财务分析报告
≈≈口子窖603589≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9200│ 1.1500│ 0.7000│ 2.1300│
│基本每股收益 │ 1.8451│ 1.0952│ 0.6718│ 2.0741│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 12.7876│ 12.0162│ 12.7644│ 12.0643│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4507│ -0.4222│ -0.4551│ 0.8312│
│每股现金流量(元) │ -0.4688│ -0.9202│ -0.3780│ -0.0525│
│每股资本公积金(元) │ 1.6281│ 1.6281│ 1.6281│ 1.6281│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5993│ 0.5993│ 0.5993│ 0.5993│
│每股未分配利润(元) │ 9.8083│ 9.0370│ 9.7851│ 9.0850│
│净资产收益率(%) │ 14.9914│ 9.5342│ 5.4849│ 17.6242│
│加权净资产收益率(%) │ 15.3500│ 9.2100│ 5.6400│ 18.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.4065│ 9.0796│ 5.2637│ 17.1615│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.7700│ --│ 17.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 969779.69│ 904558.96│ 935965.51│ 980637.73│
│归属母公司股东权益 │ 767255.20│ 720971.73│ 765863.37│ 723856.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 362867.57│ 224283.44│ 117316.86│ 401114.44│
│营业成本(万元) │ 92218.82│ 56612.17│ 27480.28│ 99588.72│
│投资收益(万元) │ 3448.46│ 2565.07│ 813.75│ 5294.17│
│净利润(万元) │ 115022.67│ 68739.20│ 42006.95│ 127574.16│
│营业利润(万元) │ 153098.11│ 92558.08│ 55359.44│ 168711.77│
│利润总额(万元) │ 153303.64│ 92721.53│ 55507.11│ 166951.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 115022.67│ 68739.20│ 42006.95│ 127574.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 27039.61│ -25331.69│ -27304.41│ 49873.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4400│ 0.8100│ 0.4100│ 2.8700│
│基本每股收益 │ 1.4037│ 0.7775│ 0.4027│ 2.7573│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 11.3773│ 10.8776│ 12.0916│ 11.6863│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2430│ -0.6460│ -0.4917│ 2.1617│
│每股现金流量(元) │ -0.3567│ -0.4539│ -0.1404│ 0.5026│
│每股资本公积金(元) │ 1.6281│ 1.6281│ 1.6281│ 1.6281│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5993│ 0.5993│ 0.5993│ 0.5993│
│每股未分配利润(元) │ 8.3980│ 7.7693│ 9.0850│ 8.4588│
│净资产收益率(%) │ 12.6501│ 7.4515│ 3.3521│ 24.5332│
│加权净资产收益率(%) │ 12.4100│ 6.8700│ 3.4100│ 26.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.3311│ 7.1523│ 3.2923│ 23.5697│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5900│ --│ 25.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 855352.14│ 799346.33│ 882913.54│ 950132.63│
│归属母公司股东权益 │ 682636.36│ 652656.73│ 725494.99│ 701175.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 268697.13│ 156952.63│ 77744.68│ 467208.60│
│营业成本(万元) │ 63239.37│ 37250.15│ 17490.33│ 116926.11│
│投资收益(万元) │ 4390.31│ 4362.22│ 1298.23│ 5976.70│
│净利润(万元) │ 86354.10│ 48632.48│ 24319.60│ 172020.55│
│营业利润(万元) │ 114653.65│ 65251.66│ 34107.97│ 227791.32│
│利润总额(万元) │ 112793.73│ 63324.32│ 32122.31│ 227232.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 86354.10│ 48632.48│ 24319.60│ 172020.55│
│经营现金流量净额(万元)│ -14577.51│ -38759.77│ -29501.80│ 129702.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.9200│ 2.1300│ 2.8700│ 2.5500│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.8451│ 2.0741│ 2.7573│ 2.4500│
│每股净资产(元) │ 12.7876│ 12.0643│ 11.6863│ 10.2790│
│每股资本公积金(元) │ 1.6281│ 1.6281│ 1.6281│ 1.6281│
