宏昌电子宏昌电子财务分析报告
≈≈宏昌电子603002≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2200│ 0.0900│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.3260│ 0.2100│ 0.0890│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2200│ 0.0900│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 2.2212│ 2.1274│ 2.2465│ 2.1547│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1825│ -0.0439│ -0.0119│ 0.3517│
│每股现金流量(元) │ -0.1784│ -0.1479│ 0.0027│ 0.3004│
│每股资本公积金(元) │ 0.2878│ 0.3175│ 0.3175│ 0.3175│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0631│ 0.0624│ 0.0624│ 0.0624│
│每股未分配利润(元) │ 0.8710│ 0.7475│ 0.8667│ 0.7756│
│净资产收益率(%) │ 15.0252│ 10.1747│ 4.0545│ 11.3713│
│加权净资产收益率(%) │ 14.2200│ 9.5700│ 4.1400│ 12.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.8449│ 10.0609│ 4.0099│ 7.4470│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.4600│ --│ 11.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 418608.93│ 372502.44│ 357604.43│ 344614.70│
│归属母公司股东权益 │ 200765.05│ 194548.25│ 205436.58│ 197041.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 330754.18│ 207317.92│ 88683.88│ 250419.99│
│营业成本(万元) │ 278277.60│ 173653.82│ 73834.71│ 210282.79│
│投资收益(万元) │ 245.62│ 172.24│ 61.44│ 769.63│
│净利润(万元) │ 30165.33│ 19794.63│ 8329.42│ 22406.18│
│营业利润(万元) │ 36029.77│ 23818.39│ 10514.87│ 25775.26│
│利润总额(万元) │ 36001.93│ 23814.20│ 10511.63│ 25759.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 30165.33│ 19794.63│ 8329.42│ 22406.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 16497.41│ -4018.19│ -1084.89│ 32165.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0900│ 0.0400│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.1263│ 0.0700│ 0.0299│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0900│ 0.0400│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 1.9525│ 1.9015│ 1.9149│ 1.8882│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4883│ 0.1711│ 0.0452│ 0.1677│
│每股现金流量(元) │ -0.1287│ -0.1577│ -0.0725│ -0.0425│
│每股资本公积金(元) │ 0.1636│ 0.1636│ 0.1636│ 0.7177│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0912│ 0.0912│ 0.0912│ 0.0912│
│每股未分配利润(元) │ 0.6981│ 0.6462│ 0.6597│ 0.8544│
│净资产收益率(%) │ 6.5508│ 3.9976│ 1.3819│ 6.5673│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5500│ 3.9500│ 1.3900│ 6.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3669│ 3.8705│ 1.3778│ 5.8119│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8200│ --│ 5.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 182535.07│ 172235.29│ 164099.61│ 260659.92│
│归属母公司股东权益 │ 119961.86│ 116831.81│ 117654.22│ 163645.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 168850.52│ 103580.44│ 45994.05│ 235025.88│
│营业成本(万元) │ 142791.24│ 87230.48│ 39421.71│ 198197.29│
│投资收益(万元) │ 497.73│ 361.93│ 92.35│ 553.84│
│净利润(万元) │ 13539.15│ 8355.36│ 3106.60│ 16167.16│
│营业利润(万元) │ 16014.53│ 9798.53│ 3691.11│ 18481.63│
│利润总额(万元) │ 15984.20│ 9796.60│ 3688.24│ 18462.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 13539.15│ 8355.36│ 3106.60│ 16167.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 30002.62│ 10512.94│ 2780.09│ 10304.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2500│ 0.1800│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3260│ 0.1700│ 0.1100│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.2212│ 2.1547│ 1.8882│ 1.8068│
