冀东水泥冀东水泥财务分析报告
≈≈冀东水泥000401≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2113│ 0.8287│ -0.0760│ 1.9640│
│基本每股收益 │ 1.1027│ 0.7950│ -0.0965│ 1.9060│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1071│ 0.7476│ -0.0610│ 1.9480│
│每股净资产(元) │ 11.5225│ 11.1308│ 10.5054│ 10.5862│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.3760│ 2.2430│ 0.3102│ 6.4772│
│每股现金流量(元) │ 1.1892│ 1.0375│ 1.4801│ -0.0884│
│每股资本公积金(元) │ 2.9936│ 2.9936│ 2.4082│ 2.4104│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7177│ 0.7177│ 0.7530│ 0.7530│
│每股未分配利润(元) │ 6.8234│ 6.4400│ 6.3690│ 6.4451│
│净资产收益率(%) │ 9.3072│ 6.4588│ -0.2925│ 16.0917│
│加权净资产收益率(%) │ 11.0000│ 7.6300│ -0.7200│ 16.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4725│ 6.2178│ -0.3714│ 15.6572│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.3200│ --│ 15.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6115091.72│5991436.64│6065272.13│5894729.94│
│归属母公司股东权益 │1956340.99│1900966.58│1760222.52│1771101.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2620372.25│1631592.54│ 509583.10│3547963.13│
│营业成本(万元) │1896412.87│1146386.93│ 377772.96│2305654.96│
│投资收益(万元) │ 31860.69│ 22389.25│ 1867.98│ 43974.62│
│净利润(万元) │ 303564.11│ 202630.77│ -2242.58│ 518367.25│
│营业利润(万元) │ 361723.67│ 255599.14│ 1081.86│ 675537.02│
│利润总额(万元) │ 381961.90│ 257516.01│ 768.77│ 675273.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 182080.51│ 122779.36│ -5148.55│ 285001.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 477251.76│ 317082.54│ 41800.64│ 872818.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4407│ 0.6669│ -0.2460│ 1.8530│
│基本每股收益 │ 1.3955│ 0.6402│ -0.2598│ 1.7880│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4407│ 0.6669│ -0.2460│ 1.8530│
│每股净资产(元) │ 10.0913│ 9.2925│ 8.9282│ 9.1784│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.1470│ 2.9339│ -0.1887│ 6.0994│
│每股现金流量(元) │ 0.5503│ 0.0052│ 1.3760│ -3.0307│
│每股资本公积金(元) │ 2.4202│ 2.4241│ 2.4708│ 2.4708│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7530│ 0.7530│ 0.7530│ 0.7530│
│每股未分配利润(元) │ 5.9221│ 5.1483│ 4.7351│ 4.9815│
│净资产收益率(%) │ 12.6306│ 6.4536│ -1.8714│ 17.5921│
│加权净资产收益率(%) │ 14.9700│ 7.1400│ -2.7200│ 16.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.2341│ 6.2222│ -1.9762│ 17.0260│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8500│ --│ 16.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6154116.23│5998157.92│6248111.13│6073349.57│
│归属母公司股东权益 │1658134.26│1550487.36│1501394.74│1535113.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2515445.19│1425304.60│ 309974.39│3450703.20│
│营业成本(万元) │1640853.72│ 927693.53│ 210240.38│2171556.14│
│投资收益(万元) │ 35730.31│ 20818.19│ -2069.31│ 34596.76│
│净利润(万元) │ 375269.95│ 182918.58│ -39281.06│ 490462.46│
│营业利润(万元) │ 485053.09│ 238827.74│ -43801.68│ 630707.69│
│利润总额(万元) │ 485196.87│ 240817.45│ -42888.82│ 625401.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 209432.64│ 100062.42│ -28097.27│ 270058.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 693564.04│ 395354.80│ -25430.81│ 821909.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2113│ 1.9640│ 1.8530│ 1.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1027│ 1.9060│ 1.7880│ 0.8870│
│每股净资产(元) │ 11.5225│ 10.5862│ 9.1784│ 8.6065│
│每股资本公积金(元) │ 2.9936│ 2.4104│ 2.4708│ 5.6884│
│每股未分配利润(元) │ 6.8234│ 6.4451│ 4.9815│ 3.5579│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.3760│ 6.4772│ 6.0994│ 5.7751│
