601186中国铁建最新消息公告-601186最新公司消息
≈≈中国铁建601186≈≈(更新:22.01.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)01月26日(601186)中国铁建:中国铁建第五届董事会第三次会议决议公
告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本1150325万股为基数,每10股派2.3元 ;股权登记日:2
021-08-03;除权除息日:2021-08-04;红利发放日:2021-08-04;
机构调研:1)2018年11月19日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:1787240.20万 同比增:20.12% 营业收入:7354.75亿 同比增:17.86%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.1500│ 0.7900│ 0.3100│ 1.5000│ 0.9900
每股净资产 │ 14.6754│ 14.2963│ 14.0025│ 13.7000│ 13.2197
每股资本公积金 │ 3.3060│ 3.2995│ 3.2515│ 3.2519│ 3.2528
每股未分配利润 │ 10.0229│ 9.6546│ 9.4007│ 9.0912│ 8.6943
加权净资产收益率│ 8.0900│ 5.6300│ 2.2300│ 11.4500│ 7.6800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.3161│ 0.9063│ 0.3686│ 1.6490│ 1.0957
每股净资产 │ 19.2601│ 18.9403│ 18.8084│ 18.7265│ 16.4133
每股资本公积金 │ 3.3060│ 3.2995│ 3.2515│ 3.2519│ 3.2528
每股未分配利润 │ 10.0229│ 9.6546│ 9.4007│ 9.0912│ 8.6943
摊薄净资产收益率│ 6.8334│ 4.7851│ 1.9597│ 8.8058│ 6.6757
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A 股简称:中国铁建 代码:601186 │总股本(万):1357954.15 │法人:汪建平
H 股简称:中国铁建 代码:01186 │A 股 (万):1150324.55 │总经理:庄尚标
上市日期:2008-03-10 发行价:9.08│H 股 (万):207629.6 │行业:土木工程建筑业
主承销商:中信证券股份有限公司 │主营范围:集团主要从事建筑工程承包、勘察
电话:010-52688600 董秘:靖菁 │设计及谘询、物流贸易、工业制造、房地产
│开发等业务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.1500│ 0.7900│ 0.3100
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2020年 │ 1.5000│ 0.9900│ 0.6200│ 0.1830
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2019年 │ 1.4000│ 1.0400│ 0.6500│ 0.2810
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2018年 │ 1.2600│ 0.9000│ 0.5600│ 0.2520
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2017年 │ 1.1600│ 0.7800│ 0.4800│ 0.4800
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[2022-01-26](601186)中国铁建:中国铁建第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2022—006
中国铁建股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会
议于 2022 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料
于 2022 年 1 月 19 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加
表决董事 9 名，9 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
（一）审议通过《关于<中国铁建股份有限公司公司债券信息披露管理办法>的议案》
同意关于《中国铁建股份有限公司公司债券信息披露管理办法》的议案。详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司债务融资工
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2022—006
具信息披露管理办法>的议案》
同意关于修订《中国铁建股份有限公司债务融资工具信息披露管理办法》的议案。详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2022年1月26日
[2022-01-25](601186)中国铁建:中国铁建重大项目公告
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2022—005
中国铁建股份有限公司
重大项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，本公司中标以下重大项目：