│每股资本公积金(元) │ 0.2878│ 0.3175│ 0.7177│ 0.1636│
│每股未分配利润(元) │ 0.8710│ 0.7756│ 0.8544│ 0.5508│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1825│ 0.3517│ 0.1677│ 0.2231│
│每股现金流量(元) │ -0.1784│ 0.3004│ -0.0425│ 0.1851│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 12.7210│ 15.7272│ 10.9861│ 11.4405│
│应收账款周转率 │ 2.9840│ 3.9898│ 3.9350│ 4.5140│
│总资产周转率 │ 0.8667│ 0.9446│ 0.8572│ 0.9991│
│营业收入增长率(%) │ 95.8858│ 6.5500│ 30.2845│ 45.8210│
│营业利润增长率(%) │ 124.9817│ 39.4642│ 227.0814│ -38.0784│
│利润总额增长率(%) │ 125.2344│ 39.5232│ 226.2547│ -37.8279│
│归属母公司净利润增长率│ 122.8008│ 38.5908│ 223.2944│ -36.2551│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 129.3307│ 32.2086│ 33.0066│ 18.6819│
│净资产增长率(%) │ 67.3574│ 20.4077│ 47.4135│ 1.0923│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.1202│ 9.5480│ 9.3923│ 8.9474│
│总资产收益率(%) │ 10.0360│ 7.2676│ 3.1932│ 7.4036│
│净资产收益率(%) │ 15.0252│ 10.1747│ 4.0545│ 11.3713│
│营业利润率(%) │ 10.8932│ 11.4888│ 11.8566│ 10.2928│
│销售毛利率(%) │ 15.8657│ 16.2379│ 16.7439│ 16.0280│
│销售净利率(%) │ 9.1202│ 9.5480│ 9.3923│ 8.9474│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 12.7210│ 9.0282│ 4.0761│ 15.7272│
│固定资产周转率 │ 4.2870│ 2.6699│ 1.1349│ 3.9643│
│流动资产周转率 │ 1.1150│ 0.7591│ 0.3342│ 1.2744│
│总资产周转率 │ 0.8667│ 0.5782│ 0.2526│ 0.9446│
│股东权益周转率 │ 2.0625│ 1.3316│ 0.5490│ 1.3886│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5411│ 1.6222│ 1.7952│ 1.7566│
│速动比率(%) │ 1.4198│ 1.4998│ 1.6593│ 1.6331│
│产权比率 │ 1.0851│ 0.9147│ 0.7407│ 0.7489│
│应收账款周转率 │ 2.9840│ 1.9479│ 0.9915│ 3.3642│
│利息保障倍数 │ 221.9534│ --│ 284.1984│ 60.6354│
│资产负债率 │ 0.5204│ 0.4777│ 0.4255│ 0.4282│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 95.8858│ 100.1516│ 92.8160│ 6.5500│
│营业利润增长率(%) │ 124.9817│ 143.0814│ 184.8706│ 39.4642│
│总资产增长率(%) │ 129.3307│ 116.2753│ 117.9191│ 85.6547│
│固定资产增长率(%) │ --│ 64.8736│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 67.3574│ 66.5199│ 74.6105│ 20.4077│
│净利润增长率(%) │ 122.8008│ 136.9093│ 168.1197│ 38.5908│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.9600│ 52.2274│ 57.4480│ 57.1773│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.5576│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.0091│ 77.2685│ 76.1453│ 74.9759│
│无形资产比率(%) │ 0.9078│ 0.7821│ 0.8248│ 0.8663│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 418608.93│ 372502.44│ 357604.43│ 344614.70│
│流动资产 │ 334925.08│ 287827.22│ 272299.04│ 258377.84│
│非流动资产 │ 83683.85│ 84675.22│ 85305.38│ 86236.87│
│固定资产 │ 75581.77│ 76577.58│ 77563.66│ 78724.83│
│货币资金 │ 93003.41│ 82896.35│ 102455.86│ 102424.41│
│存货 │ 26346.63│ 21065.05│ 18824.28│ 17404.26│
│应收账款 │ 138373.17│ 129549.18│ 95576.43│ 83309.89│
│其他应收款 │ --│ 4282.08│ --│ 4233.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3800.26│ 2913.23│ 2949.39│ 2985.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9681.24│ 11604.09│ 7422.28│ 7124.16│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 61055.42│ 49087.76│ 43317.79│ 41993.54│
│流动负债 │ 217334.95│ 177432.34│ 151679.11│ 147088.03│
│长期借款 │ 385.88│ 384.38│ 488.74│ 485.29│
│总负债 │ 217843.88│ 177954.19│ 152167.85│ 147573.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26012.44│ 29032.34│ 29032.34│ 29032.34│
│未分配利润 │ 78723.82│ 68353.12│ 79258.82│ 70929.40│
