晋亿实业晋亿实业财务分析报告
≈≈晋亿实业601002≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2150│ 0.1600│ 0.0520│ 0.5600│
│基本每股收益 │ 0.2034│ 0.1520│ 0.0496│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2150│ 0.1600│ 0.0520│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 4.2938│ 4.2342│ 4.1740│ 4.1573│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1074│ 0.0412│ -0.0706│ 0.5012│
│每股现金流量(元) │ 0.1766│ 0.3949│ 0.2681│ -0.1303│
│每股资本公积金(元) │ 1.7444│ 1.7403│ 1.7510│ 1.7352│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2119│ 0.2119│ 0.2137│ 0.2137│
│每股未分配利润(元) │ 1.2940│ 1.2394│ 1.1919│ 1.1396│
│净资产收益率(%) │ 4.9823│ 3.7632│ 1.2429│ 12.7039│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0300│ 3.7800│ 1.2500│ 14.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7142│ 3.5789│ 1.1859│ 3.1835│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6000│ --│ 3.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 546354.07│ 541919.23│ 519196.57│ 496129.80│
│归属母公司股东权益 │ 411894.01│ 406177.89│ 400408.90│ 395451.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 219709.97│ 140085.68│ 56583.19│ 252187.93│
│营业成本(万元) │ 170110.59│ 105462.56│ 43727.99│ 195154.60│
│投资收益(万元) │ 2355.96│ 1665.97│ 717.35│ 40407.29│
│净利润(万元) │ 20587.94│ 15314.91│ 4994.95│ 50535.02│
│营业利润(万元) │ 27249.73│ 20162.08│ 6670.84│ 56126.31│
│利润总额(万元) │ 26964.15│ 20023.87│ 6470.07│ 55310.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 20521.93│ 15285.11│ 4976.59│ 50237.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -10307.31│ 3951.35│ -6718.69│ 47675.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1210│ 0.0640│ 0.0100│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.0948│ 0.0420│ 0.0080│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1210│ 0.0640│ 0.0100│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 3.7540│ 3.6500│ 3.4401│ 3.4262│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1838│ 0.2393│ 0.0976│ 0.5438│
│每股现金流量(元) │ -0.1515│ -0.0615│ -0.0604│ -0.0703│
│每股资本公积金(元) │ 1.7277│ 1.7277│ 1.3883│ 1.3883│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1939│ 0.1939│ 0.2327│ 0.2327│
│每股未分配利润(元) │ 0.7494│ 0.6940│ 0.7766│ 0.7644│
│净资产收益率(%) │ 2.9935│ 1.5610│ 0.3537│ 5.0996│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3800│ 1.8200│ 0.3500│ 5.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3465│ 1.0107│ 0.2840│ 4.7859│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1800│ --│ 4.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 485911.21│ 484436.48│ 428207.02│ 423422.12│
│归属母公司股东权益 │ 357093.36│ 347196.33│ 272693.90│ 271590.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 175991.40│ 101118.56│ 29818.54│ 294709.87│
│营业成本(万元) │ 137187.11│ 80688.19│ 25429.07│ 231307.82│
│投资收益(万元) │ 854.35│ 496.49│ 79.66│ 642.77│
│净利润(万元) │ 10821.74│ 5325.83│ 871.31│ 13371.85│
│营业利润(万元) │ 13334.54│ 7311.33│ 819.48│ 16763.29│
│利润总额(万元) │ 13175.17│ 7174.46│ 721.89│ 16416.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 10689.55│ 5419.88│ 964.51│ 13850.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 17482.17│ 22759.98│ 7736.40│ 43109.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2150│ 0.5600│ 0.1700│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2034│ 0.1400│ 0.1600│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 4.2938│ 4.1573│ 3.4262│ 3.2459│