│每股现金流量(元) │ 1.1892│ -0.0884│ -3.0307│ 2.6556│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.0345│ 8.2650│ 8.8760│ 12.5364│
│应收账款周转率 │ 13.5030│ 17.7479│ 16.2074│ 18.1872│
│总资产周转率 │ 0.4364│ 0.5929│ 0.5623│ 0.5988│
│营业收入增长率(%) │ 4.1713│ 2.8186│ 9.7268│ 105.6816│
│营业利润增长率(%) │ -25.4260│ 7.1078│ 45.2035│ 1051.2301│
│利润总额增长率(%) │ -21.2769│ 7.9743│ 44.7041│ 1095.4918│
│归属母公司净利润增长率│ -13.0601│ 5.5330│ 41.8618│ 1624.6042│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.6341│ -2.9410│ -15.8903│ 75.9686│
│净资产增长率(%) │ 17.9845│ 15.3727│ -13.6185│ 76.3378│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.5848│ 12.4192│ -0.4401│ 14.6103│
│总资产收益率(%) │ 4.9484│ 3.3801│ -0.0364│ 8.6625│
│净资产收益率(%) │ 9.3072│ 6.4588│ -0.2925│ 16.0917│
│营业利润率(%) │ 13.8043│ 15.6656│ 0.2123│ 19.0401│
│销售毛利率(%) │ 27.6281│ 29.7382│ 25.8663│ 35.0147│
│销售净利率(%) │ 11.5848│ 12.4192│ -0.4401│ 14.6103│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.0345│ 3.8711│ 1.2720│ 8.2650│
│固定资产周转率 │ 0.8300│ 0.5275│ 0.1638│ 1.1096│
│流动资产周转率 │ 1.5639│ 0.9943│ 0.3011│ 2.1261│
│总资产周转率 │ 0.4364│ 0.2745│ 0.0852│ 0.5929│
│股东权益周转率 │ 0.8162│ 0.5339│ 0.1734│ 1.1635│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2543│ 1.2992│ 1.1080│ 1.1602│
│速动比率(%) │ 0.9985│ 0.9554│ 0.7944│ 0.8535│
│产权比率 │ 0.8115│ 1.4386│ 1.7191│ 1.5131│
│应收账款周转率 │ 13.5030│ 8.8371│ 2.7886│ 17.7479│
│利息保障倍数 │ 9.0738│ 8.6722│ 1.0444│ 8.6865│
│资产负债率 │ 0.4480│ 0.4564│ 0.4989│ 0.4546│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.1713│ 14.4733│ 64.3952│ 2.8186│
│营业利润增长率(%) │ -25.4260│ 7.0224│ 102.4699│ 7.1078│
│总资产增长率(%) │ -0.6341│ -0.1121│ -2.9263│ -2.9410│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.6739│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.8634│ 14.0589│ 7.0456│ 11.4828│
│净利润增长率(%) │ -19.1078│ 10.7765│ 94.2909│ 5.6895│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.9920│ 31.7281│ 29.0213│ 30.0455│
│固定资产比率(%) │ --│ 50.9559│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.6860│ 28.1220│ 29.4867│ 27.0897│
│无形资产比率(%) │ 9.2558│ 8.9499│ 8.8257│ 9.1342│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6115091.72│ 5991436.64│ 6065272.13│ 5894729.94│
│流动资产 │ 1754172.32│ 1684911.04│ 1788446.59│ 1596863.46│
│非流动资产 │ 4360919.40│ 4306525.59│ 4276825.54│ 4297866.47│
│固定资产 │ 3180799.18│ 3052991.60│ 3089493.78│ 3133698.60│
│货币资金 │ 774529.38│ 750963.37│ 797378.28│ 589655.33│
│存货 │ 357825.69│ 321588.56│ 323297.54│ 270698.44│
│应收账款 │ 190891.86│ 172035.10│ 168255.82│ 197224.23│
│其他应收款 │ --│ 55895.84│ --│ 48327.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 565997.96│ 536224.81│ 535300.45│ 538435.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 264124.17│ 252798.76│ 308467.07│ 234589.36│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 392704.91│ 394446.57│ 374368.54│ 397470.48│
│流动负债 │ 1398487.23│ 1296881.39│ 1614154.90│ 1376384.54│
│长期借款 │ 501750.00│ 582800.00│ 543188.00│ 438928.00│
│总负债 │ 2739338.10│ 2734663.55│ 3025913.92│ 2679792.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 423189.33│ 423187.33│ 324508.64│ 324812.73│
│未分配利润 │ 964586.90│ 910385.76│ 858240.29│ 868488.84│
│归属于母公司所│ 1956340.99│ 1900966.58│ 1760222.52│ 1771101.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3375753.61│ 3256773.08│ 3039358.21│ 3214937.07│
│商誉 │ 31446.17│ 31102.00│ 31102.00│ 31102.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6154116.23│ 5998157.92│ 6248111.13│ 6073349.57│