│归属于母公司所│ 200765.05│ 194548.25│ 205436.58│ 197041.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 200765.05│ 194548.25│ 205436.58│ 197041.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 182535.07│ 172235.29│ 164099.61│ 260659.92│
│流动资产 │ 132738.01│ 121800.56│ 113661.77│ 186967.74│
│非流动资产 │ 49797.07│ 50434.72│ 50437.85│ 73692.18│
│固定资产 │ 45843.55│ 46446.22│ 47034.13│ 47612.72│
│货币资金 │ 29468.01│ 28388.07│ 25749.58│ 58119.29│
│存货 │ 9253.24│ 10572.42│ 11224.58│ 12964.60│
│应收账款 │ 39890.99│ 39869.74│ 35297.09│ 65561.44│
│其他应收款 │ --│ 31.79│ --│ 151.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2810.59│ 2826.65│ 2637.32│ 2874.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1610.63│ 2747.64│ --│ 8000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 246.85│ 414.09│
│应付账款 │ 16389.51│ 15328.69│ 13940.33│ 29689.40│
│流动负债 │ 62573.21│ 55403.47│ 43160.24│ 89777.79│
│长期借款 │ --│ --│ 2900.00│ 6851.75│
│总负债 │ 62573.21│ 55403.47│ 46445.39│ 97014.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10051.83│ 10051.83│ 10051.83│ 44093.96│
│未分配利润 │ 42891.99│ 39703.93│ 40530.14│ 52493.42│
│归属于母公司所│ 119961.86│ 116831.81│ 117654.22│ 163645.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 119961.86│ 116831.81│ 117654.22│ 163645.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 330754.18│ 207317.92│ 88683.88│ 250419.99│
│营业收入 │ 330754.18│ 207317.92│ 88683.88│ 250419.99│
│营业总成本 │ 295178.08│ 183561.55│ 78254.71│ 225937.16│
│营业成本 │ 278277.60│ 173653.82│ 73834.71│ 210282.79│
│财务费用 │ 161.77│ -130.86│ 37.12│ 431.96│
│管理费用 │ 7476.78│ 4676.50│ 2081.54│ 7727.78│
│营业利润 │ 36029.77│ 23818.39│ 10514.87│ 25775.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 245.62│ 172.24│ 61.44│ 769.63│
│营业外收支净额│ -27.84│ -4.19│ -3.24│ -15.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36001.93│ 23814.20│ 10511.63│ 25759.95│
│所得税费用 │ 5836.60│ 4019.57│ 2182.22│ 3353.76│
│归属母公司净利│ 30165.33│ 19794.63│ 8329.42│ 22406.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30165.33│ 19794.63│ 8329.42│ 22406.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 168850.52│ 103580.44│ 45994.05│ 235025.88│
│营业收入 │ 168850.52│ 103580.44│ 45994.05│ 235025.88│
│营业总成本 │ 153447.92│ 94125.50│ 42425.40│ 218155.47│
│营业成本 │ 142791.24│ 87230.48│ 39421.71│ 198197.29│
│财务费用 │ 199.97│ 232.14│ 19.12│ 675.50│
│管理费用 │ 5088.32│ 3336.20│ 1450.05│ 6909.03│
│营业利润 │ 16014.53│ 9798.53│ 3691.11│ 18481.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 497.73│ 361.93│ 92.35│ 553.84│
│营业外收支净额│ -30.33│ -1.93│ -2.87│ -18.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15984.20│ 9796.60│ 3688.24│ 18462.84│
│所得税费用 │ 2445.05│ 1441.24│ 581.63│ 2295.69│
│归属母公司净利│ 13539.15│ 8355.36│ 3106.60│ 16167.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13539.15│ 8355.36│ 3106.60│ 16167.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 290683.43│ 180283.46│ 92726.16│ 239188.06│
│经营现金流出小计│ 274186.03│ 184301.65│ 93811.05│ 207022.90│
│经营现金流量净额│ 16497.41│ -4018.19│ -1084.89│ 32165.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 249.16│ 5684.07│ 1569.73│ 413788.16│
│投资现金流出小计│ 11031.39│ 413.08│ 226.25│ 413678.70│
│投资现金流量净额│ -10782.22│ 5270.99│ 1343.48│ 109.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3848.50│ 10479.69│ 516.53│ 24078.38│
│筹资现金流出小计│ 25708.44│ 25286.67│ 385.43│ 29115.16│
