中国南车中国南车财务分析报告
≈≈中国中车601766≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1400│ 0.0500│ 0.3900│
│基本每股收益 │ 0.1647│ 0.1000│ 0.0367│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1400│ 0.0500│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 5.0689│ 4.9431│ 5.0362│ 4.9835│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0494│ -0.4032│ -0.4504│ -0.0708│
│每股现金流量(元) │ 0.0498│ -0.2918│ -0.1394│ -0.2083│
│每股资本公积金(元) │ 1.4671│ 1.4330│ 1.4320│ 1.4271│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1501│ 0.1501│ 0.1501│ 0.1501│
│每股未分配利润(元) │ 2.4756│ 2.3894│ 2.4767│ 2.4300│
│净资产收益率(%) │ 4.4411│ 2.8117│ 0.9278│ 7.9226│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4700│ 2.7500│ 0.9300│ 7.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1809│ 1.9737│ 0.6807│ 5.3478│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9300│ --│ 5.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │44742406.60│43731962.90│42528552.70│39238036.80│
│归属母公司股东权益 │14547133.40│14186149.30│14453346.70│14302134.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │14445962.10│9546401.50│4155393.50│22765604.10│
│营业成本(万元) │11386898.60│7539174.50│3273233.20│17695460.10│
│投资收益(万元) │ 30030.20│ 14001.60│ -5962.70│ 73965.80│
│净利润(万元) │ 778201.90│ 485836.50│ 164903.10│1382306.00│
│营业利润(万元) │ 865114.00│ 564708.70│ 190703.40│1531811.30│
│利润总额(万元) │ 910609.90│ 590736.80│ 206029.10│1599109.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 646059.50│ 398865.60│ 134102.30│1133105.30│
│经营现金流量净额(万元)│-141858.80│-1157134.10│-1292707.20│-203239.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1300│ 0.0300│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.1866│ 0.1100│ 0.0190│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1300│ 0.0200│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 4.8186│ 4.7164│ 4.7574│ 4.7352│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5285│ -0.5152│ -0.3150│ 0.7851│
│每股现金流量(元) │ -0.4761│ -0.3563│ -0.4421│ 0.1927│
│每股资本公积金(元) │ 1.4206│ 1.4206│ 1.4201│ 1.4198│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1329│ 0.1329│ 0.1329│ 0.1329│
│每股未分配利润(元) │ 2.2897│ 2.1817│ 2.2253│ 2.1992│
│净资产收益率(%) │ 4.9123│ 2.7281│ 0.5476│ 8.6795│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9300│ 2.7200│ 0.5500│ 7.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8194│ 2.2577│ 0.3464│ 5.6283│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2500│ --│ 5.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │43717769.80│42152411.70│39682059.70│38357248.50│
│归属母公司股东权益 │13828973.90│13535589.30│13653259.50│13589363.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │14577497.80│8940332.60│3339513.50│22901083.30│
│营业成本(万元) │11376718.50│7037347.70│2626417.50│17614989.70│
│投资收益(万元) │ 28458.70│ 17133.00│ -3523.30│ 215337.70│
│净利润(万元) │ 830746.60│ 449437.60│ 97196.70│1382370.10│
│营业利润(万元) │ 981568.60│ 538585.90│ 124400.50│1582270.40│
│利润总额(万元) │1005052.30│ 555156.00│ 138851.60│1660832.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 679320.50│ 369265.50│ 74768.30│1179492.90│
│经营现金流量净额(万元)│-1516800.70│-1478541.80│-904006.10│2253053.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2300│ 0.3900│ 0.4100│ 0.3900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1647│ 0.2700│ 0.2700│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 5.0689│ 4.9835│ 4.7352│ 4.4761│
│每股资本公积金(元) │ 1.4671│ 1.4271│ 1.4198│ 1.4157│
│每股未分配利润(元) │ 2.4756│ 2.4300│ 2.1992│ 1.9553│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0494│ -0.0708│ 0.7851│ 0.6575│
