至纯科技至纯科技财务分析报告
≈≈至纯科技603690≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5960│ 0.4780│ 0.2390│ 1.0130│
│基本每股收益 │ 0.2551│ 0.1350│ 0.0100│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5950│ 0.4770│ 0.2390│ 0.9870│
│每股净资产(元) │ 11.0803│ 10.9332│ 10.7999│ 9.9664│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6249│ -0.5328│ -0.2327│ -0.9127│
│每股现金流量(元) │ -1.9235│ -1.7267│ -1.0996│ 3.3400│
│每股资本公积金(元) │ 8.0616│ 8.0390│ 7.9748│ 7.2969│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1319│ 0.1319│ 0.1321│ 0.1365│
│每股未分配利润(元) │ 1.9340│ 1.8217│ 1.7504│ 1.5657│
│净资产收益率(%) │ 5.3319│ 4.3201│ 2.1807│ 8.2921│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4800│ 4.4100│ 2.3300│ 16.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2818│ 1.2243│ 0.0915│ 3.5205│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2500│ --│ 6.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 644964.54│ 651826.47│ 602971.34│ 595666.28│
│归属母公司股东权益 │ 352907.83│ 348255.12│ 343574.02│ 314273.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 128251.41│ 92047.60│ 23112.08│ 139705.61│
│营业成本(万元) │ 82860.81│ 63633.88│ 13509.81│ 88308.38│
│投资收益(万元) │ 540.49│ 1346.18│ 1083.16│ 2249.71│
│净利润(万元) │ 18489.05│ 14854.55│ 7217.56│ 26075.03│
│营业利润(万元) │ 23715.21│ 18912.21│ 7631.28│ 29687.69│
│利润总额(万元) │ 23707.71│ 19173.00│ 7642.22│ 29818.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 18816.54│ 15045.00│ 7492.45│ 26059.97│
│经营现金流量净额(万元)│ -19903.15│ -16972.78│ -7404.26│ -28092.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3220│ 0.1190│ -0.0580│ 0.4550│
│基本每股收益 │ 0.1590│ 0.0990│ -0.0681│ 0.3730│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3210│ 0.1180│ -0.0580│ 0.4530│
│每股净资产(元) │ 5.8983│ 5.4549│ 5.3400│ 5.3792│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2255│ -0.4100│ -0.6348│ -0.4285│
│每股现金流量(元) │ -0.6118│ -0.5333│ -0.4069│ 1.3079│
│每股资本公积金(元) │ 3.6053│ 3.3830│ 3.3559│ 3.3868│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0954│ 0.0961│ 0.0962│ 0.0958│
│每股未分配利润(元) │ 1.2347│ 1.0424│ 0.9533│ 1.0066│
│净资产收益率(%) │ 5.1303│ 2.0293│ -1.0108│ 7.4349│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4200│ 2.0400│ -1.0100│ 10.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5336│ 1.6855│ -1.1861│ 6.1055│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6900│ --│ 8.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 409382.17│ 370218.98│ 331606.00│ 325710.65│
│归属母公司股东权益 │ 160893.05│ 149625.31│ 146694.50│ 148292.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 76016.97│ 52148.59│ 11322.15│ 98643.92│
│营业成本(万元) │ 48821.50│ 34374.92│ 7000.49│ 64761.14│
│投资收益(万元) │ 5.43│ -2.85│ -18.09│ 86.79│
│净利润(万元) │ 8145.15│ 2849.26│ -1634.05│ 11033.39│
│营业利润(万元) │ 9993.14│ 3809.83│ -1485.73│ 11932.78│
│利润总额(万元) │ 9908.86│ 3721.39│ -1584.02│ 11981.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 8254.34│ 3036.28│ -1482.83│ 11025.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -5865.30│ -10576.39│ -16366.28│ -11094.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5960│ 1.0130│ 0.4550│ 0.1550│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2551│ 0.4300│ 0.3730│ 0.1370│
│每股净资产(元) │ 11.0803│ 9.9664│ 5.3792│ 2.0653│
│每股资本公积金(元) │ 8.0616│ 7.2969│ 3.3868│ 0.2902│
