002054德美化工最新消息公告-002054最新公司消息
≈≈德美化工002054≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月29日
2)预计2021年年度净利润18000万元至21000万元,增长幅度为54.65%至80.
43% (公告日期：2022-01-18)
3)02月26日(002054)德美化工:关于召开公司2022年第一次临时股东大会
的通知(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本48212万股为基数,每10股派0.7元 ;股权登记日:202
1-04-08;除权除息日:2021-04-09;红利发放日:2021-04-09;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:6288.46万股,发行价:7.3500元/股(实施,
增发股份于2021-01-29上市),发行日:2020-12-31,发行对象:佛山市顺德
区德美化工集团有限公司、浙江银万斯特投资管理有限公司、中国国际
金融股份有限公司、陈细、财通基金管理有限公司、华泰证券股份有限
公司、上海秦兵投资有限公司
机构调研:1)2021年03月16日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:20018.47万 同比增:71.99% 营业收入:19.94亿 同比增:22.64%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.4600│ 0.3501│ 0.1308│ 0.0664│ 0.2800
每股净资产 │ 5.0800│ 4.9963│ 4.6458│ 5.0078│ 4.6300
每股资本公积金 │ --│ 0.8105│ 0.8443│ 1.0198│ 0.2725
每股未分配利润 │ --│ 2.9211│ 2.7039│ 2.7125│ 3.0430
加权净资产收益率│ 8.4100│ 6.9400│ 2.6500│ 1.4200│ 6.0900
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.3451│ 0.1279│ 0.0664│ 0.2414
每股净资产 │ --│ 4.9963│ 4.6458│ 5.0078│ 4.0264
每股资本公积金 │ --│ 0.8105│ 0.8443│ 1.0198│ 0.2370
每股未分配利润 │ --│ 2.9211│ 2.7039│ 2.7125│ 2.6461
摊薄净资产收益率│ --│ 6.9061│ 2.7534│ 1.3255│ 5.9959
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A 股简称:德美化工 代码:002054 │总股本(万):48211.55 │法人:黄冠雄
上市日期:2006-07-25 发行价:6.2│A 股 (万):36400.86 │总经理:黄冠雄
主承销商:国信证券有限责任公司 │限售流通A股(万):11810.68│行业:化学原料及化学制品制造业
电话:0757-22905695 董秘:朱闽翀│主营范围:精细化学品、石油化工品和农牧食
│品
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.4600│ 0.3501│ 0.1308│ 0.0664
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2020年 │ 0.2800│ 0.2810│ 0.1173│ 0.0560
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2019年 │ 0.2600│ 0.2257│ 0.1214│ 0.0484
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2018年 │ 0.1200│ 0.0831│ 0.0649│ 0.0066
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2017年 │ 0.0700│ 0.0843│ 0.0608│ 0.0608
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[2022-02-26](002054)德美化工:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2022-014
广东德美精细化工集团股份有限公司
关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于 2022 年 3 月 14 日（周
一）下午 15：00，召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
本次股东大会性质为临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
2022年2月25日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（2022-004）刊登于 2022 年 2 月 26 日的
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。
4、股东大会召开时间：
现场会议时间为：2022 年 3 月 14 日（周一）下午 15：00；
网络投票时间为：
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月
14 日（股东大会召开当日）上午 9:15-9:25，9:30—11:30；下午 13:00—15:00。
（2）本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 14
日（股东大会召开当日）上午 9：15—下午 15：00。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式行使表决权。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 3 月 8 日（周二）
7、出席会议人员：
（1）2022 年第一次临时股东大会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2022 年 3 月 8 日（周二）,凡 2022 年 3 月 8 日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托授权他人代为出席委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东德美精细化工集团股份有限公司 3 楼会议室（广东省佛山市顺德区容桂街道广珠公路海尾路段 44 号）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案》。
本议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
本议案属于关联交易事项，关联股东黄冠雄先生及其一致行动人回避表决。
本议案经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（2022-004）、《公司第七届监事会第九次会议决议公告》（2022-005）、《关于 2022 年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的公告》
（2022-007）刊登于 2022 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议《关于 2022 年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的议案》。
本议案经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（2022-004）、《公司第七届监事会第九次会议决议公告》（2022-005）、《关于 2022 年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的公告》
（2022-008）刊登于 2022 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议《关于 2022 年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的议案》。
本议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
本议案属于关联交易事项，关联股东黄冠雄先生及其一致行动人回避表决。
本议案经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（2022-004）、《公司第七届监事会第九次会议决议公告》（2022-005）、《关于 2022 年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的
的公告》（2022-009）刊登于 2022 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
本议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
本议案经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（2022-004）、《公司第七届监事会第九次会议决议公告》（2022-005）、《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的的公告》（2022-010）
刊登于 2022 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》。
本议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
本议案应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
本议案经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（2022-004）、《公司第七届监事会第九次会议决议公告》（2022-005）、《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》（2022-011）
刊登于 2022 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议《关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的议案》。
本议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
本议案应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
本议案经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（2022-004）、《公司第七届监事会第九次会议决议公告》（2022-005）、《关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的议
案的公告》（2022-013 ）刊登于 2022 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注(该列打勾的栏目
可以投票)
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于 2022 年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关 √
联交易的议案
2.00 关于 2022 年度公司及子公司向非关联方银行申请综合 √
授信额度的议案
3.00 关于 2022 年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行 √
进行现金管理的议案
4.00 关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
5.00 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议 √
案
6.00 关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关 √