│每股现金流量(元) │ 0.0498│ -0.2083│ 0.1927│ -0.6068│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6113│ 2.8587│ 3.0382│ 3.0908│
│应收账款周转率 │ 1.7502│ 3.4577│ 3.6962│ 3.0883│
│总资产周转率 │ 0.3440│ 0.5868│ 0.6180│ 0.5980│
│营业收入增长率(%) │ -0.9023│ -0.5916│ 4.5317│ 3.8245│
│营业利润增长率(%) │ -11.8641│ -3.1890│ 7.3830│ -0.0565│
│利润总额增长率(%) │ -9.3968│ -3.7164│ 8.2514│ -0.3698│
│归属母公司净利润增长率│ -4.8962│ -3.9328│ 4.3333│ 4.6903│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.3438│ 2.2963│ 7.2861│ -4.7039│
│净资产增长率(%) │ 5.1932│ 5.2451│ 5.7886│ 5.6755│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.3870│ 5.0892│ 3.9684│ 6.0719│
│总资产收益率(%) │ 1.7594│ 1.1314│ 0.4012│ 3.5629│
│净资产收益率(%) │ 4.4411│ 2.8117│ 0.9278│ 7.9226│
│营业利润率(%) │ 5.9886│ 5.9154│ 4.5893│ 6.7286│
│销售毛利率(%) │ 21.1759│ 21.0260│ 21.2293│ 22.2711│
│销售净利率(%) │ 5.3870│ 5.0892│ 3.9684│ 6.0719│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6113│ 1.0943│ 0.4693│ 2.8587│
│固定资产周转率 │ 2.5197│ 1.6541│ 0.7150│ 3.8895│
│流动资产周转率 │ 0.5232│ 0.3538│ 0.1566│ 0.9089│
│总资产周转率 │ 0.3440│ 0.2301│ 0.1016│ 0.5868│
│股东权益周转率 │ 0.8461│ 0.5829│ 0.2513│ 1.3883│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2650│ 1.2095│ 1.2450│ 1.2645│
│速动比率(%) │ 0.9373│ 0.7711│ 0.7553│ 0.7889│
│产权比率 │ 1.4985│ 1.8928│ 1.7587│ 1.5609│
│应收账款周转率 │ 1.7502│ 1.1352│ 0.5391│ 3.4577│
│利息保障倍数 │ 18.8159│ 46.8042│ 12.9591│ 95.1511│
│资产负债率 │ 0.5998│ 0.6140│ 0.5977│ 0.5689│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.9023│ 6.7790│ 24.4311│ -0.5916│
│营业利润增长率(%) │ -11.8641│ 4.8503│ 53.2979│ -3.1890│
│总资产增长率(%) │ 2.3438│ 3.7472│ 7.1732│ 2.2963│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.2864│ 6.3220│ 7.1804│ 6.4932│
│净利润增长率(%) │ -6.3250│ 8.0988│ 69.6592│ -0.0046│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.5131│ 32.4389│ 33.9850│ 36.4497│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.6146│ 66.2977│ 66.0507│ 63.6442│
│无形资产比率(%) │ 3.5447│ 3.6580│ 3.7275│ 4.0839│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 44742406.60│ 43731962.90│ 42528552.70│ 39238036.80│
│流动资产 │ 30252385.00│ 28993305.90│ 28090424.50│ 24972722.50│
│非流动资产 │ 14490021.60│ 14738657.00│ 14438128.20│ 14265314.30│
│固定资产 │ 5671975.30│ 5745853.00│ 5827191.50│ 5797055.10│
│货币资金 │ 4318380.80│ 3549505.00│ 3430255.60│ 3349235.90│
│存货 │ 7836765.10│ 7481964.60│ 7652542.80│ 6296612.30│
│应收账款 │ 9311202.40│ 9621563.00│ 8219398.50│ 7196962.60│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1586000.50│ 1599710.30│ 1585240.70│ 1602438.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1990006.00│ 1755330.70│ 1954034.50│ 1178217.00│
│预收账款 │ 4923.20│ 13178.90│ 11914.30│ 21295.10│
│应付账款 │ 12837918.10│ 12815220.70│ 12124864.30│ 10657221.00│
│流动负债 │ 23915652.00│ 23971187.70│ 22562221.40│ 19749291.10│
│长期借款 │ 783612.50│ 732079.30│ 686484.70│ 420260.20│
│总负债 │ 26834499.00│ 26852246.40│ 25418976.30│ 22323880.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4210553.40│ 4112546.30│ 4109625.00│ 4095740.10│
│未分配利润 │ 7104576.00│ 6857382.00│ 7107785.80│ 6973683.50│
│归属于母公司所│ 14547133.40│ 14186149.30│ 14453346.70│ 14302134.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 17907907.60│ 16879716.50│ 17109576.40│ 16914156.40│
│商誉 │ 32637.60│ 32611.00│ 34035.00│ 32874.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 43717769.80│ 42152411.70│ 39682059.70│ 38357248.50│
│流动资产 │ 29840416.30│ 28619125.10│ 26375029.00│ 25121511.50│
│非流动资产 │ 13877353.50│ 13533286.60│ 13307030.70│ 13235737.00│
