≈≈冀东水泥000401≈≈(更新:22.02.10)
[2022-02-10] (000401)冀东水泥:关于认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股份暨对外投资的公告
证券代码：000401        证券简称：冀东水泥          公告编号：2022-015
                唐山冀东水泥股份有限公司
        关于认购新疆天山水泥股份有限公司
          非公开发行股份暨对外投资的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、对外投资概述
  为充分分享水泥行业尤其是新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份）的发展成果，同时进一步提升公司的盈利能力，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）控股子公司河北金隅鼎鑫水泥有限公司（以下简称金隅鼎鑫水泥）以 5 亿元的自有（或自筹）资金认购天山股份非公开发行的股份，认购价格为 13.5 元/股。
  公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股份的议案》（表决结果为九票同意，零票反对，零票弃权）；根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。
  本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。
  二、交易双方基本情况
  （一）投资方基本情况
  1.公司名称：河北金隅鼎鑫水泥有限公司
  2.统一社会信用代码：91130185743415792P
  3.法定代表人：王志刚
  4.注册地址：石家庄市鹿泉区宜安镇东焦村
  5.注册资本：131,700 万元人民币
  6.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  7.经营范围：水泥、熟料生产、销售；石灰石开采、销售；编织袋生产、销售；矿渣粉生产、销售；高细石灰石粉生产、销售；混凝土外加剂、水泥助磨剂的生产、销售；水泥机械配件的加工、修理；经营本单位所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限制公司经营的或禁止经营的除外）；粉煤灰购销、脱硫石膏购销；水泥及相关技术的服务、转让、咨询;利用水泥窑协同处置垃圾、污泥、污染土等；水泥、熟料及相关技术服务进出口业务；制造业产品生产观光活动；住宿、餐饮；会议服务；承办展览展示活动；日用百货的零售；鲜花、工艺品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  金隅鼎鑫水泥为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
  （二）被投资方基本情况
  1.公司名称：新疆天山水泥股份有限公司
  2.统一社会信用代码：91650000710886440T
  3.法定代表人：肖家祥
  4.注册地址：新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村
  5.注册资本：834,880.5927 万元人民币
  6.企业类型：其他股份有限公司(上市)
  7.经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材产品进出口业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理；石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的开采、加工与销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的
生产与销售；水泥及商混设备制造、安装、维修；一般货物与技术的进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  天山股份成立于 1998 年 11 月 ，股票于 1999 年 1 月在深圳证券
交易所上市（股票简称：天山股份，股票代码：000877）。天山股份水泥产能约 4 亿吨以上，水泥熟料产能约 3 亿吨以上，商品混凝土产能近 4 亿立方米左右，砂石骨料产能约 1 亿吨以上。
  截至 2020 年 12 月 31 日，天山股份总资产 1,498,315 万元，归
属于上市公司股东的净资产 1,063,142 万元，2020 年度实现营业收入 869,227 万元，归属于上市公司股东净利润为 151,626 万元（经审计）。
  截至 2021 年 9 月 30 日，天山股份总资产 29,302,051 万元，归
属于上市公司股东净资产 8,240,258 万元，2021 年 1-9 月实现营业
收入 11,846,335 万元，归属于上市公司股东净利润为 988,517 万元（未经审计）。
  天山股份的控股股东为中国建材股份有限公司，实际控制人为国务院国资委。天山股份不是失信被执行人。
  公司及全资子公司金隅鼎鑫水泥与天山股份不存在关联关系。
  三、对外投资合同的主要内容
  2022 年 1 月 13 日，公司全资子公司金隅鼎鑫水泥与天山股份签
署了《新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票募集配套资金之股份认购协议》，该协议的主要内容如下：
  （一）金隅鼎鑫水泥根据本次发行的询价结果，认购天山股份本次发行的股票37,037,037股，认购股款的对价为499,999,999.50元。
  （二）金隅鼎鑫水泥认购的天山股份本次发行的股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规及相关监管机关对锁定期另有要求的，从其规定。本次发行结束后，金隅鼎鑫水泥就本次发行
所获得的天山股份的股份由于其送股、资本公积金转增股本等原因增加的部分，亦应遵守前述约定。
  四、对外投资的目的和对公司的影响
  本次交易能充分分享水泥行业尤其是天山股份发展的成果及提高公司的盈利能力，不会对公司的经营产生不利影响。
  五、备查文件
  （一）第九届董事会第十四次会议决议。
    特此公告。
                            唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                  2022 年 2 月 10 日

[2022-02-10] (000401)冀东水泥:第九届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：000401        证券简称：冀东水泥          公告编号：2022-014
            唐山冀东水泥股份有限公司
        第九届董事会第十四次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2022年 1 月 4 日在公司会议室召开第九届董事会第十四次会议，应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
  审议并通过《关于认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股份的议案》
  为充分分享水泥行业尤其是新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份）发展的成果及提高公司的盈利能力，公司全资子公司以自有（或自筹）资金认购天山股份非公开发行的股份，金额不超过 5亿元。
  表决结果：九票同意    零票反对  零票弃权
  具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日在《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股份暨对外投资的公告》。
  特此公告。
                      唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                              2022 年 2 月 10 日

[2022-01-27] (000401)冀东水泥:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000401          证券简称：冀东水泥          公告编号：2022-013
              唐山冀东水泥股份有限公司
          2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    一、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况：
    1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日下午 14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1
月 26 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
    通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 26 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    （二）会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A
座 22 层第一会议室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）主持人：董事长孔庆辉先生
    （五）会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
    （二）会议出席情况
人，代表股份 1,812,508,099 股，占公司总股份的 68.19％。
    （1）出席现场会议表决的股东及委托代理人 5 人，代表股份
1,726,650,949 股，占公司总股份的 64.96％；
    （2）通过网络投票的股东 80 人，代表股份 85,857,150 股，占上市
公司总股份的 3.23％；
    2.中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东及股东授权委
托代表 82 人，代表股份 131,351,884 股，占公司总股份的 4.94％。
    （1）出席现场会议表决的中小股东及股东授权委托代表 3 人，代表
股份 90,137,591 股，占公司总股份的 3.39％；
    （2）通过网络投票的中小股东 79 人，代表股份 41,214,293 股，占
公司总股份的 1.55％。
    3.公司董事、监事及董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
    三、会议提案审议表决情况
    （一）表决方式
    本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
    （二）提案表决结果
    议案一：审议《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2022 年度日常关联交易预计的议案》
    本项议案涉及关联交易，关联股东北京金隅集团股份有限公司（持有1,178,645,057 股）、冀东发展集团有限责任公司（持有 457,868,301 股）及北京国有资本运营管理有限公司（持有 44,642,857 股）回避表决。
    总表决情况：同意 130,805,884 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 99.5843%；反对 540,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.4115％；弃权 5，500 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0042％。
    中小股东表决情况:同意 130,805,884 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权的 99.5843%；反对 540,500 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权的 0.4115％；弃权 5,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 0.0042％。上述议案获得本次会议表决通过。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案二：审议《关于公司与北京金隅财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
    本项议案涉及关联交易，关联股东北京金隅集团股份有限公司（持有1,178,645,057 股）、冀东发展集团有限责任公司（持有 457,868,301 股）及北京国有资本运营管理有限公司（持有 44,642,857 股）回避表决。
    总表决情况：同意 127,519,510 股，占出席会议股东所持股份的
97.0824％；反对 3,826,874 股，占出席会议股东所持股份的 2.9135％；弃权 5,500 股，占出席会议股东所持股份的 0.0041％。
    中小股东表决情况: 同意 127,519,510 股，占出席会议中小股东所持
股份的 97.0824％；反对 3,826,874 股，占出席会议中小股东所持股份的2.9135％；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0041％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案三：审议《关于接受财务资助的议案》
    本项议案涉及关联交易，关联股东北京金隅集团股份有限公司（持有1,178,645,057 股）、冀东发展集团有限责任公司（持有 457,868,301 股）及北京国有资本运营管理有限公司（持有 44,642,857 股）回避表决。
    总表决情况：同意 130,810,884 股，占出席会议股东所持股份的
99.5881％；反对 541,000 股，占出席会议股东所持股份的 0.4119％；弃权 0 股。
    中小股东表决情况：同意 130,810,884 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5881％；反对 541,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4119％；弃权 0 股。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案四：审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久性补充流动资金的议案》
    总表决情况：同意 1,811,964,999 股，占出席会议的股东所持有效表
决权的 99.9700%；反对 520,700 股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0287％；弃权22,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0013％。
    中小股东表决情况：同意 130,808,784 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权的 99.5865%；反对 520,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 0.3964％；弃权 22,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 0.0171％。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案五：审议《关于提高公司 2021-2023 年度现金分红比例的议案》
    总表决情况：同意 1,812,214,199 股，占出席会议的股东所持有效表
决权的 99.9838%；反对 293,900 股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0162％；弃权 0 股。
    中小股东表决情况：同意 131,057,984 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权的 99.7762%；反对 293,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 0.2238％；弃权 0 股。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
    （二）律师姓名：高巍  徐启飞
    （三）结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律、深交所相关规定和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。
    五、备查文件目录
    （一）经与会董事签字确认的 2022 年第一次临时股东大会决议；
    （二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
                              唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 27 日

[2022-01-15] (000401)冀东水泥:2021年度业绩自愿性信息披露公告
证券代码：000401        证券简称：冀东水泥        公告编号：2022-012
            唐山冀东水泥股份有限公司
          2021 年度业绩自愿性信息披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间
      2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    （二）业绩预告情况：同向下降
    项  目                本报告期                  上年同期
归属于上市公司  盈利：275,000 万元–285,000 万元
股东的净利润                                    盈利：285,001 万元
                比上年同期下降：0.00% - 3.51%
扣除非经常性损  盈利：239,600 万元–249,600 万元
益后的净利润                                    盈利：277,304 万元
                比上年同期下降：9.99% - 13.60%
基本每股收益    盈利：1.728 元/股–1.796 元/股  盈利：1.964 元/股
  注：本公司于 2018 年 12 月发行 2018 年度第一期中期票据，本报告期预计未扣除其他
权益工具的基本每股收益为盈利 1.864 元/股—1.932元/股。
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    （一）报告期，受煤炭价格大幅上涨及水泥和熟料销量同比下降影响，毛利额同比降低。
    （二）公司重大资产重组已完成，根据《企业会计准则》的相关规定，自交割日起标的资产对应实现的净利润计入归属于上市公司股东的净利润。
    四、其他相关说明
    报告期，按照会计核算口径，公司水泥和熟料销量约为 9,970 万
吨，同比下降约 7%。
    以上数据仅为初步测算，本公司 2021 年度具体财务数据将在
2021 年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )及《中国证券报》《证券时报》。公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
                            唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 15 日

[2022-01-14] (000401)冀东水泥:关于控股股东所持部分股份延长锁定期的公告
证券代码：000401        证券简称：冀东水泥        公告编号：2022-011
            唐山冀东水泥股份有限公司
    关于控股股东所持部分股份延长锁定期的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、冀东水泥）向北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）发行股份吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称本次吸收合并）已经完成，
新增股份已于 2021 年 12 月 16 日上市。具体内容请查阅公司于 2021
年 12 月 15 日刊登的《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。
    本次吸收合并中，交易对方金隅集团作出股份锁定承诺如下：
    “金隅集团通过本次发行股份吸收合并取得的上市公司新发行的股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份。在本次发行股份吸收合并完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份吸收合并完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，上述股份的锁定期自动延长 6 个月。”
    截至 2022 年 1 月 13 日收市，公司股票连续 20 个交易日的收盘
价均低于本次吸收合并的发行价 12.78 元/股。根据上述承诺，金隅集团通过本次吸收合并所取得的 1,065,988,043 股冀东水泥新增股份的锁定期自股份上市之日起 36 个月后自动延长 6 个月，即锁定期
延长至 2025 年 6 月 15 日。
特此公告。
                        唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                  2022 年 1 月 14 日