│每股未分配利润(元) │ 1.9340│ 1.5657│ 1.0066│ 0.7793│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6249│ -0.9127│ -0.4285│ -0.2504│
│每股现金流量(元) │ -1.9235│ 3.3400│ 1.3079│ -0.0588│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7792│ 1.2354│ 1.2352│ 1.5594│
│应收账款周转率 │ 1.2041│ 1.5573│ 1.5432│ 1.6881│
│总资产周转率 │ 0.2068│ 0.3033│ 0.4188│ 0.5497│
│营业收入增长率(%) │ 68.7142│ 41.6262│ 46.3363│ 82.6418│
│营业利润增长率(%) │ 137.3149│ 148.7911│ 230.7298│ -27.6022│
│利润总额增长率(%) │ 139.2577│ 148.8644│ 227.0156│ -34.9225│
│归属母公司净利润增长率│ 127.9594│ 136.3638│ 239.8789│ -34.1891│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 57.5458│ 82.8820│ 124.0332│ 45.5624│
│净资产增长率(%) │ 119.3431│ 111.9286│ 240.3896│ 7.5521│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.4163│ 16.1379│ 31.2285│ 18.6643│
│总资产收益率(%) │ 3.5072│ 2.9068│ 1.5446│ 5.6600│
│净资产收益率(%) │ 5.3319│ 4.3201│ 2.1807│ 8.2921│
│营业利润率(%) │ 18.4912│ 20.5461│ 33.0186│ 21.2502│
│销售毛利率(%) │ 35.3919│ 30.8685│ 41.5465│ 36.7897│
│销售净利率(%) │ 14.4163│ 16.1379│ 31.2285│ 18.6643│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7792│ 0.7193│ 0.1555│ 1.2354│
│固定资产周转率 │ 2.3991│ 1.7312│ 0.5191│ 3.0152│
│流动资产周转率 │ 0.3347│ 0.2410│ 0.0617│ 0.4734│
│总资产周转率 │ 0.2068│ 0.1476│ 0.0386│ 0.3033│
│股东权益周转率 │ 0.4947│ 0.3673│ 0.0937│ 0.5994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8949│ 1.6920│ 2.1412│ 2.0726│
│速动比率(%) │ 1.2495│ 1.0360│ 1.3484│ 1.4565│
│产权比率 │ 0.8121│ 0.8655│ 0.7494│ 0.8897│
│应收账款周转率 │ 1.2041│ 0.8424│ 0.2489│ 1.5573│
│利息保障倍数 │ 4.9341│ 7.7869│ 6.8249│ 6.2933│
│资产负债率 │ 0.4482│ 0.4624│ 0.4270│ 0.4694│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 68.7142│ 76.5102│ 104.1314│ 41.6262│
│营业利润增长率(%) │ 137.3149│ 396.4061│ 613.6379│ 148.7911│
│总资产增长率(%) │ 57.5458│ 76.0651│ 81.8337│ 82.8820│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 118.8903│ 132.4225│ 134.0323│ 110.5919│
│净利润增长率(%) │ 126.9947│ 421.3469│ 541.6970│ 136.3282│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.7174│ 53.4276│ 56.9802│ 52.7600│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.1826│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.6472│ 59.6393│ 62.0439│ 62.9763│
│无形资产比率(%) │ 2.9471│ 2.9311│ 3.1926│ 2.0876│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 644964.54│ 651826.47│ 602971.34│ 595666.28│
│流动资产 │ 391152.69│ 388744.48│ 374107.12│ 375128.41│
│非流动资产 │ 253811.85│ 263081.99│ 228864.22│ 220537.87│
│固定资产 │ 53911.24│ 53336.14│ 36046.61│ 53005.63│
│货币资金 │ 89393.66│ 98559.30│ 116610.47│ 150251.48│
│存货 │ 133229.00│ 97482.46│ 94295.38│ 79446.66│
│应收账款 │ 114998.72│ 120508.05│ 87688.18│ 98023.68│
│其他应收款 │ --│ 9112.92│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19007.50│ 19105.56│ 19250.42│ 12435.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 117103.78│ 110246.06│ 100306.01│ 95883.43│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 28456.09│ 45411.90│ 14991.08│ 34540.86│
│流动负债 │ 206420.03│ 229750.85│ 174721.94│ 180991.48│
│长期借款 │ 69850.62│ 55472.33│ 59632.19│ 58808.22│
│总负债 │ 289046.23│ 301426.02│ 257471.43│ 279594.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 256762.00│ 256065.92│ 253700.65│ 224603.24│
│未分配利润 │ 61597.49│ 58025.97│ 55685.53│ 48193.08│
│归属于母公司所│ 352907.83│ 348255.12│ 343574.02│ 314273.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 355918.31│ 350400.44│ 345499.91│ 316072.04│
