德美化工德美化工财务分析报告
≈≈德美化工002054≈≈(更新:22.02.16)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3501│ 0.1308│ 0.0664│
│基本每股收益 │ --│ 0.2101│ 0.1292│ 0.0649│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3501│ 0.1308│ 0.0664│
│每股净资产(元) │ 5.0800│ 4.9963│ 4.6458│ 5.0078│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.0542│ 0.1272│ 0.0324│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2881│ 1.3207│ 1.0931│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.8105│ 0.8443│ 1.0198│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2890│ 0.2890│ 0.2890│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.9211│ 2.7039│ 2.7125│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.9061│ 2.7534│ 1.3255│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4100│ 6.9400│ 2.6500│ 1.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 4.1446│ 2.7196│ 1.2959│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.6200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 585812.29│ 547487.01│ 539368.37│ 507037.69│
│归属母公司股东权益 │ 245153.30│ 240878.89│ 223979.52│ 241431.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 199414.66│ 143992.34│ 94598.82│ 40727.85│
│营业成本(万元) │ --│ 91636.81│ 59376.36│ 25454.67│
│投资收益(万元) │ --│ 3543.04│ 2096.15│ 1529.35│
│净利润(万元) │ --│ 18778.78│ 7751.78│ 4100.40│
│营业利润(万元) │ 21219.53│ 15966.87│ 9740.68│ 4817.13│
│利润总额(万元) │ 20315.77│ 14825.65│ 9488.86│ 4739.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 20018.47│ 16635.42│ 6167.12│ 3200.09│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 2615.10│ 6131.72│ 1560.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2810│ 0.1173│ 0.0560│
│基本每股收益 │ 0.2100│ 0.1842│ 0.0900│ 0.0270│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2810│ 0.1173│ 0.0560│
│每股净资产(元) │ 4.6300│ 4.6536│ 4.4874│ 4.4491│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4864│ 0.4763│ 0.4098│ 0.0231│
│每股现金流量(元) │ 0.2393│ -0.1096│ 0.1493│ 0.1804│
│每股资本公积金(元) │ 0.2725│ 0.2830│ 0.2825│ 0.2830│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3324│ 0.3186│ 0.3186│ 0.3186│
│每股未分配利润(元) │ 3.0430│ 3.0605│ 2.8968│ 2.8580│
│净资产收益率(%) │ 5.9959│ 6.0378│ 2.6141│ 1.2589│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0900│ 6.1600│ 2.6200│ 1.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5410│ 3.9581│ 1.9110│ 0.6067│
│加权净资产收益率 │ 4.6200│ --│ 1.9100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 397359.51│ 352760.55│ 313381.46│ 311827.79│
│归属母公司股东权益 │ 194117.27│ 195092.20│ 188126.79│ 186519.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 162608.11│ 108626.16│ 60031.73│ 26650.11│
│营业成本(万元) │ 103685.79│ 66982.55│ 36321.65│ 16689.85│
│投资收益(万元) │ 5013.90│ 4451.92│ 3426.20│ 2594.07│
│净利润(万元) │ 10035.12│ 12368.62│ 4532.20│ 2043.01│
│营业利润(万元) │ 13924.18│ 15781.13│ 5799.38│ 2516.26│
│利润总额(万元) │ 11150.88│ 15615.67│ 5673.18│ 2427.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 11639.09│ 11779.30│ 4917.88│ 2348.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 20391.81│ 19969.95│ 17180.38│ 970.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2800│ 0.2600│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2100│ 0.2000│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 5.0800│ 4.6300│ 4.4505│ 4.3075│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.2725│ 0.3143│ 0.3308│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.0430│ 2.8275│ 2.6314│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4864│ 0.4240│ 0.5604│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2393│ -0.1006│ 0.4402│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.3203│ 4.7759│ 5.2916│
