中国铁建中国铁建财务分析报告
≈≈中国铁建601186≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1500│ 0.7900│ 0.3100│ 1.5000│
│基本每股收益 │ 1.0620│ 0.7200│ 0.2976│ 1.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1500│ 0.7900│ 0.3070│ 1.4400│
│每股净资产(元) │ 14.6754│ 14.2963│ 14.0025│ 13.7000│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.5517│ -4.1376│ -3.6920│ 2.9537│
│每股现金流量(元) │ -2.9995│ -3.4717│ -3.5633│ 2.0160│
│每股资本公积金(元) │ 3.3060│ 3.2995│ 3.2515│ 3.2519│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4521│ 0.4521│ 0.4521│ 0.4521│
│每股未分配利润(元) │ 10.0229│ 9.6546│ 9.4007│ 9.0912│
│净资产收益率(%) │ 6.8334│ 4.7851│ 1.9597│ 8.8058│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0900│ 5.6300│ 2.2300│ 11.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3108│ 4.3808│ 1.8815│ 8.0866│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0900│ --│ 10.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │136687424.90│133553892.60│127853729.40│124279279.90│
│归属母公司股东权益 │26154322.90│25720102.00│25540959.70│25429776.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │73547468.90│48851486.50│23395473.80│91032476.30│
│营业成本(万元) │67252602.00│44742543.70│21654989.30│82598726.60│
│投资收益(万元) │ 35774.50│ -1569.70│ 2611.40│ -92992.50│
│净利润(万元) │2077116.90│1409855.50│ 564094.30│2570867.40│
│营业利润(万元) │2420072.60│1667371.40│ 689851.70│3102058.90│
│利润总额(万元) │2447779.70│1689288.00│ 701436.90│3149055.20│
│归属母公司净利润(万元)│1787240.20│1230736.30│ 500513.90│2239298.30│
│经营现金流量净额(万元)│-4823113.20│-5618636.80│-5013535.00│4010924.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9900│ 0.6200│ 0.1830│ 1.4000│
│基本每股收益 │ 0.9198│ 0.5600│ 0.1725│ 1.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9500│ 0.5900│ 0.1830│ 1.3300│
│每股净资产(元) │ 13.2197│ 12.8695│ 12.6557│ 12.5019│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.2981│ -3.5405│ -3.1223│ 2.9460│
│每股现金流量(元) │ -1.2850│ -2.2007│ -1.3246│ 0.7516│
│每股资本公积金(元) │ 3.2528│ 3.2529│ 3.2516│ 3.2516│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3397│ 0.3397│ 0.3397│ 0.3397│
│每股未分配利润(元) │ 8.6943│ 8.3193│ 8.0988│ 7.9155│
│净资产收益率(%) │ 6.6757│ 4.3345│ 1.4009│ 9.6196│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6800│ 4.8100│ 1.4600│ 11.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2021│ 3.9951│ 1.3202│ 9.7943│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3900│ --│ 10.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │119778829.30│114516327.00│109543969.90│108123921.30│
│归属母公司股东权益 │22288542.80│21493249.20│21202981.30│20995967.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │62400786.90│37078943.30│14510264.70│83045215.70│
│营业成本(万元) │56920347.20│33702772.00│13235194.50│75036506.80│
│投资收益(万元) │ 51306.40│ 36434.80│ 6033.70│ -42003.60│
│净利润(万元) │1738683.90│1088702.10│ 353457.70│2262369.10│
│营业利润(万元) │2162083.70│1331205.30│ 442589.30│2762877.90│
│利润总额(万元) │2175515.30│1343239.60│ 450163.80│2802665.00│
│归属母公司净利润(万元)│1487920.30│ 931625.30│ 297039.10│2019737.80│
│经营现金流量净额(万元)│-3120704.40│-4807851.20│-4239883.30│4000583.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1500│ 1.5000│ 1.4000│ 1.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0620│ 1.3700│ 1.3700│ 1.1700│
│每股净资产(元) │ 14.6754│ 13.7000│ 12.5019│ 11.0090│
│每股资本公积金(元) │ 3.3060│ 3.2519│ 3.2516│ 2.9776│
│每股未分配利润(元) │ 10.0229│ 9.0912│ 7.9155│ 6.8315│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.5517│ 2.9537│ 2.9460│ 0.4012│
│每股现金流量(元) │ -2.9995│ 2.0160│ 0.7516│ 0.0512│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6139│ 3.8665│ 4.2300│ 3.0889│