│固定资产 │ 5704316.80│ 5733500.40│ 5795295.90│ 5909088.60│
│货币资金 │ 3696131.80│ 4629058.60│ 4269862.20│ 4490476.40│
│存货 │ 8160566.50│ 7628259.90│ 7213270.00│ 6083376.80│
│应收账款 │ 9331255.00│ 8277827.40│ 6765756.80│ 5971242.40│
│其他应收款 │ --│ 248780.00│ --│ 225846.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1605313.60│ 1635740.10│ 1577008.70│ 1601431.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1607543.10│ 1520545.80│ 1390145.20│ 1053041.60│
│预收账款 │ 1399.50│ 1056.40│ 745.00│ 582.70│
│应付账款 │ 13264196.60│ 12338433.40│ 11565567.40│ 10660241.30│
│流动负债 │ 24786610.80│ 23817870.00│ 21199507.10│ 20016451.10│
│长期借款 │ 584152.90│ 342760.60│ 297703.30│ 258964.40│
│总负债 │ 27480129.00│ 26276374.90│ 23718714.40│ 22474400.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4077014.70│ 4076990.30│ 4075406.30│ 4074782.30│
│未分配利润 │ 6571168.50│ 6261113.50│ 6386284.50│ 6311516.20│
│归属于母公司所│ 13828973.90│ 13535589.30│ 13653259.50│ 13589363.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 16237640.80│ 15876036.80│ 15963345.30│ 15882848.20│
│商誉 │ 30225.40│ 31385.00│ 47022.60│ 46215.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14445962.10│ 9546401.50│ 4155393.50│ 22765604.10│
│营业收入 │ 14445962.10│ 9546401.50│ 4155393.50│ 22765604.10│
│营业总成本 │ 13774860.40│ 9070502.00│ 3976984.10│ 21534642.00│
│营业成本 │ 11386898.60│ 7539174.50│ 3273233.20│ 17695460.10│
│财务费用 │ 51112.10│ 33089.50│ 17227.80│ 82909.10│
│管理费用 │ 905034.60│ 594325.40│ 280120.30│ 1377324.10│
│营业利润 │ 865114.00│ 564708.70│ 190703.40│ 1531811.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30030.20│ 14001.60│ -5962.70│ 73965.80│
│营业外收支净额│ 45495.90│ 26028.10│ 15325.70│ 67297.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 910609.90│ 590736.80│ 206029.10│ 1599109.00│
│所得税费用 │ 132408.00│ 104900.30│ 41126.00│ 216803.00│
│归属母公司净利│ 646059.50│ 398865.60│ 134102.30│ 1133105.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 778201.90│ 485836.50│ 164903.10│ 1382306.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14577497.80│ 8940332.60│ 3339513.50│ 22901083.30│
│营业收入 │ 14577497.80│ 8940332.60│ 3339513.50│ 22901083.30│
│营业总成本 │ 13792637.90│ 8409532.40│ 3233284.60│ 21860338.80│
│营业成本 │ 11376718.50│ 7037347.70│ 2626417.50│ 17614989.70│
│财务费用 │ 78799.90│ 48635.00│ 70163.70│ 37320.10│
│管理费用 │ 890129.40│ 538031.90│ 234713.70│ 1444485.40│
│营业利润 │ 981568.60│ 538585.90│ 124400.50│ 1582270.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 28458.70│ 17133.00│ -3523.30│ 215337.70│
│营业外收支净额│ 23483.70│ 16570.10│ 14451.10│ 78562.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1005052.30│ 555156.00│ 138851.60│ 1660832.50│
│所得税费用 │ 174305.70│ 105718.40│ 41654.90│ 278462.40│
│归属母公司净利│ 679320.50│ 369265.50│ 74768.30│ 1179492.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 830746.60│ 449437.60│ 97196.70│ 1382370.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13556626.50│ 7811139.50│ 3651619.60│24797308.90│
│经营现金流出小计│ 13698485.30│ 8968273.60│ 4944326.80│25000548.20│
│经营现金流量净额│ -141858.80│ -1157134.10│ -1292707.20│-203239.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3717802.60│ 2147003.20│ 598679.90│6906432.00│
│投资现金流出小计│ 5379615.20│ 3873504.50│ 1573774.10│6875154.10│
│投资现金流量净额│ -1661812.60│ -1726501.30│ -975094.20│ 31277.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8905142.10│ 5864089.50│ 3444505.80│13106591.90│
│筹资现金流出小计│ 6930513.10│ 3808132.50│ 1568202.00│13501877.10│