担保额度预计的议案
四、本次股东大会现场会议的登记办法
（一）登记时间：
2022 年 3 月 11 日（星期五）上午 8:00-12:00，下午 13:00-17:00。
（二）登记方式：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在 2022
年 3 月 11 日下午 17 点前送达或传真至公司。
如采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段 44号广东德美精细化工集团股份有限公司证券部，邮编：528303，信函请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样。
（三）会议联系方式
1、会议联系人：潘大可 陈海潮
联系电话：0757-22905695
传真：0757-28803001
邮政编码：528303
2、会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、附件 2：授权委托书。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
[2022-02-26](002054)德美化工:关于控股子公司德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目(一期)投产的公告
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2022-016
广东德美精细化工集团股份有限公司
关于控股子公司德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一
期）试产运行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江德荣化工有限公司在舟山绿色石化基地投资建设的“乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）”（以下简称“项目”）目前已完成工程建设、设备安装调试等前期工作，相关装置已具备投运条件。公司近期根据实际进展情况，将第一批装置（碳五分离#2号装置、碳五加氢装置、间戊二烯树脂装置及相关公用工程装置等）投入试产运行。
该项目的投产可进一步完善公司石油精细化学品产业链，大幅提升该板块业务收入，提高公司的盈利能力和核心竞争力，从而使得公司的竞争优势及整体实力将得到不断增强，对于公司可持续发展目标的实现具有重要的战略意义。
公司管理层及德荣化工全体员工将在试产运行过程中精心调试、安全稳步运行，产出合格产品。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
二零二二年二月二十六日
[2022-02-26](002054)德美化工:第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号： 2022-004
广东德美精细化工集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议
通知于 2022 年 2 月 22 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 2 月 25 日（星期五）
以通讯方式召开。本次会议为临时董事会会议，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯方式投票表决，逐项审议了本次董事会的全部议案。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案》，关联董事黄冠雄先生回避表决。
公司及控股子公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）开设了银行账户，并发生存贷业务、现金管理以及其他业务，预计 2022 年度发生限额累计不超过 405 万元。
公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事，属于《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）6.3.8 条第（二）项规定的情形，黄冠雄先生为本议案的关联董事，关联董事黄冠雄先生回避表决。
1、董事会认为：公司及控股子公司与顺德农商行开展存贷业务，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会影响公司的独立性，
也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
2、公司独立董事 GUO XIN 先生、丁海芳女士、张俊良先生对公司 2022 年度与关联方顺
德农商行预计持续性关联交易的事项，进行了事前认可：我们认为本次涉及关联交易的事项符合公司实际需求，遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意将《关于 2022 年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
发表独立意见如下：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的要求，上述关联交易表决程序合法，关联董事黄冠雄先生回避表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司 2022 年度与顺德农商行发生的持续性关联交易，预计 2022 年度发生限额累计不超过 405 万元。
3、保荐机构认为：公司 2022 年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易事项是基于公司正常开展业务实际需要，关联交易定价遵循市场化原则协商确定，不存在损害公司及股东利益的行为。上述关联交易事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规以及《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。保荐机构对于公司上述 2022 年度预计日常关联交易事项无异议。
《关于 2022 年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的公告》（2022-006）刊登于
2022 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关
事项的事前认可说明及独立意见》、《华西证券股份有限公司关于广东德美精细化工集团股份
有限公司 2022 年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的核查意见》刊登于 2022 年 2
月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案》，关联董事黄冠雄先生回避表决，同意提交公司股东大会审议。
公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事，属于《股票上市规则》6.3.8条第（二）项规定的情形，黄冠雄先生为该议案的关联董事，黄冠雄先生回避表决。
为确保公司生产经营、项目建设对资金的需求，公司拟向顺德农商行申请总额为35,000万元的综合授信额度；公司全资子公司广东德运创业投资有限公司（以下简称“德运创投”）对上述35,000万元的借款提供连带责任保证担保。董事会同意提请公司股东大会授权公司董事长全权办理与本次授信相关的具体事项，包括但不限于代表公司与顺德农商行容桂支行签署有关公司向顺德农商行申请的授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件；董事会同意提请公司股东大会授权德运创投法定代表人代表德运创投全权办理与本次保证担保相关的具体事项，包括但不限于签署上述借款所涉及的一切担保事项下的有关法律文件，授权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
1、公司董事会认为：公司向关联方顺德农商行申请综合授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次公司申请综合授信额度，有助于保障公司的持续、稳健发展。因此，同意公司向关联方顺德农商行申请综合授信额度的关联交易事项。
2、公司独立董事GUO XIN先生、丁海芳女士、张俊良先生对公司2022年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易事项，进行了事前认可：此次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。关联交易具有合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将《关于2022年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
发表独立意见如下：顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。公司向顺德农商行申请授信，以满足公司生产经营和项目建设所需资金。上述关联交易表决程序合法，关联董事黄冠雄先生回避表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司2022年度向顺德农商行申请总额为35,000万元的授信额度，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
3、保荐机构认为：公司2022年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易事项是
基于公司正常开展业务实际需要，关联交易定价遵循市场化原则协商确定，不存在损害公司及股东利益的行为。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。保荐机构对于公司上述2022年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易事项无异议。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于 2022 年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的公告》（2022-007）刊
登于 2022 年 2 月 26 日的 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事
对相关事项的事前认可说明及独立意见》、《华西证券股份有限公司关于广东德美精细化工集团股份有限公司 2022 年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的核查意见》刊
登于 2022 年 2 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的议案》，同意提交公司股东大会审议。
鉴于银行授信额度即将到期，为提高融资效率，2022 年公司及其子公司拟向非关联方银行申请总额不超过 187,000 万元人民币的综合授信额度。
公司董事会认为：根据公司及其子公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次公司及其子公司向非关联方银行申请综合授信的财务风险处于可控的范围之内，符合中国证监会和深交所相关制度及《公司章程》的规定。本次公司及其子公司申请综合授信，有助于解决生产经营和项目建设所需资金的需求，有助于保障公司及其子公司的持续、稳健发展。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于 2022 年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的公告》（2022-008）
刊登于 2022 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的议案》，关联董事黄冠雄先生回避表决，同意提交公司股东大会审议。
公司及下属控股子公司拟使用不超过 20,000 万元闲置自有资金向关联方顺德农商行购买安全性高、流动性好、期限在12 个月以内（含）的保本型现金管理产品，该 20,000 万元额
度可滚动使用，预计滚动使用的累计购买金额不超过 40,000 万元，实施期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会提请公司股东大会授权董事长全权办理与该项投资有关的具体事项。