│应收账款周转率 │ --│ 3.5740│ 3.6507│ 3.9576│
│总资产周转率 │ --│ 0.4642│ 0.5269│ 0.5588│
│营业收入增长率(%) │ 22.6351│ 3.4856│ -5.3676│ -32.3788│
│营业利润增长率(%) │ 52.3934│ -6.3727│ 81.7777│ 8.2095│
│利润总额增长率(%) │ 82.1898│ -30.1882│ 104.9215│ 10.3716│
│归属母公司净利润增长率│ 71.9934│ 5.6830│ 123.1323│ 64.7384│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 47.4263│ 31.0450│ 4.6319│ -3.7479│
│净资产增长率(%) │ 26.2913│ 4.0397│ 4.0050│ 0.7085│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 13.0415│ 8.1944│ 10.0678│
│总资产收益率(%) │ --│ 4.1719│ 1.8181│ 1.0015│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.9061│ 2.7534│ 1.3255│
│营业利润率(%) │ 10.6409│ 11.0887│ 10.2968│ 11.8276│
│销售毛利率(%) │ --│ 36.3599│ 37.2335│ 37.5006│
│销售净利率(%) │ --│ 13.0415│ 8.1944│ 10.0678│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.8817│ 2.8331│ 1.2308│
│固定资产周转率 │ --│ 4.1323│ 2.4486│ 1.0699│
│流动资产周转率 │ --│ 0.7056│ 0.4472│ 0.1974│
│总资产周转率 │ --│ 0.3048│ 0.2020│ 0.0901│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5302│ 0.3744│ 0.1576│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.9541│ 2.1585│ 1.8727│
│速动比率(%) │ --│ 1.7268│ 1.8481│ 1.6007│
│产权比率 │ --│ 0.8483│ 1.1474│ 0.8772│
│应收账款周转率 │ --│ 2.5960│ 1.7865│ 0.7910│
│利息保障倍数 │ --│ 8.3122│ 13.7584│ 8.5710│
│资产负债率 │ --│ 0.4590│ 0.4765│ 0.4177│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 32.5577│ 57.5814│ 52.8243│
│营业利润增长率(%) │ --│ 1.1770│ 67.9607│ 91.4397│
│总资产增长率(%) │ --│ 55.2007│ 72.1124│ 62.6018│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -23.3838│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 19.9463│ 26.6717│ 33.2935│
│净利润增长率(%) │ --│ 51.8260│ 71.0378│ 100.7036│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.8484│ 43.9972│ 41.5263│ 47.6161│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 7.1797│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 43.3568│ 46.7682│ 47.6881│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.9666│ 4.0991│ 4.3279│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 585812.29│ 547487.01│ 539368.37│ 507037.69│
│流动资产 │ --│ 237372.68│ 252252.98│ 241796.41│
│非流动资产 │ --│ 310114.33│ 287115.40│ 265241.28│
│固定资产 │ --│ 31148.50│ 38724.77│ 37590.19│
│货币资金 │ --│ 63712.33│ 113495.37│ 103078.44│
│存货 │ --│ 27610.71│ 22312.41│ 21757.91│
│应收账款 │ --│ 65232.95│ 60201.96│ 57276.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 1338.78│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 21716.57│ 22109.23│ 21944.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 31983.78│ 31105.91│ 40974.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 29046.76│ 31771.95│ 35210.38│
│流动负债 │ --│ 121476.12│ 116866.87│ 129114.17│
│长期借款 │ --│ 128595.47│ 139298.37│ 81851.95│
│总负债 │ --│ 251283.71│ 256992.83│ 211783.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 39075.88│ 40702.98│ 49165.00│
│未分配利润 │ --│ 140829.68│ 130361.38│ 130771.73│
│归属于母公司所│ 245153.30│ 240878.89│ 223979.52│ 241431.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 296203.29│ 282375.54│ 295254.67│
│商誉 │ --│ 7951.75│ 7951.75│ 7951.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 397359.51│ 352760.55│ 313381.46│ 311827.79│
│流动资产 │ 170772.24│ 151623.51│ 147536.49│ 162580.73│
│非流动资产 │ 226587.27│ 201137.04│ 165844.97│ 149247.06│
│固定资产 │ 38543.47│ 49618.76│ 50543.84│ 50945.93│
│货币资金 │ 51003.06│ 35582.92│ 46046.73│ 47495.02│
│存货 │ 19603.48│ 22348.18│ 17705.63│ 19929.39│
│应收账款 │ 45699.26│ 55415.46│ 48206.24│ 47852.26│
│其他应收款 │ 1101.21│ --│ 4177.63│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20062.41│ 20618.94│ 10051.05│ 10186.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33807.22│ 10443.16│ 17934.25│ 26612.38│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 19551.31│ 20692.98│ 6989.77│ 7689.80│