│筹资现金流量净额│ 1974629.00│ 2055957.00│ 1876303.80│-395285.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27989.80│ -9625.00│ -8673.90│ -30674.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 142967.80│ -837303.40│ -400171.50│-597920.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14617138.20│ 10145736.30│ 3819405.60│26016018.80│
│经营现金流出小计│ 16133938.90│ 11624278.10│ 4723411.70│23762965.20│
│经营现金流量净额│ -1516800.70│ -1478541.80│ -904006.10│2253053.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4096932.50│ 2434737.20│ 721997.00│7313225.30│
│投资现金流出小计│ 5538895.20│ 4144732.50│ 1623954.50│7770112.10│
│投资现金流量净额│ -1441962.70│ -1709995.30│ -901957.50│-456886.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7894262.60│ 4274694.20│ 978513.30│18605719.00│
│筹资现金流出小计│ 6256953.30│ 2080459.40│ 353533.90│19875032.70│
│筹资现金流量净额│ 1637309.30│ 2194234.80│ 624979.40│-1269313.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -45037.00│ -28235.10│ -87714.10│ 26096.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1366491.10│ -1022537.40│ -1268698.30│ 552949.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │4318380.80│3349235.90│4490476.40│ -25.41│
│短期借款 │1990006.00│1178217.00│1053041.60│ 11.89│
│应收账款 │9311202.40│7196962.60│5971242.40│ 20.53│
│应付账款 │12837918.10│10657221.00│10660241.30│ -0.03│
│存货的减少 │ --│-182159.40│-666092.80│ 72.65│
│流动负债合计 │23915652.00│19749291.10│20016451.10│ -1.33│
│长期借款 │ 783612.50│ 420260.20│ 258964.40│ 62.28│
│负债合计 │26834499.00│22323880.40│22474400.30│ -0.67│
│营业利润 │ 865114.00│1531811.30│1582270.40│ -3.19│
│利润总额 │ 910609.90│1599109.00│1660832.50│ -3.72│
│归属于母公司所有│ 646059.50│1133105.30│1179492.90│ -3.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │7104576.00│6973683.50│6311516.20│ 10.49│
│营业外收支净额 │ 45495.90│ 67297.70│ 78562.10│ -14.34│
│购买商品、接受劳│9935186.90│18844420.20│17387025.90│ 8.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│13556626.50│24797308.90│26016018.80│ -4.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│13698485.30│25000548.20│23762965.20│ 5.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-141858.80│-203239.30│2253053.60│ -109.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3717802.60│6906432.00│7313225.30│ -5.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│5379615.20│6875154.10│7770112.10│ -11.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1661812.60│ 31277.90│-456886.80│ 106.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 412327.20│ 777549.30│ 806482.70│ -3.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│8905142.10│13106591.90│18605719.00│ -29.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6930513.10│13501877.10│19875032.70│ -32.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1974629.00│-395285.20│-1269313.70│ 68.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 631414.20│ 601513.10│ 604486.40│ -0.49│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 142967.80│-597920.80│ 552949.20│ -208.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-215963.00│2366651.90│ -109.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-215963.00│2366651.90│ -109.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8188106.30│ 35.9670│ 453784.80│ 40.0479│
│第三季度│ 5637165.20│ 24.7618│ 310055.00│ 27.3633│
│第二季度│ 5600819.10│ 24.6021│ 294497.20│ 25.9903│
│第一季度│ 3339513.50│ 14.6691│ 74768.30│ 6.5985│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7449097.20│ 32.5273│ 338229.70│ 28.6759│
│第三季度│ 5837284.00│ 25.4891│ 363199.10│ 30.7928│
│第二季度│ 5647924.00│ 24.6623│ 300059.90│ 25.4397│
│第一季度│ 3966778.10│ 17.3214│ 178004.20│ 15.0916│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1400│ 0.0500│ 0.3900│