公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事，属于《股票上市规则》6.3.8条第（二）项规定的情形，黄冠雄先生为该议案的关联董事，黄冠雄先生回避表决。
1、公司董事会认为：公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则,在确保公司及下属控股子公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的保本型现金管理产品,不会影响公司主营业务的正常开展。
顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。公司运用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。交易价格以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的情况。
2、公司独立董事 GUO XIN 先生、丁海芳女士、张俊良先生对关于 2022 年度使用闲置自
有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的情况，发表事前认可意见如下：此次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。关联交易具有合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将《关于 2022 年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的的议案》提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
发表独立意
[2022-02-26](002054)德美化工:第七届监事会第九次会议决议公告
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2022-005
广东德美精细化工集团股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通
知于 2022 年 2 月 22 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 2 月 25 日（星期五）以
通讯方式召开。本次会议为临时监事会会议，应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3人。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会监事充分表达意见的前提下，以通讯方式投票表决，逐项审核了本次监事会的全部议案。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审核通过了《关于 2022年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案》。
公司及控股子公司在顺德农商行开设了银行账户，并发生存贷业务、现金管理以及其他业务，预计 2022 年度发生限额累计不超过 405 万元。
公司监事会认为：公司就与顺德农商行预计 2022 年度发生持续性关联交易，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，交易价格以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的情况。监事会同意公司该议案。
《关于 2022 年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的公告》（2022-006）刊登于
2022 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审核通过了《关于 2022
年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议。
为确保公司生产经营、项目建设对资金的需求，公司拟向顺德农商行申请总额为 35,000万元的综合授信额度；公司全资子公司广东德运创业投资有限公司（以下简称“德运创投”）对上述 35,000 万元的借款提供连带责任保证担保。
公司监事会认为：公司 2022 年度向关联方顺德农商行申请授信额度是为满足其经营发展需要，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，交易价格以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的情况。监事会同意公司该议案。
《关于 2022 年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的公告》（2022-007）刊
登于 2022 年 2 月 26 日的 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审核通过了《关于 2022年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的议案》，本议案需提交股东大会审议。
公司及下属控股子公司拟使用不超过 20,000 万元闲置自有资金向关联方顺德农商行购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的保本型现金管理产品，该 20,000 万元额度可滚动使用，预计滚动使用的累计购买金额不超过 40,000 万元，实施期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司监事会认为：公司使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，交易价格以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的情况。公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置自有资金购买银行保本型现金管理产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益。监事会同意公司及控股子公司使用不超过 20,000 万元闲置自有资金向关联方顺德农商行购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的保本型现金管理产品，该 20,000 万元额度可滚动使用，预计滚动使用的累计购买金额不超过 40,000 万元，实施期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
《关于 2022 年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的公告》
（2022-009）刊登于 2022 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审核通过了《关于 2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案需提交股东大会审议。
公司拟根据闲置自有资金情况向非关联方金融机构购买安全性高、流动性好、期限在12 个月以内（含）的保本型现金管理产品，总额度不超过人民币 30,000 万元，该额度包括将理财收益进行再投资的金额，即任何一时点的认购金额不得超过人民币 30,000 万元。上述额度内，资金可以滚动使用，预计滚动使用的累计总额不超过 80,000 万元，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司监事会认为：公司使用自有闲置资金向非关联方金融机构进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置自有资金向金融机构购买保本型现金管理产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益。监事会同意公司及控股子公司使用不超过 30，000 万元自有闲置资金向非关联方金融机构购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的保本型现金管理产品，该 30,000万元额度可滚动使用，预计滚动使用的累计购买金额不超过 80,000 万元，实施期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2022-010）刊登于 2022 年
2 月 26 日的 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审核通过了《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。
为帮助下游客户拓宽融资渠道、缓解资金压力，进而提高公司销售业绩、加速销售资金回笼，公司拟为符合资质条件的客户向公司指定的银行等金融机构的供应链融资提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 3,000 万元。
监事会认为：公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的事项，是为帮助下游客户拓宽融资渠道、缓解资金压力，进而提高公司销售业绩、加速销售资金回笼，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意该议案。
《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》（2022-011）刊登于 2022
年 2 月 26 日的 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审核通过了《关于开展票据池业务的议案》。
为统筹公司票据资产，提高公司的资金使用效率，优化财务结构，公司拟与非关联方合作银行开展合计不超过 1 亿元人民币的票据池业务，额度可循环使用，开展期限自董事会审议通过之日起不超过一年。
公司监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次与商业银行开展合计不超过 1 亿元人民币的票据池业务。
《关于开展票据池业务的公告》（2022-012）刊登于 2022 年 2 月 26 日的 《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）会议以【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审核通过了《关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的议案》，本议案需提交股东大会审议。
公司控股子公司四川亭江新材料股份有限公司（以下简称“四川亭江”）、汕头市德美实业有限公司（以下简称“汕头公司”）、威盛化工有限公司（以下简称“威盛公司”）为满足日常经营和业务发展的需要，拟向非关联方银行申请总额不超过 20,000 万元人民币的授信额度（含等值外币）；为提高上述控股子公司向非关联方银行申请融资的效率，公司拟为四川亭江、汕头公司及威盛公司提供总额不超过 20,000 万元人民币担保额度（含等值外币），其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 6,000 万元，向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 14,000 万元。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。
公司监事会认为：控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的事项，有利于子公司生产经营的顺利开展；目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，公司为其提供担保不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，我们同意控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的事项。
《关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的公告》
（2022-013）刊登于 2022 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届监事会第九次会议决议；
