002301齐心集团最新消息公告-002301最新公司消息
≈≈齐心集团002301≈≈(更新:22.01.11)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)01月11日(002301)齐心集团:关于变更2020年员工持股计划资产管理机
构和存管账户的进展的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本72131万股为基数,每10股派0.7元 ;股权登记日:202
1-07-07;除权除息日:2021-07-08;红利发放日:2021-07-08;
机构调研:1)2021年10月26日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:12866.80万 同比增:-46.31% 营业收入:68.43亿 同比增:12.27%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0700│ 0.2800│ 0.3300
每股净资产 │ 4.8742│ 4.8602│ 4.8590│ 4.7285│ 4.6821
每股资本公积金 │ 2.8003│ 2.8004│ 2.8138│ 2.7606│ 2.7558
每股未分配利润 │ 1.2632│ 1.2546│ 1.2309│ 1.1567│ 1.2065
加权净资产收益率│ 3.6600│ 2.0500│ 1.5500│ 5.9100│ 6.9900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1753│ 0.0979│ 0.0740│ 0.2736│ 0.3265
每股净资产 │ 4.8742│ 4.8602│ 4.8590│ 4.7285│ 4.6821
每股资本公积金 │ 2.8003│ 2.8004│ 2.8138│ 2.7606│ 2.7558
每股未分配利润 │ 1.2632│ 1.2546│ 1.2309│ 1.1567│ 1.2065
摊薄净资产收益率│ 3.5963│ 2.0139│ 1.5228│ 5.7865│ 6.9727
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A 股简称:齐心集团 代码:002301 │总股本(万):73402.01 │法人:陈钦鹏
上市日期:2009-10-21 发行价:20 │A 股 (万):73273.57 │总经理:陈钦鹏
主承销商:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):128.44│行业:文教、工美、体育和娱乐用品制造业
电话:0755-83002400 董秘:黄家兵│主营范围:文件管理用品、办公设备、桌面文
│具等综合办公用品的研发、生产、销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1800│ 0.1000│ 0.0700
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2020年 │ 0.2800│ 0.3300│ 0.2500│ 0.0700
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2019年 │ 0.3500│ 0.2900│ 0.2200│ 0.0600
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2018年 │ 0.3000│ 0.2200│ 0.1700│ 0.0700
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2017年 │ 0.3300│ 0.2300│ 0.2000│ 0.2000
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[2022-01-11](002301)齐心集团:关于变更2020年员工持股计划资产管理机构和存管账户的进展的公告
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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2022-005
深圳齐心集团股份有限公司
关于变更 2020 年员工持股计划资产管理机构和存管账户的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 1 月 7 日，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六
次会议审议通过了关于变更 2020 年员工持股计划资产管理机构和存管账户并相应修订员工持股计划及管理办法等议案，根据股东大会授权，以上议案经董事会审议通过后，无需再提交股东大会审议。现将变更 2020 年员工持股计划资产管理机构和存管账户的进展情况公告如下：
一、项目变更介绍
根据董事会审议决议，根据相关法律法规和规范性文件规定，结合公司 2020 年员工持股
计划存续的实际情况和员工意愿, 本员工持股计划由上市公司自行管理，变更为深圳市德远投资有限公司作为本员工持股计划的资产管理机构，以获得更加专业的管理。公司与资产管理机构深圳市德远投资有限公司、基金托管人中信证券股份有限公司签订《德远精选 12 号私募证券投资基金基金合同》，通过其管理的“德远精选 12 号私募证券投资基金募集专户”，择机以大宗交易的方式受让“深圳齐心集团股份有限公司－第四期员工持股计划”专户持有的本公司股票共计 11,000,000 股，作为后续持股计划的存管账户。
具体详见公司于 2022 年 1 月 8 日刊载于巨潮资讯网的相关公告。
二、项目进展情况
根据董事会决议，《德远精选 12 号私募证券投资基金基金合同》已正式生效。2022 年 1
月 10 日，“德远精选 12 号私募证券投资基金募集专户” 已以大宗交易的方式受让“深圳齐
心集团股份有限公司－第四期员工持股计划”专户持有本公司的全部股票 11,000,000 股，承
接价格按 2022 年 1 月 7 日收盘价的 9 折（即 7.70 元）。“德远精选 12 号私募证券投资基金
募集专户”将作为后续 2020 年员工持股计划的存管账户，深圳市德远投资有限公司为本员工持股计划的资产管理机构。
三、后续进展披露
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
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公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-08](002301)齐心集团:2020年员工持股计划持有人会议2022年第一次会议决议公告
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证券代码：002301 证券简称：齐心集团
深圳齐心集团股份有限公司
2020 年员工持股计划持有人会议 2022 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 1 月 4 日，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2020 年员工持
股计划持有人会议 2022 年第一次会议，本次会议以现场召开和通讯表决相结合的方式召开，会议由持股计划管理委员会主任赵仁志先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《信息披露指引第 4 号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《2020 年员工持股计划管理办法》的相关规定。
一、会议出席情况
2020 年员工持股计划筹集资金总额为人民币 7,986.00 万元，以“份”作为认购单位，每
份份额为 1 元，员工持股计划的总份数为 7,986.00 万份。持有人以其所持有的本计划份额行使表决权，每一单位计划份额具有一票表决权，持有人会议采取记名方式投票表决。
本次会议由持股计划管理委员会主任赵仁志先生主持，出席持有人会议的持有人共计 78
人，代表份额 3181.5 万份，占 2020 年员工持股计划总份额的 39.84%。
二、议案审议表决情况
员工持股计划持有人中，公司实际控制人、董事长陈钦鹏先生及其一致行动人、以及参与本次员工持股计划的公司董事、监事与本员工持股计划构成关联关系，但上述人员已自愿放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，本员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与上述人员保持独立性。本员工持股计划与上述人员不存在一致行动安排，亦不存在一致行动计划。
