五矿发展五矿发展财务分析报告
≈≈五矿发展600058≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2100│ 0.0900│ 0.1108│
│基本每股收益 │ 0.2535│ 0.2100│ 0.0821│ 0.0122│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2100│ 0.0900│ 0.1108│
│每股净资产(元) │ 4.2384│ 4.1836│ 4.0491│ 3.9613│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1003│ -0.1509│ -1.4072│ -0.1289│
│每股现金流量(元) │ 0.7383│ 0.7820│ 0.3181│ -0.4369│
│每股资本公积金(元) │ 3.9133│ 3.9133│ 3.8982│ 3.8982│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9042│ 0.9042│ 0.9042│ 0.9042│
│每股未分配利润(元) │ -1.5788│ -1.6328│ -1.7517│ -1.8380│
│净资产收益率(%) │ 5.0028│ 4.2175│ 1.3525│ 3.9828│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3000│ 5.0000│ 2.1500│ 2.8090│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8782│ 4.2157│ 1.2340│ 2.4171│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0000│ --│ 0.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3458318.85│3197894.52│3180002.11│2180746.96│
│归属母公司股东权益 │ 704314.33│ 698445.69│ 684029.53│ 674615.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6604333.15│4418282.29│1662833.63│6732160.49│
│营业成本(万元) │6387823.57│4270509.93│1601740.37│6552848.45│
│投资收益(万元) │ -23291.42│ -12239.77│ -5101.91│ -15042.12│
│净利润(万元) │ 35869.35│ 29884.77│ 8995.18│ 26493.83│
│营业利润(万元) │ 62453.87│ 49519.38│ 12749.68│ 43658.83│
│利润总额(万元) │ 61329.54│ 48525.10│ 12417.73│ 45360.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 35235.66│ 29456.62│ 9251.55│ 26868.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -10754.79│ -16178.03│-150834.66│ -13817.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0700│ -0.0400│ 0.0228│
│基本每股收益 │ 0.1250│ 0.0290│ -0.0475│ -0.2030│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0700│ -0.0400│ 0.0228│
│每股净资产(元) │ 4.0195│ 3.9278│ 3.8121│ 3.8554│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4077│ 0.7845│ -0.5588│ 1.3574│
│每股现金流量(元) │ 0.6485│ 1.1309│ 0.8744│ -0.6905│
│每股资本公积金(元) │ 3.8982│ 3.8982│ 3.8982│ 3.8982│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9042│ 0.9042│ 0.9042│ 0.9042│
│每股未分配利润(元) │ -1.7864│ -1.8778│ -1.8380│ -1.9474│
│净资产收益率(%) │ 3.6357│ 2.2282│ -0.7233│ 2.6227│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0765│ 1.7710│ -1.1592│ 0.5872│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8223│ 1.5812│ -0.7738│ -1.0253│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7395│ --│ -5.2340│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2613364.60│2534671.54│2435703.86│2067677.68│
│归属母公司股东权益 │ 680855.93│ 671020.77│ 658619.63│ 663261.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4888770.91│2792099.15│ 895028.01│6225374.19│
│营业成本(万元) │4739217.59│2689114.86│ 860204.53│6037243.76│
│投资收益(万元) │ -13453.60│ -7441.69│ -3236.37│ -8237.99│
│净利润(万元) │ 24579.25│ 14793.47│ -5247.86│ 17017.07│
│营业利润(万元) │ 31700.88│ 18099.30│ -4875.20│ 21881.09│
│利润总额(万元) │ 34008.70│ 20894.37│ -5428.84│ 26578.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 24753.97│ 14951.75│ -4763.80│ 17395.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 150889.52│ 84089.43│ -59896.45│ 145501.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1108│ 0.0228│ -0.8860│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2535│ 0.0122│ -0.2030│ -0.7521│
│每股净资产(元) │ 4.2384│ 3.9613│ 3.8554│ 3.8083│
│每股资本公积金(元) │ 3.9133│ 3.8982│ 3.8982│ 3.8982│
