财务分析报告
≈≈索通发展603612≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0800│ 0.6700│ 0.2500│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 1.0735│ 0.6600│ 0.2538│ 0.5700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0700│ 0.6700│ 0.2500│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 9.4891│ 8.9830│ 8.6881│ 8.4489│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7139│ -0.3506│ -1.2530│ 0.7909│
│每股现金流量(元) │ -0.2640│ 1.7727│ 0.1257│ 0.2195│
│每股资本公积金(元) │ 4.7122│ 4.4057│ 4.3890│ 4.3692│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2026│ 0.2144│ 0.2144│ 0.2149│
│每股未分配利润(元) │ 3.6542│ 3.4472│ 3.2292│ 2.9844│
│净资产收益率(%) │ 10.8536│ 7.4621│ 2.9038│ 5.8438│
│加权净资产收益率(%) │ 12.2100│ 7.6400│ 2.9500│ 7.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.7887│ 7.3618│ 2.9476│ 5.7159│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.5400│ --│ 7.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1066343.57│1100247.05│ 963144.39│ 848811.11│
│归属母公司股东权益 │ 436449.65│ 390456.06│ 377639.68│ 366326.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 660833.08│ 392637.78│ 169799.07│ 585083.70│
│营业成本(万元) │ 546341.94│ 319613.13│ 140328.42│ 493502.36│
│投资收益(万元) │ -2247.26│ -1428.82│ -614.18│ -1711.57│
│净利润(万元) │ 58116.16│ 36262.21│ 13598.30│ 28580.91│
│营业利润(万元) │ 75261.12│ 47023.58│ 17874.33│ 38237.48│
│利润总额(万元) │ 74416.55│ 46403.52│ 17553.78│ 36836.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 47370.39│ 29136.22│ 10965.75│ 21407.28│
│经营现金流量净额(万元)│ -32835.85│ -15241.43│ -54462.68│ 34293.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.1800│ 0.0400│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.3072│ 0.1700│ 0.0410│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3400│ 0.1800│ 0.0400│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 8.2104│ 7.3704│ 7.4393│ 7.4019│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5732│ 0.8341│ 0.5672│ -0.6371│
│每股现金流量(元) │ -0.0547│ 0.9468│ 1.5335│ 0.1272│
│每股资本公积金(元) │ 4.3536│ 2.9349│ 5.6215│ 2.8638│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2113│ 0.2659│ 0.2765│ 0.2718│
│每股未分配利润(元) │ 2.7601│ 3.3139│ 3.8398│ 3.2673│
│净资产收益率(%) │ 3.2846│ 2.3452│ 0.5115│ 3.3311│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2400│ 2.3600│ 0.5100│ 3.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9673│ 2.1795│ 0.5238│ 4.4595│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1900│ --│ 4.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 798761.31│ 807416.39│ 807279.46│ 775637.61│
│归属母公司股东权益 │ 355986.21│ 264001.15│ 260766.03│ 259507.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 404094.13│ 262878.17│ 118458.30│ 437164.35│
│营业成本(万元) │ 331167.56│ 219040.05│ 100862.07│ 378339.61│
│投资收益(万元) │ -814.20│ -485.74│ -395.92│ -1908.83│
│净利润(万元) │ 15696.36│ 8301.78│ 1932.84│ 8883.72│
│营业利润(万元) │ 20976.32│ 11243.72│ 2825.48│ 15056.28│
│利润总额(万元) │ 20560.74│ 10904.68│ 2516.91│ 10382.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 11692.65│ 6191.44│ 1333.85│ 8644.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 24853.83│ 28736.14│ 19114.39│ -21468.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0800│ 0.5900│ 0.2600│ 0.6000│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0735│ 0.5700│ 0.3400│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 9.4891│ 8.4489│ 7.4019│ 7.1722│
│每股资本公积金(元) │ 4.7122│ 4.3692│ 2.8638│ 3.0348│
