拓尔思拓尔思财务分析报告
≈≈拓尔思300229≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1385│ 0.0764│ 0.0176│ 0.4451│
│基本每股收益 │ 0.1159│ 0.0645│ 0.0127│ 0.4699│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1385│ 0.0764│ 0.0176│ 0.4451│
│每股净资产(元) │ 3.0937│ 3.0501│ 3.0415│ 3.0237│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0942│ -0.1394│ -0.1107│ 0.2665│
│每股现金流量(元) │ 0.3901│ 0.4350│ 0.9602│ -0.0910│
│每股资本公积金(元) │ 0.5317│ 0.5551│ 0.5551│ 0.5551│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1422│ 0.1418│ 0.1418│ 0.1418│
│每股未分配利润(元) │ 1.3669│ 1.3006│ 1.2917│ 1.2741│
│净资产收益率(%) │ 4.1118│ 2.3552│ 0.5423│ 14.7212│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3300│ 2.4300│ 0.5800│ 15.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4395│ 1.9866│ 0.3921│ 15.5401│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0500│ --│ 16.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 360806.42│ 359335.02│ 359438.56│ 282692.22│
│归属母公司股东权益 │ 241485.77│ 232667.19│ 232052.90│ 216805.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60686.43│ 39153.30│ 15401.30│ 130943.64│
│营业成本(万元) │ 23596.88│ 15411.88│ 6075.57│ 54898.61│
│投资收益(万元) │ 762.04│ 421.04│ 24.31│ -3831.69│
│净利润(万元) │ 9909.11│ 5521.51│ 1233.61│ 32314.71│
│营业利润(万元) │ 10824.74│ 6547.23│ 1394.41│ 34765.48│
│利润总额(万元) │ 11007.72│ 6604.13│ 1510.79│ 34737.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 9929.39│ 5479.83│ 1258.47│ 31916.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -6731.24│ -9997.09│ -7937.46│ 19107.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1545│ 0.0814│ 0.0119│ 0.2201│
│基本每股收益 │ 0.1375│ 0.0687│ 0.0128│ 0.3347│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1545│ 0.0814│ 0.0119│ 0.2201│
│每股净资产(元) │ 2.7010│ 2.6347│ 3.9318│ 4.3308│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0727│ 0.0148│ -0.1399│ 0.4634│
│每股现金流量(元) │ -0.2504│ -0.1508│ -0.3651│ 0.2422│
│每股资本公积金(元) │ 0.5551│ 0.5551│ 1.3327│ 1.3327│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1120│ 0.1120│ 0.1680│ 0.1984│
│每股未分配利润(元) │ 0.9831│ 0.9160│ 1.3537│ 1.7228│
│净资产收益率(%) │ 4.6611│ 2.2308│ 0.4549│ 7.5937│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7400│ 2.2300│ 0.4600│ 8.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1475│ 1.8833│ 0.3264│ 7.6956│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8800│ --│ 8.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 291149.14│ 285125.79│ 286180.45│ 288927.97│
│归属母公司股东权益 │ 193666.43│ 188911.16│ 187943.02│ 207016.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56091.46│ 34387.11│ 13898.82│ 96730.60│
│营业成本(万元) │ 23547.73│ 15624.04│ 6207.26│ 36996.58│
│投资收益(万元) │ 594.46│ 487.61│ 107.88│ -1035.27│
│净利润(万元) │ 9207.00│ 4307.55│ 854.42│ 16156.56│
│营业利润(万元) │ 10445.06│ 4914.45│ 925.83│ 17704.41│
│利润总额(万元) │ 10509.90│ 4947.82│ 940.11│ 17654.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 9027.04│ 4214.31│ 854.90│ 15720.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 5213.57│ 1062.54│ -6689.64│ 22150.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1385│ 0.4451│ 0.2201│ 0.1295│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1159│ 0.4699│ 0.3347│ 0.1056│
│每股净资产(元) │ 3.0937│ 3.0237│ 4.3308│ 3.9054│
│每股资本公积金(元) │ 0.5317│ 0.5551│ 1.3327│ 1.2817│