单位：亿元 币种：人民币
序号 中标单位 项目名称 工期/ 项目金额
合作期
1. 铁建投资（联合体） 泰州市姜堰智慧教育小镇项目 7 年 71.01
2. 铁建投资（联合体） 保定市城市更新-竞秀区、莲池区城 7 年 96.70
中村改造项目二标段
3. 中铁二十三局、中铁二 云南省牟定至元谋、姚安至南华两 3 年 50.9
十五局及其他方（联合 条高速公路特许经营项目
体）
4. 中国铁建（联合体） 长沙市轨道交通 7 号线一期工程 48 个月 30.96
（云塘站-五里牌站）土建施工项目
3 标段
5. 中国铁建（联合体） 杭州至德清市域铁路工程土建施工 1826 30.65
II 标段 日历天
6. 中铁十八局 新建西安至十堰高速铁路（陕西段） 1643 38.23
站前工程 XSZQ-2 标段 日历天
7. 昆仑投资（联合体） 德阳天府旌城片区基础设施建设 13 年 148.97
（南站综合交通枢纽区、旌城活力
片区）项目
8. 中铁十九局 俄罗斯萨哈林岛阿格涅瓦项目木材 10 年 63.52
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2022—005
采伐及煤矿采剥工程
9. 中铁二十四局 新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段 1370 39.85
汉川东至宜昌北（不含先开段）站 日历天
前工程 WYZQ-6 标段
10. 中铁大桥局、铁五院 涿州市西河村片区城市更新项目一 1096 45.82
期工程 EPC 总承包 日历天
11. 中铁十四局及其他方 聚源新城片区综合开发（科教创新、 15 年 294.6 注
（联合体） 区块链示范园）项目、青城山旅游
装备产业功能区片区综合开发项目
项目金额合计 911.21
项目金额合计占公司 2020 年度经审计营业收入比例（%） 10.01
注：中铁十四局持股比例为 40%。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-24]中国铁建(601186):中国铁建近期中标911.21亿元重大项目
▇证券时报
中国铁建(601186)1月24日晚间公告，近期中标911.21亿元重大项目，占公司2020年度经审计营业收入比例为10.01%。
[2022-01-19](601186)中国铁建:中国铁建2021年第四季度主要经营数据公告
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2022—004
中国铁建股份有限公司
2021 年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
现将本公司 2021 年第四季度主要经营情况公布如下，供各位投
资者参阅。
一、主要经营情况
1.按业务类型统计
业务类型 2021 年 10-12 月 2021 年累计
新签项目数 新签合同额 新签项目 新签合同额（亿 同比增减
量(个) （亿元人民币） 数量（个） 元人民币）
工程承包 2005 11195.098 5126 24105.043 8.54%
其 铁路 323 1742.432 879 3764.713 30.17%
中 公路 194 1123.980 505 2730.364 4.14%
其他 1488 8328.686 3742 17609.966 5.49%
勘察设计咨询 1144 59.585 5825 265.554 17.74%
工业制造 不适用 158.983 不适用 340.837 -1.24%
房地产开发 不适用 532.733 不适用 1432.245 13.20%
物流与物资贸易 不适用 518.016 不适用 1819.496 51.12%
其他业务 不适用 68.673 不适用 233.341 -21.04%
合计 - 12533.088 - 28196.516 10.39%
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2022—004
2.按地区分布统计
地区分布 新签合同额（亿元人民币） 同比增减
境内 25623.513 10.38%
境外 2573.003 10.52%
合计 28196.516 10.39%
房地产板块本期主要经营情况如下：
2021 年 10-12 月 2021 年累计
面积/金额 面积/金额 同比增减
新增房 规划总建筑面积 551.61 2115.00 70.41%
地产储 权益规划总建筑面积 372.51 1578.08 82.07%
备（万 建设用地面积 160.45 666.36 67.65%
m2） 权益建设用地面积 109.69 508.77 84.99%
开工面积（万 m2） 531.36 1291.62 -12.58%
竣工面积（万 m2） 737.59 962.46 48.87%
签约销售面积（万 m2） 432.91 990.58 14.40%
签约销售金额（亿元人民币） 532.733 1432.245 13.20%
注：
1.房地产业务的“新签合同额”为签约销售合同额。
2.上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
公司目前无已签订尚未执行的重大项目。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-13](601186)中国铁建:中国铁建关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2022—003
中国铁建股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2022 年 1 月 12 日召开第五届董事会第二次会议，审议通