[2022-01-13] (000401)冀东水泥:关于可转债转股价格调整的公告
证券代码：000401          证券简称：冀东水泥          公告编号：2022-009
债券代码：127025          证券简称：冀东转债
              唐山冀东水泥股份有限公司
            关于可转债转股价格调整的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    证券代码：000401          证券简称：冀东水泥
    债券代码：127025          证券简称：冀东转债
    调整前转股价格：14.21 元/股
    调整后转股价格：14.01 元/股
    本次转股价格调整生效日期：2022 年 1 月 14 日
    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
    经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，唐山冀东水泥股份
有限公司（以下简称公司）于 2020 年 11 月 5 日公开发行了 2,820.00 万
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 282,000.00 万元。经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文同意，公司 282,000.00 万元可转换公
司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“冀东转债”，
债券代码“127025”。
    根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等有关规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    二、历次可转换公司债券转股价格调整情况
    （一）第一次调整
    2021 年 4 月 20 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020
年度利润分配预案》：公司以 2020 年末总股本 1,347,522,914 股为基数，每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。
    根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：P1＝P0-D=15.78-0.5=15.28 元/股，
即调整后的转股价格为 15.28 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 2
日（除权除息日）起生效。
    （二）第二次调整
    经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3461 号）的核准，公司向北京金隅集团股份有限公司非公开发行人民币普通股股票 1,065,988,043 股，每股发行价格为人民币
12.78 元，新增股份已于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券交易所上市。
    根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：以发行前公司总股本 1,413,653,151股为计算基准，计算如下：P0 为调整前转股价 15.28 元/股，A 为增发新
股价 12.78 元/股，k 为增发新股率 0.754066（即：1,065,988,043 股
/1,413,653,151 股）。P1=（15.28+12.78×0.754066）/（1+0.754066）
=14.21 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 12 月 16 日起生效。
    三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
    （一）股份发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3461 号）的核准，公司向 13 名投资者合计非公开发行人民币普通股股票 178,571,428 股，每股发行价格为人民币 11.20 元，相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发行股份登记
手续，本次新增股份将于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券交易所上市。以发
行前公司总股本 2,479,641,399 股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至 2,658,212,827 股。
    （二）转股价格调整情况
    根据《募集说明书》相关规定，本次转股价格调整的公式为 P1=（P0+A
×k）/（1+k）。
    以发行前公司总股本 2,479,641,399 股为计算基准，计算如下：P0
为调整前转股价 14.21 元/股，A 为增发新股价 11.20 元/股，k 为增发新
股率 0.072015（即：178,571,428 股/2,479,641,399 股）。P1=（14.21+11.20×0.072015）/（1+0.072015）=14.01 元/股。
    本次冀东转债转股价格调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自
2022 年 1 月 14 日（本次新增股份上市日）起生效。
    特此公告。
                                唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (000401)冀东水泥:关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
证券代码：000401          证券简称：冀东水泥          公告编号：2022-010
              唐山冀东水泥股份有限公司
      关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3461 号）核准，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）本次募集配套资金的发行价格为 11.20 元/股，发行普通股股票数量 178,571,428 股，募集资金总额人民币 1,999,999,993.60 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 43,603,933.77 元，募集资金净额为人
民币 1,956,396,059.83 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 29 日全部到
位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金实收情况进行了审验并出具了《唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年非公开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2021BJAS10917）。
    二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
    为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及《公司募集资金管理办法》的规定，公司已于中国银行股份有限公司唐山新华道支行（以下简称专户银行）设立了募集资金专项账户（以下简称专户）。
    截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的设立和资金存储情况
  如下：
                                                            单位：元
  账户名称        开户银行          账号      募集资金用途  截至 12 月 31 日存放
                                                                  余额（含利息）
唐山冀东水泥股  中国银行股份有                补充流动资金和
份有限公司    限公司唐山新华  101893799870    偿还债务      1,968,396,220.02
                    道支行
      三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
      根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
  监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
  公司规范运作》等相关规范性文件的规定，公司已与中国银行股份有限公
  司唐山分行、第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称一创投行或
  独立财务顾问）、中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或独立财务
  顾问）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称本协议），协
  议主要内容如下：
      （一）公司已在专户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司
  本次发行股份吸收合并并募集配套资金之非公开发行股份募集配套资金
  的存储和使用，本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，
  将用于补充流动资金和偿还债务，不得用作其他用途。
      （二）截至本协议签署之日，公司未以存单的方式存储募集资金。如
  以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集
  资金存储及监管事宜。
      （三）公司与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支
  付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
      （四）一创投行、中信证券作为本公司的独立财务顾问，应当依据有
  关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进
  行监督。为避免疑义，一创投行、中信证券在本协议项下的义务各自独立。
      一创投行、中信证券承诺按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行督导职责，进行持续督导工作。
    一创投行、中信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合一创投行、中信证券的调查与查询。一创投行、中信证券对本公司现场调查时应当同时检查专户存储和使用情况。公司授权一创投行指定的财务顾问主办人罗浩、刘宁，以及中信证券指定的财务顾问主办人李靖、肖扬可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    财务顾问主办人向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；一创投行、中信证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    （五）专户银行按月（每月 10 日前）向公司出具真实、准确、完整
的专户对账单，并抄送给一创投行、中信证券。（将对账单扫描件分别发送至一创投行、中信证券联系人电子邮箱，并将对账单原件分别寄送至一创投行、中信证券联系人地址）专户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
    （六）公司 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万
元或者达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知一创投行、中信证券，同时提供专户的支出清单。
    （七）、一创投行、中信证券有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。一创投行、中信证券更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知本公司，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
    （八）专户银行三次未及时向公司或一创投行、中信证券出具对账单或向一创投行、中信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合一创投行、中信证券调查专户情形的，公司或者一创投行、中信证券均可以单方
面终止本协议，公司可在终止协议后注销该募集资金专户，公司或一创投行、中信证券单方面终止本协议的，应在 5 个工作日内及时通知其他各方。
    （九）一创投行、中信证券发现公司、专户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
    （十）本协议自本公司、专户银行、一创投行、中信证券四方法定代表人（或负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且一创投行、中信证券督导期结束后失效。
    四、备查文件
    （一）公司与中国银行股份有限公司唐山分行、一创投行、中信证券共同签署的《募集资金专户存储四方监管协议》。
    特此公告。
                              唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (000401)冀东水泥:吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
    1、发行数量:178,571,428股
    2、发行价格:11.20元/股
    3、募集资金总额:1,999,999,993.60元
    4、募集资金净额:1,956,396,059.83元
    5、上市时间:2022年1月14日

[2022-01-11] (000401)冀东水泥:关于与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：000401          证券简称：冀东水泥          公告编号：2022-003
              唐山冀东水泥股份有限公司
      关于与北京金隅集团股份有限公司及其子公司
            2022年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、日常关联交易基本情况
  （一）关联交易概述
  唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、本公司或冀东水泥）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的相关规定，结合公司实际情况及2022年度经营计划，预计2022年度与北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）及其子公司发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易金额为500,000万元，2021年度实际发生的日常经营性关联交易总金额约为353,705.77万元。
  金隅集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》10.1.3条第（一）款的规定，金隅集团及其子公司为公司关联方,公司与金隅集团及其子公司发生的交易构成关联交易。
  公司于2022年1月10日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2022年度日常关联交易预计的议案》（关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、王向东先生回避表决，由其他六位非关联董事进行表决，表决结果为六票同意、零票反对、零票弃权），本次关联交易预计已取得公司独立董事的事前认可，独立董事对该议案发表了独立意见。
  公司预计的2022年度与金隅集团及其子公司发生的日常经营性关联交易总额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的
28.23%，根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项尚需公司股东大会审批，且与该关联交易有利害关系的关联人金隅集团、冀东发展集团有限责任公司及北京国有资本运营管理有限公司将在股东大会上回避对该议案的表决。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，亦无需要经过有关部门批准。
    （二）2022 年度预计日常关联交易类别和金额（上年发生金额未经
审计）
                                                          单位：万元
 关联交                        关联交易  关联交  合同签订  上年发生
 易类别        关联人          内容    易定价  金额或预    金额
                                            原则    计金额
          唐山冀东机电设备有限  采购设备备  市场价  80,000.00  77,194.74
          公司                  件及材料
          冀东发展国际贸易有限  采购设备备  市场价  80,000.00    549.65
采购设备  公司                  件及材料
备件及材  北京金隅通达耐火技术  采购设备备  市场价  20,000.00  21,097.95
  料    有限公司              件及材料
          北京金隅集团股份有限  采购设备备
          公司及其下属公司（不含 件及材料    市场价  20,000.00  18,995.14
          上述列示公司）
                小计                                200,000.00  117,837.48
          冀东发展集团河北矿山  接受劳务    市场价  29,800.00  23,358.45
          工程有限公司
          唐山盾石建筑工程有限  接受劳务    市场价  24,000.00  17,654.03
          责任公司
接受劳务  河北省建筑材料工业设  接受劳务    市场价  12,000.00  2,807.87
          计研究院有限公司
          北京金隅集团股份有限
          公司及其下属公司（不含 接受劳务    市场价  28,000.00  35,170.16
          上述列示公司）
                小计                                  93,800.00  78,990.51
          北京金隅混凝土有限公  销售产品及  市场价  25,000.00  24,377.43
销售产品  司                    材料
 及材料  天津金隅混凝土有限公  销售产品及  市场价  22,000.00  15,207.40
          司                    材料
              石家庄金隅混凝土有限  销售产品及  市场价  15,000.00  13,644.79
              公司                  材料
              北京金隅集团股份有限  销售产品及
              公司及其下属公司（不含 材料        市场价  116,000.00  92,882.81
              上述列示公司）
                    小计                                178,000.00  146,112.44
              北京金隅嘉业房地产开  提供劳务    市场价  14,700.00  8,286.79
              发有限公司
    提供劳务  北京金隅集团股份有限  提供劳务    市场价    9,300.00      0
              公司及其下属公司
                    小计                                  24,000.00  8,286.79
              北京金隅集团股份有限  接受租赁    市场价    3,400.00    2,026.20
    接受租赁  公司及其下属公司
                    小计                                  3,400.00    2,026.20
              北京金隅集团股份有限  提供租赁    市场价    600.00      402.26
    提供租赁  公司及其下属公司
                    小计                                  600.00      402.26
    处置资产  北京金隅集团股份有限  处置资产及  市场价    200.00      50.09
    及其他  公司及其下属公司      其他
                    小计                                  200.00      50.09
                合计                                      500,000.00  353,705.77
  注：
      1.在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在金隅集团及其子公
  司内调剂使用，具体交易金额及内容以公司及子公司与关联方签订的合同为准。
      2.根据深圳证券交易所的规定，公司预计的与单一关联人发生交易金额未达到公
  司最近一期（2020 年度）经审计净资产 0.5%的关联交易以金隅集团口径进行合并列
  示。
      （三）上一年度与金隅集团及其子公司日常经营性关联交易实际发生
  情况（实际发生金额未经审计）
                                                              单位：万元
                                    关联交              合同签订金  实际发生额  实际发生
关联交        关联人        关联交  易定价  实际发生金  额或预计金  占同类业务  额与预计
易类别                      易内容    原则      额          额      比例（％）  金额差异
                                                                                    （%）
采购设  北京金隅通达耐火  采购设
备备件  技术有限公司      备备件  市场价  21,097.95  21,704.25    0.84      -2.79
及材料                    及材料
        唐山冀东机电设备  采购设
        有限公司        备备件  市场价  77,194.74  86,166.00    3.08      -10.41
                          及材料
        唐山冀东装备工程  采购设
        股份有限公司      备备件  市场价  2,912.15  15,265.00    0.12      -80.92
                          及材料
        北京金隅集团股份  采购设
        有限公司及其下属  备备件  市场价  16,632.64  21,755.75    0.66      -23.55
        公司（不含上述列  及材料
        示公司）
              小计                        117,837.48  144,891.00    4.70    -18.67
        北京建都设计研究  接受劳  市场价  4,439.43  13,631.00    1.74      -67.43
        院有限责任公司    务
        河北省建筑材料工  接受劳  市场价  2,807.87    8,388.00    1.10      -66.53
        业设计研究院      务
        唐山盾石建筑工程  接受劳  市场价  17,654.03  26,865.00    6.93      -34.29
        有限责任公司      务
        冀东发展集团河北  接受劳  市场价  23,358.45  44,070.00    9.17      -47.00
接受劳  矿山工程有限公司  务
 务    唐山冀东发展燕东  接受劳  市场价  3,814.90    8,400.00    1.50      -54.58
        建设有限公司      务
        唐山冀东机电设备  接受劳  市场价  3,698.47    7,810.00    1.45      -52.64
        有限公司        务
        北京金隅集团股份