│每股资本公积金(元) │ 1.7444│ 1.7352│ 1.3883│ 1.3883│
│每股未分配利润(元) │ 1.2940│ 1.1396│ 0.7644│ 0.6070│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1074│ 0.5012│ 0.5438│ 0.4306│
│每股现金流量(元) │ 0.1766│ -0.1303│ -0.0703│ 0.1693│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0927│ 1.3702│ 1.3662│ 1.5589│
│应收账款周转率 │ 2.8982│ 4.0880│ 4.5530│ 4.9904│
│总资产周转率 │ 0.4215│ 0.5485│ 0.6566│ 0.7554│
│营业收入增长率(%) │ 24.8413│ -14.4284│ -15.1005│ 17.0006│
│营业利润增长率(%) │ 104.3545│ 234.8168│ -36.7675│ 20.0662│
│利润总额增长率(%) │ 104.6588│ 236.9133│ -34.4267│ 20.7244│
│归属母公司净利润增长率│ 91.9812│ 262.7244│ -22.1006│ 20.4634│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.4391│ 17.1714│ -10.7312│ 6.6444│
│净资产增长率(%) │ 15.3463│ 45.6056│ 5.5538│ 4.2101│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.3705│ 10.9325│ 8.8276│ 20.0386│
│总资产收益率(%) │ 3.9889│ 2.9843│ 1.0545│ 10.9912│
│净资产收益率(%) │ 4.9823│ 3.7632│ 1.2429│ 12.7039│
│营业利润率(%) │ 12.4026│ 14.3927│ 11.7894│ 22.2557│
│销售毛利率(%) │ 22.5749│ 24.7157│ 22.7191│ 22.6154│
│销售净利率(%) │ 9.3705│ 10.9325│ 8.8276│ 20.0386│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0927│ 0.6897│ 0.2978│ 1.3702│
│固定资产周转率 │ 2.4594│ 1.5691│ 0.6276│ 2.4324│
│流动资产周转率 │ 0.6488│ 0.4092│ 0.1702│ 0.8408│
│总资产周转率 │ 0.4215│ 0.2699│ 0.1115│ 0.5485│
│股东权益周转率 │ 0.5562│ 0.3702│ 0.1618│ 0.7276│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7553│ 2.7860│ 3.0053│ 3.3610│
│速动比率(%) │ 1.4092│ 1.2330│ 1.3120│ 1.7124│
│产权比率 │ 0.3203│ 0.3295│ 0.2920│ 0.2499│
│应收账款周转率 │ 2.8982│ 2.0283│ 0.8607│ 4.0880│
│利息保障倍数 │ 121.0889│ 90.0838│ --│ 53.3963│
│资产负债率 │ 0.2426│ 0.2470│ 0.2252│ 0.1992│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.8413│ 38.5361│ 89.7584│ -14.4284│
│营业利润增长率(%) │ 104.3545│ 175.7650│ 714.0308│ 234.8168│
│总资产增长率(%) │ 12.4391│ 11.8659│ 21.2490│ 17.1714│
│固定资产增长率(%) │ --│ 560.1424│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.0146│ 17.0372│ 35.4821│ 34.2630│
│净利润增长率(%) │ 90.2461│ 187.5589│ 473.2721│ 277.9208│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.3896│ 74.9517│ 77.1209│ 79.7073│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.0986│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.9972│ 66.9069│ 66.0051│ 64.9326│
│无形资产比率(%) │ 2.0771│ 2.1141│ 1.3805│ 1.4635│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 546354.07│ 541919.23│ 519196.57│ 496129.80│
│流动资产 │ 355114.77│ 362581.41│ 342696.42│ 322149.98│
│非流动资产 │ 191239.30│ 179337.82│ 176500.16│ 173979.82│
│固定资产 │ 87354.07│ 87241.34│ 89011.15│ 91313.05│
│货币资金 │ 21264.68│ 42205.78│ 29821.84│ 4323.06│
│存货 │ 173485.46│ 167940.94│ 155782.70│ 137876.96│
│应收账款 │ 84902.94│ 71416.45│ 64768.13│ 66713.03│
│其他应收款 │ --│ 174.67│ --│ 4169.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11348.33│ 11456.59│ 7167.66│ 7260.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 207.16│ 207.16│ 310.74│
│应付账款 │ 44256.62│ 30132.21│ 31105.42│ 34082.48│
│流动负债 │ 128885.08│ 130145.08│ 114031.59│ 95849.73│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 132534.50│ 133851.99│ 116909.76│ 98818.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 167336.93│ 166948.43│ 166559.93│ 165061.25│
