300229拓尔思最新消息公告-300229最新公司消息
≈≈拓尔思300229≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月23日
2)预计2021年年度净利润22341.52万元至28724.81万元,下降幅度为30%至
10% (公告日期：2022-01-22)
3)02月25日(300229)拓尔思:关于与北京蓝色光标数据科技股份有限公司
签订战略合作框架协议的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本71702万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:202
1-05-25;除权除息日:2021-05-26;红利发放日:2021-05-26;
机构调研:1)2022年01月26日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:9929.39万 同比增:10.00% 营业收入:6.07亿 同比增:8.19%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1385│ 0.0764│ 0.0176│ 0.4451│ 0.1545
每股净资产 │ 3.0937│ 3.0501│ 3.0415│ 3.0237│ 2.7010
每股资本公积金 │ 0.5317│ 0.5551│ 0.5551│ 0.5551│ 0.5551
每股未分配利润 │ 1.3669│ 1.3006│ 1.2917│ 1.2741│ 0.9831
加权净资产收益率│ 4.3300│ 2.4300│ 0.5800│ 15.8300│ 4.7400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1389│ 0.0767│ 0.0176│ 0.4465│ 0.1263
每股净资产 │ 3.3786│ 3.2552│ 3.2466│ 3.0333│ 2.7095
每股资本公积金 │ 0.5317│ 0.5569│ 0.5569│ 0.5569│ 0.5569
每股未分配利润 │ 1.3669│ 1.3047│ 1.2958│ 1.2782│ 0.9862
摊薄净资产收益率│ 4.1118│ 2.3552│ 0.5423│ 14.7212│ 4.6611
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A 股简称:拓尔思 代码:300229 │总股本(万):71475.73 │法人:李渝勤
上市日期:2011-06-15 发行价:15 │A 股 (万):71333.17 │总经理:施水才
主承销商:长城证券有限责任公司 │限售流通A股(万):142.55│行业:软件和信息技术服务业
电话:86-10-64848899;86-10-64848899-190 董秘:何东炯│主营范围:以非结构化信息处理为核心的软件
│研发、销售和技术服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1385│ 0.0764│ 0.0176
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2020年 │ 0.4451│ 0.1545│ 0.0814│ 0.0119
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2019年 │ 0.2201│ 0.0881│ 0.0569│ 0.0152
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2018年 │ 0.1295│ 0.0950│ 0.0387│ 0.0035
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2017年 │ 0.3353│ 0.1316│ 0.0356│ 0.0356
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[2022-02-25](300229)拓尔思:关于与北京蓝色光标数据科技股份有限公司签订战略合作框架协议的公告
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2022-012
债券代码：123105 债券简称：拓尔转债
拓尔思信息技术股份有限公司
关于与北京蓝色光标数据科技股份有限公司
签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《战略合作框架协议》属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，为双方推进具体项目合作奠定了基础，本协议内容履行的每一阶段仍需单独签订协议，约定具体事项，并根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，履行相关决策程序及信息披露义务。具体合作内容及合作实施进度存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
2、本次签订的《战略合作框架协议》不涉及具体金额，对公司本年度财务状况和经营成果不构成重大影响。由于元宇宙相关领域及产业目前处于探索发展阶段，若未来相关业务能够按计划顺利推进、实施，对公司未来经营业绩将产生一定的积极影响。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议无后续进展或进展未达预期的情况。
一、协议签署概况
2022 年 2 月 24 日，拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）与
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“蓝色光标”）在北京签订了《战略合作框架协议》。双方遵循互惠互利及秉承构建美好的数字世界的理念，依托公司在语义智能领域的核心技术及数据积累，已有虚拟主播、智能问答机器人、智能创作等方面的业务经验积累，以及蓝色光标在虚拟及混合现实空间营销、数
有自主“灵魂”的数字虚拟人，扩大双方市场空间，提高双方经济效益，实现优势互补、互利共赢的可持续发展。
本次签订的《战略合作框架协议》不涉及具体金额，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次签订的《战略合作框架协议》无需提请公司董事会及股东大会批准。
公司将根据本次战略合作事项的进展情况，及时履行相关审批程序和信息披露义务。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
