月为一个投资周期）
  （4）合同签署日期：2021 年 7 月 20 日
  （5）理财本金：2.00 亿元
  （6）收益率：人民银行一年期存款基准利率(1.50%)+【1.60%-2.60%】
  （7）支付方式：银行根据合同直接扣款
  （8）是否要求履约担保：否
  2、中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期（对公）理财产品
  （1）理财产品代码：FBAE68603G
  （2）产品起息日：2021 年 8 月 11 日
  （3）产品到期日：无固定期限（注：35 天为一个持有期）
  （4）合同签署日期：2021 年 8 月 9 日
  （5）理财本金：3.00 亿元
  （6）收益率：3.50%
  （7）支付方式：银行根据合同直接扣款
  （8）是否要求履约担保：否
  3、阳光金增利稳健天天购（7 天最低持有）
  （1）理财产品代码：Z7001421000030
  （2）产品起息日：2021 年 8 月 11 日
（3）产品到期日：无固定期限（注：最低持有 7 天）
（4）合同签署日期：2021 年 8 月 9 日
（5）理财本金：1.00 亿元
（6）收益率：3.30%-4.10%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
4、阳光金增利稳健天天购（14 天最低持有）
（1）理财产品代码：Z7001421000036
（2）产品起息日：2021 年 8 月 11 日
（3）产品到期日：无固定期限（注：最低持有 14 天）
（4）合同签署日期：2021 年 8 月 9 日
（5）理财本金：1.00 亿元
（6）收益率：3.50%-4.20%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
5、中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期（对公）理财产品（1）理财产品代码：FBAE68603G
（2）产品起息日：2021 年 8 月 17 日
（3）产品到期日：无固定期限（注：35 天为一个持有期）
（4）合同签署日期：2021 年 8 月 16 日
（5）理财本金：8.00 亿元
（6）收益率：3.50%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
6、阳光金日添利 1 号
（1）理财产品代

[2021-07-06] (603156)养元饮品:养元饮品关于获得政府补助的公告
        证券代码：603156        证券简称：养元饮品        公告编号：2021-028
                河北养元智汇饮品股份有限公司
                  关于获得政府补助的公告
            本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
        重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            一、获得政府补助的基本情况
            河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“养元饮品”）、公
        司下属子公司安徽滁州养元饮品有限公司（以下简称“滁州养元”）、河南养元
        饮品有限公司（以下简称“河南养元”）、江西鹰潭养元智汇饮品有限公司（以
        下简称“鹰潭养元”）及公司孙公司鹰潭智慧健饮品有限公司（以下简称“智慧
        健”）自 2020 年 7 月 2 日至 2021 年 7 月 5 日，累计收到与收益相关的政府补助
        资金共计 167,478,385.20 元，达到公司最近一个会计年度经审计净利润的
        10.61%。公司获得的政府补助具体明细如下：
序号  获得补助单位  资金到账时间        补助项目        补助金额（元）      补助依据
                                                                关于人力资源公司
 1    养元饮品    2020 年 7 月  稳岗补贴                1,966.00 稳岗返还申报事项
                                                                的通知
 2    养元饮品    2020 年 7 月  省级院士工作站奖    200,000.00 衡科字（2020）4 号
                              补资金
 3    养元饮品    2020 年 7 月  高新技术企业认定    100,000.00 衡科字（2020）4 号
                              奖补资金
 4    滁州养元    2020 年 7 月  企业发展扶持资金  42,550,900.00 项目备忘录
 5    鹰潭养元    2020 年 8 月  稳岗补贴              46,286.00 赣人社字〔2017 〕
                                                                399 号
                                                                衡水市农业农村局
 6    养元饮品    2020 年 9 月  农业产业化高新技    300,000.00 关于 2020 年省级农
                              术企业项目奖励                  业产业化项目资金
                                                                安排的通知
 7    河南养元    2020 年 9 月  2019 年度经济发展    500,000.00 临文（2020）38 号
                              功勋企业奖
 8    河南养元    2020 年 9 月  集聚区管委会项目  5,000,000.00 合同书
                              扶持资金
 9    滁州养元    2020 年 9 月  企业发展扶持资金    1,626,900.00 滁政秘（2018）123
                                                                号
10    鹰潭养元    2020 年 9 月  企业发展扶持资金  13,090,000.00 合同书
11    鹰潭养元  2020 年 10 月 以工代训补贴          681,000.00 鹰人社字[2020]98
                                                                号
12    滁州养元  2020 年 11 月 十大税收贡献工业    200,000.00 滁“四送一服”双
                              企业奖励                        千办（2019）3 号
13    智慧健    2020 年 11 月 企业发展扶持资金    1,681,400.00 项目协议书
14    河南养元  2020 年 12 月 集聚区管委会项目  10,000,000.00 合同书
                              扶持资金
15    滁州养元  2020 年 12 月 稳岗就业补贴          128,000.00 滁就业办发（2020）
                                                                12 号
16    鹰潭养元  2020 年 12 月 人社补贴              137,400.00 鹰人社字[2020]98
                                                                号
17    鹰潭养元  2020 年 12 月 劳动技能比武补助      5,000.00 鹰 高 新 工 字
                              资金                            [2020]18 号
18    智慧健    2020 年 12 月 企业发展扶持资金      225,300.00 项目协议书
19    河南养元    2021 年 1 月  集聚区管委会项目  20,240,000.00 合同书
                              扶持资金
20    滁州养元    2021 年 1 月  2020 年度省级食糖    614,000.00 安徽省级食糖储备
                              储备资金                        承储合同
21    鹰潭养元    2021 年 1 月  企业发展扶持资金    6,921,500.00 合同书
22    滁州养元    2021 年 2 月  就业风险储备金补      31,567.20 皖人社秘（2021）3
                              贴                              号
23    鹰潭养元    2021 年 2 月  企业发展扶持资金    4,826,300.00 合同书
24    智慧健    2021 年 2 月  企业发展扶持资金      963,800.00 协议书
                                                                关于人力资源公司
25    养元饮品    2021 年 3 月  稳岗补贴                1,966.00 稳岗返还申报事项
                                                                的通知
26    养元饮品    2021 年 3 月  2020 年创新型农业  1,000,000.00 2020 年创新型农业
                              企业项目补助经费                企业项目实施方案
27    养元饮品    2021 年 3 月  车辆深度治理改造      50,000.00 衡环高呈字（2020）
                              项目补贴款                      26 号
28    鹰潭养元    2021 年 3 月  污水处理费补助款      135,700.00 关于 20 年污水处理
                                                                费补贴的申请
29    智慧健    2021 年 3 月  企业发展扶持资金      271,000.00 协议书
30    智慧健    2021 年 4 月  企业发展扶持资金      95,200.00 协议书
31    滁州养元    2021 年 5 月  2021 年春节留工稳      58,000.00 滁开经运（2021）6
                              产补贴                          号
32    养元饮品    2021 年 6 月  养元高质量省级工    200,000.00 衡高工字（2021）3
                              程研究院奖励                    号
33    养元饮品    2021 年 6 月  省级科技技术研发    400,000.00 衡科字（ 2021） 10
                              创新团队奖励                    号
34    滁州养元    2021 年 6 月  企业发展扶持资金    1,626,900.00 滁政秘（2018）123
                                                                号
35    滁州养元    2021 年 6 月  2020 年度授权表彰    200,000.00 滁开管发[2020]96
                              企业奖励资金                    号
36    滁州养元    2021 年 6 月  企业发展扶持资金  34,487,600.00 项目备忘录
37    鹰潭养元    2021 年 6 月  企业发展扶持资金  18,152,400.00 合同书
38    智慧健    2021 年 6 月  企业发展扶持资金      528,300.00 协议书
39    养元饮品    2021 年 7 月  高质量项目建设奖    200,000.00 衡高工字（2021）3
                                                                号
                        合计                                      167,478,385.20
            二、补助的类型及对公司的影响
            公司按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》有关规定

[2021-07-03] (603156)养元饮品:养元饮品关于注销募集资金理财账户的公告
证券代码：603156        证券简称：养元饮品        公告编号：2021-026
  河北养元智汇饮品股份有限公司关于注销募集资
              金理财账户的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、前期募集资金专户及部分理财账户注销情况
  河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 5 月 19
日办理完成募集资金专户销户手续及注销部分募集资金理财账户，具体内容详见
公司于 2021 年 5 月 21 日在于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《养元饮品关于募集资金专户销户完成及注销部分理财账户的公告》（公告编号 2021-022）。
    二、本次募集资金理财账户的销户情况
  截至目前，公司通过上海浦东发展银行股份有限公司衡水路北支行（账号：27020078801400000095）理财账户购买的理财产品已全部到期赎回，且不再使用该账户。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司应当在理财产品到期且无下一步购买计划后注销该理财产品专用结算账户。截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金理财账户的注销手续。
  截至本公告日，公司首次公开发行股份募集资金专户及理财账户已全部注销完毕。
    特此公告。
                                  河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 3 日

[2021-07-03] (603156)养元饮品:养元饮品关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603156        证券简称：养元饮品          公告编号：2021-027
        河北养元智汇饮品股份有限公司
 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   委托理财受托方：交通银行、中国光大银行、中国民生银行、明毅私募基金
  管理有限公司、中国工商银行
   委托理财金额：13.4 亿元
   委托理财产品名称：交银理财稳选固收精选 1 年封闭式 2109（久久专享）理
  财产品、光银现金 A、中国民生银行玉竹固收类 9 个月封闭 35 号理财产品、
  明毅季季财鑫私募证券投资基金、2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六
  期产品 315、中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期（对公）理财
  产品、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户
  型 2021 年第 176 期 H 款、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结
  构性存款产品-专户型 2021 年第 188 期 G 款
   委托理财期限：1 年以内
   履行的审议程序：公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第九次会议
  和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
  管理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币 1,200,000 万元的闲置自
  有资金进行现金管理，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体
  产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限
  自公司 2020 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会
  决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。
    一、委托理财概述
  （一）委托理财目的
  通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水
      平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
          （二）资金来源
          本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
          （三）委托理财产品的基本情况
受托                                预期    预计收                  结构    参考    是否
 方  产品  产品      金额      年化    益金额    产品    收益  化    年化    构成
名称  类型  名称    （万元）    收益率  （万元）  期限    类型  安排  收益率  关联
                                                                                        交易
            交银理
            财稳选
            固收精
      银 行 选 1 年                                            非保
交通  理 财 封闭式    20,000.00  4.00%      536.99  245 天    本浮    无  4.00%
银行  产品  2109                                              动收                      否
            （久久                                            益
            专享）
            理财产
            品
                                中国人民                      非保        中国人民
中国  银 行 光银现              银行公布            无固定  本浮        银行公布
光大  理 财 金 A      4,000.00  的 7 天通      —    期限    动收    无  的7天通知  否
银行  产品                      知存款利                      益          存款利率
                                率
            中国民
            生银行                                    预计到  封闭
中国  银 行 玉竹固                                    期日为  式净
民生  理 财 收类 9    20,000.00  4.50%—      —    2022年2  值型    无  4.50%—
银行  产品  个月封              4.60%                月 17 日  固定        4.60%      否
            闭35号                                  （245    收益
            理财产                                    天）
            品
明毅                            业绩报酬                                    业绩报酬
私募        明毅季              计提比例                      非保        计提比例
基金  私 募 季财鑫              为 20%，基          无固定  本浮        为 20%，基
管理  基 金 私募证    20,000.00  金业绩报      —    期限    动收    无  金业绩报    否
有限  产品  券投资              酬计提基                      益          酬计提基
公司        基金                准默认为                                    准默认为
                                4.5%                                        4.5%
            2021 年
            挂钩汇
中国  银 行 率对公              1.000%或                      保本        1.000%或
光大  理 财 结构性    20,000.00  3.600%或      —    90 天    浮动    无  3.600%或
银行  产品  存款定              3.700%                        收益        3.700%      否
            制第六
            期产品
            315
中国  银 行 中国民    20,000.00  3.70%        —    无固定  开放    无  3.70%
民生  理 财 生银行                                    期限    式净                      否
银行  产品  贵竹固                                            值型
            收增利                                            固定
            单月持                                            收益
            有期自
            动续期
            （对
            公）理
            财产品
                                1.05%+2.2                                  1.05%+2.2
            中国工              5%×N/M                                    5%×N/M 或
            商银行              或 1.05%                                    1.05%或
            挂钩汇              或 2.25%，                                  2.25%，其
            率区间              其中 N 为                                    中N为观察
            累计型              观察期内                                    期内挂钩
中国  银 行 法人人              挂钩标的                      保本        标的小于
工商  理 财 民币结    10,000.00  小于汇率      —    41 天    浮动    无  汇率观察
银行  产品  构性存              观察区间                      收益        区间上限    否
            款产品              上限且高                                    且高于汇
            -专户                于汇率观                                    率观察区
            型 2021              察区间下                                    间下限的
            年第                限的实际                                    实际天数，
            176期H              天数，M 为                                  M 为观察期
            款                  观察期实                                    实际天数
                                际天数。
                                1.05%+2.2                                  1.05%+2.2
            中国工              5%×N/M                                    5%×N/M 或
            商银行              或 1.05%   

