齐心文具齐心文具财务分析报告
≈≈齐心集团002301≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0700│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.1669│ 0.0900│ 0.0643│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0700│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 4.8742│ 4.8602│ 4.8590│ 4.7285│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2401│ 0.1910│ 0.0878│ 0.7997│
│每股现金流量(元) │ -0.7085│ -0.8633│ -0.5771│ 0.0820│
│每股资本公积金(元) │ 2.8003│ 2.8004│ 2.8138│ 2.7606│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1341│ 0.1341│ 0.1341│ 0.1341│
│每股未分配利润(元) │ 1.2632│ 1.2546│ 1.2309│ 1.1567│
│净资产收益率(%) │ 3.5963│ 2.0139│ 1.5228│ 5.7865│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6600│ 2.0500│ 1.5500│ 5.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3344│ 1.7610│ 1.3988│ 5.3348│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7900│ --│ 5.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 915407.54│ 955777.12│ 822107.98│ 910188.25│
│归属母公司股东权益 │ 357776.41│ 356745.54│ 356657.13│ 347082.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 684341.14│ 448589.87│ 205993.90│ 800932.76│
│营业成本(万元) │ 617810.71│ 405651.32│ 186403.01│ 683551.51│
│投资收益(万元) │ -599.21│ 15.55│ 0.02│ 276.26│
│净利润(万元) │ 12650.44│ 7130.59│ 5406.99│ 20010.02│
│营业利润(万元) │ 15720.43│ 8748.55│ 6232.35│ 25875.19│
│利润总额(万元) │ 15656.89│ 8861.72│ 6297.77│ 25916.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 12866.80│ 7184.55│ 5431.25│ 20084.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 17627.26│ 14017.76│ 6441.16│ 58700.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2500│ 0.0700│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.3128│ 0.2400│ 0.0657│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2500│ 0.0700│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 4.6821│ 4.7523│ 4.5704│ 4.5741│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2892│ 0.0664│ -0.5513│ 0.7855│
│每股现金流量(元) │ -1.0099│ -0.4910│ -1.2548│ 0.1646│
│每股资本公积金(元) │ 2.7558│ 2.7558│ 2.7558│ 2.7560│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1116│ 0.1108│ 0.1108│ 0.1108│
│每股未分配利润(元) │ 1.2065│ 1.2773│ 1.0960│ 1.0260│
│净资产收益率(%) │ 6.9727│ 5.2864│ 1.5298│ 6.8576│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9900│ 5.3500│ 2.0000│ 8.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6090│ 5.0317│ 1.4357│ 6.4439│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0900│ --│ 7.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 780771.02│ 744143.80│ 686593.46│ 787574.58│
│归属母公司股东权益 │ 343674.46│ 348825.53│ 335472.98│ 335745.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 609542.54│ 375674.67│ 152226.44│ 598126.96│
│营业成本(万元) │ 537103.23│ 325765.08│ 131414.64│ 504492.01│
│投资收益(万元) │ 246.04│ 246.04│ -13.00│ 3240.48│
│净利润(万元) │ 24026.97│ 18614.70│ 5241.65│ 23024.58│
│营业利润(万元) │ 28761.22│ 21545.21│ 6858.25│ 27162.57│
│利润总额(万元) │ 28723.56│ 21377.39│ 6879.43│ 27137.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 23963.42│ 18440.39│ 5132.19│ 23024.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 21225.87│ 4875.11│ -40466.55│ 57657.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.2800│ 0.3500│ 0.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1669│ 0.2600│ 0.3300│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 4.8742│ 4.7285│ 4.5741│ 3.9158│
│每股资本公积金(元) │ 2.8003│ 2.7606│ 2.7560│ 1.8273│