│每股未分配利润(元) │ 3.6542│ 2.9844│ 3.2673│ 3.1171│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7139│ 0.7909│ -0.6371│ 1.4484│
│每股现金流量(元) │ -0.2640│ 0.2195│ 0.1272│ 0.9267│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3684│ 4.1994│ 3.7995│ 3.4184│
│应收账款周转率 │ 6.0158│ 5.7435│ 6.3266│ 8.0715│
│总资产周转率 │ 0.6901│ 0.7203│ 0.6395│ 0.6485│
│营业收入增长率(%) │ 63.5344│ 33.8361│ 30.3401│ 2.2220│
│营业利润增长率(%) │ 258.7908│ 153.9637│ -43.0090│ -59.3611│
│利润总额增长率(%) │ 261.9351│ 254.7976│ -56.9646│ -65.3383│
│归属母公司净利润增长率│ 305.1295│ 147.6401│ -57.1091│ -63.2059│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.4997│ 9.4340│ 31.1356│ 33.5279│
│净资产增长率(%) │ 22.6030│ 41.1619│ 6.3443│ 2.9412│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.7944│ 9.2355│ 8.0085│ 4.8849│
│总资产收益率(%) │ 6.2319│ 3.8017│ 1.5362│ 3.5188│
│净资产收益率(%) │ 10.8536│ 7.4621│ 2.9038│ 5.8438│
│营业利润率(%) │ 11.3888│ 11.9763│ 10.5268│ 6.5354│
│销售毛利率(%) │ 17.3253│ 18.5985│ 17.3562│ 15.6527│
│销售净利率(%) │ 8.7944│ 9.2355│ 8.0085│ 4.8849│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3684│ 1.9177│ 0.9904│ 4.1994│
│固定资产周转率 │ 2.0955│ 1.2391│ 0.5315│ 1.7832│
│流动资产周转率 │ 1.3793│ 0.7605│ 0.3620│ 1.4329│
│总资产周转率 │ 0.6901│ 0.4029│ 0.1874│ 0.7203│
│股东权益周转率 │ 1.4277│ 1.0033│ 0.4464│ 1.5709│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3073│ 1.2359│ 1.3937│ 1.2689│
│速动比率(%) │ 0.8253│ 0.7421│ 0.8635│ 0.7979│
│产权比率 │ 1.0578│ 1.6166│ 1.3543│ 1.1223│
│应收账款周转率 │ 6.0158│ 3.8536│ 1.5049│ 5.7435│
│利息保障倍数 │ 7.9567│ 8.9841│ 6.9795│ 3.7418│
│资产负债率 │ 0.5140│ 0.5737│ 0.5310│ 0.4843│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 63.5344│ 49.3611│ 43.3408│ 33.8361│
│营业利润增长率(%) │ 258.7908│ 318.2209│ 532.6120│ 153.9637│
│总资产增长率(%) │ 33.4997│ 36.2676│ 19.3074│ 9.4340│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.0625│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 27.1507│ 49.5358│ 46.1600│ 42.4907│
│净利润增长率(%) │ 270.2525│ 336.8005│ 603.5413│ 221.7224│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.9296│ 35.4880│ 39.2090│ 43.1576│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.1396│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.2315│ 55.4494│ 53.5216│ 49.7806│
│无形资产比率(%) │ 3.5114│ 3.4264│ 3.9196│ 4.4795│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1066343.57│ 1100247.05│ 963144.39│ 848811.11│
│流动资产 │ 535640.79│ 610080.01│ 515490.52│ 422543.20│
│非流动资产 │ 530702.78│ 490167.04│ 447653.87│ 426267.91│
│固定资产 │ 306560.02│ 309604.88│ 314820.82│ 324156.17│
│货币资金 │ 117261.87│ 217911.83│ 137057.93│ 131526.42│
│存货 │ 197506.96│ 206439.56│ 156474.22│ 126890.29│
│应收账款 │ 115679.95│ 99754.79│ 121647.18│ 104019.82│
│其他应收款 │ --│ 969.69│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37443.88│ 37699.24│ 37751.84│ 38022.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 261488.91│ 302507.19│ 238549.92│ 206134.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 79195.57│ 91003.02│ 77897.80│ 78664.16│
│流动负债 │ 409733.54│ 493630.04│ 369865.80│ 332988.01│
│长期借款 │ 127623.89│ 126803.00│ 130518.55│ 70619.50│
│总负债 │ 548152.07│ 631208.72│ 511448.26│ 411110.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 216739.50│ 191500.90│ 190774.10│ 189438.62│
│未分配利润 │ 168073.01│ 149838.84│ 140361.62│ 129395.87│
│归属于母公司所│ 436449.65│ 390456.06│ 377639.68│ 366326.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 518191.50│ 469038.32│ 451696.13│ 437700.87│