│每股未分配利润(元) │ -1.5788│ -1.8380│ -1.9474│ -1.9989│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1003│ -0.1289│ 1.3574│ -0.2153│
│每股现金流量(元) │ 0.7383│ -0.4369│ -0.6905│ 0.0561│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.8893│ 16.6525│ 16.6747│ 15.9271│
│应收账款周转率 │ 8.1404│ 11.8091│ 11.2138│ 10.9132│
│总资产周转率 │ 2.3424│ 3.1691│ 2.9964│ 2.6686│
│营业收入增长率(%) │ 35.0919│ 8.1407│ 10.1171│ -4.2149│
│营业利润增长率(%) │ 97.0099│ 99.5277│ 146.2485│-1619.3393│
│利润总额增长率(%) │ 80.3349│ 70.6661│ 136.8767│-2248.5442│
│归属母公司净利润增长率│ 42.3435│ 54.4571│ 121.6384│-2429.3774│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 32.3320│ 5.4684│ -0.9340│ -2.9143│
│净资产增长率(%) │ 3.4454│ 1.7119│ 0.7673│ -12.6415│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.5431│ 0.6764│ 0.5410│ 0.3935│
│总资产收益率(%) │ 1.1815│ 1.0426│ 0.3204│ 1.2472│
│净资产收益率(%) │ 5.0028│ 4.2175│ 1.3525│ 3.9828│
│营业利润率(%) │ 0.9456│ 1.1208│ 0.7667│ 0.6485│
│销售毛利率(%) │ 3.2756│ 3.3410│ 3.6713│ 2.6590│
│销售净利率(%) │ 0.5431│ 0.6764│ 0.5410│ 0.3936│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.8893│ 7.9713│ 2.4622│ 16.6525│
│固定资产周转率 │ 65.2928│ 43.3712│ 16.1844│ 60.1583│
│流动资产周转率 │ 2.6677│ 1.8855│ 0.7136│ 3.7743│
│总资产周转率 │ 2.3424│ 1.6428│ 0.6204│ 3.1691│
│股东权益周转率 │ 9.3574│ 6.3318│ 2.4309│ 9.8786│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1811│ 1.1955│ 1.1863│ 1.3113│
│速动比率(%) │ 0.8881│ 0.7276│ 0.5849│ 0.7782│
│产权比率 │ 3.8185│ 3.5597│ 3.6305│ 2.2136│
│应收账款周转率 │ 8.1406│ 5.4201│ 2.4332│ 11.8097│
│利息保障倍数 │ 3.3470│ 4.1220│ 2.5584│ 3.4672│
│资产负债率 │ 0.7925│ 0.7775│ 0.7809│ 0.6848│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.0965│ 58.2464│ 85.7988│ 8.1448│
│营业利润增长率(%) │ 97.0099│ 173.5983│ 361.5212│ 99.5277│
│总资产增长率(%) │ 32.3320│ 26.1660│ 30.5578│ 5.4684│
│固定资产增长率(%) │ --│ -15.4744│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.4394│ 4.0436│ 3.7482│ 1.7598│
│净利润增长率(%) │ 45.9335│ 102.0132│ 271.4068│ 55.6897│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.3658│ 21.8408│ 21.5103│ 30.9351│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.1483│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 90.1274│ 89.1876│ 88.8645│ 84.1184│
│无形资产比率(%) │ 1.7299│ 1.8878│ 1.9129│ 2.8137│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3458318.85│ 3197894.52│ 3180002.11│ 2180746.96│
│流动资产 │ 3116891.70│ 2852126.26│ 2825892.92│ 1834408.37│
│非流动资产 │ 341427.15│ 345768.25│ 354109.19│ 346338.59│
│固定资产 │ 99244.35│ 100680.86│ 102425.46│ 103054.49│
│货币资金 │ 269427.15│ 266266.91│ 204849.07│ 161930.15│
│存货 │ 773192.02│ 671435.14│ 901014.22│ 400042.37│
│应收账款 │ 1032794.07│ 1040558.91│ 776997.64│ 589773.96│
│其他应收款 │ --│ 336472.53│ --│ 129480.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 59825.73│ 60369.61│ 60831.55│ 61359.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 355571.80│ 363153.27│ 464224.49│ 264158.43│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 545086.90│ 537906.20│ 732311.00│ 388499.97│
│流动负债 │ 2638889.13│ 2385657.11│ 2382081.36│ 1398972.73│
│长期借款 │ 53500.00│ 53500.00│ 54400.00│ 54400.00│
│总负债 │ 2740596.40│ 2486272.09│ 2483377.13│ 1493310.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 419467.23│ 419467.23│ 417854.68│ 417854.68│
│未分配利润 │ -169238.06│ -175017.10│ -187765.22│ -197016.77│
│归属于母公司所│ 704314.33│ 698445.69│ 684029.53│ 674615.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 717722.44│ 711622.43│ 696624.98│ 687436.82│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2613364.60│ 2534671.54│ 2435703.86│ 2067677.68│