│流动资产 │ 1859182.51│ 1742063.70│ 1948978.65│ 1740697.24│
│非流动资产 │ 4294933.72│ 4256094.22│ 4299132.48│ 4332652.33│
│固定资产 │ 3137486.06│ 3169434.10│ 3207390.85│ 3261593.56│
│货币资金 │ 678084.59│ 602249.00│ 785375.91│ 597904.76│
│存货 │ 279189.41│ 315571.11│ 395586.40│ 287234.61│
│应收账款 │ 255271.21│ 222333.03│ 208324.47│ 202594.36│
│其他应收款 │ --│ 59407.78│ --│ 70527.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 532344.09│ 514257.09│ 518477.12│ 520817.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 341043.88│ 525581.32│ 693824.96│ 760083.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 434117.40│ 431050.41│ 426676.44│ 476986.86│
│流动负债 │ 2036244.06│ 2069880.07│ 2382701.92│ 2240898.22│
│长期借款 │ 423448.00│ 361270.00│ 308500.00│ 237500.00│
│总负债 │ 3109150.76│ 3142813.81│ 3408799.67│ 3189553.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 326131.50│ 326656.05│ 332942.85│ 332942.85│
│未分配利润 │ 798020.39│ 693750.17│ 638066.63│ 671263.90│
│归属于母公司所│ 1658134.26│ 1550487.36│ 1501394.74│ 1535113.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3044965.47│ 2855344.12│ 2839311.46│ 2883796.49│
│商誉 │ 31102.00│ 31102.00│ 31102.00│ 31102.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2620372.25│ 1631592.54│ 509583.10│ 3547963.13│
│营业收入 │ 2620372.25│ 1631592.54│ 509583.10│ 3547963.13│
│营业总成本 │ 2341821.42│ 1431052.61│ 518332.83│ 2978738.71│
│营业成本 │ 1896412.87│ 1146386.93│ 377772.96│ 2305654.96│
│财务费用 │ 47225.36│ 33916.84│ 17315.87│ 88569.28│
│管理费用 │ 256564.43│ 167213.76│ 89173.51│ 383060.80│
│营业利润 │ 361723.67│ 255599.14│ 1081.86│ 675537.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 31860.69│ 22389.25│ 1867.98│ 43974.62│
│营业外收支净额│ 20238.22│ 1916.87│ -313.09│ -263.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 381961.90│ 257516.01│ 768.77│ 675273.03│
│所得税费用 │ 78397.79│ 54885.24│ 3011.35│ 156905.78│
│归属母公司净利│ 182080.51│ 122779.36│ -5148.55│ 285001.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 303564.11│ 202630.77│ -2242.58│ 518367.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2515445.19│ 1425304.60│ 309974.39│ 3450703.20│
│营业收入 │ 2515445.19│ 1425304.60│ 309974.39│ 3450703.20│
│营业总成本 │ 2117836.68│ 1228078.42│ 355640.94│ 2925406.51│
│营业成本 │ 1640853.72│ 927693.53│ 210240.38│ 2171556.14│
│财务费用 │ 70191.51│ 49395.82│ 25736.03│ 118015.86│
│管理费用 │ 258482.77│ 169027.85│ 89432.81│ 415638.51│
│营业利润 │ 485053.09│ 238827.74│ -43801.68│ 630707.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 35730.31│ 20818.19│ -2069.31│ 34596.76│
│营业外收支净额│ 143.79│ 1989.71│ 912.86│ -5305.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 485196.87│ 240817.45│ -42888.82│ 625401.77│
│所得税费用 │ 109926.92│ 57898.87│ -3607.76│ 134939.31│
│归属母公司净利│ 209432.64│ 100062.42│ -28097.27│ 270058.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 375269.95│ 182918.58│ -39281.06│ 490462.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2688982.34│ 1623519.12│ 574026.62│3035267.79│
│经营现金流出小计│ 2211730.57│ 1306436.58│ 532225.98│2162449.77│
│经营现金流量净额│ 477251.76│ 317082.54│ 41800.64│ 872818.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 59709.53│ 44496.91│ 929.95│ 55188.12│
│投资现金流出小计│ 173409.50│ 87767.48│ 43359.40│ 265664.71│
│投资现金流量净额│ -113699.98│ -43270.57│ -42429.45│-210476.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 762108.03│ 719056.03│ 438376.03│1338144.07│
│筹资现金流出小计│ 957552.89│ 846195.56│ 238304.33│2012399.45│