│应收账款周转率 │ 5.0264│ 7.6551│ 7.8522│ 5.9387│
│总资产周转率 │ 0.5637│ 0.7834│ 0.8309│ 0.8394│
│营业收入增长率(%) │ 17.8630│ 9.6180│ 13.7414│ 7.2163│
│营业利润增长率(%) │ 11.9324│ 12.2764│ 9.1108│ 21.1000│
│利润总额增长率(%) │ 12.5149│ 12.3593│ 11.6366│ 18.1104│
│归属母公司净利润增长率│ 20.1167│ 10.8707│ 12.6126│ 11.6959│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.1165│ 14.9415│ 17.8243│ 11.6540│
│净资产增长率(%) │ 17.3442│ 21.1174│ 23.5857│ 13.7057│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.8242│ 2.8860│ 2.4111│ 2.8241│
│总资产收益率(%) │ 1.6198│ 1.1367│ 0.4752│ 2.2124│
│净资产收益率(%) │ 6.8334│ 4.7851│ 1.9597│ 8.8058│
│营业利润率(%) │ 3.2905│ 3.4131│ 2.9487│ 3.4076│
│销售毛利率(%) │ 8.5589│ 8.4111│ 7.4394│ 9.2646│
│销售净利率(%) │ 2.8242│ 2.8860│ 2.4111│ 2.8241│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6139│ 1.8034│ 0.8979│ 3.8665│
│固定资产周转率 │ 12.8591│ 8.6108│ 4.1503│ 17.0148│
│流动资产周转率 │ 0.8135│ 0.5506│ 0.2686│ 1.1262│
│总资产周转率 │ 0.5637│ 0.3789│ 0.1856│ 0.7834│
│股东权益周转率 │ 2.4096│ 1.6457│ 0.8047│ 3.1627│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1368│ 1.1090│ 1.1222│ 1.1184│
│速动比率(%) │ 0.7982│ 0.7037│ 0.7058│ 0.7375│
│产权比率 │ 3.0892│ 3.9261│ 3.7623│ 3.6538│
│应收账款周转率 │ 5.0264│ 3.3673│ 1.7627│ 7.6551│
│利息保障倍数 │ 11.9650│ 54.8719│ 13.7518│ 17.2598│
│资产负债率 │ 0.7555│ 0.7561│ 0.7516│ 0.7476│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.8630│ 31.7499│ 61.2340│ 9.6180│
│营业利润增长率(%) │ 11.9324│ 25.2528│ 55.8672│ 12.2764│
│总资产增长率(%) │ 14.1165│ 16.6243│ 16.7145│ 14.9415│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.0342│ 21.5685│ 20.3587│ 19.6997│
│净利润增长率(%) │ 19.4649│ 29.4987│ 59.5932│ 13.6361│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 19.1344│ 19.2582│ 19.9767│ 20.4618│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.3199│ 68.4128│ 68.9035│ 69.2608│
│无形资产比率(%) │ 5.6600│ 5.9966│ 5.6310│ 5.6624│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │136687424.90│133553892.60│127853729.40│124279279.90│
│流动资产 │ 94751527.20│ 91367942.60│ 88095705.80│ 86076780.60│
│非流动资产 │ 41935897.70│ 42185950.00│ 39758023.60│ 38202499.30│
│固定资产 │ 5827769.80│ 5735425.70│ 5662951.10│ 5611192.00│
│货币资金 │ 14106491.00│ 13970489.50│ 13751060.20│ 18799704.60│
│存货 │ 28222042.00│ 26384287.20│ 25001528.90│ 23235873.00│
│应收账款 │ 16694623.20│ 16445732.00│ 13974689.50│ 12569620.40│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7736475.10│ 8008712.70│ 7199410.00│ 7037241.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8084135.10│ 7255297.70│ 6628288.20│ 4987907.30│
│预收账款 │ 15167.60│ 17441.60│ 15152.00│ 12625.70│
│应付账款 │ 34918562.00│ 35630806.90│ 33757057.50│ 34932732.40│
│流动负债 │ 83351356.20│ 82385471.80│ 78499414.30│ 76962457.10│
│长期借款 │ 13300057.70│ 12446154.70│ 12335109.90│ 11101814.50│
│总负债 │103260652.80│100980232.20│ 96092283.50│ 92915370.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4489439.20│ 4480582.50│ 4415385.90│ 4415884.90│
│未分配利润 │ 13610653.50│ 13110513.50│ 12765728.20│ 12345366.10│
│归属于母公司所│ 26154322.90│ 25720102.00│ 25540959.70│ 25429776.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 33426772.10│ 32573660.40│ 31761445.90│ 31363909.00│
│商誉 │ 51480.70│ 52349.00│ 53467.80│ 54170.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │119778829.30│114516327.00│109543969.90│108123921.30│
│流动资产 │ 83264721.50│ 79509680.10│ 76530735.90│ 75581398.20│
│非流动资产 │ 36514107.80│ 35006646.90│ 33013234.00│ 32542523.10│
│固定资产 │ 5242274.90│ 5056919.50│ 4976900.20│ 5089176.80│
│货币资金 │ 13819340.00│ 12477068.50│ 13426640.10│ 15688717.70│
