养元饮品养元饮品财务分析报告
≈≈养元饮品603156≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2884│ 0.9160│ 0.5836│ 1.2468│
│基本每股收益 │ 1.0848│ 0.7441│ 0.5123│ 0.8711│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 9.4419│ 9.0690│ 9.9280│ 9.3547│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0800│ 0.6848│ -0.4839│ 0.8541│
│每股现金流量(元) │ 0.5063│ 3.1038│ 0.7333│ -0.2673│
│每股资本公积金(元) │ 2.1418│ 2.1418│ 2.1418│ 2.1418│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 5.7807│ 5.4083│ 6.2759│ 5.6923│
│净资产收益率(%) │ 13.6455│ 10.1002│ 5.8784│ 13.3283│
│加权净资产收益率(%) │ 13.6100│ 9.5300│ 6.0500│ 13.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.4888│ 8.2046│ 5.1598│ 9.3119│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.7400│ --│ 9.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1333231.57│1418786.41│1406721.36│1506672.65│
│归属母公司股东权益 │1194864.31│1147674.57│1256380.71│1183834.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 501185.86│ 341144.95│ 223661.10│ 442711.57│
│营业成本(万元) │ 254173.43│ 170564.84│ 109236.30│ 230996.75│
│投资收益(万元) │ 15377.11│ 13640.32│ 4494.77│ 38998.61│
│净利润(万元) │ 163045.00│ 115917.43│ 73855.13│ 157785.36│
│营业利润(万元) │ 205110.62│ 146360.44│ 94428.32│ 197359.55│
│利润总额(万元) │ 205003.73│ 146404.89│ 94547.49│ 197616.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 163044.98│ 115917.43│ 73855.13│ 157785.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 10127.59│ 86666.94│ -61240.93│ 108082.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9233│ 0.5590│ 0.4156│ 2.1298│
│基本每股收益 │ 0.6325│ 0.4191│ 0.3775│ 2.1236│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 9.0487│ 8.6120│ 12.1482│ 11.7710│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4094│ -0.0418│ -0.6746│ 1.5849│
│每股现金流量(元) │ -0.2662│ 0.0590│ -0.1791│ -2.9327│
│每股资本公积金(元) │ 2.1418│ 2.1418│ 2.7701│ 2.7701│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4167│ 0.4167│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 5.4474│ 5.0832│ 7.9277│ 7.5554│
│净资产收益率(%) │ 10.2037│ 6.4913│ 4.1055│ 21.7127│
│加权净资产收益率(%) │ 9.6400│ 5.6900│ 4.1500│ 22.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9903│ 4.8666│ 3.1075│ 18.0411│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2700│ --│ 18.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1263250.72│1292817.41│1430320.83│1511023.87│
│归属母公司股东权益 │1145112.40│1089847.70│1281125.13│1241346.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 301932.72│ 178357.31│ 127774.01│ 745929.07│
│营业成本(万元) │ 149059.09│ 87190.60│ 60185.95│ 351822.95│
│投资收益(万元) │ 19356.27│ 15453.73│ 4121.21│ 46377.47│
│净利润(万元) │ 116843.94│ 70744.95│ 52596.20│ 269529.55│
│营业利润(万元) │ 145593.60│ 87440.80│ 65766.47│ 335075.44│
│利润总额(万元) │ 145853.09│ 87329.95│ 65446.99│ 335890.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 116843.94│ 70744.95│ 52596.20│ 269529.55│
│经营现金流量净额(万元)│ -51806.08│ -5286.12│ -71142.24│ 167144.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2884│ 1.2468│ 2.1298│ 2.7086│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0848│ 0.8711│ 2.1236│ 3.2118│
│每股净资产(元) │ 9.4419│ 9.3547│ 11.7710│ 15.8908│
│每股资本公积金(元) │ 2.1418│ 2.1418│ 2.7701│ 4.2782│
│每股未分配利润(元) │ 5.7807│ 5.6923│ 7.5554│ 10.1487│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0800│ 0.8541│ 1.5849│ 2.7396│