[2022-01-11] (000401)冀东水泥:关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
 证券代码：000401          证券简称：冀东水泥        公告编号：2022-006
              唐山冀东水泥股份有限公司
            关于部分募集资金投资项目结项
      并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于2022年1月10日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司2020年发行可转债募集资金投资项目“杨泉山矿附属设施建设项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将该募投项目结项后的节余募集资金12,563.63万元（包含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2416 号）核准，公司于2020年11月5日向社会公开发行了可转换公司债券（以下简称可转债）2,820 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 2,820,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费用、信息
披 露 费 用 和 路 演 等 不 含 税 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
    2,792,537,735.85 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 11 日划入公司募
    集资金专项账户，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
    具《验资报告》（XYZH/2020BJAS10094）。
        为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，
    按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
    所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
    主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
    司实际情况，公司制定了《唐山冀东水泥股份有限公司募集资金管理制度》
    （以下简称《募集资金管理制度》），根据《募集资金管理制度》，公司对
    募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用，
    募集资金专户情况如下：
                                                                      单位：元
 银行户名      开户行名称      银行账号        初始            初始          截至 2021 年
                                                存放日        存放资金      12 月 31 日余额
唐山冀东水  中国银行股份有                  2020 年 11 月
泥股份有限  限公司唐山市新  101917802678  11 日          1,644,350,000.00    220,083,954.32
公司        城道支行
唐山冀东水  兴业银行股份有  573010100100  2020 年 11 月
泥股份有限  限公司唐山分行  528737        11 日          1,150,270,000.00    123,591,572.43
公司
大同冀东水  中国建设银行股  140501626208                                    该专户对应募投项
泥有限责任  份有限公司大同  0000392            —              —        目已结项，专户已
公司        云冈区支行                                                      销户
冀东水泥凤  中国工商银行股  260302221920                                    该专户对应募投项
翔有限责任  份有限公司凤翔  0076350            —              —        目已结项，专户已
公司        县支行                                                          销户
冀东水泥磐  中国建设银行股                                                  该专户对应募投项
石有限责任  份有限公司磐石  220501616938      —              —        目已结项，专户已
公司        支行            00000903                                        销户
阳泉冀东水  中国银行股份有                                                  该专户对应募投项
泥有限责任  限公司阳泉市分  149197936789      —              —        目已结项，专户已
公司        行                                                              销户
冀东水泥铜  中国工商银行股  260201172920      —              —            34,067,045.78
 银行户名      开户行名称      银行账号        初始            初始          截至 2021 年
                                                存放日        存放资金      12 月 31 日余额
川有限公司  份有限公司铜川  0048510
            分行
冀东水泥铜  中国工商银行股  260201172920
川有限公司  份有限公司铜川  0048634            —              —            2,044,714.34
            分行
                          合计                            2,794,620,000.00    379,787,286.87
        二、募集资金使用情况（具体金额以会计师审计的结果为准）
        （一）募集资金投资项目资金使用情况
        截止2021年12月31日，可转债募集资金具体使用及节余情况如下：
                                                                    单位：万元
      序                              拟投入募集资  截至 2021 年  截至 2021 年 12  是否
      号          项目名称            金金额    12月31日累计  月 31 日募集资  投入
                                                      投入金额        金余额      完毕
      1  10000t/d 新型干法水泥熟料    164,435.00    139,698.31      24,736.69  否
          生产线产能置换及迁建项目
      2  杨泉山矿附属设施建设项目      18,964.50      6,706.24      12,258.26  否
      3  阳泉水泥协同处置项目          3,260.92      3,260.92              0  是
      4  磐石水泥协同处置技改项目      3,745.40      3,745.40              0  是
      5  大同水泥协同处置项目          3,566.04      3,566.04              0  是
      6  凤翔水泥协同处置项目          3,542.29      3,542.29              0  是
      7  补充流动资金                  81,739.62      81739.62              0  是
                    合计              279,253.77    242,258.82      36,994.95
        可转债募集资金尚未使用的余额为人民币 36,994.95 万元。2021 年
    12 月 31 日公司可转债募集资金专户中账户合计余额 37,978.73 万元，与
    可转债募集资金尚未使用的余额人民币相差 983.78 万元，差异的原因为
    募集资金利息收入及手续费净额人民币 983.78 万元。
        （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
        2020 年 11 月 26 日，公司召开第八届董事会第三十四次会议和第八
    届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自
 筹资金的议案》。截至 2020 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集
 资金项目的实际投资额为 846,997,789.51 元。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 同意公司用募集资金对上述自筹资金投入金额进行置换。
    三、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况
    公司本次结项的募集资金投资项目为“杨泉山矿附属设施建设项目”。
 截至 2021 年 12 月 31 日，该项目已完成建设并达到预定可使用状态。
    （一）募集资金专户存储情况
    截至 2021 年 12 月 31 日，本次结项的募集资金专户情况如下：
                                                                单位：万元
    银行户名                开户行名称            银行账号        截至 2021 年
                                                                      12 月 31 日余额
唐山冀东水泥股份有  兴业银行股份有限公司唐山分  57301010010052            12,359.16
限公司    

[2022-01-11] (000401)冀东水泥:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000401        证券简称：冀东水泥        公告编号：2022-007
            唐山冀东水泥股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  （一）会议召开届次：2022 年第一次临时股东大会
  （二）会议的召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十五次会议审议，决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
  （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
  （四）会议召开的日期和时间
  现场会议召开时间为：2022 年 1 月 26 日 下午 14:00
  网络投票时间为：2022 年 1 月 26 日
  1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月26日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
  2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月
26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
  （五）会议的召开方式：本次股东大会通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （六）会议的股权登记日：2022 年 1 月 21 日
  （七）出席对象：
  1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
  凡是股权登记日（2022 年 1 月 21 日）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
  本次会议第（一）至第（三）项提案涉及关联交易，关联股东北京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司及北京国有资本运营管理有限公司需回避表决，同时不接受其他股东的委托进行投票。
  2.董事、监事及高级管理人员。
  3.公司聘请的律师及其他相关人员。
  4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  （八）会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层第一会议室。
  二、会议审议事项
  （一）关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2022年度日常关联交易预计的议案；
  （二）关于公司与北京金隅财务有限公司签署《金融服务协议》的议案；
  （三）关于接受财务资助的议案；
  （四）关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案；
  （五）关于提高公司 2021-2023 年度现金分红比例的议案。
  上述提案中，股东大会审议第（一）至第（三）项提案时，关联股东北京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司及北京国有资本运营管理有限公司需回避表决；第（一）至第（五）项提案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。
  上述提案的具体内容详见公司于 2021 年 11 月 20 日及 2022 年 1
月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》和披露的相关公告。
  三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
 提案                          提案名称                        该列打勾
 编码                                                            的栏目可
                                                                以投票
100    总议案：所有提案                                            √
                              非累积投票
1.00  关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2022 年度日    √
      常关联交易预计的议案
2.00  关于公司与北京金隅财务有限公司签署《金融服务协议》的议案    √
3.00  关于接受财务资助的议案                                      √
4.00  关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流    √
      动资金的议案
5.00  关于提高公司 2021-2023 年度现金分红比例的议案                √
    四、出席现场会议登记方法等事项
    （一）股东登记方法
    1.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
    2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代 理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权 委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手 续。
    3.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然 人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人 股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；
    4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在
 2022 年 1 月 25 日下午 17:00 点前送达或传真至公司)，信函或传真
 登记发送后请电话确认。
    （二）登记时间：2022 年 1 月 25 日（9:00—17:00，工作时间）
    （三）登记地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心
 A 座 22 层 2223 室
  1.联系地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座
22 层 2223 室
  2.联系人：李银凤  郑正
  3.邮政编码：100013
  4.联系电话：010-59512082  传真：010-58256630
  5.电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn
  （五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票相关事宜说明如下：
  （一）网络投票的程序
  1.投票代码与投票简称
  投票代码为“360401”，投票简称为“冀东投票”。
  2.本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  （二）通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 1 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  （三）通过互联网投票系统的投票程序
  1.互联网络投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 26 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  六、备查文件
  1.第九届董事会第十一次会议决议；
  2.第九届董事会第十五次会议决议。
  附件：授权委托书
                      唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                            2022 年 1 月 11 日
    附件：
                        授权委托书
        兹授权委托            （先生/女士）代表本单位/本人出席
    唐山冀东水泥股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本
    单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表
    决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权
    的后果均由本单位（本人）承担。
                                                    备注        表决意见
提案                  提案名称                      该列打勾
编码                                                      的栏目可  同意  反对  弃权
                                                          以投票
100  总议案：所有提案                                √
                                非累积投票提案
1.00 关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司    √
    2022 年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于公司与北京金隅财务有限公司签署《金融服务    √
    协议》的议案
3.00 关于接受财务资助的议案                          √
4.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金    √
    永久性补充流动资金的议案
5.00 关于提高公司 2021-2023 年度现金分红比例的议案    √
    委托人（签名或法人股东盖章）：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：                                          股
    受托人签字：
    受托人身份证号码：
    委托日期：2022 年  月  日
    有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束
    附注：
“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权；
2.股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；
4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

[2022-01-11] (000401)冀东水泥:第九届监事会第十会议决议公告
证券代码：000401          证券简称：冀东水泥        公告编号：2022-008
            唐山冀东水泥股份有限公司
          第九届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届监
事会第十次会议于 2022 年 1 月 10 日在公司会议室召开。会议应参加
表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，会议由监事会主席田大春先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
  审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
  经审核，监事会认为：公司2020年发行可转债募集资金投资项目“杨泉山矿附属设施建设项目”已达到预定可使用状态，将该项目结项后的结余募集资金用于公司日常经营及业务发展，是结合公司实际经营情况所做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定。因此，我们同意公司将上述募投项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金事项。
  表决结果：三票同意    零票反对  零票弃权
                            唐山冀东水泥股份有限公司监事会
                                  2022 年 1 月 11 日