│每股未分配利润(元) │ 1.3669│ 1.2741│ 1.7228│ 1.4755│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0942│ 0.2665│ 0.4634│ 0.6458│
│每股现金流量(元) │ 0.3901│ -0.0910│ 0.2422│ -0.0635│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9157│ 4.5335│ 1.8844│ 2.0123│
│应收账款周转率 │ 2.0258│ 2.7654│ 1.5916│ 1.5781│
│总资产周转率 │ 0.1886│ 0.4581│ 0.3489│ 0.3475│
│营业收入增长率(%) │ 8.1919│ 35.3694│ 14.4330│ 2.9196│
│营业利润增长率(%) │ 3.6350│ 96.3663│ 92.3840│ -45.7910│
│利润总额增长率(%) │ 4.7367│ 96.7580│ 91.1874│ -51.7904│
│归属母公司净利润增长率│ 9.9961│ 103.0267│ 158.0187│ -61.4723│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.9249│ -2.1582│ 8.8214│ 20.1268│
│净资产增长率(%) │ 24.6916│ 4.7283│ 11.6956│ 2.8202│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.3284│ 14.1023│ 8.0098│ 24.6783│
│总资产收益率(%) │ 3.0398│ 1.7135│ 0.3821│ 11.3064│
│净资产收益率(%) │ 4.1118│ 2.3552│ 0.5423│ 14.7212│
│营业利润率(%) │ 17.8372│ 16.7220│ 9.0539│ 26.5500│
│销售毛利率(%) │ 61.1167│ 54.5643│ 60.5516│ 58.0746│
│销售净利率(%) │ 16.3284│ 12.5266│ 8.0098│ 24.6783│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9157│ 1.4489│ 0.5924│ 4.5335│
│固定资产周转率 │ 1.8215│ 1.0347│ 0.4005│ 5.4983│
│流动资产周转率 │ 0.4017│ 0.2569│ 0.0991│ 1.0002│
│总资产周转率 │ 0.1886│ 0.1220│ 0.0480│ 0.4581│
│股东权益周转率 │ 0.2756│ 0.1833│ 0.0724│ 0.6090│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5283│ 3.5045│ 3.4247│ 1.9681│
│速动比率(%) │ 3.1934│ 3.1489│ 3.1081│ 1.7873│
│产权比率 │ 0.4869│ 0.5391│ 0.5439│ 0.2984│
│应收账款周转率 │ 2.0258│ 1.2935│ 0.4855│ 2.7654│
│利息保障倍数 │ 8.0110│ 43.0679│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3275│ 0.3491│ 0.3512│ 0.2288│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.1919│ 13.8604│ 10.8102│ 35.3694│
│营业利润增长率(%) │ 3.6350│ 33.2240│ 50.6119│ 96.3663│
│总资产增长率(%) │ 23.9249│ 26.0268│ 25.5986│ -2.1582│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.7617│ 21.0207│ 21.3351│ 2.8141│
│净利润增长率(%) │ 7.6258│ 28.1823│ 44.3809│ 100.0099│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.9295│ 64.7494│ 64.5598│ 76.6931│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.1170│ 52.0678│ 53.7285│ 41.6486│
│无形资产比率(%) │ 6.0723│ 6.5479│ 6.6627│ 4.9095│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 360806.42│ 359335.02│ 359438.56│ 282692.22│
│流动资产 │ 184433.59│ 187097.73│ 193121.06│ 117737.38│
│非流动资产 │ 176372.83│ 172237.30│ 166317.50│ 164954.85│
│固定资产 │ 27994.26│ 37040.44│ 38268.01│ 38637.53│
│货币资金 │ 58026.81│ 61619.68│ 99592.12│ 30663.31│
│存货 │ 17503.27│ 14141.34│ 13378.30│ 7131.85│
│应收账款 │ 28630.07│ 29253.81│ 32167.40│ 31283.52│
│其他应收款 │ --│ 4944.14│ --│ 5045.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21909.33│ 23529.00│ 23948.39│ 13878.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 200.00│ 200.00│ 200.00│
│预收账款 │ 264.21│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 23726.18│ 22920.77│ 24226.98│ 27667.43│
│流动负债 │ 52273.01│ 53388.40│ 56390.76│ 59822.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 118148.16│ 125433.39│ 126217.75│ 64694.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38003.78│ 39805.07│ 39805.07│ 39805.07│
│未分配利润 │ 97702.39│ 93252.83│ 92616.55│ 91358.08│
│归属于母公司所│ 241485.77│ 232667.19│ 232052.90│ 216805.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 242658.26│ 233901.64│ 233220.81│ 217998.14│