3、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可说明及独立意见。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司监事会
二○二二年二月二十六日
[2022-02-26](002054)德美化工:关于2022年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的公告
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2022-008
广东德美精细化工集团股份有限公司
关于 2022 年度公司及子公司向非关联方银行申请
综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2022 年度向非关联方银行申请授信额度情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于银行授信额度即将到期，为提高融资效率，2022年公司及其子公司拟向非关联方银行申请总额不超过187,000万元人民币的综合授信额度，具体情况如下：
（一）向中国银行股份有限公司顺德分行申请 20,000 万元的综合授信
1、向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度；
2、同意授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与中国银行股份有限公司顺德分行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；
3、公司与中国银行股份有限公司顺德分行无关联关系。
（二）向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请 10,000 万元的综合授信
1、向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请 10,000 万元的综合授信额度；
2、同意授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；
3、公司与中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行无关联关系。
（三）向中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行申请 25,000 万元的综合授信
1、向中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行申请人民币 25,000 万元的综合授信额度；
2、同意授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；
3、公司与中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行无关联关系。
（四）向招商银行股份有限公司佛山分行申请 15,000 万元综合授信
1、向招商银行股份有限公司佛山分行申请 15,000 万元的综合授信额度；
2、同意授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与招商银行股份有限公司佛山分行签署
上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；
3、公司与招商银行股份有限公司佛山分行无关联关系。
（五）向广发银行股份有限公司佛山分行申请 15,000 万元综合授信
1、向广发银行股份有限公司佛山分行申请 15,000 万元的综合授信额度；
2、同意授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与广发银行股份有限公司佛山分行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；
3、公司与广发银行股份有限公司佛山分行无关联关系。
（六）向兴业银行股份有限公司佛山分行申请 10,000 万元综合授信
1、向兴业银行股份有限公司佛山分行申请 10,000 万元综合授信额度；
2、同意授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；
3、公司与兴业银行股份有限公司佛山分行无关联关系。
（七）向浙商银行股份有限公司佛山分行申请 20,000 万元综合授信
1、向浙商银行股份有限公司佛山分行申请 20,000 万元综合授信额度；
2、同意授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与浙商银行股份有限公司佛山分行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；
3、公司与浙商银行股份有限公司佛山分行无关联关系。
（八）向中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请 16,000 万元综合授信
1、向中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请 16,000 万元综合授信额度；
2、同意授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与中国建设银行股份有限公司佛山市分行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；
3、公司与中国建设银行股份有限公司佛山市分行无关联关系。
（九）向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请 10,000 万元综合授信
1、向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请 10,000 万元综合授信额度；
2、同意授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；
3、公司与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行无关联关系。
（十）向中国民生银行股份有限公司佛山分行申请 20,000 万元综合授信
1、向中国民生银行股份有限公司佛山分行申请 20,000 万元综合授信额度；
2、同意授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与中国民生银行股份有限公司佛山分行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；
3、公司与中国民生银行股份有限公司佛山分行无关联关系。
（十一）向交通银行股份有限公司佛山分行申请 20,000 万元综合授信
1、向交通银行股份有限公司佛山分行申请 20,000 万元综合授信额度；
2、同意授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与交通银行股份有限公司佛山分行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；
3、公司与交通银行股份有限公司佛山分行无关联关系
（十二）向汇丰银行(中国)有限公司佛山分行申请 6,000 万元综合授信
1、向汇丰银行(中国)有限公司佛山分行申请 6,000 万元综合授信额度；
2、同意授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司及子公司与汇丰银行(中国)有限公司佛山分行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；
3、公司及其下属子公司与汇丰银行(中国)有限公司佛山分行无关联关系
汇总表如下：
序号 授信银行 授信额度类别 金额(万元)
1 中国银行股份有限公司顺德分行 综合授信 20,000
2 中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行 综合授信 10,000
3 中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行 综合授信 25,000
4 招商银行股份有限公司佛山分行 综合授信 15,000
5 广发银行股份有限公司佛山分行 综合授信 15,000
6 兴业银行股份有限公司佛山分行 综合授信 10,000
7 浙商银行股份有限公司佛山分行 综合授信 20,000
8 中国建设银行股份有限公司佛山市分行 综合授信 16,000
9 上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行 综合授信 10,000
10 中国民生银行股份有限公司佛山分行 综合授信 20,000
11 交通银行股份有限公司佛山分行 综合授信 20,000
12 汇丰银行(中国)有限公司佛山分行 综合授信 6,000
- - 合计 187,000
以上综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及条件为准。
二、审议情况
2022 年 2 月 25 日公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年度
公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会认为：根据公司及其子公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次公司及其子公司向非关联方银行申请综合授信的财务风险处于可控的范围之内，符合中国证监会和深交所相关制度及《公司章程》的规定。本次公司及其子公司申请综合授信，有助于解决生产经营和项目建设所需资金的需求，有助于保障公司及其子公司的持续、稳健发展。
《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（2022-004）刊登于 2022 年 2 月 26 日的
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十六日
[2022-02-26](002054)德美化工:关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2022-010
广东德美精细化工集团股份有限公司
关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日（星期
五 ）召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金向非关联方金融机构购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的保本型现金管理产品，该 30,000 万元额度可以滚动使用，预计滚动使用的累计购买金额不超过 80,000 万元，实施期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；同意提请公司股东大会授权公司董事长全权办理与该项投资有关的具体事项，包括但不限于行使该项投资决策权并签署相关合同，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
本次关于使用自有资金进行现金管理的议案，尚需提交股东大会审议。
《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（2022-004）刊登于 2022 年 2 月 26 日的
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、使用闲置自有资金向非关联方金融机构进行现金管理的概述
1、投资目的：为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资主体：公司或公司控股子公司
3、交易对方：与公司无关联关系的金融机构
4、投资额度：根据公司自有闲置资金情况，拟用于购买保本型现金管理产品的总额度不超过人民币 30,000 万元，该额度包括将理财收益进行再投资的金额，即任何一时点的认购金额不得超过人民币 30,000 万元，上述额度内，资金可以滚动使用，预计累计滚动总额不超过 80,000 万元，实施期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、投资对象：公司运用闲置自有资金认购的对象为发行主体是商业银行及其他金融机构的安全性高、流动性好、期限在12 个月以内（含）的保本型现金管理产品（包括人民币结构性存款、资产管理计划等类固定收益类产品）。
6、资金来源：在保证公司及控股子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为闲置的自有资金。