│筹资现金流量净额│ -195444.86│ -127139.53│ 200071.70│-674255.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 168106.92│ 146672.44│ 199442.89│ -11913.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2389509.29│ 1355316.79│ 367843.59│2911474.15│
│经营现金流出小计│ 1695945.25│ 959961.99│ 393274.40│2089564.40│
│经营现金流量净额│ 693564.04│ 395354.80│ -25430.81│ 821909.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53866.72│ 52493.50│ 5291.85│ 127676.44│
│投资现金流出小计│ 203423.02│ 118455.19│ 23975.50│ 454426.35│
│投资现金流量净额│ -149556.30│ -65961.69│ -18683.64│-326749.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 957499.49│ 720131.49│ 482211.49│2167237.65│
│筹资现金流出小计│ 1427355.87│ 1048820.16│ 252674.14│3070790.64│
│筹资现金流量净额│ -469856.38│ -328688.68│ 229537.35│-903552.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 74151.36│ 704.44│ 185422.89│-408393.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 774529.38│ 589655.33│ 597904.76│ -1.38│
│短期借款 │ 264124.17│ 234589.36│ 760083.69│ -69.14│
│应收账款 │ 190891.86│ 197224.23│ 202594.36│ -2.65│
│其他应收款 │ --│ --│ 70527.96│ --│
│应付账款 │ 392704.91│ 397470.48│ 476986.86│ -16.67│
│在建工程 │ --│ --│ 73990.87│ --│
│存货的减少 │ --│ 16339.40│ -34751.91│ 147.02│
│流动负债合计 │1398487.23│1376384.54│2240898.22│ -38.58│
│长期借款 │ 501750.00│ 438928.00│ 237500.00│ 84.81│
│负债合计 │2739338.10│2679792.87│3189553.08│ -15.98│
│营业利润 │ 361723.67│ 675537.02│ 630707.69│ 7.11│
│利润总额 │ 381961.90│ 675273.03│ 625401.77│ 7.97│
│归属于母公司所有│ 182080.51│ 285001.08│ 270058.78│ 5.53│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 964586.90│ 868488.84│ 671263.90│ 29.38│
│营业外收支净额 │ 20238.22│ -263.99│ -5305.92│ 95.02│
│购买商品、接受劳│1599666.86│1369926.05│1265817.58│ 8.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2688982.34│3035267.79│2911474.15│ 4.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2211730.57│2162449.77│2089564.40│ 3.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 477251.76│ 872818.01│ 821909.75│ 6.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 59709.53│ 55188.12│ 127676.44│ -56.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 173409.50│ 265664.71│ 454426.35│ -41.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-113699.98│-210476.59│-326749.91│ 35.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 156752.98│ 233316.26│ 102360.12│ 127.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 762108.03│1338144.07│2167237.65│ -38.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 957552.89│2012399.45│3070790.64│ -34.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-195444.86│-674255.39│-903552.99│ 25.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 261526.17│ 285468.13│ 291343.52│ -2.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 168106.92│ -11913.97│-408393.16│ 97.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -78723.79│-564967.71│ 86.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -78723.79│-564967.71│ 86.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1032517.94│ 29.1017│ 75568.45│ 26.5151│
│第三季度│ 1090140.60│ 30.7258│ 109370.22│ 38.3754│
│第二季度│ 1115330.21│ 31.4358│ 128159.69│ 44.9681│
│第一季度│ 309974.39│ 8.7367│ -28097.27│ -9.8587│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 809400.84│ 23.4561│ 20846.03│ 7.7191│
│第三季度│ 1023641.74│ 29.6647│ 99984.74│ 37.0233│
│第二季度│ 1114036.55│ 32.2843│ 144724.01│ 53.5898│