过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会秘书及联席公司秘书赵登善先生因已届退休年龄，不再担任董事会秘书及联席公司秘书职务，自董事会决议通过之日起生效。赵登善先生确认其与公司董事会并无不同意见，亦无任何事项需要通知公司股东。同意聘任靖菁女士为公司董事会秘书、联席公司秘书，任期自董事会通过之日起，与第五届董事会任期相同。
靖菁女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，公司独立董事对相关事项发表了同意意见。
靖菁女士具备履职所必须的专业知识和管理能力，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。靖菁女士简历详见附件。
赵登善先生在其任内恪尽职守、勤勉尽责，在多方面发挥了重要作用，董事会对赵登善先生在担任公司董事会秘书及联席公司秘书期
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2022—003
间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2022—003
附件：
靖菁女士，50 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事会秘书。曾任中国铁道建筑总公司董事会办公室秘书处处长，本公司董事会秘书局副主任兼秘书处处长、副主任、副主任（主持工作）、
主任，2019 年 12 月起任本公司董事会办公室主任，2022 年 1 月起任
本公司董事会秘书。靖女士毕业于北方交通大学工商管理专业，获得工商管理硕士学位，是高级经济师。
[2022-01-13](601186)中国铁建:中国铁建第五届监事会第二次会议决议公告
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2022—002
中国铁建股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二次会
议于 2022 年 1 月 12 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦以
现场方式召开。会议通知及会议材料于 1 月 7 日送达，应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，全部出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票表决方式通过了如下议案：
审议通过《关于公司 2022 年度审计工作思路及审计工作计划的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2022—002
中国铁建股份有限公司监事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-13](601186)中国铁建:中国铁建第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2022—001
中国铁建股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会
议于 2022 年 1 月 12 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料
于 2022 年 1 月 7 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席
会议董事为 9 名，9 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任靖菁女士为公司董事会秘书、联席公司秘书。任期自董事会通过之日起，与第五届董事会任期相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2022—001
（二）审议通过《关于公司总部金融机构综合授信的议案》
1.同意公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行等 15 家国内金融机构和汇丰银行、花旗银行、法国巴黎银行等 7 家外资金融机构继续办理授信业务。
2.授权董事长决定与其他内资银行等金融机构开展不超过 300亿元的新增综合授信业务，与其他外资银行和保险公司开展不超过30 亿美元（或等值人民币）的新增综合授信业务。
3.授权董事长在授信额度范围内根据公司需求及市场情况决策用信事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2022年度审计工作思路及审计工作计划的议案》
同意公司 2022 年度审计工作思路及审计工作计划的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则>的议案》
同意修订《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》的议案。详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2022年1月13日
[2022-01-10]中国铁建(601186):中国铁建中铁物资集团入榜中国物流企业50强第7位
▇证券时报
中国铁建消息，近日，中国物流与采购联合会在京召开“中国物流50强数字化转型发展论坛”，并发布了2021年度中国物流企业50强排名。中铁物资集团名列排名榜第7位，较去年排名上升2位。
[2021-12-22](601186)中国铁建:中国铁建关于与中国铁道建筑集团有限公司续签《服务提供框架协议》的日常关联(连)交易公告
中国铁建股份有限公司
关于与中国铁道建筑集团有限公司续签《服 务提供框架协议》的日常关联（连）交易