经投票表决，本次员工持股计划持有人会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于变更员工持股计划资产管理机构和存管账户的议案》；
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等有关法律法规和
规范性文件规定，结合公司 2020 年员工持股计划存续的实际情况和员工意愿, 本员工持股计划拟由上市公司自行管理，变更为深圳市德远投资有限公司作为本员工持股计划的资产管理机构，以获得更加专业的管理。公司与资产管理机构深圳市德远投资有限公司、基金托管人中信
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证券股份有限公司签订《德远精选 12 号私募证券投资基金基金合同》，通过其管理的“德远精选 12 号私募证券投资基金募集专户”（以下简称“募集专户”），择机以大宗交易的方式受让“深圳齐心集团股份有限公司－第四期员工持股计划”专户持有的本公司股票共计11,000,000 股，作为后续持股计划的存管账户。
募集专户存续到期日与公司员工持股计划到期日一致。公司作为该募集专户的一般级委托人，在募集专户设立完成时，先由公司控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“齐心控股’）为 2020 年度员工持股计划持有人无息垫资，待深圳齐心集团股份有限公司－第四期员工持股计划了结清算之后，所退回的款项归还齐心控股前述垫资款，若前述退回款项与齐心控股垫资款产生差额，则该部分差额由全体持有人按比例予以补齐。
表决情况：同意 3181.5 万份，占出席会议持有人所持份额的 100.00%；反对 0 份，占出席
会议持有人所持份额的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额的 0%。
2、审议并通过《关于修订<2020 年员工持股计划>及其摘要的议案》；
根据相关法律法规和规范性文件规定，结合公司第二期员工持股计划的实际情况，本次变更2020年持股计划变更员工持股计划资产管理机构和存管账户，由此相应修订《2020年员工持股计划》及其摘要的相关内容。
表决情况：同意 3181.5 万份，占出席会议持有人所持份额的 100.00%；反对 0 份，占出席
会议持有人所持份额的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额的 0%。
3、审议并通过《关于修订<2020 年员工持股计划管理办法>的议案》。
根据相关法律法规和规范性文件规定，结合公司第二期员工持股计划的实际情况，修订《2020年员工持股计划》及其摘要的同时，相应同步修订《2020年员工持股计划管理办法》。
表决情况：同意 3181.5 万份，占出席会议持有人所持份额的 100.00%；反对 0 份，占出席
会议持有人所持份额的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额的 0%。
以上议案提报公司董事会决议。
三、备查文件
2020 年员工持股计划持有人会议 2022 年第一次会议决议。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08](002301)齐心集团:关于变更2020年员工持股计划资产管理机构和存管账户并相应修订员工持股计划及管理办法的公告
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2022-003
深圳齐心集团股份有限公司
关于变更2020年员工持股计划资产管理机构和存管账户并相应修订员
工持股计划及管理办法的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 1 月 7 日，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六
次会议审议通过了《关于变更员工持股计划资产管理机构和存管账户的议案》和《关于修订<2020 年员工持股计划>及其摘要的议案》、《关于修订<2020 年员工持股计划管理办法>的议案》，本次调整变更情况公告如下：
一、本次员工持股计划变更主要事项
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等有关法律法规和规范性文件规定，结合公司 2020 年员工持股计划存续的实际情况和员工意愿, 本员工持股计划拟由上市公司自行管理，变更为深圳市德远投资有限公司作为本员工持股计划的资产管理机构，以获得更加专业的管理。公司与资产管理机构深圳市德远投资有限公司、基金托管人中信证券股份有限公司签订《德远精选 12 号私募证券投资基金基金合同》，通过其管理的“德远精选 12 号私募证券投资基金募集专户”（以下简称“募集专户”），择机以大宗交易的方式受让“深圳齐心集团股份有限公司－第四期员工持股计划”专户持有的本公司股票共计11,000,000 股，作为后续持股计划的存管账户。
募集专户存续到期日与公司员工持股计划到期日一致。公司作为该募集专户的一般级委托人，在募集专户设立完成时，先由公司控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“齐心控股’）为 2020 年度员工持股计划持有人无息垫资，待深圳齐心集团股份有限公司－第四期员工持股计划了结清算之后，所退回的款项归还齐心控股前述垫资款，若前述退回款项与齐心控股垫资款产生差额，则该部分差额由全体持有人按比例予以补齐。
二、《2020 年员工持股计划（修订稿）》及其摘要和《2020 年员工持股计划管理办法（修订稿）》主要内容修订对照
本次修订的主要内容为声明、风险提示、特别提示部分，以及正文部分中持股计划的资金
来源、股票来源、存续期、管理架构、股份支付、履行程序（增新程序）、批准生效日等内容。具体对照如下：
（一）声明
修改前：
本方案主要条款与公司 2020 年 10 月 29 日披露的《2020 年员工持股计划（草案）》全文
及其摘要公告内容一致。
修改后：
2020 年 11 月 13 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会办理公司 2020 年员工持股计划相关事项的议案》，授权董事会负责修改本员工持股计划等事项。根据股东大会授权，本持股计划经第七届董事会第十六次会议审议通过后，无需再提交股东大会审议。
（二）风险提示
修改前：
1、公司员工持股计划已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，可以开始实施。
2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。
3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。
4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
修改后:
1、公司员工持股计划已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，根据股东大会授权，《2020 年员工持股计划（修订稿）》经第七届董事会第十六次会议审议通过后，无需再提交股东大会审议，审议程序已履行完毕；后续可能因交易程序问题而终止变更员工持股计划资产管理机构和存管账户。
2、有关本员工持股计划承接账户的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否最终完成实施，存在不确定性。
3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（三）特别提示
修改前：
13、公司实施员工持股计划前，通过职工代表大会征求员工意见。董事会拟订员工持股计划草案并审议通过后，提交股东大会审议，经股东大会批准后授权公司董事会予以实施。
14、公司审议本员工持股计划的股东大会已采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，并对中小投资者的表决单独计票并公开披露，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
修改后：
13、公司本次变更 2020 年员工持股计划资产管理机构和存管账户并相应修订员工持股计划及管理办法的相关议案已经 2020 年员工持股计划持有人会议 2022 年第一次会议审议通过并提报董事会审议。
14、2020 年 11 月 13 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大
会授权董事会办理公司 2020 年员工持股计划相关事项的议案》，授权董事会负责修改本员工
持股计划等事项。根据股东大会授权，本持股计划经 2022 年 1 月 7 日召开的第七届董事会第