│基本每股收益 │ 0.1647│ 0.1000│ 0.0367│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1400│ 0.0500│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 5.0689│ 4.9431│ 5.0362│ 4.9835│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0494│ -0.4032│ -0.4504│ -0.0708│
│每股现金流量(元) │ 0.0498│ -0.2918│ -0.1394│ -0.2083│
│每股资本公积金(元) │ 1.4671│ 1.4330│ 1.4320│ 1.4271│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1501│ 0.1501│ 0.1501│ 0.1501│
│每股未分配利润(元) │ 2.4756│ 2.3894│ 2.4767│ 2.4300│
│净资产收益率(%) │ 4.4411│ 2.8117│ 0.9278│ 7.9226│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4700│ 2.7500│ 0.9300│ 7.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1809│ 1.9737│ 0.6807│ 5.3478│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9300│ --│ 5.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │44742406.60│43731962.90│42528552.70│39238036.80│
│归属母公司股东权益 │14547133.40│14186149.30│14453346.70│14302134.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │14445962.10│9546401.50│4155393.50│22765604.10│
│营业成本(万元) │11386898.60│7539174.50│3273233.20│17695460.10│
│投资收益(万元) │ 30030.20│ 14001.60│ -5962.70│ 73965.80│
│净利润(万元) │ 778201.90│ 485836.50│ 164903.10│1382306.00│
│营业利润(万元) │ 865114.00│ 564708.70│ 190703.40│1531811.30│
│利润总额(万元) │ 910609.90│ 590736.80│ 206029.10│1599109.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 646059.50│ 398865.60│ 134102.30│1133105.30│
│经营现金流量净额(万元)│-141858.80│-1157134.10│-1292707.20│-203239.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1300│ 0.0300│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.1866│ 0.1100│ 0.0190│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1300│ 0.0200│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 4.8186│ 4.7164│ 4.7574│ 4.7352│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5285│ -0.5152│ -0.3150│ 0.7851│
│每股现金流量(元) │ -0.4761│ -0.3563│ -0.4421│ 0.1927│
│每股资本公积金(元) │ 1.4206│ 1.4206│ 1.4201│ 1.4198│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1329│ 0.1329│ 0.1329│ 0.1329│
│每股未分配利润(元) │ 2.2897│ 2.1817│ 2.2253│ 2.1992│
│净资产收益率(%) │ 4.9123│ 2.7281│ 0.5476│ 8.6795│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9300│ 2.7200│ 0.5500│ 7.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8194│ 2.2577│ 0.3464│ 5.6283│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2500│ --│ 5.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │43717769.80│42152411.70│39682059.70│38357248.50│
│归属母公司股东权益 │13828973.90│13535589.30│13653259.50│13589363.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │14577497.80│8940332.60│3339513.50│22901083.30│
│营业成本(万元) │11376718.50│7037347.70│2626417.50│17614989.70│
│投资收益(万元) │ 28458.70│ 17133.00│ -3523.30│ 215337.70│
│净利润(万元) │ 830746.60│ 449437.60│ 97196.70│1382370.10│
│营业利润(万元) │ 981568.60│ 538585.90│ 124400.50│1582270.40│
│利润总额(万元) │1005052.30│ 555156.00│ 138851.60│1660832.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 679320.50│ 369265.50│ 74768.30│1179492.90│
│经营现金流量净额(万元)│-1516800.70│-1478541.80│-904006.10│2253053.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2300│ 0.3900│ 0.4100│ 0.3900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1647│ 0.2700│ 0.2700│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 5.0689│ 4.9835│ 4.7352│ 4.4761│
│每股资本公积金(元) │ 1.4671│ 1.4271│ 1.4198│ 1.4157│
│每股未分配利润(元) │ 2.4756│ 2.4300│ 2.1992│ 1.9553│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0494│ -0.0708│ 0.7851│ 0.6575│