│每股未分配利润(元) │ 9.8083│ 9.0850│ 8.4588│ 7.0515│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4507│ 0.8312│ 2.1617│ 1.8662│
│每股现金流量(元) │ -0.4688│ -0.0525│ 0.5026│ -0.1319│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2971│ 0.3822│ 0.5378│ 0.5735│
│应收账款周转率 │ 1741.5755│ 1497.7512│ 552.2637│ 339.3767│
│总资产周转率 │ 0.3721│ 0.4155│ 0.5094│ 0.5169│
│营业收入增长率(%) │ 35.0471│ -14.1466│ 9.4431│ 18.4952│
│营业利润增长率(%) │ 33.5309│ -25.9358│ 10.5877│ 31.9778│
│利润总额增长率(%) │ 35.9150│ -26.5283│ 10.2740│ 31.9824│
│归属母公司净利润增长率│ 33.1989│ -25.8378│ 12.2363│ 37.6236│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.3778│ 3.2106│ 7.4537│ 15.1882│
│净资产增长率(%) │ 12.3959│ 3.2347│ 13.6906│ 21.2924│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 31.6983│ 30.6484│ 35.8064│ 31.8049│
│总资产收益率(%) │ 12.6043│ 8.0684│ 4.6190│ 13.2148│
│净资产收益率(%) │ 14.9914│ 9.5342│ 5.4849│ 17.6242│
│营业利润率(%) │ 42.1912│ 41.2684│ 47.1880│ 42.0608│
│销售毛利率(%) │ 74.5861│ 74.7586│ 76.5760│ 75.1720│
│销售净利率(%) │ 31.6983│ 30.6484│ 35.8064│ 31.8049│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2971│ 0.1849│ 0.0922│ 0.3822│
│固定资产周转率 │ 1.9946│ 1.2392│ 0.6464│ 2.3340│
│流动资产周转率 │ 0.5766│ 0.3668│ 0.1853│ 0.5938│
│总资产周转率 │ 0.3721│ 0.2379│ 0.1224│ 0.4155│
│股东权益周转率 │ 0.5005│ 0.3266│ 0.1573│ 0.5630│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1702│ 3.3136│ 3.8779│ 2.7289│
│速动比率(%) │ 1.4002│ 1.3941│ 1.8772│ 1.5296│
│产权比率 │ 0.2640│ 0.2546│ 0.2221│ 0.3547│
│应收账款周转率 │ 1741.5755│ 1116.5806│ 653.0432│ 1497.7512│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2088│ 0.2030│ 0.1817│ 0.2619│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.0471│ 42.8988│ 50.9002│ -14.1466│
│营业利润增长率(%) │ 33.5309│ 41.8479│ 62.3064│ -25.9358│
│总资产增长率(%) │ 13.3778│ 13.1623│ 6.0087│ 3.2106│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.8773│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.3959│ 10.4672│ 5.5643│ 3.2347│
│净利润增长率(%) │ 33.1989│ 41.3442│ 72.7288│ -25.8378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.1164│ 79.7042│ 81.8260│ 73.8149│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.9853│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.4897│ 61.9853│ 64.5307│ 67.5402│
│无形资产比率(%) │ 5.4881│ 4.7312│ 4.6058│ 4.4361│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 969779.69│ 904558.96│ 935965.51│ 980637.73│
│流动资产 │ 596314.38│ 560693.57│ 603984.79│ 662324.71│
│非流动资产 │ 373465.32│ 343865.39│ 331980.72│ 318313.03│
│固定资产 │ 186270.71│ 180778.40│ 181806.23│ 181206.38│
│货币资金 │ 123128.76│ 92676.74│ 125133.38│ 150432.51│
│存货 │ 332930.84│ 324394.41│ 307904.34│ 287931.26│
│应收账款 │ 259.86│ 244.88│ 202.44│ 156.85│
│其他应收款 │ --│ 419.65│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53222.63│ 42796.16│ 43108.24│ 43501.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26357.11│ 32296.83│ 40902.92│ 26639.39│
│流动负债 │ 188099.51│ 169210.12│ 155751.72│ 242703.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 202524.49│ 183587.23│ 170102.14│ 256781.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97688.24│ 97688.24│ 97688.24│ 97688.24│
│未分配利润 │ 588500.68│ 542217.21│ 587108.85│ 545101.90│