│流动资产 │ 2279666.76│ 2201254.53│ 1834408.37│ 1732993.60│
│非流动资产 │ 333697.84│ 333417.01│ 346338.59│ 334684.07│
│固定资产 │ 117595.31│ 119112.81│ 103054.49│ 120750.03│
│货币资金 │ 275394.54│ 334408.86│ 161930.15│ 216598.36│
│存货 │ 616325.38│ 502679.52│ 400042.37│ 386966.65│
│应收账款 │ 732536.16│ 666326.45│ 589773.96│ 550334.88│
│其他应收款 │ --│ 153729.35│ --│ 116382.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 55838.29│ 56229.99│ 61359.48│ 56486.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 215997.40│ 351816.09│ 264158.43│ 334960.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 200500.05│
│应付账款 │ 602347.23│ 434773.66│ 388499.97│ 424273.42│
│流动负债 │ 1826812.25│ 1758622.93│ 1398972.73│ 1349709.95│
│长期借款 │ 55300.00│ 55300.00│ 54400.00│ 6200.00│
│总负债 │ 1919506.61│ 1850706.14│ 1493310.14│ 1392129.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 417854.68│ 417854.68│ 417854.68│ 417854.68│
│未分配利润 │ -191483.35│ -201285.58│ -197016.77│ -208739.41│
│归属于母公司所│ 680855.93│ 671020.77│ 658619.63│ 663261.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 693857.99│ 683965.41│ 671457.31│ 675548.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6604333.15│ 4418282.29│ 1662833.63│ 6732160.49│
│营业收入 │ 6604333.15│ 4418282.29│ 1662833.63│ 6732160.49│
│营业总成本 │ 6514850.88│ 4353688.05│ 1644552.77│ 6666313.82│
│营业成本 │ 6387823.57│ 4270509.93│ 1601740.37│ 6552848.45│
│财务费用 │ 23389.45│ 15112.92│ 7968.31│ -9253.98│
│管理费用 │ 87557.95│ 56117.73│ 26406.36│ 104331.06│
│营业利润 │ 62453.87│ 49519.38│ 12749.68│ 43658.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -23291.42│ -12239.77│ -5101.91│ -15042.12│
│营业外收支净额│ -1124.33│ -994.27│ -331.96│ 1702.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 61329.54│ 48525.10│ 12417.73│ 45360.91│
│所得税费用 │ 25460.19│ 18640.34│ 3422.55│ 18867.08│
│归属母公司净利│ 35235.66│ 29456.62│ 9251.55│ 26868.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35869.35│ 29884.77│ 8995.18│ 26493.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4888770.91│ 2792099.15│ 895028.01│ 6225374.19│
│营业收入 │ 4888770.91│ 2792099.15│ 895028.01│ 6225374.19│
│营业总成本 │ 4842428.57│ 2762546.37│ 897768.29│ 6206211.65│
│营业成本 │ 4739217.59│ 2689114.86│ 860204.53│ 6037243.76│
│财务费用 │ 5502.19│ 12825.19│ 9167.92│ 24693.41│
│管理费用 │ 71629.74│ 44023.11│ 19830.35│ 100886.01│
│营业利润 │ 31700.88│ 18099.30│ -4875.20│ 21881.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -13453.60│ -7441.69│ -3236.37│ -8237.99│
│营业外收支净额│ 2307.81│ 2795.07│ -553.64│ 4697.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34008.70│ 20894.37│ -5428.84│ 26578.74│
│所得税费用 │ 9429.45│ 6100.90│ -180.98│ 9561.67│
│归属母公司净利│ 24753.97│ 14951.75│ -4763.80│ 17395.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24579.25│ 14793.47│ -5247.86│ 17017.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8403385.36│ 5219099.62│ 2309362.88│8092245.39│
│经营现金流出小计│ 8414140.16│ 5235277.65│ 2460197.54│8106063.35│
│经营现金流量净额│ -10754.79│ -16178.03│ -150834.66│ -13817.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1464.64│ 1267.97│ 10.15│ 1194.54│
│投资现金流出小计│ 1148.88│ 853.20│ 247.38│ 3006.97│
│投资现金流量净额│ 315.75│ 414.77│ -237.23│ -1812.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 683118.65│ 560930.48│ 349531.94│ 855296.01│
│筹资现金流出小计│ 593526.04│ 461315.73│ 164458.45│ 885907.54│