│未分配利润 │ 124129.42│ 118892.61│ 113380.50│ 108403.90│
│归属于母公司所│ 411894.01│ 406177.89│ 400408.90│ 395451.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 413819.57│ 408067.24│ 402286.81│ 397311.12│
│商誉 │ 536.54│ 536.54│ 536.54│ 536.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 485911.21│ 484436.48│ 428207.02│ 423422.12│
│流动资产 │ 346508.37│ 345569.40│ 285428.15│ 277726.77│
│非流动资产 │ 139402.84│ 138867.08│ 142778.87│ 145695.35│
│固定资产 │ 107393.53│ 109982.42│ 113183.04│ 116043.76│
│货币资金 │ 2307.29│ 10872.27│ 11934.21│ 16719.93│
│存货 │ 157085.86│ 153828.01│ 163482.98│ 146982.47│
│应收账款 │ 72369.33│ 63888.42│ 41546.44│ 56667.45│
│其他应收款 │ --│ 209.89│ --│ 275.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10005.66│ 10129.88│ 10254.10│ 10322.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2220.09│
│应付账款 │ 21187.97│ 25921.89│ 28139.78│ 25052.30│
│流动负债 │ 83396.82│ 80310.85│ 75378.18│ 67212.76│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 109761.36│ 135771.83│ 131277.07│ 127501.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 164341.05│ 164341.05│ 110050.32│ 110050.32│
│未分配利润 │ 71282.92│ 66013.25│ 61557.88│ 60593.37│
│归属于母公司所│ 357093.36│ 347196.33│ 272693.90│ 271590.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 376149.85│ 348664.64│ 296929.95│ 295920.15│
│商誉 │ 536.54│ 536.54│ 536.54│ 536.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 219709.97│ 140085.68│ 56583.19│ 252187.93│
│营业收入 │ 219709.97│ 140085.68│ 56583.19│ 252187.93│
│营业总成本 │ 195278.01│ 119707.40│ 50353.59│ 235063.85│
│营业成本 │ 170110.59│ 105462.56│ 43727.99│ 195154.60│
│财务费用 │ 224.53│ 221.59│ -119.96│ 1747.19│
│管理费用 │ 7640.07│ 4848.22│ 2293.84│ 11843.79│
│营业利润 │ 27249.73│ 20162.08│ 6670.84│ 56126.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2355.96│ 1665.97│ 717.35│ 40407.29│
│营业外收支净额│ -285.58│ -138.21│ -200.77│ -815.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26964.15│ 20023.87│ 6470.07│ 55310.45│
│所得税费用 │ 6376.21│ 4708.96│ 1475.12│ 4775.42│
│归属母公司净利│ 20521.93│ 15285.11│ 4976.59│ 50237.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20587.94│ 15314.91│ 4994.95│ 50535.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 175991.40│ 101118.56│ 29818.54│ 294709.87│
│营业收入 │ 175991.40│ 101118.56│ 29818.54│ 294709.87│
│营业总成本 │ 165928.17│ 95245.22│ 29350.38│ 279501.42│
│营业成本 │ 137187.11│ 80688.19│ 25429.07│ 231307.82│
│财务费用 │ 1469.21│ 820.27│ 331.79│ 2553.55│
│管理费用 │ 7473.56│ 4598.49│ 2324.57│ 11116.64│
│营业利润 │ 13334.54│ 7311.33│ 819.48│ 16763.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 854.35│ 496.49│ 79.66│ 642.77│
│营业外收支净额│ -159.37│ -136.86│ -97.59│ -346.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13175.17│ 7174.46│ 721.89│ 16416.82│
│所得税费用 │ 2353.43│ 1848.63│ -149.41│ 3044.96│
│归属母公司净利│ 10689.55│ 5419.88│ 964.51│ 13850.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10821.74│ 5325.83│ 871.31│ 13371.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 186106.55│ 129511.31│ 50937.29│ 300562.78│
│经营现金流出小计│ 196413.86│ 125559.95│ 57655.98│ 252886.86│
│经营现金流量净额│ -10307.31│ 3951.35│ -6718.69│ 47675.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 386861.67│ 250471.27│ 145333.38│ 396602.74│