1、名称：北京蓝色光标数据科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91110000744727456H
3、法定代表人：潘安民
4、注册资本：249103.783400 万人民币
5、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
6、成立日期：2002 年 11 月 04 日
7、住所：北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号(厂区)10 幢二层 A5-01
8、经营范围：大数据、计算机软件、网络、系统集成的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；企业策划；企业形象策划；营销信息咨询；公关咨询；会议服务；公共关系专业培训；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、代理进出口、技术进出口；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、关联关系：公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员与蓝色光标不存在关联关系，公司与蓝色光标亦不存在关联关系。
（二）类似交易情况
最近三年，公司与蓝色光标未发生类似交易情况。
（三）履约能力分析
蓝色光标为深圳证券交易所创业板上市公司，证券简称：蓝色光标，证券代
码：300058。蓝色光标依法存续且经营正常，具备良好的资信情况和履约能力。
三、协议的主要内容
甲方：北京蓝色光标数据科技股份有限公司
乙方：拓尔思信息技术股份有限公司
1、充分发挥乙方在中文自然语言处理核心技术、海量数据积累及具备行业专业能力的知识图谱等元宇宙技术基因的独特优势，以及乙方已有的智能问答机器人、智能创作等已体现语义智能在元宇宙领域应用的业务经验。充分发挥甲方在打造数字虚拟人、数字虚拟人在智慧营销领域应用的能力和经验。双方联合推动语义智能技术在数字虚拟人中的应用，共同打造具有自主语言能力、拥有独特“灵魂”的数字虚拟人。
2、依托双方的行业内合作伙伴资源，积极推进数字虚拟人在媒体、金融、政府、企业数字营销等元宇宙场景的应用，赋能媒体采编、播报、金融机构智能客服及智能风控、智能社会服务等场景，构建具有影响力的合作生态体系。
3、双方保证在符合国家法律规定和商业协议要求的前提下使用相关数据。
4、双方确定合作协调办事机构，负责提供合作资料，商定合作事项，制定合作计划，衔接合作企业，协调合作事项，落实合作事宜。
5、合作中双方应尽可能支持对方发展、宣传对方形象、维护对方声誉、拓展合作领域；同时双方共同保守相关商业机密，共同保证相关数据安全。
6、双方应协商解决合作中所遇问题。
7、双方应共同建立市场风险预警、防范、处置机制，最大限度保护双方利益。
8、双方同意建立管理层不定期会晤和沟通机制。
9、本协议为框架协议，具体合作事宜需在每一项合作具体合同中进一步明确。
10、双方确立互为战略合作伙伴关系，并予以长期保持。
11、本协议一式肆份，双方各执贰份，据有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
四、协议对上市公司的影响
（一）本次签订的《战略合作框架协议》不涉及具体金额，对公司本年度财务状况和经营成果不构成重大影响。由于元宇宙相关领域及产业目前处于探索发展阶段，若未来相关业务能够按计划顺利推进、实施，对公司未来经营业绩将产生一定的积极影响。
（二）公司是国内领先的拥有自主中文自然语言处理核心技术的语义智能产品及服务提供商。公司已深耕中文自然语言处理二十余年，是国内语义智能领域的领先企业，具有中文自然语言处理核心技术、海量数据积累及具备行业专业能力的知识图谱等方面的独特优势。语义智能是元宇宙的关键底层技术，且公司已有的智能问答机器人、智能创作等产品已体现了语义智能在元宇宙领域的应用。公司在打造元宇宙数字虚拟人领域具有天然的技术基因和业务基础。
本次合作是公司长期发展战略布局的重要体现，有利于发挥公司以语义智能为代表的元宇宙关键底层技术优势，并借助已有的虚拟主播、智能问答机器人、智能创作等方面的业务基础，探索并拓展在元宇宙相关领域的创新应用，构建元宇宙合作生态体系，以期实现公司业务发展，发挥行业协同效应，增强公司核心竞争力，提升盈利能力，使公司保持健康稳健发展，符合公司及全体股东的利益。
（三）本协议的签订不会对公司的业务独立性构成不利影响，公司主要业务不会因履行协议而对交易对手方形成依赖。
五、风险提示
（一）本次签订的《战略合作框架协议》对公司当年经营业绩及长期收益的影响存在不确定性。
（二）本协议仅为意向性框架协议，旨在表达各方初步的合作意向及合作方式，合作的具体细节及具体金额尚需各方进一步协商，并履行必要的内部决策程序，因此最终合作能否达成以及相关合作条款是否与该意向协议一致，尚存在不确定性。
（三）公司将根据本协议的后续进展情况，按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定履行相关决策程序及信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、其他相关说明
（一）截止本公告披露日，公司最近三年未披露过战略合作框架协议。
（二）本次协议签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高持股变动情况：
1、2021 年 11 月 29 日，公司控股股东信科互动科技发展有限公司（以下简
称“信科互动”）与深圳前海博泰广溢投资管理有限公司（代表“博泰精选 1 号私募证券投资基金”）（以下简称“博泰精选 1 号”）签订了《关于拓尔思信息技术股份有限公司之股份转让协议》，信科互动拟通过协议转让方式向博泰精选
1 号转让其持有的公司 37,882,113 股无限售流通股，占截至 2021 年 11 月 26 日
公司总股本的 5.30%，转让价格为 9.66 元/股，转让价款共计 365,941,211.58
元。上述股份协议转让已完成过户登记手续并于 2021 年 12 月 17 日取得中国证
券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为 2021 年12 月 16 日，本次协议转让股份性质为无限售条件流通股。本次协议转让后，博
泰精选 1 号持有公司股份数量为 37,882,113 股，占截至 2021 年 12 月 16 日公司
总股本 714,757,183 股的 5.30%，为公司第三大股东。
2、本次协议签订前三个月，除信科互动和博泰精选 1 号外，公司持股 5%以
上股东北京北信科大资产管理有限公司（以下简称“北信科大”）、公司董监高不存在持股变动情况。
3、公司控股股东、其他持股 5%以上股东以及公司董监高不存在未来三个月内所持限售股份解除限售的情况。
