财务分析报告
≈≈天创时尚603608≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1000│ 0.0600│ -1.1000│
│基本每股收益 │ --│ 0.0700│ 0.0371│ -1.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1000│ 0.0600│ -1.1000│
│每股净资产(元) │ 3.6752│ 3.6881│ 3.7946│ 3.7345│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0756│ 0.0842│ -0.0574│ 0.5645│
│每股现金流量(元) │ 1.1317│ 0.8725│ -0.0846│ -0.0802│
│每股资本公积金(元) │ 2.5405│ 2.5448│ 2.5402│ 2.5399│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2032│ 0.2032│ 0.2032│ 0.2032│
│每股未分配利润(元) │ 0.1800│ 0.1864│ 0.2961│ 0.2367│
│净资产收益率(%) │ 2.2996│ 2.4533│ 1.4718│ -27.0789│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2400│ 2.4000│ 1.4800│ -23.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5894│ 1.6242│ 0.9112│ -27.9527│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5900│ --│ -24.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 277261.43│ 277771.65│ 264788.44│ 269124.63│
│归属母公司股东权益 │ 168039.30│ 168590.53│ 173155.67│ 170576.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 143355.62│ 98942.25│ 46496.70│ 187808.57│
│营业成本(万元) │ 61142.88│ 41055.71│ 20311.11│ 74973.67│
│投资收益(万元) │ 911.68│ 522.70│ 102.94│ 179.93│
│净利润(万元) │ 4002.01│ 4233.42│ 2584.20│ -46003.94│
│营业利润(万元) │ 5711.99│ 6075.36│ 3569.42│ -43795.02│
│利润总额(万元) │ 5766.79│ 6058.38│ 3592.65│ -43832.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 3864.28│ 4135.97│ 2548.53│ -46190.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 3244.60│ 3609.83│ -2462.49│ 24209.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0900│ -0.0100│ 0.4900│
│基本每股收益 │ 0.1189│ 0.0700│ -0.0072│ 0.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0900│ -0.0100│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 4.9608│ 5.0938│ 4.9940│ 4.9895│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3903│ 0.2934│ 0.0759│ 0.7789│
│每股现金流量(元) │ -0.2137│ -0.2477│ -0.2915│ -0.0486│
│每股资本公积金(元) │ 2.5499│ 2.5499│ 2.5330│ 2.5613│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2027│ 0.2027│ 0.2027│ 0.2021│
│每股未分配利润(元) │ 1.4622│ 1.5912│ 0.2361│ 1.4991│
│净资产收益率(%) │ 2.9064│ 1.7164│ -0.2637│ 9.6357│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9600│ 1.7300│ -0.2600│ 9.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3047│ 1.4021│ -0.1891│ 8.9801│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4100│ --│ 9.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 316262.62│ 265882.38│ 261247.30│ 266097.44│
│归属母公司股东权益 │ 225102.05│ 219064.87│ 214775.25│ 215247.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 132125.98│ 86030.85│ 37025.80│ 208920.50│
│营业成本(万元) │ 50521.59│ 33227.43│ 15578.63│ 95611.36│
│投资收益(万元) │ 533.43│ 305.30│ 50.13│ 726.45│
│净利润(万元) │ 6733.61│ 3855.66│ -522.50│ 20840.62│
│营业利润(万元) │ 9507.51│ 5706.01│ -166.00│ 23940.95│
│利润总额(万元) │ 8859.63│ 5076.42│ -732.05│ 23961.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 6542.46│ 3759.99│ -566.33│ 20740.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 16785.16│ 12616.35│ 3265.09│ 33601.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0900│ -1.1000│ 0.4900│ 0.5600│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -1.1300│ 0.4600│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 3.6752│ 3.7345│ 4.9895│ 4.9941│
│每股资本公积金(元) │ 2.5405│ 2.5399│ 2.5613│ 2.5722│