│流动负债 │ 98863.97│ 52859.25│ 58741.02│ 56709.13│
│长期借款 │ 50514.13│ 51567.33│ 30594.15│ 32372.51│
│总负债 │ 150207.86│ 105813.98│ 90462.30│ 90320.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11424.02│ 11862.74│ 11841.50│ 11865.99│
│未分配利润 │ 127571.64│ 128305.56│ 121444.14│ 119818.22│
│归属于母公司所│ 194117.27│ 195092.20│ 188126.79│ 186519.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 247151.64│ 246946.57│ 222919.16│ 221507.12│
│商誉 │ 7951.75│ 7951.75│ 7951.75│ 7951.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 143992.34│ 94598.82│ 40727.85│
│营业收入 │ 199414.66│ 143992.34│ 94598.82│ 40727.85│
│营业总成本 │ --│ 129927.15│ 85202.53│ 36633.96│
│营业成本 │ --│ 91636.81│ 59376.36│ 25454.67│
│财务费用 │ --│ 1910.37│ 1225.21│ 626.02│
│管理费用 │ --│ 13494.76│ 9757.87│ 4177.67│
│营业利润 │ 21219.53│ 15966.87│ 9740.68│ 4817.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 3543.04│ 2096.15│ 1529.35│
│营业外收支净额│ --│ -1141.23│ -251.82│ -77.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20315.77│ 14825.65│ 9488.86│ 4739.55│
│所得税费用 │ --│ -3953.14│ 1737.08│ 639.16│
│归属母公司净利│ 20018.47│ 16635.42│ 6167.12│ 3200.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 18778.78│ 7751.78│ 4100.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 162608.11│ 108626.16│ 60031.73│ 26650.11│
│营业收入 │ 162608.11│ 108626.16│ 60031.73│ 26650.11│
│营业总成本 │ 150225.15│ 101698.72│ 57237.09│ 27059.26│
│营业成本 │ 103685.79│ 66982.55│ 36321.65│ 16689.85│
│财务费用 │ 3692.06│ 2743.29│ 1688.43│ 808.41│
│管理费用 │ 17116.63│ 12426.27│ 8817.52│ 4336.57│
│营业利润 │ 13924.18│ 15781.13│ 5799.38│ 2516.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5013.90│ 4451.92│ 3426.20│ 2594.07│
│营业外收支净额│ -2773.29│ -165.45│ -126.20│ -89.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11150.88│ 15615.67│ 5673.18│ 2427.08│
│所得税费用 │ 1115.77│ 3247.05│ 1140.98│ 384.07│
│归属母公司净利│ 11639.09│ 11779.30│ 4917.88│ 2348.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10035.12│ 12368.62│ 4532.20│ 2043.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 107354.87│ 74430.68│ 33292.81│ 124800.27│
│经营现金流出小计│ 104739.76│ 68298.96│ 31731.92│ 104408.46│
│经营现金流量净额│ 2615.10│ 6131.72│ 1560.89│ 20391.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9997.05│ 9074.34│ 1354.49│ 49044.94│
│投资现金流出小计│ 100130.62│ 64024.68│ 31563.57│ 116077.40│
│投资现金流量净额│ -90133.56│ -54950.35│ -30209.07│ -67032.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 201058.14│ 192831.32│ 97247.23│ 130013.72│
│筹资现金流出小计│ 99643.17│ 80267.29│ 15881.18│ 73116.31│
│筹资现金流量净额│ 101414.97│ 112564.03│ 81366.05│ 56897.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.81│ -71.67│ -15.77│ -223.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13890.70│ 63673.74│ 52702.10│ 10033.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 102908.40│ 63485.23│ 26798.54│ 131405.48│
│经营现金流出小计│ 82938.45│ 46304.85│ 25828.35│ 113628.83│
│经营现金流量净额│ 19969.95│ 17180.38│ 970.19│ 17776.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40921.61│ 29289.13│ 15275.87│ 27036.25│
│投资现金流出小计│ 94103.90│ 51007.71│ 22087.11│ 37293.25│
│投资现金流量净额│ -53182.29│ -21718.58│ -6811.24│ -10257.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 95889.79│ 52623.65│ 36938.97│ 52840.67│
│筹资现金流出小计│ 67183.88│ 41837.25│ 23549.62│ 64611.78│
│筹资现金流量净额│ 28705.91│ 10786.40│ 13389.36│ -11771.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -87.89│ 10.44│ 16.63│ 36.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4594.33│ 6258.66│ 7564.94│ -4215.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 51003.06│ --│