│商誉 │ 49346.19│ 49346.19│ 49346.19│ 49346.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 291149.14│ 285125.79│ 286180.45│ 288927.97│
│流动资产 │ 134091.17│ 134155.63│ 137891.96│ 144099.12│
│非流动资产 │ 157057.97│ 150970.16│ 148288.49│ 144828.85│
│固定资产 │ 8291.81│ 8513.55│ 8723.28│ 8993.47│
│货币资金 │ 18798.88│ 25307.22│ 18648.52│ 36407.30│
│存货 │ 26433.65│ 24586.90│ 22626.58│ 17087.42│
│应收账款 │ 29371.45│ 33745.80│ 37912.51│ 63417.18│
│其他应收款 │ --│ 5148.69│ --│ 4936.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10635.98│ 7910.69│ 7203.69│ 7622.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 200.00│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 42148.02│
│应付账款 │ 17935.61│ 17228.33│ 14811.64│ 19215.48│
│流动负债 │ 88757.56│ 90033.23│ 91925.90│ 74947.25│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 93483.08│ 91851.71│ 93968.23│ 76896.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39805.07│ 39805.07│ 63705.63│ 63705.63│
│未分配利润 │ 70490.08│ 65677.35│ 64707.99│ 82351.44│
│归属于母公司所│ 193666.43│ 188911.16│ 187943.02│ 207016.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 197666.07│ 193274.08│ 192212.22│ 212031.46│
│商誉 │ 57116.25│ 57116.25│ 57116.25│ 57116.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60686.43│ 39153.30│ 15401.30│ 130943.64│
│营业收入 │ 60686.43│ 39153.30│ 15401.30│ 130943.64│
│营业总成本 │ 52409.06│ 34127.13│ 14272.60│ 94222.92│
│营业成本 │ 23596.88│ 15411.88│ 6075.57│ 54898.61│
│财务费用 │ 1567.53│ 171.31│ -38.21│ -104.97│
│管理费用 │ 10950.07│ 7444.45│ 3330.63│ 10603.90│
│营业利润 │ 10824.74│ 6547.23│ 1394.41│ 34765.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 762.04│ 421.04│ 24.31│ -3831.69│
│营业外收支净额│ 182.98│ 56.90│ 116.37│ -28.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11007.72│ 6604.13│ 1510.79│ 34737.05│
│所得税费用 │ 1098.61│ 1082.62│ 277.17│ 2422.34│
│归属母公司净利│ 9929.39│ 5479.83│ 1258.47│ 31916.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9909.11│ 5521.51│ 1233.61│ 32314.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56091.46│ 34387.11│ 13898.82│ 96730.60│
│营业收入 │ 56091.46│ 34387.11│ 13898.82│ 96730.60│
│营业总成本 │ 45502.13│ 28958.02│ 13976.46│ 81130.48│
│营业成本 │ 23547.73│ 15624.04│ 6207.26│ 36996.58│
│财务费用 │ -93.45│ -63.71│ -40.94│ 6.93│
│管理费用 │ 7576.24│ 4623.85│ 2116.01│ 15073.09│
│营业利润 │ 10445.06│ 4914.45│ 925.83│ 17704.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 594.46│ 487.61│ 107.88│ -1035.27│
│营业外收支净额│ 64.84│ 33.37│ --│ -49.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10509.90│ 4947.82│ 940.11│ 17654.71│
│所得税费用 │ 1302.90│ 640.27│ 85.69│ 1498.15│
│归属母公司净利│ 9027.04│ 4214.31│ 854.90│ 15720.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9207.00│ 4307.55│ 854.42│ 16156.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 64739.31│ 42454.47│ 19318.32│ 97092.52│
│经营现金流出小计│ 71470.56│ 52451.56│ 27255.78│ 77984.56│
│经营现金流量净额│ -6731.24│ -9997.09│ -7937.46│ 19107.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52028.51│ 37799.13│ 17945.15│ 103990.39│
│投资现金流出小计│ 92110.87│ 71748.17│ 20338.20│ 126873.19│
│投资现金流量净额│ -40082.36│ -33949.04│ -2393.05│ -22882.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 79169.81│ 79169.81│ 79169.81│ 200.00│
│筹资现金流出小计│ 4463.70│ 4024.09│ 1.93│ 2871.59│