十六次会议审议通过后，无需再提交股东大会审议。
特别提示、正文等处
全部删除：
最终标的股票的过户情况目前还存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准，公司将及时予以披露公告。
（四）正文部分
修改前：
一、本员工持股计划的资金来源
1、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及通过法律、行政法规允许的其他方式获得的资金。本员工持股计划采用自有资金方式设立，公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。
修改后：
一、本员工持股计划的资金来源
1、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及通过法律、行政法规允许的其他方式获得的资金。本员工持股计划采用自有资金方式设立，公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。
公司代表 2020 年员工持股计划作为“德远精选 12 号私募证券投资基金募集专户”的一
般级委托人，账户设立后，先由公司控股股东齐心控股为员工持股计划参与员工无息垫资，待“深圳齐心集团股份有限公司－第四期员工持股计划”专户持有的本公司股票共计
11,000,000 股择机通过大宗交易的方式转让至新设立的“德远精选 12 号私募证券投资基金募集专户”，并将原持股计划专户了结清算之后，所退回的款项归还齐心控股本次的垫资款。
修改前：
二、本员工持股计划的股票来源
本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份，数量为不超过 2018 年度股份回购项目用于员工持股计划部分的股份全额（即 1,100 万股）。
……
本员工持股计划获得股东大会批准后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户回购的股份。
修改后：
二、本员工持股计划股票来源
2020 年员工持股计划新设立的“德远精选 12 号私募证券投资基金募集专户”为委托该账
户的管理人择机通过大宗交易的方式承接“深圳齐心集团股份有限公司－第四期员工持股计划”所持有的本公司股票共计 11,000,000 股。
本员工持股计划原有账户“深圳齐心集团股份有限公司－第四期员工持股计划”所持有的股票来源则为公司回购专用账户内已回购的股份，数量为不超过 2018 年度股份回购项目用于员工持股计划部分的股份全额（即 1,100 万股）。
……
本员工持股计划获得股东大会批准后，通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户回购的股份。根据股东大会授权，本员工持股计划修订方案经第七届董事会第十六次会议审议通过后，新设立的“德远精选 12 号私募证券投资基金募集专户”将由委托该
账户的管理人择机通过大宗交易的方式承接“深圳齐心集团股份有限公司－第四期员工持股计划”所持有的本公司股票。
修改前：
一、本员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划存续期为 60 个月，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。存续期满且未展期的，本员工持股计划自行终止。
修改后：
一、本员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划存续期为 60 个月，自本员工持股计划经公司 2020 年第一次临时股东
大会审议通过且公司公告标的回购库存股票过户至员工持股计划名下之日起计算（即 2020 年
12 月 30 日起计算）。存续期满且未展期的，本员工持股计划自行终止。本次变更 2020 年员工
持股计划资产管理机构和存管账户并相应修订员工持股计划及管理办法，不会影响本次员工持股计划的存续期和锁定期。
修改前：
一、管理架构
1、本员工持股计划由上市公司自行管理。
修改后：
一、管理架构
1、本员工持股计划由上市公司自行管理变更为专业资产管理机构管理。
公司选任深圳市德远投资有限公司作为本员工持股计划的资产管理机构，并与资产管理机构深圳市德远投资有限公司、基金托管人中信证券股份有限公司签订《德远精选 12 号私募证券投资基金基金合同》。
修改增加项：
本员工持股计划的管理模式
增：
五、员工持股计划资产管理机构的选任程序、管理协议的主要条款
1、资产管理机构的选任程序
根据董事会审议的关于变更 2020 年员工持股计划资产管理机构和存管账户并相应修订员工持股计划及管理办法相关事项，公司员工持股计划管理委员会负责资产管理机构的遴选，相关协议的签署及后续的管理对接。
2、管理协议的主要条款
（1）资产管理账户名称：德远精选 12 号私募证券投资基金募集专户。
（2）类型：契约型非公开募集投资基金。
（3）一般级委托人：深圳齐心集团股份有限公司（代员工持股计划）。
（4）管理人：深圳市德远投资有限公司。
（5）托管人：中信证券股份有限公司。
（6）基金规模：不低于 1000 万元，以本次持股计划大宗交易过户时所需实际交易资金为准。
（7）管理费用：本基金的年管理费为 35 万元。管理费的计算公式为：
H＝R÷N
H：每日应计提的管理费；
R：年管理费；
N：当年的实际天数。
本基金的管理费每日计提，按季支付。当季管理费的支付，由基金管理人于次季首日起三个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后按照指令从基金财产中一次性支付给基金管理人。基金管理人应于每季初出具管理费划款指令前在托管账户备足应支付的管理费。
修改前：
本员工持股计划拟受让股票的公允价值按照公司回购股份的成本价格进行定价，拟受让公
司回购专用证券账户内已回购的 11,000,000 股股份。假设本员工持股计划 2020 年 12 月完成
上述 11,000,000 股标的股票过户（拟认购的持股计划份额全部认购完毕），锁定期满，本员工持股计划按照约定的比例归属标的股票权益，以公司回购股票的平均价格 10.81 元/股测算，公司应确认
[2022-01-08](002301)齐心集团:第七届董事会第十六次会议决议公告
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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2022-002
深圳齐心集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议的会议通知
于 2022 年 1 月 4 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2022 年 1 月 7
日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，形成如下决议：
1、审议并通过《关于变更员工持股计划资产管理机构和存管账户的议案》；
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等有关法律法规和规范性文件规定，结合公司 2020 年员工持股计划存续的实际情况和员工意愿, 本员工持股计划拟由上市公司自行管理，变更为深圳市德远投资有限公司作为本员工持股计划的资产管理机构，以获得更加专业的管理。公司与资产管理机构深圳市德远投资有限公司、基金托管人中信证券股份有限公司签订《德远精选 12 号私募证券投资基金基金合同》，通过其管理的“德远精选 12 号私募证券投资基金募集专户”（以下简称“募集专户”），择机以大宗交易的方式受让“深圳齐心集团股份有限公司－第四期员工持股计划”专户持有的本公司股票共计11,000,000 股，作为后续持股计划的存管账户。
募集专户存续到期日与公司员工持股计划到期日一致。公司作为该募集专户的一般级委托人，在募集专户设立完成时，先由公司控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“齐心控股’）为 2020 年度员工持股计划持有人无息垫资，待深圳齐心集团股份有限公司－第四期员工持股计划了结清算之后，所退回的款项归还齐心控股前述垫资款，若前述退回款项与齐心控股垫资款产生差额，则该部分差额由全体持有人按比例予以补齐。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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关联董事陈钦鹏、黄家兵、戴盛杰、李秋红为本次员工持股计划参与人，对本议案回避表
决。2020 年 11 月 13 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会办理公司 2020 年员工持股计划相关事项的议案》，授权董事会负责修改本员工持股计划等事项。根据股东大会授权，本议案经董事会审议通过后，无需再提交股东大会审议。