│筹资现金流量净额│ -21859.94│ -14806.98│ 131.10│ -5036.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 15.18│ 25.88│ -139.83│ 229.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16129.58│ -13528.31│ 249.85│ 27467.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 187222.13│ 120693.99│ 71210.24│ 258412.96│
│经营现金流出小计│ 157219.51│ 110181.06│ 68430.15│ 248108.12│
│经营现金流量净额│ 30002.62│ 10512.94│ 2780.09│ 10304.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 380.49│ 244.69│ 6135.87│ 260483.28│
│投资现金流出小计│ 19066.81│ 8527.95│ 1937.97│ 283018.61│
│投资现金流量净额│ -18686.33│ -8283.26│ 4197.90│ -22535.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 21528.20│
│筹资现金流出小计│ 19331.70│ 11970.59│ 11471.15│ 11884.40│
│筹资现金流量净额│ -19331.70│ -11970.59│ -11471.15│ 9643.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 105.63│ 53.56│ 39.91│ -22.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7909.77│ -9687.35│ -4453.25│ -2609.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 93003.41│ 102424.41│ 58119.29│ 76.23│
│短期借款 │ 9681.24│ 7124.16│ 8000.00│ -10.95│
│应收账款 │ 138373.17│ 83309.89│ 65561.44│ 27.07│
│其他应收款 │ --│ --│ 151.43│ --│
│应付账款 │ 61055.42│ 41993.54│ 29689.40│ 41.44│
│在建工程 │ --│ --│ 15259.78│ --│
│存货的减少 │ --│ -4369.61│ 7815.99│ -155.91│
│流动负债合计 │ 217334.95│ 147088.03│ 89777.79│ 63.84│
│长期借款 │ 385.88│ 485.29│ 6851.75│ -92.92│
│负债合计 │ 217843.88│ 147573.32│ 97014.70│ 52.11│
│营业利润 │ 36029.77│ 25775.26│ 18481.63│ 39.46│
│利润总额 │ 36001.93│ 25759.95│ 18462.84│ 39.52│
│归属于母公司所有│ 30165.33│ 22406.18│ 16167.16│ 38.59│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 78723.82│ 70929.40│ 52493.42│ 35.12│
│营业外收支净额 │ -27.84│ -15.31│ -18.79│ 18.52│
│购买商品、接受劳│ 241457.80│ 183704.98│ 219662.60│ -16.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 290683.43│ 239188.06│ 258412.96│ -7.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 274186.03│ 207022.90│ 248108.12│ -16.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16497.41│ 32165.16│ 10304.84│ 212.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 249.16│ 413788.16│ 260483.28│ 58.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11031.39│ 413678.70│ 283018.61│ 46.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10782.22│ 109.45│ -22535.32│ 100.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1789.67│ 12104.70│ 17629.77│ -31.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3848.50│ 24078.38│ 21528.20│ 11.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25708.44│ 29115.16│ 11884.40│ 144.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -21859.94│ -5036.78│ 9643.80│ -152.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 23232.65│ 4609.47│ 6084.40│ -24.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16129.58│ 27467.80│ -2609.13│ 1152.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 31286.95│ -17978.55│ 274.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 31286.95│ -17978.55│ 274.02│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 81569.47│ 32.5731│ 8867.03│ 39.5740│
│第三季度│ 65270.08│ 26.0642│ 5183.79│ 23.1355│
│第二季度│ 57586.39│ 22.9959│ 5248.76│ 23.4255│
│第一季度│ 45994.05│ 18.3668│ 3106.60│ 13.8649│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 114613.79│ 48.7665│ 11665.84│ 72.1577│
│第三季度│ 42574.40│ 18.1148│ 2382.24│ 14.7351│
│第二季度│ 40983.30│ 17.4378│ 1732.93│ 10.7188│