│存货 │ 24238517.30│ 22769890.30│ 21743466.70│ 19489157.50│
│应收账款 │ 13201073.30│ 12579949.30│ 11204302.70│ 11213853.70│
│其他应收款 │ --│ 6304886.90│ --│ 5967080.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6900559.10│ 6697975.70│ 6280992.20│ 5987194.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6979214.90│ 6519127.40│ 5689970.30│ 4274926.60│
│预收账款 │ 23940.80│ 14659.10│ 12125.40│ 12891.40│
│应付账款 │ 34179647.80│ 32828943.30│ 29467916.50│ 32578530.40│
│流动负债 │ 75000183.30│ 71883607.90│ 68126702.40│ 68897908.00│
│长期借款 │ 12636815.40│ 11512429.90│ 10833124.20│ 8793603.80│
│总负债 │ 92161213.00│ 87721828.70│ 83154980.00│ 81921763.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4417200.90│ 4417306.20│ 4415585.10│ 4415472.60│
│未分配利润 │ 11806459.30│ 11297238.90│ 10997807.30│ 10748896.50│
│归属于母公司所│ 22288542.80│ 21493249.20│ 21202981.30│ 20995967.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 27617616.30│ 26794498.30│ 26388989.90│ 26202157.40│
│商誉 │ 60123.10│ 58113.70│ 11884.10│ 11884.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73547468.90│ 48851486.50│ 23395473.80│ 91032476.30│
│营业收入 │ 73547468.90│ 48851486.50│ 23395473.80│ 91032476.30│
│营业总成本 │ 71274675.20│ 47117031.00│ 22672159.00│ 87628565.80│
│营业成本 │ 67252602.00│ 44742543.70│ 21654989.30│ 82598726.60│
│财务费用 │ 241168.70│ 104086.10│ 55006.80│ 325280.90│
│管理费用 │ 1432146.80│ 971942.40│ 494880.60│ 1903844.40│
│营业利润 │ 2420072.60│ 1667371.40│ 689851.70│ 3102058.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 35774.50│ -1569.70│ 2611.40│ -92992.50│
│营业外收支净额│ 27707.10│ 21916.60│ 11585.20│ 46996.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2447779.70│ 1689288.00│ 701436.90│ 3149055.20│
│所得税费用 │ 370662.80│ 279432.50│ 137342.60│ 578187.80│
│归属母公司净利│ 1787240.20│ 1230736.30│ 500513.90│ 2239298.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2077116.90│ 1409855.50│ 564094.30│ 2570867.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62400786.90│ 37078943.30│ 14510264.70│ 83045215.70│
│营业收入 │ 62400786.90│ 37078943.30│ 14510264.70│ 83045215.70│
│营业总成本 │ 60383117.80│ 35717968.90│ 14091972.60│ 80375404.00│
│营业成本 │ 56920347.20│ 33702772.00│ 13235194.50│ 75036506.80│
│财务费用 │ 226348.30│ 186060.70│ 63818.00│ 363234.80│
│管理费用 │ 1256068.60│ 814071.00│ 404906.20│ 1815126.00│
│营业利润 │ 2162083.70│ 1331205.30│ 442589.30│ 2762877.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 51306.40│ 36434.80│ 6033.70│ -42003.60│
│营业外收支净额│ 13431.60│ 12034.30│ 7574.50│ 39787.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2175515.30│ 1343239.60│ 450163.80│ 2802665.00│
│所得税费用 │ 436831.40│ 254537.50│ 96706.10│ 540295.90│
│归属母公司净利│ 1487920.30│ 931625.30│ 297039.10│ 2019737.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1738683.90│ 1088702.10│ 353457.70│ 2262369.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71160144.70│ 49067576.60│ 23572855.90│100996436.60│
│经营现金流出小计│ 75983257.90│ 54686213.40│ 28586390.90│96985511.80│
│经营现金流量净额│ -4823113.20│ -5618636.80│ -5013535.00│4010924.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 369192.70│ 281266.60│ 40652.40│1004218.20│
│投资现金流出小计│ 4939837.20│ 3134913.90│ 1818012.00│6033985.30│
│投资现金流量净额│ -4570644.50│ -2853647.30│ -1777359.60│-5029767.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15252710.80│ 11969220.00│ 6106375.50│21045049.60│
│筹资现金流出小计│ 9909203.40│ 8199126.50│ 4156666.60│17221146.70│