│每股未分配利润(元) │ 0.1800│ 0.2367│ 1.4991│ 1.2644│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0756│ 0.5645│ 0.7789│ 0.7041│
│每股现金流量(元) │ 1.1317│ -0.0802│ -0.0486│ 0.2884│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4151│ 1.8349│ 2.1065│ 2.0047│
│应收账款周转率 │ 6.7708│ 7.7542│ 7.1394│ 6.2420│
│总资产周转率 │ 0.5247│ 0.7018│ 0.7776│ 0.7402│
│营业收入增长率(%) │ 8.4992│ -10.1052│ 1.7961│ 18.3695│
│营业利润增长率(%) │ -39.9213│ -282.9293│ -17.3295│ 26.5860│
│利润总额增长率(%) │ -34.9094│ -282.9279│ -14.4481│ 21.5726│
│归属母公司净利润增长率│ -40.9353│ -322.7046│ -14.3663│ 28.8722│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.3319│ 1.1376│ -1.9058│ -4.2412│
│净资产增长率(%) │ -25.3497│ -20.7535│ -0.0914│ 7.3119│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.7917│ 4.2787│ 5.5578│ -24.4951│
│总资产收益率(%) │ 1.3486│ 1.5574│ 0.9825│ -17.1906│
│净资产收益率(%) │ 2.2996│ 2.4533│ 1.4718│ -27.0789│
│营业利润率(%) │ 3.9845│ 6.1403│ 7.6767│ -23.3190│
│销售毛利率(%) │ 57.3488│ 58.5054│ 56.3171│ 60.0797│
│销售净利率(%) │ 2.7917│ 4.2787│ 5.5578│ -24.4951│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4151│ 0.9816│ 0.5235│ 1.8349│
│固定资产周转率 │ 4.4369│ 3.0449│ 1.4211│ 5.4040│
│流动资产周转率 │ 0.7994│ 0.5441│ 0.2635│ 1.2195│
│总资产周转率 │ 0.5247│ 0.3618│ 0.1742│ 0.7018│
│股东权益周转率 │ 0.7228│ 0.5060│ 0.2375│ 0.9649│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.3139│ 3.3688│ 4.7305│ 3.8824│
│速动比率(%) │ 2.4398│ 2.2048│ 3.2759│ 2.6314│
│产权比率 │ 0.6343│ 0.6383│ 0.5204│ 0.5691│
│应收账款周转率 │ 6.7708│ 4.2039│ 2.1105│ 7.7542│
│利息保障倍数 │ 20.2876│ 7.3128│ 35.8233│ -145.3291│
│资产负债率 │ 0.3881│ 0.3874│ 0.3403│ 0.3607│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.4992│ 15.0079│ 25.5792│ -10.1052│
│营业利润增长率(%) │ -39.9213│ 6.4729│ 2250.3195│ -282.9293│
│总资产增长率(%) │ -12.3319│ 4.4716│ 1.3555│ 1.1376│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.7906│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -25.2735│ -22.9677│ -19.4369│ -20.7997│
│净利润增长率(%) │ -40.5667│ 9.7978│ 594.5827│ -320.7417│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.6068│ 60.6939│ 65.3940│ 63.3818│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.5144│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.5327│ 66.2272│ 65.4036│ 66.7866│
│无形资产比率(%) │ 2.3276│ 2.4582│ 2.7171│ 2.8199│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 277261.43│ 277771.65│ 264788.44│ 269124.63│
│流动资产 │ 178924.39│ 183960.52│ 173181.11│ 179739.07│
│非流动资产 │ 98337.04│ 93811.13│ 91607.32│ 89385.56│
│固定资产 │ 31724.44│ 32038.87│ 32489.42│ 32949.99│
│货币资金 │ 91312.42│ 80194.10│ 41641.31│ 45270.46│
│存货 │ 47194.02│ 44428.79│ 38375.44│ 39223.60│
│应收账款 │ 19908.34│ 24635.25│ 21625.17│ 22436.68│
│其他应收款 │ --│ 1879.34│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6453.48│ 6828.06│ 7194.63│ 7588.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 5400.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18957.15│ 25051.70│ 11472.40│ 16914.47│
│流动负债 │ 53991.83│ 54606.49│ 36609.85│ 46295.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 107605.40│ 107604.66│ 90118.10│ 97069.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 108969.60│ 109150.37│ 108949.04│ 108935.59│
│未分配利润 │ 7721.42│ 7993.10│ 12700.93│ 10152.40│
│归属于母公司所│ 168039.30│ 168590.53│ 173155.67│ 170576.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 169656.03│ 170166.99│ 174670.34│ 172055.14│