[2022-01-11] (000401)冀东水泥:第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000401          证券简称：冀东水泥          公告编号：2022-002
              唐山冀东水泥股份有限公司
          第九届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月 10 日在
北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室召开第九届董事会第十五次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议，会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
  一、审议并通过《关于公司 2022 年度融资计划的议案》
  表决结果：九票同意    零票反对  零票弃权
  二、审议并通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
  公司预计与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2022 年度发生日常经营性关联交易金额为 500,000 万元。
  该议案涉及关联交易，关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、王向东先生回避表决，由其他六位非关联董事进行表决。
  表决结果：六票同意    零票反对  零票弃权
  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
  该议案尚须提请公司股东大会审议批准。
  三、审议并通过《关于公司与北京金隅财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
  该议案涉及关联交易，关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、王向东先生
回避表决，由其他六位非关联董事进行表决。
  表决结果：六票同意    零票反对  零票弃权
  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与北京金隅财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
  该议案尚须提请公司股东大会审议批准。
  四、审议并通过《关于接受财务资助的议案》
  为满足公司及子公司的日常生产经营的资金需求，金隅集团拟向公司及子公司提供日余额不超过人民币 20 亿元的财务资助，期限不超过一年，利率不高于中国人民银行公布的 LPR 贷款市场报价。
  该议案涉及关联交易，关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、王向东先生回避表决，由其他六位非关联董事进行表决。
  表决结果：六票同意    零票反对  零票弃权
  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。
  该议案尚须提请公司股东大会审议批准。
  五、审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
  鉴于公司 2020 年发行可转债募集资金投资项目“杨泉山矿附属设施建设项目”已达到预定可使用状态，同时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将该募投项目结项后的节余募集资金12,563.63 万元（包含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
  表决结果：九票同意    零票反对  零票弃权
  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
  该议案尚须提请公司股东大会审议批准。
  六、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》
  根据《公司章程》的规定及工作需要，聘任刘素敏女士为公司首席数字官（兼），聘任侯光胜先生为公司营销总监（兼），聘任关悦先生为公司总经理助理、首席安全官（兼），任期与第九届董事会任期一致。
  表决结果：九票同意    零票反对  零票弃权
  七、审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：九票同意    零票反对  零票弃权
  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  独立董事已对本次董事会会议审议的相关议案发表了事前认可及独
立意见，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》。
  附件：高级管理人员简历
                            唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 11 日
                        刘素敏女士简历
  刘素敏，女，汉族，1969 年 10 月出生，籍贯安徽临泉，中共党员。
1992 年 12 月加入中国共产党，1993 年 7 月参加工作，高级工程师，1993
年 7 月毕业于昆明工学院工业自动化仪表专业，2010 年 10 月毕业于中国
社会科学院研究生院企业管理专业，企业管理硕士。
  现任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、董事、副总经理、首席数字官（兼）。
  工作经历：
  刘素敏女士历任北京水泥厂设备处自动化工程师、党政办公室副主任、纪委副书记，北京金隅股份有限公司水泥分公司综合管理部经理，河北太行水泥股份有限公司综合管理部部长、总经济师，北京金隅水泥有限责任公司总经济师，北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长。
  2016 年 11 月至 2017 年 06 月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助
理；
  2017年06月至2017年09月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理；
  2017 年 09 月至 2019 年 10 月任唐山冀东水泥股份有限公司董事、副
总经理；
  2019年10月至2022年1月任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、董事、副总经理；
  2022 年 1 月起任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、董事、副总
经理、首席数字官（兼）。
  刘素敏女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司高管且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
                      侯光胜先生简历
  侯光胜，男，汉族，1977 年 7 月出生，籍贯山东临朐。2014 年 2 月
加入九三学社，2001 年 7 月参加工作，高级工程师，2006 年 7 月毕业于
北京化工大学应用化学专业，工学硕士。
  现任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、营销总监（兼）。
  工作经历：
  侯光胜先生历任山东大成农药股份有限公司鲁昊化工分公司盐水车间技术员、调度处调度员，北京建筑材料科学研究总院有限公司化学分析室技术员、化学分析室项目工程师，北京金隅股份有限公司技术质量与环境资源管理部员工。
  2016 年 3 月至 2018 年 8 月任北京金隅集团股份有限公司技术质量与
环境资源管理部部长助理；
  2018 年 8 月至 2020 年 1 月任北京金隅集团股份有限公司环境与安全
管理部副部长；
  2020 年 1 月至 2020 年 4 月任北京金隅红树林环保技术有限责任公司
副经理；
  2020 年 4 月至 2021 年 1 月任北京金隅红树林环保技术有限责任公司
北京事业部经理；
  2021 年 1 月至 2021 年 7 月任北京金隅水泥经贸有限公司执行董事、
经理（兼）；
  2021年7月至2022年1月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理；
  2022 年 1 月起任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、营销总监
（兼）。
  侯光胜先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公
司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；持有上市公司1,800 股股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
                      关悦先生简历
  关悦，男，汉族，1966 年 10 月出生，籍贯甘肃玉门，中共党员。2013
年 6 月加入中国共产党，1988 年 8 月参加工作，工程师，1988 年 8 月毕
业于天津大学无机非金属材料专业，工学学士。
  现任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、首席安全官（兼）。
  工作经历：
  关悦先生历任北京市怀柔县砖瓦厂助工、车间副主任，北京市怀北矿山水泥工业公司调度室主任调度员，北京兴发水泥有限公司项目工程师、项目部负责人，拉法基瑞安水泥北京公司项目经理，拉法基北京兴发水泥有限公司维修经理、厂长，北京兴发水泥有限公司经理助理、副经理。
  2012 年 12 月至 2015 年 12 月任北京金隅股份有限公司水泥事业部副
部长；
  2015年12月至2016年12月任北京水泥厂有限责任公司常务副经理；
  2016 年 12 月至 2017 年 07 月任北京金隅北水环保科技有限公司党委
书记、常务副经理，北京金隅红树林环保科技有限责任公司董事；
  2017 年 7 月至 2021 年 8 月任南非曼巴水泥有限公司党支部书记、董
事、经理（CEO）；
  2021 年 8 月至 2022 年 1 月任唐山冀东水泥股份有限公司干部；
  2022 年 1 月起任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、首席安全
官（兼）。
  关悦先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司高管且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2022-01-11] (000401)冀东水泥:关于接受财务资助暨关联交易的公告
  证券代码：000401          证券简称：冀东水泥      公告编号：2022-005
                唐山冀东水泥股份有限公司
            关于接受财务资助暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、关联交易概述
  为满足唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、本公司或冀东水泥）及子公司的日常生产经营的资金需求，北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）拟向公司及子公司提供日余额不超过人民币 20 亿元的财务资助，期限不超过一年，利率不高于中国人民银行公布的 LPR 贷款市场报价。公司及子公司可根据需要向金隅集团申请财务资助，可提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
  金隅集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次财务资助事项构成关联交易。
  公司于 2022 年 1 月 10 日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过
《关于接受财务资助的议案》（关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、王向东先生回避表决，由其他六位董事表决，表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权），该议案已取得公司独立董事的事前认可，独立董事对该议案发表了独立意见。
  本次财务资助金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 11.29%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人金隅集团、冀东发展集团有限责任公司及北京国有资本运营管理有限公司将在股东大会上回避对该议案的表决。
  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，亦无需经过有关部门批准。
  二、关联方基本情况
  公司名称：北京金隅集团股份有限公司
  统一社会信用代码：91110000783952840Y
  法定代表人：曾劲
  注册资本：1,067,777.1134 万元人民币
  注册地址：北京市东城区北三环东路 36 号
  经营范围：技术开发、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品；制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工。（市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；该企业 2006 年 04 月 05 日前为内资企业，于 2006
年 04 月 05 日变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  1.主要股东：北京国有资本运营管理有限公司持有金隅集团 44.93%股份，为其控股股东。
  2.实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
  3.主要财务数据：
  截止 2020 年 12 月 31 日，金隅集团总资产 2,913.52 亿元，归属于上
市公司股东的净资产为 633.76 亿元，2020 年度实现营业收入 1,080.05 亿
元，归属于上市公司股东的净利润为 28.44 亿元（经审计）。
  截止 2021 年 9 月 30 日，金隅集团总资产为 2,833.76 亿元，归属于
上市公司股东的净资产为615.92亿元，2021年1-9月实现营业收入874.05亿元，归属于上市公司股东的净利润为 27.16 亿元（未经审计）。
  4.关联关系：金隅集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款的规定，金隅集团为公司的关联法人。
  5.金隅集团不是失信被执行人。
  三、关联交易的主要内容
  金隅集团拟向公司及子公司提供日余额不超过人民币 20 亿元的财务资助，期限不超过一年，利率不高于中国人民银行公布的 LPR 贷款市场报价。公司及子公司可根据需要向金隅集团申请财务资助，按照借款实际使用天数计息，可以提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
  四、交易的定价政策及定价依据
  经双方平等协商，金隅集团对公司提供的财务资助的利率不高于中国人民银行公布的 LPR 市场报价，具体以公司与关联方签订的具体合同为准。
  本次关联交易价格系按中国人民银行公布的 LPR 市场报价确定，定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。
  五、本次交易对公司的影响
  金隅集团对公司提供财务资助，且无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，能够更好地支持公司经营发展、满足经营资金需求。本次交易不存在损害中小股东及公司利益的情形。
  六、与金隅集团累计已发生的各类关联交易情况
  2021 年度，公司与金隅集团及其下属公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 353,705.77 万元。
  七、独立董事的事前认可及独立意见
  （一）我们事前审阅了该议案，同意将该议案提交董事会审议。
  （二）为更好地支持公司经营发展、满足经营资金需求，金隅集团向公司及子公司提供财务资助，其利率不高于中国人民银行公布的 LPR 贷款市场报价，定价公允合理，且本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，体现了控股股东对公司的支持，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。
  （三）本次财务资助事项涉及关联交易，董事会在审议上述事项时，关联董事履行了回避表决义务，审议程序合法、合规。
  八、独立财务顾问意见
  （一）第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称一创投行）作为公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对公司及子公司接受财务资助暨关联交易事项进行了审慎核查，认为：
  1.冀东水泥关于接受金隅集团为冀东水泥及其子公司提供财务资助暨关联交易事项已经冀东水泥第九届董事会第十五次会议审议通过，关联董事进行了回避表决，独立董事已发表独立意见明确同意实施本次交易，本次接受财务资助暨关联交易事项尚需经冀东水泥股东大会审议批准。上述接受财务资助事项的内部审议决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、以及冀东水泥《公司章程》的规定。
  2.冀东水泥本次接受金隅集团提供的财务资助是为满足其流动资金的周转需求，符合其实际经营情况。冀东水泥本次接受的财务资助的利率不高于中国人民银行公布的 LPR 市场报价，本次关联交易价格系按中国人民银行公布的 LPR 市场报价确定，定价公允合理，不存在损害中小股东及冀东水泥利益的情况，具备公允性。本次财务资助事项风险可控，不会对冀东水泥及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司和全体股东利益。
  一创投行对冀东水泥关于接受金隅集团对冀东水泥及其子公司提供财务资助暨关联交易事项无异议。
  （二）中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）作为公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对公司及子公司接受财务资助暨关联交易事项进行了审慎核查，认为：
  本事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发
表了同意的独立意见，尚需公司股东大会审议通过。相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《唐山冀东水泥股份有限公司章程》等相关规定的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
  中信证券对上述关联交易事项无异议。
  九、备查文件
  （一）第九届董事会第十五次会议决议；
  （二）独立董事的事前认可及独立意见；
  （三）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于唐山冀东水泥股份有限公司若干关联交易事项的核查意见；
  （四）中信证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司接受财务资助暨关联交易的核查意见。
  特此公告。
                                唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 11 日