│筹资现金流量净额│ 74706.11│ 75145.72│ 79167.89│ -2671.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.22│ -11.67│ 8.31│ -76.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27885.29│ 31187.92│ 68845.69│ -6523.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 61042.21│ 36804.61│ 14068.55│ 112211.71│
│经营现金流出小计│ 55828.64│ 35742.07│ 20758.18│ 90061.13│
│经营现金流量净额│ 5213.57│ 1062.54│ -6689.64│ 22150.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 80050.01│ 58526.07│ 27609.50│ 123581.43│
│投资现金流出小计│ 100612.51│ 68013.48│ 38382.41│ 130472.59│
│投资现金流量净额│ -20562.50│ -9487.41│ -10772.91│ -6891.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 200.00│ --│ --│ 5170.00│
│筹资现金流出小计│ 2773.11│ 2406.38│ 9.60│ 8853.30│
│筹资现金流量净额│ -2573.11│ -2406.38│ -9.60│ -3683.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -29.46│ 17.70│ 18.81│ 3.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17951.50│ -10813.55│ -17453.34│ 11579.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 58026.81│ 30663.31│ 36407.30│ -15.78│
│短期借款 │ --│ 200.00│ --│ --│
│应收账款 │ 28630.07│ 31283.52│ 63417.18│ -50.67│
│其他应收款 │ --│ --│ 4936.39│ --│
│应付账款 │ 23726.18│ 27667.43│ 19215.48│ 43.99│
│在建工程 │ --│ --│ 22401.36│ --│
│存货的减少 │ --│ 13958.22│ 5091.25│ 174.16│
│流动负债合计 │ 52273.01│ 59822.19│ 74947.25│ -20.18│
│负债合计 │ 118148.16│ 64694.09│ 76896.50│ -15.87│
│营业利润 │ 10824.74│ 34765.48│ 17704.41│ 96.37│
│利润总额 │ 11007.72│ 34737.05│ 17654.71│ 96.76│
│归属于母公司所有│ 9929.39│ 31916.45│ 15720.32│ 103.03│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 97702.39│ 91358.08│ 82351.44│ 10.94│
│营业外收支净额 │ 182.98│ -28.43│ -49.70│ 42.80│
│购买商品、接受劳│ 34573.65│ 30754.81│ 37613.50│ -18.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64739.31│ 97092.52│ 112211.71│ -13.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71470.56│ 77984.56│ 90061.13│ -13.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6731.24│ 19107.96│ 22150.58│ -13.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52028.51│ 103990.39│ 123581.43│ -15.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 92110.87│ 126873.19│ 130472.59│ -2.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -40082.36│ -22882.80│ -6891.16│ -232.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13996.10│ 14521.24│ 25730.08│ -43.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 79169.81│ 200.00│ 5170.00│ -96.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4463.70│ 2871.59│ 8853.30│ -67.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 74706.11│ -2671.59│ -3683.30│ 27.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3591.14│ 2844.68│ 2480.37│ 14.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27885.29│ -6523.38│ 11579.81│ -156.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -37123.77│ -519.31│ -7048.67│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -37123.77│ -519.31│ -7048.67│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74852.19│ 57.1637│ 22889.41│ 71.7166│
│第三季度│ 21704.34│ 16.5753│ 4812.73│ 15.0792│
│第二季度│ 20488.30│ 15.6467│ 3359.41│ 10.5257│
│第一季度│ 13898.82│ 10.6143│ 854.90│ 2.6785│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32692.67│ 33.7976│ 9436.91│ 60.0300│
│第三季度│ 22075.46│ 22.8216│ 3585.63│ 22.8089│
│第二季度│ 21361.70│ 22.0837│ 1977.00│ 12.5761│