│商誉 │ 7850.35│ 7850.35│ 7850.35│ 7850.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 316262.62│ 265882.38│ 261247.30│ 266097.44│
│流动资产 │ 173520.43│ 124889.04│ 179739.07│ 128269.75│
│非流动资产 │ 142742.19│ 140993.34│ 89385.56│ 137827.68│
│固定资产 │ 34121.98│ 35099.73│ 32949.99│ 36557.87│
│货币资金 │ 37022.26│ 35556.76│ 45270.46│ 46211.29│
│存货 │ 38115.44│ 36637.94│ 39223.60│ 42496.58│
│应收账款 │ 19323.01│ 20697.63│ 22436.68│ 26003.77│
│其他应收款 │ --│ 2019.90│ --│ 2453.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7514.32│ 7941.35│ 7588.93│ 8684.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5400.00│ 5400.00│ 5400.00│ 7000.00│
│预收账款 │ --│ 1254.23│ --│ 2326.83│
│应付账款 │ 12626.75│ 11318.51│ 16914.47│ 16077.37│
│流动负债 │ 40240.92│ 38852.23│ 46295.32│ 43826.46│
│长期借款 │ --│ 5000.00│ 5000.00│ 3800.00│
│总负债 │ 89226.57│ 44979.01│ 97069.49│ 48856.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 109662.64│ 109662.64│ 108935.59│ 110495.20│
│未分配利润 │ 62884.96│ 68433.13│ 10152.40│ 64673.14│
│归属于母公司所│ 225102.05│ 219064.87│ 214775.25│ 215247.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 227036.05│ 220903.38│ 216811.91│ 217240.50│
│商誉 │ 61339.28│ 61339.28│ 7850.35│ 61339.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 143355.62│ 98942.25│ 46496.70│ 187808.57│
│营业收入 │ 143355.62│ 98942.25│ 46496.70│ 187808.57│
│营业总成本 │ 141447.93│ 92957.03│ 43468.13│ 176823.86│
│营业成本 │ 61142.88│ 41055.71│ 20311.11│ 74973.67│
│财务费用 │ 297.17│ 227.82│ 103.17│ 375.49│
│管理费用 │ 12675.50│ 8505.97│ 4154.92│ 20059.62│
│营业利润 │ 5711.99│ 6075.36│ 3569.42│ -43795.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 911.68│ 522.70│ 102.94│ 179.93│
│营业外收支净额│ 54.80│ -16.97│ 23.23│ -37.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5766.79│ 6058.38│ 3592.65│ -43832.70│
│所得税费用 │ 1764.78│ 1824.96│ 1008.45│ 2171.24│
│归属母公司净利│ 3864.28│ 4135.97│ 2548.53│ -46190.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4002.01│ 4233.42│ 2584.20│ -46003.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132125.98│ 86030.85│ 37025.80│ 208920.50│
│营业收入 │ 132125.98│ 86030.85│ 37025.80│ 208920.50│
│营业总成本 │ 124650.54│ 80187.35│ 37488.34│ 186925.64│
│营业成本 │ 50521.59│ 33227.43│ 15578.63│ 95611.36│
│财务费用 │ 356.29│ 219.39│ 101.76│ 251.75│
│管理费用 │ 15069.33│ 10413.08│ 4776.39│ 22635.54│
│营业利润 │ 9507.51│ 5706.01│ -166.00│ 23940.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 533.43│ 305.30│ 50.13│ 726.45│
│营业外收支净额│ -647.88│ -629.60│ -566.06│ 20.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8859.63│ 5076.42│ -732.05│ 23961.74│
│所得税费用 │ 2126.02│ 1220.76│ -209.55│ 3121.12│
│归属母公司净利│ 6542.46│ 3759.99│ -566.33│ 20740.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6733.61│ 3855.66│ -522.50│ 20840.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 138053.79│ 90958.37│ 44398.50│ 180215.87│
│经营现金流出小计│ 134809.19│ 87348.54│ 46860.99│ 156006.74│
│经营现金流量净额│ 3244.60│ 3609.83│ -2462.49│ 24209.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 213709.12│ 121869.58│ 42058.93│ 143134.73│
│投资现金流出小计│ 159928.91│ 80738.02│ 42600.62│ 215090.11│
│投资现金流量净额│ 53780.22│ 41131.56│ -541.69│ -71955.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 65914.00│
│筹资现金流出小计│ 10480.72│ 9313.79│ 2626.62│ 21589.41│