[2022-01-11] (000401)冀东水泥:关于与北京金隅财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易公告
证券代码：000401            证券简称：冀东水泥          公告编号：2022-004
                唐山冀东水泥股份有限公司
    关于与北京金隅财务有限公司签署《金融服务协议》
                    暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、关联交易概述
  唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、本公司或冀东水泥）为提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、提高风险管控能力，经于
2019 年 1 月 29 日召开的 2019 年第一次临时股东大会批准，公司与北京金
隅财务有限公司（以下简称财务公司）签署了《金融服务协议》，财务公司根据公司需求，依据《金融服务协议》向公司提供存款服务、贷款服务、交易款项的收付、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理、保险代理、成员单位之间的内部转账结算和委托贷款、票据承兑贴现等和经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务，《金融服务协议》有
效期三年，将于 2022 年 1 月 29 日到期。
  公司拟与财务公司重新签署《金融服务协议》，财务公司将向公司提供存款服务、授信及贷款服务、结算服务、咨询服务、票据服务及其他金融服务。《金融服务协议》有效期三年，自股东大会审议批准之日起生效。
  财务公司为公司控股股东北京金隅集团股份有限公司 (以下简称金隅集团)的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款的规定，财务公司为本公司的关联方，本次签署《金融服务协议》事项构成关联交易。
  公司于 2022 年 1 月 10 日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过
《关于公司与北京金隅财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》（关联董事孔庆辉、刘宇、王向东回避表决，由其他六位董事表决，表决结果：
六票同意  零票反对  零票弃权），该项关联交易已取得公司独立董事的事前认可，独立董事对公司本次签署《金融服务协议》暨关联交易事项发表了独立意见。
  公司与财务公司签署《金融服务协议》事项尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人金隅集团、冀东发展集团有限责任公司及北京国有资本运营管理有限公司将在股东大会上回避对该议案的表决。
  公司与财务公司签署《金融服务协议》事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，亦无需经过有关部门批准。
  二、关联方基本情况
  名称：北京金隅财务有限公司
  法定代表人：黄文阁
  注册地址：北京市东城区北三环东路 36 号 1 号楼 B2101-2107 房间
  注册资本：30 亿元
  公司类型：有限责任公司（法人独资）
  经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（除股票投资以外）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位企业债券；有价证券投资（除股票投资以外）；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  财务公司于 2013 年 9 月 26 日经中国银监会银监复〔2013〕492 号文
批准开业，持有机构编码为 L0181H211000001 金融许可证；2015 年 11 月
20 日，经北京银监局《北京银监局关于北京金隅财务有限公司新增业务范围的批复》（京银监复〔2015〕756 号）核准，财务公司新增同业拆借，承销成员单位企业债和有价证券投资（固定收益类）业务资格；2016 年 12月 23 日，经北京银监局《北京银监局关于北京金隅财务有限公司新增业务范围的批复》（京银监复〔2016〕738 号）核准，财务公司新增委托投资（除股票投资以外）、经批准发行财务公司债券、有价证券投资（除股票投资以外）和成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁。
  截至 2020 年 12 月 31 日，财务公司资产总额为 3,197,002.77 万元，
净资产 388,814.11 万元；营业净收入 52,970.53 万元，净利润 38,129,79
万元。（经审计）
  截至 2021 年 9 月 30 日，财务公司资产总额为 2,601,201.90 万元，净
资产 388,109.31 万元；营业净收入 41,496.30 万元，净利润 23,795.20 万
元。（未经审计）。
    财务公司不是失信被执行人，公司控股股东金隅集团持有财务公司100%的股权，财务公司实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
  三、关联交易标的基本情况
  财务公司将根据公司的需求向公司提供存款服务、授信及贷款服务、结算服务、咨询服务、票据服务及其他金融服务，
  四、《金融服务协议》的主要内容
  1.授信服务
  （1）在符合国家有关法律法规及中国证监会、证券交易所规定的前
提下，财务公司（乙方）根据公司（甲方）经营和发展需要，为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求。具体授信额度的确定按照甲方的实际业务需求、乙方的相关授信管理制度办理。
  乙方给予甲方的授信额度并非构成乙方必须按上述授信额度足额发放的义务，甲方使用授信额度，需要逐笔申请，经过乙方履行完毕其自身的业务审批流程后发放。
  （2）乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率，并不高于中国人民银行公布的LPR贷款市场报价。
  2.存款服务
  （1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
  （2）乙方为甲方提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率。
  3.结算服务
  （1）乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
  （2）乙方免费为甲方提供上述结算服务；
  （3）乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方支付需求。
  4.咨询服务
  在法律、法规、规范性文件允许的情形下，根据甲方需求，乙方为甲方提供包括信息咨询顾问、经营管理顾问、投融资顾问、投资银行顾问等内容在内的财务顾问服务。
  5.票据服务
  （1）根据甲方需求，乙方对甲方持有的未到期商业汇票（含银行承兑汇票、商业承兑汇票，以下简称“票据”）以代保管为基础提供综合管理服务；
  （2）票据服务基本业务包括以代保管为基础的存票、取票、委托收款等业务，乙方免费为甲方提供上述票据代保管服务；
  （3）根据甲方需求，乙方为甲方在票据质押额度内开展办理发放贷款、代开信用证、商业汇票承兑、开立保函等业务。
  6.其他金融服务
  （1）乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供经营范围内的其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
  （2）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用以及乙方就同类业务向除甲方以外的其他方提供服务所收取的平均费用水平。
  7.交易限额
  （1）甲、乙双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于甲方（包括甲方控制的子公司）与乙方之间进行的存款服务交易金额做出相应限制，乙方应协助甲方监控实施该限制，本协议有效期内，每一日甲方（包括甲方控制的子公司）向乙方存入之每日最高存款结余（包括应计利息）合计不超过人民币【陆拾亿】元。
  （2）本协议有效期内，乙方向甲方（包括甲方控制的子公司）提供的综合授信余额合计最高不超过人民币【捌拾亿】元，用于贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务。乙方向甲方的子公司办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务时，甲方应确保甲方的子公司已得到甲方的授权。
  五、关联交易目的及对公司的影响
  财务公司为本公司及附属子公司提供《金融服务协议》约定的金融服务，有利于提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，对公司持续经营能力、损益及资产状况无负面影响。
  六、本公司在财务公司的存贷款情况
  截至 2021年12月 31日，公司及下属单位在财务公司的存款余额为366,185.07万元，贷款余额为27,475.00万元。
  七、独立董事的事前认可及独立意见
  （一）我们在本次董事会会议之前，事先查验了财务公司的《金融许可证》、最近一期的审计报告及营业执照。我们认为，该议案涉及的相关文件齐备，同意提交董事会会议审议。
  （二）我们审阅了公司拟与财务公司签署的《金融服务协议》，我们认为，协议约定的条件符合一般的金融机构商业交易原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
  （三）我们认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，财务公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求，公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。
  （四）为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的风险，维护资金安全，结合中国证监会等监管机构的相关要求，公司制定了《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案》，该预案防范措施具体明确，可以有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的存款风险。
  （五）公司签署的《金融服务协议》不影响公司的独立性，公司不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制，不会对其他股东利益造成损害。
  （六）因该事项涉及关联交易，董事会在审议上述事项时，关联董事
履行了回避表决义务，审议程序合法、合规。
  八、独立财务顾问意见
  （一）第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称一创投行）作为公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对公司与财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项进行了审慎核查，认为：
  1.冀东水泥与财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项已经冀东水泥董事会审议批准，关联董事进行了回避表决，独立董事已事前认可并发表了独立意见，明确同意实施相关交易，相关事项尚需提交冀东水泥股东大会审议，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、以及冀东水泥《公司章程》的规定。
  2.冀东水泥与财务公司拟签署《金融服务协议》暨关联交易事项的交易定价机制合理，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东情形。
  一创投行对冀东水泥与财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项无异议。
  （二）中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）作为公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套

[2022-01-06] (000401)冀东水泥:2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告
证券代码：000401          证券简称：冀东水泥          公告编号：2022-001
债券代码：127025          证券简称：冀东转债
              唐山冀东水泥股份有限公司
      2021 年第四季度可转换公司债券转股情况公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  证券代码：000401        证券简称：冀东水泥
  债券代码：127025        证券简称：冀东转债
  转股价格：14.21 元/股
  转股期限：2021 年 5 月 11 日至 2026 年 11 月 4 日
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）现将 2021 年第四季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：
  一、可转换公司债券上市发行概况
  经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，公司于 2020 年 11
月 5 日公开发行了 2,820.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 282,000.00 万元。经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文同意，
公司 282,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂
牌交易，债券简称“冀东转债”，债券代码“127025”。
  根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起
满六个月后的第一个交易日（2021 年 5 月 11 日）起至可转换公司债券到
期日（2026 年 11 月 4 日）止。
  公司于 2021 年 6 月 2 日实施了 2020 年度权益分派方案，根据公司可
 转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价由初始转股价格
 15.78 元/股调整为 15.28 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 2 日
 起生效。
    公司向北京金隅集团股份有限公司非公开发行的人民币普通股股票
 1,065,988,043 股于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券交易所上市，根据公司
 可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价由 15.28 元/股调
 整为 14.21 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 16 日起生效。
    二、冀东转债转股及公司股份变动情况
    截至 2021 年 12 月 31 日，冀东转债因转股累计减少 1,043,535,700
 元（10,435,357 张），累计转股数量为 66,130,372 股。
    2021 年第四季度，冀东转债因转股减少 23,400 元（234 张），转股数
 量为 1,529 股；截至 2021 年 12 月 31 日，冀东转债余额为 1,776,464,300
 元（17,764,643 张）。公司 2021 年第四季度股份变动情况如下：
                        本次变动前                                  本次变动后
  股份性质                                  股份变动数量                    占总股
                  股数(股)    占总股本比      （股）          股数(股)      本比例
                                  例(%)                                        (%)
一、限售条件股        283,950        0.02    1,065,988,043  1,066,271,993    43.00
份/非流通股
高管锁定股              1,350        0.00                0          1,350    0.00
有限售条件股份        282,600        0.02    1,065,988,043  1,066,270,643    43.00
二、无限售条件  1,413,367,807      99.98            1,529  1,413,369,336    57.00
流通股
三、总股本      1,413,651,757      100.00    1,065,989,572  2,479,641,329  100.00
    注：2021 年第四季度新增的 1,065,988,043 股“有限售条件股份”为公司向北京
 金隅集团股份有限公司非公开发行股份。
    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书室投资者联系电 话 010-59512082 进行咨询。
    四、备查文件
    （一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021
年 12 月 31 日 “冀东水泥”股本结构表。
  （二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021年 12 月 31 日“冀东转债”股本结构表。
  特此公告。
                          唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 6 日

[2021-12-29] (000401)冀东水泥:关于2018年度第一期中期票据兑付完成的公告
证券代码：000401          证券简称：冀东水泥        公告编号：2021-155
              唐山冀东水泥股份有限公司
      关于 2018 年度第一期中期票据兑付完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）发行不超过30亿元人民币的长期限含权中期票据事项，已经于2018年3月22日召开的第八届董事会第八次会议以及于2018年5月25日召开的2017年度股东大会审议批准。具体内容详见公司分别于2018年3月23日及2018年5月26日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《第八届董事会第八次会议决议公告》及《2017年度股东大会决议公告》等相关公告。
  公司2018年度第一期中期票据（以下简称本期中期票据）已于2018年12月24日完成发行，实际发行总额为30亿元人民币，发行利率6.8%，期限为3+N,起息日为2018年12月26日，具体内容详见公司于2018年12月
28 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于2018年度第一期中期票据发行结果的公告》。
  公司已于2021年12月27日完成了本期中期票据的兑付工作，本息共计32.04亿元，其中兑付本金30亿元，支付利息2.04亿元。
  特此公告。
                            唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                      2021年12月29日