│归属于母公司所│ 767255.20│ 720971.73│ 765863.37│ 723856.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 767255.20│ 720971.73│ 765863.37│ 723856.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 855352.14│ 799346.33│ 882913.54│ 950132.63│
│流动资产 │ 553281.19│ 518738.49│ 662324.71│ 688784.27│
│非流动资产 │ 302070.95│ 280607.84│ 318313.03│ 261348.37│
│固定资产 │ 171332.47│ 169660.58│ 181206.38│ 162510.27│
│货币资金 │ 130737.46│ 121929.71│ 150432.51│ 153319.26│
│存货 │ 265963.77│ 253834.62│ 287931.26│ 233261.86│
│应收账款 │ 254.66│ 263.44│ 156.85│ 378.77│
│其他应收款 │ --│ 690.84│ --│ 191.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43800.67│ 44099.50│ 43501.85│ 44458.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 48721.54│ 43317.87│ 45420.35│ 80042.72│
│应付账款 │ 24152.98│ 25846.60│ 26639.39│ 22550.88│
│流动负债 │ 160993.86│ 134134.40│ 242703.95│ 236451.96│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 172715.78│ 146689.60│ 256781.31│ 248957.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97688.24│ 97688.24│ 97688.24│ 97688.24│
│未分配利润 │ 503881.84│ 466160.22│ 545101.90│ 507527.74│
│归属于母公司所│ 682636.36│ 652656.73│ 725494.99│ 701175.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 682636.36│ 652656.73│ 725494.99│ 701175.39│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 362867.57│ 224283.44│ 117316.86│ 401114.44│
│营业收入 │ 362867.57│ 224283.44│ 117316.86│ 401114.44│
│营业总成本 │ 215547.77│ 135674.62│ 64075.08│ 239228.90│
│营业成本 │ 92218.82│ 56612.17│ 27480.28│ 99588.72│
│财务费用 │ -1020.32│ -882.22│ -153.11│ -1635.29│
│管理费用 │ 17928.88│ 12069.48│ 5022.37│ 23291.37│
│营业利润 │ 153098.11│ 92558.08│ 55359.44│ 168711.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3448.46│ 2565.07│ 813.75│ 5294.17│
│营业外收支净额│ 205.53│ 163.45│ 147.68│ -1760.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 153303.64│ 92721.53│ 55507.11│ 166951.57│
│所得税费用 │ 38280.96│ 23982.33│ 13500.16│ 39377.41│
│归属母公司净利│ 115022.67│ 68739.20│ 42006.95│ 127574.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 115022.67│ 68739.20│ 42006.95│ 127574.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 268697.13│ 156952.63│ 77744.68│ 467208.60│
│营业收入 │ 268697.13│ 156952.63│ 77744.68│ 467208.60│
│营业总成本 │ 158806.93│ 96207.10│ 46201.16│ 248988.93│
│营业成本 │ 63239.37│ 37250.15│ 17490.33│ 116926.11│
│财务费用 │ -1550.57│ -724.09│ -410.28│ -1331.92│
│管理费用 │ 15609.22│ 9901.46│ 4266.28│ 21911.94│
│营业利润 │ 114653.65│ 65251.66│ 34107.97│ 227791.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4390.31│ 4362.22│ 1298.23│ 5976.70│
│营业外收支净额│ -1859.92│ -1927.34│ -1985.66│ -558.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 112793.73│ 63324.32│ 32122.31│ 227232.58│
│所得税费用 │ 26439.63│ 14691.84│ 7802.71│ 55212.03│
│归属母公司净利│ 86354.10│ 48632.48│ 24319.60│ 172020.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 86354.10│ 48632.48│ 24319.60│ 172020.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 341893.15│ 207282.34│ 110631.35│ 383543.41│
│经营现金流出小计│ 314853.54│ 232614.03│ 137935.76│ 333670.10│
│经营现金流量净额│ 27039.61│ -25331.69│ -27304.41│ 49873.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 253855.81│ 179327.74│ 88813.75│ 357062.09│
│投资现金流出小计│ 237400.31│ 137582.20│ 84189.54│ 305189.82│