│筹资现金流量净额│ -8480.72│ -7313.79│ -626.62│ 44324.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.62│ -3.45│ 1.64│ -19.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 48542.48│ 37424.15│ -3629.15│ -3441.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 129045.20│ 85628.90│ 43217.76│ 231450.18│
│经营现金流出小计│ 112260.04│ 73012.55│ 39952.67│ 197849.03│
│经营现金流量净额│ 16785.16│ 12616.35│ 3265.09│ 33601.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 103242.74│ 88716.88│ 22916.63│ 123649.28│
│投资现金流出小计│ 177268.34│ 111256.76│ 42174.20│ 144085.37│
│投资现金流量净额│ -74025.60│ -22539.88│ -19257.57│ -20436.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63064.00│ 3600.00│ 3600.00│ 29600.00│
│筹资现金流出小计│ 15007.69│ 4335.93│ 147.34│ 44854.58│
│筹资现金流量净额│ 48056.31│ -735.93│ 3452.66│ -15254.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.90│ 4.92│ 4.77│ -5.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9189.03│ -10654.53│ -12535.05│ -2095.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 91312.42│ 45270.46│ 46211.29│ -2.04│
│短期借款 │ 5000.00│ 5400.00│ 7000.00│ -22.86│
│应收账款 │ 19908.34│ 22436.68│ 26003.77│ -13.72│
│应付账款 │ 18957.15│ 16914.47│ 16077.37│ 5.21│
│存货的减少 │ --│ 408.91│ 2919.43│ -85.99│
│流动负债合计 │ 53991.83│ 46295.32│ 43826.46│ 5.63│
│长期借款 │ --│ --│ 3800.00│ --│
│负债合计 │ 107605.40│ 97069.49│ 48856.93│ 98.68│
│营业利润 │ 5711.99│ -43795.02│ 23940.95│ -282.93│
│利润总额 │ 5766.79│ -43832.70│ 23961.74│ -282.93│
│归属于母公司所有│ 3864.28│ -46190.10│ 20740.53│ -322.70│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 7721.42│ 10152.40│ 64673.14│ -84.30│
│营业外收支净额 │ 54.80│ -37.68│ 20.79│ -281.24│
│购买商品、接受劳│ 59306.97│ 71972.84│ 98198.28│ -26.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 138053.79│ 180215.87│ 231450.18│ -22.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 134809.19│ 156006.74│ 197849.03│ -21.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3244.60│ 24209.13│ 33601.15│ -27.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 213709.12│ 143134.73│ 123649.28│ 15.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 159928.91│ 215090.11│ 144085.37│ 49.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53780.22│ -71955.37│ -20436.09│ -252.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10257.56│ 9632.20│ 17745.37│ -45.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2000.00│ 65914.00│ 29600.00│ 122.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10480.72│ 21589.41│ 44854.58│ -51.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8480.72│ 44324.59│ -15254.58│ 390.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7133.58│ 8803.84│ 14971.56│ -41.20│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 48542.48│ -3441.35│ -2095.24│ -64.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1274.42│ -9873.58│ 112.91│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1274.42│ -9873.58│ 112.91│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55682.59│ 29.6486│ -52732.56│ 114.1642│
│第三季度│ 46095.13│ 24.5437│ 2782.47│ -6.0240│
│第二季度│ 49005.04│ 26.0931│ 4326.32│ -9.3663│
│第一季度│ 37025.80│ 19.7147│ -566.33│ 1.2261│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57815.85│ 27.6736│ 3560.23│ 17.1656│
│第三季度│ 46475.64│ 22.2456│ 5067.71│ 24.4338│
│第二季度│ 55529.81│ 26.5794│ 8277.38│ 39.9092│