│第一季度│ 20600.77│ 21.2971│ 720.77│ 4.5850│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1385│ 0.0764│ 0.0176│ 0.4451│
│基本每股收益 │ 0.1159│ 0.0645│ 0.0127│ 0.4699│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1385│ 0.0764│ 0.0176│ 0.4451│
│每股净资产(元) │ 3.0937│ 3.0501│ 3.0415│ 3.0237│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0942│ -0.1394│ -0.1107│ 0.2665│
│每股现金流量(元) │ 0.3901│ 0.4350│ 0.9602│ -0.0910│
│每股资本公积金(元) │ 0.5317│ 0.5551│ 0.5551│ 0.5551│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1422│ 0.1418│ 0.1418│ 0.1418│
│每股未分配利润(元) │ 1.3669│ 1.3006│ 1.2917│ 1.2741│
│净资产收益率(%) │ 4.1118│ 2.3552│ 0.5423│ 14.7212│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3300│ 2.4300│ 0.5800│ 15.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4395│ 1.9866│ 0.3921│ 15.5401│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0500│ --│ 16.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 360806.42│ 359335.02│ 359438.56│ 282692.22│
│归属母公司股东权益 │ 241485.77│ 232667.19│ 232052.90│ 216805.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60686.43│ 39153.30│ 15401.30│ 130943.64│
│营业成本(万元) │ 23596.88│ 15411.88│ 6075.57│ 54898.61│
│投资收益(万元) │ 762.04│ 421.04│ 24.31│ -3831.69│
│净利润(万元) │ 9909.11│ 5521.51│ 1233.61│ 32314.71│
│营业利润(万元) │ 10824.74│ 6547.23│ 1394.41│ 34765.48│
│利润总额(万元) │ 11007.72│ 6604.13│ 1510.79│ 34737.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 9929.39│ 5479.83│ 1258.47│ 31916.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -6731.24│ -9997.09│ -7937.46│ 19107.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1545│ 0.0814│ 0.0119│ 0.2201│
│基本每股收益 │ 0.1375│ 0.0687│ 0.0128│ 0.3347│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1545│ 0.0814│ 0.0119│ 0.2201│
│每股净资产(元) │ 2.7010│ 2.6347│ 3.9318│ 4.3308│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0727│ 0.0148│ -0.1399│ 0.4634│
│每股现金流量(元) │ -0.2504│ -0.1508│ -0.3651│ 0.2422│
│每股资本公积金(元) │ 0.5551│ 0.5551│ 1.3327│ 1.3327│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1120│ 0.1120│ 0.1680│ 0.1984│
│每股未分配利润(元) │ 0.9831│ 0.9160│ 1.3537│ 1.7228│
│净资产收益率(%) │ 4.6611│ 2.2308│ 0.4549│ 7.5937│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7400│ 2.2300│ 0.4600│ 8.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1475│ 1.8833│ 0.3264│ 7.6956│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8800│ --│ 8.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 291149.14│ 285125.79│ 286180.45│ 288927.97│
│归属母公司股东权益 │ 193666.43│ 188911.16│ 187943.02│ 207016.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56091.46│ 34387.11│ 13898.82│ 96730.60│
│营业成本(万元) │ 23547.73│ 15624.04│ 6207.26│ 36996.58│
│投资收益(万元) │ 594.46│ 487.61│ 107.88│ -1035.27│
│净利润(万元) │ 9207.00│ 4307.55│ 854.42│ 16156.56│
│营业利润(万元) │ 10445.06│ 4914.45│ 925.83│ 17704.41│
│利润总额(万元) │ 10509.90│ 4947.82│ 940.11│ 17654.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 9027.04│ 4214.31│ 854.90│ 15720.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 5213.57│ 1062.54│ -6689.64│ 22150.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1385│ 0.4451│ 0.2201│ 0.1295│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1159│ 0.4699│ 0.3347│ 0.1056│
│每股净资产(元) │ 3.0937│ 3.0237│ 4.3308│ 3.9054│
│每股资本公积金(元) │ 0.5317│ 0.5551│ 1.3327│ 1.2817│