《关于变更 2020 年员工持股计划资产管理机构和存管账户并相应修订员工持股计划及管理办法的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-003。
2、审议并通过《关于修订<2020 年员工持股计划>及其摘要的议案》；
根据相关法律法规和规范性文件规定，结合公司第二期员工持股计划的实际情况，本次变更2020年持股计划变更员工持股计划资产管理机构和存管账户，由此相应修订《2020年员工持股计划》及其摘要的相关内容。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事陈钦鹏、黄家兵、戴盛杰、李秋红对本议案回避表决。本议案经董事会审议通过后，无需再提交股东大会审议。
《2020 年员工持股计划（修订稿）摘要》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2022-004。《2020 年员工持股计划（修订稿）》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
3、审议并通过《关于修订<2020 年员工持股计划管理办法>的议案》。
根据相关法律法规和规范性文件规定，结合公司第二期员工持股计划的实际情况，修订《2020年员工持股计划》及其摘要的同时，相应同步修订《2020年员工持股计划管理办法》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事陈钦鹏、黄家兵、戴盛杰、李秋红对本议案回避表决。本议案经董事会审议通过后，无需再提交股东大会审议。
《2020 年员工持股计划管理办法（修订稿）》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
2020 年员工持股计划持有人会议 2022 年第一次会议就本次变更 2020 年员工持股计划资
产管理机构和存管账户并相应修订员工持股计划及管理办法事项进行了审议并提报董事会审议，公司独立董事就该事项发表了同意变更的独立意见，监事会发表了关于公司 2020 年员工持股计划变更相关事项的审核意见，国浩律师（深圳）事务所出具了关于公司调整 2020 年员工持股计划之法律意见书，与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
三、备查文件
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1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、2020 年员工持股计划持有人会议 2022 年第一次会议决议；
3、国浩律师（深圳）事务所关于深圳齐心集团股份有限公司调整 2020 年员工持股计划之法律意见书。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-07]齐心集团(002301):深圳证监局决定对齐心集团采取监管谈话的监管措施
▇证券时报
深圳证监局决定对深圳齐心集团股份有限公司采取监管谈话的监管措施，因其在关联方认定、关联交易信息披露、关联资金往来管理等方面存在问题。
[2022-01-05](002301)齐心集团:关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2022-001
深圳齐心集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“齐心控股”）的通知，获悉齐心控股将其所持公司的部分股份办理解除质押，具体事项如下：
一、公司股东本次股份解除质押基本情况
股东 是否为 本次解除质 占其所持 占公司总
名称 控股股 押股份数量 股份比例 股本比例 质押起始日 质押解除日 质权人
东 （%） （%）
齐 心 是 8,690,000 3.51 1.18 2021-3-29 2021-12-31 深圳市高新投保证担
控股 保有限公司
二、公司股东股份累计质押情况
截至公告提报披露日，齐心控股及其一致行动人陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽所持股份质押情况如下：
已质押股份情 未质押股份情况
本次质押及 本次质押及 占其所 占公司 况
股东名 持股数量 持股比 解除质押前 解除质押后 持股份 总股本 已质押 已质押 未质押股 未质押
称 例（%）质押股份数 质押股份数 比例 比例（%）股份中 股份中 份中限售 股份中
量 量 （%） 限售股 冻结股 股份数量 冻结股
份数量 份数量 份数量
齐心控 247,845,097 33.77104,930,000 96,240,000 38.83 13.11 0 0 0 0
股
陈钦鹏 4,186,075 0.57 0 0 0.00 0.00 0 03,139,555 0
陈钦武 36,000,000 4.90 33,650,000 33,650,000 93.47 4.58 0 0 0 0
陈钦徽 21,600,000 2.94 17,100,000 17,100,000 79.17 2.33 0 0 0 0
合计 309,631,172 42.18155,680,000146,990,000 47.47 20.03 0 03,139,555 0
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
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1、齐心控股及其一致行动人股份质押所涉股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、齐心控股及其一致行动人股份质押所涉股份融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
3、齐心控股及其一致行动人进行股份质押融入的资金用于满足其自身日常经营的资金需求。控股股东及一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力。
4、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
5、齐心控股及其一致行动人股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。齐心控股股份质押风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变更，对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。
四、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-30](002301)齐心集团:关于2020年员工持股计划锁定期届满的提示性公告
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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2021-057
深圳齐心集团股份有限公司
关于 2020 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 10 月 27 日召开的第七届董事会
第九次会议和 2020 年 11 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过《2020 年员工
持股计划》等相关议案，同意公司实施 2020 年员工持股计划。经审议通过的《2020 年员工持
股计划》具体内容详见公司于 2020 年 11 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等相关规定，2020 年员工持股计划锁定期
将于 2021 年 12 月 29 日届满，解锁日期为 2021 年 12 月 30 日,现将公司 2020 年员工持股计划
锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、员工持股计划的持股情况和锁定期
本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份，受让公司回购股份的价格为7.26元/股，为董事会决议日（2020年10月27日）收盘后近20个交易日公司股票收盘均价的50%，实际认购资金总额为7,986.00万元，实际认购的份额 为 7,986.00 万 份 ， 总 认购股票为11,000,000股，本期员工持股计划非交易过户的员工实际认购份额与股东大会审议通过的拟认购份额一致。