│每股现金流量(元) │ 0.5063│ -0.2673│ -2.9327│ 4.0076│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.0153│ 3.1178│ 4.7181│ 4.9593│
│应收账款周转率 │ 160.3264│ 118.4638│ 183.9517│ 294.8336│
│总资产周转率 │ 0.3530│ 0.2934│ 0.4907│ 0.6151│
│营业收入增长率(%) │ 65.9926│ -40.6496│ -8.4103│ 5.2148│
│营业利润增长率(%) │ 40.8789│ -41.1000│ -6.2208│ 16.0856│
│利润总额增长率(%) │ 40.5549│ -41.1664│ -5.4429│ 15.3358│
│归属母公司净利润增长率│ 39.5408│ -41.4590│ -4.9943│ 22.8196│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.5397│ -0.2880│ -1.1890│ 36.6570│
│净资产增长率(%) │ 4.3447│ -4.6331│ 3.7043│ 63.1486│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 32.5318│ 33.9789│ 33.0210│ 35.6407│
│总资产收益率(%) │ 12.5589│ 8.5497│ 5.2065│ 10.4573│
│净资产收益率(%) │ 13.6455│ 10.1002│ 5.8784│ 13.3283│
│营业利润率(%) │ 40.9251│ 42.9027│ 42.2194│ 44.5797│
│销售毛利率(%) │ 49.2856│ 50.0022│ 51.1599│ 47.8223│
│销售净利率(%) │ 32.5318│ 33.9789│ 33.0210│ 35.6407│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.0153│ 2.4458│ 1.7419│ 3.1178│
│固定资产周转率 │ 5.9070│ 4.5095│ 2.9766│ 5.8462│
│流动资产周转率 │ 0.4707│ 0.3067│ 0.2020│ 0.3671│
│总资产周转率 │ 0.3530│ 0.2332│ 0.1535│ 0.2934│
│股东权益周转率 │ 0.4283│ 0.3049│ 0.1763│ 0.3651│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.8069│ 4.1512│ 7.6723│ 3.7037│
│速动比率(%) │ 7.3915│ 3.8508│ 7.1938│ 3.3517│
│产权比率 │ 0.1155│ 0.2360│ 0.1197│ 0.2727│
│应收账款周转率 │ 160.3264│ 108.8412│ 43.6300│ 118.4638│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1036│ 0.1909│ 0.1069│ 0.2143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 65.9926│ 91.2705│ 75.0443│ -40.6496│
│营业利润增长率(%) │ 40.8789│ 67.3823│ 43.5813│ -41.1000│
│总资产增长率(%) │ 5.5397│ 9.7438│ -1.6499│ -0.2880│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.4966│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.3709│ 5.3335│ -1.9315│ -4.6331│
│净利润增长率(%) │ 39.5408│ 63.8526│ 40.4191│ -41.4590│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.6217│ 80.8913│ 89.3127│ 78.5728│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.3074│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.1699│ 75.4400│ 75.3646│ 76.6072│
│无形资产比率(%) │ 0.9236│ 0.8736│ 0.8861│ 0.8326│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1333231.57│ 1418786.41│ 1406721.36│ 1506672.65│
│流动资产 │ 975524.00│ 1070331.81│ 1060170.55│ 1154219.03│
│非流动资产 │ 357707.58│ 348454.61│ 346550.81│ 352453.62│
│固定资产 │ 93690.82│ 75300.39│ 74280.03│ 76000.14│
│货币资金 │ 66459.02│ 407633.16│ 107752.62│ 14857.13│
│存货 │ 51907.96│ 64779.67│ 50727.16│ 74694.58│
│应收账款 │ 3132.65│ 3149.25│ 7133.22│ 3119.42│
│其他应收款 │ --│ 495.17│ --│ 1618.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12314.07│ 12394.72│ 12465.65│ 12545.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12581.76│ 19752.25│ 21668.02│ 22814.92│
│流动负债 │ 124955.90│ 257839.49│ 138181.50│ 311637.76│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 138067.24│ 270811.84│ 150340.65│ 322838.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 271039.84│ 271039.84│ 271039.84│ 271039.84│
│未分配利润 │ 731547.25│ 684419.71│ 794216.64│ 720361.51│
│归属于母公司所│ 1194864.31│ 1147674.57│ 1256380.71│ 1183834.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1195164.33│ 1147974.57│ 1256380.71│ 1183834.21│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1263250.72│ 1292817.41│ 1430320.83│ 1511023.87│
