600058五矿发展最新消息公告-600058最新公司消息
≈≈五矿发展600058≈≈(更新:22.01.20)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月15日
2)预计2021年年度净利润47500万元左右,增长幅度为77%左右 (公告日期
：2022-01-20)
3)01月20日(600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司2021年年度业绩预
增公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:35235.66万 同比增:42.34% 营业收入:660.43亿 同比增:35.09%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2600│ 0.2100│ 0.0900│ 0.1108│ 0.1600
每股净资产 │ 4.2384│ 4.1836│ 4.0491│ 3.9613│ 4.0195
每股资本公积金 │ 3.9133│ 3.9133│ 3.8982│ 3.8982│ 3.8982
每股未分配利润 │ -1.5788│ -1.6328│ -1.7517│ -1.8380│ -1.7864
加权净资产收益率│ 6.3000│ 5.0000│ 2.1500│ 2.8090│ 4.0765
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3287│ 0.2748│ 0.0863│ 0.2507│ 0.2309
每股净资产 │ 6.5706│ 6.5159│ 6.3814│ 6.2936│ 6.3518
每股资本公积金 │ 3.9133│ 3.9133│ 3.8982│ 3.8982│ 3.8982
每股未分配利润 │ -1.5788│ -1.6328│ -1.7517│ -1.8380│ -1.7864
摊薄净资产收益率│ 5.0028│ 4.2175│ 1.3525│ 3.9828│ 3.6357
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A 股简称:五矿发展 代码:600058 │总股本(万):107191.07 │法人:朱海涛
上市日期:1997-05-28 发行价:8.52│A 股 (万):107191.07 │总经理:魏涛
主承销商:中信证券股份有限公司 │ │行业:批发业
电话:010-68494205 董秘:王宏利 │主营范围:资源贸易、金属贸易、供应链服务
│三大类业务，其中，资源贸易涉及铁矿砂、
│煤炭、焦炭、铁合金等冶金工业原料，主要
│依托稳定的货源渠道、丰富的交易模式、完
│善的下游服务，实现交易利润；金属贸易包
│含各类钢材和制品，主要依靠强大的分销能
│力、库存管理能力和全产业链服务能力，为
│客户提供从钢材产品到物流配送、仓储加工
│、套期保值、贸易融资等综合服务，获取稳
│定收益；供应链服务包含仓储加工、保险经
│纪、船/货代、电子商务、小额贷款、保理、
│招标代理等，主要通过布局完整的仓储、加
│工、物流网络，结合金融手段为实体贸易提
│供支撑，获取服务费及贸易增长带来的双重
│收益。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2600│ 0.2100│ 0.0900
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2020年 │ 0.1108│ 0.1600│ 0.0700│ -0.0400
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2019年 │ 0.0228│ 0.0619│ 0.0159│ 0.0236
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2018年 │ -0.8860│ -0.3691│ -0.1394│ 0.0211
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2017年 │ 0.0322│ 0.0357│ 0.0176│ 0.0176
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[2022-01-20](600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2022-02
五矿发展股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 4.75
亿元左右，与上年同期相比增加2.06亿元左右，同比增长77%
左右。
扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计为 3.43 亿元左右，
同比增加 1.8 亿元左右，同比增长 110%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股
东的净利润 4.75 亿元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 2.06 亿元左右，同比增长 77%左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.43 亿元
左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1.8 亿元左右，同比增长 110%左右。
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2.69 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1.63 亿元。
（二）每股收益：0.11 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
2021 年，国民经济总体保持恢复态势，结构调整稳步推进，为
钢铁行业发展提供了良好环境。与此同时，受货币政策刺激、国际需求复苏、全球供应链紧张，以及国内“双碳”“双控”政策、粗钢压减、局部疫情反复、地产调控加码等因素影响，公司主营的钢材、铁矿石等大宗商品市场大幅波动。面对跌宕起伏的市场行情，公司围绕高质量发展主题，坚持稳中求进总基调，强化市场研判，快速应对市场变化、有效化解市场风险，抓机遇、扩规模、拓市场、强协同，盈利能力大幅提升，运营效率显著改善。
（二）非经营性损益的影响
2021 年，公司持有的金融资产公允价值变动产生收益；收到政
府补助；应收款项清欠力度加大，通过提起诉讼、灵活执行、商谈和解等方式依法维权，回收现金或资产，相应转回坏账准备或确认收益等，上述非经常性事项收益进一步增加了公司 2021 年业绩。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十日
[2022-01-12](600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的进展公告
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2022-01
五矿发展股份有限公司
关于公司及全资子公司申请融资综合授信
并提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人：五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公
司”）全资子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）、