│投资现金流量净额│ 16455.50│ 41745.54│ 4624.21│ 51872.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 71623.89│ 71623.89│ --│ 104893.13│
│筹资现金流量净额│ -71623.89│ -71623.89│ --│-104893.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28128.78│ -55210.04│ -22680.20│ -3147.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 249441.53│ 152142.97│ 87159.46│ 473247.92│
│经营现金流出小计│ 264019.03│ 190902.74│ 116661.26│ 343545.48│
│经营现金流量净额│ -14577.51│ -38759.77│ -29501.80│ 129702.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 208744.16│ 147492.22│ 26301.23│ 435200.55│
│投资现金流出小计│ 110678.33│ 38816.18│ 5221.88│ 444748.95│
│投资现金流量净额│ 98065.83│ 108676.05│ 21079.35│ -9548.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 104893.13│ 97151.14│ --│ 90000.00│
│筹资现金流量净额│ -104893.13│ -97151.14│ --│ -90000.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21404.80│ -27234.86│ -8422.44│ 30154.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 123128.76│ 150432.51│ 153319.26│ -1.88│
│应收账款 │ 259.86│ 156.85│ 378.77│ -58.59│
│应付账款 │ 26357.11│ 26639.39│ 22550.88│ 18.13│
│存货的减少 │ --│ -54731.91│ -29090.32│ -88.14│
│流动负债合计 │ 188099.51│ 242703.95│ 236451.96│ 2.64│
│负债合计 │ 202524.49│ 256781.31│ 248957.24│ 3.14│
│营业利润 │ 153098.11│ 168711.77│ 227791.32│ -25.94│
│利润总额 │ 153303.64│ 166951.57│ 227232.58│ -26.53│
│归属于母公司所有│ 115022.67│ 127574.16│ 172020.55│ -25.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 588500.68│ 545101.90│ 507527.74│ 7.40│
│营业外收支净额 │ 205.53│ -1760.20│ -558.74│ -215.03│
│购买商品、接受劳│ 110874.70│ 118744.40│ 114801.09│ 3.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 341893.15│ 383543.41│ 473247.92│ -18.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 314853.54│ 333670.10│ 343545.48│ -2.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27039.61│ 49873.30│ 129702.44│ -61.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 253855.81│ 357062.09│ 435200.55│ -17.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 237400.31│ 305189.82│ 444748.95│ -31.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16455.50│ 51872.27│ -9548.40│ 643.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 45400.31│ 38489.82│ 13748.95│ 179.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71623.89│ 104893.13│ 90000.00│ 16.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -71623.89│-104893.13│ -90000.00│ -16.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 71623.89│ 90000.00│ 90000.00│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28128.78│ -3147.56│ 30154.04│ -110.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10868.90│ -40103.99│ 72.90│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10868.90│ -40103.99│ 72.90│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 132417.31│ 33.0124│ 41220.06│ 32.3107│
│第三季度│ 111744.50│ 27.8585│ 37721.61│ 29.5684│
│第二季度│ 79207.95│ 19.7470│ 24312.89│ 19.0578│
│第一季度│ 77744.68│ 19.3822│ 24319.60│ 19.0631│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 120627.17│ 25.8187│ 42466.09│ 24.6866│
│第三季度│ 104676.44│ 22.4046│ 40071.71│ 23.2947│
│第二季度│ 105707.35│ 22.6253│ 34997.76│ 20.3451│