截至本公告披露日，公司未收到控股股东、其他持股 5%以上股东及公司董监高拟在未来三个月内减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将督促信息披露义务人按照相关规定及时履行信息披露义务。
七、备查文件
《战略合作框架协议》
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-22]拓尔思(300229):拓尔思“东数西算”将带来数据安全传输和交换需求大增
▇证券时报
拓尔思(300229)今日在互动平台表示，公司成立以来始终聚焦于大数据和人工智能业务，即围绕“数”和“算”展开。“东数西算”将带来数据安全传输和交换需求的大幅增长，公司子公司天行网安是国内数据安全传输和交换领域的行业领先者，也将受益于此需求的扩张。
[2022-01-27]拓尔思(300229):拓尔思虚拟人小思今日上线 可提供冬奥热点播报
▇证券时报
从拓尔思(300229)获悉，由公司研发的虚拟人“小思”今日正式上线，该虚拟人目前能够从事冬奥热点播报等工作。据悉，该虚拟人背后由拓尔思元宇宙技术团队提供技术支撑，应用自然语言处理、知识图谱和音视频分析等技术，通过对真人主播声音、唇形、表情动作等特征提取，通过语音、唇形、表情合成以及深度学习技术，使得虚拟人具备和真人主播一样的自然流畅播报能力。
[2022-01-25](300229)拓尔思:第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2022-010
债券代码：123105 债券简称：拓尔转债
拓尔思信息技术股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于公司
根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会审议相关事宜，根据《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经全体董事同意，
本次会议已豁免通知期限。公司于 2022 年 1 月 24 日以电话、专人送达方式发出
会议通知。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长李渝勤女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于增补第五届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会选举俞放虹女士为公司第五届董事会
独立董事，公司董事会同意选举俞放虹女士为董事会审计委员会委员（召集人）、董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次增补完成后，公司第五届董事会审计委员会、提名委员会成员如下：
1、由俞放虹（召集人）、李渝勤、刘斌组成董事会审计委员会。
2、由赵进延（召集人）、施水才、俞放虹组成董事会提名委员会。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任崔哲敏女士为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
（一）《拓尔思信息技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
（二）《拓尔思信息技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
附件：
崔哲敏女士简历
崔哲敏女士，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权。山西财经大学
会计学专业硕士。2002 年 7 月加入山西财经大学任教，2013 年 10 月至今任拓尔
思天行网安信息技术有限责任公司财务总监，2020 年 12 月至今任耐特康赛网络技术（北京）有限公司董事，2017 年 12 月至今任公司董事。
截至目前，崔哲敏女士未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
[2022-01-25](300229)拓尔思:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2022-009
债券代码：123105 债券简称：拓尔转债
拓尔思信息技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东
大会于 2022 年 1 月 24 日 15:30 在北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B
座 16 层公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知于
2022 年 1 月 7 日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由董事会召集，
董事长李渝勤女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
公司 2022 年第一次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2022 年 1 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 1 月 24 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
（二）会议出席情况
出席本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表公司股
份 256,490,139 股，占公司有表决权股份总数的 35.8848%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表公司股份 217,914,226 股，占公司有
表决权股份总数的 30.4877%。
通过网络投票的股东 6 人，代表公司股份 38,575,913 股，占公司有表决权
股份总数的 5.3970%。
参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司
董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小股东”） 5 人，代表公司股份 693,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0971%。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议进行逐项表决，审议通过了如下议案：
（一） 审议通过了《关于增补独立董事的议案》