│第一季度│ 49099.20│ 23.5014│ 3835.21│ 18.4914│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1000│ 0.0600│ -1.1000│
│基本每股收益 │ --│ 0.0700│ 0.0371│ -1.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1000│ 0.0600│ -1.1000│
│每股净资产(元) │ 3.6752│ 3.6881│ 3.7946│ 3.7345│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0756│ 0.0842│ -0.0574│ 0.5645│
│每股现金流量(元) │ 1.1317│ 0.8725│ -0.0846│ -0.0802│
│每股资本公积金(元) │ 2.5405│ 2.5448│ 2.5402│ 2.5399│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2032│ 0.2032│ 0.2032│ 0.2032│
│每股未分配利润(元) │ 0.1800│ 0.1864│ 0.2961│ 0.2367│
│净资产收益率(%) │ 2.2996│ 2.4533│ 1.4718│ -27.0789│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2400│ 2.4000│ 1.4800│ -23.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5894│ 1.6242│ 0.9112│ -27.9527│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5900│ --│ -24.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 277261.43│ 277771.65│ 264788.44│ 269124.63│
│归属母公司股东权益 │ 168039.30│ 168590.53│ 173155.67│ 170576.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 143355.62│ 98942.25│ 46496.70│ 187808.57│
│营业成本(万元) │ 61142.88│ 41055.71│ 20311.11│ 74973.67│
│投资收益(万元) │ 911.68│ 522.70│ 102.94│ 179.93│
│净利润(万元) │ 4002.01│ 4233.42│ 2584.20│ -46003.94│
│营业利润(万元) │ 5711.99│ 6075.36│ 3569.42│ -43795.02│
│利润总额(万元) │ 5766.79│ 6058.38│ 3592.65│ -43832.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 3864.28│ 4135.97│ 2548.53│ -46190.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 3244.60│ 3609.83│ -2462.49│ 24209.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0900│ -0.0100│ 0.4900│
│基本每股收益 │ 0.1189│ 0.0700│ -0.0072│ 0.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0900│ -0.0100│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 4.9608│ 5.0938│ 4.9940│ 4.9895│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3903│ 0.2934│ 0.0759│ 0.7789│
│每股现金流量(元) │ -0.2137│ -0.2477│ -0.2915│ -0.0486│
│每股资本公积金(元) │ 2.5499│ 2.5499│ 2.5330│ 2.5613│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2027│ 0.2027│ 0.2027│ 0.2021│
│每股未分配利润(元) │ 1.4622│ 1.5912│ 0.2361│ 1.4991│
│净资产收益率(%) │ 2.9064│ 1.7164│ -0.2637│ 9.6357│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9600│ 1.7300│ -0.2600│ 9.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3047│ 1.4021│ -0.1891│ 8.9801│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4100│ --│ 9.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 316262.62│ 265882.38│ 261247.30│ 266097.44│
│归属母公司股东权益 │ 225102.05│ 219064.87│ 214775.25│ 215247.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 132125.98│ 86030.85│ 37025.80│ 208920.50│
│营业成本(万元) │ 50521.59│ 33227.43│ 15578.63│ 95611.36│
│投资收益(万元) │ 533.43│ 305.30│ 50.13│ 726.45│
│净利润(万元) │ 6733.61│ 3855.66│ -522.50│ 20840.62│
│营业利润(万元) │ 9507.51│ 5706.01│ -166.00│ 23940.95│
│利润总额(万元) │ 8859.63│ 5076.42│ -732.05│ 23961.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 6542.46│ 3759.99│ -566.33│ 20740.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 16785.16│ 12616.35│ 3265.09│ 33601.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0900│ -1.1000│ 0.4900│ 0.5600│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -1.1300│ 0.4600│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 3.6752│ 3.7345│ 4.9895│ 4.9941│
│每股资本公积金(元) │ 2.5405│ 2.5399│ 2.5613│ 2.5722│