│第一季度│ 136197.65│ 29.1514│ 54485.00│ 31.6735│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9200│ 1.1500│ 0.7000│ 2.1300│
│基本每股收益 │ 1.8451│ 1.0952│ 0.6718│ 2.0741│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 12.7876│ 12.0162│ 12.7644│ 12.0643│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4507│ -0.4222│ -0.4551│ 0.8312│
│每股现金流量(元) │ -0.4688│ -0.9202│ -0.3780│ -0.0525│
│每股资本公积金(元) │ 1.6281│ 1.6281│ 1.6281│ 1.6281│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5993│ 0.5993│ 0.5993│ 0.5993│
│每股未分配利润(元) │ 9.8083│ 9.0370│ 9.7851│ 9.0850│
│净资产收益率(%) │ 14.9914│ 9.5342│ 5.4849│ 17.6242│
│加权净资产收益率(%) │ 15.3500│ 9.2100│ 5.6400│ 18.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.4065│ 9.0796│ 5.2637│ 17.1615│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.7700│ --│ 17.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 969779.69│ 904558.96│ 935965.51│ 980637.73│
│归属母公司股东权益 │ 767255.20│ 720971.73│ 765863.37│ 723856.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 362867.57│ 224283.44│ 117316.86│ 401114.44│
│营业成本(万元) │ 92218.82│ 56612.17│ 27480.28│ 99588.72│
│投资收益(万元) │ 3448.46│ 2565.07│ 813.75│ 5294.17│
│净利润(万元) │ 115022.67│ 68739.20│ 42006.95│ 127574.16│
│营业利润(万元) │ 153098.11│ 92558.08│ 55359.44│ 168711.77│
│利润总额(万元) │ 153303.64│ 92721.53│ 55507.11│ 166951.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 115022.67│ 68739.20│ 42006.95│ 127574.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 27039.61│ -25331.69│ -27304.41│ 49873.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4400│ 0.8100│ 0.4100│ 2.8700│
│基本每股收益 │ 1.4037│ 0.7775│ 0.4027│ 2.7573│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 11.3773│ 10.8776│ 12.0916│ 11.6863│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2430│ -0.6460│ -0.4917│ 2.1617│
│每股现金流量(元) │ -0.3567│ -0.4539│ -0.1404│ 0.5026│
│每股资本公积金(元) │ 1.6281│ 1.6281│ 1.6281│ 1.6281│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5993│ 0.5993│ 0.5993│ 0.5993│
│每股未分配利润(元) │ 8.3980│ 7.7693│ 9.0850│ 8.4588│
│净资产收益率(%) │ 12.6501│ 7.4515│ 3.3521│ 24.5332│
│加权净资产收益率(%) │ 12.4100│ 6.8700│ 3.4100│ 26.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.3311│ 7.1523│ 3.2923│ 23.5697│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5900│ --│ 25.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 855352.14│ 799346.33│ 882913.54│ 950132.63│
│归属母公司股东权益 │ 682636.36│ 652656.73│ 725494.99│ 701175.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 268697.13│ 156952.63│ 77744.68│ 467208.60│
│营业成本(万元) │ 63239.37│ 37250.15│ 17490.33│ 116926.11│
│投资收益(万元) │ 4390.31│ 4362.22│ 1298.23│ 5976.70│
│净利润(万元) │ 86354.10│ 48632.48│ 24319.60│ 172020.55│
│营业利润(万元) │ 114653.65│ 65251.66│ 34107.97│ 227791.32│
│利润总额(万元) │ 112793.73│ 63324.32│ 32122.31│ 227232.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 86354.10│ 48632.48│ 24319.60│ 172020.55│
│经营现金流量净额(万元)│ -14577.51│ -38759.77│ -29501.80│ 129702.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.9200│ 2.1300│ 2.8700│ 2.5500│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.8451│ 2.0741│ 2.7573│ 2.4500│
│每股净资产(元) │ 12.7876│ 12.0643│ 11.6863│ 10.2790│
│每股资本公积金(元) │ 1.6281│ 1.6281│ 1.6281│ 1.6281│