中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）、五矿贸易有限
责任公司（以下简称“五矿贸易”）。
本次担保金额：中国光大银行股份有限公司北京分行（以下简称
“光大银行北京分行”）同意向本公司提供授信额度，公司授权
五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易分别以其自身名义使用 11 亿元、
10 亿元、4 亿元授信额度，并对上述子公司使用上述授权范围内
的融资综合授信所负的全部债务承担连带偿还义务。
截至本公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担
保余额为 95 亿元（含本次为五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易提供
的担保）。
本次担保无反担保。
公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
一、担保情况概述
经公司第八届董事会第三十五次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过，2022 年度五矿发展为全资子公司融资综合授信（包
括公司授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综合授信）提供总额不超过 130 亿元人民币的担保（任一时点担保余额，下同；不包括公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供担保事项）。具体情况详见公司发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的公告》（临 2021-52）、《五矿发展股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（临 2021-57）。
光大银行北京分行同意向五矿发展提供授信额度，五矿发展于近日向光大银行北京分行签署了《战略客户授信额度使用授权委托书》，授权公司全资子公司五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易分别以其自身名义使用 11 亿元、10 亿元、4 亿元授信额度，并对上述子公司使用上述授权范围内的融资综合授信所负的全部债务承担连带偿还义务。
二、被担保人基本情况
本次担保的被担保人为公司全资子公司五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易。上述公司的基本情况详见公司发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的公告》（临2021-52）。
三、担保协议的主要内容
五矿发展向光大银行北京分行签署的《战略客户授信额度使用授权委托书》内容概述如下（具体以正式签订的合同及相关法律文件为准）：
1、被担保人：五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易。
2、主债权：自《战略客户授信额度使用授权委托书》签署之日起至2023年1 月10日止，光大银行北京分行与五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易签订的《贷款合同》项下对五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易
所享有的债权。
3、担保方式：连带责任保证。
4、担保金额：五矿发展为五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易在授权范围内的融资综合授信分别提供 11 亿元、10 亿元、4 亿元的担保。
5、担保期限：自主债务履行期限届满之日起 6 个月。
四、担保审议情况及董事会意见
经公司第八届董事会第三十五次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过，同意 2022 年度公司为全资子公司融资综合授信提供总额不超过 130 亿元人民币的担保。该担保事项是为了满足公司及全资子公司日常经营和贸易业务开展的需要，属于正常的担保行为。担保人和被担保对象为本公司及公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。
本次五矿发展为全资子公司融资综合授信提供担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在上述年度担保额度范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为 95 亿元（含本次为五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易提供的担保）。此外，公司为全资子公司五矿无锡物流园有限公司开展上海期货交易所不锈钢、铝、铅、铜期货商品入库、保管、出库、交割等
业务提供担保（核定库容量不锈钢 7 万吨、铝 7 万吨、铅 2 万吨、铜
2 万吨）。公司及全资或控股子公司不存在其他对外担保事项；公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月十二日
[2021-12-28](600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2021-57
五矿发展股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦八层会议室（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 675,743,608
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.0410
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，公司董事长朱海涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司职工代表监事安力木先生因工作原因未
能出席会议；
3、 公司董事会秘书王宏利先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,408,408 99.9503 334,700 0.0495 500 0.0002
2、 议案名称：关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,408,408 99.9503 334,700 0.0495 500 0.0002
3、 议案名称：关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信额度提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,803,486 93.4769 334,700 6.5133 500 0.0098
4、 议案名称：关于公司为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 674,381,322 99.7984 1,361,786 0.2015 500 0.0001
5、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务审计和内
部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,408,408 99.9503 334,700 0.0495 500 0.0002