[2021-06-09] (603156)养元饮品:养元饮品关于上海证券交易所对公司有关对外投资事项的监管工作函的回复公告
证券代码：603156        证券简称：养元饮品        公告编号：2021-025
        河北养元智汇饮品股份有限公司
 关于上海证券交易所对公司有关对外投资事项的
            监管工作函的回复公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31
日收到上海证券交易所下发的《关于河北养元智汇饮品股份有限公司有关对外投资事项的监管工作函》（上证公函【2021】0550 号，以下简称“《工作函》”）后，立即结合公司的实际情况对《工作函》进行了认真分析、研究、落实，现回复如下：
    一、公告披露，闻名基金注册资本 1000 万元，其中自然人侯长青认缴出资
950 万元，自然人范召林认缴出资 50 万元，其中范召林为公司现任董事、总经理。请公司及相关方核实：（1）闻名基金各股东实缴出资金额、实缴时间；（2）公司选择与闻名基金合作的过程及主要考虑；（3）结合上述情况，说明公司与闻名基金及其关联方是否存在其他协议或利益安排。
    回复说明：
    （一）闻名基金各股东实缴出资金额、实缴时间
    截至本公告披露日，北京闻名投资基金管理有限公司（以下简称“闻名基金”）
注册资本为 1,000 万元，其中自然人侯长青认缴出资 950 万元，实缴出资 950
万元，于 2016 年 11 月 22 日和 2018 年 7 月 18 日分两笔实缴出资；自然人范召
林认缴出资 50 万元，实缴出资 50 万元，实缴出资时间为 2019 年 4 月 22 日。
    （二）公司选择与闻名基金合作的过程及主要考虑
    自公司上市以来，公司闲置自有资金主要的管理方式为委托理财，主要交易方为国有银行和股份制银行，委托理财形式较为单一，公司有丰富投资方式及提升资金使用效率的需求，为通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的投资，取
得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，推动公司探索股权投资的商业运营模式，公司拟参与投资设立私募基金。
    经公司了解，公司第二大股东雅智顺投资有限公司和公司董事长姚奎章先生、副董事长李红兵先生及总经理范召林先生三位的直系亲属曾参与认购闻名基金管理的私募基金，上述各方均认可闻名基金的专业能力。经公司进一步调研，了解到闻名基金的基本情况如下：
    （1）基金运作
    闻名基金是经中国证券投资基金业协会登记的市场化基金管理人，备案登记编号 P1060770，闻名基金制定了严格的投资管理制度及风险控制制度以保障投资全流程的规范运作，是规范运作的市场化基金。
    （2）投资团队
    闻名基金团队由专业保荐人和证券律师团队组成，核心成员均来自国内外证券公司等金融机构，有着丰富的从业经验和扎实的投研能力。侯长青先生作为闻名基金的法定代表人、总经理有着丰富的从业经验：侯长青先生于 1998 年起从事证券期货业务；2015 年至 2016 年担任多闻投资基金管理（北京）有限公司总经理职务，负责其运营和管理工作；2016 年 10 月起担任闻名基金法定代表人、总经理职务，负责闻名基金的运营和管理工作。
    （3）投资经验
    截至本公告披露日，闻名基金作为管理人运营管理着四只基金，分别为：芜湖闻名泉盛股权投资合伙企业（有限合伙）、诸暨闻名泉盈投资管理合伙企业(有限合伙)、诸暨闻名泉润投资管理合伙企业(有限合伙)和芜湖闻名泉丰投资管理合伙企业（有限合伙），上述基金均处于正常运作中。
    综上所述，公司认为闻名基金能胜任拟成立私募基金管理人的职责，经双方
充分沟通谈判，公司于 2021 年 5 月 19 日与闻名基金签署《芜湖闻名泉泓投资管
理合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。
    本次投资的目的是为了依托基金管理人的行业经验、管理和资源优势，拓展投资渠道，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的投资，有利于且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司在保证日常经营所需资金的前提下，使用闲置自有资金投资私
募基金，有利于进一步提高公司资金使用效率。本次投资不会影响公司主营业务的正常开展。
    （三）结合上述情况，说明公司与闻名基金及其关联方是否存在其他协议或利益安排
    公司董事、总经理范召林先生持有闻名基金5%的股份，未在闻名基金担任任何职务。除上述情况外，闻名基金及其关联方与公司不存在其他协议或利益安排，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。闻名基金与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关系。
    二、公告披露，公司为拟成立私募基金的单一有限合伙人，并将其纳入公司合并报表范围，但公司不参与投后管理。请公司及相关方核实：（1）结合投资基金的协议安排和企业会计准则的规定，具体说明将私募基金纳入合并报表的依据和理由，以及具体合并范围，并请会计师发表意见；（2）结合投资金额、拟纳入合并报表范围、拟投资项目等安排，说明本次投资选择与私募基金合作的原因和必要性；（3）说明拟成立私募基金的设立进展和后续安排。
  回复说明：
    （一）结合投资基金的协议安排和企业会计准则的规定，具体说明将私募基金纳入合并报表的依据和理由，以及具体合并范围，并请会计师发表意见
    根据企业会计准则相关规定，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
    公司参与投资设立的私募基金具有以下特点：
    1、基金投资范围
    合伙企业投资于食品饮料及上下游产业链中的优秀企业股权，高科技领域的半导体芯片、存储、大数据等企业，或者其他行业优质标的。投资范围包括公司股权或可转债、已挂牌新三板公司的股票或可转债，以及在基金业协会备案的私募基金，闲置资金投资于银行存款、商业银行理财产品、货币基金、证券公司发行的理财产品，使合伙企业获得投资回报，以良好的业绩为合伙人创造价值。
    2、基金决策权
    公司披露该私募基金的投资决策机制：基金投资决策由投资决策委员会作
出，投资委员会共 3 人，普通合伙人委派 2 人，有限合伙人委派 1 人，公司委派
的有限合伙人委员拥有一票否决权。
    由上述条款分析，公司在该私募基金的投资决策中有一票否决权，实质上掌握了对该基金的经营活动的决策权。
    3、可变回报的影响能力
    普通合伙人（闻名基金）
    （1）管理费：按照合伙企业实际出资额的 1%/年收取管理费；
    （2）按出资比例分配收益：合伙企业存续及清算期间，完成合伙费用后，平均年化收益率不高于 8%的，按照出资比例（0.10%）获取收益；
    （3）超额收益（如有）：平均年化收益率高于 8%的，高出收益的 10%首先
奖励给基金管理人（闻名基金），剩余部分按照出资额比例分配。
    有限合伙人（公司）：
    （1）按出资比例分配收益：合伙企业存续及清算期间，完成合伙费用后，平均年化收益率不高于 8%的，按照出资比例（99.90%）获取收益；
    （2）超额收益：平均年化收益率高于 8%的，高出收益的 10%首先奖励给基
金管理人（闻名基金），剩余部分按照出资额比例（99.90%）分配。
    由上述条款分析，普通合伙人的回报，除了固定管理费、平均年化收益率高于 8%的 10%以外，按照出资份额（0.10%）分配；有限合伙人的回报，除了平均年化收益率高于 8%的 10%以外，均按出资份额（99.90%）分配。普通合伙人的可变回报的量级和可变动性并不重大，公司作为有限合伙人按 99.90%的出资比例享有合伙企业的主要风险报酬。
    基于以上对该私募基金的投资范围、决策权、对可变回报的影响能力等方面的分析以及公司获取的资料判断，公司认为：
    私募基金的投资决策是合伙企业的主要业务活动，投后管理的内容主要为收益计算，公司作为有限合伙人在投资委员会具有一票否决权，拥有对被投资方的权力，不参与投后管理不影响公司对合伙企业的权力；公司作为有限合伙人按99.90%的出资比例享有合伙企业的主要风险报酬，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，故公司将该私募基金纳入合并财务报表的合并范围，符合企业会计准则的相关规定。致同
会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司将私募基金纳入合并报表范围出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于河北养元智汇饮品股份有限公司将私募基金纳入合并报表的专项核查意见》。
    （二）结合投资金额、拟纳入合并报表范围、拟投资项目等安排，说明本次投资选择与私募基金合作的原因和必要性
    公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第九次会议和 2020 年年度股
东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 1,200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，委托理财产品类型包括银行及其理财子公司的产品、信托产品、资产管理计划、债券
基金、货币型基金等理财产品。截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为 10.78
亿元，交易性金融资产为 87.67 亿元。公司本次参与设立私募基金拟投资金额为29.97 亿元，占最近一期期末货币资金和交易性金融资产合计的 30.44%。
    公司拟将私募基金纳入合并报表合并范围。
    公司参与设立的私募基金已于2021年5月20日取得营业执照，并于2021年6月2日完成基金备案，目前未开展投资活动。
    自公司上市以来，公司闲置自有资金主要的管理方式为委托理财，主要交易方为国有银行和股份制银行，委托理财形式较为单一，公司有丰富投资方式及提升资金使用效率的需求。本次投资是为了依托基金管理人的行业经验、管理和资源优势，拓展投资渠道，提升公司综合竞争能力，推动公司持续发展壮大，为未来持续健康发展提供保障。公司在保证日常经营所需资金的前提下，使用闲置自有资金投资私募基金，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的投资，有利于且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。本次投资不会影响公司主营业务的正常开展。
    （三）说明拟成立私募基金的设立进展和后续安排
    公司参与设立的私募基金已于2021年5月20日取得营业执照，并于2021年6月2日完成基金备案。
    闻名基金后续将严格按照中国证券投资基金业协会相关要求和合伙协议进行投资及投资后事项的安排，公司将根据《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对于该私募基金后续发生的相关事项及时履行相应的审议程序及信息披
露义务。
    三、公告披露，公司承担的风险敞口以投资额为限，公司将通过共同投资人风险的分担，降低投资风险，维护公司及股东的利益。但公司与闻名基金认缴出资比例悬殊，难以形成有效的“风险共担”机制。同时，在本次公司公告和合伙协议中，没有明确投资资金的安全保障措施。请公司加强对投资基金资金的监督和管控，确保投资资金的安全，并就相关投资项目的重要进展或变化及时履行相应信息披露义务，充分提示有关风险，保障投资者的知情权。
  回复说明：
    公司和闻名基金共同成立私募基金，并依法承担相应责任、义务和风险。闻名基金作为基金管理人和普通合伙人，承担无限连带责任；公司作为有限合伙人，以出资额为限承担有