│商誉 │ 1610.74│ 1610.74│ 1610.74│ 1610.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 798761.31│ 807416.39│ 807279.46│ 775637.61│
│流动资产 │ 398072.62│ 417182.39│ 422543.20│ 394075.55│
│非流动资产 │ 400688.69│ 390234.00│ 426267.91│ 381562.06│
│固定资产 │ 313501.48│ 316124.95│ 324156.17│ 332050.84│
│货币资金 │ 123985.01│ 166775.58│ 131526.42│ 111107.03│
│存货 │ 116132.94│ 105471.74│ 126890.29│ 108146.82│
│应收账款 │ 91311.97│ 100882.91│ 104019.82│ 99718.90│
│其他应收款 │ --│ 935.77│ --│ 671.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38265.26│ 30093.46│ 38022.77│ 30511.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 208791.26│ 208650.83│ 206134.54│ 188442.38│
│预收账款 │ --│ 1560.14│ 1661.91│ 278.07│
│应付账款 │ 55798.37│ 69492.70│ 78664.16│ 66589.70│
│流动负债 │ 312450.08│ 329207.87│ 332988.01│ 295227.10│
│长期借款 │ 71182.00│ 71208.00│ 70619.50│ 81596.50│
│总负债 │ 391220.06│ 493753.57│ 411110.24│ 468459.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 188765.05│ 101114.75│ 189438.62│ 96507.17│
│未分配利润 │ 119671.73│ 114170.51│ 129395.87│ 110102.15│
│归属于母公司所│ 355986.21│ 264001.15│ 260766.03│ 259507.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 407541.25│ 313662.82│ 309042.18│ 307178.46│
│商誉 │ 1610.74│ 1610.74│ 1610.74│ 1610.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 660833.08│ 392637.78│ 169799.07│ 585083.70│
│营业收入 │ 660833.08│ 392637.78│ 169799.07│ 585083.70│
│营业总成本 │ 584965.30│ 344079.44│ 151540.65│ 544094.00│
│营业成本 │ 546341.94│ 319613.13│ 140328.42│ 493502.36│
│财务费用 │ 10502.93│ 7122.30│ 2935.65│ 17151.48│
│管理费用 │ 10577.23│ 7443.94│ 3620.84│ 14164.22│
│营业利润 │ 75261.12│ 47023.58│ 17874.33│ 38237.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2247.26│ -1428.82│ -614.18│ -1711.57│
│营业外收支净额│ -844.57│ -620.05│ -320.55│ -1401.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 74416.55│ 46403.52│ 17553.78│ 36836.09│
│所得税费用 │ 16300.39│ 10141.31│ 3955.48│ 8255.18│
│归属母公司净利│ 47370.39│ 29136.22│ 10965.75│ 21407.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 58116.16│ 36262.21│ 13598.30│ 28580.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 404094.13│ 262878.17│ 118458.30│ 437164.35│
│营业收入 │ 404094.13│ 262878.17│ 118458.30│ 437164.35│
│营业总成本 │ 383370.13│ 251554.64│ 115369.63│ 421144.23│
│营业成本 │ 331167.56│ 219040.05│ 100862.07│ 378339.61│
│财务费用 │ 13179.62│ 7775.12│ 3487.15│ 8719.97│
│管理费用 │ 8857.15│ 5287.89│ 2322.82│ 9119.47│
│营业利润 │ 20976.32│ 11243.72│ 2825.48│ 15056.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -814.20│ -485.74│ -395.92│ -1908.83│
│营业外收支净额│ -415.58│ -339.03│ -308.58│ -4673.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20560.74│ 10904.68│ 2516.91│ 10382.28│
│所得税费用 │ 4864.39│ 2602.91│ 584.07│ 1498.56│
│归属母公司净利│ 11692.65│ 6191.44│ 1333.85│ 8644.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15696.36│ 8301.78│ 1932.84│ 8883.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 726724.86│ 462050.02│ 157706.48│ 522594.93│
│经营现金流出小计│ 759560.70│ 477291.45│ 212169.16│ 488301.78│
│经营现金流量净额│ -32835.85│ -15241.43│ -54462.68│ 34293.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1305.77│ 1065.70│ 127.16│ 157274.60│
│投资现金流出小计│ 108138.86│ 67373.64│ 34250.88│ 179325.50│
│投资现金流量净额│ -106833.09│ -66307.94│ -34123.72│ -22050.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 464968.04│ 357980.36│ 199859.73│ 344249.14│
│筹资现金流出小计│ 337465.09│ 199422.47│ 105842.89│ 346055.68│