│商誉 │ 25592.55│ 25592.55│ 25606.12│ 25592.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 409382.17│ 370218.98│ 331606.00│ 325710.65│
│流动资产 │ 244402.52│ 222670.97│ 216684.02│ 215060.84│
│非流动资产 │ 164979.64│ 147548.01│ 114921.98│ 110649.81│
│固定资产 │ 50106.45│ 38309.17│ 39026.29│ 39661.85│
│货币资金 │ 30868.04│ 32949.29│ 37961.83│ 46305.39│
│存货 │ 87119.95│ 69278.48│ 72327.00│ 63514.44│
│应收账款 │ 88952.08│ 83675.35│ 74797.54│ 81395.44│
│其他应收款 │ --│ 5061.63│ --│ 4089.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13101.29│ 12853.66│ 12941.03│ 13157.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 87018.00│ 86911.68│ 70658.94│ 56275.33│
│预收账款 │ --│ --│ 16572.72│ 13601.72│
│应付账款 │ 28370.31│ 29768.76│ 30415.62│ 34609.14│
│流动负债 │ 183877.69│ 156640.12│ 131597.83│ 124719.53│
│长期借款 │ 36057.39│ 32229.04│ 22470.00│ 22470.00│
│总负债 │ 246780.91│ 219458.87│ 183976.84│ 175623.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 93756.07│ 87271.50│ 86520.24│ 87687.68│
│未分配利润 │ 32108.89│ 26890.83│ 24578.63│ 26061.46│
│归属于母公司所│ 160893.05│ 149625.31│ 146694.50│ 148292.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 162601.26│ 150760.11│ 147629.16│ 150087.49│
│商誉 │ 25214.89│ 25214.89│ 25214.89│ 25214.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 128251.41│ 92047.60│ 23112.08│ 139705.61│
│营业收入 │ 128251.41│ 92047.60│ 23112.08│ 139705.61│
│营业总成本 │ 117240.66│ 85374.24│ 24188.75│ 125657.56│
│营业成本 │ 82860.81│ 63633.88│ 13509.81│ 88308.38│
│财务费用 │ 5737.34│ 4026.22│ 1312.00│ 7633.27│
│管理费用 │ 13754.67│ 8786.82│ 3453.65│ 13761.65│
│营业利润 │ 23715.21│ 18912.21│ 7631.28│ 29687.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 540.49│ 1346.18│ 1083.16│ 2249.71│
│营业外收支净额│ -7.50│ 260.80│ 10.94│ 130.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23707.71│ 19173.00│ 7642.22│ 29818.06│
│所得税费用 │ 5218.66│ 4318.45│ 424.67│ 3743.03│
│归属母公司净利│ 18816.54│ 15045.00│ 7492.45│ 26059.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18489.05│ 14854.55│ 7217.56│ 26075.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76016.97│ 52148.59│ 11322.15│ 98643.92│
│营业收入 │ 76016.97│ 52148.59│ 11322.15│ 98643.92│
│营业总成本 │ 71148.99│ 48093.38│ 13280.10│ 88957.10│
│营业成本 │ 48821.50│ 34374.92│ 7000.49│ 64761.14│
│财务费用 │ 3943.19│ 2345.08│ 1332.14│ 4030.12│
│管理费用 │ 8755.57│ 5342.90│ 2691.05│ 8583.57│
│营业利润 │ 9993.14│ 3809.83│ -1485.73│ 11932.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5.43│ -2.85│ -18.09│ 86.79│
│营业外收支净额│ -84.28│ -88.44│ -98.28│ 48.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9908.86│ 3721.39│ -1584.02│ 11981.65│
│所得税费用 │ 1763.71│ 872.13│ 50.04│ 948.25│
│归属母公司净利│ 8254.34│ 3036.28│ -1482.83│ 11025.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8145.15│ 2849.26│ -1634.05│ 11033.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 142135.02│ 101165.09│ 48167.84│ 129112.82│
│经营现金流出小计│ 162038.18│ 118137.87│ 55572.10│ 157205.57│
│经营现金流量净额│ -19903.15│ -16972.78│ -7404.26│ -28092.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37615.62│ 14438.32│ 1702.74│ 2726.54│
│投资现金流出小计│ 75814.14│ 65439.81│ 39420.61│ 93633.81│
│投资现金流量净额│ -38198.52│ -51001.49│ -37717.87│ -90907.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 96478.78│ 82386.04│ 39275.01│ 306842.11│
│筹资现金流出小计│ 99612.98│ 69270.68│ 29167.77│ 85004.08│
