紫金矿业紫金矿业财务分析报告
≈≈紫金矿业601899≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2620│ 0.0990│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.4083│ 0.2410│ 0.0976│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2620│ 0.0950│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 2.5034│ 2.3701│ 2.1084│ 2.0169│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6766│ 0.4567│ 0.2060│ 0.5623│
│每股现金流量(元) │ 0.0413│ 0.1914│ 0.1363│ 0.2247│
│每股资本公积金(元) │ 0.9552│ 0.9533│ 0.7483│ 0.7333│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0501│ 0.0501│ 0.0518│ 0.0520│
│每股未分配利润(元) │ 1.3633│ 1.1865│ 1.1879│ 1.0934│
│净资产收益率(%) │ 16.0555│ 9.9400│ 4.2513│ 11.5100│
│加权净资产收益率(%) │ 17.9900│ 11.0400│ 4.3400│ 12.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.9004│ 9.1400│ 4.1930│ 11.1800│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.1400│ --│ 11.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │20397683.70│19866202.90│19037734.42│18231325.04│
│归属母公司股东权益 │7039599.26│6688661.10│5906333.93│5653855.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │16897553.79│10986336.17│4750217.92│17150133.85│
│营业成本(万元) │14399810.94│9395729.14│4039604.57│15107086.34│
│投资收益(万元) │ 130878.57│ 58694.02│ 6996.89│ -52206.77│
│净利润(万元) │1453293.09│ 891050.12│ 341664.76│ 845803.90│
│营业利润(万元) │1864331.71│1163349.78│ 445549.13│1123974.25│
│利润总额(万元) │1844065.79│1146960.78│ 435075.47│1084602.72│
│归属母公司净利润(万元)│1130241.84│ 664902.84│ 251098.43│ 650855.39│
│经营现金流量净额(万元)│1781454.43│1202505.54│ 524817.53│1426840.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0950│ 0.0410│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.1837│ 0.0950│ 0.0256│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0950│ 0.0410│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 1.8890│ 1.7860│ 1.7596│ 1.8205│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3903│ 0.2552│ 0.0917│ 0.4203│
│每股现金流量(元) │ 0.0382│ 0.1203│ 0.0631│ -0.1516│
│每股资本公积金(元) │ 0.7332│ 0.7332│ 0.7335│ 0.7365│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0520│ 0.0520│ 0.0520│ 0.0520│
│每股未分配利润(元) │ 1.0263│ 0.9414│ 0.9869│ 0.9460│
│净资产收益率(%) │ 8.7216│ 4.8100│ 2.0952│ 9.2700│
│加权净资产收益率(%) │ 9.6700│ 5.4100│ 2.2900│ 11.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.9000│ 4.8100│ 1.3103│ 8.6500│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4100│ --│ 10.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │17091395.23│14980464.00│13967764.73│12383094.72│
│归属母公司股东权益 │5242571.15│5030968.36│4963861.06│5118596.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │13043351.09│8314226.21│3616185.62│13609797.80│
│营业成本(万元) │11545903.03│7401628.59│3223667.00│12058262.77│
│投资收益(万元) │ -34260.16│ 2723.96│ 25920.02│ 3440.62│
│净利润(万元) │ 579695.13│ 309099.42│ 132641.70│ 506090.47│
│营业利润(万元) │ 782866.01│ 435975.12│ 187864.33│ 724207.42│
│利润总额(万元) │ 739598.96│ 409451.75│ 180987.02│ 697427.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 457234.98│ 242138.65│ 104001.05│ 428395.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 990494.50│ 647507.72│ 232603.32│1066555.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2500│ 0.1800│ 0.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4083│ 0.2500│ 0.1700│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.5034│ 2.0169│ 1.8205│ 1.5401│
│每股资本公积金(元) │ 0.9552│ 0.7333│ 0.7365│ 0.4817│
│每股未分配利润(元) │ 1.3633│ 1.0934│ 0.9460│ 0.9631│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6766│ 0.5623│ 0.4203│ 0.4443│