│第一季度│ 36854.40│ 15.6810│ 386.15│ 2.3885│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2200│ 0.0900│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.3260│ 0.2100│ 0.0890│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2200│ 0.0900│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 2.2212│ 2.1274│ 2.2465│ 2.1547│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1825│ -0.0439│ -0.0119│ 0.3517│
│每股现金流量(元) │ -0.1784│ -0.1479│ 0.0027│ 0.3004│
│每股资本公积金(元) │ 0.2878│ 0.3175│ 0.3175│ 0.3175│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0631│ 0.0624│ 0.0624│ 0.0624│
│每股未分配利润(元) │ 0.8710│ 0.7475│ 0.8667│ 0.7756│
│净资产收益率(%) │ 15.0252│ 10.1747│ 4.0545│ 11.3713│
│加权净资产收益率(%) │ 14.2200│ 9.5700│ 4.1400│ 12.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.8449│ 10.0609│ 4.0099│ 7.4470│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.4600│ --│ 11.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 418608.93│ 372502.44│ 357604.43│ 344614.70│
│归属母公司股东权益 │ 200765.05│ 194548.25│ 205436.58│ 197041.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 330754.18│ 207317.92│ 88683.88│ 250419.99│
│营业成本(万元) │ 278277.60│ 173653.82│ 73834.71│ 210282.79│
│投资收益(万元) │ 245.62│ 172.24│ 61.44│ 769.63│
│净利润(万元) │ 30165.33│ 19794.63│ 8329.42│ 22406.18│
│营业利润(万元) │ 36029.77│ 23818.39│ 10514.87│ 25775.26│
│利润总额(万元) │ 36001.93│ 23814.20│ 10511.63│ 25759.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 30165.33│ 19794.63│ 8329.42│ 22406.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 16497.41│ -4018.19│ -1084.89│ 32165.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0900│ 0.0400│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.1263│ 0.0700│ 0.0299│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0900│ 0.0400│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 1.9525│ 1.9015│ 1.9149│ 1.8882│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4883│ 0.1711│ 0.0452│ 0.1677│
│每股现金流量(元) │ -0.1287│ -0.1577│ -0.0725│ -0.0425│
│每股资本公积金(元) │ 0.1636│ 0.1636│ 0.1636│ 0.7177│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0912│ 0.0912│ 0.0912│ 0.0912│
│每股未分配利润(元) │ 0.6981│ 0.6462│ 0.6597│ 0.8544│
│净资产收益率(%) │ 6.5508│ 3.9976│ 1.3819│ 6.5673│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5500│ 3.9500│ 1.3900│ 6.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3669│ 3.8705│ 1.3778│ 5.8119│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8200│ --│ 5.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 182535.07│ 172235.29│ 164099.61│ 260659.92│
│归属母公司股东权益 │ 119961.86│ 116831.81│ 117654.22│ 163645.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 168850.52│ 103580.44│ 45994.05│ 235025.88│
│营业成本(万元) │ 142791.24│ 87230.48│ 39421.71│ 198197.29│
│投资收益(万元) │ 497.73│ 361.93│ 92.35│ 553.84│
│净利润(万元) │ 13539.15│ 8355.36│ 3106.60│ 16167.16│
│营业利润(万元) │ 16014.53│ 9798.53│ 3691.11│ 18481.63│
│利润总额(万元) │ 15984.20│ 9796.60│ 3688.24│ 18462.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 13539.15│ 8355.36│ 3106.60│ 16167.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 30002.62│ 10512.94│ 2780.09│ 10304.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2500│ 0.1800│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3260│ 0.1700│ 0.1100│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.2212│ 2.1547│ 1.8882│ 1.8068│
│每股资本公积金(元) │ 0.2878│ 0.3175│ 0.7177│ 0.1636│