│每股现金流量(元) │ 0.0498│ -0.2083│ 0.1927│ -0.6068│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6113│ 2.8587│ 3.0382│ 3.0908│
│应收账款周转率 │ 1.7502│ 3.4577│ 3.6962│ 3.0883│
│总资产周转率 │ 0.3440│ 0.5868│ 0.6180│ 0.5980│
│营业收入增长率(%) │ -0.9023│ -0.5916│ 4.5317│ 3.8245│
│营业利润增长率(%) │ -11.8641│ -3.1890│ 7.3830│ -0.0565│
│利润总额增长率(%) │ -9.3968│ -3.7164│ 8.2514│ -0.3698│
│归属母公司净利润增长率│ -4.8962│ -3.9328│ 4.3333│ 4.6903│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.3438│ 2.2963│ 7.2861│ -4.7039│
│净资产增长率(%) │ 5.1932│ 5.2451│ 5.7886│ 5.6755│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.3870│ 5.0892│ 3.9684│ 6.0719│
│总资产收益率(%) │ 1.7594│ 1.1314│ 0.4012│ 3.5629│
│净资产收益率(%) │ 4.4411│ 2.8117│ 0.9278│ 7.9226│
│营业利润率(%) │ 5.9886│ 5.9154│ 4.5893│ 6.7286│
│销售毛利率(%) │ 21.1759│ 21.0260│ 21.2293│ 22.2711│
│销售净利率(%) │ 5.3870│ 5.0892│ 3.9684│ 6.0719│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6113│ 1.0943│ 0.4693│ 2.8587│
│固定资产周转率 │ 2.5197│ 1.6541│ 0.7150│ 3.8895│
│流动资产周转率 │ 0.5232│ 0.3538│ 0.1566│ 0.9089│
│总资产周转率 │ 0.3440│ 0.2301│ 0.1016│ 0.5868│
│股东权益周转率 │ 0.8461│ 0.5829│ 0.2513│ 1.3883│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2650│ 1.2095│ 1.2450│ 1.2645│
│速动比率(%) │ 0.9373│ 0.7711│ 0.7553│ 0.7889│
│产权比率 │ 1.4985│ 1.8928│ 1.7587│ 1.5609│
│应收账款周转率 │ 1.7502│ 1.1352│ 0.5391│ 3.4577│
│利息保障倍数 │ 18.8159│ 46.8042│ 12.9591│ 95.1511│
│资产负债率 │ 0.5998│ 0.6140│ 0.5977│ 0.5689│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.9023│ 6.7790│ 24.4311│ -0.5916│
│营业利润增长率(%) │ -11.8641│ 4.8503│ 53.2979│ -3.1890│
│总资产增长率(%) │ 2.3438│ 3.7472│ 7.1732│ 2.2963│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.2864│ 6.3220│ 7.1804│ 6.4932│
│净利润增长率(%) │ -6.3250│ 8.0988│ 69.6592│ -0.0046│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.5131│ 32.4389│ 33.9850│ 36.4497│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.6146│ 66.2977│ 66.0507│ 63.6442│
│无形资产比率(%) │ 3.5447│ 3.6580│ 3.7275│ 4.0839│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 44742406.60│ 43731962.90│ 42528552.70│ 39238036.80│
│流动资产 │ 30252385.00│ 28993305.90│ 28090424.50│ 24972722.50│
│非流动资产 │ 14490021.60│ 14738657.00│ 14438128.20│ 14265314.30│
│固定资产 │ 5671975.30│ 5745853.00│ 5827191.50│ 5797055.10│
│货币资金 │ 4318380.80│ 3549505.00│ 3430255.60│ 3349235.90│
│存货 │ 7836765.10│ 7481964.60│ 7652542.80│ 6296612.30│
│应收账款 │ 9311202.40│ 9621563.00│ 8219398.50│ 7196962.60│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1586000.50│ 1599710.30│ 1585240.70│ 1602438.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1990006.00│ 1755330.70│ 1954034.50│ 1178217.00│
│预收账款 │ 4923.20│ 13178.90│ 11914.30│ 21295.10│
│应付账款 │ 12837918.10│ 12815220.70│ 12124864.30│ 10657221.00│
│流动负债 │ 23915652.00│ 23971187.70│ 22562221.40│ 19749291.10│
│长期借款 │ 783612.50│ 732079.30│ 686484.70│ 420260.20│
│总负债 │ 26834499.00│ 26852246.40│ 25418976.30│ 22323880.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4210553.40│ 4112546.30│ 4109625.00│ 4095740.10│
│未分配利润 │ 7104576.00│ 6857382.00│ 7107785.80│ 6973683.50│
│归属于母公司所│ 14547133.40│ 14186149.30│ 14453346.70│ 14302134.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 17907907.60│ 16879716.50│ 17109576.40│ 16914156.40│
│商誉 │ 32637.60│ 32611.00│ 34035.00│ 32874.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 43717769.80│ 42152411.70│ 39682059.70│ 38357248.50│
│流动资产 │ 29840416.30│ 28619125.10│ 26375029.00│ 25121511.50│
│非流动资产 │ 13877353.50│ 13533286.60│ 13307030.70│ 13235737.00│
│固定资产 │ 5704316.80│ 5733500.40│ 5795295.90│ 5909088.60│