│每股未分配利润(元) │ 1.2632│ 1.1567│ 1.0260│ 1.1495│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2401│ 0.7997│ 0.7855│ 0.6208│
│每股现金流量(元) │ -0.7085│ 0.0820│ 0.1646│ 0.8998│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 21.2741│ 26.3373│ 18.6970│ 12.8044│
│应收账款周转率 │ 1.9565│ 3.0032│ 4.1252│ 6.0591│
│总资产周转率 │ 0.7497│ 0.9435│ 0.8025│ 0.7224│
│营业收入增长率(%) │ 12.2713│ 33.9068│ 41.0264│ 33.3037│
│营业利润增长率(%) │ -45.3416│ -4.7396│ 49.3625│ 14.0564│
│利润总额增长率(%) │ -45.4911│ -4.4998│ 24.3690│ 34.9553│
│归属母公司净利润增长率│ -46.3065│ -12.7694│ 20.0610│ 36.9086│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.2440│ 15.5685│ 12.0265│ 49.1948│
│净资产增长率(%) │ 4.1033│ 3.3768│ 33.5940│ 3.3581│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.8486│ 1.5896│ 2.6248│ 2.4983│
│总资产收益率(%) │ 1.4916│ 0.8389│ 0.7168│ 2.3572│
│净资产收益率(%) │ 3.5963│ 2.0139│ 1.5228│ 5.7865│
│营业利润率(%) │ 2.2972│ 1.9502│ 3.0255│ 3.2306│
│销售毛利率(%) │ 9.7218│ 9.5719│ 9.5104│ 14.6556│
│销售净利率(%) │ 1.8486│ 1.5896│ 2.6248│ 2.4983│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 21.2741│ 13.2472│ 6.8162│ 26.3373│
│固定资产周转率 │ 13.8345│ 9.0352│ 4.1259│ 16.1386│
│流动资产周转率 │ 0.9497│ 0.6112│ 0.3050│ 1.2069│
│总资产周转率 │ 0.7497│ 0.4808│ 0.2378│ 0.9435│
│股东权益周转率 │ 1.9478│ 1.2689│ 0.5948│ 2.3461│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3095│ 1.2650│ 1.3625│ 1.2827│
│速动比率(%) │ 1.2532│ 1.1310│ 1.2299│ 1.1799│
│产权比率 │ 1.5503│ 1.6755│ 1.3040│ 1.6226│
│应收账款周转率 │ 1.9565│ 1.3135│ 0.6297│ 3.0032│
│利息保障倍数 │ 25.6578│ 6.3700│ --│ 2.7796│
│资产负债率 │ 0.6079│ 0.6254│ 0.5657│ 0.6187│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.2713│ 19.4091│ 35.3207│ 33.9068│
│营业利润增长率(%) │ -45.3416│ -59.3944│ -9.1261│ -4.7396│
│总资产增长率(%) │ 17.2440│ 28.4398│ 19.7372│ 15.5685│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.4197│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.4181│ 2.5927│ 6.3831│ 3.3630│
│净利润增长率(%) │ -47.3490│ -61.6938│ 3.1544│ -13.0928│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.0838│ 37.3252│ 43.3832│ 38.1330│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.1656│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.7710│ 78.2319│ 76.7352│ 79.1208│
│无形资产比率(%) │ 1.4509│ 1.4438│ 1.7255│ 1.6167│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 915407.54│ 955777.12│ 822107.98│ 910188.25│
│流动资产 │ 721076.13│ 747722.88│ 630846.05│ 720147.81│
│非流动资产 │ 194331.42│ 208054.24│ 191261.93│ 190040.43│
│固定资产 │ 49005.79│ 49371.78│ 49927.15│ 49926.72│
│货币资金 │ 280219.20│ 311989.29│ 238668.96│ 306153.70│
│存货 │ 30978.86│ 34140.84│ 27591.52│ 27102.27│
│应收账款 │ 358389.04│ 341887.26│ 313070.36│ 341155.85│
│其他应收款 │ --│ 10416.66│ --│ 11393.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13281.72│ 13799.11│ 14185.21│ 14714.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 79501.63│ 120110.52│ 156653.91│ 116981.74│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 284723.65│ 274666.48│ 245763.65│ 310862.53│
│流动负债 │ 550657.92│ 591106.36│ 463006.51│ 561420.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 556472.12│ 597718.20│ 465093.97│ 563160.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 205546.80│ 205554.84│ 206541.04│ 202637.23│
│未分配利润 │ 92722.67│ 92089.57│ 90349.60│ 84905.02│
│归属于母公司所│ 357776.41│ 356745.54│ 356657.13│ 347082.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 358935.42│ 358058.92│ 357014.01│ 347027.32│