│每股未分配利润(元) │ 1.3669│ 1.2741│ 1.7228│ 1.4755│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0942│ 0.2665│ 0.4634│ 0.6458│
│每股现金流量(元) │ 0.3901│ -0.0910│ 0.2422│ -0.0635│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9157│ 4.5335│ 1.8844│ 2.0123│
│应收账款周转率 │ 2.0258│ 2.7654│ 1.5916│ 1.5781│
│总资产周转率 │ 0.1886│ 0.4581│ 0.3489│ 0.3475│
│营业收入增长率(%) │ 8.1919│ 35.3694│ 14.4330│ 2.9196│
│营业利润增长率(%) │ 3.6350│ 96.3663│ 92.3840│ -45.7910│
│利润总额增长率(%) │ 4.7367│ 96.7580│ 91.1874│ -51.7904│
│归属母公司净利润增长率│ 9.9961│ 103.0267│ 158.0187│ -61.4723│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.9249│ -2.1582│ 8.8214│ 20.1268│
│净资产增长率(%) │ 24.6916│ 4.7283│ 11.6956│ 2.8202│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.3284│ 14.1023│ 8.0098│ 24.6783│
│总资产收益率(%) │ 3.0398│ 1.7135│ 0.3821│ 11.3064│
│净资产收益率(%) │ 4.1118│ 2.3552│ 0.5423│ 14.7212│
│营业利润率(%) │ 17.8372│ 16.7220│ 9.0539│ 26.5500│
│销售毛利率(%) │ 61.1167│ 54.5643│ 60.5516│ 58.0746│
│销售净利率(%) │ 16.3284│ 12.5266│ 8.0098│ 24.6783│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9157│ 1.4489│ 0.5924│ 4.5335│
│固定资产周转率 │ 1.8215│ 1.0347│ 0.4005│ 5.4983│
│流动资产周转率 │ 0.4017│ 0.2569│ 0.0991│ 1.0002│
│总资产周转率 │ 0.1886│ 0.1220│ 0.0480│ 0.4581│
│股东权益周转率 │ 0.2756│ 0.1833│ 0.0724│ 0.6090│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5283│ 3.5045│ 3.4247│ 1.9681│
│速动比率(%) │ 3.1934│ 3.1489│ 3.1081│ 1.7873│
│产权比率 │ 0.4869│ 0.5391│ 0.5439│ 0.2984│
│应收账款周转率 │ 2.0258│ 1.2935│ 0.4855│ 2.7654│
│利息保障倍数 │ 8.0110│ 43.0679│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3275│ 0.3491│ 0.3512│ 0.2288│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.1919│ 13.8604│ 10.8102│ 35.3694│
│营业利润增长率(%) │ 3.6350│ 33.2240│ 50.6119│ 96.3663│
│总资产增长率(%) │ 23.9249│ 26.0268│ 25.5986│ -2.1582│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.7617│ 21.0207│ 21.3351│ 2.8141│
│净利润增长率(%) │ 7.6258│ 28.1823│ 44.3809│ 100.0099│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.9295│ 64.7494│ 64.5598│ 76.6931│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.1170│ 52.0678│ 53.7285│ 41.6486│
│无形资产比率(%) │ 6.0723│ 6.5479│ 6.6627│ 4.9095│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 360806.42│ 359335.02│ 359438.56│ 282692.22│
│流动资产 │ 184433.59│ 187097.73│ 193121.06│ 117737.38│
│非流动资产 │ 176372.83│ 172237.30│ 166317.50│ 164954.85│
│固定资产 │ 27994.26│ 37040.44│ 38268.01│ 38637.53│
│货币资金 │ 58026.81│ 61619.68│ 99592.12│ 30663.31│
│存货 │ 17503.27│ 14141.34│ 13378.30│ 7131.85│
│应收账款 │ 28630.07│ 29253.81│ 32167.40│ 31283.52│
│其他应收款 │ --│ 4944.14│ --│ 5045.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21909.33│ 23529.00│ 23948.39│ 13878.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 200.00│ 200.00│ 200.00│
│预收账款 │ 264.21│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 23726.18│ 22920.77│ 24226.98│ 27667.43│
│流动负债 │ 52273.01│ 53388.40│ 56390.76│ 59822.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 118148.16│ 125433.39│ 126217.75│ 64694.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38003.78│ 39805.07│ 39805.07│ 39805.07│
│未分配利润 │ 97702.39│ 93252.83│ 92616.55│ 91358.08│
│归属于母公司所│ 241485.77│ 232667.19│ 232052.90│ 216805.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 242658.26│ 233901.64│ 233220.81│ 217998.14│