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该交易不需要提交股东大会审议
日常关联（连）交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此
对关联（连）方形成较大的依赖
一、日常关联（连）交易基本情况
（一）日常关联（连）交易履行的审议程序
2021 年 12 月 21 日，中国铁建股份有限公司（以下简称公司或
本公司）召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于续签<服务提供框架协议>和拟定 2022-2024 年持续关联（连）交易上限的议案》，同意公司与控股股东中国铁道建筑集团有限公司续签《服务
提供框架协议》，协议有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月
31 日止。关联董事汪建平先生、庄尚标先生、陈大洋先生均回避表
决，其余非关联董事一致通过前述议案。
根据续签的《服务提供框架协议》，拟定 2022-2024 年各年关联（连）交易上限分别为 200,000 万元人民币。以上拟定的交易上限金额均低于公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，因此无须提交公司股东大会审议批准。
在提交公司董事会会议审议前，该议案已经取得公司独立非执行董事的认可。在董事会审议相关议案时，公司独立非执行董事亦发表了同意该议案的独立意见，认为：本项关联（连）交易涉及的《服务提供框架协议》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定。本项关联（连）交易符合公司经营发展需要；交易是按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。会议审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定以及《公司章程》的规定。
（二） 前次日常关联（连）交易的预计和执行情况
2018 年 12 月，公司与中国铁道建筑有限公司（现更名为中国铁
道建筑集团有限公司）续签《服务提供框架协议》，有效期自 2019 年
1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。前次日常关联（连）交易协议
下的预计年度上限金额和实际发生金额见下表：
单位:千元人民币
截至 2021 预计金额与
2019 年预 2019 年 2020 年预 2021 年预 年 11 月 实际发生金
关联交易类 计金额年度 实际发 计金额年度 2020 年实 计金额年度 30 日止实 额差异较大
别 上限 生金额 上限 际发生金额 上限 际发生金 的原因
额
本公司于《服
务 提 供 框 架
协议》下就中
国 铁 道 建 筑
集 团 有 限 公 2,000,000 976,839 2,000,000 1,390,023 2,000,000 624,612 不适用
司及/或其关
联（连）人提
供 的 服 务 所
产生的支出
（三） 本次日常关联（连）交易预计金额和类别
《服务提供框架协议》项下日常关联（连）交易 2022 年至 2024
年三个年度的预计年度上限如下表所示:
单位：千元人民币
关联交易类别 2022年 2023年 2024年
本公司于《服务提供框架协议》下就中国铁道建筑
集团有限公司及/或其关联（连）人提供的服务所产 2,000,000 2,000,000 2,000,000
生的支出
上述日常关联（连）交易的预计年度上限乃参考过往交易量以估计交易涉及的金额而厘定。
于预计《服务提供框架协议》下本公司向中国铁道建筑集团有限公司的支出的年度上限时，本公司已考虑：
1.于本公司上市时，中国铁道建筑集团有限公司保留的若干辅助业务，预计2022年至2024年期间仍将继续为本公司提供该等辅助服
务。考虑到本公司未来三年的业务发展规划，对中国铁道建筑集团有限公司及/或其联系人所提供的服务需求将保持稳定；
2.未来人工成本的增加，会导致《服务提供框架协议》下交易金额有所增加；
3.本公司就中国铁道建筑集团有限公司及／或其关联（连）人提供的服务所产生的支出于过往年度的年度上限使用率：2020年约为69.50%，截至2021年11月30日止11个月的使用率约为31.23%。在厘定新年度上限时，本公司根据对相关交易的预估，并对预计数额增加了一定程度的缓冲，以为该等交易将来未曾预料的进一步增长留出空间，使本公司可灵活应对未能预见的事件。
二、 关联（连）方介绍和关联（连）关系
（一）关联（连）方的基本情况
中国铁道建筑集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业，注册地址为北京市海淀区复兴路 40 号，法定代表人汪建平，注册资本 900,000 万元人民币，经营范围为：铁路、地铁、公路、机场、港口、码头、隧道、桥梁、水利电力、邮电、矿山、林木、市政工程的技术咨询和线路、管道、设备安装的总承包或分项承包；地质灾害防治工程；工程建设管理；汽车、小轿车的销售；黑色金属、木材、水泥、燃料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、机电产品、钢筋混凝土制品以及铁路专用器材的批发、零售；组织直属企业的生产；承包境外工程和境内国际招标工程；机械设备和建筑安装器材的租赁；建筑装修装饰；有关的技术咨询、技术
服务、进出口业务；广告业务。
截至 2020 年 12 月 31 日，中国铁道建筑集团有限公司经审计的
资产总额 12,457.28 亿元，净资产 3,134.03 亿元，营业收入 9,107.49
亿元，净利润 254.93 亿元。
（二）与公司的关联（连）关系
公司由中国铁道建筑集团有限公司独家发起设立，于 2007 年 11