6、 议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,408,408 99.9503 334,700 0.0495 500 0.0002
（二） 累积投票议案表决情况
7、 关于选举公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 朱海涛 675,367,018 99.9442 是
7.02 魏涛 675,364,017 99.9438 是
7.03 龙郁 675,364,017 99.9438 是
7.04 黄国平 675,364,018 99.9438 是
7.05 唐小金 675,364,016 99.9438 是
7.06 姜世雄 675,364,016 99.9438 是
8、 关于选举公司独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 张守文 675,365,014 99.9439 是
8.02 张新民 675,364,514 99.9438 是
8.03 余淼杰 675,364,014 99.9438 是
9、 关于选举公司监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 吴世忠 675,364,514 99.9438 是
9.02 牛井坤 675,364,514 99.9438 是
9.03 何小丽 675,364,514 99.9438 是
（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于公司及下
属子公司开展
1 应收账款保理 4,760,386 93.4217 334,700 6.5684 500 0.0099
及应收票据贴
现业务的议案
关于公司及全
资子公司申请
2 融资综合授信 4,760,386 93.4217 334,700 6.5684 500 0.0099
并提供担保的
议案
关于为全资子
3 公司使用财务 4,760,386 93.4217 334,700 6.5684 500 0.0099
公司融资综合
授信额度提供
担保的议案
关于公司为全
资或控股子公
4 司开展期货交 3,733,300 73.2653 1,361,786 26.7248 500 0.0099
割库业务提供
担保的议案
关于续聘中审
众环会计师事
务所为公司
5 2021年度财务 4,760,386 93.4217 334,700 6.5684 500 0.0099
审计和内部控
制审计机构的
议案
7.01 朱海涛 4,718,996 92.6094
7.02 魏涛 4,715,995 92.5505
7.03 龙郁 4,715,995 92.5505
7.04 黄国平 4,715,996 92.5506
7.05 唐小金 4,715,994 92.5505
7.06 姜世雄 4,715,994 92.5505
8.01 张守文 4,716,992 92.5701
8.02 张新民 4,716,492 92.5603
8.03 余淼杰 4,715,992 92.5505
9.01 吴世忠 4,716,492 92.5603
9.02 牛井坤 4,716,492 92.5603
9.03 何小丽 4,716,492 92.5603
（
[2021-12-28](600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2021-58
五矿发展股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于 2021 年 12 月 27 日以现场方式召开。会议通
知于 2021 年 12 月 20 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，无缺
席会议董事。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于选举公司董事长的议案》
选举朱海涛先生为本公司董事长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于董事会完成换届选举的公告》（临2021-60）。
（二）《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
选举公司第九届董事会各专门委员会委员如下：
1、战略委员会：
主任委员：朱海涛
委员：张守文、余淼杰、姜世雄、魏涛
2、审计委员会：
主任委员：张新民
委员：张守文、余淼杰、唐小金、黄国平
3、提名委员会：
主任委员：余淼杰
委员：张守文、张新民、唐小金、龙郁
4、薪酬与考核委员会：
主任委员：张守文
委员：张新民、余淼杰、黄国平、姜世雄
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任魏涛先生担任本公司总经理职务。
公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（临2021-62）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。
（四）《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
同意聘任吴庆余先生、陈辉先生、王振中先生、朱江先生、张旭先生担任公司副总经理职务；同意聘任陈辉先生兼任公司财务总监职务；同意聘任朱江先生兼任公司总法律顾问职务；同意聘任王宏利先生担任公司董事会秘书职务；同意聘任曲世竹女士担任公司证券事务代表职务。
公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（临2021-62）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。
此外，公司董事会听取了《五矿发展股份有限公司2021年度合规管理报告》。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日
[2021-12-28](600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2021-59
五矿发展股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于 2021 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通
知于 2021 年 12 月 20 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举吴世忠先生为本公司监事会主席。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于监事会完成换届选举的公告》（临2021-61）。
特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十八日
[2021-12-28](600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司关于董事会完成换届选举的公告
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2021-60
五矿发展股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27