│商誉 │ 78998.29│ 78998.29│ 78998.29│ 78998.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 780771.02│ 744143.80│ 686593.46│ 787574.58│
│流动资产 │ 593013.88│ 556862.18│ 504016.75│ 607143.66│
│非流动资产 │ 187757.13│ 187281.63│ 182576.71│ 180430.92│
│固定资产 │ 49599.39│ 49579.87│ 49234.93│ 49329.98│
│货币资金 │ 293993.65│ 281680.60│ 249343.61│ 357498.44│
│存货 │ 31491.79│ 32779.22│ 32607.35│ 24805.30│
│应收账款 │ 202396.39│ 194789.90│ 177591.32│ 192229.16│
│其他应收款 │ --│ 7824.94│ --│ 5004.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12833.10│ 13005.37│ 13612.10│ 14546.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 140647.67│ 128654.01│ 203199.45│ 189111.37│
│预收账款 │ --│ --│ 10854.22│ 10014.45│
│应付账款 │ 112180.12│ 101875.43│ 79544.25│ 162783.81│
│流动负债 │ 436152.01│ 394101.55│ 349741.73│ 451115.85│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 437022.81│ 395133.75│ 351000.81│ 451838.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 202280.30│ 202280.30│ 202280.30│ 202299.00│
│未分配利润 │ 88562.25│ 93753.52│ 80445.32│ 75313.13│
│归属于母公司所│ 343674.46│ 348825.53│ 335472.98│ 335745.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 343748.21│ 349010.05│ 335592.65│ 335736.53│
│商誉 │ 83164.96│ 83164.96│ 83164.96│ 83164.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 684341.14│ 448589.87│ 205993.90│ 800932.76│
│营业收入 │ 684341.14│ 448589.87│ 205993.90│ 800932.76│
│营业总成本 │ 669984.53│ 440349.47│ 200086.83│ 765437.04│
│营业成本 │ 617810.71│ 405651.32│ 186403.01│ 683551.51│
│财务费用 │ 603.50│ 1305.02│ -1844.54│ 8877.83│
│管理费用 │ 13814.21│ 8438.00│ 3898.94│ 21933.16│
│营业利润 │ 15720.43│ 8748.55│ 6232.35│ 25875.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -599.21│ 15.55│ 0.02│ 276.26│
│营业外收支净额│ -63.53│ 113.16│ 65.42│ 40.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15656.89│ 8861.72│ 6297.77│ 25916.00│
│所得税费用 │ 3006.46│ 1731.13│ 890.78│ 5905.98│
│归属母公司净利│ 12866.80│ 7184.55│ 5431.25│ 20084.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12650.44│ 7130.59│ 5406.99│ 20010.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 609542.54│ 375674.67│ 152226.44│ 598126.96│
│营业收入 │ 609542.54│ 375674.67│ 152226.44│ 598126.96│
│营业总成本 │ 582382.15│ 353856.97│ 145814.46│ 574758.88│
│营业成本 │ 537103.23│ 325765.08│ 131414.64│ 504492.01│
│财务费用 │ -2063.89│ -296.66│ 1273.67│ 3123.95│
│管理费用 │ 13440.34│ 8292.62│ 3868.84│ 17363.14│
│营业利润 │ 28761.22│ 21545.21│ 6858.25│ 27162.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 246.04│ 246.04│ -13.00│ 3240.48│
│营业外收支净额│ -37.66│ -167.82│ 21.19│ -25.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28723.56│ 21377.39│ 6879.43│ 27137.13│
│所得税费用 │ 4696.60│ 2762.69│ 1637.78│ 4112.55│
│归属母公司净利│ 23963.42│ 18440.39│ 5132.19│ 23024.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24026.97│ 18614.70│ 5241.65│ 23024.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 847969.17│ 586053.09│ 294357.05│1119449.36│
│经营现金流出小计│ 830341.91│ 572035.34│ 287915.89│1060749.34│
│经营现金流量净额│ 17627.26│ 14017.76│ 6441.16│ 58700.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3522.76│ 3474.60│ 3310.04│ 875.22│
│投资现金流出小计│ 5415.60│ 16877.33│ 1793.21│ 16126.06│
│投资现金流量净额│ -1892.84│ -13402.73│ 1516.83│ -15250.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 423237.83│ 366109.68│ 161999.82│ 843994.09│
│筹资现金流出小计│ 489026.42│ 428810.28│ 213258.53│ 872537.35│