月 5 日在国家工商总局注册成立。截至本公告日，中国铁道建筑集团有限公司持有公司约 51.13%股权，为控股股东，故为公司的关联（连）法人，公司与中国铁道建筑集团有限公司及/或其关联（连）人所发生的交易构成公司的关联交易。
（三）前期同类关联（连）交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联（连）交易履行正常。中国铁道建筑集团有限公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大风险发生；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，履约能力良好。
三、 关联（连）交易主要内容和定价政策
本公司与中国铁道建筑集团有限公司于2021年12月21日续签《服务提供框架协议》，有效期自2022年1月1日起至2024年12月31日止，其主要条款如下：
中国铁道建筑集团有限公司及其关联人/关连人/联系人向本
公司及其附属公司提供的服务包括：设计、勘察监理、物业管理、印刷、接待中心、劳务及其他与生活后勤相关的辅助业务服务。
双方同意，在平等协商的基础上确定相关服务的内容及其他条
件。
中国铁道建筑集团有限公司同意，在第三方购买条件相同或更
差时，优先向本公司提供服务。
中国铁道建筑集团有限公司同意，在任何交易中，其将不会以
较其向第三方提供服务为差的条款向本公司提供该等服务。
中国铁道建筑集团有限公司同意，本协议的签订，并不影响本
公司自主选择交易对象，与第三方进行交易。如果第三方能按照本协议下优于中国铁道建筑集团有限公司的价格条件，提供相似服务，则本公司有权委托该第三方提供服务。
就本协议项下的所有服务交易而言，各交易方将按本协议规定
的框架范围另行订立具体合同，该具体合同不应违反本协议的约定。各交易方是指中国铁道建筑集团有限公司、中国铁道建筑集团有限公司的关联人／关连人／联系人、本公司及本公司的附属公司。
中国铁道建筑集团有限公司同意，在同等条件下，中国铁道建
筑集团有限公司应根据本协议约定的条款和条件优先保障向本公司提供服务。
本协议项下中国铁道建筑集团有限公司向本公司提供的各项
服务的价格，须按可比市场价确定。可比的市场价是指参考至少两家提供相同或类似服务的独立第三方当时在该类服务的提供地区于正常商业交易情况下就可比规模的服务收取的价格或报价。若无相关市场价格，则由中国铁道建筑集团有限公司及其下属单位根据每项交易
的预期成本，包括劳务成本及管理成本等，经考虑每项交易的实际情况后，以市场可比的成本加毛利确定交易价格，并经双方公平磋商后协定。
双方同意，本公司由中国铁道建筑集团有限公司所获供应和服
务应付的采购价或服务费需根据实际情况按提供服务的进度，或按年度或季度或月度以现金支付。
双方须确保并促使各自的关联人/关连人/联系人或附属公司
（如适用），按双方认可的供应计划签订符合本协议之原则及规定的具体服务合同。
在本协议执行过程中，如有需要并经双方同意，可对服务的需
求和供应计划及具体合同进行调整。
本协议经双方授权代表签订并加盖双方公章后，有效期自2022
年1月1日起至2024年12月31日止。本协议在符合有关法律法规等规范性文件及本公司上市地上市规则的前提下，经双方同意可以延长或续期。于本协议生效之日，双方于2018年12月13日签署之“服务提供框架协议”同时终止。
四、 关联（连）交易目的和对上市公司的影响
公司上市时，中国铁道建筑集团有限公司保留了若干辅助业务，预计中国铁道建筑集团有限公司于2022年至2024年期间仍将继续为本公司提供相关辅助服务。公司因此与中国铁道建筑集团有限公司续签《服务提供框架协议》，以规范相关的日常关联（连）交易。
上述日常关联（连）交易不会损害上市公司或中小股东的利益，
不会对上市公司生产经营产生重大影响，本公司不会因此对关联（连）方形成较大的依赖。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2021年12月22日
[2021-12-22](601186)中国铁建:中国铁建关于中国铁建财务有限公司与中国铁道建筑集团有限公司续签《金融服务协议》的日常关联(连)交易公告
中国铁建股份有限公司
关于中国铁建财务有限公司与中国铁道建筑集
团有限公司续签《金融服务协议》的
日常关联（连）交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该交易不需要提交股东大会审议
日常关联（连）交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此
对关联（连）方形成较大的依赖
一、日常关联（连）交易基本情况
（一）日常关联（连）交易履行的审议程序
2021 年 12 月 21 日，中国铁建股份有限公司（以下简称公司或
本公司）召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于续签<金融服务协议>和拟定 2022-2024 年持续关联（连）交易上限的议案》，同意公司控股子公司中国铁建财务有限公司（以下简称铁建财务）与控股股东中国铁道建筑集团有限公司续签《金融服务协议》，协议
有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。关联董事汪
建平先生、庄尚标先生、陈大洋先生均回避表决，其余非关联董事
一致通过前述议案。该议案无需提交股东大会审议。
在提交公司董事会会议审议前，该议案已经取得公司独立非执行董事的事前认可；在董事会审议相关议案时，公司独立非执行董事亦发表了同意该议案的独立意见，认为：本项关联（连）交易涉及的《金融服务协议》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定。本项关联（连）交易有利于加强公司的资金管理，提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金运用效益，拓宽融资渠道，符合公司经营发展需要；交易是按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。会议审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定以及《公司章程》的规定。