│每股未分配利润(元) │ 0.1800│ 0.2367│ 1.4991│ 1.2644│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0756│ 0.5645│ 0.7789│ 0.7041│
│每股现金流量(元) │ 1.1317│ -0.0802│ -0.0486│ 0.2884│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4151│ 1.8349│ 2.1065│ 2.0047│
│应收账款周转率 │ 6.7708│ 7.7542│ 7.1394│ 6.2420│
│总资产周转率 │ 0.5247│ 0.7018│ 0.7776│ 0.7402│
│营业收入增长率(%) │ 8.4992│ -10.1052│ 1.7961│ 18.3695│
│营业利润增长率(%) │ -39.9213│ -282.9293│ -17.3295│ 26.5860│
│利润总额增长率(%) │ -34.9094│ -282.9279│ -14.4481│ 21.5726│
│归属母公司净利润增长率│ -40.9353│ -322.7046│ -14.3663│ 28.8722│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.3319│ 1.1376│ -1.9058│ -4.2412│
│净资产增长率(%) │ -25.3497│ -20.7535│ -0.0914│ 7.3119│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.7917│ 4.2787│ 5.5578│ -24.4951│
│总资产收益率(%) │ 1.3486│ 1.5574│ 0.9825│ -17.1906│
│净资产收益率(%) │ 2.2996│ 2.4533│ 1.4718│ -27.0789│
│营业利润率(%) │ 3.9845│ 6.1403│ 7.6767│ -23.3190│
│销售毛利率(%) │ 57.3488│ 58.5054│ 56.3171│ 60.0797│
│销售净利率(%) │ 2.7917│ 4.2787│ 5.5578│ -24.4951│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4151│ 0.9816│ 0.5235│ 1.8349│
│固定资产周转率 │ 4.4369│ 3.0449│ 1.4211│ 5.4040│
│流动资产周转率 │ 0.7994│ 0.5441│ 0.2635│ 1.2195│
│总资产周转率 │ 0.5247│ 0.3618│ 0.1742│ 0.7018│
│股东权益周转率 │ 0.7228│ 0.5060│ 0.2375│ 0.9649│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.3139│ 3.3688│ 4.7305│ 3.8824│
│速动比率(%) │ 2.4398│ 2.2048│ 3.2759│ 2.6314│
│产权比率 │ 0.6343│ 0.6383│ 0.5204│ 0.5691│
│应收账款周转率 │ 6.7708│ 4.2039│ 2.1105│ 7.7542│
│利息保障倍数 │ 20.2876│ 7.3128│ 35.8233│ -145.3291│
│资产负债率 │ 0.3881│ 0.3874│ 0.3403│ 0.3607│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.4992│ 15.0079│ 25.5792│ -10.1052│
│营业利润增长率(%) │ -39.9213│ 6.4729│ 2250.3195│ -282.9293│
│总资产增长率(%) │ -12.3319│ 4.4716│ 1.3555│ 1.1376│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.7906│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -25.2735│ -22.9677│ -19.4369│ -20.7997│
│净利润增长率(%) │ -40.5667│ 9.7978│ 594.5827│ -320.7417│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.6068│ 60.6939│ 65.3940│ 63.3818│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.5144│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.5327│ 66.2272│ 65.4036│ 66.7866│
│无形资产比率(%) │ 2.3276│ 2.4582│ 2.7171│ 2.8199│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 277261.43│ 277771.65│ 264788.44│ 269124.63│
│流动资产 │ 178924.39│ 183960.52│ 173181.11│ 179739.07│
│非流动资产 │ 98337.04│ 93811.13│ 91607.32│ 89385.56│
│固定资产 │ 31724.44│ 32038.87│ 32489.42│ 32949.99│
│货币资金 │ 91312.42│ 80194.10│ 41641.31│ 45270.46│
│存货 │ 47194.02│ 44428.79│ 38375.44│ 39223.60│
│应收账款 │ 19908.34│ 24635.25│ 21625.17│ 22436.68│
│其他应收款 │ --│ 1879.34│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6453.48│ 6828.06│ 7194.63│ 7588.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 5400.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18957.15│ 25051.70│ 11472.40│ 16914.47│
│流动负债 │ 53991.83│ 54606.49│ 36609.85│ 46295.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 107605.40│ 107604.66│ 90118.10│ 97069.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 108969.60│ 109150.37│ 108949.04│ 108935.59│
│未分配利润 │ 7721.42│ 7993.10│ 12700.93│ 10152.40│
│归属于母公司所│ 168039.30│ 168590.53│ 173155.67│ 170576.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 169656.03│ 170166.99│ 174670.34│ 172055.14│