│每股现金流量(元) │ 0.0413│ 0.2247│ -0.1516│ 0.1814│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.6899│ 9.1695│ 8.7518│ 7.7991│
│应收账款周转率 │ 117.6906│ 164.4651│ 139.3029│ 92.0594│
│总资产周转率 │ 0.8749│ 1.1204│ 1.1499│ 1.0484│
│营业收入增长率(%) │ 29.5492│ 26.0131│ 28.4013│ 12.1055│
│营业利润增长率(%) │ 138.1419│ 55.2006│ 17.1597│ 22.9721│
│利润总额增长率(%) │ 149.3332│ 55.5147│ 13.7696│ 34.1995│
│归属母公司净利润增长率│ 147.1906│ 51.9285│ 4.6457│ 16.7076│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.3448│ 47.2275│ 9.7021│ 26.3830│
│净资产增长率(%) │ 34.2776│ 10.4571│ 26.5243│ 15.5879│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.6006│ 8.1105│ 7.1926│ 4.9318│
│总资产收益率(%) │ 7.7532│ 5.1141│ 2.0704│ 5.5255│
│净资产收益率(%) │ 16.0555│ 9.9400│ 4.2513│ 11.5100│
│营业利润率(%) │ 11.0331│ 10.5891│ 9.3796│ 6.5537│
│销售毛利率(%) │ 14.7817│ 14.4780│ 14.9596│ 11.9127│
│销售净利率(%) │ 8.6006│ 8.1105│ 7.1926│ 4.9318│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.6899│ 5.4244│ 2.3017│ 9.1695│
│固定资产周转率 │ 3.4316│ 2.2731│ 0.9813│ 3.9349│
│流动资产周转率 │ 3.8683│ 2.5878│ 1.1364│ 5.0548│
│总资产周转率 │ 0.8749│ 0.5767│ 0.2549│ 1.1204│
│股东权益周转率 │ 2.0940│ 1.4858│ 0.6885│ 2.6049│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9644│ 0.8788│ 0.8831│ 0.8347│
│速动比率(%) │ 0.5757│ 0.4747│ 0.4595│ 0.3786│
│产权比率 │ 1.2115│ 1.6482│ 1.8787│ 1.9052│
│应收账款周转率 │ 117.6906│ 82.3724│ 36.3171│ 164.4651│
│利息保障倍数 │ 17.5864│ 18.8228│ 11.0538│ 9.2985│
│资产负债率 │ 0.5478│ 0.5549│ 0.5829│ 0.5908│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.5492│ 32.1390│ 31.3599│ 26.0131│
│营业利润增长率(%) │ 138.1419│ 166.8386│ 137.1654│ 55.2006│
│总资产增长率(%) │ 19.3448│ 32.6141│ 36.2976│ 47.2275│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 33.3726│ 48.6903│ 35.5642│ 30.6884│
│净利润增长率(%) │ 150.6996│ 188.2730│ 157.5847│ 67.1250│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.5118│ 33.6685│ 31.0244│ 31.0118│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.2204│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.5825│ 22.9771│ 23.2897│ 21.5357│
│无形资产比率(%) │ 23.6135│ 24.2978│ 24.5183│ 25.6483│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 20397683.70│ 19866202.90│ 19037734.42│ 18231325.04│
│流动资产 │ 4810275.63│ 4564677.22│ 4433824.30│ 3926240.39│
│非流动资产 │ 15587408.07│ 15301525.68│ 14603910.12│ 14305084.65│
│固定资产 │ 4993502.92│ 4811675.72│ 4827381.94│ 4854567.10│
│货币资金 │ 1364492.46│ 1750779.65│ 1577253.25│ 1195533.93│
│存货 │ 1938687.83│ 1657860.76│ 1703641.13│ 1806416.04│
│应收账款 │ 173007.18│ 152603.14│ 147452.06│ 114144.96│
│其他应收款 │ --│ 134607.00│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4816613.22│ 4827055.13│ 4667721.35│ 4676024.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1989994.99│ 2052702.92│ 2134355.93│ 2071912.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 513136.48│ 463952.85│ 580775.06│ 554299.88│
│流动负债 │ 4987688.36│ 5194087.31│ 5020931.12│ 4703570.10│
│长期借款 │ 3284762.06│ 3159087.92│ 3061032.09│ 2908288.72│
│总负债 │ 11174220.27│ 11024290.22│ 11096318.29│ 10771680.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2514707.30│ 2509757.58│ 1906128.36│ 1861008.41│
│未分配利润 │ 3589151.07│ 3123812.07│ 3025938.89│ 2774840.46│
│归属于母公司所│ 7039599.26│ 6688661.10│ 5906333.93│ 5653855.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 9223463.43│ 8841912.68│ 7941416.13│ 7459644.15│
│商誉 │ 31414.96│ 31414.96│ 31414.96│ 31414.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 17091395.23│ 14980464.00│ 13967764.73│ 12383094.72│
│流动资产 │ 3443499.12│ 3534941.67│ 3229256.44│ 2859439.61│
│非流动资产 │ 13647896.11│ 11445522.33│ 10738508.30│ 9523655.11│