│货币资金 │ 3696131.80│ 4629058.60│ 4269862.20│ 4490476.40│
│存货 │ 8160566.50│ 7628259.90│ 7213270.00│ 6083376.80│
│应收账款 │ 9331255.00│ 8277827.40│ 6765756.80│ 5971242.40│
│其他应收款 │ --│ 248780.00│ --│ 225846.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1605313.60│ 1635740.10│ 1577008.70│ 1601431.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1607543.10│ 1520545.80│ 1390145.20│ 1053041.60│
│预收账款 │ 1399.50│ 1056.40│ 745.00│ 582.70│
│应付账款 │ 13264196.60│ 12338433.40│ 11565567.40│ 10660241.30│
│流动负债 │ 24786610.80│ 23817870.00│ 21199507.10│ 20016451.10│
│长期借款 │ 584152.90│ 342760.60│ 297703.30│ 258964.40│
│总负债 │ 27480129.00│ 26276374.90│ 23718714.40│ 22474400.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4077014.70│ 4076990.30│ 4075406.30│ 4074782.30│
│未分配利润 │ 6571168.50│ 6261113.50│ 6386284.50│ 6311516.20│
│归属于母公司所│ 13828973.90│ 13535589.30│ 13653259.50│ 13589363.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 16237640.80│ 15876036.80│ 15963345.30│ 15882848.20│
│商誉 │ 30225.40│ 31385.00│ 47022.60│ 46215.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14445962.10│ 9546401.50│ 4155393.50│ 22765604.10│
│营业收入 │ 14445962.10│ 9546401.50│ 4155393.50│ 22765604.10│
│营业总成本 │ 13774860.40│ 9070502.00│ 3976984.10│ 21534642.00│
│营业成本 │ 11386898.60│ 7539174.50│ 3273233.20│ 17695460.10│
│财务费用 │ 51112.10│ 33089.50│ 17227.80│ 82909.10│
│管理费用 │ 905034.60│ 594325.40│ 280120.30│ 1377324.10│
│营业利润 │ 865114.00│ 564708.70│ 190703.40│ 1531811.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30030.20│ 14001.60│ -5962.70│ 73965.80│
│营业外收支净额│ 45495.90│ 26028.10│ 15325.70│ 67297.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 910609.90│ 590736.80│ 206029.10│ 1599109.00│
│所得税费用 │ 132408.00│ 104900.30│ 41126.00│ 216803.00│
│归属母公司净利│ 646059.50│ 398865.60│ 134102.30│ 1133105.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 778201.90│ 485836.50│ 164903.10│ 1382306.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14577497.80│ 8940332.60│ 3339513.50│ 22901083.30│
│营业收入 │ 14577497.80│ 8940332.60│ 3339513.50│ 22901083.30│
│营业总成本 │ 13792637.90│ 8409532.40│ 3233284.60│ 21860338.80│
│营业成本 │ 11376718.50│ 7037347.70│ 2626417.50│ 17614989.70│
│财务费用 │ 78799.90│ 48635.00│ 70163.70│ 37320.10│
│管理费用 │ 890129.40│ 538031.90│ 234713.70│ 1444485.40│
│营业利润 │ 981568.60│ 538585.90│ 124400.50│ 1582270.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 28458.70│ 17133.00│ -3523.30│ 215337.70│
│营业外收支净额│ 23483.70│ 16570.10│ 14451.10│ 78562.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1005052.30│ 555156.00│ 138851.60│ 1660832.50│
│所得税费用 │ 174305.70│ 105718.40│ 41654.90│ 278462.40│
│归属母公司净利│ 679320.50│ 369265.50│ 74768.30│ 1179492.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 830746.60│ 449437.60│ 97196.70│ 1382370.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13556626.50│ 7811139.50│ 3651619.60│24797308.90│
│经营现金流出小计│ 13698485.30│ 8968273.60│ 4944326.80│25000548.20│
│经营现金流量净额│ -141858.80│ -1157134.10│ -1292707.20│-203239.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3717802.60│ 2147003.20│ 598679.90│6906432.00│
│投资现金流出小计│ 5379615.20│ 3873504.50│ 1573774.10│6875154.10│
│投资现金流量净额│ -1661812.60│ -1726501.30│ -975094.20│ 31277.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8905142.10│ 5864089.50│ 3444505.80│13106591.90│
│筹资现金流出小计│ 6930513.10│ 3808132.50│ 1568202.00│13501877.10│