日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》《关于选举公司独立董事的议案》，选举朱海涛先生、魏涛先生、龙郁女士、黄国平先生、唐小金先生、姜世雄先生为公司董事；选举张守文先生、张新民先生、余淼杰先生为公司独立董事；上述九名董事共同组成公司第九届董事会。同日，公司以现场方式召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举朱海涛先生为公司董事长。
公司董事会完成换届选举后，第八届董事会独立董事王秀丽女士、陈全生先生，董事康承业先生不再担任公司董事及相关董事会专门委员会委员职务。公司董事会对王秀丽女士、陈全生先生、康承业先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日
附件：第九届董事会董事、独立董事简历
附件：
第九届董事会董事简历
1、朱海涛先生：1964 年 3 月出生。研究生学历，硕士学位。近
年来曾任黑龙江省宝清县县长、县委书记，黑龙江省鸡西市市委常委、政法委书记，中冶集团资产管理有限公司党总支书记、执行董事、总经理，五矿资产经营管理公司党委书记、董事长、总经理等职务。现任本公司董事长、党委书记。截至目前未持有本公司股份。
2、魏涛先生：1971 年 2 月出生。研究生学历，硕士学位。高级
国际商务师。近年来曾任五矿海外贸易有限公司总经理兼五矿企荣有限公司总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记。截至目前未持有本公司股份。
3、龙郁女士：1972 年 1 月出生。研究生学历，硕士学位。招标
师。近年来曾任本公司副总经理、总法律顾问、党委副书记、纪委书记等主要职务。现任本公司董事、党委副书记。截至目前未持有本公司股份。
4、黄国平先生：1962 年 10 月出生。大学本科学历，学士学位。
高级工程师。近年来曾任五矿有色金属控股有限公司党委书记、副总经理兼五矿有色金属股份有限公司副总经理，五矿有色金属控股有限公司总经理、党委书记、董事长，五矿稀土股份有限公司董事长，五矿稀土集团有限公司董事长、执行董事。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，本公司董事。截至目前未持有本公司股份。
5、唐小金先生：1962 年 2 月出生。大学本科学历，学士学位。
高级工程师。近年来曾任五矿铝业有限公司副总经理兼企业发展部总经理，五矿铝业有限公司副总经理兼华北铝业有限公司总经理、党委书记，华北铝业有限公司总经理、党委书记。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿资本股份有限公司监事，本公司董事。截至目
前未持有本公司股份。
6、姜世雄先生：1963 年 1 月出生。研究生学历，硕士学位（在
职）。工程师。近年来曾任五矿稀土集团有限公司总经理、五矿有色金属控股有限公司战略管理本部总监、规划投资部总经理、副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，本公司董事。截至目前未持有本公司股份。
第九届董事会独立董事简历
1、张守文先生：1966 年 12 月出生。博士。近年来曾任北京大
学法学院教授。现任北京大学法学院教授、博士生导师、北京大学经济法研究所所长、北京大学法治与发展研究院院长，阳光资产管理股份有限公司（未上市）、正大投资股份有限公司独立董事，本公司独立董事。截至目前未持有本公司股份。
2、张新民先生：1962 年 12 月出生。博士。国务院政府特殊津
贴获得者，资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计师、资深中国香港注册会计师。近年来曾任对外经济贸易大学国际商学院院长、
对外经济贸易大学党委常委、副校长。2008 年 5 月至 2010 年 4 月任
中国证监会发行审核委员会委员。现任对外经济贸易大学教授、博士生导师，国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，国际管理会计教育联盟理事长，中国商业会计学会副会长，中国会计学会常务理事，京东方科技集团股份有限公司、杭州申昊科技股份有限公司、富滇银行股份有限公司（未上市）、石榴投资集团有限公司（未上市）独立董事，厦门国际银行股份有限公司（未上市）监事，本公司独立董事。截至目前未持有本公司股份。
3、余淼杰先生：1976 年 6 月出生。博士。教育部长江学者特聘
教授、国家杰出青年基金获得者、北京市卓越青年科学家。近年来曾
任中国经济研究中心教授。现任北京大学国家发展研究院教授、商务部经贸政策咨询委员、中国世界经济学会副会长，本公司独立董事。截至目前未持有本公司股份。
[2021-12-28](600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司关于监事会完成换届选举的公告
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2021-61
五矿发展股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27
日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，选举吴世忠先生、牛井坤先生、何小丽女士为公司监事。
公司于 2021 年 12 月 17 日召开第三届职工代表大会第九次会议，选
举公司职工魏然女士、缪秀颖女士为公司职工代表监事。公司股东大会选举产生的三名股东代表监事与职工代表大会选举产生的两名职
工代表监事共同组成公司第九届监事会。2021 年 12 月 27 日，公司
召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举吴世忠先生为公司监事会主席。
公司监事会完成换届选举后，第八届监事会监事闫立军先生，职工代表监事骆伟先生、安力木先生不再担任公司监事职务。公司监事会对闫立军先生、骆伟先生、安力木先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十八日
附件：第九届监事会监事简历
附件：
第九届监事会监事简历
1、吴世忠先生：1964 年 1 月出生。研究生学历，硕士学位。教
授级高级工程师。近年来曾任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿稀土股份有限公司董事、湖南长远锂科有限公司监事，本公司监事会主席。截至目前未持有本公司股份。
2、牛井坤先生：1960 年 11 月出生。大学本科学历，学士学位。
教授级高级工程师。近年来曾任中冶东方控股有限公司副董事长等主要职务。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿稀土股份有限公司监事会主席，本公司监事。截至目前未持有本公司股份。
3、何小丽女士：1967 年 8 月出生。研究生学历，硕士学位。中
国注册会计师、正高级会计师。近年来曾任五矿地产有限公司执行董事、副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿地产有限公司（香港上市）非执行董事，本公司监事。截至目前未持有本公司股份。
4、魏然女士：1980 年 10 月出生。研究生学历，硕士学位。近
年来曾任本公司资本运营中心副主任（临时主持工作）、投资业务部副总经理（临时主持工作）、总经理，董事会办公室主任。现任本公司风险管理部部长、本公司职工代表监事。截至目前未持有本公司股份。
5、缪秀颖女士：1984 年 7 月出生。研究生学历，硕士学位。经
济师。近年来曾任本公司铁矿砂业务本部矿砂部高级业务员、本公司原材料业务总部矿砂部部门经理、本公司铁矿石业务总部中部营销中心业务部高级业务经理。现任中国矿产有限责任公司铁矿石业务总部
北方营销中心总经理、本公司职工代表监事。截至目前未持有本公司股份。