│固定资产 │ 3959632.95│ 3841615.81│ 4353085.37│ 3862476.64│
│货币资金 │ 750120.13│ 980810.43│ 786531.90│ 622514.48│
│存货 │ 1873755.24│ 1668431.69│ 1582603.12│ 1488655.42│
│应收账款 │ 108622.99│ 100135.42│ 79310.69│ 94411.57│
│其他应收款 │ --│ 109895.03│ --│ 71768.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4347770.74│ 3274862.75│ 3202743.16│ 2416250.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1961218.78│ 1830913.68│ 1736988.86│ 1444091.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 531742.36│ 443107.46│ 425578.39│ 438210.42│
│流动负债 │ 4802338.55│ 5007286.61│ 4106598.29│ 3336265.60│
│长期借款 │ 2842430.35│ 1683755.80│ 1716648.99│ 1382622.15│
│总负债 │ 10175836.44│ 9033933.48│ 8109715.05│ 6675134.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1860734.33│ 1860734.33│ 1861521.78│ 1869034.24│
│未分配利润 │ 2604485.84│ 2388963.30│ 2504598.30│ 2400597.25│
│归属于母公司所│ 5242571.15│ 5030968.36│ 4963861.06│ 5118596.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6915558.79│ 5946530.53│ 5858049.69│ 5707959.81│
│商誉 │ 103154.19│ 31414.96│ 31414.96│ 31414.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16897553.79│ 10986336.17│ 4750217.92│ 17150133.85│
│营业收入 │ 16897553.79│ 10986336.17│ 4750217.92│ 17150133.85│
│营业总成本 │ 15212980.89│ 9932244.38│ 4311989.01│ 16021011.26│
│营业成本 │ 14399810.94│ 9395729.14│ 4039604.57│ 15107086.34│
│财务费用 │ 110672.51│ 75131.30│ 43274.55│ 178424.36│
│管理费用 │ 377462.42│ 248570.47│ 126584.80│ 384561.06│
│营业利润 │ 1864331.71│ 1163349.78│ 445549.13│ 1123974.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 130878.57│ 58694.02│ 6996.89│ -52206.77│
│营业外收支净额│ -20265.92│ -16389.00│ -10473.66│ -39371.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1844065.79│ 1146960.78│ 435075.47│ 1084602.72│
│所得税费用 │ 390772.71│ 255910.66│ 93410.72│ 238798.82│
│归属母公司净利│ 1130241.84│ 664902.84│ 251098.43│ 650855.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1453293.09│ 891050.12│ 341664.76│ 845803.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13043351.09│ 8314226.21│ 3616185.62│ 13609797.80│
│营业收入 │ 13043351.09│ 8314226.21│ 3616185.62│ 13609797.80│
│营业总成本 │ 12222453.54│ 7852720.24│ 3463755.85│ 12909772.24│
│营业成本 │ 11545903.03│ 7401628.59│ 3223667.00│ 12058262.77│
│财务费用 │ 142365.61│ 91814.94│ 40546.04│ 146684.95│
│管理费用 │ 271276.54│ 182520.04│ 92233.57│ 368932.69│
│营业利润 │ 782866.01│ 435975.12│ 187864.33│ 724207.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -34260.16│ 2723.96│ 25920.02│ 3440.62│
│营业外收支净额│ -43267.05│ -26523.37│ -6877.31│ -26779.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 739598.96│ 409451.75│ 180987.02│ 697427.88│
│所得税费用 │ 159903.84│ 100352.33│ 48345.31│ 191337.41│
│归属母公司净利│ 457234.98│ 242138.65│ 104001.05│ 428395.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 579695.13│ 309099.42│ 132641.70│ 506090.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17603237.34│ 11398754.81│ 4786296.20│17891143.72│
│经营现金流出小计│ 15821782.91│ 10196249.28│ 4261478.67│16464303.38│
│经营现金流量净额│ 1781454.43│ 1202505.54│ 524817.53│1426840.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 256217.33│ 156982.35│ 67061.50│ 61383.82│
│投资现金流出小计│ 2369028.76│ 1376127.83│ 587008.42│2978827.74│
│投资现金流量净额│ -2112811.43│ -1219145.48│ -519946.91│-2917443.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5421798.76│ 3817860.40│ 2621343.44│6941219.03│
│筹资现金流出小计│ 4976766.22│ 3300661.55│ 2286226.80│4848399.51│