│筹资现金流量净额│ 127502.95│ 158557.89│ 94016.84│ -1806.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 23.72│ 42.28│ 31.12│ -920.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12142.27│ 77050.80│ 5461.56│ 9515.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 380833.08│ 237958.51│ 119796.05│ 323444.34│
│经营现金流出小计│ 355979.24│ 209222.37│ 100681.66│ 344912.73│
│经营现金流量净额│ 24853.83│ 28736.14│ 19114.39│ -21468.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 149749.38│ 120712.00│ 83881.72│ 995.48│
│投资现金流出小计│ 157890.01│ 100416.78│ 50556.43│ 105659.89│
│投资现金流量净额│ -8140.64│ 20295.21│ 33325.29│-104664.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 221146.53│ 138175.38│ 66519.64│ 381040.95│
│筹资现金流出小计│ 239819.06│ 154779.82│ 67567.84│ 250758.29│
│筹资现金流量净额│ -18672.53│ -16604.44│ -1048.20│ 130282.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -411.19│ 193.04│ 284.14│ 135.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2370.52│ 32619.96│ 51675.62│ 4285.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 117261.87│ 131526.42│ 111107.03│ 18.38│
│短期借款 │ 261488.91│ 206134.54│ 188442.38│ 9.39│
│应收账款 │ 115679.95│ 104019.82│ 99718.90│ 4.31│
│应付账款 │ 79195.57│ 78664.16│ 66589.70│ 18.13│
│存货的减少 │ --│ -18905.19│ -3994.48│ -373.28│
│流动负债合计 │ 409733.54│ 332988.01│ 295227.10│ 12.79│
│长期借款 │ 127623.89│ 70619.50│ 81596.50│ -13.45│
│负债合计 │ 548152.07│ 411110.24│ 468459.16│ -12.24│
│营业利润 │ 75261.12│ 38237.48│ 15056.28│ 153.96│
│利润总额 │ 74416.55│ 36836.09│ 10382.28│ 254.80│
│归属于母公司所有│ 47370.39│ 21407.28│ 8644.52│ 147.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 168073.01│ 129395.87│ 110102.15│ 17.52│
│营业外收支净额 │ -844.57│ -1401.39│ -4673.99│ 70.02│
│购买商品、接受劳│ 701107.84│ 432613.77│ 289859.23│ 49.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 726724.86│ 522594.93│ 323444.34│ 61.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 759560.70│ 488301.78│ 344912.73│ 41.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -32835.85│ 34293.15│ -21468.40│ 259.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1305.77│ 157274.60│ 995.48│ 15698.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 108138.86│ 179325.50│ 105659.89│ 69.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-106833.09│ -22050.90│-104664.41│ 78.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 105013.25│ 66922.36│ 56770.86│ 17.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 464968.04│ 344249.14│ 381040.95│ -9.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 337465.09│ 346055.68│ 250758.29│ 38.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 127502.95│ -1806.54│ 130282.66│ -101.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18217.64│ 12238.57│ 20024.40│ -38.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12142.27│ 9515.67│ 4285.70│ 122.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 20703.16│ 11928.79│ 73.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 20703.16│ 11928.79│ 73.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 180989.58│ 30.9340│ 9714.63│ 45.3800│
│第三季度│ 141215.95│ 24.1360│ 5501.21│ 25.6979│
│第二季度│ 144419.87│ 24.6836│ 4857.59│ 22.6913│
│第一季度│ 118458.30│ 20.2464│ 1333.85│ 6.2308│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 141634.14│ 32.3984│ 2759.98│ 31.9276│
│第三季度│ 111234.15│ 25.4445│ 2567.92│ 29.7058│
│第二季度│ 98214.82│ 22.4663│ 2526.94│ 29.2317│