[2021-05-26] (603156)养元饮品:养元饮品2020年年度权益分派实施公告
证券代码：603156              证券简称：养元饮品            公告编号：2021-024
  河北养元智汇饮品股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 1.2 元（含税）
   相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/5/31        －              2021/6/1        2021/6/1
   差异化分红送转： 否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 17 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.  分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,265,493,600 股为基数，每股派发现金红利 1.2
元（含税），共计派发现金红利 1,518,592,320 元。
三、  相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/5/31        －              2021/6/1        2021/6/1
四、  分配实施办法
1.  实施办法
  无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.  自行发放对象
以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发
 序号                股东账号                      股东名称
  1                A7*****842                      姚奎章
  2                B8*****090                雅智顺投资有限公司
  3                A7*****911                      范召林
  4                A2*****621                      李红兵
  5                A2*****358                      高森林
3.  扣税说明
  （1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕
101 号)有关规定，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳
税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。
  按照该通知规定，公司派发现金红利时，对个人持股 1 年以内（含 1 年）的暂不代扣代
缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币 1.2 元；待其转让股票时，中登上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并
划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
  （2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由公司按 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股发放现金红利人民币为每股 1.08 元（其中，每股派发现金红利 1.2 元，扣税 0.12 元）。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
  （3）对于通过沪港通投资持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的有关规定，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按 10%的税率代扣代缴所得税，实际派发现金红利为税后每股人民币
1.08 元（其中，每股派发现金红利 1.2 元，扣税 0.12 元）。
  （4）对于其他机构投资者及法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法有关规定自行缴纳，公司实际每股派发放现金红利为每股人民币 1.2 元（含税）。
五、  有关咨询办法
咨询地址：衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西
联系部门：证券部
联系电话：0318-2088006
特此公告。
                                              河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
                                                                2021 年 5 月 26 日

[2021-05-25] (603156)养元饮品:养元饮品关于完成工商变更及备案登记的公告
证券代码：603156        证券简称：养元饮品        公告编号：2021-023
          河北养元智汇饮品股份有限公司
      关于完成工商变更及备案登记的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23
日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公
司章程>并办理工商备案登记的议案》，并于 2021 年 5 月 17 日经 2020 年年度股
东大会审议通过，同意变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商备案登
记。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》（以下简称“指定媒体”）披露的《养元饮品关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》（编号 2021-013）、《河北养元智汇饮品股份有
限公司章程》及 2021 年 5 月 18 日在指定媒体披露的《养元饮品 2020 年年度股
东大会决议公告》（编号 2021-017）。
  经衡水市行政审批局核准，公司于 2021 年 5 月 21 日完成了经营范围变更；
完成了《公司章程》的工商备案登记，并领取了衡水市行政审批局换发的营业执照，变更后的《营业执照》基本信息如下：
  名称：河北养元智汇饮品股份有限公司
  统一社会信用代码：91131100601682537K
  类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
  住所：衡水市经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西
  法定代表人：姚奎章
  注册资本：壹拾贰亿陆仟伍佰肆拾玖万叁仟陆佰元整
  成立日期：1997 年 09 月 24 日
  经营范围：生产饮料、罐头；批发兼零售预包装食品；核桃仁预处理；设计、制作、代理、发布广告；普通货物运输；货物进出口；技术进出口。(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    特此公告。
                                  河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 25 日

[2021-05-21] (603156)养元饮品:养元饮品关于募集资金专户销户完成及注销部分理财账户的公告
证券代码：603156        证券简称：养元饮品        公告编号：2021-022
  河北养元智汇饮品股份有限公司关于募集资金
    专户销户完成及注销部分理财账户的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
  根据中国证监会出具的《关于核准河北养元智汇饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕55 号），河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行 5,380.50 万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为 78.73 元/股，其中公司公开发行新股 4,305.00 万股，募集资金总额为人民币 3,389,326,500.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额
为人民币 3,265,672,000.00 元。上述募集资金已于 2018 年 2 月 6 日存入募集资
金专户，同日致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（致同（验）字（2018）第 110ZC0045 号）验证确认。
    二、募集资金管理情况
  （一）募集资金专用账户设立情况
  为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同保荐机构国信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司衡水城中支行、中国工商银行股份有限公司衡水新华支行、交通银行股份有限公司衡水分行、上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以上协议统称为“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
  公司募集资金专户情况如下：
 序        募集资金              银行账号        对应的募投项目  存续状态
 号      专户开户银行                                  /用途
 1  中国农业银行股份有限公  50407001040034693                      本次注销
    司衡水城中支行
 2  中国工商银行股份有限公  0407010019300098083    营销网络建设及  本次注销
    司衡水新华支行                                市场开发项目
 3  交通银行股份有限公司衡  546590000012018000191                  本次注销
    水分行
    上海浦东发展银行股份有                        衡水总部年产 20
 4  限公司衡水分行          27010078801800000108  万吨营养型植物  本次注销
                                                  蛋白饮料项目
  （二）理财产品账户开立情况
  因购买理财产品需要，公司于 2019 年 6 月 5 日在上海浦东发展银行股份有
限公司衡水路北支行开立了单位银行结算账户，在交通银行股份有限公司衡水分
行营业部开立了保证金账户，具体内容详见公司 2019 年 6 月 10 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》（以下简称“指定媒体”）披露的《养元饮品关于开立理财账户的公告》（公告编号 2019-038）。
  公司理财产品账户情况如下：
 序        开户银行              银行账号          对应用途    存续状态
 号
 1  上海浦东发展银行股份有  27020078801400000095                      存续
    限公司衡水路北支行                            理财产品结算
 2  交通银行股份有限公司衡  546899999700003004474                  本次注销
    水分行营业部
    三、本次募集资金专户及部分理财产品账户销户情况
  （一）募集资金专户销户情况
  公司于2021年4月23日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第九
次会议，并于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，均审议通过了《关
于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“营销网络建设及市场开发项目”与“衡水总部年产 20 万吨营养型植物蛋白饮料项目”结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。节余募集资金永久转为流动资金后，相关募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日在指定媒体披露的《养元饮品关于募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2021-010）。
  截至本公告日，公司已将上述募集资金专项账户上的实际余额 138,796.87万元（含利息收入和理财收益）转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。上述募集资金专项账户销户后，公司与保荐机构及相关银行签署的《三方监管协议》相应终止。
  （二）部分理财账户销户情况
  截至目前，公司通过交通银行股份有限公司衡水分行营业部（账号：546899999700003004474）理财账户购买的理财产品已全部到期赎回，且不再使用该账户。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司应当在理财产品到期且无下一步购买计划后注销该理财产品专用结算账户。截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金理财账户的注销手续。
    特此公告。
                                  河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 21 日

[2021-05-20] (603156)养元饮品:养元饮品关于参与投资设立私募基金的公告
证券代码：603156        证券简称：养元饮品        公告编号：2021-021
        河北养元智汇饮品股份有限公司
      关于参与投资设立私募基金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●投资标的名称：芜湖闻名泉泓投资管理合伙企业（有限合伙）（最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“私募基金”或“合伙企业”）
  ●投资金额：基金总规模人民币 300,000 万元，河北养元智汇饮品股份有限公司拟作为基金的有限合伙人认缴出资人民币 299,700 万元，占基金总规模的99.90%。
  ●风险提示：本次投资标的尚未完成基金的注册登记，存在一定的不确定性风险，此外基金在投资过程中可能受到政策法规、宏观经济、行业发展趋势、投资标的业务开展情况等多种因素影响，存在不能实现预期效益或出现亏损的风险。
  2021 年 5 月 19 日，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“养元饮品”
或“公司”）召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司投资设立私募基金的议案》，同意公司以自有资金出资 299,700 万元与北京闻名投资基金管理有限公司（以下简称“闻名基金”）共同发起设立私募基金，具体情况如下：
    一、投资设立私募基金概述
  （一）投资设立私募基金的基本情况
  为了对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的投资，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，公司拟发起设立私募基金。
  2021 年 5 月 19 日，公司与闻名基金签署了《芜湖闻名泉泓投资管理合伙企
业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），共同发起设立私募基金。私募基金目标募集规模 300,000 万元，闻名基金作为普通合伙人，认缴出资人民币 300 万元，占基金总规模的 0.10%，公司作为有限合伙人，认缴出资人民币299,700 万元，占基金总规模的 99.90%。
  （二）本次投资已经第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
  （三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、私募基金普通合伙人的基本情况
  （一）企业名称：北京闻名投资基金管理有限公司
  （二）统一社会信用代码：91110102357932783E
  （三）类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
  （四）法定代表人：侯长青
  （五）注册资本：1,000 万人民币
  （六）成立日期：2015 年 9 月 8 日
  （七）登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
  （八）住所：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 1 单元 2210、2211
  （九）经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  （十）股东结构
        股东              认缴出资额（万元）            出资比例（%）
        侯长青                      950                        95
        范召林                      50                          5
  （十一）主要管理人员：执行董事、总经理侯长青，监事李静
  （十二）管理模式：担任基金管理人进行直接管理
  （十三）最近三年发展状况：闻名基金于 2017 年 1 月在中国证券投资基金
业协会登记成为私募股权、创业投资基金管理人，目前发行了 6 只基金产品分别为：芜湖闻名泉盛股权投资合伙企业（有限合伙）、诸暨闻名泉盈投资管理合伙企业(有限合伙)、诸暨闻名泉润投资管理合伙企业(有限合伙)、芜湖闻名泉丰投资管理合伙企业（有限合伙）及已清算退出的闻名福沃汽车产业私募股权投资基
金和芜湖闻名泰岳影视投资中心（有限合伙）。
  （十四）最近一年主要财务指标：2020 年 12 月 31 日，闻名基金总资产
19,620,579.08 元，净资产 13,117,167.84 元；2020 年营业收入 37,140,456.12
元，净利润 3,894,235.99 元。
  （十五）私募基金管理人登记备案情况：闻名基金已在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人备案登记（编号 P1060770）。
    三、关联关系或其他利益关系说明
  公司董事、总经理范召林先生持有闻名基金 5%的股份，未在闻名基金担任任何职务。除上述情况外，闻名基金与公司不存在关联关系或利益安排，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。闻名基金与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关系。
    四、私募基金的基本情况
  1、基金名称：芜湖闻名泉泓投资管理合伙企业（有限合伙）（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）
  2、企业形式：有限合伙
  3、基金规模：总规模 300,000 万元,公司拟以自有资金出资 299,700 万元。
合伙人认缴的合伙企业出资，可在缴付期限内分次（不得超过四次）缴清，有限合伙人首笔出资不少于 1 亿元。
  4、投资人及投资比例：
 合伙人性质        合伙人名称        认缴出资额（万元）    认缴出资比例（%）
 普通合伙人        闻名基金                300                  0.10
 有限合伙人          公司                299,700                99.90
              合计                        300,000              100.00
  5、主要管理人员：由闻名基金担任私募基金的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人
  6、经营范围：股权投资、受托资产管理、投资管理、投资咨询、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）
  7、存续期：20 年（经合伙人会议特别同意，可以延长或缩短）
    以上信息均以工商行政管理部门最终核准为准。
    五、合伙协议的主要内容
  （一）合伙人名称
  普通合伙人：北京闻名投资基金管理有限公司
  有限合伙人：河北养元智汇饮品股份有限公司
  （二）合伙事务的执行
  1、普通合伙人执行合伙事务
  （1）对合伙企业的运营、合伙企业投资业务及其他事务的管理和控制拥有排他性的权力，应为合伙企业作出所有投资及投资退出的决策，并可对合伙协议约定普通合伙人有权独立决定的事项独立作出决定而无需进一步取得其他合伙人的同意；
  （2）为实现合伙目的及履行合伙协议，拥有完全的权力和授权代表合伙企业缔结合同及达成其他约定、承诺，管理及处分合伙企业的财产，从事所有其他必要的行动，并对合伙企业产生约束效力；
  （3）应为正常管理合伙企业事务投入所需的时间和精力，并安排其代理人、顾问或雇员在其管理和执行上述事务时提供必要的协助；
  （4）应履行《合伙企业法》（无论是否为合伙企业利益）规定的普通合伙人应履行的职责，各方在此确认普通合伙人有完全的权力和授权履行该等职责；
  （5）根据《合伙企业法》的规定接受有限合伙人对其执行合伙事务情况的监督。
  2、有限合伙人不执行合伙事务
  （1）有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。任何有限合伙人均不得参与管理或控制合伙企业的投资业务及其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务，或代表合伙企业签署文件，或从事其他对合伙企业形成约束的行为。
  （2）但有限合伙人的下列行为，不视为执行合伙事务：参与决定普通合伙人入伙、退伙；对企业的经营管理提出建议；参与选择承办合伙企业审计业务的会计师事务所；获取经审计的合伙企业财务会计报告；对涉及自身利益的情况，查阅合伙企业财务会计账簿等财务资料；在合伙企业中的利益受到侵害时，向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼；执行事务合伙人怠于行使权利时，督促其
行使权利或者为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼；依法为合伙企业提供担保。
  （三）出资
  1、出资方式
  所有合伙人均应以人民币对合伙企业出资。
  2、缴付出资
  合伙人认缴的合伙企业出资，可在缴付期限内分次（不得超过四次）缴清，有限合伙人首笔出资不少于 1 亿元。
  3、逾期缴付出资
  如任何有限合伙人未能按照约定于相应的出资日或之前向合伙企业缴付出资，执行事务合伙人可认定该有限合伙人为“违约合伙人”。如有限合伙人在任何时间通知执行事务合伙人其无法在出资日之前向合伙企业缴付相应出资，则执行事务合伙人可立即认定该有限合伙人为“违约合伙人”。
  执行事务合伙人有权在认定违约合伙人后独立决定对该违约合伙人采取如下一种或几种措施：
  （1）保留违约合伙人的有限合伙人身份，但其在合伙企业中的权利做如下调整：1）缩减该违约合伙人的认缴出资额，该违约合伙人无权再作为合伙人缴付后续出资，违约合伙人对合伙协议项下所有由有限合伙人同意的事项均失去表决权并且其认缴出资额不应被计入表决基数，其应分担的合伙费用仍按其未发生违约时的认缴出资额计算。执行事务合伙人有权将违约合伙人的尚未缴付的认缴出资额转让给其指定的守约合伙人（前提是该守约合伙人同意认缴）或第三方，或自行认缴相应出资，或相应缩减合伙企业的总认缴出资额。2）自违约合伙人未按约定缴付出资当次的出资日起，核减违约合伙人可获分配的金额，核减比例最高为 30%。
  （2）采取执行事务合伙人认为必要的法律行动以强制要求违约合伙人根据其认缴出资额缴付出资，该有限合伙人除应缴付其应缴出资外，执行事务合伙人有权要求该有限合伙人向合伙企业每日支付自其应缴出资日之日起至其实际支付之日止按照其欠缴出资额万分之三的标准计算的逾期付款违约金。
  （3）将违约合伙人之合伙权益的全部或部分按照合理的价格出售给执行事务合伙人独立决定的人士，违约合伙人的认缴出资额相应减少。在此情况下执行
事务合伙人有权代表违约合伙人签署相关文件并且违约合伙人应按照执行事务合伙人的要求配合签署或出具相关文件，该等违约合伙人合伙权益的购买方在完成转让之时就该等合伙权益成为一个“继受有限合伙人”。
  （4）强制违约合伙人退伙，合伙企业的总认缴出资额相应减少，在此情况下执行事务合伙人有权代表违约合伙人签署相关文件并且违约合伙人应按照执行事务合伙人的要求配合签署或出具相关文件，其他合伙人在此同意执行事务合伙人独立决定强制违约合伙人退伙并应配合签署或出具相关文件。
  （5）采取其他违约追责措施或与违约合伙人达成和解。无论执行事务合伙人采取以上一种或几种措施，违约合伙人均应就因其违约行为给合伙企业造成的全部损失承担赔偿责任，该等损失包括但不限于：合伙企业因其未能按期履行投资义务、支付费用和偿还债务而对第三