│筹资现金流量净额│ 445032.54│ 517198.84│ 335116.64│2092819.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4916.69│ 3426.42│ 7164.41│ -32106.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 108758.84│ 503985.32│ 347151.67│ 570109.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13550048.86│ 8588735.07│ 3875872.35│14416729.24│
│经营现金流出小计│ 12559554.37│ 7941227.35│ 3643269.04│13350173.53│
│经营现金流量净额│ 990494.50│ 647507.72│ 232603.32│1066555.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 130807.26│ 56812.94│ 8448.20│ 179572.36│
│投资现金流出小计│ 2501279.36│ 1718529.73│ 1041544.30│1589855.36│
│投资现金流量净额│ -2370472.10│ -1661716.79│ -1033096.10│-1410283.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6806351.32│ 3179391.62│ 1816069.80│3418684.64│
│筹资现金流出小计│ 5310056.01│ 1857461.45│ 848168.08│3451265.67│
│筹资现金流量净额│ 1496295.31│ 1321930.17│ 967901.72│ -32581.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -19333.42│ -2422.13│ -7296.44│ -8416.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 96984.29│ 305298.97│ 160112.49│-384724.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1364492.46│1195533.93│ 622514.48│ 92.05│
│短期借款 │1989994.99│2071912.12│1444091.79│ 43.48│
│应收账款 │ 173007.18│ 114144.96│ 94411.57│ 20.90│
│应付账款 │ 513136.48│ 554299.88│ 438210.42│ 26.49│
│存货的减少 │ --│-270468.07│-214711.33│ -25.97│
│流动负债合计 │4987688.36│4703570.10│3336265.60│ 40.98│
│长期借款 │3284762.06│2908288.72│1382622.15│ 110.35│
│负债合计 │11174220.27│10771680.89│6675134.92│ 61.37│
│营业利润 │1864331.71│1123974.25│ 724207.42│ 55.20│
│利润总额 │1844065.79│1084602.72│ 697427.88│ 55.51│
│归属于母公司所有│1130241.84│ 650855.39│ 428395.74│ 51.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │3589151.07│2774840.46│2400597.25│ 15.59│
│营业外收支净额 │ -20265.92│ -39371.54│ -26779.54│ -47.02│
│购买商品、接受劳│14318202.98│14967046.21│12196827.17│ 22.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│17603237.34│17891143.72│14416729.24│ 24.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│15821782.91│16464303.38│13350173.53│ 23.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1781454.43│1426840.34│1066555.70│ 33.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 256217.33│ 61383.82│ 179572.36│ -65.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2369028.76│2978827.74│1589855.36│ 87.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-2112811.43│-2917443.92│-1410283.01│ -106.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│1466327.77│1388640.73│1189600.12│ 16.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5421798.76│6941219.03│3418684.64│ 103.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4976766.22│4848399.51│3451265.67│ 40.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 445032.54│2092819.51│ -32581.03│ 6523.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 620997.77│ 567136.68│ 549093.89│ 3.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 108758.84│ 570109.48│-384724.67│ 248.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 121141.61│ 24359.71│ 397.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 121141.61│ 24359.71│ 397.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4106782.76│ 23.9461│ 193620.41│ 29.7486│
│第三季度│ 4729124.87│ 27.5749│ 215096.34│ 33.0483│
│第二季度│ 4698040.59│ 27.3936│ 138137.60│ 21.2240│
│第一季度│ 3616185.62│ 21.0855│ 104001.05│ 15.9791│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3447065.05│ 25.3278│ 127811.15│ 29.8348│
│第三季度│ 3442893.17│ 25.2972│ 115239.22│ 26.9002│
│第二季度│ 3815645.50│ 28.0360│ 97897.16│ 22.8520│