[2021-12-28](600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2021-62
五矿发展股份有限公司
关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日以现场方式召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任魏涛先生担任公司总经理职务；同意聘任吴庆余先生、陈辉先生、王振中先生、朱江先生、张旭先生担任公司副总经理职务；同意聘任陈辉先生兼任公司财务总监职务；同意聘任朱江先生兼任公司总法律顾问职务；同意聘任王宏利先生担任公司董事会秘书职务；同意聘任曲世竹女士担任公司证券事务代表职务。
公司已按照《上市公司董事会秘书管理办法》的规定，就聘任董事会秘书事项向上海证券交易所提交《董事会推荐书》，上交所已审核通过。
公司独立董事就聘任高级管理人员及证券事务代表事项发表独立意见如下：
（一）本次董事会聘任高级管理人员及证券事务代表的提名程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
（二）公司高级管理人员及证券事务代表的任职资格已事先由董事会提名委员会审核通过。
（三）公司高级管理人员及证券事务代表聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
（四）同意公司董事会对上述高级管理人员及证券事务代表的聘任事项。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
附件：
高级管理人员及证券事务代表简历
1、魏涛先生：1971 年 2 月出生。研究生学历，硕士学位。高级
国际商务师。近年来曾任五矿海外贸易有限公司总经理兼五矿企荣有限公司总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记。截至目前未持有本公司股份。
2、吴庆余先生: 1964 年 2 月出生。大学本科学历，硕士学位。
高级经济师、高级会计师。近年来曾任中冶海外工程有限公司董事、总经理、党委副书记。现任本公司副总经理、党委委员。截至目前未持有本公司股份。
3、陈辉先生：1970 年 8 月出生。大学本科学历，硕士学位。高
级会计师。近年来曾任本公司副总经理兼财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监、党委委员。截至目前未持有本公司股份。
4、王振中先生：1963 年 1 月出生。研究生学历，硕士学位。工
程师。近年来曾任本公司钢铁业务总部副总经理（主持工作）。现任本公司副总经理、党委委员。截至目前未持有本公司股份。
5、朱江先生: 1974 年 11 月出生。研究生学历，硕士学位。助
理国际商务师。近年来曾任风险管理部副总经理、总经理。现任本公司副总经理兼总法律顾问、党委委员。截至目前持有本公司股份30,000 股。
6、张旭先生：1981 年 9 月出生。研究生学历，硕士学位。近年
来曾任五矿物流新疆有限公司总经理、五矿物流集团有限公司副总经理（主持工作）兼物流事业总部保险事业部总经理。现任本公司副总经理、党委委员。截至目前未持有本公司股份。
7、王宏利先生：1963 年 12 月出生。大学本科学历。高级经济
师。近年来曾任本公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。截至目前未持有本公司股份。
8、曲世竹女士：1982 年 5 月出生。研究生学历，硕士学位。经
济师、公司律师。近年来曾任本公司董事会办公室证券事务总监兼证券事务代表。现任本公司证券事务代表、法律事务部部长。截至目前未持有本公司股份。
[2021-12-11](600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司关于为下属子公司开展期货交割库业务提供担保的公告
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2021-54
五矿发展股份有限公司
关于为全资或控股子公司开展期货交割库业务
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人范围：五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”
或“公司”）全资子公司五矿无锡物流园有限公司、五矿物流（上
海）有限公司，控股子公司五矿物流园（东莞）有限公司。
2022 年公司拟为全资或控股子公司开展上海期货交易所（以下
简称“上期所”）期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供
担保。实际商品种类及其核定库容量以上期所最终实际审批及与
其签署的协议为准。
截至本公告披露日，公司对五矿无锡物流园有限公司开展上期
所不锈钢、铝、铅、铜期货商品入库、保管、出库、交割等业务
提供担保（核定库容量不锈钢 7 万吨、铝 7 万吨、铅 2 万吨、铜
2 万吨）。
公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
一、担保情况概述
根据上期所相关要求及公司业务发展需要，2022 年公司拟为全资或控股子公司开展上期所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于铅、铝、铜、不锈钢等。实际商品
拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定最大库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。
预计被担保人范围包括公司全资子公司五矿无锡物流园有限公司、五矿物流（上海）有限公司，公司控股子公司五矿物流园（东莞）有限公司。
为提高工作效率、及时办理相关业务，公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述业务及相关担保事项并签署相关法律文件。上述授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度相关担保事项提交股东大会审议之日止。公司将在具体担保事项发生时及时履行信息披露义务。
以上担保事项已于 2021 年 12 月 10 日经公司第八届董事会第三
十五次会议审议通过。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事
7 人。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事已
就上述事项发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、五矿无锡物流园有限公司
统一社会信用代码：91320206591120628H
成立日期：2012 年 02 月 29 日
法定代表人：王伟
注册资本：26,600 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：无锡市惠山区无锡西站物流园区天港路 1 号
经营范围： 道路货物运输站（仓储理货）、货运代理、货运信
息服务、搬运装卸、利用自有资金对外投资、房地产开发经营、物业管理服务；企业自有房屋的租赁；金属材料、金属制品的销售；金属
材料的剪切加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
与公司的关系：公司全资子公司
截至 2020 年 12 月 31 日，五矿无锡物流园有限公司资产总额为
103,364.32 万元；负债总额为 81,236.67 万元，其中流动负债总额为81,236.67 万元；净资产为 22,127.65 万元。2020 年实现营业收入为