[2021-05-19] (603156)养元饮品:养元饮品关于举行2021年网上集体业绩说明会的公告
证券代码：603156        证券简称：养元饮品          公告编号：2021-020
        河北养元智汇饮品股份有限公司
  关于举行 2021 年网上集体业绩说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为方便广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营情况等投资者所关心的问题，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）定于
2021 年 5 月 24 日（星期一）下午 15:30-17:00 举行 2021 年网上集体业绩说明
会，现将有关事项公告如下：
    网上集体业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的全景 路演天下平台举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流。
    出席本次年度网上集体业绩说明会的人员有：公司董事长、财务总监、董事会秘书。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                  河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 19 日

[2021-05-18] (603156)养元饮品:养元饮品关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：603156        证券简称：养元饮品          公告编号：2021-019
            河北养元智汇饮品股份有限公司
      关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
      者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示：
         委托理财受托方：中国交通银行
         委托理财金额：4.70亿元
         委托理财产品名称： 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇
          率看涨）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 25 天（挂钩汇率看涨）
         委托理财期限：1年以内
         履行的审议程序：公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议
          和2019年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
          理的议案》。同意公司以不超过人民币200,000万元的暂时闲置募集资金进
          行现金管理，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体
          执行事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2019年年度股东大会
          审议通过之日起至2020年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独
          立意见。
          一、委托理财概述
          （一）委托理财目的
          提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，
      为公司和股东谋取更多的投资回报。
          （二）资金来源
          本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。
          （三）委托理财产品的基本情况
受托                                预期    预计收                    结构            是否
 方  产品    产品      金额      年化    益金额  产品期  收益    化  参考年化  构成
名称  类型    名称    （万元）  收益率  （万元） 限（天）  类型  安排  收益率  关联
                                                                                        交易
中国  银行  交通银    10,000.00  1.45%-        —    35                      1.45%-
交通  理财  行蕴通              3.25%                        保本浮    无  3.25%      否
银行  产品  财富定
            期型结                                            动收益
            构性存
            款 35
            天（挂钩
            汇率看
            涨）
            交通银
            行蕴通
            财富定
中国  银行  期型结              1.45%-                      保本浮          1.45%-
交通  理财  构性存    37,000.00  3.25%        —    25      动收益    无  3.25%      否
银行  产品  款 25
            天（挂钩
            汇率看
            涨）
            本次募 集资金委托理财金额总计（万元）                                  47 , 000.00
          （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
          公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次
      委托理财产品为保本型银行理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
          二、本次委托理财的具体情况
          （一）委托理财合同主要条款
          1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看涨）
          （1）理财产品代码：2699212432
          （2）产品起息日：2021 年 4 月 12 日
          （3）产品到期日：2021 年 5 月 17 日
          （4）合同签署日期：2021 年 4 月 9 日
          （5）理财本金：1.00 亿元
          （6）收益率：1.45%-3.25%
          （7）支付方式：银行根据合同直接扣款
          （8）是否要求履约担保：否
          2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 25 天（挂钩汇率看涨）
          （1）理财产品代码：2699212658
          （2）产品起息日：2021 年 4 月 22 日
          （3）产品到期日：2021 年 5 月 17 日
    （4）合同签署日期：2021 年 4 月 20 日
    （5）理财本金：3.70 亿元
    （6）收益率：1.45%-3.25%
    （7）支付方式：银行根据合同直接扣款
    （8）是否要求履约担保：否
    （二）委托理财的资金投向：银行理财资金池
    本次委托理财购买的产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，能够确保募投项目资金安全，不影响募投项目的正常进行。
    （三）风险控制分析
    （1）公司购买银行理财产品时，将选择安全性高、流动性好、期限不超过12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    （2）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
    （4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
    （5）公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
    三、委托理财受托方的情况
    公司本次购买理财产品的受托方中国交通银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：601328）。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
    四、对公司的影响
  （一）公司最近一年又一期的财务情况如下：
                                                          单位：万元
    财务指标              202 0年12月31日              2021年3月31 日
                              （经审计）                  （未经审计）
    资产总额                        1,506,672.65                1,406,721.36
    负债总额                          322,838.44                  150,340.65
      净资产                        1,183,834.21                1,256,380.71
    财务指标                2020年度                  2021年1-3月
                              （经审计）                  （未经审计）
 经营性现金流量净额                    108,082.68                  -61,240.93
    （二）委托理财对公司的影响
    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为 10.78 亿元，交易性金融资产为
87.67 亿元。公司本次委托理财支付金额 4.7 亿元，占最近一期期末货币资金和交易性金融资产合计的 4.77%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
    （三）会计处理方式
    公司自2019年起执行新金融工具准则，理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”，理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。
    五、风险提示
    （1）尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    六、自 2021 年 4 月 10 日至本公告日公司使用募集资金购买的理财产品到
期赎回情况
                                                              单位：万元
 受托方        产品名称        委托理 财金额    赎回日期    赎回本金    实际收益
中国交通  交通银行蕴通财 富定期
银行      型结构性存款 179 天      40,000.00    2021.4.20    40,000.00      608.11
          （挂钩汇率看跌）
中国交通  交通银行蕴通财 富定期
银行      型结构性存款 180 天      7,000.00    2021.4.28    7,000.00      107.01
          （挂钩汇率看涨）
中国交通  交通银行蕴通财 富定期
银行      型结构性存款 93 天（挂      26,000.00      2021.5.7    26,000.00      211.99
          钩汇率看跌）
          利 多 多 公 司 稳 利
上海浦东  21JG6044 期（1 个月三      4,000.00    2021.5.10    4,000.00        11.02
发展银行  层网点专属）人 民币对

[2021-05-18] (603156)养元饮品:养元饮品2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603156          证券简称：养元饮品      公告编号：2021-017
        河北养元智汇饮品股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日
(二)  股东大会召开的地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四
  路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          905,330,791
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          71.5397
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召
开、表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长姚奎章先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中独立董事于雳女士、独立董事霍军生先
  生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、总经理、财务总监、董事会秘书出席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      905,329,491 99.9998    1,300  0.0002        0  0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      905,329,491 99.9998    1,300  0.0002        0  0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      905,329,491 99.9998    1,300  0.0002        0  0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      905,329,491 99.9998    1,300  0.0002        0  0.0000
5、 议案名称：《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      905,329,491 99.9998    1,300  0.0002        0  0.0000
6、 议案名称：《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
  金的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      905,329,491 99.9998    1,300  0.0002        0  0.0000
7、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      905,329,491 99.9998    1,300  0.0002        0  0.0000
8、 议案名称：《关于确认 2020 年度审计费用暨续聘公司 2021 年度审计机构的
  议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      905,329,491 99.9998    1,300  0.0002        0  0.0000
9、 议案名称：《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商备案登记
  的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      905,329,491 99.9998    1,300  0.0002        0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
4      《 关 于 公 司  86,34 99.9984  1,300  0.0016      0  0.0000
      2020 年度利润  7,030
      分配方案的议
      案》
6      《关于募集资  86,34 99.9984  1,300  0.0016      0  0.0000
      金投资项目结  7,030
      项并将节余募
      集资金永久补
      充流动资金的
      议案》
7      《关于使用部  86,34 99.9984  1,300  0.0016      0  0.0000
      分闲置自有资  7,030
      金进行现金管
      理的议案》
8      《 关 于 确 认  86,34 99.9984  1,300  0.0016      0  0.0000
      2020 年度审计  7,030
      费用暨续聘公
      司 2021 年度审
      计机构的议案》
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次会议审议的所有议案均获得通过。其中议案 9 为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：蒋广辉、宋佳妮
2、律师见证结论意见：
  本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
1、 河北养元智汇饮品股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京市康达律师事务所关于河北养元智汇饮品股份有限公司 2020 年年度股
  东大会的法律意见书。
                                        河北养元智汇饮品股份有限公司
                                                    2021 年 5 月 18 日