7、投资期限：在上述额度内行使决策权，单个保本型现金管理产品的投资期限不超过一年。
8、关联关系说明：公司及控股子公司与该交易对方均无关联关系。
9、需履行的审批程序：依据《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次关于使用自有资金向非关联方金融机构进行现金管理的议案经公司第七届董事会第十三次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、投资的内控制度
提请股东大会授权公司董事长全权办理与该项投资有关的具体事项，包括但不限于签署相关合同，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由财务总监、财务结算部部长、资金管理专员组成，财务总监任组长，公司财务结算部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况及预计收益情况等分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构的审计。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的保本型现金管理产品为安全性高、流动性好，属于低风险类。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司已经制订了《对外投资决策制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行有关管理制度，严控风险。
2、在履行各项投资理财审批程序的同时，公司理财小组将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行检查。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则,在确保公司及下属控
股子公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度购买安全性高、
流动性好、期限在 12 个月以内（含）的保本型现金管理产品,不会影响公司主营业务的正常
开展。公司运用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公
司股东谋取更多的投资回报。交易价格以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原
则，不存在损害本公司及股东利益的情况。
五、公告日前十二个月内公司购买银行理财产品的情况
单位：元
资金 产品期限 产品 预计 盈亏 是否
签约方 来源 购买金额 起始日期 终止日期 类型 最高收益 金额 涉讼
广发银行佛 自有 6,000,000.00 2021-04-02 2021-05-10 保本浮动 否
山分行 资金 收益型 20,051.51 20,051.51
中国农业银 闲置 保本固定 487,500.00
行顺德桂中 募集 50,000,000.00 2021-04-16 2021-10-16 利率型 495,625.00 否
支行 资金
广发银行佛 自有 6,000,000.00 2021-06-04 2021-09-02 保本浮动 56,219.18 否
山分行 资金 收益型 56,219.18
广发银行佛 自有 30,000,000.00 保本浮动 259,126.03 259,126.03 否
山分行 资金 2021-07-13 2021-10-14 收益型
浦发银行佛 自有 30,000,000.00 保本浮动 257,833.33 237,333.33 否
山分行 资金 2021-07-23 2021-10-22 收益型
广发银行佛 自有 8,000,000.00 保本浮动 66,082.19 66,082.19 否
山分行 资金 2021-09-10 2021-12-09 收益型
中国农业银 闲置 保本固定 475,000.00
行顺德桂中 募集 50,000,000.00 2021-10-20 2022-04-20 利率型
支行 资金
广发银行佛 自有 8,000,000.00 保本浮动 68,054.79
山分行 资金 2021-12-24 2022-03-24 收益型
合计 188,000,000.00 1,697,992.03
六、监事会审核意见
公司第七届监事会第九次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了
《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司监事会认为：公司使用自有闲置资金向非关联方金融机构进行现金管理，履行了必
要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使
用闲置自有资金向金融机构购买保本型现金管理产品，有利于提高公司资金的使用效率和收
益。
监事会同意公司及控股子公司使用不超过 30，000 万元自有闲置资金向非关联方金融机构购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的保本型现金管理产品，该 30,000万元额度可滚动使用，预计滚动使用的累计购买金额不超过 80,000 万元，实施期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
《公司第七届监事会第九次会议决议公告》（2022-005）刊登于 2022 年 2 月 26 日的《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、独立董事意见
公司独立董事 GUO XIN 先生、丁海芳女士、张俊良先生对公司 2022 年度使用闲置自有
资金进行现金管理的情况，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
发表独立意见如下：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金向非关联方金融机构进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司闲置自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
同意公司及控股子公司使用不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金向非关联方金融机构购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的保本型现金管理产品，该 30,000万元额度可以滚动使用；预计滚动使用的累计购买金额不超过 80,000 万元，实施期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于 2022 年 2
[2022-02-26](002054)德美化工:关于2022年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的公告
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2022-009
广东德美精细化工集团股份有限公司
关于 2022 年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日(星期五)召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的议案》，该议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，关联董事黄冠雄先生回避表决。
公司及下属控股子公司拟使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金向关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”） 购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本型现金管理产品，该20,000万元额度可滚动使用，预计滚动使用的累计购买金额不超过40,000万元，实施期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
本次交易为关联交易，尚须获得股东大会的批准,关联股东将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需要经过有关部门批准。
《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（2022-004）刊登于2022年2月26日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、关联交易概述
公司及下属控股子公司拟使用不超过20,000万元闲置自有资金向关联方顺德农商行购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本型现金管理产品，该20，000万元额度可滚动使用，预计滚动使用的累计购买金额不超过40，000万元；提请公司股东大会授权公司董事长全权办理与该项投资有关的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
广东顺德农村商业银行股份有限公司，顺德农商行前身为顺德农村信用合作社，于1952年在广东顺德成立，并于2009年12月23日成功改制为农村商业银行。注册地址：佛山市顺德
区大良德和居委会拥翠路2号。
截至目前，顺德农商行的总股本为5,082,004,207股，法定代表人姚真勇，第一大股东为佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司，持股比例为顺德农商行总股本的7.41%。
顺德农商行主要经营业务：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；外汇资信调查、咨询和见证业务；经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。
顺德农商行一年又一期的财务指标
单位：亿元
财务指标 2020年12月31日（已审计） 2021 年 9 月 30 日（未审计）
总资产 3,625.00 3,801.84
净资产 299.17 312.10
2020 年（已审计） 2021 年 1-9 月（未审计）
营业收入 62.46 61.59
净利润 27.37 25.91
（二）与上市公司的关联关系
公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定，顺德农商行属于公司的关联法人。目前，公司持有顺德农商行股份总额为50,823,949股，持股比例为顺德农商行总股本的1%。
（三）履约能力分析
顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能为公司提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。
（四）经查询国家企业信用信息公示系统，截至目前，顺德农商行不属于失信被执行人。
三、使用自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的概述
1、投资目的：为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买顺德农商行保本型现金管理产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资主体：公司或公司下属控股子公司
3、交易对方：顺德农商行
4、投资额度：根据公司闲置自有资金情况，拟用于购买顺德农商行保本型现金管理产品的总额度不超过人民币20,000万元，该额度包括将理财收益进行再投资的金额，即任何一时点的认购金额不得超过人民币20,000万元，上述额度内，资金可以滚动使用，预计累计总额不超过40,000万元，实施期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、投资品种：公司运用闲置自有资金认购的对象为发行主体是顺德农商行发行的安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本型现金管理产品（包括人民币结构性存款，资产管理计划等类固定收益类产品）。
6、资金来源：在保证公司及下属控股子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为闲置的自有资金。
7、投资期限：在上述额度内行使决策权，单个保本型现金管理产品的投资期限不超过一年。