│第一季度│ 2904194.08│ 21.3390│ 87448.21│ 20.4129│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2620│ 0.0990│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.4083│ 0.2410│ 0.0976│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2620│ 0.0950│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 2.5034│ 2.3701│ 2.1084│ 2.0169│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6766│ 0.4567│ 0.2060│ 0.5623│
│每股现金流量(元) │ 0.0413│ 0.1914│ 0.1363│ 0.2247│
│每股资本公积金(元) │ 0.9552│ 0.9533│ 0.7483│ 0.7333│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0501│ 0.0501│ 0.0518│ 0.0520│
│每股未分配利润(元) │ 1.3633│ 1.1865│ 1.1879│ 1.0934│
│净资产收益率(%) │ 16.0555│ 9.9400│ 4.2513│ 11.5100│
│加权净资产收益率(%) │ 17.9900│ 11.0400│ 4.3400│ 12.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.9004│ 9.1400│ 4.1930│ 11.1800│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.1400│ --│ 11.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │20397683.70│19866202.90│19037734.42│18231325.04│
│归属母公司股东权益 │7039599.26│6688661.10│5906333.93│5653855.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │16897553.79│10986336.17│4750217.92│17150133.85│
│营业成本(万元) │14399810.94│9395729.14│4039604.57│15107086.34│
│投资收益(万元) │ 130878.57│ 58694.02│ 6996.89│ -52206.77│
│净利润(万元) │1453293.09│ 891050.12│ 341664.76│ 845803.90│
│营业利润(万元) │1864331.71│1163349.78│ 445549.13│1123974.25│
│利润总额(万元) │1844065.79│1146960.78│ 435075.47│1084602.72│
│归属母公司净利润(万元)│1130241.84│ 664902.84│ 251098.43│ 650855.39│
│经营现金流量净额(万元)│1781454.43│1202505.54│ 524817.53│1426840.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0950│ 0.0410│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.1837│ 0.0950│ 0.0256│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0950│ 0.0410│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 1.8890│ 1.7860│ 1.7596│ 1.8205│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3903│ 0.2552│ 0.0917│ 0.4203│
│每股现金流量(元) │ 0.0382│ 0.1203│ 0.0631│ -0.1516│
│每股资本公积金(元) │ 0.7332│ 0.7332│ 0.7335│ 0.7365│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0520│ 0.0520│ 0.0520│ 0.0520│
│每股未分配利润(元) │ 1.0263│ 0.9414│ 0.9869│ 0.9460│
│净资产收益率(%) │ 8.7216│ 4.8100│ 2.0952│ 9.2700│
│加权净资产收益率(%) │ 9.6700│ 5.4100│ 2.2900│ 11.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.9000│ 4.8100│ 1.3103│ 8.6500│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4100│ --│ 10.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │17091395.23│14980464.00│13967764.73│12383094.72│
│归属母公司股东权益 │5242571.15│5030968.36│4963861.06│5118596.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │13043351.09│8314226.21│3616185.62│13609797.80│
│营业成本(万元) │11545903.03│7401628.59│3223667.00│12058262.77│
│投资收益(万元) │ -34260.16│ 2723.96│ 25920.02│ 3440.62│
│净利润(万元) │ 579695.13│ 309099.42│ 132641.70│ 506090.47│
│营业利润(万元) │ 782866.01│ 435975.12│ 187864.33│ 724207.42│
│利润总额(万元) │ 739598.96│ 409451.75│ 180987.02│ 697427.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 457234.98│ 242138.65│ 104001.05│ 428395.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 990494.50│ 647507.72│ 232603.32│1066555.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2500│ 0.1800│ 0.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4083│ 0.2500│ 0.1700│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.5034│ 2.0169│ 1.8205│ 1.5401│
│每股资本公积金(元) │ 0.9552│ 0.7333│ 0.7365│ 0.4817│
│每股未分配利润(元) │ 1.3633│ 1.0934│ 0.9460│ 0.9631│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6766│ 0.5623│ 0.4203│ 0.4443│
│每股现金流量(元) │ 0.0413│ 0.2247│ -0.1516│ 0.1814│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.6899│ 9.1695│ 8.7518│ 7.7991│