│筹资现金流量净额│ 5343507.40│ 3770093.50│ 1949708.90│3823902.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -22916.40│ -12273.90│ 2339.50│ -67472.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4073166.70│ -4714464.50│ -4838846.20│2737588.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65247221.90│ 35445544.00│ 13897356.70│84754432.00│
│经营现金流出小计│ 68367926.30│ 40253395.20│ 18137240.00│80753848.20│
│经营现金流量净额│ -3120704.40│ -4807851.20│ -4239883.30│4000583.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 651569.00│ 532707.00│ 25823.40│ 868690.40│
│投资现金流出小计│ 3245458.20│ 1988400.00│ 863016.90│5885576.20│
│投资现金流量净额│ -2593889.20│ -1455693.00│ -837193.50│-5016885.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15924038.80│ 12018507.40│ 6068574.70│21457418.30│
│筹资现金流出小计│ 11927670.80│ 8759562.70│ 2775211.40│19437618.80│
│筹资现金流量净额│ 3996368.00│ 3258944.70│ 3293363.30│2019799.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -26734.10│ 16183.30│ -15091.20│ 17092.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1744959.70│ -2988416.20│ -1798804.70│1020589.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │14106491.00│18799704.60│15688717.70│ 19.83│
│短期借款 │8084135.10│4987907.30│4274926.60│ 16.68│
│应收账款 │16694623.20│12569620.40│11213853.70│ 12.09│
│应付账款 │34918562.00│34932732.40│32578530.40│ 7.23│
│存货的减少 │ --│-3784106.00│-3493520.90│ -8.32│
│流动负债合计 │83351356.20│76962457.10│68897908.00│ 11.71│
│长期借款 │13300057.70│11101814.50│8793603.80│ 26.25│
│负债合计 │103260652.80│92915370.90│81921763.90│ 13.42│
│营业利润 │2420072.60│3102058.90│2762877.90│ 12.28│
│利润总额 │2447779.70│3149055.20│2802665.00│ 12.36│
│归属于母公司所有│1787240.20│2239298.30│2019737.80│ 10.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │13610653.50│12345366.10│10748896.50│ 14.85│
│营业外收支净额 │ 27707.10│ 46996.30│ 39787.10│ 18.12│
│购买商品、接受劳│68318369.20│86196899.70│70263059.60│ 22.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│71160144.70│100996436.60│84754432.00│ 19.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│75983257.90│96985511.80│80753848.20│ 20.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-4823113.20│4010924.80│4000583.80│ 0.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 369192.70│1004218.20│ 868690.40│ 15.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│4939837.20│6033985.30│5885576.20│ 2.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-4570644.50│-5029767.10│-5016885.80│ -0.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│2437647.70│3138818.90│3226499.70│ -2.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│15252710.80│21045049.60│21457418.30│ -1.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│9909203.40│17221146.70│19437618.80│ -11.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5343507.40│3823902.90│2019799.50│ 89.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│1493349.10│1941745.90│1632494.00│ 18.94│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-4073166.70│2737588.00│1020589.90│ 168.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│4953099.20│8014216.40│ -38.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│4953099.20│8014216.40│ -38.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28631689.40│ 31.4522│ 751378.00│ 33.5542│
│第三季度│ 25321843.60│ 27.8163│ 556295.00│ 24.8424│
│第二季度│ 22568678.60│ 24.7919│ 634586.20│ 28.3386│
│第一季度│ 14510264.70│ 15.9397│ 297039.10│ 13.2648│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26909528.30│ 32.4035│ 550881.40│ 27.2749│
│第三季度│ 20842199.50│ 25.0974│ 540438.60│ 26.7579│
│第二季度│ 19584559.20│ 23.5830│ 539860.10│ 26.7292│