│第一季度│ 503624.06│ 14.5948│ 4504.00│ 1.6678│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2113│ 0.8287│ -0.0760│ 1.9640│
│基本每股收益 │ 1.1027│ 0.7950│ -0.0965│ 1.9060│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1071│ 0.7476│ -0.0610│ 1.9480│
│每股净资产(元) │ 11.5225│ 11.1308│ 10.5054│ 10.5862│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.3760│ 2.2430│ 0.3102│ 6.4772│
│每股现金流量(元) │ 1.1892│ 1.0375│ 1.4801│ -0.0884│
│每股资本公积金(元) │ 2.9936│ 2.9936│ 2.4082│ 2.4104│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7177│ 0.7177│ 0.7530│ 0.7530│
│每股未分配利润(元) │ 6.8234│ 6.4400│ 6.3690│ 6.4451│
│净资产收益率(%) │ 9.3072│ 6.4588│ -0.2925│ 16.0917│
│加权净资产收益率(%) │ 11.0000│ 7.6300│ -0.7200│ 16.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4725│ 6.2178│ -0.3714│ 15.6572│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.3200│ --│ 15.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6115091.72│5991436.64│6065272.13│5894729.94│
│归属母公司股东权益 │1956340.99│1900966.58│1760222.52│1771101.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2620372.25│1631592.54│ 509583.10│3547963.13│
│营业成本(万元) │1896412.87│1146386.93│ 377772.96│2305654.96│
│投资收益(万元) │ 31860.69│ 22389.25│ 1867.98│ 43974.62│
│净利润(万元) │ 303564.11│ 202630.77│ -2242.58│ 518367.25│
│营业利润(万元) │ 361723.67│ 255599.14│ 1081.86│ 675537.02│
│利润总额(万元) │ 381961.90│ 257516.01│ 768.77│ 675273.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 182080.51│ 122779.36│ -5148.55│ 285001.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 477251.76│ 317082.54│ 41800.64│ 872818.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4407│ 0.6669│ -0.2460│ 1.8530│
│基本每股收益 │ 1.3955│ 0.6402│ -0.2598│ 1.7880│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4407│ 0.6669│ -0.2460│ 1.8530│
│每股净资产(元) │ 10.0913│ 9.2925│ 8.9282│ 9.1784│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.1470│ 2.9339│ -0.1887│ 6.0994│
│每股现金流量(元) │ 0.5503│ 0.0052│ 1.3760│ -3.0307│
│每股资本公积金(元) │ 2.4202│ 2.4241│ 2.4708│ 2.4708│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7530│ 0.7530│ 0.7530│ 0.7530│
│每股未分配利润(元) │ 5.9221│ 5.1483│ 4.7351│ 4.9815│
│净资产收益率(%) │ 12.6306│ 6.4536│ -1.8714│ 17.5921│
│加权净资产收益率(%) │ 14.9700│ 7.1400│ -2.7200│ 16.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.2341│ 6.2222│ -1.9762│ 17.0260│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8500│ --│ 16.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6154116.23│5998157.92│6248111.13│6073349.57│
│归属母公司股东权益 │1658134.26│1550487.36│1501394.74│1535113.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2515445.19│1425304.60│ 309974.39│3450703.20│
│营业成本(万元) │1640853.72│ 927693.53│ 210240.38│2171556.14│
│投资收益(万元) │ 35730.31│ 20818.19│ -2069.31│ 34596.76│
│净利润(万元) │ 375269.95│ 182918.58│ -39281.06│ 490462.46│
│营业利润(万元) │ 485053.09│ 238827.74│ -43801.68│ 630707.69│
│利润总额(万元) │ 485196.87│ 240817.45│ -42888.82│ 625401.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 209432.64│ 100062.42│ -28097.27│ 270058.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 693564.04│ 395354.80│ -25430.81│ 821909.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2113│ 1.9640│ 1.8530│ 1.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1027│ 1.9060│ 1.7880│ 0.8870│
│每股净资产(元) │ 11.5225│ 10.5862│ 9.1784│ 8.6065│
│每股资本公积金(元) │ 2.9936│ 2.4104│ 2.4708│ 5.6884│
│每股未分配利润(元) │ 6.8234│ 6.4451│ 4.9815│ 3.5579│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.3760│ 6.4772│ 6.0994│ 5.7751│