│应收账款周转率 │ 117.6906│ 164.4651│ 139.3029│ 92.0594│
│总资产周转率 │ 0.8749│ 1.1204│ 1.1499│ 1.0484│
│营业收入增长率(%) │ 29.5492│ 26.0131│ 28.4013│ 12.1055│
│营业利润增长率(%) │ 138.1419│ 55.2006│ 17.1597│ 22.9721│
│利润总额增长率(%) │ 149.3332│ 55.5147│ 13.7696│ 34.1995│
│归属母公司净利润增长率│ 147.1906│ 51.9285│ 4.6457│ 16.7076│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.3448│ 47.2275│ 9.7021│ 26.3830│
│净资产增长率(%) │ 34.2776│ 10.4571│ 26.5243│ 15.5879│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.6006│ 8.1105│ 7.1926│ 4.9318│
│总资产收益率(%) │ 7.7532│ 5.1141│ 2.0704│ 5.5255│
│净资产收益率(%) │ 16.0555│ 9.9400│ 4.2513│ 11.5100│
│营业利润率(%) │ 11.0331│ 10.5891│ 9.3796│ 6.5537│
│销售毛利率(%) │ 14.7817│ 14.4780│ 14.9596│ 11.9127│
│销售净利率(%) │ 8.6006│ 8.1105│ 7.1926│ 4.9318│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.6899│ 5.4244│ 2.3017│ 9.1695│
│固定资产周转率 │ 3.4316│ 2.2731│ 0.9813│ 3.9349│
│流动资产周转率 │ 3.8683│ 2.5878│ 1.1364│ 5.0548│
│总资产周转率 │ 0.8749│ 0.5767│ 0.2549│ 1.1204│
│股东权益周转率 │ 2.0940│ 1.4858│ 0.6885│ 2.6049│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9644│ 0.8788│ 0.8831│ 0.8347│
│速动比率(%) │ 0.5757│ 0.4747│ 0.4595│ 0.3786│
│产权比率 │ 1.2115│ 1.6482│ 1.8787│ 1.9052│
│应收账款周转率 │ 117.6906│ 82.3724│ 36.3171│ 164.4651│
│利息保障倍数 │ 17.5864│ 18.8228│ 11.0538│ 9.2985│
│资产负债率 │ 0.5478│ 0.5549│ 0.5829│ 0.5908│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.5492│ 32.1390│ 31.3599│ 26.0131│
│营业利润增长率(%) │ 138.1419│ 166.8386│ 137.1654│ 55.2006│
│总资产增长率(%) │ 19.3448│ 32.6141│ 36.2976│ 47.2275│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 33.3726│ 48.6903│ 35.5642│ 30.6884│
│净利润增长率(%) │ 150.6996│ 188.2730│ 157.5847│ 67.1250│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.5118│ 33.6685│ 31.0244│ 31.0118│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.2204│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.5825│ 22.9771│ 23.2897│ 21.5357│
│无形资产比率(%) │ 23.6135│ 24.2978│ 24.5183│ 25.6483│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 20397683.70│ 19866202.90│ 19037734.42│ 18231325.04│
│流动资产 │ 4810275.63│ 4564677.22│ 4433824.30│ 3926240.39│
│非流动资产 │ 15587408.07│ 15301525.68│ 14603910.12│ 14305084.65│
│固定资产 │ 4993502.92│ 4811675.72│ 4827381.94│ 4854567.10│
│货币资金 │ 1364492.46│ 1750779.65│ 1577253.25│ 1195533.93│
│存货 │ 1938687.83│ 1657860.76│ 1703641.13│ 1806416.04│
│应收账款 │ 173007.18│ 152603.14│ 147452.06│ 114144.96│
│其他应收款 │ --│ 134607.00│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4816613.22│ 4827055.13│ 4667721.35│ 4676024.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1989994.99│ 2052702.92│ 2134355.93│ 2071912.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 513136.48│ 463952.85│ 580775.06│ 554299.88│
│流动负债 │ 4987688.36│ 5194087.31│ 5020931.12│ 4703570.10│
│长期借款 │ 3284762.06│ 3159087.92│ 3061032.09│ 2908288.72│
│总负债 │ 11174220.27│ 11024290.22│ 11096318.29│ 10771680.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2514707.30│ 2509757.58│ 1906128.36│ 1861008.41│
│未分配利润 │ 3589151.07│ 3123812.07│ 3025938.89│ 2774840.46│
│归属于母公司所│ 7039599.26│ 6688661.10│ 5906333.93│ 5653855.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 9223463.43│ 8841912.68│ 7941416.13│ 7459644.15│
│商誉 │ 31414.96│ 31414.96│ 31414.96│ 31414.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 17091395.23│ 14980464.00│ 13967764.73│ 12383094.72│
│流动资产 │ 3443499.12│ 3534941.67│ 3229256.44│ 2859439.61│
│非流动资产 │ 13647896.11│ 11445522.33│ 10738508.30│ 9523655.11│