[2021-05-18] (603156)养元饮品:养元饮品关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：603156        证券简称：养元饮品          公告编号：2021-018
            河北养元智汇饮品股份有限公司
      关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示：
         委托理财受托方：兴业银行
         委托理财金额：1.00 亿元
         委托理财产品名称：金雪球稳利月月盈
         委托理财期限：1 年以内
         履行的审议程序：公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议
          和 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
          管理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币 900,000 万元的闲置自有
          资金进行现金管理，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产
          品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自
          公司2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会决
          议日止。独立董事发表了同意的独立意见。
          一、委托理财概述
          （一）委托理财目的
          通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自
      有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水
      平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
          （二）资金来源
          本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
          （三）委托理财产品的基本情况
受托                                预期    预计收                  结构    参考    是否
 方  产品  产品      金额      年化    益金额    产品    收益  化    年化    构成
名称  类型  名称    （万元）    收益率  （万元）  期限    类型  安排  收益率  关联
                                                                                          交易
                                  人民银行                                    人民银行
                                  一年期存                      非保        一年期存
兴业  银 行  金雪球              款基准利            无固定  本浮        款基准利
银行  理 财  稳利月    10,000.00  率            -    期限    动收    无  率          否
      产品  月盈                ( 1.50 %)+                    益          ( 1.50 %)+
                                  【1.60 %                                    【1.60 %
                                  -2.60 %】                                  -2.60 %】
            本次 自 有资金委托理 财金额总计（万元）                                  10,000.00
          （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
          公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次
      委托理财产品为安全性较高的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
          二、本次委托理财的具体情况
          （一）委托理财合同主要条款
          金雪球稳利月月盈
          （1）理财产品代码：Z7002020000189
          （2）产品起息日：2021 年 4 月 30 日
          （3）产品到期日：——（注：持有期一个月，不赎回可继续持有，最长不
          超 1 年）
          （4）合同签署日期：2021 年 4 月 29 日
          （5）理财本金：1.00 亿元
          （6）收益率：人民银行一年期存款基准利率( 1.50 %)+【1.60 % -2.60 %】
          （7）支付方式：银行根据合同直接扣款
          （8）是否要求履约担保：否
          （二）委托理财的资金投向：银行理财资金池。
          （三）风险控制分析
          1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能
      力强的发行机构。
          2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限
      和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。
          3、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如
      评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
      资风险。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
    5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
    三、委托理财受托方的情况
    公司本次购买理财产品的受托方兴业银行为上海证券交易所上市公司（公司代码 601166）。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
    四、对公司的影响
    （一）公司最近一年又一期的财务情况如下：
                                                          单位：万元
                            202 0年12月31日              2021年3月31 日
    财务指标                （经审计）                  （未经审计）
    资产总额                        1,506,672.65                1,406,721.36
    负债总额                          322,838.44                  150,340.65
      净资产                        1,183,834.21                1,256,380.71
    财务指标                2020年度                  2021年1-3月
                              （经审计）                  （未经审计）
 经营性现金流量净额                    108,082.68                  -61,240.93
    （二）委托理财对公司的影响
    公司投资安全性及流动性可控的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
    截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为 10.78 亿元，交易性金融资产为
87.67 亿元。公司本次委托理财支付金额 1 亿元，占最近一期期末货币资金和交易性金融资产合计的 1.02%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
    （三）会计处理方式
    公司自2019年起执行新金融工具准则，理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为
  “交易性金融资产”，理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。
      五、风险提示
      （1）尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、低风险的理财产
  品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
      （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
  投资的实际收益不可预期。
      六、自 2021 年 4 月 26 日至本公告日公司使用自有资金购买的理财产品到
  期赎回情况
                                                              单位：万元
 受托方      产品名称      委托理财金额    赎回日期      赎回本金      实际收益
          兴业银行企业
兴业银行  金融人民币结          10,000.00    2021.4.28      10,000.00          34.52
          构性存款产品
          中银理财“稳
中国银行  享”（封闭式）        10,000.00    2021.5.6      10,000.00          100.99
          2021 年 05 期
          中银平稳理财
中国银行  计划-智荟系列        20,000.00    2021.5.6      20,000.00          197.26
          216166 期
          交通银行蕴通
中国交通  财富定期型结
银行      构性存款 91 天        10,000.00    2021.5.10      10,000.00          88.51
          （挂钩汇率看
          跌）
          中国建设银行
          “乾元-私享
中国建设  (对公专享)”
银行      2020 年第 55 期        50,000.00    2021.5.11      50,000.00          827.67
          非保本浮动收
          益型人民币理
          财产品
          中国建设银行
          山东省分行“乾
中国建设  元通财”2021
银行      年第601期非保        50,000.00    2021.5.12      50,000.00          624.66
          本浮动收益型
          人民币理

[2021-04-26] (603156)养元饮品:养元饮品关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：603156        证券简称：养元饮品        公告编号：2021-014
        河北养元智汇饮品股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年5月17日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 5 月 17 日 14 点 00 分
  召开地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元
  智汇饮品股份有限公司五楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日
                      至 2021 年 5 月 17 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议          √
      案》
2      《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议          √
      案》
3      《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》          √
4      《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》          √
5      《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》              √
6      《关于募集资金投资项目结项并将节余募集          √
      资金永久补充流动资金的议案》
7      《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理          √
      的议案》
8      《关于确认 2020 年度审计费用暨续聘公司          √
      2021 年度审计机构的议案》
9      《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>          √
      并办理工商备案登记的议案》
会议将听取《独立董事 2020 年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第九次会议审议
通过，相关公告于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》披露。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603156        养元饮品          2021/5/11
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员。
五、  会议登记方法
  1、登记时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）9:30-11:30，13:30-16:30。
  2、登记地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司三楼证券部
  3、登记办法：
  （1）个人股东登记时需持个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
  （2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
  （3）公司股东可以信函或传真方式登记，并提供上述（1）、（2）所需有效证件，传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、  其他事项
  1、出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点。
  2、会期半天，参会股东及股东代理人交通和食宿费用请自理。
  3、联系方式
  联系地址：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司三楼证券部
  联系人：吴先生
  联系电话：0318-2088006
  联系传真：0318-2088025
  邮政编码：053000
特此公告。
                                  河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
河北养元智汇饮品股份有限公司第五届董事会第八次会议决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
河北养元智汇饮品股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                        同意  反对  弃权
1    《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
2    《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
3    《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
4    《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
5    《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
6    《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资
      金永久补充流动资金的议案》
7    《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
      议案》
8    《关于确认 2020 年度审计费用暨续聘公司
      2021 年度审计机构的议案》
9    《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并
      办理工商备案登记的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-04-26] (603156)养元饮品:养元饮品第五届监事会第九次会议决议公告
证券代码：603156        证券简称：养元饮品        公告编号：2021-007
          河北养元智汇饮品股份有限公司
        第五届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次
会议的通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，并于 2021 年 4 月 23 日在
公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席黄新宽先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  本次会议审议并通过了如下议案：
  1、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
  公司监事会全体监事讨论并总结了 2020 年度的工作情况，形成了《公司 2020
年度监事会工作报告》。监事会主席黄新宽先生代表监事会作《公司 2020 年度监事会工作报告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    2、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    3、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 608,679.55 万元。公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟
向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公
税）。本年度公司现金分红比例为 96.24%。
  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
  监事会意见：公司 2020 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、健康、稳定发展，我们同意公司 2020 年度利润分配方案。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》（以下简称“指定媒体”）披露的《养元饮品 2020 年年度利润分配方案公告》（编号 2021-008）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    4、《关于会计政策变更的议案》
  中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 12 月 7 日颁布了
《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）
（以下简称“新租赁准则”），根据要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租
赁准则。根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，不影响公司 2020 年度相关财务指标。本次会计政策的变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
  监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定，我们同意本次会计政策变更。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于会计政策变更的公告》（编号 2021-009）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
  根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
关规定与要求，公司编制了《河北养元智汇饮品股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。
  经审核，监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2020 年度的经营成果和财务状况；在发表本意见前，我们未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品 2020 年年度报告》、《养元饮品 2020 年年度报告摘要》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    6、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
  根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的有关规定与要求，公司编制了《河北养元智汇饮品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
  监事会审核后认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
  鉴于公司募投项目“衡水总部年产 20 万吨营养型植物蛋白饮料项目”和“营销网络建设及市场开发项目”已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 163,434.56 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥
募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司将在股东大会审议通过后，将上述资金转入自有资金账户。
  监事会认为：公司将“衡水总部年产 20 万吨营养型植物蛋白饮料项目”和“营销网络建设及市场开发项目”结项并使用节余的募集资金永久补充流动资金，有利于公司优化募集资金配置，提高公司募集资金使用效率，促进公司长远发展，符合公司和股东的利益，不存在改变或者变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会同意公司将上述两个募投项目结项并使用节余的募集资金永久补充流动资金。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号 2021-010）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
  公司拟使用最高额不超过 1,200,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在授权期限内可滚动使用。
  监事会认为：公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益，该事项决策和审议程序合法、合规。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号2021-011）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    9、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对
2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，
编制了《河北养元智汇饮品股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
  监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》的有关规定及自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系。该评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，报告的形式、内容符合有关法律法规的要求。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品 2020 年度内部控制评价报告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    10、《关于确认 2020 年度审计费用暨续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
  2020 年度审计费用为 120 万元人民币（税前）（含财务报告审计费用 100
万元、内控报告审计费用 20 万元）。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司及附属子公司 2021 年度财务报告审计、内控报告审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明等，聘期一年。
  监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品续聘会计师事务所公告》（编号 2021-012）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    11、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
  根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定与要求，公司编制了《河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年第一季度报告》。
  经审核，监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2021 年第一季度的经营成果和财务状况；在