│筹资现金流量净额│ 89592.61│ 99614.75│ 185073.49│ -30611.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10.62│ -30.01│ 91.09│ -593.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 79142.95│ 83821.47│ 34092.69│ -46835.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5880015.56│ 3518326.39│ 1604371.32│6773681.51│
│经营现金流出小计│ 5729126.04│ 3434236.95│ 1664267.78│6628179.88│
│经营现金流量净额│ 150889.52│ 84089.43│ -59896.45│ 145501.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 675.89│ 765.04│ 14.87│ 13873.05│
│投资现金流出小计│ 2046.90│ 1426.59│ 691.15│ 5234.82│
│投资现金流量净额│ -1371.01│ -661.55│ -676.28│ 8638.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 592576.16│ 517891.40│ 225864.55│ 570509.51│
│筹资现金流出小计│ 672425.86│ 480202.13│ 71703.20│ 798364.63│
│筹资现金流量净额│ -79849.70│ 37689.27│ 154161.35│-227855.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -150.09│ 107.99│ 143.92│ -297.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 69518.73│ 121225.14│ 93732.53│ -74012.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 269427.15│ 161930.15│ 216598.36│ -25.24│
│短期借款 │ 355571.80│ 264158.43│ 334960.89│ -21.14│
│应收账款 │1032794.07│ 589773.96│ 550334.88│ 7.17│
│应付账款 │ 545086.90│ 388499.97│ 424273.42│ -8.43│
│在建工程 │ --│ --│ 12793.98│ --│
│存货的减少 │ --│ -75900.43│ -51286.68│ -47.99│
│流动负债合计 │2638889.13│1398972.73│1349709.95│ 3.65│
│长期借款 │ 53500.00│ 54400.00│ 6200.00│ 777.42│
│负债合计 │2740596.40│1493310.14│1392129.14│ 7.27│
│营业利润 │ 62453.87│ 43658.83│ 21881.09│ 99.53│
│利润总额 │ 61329.54│ 45360.91│ 26578.74│ 70.67│
│归属于母公司所有│ 35235.66│ 26868.47│ 17395.42│ 54.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-169238.06│-197016.77│-208739.41│ 5.62│
│营业外收支净额 │ -1124.33│ 1702.08│ 4697.66│ -63.77│
│购买商品、接受劳│6693340.07│6704295.22│6120051.73│ 9.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8403385.36│8092245.39│6773681.51│ 19.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8414140.16│8106063.35│6628179.88│ 22.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10754.79│ -13817.96│ 145501.63│ -109.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1464.64│ 1194.54│ 13873.05│ -91.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1148.88│ 3006.97│ 5234.82│ -42.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 315.75│ -1812.42│ 8638.24│ -120.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 894.38│ 3006.97│ 5234.82│ -42.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 683118.65│ 855296.01│ 570509.51│ 49.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 593526.04│ 885907.54│ 798364.63│ 10.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 89592.61│ -30611.53│-227855.12│ 86.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 21196.47│ 27849.29│ 31293.11│ -11.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 79142.95│ -46835.18│ -74012.90│ 36.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 46576.14│ 49845.14│ -6.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 46576.14│ 49845.14│ -6.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1843377.61│ 27.3829│ 2114.50│ 7.8698│
│第三季度│ 2096545.58│ 31.1437│ 9802.23│ 36.4823│
│第二季度│ 1896984.63│ 28.1793│ 19715.55│ 73.3780│
│第一季度│ 894939.37│ 13.2941│ -4763.80│ -17.7301│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1805439.79│ 29.0038│ 3304.24│ 18.9949│
│第三季度│ 1695018.12│ 27.2299│ 4932.20│ 28.3534│
│第二季度│ 1553510.46│ 24.9566│ 6631.79│ 38.1238│