│筹资现金流量净额│ -65788.59│ -62700.60│ -51258.71│ -28543.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1947.52│ -1280.94│ 939.52│ -8887.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52001.68│ -63366.52│ -42361.21│ 6018.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 717796.88│ 468665.64│ 196679.84│ 828408.24│
│经营现金流出小计│ 696571.02│ 463790.53│ 237146.38│ 770751.14│
│经营现金流量净额│ 21225.87│ 4875.11│ -40466.55│ 57657.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 794.13│ 770.26│ 30.06│ 33503.41│
│投资现金流出小计│ 14147.32│ 11129.55│ 3008.07│ 48283.85│
│投资现金流量净额│ -13353.20│ -10359.28│ -2978.00│ -14780.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 373294.22│ 264142.95│ 223048.73│ 561341.50│
│筹资现金流出小计│ 456894.54│ 296390.26│ 272776.51│ 592722.72│
│筹资现金流量净额│ -83600.32│ -32247.31│ -49727.78│ -31381.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1597.77│ 1692.35│ 1066.43│ 589.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -74129.88│ -36039.13│ -92105.91│ 12084.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 280219.20│ 306153.70│ 357498.44│ -14.36│
│短期借款 │ 79501.63│ 116981.74│ 189111.37│ -38.14│
│应收账款 │ 358389.04│ 341155.85│ 192229.16│ 77.47│
│其他应收款 │ --│ --│ 5004.96│ --│
│应付账款 │ 284723.65│ 310862.53│ 162783.81│ 90.97│
│在建工程 │ --│ --│ 963.65│ --│
│存货的减少 │ --│ -2968.08│ 4400.25│ -167.45│
│流动负债合计 │ 550657.92│ 561420.98│ 451115.85│ 24.45│
│负债合计 │ 556472.12│ 563160.92│ 451838.06│ 24.64│
│营业利润 │ 15720.43│ 25875.19│ 27162.57│ -4.74│
│利润总额 │ 15656.89│ 25916.00│ 27137.13│ -4.50│
│归属于母公司所有│ 12866.80│ 20084.09│ 23024.14│ -12.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 92722.67│ 84905.02│ 75313.13│ 12.74│
│营业外收支净额 │ -63.53│ 40.82│ -25.45│ 260.39│
│购买商品、接受劳│ 747282.20│ 970469.66│ 686225.32│ 41.42│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 847969.17│1119449.36│ 828408.24│ 35.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 830341.91│1060749.34│ 770751.14│ 37.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17627.26│ 58700.02│ 57657.09│ 1.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3522.76│ 875.22│ 33503.41│ -97.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5415.60│ 16126.06│ 48283.85│ -66.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1892.84│ -15250.84│ -14780.44│ -3.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5415.60│ 15056.06│ 13403.91│ 12.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 423237.83│ 843994.09│ 561341.50│ 50.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 489026.42│ 872537.35│ 592722.72│ 47.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -65788.59│ -28543.26│ -31381.22│ 9.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12547.71│ 21824.75│ 32403.67│ -32.65│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52001.68│ 6018.34│ 12084.93│ -50.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 172179.36│ 100726.19│ 70.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 172179.36│ 100726.19│ 70.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 191390.21│ 23.8959│ -3879.34│ -19.3155│
│第三季度│ 233867.87│ 29.1994│ 5523.04│ 27.4996│
│第二季度│ 223448.23│ 27.8985│ 13308.19│ 66.2624│
│第一季度│ 152226.44│ 19.0061│ 5132.19│ 25.5535│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 163170.23│ 27.2802│ 4684.04│ 20.3441│
│第三季度│ 168641.22│ 28.1949│ 4284.96│ 18.6107│
│第二季度│ 158778.85│ 26.5460│ 10149.61│ 44.0825│