│每股未分配利润(元) │ 0.8710│ 0.7756│ 0.8544│ 0.5508│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1825│ 0.3517│ 0.1677│ 0.2231│
│每股现金流量(元) │ -0.1784│ 0.3004│ -0.0425│ 0.1851│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 12.7210│ 15.7272│ 10.9861│ 11.4405│
│应收账款周转率 │ 2.9840│ 3.9898│ 3.9350│ 4.5140│
│总资产周转率 │ 0.8667│ 0.9446│ 0.8572│ 0.9991│
│营业收入增长率(%) │ 95.8858│ 6.5500│ 30.2845│ 45.8210│
│营业利润增长率(%) │ 124.9817│ 39.4642│ 227.0814│ -38.0784│
│利润总额增长率(%) │ 125.2344│ 39.5232│ 226.2547│ -37.8279│
│归属母公司净利润增长率│ 122.8008│ 38.5908│ 223.2944│ -36.2551│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 129.3307│ 32.2086│ 33.0066│ 18.6819│
│净资产增长率(%) │ 67.3574│ 20.4077│ 47.4135│ 1.0923│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.1202│ 9.5480│ 9.3923│ 8.9474│
│总资产收益率(%) │ 10.0360│ 7.2676│ 3.1932│ 7.4036│
│净资产收益率(%) │ 15.0252│ 10.1747│ 4.0545│ 11.3713│
│营业利润率(%) │ 10.8932│ 11.4888│ 11.8566│ 10.2928│
│销售毛利率(%) │ 15.8657│ 16.2379│ 16.7439│ 16.0280│
│销售净利率(%) │ 9.1202│ 9.5480│ 9.3923│ 8.9474│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 12.7210│ 9.0282│ 4.0761│ 15.7272│
│固定资产周转率 │ 4.2870│ 2.6699│ 1.1349│ 3.9643│
│流动资产周转率 │ 1.1150│ 0.7591│ 0.3342│ 1.2744│
│总资产周转率 │ 0.8667│ 0.5782│ 0.2526│ 0.9446│
│股东权益周转率 │ 2.0625│ 1.3316│ 0.5490│ 1.3886│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5411│ 1.6222│ 1.7952│ 1.7566│
│速动比率(%) │ 1.4198│ 1.4998│ 1.6593│ 1.6331│
│产权比率 │ 1.0851│ 0.9147│ 0.7407│ 0.7489│
│应收账款周转率 │ 2.9840│ 1.9479│ 0.9915│ 3.3642│
│利息保障倍数 │ 221.9534│ --│ 284.1984│ 60.6354│
│资产负债率 │ 0.5204│ 0.4777│ 0.4255│ 0.4282│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 95.8858│ 100.1516│ 92.8160│ 6.5500│
│营业利润增长率(%) │ 124.9817│ 143.0814│ 184.8706│ 39.4642│
│总资产增长率(%) │ 129.3307│ 116.2753│ 117.9191│ 85.6547│
│固定资产增长率(%) │ --│ 64.8736│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 67.3574│ 66.5199│ 74.6105│ 20.4077│
│净利润增长率(%) │ 122.8008│ 136.9093│ 168.1197│ 38.5908│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.9600│ 52.2274│ 57.4480│ 57.1773│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.5576│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.0091│ 77.2685│ 76.1453│ 74.9759│
│无形资产比率(%) │ 0.9078│ 0.7821│ 0.8248│ 0.8663│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 418608.93│ 372502.44│ 357604.43│ 344614.70│
│流动资产 │ 334925.08│ 287827.22│ 272299.04│ 258377.84│
│非流动资产 │ 83683.85│ 84675.22│ 85305.38│ 86236.87│
│固定资产 │ 75581.77│ 76577.58│ 77563.66│ 78724.83│
│货币资金 │ 93003.41│ 82896.35│ 102455.86│ 102424.41│
│存货 │ 26346.63│ 21065.05│ 18824.28│ 17404.26│
│应收账款 │ 138373.17│ 129549.18│ 95576.43│ 83309.89│
│其他应收款 │ --│ 4282.08│ --│ 4233.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3800.26│ 2913.23│ 2949.39│ 2985.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9681.24│ 11604.09│ 7422.28│ 7124.16│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 61055.42│ 49087.76│ 43317.79│ 41993.54│
│流动负债 │ 217334.95│ 177432.34│ 151679.11│ 147088.03│
│长期借款 │ 385.88│ 384.38│ 488.74│ 485.29│
│总负债 │ 217843.88│ 177954.19│ 152167.85│ 147573.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26012.44│ 29032.34│ 29032.34│ 29032.34│
│未分配利润 │ 78723.82│ 68353.12│ 79258.82│ 70929.40│
│归属于母公司所│ 200765.05│ 194548.25│ 205436.58│ 197041.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 200765.05│ 194548.25│ 205436.58│ 197041.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 182535.07│ 172235.29│ 164099.61│ 260659.92│