│每股现金流量(元) │ 1.1892│ -0.0884│ -3.0307│ 2.6556│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.0345│ 8.2650│ 8.8760│ 12.5364│
│应收账款周转率 │ 13.5030│ 17.7479│ 16.2074│ 18.1872│
│总资产周转率 │ 0.4364│ 0.5929│ 0.5623│ 0.5988│
│营业收入增长率(%) │ 4.1713│ 2.8186│ 9.7268│ 105.6816│
│营业利润增长率(%) │ -25.4260│ 7.1078│ 45.2035│ 1051.2301│
│利润总额增长率(%) │ -21.2769│ 7.9743│ 44.7041│ 1095.4918│
│归属母公司净利润增长率│ -13.0601│ 5.5330│ 41.8618│ 1624.6042│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.6341│ -2.9410│ -15.8903│ 75.9686│
│净资产增长率(%) │ 17.9845│ 15.3727│ -13.6185│ 76.3378│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.5848│ 12.4192│ -0.4401│ 14.6103│
│总资产收益率(%) │ 4.9484│ 3.3801│ -0.0364│ 8.6625│
│净资产收益率(%) │ 9.3072│ 6.4588│ -0.2925│ 16.0917│
│营业利润率(%) │ 13.8043│ 15.6656│ 0.2123│ 19.0401│
│销售毛利率(%) │ 27.6281│ 29.7382│ 25.8663│ 35.0147│
│销售净利率(%) │ 11.5848│ 12.4192│ -0.4401│ 14.6103│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.0345│ 3.8711│ 1.2720│ 8.2650│
│固定资产周转率 │ 0.8300│ 0.5275│ 0.1638│ 1.1096│
│流动资产周转率 │ 1.5639│ 0.9943│ 0.3011│ 2.1261│
│总资产周转率 │ 0.4364│ 0.2745│ 0.0852│ 0.5929│
│股东权益周转率 │ 0.8162│ 0.5339│ 0.1734│ 1.1635│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2543│ 1.2992│ 1.1080│ 1.1602│
│速动比率(%) │ 0.9985│ 0.9554│ 0.7944│ 0.8535│
│产权比率 │ 0.8115│ 1.4386│ 1.7191│ 1.5131│
│应收账款周转率 │ 13.5030│ 8.8371│ 2.7886│ 17.7479│
│利息保障倍数 │ 9.0738│ 8.6722│ 1.0444│ 8.6865│
│资产负债率 │ 0.4480│ 0.4564│ 0.4989│ 0.4546│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.1713│ 14.4733│ 64.3952│ 2.8186│
│营业利润增长率(%) │ -25.4260│ 7.0224│ 102.4699│ 7.1078│
│总资产增长率(%) │ -0.6341│ -0.1121│ -2.9263│ -2.9410│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.6739│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.8634│ 14.0589│ 7.0456│ 11.4828│
│净利润增长率(%) │ -19.1078│ 10.7765│ 94.2909│ 5.6895│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.9920│ 31.7281│ 29.0213│ 30.0455│
│固定资产比率(%) │ --│ 50.9559│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.6860│ 28.1220│ 29.4867│ 27.0897│
│无形资产比率(%) │ 9.2558│ 8.9499│ 8.8257│ 9.1342│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6115091.72│ 5991436.64│ 6065272.13│ 5894729.94│
│流动资产 │ 1754172.32│ 1684911.04│ 1788446.59│ 1596863.46│
│非流动资产 │ 4360919.40│ 4306525.59│ 4276825.54│ 4297866.47│
│固定资产 │ 3180799.18│ 3052991.60│ 3089493.78│ 3133698.60│
│货币资金 │ 774529.38│ 750963.37│ 797378.28│ 589655.33│
│存货 │ 357825.69│ 321588.56│ 323297.54│ 270698.44│
│应收账款 │ 190891.86│ 172035.10│ 168255.82│ 197224.23│
│其他应收款 │ --│ 55895.84│ --│ 48327.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 565997.96│ 536224.81│ 535300.45│ 538435.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 264124.17│ 252798.76│ 308467.07│ 234589.36│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 392704.91│ 394446.57│ 374368.54│ 397470.48│
│流动负债 │ 1398487.23│ 1296881.39│ 1614154.90│ 1376384.54│
│长期借款 │ 501750.00│ 582800.00│ 543188.00│ 438928.00│
│总负债 │ 2739338.10│ 2734663.55│ 3025913.92│ 2679792.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 423189.33│ 423187.33│ 324508.64│ 324812.73│
│未分配利润 │ 964586.90│ 910385.76│ 858240.29│ 868488.84│
│归属于母公司所│ 1956340.99│ 1900966.58│ 1760222.52│ 1771101.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3375753.61│ 3256773.08│ 3039358.21│ 3214937.07│
│商誉 │ 31446.17│ 31102.00│ 31102.00│ 31102.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6154116.23│ 5998157.92│ 6248111.13│ 6073349.57│