│流动资产 │ 927375.54│ 983107.59│ 1128584.33│ 1258032.20│
│非流动资产 │ 335875.18│ 309709.82│ 301736.50│ 252991.66│
│固定资产 │ 77523.98│ 79680.09│ 73821.12│ 75453.65│
│货币资金 │ 15127.54│ 56125.43│ 29778.78│ 48663.75│
│存货 │ 59633.79│ 63680.54│ 61732.98│ 73483.20│
│应收账款 │ 3516.04│ 2685.02│ 5345.05│ 4354.79│
│其他应收款 │ --│ 229.62│ --│ 218.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12462.95│ 12419.88│ 12493.53│ 12567.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 26879.10│ 123718.64│ 49477.79│ 169460.45│
│应付账款 │ 20656.73│ 17366.25│ 21455.78│ 32965.03│
│流动负债 │ 105642.61│ 191539.44│ 138142.64│ 259053.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 118138.32│ 202969.70│ 149195.69│ 269677.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 271039.84│ 271039.84│ 292131.40│ 292131.40│
│未分配利润 │ 689370.86│ 643271.88│ 836038.72│ 796775.93│
│归属于母公司所│ 1145112.40│ 1089847.70│ 1281125.13│ 1241346.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1145112.40│ 1089847.70│ 1281125.13│ 1241346.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 501185.86│ 341144.95│ 223661.10│ 442711.57│
│营业收入 │ 501185.86│ 341144.95│ 223661.10│ 442711.57│
│营业总成本 │ 330236.79│ 223351.52│ 138702.09│ 307349.52│
│营业成本 │ 254173.43│ 170564.84│ 109236.30│ 230996.75│
│财务费用 │ -5870.19│ -3182.28│ -1052.14│ -3561.21│
│管理费用 │ 5852.52│ 3900.17│ 2076.46│ 9314.56│
│营业利润 │ 205110.62│ 146360.44│ 94428.32│ 197359.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15377.11│ 13640.32│ 4494.77│ 38998.61│
│营业外收支净额│ -106.88│ 44.44│ 119.18│ 256.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 205003.73│ 146404.89│ 94547.49│ 197616.46│
│所得税费用 │ 41958.73│ 30487.45│ 20692.36│ 39831.09│
│归属母公司净利│ 163044.98│ 115917.43│ 73855.13│ 157785.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 163045.00│ 115917.43│ 73855.13│ 157785.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 301932.72│ 178357.31│ 127774.01│ 745929.07│
│营业收入 │ 301932.72│ 178357.31│ 127774.01│ 745929.07│
│营业总成本 │ 205764.84│ 122584.88│ 78131.65│ 472634.59│
│营业成本 │ 149059.09│ 87190.60│ 60185.95│ 351822.95│
│财务费用 │ -2119.98│ -1510.45│ -511.52│ -6432.12│
│管理费用 │ 7284.73│ 5299.36│ 2650.56│ 6411.79│
│营业利润 │ 145593.60│ 87440.80│ 65766.47│ 335075.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19356.27│ 15453.73│ 4121.21│ 46377.47│
│营业外收支净额│ 259.50│ -110.85│ -319.48│ 815.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 145853.09│ 87329.95│ 65446.99│ 335890.44│
│所得税费用 │ 29009.16│ 16585.00│ 12850.79│ 66360.89│
│归属母公司净利│ 116843.94│ 70744.95│ 52596.20│ 269529.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 116843.94│ 70744.95│ 52596.20│ 269529.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 405580.14│ 367881.78│ 86223.54│ 545456.90│
│经营现金流出小计│ 395452.55│ 281214.83│ 147464.47│ 437374.22│
│经营现金流量净额│ 10127.59│ 86666.94│ -61240.93│ 108082.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1212648.13│ 1127358.67│ 556641.17│2039940.33│
│投资现金流出小计│ 1007144.14│ 669676.35│ 402596.12│1946928.04│
│投资现金流量净额│ 205503.99│ 457682.32│ 154045.05│ 93012.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 300.00│ 300.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 151859.23│ 151859.23│ --│ 234915.60│