8、关联关系说明：公司及下属控股子公司与顺德农商行的交易属于关联交易。
9、需履行的审批程序：依据《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次关于使用自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的议案经公司第七届董事会第十三次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议，关联股东黄冠雄先生应当回避表决。
四、投资的内控制度
提请股东大会授权公司董事长全权办理与该项投资有关的具体事项，包括但不限于签署相关合同，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由财务总监、财务结算部部长、资金管理专员组成，财务总监任组长，公司财务结算部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况及预计收益情况等分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构的审计。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的保本型现金管理产品为安全性高、流动性好、属于低风险类。但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司已经制订了《对外投资决策制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行有关管理制度，严控风险。
2、在履行各项投资理财审批程序的同时，公司理财小组将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行检查。
六、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则,在确保公司及下属控股子公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本型现金管理产品,不会影响公司主营业务的正常开展。
顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。公司运用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。交易价格以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的情况。
七、2022 年初至披露日与顺德农商行累计已发生的各类关联交易的金额
1、2022年1月1日至披露日，公司及下属的控股子公司与顺德农商行已发生的持续性关联交易为38.71万元（未审计）。
关联交易类别 关联人 2022 年初至披露日发生金
额（万元）
储蓄业务所产生的利息收入，及现金 广东顺德农村商业银
管理所产生的收益（主要为购买保本 行股份有限公司 0
型银行结构性理财产品）
贷款业务所产生的利息支出 38.31
其他业务所产生的手续费支出 0.40
合计 - 38.71
2、2022年1月1日至披露日，公司及下属的控股子公司向顺德农商行购买的保本型理财
产品累计发生额为0万元，产生利息收入0万元。
八、公告日前十二个月内公司购买银行现金管理产品的情况
单位：元
资金 产品期限 产品 预计 盈亏 是否
签约方 来源 购买金额 起始日期 终止日期 类型 最高收益 金额 涉讼
广发银行佛 自有 6,000,000.00 2021-04-02 2021-05-10 保本浮动 否
山分行 资金 收益型 20,051.51 20,051.51
中国农业银 闲置 保本固定 487,500.00
行顺德桂中 募集 50,000,000.00 2021-04-16 202
[2022-02-26](002054)德美化工:关于2022年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的公告
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2022-007
广东德美精细化工集团股份有限公司
关于2022年度向关联方顺德农商行
申请授信额度的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年2月25日(星期五)召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案》，该议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，关联董事黄冠雄先生回避表决。
公司拟向关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）申请总额为35,000万元人民币的授信额度。本次交易为关联交易，尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需要经过有关部门批准。
《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（2022-004）刊登于2022年2月26日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、关联交易的概述
为确保公司生产经营、项目建设对资金的需求，公司拟向顺德农商行申请总额为35,000万元人民币的综合授信额度，具体如下：
1、 公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式的流动资金贷款人民币15,000万元，期限12个月。
2、 公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式的履约保函人民币2,500万元，期限12个月。
3、 公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式的流动资金贷款人民币17,500万元，期限36个月。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
顺德农商行前身为顺德农村信用合作社，于1952年在广东顺德成立，并于2009年12月23日成功改制为农村商业银行。注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号。
截止目前，顺德农商行的总股本为5,082,004,207股，法定代表人姚真勇，第一大股东为佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司，持股比例为顺德农商行总股本的7.41%。
顺德农商行主要经营业务：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；外汇资信调查、咨询和见证业务；经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。
顺德农商行一年又一期的财务指标
单位：亿元
财务指标 2020 年 12 月 31 日（已审计） 2021 年 9 月 30 日（未审计）
总资产 3,625.00 3,801.84
净资产 299.17 312.10
2020 年（已审计） 2021 年 1-9 月（未审计）
营业收入 62.46 61.59
净利润 27.37 25.91
（二）与上市公司的关联关系
公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定，顺德农商行属于公司的关联法人。目前，公司持有顺德农商行股份总额为50,823,949股，持股比例为顺德农商行总股本的1%。
（三）履约能力分析
顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能为公司提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。
（四）经查询国家企业信用信息公示系统，截至目前，顺德农商行并非失信被执行人。
三、关联交易的基本情况
为确保公司生产经营和项目建设对资金的需求，公司拟向顺德农商行申请总额为35,000万元人民币的授信额度，具体如下：
1、 公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式的流动资金贷款人民币15,000万元，
期限12个月；
2、 公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式的履约保函人民币2,500万元，期限12个月；
3、 公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式的流动资金贷款人民币17,500万元，期限36个月；
4、 由公司全资子公司广东德运创业投资有限公司（以下简称“德运创投”）对上述35,000万元的借款提供连带责任保证担保。
5、 提请公司股东大会授权公司董事长全权办理与本次授信相关的具体事项，包括但不限于代表公司与顺德农商行容桂支行签署有关公司向顺德农商行申请的授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件；提请公司股东大会授权德运创投法定代表人代表德运创投全权办理与本次保证担保相关的具体事项，包括但不限于签署上述借款所涉及的一切保证担保事项下的有关法律文件，授权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
四、交易的定价政策及定价依据
公司向顺德农商行申请授信额度的关联交易完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等。
五、综合授信业务的担保方式
公司此次向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式流动资金贷款人民币15,000万元，期限12个月；向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式的履约保函人民币2,500万元，期限12个月；向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式流动资金贷款人民币17,500万元，期限36个月。公司全资子公司德运创投对上述35,000万元的借款提供连带责任保证担保。
1、担保人基本情况
注册资本
公司名称 注册地 主营业务 法定代表人
（万元）
广东德运创业投资有限 广东佛 高新技术产品的技术开发；从事风 10,500 蔡敬侠
公司 山 险、高新技术产业投资；直接投资
或参与企业孵化器的建设；代理其
他创业投资企业等机构或个人的
创业投资业务；投资咨询服务、企
业管理咨询服务；参与设立创业投
资企业与创业投资管理顾问机构；
经营本企业自产产品及技术的出
口业务；经营本企业科研生产所需
原辅材料、仪器仪表、机电设备、
零配件及技术的进口业务；集群企
业住所托管。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经
营活动)
2、被担保人基本情况
注册资本
公司名称 注册地 主营业务 法定代表人
（万元）
广东德美 广东 开发、生产、销售：纺织、印染、造纸助剂、印刷 48,211.5452 黄冠雄
精细化工 佛山 助剂、涂料，聚氨酯涂层剂。经营本企业自产产品
集团股份 及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材
有限公司 料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业
务，批发和零售贸易，投资实业，房地产开发经营；
自有房屋租赁、物业管理。
3、被担保人一年又一期的财务指标（母公司报表数据）
单位：元
主要财务指标 2021 年 9 月 30 日（未审计） 2020 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额 2,864,228,216.07
2,753,635,633.64
负债总额 853,413,992.66
993,681,534.60
净资产
2,010,814,223.41 1,759,954,099.04
主要财务指标 2021 年 1-9 月 （未审计） 2020 年度（已审计）
营业收入 479,005,480.24
517,221,995.08
利润总额
-164,424,932.53 35,674,760.01
净利润 57,598,932.42
-107,994,649.85
4、被担保人德美化工是担保人德运创投的母公司，属于全资子公司对母公司的担保。
德运创投为德美化工向关联方顺德农商银行申请授信额度提供的担保的方式为连带责任保