│每股未分配利润(元) │ 9.8083│ 9.0850│ 8.4588│ 7.0515│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4507│ 0.8312│ 2.1617│ 1.8662│
│每股现金流量(元) │ -0.4688│ -0.0525│ 0.5026│ -0.1319│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2971│ 0.3822│ 0.5378│ 0.5735│
│应收账款周转率 │ 1741.5755│ 1497.7512│ 552.2637│ 339.3767│
│总资产周转率 │ 0.3721│ 0.4155│ 0.5094│ 0.5169│
│营业收入增长率(%) │ 35.0471│ -14.1466│ 9.4431│ 18.4952│
│营业利润增长率(%) │ 33.5309│ -25.9358│ 10.5877│ 31.9778│
│利润总额增长率(%) │ 35.9150│ -26.5283│ 10.2740│ 31.9824│
│归属母公司净利润增长率│ 33.1989│ -25.8378│ 12.2363│ 37.6236│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.3778│ 3.2106│ 7.4537│ 15.1882│
│净资产增长率(%) │ 12.3959│ 3.2347│ 13.6906│ 21.2924│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 31.6983│ 30.6484│ 35.8064│ 31.8049│
│总资产收益率(%) │ 12.6043│ 8.0684│ 4.6190│ 13.2148│
│净资产收益率(%) │ 14.9914│ 9.5342│ 5.4849│ 17.6242│
│营业利润率(%) │ 42.1912│ 41.2684│ 47.1880│ 42.0608│
│销售毛利率(%) │ 74.5861│ 74.7586│ 76.5760│ 75.1720│
│销售净利率(%) │ 31.6983│ 30.6484│ 35.8064│ 31.8049│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2971│ 0.1849│ 0.0922│ 0.3822│
│固定资产周转率 │ 1.9946│ 1.2392│ 0.6464│ 2.3340│
│流动资产周转率 │ 0.5766│ 0.3668│ 0.1853│ 0.5938│
│总资产周转率 │ 0.3721│ 0.2379│ 0.1224│ 0.4155│
│股东权益周转率 │ 0.5005│ 0.3266│ 0.1573│ 0.5630│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1702│ 3.3136│ 3.8779│ 2.7289│
│速动比率(%) │ 1.4002│ 1.3941│ 1.8772│ 1.5296│
│产权比率 │ 0.2640│ 0.2546│ 0.2221│ 0.3547│
│应收账款周转率 │ 1741.5755│ 1116.5806│ 653.0432│ 1497.7512│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2088│ 0.2030│ 0.1817│ 0.2619│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.0471│ 42.8988│ 50.9002│ -14.1466│
│营业利润增长率(%) │ 33.5309│ 41.8479│ 62.3064│ -25.9358│
│总资产增长率(%) │ 13.3778│ 13.1623│ 6.0087│ 3.2106│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.8773│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.3959│ 10.4672│ 5.5643│ 3.2347│
│净利润增长率(%) │ 33.1989│ 41.3442│ 72.7288│ -25.8378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.1164│ 79.7042│ 81.8260│ 73.8149│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.9853│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.4897│ 61.9853│ 64.5307│ 67.5402│
│无形资产比率(%) │ 5.4881│ 4.7312│ 4.6058│ 4.4361│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 969779.69│ 904558.96│ 935965.51│ 980637.73│
│流动资产 │ 596314.38│ 560693.57│ 603984.79│ 662324.71│
│非流动资产 │ 373465.32│ 343865.39│ 331980.72│ 318313.03│
│固定资产 │ 186270.71│ 180778.40│ 181806.23│ 181206.38│
│货币资金 │ 123128.76│ 92676.74│ 125133.38│ 150432.51│
│存货 │ 332930.84│ 324394.41│ 307904.34│ 287931.26│
│应收账款 │ 259.86│ 244.88│ 202.44│ 156.85│
│其他应收款 │ --│ 419.65│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53222.63│ 42796.16│ 43108.24│ 43501.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26357.11│ 32296.83│ 40902.92│ 26639.39│
│流动负债 │ 188099.51│ 169210.12│ 155751.72│ 242703.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 202524.49│ 183587.23│ 170102.14│ 256781.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97688.24│ 97688.24│ 97688.24│ 97688.24│
│未分配利润 │ 588500.68│ 542217.21│ 587108.85│ 545101.90│