[2021-04-26] (603156)养元饮品:养元饮品第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603156        证券简称：养元饮品        公告编号：2021-006
          河北养元智汇饮品股份有限公司
        第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议的通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，并于 2021 年 4 月 23 日在
公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  本次会议审议并通过如下议案：
    1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
  公司董事会全体董事讨论并总结了 2020 年度的工作情况，形成了《公司2020年度董事会工作报告》。董事长姚奎章先生代表董事会作《公司 2020 年度董事会工作报告》。公司独立董事就 2020 年度工作情况作了总结，形成了《独立董事2020 年度述职报告》。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》（以下简称“指定媒体”）披露的《养元饮品独立董事 2020 年度述职报告》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    2、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
  公司总经理范召林先生向董事会总结了 2020 年度的工作情况并作了 2021
年度的工作部署，形成了《公司 2020 年度总经理工作报告》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    4、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 608,679.55 万元。公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟
向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司
总股本126,549.36万股，以此计算合计拟派发现金红利151,859.23万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 96.24%。
  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
  独立董事发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品 2020 年年度利润分配方案公告》（编号 2021-008）、《养元饮品独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    5、《关于公司全资子公司安徽滁州养元饮品有限公司 2020 年度利润分配
方案的议案》
  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，子
公司安徽滁州养元饮品有限公司（以下简称“滁州子公司”）期末可供分配利润为人民币 38,152.56 万元。滁州子公司 2020 年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利 38,000.00 万元。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、《关于公司全资子公司河南养元饮品有限公司 2020 年度利润分配方案
的议案》
  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，子
公司河南养元饮品有限公司（以下简称“河南子公司”）期末可供分配利润为人民币 25,730.79 万元。河南子公司 2020 年度利润分配方案为：向股东（母公司）
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、《关于公司全资子公司江西鹰潭养元智汇饮品有限公司 2020 年度利润
分配方案的议案》
  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，子
公司江西鹰潭养元智汇饮品有限公司（以下简称“江西子公司”）期末可供分配利润为人民币 22,174.95 万元。江西子公司 2020 年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利 22,000.00 万元。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、《关于会计政策变更的议案》
  中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 12 月 7 日颁布了
《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）
（以下简称“新租赁准则”），根据要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁
准则。根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，不影响公司 2020 年度相关财务指标。本次会计政策的变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
  独立董事发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于会计政策变更的公告》（编号 2021-009）、《养元饮品独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表的议案》
  根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）的规定，以及《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》（上证函〔2020〕1766 号）的要求，公司制作了《河北养元智汇饮品股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    10、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定与要求，公司编制了《河北养元智汇饮品股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品 2020 年年度报告》、《养元饮品 2020 年年度报告摘要》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    11、《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
  公司高级管理人员的薪酬构成为基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬如下：总经理：180 万元/人民币（税前）；董事会秘书：30 万元/人民币（税前）；财务总监：30 万元/人民币（税前）。基本薪酬不含董事津贴，绩效薪酬根据每年绩效考核情况确定。
  独立董事发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
  该议案关联董事范召林、邢淑兰回避表决。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    12、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
  根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的有关规定与要求，公司编制了《河北养元智汇饮品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
  独立董事发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《养元饮品独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
  鉴于公司募投项目“衡水总部年产 20 万吨营养型植物蛋白饮料项目”和“营
销网络建设及市场开发项目”已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 163,434.56 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司将在股东大会审议通过后，将上述资金转入自有资金账户。
  独立董事发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号 2021-010）、《养元饮品独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    14、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
  公司拟使用最高额不超过 1,200,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在授权期限内可滚动使用。
  独立董事发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号2021-011）、《养元饮品独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    15、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对
2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，
编制了《河北养元智汇饮品股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品 2020 年度内部控制评价报告》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

[2021-04-26] (603156)养元饮品:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.5836元
    每股净资产: 9.928元
    加权平均净资产收益率: 6.05%
    营业总收入: 22.37亿元
    归属于母公司的净利润: 7.39亿元

[2021-04-26] (603156)养元饮品:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.2468元
    每股净资产: 9.3547元
    加权平均净资产收益率: 13.13%
    营业总收入: 44.27亿元
    归属于母公司的净利润: 15.78亿元

[2021-04-26] (603156)养元饮品:养元饮品2021年第一季度经营数据公告
 证券代码：603156        证券简称：养元饮品        公告编号：2021-016
        河北养元智汇饮品股份有限公司
          2021 年第一季度经营数据公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——酒制造 （2020 年修订）》的相关规定，现将河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称 “公司”）2021 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
 一、公司 2021 年第一季度主要经营情况：
 1、按销售渠道分类情况：
                                              单位：万元币种：人民币
渠道类型      2021 年 1－3 月          2020 年 1－3 月        增减变动幅度（%）
                销售收入              销售收入
  经销                  215,452.51              119,167.63                      80.80
  直销                    8,076.98                8,553.54                      -5.57
  合计                  223,529.49              127,721.17                      75.01
 2、按区域分类情况：
                                              单位：万元币种：人民币
    区域名称          2021 年 1－3 月        2020 年 1－3 月      增减变动幅度
                          销售收入              销售收入            （%）
    华东地区                      68,526.65              39,337.49            74.20
    华中地区                      61,711.10              33,080.73            86.55
    西南地区                      47,190.02              24,035.47            96.33
    华北地区                      31,778.91              23,527.41            35.07
    华南地区                      4,662.19              2,742.43            70.00
    东北地区                      5,386.35              2,362.79          127.97
    西北地区                      4,274.27              2,634.85            62.22
      合计                      223,529.49            127,721.17            75.01
二、公司 2021 年第一季度经销商变动情况：
                                                            单位：个
  区域名称        报告期末经销商数量      报告期内增加数量    报告期内减少数
                                                                      量
  华东地区                          480                    6                4
  华中地区                          465                    15              10
  华北地区                          326                    8                8
  西南地区                          301                    6                4
  东北地区                          147                    1                5
  华南地区                          150                    4                5
  西北地区                          88                    2                3
    合计                          1957                    42              39
  本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。
    特此公告。
                                  河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 26 日

[2021-04-20] (603156)养元饮品:养元饮品关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：603156        证券简称：养元饮品          公告编号：2021-005
            河北养元智汇饮品股份有限公司
      关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示：
         委托理财受托方：中国光大银行、兴业银行、明毅博厚投资有限公司
         委托理财金额：14.10 亿元
         委托理财产品名称：光银现金 A、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品、
          明毅养元稳债月月开一号私募证券投资基金
         委托理财期限：1 年以内
         履行的审议程序：公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议
          和 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
          管理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币 900,000 万元的闲置自有
          资金进行现金管理，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产
          品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自
          公司 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会决
          议日止。独立董事发表了同意的独立意见。
          一、委托理财概述
          （一）委托理财目的
          通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自
      有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水
      平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
          （二）资金来源
          本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
          （三）委托理财产品的基本情况
受托                                预期    预计收                  结构    参考    是否
 方  产品  产品      金额      年化    益金额    产品    收益  化    年化    构成
名称  类型  名称    （万元）    收益率  （万元）  期限    类型  安排  收益率  关联
                                                                                        交易
                                中 国人 民                    非保        中 国 人 民
中国  银行  光银现              银 行公 布          无特定  本浮        银 行 公 布
光大  理财  金 A      11,000.00  的 7 天通    -    续存期  动收    无  的7天通知  否
银行  产品                      知 存款 利          限      益          存款利率
                                率
                                中 国人 民                    非保        中 国 人 民
中国  银行  光银现              银 行公 布          无特定  本浮        银 行 公 布
光大  理财  金 A      10,000.00  的 7 天通    -    续存期  动收    无  的7天通知  否
银行  产品                      知 存款 利          限      益          存款利率
                                率
            兴业银
      银 行 行企业              1.5%  或                    保本        1.5%  或
兴业  理 财 金融人  10,000.00  3.6%  或    -    35 天    浮动    无  3.6%  或
银行  产品  民币结                                            收益                      否
            构性存              3.76%                                      3.76%
            款产品
            兴业银
      银 行 行企业              1.5%  或                    保本        1.5%  或
兴业  理 财 金融人  60,000.00  3.7%  或    -    38 天    浮动    无  3.7%  或
银行  产品  民币结                                            收益                      否
            构性存              3.86%                                      3.86%
            款产品
            明毅养              业 绩报 酬                                  业绩报酬
明毅        元稳债              计 提比 例                    非保        计提比例
博厚  私 募 月月开              为 20%，基          无固定  本浮        为 20%，基
投资  基 金 一号私  20,000.00  金 业绩 报    -    期限    动收    无  金业绩报    否
有限  产品  募证券              酬 计提 基                    益          酬计提基
公司        投资基              准 默认 为                                  准默认为
            金                  4.5%                                        4.5%
            兴业银
      银 行 行企业              1.5%  或                    保本        1.5%  或
兴业  理 财 金融人  30,000.00  3.48%  或    -    31 天    浮动    无  3.48%  或
银行  产品  民币结                                            收益                      否
            构性存              3.65%                                      3.65%
            款产品
            本次自有资金委托理财金额总计（万元）                                  141,000.00
          （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
          公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次
      委托理财产品为安全性较高的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
          二、本次委托理财的具体情况
          （一）委托理财合同主要条款
          1、光银现金 A
（1）理财产品代码：Z7001420000029
（2）产品起息日：2021 年 3 月 8 日
（3）产品到期日：无特定续存期限（公司根据资金需求决定持有期限，不超过 1 年）
（4）合同签署日期：2021 年 3 月 8 日
（5）理财本金：1.10 亿元
（6）收益率：中国人民银行公布的 7 天通知存款利率
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
2、光银现金 A
（1）理财产品代码：Z7001420000029
（2）产品起息日：2021 年 3 月 15 日
（3）产品到期日：无特定续存期限（公司根据资金需求决定持有期限，不超过 1 年）
（4）合同签署日期：2021 年 3 月 15 日
（5）理财本金：1.00 亿元
（6）收益率：中国人民银行公布的 7 天通知存款利率
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
3、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
（1）理财产品代码：——
（2）产品起息日：2021 年 3 月 25 日
（3）产品到期日：2021 年 4 月 29 日
（4）合同签署日期：2021 年 3 月 24 日
（5）理财本金：1.00 亿元
（6）收益率：1.5%或 3.6%或 3.76%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
4、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
（1）理财产品代码：——
  （2）产品起息日：2021 年 4 月 6 日
  （3）产品到期日：2021 年 5 月 14 日
  （4）合同签署日期：2021 年 4 月 2 日
  （5）理财本金：6.00 亿元
  （6）收益率：1.5%或 3.7%或 3.86%
  （7）支付方式：银行根据合同直接扣款
  （8）是否要求履约担保：否
  5、明毅养元稳债月月开一号私募证券投资基金
  公司于 2021 年 3 月 8 日签署《明毅养元稳债月月开一号私募证券投资基金
合同》（以下简称“本合同”），本合同所述“明毅养元稳债月月开一号私募证
券投资基金（以下简称“本基金”）”已于 2020 年 12 月 11 日在中国证券投资
基金业协会完成备案，基金编号为 SNL928。本合同主要条款如下（包括但不限于）：
  （1）基金管理人：明毅博厚投资有限公司
  （2）基金托管人：中信建投证券股份有限公司
  （3）基金的运作方式：定期开放式
  （4）基金的投资目标：本基金坚持低风险的原则，将在严格控制信用风险、利率风险和流动性风险的前提下，进行资产组合配置，力争为客户获取稳健的超过计提基准的投资收益。
  （5）基金的存续期限：15 年，基金管理人有权根据基金运作情况提前终止本基金。
  （6）基金的外包事项