[2021-12-22] (000401)冀东水泥:第九届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：000401        证券简称：冀东水泥        公告编号：2021-154
              唐山冀东水泥股份有限公司
          第九届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2021 年 12
月 21 日在公司会议室召开第九届董事会第十三次会议，应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
  一、审议并通过《关于公司机构调整的议案》
  为进一步明晰公司总部职责权限、增强管理效能、提高工作质量，打造精干高效总部,公司撤销环境与安全管理部，并设立安全与职业健康管理部、绿色低碳推进部。
  表决结果：九票同意    零票反对  零票弃权
  二、审议并通过《关于开设募集资金专项账户的议案》
  为规范募集资金的管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司将在中国银行股份有限公司唐山市新华道支行开设募集资金专项账户，用于募集资金的专项存储和使用。
  公司将与存放募集资金的商业银行、财务顾问签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。
  公司董事会授权公司董事长或其授权代表办理募集资金专户开设及签署募集资金监管协议等事宜。
表决结果：九票同意    零票反对  零票弃权
                            唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 22 日

[2021-12-20] (000401)冀东水泥:联合资信评估股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司控股股东发生变更的关注公告
                    联合〔2021〕11268 号
                  联合资信评估股份有限公司关于
        唐山冀东水泥股份有限公司控股股东发生变更的关注公告
  唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。
  2021 年 12 月 15 日，公司发布公告称其已完成向北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金
隅集团”）非公开发行股份1065988043股，本次发行后，金隅集团对公司直接持股比例增加至47.53%，公司控股股东由冀东发展集团有限责任公司变更为金隅集团，公司实际控制人未发生变化，仍为北
京市人民政府国有资产监督管理委员会。2021 年 12 月 16 日，公司本次向金隅集团发行的股份将
列入公司股东名册，并在深圳证券交易所上市。
  针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，预计该事项对公司及相关债项的信用水平影响不大。
  特此公告
                                                          联合资信评估股份有限公司
                                                            二〇二一年十二月十七日

[2021-12-16] (000401)冀东水泥:关于收购山西华润福龙水泥有限公司72%股权的公告
证券代码：000401          证券简称：冀东水泥          公告编号：2021-153
                唐山冀东水泥股份有限公司
    关于收购山西华润福龙水泥有限公司72%股权的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  本次交易尚需获得经营者集中审查通过后方可实施。
  2021 年 11 月 25 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或冀
东水泥）召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于竞拍山西华润福龙水泥有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金在北京产权交易所以竞价或行使优先受让权的方式收购华润水泥投资有限公司（以下简称华润水泥）持有的山西华润福龙水泥有限公司（以下简称福龙水泥）72%股权。近日，公司与华润水泥签署了《产权交易合同》，摘牌其公开挂牌的福龙水泥 72%股权，具体情况如下：
  一、交易概述
  近日，公司与华润水泥签署了《产权交易合同》，公司通过公开摘牌的方式受让华润水泥持有的福龙水泥 72%股权（以下简称标的股权），标的股权交易总价格为 34,725.12 万元。
  本次交易完成后，公司持有福龙水泥的股权由28%增加至100%。
  本次交易已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过（表决结果为九票同意，零票反对，零票弃权）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。华润水泥不是公司的关联方，本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，本次交易尚需通过经营者集中审查。
  二、交易对方基本情况
  1.公司名称：华润水泥投资有限公司
  2.统一社会信用代码：91440300717851929Y
  3.法定代表人：纪友红
  4.注册地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区罗湖区深南东路 5016号蔡屋围京基一百大厦 A 座 3001
  5.注册资本：106,677.03 万美元
  6.企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
  7.经营范围：在国家允许外商投资的领域依法进行投资；从事水泥、石膏、粉煤灰、包装袋、耐火材料、耐磨材料、建筑材料的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理，专项规定管理的商品，按国家有关规定办理）；煤炭的批发及进口业务；润滑油、润滑脂的批发业务；熟料、水泥、矿粉及粉煤灰等普通货物的仓储服务（不包括涉及许可审批或备案的货物仓储）；水泥配制、包装及销售（不涉及水泥生产，涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）；物流信息咨询服务及物流方案设计。（以上项目不涉及国家规定实施准入特别管理措施，涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）。
  华润水泥的实际控制人是国务院国资委。华润水泥不是失信被执行人，与公司及前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
  三、标的资产基本情况
  1.标的资产基本情况
  本次交易的标的资产为华润水泥持有的福龙水泥 72%股权。标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在在查封、冻结等司法措施等。
  2.福龙水泥评估情况
  经北京中企华资产评估有限责任公司以 2020 年 12 月 31 日为评估基
准日采取资产基础法、收益法对福龙水泥进行了评估，最终选用资产基础
法评估结果作为评估结论。至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，福龙水泥
总资产账面价值为 162,357.24 万元，评估价值为 187,792.41 万元，增值额为 25,435.17 万元，增值率为 15.67%；总负债账面价值为 139,563.08万元，评估价值为 139,563.08 万元，无增减值变化；净资产账面价值为22,794.16 万元，净资产评估价值为 48,229.33 万元，增值额为 25,435.17万元，增值率 111.59%。具体评估结果详见下列评估结果汇总表：
                                                        单位：人民币万元
                                  账面价值    评估价值    增减值      增值率%
            项目
                                    A            B        C=B-A    D=C/A×100%
 流动资产                  1    13,328.57    13,372.68      44.11          0.33
 非流动资产                2    149,028.67  174,419.73  25,391.06        17.04
  其中：长期股权投资      3          0.00        0.00      0.00
  投资性房地产            4          0.00        0.00      0.00
  固定资产                5    122,193.48  129,176.42  6,982.94          5.71
  在建工程                6      1,213.86        38.54  -1,175.32        -96.83
  油气资产                7          0.00        0.00      0.00
  无形资产                8    20,950.40    40,533.84  19,583.44        93.48
    其中：土地使用权      9    20,274.21    35,803.49  15,529.28        76.60
  其他非流动资产          10      4,670.93    4,670.93      0.00          0.00
 资产总计                  11    162,357.24  187,792.41  25,435.17        15.67
 流动负债                  12    135,374.93  135,374.93      0.00          0.00
 非流动负债                13      4,188.15    4,188.15      0.00          0.00
 负债总计                  14    139,563.08  139,563.08      0.00          0.00
 净资产                    15    22,794.16    48,229.33  25,435.17        111.59
  欲了解福龙水泥评估报告的详细情况，敬请审阅公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的评估报告全文。
  3.福龙水泥审计情况。
    安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所对福龙水泥截止
2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日进行了审计，出具了标准无保留
意见的审计报告（安永华明[2021] 审字第 61435701-H06 号），审计结果如下：
                                                        单位：人民币万元
              项目                2020 年 12 月 31 日        2019 年 12 月 31 日
 资产总计                                    162,357                      162,364
 其中：应收账款                                                                400
 负债合计                                    139,563                      145,577
 净资产（所有者权益）                          22,794                      16,787
                                      2020 年度                2019 年度
 营业收入                                      56,549                      62,691
 营业利润                                      6,101                        7,782
 利润总额                                      5,867                        7,728
 净利润                                        5,867                        7,728
 经营活动产生的现金流量净额                    21,850                      21,379
 投资活动使用的现金流量净额                    -2,534                        -741
 筹资活动使用的现金流量净额                    -11,321                      -20,641
  欲了解福龙水泥审计报告的详细情况，敬请审阅公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的审计报告全文。
  4.福龙水泥基本情况
  福龙水泥主营业务为水泥及水泥熟料的生产与销售，成立于 2003 年
10 月 21 日，注册地为山西省柳林县，注册资本金 9,000 万美元，其中华
润水泥持有 72%股权、本公司持有 28%股权。
  福龙水泥拥有两条熟料生产线，配套 18MW 余热发电系统、4 套水泥联
合粉磨系统，熟料设计产能 273 万吨/年，水泥设计产能 360 万吨/年。
  福龙水泥拥有水泥灰岩采矿权 3 宗，矿区总面积 2.38 平方公里，石
灰石平均品位CaO含量53.42％。截至2020年底，剩余探明资源储量12,900万吨，剩余可采储量合计 3,201.76 万吨。
  截至 2020 年 12 月 31 日，福龙水泥总资产 162,357.24 万元，净资产
22,794.16 万元，2020 年度实现营业收入 56,548.82 万元，净利润为5,866.89 万元（经审计）。
  截至 2021 年 9 月 30 日，福龙水泥总资产 175,733.00 万元，净资产
25,187.75 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 43,625.87 万元，净利润为
2,393.59 万元（未经审计）。
  福龙水泥不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不是失信被执行
人。福龙水泥章程或其他文件中不存在法律法

[2021-12-16] (000401)冀东水泥:第九届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000401            证券简称：冀东水泥          公告编号：2021-152
                唐山冀东水泥股份有限公司
            第九届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2021 年 11
月 25 日在公司会议室召开第九届董事会第十二次会议。会议应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
  审议并通过《关于竞拍山西华润福龙水泥有限公司部分股权的议案》
  为进一步完善区域市场格局，优化公司在山西省水泥市场的布局、提升市场份额，提升公司核心竞争力，公司将在北京产权交易所以竞价或行使优先受让权的方式收购山西华润福龙水泥有限公司（以下简称福龙水泥）72%的股权。
  交易完成后，公司将持有福龙水泥 100%的股权。公司或者福龙水泥将一次性对福龙水泥所欠华润水泥的借款（126,000 万元）本金及利息支付至华润水泥指定账户。
  表决结果：九票同意    零票反对  零票弃权
  本次交易的具体情况详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购山西华润福龙水泥有限公司 72%股权的公告》。
                                唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                      2021 年 12 月 16 日

[2021-12-15] (000401)冀东水泥:关于可转债转股价格调整的公告
证券代码：000401          证券简称：冀东水泥          公告编号：2021-151
债券代码：127025          证券简称：冀东转债
              唐山冀东水泥股份有限公司
            关于可转债转股价格调整的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    证券代码：000401          证券简称：冀东水泥
    债券代码：127025          证券简称：冀东转债
    调整前转股价格：15.28 元/股
    调整后转股价格：14.21 元/股
    本次转股价格调整生效日期：2021 年 12 月 16 日
    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
    经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，唐山冀东水泥股份
有限公司（以下简称公司）于 2020 年 11 月 5 日公开发行了 2,820.00 万
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 282,000.00 万元。经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文同意，公司 282,000.00 万元可转换公
司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“冀东转债”，
债券代码“127025”。
    根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等有关规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    二、历次可转换公司债券转股价格调整情况
    2021 年 4 月 20 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020
年度利润分配预案》：公司以 2020 年末总股本 1,347,522,914 股为基数，每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。
    根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：P1＝P0-D=15.78-0.5=15.28 元/股，
即调整后的转股价格为 15.28 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 2
日（除权除息日）起生效。
    三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
    （一）股份发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3461 号）的核准，公司向北京金隅集团股份有限公司非公开发行人民币普通股股票 1,065,988,043 股，每股发行价格为人民币12.78 元，相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
新发行股份登记手续，本次新增股份将于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券
交易所上市。以发行前公司总股本 1,413,653,151 股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至 2,479,641,194 股。
    （二）转股价格调整情况
    根据《募集说明书》相关规定，本次转股价格调整的公式为 P1=（P0+A
×k）/（1+k）。
    以发行前公司总股本 1,413,653,151 股为计算基准，计算如下：P0
为调整前转股价 15.28 元/股，A 为增发新股价 12.78 元/股，k 为增发新
股 率 0.754066 （ 即 ： 1,065,988,043 股 /1,413,653,151 股 ）。 P1=
（15.28+12.78×0.754066）/（1+0.754066）=14.21 元/股。
    本次冀东转债转股价格调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自
2021 年 12 月 16 日（本次新增股份上市日）起生效。
    特此公告。
                                唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 15 日