│第一季度│ 1170878.51│ 18.8098│ 2527.19│ 14.5279│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2100│ 0.0900│ 0.1108│
│基本每股收益 │ 0.2535│ 0.2100│ 0.0821│ 0.0122│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2100│ 0.0900│ 0.1108│
│每股净资产(元) │ 4.2384│ 4.1836│ 4.0491│ 3.9613│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1003│ -0.1509│ -1.4072│ -0.1289│
│每股现金流量(元) │ 0.7383│ 0.7820│ 0.3181│ -0.4369│
│每股资本公积金(元) │ 3.9133│ 3.9133│ 3.8982│ 3.8982│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9042│ 0.9042│ 0.9042│ 0.9042│
│每股未分配利润(元) │ -1.5788│ -1.6328│ -1.7517│ -1.8380│
│净资产收益率(%) │ 5.0028│ 4.2175│ 1.3525│ 3.9828│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3000│ 5.0000│ 2.1500│ 2.8090│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8782│ 4.2157│ 1.2340│ 2.4171│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0000│ --│ 0.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3458318.85│3197894.52│3180002.11│2180746.96│
│归属母公司股东权益 │ 704314.33│ 698445.69│ 684029.53│ 674615.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6604333.15│4418282.29│1662833.63│6732160.49│
│营业成本(万元) │6387823.57│4270509.93│1601740.37│6552848.45│
│投资收益(万元) │ -23291.42│ -12239.77│ -5101.91│ -15042.12│
│净利润(万元) │ 35869.35│ 29884.77│ 8995.18│ 26493.83│
│营业利润(万元) │ 62453.87│ 49519.38│ 12749.68│ 43658.83│
│利润总额(万元) │ 61329.54│ 48525.10│ 12417.73│ 45360.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 35235.66│ 29456.62│ 9251.55│ 26868.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -10754.79│ -16178.03│-150834.66│ -13817.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0700│ -0.0400│ 0.0228│
│基本每股收益 │ 0.1250│ 0.0290│ -0.0475│ -0.2030│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0700│ -0.0400│ 0.0228│
│每股净资产(元) │ 4.0195│ 3.9278│ 3.8121│ 3.8554│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4077│ 0.7845│ -0.5588│ 1.3574│
│每股现金流量(元) │ 0.6485│ 1.1309│ 0.8744│ -0.6905│
│每股资本公积金(元) │ 3.8982│ 3.8982│ 3.8982│ 3.8982│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9042│ 0.9042│ 0.9042│ 0.9042│
│每股未分配利润(元) │ -1.7864│ -1.8778│ -1.8380│ -1.9474│
│净资产收益率(%) │ 3.6357│ 2.2282│ -0.7233│ 2.6227│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0765│ 1.7710│ -1.1592│ 0.5872│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8223│ 1.5812│ -0.7738│ -1.0253│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7395│ --│ -5.2340│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2613364.60│2534671.54│2435703.86│2067677.68│
│归属母公司股东权益 │ 680855.93│ 671020.77│ 658619.63│ 663261.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4888770.91│2792099.15│ 895028.01│6225374.19│
│营业成本(万元) │4739217.59│2689114.86│ 860204.53│6037243.76│
│投资收益(万元) │ -13453.60│ -7441.69│ -3236.37│ -8237.99│
│净利润(万元) │ 24579.25│ 14793.47│ -5247.86│ 17017.07│
│营业利润(万元) │ 31700.88│ 18099.30│ -4875.20│ 21881.09│
│利润总额(万元) │ 34008.70│ 20894.37│ -5428.84│ 26578.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 24753.97│ 14951.75│ -4763.80│ 17395.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 150889.52│ 84089.43│ -59896.45│ 145501.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1108│ 0.0228│ -0.8860│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2535│ 0.0122│ -0.2030│ -0.7521│
│每股净资产(元) │ 4.2384│ 3.9613│ 3.8554│ 3.8083│
│每股资本公积金(元) │ 3.9133│ 3.8982│ 3.8982│ 3.8982│
│每股未分配利润(元) │ -1.5788│ -1.8380│ -1.9474│ -1.9989│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1003│ -0.1289│ 1.3574│ -0.2153│