│流动资产 │ 1859182.51│ 1742063.70│ 1948978.65│ 1740697.24│
│非流动资产 │ 4294933.72│ 4256094.22│ 4299132.48│ 4332652.33│
│固定资产 │ 3137486.06│ 3169434.10│ 3207390.85│ 3261593.56│
│货币资金 │ 678084.59│ 602249.00│ 785375.91│ 597904.76│
│存货 │ 279189.41│ 315571.11│ 395586.40│ 287234.61│
│应收账款 │ 255271.21│ 222333.03│ 208324.47│ 202594.36│
│其他应收款 │ --│ 59407.78│ --│ 70527.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 532344.09│ 514257.09│ 518477.12│ 520817.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 341043.88│ 525581.32│ 693824.96│ 760083.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 434117.40│ 431050.41│ 426676.44│ 476986.86│
│流动负债 │ 2036244.06│ 2069880.07│ 2382701.92│ 2240898.22│
│长期借款 │ 423448.00│ 361270.00│ 308500.00│ 237500.00│
│总负债 │ 3109150.76│ 3142813.81│ 3408799.67│ 3189553.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 326131.50│ 326656.05│ 332942.85│ 332942.85│
│未分配利润 │ 798020.39│ 693750.17│ 638066.63│ 671263.90│
│归属于母公司所│ 1658134.26│ 1550487.36│ 1501394.74│ 1535113.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3044965.47│ 2855344.12│ 2839311.46│ 2883796.49│
│商誉 │ 31102.00│ 31102.00│ 31102.00│ 31102.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2620372.25│ 1631592.54│ 509583.10│ 3547963.13│
│营业收入 │ 2620372.25│ 1631592.54│ 509583.10│ 3547963.13│
│营业总成本 │ 2341821.42│ 1431052.61│ 518332.83│ 2978738.71│
│营业成本 │ 1896412.87│ 1146386.93│ 377772.96│ 2305654.96│
│财务费用 │ 47225.36│ 33916.84│ 17315.87│ 88569.28│
│管理费用 │ 256564.43│ 167213.76│ 89173.51│ 383060.80│
│营业利润 │ 361723.67│ 255599.14│ 1081.86│ 675537.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 31860.69│ 22389.25│ 1867.98│ 43974.62│
│营业外收支净额│ 20238.22│ 1916.87│ -313.09│ -263.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 381961.90│ 257516.01│ 768.77│ 675273.03│
│所得税费用 │ 78397.79│ 54885.24│ 3011.35│ 156905.78│
│归属母公司净利│ 182080.51│ 122779.36│ -5148.55│ 285001.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 303564.11│ 202630.77│ -2242.58│ 518367.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2515445.19│ 1425304.60│ 309974.39│ 3450703.20│
│营业收入 │ 2515445.19│ 1425304.60│ 309974.39│ 3450703.20│
│营业总成本 │ 2117836.68│ 1228078.42│ 355640.94│ 2925406.51│
│营业成本 │ 1640853.72│ 927693.53│ 210240.38│ 2171556.14│
│财务费用 │ 70191.51│ 49395.82│ 25736.03│ 118015.86│
│管理费用 │ 258482.77│ 169027.85│ 89432.81│ 415638.51│
│营业利润 │ 485053.09│ 238827.74│ -43801.68│ 630707.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 35730.31│ 20818.19│ -2069.31│ 34596.76│
│营业外收支净额│ 143.79│ 1989.71│ 912.86│ -5305.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 485196.87│ 240817.45│ -42888.82│ 625401.77│
│所得税费用 │ 109926.92│ 57898.87│ -3607.76│ 134939.31│
│归属母公司净利│ 209432.64│ 100062.42│ -28097.27│ 270058.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 375269.95│ 182918.58│ -39281.06│ 490462.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2688982.34│ 1623519.12│ 574026.62│3035267.79│
│经营现金流出小计│ 2211730.57│ 1306436.58│ 532225.98│2162449.77│
│经营现金流量净额│ 477251.76│ 317082.54│ 41800.64│ 872818.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 59709.53│ 44496.91│ 929.95│ 55188.12│
│投资现金流出小计│ 173409.50│ 87767.48│ 43359.40│ 265664.71│
│投资现金流量净额│ -113699.98│ -43270.57│ -42429.45│-210476.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 762108.03│ 719056.03│ 438376.03│1338144.07│
│筹资现金流出小计│ 957552.89│ 846195.56│ 238304.33│2012399.45│