│第一季度│ 15708928.70│ 18.9161│ 388557.70│ 19.2380│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1500│ 0.7900│ 0.3100│ 1.5000│
│基本每股收益 │ 1.0620│ 0.7200│ 0.2976│ 1.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1500│ 0.7900│ 0.3070│ 1.4400│
│每股净资产(元) │ 14.6754│ 14.2963│ 14.0025│ 13.7000│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.5517│ -4.1376│ -3.6920│ 2.9537│
│每股现金流量(元) │ -2.9995│ -3.4717│ -3.5633│ 2.0160│
│每股资本公积金(元) │ 3.3060│ 3.2995│ 3.2515│ 3.2519│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4521│ 0.4521│ 0.4521│ 0.4521│
│每股未分配利润(元) │ 10.0229│ 9.6546│ 9.4007│ 9.0912│
│净资产收益率(%) │ 6.8334│ 4.7851│ 1.9597│ 8.8058│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0900│ 5.6300│ 2.2300│ 11.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3108│ 4.3808│ 1.8815│ 8.0866│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0900│ --│ 10.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │136687424.90│133553892.60│127853729.40│124279279.90│
│归属母公司股东权益 │26154322.90│25720102.00│25540959.70│25429776.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │73547468.90│48851486.50│23395473.80│91032476.30│
│营业成本(万元) │67252602.00│44742543.70│21654989.30│82598726.60│
│投资收益(万元) │ 35774.50│ -1569.70│ 2611.40│ -92992.50│
│净利润(万元) │2077116.90│1409855.50│ 564094.30│2570867.40│
│营业利润(万元) │2420072.60│1667371.40│ 689851.70│3102058.90│
│利润总额(万元) │2447779.70│1689288.00│ 701436.90│3149055.20│
│归属母公司净利润(万元)│1787240.20│1230736.30│ 500513.90│2239298.30│
│经营现金流量净额(万元)│-4823113.20│-5618636.80│-5013535.00│4010924.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9900│ 0.6200│ 0.1830│ 1.4000│
│基本每股收益 │ 0.9198│ 0.5600│ 0.1725│ 1.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9500│ 0.5900│ 0.1830│ 1.3300│
│每股净资产(元) │ 13.2197│ 12.8695│ 12.6557│ 12.5019│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.2981│ -3.5405│ -3.1223│ 2.9460│
│每股现金流量(元) │ -1.2850│ -2.2007│ -1.3246│ 0.7516│
│每股资本公积金(元) │ 3.2528│ 3.2529│ 3.2516│ 3.2516│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3397│ 0.3397│ 0.3397│ 0.3397│
│每股未分配利润(元) │ 8.6943│ 8.3193│ 8.0988│ 7.9155│
│净资产收益率(%) │ 6.6757│ 4.3345│ 1.4009│ 9.6196│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6800│ 4.8100│ 1.4600│ 11.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2021│ 3.9951│ 1.3202│ 9.7943│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3900│ --│ 10.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │119778829.30│114516327.00│109543969.90│108123921.30│
│归属母公司股东权益 │22288542.80│21493249.20│21202981.30│20995967.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │62400786.90│37078943.30│14510264.70│83045215.70│
│营业成本(万元) │56920347.20│33702772.00│13235194.50│75036506.80│
│投资收益(万元) │ 51306.40│ 36434.80│ 6033.70│ -42003.60│
│净利润(万元) │1738683.90│1088702.10│ 353457.70│2262369.10│
│营业利润(万元) │2162083.70│1331205.30│ 442589.30│2762877.90│
│利润总额(万元) │2175515.30│1343239.60│ 450163.80│2802665.00│
│归属母公司净利润(万元)│1487920.30│ 931625.30│ 297039.10│2019737.80│
│经营现金流量净额(万元)│-3120704.40│-4807851.20│-4239883.30│4000583.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1500│ 1.5000│ 1.4000│ 1.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0620│ 1.3700│ 1.3700│ 1.1700│
│每股净资产(元) │ 14.6754│ 13.7000│ 12.5019│ 11.0090│
│每股资本公积金(元) │ 3.3060│ 3.2519│ 3.2516│ 2.9776│
│每股未分配利润(元) │ 10.0229│ 9.0912│ 7.9155│ 6.8315│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.5517│ 2.9537│ 2.9460│ 0.4012│
│每股现金流量(元) │ -2.9995│ 2.0160│ 0.7516│ 0.0512│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6139│ 3.8665│ 4.2300│ 3.0889│