84,952.33 万元，利润总额 7,390.43 万元，净利润为 6,620.04 万元。
上述财务数据已经审计。
截至 2021 年 9 月 30 日，五矿无锡物流园有限公司资产总额为
107155.27 万元；负债总额为 84,253.21 万元，其中流动负债总额为
84049.13 万元；净资产为 22902.07 万元。2021 年 1 至 9 月实现营业
收入为 57084.87 万元，利润总额 1276.11 万元，净利润为 785.15 万
元。上述财务数据未经审计。
2、五矿物流园（东莞）有限公司
统一社会信用代码：91441900588291039M
成立日期：2011 年 12 月 27 日
法定代表人：王韬
注册资本：30,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
住所：广东省东莞市麻涌镇麻涌新沙路 8 号
经营范围： 投资开办金属材料城市场和物流园；从事市场物业
租赁、销售及管理服务；金属制品、有色金属、焦炭、煤炭、矿砂、水泥、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、塑料原料及制品、机械电器设备、五金交电、家用电器、电子产品的采购销售、储存、装卸、网上销售及其信息咨询；钢材的剪切加工、检验检测；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司的关系：公司控股子公司（五矿钢铁有限责任公司持股70%，深圳市铁塔实业有限公司持股 15%，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司持股 15%）
截至 2020 年 12 月 31 日，五矿物流园（东莞）有限公司资产总
额为 84,863.16 万元；负债总额为 64,839.77 万元，其中流动负债总额
为 63,321.87 万元；净资产为 20,023.39 万元。2020 年实现营业收入
为 111,010.96 万元，利润总额-2,750.21 万元，净利润为-2,268.37 万元。上述财务数据已经审计。
截至 2021 年 9 月 30 日，五矿物流园（东莞）有限公司资产总额
为 91,393.40 万元；负债总额为 73,593.35 万元，其中流动负债总额为
72,075.44 万元；净资产为 17,800.06 万元。2021 年 1 至 9 月实现营业
收入为 121,843.11 万元，利润总额 385.50 万元，净利润为-2210.87万元。上述财务数据未经审计。
3、五矿物流（上海）有限公司
统一社会信用代码：91310113577482315N
成立日期：2011 年 7 月 5 日
法定代表人：王俊
注册资本：12,000 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市宝山区长建路 777 号 766 室
经营范围： 货运代理；从事货物及技术的进出口业务；钢材、
木材销售；金属材料加工；对高新科技产品进行投资管理；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；商务信息咨询；仓储服务（除危险品及专项规定）；物业管理。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：公司全资子公司
截至 2020 年 12 月 31 日，五矿物流（上海）有限公司资产总额
为 46,630.80 万元；负债总额为 45,707.67 万元，其中流动负债总额为45,707.67 万元；净资产为 923.13 万元。2020 年实现营业收入为
8,298.37 万元，利润总额 611.31 万元，净利润为 501.38 万元。上述
财务数据已经审计。
截至 2021 年 9 月 30 日，五矿物流（上海）有限公司资产总额为
42,505.22 万元；负债总额为 40,720.03 万元，其中流动负债总额为
40,720.03 万元；净资产为 1,785.18 万元。2021 年 1 至 9 月实现营业
收入为 5,661.13 万元，利润总额 870.85 万元，净利润为 870.85 万元。
上述财务数据未经审计。
三、相关协议的主要内容
2022 年公司全资或控股子公司拟开展上期所期货商品入库、保管、出库、交割等业务，商品种类包括但不限于铅、铝、铜、不锈钢等。实际商品种类及其核定库容量以上期所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿发展为全资或控股子公司开展上述业务提供担保。担保内容及期限以具体担保事项发生时与上期所实际签署的协议为准。
四、董事会意见
本次担保事项是为了满足公司子公司日常经营和业务发展的需要，有助于公司相关业务的开展，担保人和被担保对象为本公司及公司全资或控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况，担保风险可控，不会损害公司股东及公司整体利益。公司董事会同意 2022 年度公司为全资或控股子公司开展上期所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于铅、铝、铜、不锈钢等。实际商品种类及其核定库容量以上期所最终实际审批及与其签署的协议为准。拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定最大
库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。同意授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述业务及相关担保事项并签署相关法律文件；同意将上述事项提交股东大会审议。
公司独立董事经审慎核查，认为上述担保事项符合公司下属子公司日常经营和业务发展需要，有助于公司相关业务的开展，担保人和被担保对象为本公司及公司全资或控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体股东的整体利益。公司独立董事一致同意上述担保事项；同意授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述业务及相关担保事项并签署相关法律文件；同意将该事项提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为五矿无锡物流园有限公司开展上期所不锈钢、铝、铅、铜期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担
保（核定库容量不锈钢 7 万吨、铝 7 万吨、铅 2 万吨、铜 2 万吨），
相关事项均已履行信息披露义务。此外，公司为全资子公司融资综合授信累计担保余额为 95 亿元（含公司为全资子公司使用关联方五矿财务集团有限责任公司融资综合授信提供的担保）。公司及全资或控股子公司不存在其他对外担保事项；公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
六、上网公告附件
五矿发展股份有限公司独立董事独立意见
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-11](600058)五矿发展:五矿发展股份有限公司关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保暨关联交易公告
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2021-53
五矿发展股份有限公司
关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供