│每股现金流量(元) │ 0.7383│ -0.4369│ -0.6905│ 0.0561│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.8893│ 16.6525│ 16.6747│ 15.9271│
│应收账款周转率 │ 8.1404│ 11.8091│ 11.2138│ 10.9132│
│总资产周转率 │ 2.3424│ 3.1691│ 2.9964│ 2.6686│
│营业收入增长率(%) │ 35.0919│ 8.1407│ 10.1171│ -4.2149│
│营业利润增长率(%) │ 97.0099│ 99.5277│ 146.2485│-1619.3393│
│利润总额增长率(%) │ 80.3349│ 70.6661│ 136.8767│-2248.5442│
│归属母公司净利润增长率│ 42.3435│ 54.4571│ 121.6384│-2429.3774│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 32.3320│ 5.4684│ -0.9340│ -2.9143│
│净资产增长率(%) │ 3.4454│ 1.7119│ 0.7673│ -12.6415│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.5431│ 0.6764│ 0.5410│ 0.3935│
│总资产收益率(%) │ 1.1815│ 1.0426│ 0.3204│ 1.2472│
│净资产收益率(%) │ 5.0028│ 4.2175│ 1.3525│ 3.9828│
│营业利润率(%) │ 0.9456│ 1.1208│ 0.7667│ 0.6485│
│销售毛利率(%) │ 3.2756│ 3.3410│ 3.6713│ 2.6590│
│销售净利率(%) │ 0.5431│ 0.6764│ 0.5410│ 0.3936│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.8893│ 7.9713│ 2.4622│ 16.6525│
│固定资产周转率 │ 65.2928│ 43.3712│ 16.1844│ 60.1583│
│流动资产周转率 │ 2.6677│ 1.8855│ 0.7136│ 3.7743│
│总资产周转率 │ 2.3424│ 1.6428│ 0.6204│ 3.1691│
│股东权益周转率 │ 9.3574│ 6.3318│ 2.4309│ 9.8786│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1811│ 1.1955│ 1.1863│ 1.3113│
│速动比率(%) │ 0.8881│ 0.7276│ 0.5849│ 0.7782│
│产权比率 │ 3.8185│ 3.5597│ 3.6305│ 2.2136│
│应收账款周转率 │ 8.1406│ 5.4201│ 2.4332│ 11.8097│
│利息保障倍数 │ 3.3470│ 4.1220│ 2.5584│ 3.4672│
│资产负债率 │ 0.7925│ 0.7775│ 0.7809│ 0.6848│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.0965│ 58.2464│ 85.7988│ 8.1448│
│营业利润增长率(%) │ 97.0099│ 173.5983│ 361.5212│ 99.5277│
│总资产增长率(%) │ 32.3320│ 26.1660│ 30.5578│ 5.4684│
│固定资产增长率(%) │ --│ -15.4744│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.4394│ 4.0436│ 3.7482│ 1.7598│
│净利润增长率(%) │ 45.9335│ 102.0132│ 271.4068│ 55.6897│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.3658│ 21.8408│ 21.5103│ 30.9351│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.1483│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 90.1274│ 89.1876│ 88.8645│ 84.1184│
│无形资产比率(%) │ 1.7299│ 1.8878│ 1.9129│ 2.8137│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3458318.85│ 3197894.52│ 3180002.11│ 2180746.96│
│流动资产 │ 3116891.70│ 2852126.26│ 2825892.92│ 1834408.37│
│非流动资产 │ 341427.15│ 345768.25│ 354109.19│ 346338.59│
│固定资产 │ 99244.35│ 100680.86│ 102425.46│ 103054.49│
│货币资金 │ 269427.15│ 266266.91│ 204849.07│ 161930.15│
│存货 │ 773192.02│ 671435.14│ 901014.22│ 400042.37│
│应收账款 │ 1032794.07│ 1040558.91│ 776997.64│ 589773.96│
│其他应收款 │ --│ 336472.53│ --│ 129480.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 59825.73│ 60369.61│ 60831.55│ 61359.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 355571.80│ 363153.27│ 464224.49│ 264158.43│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 545086.90│ 537906.20│ 732311.00│ 388499.97│
│流动负债 │ 2638889.13│ 2385657.11│ 2382081.36│ 1398972.73│
│长期借款 │ 53500.00│ 53500.00│ 54400.00│ 54400.00│
│总负债 │ 2740596.40│ 2486272.09│ 2483377.13│ 1493310.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 419467.23│ 419467.23│ 417854.68│ 417854.68│
│未分配利润 │ -169238.06│ -175017.10│ -187765.22│ -197016.77│
│归属于母公司所│ 704314.33│ 698445.69│ 684029.53│ 674615.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 717722.44│ 711622.43│ 696624.98│ 687436.82│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2613364.60│ 2534671.54│ 2435703.86│ 2067677.68│