│筹资现金流量净额│ -3134.20│ 13115.37│ 10107.24│ 221838.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -28.96│ -141.19│ 33.75│ -32.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61264.83│ -55000.10│ -34981.14│ 102805.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 100009.47│ 67473.29│ 25982.54│ 99779.17│
│经营现金流出小计│ 105874.76│ 78049.68│ 42348.82│ 110873.51│
│经营现金流量净额│ -5865.30│ -10576.39│ -16366.28│ -11094.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 371.67│ 268.50│ 4.01│ 6.48│
│投资现金流出小计│ 59031.21│ 38197.17│ 6578.60│ 51940.86│
│投资现金流量净额│ -58659.53│ -37928.67│ -6574.60│ -51934.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 118147.76│ 74212.83│ 25738.74│ 159916.14│
│筹资现金流出小计│ 69528.16│ 39494.71│ 13233.60│ 63055.46│
│筹资现金流量净额│ 48619.60│ 34718.13│ 12505.14│ 96860.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.43│ 28.14│ -53.84│ 29.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15908.65│ -13758.79│ -10489.58│ 33861.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 89393.66│ 150251.48│ 46305.39│ 224.48│
│短期借款 │ 117103.78│ 95883.43│ 56275.33│ 70.38│
│应收账款 │ 114998.72│ 98023.68│ 81395.44│ 20.43│
│应付账款 │ 28456.09│ 34540.86│ 34609.14│ -0.20│
│存货的减少 │ --│ -17061.33│ -15658.58│ -8.96│
│流动负债合计 │ 206420.03│ 180991.48│ 124719.53│ 45.12│
│长期借款 │ 69850.62│ 58808.22│ 22470.00│ 161.72│
│负债合计 │ 289046.23│ 279594.24│ 175623.17│ 59.20│
│营业利润 │ 23715.21│ 29687.69│ 11932.78│ 148.79│
│利润总额 │ 23707.71│ 29818.06│ 11981.65│ 148.86│
│归属于母公司所有│ 18816.54│ 26059.97│ 11025.37│ 136.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 61597.49│ 48193.08│ 26061.46│ 84.92│
│营业外收支净额 │ -7.50│ 130.37│ 48.87│ 166.77│
│购买商品、接受劳│ 116651.09│ 117563.93│ 81560.15│ 44.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 142135.02│ 129112.82│ 99779.17│ 29.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 162038.18│ 157205.57│ 110873.51│ 41.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -19903.15│ -28092.75│ -11094.34│ -153.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37615.62│ 2726.54│ 6.48│ 41976.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 75814.14│ 93633.81│ 51940.86│ 80.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -38198.52│ -90907.27│ -51934.38│ -75.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 58623.45│ 58348.23│ 24001.23│ 143.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 96478.78│ 306842.11│ 159916.14│ 91.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 99612.98│ 85004.08│ 63055.46│ 34.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3134.20│ 221838.04│ 96860.68│ 129.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9766.88│ 8426.83│ 5197.67│ 62.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61264.83│ 102805.94│ 33861.65│ 203.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2556.39│ 1933.72│ 32.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2556.39│ 1933.72│ 32.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63688.64│ 45.5877│ 17805.63│ 68.3256│
│第三季度│ 23868.37│ 17.0848│ 5218.06│ 20.0233│
│第二季度│ 40826.44│ 29.2232│ 4519.11│ 17.3412│
│第一季度│ 11322.15│ 8.1043│ -1482.83│ -5.6901│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37415.27│ 37.9296│ 3573.11│ 32.4081│
│第三季度│ 28027.47│ 28.4128│ 3140.56│ 28.4849│
│第二季度│ 21607.60│ 21.9046│ 3168.82│ 28.7412│