表决情况：同意 256,490,139 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意 693,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市天元律师事务所指派的张征律师和王莹律师现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于拓尔思信息技术股份有限公司 2022年第一次临时股东大会的法律意见》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于拓尔思信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-22](300229)拓尔思:2021年度业绩预告
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2022-008
债券代码：123105 债券简称：拓尔转债
拓尔思信息技术股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计的业绩：同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：22,341.52 万元–28,724.81 万元
盈利：31,916.45 万元
的净利润 比上年同期下降：30.00%–10.00%
扣除非经常性损益后 盈利：18,541.52 万元–25,324.81 万元
盈利：33,691.79 万元
的净利润 比上年同期下降：44.97%–24.83%
归属于上市公司股东 盈利：22,341.52 万元–28,724.81 万元
的净利润（与上年同期
盈利：18,438.21 万元
扣除上年房地产和互 比上年同期增长：21.17%–55.79%
联网营销业务相比）
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事 务所在业绩预告方面不存在分歧。
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）业绩变动的主要原因
1、报告期内，公司专注于为客户提供公司自研的人工智能和大数据产品及技术服务，主营业务不再包括上年度合并报表涉及的公司西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目配套商业用房销售收入，以及原控股子公司耐特康赛网络技术(北京)有限公司的互联网营销业务收入，受上述因素影响，公司当期实现的营业收入和净利润与上年同期相比有所下降。
2、报告期内，公司坚持“语义智能+”的发展战略，拓展和夯实重点市场，核心主业继续保持较高的增长态势。本报告期公司实现营业收入 93,090 万元-119,687 万元。相较于 2020 年度剔除房地产偶发性收入和互联网营销业务收入后的可比数据，本报告期公司营业收入实现同比增长 19.29%-53.38%，归属于上市公司股东的净利润实现同比增长 21.17%-55.79%。
3、报告期内，尽管新冠疫情对业务开展和项目交付带来一定的挑战，但公司所处重点行业市场受国家“十四五”规划开局、大力发展数字经济、建设网络强国和加强数据安全等政策的驱动，面临较好的发展机遇，市场需求较强。公司人工智能、大数据和信息安全产品在数字政府、媒体融合、网络空间治理、数据安全、金融科技等多个领域获得了更广、更深的应用，信创业务收入大幅增加。
4、报告期内，公司加强技术研发、聚焦核心主业、推动云和数据服务模式转型的经营策略成效显著。公司盈利水平稳步提升，云和数据服务业务占比持续扩大。2021 年下半年，公司发布了多款人工智能和大数据新产品或升级版本，涵盖自然语言处理和大数据技术引擎、AI/数据中台和数据智能 SaaS/DaaS 服务等不同类别；截至报告期末，公司在手订单丰富，为后续经营发展奠定了良好的基础。
（二）非经常性损益
本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为 3,400.00 万元至 3,800.00
万元。报告期内，公司确认政府补助、投资项目退出收益预计对合并报表非经常性损益影响金额约为 2,300.00 万元。
上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为-1,775.35 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，公司将在 2021 年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
《拓尔思信息技术股份有限公司董事会关于 2021 年度业绩预告的说明》
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-07](300229)拓尔思:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2022-006
债券代码：123105 债券简称：拓尔转债
拓尔思信息技术股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日召开
第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的议案》，决定于 2022 年 1 月 24 日（星期一）召开 2022 年第一次临时股东大会，
现就相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2022 年 1 月 24 日（星期一） 15:30 开始
（2）网络投票的起止日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 24
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 1 月
24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召
开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2022 年 1 月 17 日（星期一）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2022 年 1 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B 座 16 层公司
会议室
二、会议审议事项
1.《关于增补独立董事的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在
中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议。
本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
议案
1.00 《关于增补独立董事的议案》 √