│第一季度│ 107536.66│ 17.9789│ 3905.52│ 16.9627│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0700│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.1669│ 0.0900│ 0.0643│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0700│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 4.8742│ 4.8602│ 4.8590│ 4.7285│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2401│ 0.1910│ 0.0878│ 0.7997│
│每股现金流量(元) │ -0.7085│ -0.8633│ -0.5771│ 0.0820│
│每股资本公积金(元) │ 2.8003│ 2.8004│ 2.8138│ 2.7606│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1341│ 0.1341│ 0.1341│ 0.1341│
│每股未分配利润(元) │ 1.2632│ 1.2546│ 1.2309│ 1.1567│
│净资产收益率(%) │ 3.5963│ 2.0139│ 1.5228│ 5.7865│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6600│ 2.0500│ 1.5500│ 5.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3344│ 1.7610│ 1.3988│ 5.3348│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7900│ --│ 5.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 915407.54│ 955777.12│ 822107.98│ 910188.25│
│归属母公司股东权益 │ 357776.41│ 356745.54│ 356657.13│ 347082.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 684341.14│ 448589.87│ 205993.90│ 800932.76│
│营业成本(万元) │ 617810.71│ 405651.32│ 186403.01│ 683551.51│
│投资收益(万元) │ -599.21│ 15.55│ 0.02│ 276.26│
│净利润(万元) │ 12650.44│ 7130.59│ 5406.99│ 20010.02│
│营业利润(万元) │ 15720.43│ 8748.55│ 6232.35│ 25875.19│
│利润总额(万元) │ 15656.89│ 8861.72│ 6297.77│ 25916.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 12866.80│ 7184.55│ 5431.25│ 20084.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 17627.26│ 14017.76│ 6441.16│ 58700.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2500│ 0.0700│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.3128│ 0.2400│ 0.0657│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2500│ 0.0700│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 4.6821│ 4.7523│ 4.5704│ 4.5741│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2892│ 0.0664│ -0.5513│ 0.7855│
│每股现金流量(元) │ -1.0099│ -0.4910│ -1.2548│ 0.1646│
│每股资本公积金(元) │ 2.7558│ 2.7558│ 2.7558│ 2.7560│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1116│ 0.1108│ 0.1108│ 0.1108│
│每股未分配利润(元) │ 1.2065│ 1.2773│ 1.0960│ 1.0260│
│净资产收益率(%) │ 6.9727│ 5.2864│ 1.5298│ 6.8576│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9900│ 5.3500│ 2.0000│ 8.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6090│ 5.0317│ 1.4357│ 6.4439│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0900│ --│ 7.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 780771.02│ 744143.80│ 686593.46│ 787574.58│
│归属母公司股东权益 │ 343674.46│ 348825.53│ 335472.98│ 335745.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 609542.54│ 375674.67│ 152226.44│ 598126.96│
│营业成本(万元) │ 537103.23│ 325765.08│ 131414.64│ 504492.01│
│投资收益(万元) │ 246.04│ 246.04│ -13.00│ 3240.48│
│净利润(万元) │ 24026.97│ 18614.70│ 5241.65│ 23024.58│
│营业利润(万元) │ 28761.22│ 21545.21│ 6858.25│ 27162.57│
│利润总额(万元) │ 28723.56│ 21377.39│ 6879.43│ 27137.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 23963.42│ 18440.39│ 5132.19│ 23024.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 21225.87│ 4875.11│ -40466.55│ 57657.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.2800│ 0.3500│ 0.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1669│ 0.2600│ 0.3300│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 4.8742│ 4.7285│ 4.5741│ 3.9158│
│每股资本公积金(元) │ 2.8003│ 2.7606│ 2.7560│ 1.8273│