│商誉 │ 7850.35│ 7850.35│ 7850.35│ 7850.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 316262.62│ 265882.38│ 261247.30│ 266097.44│
│流动资产 │ 173520.43│ 124889.04│ 179739.07│ 128269.75│
│非流动资产 │ 142742.19│ 140993.34│ 89385.56│ 137827.68│
│固定资产 │ 34121.98│ 35099.73│ 32949.99│ 36557.87│
│货币资金 │ 37022.26│ 35556.76│ 45270.46│ 46211.29│
│存货 │ 38115.44│ 36637.94│ 39223.60│ 42496.58│
│应收账款 │ 19323.01│ 20697.63│ 22436.68│ 26003.77│
│其他应收款 │ --│ 2019.90│ --│ 2453.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7514.32│ 7941.35│ 7588.93│ 8684.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5400.00│ 5400.00│ 5400.00│ 7000.00│
│预收账款 │ --│ 1254.23│ --│ 2326.83│
│应付账款 │ 12626.75│ 11318.51│ 16914.47│ 16077.37│
│流动负债 │ 40240.92│ 38852.23│ 46295.32│ 43826.46│
│长期借款 │ --│ 5000.00│ 5000.00│ 3800.00│
│总负债 │ 89226.57│ 44979.01│ 97069.49│ 48856.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 109662.64│ 109662.64│ 108935.59│ 110495.20│
│未分配利润 │ 62884.96│ 68433.13│ 10152.40│ 64673.14│
│归属于母公司所│ 225102.05│ 219064.87│ 214775.25│ 215247.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 227036.05│ 220903.38│ 216811.91│ 217240.50│
│商誉 │ 61339.28│ 61339.28│ 7850.35│ 61339.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 143355.62│ 98942.25│ 46496.70│ 187808.57│
│营业收入 │ 143355.62│ 98942.25│ 46496.70│ 187808.57│
│营业总成本 │ 141447.93│ 92957.03│ 43468.13│ 176823.86│
│营业成本 │ 61142.88│ 41055.71│ 20311.11│ 74973.67│
│财务费用 │ 297.17│ 227.82│ 103.17│ 375.49│
│管理费用 │ 12675.50│ 8505.97│ 4154.92│ 20059.62│
│营业利润 │ 5711.99│ 6075.36│ 3569.42│ -43795.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 911.68│ 522.70│ 102.94│ 179.93│
│营业外收支净额│ 54.80│ -16.97│ 23.23│ -37.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5766.79│ 6058.38│ 3592.65│ -43832.70│
│所得税费用 │ 1764.78│ 1824.96│ 1008.45│ 2171.24│
│归属母公司净利│ 3864.28│ 4135.97│ 2548.53│ -46190.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4002.01│ 4233.42│ 2584.20│ -46003.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132125.98│ 86030.85│ 37025.80│ 208920.50│
│营业收入 │ 132125.98│ 86030.85│ 37025.80│ 208920.50│
│营业总成本 │ 124650.54│ 80187.35│ 37488.34│ 186925.64│
│营业成本 │ 50521.59│ 33227.43│ 15578.63│ 95611.36│
│财务费用 │ 356.29│ 219.39│ 101.76│ 251.75│
│管理费用 │ 15069.33│ 10413.08│ 4776.39│ 22635.54│
│营业利润 │ 9507.51│ 5706.01│ -166.00│ 23940.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 533.43│ 305.30│ 50.13│ 726.45│
│营业外收支净额│ -647.88│ -629.60│ -566.06│ 20.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8859.63│ 5076.42│ -732.05│ 23961.74│
│所得税费用 │ 2126.02│ 1220.76│ -209.55│ 3121.12│
│归属母公司净利│ 6542.46│ 3759.99│ -566.33│ 20740.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6733.61│ 3855.66│ -522.50│ 20840.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 138053.79│ 90958.37│ 44398.50│ 180215.87│
│经营现金流出小计│ 134809.19│ 87348.54│ 46860.99│ 156006.74│
│经营现金流量净额│ 3244.60│ 3609.83│ -2462.49│ 24209.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 213709.12│ 121869.58│ 42058.93│ 143134.73│
│投资现金流出小计│ 159928.91│ 80738.02│ 42600.62│ 215090.11│
│投资现金流量净额│ 53780.22│ 41131.56│ -541.69│ -71955.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 65914.00│
│筹资现金流出小计│ 10480.72│ 9313.79│ 2626.62│ 21589.41│