四、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登
记。
（1）自然人股东须持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或
持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和股东账户卡复印件、身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖
公章的股票账户卡和营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、
办理登记手续。
（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附
件三），与前述登记文件一并送交公司。
2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年1月18日9:30—11:30、
14:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 1 月 18 日 17:00 之前送
达或传真到公司。
3.登记地点及信函邮寄地址：北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B
座 16 层，证券部；邮编：100101；传真号码：010-64879084。如通过信函方式
登记，信封上请注明“股东大会”字样。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议
召开前半小时到会场办理登记手续。
5.会务联系
联系人：薛可然
联系电话：010-64848899-190
联系传真：010-64879084
联系地址：北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B 座 16 层
6.本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过本所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
公司第五届董事会第九次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东回执》
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：
投票代码为“350229”，投票简称为“拓尔投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过本所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30
和 13:00 至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过本所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月24日（现场会议召开当日），9:15 至 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：拓尔思信息技术股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席拓尔思信息技
术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使
表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使
表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人名称： 委托人股东账号：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有股份性质： 委托人持有股份数量：
受托人姓名： 受托人身份证号：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案: 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票议案
1.00 《关于增补独立董事的议案》 √
委托人签名（或盖章）：
授权委托书签发日期： 年 月日
委托授权书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
（注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件三：
参会股东回执
致：拓尔思信息技术股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
出席会议人员
身份证号码
姓名
法人股东法定
[2022-01-07](300229)拓尔思:关于增补独立董事的公告
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2022-005
债券代码：123105 债券简称：拓尔转债
拓尔思信息技术股份有限公司
关于增补独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月
31 日收到公司独立董事张英女士提交的书面辞职报告，因个人原因张英女士申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及第五届董事会提名委员会委员、审计委员会委员职务。辞职生效后，张英女士将不在公司担任任何职务。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在中国证券监督管理委员会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-085）。
为保证董事会的正常运作，公司于 2022 年 1 月 6 日召开第五届董事会第九
次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名俞放虹女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
俞放虹女士自 2014 年 12 月 30 日至 2020 年 12 月 28 日担任公司第三届、第
四届董事会独立董事，后因连续担任独立董事期限满六年，于 2020 年 12 月 28
日起不再担任公司独立董事等其他全部职务。鉴于俞放虹女士在担任独立董事方面具有丰富的实践经验，熟悉公司相关业务，对公司情况比较了解，时任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，以其专业能力为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用，公司董事会同意提名俞放虹女士为公司第五届董事会独立董事候选人。俞放虹女士自离任公司独立董事之日至被提名为公司第五届董事会独立董事候选人之日，未发生买卖公司股票的行为，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