│每股未分配利润(元) │ 1.2632│ 1.1567│ 1.0260│ 1.1495│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2401│ 0.7997│ 0.7855│ 0.6208│
│每股现金流量(元) │ -0.7085│ 0.0820│ 0.1646│ 0.8998│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 21.2741│ 26.3373│ 18.6970│ 12.8044│
│应收账款周转率 │ 1.9565│ 3.0032│ 4.1252│ 6.0591│
│总资产周转率 │ 0.7497│ 0.9435│ 0.8025│ 0.7224│
│营业收入增长率(%) │ 12.2713│ 33.9068│ 41.0264│ 33.3037│
│营业利润增长率(%) │ -45.3416│ -4.7396│ 49.3625│ 14.0564│
│利润总额增长率(%) │ -45.4911│ -4.4998│ 24.3690│ 34.9553│
│归属母公司净利润增长率│ -46.3065│ -12.7694│ 20.0610│ 36.9086│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.2440│ 15.5685│ 12.0265│ 49.1948│
│净资产增长率(%) │ 4.1033│ 3.3768│ 33.5940│ 3.3581│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.8486│ 1.5896│ 2.6248│ 2.4983│
│总资产收益率(%) │ 1.4916│ 0.8389│ 0.7168│ 2.3572│
│净资产收益率(%) │ 3.5963│ 2.0139│ 1.5228│ 5.7865│
│营业利润率(%) │ 2.2972│ 1.9502│ 3.0255│ 3.2306│
│销售毛利率(%) │ 9.7218│ 9.5719│ 9.5104│ 14.6556│
│销售净利率(%) │ 1.8486│ 1.5896│ 2.6248│ 2.4983│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 21.2741│ 13.2472│ 6.8162│ 26.3373│
│固定资产周转率 │ 13.8345│ 9.0352│ 4.1259│ 16.1386│
│流动资产周转率 │ 0.9497│ 0.6112│ 0.3050│ 1.2069│
│总资产周转率 │ 0.7497│ 0.4808│ 0.2378│ 0.9435│
│股东权益周转率 │ 1.9478│ 1.2689│ 0.5948│ 2.3461│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3095│ 1.2650│ 1.3625│ 1.2827│
│速动比率(%) │ 1.2532│ 1.1310│ 1.2299│ 1.1799│
│产权比率 │ 1.5503│ 1.6755│ 1.3040│ 1.6226│
│应收账款周转率 │ 1.9565│ 1.3135│ 0.6297│ 3.0032│
│利息保障倍数 │ 25.6578│ 6.3700│ --│ 2.7796│
│资产负债率 │ 0.6079│ 0.6254│ 0.5657│ 0.6187│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.2713│ 19.4091│ 35.3207│ 33.9068│
│营业利润增长率(%) │ -45.3416│ -59.3944│ -9.1261│ -4.7396│
│总资产增长率(%) │ 17.2440│ 28.4398│ 19.7372│ 15.5685│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.4197│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.4181│ 2.5927│ 6.3831│ 3.3630│
│净利润增长率(%) │ -47.3490│ -61.6938│ 3.1544│ -13.0928│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.0838│ 37.3252│ 43.3832│ 38.1330│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.1656│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.7710│ 78.2319│ 76.7352│ 79.1208│
│无形资产比率(%) │ 1.4509│ 1.4438│ 1.7255│ 1.6167│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 915407.54│ 955777.12│ 822107.98│ 910188.25│
│流动资产 │ 721076.13│ 747722.88│ 630846.05│ 720147.81│
│非流动资产 │ 194331.42│ 208054.24│ 191261.93│ 190040.43│
│固定资产 │ 49005.79│ 49371.78│ 49927.15│ 49926.72│
│货币资金 │ 280219.20│ 311989.29│ 238668.96│ 306153.70│
│存货 │ 30978.86│ 34140.84│ 27591.52│ 27102.27│
│应收账款 │ 358389.04│ 341887.26│ 313070.36│ 341155.85│
│其他应收款 │ --│ 10416.66│ --│ 11393.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13281.72│ 13799.11│ 14185.21│ 14714.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 79501.63│ 120110.52│ 156653.91│ 116981.74│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 284723.65│ 274666.48│ 245763.65│ 310862.53│
│流动负债 │ 550657.92│ 591106.36│ 463006.51│ 561420.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 556472.12│ 597718.20│ 465093.97│ 563160.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 205546.80│ 205554.84│ 206541.04│ 202637.23│
│未分配利润 │ 92722.67│ 92089.57│ 90349.60│ 84905.02│
│归属于母公司所│ 357776.41│ 356745.54│ 356657.13│ 347082.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 358935.42│ 358058.92│ 357014.01│ 347027.32│