│第一季度│ 11593.58│ 11.7530│ 1142.87│ 10.3658│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5960│ 0.4780│ 0.2390│ 1.0130│
│基本每股收益 │ 0.2551│ 0.1350│ 0.0100│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5950│ 0.4770│ 0.2390│ 0.9870│
│每股净资产(元) │ 11.0803│ 10.9332│ 10.7999│ 9.9664│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6249│ -0.5328│ -0.2327│ -0.9127│
│每股现金流量(元) │ -1.9235│ -1.7267│ -1.0996│ 3.3400│
│每股资本公积金(元) │ 8.0616│ 8.0390│ 7.9748│ 7.2969│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1319│ 0.1319│ 0.1321│ 0.1365│
│每股未分配利润(元) │ 1.9340│ 1.8217│ 1.7504│ 1.5657│
│净资产收益率(%) │ 5.3319│ 4.3201│ 2.1807│ 8.2921│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4800│ 4.4100│ 2.3300│ 16.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2818│ 1.2243│ 0.0915│ 3.5205│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2500│ --│ 6.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 644964.54│ 651826.47│ 602971.34│ 595666.28│
│归属母公司股东权益 │ 352907.83│ 348255.12│ 343574.02│ 314273.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 128251.41│ 92047.60│ 23112.08│ 139705.61│
│营业成本(万元) │ 82860.81│ 63633.88│ 13509.81│ 88308.38│
│投资收益(万元) │ 540.49│ 1346.18│ 1083.16│ 2249.71│
│净利润(万元) │ 18489.05│ 14854.55│ 7217.56│ 26075.03│
│营业利润(万元) │ 23715.21│ 18912.21│ 7631.28│ 29687.69│
│利润总额(万元) │ 23707.71│ 19173.00│ 7642.22│ 29818.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 18816.54│ 15045.00│ 7492.45│ 26059.97│
│经营现金流量净额(万元)│ -19903.15│ -16972.78│ -7404.26│ -28092.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3220│ 0.1190│ -0.0580│ 0.4550│
│基本每股收益 │ 0.1590│ 0.0990│ -0.0681│ 0.3730│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3210│ 0.1180│ -0.0580│ 0.4530│
│每股净资产(元) │ 5.8983│ 5.4549│ 5.3400│ 5.3792│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2255│ -0.4100│ -0.6348│ -0.4285│
│每股现金流量(元) │ -0.6118│ -0.5333│ -0.4069│ 1.3079│
│每股资本公积金(元) │ 3.6053│ 3.3830│ 3.3559│ 3.3868│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0954│ 0.0961│ 0.0962│ 0.0958│
│每股未分配利润(元) │ 1.2347│ 1.0424│ 0.9533│ 1.0066│
│净资产收益率(%) │ 5.1303│ 2.0293│ -1.0108│ 7.4349│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4200│ 2.0400│ -1.0100│ 10.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5336│ 1.6855│ -1.1861│ 6.1055│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6900│ --│ 8.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 409382.17│ 370218.98│ 331606.00│ 325710.65│
│归属母公司股东权益 │ 160893.05│ 149625.31│ 146694.50│ 148292.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 76016.97│ 52148.59│ 11322.15│ 98643.92│
│营业成本(万元) │ 48821.50│ 34374.92│ 7000.49│ 64761.14│
│投资收益(万元) │ 5.43│ -2.85│ -18.09│ 86.79│
│净利润(万元) │ 8145.15│ 2849.26│ -1634.05│ 11033.39│
│营业利润(万元) │ 9993.14│ 3809.83│ -1485.73│ 11932.78│
│利润总额(万元) │ 9908.86│ 3721.39│ -1584.02│ 11981.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 8254.34│ 3036.28│ -1482.83│ 11025.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -5865.30│ -10576.39│ -16366.28│ -11094.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5960│ 1.0130│ 0.4550│ 0.1550│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2551│ 0.4300│ 0.3730│ 0.1370│
│每股净资产(元) │ 11.0803│ 9.9664│ 5.3792│ 2.0653│
│每股资本公积金(元) │ 8.0616│ 7.2969│ 3.3868│ 0.2902│
│每股未分配利润(元) │ 1.9340│ 1.5657│ 1.0066│ 0.7793│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6249│ -0.9127│ -0.4285│ -0.2504│