证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目
[2022-02-26](002054)德美化工:关于2022年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的公告
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2022-006
广东德美精细化工集团股份有限公司
关于2022年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年2月25日(星期五)
召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度与关联方顺德农商行预计持续
性关联交易的议案》，该议案以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过，关联董
事黄冠雄先生回避表决。
公司及控股子公司2022年度与关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称
“顺德农商行”）预计持续性关联交易的总额度累计不超过405万元。
本次交易为关联交易，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批，不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需要经过有关部门批准。
《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（2022-004）刊登于2022年2月26日的《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司及控股子公司在顺德农商行开设了银行账户，并发生存贷业务、现金管理以及其
他业务，预计2022年度发生限额累计不超过405.00万元。2021年度同类交易实际发生总金额
为681.54万元。
（二）预计关联交易类别和金额(未审计数)
关联交 关联交易定 本年度预计金 本年度截至披 上年发生
易类别 关联人 关联交易内容 价原则 额（万元） 露日已发生金 金额（万
额（万元） 元）
储蓄业务所产生的利息收
入，及现金管理所产生的收 市场定价 200.00 0.00 253.16
广东顺德 益（主要为购买保本型银行
资金使 农村商业 结构性理财产品）
用 银行股份 贷款业务所产生的利息支 市场定价 200.00 38.31 423.84
有限公司 出
其他业务所产生的手续费 市场定价 5.00 0.40 4.54
支出
合计 / 市场定价 405.00 38.71 681.54
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况(未审计数)
关联交易 关联 关联交易 实际发 预计金 实际发生额 实际发生额 披露日期及
类别 人 内容 生金额 额（万 占同类业务 与预计金额 索引
(万元) 元） 比例（％） 差异（%）
储蓄业务所产
生的利息收入， 《2021 年度与
及现金管理所 关联方顺德农
广东 产生的收益（主 253.16 300.00 55.19% -15.61% 商行预计持续
顺德 要为购买保本 性关联交易的
农村 型银行结构性 公告》
商业 理财产品） （2021-007）刊
资金使用 银行 登于 2021 年 2
股份 贷款业务所产 423.84 800.00 14.84% -47.02% 月 27 日的《证
有限 生的利息支出 券时报》及巨潮
公 资讯网
其他业务所产 （www.cninfo.
生的手续费支 4.54 10.00 5.23% -54.60% com.cn）
出
合计 / 681.54 1,110.00 20.04% -38.60%
公司董事会对 2021 年度公司向顺德农商行实际申请的贷款额低于预计申请额度，因此相关贷款
日常关联交易 业务所产生的利息支出及其他业务所产生的手续费支出均小于预计金额。由于公司预实际发生情况 计的日常关联交易额度是基于双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方与预计存在较 实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金大差异的说明 额存在差异，实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需 （如适用） 要。
2021 年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易公司实际发生金额低于预计金
公司独立董事 额的主要原因是 2021 年度公司向顺德农商行实际申请的贷款额低于预计申请额度，因对日常关联交 此相关贷款业务所产生的利息支出及其他业务所产生的手续费支出均小于预计金额。易实际发生情 公司与顺德农商行预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发况与预计存在 生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，因而导致较大差异的说 实际发生额与预计金额存在差异，上述情况符合公司实际生产经营情况和未来发展需明（如适用） 要，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东利益的行为和情
况。
（一）基本情况
广东顺德农村商业银行股份有限公司，顺德农商行前身为顺德农村信用合作社，于 1952
年在广东顺德成立，并于 2009 年 12 月 23 日成功改制为农村商业银行。注册地址：佛山市
顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号。
目前顺德农商行的总股本为 5,082,004,207 股，法定代表人姚真勇，第一大股东为佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司，持股比例为顺德农商行总股本的 7.41%。
顺德农商行主要经营业务：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；外汇资信调查、咨询和见证业务；经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。
顺德农商行一年又一期的财务指标：
单位：亿元
财务指标 2020 年 12 月 31 日（已审计） 2021 年 9 月 30 日（未审计）
总资产 3,625.00 3,801.84
净资产 299.17 312.10
财务指标 2020 年 1-12 月（已审计） 2021 年 1-9 月（未审计）
营业收入 62.46 61.59
净利润 27.37 25.91
（二）与上市公司的关联关系
公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定，顺德农商行属于公司的关联法人。目前，公司持有顺德农商行股份总额为50,823,949股，持股比例为顺德农商行总股本的1%。
（三）履约能力分析
顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能为公司提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。
（四）经查询国家企业信用信息公示系统，截至目前，顺德农商行不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
顺德农商行向公司及控股子公司提供存款服务、贷款服务（包括贴现、担保及信贷服务）、
结算服务以及经中国银保监会批准的顺德农商行可从事的其他业务。
（二）关联交易的定价依据
遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格。
1、储蓄业务按协定存款利率计算，协定存款利率为中国人民银行公布的相应存款基准利率；
2、贷款业务参照银行同期限贷款基准利率计算（以实际签订的协议为准），银行同期限贷款基准利率为中国人民银行公布的相应贷款基准利率；
3、其他业务主要为委托贷款业务，参照银行同期贷款利率计算（以实际签订的协议为准），银行同期贷款利率为中国人民银行公布的相应贷款基准利率,手续费根据中国银保监会的相关规定收取。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
董事会认为：公司及控股子公司与顺德农商行开展存贷业务
[2022-02-26](002054)德美化工:关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2022-015
广东德美精细化工集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告
信息披露义务人持股 5%以上股东何国英先生保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持有广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“德美化
工”）股份 42,353,445 股（占本公司总股本比例 8.78%）的股东何国英先生计划在本公告披
露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等合法方式合
计减持德美化工股份不超过 8,000,000 股(若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增
股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量将相应进行调整)，即合计减持不超过德美化
工股份总数的 1.66%。
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占本公司总股本比例
何国英 42,353,445 8.78%
注：截至本公告日，本公司总股本为 482,115,452 股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划主要内容
拟减持的原因 股东自身资金需求
股份来源 首次公开发行前股份
拟减持股份数量及比 本次何国英先生计划减持持有的股份数量合计不超过 8,000,000 股，占上市
例 公司总股本不超过 1.66%。
减持方式 通过集中竞价交易、大宗交易等合法方式减持，且任意连续九十个自然日内
通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；任意连续九
十个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
减持期间 自本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内，中国证监会及深圳证券交
易所相关规定禁止减持的期间除外。
价格期间 根据减持时二级市场价格确定
（二）本次拟减持事项不存在违背何国英先生此前做出承诺的情形。
三、相关风险提示
1、本公告披露的减持计划的实施存在不确定性，何国英先生将根据市场情况、本公司
股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划（即本次减持计划在减持时间、减持数量和
减持价格存在不确定性）；同时，也存在是否能够按期实施完成的不确定性。
2、何国英先生不是公司控股股东、实际控制人或其一致行动人，本次股份减持计划系
股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，更不
会导致上市公司控制权发生变更。
3、何国英先生承诺明确知悉并遵守《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定和各项承诺，并严格按照相关规
定的要求履行信息披露义务。
4、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的法定信息披露媒体，
请投资者仔细阅读公告并注意投资风险。
四、备查文件
1．何国英先生出具的《减持计划告知函》
特此公告！
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十六日
★★机构调研
调研时间:2021年03月16日
调研公司:通过“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与2020年年度业绩说明会的投资者
接待人:财务总监:徐伟,副总经理、财务负责人:何国英,董事长:黄冠雄,董事会秘书、副总经理:朱闽翀,独立董事:GUO XIN