│筹资现金流量净额│ -151559.23│ -151559.23│ --│-234915.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64072.35│ 392790.03│ 92804.12│ -33820.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 209281.55│ 171233.96│ 38610.93│ 767537.99│
│经营现金流出小计│ 261087.64│ 176520.08│ 109753.17│ 600393.02│
│经营现金流量净额│ -51806.08│ -5286.12│ -71142.24│ 167144.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1588158.05│ 1216082.70│ 465753.70│1946446.00│
│投资现金流出小计│ 1359122.67│ 992419.31│ 413496.43│2197176.99│
│投资现金流量净额│ 229035.38│ 223663.39│ 52257.26│-250731.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 29894.00│
│筹资现金流出小计│ 210915.60│ 210915.60│ --│ 255581.00│
│筹资现金流量净额│ -210915.60│ -210915.60│ --│-225687.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33686.30│ 7461.67│ -18884.98│-309273.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 66459.02│ 14857.13│ 48663.75│ -69.47│
│应收账款 │ 3132.65│ 3119.42│ 4354.79│ -28.37│
│其他应收款 │ --│ --│ 218.95│ --│
│应付账款 │ 12581.76│ 22814.92│ 32965.03│ -30.79│
│在建工程 │ --│ --│ 8900.52│ --│
│存货的减少 │ --│ -1211.37│ 2169.66│ -155.83│
│流动负债合计 │ 124955.90│ 311637.76│ 259053.41│ 20.30│
│负债合计 │ 138067.24│ 322838.44│ 269677.38│ 19.71│
│营业利润 │ 205110.62│ 197359.55│ 335075.44│ -41.10│
│利润总额 │ 205003.73│ 197616.46│ 335890.44│ -41.17│
│归属于母公司所有│ 163044.98│ 157785.36│ 269529.55│ -41.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 731547.25│ 720361.51│ 796775.93│ -9.59│
│营业外收支净额 │ -106.88│ 256.91│ 815.00│ -68.48│
│购买商品、接受劳│ 269055.22│ 250818.14│ 370500.31│ -32.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 405580.14│ 545456.90│ 767537.99│ -28.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 395452.55│ 437374.22│ 600393.02│ -27.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10127.59│ 108082.68│ 167144.97│ -35.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1212648.13│2039940.33│1946446.00│ 4.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1007144.14│1946928.04│2197176.99│ -11.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 205503.99│ 93012.30│-250731.00│ 137.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3144.14│ 27379.53│ 19900.64│ 37.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 300.00│ --│ 29894.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 151859.23│ 234915.60│ 255581.00│ -8.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-151559.23│-234915.60│-225687.00│ -4.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 151859.23│ 210915.60│ 225981.00│ -6.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64072.35│ -33820.63│-309273.03│ 89.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1718.85│ -67212.47│ 102.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1718.85│ -67212.47│ 102.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 140778.84│ 31.7992│ 40941.42│ 25.9475│
│第三季度│ 123575.41│ 27.9133│ 46098.99│ 29.2163│
│第二季度│ 50583.31│ 11.4258│ 18148.76│ 11.5022│
│第一季度│ 127774.01│ 28.8617│ 52596.20│ 33.3340│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 257803.97│ 34.5615│ 96471.84│ 35.7927│
│第三季度│ 142461.90│ 19.0986│ 46219.54│ 17.1482│
│第二季度│ 96181.36│ 12.8942│ 41790.80│ 15.5051│