2020年12月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票11,000,000股已于2020年12月29日以非交易过户形式过户至公司开立的“深圳齐心集团股份有限公司－第四期员工持股计划”专户，该部分股份数量占公司当前总股本的1.50%。
根据公司《2020年员工持股计划》的相关规定，本期员工持股计划存续期为60个月，自员工持股计划经公司股东大会审议通过，且公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算（即2020年12月30日起计算）。本员工持股计划锁定期为12个月，自公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算（即2020年12月30日起计算）。
二、员工持股计划锁定期届满后的后续安排
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1、本期员工持股计划存续期为60个月，锁定期为12个月，业绩考核年度为2020年、2021年、2022年和2023年，分年度进行考核。根据各考核年度的考核结果，将持有人所持员工持股计划权益，分四个批次归属至各持有人，各批次归属比例为25%。
持股计划锁定期届满后，持股计划管理委员会可根据持股计划的安排和市场情况决定是否择机出售所持股票及权益处置，或是否提请董事会变更、延期、终止员工持股计划。
2、持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（1）上市公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告日；
（2）上市公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
（4）中国证监会及深交所规定的其它期间。
上述“可能影响股价的重大事件”为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
三、其它说明
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-17](002301)齐心集团:关于签署募集资金四方监管协议的公告
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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2021-056
深圳齐心集团股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会关于设立募集资金专用账户的议案决议，公司控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司（以下简称“齐心商用设备”）近日已完成募集资金专用账户的设立和募集资金四方监管协议的签署，具体情况公告如下：
一、募集资金项目发行及变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1559号）核准，公司通过非公开发行方式向珠海格力金融投资管理有限公司等7名投资者发行了人民币普通股（A股）92,219,017股，发行价格为10.41元/股，募集资金总额为人民币959,999,966.97元，扣除本次发行费用人民币18,467,240.62元，募集资金净额为人民币941,532,726.35元。该项募集资金已于2019年9月30日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2019]48140006号《验资报告》。非公开股份于2019年10月22日在深圳证券交易所上市。
2021年10月26日召开的第七届董事会第十四次会议和2021年11月11日召开的2021年第一
次临时股东大会审议通过了《关于2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的议案》，议案中对“智能办公设备开发及产业化项目” 建设期延期至2023年6月30日，项目实施主体变更为子公司齐心商用设备。
为规范本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求，2021年11月11日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》，同意公司控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司（本次非公开募投项目“智能办公设备开发及产业化项目”的实施主体）在银行设立募集资金专用账户，并签订募集资金监管协议。
二、募集资金四方监管协议签订及账户开立情况
根据募集资金管理要求和公司董事会决议，近日，公司及子公司齐心商用设备（本次非公开募投项目“智能办公设备开发及产业化项目”变更后的实施主体）分别与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）以及上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳坂田支行和中国光大银行股份有限公司深圳宝龙支行等三家募集资金存放银行（以下亦简称“开户银行”）签订了《募集资金四方监管协议》。募集资金专户的开立和存储情况如下：
序号 开户行 账号 划付金额（元） 资金用途
1 上海浦东发展银行股份有 790500788014000014 0.00 智能办公设备开发及产
限公司深圳景田支行 49 业化项目
2 宁波银行股份有限公司深 73150122000179565 0.00 智能办公设备开发及产
圳坂田支行 业化项目
3 中国光大银行股份有限公 39190188000044865 0.00 智能办公设备开发及产
司深圳宝龙支行 业化项目
合计 0.00 -
三、募集资金四方监管协议主要内容
甲方：深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“甲方一”）
齐心商用设备（深圳）有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）
乙方：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳坂田支行、中国光大银行股份有限公司深圳宝龙支行（以下简称“乙方”）
丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，各方经协商，达成如下协议：
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 ，
截止2021年11月30日，专户余额为人民币0万元。该专户仅用于甲方二智能办公设备开发及产业化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、截至本协议签署之日，甲方二未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲
方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人史松祥、陈立丰可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
7、甲方二1次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%的，甲方二及乙方应当在付款后5个工作日内及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第14条的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议自各方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
11、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
12、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
13、本协议一式九份，各方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
公司及齐心商用设备与中信证券、各开户银行签署的《募集资金四方监管协议》。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-11-30](002301)齐心集团:关于部分募集资金专户销户的公告
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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2021-055
深圳齐心集团股份有限公司