[2021-04-10] (603156)养元饮品:养元饮品关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603156        证券简称：养元饮品          公告编号：2021-004
        河北养元智汇饮品股份有限公司
 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   委托理财受托方：中国交通银行、上海浦东发展银行、中国工商银行
   委托理财金额：12.77亿元
   委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天（挂钩汇率
  看涨）、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公
  结构性存款（90天网点专属）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款175天
  （挂钩汇率看跌）、利多多公司稳利20JG6541期人民币对公结构性存款、交
  通银行蕴通财富定期型结构性存款31天（挂钩汇率看涨）、交通银行蕴通财
  富定期型结构性存款93天（挂钩汇率看跌）、交通银行蕴通财富定期型结构
  性存款33天（挂钩汇率看跌）、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有
  期JG9013期人民币对公结构性存款(30天网点专属)、交通银行蕴通财富定期
  型结构性存款30天（挂钩汇率看跌）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款
  30天（挂钩汇率看涨）、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构
  性存款产品-专户型2021年第058期G款、利多多公司稳利21JG6044期（1个月
  三层网点专属）人民币对公结构性存款
   委托理财期限：1年以内
   履行的审议程序：公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议
  和2019年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
  理的议案》。同意公司以不超过人民币200,000万元的暂时闲置募集资金进
  行现金管理，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体
  执行事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2019年年度股东大会
  审议通过之日起至2020年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独
  立意见。
    一、委托理财概述
          （一）委托理财目的
          提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，
      为公司和股东谋取更多的投资回报。
          （二）资金来源
          本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。
          （三）委托理财产品的基本情况
受托                                预期    预计收                    结构            是否
 方  产品    产品      金额      年化    益金额  产品期  收益    化  参考年化  构成
名称  类型    名称    （万元）    收益率  （万元） 限（天）  类型  安排  收益率  关联
                                                                                        交易
            交通银
            行蕴通
            财富定
中国  银行  期型结              1.45%或                      保本浮        1.45%或
交通  理财  构性存    7,000.00  3.10%        —    180 天            无  3.10%      否
银行  产品  款180天                                          动收益
            （挂钩
            汇率看
            涨）
            上海浦
            东发展
            银行利
            多多公
            司稳利              保底利率                                    保底利率
上海  银行  固定持              1.40%，浮                                    1.40%，浮
浦发  理财  有期      3,000.00  动利率为    —    90 天  保本浮    无  动利率为  否
银行  产品  JG9014              0 或 1.50%                    动收益        0 或
            期人民              或 1.70%                                    1.50%或
            币对公                                                            1.70%
            结构性
            存款（90
            天网点
            专属）
            交通银
            行蕴通
            财富定
中国  银行  期型结              1.45%-                      保本浮        1.45%-
交通  理财  构性存    10,000.00  3.10%        —    175 天            无  3.10%      否
银行  产品  款175天                                          动收益
            （挂钩
            汇率看
            跌）
            利多多
            公司稳
上海  银行  利
浦发  理财  20JG654    4,724.50  3.70%或      —    —      保本浮        3.70%或
银行  产品  1 期人民            1.65%                                  无  1.65%      否
            币对公                                            动收益
            结构性
            存款
            交通银
            行蕴通
            财富定
中国  银行  期型结              1.45%-                      保本浮        1.45%-
交通  理财  构性存  5,000.00  3.10%        —    31 天            无  3.10%      否
银行  产品  款 31 天                                          动收益
            （挂钩
            汇率看
            涨）
            交通银
            行蕴通
            财富定
中国  银行  期型结              1.45%-                      保本浮        1.45%-
交通  理财  构性存    26,000.00  3.20%        —    93 天  动收益    无  3.20%      否
银行  产品  款 93 天
            （挂钩
            汇率看
            跌）
            交通银
            行蕴通
            财富定
中国  银行  期型结              1.45%-                      保本浮        1.45%-
交通  理财  构性存    30,000.00  3.20%        —    33 天  动收益    无  3.20%      否
银行  产品  款 33 天
            （挂钩
            汇率看
            跌）
            上海浦
            东发展
            银行利
            多多公
            司稳利              保本利率                                    保本利率
上海  银行  固定持              1.4%，浮动                                    1.4%，浮
浦发  理财  有期      4,000.00  利率为 0%    —    30 天  保本浮    无  动利率为  否
银行  产品  JG9013              或 1.55%                    动收益        0%或
            期人民              或 1.75%                                    1.55%或
            币对公                                                            1.75%
            结构性
            存款(30
            天网点
            专属)
上海  银行  上海浦    4,000.00  保本利率    —    30 天  保本浮    无  保本利率  否
浦发  理财  东发展              1.4%，浮动                    动收益        1.4%，浮
银行  产品  银行利              利率为 0%                                    动利率为
            多多公              或 1.55%                                    0%或
            司稳利              或 1.75%                                    1.55%或
            固定持                                                            1.75%
            有期
            JG9013
            期人民
            币对公
            结构性
            存款(30
            天网点
            专属)
            交通银
            行蕴通
            财富定
中国  银行  期型结              1.45%或               