│短期借款 │ --│ 33807.22│ --│
│应收账款 │ --│ 45699.26│ --│
│应付账款 │ --│ 19551.31│ --│
│存货的减少 │ --│ -647.89│ --│
│流动负债合计 │ --│ 98863.97│ --│
│长期借款 │ --│ 50514.13│ --│
│负债合计 │ --│ 150207.86│ --│
│营业利润 │ 21219.53│ 13924.18│ 52.39│
│利润总额 │ 20315.77│ 11150.88│ 82.19│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 20018.47│ 11639.09│ 71.99│
│未分配利润 │ --│ 127571.64│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -2773.29│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 47341.73│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 124800.27│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 104408.46│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 20391.81│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 49044.94│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 116077.40│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -67032.46│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 82667.40│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 130013.72│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 73116.31│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 56897.41│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 4012.60│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 10033.56│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 23684.02│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 23684.02│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 49393.52│ --│ 10468.30│ --│
│第二季度│ 53870.97│ --│ 2967.03│ --│
│第一季度│ 40727.85│ --│ 3200.09│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53981.94│ 33.1976│ -140.21│ -1.2047│
│第三季度│ 48594.43│ 29.8844│ 6861.42│ 58.9516│
│第二季度│ 33381.62│ 20.5289│ 2569.81│ 22.0791│
│第一季度│ 26650.11│ 16.3892│ 2348.07│ 20.1740│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3501│ 0.1308│ 0.0664│
│基本每股收益 │ --│ 0.2101│ 0.1292│ 0.0649│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3501│ 0.1308│ 0.0664│
│每股净资产(元) │ 5.0800│ 4.9963│ 4.6458│ 5.0078│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.0542│ 0.1272│ 0.0324│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2881│ 1.3207│ 1.0931│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.8105│ 0.8443│ 1.0198│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2890│ 0.2890│ 0.2890│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.9211│ 2.7039│ 2.7125│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.9061│ 2.7534│ 1.3255│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4100│ 6.9400│ 2.6500│ 1.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 4.1446│ 2.7196│ 1.2959│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.6200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 585812.29│ 547487.01│ 539368.37│ 507037.69│
│归属母公司股东权益 │ 245153.30│ 240878.89│ 223979.52│ 241431.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 199414.66│ 143992.34│ 94598.82│ 40727.85│
│营业成本(万元) │ --│ 91636.81│ 59376.36│ 25454.67│
│投资收益(万元) │ --│ 3543.04│ 2096.15│ 1529.35│
│净利润(万元) │ --│ 18778.78│ 7751.78│ 4100.40│
│营业利润(万元) │ 21219.53│ 15966.87│ 9740.68│ 4817.13│
│利润总额(万元) │ 20315.77│ 14825.65│ 9488.86│ 4739.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 20018.47│ 16635.42│ 6167.12│ 3200.09│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 2615.10│ 6131.72│ 1560.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2810│ 0.1173│ 0.0560│
│基本每股收益 │ 0.2100│ 0.1842│ 0.0900│ 0.0270│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2810│ 0.1173│ 0.0560│
│每股净资产(元) │ 4.6300│ 4.6536│ 4.4874│ 4.4491│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4864│ 0.4763│ 0.4098│ 0.0231│