│第一季度│ 249481.85│ 33.4458│ 85047.37│ 31.5540│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2884│ 0.9160│ 0.5836│ 1.2468│
│基本每股收益 │ 1.0848│ 0.7441│ 0.5123│ 0.8711│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 9.4419│ 9.0690│ 9.9280│ 9.3547│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0800│ 0.6848│ -0.4839│ 0.8541│
│每股现金流量(元) │ 0.5063│ 3.1038│ 0.7333│ -0.2673│
│每股资本公积金(元) │ 2.1418│ 2.1418│ 2.1418│ 2.1418│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 5.7807│ 5.4083│ 6.2759│ 5.6923│
│净资产收益率(%) │ 13.6455│ 10.1002│ 5.8784│ 13.3283│
│加权净资产收益率(%) │ 13.6100│ 9.5300│ 6.0500│ 13.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.4888│ 8.2046│ 5.1598│ 9.3119│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.7400│ --│ 9.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1333231.57│1418786.41│1406721.36│1506672.65│
│归属母公司股东权益 │1194864.31│1147674.57│1256380.71│1183834.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 501185.86│ 341144.95│ 223661.10│ 442711.57│
│营业成本(万元) │ 254173.43│ 170564.84│ 109236.30│ 230996.75│
│投资收益(万元) │ 15377.11│ 13640.32│ 4494.77│ 38998.61│
│净利润(万元) │ 163045.00│ 115917.43│ 73855.13│ 157785.36│
│营业利润(万元) │ 205110.62│ 146360.44│ 94428.32│ 197359.55│
│利润总额(万元) │ 205003.73│ 146404.89│ 94547.49│ 197616.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 163044.98│ 115917.43│ 73855.13│ 157785.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 10127.59│ 86666.94│ -61240.93│ 108082.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9233│ 0.5590│ 0.4156│ 2.1298│
│基本每股收益 │ 0.6325│ 0.4191│ 0.3775│ 2.1236│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 9.0487│ 8.6120│ 12.1482│ 11.7710│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4094│ -0.0418│ -0.6746│ 1.5849│
│每股现金流量(元) │ -0.2662│ 0.0590│ -0.1791│ -2.9327│
│每股资本公积金(元) │ 2.1418│ 2.1418│ 2.7701│ 2.7701│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4167│ 0.4167│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 5.4474│ 5.0832│ 7.9277│ 7.5554│
│净资产收益率(%) │ 10.2037│ 6.4913│ 4.1055│ 21.7127│
│加权净资产收益率(%) │ 9.6400│ 5.6900│ 4.1500│ 22.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9903│ 4.8666│ 3.1075│ 18.0411│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2700│ --│ 18.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1263250.72│1292817.41│1430320.83│1511023.87│
│归属母公司股东权益 │1145112.40│1089847.70│1281125.13│1241346.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 301932.72│ 178357.31│ 127774.01│ 745929.07│
│营业成本(万元) │ 149059.09│ 87190.60│ 60185.95│ 351822.95│
│投资收益(万元) │ 19356.27│ 15453.73│ 4121.21│ 46377.47│
│净利润(万元) │ 116843.94│ 70744.95│ 52596.20│ 269529.55│
│营业利润(万元) │ 145593.60│ 87440.80│ 65766.47│ 335075.44│
│利润总额(万元) │ 145853.09│ 87329.95│ 65446.99│ 335890.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 116843.94│ 70744.95│ 52596.20│ 269529.55│
│经营现金流量净额(万元)│ -51806.08│ -5286.12│ -71142.24│ 167144.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2884│ 1.2468│ 2.1298│ 2.7086│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0848│ 0.8711│ 2.1236│ 3.2118│
│每股净资产(元) │ 9.4419│ 9.3547│ 11.7710│ 15.8908│
│每股资本公积金(元) │ 2.1418│ 2.1418│ 2.7701│ 4.2782│
│每股未分配利润(元) │ 5.7807│ 5.6923│ 7.5554│ 10.1487│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0800│ 0.8541│ 1.5849│ 2.7396│