│第一季度│ 86081.23│ 19.6908│ 789.67│ 9.1349│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0800│ 0.6700│ 0.2500│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 1.0735│ 0.6600│ 0.2538│ 0.5700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0700│ 0.6700│ 0.2500│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 9.4891│ 8.9830│ 8.6881│ 8.4489│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7139│ -0.3506│ -1.2530│ 0.7909│
│每股现金流量(元) │ -0.2640│ 1.7727│ 0.1257│ 0.2195│
│每股资本公积金(元) │ 4.7122│ 4.4057│ 4.3890│ 4.3692│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2026│ 0.2144│ 0.2144│ 0.2149│
│每股未分配利润(元) │ 3.6542│ 3.4472│ 3.2292│ 2.9844│
│净资产收益率(%) │ 10.8536│ 7.4621│ 2.9038│ 5.8438│
│加权净资产收益率(%) │ 12.2100│ 7.6400│ 2.9500│ 7.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.7887│ 7.3618│ 2.9476│ 5.7159│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.5400│ --│ 7.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1066343.57│1100247.05│ 963144.39│ 848811.11│
│归属母公司股东权益 │ 436449.65│ 390456.06│ 377639.68│ 366326.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 660833.08│ 392637.78│ 169799.07│ 585083.70│
│营业成本(万元) │ 546341.94│ 319613.13│ 140328.42│ 493502.36│
│投资收益(万元) │ -2247.26│ -1428.82│ -614.18│ -1711.57│
│净利润(万元) │ 58116.16│ 36262.21│ 13598.30│ 28580.91│
│营业利润(万元) │ 75261.12│ 47023.58│ 17874.33│ 38237.48│
│利润总额(万元) │ 74416.55│ 46403.52│ 17553.78│ 36836.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 47370.39│ 29136.22│ 10965.75│ 21407.28│
│经营现金流量净额(万元)│ -32835.85│ -15241.43│ -54462.68│ 34293.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.1800│ 0.0400│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.3072│ 0.1700│ 0.0410│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3400│ 0.1800│ 0.0400│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 8.2104│ 7.3704│ 7.4393│ 7.4019│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5732│ 0.8341│ 0.5672│ -0.6371│
│每股现金流量(元) │ -0.0547│ 0.9468│ 1.5335│ 0.1272│
│每股资本公积金(元) │ 4.3536│ 2.9349│ 5.6215│ 2.8638│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2113│ 0.2659│ 0.2765│ 0.2718│
│每股未分配利润(元) │ 2.7601│ 3.3139│ 3.8398│ 3.2673│
│净资产收益率(%) │ 3.2846│ 2.3452│ 0.5115│ 3.3311│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2400│ 2.3600│ 0.5100│ 3.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9673│ 2.1795│ 0.5238│ 4.4595│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1900│ --│ 4.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 798761.31│ 807416.39│ 807279.46│ 775637.61│
│归属母公司股东权益 │ 355986.21│ 264001.15│ 260766.03│ 259507.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 404094.13│ 262878.17│ 118458.30│ 437164.35│
│营业成本(万元) │ 331167.56│ 219040.05│ 100862.07│ 378339.61│
│投资收益(万元) │ -814.20│ -485.74│ -395.92│ -1908.83│
│净利润(万元) │ 15696.36│ 8301.78│ 1932.84│ 8883.72│
│营业利润(万元) │ 20976.32│ 11243.72│ 2825.48│ 15056.28│
│利润总额(万元) │ 20560.74│ 10904.68│ 2516.91│ 10382.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 11692.65│ 6191.44│ 1333.85│ 8644.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 24853.83│ 28736.14│ 19114.39│ -21468.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0800│ 0.5900│ 0.2600│ 0.6000│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0735│ 0.5700│ 0.3400│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 9.4891│ 8.4489│ 7.4019│ 7.1722│
│每股资本公积金(元) │ 4.7122│ 4.3692│ 2.8638│ 3.0348│