│应收账款周转率 │ 5.0264│ 7.6551│ 7.8522│ 5.9387│
│总资产周转率 │ 0.5637│ 0.7834│ 0.8309│ 0.8394│
│营业收入增长率(%) │ 17.8630│ 9.6180│ 13.7414│ 7.2163│
│营业利润增长率(%) │ 11.9324│ 12.2764│ 9.1108│ 21.1000│
│利润总额增长率(%) │ 12.5149│ 12.3593│ 11.6366│ 18.1104│
│归属母公司净利润增长率│ 20.1167│ 10.8707│ 12.6126│ 11.6959│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.1165│ 14.9415│ 17.8243│ 11.6540│
│净资产增长率(%) │ 17.3442│ 21.1174│ 23.5857│ 13.7057│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.8242│ 2.8860│ 2.4111│ 2.8241│
│总资产收益率(%) │ 1.6198│ 1.1367│ 0.4752│ 2.2124│
│净资产收益率(%) │ 6.8334│ 4.7851│ 1.9597│ 8.8058│
│营业利润率(%) │ 3.2905│ 3.4131│ 2.9487│ 3.4076│
│销售毛利率(%) │ 8.5589│ 8.4111│ 7.4394│ 9.2646│
│销售净利率(%) │ 2.8242│ 2.8860│ 2.4111│ 2.8241│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6139│ 1.8034│ 0.8979│ 3.8665│
│固定资产周转率 │ 12.8591│ 8.6108│ 4.1503│ 17.0148│
│流动资产周转率 │ 0.8135│ 0.5506│ 0.2686│ 1.1262│
│总资产周转率 │ 0.5637│ 0.3789│ 0.1856│ 0.7834│
│股东权益周转率 │ 2.4096│ 1.6457│ 0.8047│ 3.1627│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1368│ 1.1090│ 1.1222│ 1.1184│
│速动比率(%) │ 0.7982│ 0.7037│ 0.7058│ 0.7375│
│产权比率 │ 3.0892│ 3.9261│ 3.7623│ 3.6538│
│应收账款周转率 │ 5.0264│ 3.3673│ 1.7627│ 7.6551│
│利息保障倍数 │ 11.9650│ 54.8719│ 13.7518│ 17.2598│
│资产负债率 │ 0.7555│ 0.7561│ 0.7516│ 0.7476│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.8630│ 31.7499│ 61.2340│ 9.6180│
│营业利润增长率(%) │ 11.9324│ 25.2528│ 55.8672│ 12.2764│
│总资产增长率(%) │ 14.1165│ 16.6243│ 16.7145│ 14.9415│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.0342│ 21.5685│ 20.3587│ 19.6997│
│净利润增长率(%) │ 19.4649│ 29.4987│ 59.5932│ 13.6361│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 19.1344│ 19.2582│ 19.9767│ 20.4618│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.3199│ 68.4128│ 68.9035│ 69.2608│
│无形资产比率(%) │ 5.6600│ 5.9966│ 5.6310│ 5.6624│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │136687424.90│133553892.60│127853729.40│124279279.90│
│流动资产 │ 94751527.20│ 91367942.60│ 88095705.80│ 86076780.60│
│非流动资产 │ 41935897.70│ 42185950.00│ 39758023.60│ 38202499.30│
│固定资产 │ 5827769.80│ 5735425.70│ 5662951.10│ 5611192.00│
│货币资金 │ 14106491.00│ 13970489.50│ 13751060.20│ 18799704.60│
│存货 │ 28222042.00│ 26384287.20│ 25001528.90│ 23235873.00│
│应收账款 │ 16694623.20│ 16445732.00│ 13974689.50│ 12569620.40│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7736475.10│ 8008712.70│ 7199410.00│ 7037241.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8084135.10│ 7255297.70│ 6628288.20│ 4987907.30│
│预收账款 │ 15167.60│ 17441.60│ 15152.00│ 12625.70│
│应付账款 │ 34918562.00│ 35630806.90│ 33757057.50│ 34932732.40│
│流动负债 │ 83351356.20│ 82385471.80│ 78499414.30│ 76962457.10│
│长期借款 │ 13300057.70│ 12446154.70│ 12335109.90│ 11101814.50│
│总负债 │103260652.80│100980232.20│ 96092283.50│ 92915370.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4489439.20│ 4480582.50│ 4415385.90│ 4415884.90│
│未分配利润 │ 13610653.50│ 13110513.50│ 12765728.20│ 12345366.10│
│归属于母公司所│ 26154322.90│ 25720102.00│ 25540959.70│ 25429776.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 33426772.10│ 32573660.40│ 31761445.90│ 31363909.00│
│商誉 │ 51480.70│ 52349.00│ 53467.80│ 54170.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │119778829.30│114516327.00│109543969.90│108123921.30│
│流动资产 │ 83264721.50│ 79509680.10│ 76530735.90│ 75581398.20│
│非流动资产 │ 36514107.80│ 35006646.90│ 33013234.00│ 32542523.10│
│固定资产 │ 5242274.90│ 5056919.50│ 4976900.20│ 5089176.80│
│货币资金 │ 13819340.00│ 12477068.50│ 13426640.10│ 15688717.70│
│存货 │ 24238517.30│ 22769890.30│ 21743466.70│ 19489157.50│