│筹资现金流量净额│ 1974629.00│ 2055957.00│ 1876303.80│-395285.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27989.80│ -9625.00│ -8673.90│ -30674.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 142967.80│ -837303.40│ -400171.50│-597920.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14617138.20│ 10145736.30│ 3819405.60│26016018.80│
│经营现金流出小计│ 16133938.90│ 11624278.10│ 4723411.70│23762965.20│
│经营现金流量净额│ -1516800.70│ -1478541.80│ -904006.10│2253053.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4096932.50│ 2434737.20│ 721997.00│7313225.30│
│投资现金流出小计│ 5538895.20│ 4144732.50│ 1623954.50│7770112.10│
│投资现金流量净额│ -1441962.70│ -1709995.30│ -901957.50│-456886.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7894262.60│ 4274694.20│ 978513.30│18605719.00│
│筹资现金流出小计│ 6256953.30│ 2080459.40│ 353533.90│19875032.70│
│筹资现金流量净额│ 1637309.30│ 2194234.80│ 624979.40│-1269313.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -45037.00│ -28235.10│ -87714.10│ 26096.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1366491.10│ -1022537.40│ -1268698.30│ 552949.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │4318380.80│3349235.90│4490476.40│ -25.41│
│短期借款 │1990006.00│1178217.00│1053041.60│ 11.89│
│应收账款 │9311202.40│7196962.60│5971242.40│ 20.53│
│应付账款 │12837918.10│10657221.00│10660241.30│ -0.03│
│存货的减少 │ --│-182159.40│-666092.80│ 72.65│
│流动负债合计 │23915652.00│19749291.10│20016451.10│ -1.33│
│长期借款 │ 783612.50│ 420260.20│ 258964.40│ 62.28│
│负债合计 │26834499.00│22323880.40│22474400.30│ -0.67│
│营业利润 │ 865114.00│1531811.30│1582270.40│ -3.19│
│利润总额 │ 910609.90│1599109.00│1660832.50│ -3.72│
│归属于母公司所有│ 646059.50│1133105.30│1179492.90│ -3.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │7104576.00│6973683.50│6311516.20│ 10.49│
│营业外收支净额 │ 45495.90│ 67297.70│ 78562.10│ -14.34│
│购买商品、接受劳│9935186.90│18844420.20│17387025.90│ 8.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│13556626.50│24797308.90│26016018.80│ -4.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│13698485.30│25000548.20│23762965.20│ 5.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-141858.80│-203239.30│2253053.60│ -109.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3717802.60│6906432.00│7313225.30│ -5.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│5379615.20│6875154.10│7770112.10│ -11.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1661812.60│ 31277.90│-456886.80│ 106.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 412327.20│ 777549.30│ 806482.70│ -3.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│8905142.10│13106591.90│18605719.00│ -29.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6930513.10│13501877.10│19875032.70│ -32.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1974629.00│-395285.20│-1269313.70│ 68.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 631414.20│ 601513.10│ 604486.40│ -0.49│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 142967.80│-597920.80│ 552949.20│ -208.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-215963.00│2366651.90│ -109.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-215963.00│2366651.90│ -109.13│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 8188106.30│ 35.9670│ 453784.80│ 40.0479│
│第三季度│ 5637165.20│ 24.7618│ 310055.00│ 27.3633│
│第二季度│ 5600819.10│ 24.6021│ 294497.20│ 25.9903│
│第一季度│ 3339513.50│ 14.6691│ 74768.30│ 6.5985│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7449097.20│ 32.5273│ 338229.70│ 28.6759│
│第三季度│ 5837284.00│ 25.4891│ 363199.10│ 30.7928│
│第二季度│ 5647924.00│ 24.6623│ 300059.90│ 25.4397│
│第一季度│ 3966778.10│ 17.3214│ 178004.20│ 15.0916│
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