│每股现金流量(元) │ -1.9235│ 3.3400│ 1.3079│ -0.0588│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7792│ 1.2354│ 1.2352│ 1.5594│
│应收账款周转率 │ 1.2041│ 1.5573│ 1.5432│ 1.6881│
│总资产周转率 │ 0.2068│ 0.3033│ 0.4188│ 0.5497│
│营业收入增长率(%) │ 68.7142│ 41.6262│ 46.3363│ 82.6418│
│营业利润增长率(%) │ 137.3149│ 148.7911│ 230.7298│ -27.6022│
│利润总额增长率(%) │ 139.2577│ 148.8644│ 227.0156│ -34.9225│
│归属母公司净利润增长率│ 127.9594│ 136.3638│ 239.8789│ -34.1891│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 57.5458│ 82.8820│ 124.0332│ 45.5624│
│净资产增长率(%) │ 119.3431│ 111.9286│ 240.3896│ 7.5521│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.4163│ 16.1379│ 31.2285│ 18.6643│
│总资产收益率(%) │ 3.5072│ 2.9068│ 1.5446│ 5.6600│
│净资产收益率(%) │ 5.3319│ 4.3201│ 2.1807│ 8.2921│
│营业利润率(%) │ 18.4912│ 20.5461│ 33.0186│ 21.2502│
│销售毛利率(%) │ 35.3919│ 30.8685│ 41.5465│ 36.7897│
│销售净利率(%) │ 14.4163│ 16.1379│ 31.2285│ 18.6643│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7792│ 0.7193│ 0.1555│ 1.2354│
│固定资产周转率 │ 2.3991│ 1.7312│ 0.5191│ 3.0152│
│流动资产周转率 │ 0.3347│ 0.2410│ 0.0617│ 0.4734│
│总资产周转率 │ 0.2068│ 0.1476│ 0.0386│ 0.3033│
│股东权益周转率 │ 0.4947│ 0.3673│ 0.0937│ 0.5994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8949│ 1.6920│ 2.1412│ 2.0726│
│速动比率(%) │ 1.2495│ 1.0360│ 1.3484│ 1.4565│
│产权比率 │ 0.8121│ 0.8655│ 0.7494│ 0.8897│
│应收账款周转率 │ 1.2041│ 0.8424│ 0.2489│ 1.5573│
│利息保障倍数 │ 4.9341│ 7.7869│ 6.8249│ 6.2933│
│资产负债率 │ 0.4482│ 0.4624│ 0.4270│ 0.4694│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 68.7142│ 76.5102│ 104.1314│ 41.6262│
│营业利润增长率(%) │ 137.3149│ 396.4061│ 613.6379│ 148.7911│
│总资产增长率(%) │ 57.5458│ 76.0651│ 81.8337│ 82.8820│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 118.8903│ 132.4225│ 134.0323│ 110.5919│
│净利润增长率(%) │ 126.9947│ 421.3469│ 541.6970│ 136.3282│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.7174│ 53.4276│ 56.9802│ 52.7600│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.1826│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.6472│ 59.6393│ 62.0439│ 62.9763│
│无形资产比率(%) │ 2.9471│ 2.9311│ 3.1926│ 2.0876│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 644964.54│ 651826.47│ 602971.34│ 595666.28│
│流动资产 │ 391152.69│ 388744.48│ 374107.12│ 375128.41│
│非流动资产 │ 253811.85│ 263081.99│ 228864.22│ 220537.87│
│固定资产 │ 53911.24│ 53336.14│ 36046.61│ 53005.63│
│货币资金 │ 89393.66│ 98559.30│ 116610.47│ 150251.48│
│存货 │ 133229.00│ 97482.46│ 94295.38│ 79446.66│
│应收账款 │ 114998.72│ 120508.05│ 87688.18│ 98023.68│
│其他应收款 │ --│ 9112.92│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19007.50│ 19105.56│ 19250.42│ 12435.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 117103.78│ 110246.06│ 100306.01│ 95883.43│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 28456.09│ 45411.90│ 14991.08│ 34540.86│
│流动负债 │ 206420.03│ 229750.85│ 174721.94│ 180991.48│
│长期借款 │ 69850.62│ 55472.33│ 59632.19│ 58808.22│
│总负债 │ 289046.23│ 301426.02│ 257471.43│ 279594.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 256762.00│ 256065.92│ 253700.65│ 224603.24│
│未分配利润 │ 61597.49│ 58025.97│ 55685.53│ 48193.08│
│归属于母公司所│ 352907.83│ 348255.12│ 343574.02│ 314273.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 355918.31│ 350400.44│ 345499.91│ 316072.04│
│商誉 │ 25592.55│ 25592.55│ 25606.12│ 25592.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 409382.17│ 370218.98│ 331606.00│ 325710.65│