│归属于母公司所│ 767255.20│ 720971.73│ 765863.37│ 723856.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 767255.20│ 720971.73│ 765863.37│ 723856.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 855352.14│ 799346.33│ 882913.54│ 950132.63│
│流动资产 │ 553281.19│ 518738.49│ 662324.71│ 688784.27│
│非流动资产 │ 302070.95│ 280607.84│ 318313.03│ 261348.37│
│固定资产 │ 171332.47│ 169660.58│ 181206.38│ 162510.27│
│货币资金 │ 130737.46│ 121929.71│ 150432.51│ 153319.26│
│存货 │ 265963.77│ 253834.62│ 287931.26│ 233261.86│
│应收账款 │ 254.66│ 263.44│ 156.85│ 378.77│
│其他应收款 │ --│ 690.84│ --│ 191.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43800.67│ 44099.50│ 43501.85│ 44458.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 48721.54│ 43317.87│ 45420.35│ 80042.72│
│应付账款 │ 24152.98│ 25846.60│ 26639.39│ 22550.88│
│流动负债 │ 160993.86│ 134134.40│ 242703.95│ 236451.96│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 172715.78│ 146689.60│ 256781.31│ 248957.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97688.24│ 97688.24│ 97688.24│ 97688.24│
│未分配利润 │ 503881.84│ 466160.22│ 545101.90│ 507527.74│
│归属于母公司所│ 682636.36│ 652656.73│ 725494.99│ 701175.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 682636.36│ 652656.73│ 725494.99│ 701175.39│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 362867.57│ 224283.44│ 117316.86│ 401114.44│
│营业收入 │ 362867.57│ 224283.44│ 117316.86│ 401114.44│
│营业总成本 │ 215547.77│ 135674.62│ 64075.08│ 239228.90│
│营业成本 │ 92218.82│ 56612.17│ 27480.28│ 99588.72│
│财务费用 │ -1020.32│ -882.22│ -153.11│ -1635.29│
│管理费用 │ 17928.88│ 12069.48│ 5022.37│ 23291.37│
│营业利润 │ 153098.11│ 92558.08│ 55359.44│ 168711.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3448.46│ 2565.07│ 813.75│ 5294.17│
│营业外收支净额│ 205.53│ 163.45│ 147.68│ -1760.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 153303.64│ 92721.53│ 55507.11│ 166951.57│
│所得税费用 │ 38280.96│ 23982.33│ 13500.16│ 39377.41│
│归属母公司净利│ 115022.67│ 68739.20│ 42006.95│ 127574.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 115022.67│ 68739.20│ 42006.95│ 127574.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 268697.13│ 156952.63│ 77744.68│ 467208.60│
│营业收入 │ 268697.13│ 156952.63│ 77744.68│ 467208.60│
│营业总成本 │ 158806.93│ 96207.10│ 46201.16│ 248988.93│
│营业成本 │ 63239.37│ 37250.15│ 17490.33│ 116926.11│
│财务费用 │ -1550.57│ -724.09│ -410.28│ -1331.92│
│管理费用 │ 15609.22│ 9901.46│ 4266.28│ 21911.94│
│营业利润 │ 114653.65│ 65251.66│ 34107.97│ 227791.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4390.31│ 4362.22│ 1298.23│ 5976.70│
│营业外收支净额│ -1859.92│ -1927.34│ -1985.66│ -558.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 112793.73│ 63324.32│ 32122.31│ 227232.58│
│所得税费用 │ 26439.63│ 14691.84│ 7802.71│ 55212.03│
│归属母公司净利│ 86354.10│ 48632.48│ 24319.60│ 172020.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 86354.10│ 48632.48│ 24319.60│ 172020.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 341893.15│ 207282.34│ 110631.35│ 383543.41│
│经营现金流出小计│ 314853.54│ 232614.03│ 137935.76│ 333670.10│
│经营现金流量净额│ 27039.61│ -25331.69│ -27304.41│ 49873.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 253855.81│ 179327.74│ 88813.75│ 357062.09│
│投资现金流出小计│ 237400.31│ 137582.20│ 84189.54│ 305189.82│