│每股未分配利润(元) │ 3.6542│ 2.9844│ 3.2673│ 3.1171│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7139│ 0.7909│ -0.6371│ 1.4484│
│每股现金流量(元) │ -0.2640│ 0.2195│ 0.1272│ 0.9267│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3684│ 4.1994│ 3.7995│ 3.4184│
│应收账款周转率 │ 6.0158│ 5.7435│ 6.3266│ 8.0715│
│总资产周转率 │ 0.6901│ 0.7203│ 0.6395│ 0.6485│
│营业收入增长率(%) │ 63.5344│ 33.8361│ 30.3401│ 2.2220│
│营业利润增长率(%) │ 258.7908│ 153.9637│ -43.0090│ -59.3611│
│利润总额增长率(%) │ 261.9351│ 254.7976│ -56.9646│ -65.3383│
│归属母公司净利润增长率│ 305.1295│ 147.6401│ -57.1091│ -63.2059│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.4997│ 9.4340│ 31.1356│ 33.5279│
│净资产增长率(%) │ 22.6030│ 41.1619│ 6.3443│ 2.9412│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.7944│ 9.2355│ 8.0085│ 4.8849│
│总资产收益率(%) │ 6.2319│ 3.8017│ 1.5362│ 3.5188│
│净资产收益率(%) │ 10.8536│ 7.4621│ 2.9038│ 5.8438│
│营业利润率(%) │ 11.3888│ 11.9763│ 10.5268│ 6.5354│
│销售毛利率(%) │ 17.3253│ 18.5985│ 17.3562│ 15.6527│
│销售净利率(%) │ 8.7944│ 9.2355│ 8.0085│ 4.8849│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3684│ 1.9177│ 0.9904│ 4.1994│
│固定资产周转率 │ 2.0955│ 1.2391│ 0.5315│ 1.7832│
│流动资产周转率 │ 1.3793│ 0.7605│ 0.3620│ 1.4329│
│总资产周转率 │ 0.6901│ 0.4029│ 0.1874│ 0.7203│
│股东权益周转率 │ 1.4277│ 1.0033│ 0.4464│ 1.5709│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3073│ 1.2359│ 1.3937│ 1.2689│
│速动比率(%) │ 0.8253│ 0.7421│ 0.8635│ 0.7979│
│产权比率 │ 1.0578│ 1.6166│ 1.3543│ 1.1223│
│应收账款周转率 │ 6.0158│ 3.8536│ 1.5049│ 5.7435│
│利息保障倍数 │ 7.9567│ 8.9841│ 6.9795│ 3.7418│
│资产负债率 │ 0.5140│ 0.5737│ 0.5310│ 0.4843│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 63.5344│ 49.3611│ 43.3408│ 33.8361│
│营业利润增长率(%) │ 258.7908│ 318.2209│ 532.6120│ 153.9637│
│总资产增长率(%) │ 33.4997│ 36.2676│ 19.3074│ 9.4340│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.0625│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 27.1507│ 49.5358│ 46.1600│ 42.4907│
│净利润增长率(%) │ 270.2525│ 336.8005│ 603.5413│ 221.7224│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.9296│ 35.4880│ 39.2090│ 43.1576│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.1396│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.2315│ 55.4494│ 53.5216│ 49.7806│
│无形资产比率(%) │ 3.5114│ 3.4264│ 3.9196│ 4.4795│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1066343.57│ 1100247.05│ 963144.39│ 848811.11│
│流动资产 │ 535640.79│ 610080.01│ 515490.52│ 422543.20│
│非流动资产 │ 530702.78│ 490167.04│ 447653.87│ 426267.91│
│固定资产 │ 306560.02│ 309604.88│ 314820.82│ 324156.17│
│货币资金 │ 117261.87│ 217911.83│ 137057.93│ 131526.42│
│存货 │ 197506.96│ 206439.56│ 156474.22│ 126890.29│
│应收账款 │ 115679.95│ 99754.79│ 121647.18│ 104019.82│
│其他应收款 │ --│ 969.69│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37443.88│ 37699.24│ 37751.84│ 38022.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 261488.91│ 302507.19│ 238549.92│ 206134.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 79195.57│ 91003.02│ 77897.80│ 78664.16│
│流动负债 │ 409733.54│ 493630.04│ 369865.80│ 332988.01│
│长期借款 │ 127623.89│ 126803.00│ 130518.55│ 70619.50│
│总负债 │ 548152.07│ 631208.72│ 511448.26│ 411110.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 216739.50│ 191500.90│ 190774.10│ 189438.62│
│未分配利润 │ 168073.01│ 149838.84│ 140361.62│ 129395.87│
│归属于母公司所│ 436449.65│ 390456.06│ 377639.68│ 366326.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 518191.50│ 469038.32│ 451696.13│ 437700.87│