│应收账款 │ 13201073.30│ 12579949.30│ 11204302.70│ 11213853.70│
│其他应收款 │ --│ 6304886.90│ --│ 5967080.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6900559.10│ 6697975.70│ 6280992.20│ 5987194.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6979214.90│ 6519127.40│ 5689970.30│ 4274926.60│
│预收账款 │ 23940.80│ 14659.10│ 12125.40│ 12891.40│
│应付账款 │ 34179647.80│ 32828943.30│ 29467916.50│ 32578530.40│
│流动负债 │ 75000183.30│ 71883607.90│ 68126702.40│ 68897908.00│
│长期借款 │ 12636815.40│ 11512429.90│ 10833124.20│ 8793603.80│
│总负债 │ 92161213.00│ 87721828.70│ 83154980.00│ 81921763.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4417200.90│ 4417306.20│ 4415585.10│ 4415472.60│
│未分配利润 │ 11806459.30│ 11297238.90│ 10997807.30│ 10748896.50│
│归属于母公司所│ 22288542.80│ 21493249.20│ 21202981.30│ 20995967.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 27617616.30│ 26794498.30│ 26388989.90│ 26202157.40│
│商誉 │ 60123.10│ 58113.70│ 11884.10│ 11884.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73547468.90│ 48851486.50│ 23395473.80│ 91032476.30│
│营业收入 │ 73547468.90│ 48851486.50│ 23395473.80│ 91032476.30│
│营业总成本 │ 71274675.20│ 47117031.00│ 22672159.00│ 87628565.80│
│营业成本 │ 67252602.00│ 44742543.70│ 21654989.30│ 82598726.60│
│财务费用 │ 241168.70│ 104086.10│ 55006.80│ 325280.90│
│管理费用 │ 1432146.80│ 971942.40│ 494880.60│ 1903844.40│
│营业利润 │ 2420072.60│ 1667371.40│ 689851.70│ 3102058.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 35774.50│ -1569.70│ 2611.40│ -92992.50│
│营业外收支净额│ 27707.10│ 21916.60│ 11585.20│ 46996.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2447779.70│ 1689288.00│ 701436.90│ 3149055.20│
│所得税费用 │ 370662.80│ 279432.50│ 137342.60│ 578187.80│
│归属母公司净利│ 1787240.20│ 1230736.30│ 500513.90│ 2239298.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2077116.90│ 1409855.50│ 564094.30│ 2570867.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62400786.90│ 37078943.30│ 14510264.70│ 83045215.70│
│营业收入 │ 62400786.90│ 37078943.30│ 14510264.70│ 83045215.70│
│营业总成本 │ 60383117.80│ 35717968.90│ 14091972.60│ 80375404.00│
│营业成本 │ 56920347.20│ 33702772.00│ 13235194.50│ 75036506.80│
│财务费用 │ 226348.30│ 186060.70│ 63818.00│ 363234.80│
│管理费用 │ 1256068.60│ 814071.00│ 404906.20│ 1815126.00│
│营业利润 │ 2162083.70│ 1331205.30│ 442589.30│ 2762877.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 51306.40│ 36434.80│ 6033.70│ -42003.60│
│营业外收支净额│ 13431.60│ 12034.30│ 7574.50│ 39787.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2175515.30│ 1343239.60│ 450163.80│ 2802665.00│
│所得税费用 │ 436831.40│ 254537.50│ 96706.10│ 540295.90│
│归属母公司净利│ 1487920.30│ 931625.30│ 297039.10│ 2019737.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1738683.90│ 1088702.10│ 353457.70│ 2262369.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71160144.70│ 49067576.60│ 23572855.90│100996436.60│
│经营现金流出小计│ 75983257.90│ 54686213.40│ 28586390.90│96985511.80│
│经营现金流量净额│ -4823113.20│ -5618636.80│ -5013535.00│4010924.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 369192.70│ 281266.60│ 40652.40│1004218.20│
│投资现金流出小计│ 4939837.20│ 3134913.90│ 1818012.00│6033985.30│
│投资现金流量净额│ -4570644.50│ -2853647.30│ -1777359.60│-5029767.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15252710.80│ 11969220.00│ 6106375.50│21045049.60│
│筹资现金流出小计│ 9909203.40│ 8199126.50│ 4156666.60│17221146.70│
│筹资现金流量净额│ 5343507.40│ 3770093.50│ 1949708.90│3823902.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -22916.40│ -12273.90│ 2339.50│ -67472.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4073166.70│ -4714464.50│ -4838846.20│2737588.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65247221.90│ 35445544.00│ 13897356.70│84754432.00│