│流动资产 │ 132738.01│ 121800.56│ 113661.77│ 186967.74│
│非流动资产 │ 49797.07│ 50434.72│ 50437.85│ 73692.18│
│固定资产 │ 45843.55│ 46446.22│ 47034.13│ 47612.72│
│货币资金 │ 29468.01│ 28388.07│ 25749.58│ 58119.29│
│存货 │ 9253.24│ 10572.42│ 11224.58│ 12964.60│
│应收账款 │ 39890.99│ 39869.74│ 35297.09│ 65561.44│
│其他应收款 │ --│ 31.79│ --│ 151.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2810.59│ 2826.65│ 2637.32│ 2874.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1610.63│ 2747.64│ --│ 8000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 246.85│ 414.09│
│应付账款 │ 16389.51│ 15328.69│ 13940.33│ 29689.40│
│流动负债 │ 62573.21│ 55403.47│ 43160.24│ 89777.79│
│长期借款 │ --│ --│ 2900.00│ 6851.75│
│总负债 │ 62573.21│ 55403.47│ 46445.39│ 97014.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10051.83│ 10051.83│ 10051.83│ 44093.96│
│未分配利润 │ 42891.99│ 39703.93│ 40530.14│ 52493.42│
│归属于母公司所│ 119961.86│ 116831.81│ 117654.22│ 163645.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 119961.86│ 116831.81│ 117654.22│ 163645.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 330754.18│ 207317.92│ 88683.88│ 250419.99│
│营业收入 │ 330754.18│ 207317.92│ 88683.88│ 250419.99│
│营业总成本 │ 295178.08│ 183561.55│ 78254.71│ 225937.16│
│营业成本 │ 278277.60│ 173653.82│ 73834.71│ 210282.79│
│财务费用 │ 161.77│ -130.86│ 37.12│ 431.96│
│管理费用 │ 7476.78│ 4676.50│ 2081.54│ 7727.78│
│营业利润 │ 36029.77│ 23818.39│ 10514.87│ 25775.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 245.62│ 172.24│ 61.44│ 769.63│
│营业外收支净额│ -27.84│ -4.19│ -3.24│ -15.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36001.93│ 23814.20│ 10511.63│ 25759.95│
│所得税费用 │ 5836.60│ 4019.57│ 2182.22│ 3353.76│
│归属母公司净利│ 30165.33│ 19794.63│ 8329.42│ 22406.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30165.33│ 19794.63│ 8329.42│ 22406.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 168850.52│ 103580.44│ 45994.05│ 235025.88│
│营业收入 │ 168850.52│ 103580.44│ 45994.05│ 235025.88│
│营业总成本 │ 153447.92│ 94125.50│ 42425.40│ 218155.47│
│营业成本 │ 142791.24│ 87230.48│ 39421.71│ 198197.29│
│财务费用 │ 199.97│ 232.14│ 19.12│ 675.50│
│管理费用 │ 5088.32│ 3336.20│ 1450.05│ 6909.03│
│营业利润 │ 16014.53│ 9798.53│ 3691.11│ 18481.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 497.73│ 361.93│ 92.35│ 553.84│
│营业外收支净额│ -30.33│ -1.93│ -2.87│ -18.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15984.20│ 9796.60│ 3688.24│ 18462.84│
│所得税费用 │ 2445.05│ 1441.24│ 581.63│ 2295.69│
│归属母公司净利│ 13539.15│ 8355.36│ 3106.60│ 16167.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13539.15│ 8355.36│ 3106.60│ 16167.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 290683.43│ 180283.46│ 92726.16│ 239188.06│
│经营现金流出小计│ 274186.03│ 184301.65│ 93811.05│ 207022.90│
│经营现金流量净额│ 16497.41│ -4018.19│ -1084.89│ 32165.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 249.16│ 5684.07│ 1569.73│ 413788.16│
│投资现金流出小计│ 11031.39│ 413.08│ 226.25│ 413678.70│
│投资现金流量净额│ -10782.22│ 5270.99│ 1343.48│ 109.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3848.50│ 10479.69│ 516.53│ 24078.38│
│筹资现金流出小计│ 25708.44│ 25286.67│ 385.43│ 29115.16│