│每股现金流量(元) │ 0.5063│ -0.2673│ -2.9327│ 4.0076│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.0153│ 3.1178│ 4.7181│ 4.9593│
│应收账款周转率 │ 160.3264│ 118.4638│ 183.9517│ 294.8336│
│总资产周转率 │ 0.3530│ 0.2934│ 0.4907│ 0.6151│
│营业收入增长率(%) │ 65.9926│ -40.6496│ -8.4103│ 5.2148│
│营业利润增长率(%) │ 40.8789│ -41.1000│ -6.2208│ 16.0856│
│利润总额增长率(%) │ 40.5549│ -41.1664│ -5.4429│ 15.3358│
│归属母公司净利润增长率│ 39.5408│ -41.4590│ -4.9943│ 22.8196│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.5397│ -0.2880│ -1.1890│ 36.6570│
│净资产增长率(%) │ 4.3447│ -4.6331│ 3.7043│ 63.1486│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 32.5318│ 33.9789│ 33.0210│ 35.6407│
│总资产收益率(%) │ 12.5589│ 8.5497│ 5.2065│ 10.4573│
│净资产收益率(%) │ 13.6455│ 10.1002│ 5.8784│ 13.3283│
│营业利润率(%) │ 40.9251│ 42.9027│ 42.2194│ 44.5797│
│销售毛利率(%) │ 49.2856│ 50.0022│ 51.1599│ 47.8223│
│销售净利率(%) │ 32.5318│ 33.9789│ 33.0210│ 35.6407│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.0153│ 2.4458│ 1.7419│ 3.1178│
│固定资产周转率 │ 5.9070│ 4.5095│ 2.9766│ 5.8462│
│流动资产周转率 │ 0.4707│ 0.3067│ 0.2020│ 0.3671│
│总资产周转率 │ 0.3530│ 0.2332│ 0.1535│ 0.2934│
│股东权益周转率 │ 0.4283│ 0.3049│ 0.1763│ 0.3651│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.8069│ 4.1512│ 7.6723│ 3.7037│
│速动比率(%) │ 7.3915│ 3.8508│ 7.1938│ 3.3517│
│产权比率 │ 0.1155│ 0.2360│ 0.1197│ 0.2727│
│应收账款周转率 │ 160.3264│ 108.8412│ 43.6300│ 118.4638│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1036│ 0.1909│ 0.1069│ 0.2143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 65.9926│ 91.2705│ 75.0443│ -40.6496│
│营业利润增长率(%) │ 40.8789│ 67.3823│ 43.5813│ -41.1000│
│总资产增长率(%) │ 5.5397│ 9.7438│ -1.6499│ -0.2880│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.4966│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.3709│ 5.3335│ -1.9315│ -4.6331│
│净利润增长率(%) │ 39.5408│ 63.8526│ 40.4191│ -41.4590│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.6217│ 80.8913│ 89.3127│ 78.5728│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.3074│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.1699│ 75.4400│ 75.3646│ 76.6072│
│无形资产比率(%) │ 0.9236│ 0.8736│ 0.8861│ 0.8326│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1333231.57│ 1418786.41│ 1406721.36│ 1506672.65│
│流动资产 │ 975524.00│ 1070331.81│ 1060170.55│ 1154219.03│
│非流动资产 │ 357707.58│ 348454.61│ 346550.81│ 352453.62│
│固定资产 │ 93690.82│ 75300.39│ 74280.03│ 76000.14│
│货币资金 │ 66459.02│ 407633.16│ 107752.62│ 14857.13│
│存货 │ 51907.96│ 64779.67│ 50727.16│ 74694.58│
│应收账款 │ 3132.65│ 3149.25│ 7133.22│ 3119.42│
│其他应收款 │ --│ 495.17│ --│ 1618.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12314.07│ 12394.72│ 12465.65│ 12545.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12581.76│ 19752.25│ 21668.02│ 22814.92│
│流动负债 │ 124955.90│ 257839.49│ 138181.50│ 311637.76│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 138067.24│ 270811.84│ 150340.65│ 322838.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 271039.84│ 271039.84│ 271039.84│ 271039.84│
│未分配利润 │ 731547.25│ 684419.71│ 794216.64│ 720361.51│
│归属于母公司所│ 1194864.31│ 1147674.57│ 1256380.71│ 1183834.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1195164.33│ 1147974.57│ 1256380.71│ 1183834.21│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1263250.72│ 1292817.41│ 1430320.83│ 1511023.87│