关于部分募集资金专户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据第七届董事会第十四次会议和2021年第一次临时股东大会决议，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”或“齐心集团”）近日已将2018年度非公开募投的“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”终止并将该项目募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动，以上项目所对应的募集资金专户人民币余额为0元并不再使用。为方便募集资金专户管理，公司现已办理完毕该项目募集资金专户的销户手续。项目基本情况如下：
一、2018年度非公开募集资金项目情况
1、募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1559号）核准，公司通过非公开发行方式向珠海格力金融投资管理有限公司等7名投资者发行了人民币普通股（A股）92,219,017股，发行价格为10.41元/股，募集资金总额为人民币959,999,966.97元，扣除本次发行费用人民币18,467,240.62元，募集资金净额为人民币941,532,726.35元。该项募集资金已于2019年9月30日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2019]48140006号《验资报告》。非公开股份于2019年10月22日在深圳证券交易所上市。
2、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据相关规定和公司第七届董事会第三次会议关于设立募集资金专用账户决议，公司分别与保荐机构中信证券以及东莞银行股份有限公司深圳分行等九家募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司深圳齐心好视通云计算有限公司（以下简称“齐心好视通”），本次非公开募投项目“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”的实施主体）分别与保荐机构中信证券以及东莞银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行等两家募集资金存放银行签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至目前，《募集资金三方监管协议》和
www.qx.com
《募集资金四方监管协议》均得到了切实有效的履行。
公司启动2018年非公开发行A股股票事项后，于2018年12月聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次非公开发行A股股票工作的保荐机构（主承销商），中信证券指派史松祥先生、宋琛女士（现已变更为史松祥先生、陈立丰先生）担任公司2016年非公开发行股票剩余持续督导期内和该次非公开发行A股股票及之后持续督导期内的保荐代表人，负责具体持续督导工作。
3、2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金审议情况
2021年10月26日召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议和2021年11月11日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的议案》，根据目前市场竞争环境、行业技术发展趋势变化和公司2018年度非公开股票募集资金投资项目建设实施等情况，拟对“智能办公设备开发及产业化项目”项目延期及实施主体变更，对“集团数字化运营平台建设项目”进行项目延期，以及对 “云视频会议平台升级及业务线拓展项目”终止，并将该募投项目终止后的剩余募集资金人民币约18,475.70万元（含账户产生的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销该募投项目对应的募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
具体内容详见2021年10月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-047）
二、2018年度非公开部分募集资金专户销户情况
1、2018年度非公开部分募集资金专户情况
截至公告披露日，2018年度非公开募集资金专户账户状态情况如下：
单位：万元
序号
账户名
开户行
账号
划付金额（元）
募投项目
截至公告披露日余额
永久补流金额
账户状态
1
齐心集团
东莞银行股份有限公司深圳分行
570009601005523
132,050,000.00
云视频会议平台升级及业务线拓展项目
0.00
134,941,323.45
已销户
2
齐心集团
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行
622050342019
50,000,000.00
0.00
50,111,641.22
已销户
www.qx.com
序号
账户名
开户行
账号
划付金额（元）
募投项目
截至公告披露日余额
永久补流金额
账户状态
3
齐心集团
宁波银行股份有限公司深圳布吉支行营业部
73150122000108187
100,000,000.00
智能办公设备开发及产业化项目
276,256.52
0.00
正常使用
4
齐心集团
中国光大银行股份有限公司深圳笋岗支行
39130188000072110
80,000,000.00
91,379.54
0.00
正常使用
5
齐心集团
上海浦东发展银行股份有限公司深圳景田支行
79050078801900000571
77,800,000.00
16,436,260.38
0.00
正常使用
6
齐心集团
广东华兴银行股份有限公司深圳分行
805880100055145
110,150,000.00
集团数字化运营平台建设项目
25,861,631.54
0.00
正常使用
7
齐心集团
中国银行股份有限公司深圳科技园支行
756272796251
183,718,367.53
3,869,197.48
0.00
正常使用
8
齐心集团
中信银行股份有限公司深圳分行营业部
8110301012300477896
60,000,000.00
补充营运资金
29,352.76
0.00
正常使用
9
齐心集团
中国工商银行股份有限公司深圳福虹支行
4000027529200589471
150,000,000.00
101,531.25
0.00
正常使用
10
齐心好视通
东莞银行股份有限公司深圳分行
560009605005519
0.00
云视频会议平台升级及业务线拓展项目
0.00
0.00
已销户
11
齐心好视通
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行
622522647013
0.00
0.00
0.00
已销户
合计
943,718,367.53
-
46,665,609.47
185,052,964.67
本次终止的“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”募投专户募集资金全部永久补充流动资金为18,505.30万元（含利息收入300.31万元），将用于公司日常经营业务所需。
2、募集资金专户销户情况
截至本公告披露日，公司已将终止的“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”募投专户募集资金全部永久补充流动资金，上述募集资金专户人民币余额为0元并不再使用。为方便募集资金专户管理，公司现已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。募集资金专户注销后，公司、项目实施主体与保荐机构及相关银行签订的募集资金专户存储监管协议相应终止。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
2021年11月30日
[2021-11-26](002301)齐心集团:关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
www.qx.com
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2021-054
深圳齐心集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市齐心控 股有限公司（以下简称“齐心控股”）的通知，获悉齐心控股将其所持公司的部分股份办理 解除质押及再质押，具体事项如下：
一、公司股东本次股份解除质押基本情况
股东 是否为 本次解除质 占其所持 占公司总
名称 控股股 押股份数量 股份比例 股本比例 质押起始日 质押解除日 质权人
东 （%） （%）
齐 心 是 4,200,000 1.69 0.57 2020-11-27 2021-11-24 广东华兴银行股份有