调研内容:公司于2021年03月16日（星期五）15：00至17:00在全景网举行2020年度网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行。业绩说明会问答环节内容如下：
1、问：公司股东人数连续几个季度大幅度减少，希望公司董秘在互动易及时积极回复小股东的提问。尤其及时更新股东人数，避免被个别人操控，也能保障小股东权益。
答：在合规的前提下公司和投资者会加强互动，多谢您的建议！
2、问：2021年预计收入，净利多少
答：具体数据会按照深交所有关规定提前预告
3、问：德美化工是非常优质务实的公司。投资项目众多，特别德荣，堪比重造另外一个德美。但是总股本太少，股价更是长年躺地板。对于崇尚价值投资的投资者，实在太失望。公司是不是有高转送的打算
答：公司股票价格是二级市场决定的，取决于多种因素，公司不能评价。高送转属于公司重大事项，公司若是有相关计划，公司会及时履行信息披露义务。
4、问：年报中注意到，河南中炜化工2020年下半年改变经营模式后仍未见起色，导致年亏损1.6亿多，自营业以来一直拖累业绩。这样的公司是否还有发展，如果一直没有盈利的可能性，是否有转让股权的打算？就像剥离英农一样
答：感谢您对公司的关注，转让控股子公司股权属于公司重大事项，公司若是有相关事项，公司会及时履行信息披露义务，相关事项以公司公告为准。
5、问：朱总：我问的问题不清楚吗？我是在问2018年11月18日公告里说的德荣化工预计为2020年下半年投产，现在是没能按计划时间建设完成投产的原因是什么？
答：公司重大项目从可研到建设到投产，周期较长，时间存在一定的不确定性，且经历了去年的疫情。目前项目建设正常，能够和浙石化二期乙烯配套。
6、问：重点问题是德荣没能按计划投产的原因是什么？以下为公告的建设进度投产时间：2018年11月28日，广东德美精细化工集团（“德美化工”）《关于控股子公司投资建设乙烯裂解副产品综合利用项目的公告》称，项目投资建设进度：项目分两期建设，其中第一期与浙石化二期同步投产（预计为2020年下半年），第二期在第一期完成半年后投产。项目一期建设投资预计为23.33亿元；项目二期总投资预计为6.99亿元。
答：德荣化工与浙石化二期乙烯项目吃配，谢谢您的关注！
7、问：2020年季报半年报三季报披露后，公司营收及净利润还是有所增长的，但是股价一直运行在低位，没见起色，八月份的增发消息使股价动了一下，然后就跌下来，12月一波异动后，仍然掉头向下后迅速起飞，在长达两年的时间里，公司增发也没有出台稳定股价措施的原因是什么？
答：公司经营业绩稳步增长，股票价格由市场诸多因素决定，谢谢！
8、问：有机硅，碳化硅都是非常热门的新材料。公司打算如何抓住机遇加大推广市场
答：利用瓦克有机硅的技术和研发优势，德美的市场和生产管理的优势，双方协同发展，持续扩大市场。
9、问：德美化工没能按计划增发筹集到相对应的资金，而是选择了让利受增发股东，对公司会有一定负债和利润上的影响，大约影响有多大？通过银行贷款筹集资金每年要付出多少利息？（几百万元？）
答：公司本次非公发行扣除发行费用后共募集资金4.41亿元。募集资金到账将平衡公司的负债率，公司财务状况将更加稳健。
10、问：能否详细聊聊德美瓦克有机硅业务？
答：2020年度在大家的努力下，德美瓦克有机硅业务取得较大进步，技术与研发得到客户更大的认同。更为详细的情况请查阅公司2020年度报告。
11、问：黄总好，德荣项目投产后，将直接和惠州大亚湾的伊科思展开竞争，请问，您如何看待德荣的优势？
答：同行业的兄弟公司具备各自不同的优势，互相尊重，各自发展。
12、问：小冰火人电商已从新三板摘牌，是否有ipo计划？小冰火人的营销及营收状况如何？实现利润如何？
答：关于小冰火人，如有重大事项公司会及时披露。目前该企业的经营情况正常。13、2018年11月28日，广东德美精细化工集团（“德美化工”）《关于控股子公司投资建设乙烯裂解副产品综合利用项目的公告》称，项目投资建设进度：项目分两期建设，其中第一期与浙石化二期同步投产（预计为2020年下半年），第二期在第一期完成半年后投产。项目一期建设投资预计为23.33亿元；项目二期总投资预计为6.99亿元。德荣没能按计划投产的原因是什么？这也是导致股价低位运行的原因之一。股价也是等待投产
答：德荣化工预计在今年上半年逐步投产，谢谢。
14、问：中炜化工目前主要营收来源是什么产品，国家实施国六标准对公司的产品销量有没有明显提振
答：中炜化工主要经营异辛烷及环戊烷等产品。
15、问："德美化工投资的奥克股份是否有减持？
答：如有达到披露的重大事项，公司会及时披露，谢谢！
16、问：德美化工投资的顺德农商银行上市时间有确定吗？"
答：如有达到披露的重大事项，公司会及时披露，谢谢！
17、问：碳五碳九项目全部开工后的营收总额及占比是多少，全部开工需要多少时间？
答：今年上半年逐步投产，投产后的营业收入会及时公开披露。
18、问：小冰火人是否有重新上市计划
答：关于小冰火人，如有重大事项公司会及时披露。目前该企业的经营情况正常。
19、问：德荣化工进度如何
答：德荣化工的建设正在按计划进行，预计在今年上半年逐步投产。
20、问：请问黄总，1.德荣项目在正式开车生产之前，人力资源方面有哪些举措来支撑新公司的业务拓展，2.德荣的货物销售渠道是否有做预先市场开发，谢谢黄总
答：德荣化工在母公司德美化工及股东浙石化的支持下，人力资源结构合理，可支持德荣持续发展；德荣化工自筹备以来已开展深入的市场调研，得到了相关大客户的支持，具备完备的市场组织和良好的市场渠道。谢谢！
21、问：公司的管理层接下来有没有增持或者回购计划
答：增持及回购属于公司重大事项，公司若是有相关计划，公司会及时履行信息披露义务，谢谢！
22、问：黄总好，在德荣项目顺利上马后，您是如何展望精细化工领域的发展？是否会与浙石化展开更进一步的合作，深化彼此的合作关系？
答：在德荣化工项目投产后会继续深化碳五碳九项目衍生的合作，同时与浙石化研究更多项目的合作。
23、问：董秘您好，刚有投资者问最新股东户数，您的回答不是很专业哦！年报已经报出的股东户数是截止到2021年2月26日了，您回答的还是2020年12月31日的。截止到2021年3月10日的股东户数是多少？
答：感谢您的关注，股东可以凭书面股东证明文件查询最近一期的股东户数。
24、问：公司的产品DM-3015N对新型冠状病毒，是否有灭杀功能，销量如何
答：公司产品DM-3015N推出市场后得到客户的关注和欢迎，目前产品销售情况良好。
25、问：您好！几年来的财务报表公司营业收入逐年成下降趋势，从24亿下降到了16亿多，是大环境导致，还是公司经营问题，公司是否有相应提升手段。
答：营业收入下降主要是中炜经营模式的改变及英农出售剥离所致
26、问：从各个维度研究德美化工许久，特别看好与支持贵公司接下来的发展。化工行业进入到前所未有的景气度周期里，尤其做为精细化工细分龙头，经历了增发之后看好贵公司更上一层楼。愿做时间的朋友与贵公司一起携手发展！
答：感谢您对公司的关注和支持！
27、问：据董秘在互动易平台答复的德荣化工截至2020年12月31日建设进度为58%，对于中小股东来说这个数字不是很清楚到底建设进度是怎么样的，请董事长回答具体一点，截至目前德荣化工的建设进度，各种设备是否已安装完成?是否已进行调试，具体何时进行试运行生产？建设期越长影响利润亏损越多。与计划建设投产时间相差多半年之久（浙石化二期已投产半年），股价一直在较低位置运行。对于股价的走势作为较专业人来说这不能乱说
答：德荣化工项目建设进度正常，项目预计是跟浙石化乙烯项目二期同步实现投产。
28、问：请问公司目前的股东人数
答：截至2020年末，公司股东人数21614户。
29、问：请问德荣今年上半年逐步投产的话，业绩何时能并入德美财报？预计今年年底么？
答：德荣化工属于德美化工的合并范围内公司，已纳入德美财报。
30、问：请问黄总，2020年德美营业收入逐季大增，请说明具体原因。2020年德美瓦克有机硅业务对业绩的影响是否是正面的，程度如何？2021年德荣项目4套装置是否会在二季度陆续开车，是否可对二季度业绩产生直接影响，如何看待德荣项目整体对德美业绩贡献？
答：由于市场逐步恢复，公司防水防疫新产品得到市场的认可，所以业绩有所增长；德美瓦克有机硅业务取得近几年来最好的增长；德荣化工项目预计二季度逐步投产；德荣化工项目投产后预计会让德美业绩上新的台阶，同时给德美提供了更多发展的可能性。
31、问：请问公司的环保制冷剂目前销量如何
答：20年，公司环戊烷业务收入8682.4万元，占公司营业收入的5.34%。
32、问：请问目前德运创投涉足哪些投资，有没有即将意向IPO的企业？
答：您好！感谢您对公司的关注。德运创投目前对外投资项目主要聚焦材料、智能制造等方向的科技型创新企业。如有对我司产生重大影响的重大事项，公司会及时履行信息披露义务，相关事项均以公司披露的公告为准。谢谢！
33、问：请问公司的碳化硅项目有进展吗？目前还有哪些涉足新材料？德荣化工预计投产的时间？感谢解答！
答：公司碳化硅项目目前没有新的进展。德荣化工项目预计2021年上半年逐步投产。谢谢！
34、问：请问德荣化工和浙石化合作的乙烯裂解综合利用项目何时投产？目前进度如何？是否进行了试运行？谢谢
答：公司增发新建项目德荣化工的建设正在按计划进行，预计在今年上半年逐步投产。
35、问：独董您好：看到今天下午已经过去1小时的问答时间。没有看到实质性的问题答案，那咱们花2小时举办的业绩说明会是不是有些时间上的浪费呢？
答：感谢您对公司发展和管理提出的宝贵的意见和建议。公司参与业绩说明会的高管应当在相关法律法规对公司信息披露要求的基础上，基于公平原则和公司已披露的信息，尽可能细致和耐心地解答投资者提出的问询。我们作为公司独立董事，也对德荣项目保持持续的关注和跟进，该项目论证和建设实施都保持了较好的推进进程。
36、问：请问贵公司增发新建的项目，目前进度如何？预计何时达产？
答：公司增发新建项目德荣化工计划在今年上半年逐步投产，谢谢您的关注！
37、问：请问黄总和何总，2020年德美营业收入逐季大增，请说明具体原因。2020年德美瓦克有机硅业务对业绩的影响是否是正面的，程度如何？2021年德荣项目4套装置是否会在二季度陆续开车，是否可对二季度业绩产生直接影响，如何看待德荣项目整体对德美业绩贡献？
答：营业收入逐季增加是随着下半年国内新冠疫情的控制经济复苏而逐步增加；有机硅业务发展正常，具体数据请看年报披露；德荣项目预计上半年逐步开车。
38、问："尊敬的黄冠雄先生：首先；贵司股票长期纬度，跑输大盘指数，是否有提振股价的作为。其次；德荣化工何时建成验收试生产。"
答：公司股票价格是二级市场决定的，取决于多种因素，公司不能评价。德荣化工项目预计2021年上半年逐步投产，谢谢！
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-03-17 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.63 成交量:4293.00万股 成交金额:31776.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国银河证券股份有限公司佛山顺德容桂证｜758.56 ｜2.82 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路｜452.41 ｜304.72 ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营｜275.73 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业｜274.44 ｜278.12 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路｜246.43 ｜292.60 ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证｜2.17 ｜730.00 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜643.21 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1.26 ｜554.36 ｜
｜东莞证券股份有限公司福建分公司 ｜-- ｜453.88 ｜
｜东莞证券股份有限公司四川分公司 ｜27.56 ｜448.04 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-02-14｜5.57 ｜50.00 ｜278.50 ｜海通证券股份有｜中国中投证券有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海建国｜限责任公司佛山｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜西路证券营业部｜顺德东乐路证券｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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