│商誉 │ 49346.19│ 49346.19│ 49346.19│ 49346.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 291149.14│ 285125.79│ 286180.45│ 288927.97│
│流动资产 │ 134091.17│ 134155.63│ 137891.96│ 144099.12│
│非流动资产 │ 157057.97│ 150970.16│ 148288.49│ 144828.85│
│固定资产 │ 8291.81│ 8513.55│ 8723.28│ 8993.47│
│货币资金 │ 18798.88│ 25307.22│ 18648.52│ 36407.30│
│存货 │ 26433.65│ 24586.90│ 22626.58│ 17087.42│
│应收账款 │ 29371.45│ 33745.80│ 37912.51│ 63417.18│
│其他应收款 │ --│ 5148.69│ --│ 4936.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10635.98│ 7910.69│ 7203.69│ 7622.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 200.00│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 42148.02│
│应付账款 │ 17935.61│ 17228.33│ 14811.64│ 19215.48│
│流动负债 │ 88757.56│ 90033.23│ 91925.90│ 74947.25│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 93483.08│ 91851.71│ 93968.23│ 76896.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39805.07│ 39805.07│ 63705.63│ 63705.63│
│未分配利润 │ 70490.08│ 65677.35│ 64707.99│ 82351.44│
│归属于母公司所│ 193666.43│ 188911.16│ 187943.02│ 207016.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 197666.07│ 193274.08│ 192212.22│ 212031.46│
│商誉 │ 57116.25│ 57116.25│ 57116.25│ 57116.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60686.43│ 39153.30│ 15401.30│ 130943.64│
│营业收入 │ 60686.43│ 39153.30│ 15401.30│ 130943.64│
│营业总成本 │ 52409.06│ 34127.13│ 14272.60│ 94222.92│
│营业成本 │ 23596.88│ 15411.88│ 6075.57│ 54898.61│
│财务费用 │ 1567.53│ 171.31│ -38.21│ -104.97│
│管理费用 │ 10950.07│ 7444.45│ 3330.63│ 10603.90│
│营业利润 │ 10824.74│ 6547.23│ 1394.41│ 34765.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 762.04│ 421.04│ 24.31│ -3831.69│
│营业外收支净额│ 182.98│ 56.90│ 116.37│ -28.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11007.72│ 6604.13│ 1510.79│ 34737.05│
│所得税费用 │ 1098.61│ 1082.62│ 277.17│ 2422.34│
│归属母公司净利│ 9929.39│ 5479.83│ 1258.47│ 31916.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9909.11│ 5521.51│ 1233.61│ 32314.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56091.46│ 34387.11│ 13898.82│ 96730.60│
│营业收入 │ 56091.46│ 34387.11│ 13898.82│ 96730.60│
│营业总成本 │ 45502.13│ 28958.02│ 13976.46│ 81130.48│
│营业成本 │ 23547.73│ 15624.04│ 6207.26│ 36996.58│
│财务费用 │ -93.45│ -63.71│ -40.94│ 6.93│
│管理费用 │ 7576.24│ 4623.85│ 2116.01│ 15073.09│
│营业利润 │ 10445.06│ 4914.45│ 925.83│ 17704.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 594.46│ 487.61│ 107.88│ -1035.27│
│营业外收支净额│ 64.84│ 33.37│ --│ -49.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10509.90│ 4947.82│ 940.11│ 17654.71│
│所得税费用 │ 1302.90│ 640.27│ 85.69│ 1498.15│
│归属母公司净利│ 9027.04│ 4214.31│ 854.90│ 15720.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9207.00│ 4307.55│ 854.42│ 16156.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 64739.31│ 42454.47│ 19318.32│ 97092.52│
│经营现金流出小计│ 71470.56│ 52451.56│ 27255.78│ 77984.56│
│经营现金流量净额│ -6731.24│ -9997.09│ -7937.46│ 19107.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52028.51│ 37799.13│ 17945.15│ 103990.39│
│投资现金流出小计│ 92110.87│ 71748.17│ 20338.20│ 126873.19│
│投资现金流量净额│ -40082.36│ -33949.04│ -2393.05│ -22882.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 79169.81│ 79169.81│ 79169.81│ 200.00│
│筹资现金流出小计│ 4463.70│ 4024.09│ 1.93│ 2871.59│