│流动资产 │ 927375.54│ 983107.59│ 1128584.33│ 1258032.20│
│非流动资产 │ 335875.18│ 309709.82│ 301736.50│ 252991.66│
│固定资产 │ 77523.98│ 79680.09│ 73821.12│ 75453.65│
│货币资金 │ 15127.54│ 56125.43│ 29778.78│ 48663.75│
│存货 │ 59633.79│ 63680.54│ 61732.98│ 73483.20│
│应收账款 │ 3516.04│ 2685.02│ 5345.05│ 4354.79│
│其他应收款 │ --│ 229.62│ --│ 218.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12462.95│ 12419.88│ 12493.53│ 12567.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 26879.10│ 123718.64│ 49477.79│ 169460.45│
│应付账款 │ 20656.73│ 17366.25│ 21455.78│ 32965.03│
│流动负债 │ 105642.61│ 191539.44│ 138142.64│ 259053.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 118138.32│ 202969.70│ 149195.69│ 269677.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 271039.84│ 271039.84│ 292131.40│ 292131.40│
│未分配利润 │ 689370.86│ 643271.88│ 836038.72│ 796775.93│
│归属于母公司所│ 1145112.40│ 1089847.70│ 1281125.13│ 1241346.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1145112.40│ 1089847.70│ 1281125.13│ 1241346.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 501185.86│ 341144.95│ 223661.10│ 442711.57│
│营业收入 │ 501185.86│ 341144.95│ 223661.10│ 442711.57│
│营业总成本 │ 330236.79│ 223351.52│ 138702.09│ 307349.52│
│营业成本 │ 254173.43│ 170564.84│ 109236.30│ 230996.75│
│财务费用 │ -5870.19│ -3182.28│ -1052.14│ -3561.21│
│管理费用 │ 5852.52│ 3900.17│ 2076.46│ 9314.56│
│营业利润 │ 205110.62│ 146360.44│ 94428.32│ 197359.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15377.11│ 13640.32│ 4494.77│ 38998.61│
│营业外收支净额│ -106.88│ 44.44│ 119.18│ 256.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 205003.73│ 146404.89│ 94547.49│ 197616.46│
│所得税费用 │ 41958.73│ 30487.45│ 20692.36│ 39831.09│
│归属母公司净利│ 163044.98│ 115917.43│ 73855.13│ 157785.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 163045.00│ 115917.43│ 73855.13│ 157785.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 301932.72│ 178357.31│ 127774.01│ 745929.07│
│营业收入 │ 301932.72│ 178357.31│ 127774.01│ 745929.07│
│营业总成本 │ 205764.84│ 122584.88│ 78131.65│ 472634.59│
│营业成本 │ 149059.09│ 87190.60│ 60185.95│ 351822.95│
│财务费用 │ -2119.98│ -1510.45│ -511.52│ -6432.12│
│管理费用 │ 7284.73│ 5299.36│ 2650.56│ 6411.79│
│营业利润 │ 145593.60│ 87440.80│ 65766.47│ 335075.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19356.27│ 15453.73│ 4121.21│ 46377.47│
│营业外收支净额│ 259.50│ -110.85│ -319.48│ 815.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 145853.09│ 87329.95│ 65446.99│ 335890.44│
│所得税费用 │ 29009.16│ 16585.00│ 12850.79│ 66360.89│
│归属母公司净利│ 116843.94│ 70744.95│ 52596.20│ 269529.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 116843.94│ 70744.95│ 52596.20│ 269529.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 405580.14│ 367881.78│ 86223.54│ 545456.90│
│经营现金流出小计│ 395452.55│ 281214.83│ 147464.47│ 437374.22│
│经营现金流量净额│ 10127.59│ 86666.94│ -61240.93│ 108082.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1212648.13│ 1127358.67│ 556641.17│2039940.33│
│投资现金流出小计│ 1007144.14│ 669676.35│ 402596.12│1946928.04│
│投资现金流量净额│ 205503.99│ 457682.32│ 154045.05│ 93012.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 300.00│ 300.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 151859.23│ 151859.23│ --│ 234915.60│