担保暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
预计融资综合授信担保额度：2022 年五矿发展股份有限公司
（以下简称“五矿发展”或“公司”）及全资子公司从五矿集团财
务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）获得融资综合授信
额度，其中对于公司拟授权全资子公司使用的融资综合授信以及
全资子公司以自身名义申请的融资综合授信，拟由五矿发展提供
相应担保，预计担保总额不超过 30 亿元人民币（任一时点担保余
额，下同），此仅为最高额担保额度预计，实际担保金额依据具体
情况确定，各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。
预计被担保人范围：公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司、
中国矿产有限责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团
有限公司、五矿国际招标有限责任公司、龙腾云创产业互联网（北
京）有限责任公司。
过去 12 个月内，公司曾为全资子公司使用五矿财务公司融资
综合授信提供担保，公司未与其他关联方进行过申请融资综合授
信并提供担保的交易。公司与五矿财务公司签订有《金融框架服
务协议》，由五矿财务公司为五矿发展提供金融服务，过去 12 个
月内，公司与五矿财务公司进行过日常关联交易。
本次关联交易不构成重大资产重组。
本次关联交易已由公司第八届董事会第三十五次会议审议通
过，关联董事回避表决。本次关联交易尚需提交股东大会审议。
截至本公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供
担保余额为 95 亿元（含公司为全资子公司使用关联方五矿财务公
司融资综合授信提供的担保）。
本次担保无反担保。
公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
一、关联交易及担保情况概述
为满足公司业务发展需要，保证公司生产经营各项工作顺利开展，2022 年公司及全资子公司从五矿财务公司获得融资综合授信额度，主要用于开展财务公司流动资金贷款、承兑汇票等相关业务，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。其中，对于公司拟授权全资子公司使用的综合授信以及全资子公司以自身名义申请的综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，预计担保总额不超过 30 亿元人民币，此仅为最高额担保额度预计，实际担保金额依据具体情况确定，各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。预计被担保人范围包括公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司、中国矿产有限责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司、五矿国际招标有限责任公司、龙腾云创产业互联网（北京）有限责任公司。
为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项并签署相
关法律文件。上述授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度综合授信及相关担保额度提交股东大会审议之日止。公司将在具体担保事项发生时及时履行信息披露义务。
五矿财务公司的实际控制人为中国五矿集团有限公司，与公司构成同一控制下的关联关系。为了规范有关关联交易行为，2020 年公司与五矿财务公司续签了《金融服务框架协议》，协议有效期至 2022
年 12 月 31 日。根据相关协议约定，上述获得授信事项属于已审议通过的事项。本次公司为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供担保事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去 12 个月内，公司曾为全资子公司使用五矿财务公司融资综
合授信提供担保，公司未与其他关联方进行过申请融资综合授信并提供担保的交易。公司与五矿财务公司签订有《金融框架服务协议》，由五矿财务公司为五矿发展提供金融服务，过去 12 个月内，公司与五矿财务公司进行过日常关联交易。
上述事项已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，2 名
关联董事回避表决，其余 5 名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。公司董事会审计委员会已对本次关联交易进行审核并出具了书面审核意见。公司独立董事已对本次关联交易予以事前认可并发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，以上事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
五矿财务公司的实际控制人为中国五矿集团有限公司，与公司构成同一控制下的关联关系。
企业名称：五矿集团财务有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：1993 年 05 月 26 日
注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号
A247-A267(单)A226-A236(双)C106
法定代表人：张树强
注册资本：350,000 万人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险
代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。
截至2020年12 月31 日，五矿财务公司报表口径总资产为 243.31
亿元；归属于母公司所有者权益为 49.84 亿元；2020 年度实现营业收入 4.60 亿元，归属于母公司所有者的净利润为 3.42 亿元。
三、被担保人基本情况
1、五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）
统一社会信用代码：911101081000247636
成立日期：1997 年 1 月 17 日
法定代表人：张岑
注册资本：90,000 万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 8 层
经营范围：零售小轿车；自营和代理除国家组织统一经营的 16种出口商品以外的其它商品出口业务；自营和代理钢材的进口业务以及除国家实行核定公司经营的其余 13 种进口商品以外的其它商品的进口业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务；销售计算机、软件及辅助设备、金属材料、机械设备、建筑材料、五金交电、家用电器、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯设备、工艺品、日用品；会议服务；承办展览展示活动；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；仓储服务；运输代理服务。
与公司的关系：公司全资子公司
截至 2020 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，五矿钢铁资产总额为 1,430,001.56 万元；负债总额为1,392,407.85 万元，其中流动负债总额为 1,358,399.36 万元；净资产