（二）前次日常关联（连）交易的预计和执行情况
2018 年 12 月，铁建财务与中国铁道建筑有限公司（现更名为中
国铁道建筑集团有限公司）续签《金融服务协议》，有效期自 2019 年
1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。前次日常关联（连）交易预计
情况如下：
1. 存款业务
在协议有效期内，中国铁道建筑集团有限公司及其子企业在铁建财务的每日最高存款余额（包括应计利息）原则上不超过人民币 300亿元。
2. 贷款业务
在协议有效期内，中国铁道建筑集团有限公司及其子企业自铁建
财务获得的每日贷款余额（含应计利息）不超过人民币 45 亿元。
3. 结算业务
在协议有效期内，结算规模控制每年收取的服务费用不超过人民
币 1 亿元。
4. 其他金融服务
在协议有效期内，每年收取的服务费用不超过人民币 1 亿元。
前次日常关联（连）交易实际执行情况如下：
单位：千元
关联交易类别 2019 年实际发 2020 年实际发 截至2021年11月30 预计金额与实际
生金额 生金额 日止实际发生金额 发生金额差异较
大的原因
存款业务 4,759,432 2,445,514 2,679,493 不适用
贷款业务 3,400,000 3,137,173 3,817,532 不适用
结算服务 19 48 182 不适用
其他金融服务 127 72 80 不适用
（三） 本次日常关联（连）交易预计金额和类别
公司对本次续签的《金融服务协议》项下各项关联（连）交易金
额预计如下：
1. 存款业务：中国铁道建筑集团有限公司及其子企业在铁建财
务的存款，利率上下限应遵照中国人民银行同期、同类存款规定，同
时不高于国内主要商业银行提供同期、同类存款服务所适用的利率。在协议有效期内，铁建财务吸收中国铁道建筑集团有限公司及其子企业的存款所支付利息每年不超过人民币 1.05 亿元。
2. 贷款业务：在符合国家有关法律法规的前提下，铁建财务根据中国铁道建筑集团有限公司及其子企业经营和发展需要，为中国铁道建筑集团有限公司及其子企业提供贷款服务；中国铁道建筑集团有限公司及其子企业支付的贷款利率不低于国内主要商业银行提供同期、同类贷款服务所适用的利率。在协议有效期内，铁建财务对中国铁道建筑集团有限公司及其子企业提供贷款每日余额不超过人民币40 亿元，每年收取的贷款利息不超过人民币 1.54 亿元。
3. 结算服务：铁建财务根据中国铁道建筑集团有限公司及其子企业指令为中国铁道建筑集团有限公司及其子企业提供收、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；铁建财务以不低于一般商业银行的收费标准收取费用，每年收取的服务费用不超过人民币5000万元。
4. 其他金融服务：在协议有效期内，铁建财务为中国铁道建筑集团有限公司及其子企业提供其他金融服务，须符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会收费标准，以不低于中国主要金融机构就同类服务项目的收费标准收取服务费，每年收取的服务费用不超过人民币 5000 万元。
上述日常关联（连）交易的预计年度上限乃参考过往交易量以估计交易涉及的金额而厘定。在预计上述日常关联（连）交易的年度上
限时，本公司已考虑：
存款服务：考虑到中国铁道建筑集团有限公司及其子企业未来三年仍然保有对存款服务的需求，且铁建财务具备提供各种存款服务的资质和能力，结合中国铁道建筑集团有限公司及其子企业未来三年对存款服务的需求，确定铁建财务吸收中国铁道建筑集团有限公司及其子企业的存款所支付利息上限。
贷款服务：就过往年度的交易金额而言，中国铁道建筑集团有限公司及其子企业在铁建财务获得的每日贷款余额保持平稳。考虑到未来三年中国铁道建筑集团有限公司及其子企业业务资金需求同样会保持基本平稳，因此适当降低中国铁道建筑集团有限公司及其子企业在铁建财务获得的每日贷款余额以与其实际资金需求相匹配。
结算服务：就过往年度的交易金额而言，铁建财务向中国铁道建筑集团有限公司及其子企业提供结算服务所收取的费用有所下降，但中国铁道建筑集团有限公司及其子企业未来三年仍然保有对结算服务的需求，同时考虑到设置一定程度的缓冲以灵活应对未能预见的事件，故适当降低年度上限。
其他金融服务：考虑到虽然过往年度其他金融服务实际发生金额有所下降，但中国铁道建筑集团有限公司及其子企业未来三年仍然保有对其他金融服务的需求，且铁建财务具备提供各种金融服务的资质和能力，并考虑到设置一定程度的缓冲以灵活应对未能预见的事件，故适当降低年度上限。
二、 关联（连）方介绍和关联（连）关系
（一）关联（连）方的基本情况
中国铁道建筑集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业，注册地址为北京市海淀区复兴路 40 号，法定代表人汪建平，注册资本 900,000 万元人民币，经营范围为：铁路、地铁、公路、机场、港口、码头、隧道、桥梁、水利电力、邮电、矿山、林木、市政工程的技术咨询和线路、管道、设备安装的总承包或分项承包；地质灾害防治工程；工程建设管理；汽车、小轿车的销售；黑色金属、木材、水泥、燃料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、机电产品、钢筋混凝土制品以及铁路专用器材的批发、零售；组织直属企业的生产；承包境外工程和境内国际招标工程；机械设备和建筑安装器材的租赁；建筑装修装饰；有关的技术咨询、技术服务、进出口业务；广告业务。
截至 2020 年 12 月 31 日，中国铁道建筑集团有限公司经审计的
资产总额 12,457.28 亿元，净资产 3,134.03 亿元，营业收入 9,107.49
亿元，净利润 254.93 亿元。