│每股现金流量(元) │ 0.2393│ -0.1096│ 0.1493│ 0.1804│
│每股资本公积金(元) │ 0.2725│ 0.2830│ 0.2825│ 0.2830│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3324│ 0.3186│ 0.3186│ 0.3186│
│每股未分配利润(元) │ 3.0430│ 3.0605│ 2.8968│ 2.8580│
│净资产收益率(%) │ 5.9959│ 6.0378│ 2.6141│ 1.2589│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0900│ 6.1600│ 2.6200│ 1.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5410│ 3.9581│ 1.9110│ 0.6067│
│加权净资产收益率 │ 4.6200│ --│ 1.9100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 397359.51│ 352760.55│ 313381.46│ 311827.79│
│归属母公司股东权益 │ 194117.27│ 195092.20│ 188126.79│ 186519.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 162608.11│ 108626.16│ 60031.73│ 26650.11│
│营业成本(万元) │ 103685.79│ 66982.55│ 36321.65│ 16689.85│
│投资收益(万元) │ 5013.90│ 4451.92│ 3426.20│ 2594.07│
│净利润(万元) │ 10035.12│ 12368.62│ 4532.20│ 2043.01│
│营业利润(万元) │ 13924.18│ 15781.13│ 5799.38│ 2516.26│
│利润总额(万元) │ 11150.88│ 15615.67│ 5673.18│ 2427.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 11639.09│ 11779.30│ 4917.88│ 2348.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 20391.81│ 19969.95│ 17180.38│ 970.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2800│ 0.2600│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2100│ 0.2000│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 5.0800│ 4.6300│ 4.4505│ 4.3075│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.2725│ 0.3143│ 0.3308│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.0430│ 2.8275│ 2.6314│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4864│ 0.4240│ 0.5604│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2393│ -0.1006│ 0.4402│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.3203│ 4.7759│ 5.2916│
│应收账款周转率 │ --│ 3.5740│ 3.6507│ 3.9576│
│总资产周转率 │ --│ 0.4642│ 0.5269│ 0.5588│
│营业收入增长率(%) │ 22.6351│ 3.4856│ -5.3676│ -32.3788│
│营业利润增长率(%) │ 52.3934│ -6.3727│ 81.7777│ 8.2095│
│利润总额增长率(%) │ 82.1898│ -30.1882│ 104.9215│ 10.3716│
│归属母公司净利润增长率│ 71.9934│ 5.6830│ 123.1323│ 64.7384│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 47.4263│ 31.0450│ 4.6319│ -3.7479│
│净资产增长率(%) │ 26.2913│ 4.0397│ 4.0050│ 0.7085│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 13.0415│ 8.1944│ 10.0678│
│总资产收益率(%) │ --│ 4.1719│ 1.8181│ 1.0015│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.9061│ 2.7534│ 1.3255│
│营业利润率(%) │ 10.6409│ 11.0887│ 10.2968│ 11.8276│
│销售毛利率(%) │ --│ 36.3599│ 37.2335│ 37.5006│
│销售净利率(%) │ --│ 13.0415│ 8.1944│ 10.0678│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.8817│ 2.8331│ 1.2308│
│固定资产周转率 │ --│ 4.1323│ 2.4486│ 1.0699│
│流动资产周转率 │ --│ 0.7056│ 0.4472│ 0.1974│
│总资产周转率 │ --│ 0.3048│ 0.2020│ 0.0901│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5302│ 0.3744│ 0.1576│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.9541│ 2.1585│ 1.8727│
│速动比率(%) │ --│ 1.7268│ 1.8481│ 1.6007│
│产权比率 │ --│ 0.8483│ 1.1474│ 0.8772│
│应收账款周转率 │ --│ 2.5960│ 1.7865│ 0.7910│
│利息保障倍数 │ --│ 8.3122│ 13.7584│ 8.5710│
│资产负债率 │ --│ 0.4590│ 0.4765│ 0.4177│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 32.5577│ 57.5814│ 52.8243│
│营业利润增长率(%) │ --│ 1.1770│ 67.9607│ 91.4397│
│总资产增长率(%) │ --│ 55.2007│ 72.1124│ 62.6018│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -23.3838│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 19.9463│ 26.6717│ 33.2935│
│净利润增长率(%) │ --│ 51.8260│ 71.0378│ 100.7036│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.8484│ 43.9972│ 41.5263│ 47.6161│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 7.1797│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 43.3568│ 46.7682│ 47.6881│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.9666│ 4.0991│ 4.3279│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 585812.29│ 547487.01│ 539368.37│ 507037.69│