│商誉 │ 78998.29│ 78998.29│ 78998.29│ 78998.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 780771.02│ 744143.80│ 686593.46│ 787574.58│
│流动资产 │ 593013.88│ 556862.18│ 504016.75│ 607143.66│
│非流动资产 │ 187757.13│ 187281.63│ 182576.71│ 180430.92│
│固定资产 │ 49599.39│ 49579.87│ 49234.93│ 49329.98│
│货币资金 │ 293993.65│ 281680.60│ 249343.61│ 357498.44│
│存货 │ 31491.79│ 32779.22│ 32607.35│ 24805.30│
│应收账款 │ 202396.39│ 194789.90│ 177591.32│ 192229.16│
│其他应收款 │ --│ 7824.94│ --│ 5004.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12833.10│ 13005.37│ 13612.10│ 14546.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 140647.67│ 128654.01│ 203199.45│ 189111.37│
│预收账款 │ --│ --│ 10854.22│ 10014.45│
│应付账款 │ 112180.12│ 101875.43│ 79544.25│ 162783.81│
│流动负债 │ 436152.01│ 394101.55│ 349741.73│ 451115.85│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 437022.81│ 395133.75│ 351000.81│ 451838.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 202280.30│ 202280.30│ 202280.30│ 202299.00│
│未分配利润 │ 88562.25│ 93753.52│ 80445.32│ 75313.13│
│归属于母公司所│ 343674.46│ 348825.53│ 335472.98│ 335745.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 343748.21│ 349010.05│ 335592.65│ 335736.53│
│商誉 │ 83164.96│ 83164.96│ 83164.96│ 83164.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 684341.14│ 448589.87│ 205993.90│ 800932.76│
│营业收入 │ 684341.14│ 448589.87│ 205993.90│ 800932.76│
│营业总成本 │ 669984.53│ 440349.47│ 200086.83│ 765437.04│
│营业成本 │ 617810.71│ 405651.32│ 186403.01│ 683551.51│
│财务费用 │ 603.50│ 1305.02│ -1844.54│ 8877.83│
│管理费用 │ 13814.21│ 8438.00│ 3898.94│ 21933.16│
│营业利润 │ 15720.43│ 8748.55│ 6232.35│ 25875.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -599.21│ 15.55│ 0.02│ 276.26│
│营业外收支净额│ -63.53│ 113.16│ 65.42│ 40.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15656.89│ 8861.72│ 6297.77│ 25916.00│
│所得税费用 │ 3006.46│ 1731.13│ 890.78│ 5905.98│
│归属母公司净利│ 12866.80│ 7184.55│ 5431.25│ 20084.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12650.44│ 7130.59│ 5406.99│ 20010.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 609542.54│ 375674.67│ 152226.44│ 598126.96│
│营业收入 │ 609542.54│ 375674.67│ 152226.44│ 598126.96│
│营业总成本 │ 582382.15│ 353856.97│ 145814.46│ 574758.88│
│营业成本 │ 537103.23│ 325765.08│ 131414.64│ 504492.01│
│财务费用 │ -2063.89│ -296.66│ 1273.67│ 3123.95│
│管理费用 │ 13440.34│ 8292.62│ 3868.84│ 17363.14│
│营业利润 │ 28761.22│ 21545.21│ 6858.25│ 27162.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 246.04│ 246.04│ -13.00│ 3240.48│
│营业外收支净额│ -37.66│ -167.82│ 21.19│ -25.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28723.56│ 21377.39│ 6879.43│ 27137.13│
│所得税费用 │ 4696.60│ 2762.69│ 1637.78│ 4112.55│
│归属母公司净利│ 23963.42│ 18440.39│ 5132.19│ 23024.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24026.97│ 18614.70│ 5241.65│ 23024.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 847969.17│ 586053.09│ 294357.05│1119449.36│
│经营现金流出小计│ 830341.91│ 572035.34│ 287915.89│1060749.34│
│经营现金流量净额│ 17627.26│ 14017.76│ 6441.16│ 58700.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3522.76│ 3474.60│ 3310.04│ 875.22│
│投资现金流出小计│ 5415.60│ 16877.33│ 1793.21│ 16126.06│
│投资现金流量净额│ -1892.84│ -13402.73│ 1516.83│ -15250.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 423237.83│ 366109.68│ 161999.82│ 843994.09│
│筹资现金流出小计│ 489026.42│ 428810.28│ 213258.53│ 872537.35│