│投资现金流出小计│ 355899.31│ 212762.98│ 115446.38│ 451511.06│
│投资现金流量净额│ 30962.36│ 37708.29│ 29887.00│ -54908.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2174.58│ 2174.58│ 2215.18│ 54486.91│
│筹资现金流出小计│ 5755.92│ 5750.54│ --│ 59103.05│
│筹资现金流量净额│ -3581.34│ -3575.96│ 2215.18│ -4616.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -132.09│ -200.97│ 115.29│ -548.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16941.62│ 37882.72│ 25498.78│ -12396.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 193333.31│ 115341.90│ 44416.09│ 354832.60│
│经营现金流出小计│ 175851.14│ 92581.92│ 36679.69│ 311723.39│
│经营现金流量净额│ 17482.17│ 22759.98│ 7736.40│ 43109.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 257000.31│ 132248.66│ 40285.79│ 177302.34│
│投资现金流出小计│ 304655.83│ 200052.68│ 46173.93│ 195189.86│
│投资现金流量净额│ -47655.52│ -67804.02│ -5888.14│ -17887.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54486.91│ 47566.19│ --│ 1000.00│
│筹资现金流出小计│ 38499.16│ 8508.59│ 6817.02│ 31990.48│
│筹资现金流量净额│ 15987.75│ 39057.60│ -6817.02│ -30990.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -227.03│ 138.79│ 183.04│ 198.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14412.64│ -5847.65│ -4785.72│ -5570.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21264.68│ 4323.06│ 16719.93│ -74.14│
│应收账款 │ 84902.94│ 66713.03│ 56667.45│ 17.73│
│其他应收款 │ --│ --│ 275.60│ --│
│应付账款 │ 44256.62│ 34082.48│ 25052.30│ 36.05│
│在建工程 │ --│ --│ 2587.80│ --│
│存货的减少 │ --│ -10166.01│ 41540.69│ -124.47│
│流动负债合计 │ 128885.08│ 95849.73│ 67212.76│ 42.61│
│负债合计 │ 132534.50│ 98818.68│ 127501.97│ -22.50│
│营业利润 │ 27249.73│ 56126.31│ 16763.29│ 234.82│
│利润总额 │ 26964.15│ 55310.45│ 16416.82│ 236.91│
│归属于母公司所有│ 20521.93│ 50237.83│ 13850.14│ 262.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 124129.42│ 108403.90│ 60593.37│ 78.90│
│营业外收支净额 │ -285.58│ -815.87│ -346.47│ -135.48│
│购买商品、接受劳│ 153597.60│ 204475.28│ 242912.12│ -15.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 186106.55│ 300562.78│ 354832.60│ -15.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 196413.86│ 252886.86│ 311723.39│ -18.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10307.31│ 47675.92│ 43109.21│ 10.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 386861.67│ 396602.74│ 177302.34│ 123.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 355899.31│ 451511.06│ 195189.86│ 131.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30962.36│ -54908.32│ -17887.53│ -206.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22796.31│ 11809.02│ 14065.86│ -16.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2174.58│ 54486.91│ 1000.00│ 5348.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5755.92│ 59103.05│ 31990.48│ 84.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3581.34│ -4616.15│ -30990.48│ 85.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4796.41│ --│ 524.90│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16941.62│ -12396.87│ -5570.28│ -122.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 60518.30│ -36513.81│ 265.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 60518.30│ -36513.81│ 265.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76196.54│ 30.2142│ 39548.28│ 78.7221│