[2021-12-15] (000401)冀东水泥:关于控股股东变更的公告
证券代码：000401        证券简称：冀东水泥        公告编号：2021-150
            唐山冀东水泥股份有限公司
              关于控股股东变更的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、冀东水泥）已完成向北京金隅集团股份有限公司（简称金隅集团）非公开发行1,065,988,043 股股份事项。本次发行完成后，公司总股本增加至2,479,641,194 股，公司控股股东由冀东发展集团有限责任公司（简称冀东集团）变更为金隅集团，公司实际控制人未发生变化，仍为北京市国资委。
    2021 年 11 月 3 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关
于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3461 号）。根据上述批复，公司向金隅集团非公开发行 1,065,988,043 股股份吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司。
    2021 年 11 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认已受理公司向金隅集团非公开发行 1,065,988,043 股股份的登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。
    2021 年 12 月 16 日，公司本次向金隅集团发行的股份将列入公
司股东名册，并在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至2,479,641,194 股。
    本次发行前后，公司股权结构变动如下：
    股东名称              本次发行前                    本次发行后
                    持股数量（股）  持股比例    持股数量（股）    持股比例
冀东发展集团有限责      457,868,301    32.39%      457,868,301    18.47%
任公司
北京金隅集团股份有      112,657,014      7.97%      1,178,645,057      47.53%
限公司
其他A股股东              843,127,836    59.64%        843,127,836      34.00%
      合计            1,413,653,151  100.00%      2,479,641,194    100.00%
    本次发行前，冀东集团持有公司 32.39%股份，为公司控股股东；
 金隅集团对公司直接持股比例为 7.97%，同时冀东集团为金隅集团持 股 55%的控股子公司，金隅集团为公司间接控股股东，公司实际控制 人为北京市国资委。本次发行后，金隅集团对公司直接持股比例增加 至 47.53%，冀东集团对公司持股比例变更为 18.47%，公司控股股东 由冀东集团变为金隅集团。公司实际控制人未发生变化，仍为北京市 国资委。
    特此公告。
                              唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                      2021 年 12 月 15 日

[2021-12-15] (000401)冀东水泥:关于重大资产重组相关方承诺事项的公告
证券代码：000401        证券简称：冀东水泥        公告编号：2021-149
            唐山冀东水泥股份有限公司
      关于重大资产重组相关方承诺事项的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 11 月 3 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、
冀东水泥）收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3461
号），具体详见公司于 2021 年 11 月 4 日发布的《关于吸收合并金隅
冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-110）。
    本次交易中，交易相关方就提供信息真实准确完整、守法及诚信情况、不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形、股份锁定、重大资产重组实施期间不减持、避免同业竞争、减少和规范关联交易、保持上市公司独立性、所属股权清晰、不存在权利瑕疵、关于本次交易摊薄即期回报填补措施等方面分别出具了相关承诺如下(本公告中
有关简称或名词释义与公司于 2021 年 11 月 4 日披露的《唐山冀东水
泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易报告书》中的具有相同的含义):
  承诺方                              承诺内容
（一）关于所提供资料真实性、准确性和完整性的承诺
              1、本公司将及时向上市公司提供本次交易相关信息和文件，并保证
              为本次交易所提供的有关信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假
金隅集团、冀东 记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息和文件存在虚假记
集团          载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，
              将依法承担包括赔偿责任在内的全部法律责任；
              2、本公司保证所提供的信息和资料均为真实、准确、完整的原始书
              面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有
  承诺方                              承诺内容
              文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有
              效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；保证
              已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、
              协议、安排或其他事项；如违反上述承诺，本公司将依法承担全部法
              律责任；
              3、如本次交易中本公司所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性
              陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委
              员会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司将不转让在上市公司
              拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让
              的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本
              公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本公司未在两个交易
              日内提交锁定申请的，本公司同意授权上市公司董事会在核实后直接
              向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申
              请锁定；如上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公
              司的身份信息和账户信息的，本公司同意授权证券交易所和登记结算
              公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司
              承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。
              1、本公司将为本次交易提供相关信息和文件，并保证为本次交易所
              提供的有关信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
              陈述或者重大遗漏，如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈
              述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担包括赔偿责任在
              内的全部法律责任；
上市公司      2、本公司保证所提供的信息和资料均为真实、准确、完整的原始书
              面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有
              文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有
              效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；保证
              已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、
              协议、安排或其他事项；如违反上述承诺，本公司将依法承担全部法
              律责任。
              1、本人将及时向上市公司提供本次交易相关信息和文件，并保证为
              本次交易所提供的有关信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记
              载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息和文件存在虚假记载、
              误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依
              法承担包括赔偿责任在内的全部法律责任；
上市公司董事、 2、本人保证所提供的信息和资料均为真实、准确、完整的原始书面监事、高级管理 资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文
人员          件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效
              签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；保证已
              履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协
              议、安排或其他事项；如违反上述承诺，本人将依法承担全部法律责
              任；
              3、如本次交易中本人所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈
              述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员
  承诺方                              承诺内容
              会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将不转让在上市公司拥有
              权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书
              面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向
              证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本人未在两个交易日内提交
              锁定申请的，本人同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易
              所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；如上
              市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和
              账户信息的，本人同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关
              股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺自愿锁定股份用
              于相关投资者赔偿安排。
              1、本公司将及时向上市公司提供本次交易相关信息和文件，并保证
              为本次交易所提供的有关信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假
              记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息和文件存在虚假记
              载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，
              将依法承担包括赔偿责任在内的全部法律责任；
标的公司      2、本公司保证所提供的信息和资料均为真实、准确、完整的原始书
              面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有
              文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有
              效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；保证
              已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、
              协议、安排或其他事项；如违反上述承诺，本公司将依法承担全部法
              律责任。
              1、本人将及时向上市公司提供本次交易相关信息和文件，并保证为
              本次交易所提供的有关信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记
              载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息和文件存在虚假记载、
标的公司董事、 误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依监事、高级管理 法承担包括赔偿责任在内的全部法律责任；
人员          2、本人保证所提供的信息和资料均为真实、准确、完整的原始书面
              资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文
              件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效
              签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏如违反上
              述承诺，本人将依法承担全部法律责任。
（二）守法及诚信情况的说明
金隅集团及其 本公司及其董事、监事、高级管理人员，现就守法及诚信情况说明如董事、监事、高 下：
级管理人员，冀 1、最近五年内，承诺人未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违东集团及其董 法违规被中国证监会立案调查，不存在行政处罚（与证券市场明显无事、监事、高级 关的除外）或者刑事处罚的情形，不存在涉及与经济纠纷有关的重大管理人员，标的 民事诉讼或者仲裁。
公司及其董事、 2、最近五年内，承诺人不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、监事、高级管理 被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况，
人员          最近十二个月内不存在受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行
              为，亦不存在其他不良记录。
  承诺方                              承诺内容
              3、截至本说明出具之日，承诺人不存在尚未了结的或可预见的重大
              诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在损害投资者合法权益和社会公
              共利益的重大违法行为。
              本公司及其董事、监事、高级管理人员，现就守法及诚信情况说明如
              下：1、最近五年内，承诺人未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
              嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在

[2021-12-13] (000401)冀东水泥:关于公司股票及可转换公司债券复牌的公告
证券代码：000401        证券简称：冀东水泥        公告编号：2021-148
债券代码：127025        债券简称：冀东转债
            唐山冀东水泥股份有限公司
      关于公司股票及可转换公司债券复牌的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、冀东水泥）于 2021年 11 月 26 日刊登了《关于吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司停牌的公告》（公告编号 2021-136），公司股票（证券简称：冀东水泥、股票代码：000401）及可转换公司债券（债券简称：冀东转债、
债券代码：127025）已自 2021 年 11 月 26 日开市时起开始停牌，此
后公司股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。
  目前公司现金选择权申报期已结束，申报结果详见公司同日刊登的《关于现金选择权申报结果的公告》（公告编号：2021-147）。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：冀东水泥、股票代码：000401）及可转换公司债券（债券简称：冀东转债、债券代码：127025）
自 2021 年 12 月 13 日开市时起复牌。
  特此公告。
                            唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 13 日

[2021-12-13] (000401)冀东水泥:关于现金选择权申报结果的公告
证券代码：000401        证券简称：冀东水泥        公告编号：2021-147
债券代码：127025        债券简称：冀东转债
            唐山冀东水泥股份有限公司
          关于现金选择权申报结果的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、冀东水泥）已于
2021 年 11 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于
吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金现金选
择权实施公告》,并于 2021 年 12 月 2 日至 2021 年 12 月 8 日之间的
交易日连续刊登了关于吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金现金选择权实施的第一次至第五次提示性公告。
  本次现金选择权的基本条款如下：
  （一）现金选择权的代码及简称
  代码：038036
  简称：冀东 JDP1
  （二）现金选择权的标的证券
  标的证券代码：000401
  标的证券简称：冀东水泥
  （三）现金选择权的行权比例
  冀东水泥股东所持每1股有权行使现金选择权的股票将获派1份现金选择权权利。
  本次现金选择权的申报期为 2021 年 12 月 2 日-2021 年 12 月 8
日之间的交易日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。现将本次现金选择权行权结果情况公告如下：
  在本次现金选择权申报期间，共有 5,821,192 份现金选择权通过
交易系统方式进行了有效申报，相关股份的资金交收均已办理完毕。
  特此公告。
                            唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                      2021 年 12 月 13 日

[2021-12-10] (000401)冀东水泥:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：000401          证券简称：冀东水泥          公告编号：2021-146
                唐山冀东水泥股份有限公司
        关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）根据《公司章程》的相
关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，于 2021 年 11 月 19
日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加注册资本的议
案》《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 20
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-120）。
  近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了由唐山市行政审批局换发的《营业执照》。变更后的公司基本信息如下：
  名称：唐山冀东水泥股份有限公司
  统一社会信用代码：91130200104364503X
  注册资本：贰拾肆亿柒仟玖佰陆拾肆万零叁佰肆拾捌元整
  类型：其他股份有限公司（上市）
  成立日期：1994 年 05 月 08 日
  法定代表人：孔庆辉
  营业期限：1994 年 05 月 08 日至长期
  住所：河北省唐山市丰润区林荫路
  经营范围：硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售；塑料编织袋加工、销售；水泥设备制造、销售、安装及维修；煤炭批发；相关技术咨询、服务、普通货运，货物专用运输（罐式）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、
机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；在规定的采区内从事水泥用灰岩的开采；石灰石销售；固体废物治理（不含危险废物）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  特此公告。
                          唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 10 日

[2021-12-09] (000401)冀东水泥:关于延期披露现金选择权行权结果并延期复牌的公告
证券代码：000401        证券简称：冀东水泥        公告编号：2021-145
债券代码：127025      债券简称：冀东转债
            唐山冀东水泥股份有限公司
  关于延期披露现金选择权行权结果并延期复牌的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、冀东水泥）已于
2021 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于
吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司停牌的公告》，公司股票（证券简称：冀东水泥、股票代码：000401）及公司可转换公司债
券（债券简称：冀东转债、债券代码：127025）自 2021 年 11 月 26
日开市时起开始停牌，此后公司股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段。
  截至本公告披露之日，公司现金选择权申报期已结束，但现金选择权行权结果的统计核对工作尚未全部完成。
  鉴于上述情况，公司将延期披露现金选择权行权结果并延期复牌，待现金选择权行权结果统计核对确定后，公司将及时履行相关信息披露义务并复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
  特此公告。
                            唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 9 日