（二）与公司的关联（连）关系
公司由中国铁道建筑集团有限公司独家发起设立，于 2007 年 11
月 5 日在国家工商总局注册成立。截至本公告日，中国铁道建筑集团有限公司持有公司约 51.13%股权，为控股股东，故为公司的关联（连）法人。
铁建财务为本公司控股子公司，本公司持有其 94%的股权，中国铁道建筑集团有限公司持有其 6%的股权。铁建财务经营范围为对成
员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（除股票外的有价证券投资）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（股票投资除外）；成员单位产品的买方信贷。
（三）前期同类关联（连）交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联（连）交易履行正常。中国铁道建筑集团有限公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大风险发生；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，履约能力良好。
三、 关联（连）交易主要内容和定价政策
2021年12月21日，铁建财务与中国铁道建筑集团有限公司续签《金融服务协议》，有效期三年，自2022年1月1日起至2024年12月31日止，向中国铁道建筑集团有限公司及其子企业（本公司除外）提供以下金融服务：
（一）存款服务
1. 中国铁道建筑集团有限公司及其子企业在铁建财务开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在铁建财务开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
2. 中国铁道建筑集团有限公司及其子企业在铁建财务的存款，利率上下限应遵照中国人民银行同期、同类存款规定，同时不高于国内主要商业银行提供同期、同类存款服务所适用的利率；在本协议有效期内，中国铁道建筑集团有限公司及其子企业在铁建财务存款利息每年不超过人民币1.05亿元；
3. 对于中国铁道建筑集团有限公司及其子企业存入铁建财务的资金，铁建财务应本着依法合规、审慎稳健的原则开展存放同业、信贷等业务；
4. 铁建财务未能按时足额向中国铁道建筑集团有限公司或其子企业支付存款的，中国铁道建筑集团有限公司有权终止本协议，并可按照法律规定进行追索；
5. 因铁建财务其他违约行为而导致中国铁道建筑集团有限公司或其子企业遭受经济损失的，铁建财务应进行全额补偿，同时中国铁道建筑集团有限公司有权终止本协议。
（二）贷款服务
1. 在符合国家有关法律法规的前提下，铁建财务根据中国铁道建筑集团有限公司经营和发展需要，为中国铁道建筑集团有限公司及其子企业提供贷款服务；
2. 中国铁道建筑集团有限公司及其子企业向铁建财务支付贷款利息，贷款利率不低
★★机构调研
调研时间:2018年11月19日
调研公司:瑞银
接待人:证券事务代表:谢华刚
调研内容:一、公司收入情况；
二、公司未来业绩增长点；
三、公司三季度新签订单情况；
四、铁总今年计划完成情况
五、铁路建设成本；
六、铁总明年预算情况；
七、1.35万亿专项债的用处；
八、国内明年GDP的预期。
(一)龙虎榜
【交易日期】2016-07-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.66 成交量:36675.17万股 成交金额:347459.73万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜第一创业证券股份有限公司廊坊永兴路证券｜6708.49 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证｜5177.91 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中银国际证券有限责任公司合肥滨湖新区证｜4905.76 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司天津开发区第三大街｜3363.01 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜沪股通专用 ｜2061.47 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜132679.58 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜72028.89 ｜
｜方正证券股份有限公司南京珠江路证券营业｜-- ｜69826.56 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜28544.86 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜5495.59 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-05-20｜10.00 ｜30.00 ｜300.00 ｜长城证券股份有｜长城证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司杭州世纪｜限公司杭州世纪｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜大道证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜247635.68 ｜3222.37 ｜0.00 ｜40.63 ｜247635.68 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================