│筹资现金流量净额│ 74706.11│ 75145.72│ 79167.89│ -2671.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.22│ -11.67│ 8.31│ -76.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27885.29│ 31187.92│ 68845.69│ -6523.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 61042.21│ 36804.61│ 14068.55│ 112211.71│
│经营现金流出小计│ 55828.64│ 35742.07│ 20758.18│ 90061.13│
│经营现金流量净额│ 5213.57│ 1062.54│ -6689.64│ 22150.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 80050.01│ 58526.07│ 27609.50│ 123581.43│
│投资现金流出小计│ 100612.51│ 68013.48│ 38382.41│ 130472.59│
│投资现金流量净额│ -20562.50│ -9487.41│ -10772.91│ -6891.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 200.00│ --│ --│ 5170.00│
│筹资现金流出小计│ 2773.11│ 2406.38│ 9.60│ 8853.30│
│筹资现金流量净额│ -2573.11│ -2406.38│ -9.60│ -3683.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -29.46│ 17.70│ 18.81│ 3.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17951.50│ -10813.55│ -17453.34│ 11579.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 58026.81│ 30663.31│ 36407.30│ -15.78│
│短期借款 │ --│ 200.00│ --│ --│
│应收账款 │ 28630.07│ 31283.52│ 63417.18│ -50.67│
│其他应收款 │ --│ --│ 4936.39│ --│
│应付账款 │ 23726.18│ 27667.43│ 19215.48│ 43.99│
│在建工程 │ --│ --│ 22401.36│ --│
│存货的减少 │ --│ 13958.22│ 5091.25│ 174.16│
│流动负债合计 │ 52273.01│ 59822.19│ 74947.25│ -20.18│
│负债合计 │ 118148.16│ 64694.09│ 76896.50│ -15.87│
│营业利润 │ 10824.74│ 34765.48│ 17704.41│ 96.37│
│利润总额 │ 11007.72│ 34737.05│ 17654.71│ 96.76│
│归属于母公司所有│ 9929.39│ 31916.45│ 15720.32│ 103.03│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 97702.39│ 91358.08│ 82351.44│ 10.94│
│营业外收支净额 │ 182.98│ -28.43│ -49.70│ 42.80│
│购买商品、接受劳│ 34573.65│ 30754.81│ 37613.50│ -18.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64739.31│ 97092.52│ 112211.71│ -13.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71470.56│ 77984.56│ 90061.13│ -13.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6731.24│ 19107.96│ 22150.58│ -13.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52028.51│ 103990.39│ 123581.43│ -15.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 92110.87│ 126873.19│ 130472.59│ -2.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -40082.36│ -22882.80│ -6891.16│ -232.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13996.10│ 14521.24│ 25730.08│ -43.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 79169.81│ 200.00│ 5170.00│ -96.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4463.70│ 2871.59│ 8853.30│ -67.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 74706.11│ -2671.59│ -3683.30│ 27.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3591.14│ 2844.68│ 2480.37│ 14.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27885.29│ -6523.38│ 11579.81│ -156.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -37123.77│ -519.31│ -7048.67│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -37123.77│ -519.31│ -7048.67│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74852.19│ 57.1637│ 22889.41│ 71.7166│
│第三季度│ 21704.34│ 16.5753│ 4812.73│ 15.0792│
│第二季度│ 20488.30│ 15.6467│ 3359.41│ 10.5257│
│第一季度│ 13898.82│ 10.6143│ 854.90│ 2.6785│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32692.67│ 33.7976│ 9436.91│ 60.0300│
│第三季度│ 22075.46│ 22.8216│ 3585.63│ 22.8089│
│第二季度│ 21361.70│ 22.0837│ 1977.00│ 12.5761│
│第一季度│ 20600.77│ 21.2971│ 720.77│ 4.5850│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