│筹资现金流量净额│ -21859.94│ -14806.98│ 131.10│ -5036.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 15.18│ 25.88│ -139.83│ 229.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16129.58│ -13528.31│ 249.85│ 27467.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 187222.13│ 120693.99│ 71210.24│ 258412.96│
│经营现金流出小计│ 157219.51│ 110181.06│ 68430.15│ 248108.12│
│经营现金流量净额│ 30002.62│ 10512.94│ 2780.09│ 10304.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 380.49│ 244.69│ 6135.87│ 260483.28│
│投资现金流出小计│ 19066.81│ 8527.95│ 1937.97│ 283018.61│
│投资现金流量净额│ -18686.33│ -8283.26│ 4197.90│ -22535.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 21528.20│
│筹资现金流出小计│ 19331.70│ 11970.59│ 11471.15│ 11884.40│
│筹资现金流量净额│ -19331.70│ -11970.59│ -11471.15│ 9643.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 105.63│ 53.56│ 39.91│ -22.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7909.77│ -9687.35│ -4453.25│ -2609.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 93003.41│ 102424.41│ 58119.29│ 76.23│
│短期借款 │ 9681.24│ 7124.16│ 8000.00│ -10.95│
│应收账款 │ 138373.17│ 83309.89│ 65561.44│ 27.07│
│其他应收款 │ --│ --│ 151.43│ --│
│应付账款 │ 61055.42│ 41993.54│ 29689.40│ 41.44│
│在建工程 │ --│ --│ 15259.78│ --│
│存货的减少 │ --│ -4369.61│ 7815.99│ -155.91│
│流动负债合计 │ 217334.95│ 147088.03│ 89777.79│ 63.84│
│长期借款 │ 385.88│ 485.29│ 6851.75│ -92.92│
│负债合计 │ 217843.88│ 147573.32│ 97014.70│ 52.11│
│营业利润 │ 36029.77│ 25775.26│ 18481.63│ 39.46│
│利润总额 │ 36001.93│ 25759.95│ 18462.84│ 39.52│
│归属于母公司所有│ 30165.33│ 22406.18│ 16167.16│ 38.59│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 78723.82│ 70929.40│ 52493.42│ 35.12│
│营业外收支净额 │ -27.84│ -15.31│ -18.79│ 18.52│
│购买商品、接受劳│ 241457.80│ 183704.98│ 219662.60│ -16.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 290683.43│ 239188.06│ 258412.96│ -7.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 274186.03│ 207022.90│ 248108.12│ -16.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16497.41│ 32165.16│ 10304.84│ 212.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 249.16│ 413788.16│ 260483.28│ 58.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11031.39│ 413678.70│ 283018.61│ 46.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10782.22│ 109.45│ -22535.32│ 100.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1789.67│ 12104.70│ 17629.77│ -31.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3848.50│ 24078.38│ 21528.20│ 11.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25708.44│ 29115.16│ 11884.40│ 144.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -21859.94│ -5036.78│ 9643.80│ -152.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 23232.65│ 4609.47│ 6084.40│ -24.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16129.58│ 27467.80│ -2609.13│ 1152.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 31286.95│ -17978.55│ 274.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 31286.95│ -17978.55│ 274.02│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 81569.47│ 32.5731│ 8867.03│ 39.5740│
│第三季度│ 65270.08│ 26.0642│ 5183.79│ 23.1355│
│第二季度│ 57586.39│ 22.9959│ 5248.76│ 23.4255│
│第一季度│ 45994.05│ 18.3668│ 3106.60│ 13.8649│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 114613.79│ 48.7665│ 11665.84│ 72.1577│
│第三季度│ 42574.40│ 18.1148│ 2382.24│ 14.7351│
│第二季度│ 40983.30│ 17.4378│ 1732.93│ 10.7188│
│第一季度│ 36854.40│ 15.6810│ 386.15│ 2.3885│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