│固定资产 │ 3959632.95│ 3841615.81│ 4353085.37│ 3862476.64│
│货币资金 │ 750120.13│ 980810.43│ 786531.90│ 622514.48│
│存货 │ 1873755.24│ 1668431.69│ 1582603.12│ 1488655.42│
│应收账款 │ 108622.99│ 100135.42│ 79310.69│ 94411.57│
│其他应收款 │ --│ 109895.03│ --│ 71768.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4347770.74│ 3274862.75│ 3202743.16│ 2416250.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1961218.78│ 1830913.68│ 1736988.86│ 1444091.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 531742.36│ 443107.46│ 425578.39│ 438210.42│
│流动负债 │ 4802338.55│ 5007286.61│ 4106598.29│ 3336265.60│
│长期借款 │ 2842430.35│ 1683755.80│ 1716648.99│ 1382622.15│
│总负债 │ 10175836.44│ 9033933.48│ 8109715.05│ 6675134.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1860734.33│ 1860734.33│ 1861521.78│ 1869034.24│
│未分配利润 │ 2604485.84│ 2388963.30│ 2504598.30│ 2400597.25│
│归属于母公司所│ 5242571.15│ 5030968.36│ 4963861.06│ 5118596.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6915558.79│ 5946530.53│ 5858049.69│ 5707959.81│
│商誉 │ 103154.19│ 31414.96│ 31414.96│ 31414.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16897553.79│ 10986336.17│ 4750217.92│ 17150133.85│
│营业收入 │ 16897553.79│ 10986336.17│ 4750217.92│ 17150133.85│
│营业总成本 │ 15212980.89│ 9932244.38│ 4311989.01│ 16021011.26│
│营业成本 │ 14399810.94│ 9395729.14│ 4039604.57│ 15107086.34│
│财务费用 │ 110672.51│ 75131.30│ 43274.55│ 178424.36│
│管理费用 │ 377462.42│ 248570.47│ 126584.80│ 384561.06│
│营业利润 │ 1864331.71│ 1163349.78│ 445549.13│ 1123974.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 130878.57│ 58694.02│ 6996.89│ -52206.77│
│营业外收支净额│ -20265.92│ -16389.00│ -10473.66│ -39371.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1844065.79│ 1146960.78│ 435075.47│ 1084602.72│
│所得税费用 │ 390772.71│ 255910.66│ 93410.72│ 238798.82│
│归属母公司净利│ 1130241.84│ 664902.84│ 251098.43│ 650855.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1453293.09│ 891050.12│ 341664.76│ 845803.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13043351.09│ 8314226.21│ 3616185.62│ 13609797.80│
│营业收入 │ 13043351.09│ 8314226.21│ 3616185.62│ 13609797.80│
│营业总成本 │ 12222453.54│ 7852720.24│ 3463755.85│ 12909772.24│
│营业成本 │ 11545903.03│ 7401628.59│ 3223667.00│ 12058262.77│
│财务费用 │ 142365.61│ 91814.94│ 40546.04│ 146684.95│
│管理费用 │ 271276.54│ 182520.04│ 92233.57│ 368932.69│
│营业利润 │ 782866.01│ 435975.12│ 187864.33│ 724207.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -34260.16│ 2723.96│ 25920.02│ 3440.62│
│营业外收支净额│ -43267.05│ -26523.37│ -6877.31│ -26779.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 739598.96│ 409451.75│ 180987.02│ 697427.88│
│所得税费用 │ 159903.84│ 100352.33│ 48345.31│ 191337.41│
│归属母公司净利│ 457234.98│ 242138.65│ 104001.05│ 428395.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 579695.13│ 309099.42│ 132641.70│ 506090.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17603237.34│ 11398754.81│ 4786296.20│17891143.72│
│经营现金流出小计│ 15821782.91│ 10196249.28│ 4261478.67│16464303.38│
│经营现金流量净额│ 1781454.43│ 1202505.54│ 524817.53│1426840.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 256217.33│ 156982.35│ 67061.50│ 61383.82│
│投资现金流出小计│ 2369028.76│ 1376127.83│ 587008.42│2978827.74│
│投资现金流量净额│ -2112811.43│ -1219145.48│ -519946.91│-2917443.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5421798.76│ 3817860.40│ 2621343.44│6941219.03│
│筹资现金流出小计│ 4976766.22│ 3300661.55│ 2286226.80│4848399.51│