│流动资产 │ 2279666.76│ 2201254.53│ 1834408.37│ 1732993.60│
│非流动资产 │ 333697.84│ 333417.01│ 346338.59│ 334684.07│
│固定资产 │ 117595.31│ 119112.81│ 103054.49│ 120750.03│
│货币资金 │ 275394.54│ 334408.86│ 161930.15│ 216598.36│
│存货 │ 616325.38│ 502679.52│ 400042.37│ 386966.65│
│应收账款 │ 732536.16│ 666326.45│ 589773.96│ 550334.88│
│其他应收款 │ --│ 153729.35│ --│ 116382.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 55838.29│ 56229.99│ 61359.48│ 56486.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 215997.40│ 351816.09│ 264158.43│ 334960.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 200500.05│
│应付账款 │ 602347.23│ 434773.66│ 388499.97│ 424273.42│
│流动负债 │ 1826812.25│ 1758622.93│ 1398972.73│ 1349709.95│
│长期借款 │ 55300.00│ 55300.00│ 54400.00│ 6200.00│
│总负债 │ 1919506.61│ 1850706.14│ 1493310.14│ 1392129.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 417854.68│ 417854.68│ 417854.68│ 417854.68│
│未分配利润 │ -191483.35│ -201285.58│ -197016.77│ -208739.41│
│归属于母公司所│ 680855.93│ 671020.77│ 658619.63│ 663261.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 693857.99│ 683965.41│ 671457.31│ 675548.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6604333.15│ 4418282.29│ 1662833.63│ 6732160.49│
│营业收入 │ 6604333.15│ 4418282.29│ 1662833.63│ 6732160.49│
│营业总成本 │ 6514850.88│ 4353688.05│ 1644552.77│ 6666313.82│
│营业成本 │ 6387823.57│ 4270509.93│ 1601740.37│ 6552848.45│
│财务费用 │ 23389.45│ 15112.92│ 7968.31│ -9253.98│
│管理费用 │ 87557.95│ 56117.73│ 26406.36│ 104331.06│
│营业利润 │ 62453.87│ 49519.38│ 12749.68│ 43658.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -23291.42│ -12239.77│ -5101.91│ -15042.12│
│营业外收支净额│ -1124.33│ -994.27│ -331.96│ 1702.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 61329.54│ 48525.10│ 12417.73│ 45360.91│
│所得税费用 │ 25460.19│ 18640.34│ 3422.55│ 18867.08│
│归属母公司净利│ 35235.66│ 29456.62│ 9251.55│ 26868.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35869.35│ 29884.77│ 8995.18│ 26493.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4888770.91│ 2792099.15│ 895028.01│ 6225374.19│
│营业收入 │ 4888770.91│ 2792099.15│ 895028.01│ 6225374.19│
│营业总成本 │ 4842428.57│ 2762546.37│ 897768.29│ 6206211.65│
│营业成本 │ 4739217.59│ 2689114.86│ 860204.53│ 6037243.76│
│财务费用 │ 5502.19│ 12825.19│ 9167.92│ 24693.41│
│管理费用 │ 71629.74│ 44023.11│ 19830.35│ 100886.01│
│营业利润 │ 31700.88│ 18099.30│ -4875.20│ 21881.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -13453.60│ -7441.69│ -3236.37│ -8237.99│
│营业外收支净额│ 2307.81│ 2795.07│ -553.64│ 4697.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34008.70│ 20894.37│ -5428.84│ 26578.74│
│所得税费用 │ 9429.45│ 6100.90│ -180.98│ 9561.67│
│归属母公司净利│ 24753.97│ 14951.75│ -4763.80│ 17395.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24579.25│ 14793.47│ -5247.86│ 17017.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8403385.36│ 5219099.62│ 2309362.88│8092245.39│
│经营现金流出小计│ 8414140.16│ 5235277.65│ 2460197.54│8106063.35│
│经营现金流量净额│ -10754.79│ -16178.03│ -150834.66│ -13817.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1464.64│ 1267.97│ 10.15│ 1194.54│
│投资现金流出小计│ 1148.88│ 853.20│ 247.38│ 3006.97│
│投资现金流量净额│ 315.75│ 414.77│ -237.23│ -1812.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 683118.65│ 560930.48│ 349531.94│ 855296.01│
│筹资现金流出小计│ 593526.04│ 461315.73│ 164458.45│ 885907.54│