公司独立董事候选人俞放虹女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
附件：
独立董事候选人简历
俞放虹女士，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，1987 年浙江大
学管理工程专业毕业，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任农业部农垦管理干部学院企管系助教、讲师、副教授，中庆会计师事务所（后更名为中兴宇会计师事务所）项目经理，利安达会计师事务所审计经理、技术合伙人，现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任北京康比特体育科技股份有限公司独立董事、河北润农节水科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，俞放虹女士未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
[2022-01-07](300229)拓尔思:第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2022-002
债券代码：123105 债券简称：拓尔转债
拓尔思信息技术股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议于 2022 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于公司
根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会审议相关事宜，根据《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经全体董事同意，
本次会议已豁免通知期限。公司于 2022 年 1 月 6 日以电话、电子邮件及专人送
达方式发出会议通知。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长李渝勤女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于增补独立董事的议案》
鉴于公司独立董事张英女士已于 2021 年 12 月 31 日向公司提交书面辞职报
告，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名俞放虹女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
俞放虹女士自 2014 年 12 月 30 日至 2020 年 12 月 28 日担任公司第三届、第
四届董事会独立董事职务，自离任公司独立董事之日至被提名为公司第五届董事会独立董事候选人之日，未发生买卖公司股票的行为，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
公司独立董事候选人俞放虹女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补独立董事的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 1 月 24 日通过现场会议及网络投票方式召开公司 2022
年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
（一）《拓尔思信息技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
（二）《拓尔思信息技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
附件：
独立董事候选人简历
俞放虹女士，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，1987 年浙江大
学管理工程专业毕业，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任农业部农垦管理干部学院企管系助教、讲师、副教授，中庆会计师事务所（后更名为中兴宇会计师事务所）项目经理，利安达会计师事务所审计经理、技术合伙人，现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任北京康比特体育科技股份有限公司独立董事、河北润农节水科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，俞放虹女士未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
[2022-01-05](300229)拓尔思:关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2022-001
债券代码：123105 债券简称：拓尔转债
拓尔思信息技术股份有限公司
关于 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“拓尔转债”（债券代码：123105）转股期为 2021 年 9 月 27 日至 2027
年 3 月 18 日；最新转股价为 9.96 元/股。
2、2021 年第四季度，共有 94 张“拓尔转债”完成转股（票面金额共计 9,400
元），合计转成 940 股拓尔思 A 股股票（股票代码：300229）。
3、截至 2021 年第四季度末，“拓尔转债”剩余票面总金额为 799,962,000
元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“拓尔转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2021〕181 号）核准，公司于 2021 年 3 月 19 日向不特定对象发行
8,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元，发
行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 80,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 80,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 4 月 27 日起