│流动资产 │ 244402.52│ 222670.97│ 216684.02│ 215060.84│
│非流动资产 │ 164979.64│ 147548.01│ 114921.98│ 110649.81│
│固定资产 │ 50106.45│ 38309.17│ 39026.29│ 39661.85│
│货币资金 │ 30868.04│ 32949.29│ 37961.83│ 46305.39│
│存货 │ 87119.95│ 69278.48│ 72327.00│ 63514.44│
│应收账款 │ 88952.08│ 83675.35│ 74797.54│ 81395.44│
│其他应收款 │ --│ 5061.63│ --│ 4089.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13101.29│ 12853.66│ 12941.03│ 13157.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 87018.00│ 86911.68│ 70658.94│ 56275.33│
│预收账款 │ --│ --│ 16572.72│ 13601.72│
│应付账款 │ 28370.31│ 29768.76│ 30415.62│ 34609.14│
│流动负债 │ 183877.69│ 156640.12│ 131597.83│ 124719.53│
│长期借款 │ 36057.39│ 32229.04│ 22470.00│ 22470.00│
│总负债 │ 246780.91│ 219458.87│ 183976.84│ 175623.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 93756.07│ 87271.50│ 86520.24│ 87687.68│
│未分配利润 │ 32108.89│ 26890.83│ 24578.63│ 26061.46│
│归属于母公司所│ 160893.05│ 149625.31│ 146694.50│ 148292.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 162601.26│ 150760.11│ 147629.16│ 150087.49│
│商誉 │ 25214.89│ 25214.89│ 25214.89│ 25214.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 128251.41│ 92047.60│ 23112.08│ 139705.61│
│营业收入 │ 128251.41│ 92047.60│ 23112.08│ 139705.61│
│营业总成本 │ 117240.66│ 85374.24│ 24188.75│ 125657.56│
│营业成本 │ 82860.81│ 63633.88│ 13509.81│ 88308.38│
│财务费用 │ 5737.34│ 4026.22│ 1312.00│ 7633.27│
│管理费用 │ 13754.67│ 8786.82│ 3453.65│ 13761.65│
│营业利润 │ 23715.21│ 18912.21│ 7631.28│ 29687.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 540.49│ 1346.18│ 1083.16│ 2249.71│
│营业外收支净额│ -7.50│ 260.80│ 10.94│ 130.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23707.71│ 19173.00│ 7642.22│ 29818.06│
│所得税费用 │ 5218.66│ 4318.45│ 424.67│ 3743.03│
│归属母公司净利│ 18816.54│ 15045.00│ 7492.45│ 26059.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18489.05│ 14854.55│ 7217.56│ 26075.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76016.97│ 52148.59│ 11322.15│ 98643.92│
│营业收入 │ 76016.97│ 52148.59│ 11322.15│ 98643.92│
│营业总成本 │ 71148.99│ 48093.38│ 13280.10│ 88957.10│
│营业成本 │ 48821.50│ 34374.92│ 7000.49│ 64761.14│
│财务费用 │ 3943.19│ 2345.08│ 1332.14│ 4030.12│
│管理费用 │ 8755.57│ 5342.90│ 2691.05│ 8583.57│
│营业利润 │ 9993.14│ 3809.83│ -1485.73│ 11932.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5.43│ -2.85│ -18.09│ 86.79│
│营业外收支净额│ -84.28│ -88.44│ -98.28│ 48.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9908.86│ 3721.39│ -1584.02│ 11981.65│
│所得税费用 │ 1763.71│ 872.13│ 50.04│ 948.25│
│归属母公司净利│ 8254.34│ 3036.28│ -1482.83│ 11025.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8145.15│ 2849.26│ -1634.05│ 11033.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 142135.02│ 101165.09│ 48167.84│ 129112.82│
│经营现金流出小计│ 162038.18│ 118137.87│ 55572.10│ 157205.57│
│经营现金流量净额│ -19903.15│ -16972.78│ -7404.26│ -28092.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37615.62│ 14438.32│ 1702.74│ 2726.54│
│投资现金流出小计│ 75814.14│ 65439.81│ 39420.61│ 93633.81│
│投资现金流量净额│ -38198.52│ -51001.49│ -37717.87│ -90907.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 96478.78│ 82386.04│ 39275.01│ 306842.11│
│筹资现金流出小计│ 99612.98│ 69270.68│ 29167.77│ 85004.08│