控股 限公司深圳分行
二、公司股东本次股份质押基本情况
是
是否 占其所 占公司 否 是否 质
股东 为控 本次质押 持股份 总股本 为 为补 质押 质押 质权人 押
名称 股股 股份数量 比例（%） 比例（%） 限 充质 起始日 到期日 用
东 售 押 途
股
广东华兴
齐心 是 14,200,000 5.73 1.93 否 否 2021-11-24 2022-11-25 银行股份 融
控股 有限公司 资
深圳分行
三、公司股东股份累计质押情况
截至公告提报披露日，齐心控股及其一致行动人陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽所持股份质押情 况如下：
本次质押及 本次质押及 占其所 已质押股份情 未质押股份情况
股东名 持股比 解除质押前 解除质押后 持股份 占公司 况
称 持股数量 例（%）质押股份数 质押股份数 比例 总股本 已质押 已质押 未质押股 未质押
量 量 （%） 比例（%）股份中 股份中 份中限售 股份中
限售股 冻结股 股份数量 冻结股
www.qx.com
份数量 份数量 份数量
齐心控 247,845,097 33.77 94,930,000 104,930,000 42.34 14.30 0 0 0 0
股
陈钦鹏 4,186,075 0.57 0 0 0.00 0.00 0 03,139,555 0
陈钦武 36,000,000 4.90 28,650,000 28,650,000 79.58 3.90 0 0 0 0
陈钦徽 21,600,000 2.94 17,100,000 17,100,000 79.17 2.33 0 0 0 0
合计 309,631,172 42.18 140,680,000 150,680,000 48.66 20.53 0 03,139,555 0
四、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、齐心控股及其一致行动人股份质押所涉股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、齐心控股及其一致行动人股份质押所涉股份融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
3、齐心控股及其一致行动人进行股份质押融入的资金用于满足其自身日常经营的资金需求。控股股东及一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力。
4、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
5、齐心控股及其一致行动人股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。齐心控股股份质押风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变更，对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。
五、备查文件
1、股份解除质押及股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 26 日
★★机构调研
调研时间:2021年10月26日
调研公司:长江证券,招商证券,兴业证券,东吴证券,华泰证券,国泰君安,浙商证券,华西证券,中信证券,申万宏源,泰康资产
接待人:董事长:陈钦鹏,董事、B2B事业部总经理:戴盛杰,董事、董事会秘书、财务总监:黄家兵,证券事务代表:罗江龙,CEO:王化福
调研内容:一、公司2021年第三季度业绩介绍
数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。2021年前三季度，面对外汇波动、公司主要原材料价格上涨、生产要素成本增加等各项环境变化，齐心集团坚定数字化业务发展赛道，积极深耕B2B和云视频业务，经营业绩持续稳步成长。
2021年1-9月，公司实现营业收入68.43亿元，同比增长12.27%，其中：B2B大客户营业收入60.05亿元，同比增长17.64%；实现归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，较上年同期下降46.31%。净利润下滑主要原因，一是公司持续构筑核心技术壁垒，各项研发投入继续增加；二是公司主要原材料价格上涨，各种生产要素成本增加；三是外汇波动，短期效益受到一定的影响，公司也在积极通过各种手段锁定原材料成本，努力降本增效，持续改善运营效率。
今年1-9月份公司实现正向的1.76亿的经营现金流，关于投资者关注的应收账款规模，随着公司业务规模不断扩大，公司B2B大客户销售及服务业务收入持续增长，应收账款也相应递增，目前B2B大客户主要为央企和金融机构、军队、政府部门等，此类客户应收账款风险可控，近年来没有出现过坏账，公司整个商业模式是适合这个行业发展趋势的，目前整个集团的经营现金流还是维持在一个比较稳定的正向现金流状态。研发投入方面，齐心集团前三季度在数字化运营平台和云视频业务方面总的研发投入为0.83亿元，公司持续完善集团数字化运营平台建设项目，打通供应链上下游，实现多场景业务布局，为企业客户提供一体化服务体系；持续加大对好视通底层技术的研发投入和多场景应用，不断深化音视频技术与垂直行业应用场景间的有机融合，强化行业核心应用场景解决方案。加强核心竞争力，构筑护城河的同时，技术研发的加大投入短期内也对经营利润造成了一定影响。
从经营的亮点分析来看，公司大客户订单储备继续充实，2021年1-9月，齐心B2B大客户营业收入60.05亿元，同比增长17.64%。公司重点聚焦布局办公物资、工业品和员工福利等电商化集采成熟品类，第三季度内合约大客户中标和业务储备持续增加，中标了国家电网、中国农业银行多省分行、中国邮政多省分行、中国航发、中国华电集团、中国烟草黑龙江省公司、陕西延长石油物资集团等重要项目。服务大客户群体从2019年170多家，2021年增加到了190多家，大客户服务群体的持续扩充，为公司后续储备订单和未来可持续发展打下良好的基础。
公司在商务和交付能力方面，齐心企业服务平台已涵盖20多个大类、150万+商品的丰富品类，公司围绕大办公产业链所涵盖的硬件、软件和服务等多个领域。在数据化能力方面，公司持续完善企业数字化运营平台，构建高效智能的供需体系。未来公司将围绕办公物资、MRO、员工福利、营销产品等四个场景为客户构建一站式企业服务平台。
齐心自有品牌方面，公司加强产品与营销创新，在公司主要原材料持续上涨的情况下，公司坚持“内容+产品”研发策略，持续推动自有品牌年轻化，有效寻求人气IP产品、智能办公用品等高附加值产品，以实现更好的产品毛利。在数字化平台和产品创新的双重驱动下，齐心自有品牌开启了品牌IP联名合作之路，与QQfamily、吾皇万睡、米团儿等优秀人气IP达成合作，推出有情感、有温度的文创产品，结合直播、电商、社群等新式营销手段，通过线上+线下渠道融合，全渠道增强与用户场景化沟通与互动，有效触达年轻消费者。
在SaaS 云视频服务方面，齐心集团持续推动“云+端+行业”发展战略落地，增强销售渠道开拓和加大市场推广投入，持续加大对好视通底层技术的研发投入和多场景应用，不断深化音视频技术与垂直行业应用场景的有机融合，强化行业核心应用场景解决方案。这些核心技术的研发投入，短期对公司经营业绩产生一定的影响，但也为我们未来持续深耕政企市场打下了良好基础。
二、互动问答环节
1、问：文创业务将是齐心未来重要发展业务，请问文创业务未来三年收入规划和毛利率水平？
答：文创事业部的是公司围绕品牌年轻化的尝试，为公司带来新的业务增长机会，今年1-9月文创产品销售规模约3000万，未来3-5年，我们希望文创产品能实现3-5亿的销售规模。文创产品毛利率相对传统办公文具来说更高，有利于改善产品的毛利率和公司盈利能力。未来公司将围绕IP文创产品，持续加大研发设计投入、模具开发和新IP开发，实现文创产品高速、可持续性发展。关于公司三季度毛利情况，公司在原材料成本增长，数据化能力的投入和提升，带来了一定短期成本压力，公司合理选择一些有效的手段来锁定原材料价格，销售方面对具有一定影响力的产品和文创高附加值产品，我们也进行了逐步提价，以上将带来毛利率的改善-，预计四季度公司主要原材料成本行情会持续平稳发展。
2、问：今年B2B办公业务方面增速有所放缓，公司今年大客户开拓上还是有非常多的这个新客户进来，预期未来收入和订单情况？
答：今年B2B业务前三季度增速略有放缓，-去年-三季度公司销售基数较高，对比来看增速是略微放缓了；第二是政府采购规模有一定的压缩，但企业端采购影响不大，目前跟客户沟通后，预计变化不会太大，所以公司对四季度业绩是比较有信心的。关于明年订单储备，今年第三、第四季度出来的新增大客户招投标项目比较多，将会成为明年的订单储备，地方性业务方面也做了更多的储备。公司存量业务方面相对稳定性也比较高，而且存量客户我们也做的比较娴熟了，从今年整个续标情况来看，存量业务基本100%续标成功，金融、军队、地方客户等客户方面也已提前做好了招投标布局。