│筹资现金流量净额│ -151559.23│ -151559.23│ --│-234915.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64072.35│ 392790.03│ 92804.12│ -33820.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 209281.55│ 171233.96│ 38610.93│ 767537.99│
│经营现金流出小计│ 261087.64│ 176520.08│ 109753.17│ 600393.02│
│经营现金流量净额│ -51806.08│ -5286.12│ -71142.24│ 167144.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1588158.05│ 1216082.70│ 465753.70│1946446.00│
│投资现金流出小计│ 1359122.67│ 992419.31│ 413496.43│2197176.99│
│投资现金流量净额│ 229035.38│ 223663.39│ 52257.26│-250731.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 29894.00│
│筹资现金流出小计│ 210915.60│ 210915.60│ --│ 255581.00│
│筹资现金流量净额│ -210915.60│ -210915.60│ --│-225687.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33686.30│ 7461.67│ -18884.98│-309273.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 66459.02│ 14857.13│ 48663.75│ -69.47│
│应收账款 │ 3132.65│ 3119.42│ 4354.79│ -28.37│
│其他应收款 │ --│ --│ 218.95│ --│
│应付账款 │ 12581.76│ 22814.92│ 32965.03│ -30.79│
│在建工程 │ --│ --│ 8900.52│ --│
│存货的减少 │ --│ -1211.37│ 2169.66│ -155.83│
│流动负债合计 │ 124955.90│ 311637.76│ 259053.41│ 20.30│
│负债合计 │ 138067.24│ 322838.44│ 269677.38│ 19.71│
│营业利润 │ 205110.62│ 197359.55│ 335075.44│ -41.10│
│利润总额 │ 205003.73│ 197616.46│ 335890.44│ -41.17│
│归属于母公司所有│ 163044.98│ 157785.36│ 269529.55│ -41.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 731547.25│ 720361.51│ 796775.93│ -9.59│
│营业外收支净额 │ -106.88│ 256.91│ 815.00│ -68.48│
│购买商品、接受劳│ 269055.22│ 250818.14│ 370500.31│ -32.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 405580.14│ 545456.90│ 767537.99│ -28.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 395452.55│ 437374.22│ 600393.02│ -27.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10127.59│ 108082.68│ 167144.97│ -35.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1212648.13│2039940.33│1946446.00│ 4.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1007144.14│1946928.04│2197176.99│ -11.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 205503.99│ 93012.30│-250731.00│ 137.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3144.14│ 27379.53│ 19900.64│ 37.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 300.00│ --│ 29894.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 151859.23│ 234915.60│ 255581.00│ -8.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-151559.23│-234915.60│-225687.00│ -4.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 151859.23│ 210915.60│ 225981.00│ -6.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64072.35│ -33820.63│-309273.03│ 89.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1718.85│ -67212.47│ 102.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1718.85│ -67212.47│ 102.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 140778.84│ 31.7992│ 40941.42│ 25.9475│
│第三季度│ 123575.41│ 27.9133│ 46098.99│ 29.2163│
│第二季度│ 50583.31│ 11.4258│ 18148.76│ 11.5022│
│第一季度│ 127774.01│ 28.8617│ 52596.20│ 33.3340│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 257803.97│ 34.5615│ 96471.84│ 35.7927│
│第三季度│ 142461.90│ 19.0986│ 46219.54│ 17.1482│
│第二季度│ 96181.36│ 12.8942│ 41790.80│ 15.5051│
│第一季度│ 249481.85│ 33.4458│ 85047.37│ 31.5540│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