│筹资现金流量净额│ 89592.61│ 99614.75│ 185073.49│ -30611.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10.62│ -30.01│ 91.09│ -593.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 79142.95│ 83821.47│ 34092.69│ -46835.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5880015.56│ 3518326.39│ 1604371.32│6773681.51│
│经营现金流出小计│ 5729126.04│ 3434236.95│ 1664267.78│6628179.88│
│经营现金流量净额│ 150889.52│ 84089.43│ -59896.45│ 145501.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 675.89│ 765.04│ 14.87│ 13873.05│
│投资现金流出小计│ 2046.90│ 1426.59│ 691.15│ 5234.82│
│投资现金流量净额│ -1371.01│ -661.55│ -676.28│ 8638.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 592576.16│ 517891.40│ 225864.55│ 570509.51│
│筹资现金流出小计│ 672425.86│ 480202.13│ 71703.20│ 798364.63│
│筹资现金流量净额│ -79849.70│ 37689.27│ 154161.35│-227855.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -150.09│ 107.99│ 143.92│ -297.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 69518.73│ 121225.14│ 93732.53│ -74012.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 269427.15│ 161930.15│ 216598.36│ -25.24│
│短期借款 │ 355571.80│ 264158.43│ 334960.89│ -21.14│
│应收账款 │1032794.07│ 589773.96│ 550334.88│ 7.17│
│应付账款 │ 545086.90│ 388499.97│ 424273.42│ -8.43│
│在建工程 │ --│ --│ 12793.98│ --│
│存货的减少 │ --│ -75900.43│ -51286.68│ -47.99│
│流动负债合计 │2638889.13│1398972.73│1349709.95│ 3.65│
│长期借款 │ 53500.00│ 54400.00│ 6200.00│ 777.42│
│负债合计 │2740596.40│1493310.14│1392129.14│ 7.27│
│营业利润 │ 62453.87│ 43658.83│ 21881.09│ 99.53│
│利润总额 │ 61329.54│ 45360.91│ 26578.74│ 70.67│
│归属于母公司所有│ 35235.66│ 26868.47│ 17395.42│ 54.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-169238.06│-197016.77│-208739.41│ 5.62│
│营业外收支净额 │ -1124.33│ 1702.08│ 4697.66│ -63.77│
│购买商品、接受劳│6693340.07│6704295.22│6120051.73│ 9.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8403385.36│8092245.39│6773681.51│ 19.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8414140.16│8106063.35│6628179.88│ 22.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10754.79│ -13817.96│ 145501.63│ -109.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1464.64│ 1194.54│ 13873.05│ -91.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1148.88│ 3006.97│ 5234.82│ -42.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 315.75│ -1812.42│ 8638.24│ -120.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 894.38│ 3006.97│ 5234.82│ -42.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 683118.65│ 855296.01│ 570509.51│ 49.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 593526.04│ 885907.54│ 798364.63│ 10.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 89592.61│ -30611.53│-227855.12│ 86.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 21196.47│ 27849.29│ 31293.11│ -11.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 79142.95│ -46835.18│ -74012.90│ 36.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 46576.14│ 49845.14│ -6.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 46576.14│ 49845.14│ -6.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1843377.61│ 27.3829│ 2114.50│ 7.8698│
│第三季度│ 2096545.58│ 31.1437│ 9802.23│ 36.4823│
│第二季度│ 1896984.63│ 28.1793│ 19715.55│ 73.3780│
│第一季度│ 894939.37│ 13.2941│ -4763.80│ -17.7301│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1805439.79│ 29.0038│ 3304.24│ 18.9949│
│第三季度│ 1695018.12│ 27.2299│ 4932.20│ 28.3534│
│第二季度│ 1553510.46│ 24.9566│ 6631.79│ 38.1238│
│第一季度│ 1170878.51│ 18.8098│ 2527.19│ 14.5279│
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