3、问：齐心好视通近两年团队建设和项目研发开拓方面有较大的费用投入，好视通主体大概预期实现盈利？
答：今年整个视频行业较去年同期来讲是略有下滑，今年尤其是第三季度受到两个外因、两个内因的影响。外因方面，公有云服务为主的腾讯会议持续免费，对中小微客户影响较大，近90%的小微客户开始选择免费视频会议；好视通去年开始往中大型客户纵深转型，这个转型需要一定的周期，而在中大型客户的采购上，受今年外部整个市场环境低迷影响挺大。内因方面好视通销售团队从过去以云服务需求中小型客户为主的销售模式，开始向中大型以及纵深的行业场景转型，在这种服务转型跟公司期望值有一定差距；在研发投入方面，公司今年将近百分之六七十的投入在研发方面。过去好视好通是以软件为主，而今年开始必须软硬结合，加上纵深的行业，尤其是高品质硬件方面好视通需要再加强的，而硬件的成熟需要一定的周期。好视通在内因和外因作用下，实际达成和期望值是有一定偏差的。今年是好视通转型元年，向中大型客户方面拓展，加强纵深行业场景，以及加强高品质硬件研发方面对于好视通来说是元年。经过磨合发展后，相信后续业绩会进入上升通道。
4、问：刚才交流说到今年政府预算是受到一定压缩，情况如何？集采报价这块会不会下调，整个办公集采行业增速预期会不会进行下调？
答：从央企、政府采购来看，据了解整个采购总量与去年同期有一定的压缩。按照以往经验和大数据分析，压缩一部分项目型的采购，主动降低成本或者降低开销，目前来看是一种短期调控。关于在降本增效过程中集采报价，以某五大国有商业银行招投标为例，从其所有各省的项目来看，其报价机制已经响应国家对于招投标管理限制方面，最低价中标情况已经不成为主流，而是以靶心法作为整个价格评标标准。今年来看市场基本都是以靶心法为主流，而不是说以最低价作为基准价来评审各家报价，所以价格方面没有太多的问题。从未来行业预期维度来看，从金融机构、军队军工等单位白名单客户目前来看，真正意义上实施集中采购的大概是在50%左右，而50%里面充分实施集中采购的为数不多，这些白名单的集采实施未来三年都是比较具有确定性的，所以我们对远期这个市场整体情况还是非常乐观的。
5、问：好视通今年持续加大了研发投入，未来研发投入强度和周期节奏是什么样的情况？
答：好视通过去的商业模式和核心能力上跟现在的友商腾讯会议纯云服务是基本类似的。目前公司继续加大的是在终端研发的能力，以及纵深的业务场景，加大了端到端的产品、专用的终端产品以及专用的业务纵深业务的持续研发，保持我们在业内纵深这个行业的技术领先优势。公司在外部腾讯免费加上整个市场短期承压的情况下，公司继续加大研发投入，是好视通和公司团队对这个云视频赛道的信心，未来能做透行业纵深“云+端+纵深的业务全场景”这个战略是科学前瞻的。研发费用方面随着未来业绩增长，相比较而言研发比例会有所下降的，而不是说持续一直加大。
6、问：集团整个研发费用率方面公司是怎么规划的？
答：未来，公司整个集团研发费用率会持续保持在增量收入规模的4%-6%，整个集团收入规模的1%-4%。
7、问：公司MRO业务增长情况和毛利率情况如何？
答：公司1-9月来看，MRO销售增长率接近20%，占公司销售占比在20%左右。MRO盈利情况目前来看，一部分成熟客户总体直接自营交付的毛利率已经达到了20%以上。因为物资太过庞杂，一个客户要把它毛利率提升起来，首先是到客户现场梳理现有物资，梳理完后还要有一个采购使用周期，在整个周期完成以后，才会进入到供应链的采购谈判环节，在这个环节以后才开始体现在毛利率上面，所以MRO物资经营产出效益会相对较长。
8、问：公司粤视会项目今年的推进情况和业务贡献情况，以及包括我们前三季度来画这个整个sas业务里面里面大概有多少是已经转型成了这种这种大客户的业务，包括我们现在在哪些这种项目这种以后我们跟他去合作的项目主要是这两个问题，谢谢。
答：粤视会项目相比去年有近一倍的增长，今年占到好视通整个销售额的大概10%左右，预期明年有更乐观的成长，该项目后续在终端和服务等综合收入会陆续加入进来。粤视会项目是好视通省级平台的样板案例，是竞争对手很难复制的优势。公司后续将利用这样的示范作用，在全国其他省、其他央企以及其他的省级教育的平台来进行复制。
9、问：公司大客户续标方面，大客户老客户会主要基于什么评价考虑，如何建立更具粘性的商业模式？
答：大客户续标方面，公司在前服务标段期内的整个服务能力、服务质量以及跟客户提供的这种服务的稳定性，这些都是很重要的指标。前一服务期内的销售内占比，排在头部相对来说是加分项。我们大部分重点中标项目里面，公司销售内占比是排名前列的，在续标方面具有很好的加分优势。
10、问：随着未来B2B办公集采方面增速变化，玩家越来越多，未来在核心竞争力打造上公司如何规划？
答：面对未来B2B办公集采趋势，公司在这块业务的核心竞争力打造上，侧重在投标入围能力、商务拿单能力、商品供应链能力、仓配交付能力及数据化能力等核心竞争力打造。
三、陈钦鹏董事长发言
非常感谢大家花这么长时间来听我们汇报。
未来五年，从外部环境和国家政策来看，阳光化、电商化、集中化、数字化采购是大势所趋，这个趋势是肯定不会改变的，对他们而言带来的是增效降本。我们目前中标大客户储备在逐步增加，新增加比如军队、农行等。同时今年我们也在地方优质大客户也有不少成功的案例，后续将有更好的案例和经验输出。
关于优质大客户，首先肯定是大，第二个是他的经营现金流要好，人数要多，业务场景要多，这样是我们的我们叫优质的定义。当下整个经济环境不乐观，所以我们也是首先是要确保现金流。在内占比方面我们在关键大客户方面基本保持了持续的领先。公司在不断地加强我组织能力建设，更好地提升销售内占比。
今年前三季度好视通在业务增长方面产生了一定压力，但是我们对这个行业是非常坚定看好的。粤视会项目我们也在除了全省横向打通，纵向拉通，同时我们也在正在拓展更多的这个垂直的行业。好视通助力广东省人民政府建设的粤视会平台，目前已全面覆盖广东42个厅局、21个地市及下属县，全省开通用户超200万，全方位满足广东省政府各类线上音视频通信需求。智慧教育方面公司推出三个课堂解决方案，让贫困地区每个孩子都能共享这个优质的教育资源。好视通三个课堂已实施的产品解决方案和落地，后续可陆续在各省推动复制。公司从过去中小微企业向中大型客户转型，我们也在持续建设中取得了一定成效，相信明年和未来会越来越好，后续将继续加强在产品力、渠道力和品牌建设方面的发展。
我们成立学生文创事业部，在这块未来我们也会持续投入。中华文化的复兴，通过文具这个载体去发扬光大，这也是我们的使命吧。
为加强公司商品供应链管理能力，公司商品采购从总部下放到七个大区，目的是要在标准化和个性化方面更贴近当地市场，更快的响应客户需求，这个是我们在商品组织上贴近客户的调整，在招投标能力的组织建设上，我们也做了进一步加强。
公司整个团队也很努力，也在不断学习、不断成长，希望各位投资者能够给齐心发展的时间，我相信在未来一定会以更好的业绩回报大家。谢谢各位。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-03-04 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.36 成交量:2687.00万股 成交金额:47167.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜1585.33 ｜1960.34 ｜
｜长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业｜1094.77 ｜1.81 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜874.36 ｜51.01 ｜
｜大通证券股份有限公司上海淮海西路证券营｜857.30 ｜68.78 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营｜599.98 ｜291.13 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜2213.61 ｜
｜深股通专用 ｜1585.33 ｜1960.34 ｜
｜中泰证券股份有限公司上海分公司 ｜58.31 ｜894.84 ｜
｜中国银河证券股份有限公司台州东海大道证｜3.65 ｜751.43 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营｜61.69 ｜739.98 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-05-15｜9.30 ｜191.00 ｜1776.30 ｜海通证券交易单｜东北证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜元(016606) ｜限公司前海分公｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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