在深交所挂牌交易，债券简称“拓尔转债”，债券代码“123105”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，“拓尔转债”转股期自可转换公司债券发行结束
之日（2021 年 3 月 25 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到
期日止，即 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 18 日。
（四）转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书的有关约定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价为 9.98 元/股。
1、公司于 2021 年 5 月 26 日实施完毕 2020 年年度权益分派方案：以截至
2020 年 12 月 31 日公司总股本 717,016,830 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 0.5 元（含税），共计派送现金红利 35,850,841.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据募集说明书的相关规定，“拓尔转债”
的转股价格由 9.98 元/股调整为 9.93 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月
26 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 18 日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拓尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-039）。
2、公司于 2021 年 4 月 12 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会
第三次会议，于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
发行股份购买资产并募集配套资金之标的公司业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》，公司以总价人民币 1 元的价格定向回购并注销当期应补偿2,263,353 股股份，同时交易对方将对应现金分红返还公司。公司已于 2021 年 8月 10 日在中国结算深圳分公司办理完成业绩承诺补偿股份的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 717,016,830 股变更为 714,753,477 股。根据
募集说明书的相关规定，“拓尔转债”的转股价格由 9.93 元/股调整为 9.96 元/
股，调整后的转股价格自 2021 年 8 月 12 日起生效。具体内容详见公司于 2021
年 8 月 11 日 在中 国 证 监 会指 定 的 创业 板 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拓尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：
2021-060）。
截至本公告披露日，“拓尔转债”的最新转股价格为 9.96 元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
2021 年第四季度，拓尔转债因转股减少 94 张，转股数量为 940 股。
截至 2021 年 12 月 31 日，拓尔转债尚有 7,999,620 张，剩余票面总金额为
799,962,000 元。2021 年第四季度公司股份变动情况如下：
变动前 本次转股变动 其他变动 变动后
2021 年9 月 30 日 (+,-) (+,-) 2021 年12 月31 日
项目
股份数量 比例 股份数量 股份数量 比例
股份数量（股）
（股） （%） （股） （股） （%）
一、有限售条件股份 6,050,708 0.85 0 -4,625,167 1,425,541 0.20
高管锁定股 660,149 0.09 0 0 660,149 0.09
首发后限售股 5,390,559 0.75 0 -4,625,167 765,392 0.11
二、无限售条件股份 708,705,635 99.15 940 4,625,167 713,331,742 99.80
三、总股本 714,756,343 100.00 940 0 714,757,283 100.00
2021 年 12 月 15 日，公司 2018 年发行股份购买资产并配套募集资金时向江
南、宋钢、王亚强、李春保发行股份购买广州科韵大数据技术有限公司（现更名
为“广州拓尔思大数据有限公司”）35.43%股权的部分限售股份解除限售。
本次解除限售股份数量为 4,625,167 股，占截至 2021 年 12 月 6 日公司总股
本 714,757,183 股比例为 0.6471%。
截至本公告披露日，本次解除限售的股份全部处于质押状态，待解除质押后
方可上市流通。本次解除限售股份实际可上市流通股份数量为 0 股。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产并配
套募集资金之部分限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2021-079）。
三、其他
投资者如需了解“拓尔转债”的相关条款，请查询公司于 2021 年 3 月 17
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
咨询部门：公司证券部
咨询电话：010-64848899-190
电子信箱：ir@trs.com.cn
四、备查文件
（一）截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的公司股本结构表；
（二）截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的“拓尔转债”股本结构表。
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
★★机构调研
调研时间:2022年01月26日
调研公司:天风证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
接待人:董事会秘书:何东炯