│商誉 │ 1610.74│ 1610.74│ 1610.74│ 1610.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 798761.31│ 807416.39│ 807279.46│ 775637.61│
│流动资产 │ 398072.62│ 417182.39│ 422543.20│ 394075.55│
│非流动资产 │ 400688.69│ 390234.00│ 426267.91│ 381562.06│
│固定资产 │ 313501.48│ 316124.95│ 324156.17│ 332050.84│
│货币资金 │ 123985.01│ 166775.58│ 131526.42│ 111107.03│
│存货 │ 116132.94│ 105471.74│ 126890.29│ 108146.82│
│应收账款 │ 91311.97│ 100882.91│ 104019.82│ 99718.90│
│其他应收款 │ --│ 935.77│ --│ 671.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38265.26│ 30093.46│ 38022.77│ 30511.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 208791.26│ 208650.83│ 206134.54│ 188442.38│
│预收账款 │ --│ 1560.14│ 1661.91│ 278.07│
│应付账款 │ 55798.37│ 69492.70│ 78664.16│ 66589.70│
│流动负债 │ 312450.08│ 329207.87│ 332988.01│ 295227.10│
│长期借款 │ 71182.00│ 71208.00│ 70619.50│ 81596.50│
│总负债 │ 391220.06│ 493753.57│ 411110.24│ 468459.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 188765.05│ 101114.75│ 189438.62│ 96507.17│
│未分配利润 │ 119671.73│ 114170.51│ 129395.87│ 110102.15│
│归属于母公司所│ 355986.21│ 264001.15│ 260766.03│ 259507.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 407541.25│ 313662.82│ 309042.18│ 307178.46│
│商誉 │ 1610.74│ 1610.74│ 1610.74│ 1610.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 660833.08│ 392637.78│ 169799.07│ 585083.70│
│营业收入 │ 660833.08│ 392637.78│ 169799.07│ 585083.70│
│营业总成本 │ 584965.30│ 344079.44│ 151540.65│ 544094.00│
│营业成本 │ 546341.94│ 319613.13│ 140328.42│ 493502.36│
│财务费用 │ 10502.93│ 7122.30│ 2935.65│ 17151.48│
│管理费用 │ 10577.23│ 7443.94│ 3620.84│ 14164.22│
│营业利润 │ 75261.12│ 47023.58│ 17874.33│ 38237.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2247.26│ -1428.82│ -614.18│ -1711.57│
│营业外收支净额│ -844.57│ -620.05│ -320.55│ -1401.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 74416.55│ 46403.52│ 17553.78│ 36836.09│
│所得税费用 │ 16300.39│ 10141.31│ 3955.48│ 8255.18│
│归属母公司净利│ 47370.39│ 29136.22│ 10965.75│ 21407.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 58116.16│ 36262.21│ 13598.30│ 28580.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 404094.13│ 262878.17│ 118458.30│ 437164.35│
│营业收入 │ 404094.13│ 262878.17│ 118458.30│ 437164.35│
│营业总成本 │ 383370.13│ 251554.64│ 115369.63│ 421144.23│
│营业成本 │ 331167.56│ 219040.05│ 100862.07│ 378339.61│
│财务费用 │ 13179.62│ 7775.12│ 3487.15│ 8719.97│
│管理费用 │ 8857.15│ 5287.89│ 2322.82│ 9119.47│
│营业利润 │ 20976.32│ 11243.72│ 2825.48│ 15056.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -814.20│ -485.74│ -395.92│ -1908.83│
│营业外收支净额│ -415.58│ -339.03│ -308.58│ -4673.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20560.74│ 10904.68│ 2516.91│ 10382.28│
│所得税费用 │ 4864.39│ 2602.91│ 584.07│ 1498.56│
│归属母公司净利│ 11692.65│ 6191.44│ 1333.85│ 8644.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15696.36│ 8301.78│ 1932.84│ 8883.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 726724.86│ 462050.02│ 157706.48│ 522594.93│
│经营现金流出小计│ 759560.70│ 477291.45│ 212169.16│ 488301.78│
│经营现金流量净额│ -32835.85│ -15241.43│ -54462.68│ 34293.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1305.77│ 1065.70│ 127.16│ 157274.60│
│投资现金流出小计│ 108138.86│ 67373.64│ 34250.88│ 179325.50│
│投资现金流量净额│ -106833.09│ -66307.94│ -34123.72│ -22050.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 464968.04│ 357980.36│ 199859.73│ 344249.14│
│筹资现金流出小计│ 337465.09│ 199422.47│ 105842.89│ 346055.68│