为 37,593.72 万元。2020 年实现营业收入为 3,543,131.03 万元，利润
总额 18,872.44 万元，净利润为 14,267.33 万元。
截至2021年9月30日，五矿钢铁资产总额为1,926,311.29万元；负债总额为 1,871,902.78 万元，其中流动负债总额为 1,834,376.73 万
元；净资产为 54,408.51 万元。2021 年 1 至 9 月实现营业收入为
3,417,757.99 万元，利润总额 34,179.88 万元，净利润为 16,792.60 万
元。
2、中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）
统一社会信用代码：9111010810169040XE
成立日期：1987 年 5 月 29 日
法定代表人：李辉
注册资本：90,000 万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五层
经营范围：零售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；加工不锈钢制品（限分公司经营）；承包境外矿产、冶金、机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务；铁合金生产（仅在外埠从事生产经营活动）；销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；经济信息咨询（不含中介服务）；金属材料、冶金炉料、五金交电、汽车配件、机电设备；信息咨询（中介除外）；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设
备租赁（不含汽车租赁）。
与公司的关系：公司全资子公司
截至 2020 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，中国矿产资产总额为 453,213.22 万元；负债总额为383,653.52 万元，其中流动负债总额为 383,611.63 万元；净资产为69,559.70 万元。2020 年实现营业收入为 2,134,251.90 万元，利润总额 22,325.33 万元，净利润为 9,010.23 万元。
截至2021年9月30日，中国矿产资产总额为1,056,289.46万元；负债总额为 969,509.71 万元，其中流动负债总额为 969,467.82 万元；
净资产为 86,779.75 万元。2021 年 1 至 9 月实现营业收入为
2,604,763.09 万元，利润总额 23,453.57 万元，净利润为 17,561.60 万
元。
3、五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）
统一社会信用代码：911101081011321258
成立日期：1988 年 7 月 28 日
法定代表人：王鹏
注册资本：10,000 万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区三里河路 5 号 C 座三层
经营范围：销售金属材料、金属矿石、非金属矿石、五金交电（不含电动自行车）、汽车零配件、建筑材料、金属制品、机械设备、工业机器人；仓储服务；运输代理服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机的技术开发、技术转让、技术服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；房地产开发；物业管理；供应链管理服务；物联网应用服务。
与公司的关系：公司全资子公司
截至 2020 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，五矿贸易资产总额为 135,833.73 万元；负债总额为112,411.61 万元，其中流动负债总额为 112,411.61 万元；净资产为23,422.12 万元。2020 年实现营业收入为 241,593.95 万元，利润总额-2,524.84 万元，净利润为-1,700.65 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，五矿贸易资产总额为 209,282.62 万元；
负债总额为 185,630.89 万元，其中流动负债总额为 185,630.89 万元；
净资产为23,651.73 万元。2021 年 1 至9 月实现营业收入为165,244.90
万元，利润总额 720.94 万元，净利润为 686.03 万元。
4、五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”）
统一社会信用代码：911101081016899865
成立日期：1992 年 11 月
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-24 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
振幅:17.66 成交量:5610.19万股 成交金额:68559.86万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜891.12 ｜-- ｜
｜上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业｜661.77 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司合肥长江中路证券营｜610.58 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国元证券股份有限公司上海民生路证券营业｜588.53 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜557.78 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜2000.75 ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜1862.46 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜1546.71 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司德清证券营业部｜-- ｜985.75 ｜
｜东方证券股份有限公司上海奉贤区南亭公路｜-- ｜842.71 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2015-11-30｜33.58 ｜90.06 ｜3024.22 ｜宏信证券有限责｜中信建投证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司成都一环｜份有限公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路西三段证券营｜市三里河路证券｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜28306.07 ｜882.29 ｜0.00 ｜3.51 ｜28306.07 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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