│筹资现金流量净额│ -195444.86│ -127139.53│ 200071.70│-674255.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 168106.92│ 146672.44│ 199442.89│ -11913.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2389509.29│ 1355316.79│ 367843.59│2911474.15│
│经营现金流出小计│ 1695945.25│ 959961.99│ 393274.40│2089564.40│
│经营现金流量净额│ 693564.04│ 395354.80│ -25430.81│ 821909.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53866.72│ 52493.50│ 5291.85│ 127676.44│
│投资现金流出小计│ 203423.02│ 118455.19│ 23975.50│ 454426.35│
│投资现金流量净额│ -149556.30│ -65961.69│ -18683.64│-326749.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 957499.49│ 720131.49│ 482211.49│2167237.65│
│筹资现金流出小计│ 1427355.87│ 1048820.16│ 252674.14│3070790.64│
│筹资现金流量净额│ -469856.38│ -328688.68│ 229537.35│-903552.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 74151.36│ 704.44│ 185422.89│-408393.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 774529.38│ 589655.33│ 597904.76│ -1.38│
│短期借款 │ 264124.17│ 234589.36│ 760083.69│ -69.14│
│应收账款 │ 190891.86│ 197224.23│ 202594.36│ -2.65│
│其他应收款 │ --│ --│ 70527.96│ --│
│应付账款 │ 392704.91│ 397470.48│ 476986.86│ -16.67│
│在建工程 │ --│ --│ 73990.87│ --│
│存货的减少 │ --│ 16339.40│ -34751.91│ 147.02│
│流动负债合计 │1398487.23│1376384.54│2240898.22│ -38.58│
│长期借款 │ 501750.00│ 438928.00│ 237500.00│ 84.81│
│负债合计 │2739338.10│2679792.87│3189553.08│ -15.98│
│营业利润 │ 361723.67│ 675537.02│ 630707.69│ 7.11│
│利润总额 │ 381961.90│ 675273.03│ 625401.77│ 7.97│
│归属于母公司所有│ 182080.51│ 285001.08│ 270058.78│ 5.53│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 964586.90│ 868488.84│ 671263.90│ 29.38│
│营业外收支净额 │ 20238.22│ -263.99│ -5305.92│ 95.02│
│购买商品、接受劳│1599666.86│1369926.05│1265817.58│ 8.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2688982.34│3035267.79│2911474.15│ 4.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2211730.57│2162449.77│2089564.40│ 3.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 477251.76│ 872818.01│ 821909.75│ 6.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 59709.53│ 55188.12│ 127676.44│ -56.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 173409.50│ 265664.71│ 454426.35│ -41.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-113699.98│-210476.59│-326749.91│ 35.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 156752.98│ 233316.26│ 102360.12│ 127.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 762108.03│1338144.07│2167237.65│ -38.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 957552.89│2012399.45│3070790.64│ -34.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-195444.86│-674255.39│-903552.99│ 25.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 261526.17│ 285468.13│ 291343.52│ -2.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 168106.92│ -11913.97│-408393.16│ 97.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -78723.79│-564967.71│ 86.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -78723.79│-564967.71│ 86.07│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1032517.94│ 29.1017│ 75568.45│ 26.5151│
│第三季度│ 1090140.60│ 30.7258│ 109370.22│ 38.3754│
│第二季度│ 1115330.21│ 31.4358│ 128159.69│ 44.9681│
│第一季度│ 309974.39│ 8.7367│ -28097.27│ -9.8587│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 809400.84│ 23.4561│ 20846.03│ 7.7191│
│第三季度│ 1023641.74│ 29.6647│ 99984.74│ 37.0233│
│第二季度│ 1114036.55│ 32.2843│ 144724.01│ 53.5898│
│第一季度│ 503624.06│ 14.5948│ 4504.00│ 1.6678│
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