│流动资产 │ --│ 237372.68│ 252252.98│ 241796.41│
│非流动资产 │ --│ 310114.33│ 287115.40│ 265241.28│
│固定资产 │ --│ 31148.50│ 38724.77│ 37590.19│
│货币资金 │ --│ 63712.33│ 113495.37│ 103078.44│
│存货 │ --│ 27610.71│ 22312.41│ 21757.91│
│应收账款 │ --│ 65232.95│ 60201.96│ 57276.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 1338.78│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 21716.57│ 22109.23│ 21944.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 31983.78│ 31105.91│ 40974.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 29046.76│ 31771.95│ 35210.38│
│流动负债 │ --│ 121476.12│ 116866.87│ 129114.17│
│长期借款 │ --│ 128595.47│ 139298.37│ 81851.95│
│总负债 │ --│ 251283.71│ 256992.83│ 211783.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 39075.88│ 40702.98│ 49165.00│
│未分配利润 │ --│ 140829.68│ 130361.38│ 130771.73│
│归属于母公司所│ 245153.30│ 240878.89│ 223979.52│ 241431.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 296203.29│ 282375.54│ 295254.67│
│商誉 │ --│ 7951.75│ 7951.75│ 7951.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 397359.51│ 352760.55│ 313381.46│ 311827.79│
│流动资产 │ 170772.24│ 151623.51│ 147536.49│ 162580.73│
│非流动资产 │ 226587.27│ 201137.04│ 165844.97│ 149247.06│
│固定资产 │ 38543.47│ 49618.76│ 50543.84│ 50945.93│
│货币资金 │ 51003.06│ 35582.92│ 46046.73│ 47495.02│
│存货 │ 19603.48│ 22348.18│ 17705.63│ 19929.39│
│应收账款 │ 45699.26│ 55415.46│ 48206.24│ 47852.26│
│其他应收款 │ 1101.21│ --│ 4177.63│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20062.41│ 20618.94│ 10051.05│ 10186.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33807.22│ 10443.16│ 17934.25│ 26612.38│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 19551.31│ 20692.98│ 6989.77│ 7689.80│
│流动负债 │ 98863.97│ 52859.25│ 58741.02│ 56709.13│
│长期借款 │ 50514.13│ 51567.33│ 30594.15│ 32372.51│
│总负债 │ 150207.86│ 105813.98│ 90462.30│ 90320.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11424.02│ 11862.74│ 11841.50│ 11865.99│
│未分配利润 │ 127571.64│ 128305.56│ 121444.14│ 119818.22│
│归属于母公司所│ 194117.27│ 195092.20│ 188126.79│ 186519.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 247151.64│ 246946.57│ 222919.16│ 221507.12│
│商誉 │ 7951.75│ 7951.75│ 7951.75│ 7951.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 143992.34│ 94598.82│ 40727.85│
│营业收入 │ 199414.66│ 143992.34│ 94598.82│ 40727.85│
│营业总成本 │ --│ 129927.15│ 85202.53│ 36633.96│
│营业成本 │ --│ 91636.81│ 59376.36│ 25454.67│
│财务费用 │ --│ 1910.37│ 1225.21│ 626.02│
│管理费用 │ --│ 13494.76│ 9757.87│ 4177.67│
│营业利润 │ 21219.53│ 15966.87│ 9740.68│ 4817.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 3543.04│ 2096.15│ 1529.35│
│营业外收支净额│ --│ -1141.23│ -251.82│ -77.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20315.77│ 14825.65│ 9488.86│ 4739.55│
│所得税费用 │ --│ -3953.14│ 1737.08│ 639.16│
│归属母公司净利│ 20018.47│ 16635.42│ 6167.12│ 3200.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 18778.78│ 7751.78│ 4100.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 162608.11│ 108626.16│ 60031.73│ 26650.11│
│营业收入 │ 162608.11│ 108626.16│ 60031.73│ 26650.11│
│营业总成本 │ 150225.15│ 101698.72│ 57237.09│ 27059.26│
│营业成本 │ 103685.79│ 66982.55│ 36321.65│ 16689.85│
│财务费用 │ 3692.06│ 2743.29│ 1688.43│ 808.41│
│管理费用 │ 17116.63│ 12426.27│ 8817.52│ 4336.57│
│营业利润 │ 13924.18│ 15781.13│ 5799.38│ 2516.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5013.90│ 4451.92│ 3426.20│ 2594.07│
│营业外收支净额│ -2773.29│ -165.45│ -126.20│ -89.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11150.88│ 15615.67│ 5673.18│ 2427.08│