[2021-12-09] (000401)冀东水泥:因公开招标形成关联交易的公告
证券代码：000401          证券简称：冀东水泥          公告编号：2021-144
              唐山冀东水泥股份有限公司
            因公开招标形成关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2021 年 6
月 25 日召开第九届董事会第五次会议，同意公司间接控股子公司冀东水泥磐石有限责任公司（以下简称磐石公司）通过产能置换（磐石公司2500t/d 水泥熟料生产线等量置换退出、四平金隅水泥有限公司 2500t/d水泥熟料生产线减量置换退出）在磐石市牛心镇建设一条 4500t/d 新型干法熟料水泥生产线同时配套建设矿山工程，项目总投资 141,801.96 万元。
( 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的第九届董事会第五次会议决议公告)。
    磐石公司委托河北盛文招标代理有限公司于 2021 年 9 月 1 日在吉林
省公共资源交易公共服务平台（http://www.jl.gov.cn/ggzy/gcjs/）发布了《冀东水泥磐石有限责任公司日产 4500 吨水泥熟料生产线项目成套
设备供货招标公告》；委托磐石市建业工程招标有限公司于 2021 年 9 月 7
日 在 吉 林 省 公 共 资 源 交 易 公 共 服 务 平 台
（http://www.jl.gov.cn/ggzy/gcjs/）发布了《冀东水泥磐石有限责任公司日产 4500 吨水泥熟料生产线项目建筑安装工程一标段招标公告》和《冀东水泥磐石有限责任公司日产 4500 吨水泥熟料生产线建筑安装工程二标段招标公告》。
    河北盛文招标代理有限公司及磐石市建业工程招标有限公司作为招
标代理机构对各自承办的标段进行公开招标。磐石公司于 2021 年 9 月 28
日收到《中标通知书》，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称冀东装备）以 38,918 万元中标“冀东水泥磐石有限责任公司日产 4500 吨水泥
熟料生产线项目成套设备供货”；于 2021 年 10 月 13 日收到编号分别为
“20210906G0276”和“20210906G0275”的《吉林市建设工程中标通知书（工程）》，唐山冀东发展燕东建设有限公司（以下简称燕东建设）以 20,500万元中标“冀东水泥磐石有限责任公司日常 4500 吨水泥熟料生产线项目建筑安装工程一标段”、唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称盾石建筑）以 32,902 万元中标“冀东水泥磐石有限责任公司日常 4500 吨水泥熟料生产线项目建筑安装工程二标段”。
    盾石建筑为冀东装备的全资子公司、冀东装备和燕东建设均为公司控股股东北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）的间接控股子公司，根据《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定，本次交易构成关联交易。
    本次交易金额合计为 92,320 万元，占公司最近一期经审计的归属于
上市公司股东净资产的 5.21%。由于本次关联交易因公开招标而形成，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.14 条的规定，公司已就本次因公开招标形成的关联交易事项向深圳证券交易所申请豁免履行董事会审议等相关决策程序。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
    （一）关联方名称：唐山冀东装备工程股份有限公司
    统一社会信用代码：9113020070071264XQ
    法定代表人：焦留军
    注册资本：22,700 万人民币
    公司类型：其他股份有限公司(上市)
    住所：唐山曹妃甸区装备制造产业园区
    经营范围：资本运营、运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务；机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询；计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技术咨询与工程建设项目管理；土建安装工程施工；电气设备销售；矿山工程施工；冶金机械设备制造;装卸搬运服务（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）；货物及技术的进出口业务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    1.主要股东：冀东发展集团有限责任公司（以下简称冀东集团）直接持有 30%股份，为其控股股东。
    2.实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
    3.主要财务数据：
    截至 2020 年 12 月 31 日，冀东装备总资产 248,756.03 万元，归属于
股东的净资产 34,520.40 万元 ，2020 年度实现营业收入 265,222.73 万元，
归属于股东的净利润为 448.07 万元（经审计）。
    截至 2021 年 9 月 30 日，冀东装备总资产 199,814.06 万元，归属于
股东的净资产 37,933.32 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 279,505.69
万元，归属于股东的净利润为 2,282.37 万元（未经审计）。
    4.与公司的关联关系：冀东装备为公司控股股东金隅集团间接控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，冀东装备为本公司关联方。
    5.履约能力:冀东装备不是失信被执行人，信誉良好，主营水泥机械
设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售，成套设备销售，普通货运，具备合同履约能力。
    （二）关联方名称：唐山冀东发展燕东建设有限公司
    统一社会信用代码：911302211049509167
    法定代表人：李洪波
    注册资本：20,000 万人民币
    公司类型：其他有限责任公司
    住所：唐山市丰润区西杨家营村
    经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级，可承担单项建筑合同额不超过企业注册资本金５倍的下列房屋建筑工程的施工：40 层及以下、各类跨度的房屋建筑工程；高度 240 米及以下的构筑物；建筑面积 20 万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。自需原料运输（限冀ＢＬＣ１６７，河北Ｂ.ＸＲ１１６，冀ＢＭ４５２７，河北Ｂ.ＸＲ１１９）；钢结构工程专业承包（壹级；详见资质）；市政公用工程施工总承包（叁级；详见资质）；电力工程施工总承包（叁级；详见资质）；机电设备安装工程专业承包（叁级；详见资质）；建筑装修装饰工程专业承包（叁级；详见资质）；建筑防水工程专业承包 （叁级；详见资质）；承包境外工程和境内国际招标工程（限办资质后方可开展经营活动）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    1.主要股东：冀东集团持有 59%股份，唐山燕东集团有限公司持有 41%
股份。
    2.实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
    3.主要财务数据：
    截至 2020 年 12 月 31 日，燕东建设总资产 55,219.64 万元，净资产
-13,224.84 万元，2020 年度实现营业收入 28,723.76 万元，净利润为-13,089.41 万元（经审计）。
    截至 2021 年 9 月 30 日，燕东建设总资产 59,172.78 万元，净资产
-15,597.72 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 24,301.04 万元，净利润
为-2,414.04 万元（未经审计）。
    4.与公司的关联关系：燕东建设为公司控股股东金隅集团间接控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，燕东建设为本公司关联方。
    5.履约能力：燕东建设不是失信被执行人，信誉良好，主营房屋建筑工程施工总承包，承担单项建筑合同额不超过企业注册资本金５倍的 40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程、高度 240 米及以下的构筑物、建筑面积 20 万平方米及以下的住宅小区或建筑群体下列房屋建筑工程的施工，钢结构工程专业承包，机电设备安装工程专业承包，具备合同履约能力。
    (三)关联方名称：唐山盾石建筑工程有限责任公司
    统一社会信用代码：91130221737389890W
    法定代表人：李洪波
    注册资本：9,000 万人民币
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    住所：唐山丰润区林荫路
    经营范围：建筑工程施工总承包贰级；机电工程施工总承包壹级；建筑机电设备安装工程专业承包贰级；冶金工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包叁级；环保工程（凭资质经营）；环保设备加工（特种设备除外）；机电设备研发、设计、制造、安装、维修（特种设备除外）；机械零部件加工；建材零售；工程建设项目成套设备供应（凭资质经营）；工程建设项目咨询、策划与生产运营管理；普通货运；货物及技术进出口（国家限定或禁止的项目除外）；吊车租赁;通用及专用设备、电子产品、五金、交电、汽车配件批发、零售；微机控制皮带秤制造、销售；汽车修理；承包境内外房屋建筑工程和境内国际招标工程；地基与基础工程、建筑防水
工程、防腐保温工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、附着升降脚手架专业承包；市政公用工程施工总承包；建筑劳务分包；园林绿化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    1.主要股东：冀东装备持有 100%股份。
    2.实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
    3.主要财务数据：
    截至 2020 年 12 月 31 日，盾石建筑总资产 75,850.91 万元，净资产
18,466.41 万元 ，2020 年度实现营业收入 126,999.25 万元，净利润为
4,707.99 万元（经审计）。
    截至 2021 年 9 月 30 日，盾石建筑总资产 71,390.05 万元，净资产
18,704.04 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 92,683.54 万元，净利润为
2,837.63 万元（未经审计）。
    4.与公司的关联关系：盾石建筑为公司控股股东金隅集团间接控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，盾石建筑为本公司关联方。
    5.履约能力：盾石建筑不是失信被执行人，信誉良好，主营建筑工程施工总承包、机电工程施工总承包、建筑机电设备安装工程专业承包、冶金工程施工总承包、钢结构工程专业承包，机电设备研发、设计、制造、安装、维修。机械零部件加工，工程建设项目成套设备供应（凭资质经营），具备合同履约能力。
    三、关联交易的定价政策及定价依据
    本次交易采取限价公开招标方式，河北盛文招标代理有限公司及磐石市建业工程招标有限公司作为代理公司对各自承办的标段进行公开招标，冀东装备以 38,918 万元中标“冀东水泥磐石有限责任公司日产 4500 吨水泥熟料生产线项目成套设备供货”，燕东建设以 20,500 万元中标“冀东水泥磐石有限责任公司日常 4500 吨水泥熟料生产线项目建筑安装工程一
标段”，盾石建筑以 32,902 万元中标“冀东水泥磐石有限责任公司日常4500 吨水泥熟料生产线项目建筑安装工程二标段”。
    四、合同的主要内容
    截至本公告披露日，磐石公司尚未签署合同，经磐石公司与冀东装备、燕东建设及盾石建筑协商，各标段的合同主要条款如下：
    （一）冀东水泥磐石有限责任公司日产 4500 吨水

[2021-12-08] (000401)冀东水泥:关于获得政府补助的公告
证券代码：000401        证券简称：冀东水泥      公告编号：2021-143
            唐山冀东水泥股份有限公司
              关于获得政府补助的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、获得政府补助的基本情况
    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司）及子公司陆续获得政府补助资金，现将2021年7-11月份政府补助有关情况公告如下：
                                                            单位：元
          项目              本期（7-11 月）      累计（1-11 月）
  实际收到的政府补助          397,707,515.39        579,495,794.34
计入当期损益  与收益相关        306,417,949.90        598,081,127.03
 的政府补助  与资产相关        23,811,447.72        51,028,977.16
                小计          330,229,397.62        649,110,104.19
    注：
    1.本公司及子公司收到的政府补助形式均为现金，尚有资源综合利用增值税即征即退 90,900,699.42 元未收到。
    2.补助依据主要是财税〔2015〕78 号、财税[2011]100 号。
    3.本公司及子公司所获得的政府补助与公司日常活动相关，与财税〔2015〕78 号文件相关的资源综合利用增值税即征即退具有可持续性。
    二、补助类型及其对本公司的影响
    依据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，将取得、
用于购建或者以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关，除与资产相关的政府补助之外划分为与收益相关。
    本公司及子公司当期与收益相关的政府补助是依据国家政策规定、按照一定标准计算获取的，与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
    本公司及子公司2021年7-11月计入当期损益与收益相关的政府
补 助 306,417,949.90 元 ， 其 中 与 日 常 活 动 相 关 的 政 府 补 助
306,350,209.90 元,计入其他收益；与日常活动无关的政府补助67,740.00 元,计入营业外收入。
    本公司及子公司2021年1-11月累计计入当期损益与收益相关的政府补助 598,081,127.03 元，其中与日常活动相关的政府补助598,012,887.03 元,计入其他收益；与日常活动无关的政府补助68,240.00 元，计入营业外收入。
    以上数据未经审计，尚未收到的政府补助能否收到具有不确定性，政府补助的具体会计处理及其对公司财务数据的影响以会计师事务所年度审计的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    三、后续进展情况的披露
    本公司及子公司尚未实际收到的政府补助将及时披露后续的收款情况。
    四、备查文件
    （一）政府补助依据文件。
    （二）收款凭证。
    特此公告。
                          唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                    2021年12月8日

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