│筹资现金流量净额│ -8480.72│ -7313.79│ -626.62│ 44324.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.62│ -3.45│ 1.64│ -19.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 48542.48│ 37424.15│ -3629.15│ -3441.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 129045.20│ 85628.90│ 43217.76│ 231450.18│
│经营现金流出小计│ 112260.04│ 73012.55│ 39952.67│ 197849.03│
│经营现金流量净额│ 16785.16│ 12616.35│ 3265.09│ 33601.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 103242.74│ 88716.88│ 22916.63│ 123649.28│
│投资现金流出小计│ 177268.34│ 111256.76│ 42174.20│ 144085.37│
│投资现金流量净额│ -74025.60│ -22539.88│ -19257.57│ -20436.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63064.00│ 3600.00│ 3600.00│ 29600.00│
│筹资现金流出小计│ 15007.69│ 4335.93│ 147.34│ 44854.58│
│筹资现金流量净额│ 48056.31│ -735.93│ 3452.66│ -15254.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.90│ 4.92│ 4.77│ -5.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9189.03│ -10654.53│ -12535.05│ -2095.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 91312.42│ 45270.46│ 46211.29│ -2.04│
│短期借款 │ 5000.00│ 5400.00│ 7000.00│ -22.86│
│应收账款 │ 19908.34│ 22436.68│ 26003.77│ -13.72│
│应付账款 │ 18957.15│ 16914.47│ 16077.37│ 5.21│
│存货的减少 │ --│ 408.91│ 2919.43│ -85.99│
│流动负债合计 │ 53991.83│ 46295.32│ 43826.46│ 5.63│
│长期借款 │ --│ --│ 3800.00│ --│
│负债合计 │ 107605.40│ 97069.49│ 48856.93│ 98.68│
│营业利润 │ 5711.99│ -43795.02│ 23940.95│ -282.93│
│利润总额 │ 5766.79│ -43832.70│ 23961.74│ -282.93│
│归属于母公司所有│ 3864.28│ -46190.10│ 20740.53│ -322.70│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 7721.42│ 10152.40│ 64673.14│ -84.30│
│营业外收支净额 │ 54.80│ -37.68│ 20.79│ -281.24│
│购买商品、接受劳│ 59306.97│ 71972.84│ 98198.28│ -26.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 138053.79│ 180215.87│ 231450.18│ -22.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 134809.19│ 156006.74│ 197849.03│ -21.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3244.60│ 24209.13│ 33601.15│ -27.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 213709.12│ 143134.73│ 123649.28│ 15.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 159928.91│ 215090.11│ 144085.37│ 49.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53780.22│ -71955.37│ -20436.09│ -252.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10257.56│ 9632.20│ 17745.37│ -45.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2000.00│ 65914.00│ 29600.00│ 122.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10480.72│ 21589.41│ 44854.58│ -51.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8480.72│ 44324.59│ -15254.58│ 390.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7133.58│ 8803.84│ 14971.56│ -41.20│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 48542.48│ -3441.35│ -2095.24│ -64.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1274.42│ -9873.58│ 112.91│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1274.42│ -9873.58│ 112.91│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55682.59│ 29.6486│ -52732.56│ 114.1642│
│第三季度│ 46095.13│ 24.5437│ 2782.47│ -6.0240│
│第二季度│ 49005.04│ 26.0931│ 4326.32│ -9.3663│
│第一季度│ 37025.80│ 19.7147│ -566.33│ 1.2261│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57815.85│ 27.6736│ 3560.23│ 17.1656│
│第三季度│ 46475.64│ 22.2456│ 5067.71│ 24.4338│
│第二季度│ 55529.81│ 26.5794│ 8277.38│ 39.9092│
│第一季度│ 49099.20│ 23.5014│ 3835.21│ 18.4914│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