[2021-03-06] (603156)养元饮品:养元饮品关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    证券代码：
    603156 证券简称：养元饮品 公告编号： 2021 003
    河北养元智汇饮品股份有限公司
    关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 委托理财受托方： 中国银行、中国光大银行、中信银行、中国交通银行、中
    国工商银行
    ? 委托理财金额： 14.70 亿元
    ? 委托理财产品名称：中银理财“稳享”（封闭式） 2021 年 05 期、光银现金
    A 、中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品、交通银
    行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩汇率看跌）、中银平稳理财计划
    智荟系列 216177 期、中银平稳理财计划 智荟系列 2161 94 期、光银现金 A 、
    中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 专户型 2021
    年第 052 期 B 款
    ? 委托理财期限： 1 年以内
    ? 履行的审议程序 公司第五届董事会第五次会议 、 第五届监事会第五次会议
    和 201 9 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
    管理的议案》。 同意公司使用最高额不超过人民币 900,000 万元的闲置自有
    资金进行现金管理，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产
    品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自
    公司 201 9 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 20 20 年年度股东大会决
    议日止。独立董事发表了同意的独立意见。
    一、委托理财概述
    （一）委托理财目的
    通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自
    有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水
    平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    （
    （二）资金来源二）资金来源
    本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金
    本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。。
    （
    （三）三）委托理财产品的基本情况委托理财产品的基本情况
    受托
    受托方方
    名称
    名称
    产品
    产品类型类型
    产品
    产品
    名称
    名称
    金额
    金额
    （万元）
    （万元）
    预期
    预期
    年化
    年化
    收益率
    收益率
    预计收
    预计收益金额益金额
    （万元）
    （万元）
    产品
    产品
    期限
    期限
    收益
    收益
    类型
    类型
    结构
    结构化化
    安排
    安排
    参考
    参考
    年化
    年化
    收益率
    收益率
    是否
    是否构成构成
    关联
    关联交易交易
    中国
    中国银行银行
    银行
    银行理财理财产品产品
    中银理
    中银理财“稳财“稳享”（封享”（封闭式）闭式）20212021年年0505期期
    10
    10,000,000.00.00
    3.80%
    3.80%
    -
    97
    97天天
    非保
    非保本浮本浮动收动收益益
    无
    3.80%
    3.80%
    否
    否
    中国
    中国光大光大银行银行
    银行
    银行理财理财产品产品
    光银现
    光银现金金AA
    4,0
    4,00000.00.00
    中国人民
    中国人民银行公布银行公布的的77天通天通知存款利知存款利率率
    -
    无特定
    无特定续存期续存期限限
    非保
    非保本浮本浮动收动收益益
    无
    中国人民
    中国人民银行公布银行公布的的77天通知天通知存款利率存款利率
    否
    否
    中信
    中信银行银行
    银行
    银行理财理财产品产品
    中信理
    中信理财之共财之共赢成长赢成长强债三强债三个月锁个月锁定期净定期净值型人值型人民币理民币理财产品财产品
    10
    10,000,000.00.00
    中债综合
    中债综合指数（全指数（全价）收益率价）收益率*90%+*90%+沪深沪深300300指数指数收益率收益率*10%*10%
    -
    91
    91天天
    非保
    非保本浮本浮动收动收益益
    无
    中债综合
    中债综合指数（全指数（全价）收益率价）收益率*90%+*90%+沪深沪深300300指数收指数收益率益率*10%*10%
    否
    否
    中国
    中国交通交通银行银行
    银行
    银行理财理财产品产品
    交通银
    交通银行蕴通行蕴通财富定财富定期型结期型结构性存构性存款款9191天天（挂钩（挂钩汇率看汇率看跌）跌）
    10,000.00
    10,000.00
    1.45%
    1.45%--
    3.55%
    3.55%
    -
    91
    91天天
    保本
    保本浮动浮动收益收益
    无
    无
    1.45%
    1.45%--
    3.55%
    3.55%
    否
    否
    中国
    中国银行银行
    银行
    银行理财理财产品产品
    中银平
    中银平稳理财稳理财计划计划--智荟系智荟系列列216177216177期期
    10
    10,000,000.00.00
    3.60%
    3.60%
    -
    93
    93天天
    非保
    非保本浮本浮动收动收益益
    无
    无
    3.60%
    3.60%
    否
    否
    中国
    中国银行银行
    银行
    银行理财理财产品产品
    中银平
    中银平稳理财稳理财计划计划--智荟系智荟系列列
    17
    17,000,000.00.00
    3.70%
    3.70%
    -
    94
    94天天
    非保
    非保本浮本浮动收动收益益
    无
    无
    3.70%
    3.70%
    否
    否
    2161
    21619494期期
    中国
    中国光大光大银行银行
    银行
    银行理财理财产品产品
    光银现
    光银现金金AA
    16,0
    16,00000.00.00
    中国人民
    中国人民银行公布银行公布的的77天通天通知存款利知存款利率率
    -
    无特定
    无特定续存期续存期限限
    非保
    非保本浮本浮动收动收益益
    无
    中国人民
    中国人民银行公布银行公布的的77天通知天通知存款利率存款利率
    否
    否
    中国
    中国工商工商银行银行
    银行
    银行理财理财产品产品
    中国工
    中国工商银行商银行挂钩汇挂钩汇率区间率区间累计型累计型法人人法人人民币结民币结构性存构性存款产品款产品--专户专户型型20212021年第年第052052期期BB款款
    70,0
    70,00000.00.00
    1.05%
    1.05%--
    3.60%
    3.60%
    -
    73
    73天天
    非保
    非保本浮本浮动收动收益益
    无
    1.05%
    1.05%--
    3.60%
    3.60%
    否
    否
    本次自有资金委托理财金额总计
    本次自有资金委托理财金额总计（万元）（万元）
    147,000.00
    （
    （四四）公司对委托理财相关风险的内部控制）公司对委托理财相关风险的内部控制 公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。委托理财产品为安全性较高的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
    二、本次委托理财的具体情况本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款委托理财合同主要条款
    1
    1、、中银理财“稳享”（封闭式）中银理财“稳享”（封闭式）20212021年年0505期期
    （
    （11）理财产品代码：）理财产品代码：Z7001021A000013Z7001021A000013
    （
    （22）产品起息日：）产品起息日：20220211年年11月月2929日日
    （
    （33）产品到期日：）产品到期日：20212021年年55月月66日日
    （
    （44）合同签署日期：）合同签署日期：20220211年年11月月2727日日
    （
    （55）理财本金：）理财本金：1.001.00亿元亿元
    （
    （66）收益率：）收益率：3.80%3.80%
    （
    （77）支付方式：银行根据合同直接扣款）支付方式：银行根据合同直接扣款
    （
    （88）是否要求履约担保：否）是否要求履约担保：否
    2
    2、光银现金、光银现金AA
    （
    （11）理财产品代码：）理财产品代码：Z7001420000029Z7001420000029
    （
    （22）产品起息日：）产品起息日：20220211年年22月月11日日
    （
    （33）产品到期日：）产品到期日：无特定续存期限（无特定续存期限（公司根据资金需求决定持有期限，不公司根据资金需求决定持有期限，不超过超过11年年））
    （
    （44）合同签署日期：）合同签署日期：20220211年年22月月11日日
    （
    （55）理财本金：）理财本金：0.400.40亿元亿元
    （
    （66）收益率：）收益率：中国人民银行公布的中国人民银行公布的77天通知存款利率天通知存款利率
    （
    （77）支付方式：银行根据合同直接扣款）支付方式：银行根据合同直接扣款
    （
    （88）是否要求履约担保：否）是否要求履约担保：否
    3
    3、、中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品
    （
    （11）理财产品代码：）理财产品代码：C1030220000278C1030220000278
    （
    （22）产品起息日：）产品起息日：20212021年年22月月77日日
    （
    （33）产品到期日：）产品到期日：20212021年年55月月99日日
    （
    （44）合同签署日期：）合同签署日期：20212021年年22月月55日日
    （
    （55）理财本金：）理财本金：1.001.00亿元亿元
    （
    （66）收益率：中债综合指数（全价）收益率）收益率：中债综合指数（全价）收益率*90%+*90%+沪深沪深300300指数收益率指数收益率*10%*10%
    （
    （77）支付方式：银行根据合同直接扣款）支付方式：银行根据合同直接扣款
    （
    （88）是否要求履约担保：否）是否要求履约担保：否
    4
    4、、交通银行蕴通财富定期型结构性存款交通银行蕴通财富定期型结构性存款9191天（挂钩汇率看跌）天（挂钩汇率看跌）
    （
    （11）理财产品代码：）理财产品代码：26992110102699211010
    （
    （22）产品起息日：）产品起息日：20212021年年22月月88日日
    （
    （33）产品到期日：）产品到期日：20212021年年55月月1010日日
    （
    （44）合同签署日期：）合同签署日期：20212021年年22月月55日日
    （
    （55）理财本金：）理财本金：1.001.00亿元亿元
    （
    （66）收益率：）收益率：1.45%1.45%--3.55%3.55%
    （
    （77）支付方式：银行根据合同直接扣款）支付方式：银行根据合同直接扣款
    （
    （88）是否要求履约担保：否）是否要求履约担保：否
    5
    5、、中银平稳理财计划中银平稳理财计划--智荟系列智荟系列216177216177期期
    （
    （11）理财产品代码：）理财产品代码：C1010421000254C1010421000254
    （
    （22）产品起息日：）产品起息日：20212021年年22月月88日日
    （
    （33）产品到期日：）产品到期日：20212021年年55月月1212日日
    （
    （44）合同签署日期：）合同签署日期：20212021年年22月月88日日
    （
    （55）理财本金：）理财本金：1.001.00亿元亿元
    （
    （66）收益率：票面利率）收益率：票面利率3.60%3.60%
    （
    （77）支付方式：银行）支付方式：银行根据合同直接扣款根据合同直接扣款
    （
    （88）是否要求履约担保：否）是否要求履约担保：否
    6
    6、、中银平稳理财计划中银平稳理财计划--智荟系列智荟系列216216194194期期
    （
    （11）理财产品代码：）理财产品代码：C1010421000338C1010421000338
    （
    （22）产品起息日：）产品起息日：20212021年年22月月2222日日
    （
    （33）产品到期日：）产品到期日：20212021年年55月月2727日日
    （
    （44）合同签署日期：）合同签署日期：20212021年年22月月2222日日
    （
    （55）理财本金：）理财本金：1.701.70亿元亿元
    （
    （66）收益率：）收益率：3.70%3.70%
    （
    （77）支付方式：银行根据合同直接扣款）支付方式：银行根据合同直接扣款
    （
    （88）是否要求履约担保：否）是否要求履约担保：否
    7
    7、、光银现金光银现金AA
    （
    （11）理财产品代码：）理财产品代码：Z7001420000029Z7001420000029
    （
    （22）产品起息日：）产品起息日：20220211年年33月月11日日
    （
    （33）产品到期日：）产品到期日：无特定续存期限（无特定续存期限（公司根据资金需求决定持有期限，不公司根据资金需求决定持有期限，不超过超过11年年））
    （
    （44）合同签署日期：）合同签署日期：20220211年年33月月11日日
    （
    （55）理财本金：）理财本金：1.601.60亿元亿元
    （
    （66）收益率：）收益率：中国人民银行公布的中国人民银行公布的77天通知存款利率天通知存款利率
    （
    （77）支付方式：银行根据合同直接扣款）支付方式：银行根据合同直接扣款
    （
    （88）是否要求履约担保：否）是否要求履约担保：否
    8
    8、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品--专户型专户型20212021年第年第052052期期BB款款
    （
    （11）理财产品代码：）理财产品代码：21ZH052B21ZH052B
    （
    （22）产品起息日：）产品起息日：20220211年年33月月55日日
    （
    （33）产品到期日：）产品到期日：20212021年年55月月1717日日
    （
    （44）合同签署日期：）合同签署日期：20220211年年33月月33日日
    （
    （55）理财本金：）理财本金：7.007.00亿元亿元
    （
    （66）收益率：）收益率：1.05%1.05%--3.60%3.60%
    （
    （77）支付方式：银行根据合同直接扣款）支付方式：银行根据合同直接扣款
    （
    （88）是否要求履约担保：否）是否要求履约担保：否
    （二）委托理财的资金投向
    （二）委托理财的资金投向：：银行理财资金池。银行理财资金池。
    （三）
    （三）风险控制分析风险控制分析
    1
    1、、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。力强的发行机构。
    2
    2、、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。
    3
    3、、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。资风险。
    4
    4、、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。请专业机构进行专项审计。
    5
    5、、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
    三、委托理财受托方的情况委托理财受托方的情况
    (
    (一）受托方的基本情况一）受托方的基本情况
    中国光大银行、中信银行、中国交通银行、中国银行、中国工商银行均
    中国光大银行、中信银行、中国交通银行、中国银行、中国工商银行均为上为上海证券交易所上市公司（公司代码分别是：海证券交易所上市公司（公司代码分别是：601818601818、、601998601998、、601328601328、、601988601988、、601398601398）。）。
    （
    （二二）上述理财受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人）上述理财受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
    （三）
    （三）公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项要交易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项要求。求。
    四、对公司的影响
    四、对公司的影响 （（一）一）公司最近一年又一期的财务情况如下公司最近一年又一期的财务情况如下：：
    单位：万元
    单位：万元
    （二）委托理财对公司的影响（二）委托理财对公司的影响 公司投资安全性公司投资安全性及及流动性流动性可控可控的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。 截至截至20202020年年99月月3030日，公司货币资金为日，公司货币资金为1.511.51亿元，交易性金融资产为亿元，交易性金融资产为84.0584.05亿亿元。元。公司本次委托理财支付金额公司本次委托理财支付金额14.7014.70亿亿元，占最近一期期末货币资金元，占最近一期期末货币资金、交易、交易性金融资产金额合计性金融资产金额合计的的17.1817.18%%，，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。果和现金流量造成较大影响。 （三）会计处理方式（三）会计处理方式 公司自公司自20192019年起执行新金融工具准则，理财产品年起执行新金融工具准则，理财产品中保本浮动收益、非保本浮中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”“交易性金融资产”，，理财产品理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。。
    五、
    五、风险提示风险提示
    （
    （11）尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是）尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、低风险的理财产安全性高、低风险的理财产品，品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （
    （22）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。投资的实际收益不可预期。
    六、
    六、自自20202121年年11月月2828日日至本公告日公司至本公告日公司使用自有资金购买的使用自有资金购买的理财产品到理财产品到期赎回情况期赎回情况
    单位：万元
    单位：万元
    受托方
    受托方
    产品名称
    产品名称
    委托理财金额
    委托理财金额
    赎回日期
    赎回日期
    赎回本金
    赎回本金
    实际收益
    实际收益
    中国民生银行
    非凡资产管理翠竹13W理财产
    5,000.00
    -
    -
    45.50
    财务指标
    财务指标
    2019
    2019年年1212月月3131日日
    （经审计）
    （经审计）
    2020
    2020年年99月月3030日日
    （未经审计）
    （未经审计）
    资产总额
    资产总额
    1,511,023.87
    1,511,023.87
    1,2
    1,26363,,250.72250.72
    负债总额
    负债总额
    269,677.38
    269,677.38
    118
    118,,138.32138.32
    净资产
    净资产
    1,241,346.48
    1,241,346.48
    1,
    1,145145,,112.4112.400
    财务指标
    财务指标
    2019
    2019年度年度
    （经审计）
    （经审计）
    2020
    2020年年11月月--99月月
    （未经审计）
    （未经审计）
    经营性现金流量净额
    经营性现金流量净额
    167,144.97
    167,144.97
    -
    -5511,,806.08806.08
    品周四公享12（特） 注①
    中国光大银行
    光银现金A
    20,000.00
    2021.1.29
    10,000.00
    2.63
    （2021.2.1
    收益到账）
    中国建设银行
    中国建设银行河北省分行“乾元通宝—养元专享”2020年第93期人民币理财产品
    30,000.00
    2021.2.5
    30,000.00
    262.60
    中国建设
    中国建设银行银行
    中国建设银行
    中国建设银行河北省分行“乾河北省分行“乾元通宝元通宝——养元养元专享”专享”20202020年第年第9292期人民币理期人民币理财产品财产品
    30,000.00
    2021.2.9
    30,000.00
    280.11
    中国光大银行
    光银现金A
    6,000.00
    2021.2.25
    6,000.00
    69.46
    中国光大银行
    光银现金A
    4,000.00
    2021.2.25
    4,000.00
    8.22
    中国建设
    中国建设银行银行
    中国建设银行“乾元-私享(对公专享)”2020年第46期非保本浮动收益型人民币理财产品
    30,000.00
    2021.3.1
    30,000.00
    288.90
    中国光大银行
    阳光橙安盈季开3号
    30,000.00
    2021.3.1
    30,000.00
    279.00
    中国光大银行
    光银现金A
    10,000.00
    2021.3.3
    7,000.00
    （部分赎回）
    21.57
    注①：未赎回该产品本金，仅于：未赎回该产品本金，仅于20212021年年11月月1414日到账收益日到账收益45.5045.50万元。万元。
    七、
    七、履行的审议程序履行的审议程序
    公司第五届董事会第五次会议
    公司第五届董事会第五次会议、、第五届监事会第五次会议第五届监事会第五次会议和和20120199年年度股东年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司同意公司使用最高额不超过人民币使用最高额不超过人民币900,000900,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权管理万元的闲置自有资金进行现金管理，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司20120199年年度股东大会审议通过本议年年度股东大会审议通过本议案之日起至案之日起至20202020年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。
    八
    八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    单位：万元
    单位：万元
    序号
    序号
    理财产品类型
    理财产品类型
    实际投入金额
    实际投入金额
    实际收回本金
    实际收回本金
    实际收益
    实际收益
    尚未收回本金金额
    尚未收回本金金额
    1
    1
    银行理财产品
    银行理财产品
    1,485,804.01
    1,485,804.01
    1,652,177.00
    1,652,177.00
    27,404.23
    27,404.23
    708,300.00
    708,300.00
    2
    2
    私募基金产品
    私募基金产品
    110,000.00
    110,000.00
    -
    -
    -
    -
    110,000.00
    110,000.00
    合计
    合计
    1,595,804.01
    1,595,804.01
    1,652,177.00
    1,652,177.00
    27,404.23
    27,404.23
    818,300.00
    818,300.00
    最近
    最近1212个月内单日最高投入金额个月内单日最高投入金额
    850,300.00
    850,300.00
    最近
    最近1212个月内单日最高投入金额个月内单日最高投入金额//最近一年净资产（最近一年净资产（%%））
    68.50
    68.50
    最近
    最近1212个月委托理财累计收益个月委托理财累计收益//最近一年净利润（最近一年净利润（%%））
    10.17
    10.17
    目前已使用的理财额度
    目前已使用的理财额度
    818,300.00
    818,300.00
    尚未使用的理财额度
    尚未使用的理财额度
    81,700.00
    81,700.00
    总理财额度
    总理财额度
    900,000.00
    900,000.00
    注：
    注：上述上述实际收回本金按照最近十二个月内所有收回情况统计，其中包括部分十二个月实际收回本金按照最近十二个月内所有收回情况统计，其中包括部分十二个月前购买的理财产品的收回。前购买的理财产品的收回。
    特此公告。
    特此公告。
    河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
    河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
    20202121年年33月月66日日

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