│筹资现金流量净额│ 445032.54│ 517198.84│ 335116.64│2092819.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4916.69│ 3426.42│ 7164.41│ -32106.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 108758.84│ 503985.32│ 347151.67│ 570109.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13550048.86│ 8588735.07│ 3875872.35│14416729.24│
│经营现金流出小计│ 12559554.37│ 7941227.35│ 3643269.04│13350173.53│
│经营现金流量净额│ 990494.50│ 647507.72│ 232603.32│1066555.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 130807.26│ 56812.94│ 8448.20│ 179572.36│
│投资现金流出小计│ 2501279.36│ 1718529.73│ 1041544.30│1589855.36│
│投资现金流量净额│ -2370472.10│ -1661716.79│ -1033096.10│-1410283.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6806351.32│ 3179391.62│ 1816069.80│3418684.64│
│筹资现金流出小计│ 5310056.01│ 1857461.45│ 848168.08│3451265.67│
│筹资现金流量净额│ 1496295.31│ 1321930.17│ 967901.72│ -32581.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -19333.42│ -2422.13│ -7296.44│ -8416.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 96984.29│ 305298.97│ 160112.49│-384724.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1364492.46│1195533.93│ 622514.48│ 92.05│
│短期借款 │1989994.99│2071912.12│1444091.79│ 43.48│
│应收账款 │ 173007.18│ 114144.96│ 94411.57│ 20.90│
│应付账款 │ 513136.48│ 554299.88│ 438210.42│ 26.49│
│存货的减少 │ --│-270468.07│-214711.33│ -25.97│
│流动负债合计 │4987688.36│4703570.10│3336265.60│ 40.98│
│长期借款 │3284762.06│2908288.72│1382622.15│ 110.35│
│负债合计 │11174220.27│10771680.89│6675134.92│ 61.37│
│营业利润 │1864331.71│1123974.25│ 724207.42│ 55.20│
│利润总额 │1844065.79│1084602.72│ 697427.88│ 55.51│
│归属于母公司所有│1130241.84│ 650855.39│ 428395.74│ 51.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │3589151.07│2774840.46│2400597.25│ 15.59│
│营业外收支净额 │ -20265.92│ -39371.54│ -26779.54│ -47.02│
│购买商品、接受劳│14318202.98│14967046.21│12196827.17│ 22.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│17603237.34│17891143.72│14416729.24│ 24.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│15821782.91│16464303.38│13350173.53│ 23.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1781454.43│1426840.34│1066555.70│ 33.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 256217.33│ 61383.82│ 179572.36│ -65.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2369028.76│2978827.74│1589855.36│ 87.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-2112811.43│-2917443.92│-1410283.01│ -106.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│1466327.77│1388640.73│1189600.12│ 16.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5421798.76│6941219.03│3418684.64│ 103.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4976766.22│4848399.51│3451265.67│ 40.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 445032.54│2092819.51│ -32581.03│ 6523.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 620997.77│ 567136.68│ 549093.89│ 3.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 108758.84│ 570109.48│-384724.67│ 248.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 121141.61│ 24359.71│ 397.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 121141.61│ 24359.71│ 397.30│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 4106782.76│ 23.9461│ 193620.41│ 29.7486│
│第三季度│ 4729124.87│ 27.5749│ 215096.34│ 33.0483│
│第二季度│ 4698040.59│ 27.3936│ 138137.60│ 21.2240│
│第一季度│ 3616185.62│ 21.0855│ 104001.05│ 15.9791│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 3447065.05│ 25.3278│ 127811.15│ 29.8348│
│第三季度│ 3442893.17│ 25.2972│ 115239.22│ 26.9002│
│第二季度│ 3815645.50│ 28.0360│ 97897.16│ 22.8520│
│第一季度│ 2904194.08│ 21.3390│ 87448.21│ 20.4129│
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