│经营现金流出小计│ 68367926.30│ 40253395.20│ 18137240.00│80753848.20│
│经营现金流量净额│ -3120704.40│ -4807851.20│ -4239883.30│4000583.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 651569.00│ 532707.00│ 25823.40│ 868690.40│
│投资现金流出小计│ 3245458.20│ 1988400.00│ 863016.90│5885576.20│
│投资现金流量净额│ -2593889.20│ -1455693.00│ -837193.50│-5016885.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15924038.80│ 12018507.40│ 6068574.70│21457418.30│
│筹资现金流出小计│ 11927670.80│ 8759562.70│ 2775211.40│19437618.80│
│筹资现金流量净额│ 3996368.00│ 3258944.70│ 3293363.30│2019799.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -26734.10│ 16183.30│ -15091.20│ 17092.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1744959.70│ -2988416.20│ -1798804.70│1020589.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │14106491.00│18799704.60│15688717.70│ 19.83│
│短期借款 │8084135.10│4987907.30│4274926.60│ 16.68│
│应收账款 │16694623.20│12569620.40│11213853.70│ 12.09│
│应付账款 │34918562.00│34932732.40│32578530.40│ 7.23│
│存货的减少 │ --│-3784106.00│-3493520.90│ -8.32│
│流动负债合计 │83351356.20│76962457.10│68897908.00│ 11.71│
│长期借款 │13300057.70│11101814.50│8793603.80│ 26.25│
│负债合计 │103260652.80│92915370.90│81921763.90│ 13.42│
│营业利润 │2420072.60│3102058.90│2762877.90│ 12.28│
│利润总额 │2447779.70│3149055.20│2802665.00│ 12.36│
│归属于母公司所有│1787240.20│2239298.30│2019737.80│ 10.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │13610653.50│12345366.10│10748896.50│ 14.85│
│营业外收支净额 │ 27707.10│ 46996.30│ 39787.10│ 18.12│
│购买商品、接受劳│68318369.20│86196899.70│70263059.60│ 22.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│71160144.70│100996436.60│84754432.00│ 19.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│75983257.90│96985511.80│80753848.20│ 20.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-4823113.20│4010924.80│4000583.80│ 0.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 369192.70│1004218.20│ 868690.40│ 15.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│4939837.20│6033985.30│5885576.20│ 2.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-4570644.50│-5029767.10│-5016885.80│ -0.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│2437647.70│3138818.90│3226499.70│ -2.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│15252710.80│21045049.60│21457418.30│ -1.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│9909203.40│17221146.70│19437618.80│ -11.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5343507.40│3823902.90│2019799.50│ 89.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│1493349.10│1941745.90│1632494.00│ 18.94│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-4073166.70│2737588.00│1020589.90│ 168.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│4953099.20│8014216.40│ -38.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│4953099.20│8014216.40│ -38.20│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 28631689.40│ 31.4522│ 751378.00│ 33.5542│
│第三季度│ 25321843.60│ 27.8163│ 556295.00│ 24.8424│
│第二季度│ 22568678.60│ 24.7919│ 634586.20│ 28.3386│
│第一季度│ 14510264.70│ 15.9397│ 297039.10│ 13.2648│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 26909528.30│ 32.4035│ 550881.40│ 27.2749│
│第三季度│ 20842199.50│ 25.0974│ 540438.60│ 26.7579│
│第二季度│ 19584559.20│ 23.5830│ 539860.10│ 26.7292│
│第一季度│ 15708928.70│ 18.9161│ 388557.70│ 19.2380│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