│筹资现金流量净额│ 127502.95│ 158557.89│ 94016.84│ -1806.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 23.72│ 42.28│ 31.12│ -920.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12142.27│ 77050.80│ 5461.56│ 9515.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 380833.08│ 237958.51│ 119796.05│ 323444.34│
│经营现金流出小计│ 355979.24│ 209222.37│ 100681.66│ 344912.73│
│经营现金流量净额│ 24853.83│ 28736.14│ 19114.39│ -21468.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 149749.38│ 120712.00│ 83881.72│ 995.48│
│投资现金流出小计│ 157890.01│ 100416.78│ 50556.43│ 105659.89│
│投资现金流量净额│ -8140.64│ 20295.21│ 33325.29│-104664.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 221146.53│ 138175.38│ 66519.64│ 381040.95│
│筹资现金流出小计│ 239819.06│ 154779.82│ 67567.84│ 250758.29│
│筹资现金流量净额│ -18672.53│ -16604.44│ -1048.20│ 130282.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -411.19│ 193.04│ 284.14│ 135.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2370.52│ 32619.96│ 51675.62│ 4285.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 117261.87│ 131526.42│ 111107.03│ 18.38│
│短期借款 │ 261488.91│ 206134.54│ 188442.38│ 9.39│
│应收账款 │ 115679.95│ 104019.82│ 99718.90│ 4.31│
│应付账款 │ 79195.57│ 78664.16│ 66589.70│ 18.13│
│存货的减少 │ --│ -18905.19│ -3994.48│ -373.28│
│流动负债合计 │ 409733.54│ 332988.01│ 295227.10│ 12.79│
│长期借款 │ 127623.89│ 70619.50│ 81596.50│ -13.45│
│负债合计 │ 548152.07│ 411110.24│ 468459.16│ -12.24│
│营业利润 │ 75261.12│ 38237.48│ 15056.28│ 153.96│
│利润总额 │ 74416.55│ 36836.09│ 10382.28│ 254.80│
│归属于母公司所有│ 47370.39│ 21407.28│ 8644.52│ 147.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 168073.01│ 129395.87│ 110102.15│ 17.52│
│营业外收支净额 │ -844.57│ -1401.39│ -4673.99│ 70.02│
│购买商品、接受劳│ 701107.84│ 432613.77│ 289859.23│ 49.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 726724.86│ 522594.93│ 323444.34│ 61.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 759560.70│ 488301.78│ 344912.73│ 41.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -32835.85│ 34293.15│ -21468.40│ 259.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1305.77│ 157274.60│ 995.48│ 15698.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 108138.86│ 179325.50│ 105659.89│ 69.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-106833.09│ -22050.90│-104664.41│ 78.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 105013.25│ 66922.36│ 56770.86│ 17.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 464968.04│ 344249.14│ 381040.95│ -9.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 337465.09│ 346055.68│ 250758.29│ 38.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 127502.95│ -1806.54│ 130282.66│ -101.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18217.64│ 12238.57│ 20024.40│ -38.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12142.27│ 9515.67│ 4285.70│ 122.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 20703.16│ 11928.79│ 73.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 20703.16│ 11928.79│ 73.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 180989.58│ 30.9340│ 9714.63│ 45.3800│
│第三季度│ 141215.95│ 24.1360│ 5501.21│ 25.6979│
│第二季度│ 144419.87│ 24.6836│ 4857.59│ 22.6913│
│第一季度│ 118458.30│ 20.2464│ 1333.85│ 6.2308│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 141634.14│ 32.3984│ 2759.98│ 31.9276│
│第三季度│ 111234.15│ 25.4445│ 2567.92│ 29.7058│
│第二季度│ 98214.82│ 22.4663│ 2526.94│ 29.2317│
│第一季度│ 86081.23│ 19.6908│ 789.67│ 9.1349│
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