│所得税费用 │ 1115.77│ 3247.05│ 1140.98│ 384.07│
│归属母公司净利│ 11639.09│ 11779.30│ 4917.88│ 2348.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10035.12│ 12368.62│ 4532.20│ 2043.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 107354.87│ 74430.68│ 33292.81│ 124800.27│
│经营现金流出小计│ 104739.76│ 68298.96│ 31731.92│ 104408.46│
│经营现金流量净额│ 2615.10│ 6131.72│ 1560.89│ 20391.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9997.05│ 9074.34│ 1354.49│ 49044.94│
│投资现金流出小计│ 100130.62│ 64024.68│ 31563.57│ 116077.40│
│投资现金流量净额│ -90133.56│ -54950.35│ -30209.07│ -67032.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 201058.14│ 192831.32│ 97247.23│ 130013.72│
│筹资现金流出小计│ 99643.17│ 80267.29│ 15881.18│ 73116.31│
│筹资现金流量净额│ 101414.97│ 112564.03│ 81366.05│ 56897.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.81│ -71.67│ -15.77│ -223.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13890.70│ 63673.74│ 52702.10│ 10033.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 102908.40│ 63485.23│ 26798.54│ 131405.48│
│经营现金流出小计│ 82938.45│ 46304.85│ 25828.35│ 113628.83│
│经营现金流量净额│ 19969.95│ 17180.38│ 970.19│ 17776.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40921.61│ 29289.13│ 15275.87│ 27036.25│
│投资现金流出小计│ 94103.90│ 51007.71│ 22087.11│ 37293.25│
│投资现金流量净额│ -53182.29│ -21718.58│ -6811.24│ -10257.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 95889.79│ 52623.65│ 36938.97│ 52840.67│
│筹资现金流出小计│ 67183.88│ 41837.25│ 23549.62│ 64611.78│
│筹资现金流量净额│ 28705.91│ 10786.40│ 13389.36│ -11771.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -87.89│ 10.44│ 16.63│ 36.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4594.33│ 6258.66│ 7564.94│ -4215.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 51003.06│ --│
│短期借款 │ --│ 33807.22│ --│
│应收账款 │ --│ 45699.26│ --│
│应付账款 │ --│ 19551.31│ --│
│存货的减少 │ --│ -647.89│ --│
│流动负债合计 │ --│ 98863.97│ --│
│长期借款 │ --│ 50514.13│ --│
│负债合计 │ --│ 150207.86│ --│
│营业利润 │ 21219.53│ 13924.18│ 52.39│
│利润总额 │ 20315.77│ 11150.88│ 82.19│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 20018.47│ 11639.09│ 71.99│
│未分配利润 │ --│ 127571.64│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -2773.29│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 47341.73│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 124800.27│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 104408.46│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 20391.81│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 49044.94│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 116077.40│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -67032.46│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 82667.40│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 130013.72│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 73116.31│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 56897.41│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 4012.60│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 10033.56│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 23684.02│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 23684.02│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 49393.52│ --│ 10468.30│ --│
│第二季度│ 53870.97│ --│ 2967.03│ --│
│第一季度│ 40727.85│ --│ 3200.09│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53981.94│ 33.1976│ -140.21│ -1.2047│
│第三季度│ 48594.43│ 29.8844│ 6861.42│ 58.9516│
│第二季度│ 33381.62│ 20.5289│ 2569.81│ 22.0791│
│第一季度│ 26650.11│ 16.3892│ 2348.07│ 20.1740│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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