│筹资现金流量净额│ -65788.59│ -62700.60│ -51258.71│ -28543.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1947.52│ -1280.94│ 939.52│ -8887.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52001.68│ -63366.52│ -42361.21│ 6018.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 717796.88│ 468665.64│ 196679.84│ 828408.24│
│经营现金流出小计│ 696571.02│ 463790.53│ 237146.38│ 770751.14│
│经营现金流量净额│ 21225.87│ 4875.11│ -40466.55│ 57657.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 794.13│ 770.26│ 30.06│ 33503.41│
│投资现金流出小计│ 14147.32│ 11129.55│ 3008.07│ 48283.85│
│投资现金流量净额│ -13353.20│ -10359.28│ -2978.00│ -14780.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 373294.22│ 264142.95│ 223048.73│ 561341.50│
│筹资现金流出小计│ 456894.54│ 296390.26│ 272776.51│ 592722.72│
│筹资现金流量净额│ -83600.32│ -32247.31│ -49727.78│ -31381.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1597.77│ 1692.35│ 1066.43│ 589.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -74129.88│ -36039.13│ -92105.91│ 12084.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 280219.20│ 306153.70│ 357498.44│ -14.36│
│短期借款 │ 79501.63│ 116981.74│ 189111.37│ -38.14│
│应收账款 │ 358389.04│ 341155.85│ 192229.16│ 77.47│
│其他应收款 │ --│ --│ 5004.96│ --│
│应付账款 │ 284723.65│ 310862.53│ 162783.81│ 90.97│
│在建工程 │ --│ --│ 963.65│ --│
│存货的减少 │ --│ -2968.08│ 4400.25│ -167.45│
│流动负债合计 │ 550657.92│ 561420.98│ 451115.85│ 24.45│
│负债合计 │ 556472.12│ 563160.92│ 451838.06│ 24.64│
│营业利润 │ 15720.43│ 25875.19│ 27162.57│ -4.74│
│利润总额 │ 15656.89│ 25916.00│ 27137.13│ -4.50│
│归属于母公司所有│ 12866.80│ 20084.09│ 23024.14│ -12.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 92722.67│ 84905.02│ 75313.13│ 12.74│
│营业外收支净额 │ -63.53│ 40.82│ -25.45│ 260.39│
│购买商品、接受劳│ 747282.20│ 970469.66│ 686225.32│ 41.42│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 847969.17│1119449.36│ 828408.24│ 35.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 830341.91│1060749.34│ 770751.14│ 37.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17627.26│ 58700.02│ 57657.09│ 1.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3522.76│ 875.22│ 33503.41│ -97.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5415.60│ 16126.06│ 48283.85│ -66.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1892.84│ -15250.84│ -14780.44│ -3.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5415.60│ 15056.06│ 13403.91│ 12.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 423237.83│ 843994.09│ 561341.50│ 50.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 489026.42│ 872537.35│ 592722.72│ 47.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -65788.59│ -28543.26│ -31381.22│ 9.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12547.71│ 21824.75│ 32403.67│ -32.65│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52001.68│ 6018.34│ 12084.93│ -50.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 172179.36│ 100726.19│ 70.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 172179.36│ 100726.19│ 70.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 191390.21│ 23.8959│ -3879.34│ -19.3155│
│第三季度│ 233867.87│ 29.1994│ 5523.04│ 27.4996│
│第二季度│ 223448.23│ 27.8985│ 13308.19│ 66.2624│
│第一季度│ 152226.44│ 19.0061│ 5132.19│ 25.5535│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 163170.23│ 27.2802│ 4684.04│ 20.3441│
│第三季度│ 168641.22│ 28.1949│ 4284.96│ 18.6107│
│第二季度│ 158778.85│ 26.5460│ 10149.61│ 44.0825│
│第一季度│ 107536.66│ 17.9789│ 3905.52│ 16.9627│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