调研内容:一、董事会秘书何东炯先生就公司基本情况进行介绍。二、参会机构提问及回答:(一)公司于1月22日披露了《2021年度业绩预告》,请介绍2021年度业绩变动的主要原因。回答:2021年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润22,341.52万元–28,724.81万元,较上年同期31,916.45万元,同比下降30.00%–10.00%。剔除2020年度公司房地产偶发性收入和互联网营销业务收入后的可比数据,公司在2021年度营业收入实现同比增长19.29%-53.38%,归属于上市公司股东的净利润实现同比增长21.17%-55.79%。2018年半年度至今,公司的核心主业连续多季度保持了一贯的较快增速,根据此前公司披露的2021年半年度报告:截至2021年半年度,公司除疫情爆发的2020年一季度收入同比下滑外,最近11个季度中10个季度保持收入同比增长,平均增长率17.76%(含2020年一季度),疫情后最近连续5个季度收入同比平均增长率27.47%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,在扣除互联网营销业务和房地产业务影响后,连续9个季度保持同比增长,平均增长率159.74%,疫情后最近连续5个季度同比平均增长率85.04%。公司聚焦主业,以云和数据服务等作为驱动业绩增长的要素,具备成长的连续性和稳定性。(二)请问公司是否制定了元宇宙领域业务发展计划?回答:元宇宙当前是个新兴和热门的领域方向,无论在政府还是产业都引发了相当程度的关注和重视,工信部和一些地方政府也颁布了相关规划指引,鼓励在这一领域的创新应用实践,公司正在结合自身技术和业务基础,进行相关业务发展规划,并逐步清晰、细化、落实。从技术和业务基础来看,当前,公司在数字政府、媒体融合、网络空间治理等领域提供的智能内容生成技术、语义智能问答机器人技术在未来元宇宙背景下的智能驱动的虚拟数字人、数字政府服务、企业服务等多种应用场景中能够获得更为广泛的应用。公司在人工智能领域最主要的优势技术方向是语义智能,其核心技术为自然语言处理(NLP),人工智能技术也是业界公认元宇宙最重要的底层基础技术之一。公司将密切跟进用户在元宇宙场景中的技术应用需求,以提供全面的支撑。基于NLP技术,公司自主研发的TRS小思智能问答机器人可应用于政务智能问答、企业智能客服以及金融/医疗/教育/标准等领域的问答虚拟人场景;公司自主研发的内容自动生成技术可应用于融媒体领域中的AI主播/虚拟主播/写作虚拟人等相关场景;公司自主研发的内容自动提取/自动关联审核技术可应用于面向RPA应用业务的专业虚拟人场景。截至目前,中国移动通信联合会元宇宙产业委员会已接纳公司为第三批成员。(三)请问公司目前商誉构成情况?回答:截至2021年半年度(未经审计),公司商誉主要包括子公司天行网安及广州拓尔思在股权收购和资产重组时所产生的商誉,合计期末余额5.04亿元,其中绝大部分是来自天行网安的商誉。由于天行网安已完成业绩对赌,一直保持经营健康稳定,盈利状况良好,并且在国家加强网络安全和数据安全的大背景下,天行网安具有较好的未来发展预期,因此短期内进行商誉大幅减值的可能性不高。公司在每年度末聘请专业机构对商誉进行减值测试,并将继续推动相关子公司加强业务经营,进一步健全内控体系,提升经营质量。(四)请介绍公司目前在手订单情况及收入确认节奏?回答:公司在手订单始终较为丰富,前线项目实施工作也非常饱满,总体市场需求和商机比较充分,这使得我们对经营目标信心十足。收入确认方面,自2020年1月1日起,公司就开始执行新收入准则。在定制软件收入方面,公司在客户试运行结束出具试运行稳定报告或终验报告后确认收入。在软件服务收入方面,公司一般以最终客户出具的试运行稳定报告或终验报告作为收入确认的依据,或根据具体服务类别,在合同约定的服务期内按直线法确认收入。(五)请问公司的金融风控服务相较银行传统风控具备哪些优势?回答:公司采集互联网大量公开数据,以自然语言处理(NLP)作为底层核心技术,提取和利用企业基本面信息和实时动态、股东和利益相关方关系、法律文书、舆情和行业资讯、供应链态势、行业知识图谱等开源数据,应用机器学习技术建立分析模型,自动挖掘和识别风险,主动预判和标识不同级别的风险信号。在平台系统以信号方式提示后,监管人员可依据信号进一步跟踪企业风险实时动态情况,进而采取及时、有效的风险管控措施,提升应对、化解风险的能力。相对于传统风控业务,我司的金融风控服务在预警及时性和关联风险识别方面具有差异化的独特优势,并且可以和传统风控分析方法相结合,进一步优化和提升业务质量。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-19 日价格涨幅达到10%
涨幅:18.31 成交量:5746.79万股 成交金额:59468.76万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜深股通专用 ｜4207.19 ｜2195.93 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜3291.40 ｜1.01 ｜
｜机构专用 ｜1685.58 ｜39.71 ｜
｜中天国富证券有限公司山东分公司 ｜1649.00 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业｜1290.85 ｜12.82 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街｜2.72 ｜2495.83 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜4207.19 ｜2195.93 ｜
｜长城证券股份有限公司南昌福州路证券营业｜-- ｜1191.18 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜财信证券有限责任公司太原桃园北路证券营｜-- ｜1036.75 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营｜1.62 ｜745.54 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
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(二)大宗交易
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｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2019-06-25｜9.98 ｜140.25 ｜1399.73 ｜广发证券股份有｜中信建投证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京中关｜份有限公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜村东路证券营业｜安立路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜部 ｜
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