│筹资现金流量净额│ -3134.20│ 13115.37│ 10107.24│ 221838.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -28.96│ -141.19│ 33.75│ -32.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61264.83│ -55000.10│ -34981.14│ 102805.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 100009.47│ 67473.29│ 25982.54│ 99779.17│
│经营现金流出小计│ 105874.76│ 78049.68│ 42348.82│ 110873.51│
│经营现金流量净额│ -5865.30│ -10576.39│ -16366.28│ -11094.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 371.67│ 268.50│ 4.01│ 6.48│
│投资现金流出小计│ 59031.21│ 38197.17│ 6578.60│ 51940.86│
│投资现金流量净额│ -58659.53│ -37928.67│ -6574.60│ -51934.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 118147.76│ 74212.83│ 25738.74│ 159916.14│
│筹资现金流出小计│ 69528.16│ 39494.71│ 13233.60│ 63055.46│
│筹资现金流量净额│ 48619.60│ 34718.13│ 12505.14│ 96860.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.43│ 28.14│ -53.84│ 29.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15908.65│ -13758.79│ -10489.58│ 33861.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 89393.66│ 150251.48│ 46305.39│ 224.48│
│短期借款 │ 117103.78│ 95883.43│ 56275.33│ 70.38│
│应收账款 │ 114998.72│ 98023.68│ 81395.44│ 20.43│
│应付账款 │ 28456.09│ 34540.86│ 34609.14│ -0.20│
│存货的减少 │ --│ -17061.33│ -15658.58│ -8.96│
│流动负债合计 │ 206420.03│ 180991.48│ 124719.53│ 45.12│
│长期借款 │ 69850.62│ 58808.22│ 22470.00│ 161.72│
│负债合计 │ 289046.23│ 279594.24│ 175623.17│ 59.20│
│营业利润 │ 23715.21│ 29687.69│ 11932.78│ 148.79│
│利润总额 │ 23707.71│ 29818.06│ 11981.65│ 148.86│
│归属于母公司所有│ 18816.54│ 26059.97│ 11025.37│ 136.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 61597.49│ 48193.08│ 26061.46│ 84.92│
│营业外收支净额 │ -7.50│ 130.37│ 48.87│ 166.77│
│购买商品、接受劳│ 116651.09│ 117563.93│ 81560.15│ 44.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 142135.02│ 129112.82│ 99779.17│ 29.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 162038.18│ 157205.57│ 110873.51│ 41.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -19903.15│ -28092.75│ -11094.34│ -153.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37615.62│ 2726.54│ 6.48│ 41976.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 75814.14│ 93633.81│ 51940.86│ 80.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -38198.52│ -90907.27│ -51934.38│ -75.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 58623.45│ 58348.23│ 24001.23│ 143.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 96478.78│ 306842.11│ 159916.14│ 91.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 99612.98│ 85004.08│ 63055.46│ 34.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3134.20│ 221838.04│ 96860.68│ 129.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9766.88│ 8426.83│ 5197.67│ 62.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61264.83│ 102805.94│ 33861.65│ 203.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2556.39│ 1933.72│ 32.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2556.39│ 1933.72│ 32.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63688.64│ 45.5877│ 17805.63│ 68.3256│
│第三季度│ 23868.37│ 17.0848│ 5218.06│ 20.0233│
│第二季度│ 40826.44│ 29.2232│ 4519.11│ 17.3412│
│第一季度│ 11322.15│ 8.1043│ -1482.83│ -5.6901│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37415.27│ 37.9296│ 3573.11│ 32.4081│
│第三季度│ 28027.47│ 28.4128│ 3140.56│ 28.4849│
│第二季度│ 21607.60│ 21.9046│ 3168.82│ 28.7412│
│第一季度│ 11593.58│ 11.7530│ 1142.87│ 10.3658│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