│投资现金流量净额│ 16455.50│ 41745.54│ 4624.21│ 51872.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 71623.89│ 71623.89│ --│ 104893.13│
│筹资现金流量净额│ -71623.89│ -71623.89│ --│-104893.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28128.78│ -55210.04│ -22680.20│ -3147.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 249441.53│ 152142.97│ 87159.46│ 473247.92│
│经营现金流出小计│ 264019.03│ 190902.74│ 116661.26│ 343545.48│
│经营现金流量净额│ -14577.51│ -38759.77│ -29501.80│ 129702.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 208744.16│ 147492.22│ 26301.23│ 435200.55│
│投资现金流出小计│ 110678.33│ 38816.18│ 5221.88│ 444748.95│
│投资现金流量净额│ 98065.83│ 108676.05│ 21079.35│ -9548.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 104893.13│ 97151.14│ --│ 90000.00│
│筹资现金流量净额│ -104893.13│ -97151.14│ --│ -90000.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21404.80│ -27234.86│ -8422.44│ 30154.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 123128.76│ 150432.51│ 153319.26│ -1.88│
│应收账款 │ 259.86│ 156.85│ 378.77│ -58.59│
│应付账款 │ 26357.11│ 26639.39│ 22550.88│ 18.13│
│存货的减少 │ --│ -54731.91│ -29090.32│ -88.14│
│流动负债合计 │ 188099.51│ 242703.95│ 236451.96│ 2.64│
│负债合计 │ 202524.49│ 256781.31│ 248957.24│ 3.14│
│营业利润 │ 153098.11│ 168711.77│ 227791.32│ -25.94│
│利润总额 │ 153303.64│ 166951.57│ 227232.58│ -26.53│
│归属于母公司所有│ 115022.67│ 127574.16│ 172020.55│ -25.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 588500.68│ 545101.90│ 507527.74│ 7.40│
│营业外收支净额 │ 205.53│ -1760.20│ -558.74│ -215.03│
│购买商品、接受劳│ 110874.70│ 118744.40│ 114801.09│ 3.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 341893.15│ 383543.41│ 473247.92│ -18.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 314853.54│ 333670.10│ 343545.48│ -2.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27039.61│ 49873.30│ 129702.44│ -61.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 253855.81│ 357062.09│ 435200.55│ -17.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 237400.31│ 305189.82│ 444748.95│ -31.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16455.50│ 51872.27│ -9548.40│ 643.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 45400.31│ 38489.82│ 13748.95│ 179.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71623.89│ 104893.13│ 90000.00│ 16.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -71623.89│-104893.13│ -90000.00│ -16.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 71623.89│ 90000.00│ 90000.00│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28128.78│ -3147.56│ 30154.04│ -110.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10868.90│ -40103.99│ 72.90│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10868.90│ -40103.99│ 72.90│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 132417.31│ 33.0124│ 41220.06│ 32.3107│
│第三季度│ 111744.50│ 27.8585│ 37721.61│ 29.5684│
│第二季度│ 79207.95│ 19.7470│ 24312.89│ 19.0578│
│第一季度│ 77744.68│ 19.3822│ 24319.60│ 19.0631│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 120627.17│ 25.8187│ 42466.09│ 24.6866│
│第三季度│ 104676.44│ 22.4046│ 40071.71│ 23.2947│
│第二季度│ 105707.35│ 22.6253│ 34997.76│ 20.3451│
│第一季度│ 136197.65│ 29.1514│ 54485.00│ 31.6735│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