│第三季度│ 74872.84│ 29.6893│ 5269.67│ 10.4894│
│第二季度│ 71300.02│ 28.2726│ 4455.37│ 8.8686│
│第一季度│ 29818.54│ 11.8239│ 964.51│ 1.9199│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59128.94│ 20.0634│ 1209.33│ 8.7315│
│第三季度│ 71014.08│ 24.0963│ 4473.70│ 32.3008│
│第二季度│ 59595.83│ 20.2219│ 908.17│ 6.5571│
│第一季度│ 104971.02│ 35.6184│ 7258.95│ 52.4106│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2150│ 0.1600│ 0.0520│ 0.5600│
│基本每股收益 │ 0.2034│ 0.1520│ 0.0496│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2150│ 0.1600│ 0.0520│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 4.2938│ 4.2342│ 4.1740│ 4.1573│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1074│ 0.0412│ -0.0706│ 0.5012│
│每股现金流量(元) │ 0.1766│ 0.3949│ 0.2681│ -0.1303│
│每股资本公积金(元) │ 1.7444│ 1.7403│ 1.7510│ 1.7352│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2119│ 0.2119│ 0.2137│ 0.2137│
│每股未分配利润(元) │ 1.2940│ 1.2394│ 1.1919│ 1.1396│
│净资产收益率(%) │ 4.9823│ 3.7632│ 1.2429│ 12.7039│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0300│ 3.7800│ 1.2500│ 14.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7142│ 3.5789│ 1.1859│ 3.1835│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6000│ --│ 3.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 546354.07│ 541919.23│ 519196.57│ 496129.80│
│归属母公司股东权益 │ 411894.01│ 406177.89│ 400408.90│ 395451.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 219709.97│ 140085.68│ 56583.19│ 252187.93│
│营业成本(万元) │ 170110.59│ 105462.56│ 43727.99│ 195154.60│
│投资收益(万元) │ 2355.96│ 1665.97│ 717.35│ 40407.29│
│净利润(万元) │ 20587.94│ 15314.91│ 4994.95│ 50535.02│
│营业利润(万元) │ 27249.73│ 20162.08│ 6670.84│ 56126.31│
│利润总额(万元) │ 26964.15│ 20023.87│ 6470.07│ 55310.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 20521.93│ 15285.11│ 4976.59│ 50237.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -10307.31│ 3951.35│ -6718.69│ 47675.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1210│ 0.0640│ 0.0100│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.0948│ 0.0420│ 0.0080│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1210│ 0.0640│ 0.0100│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 3.7540│ 3.6500│ 3.4401│ 3.4262│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1838│ 0.2393│ 0.0976│ 0.5438│
│每股现金流量(元) │ -0.1515│ -0.0615│ -0.0604│ -0.0703│
│每股资本公积金(元) │ 1.7277│ 1.7277│ 1.3883│ 1.3883│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1939│ 0.1939│ 0.2327│ 0.2327│
│每股未分配利润(元) │ 0.7494│ 0.6940│ 0.7766│ 0.7644│
│净资产收益率(%) │ 2.9935│ 1.5610│ 0.3537│ 5.0996│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3800│ 1.8200│ 0.3500│ 5.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3465│ 1.0107│ 0.2840│ 4.7859│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1800│ --│ 4.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 485911.21│ 484436.48│ 428207.02│ 423422.12│
│归属母公司股东权益 │ 357093.36│ 347196.33│ 272693.90│ 271590.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 175991.40│ 101118.56│ 29818.54│ 294709.87│
│营业成本(万元) │ 137187.11│ 80688.19│ 25429.07│ 231307.82│
│投资收益(万元) │ 854.35│ 496.49│ 79.66│ 642.77│
│净利润(万元) │ 10821.74│ 5325.83│ 871.31│ 13371.85│
│营业利润(万元) │ 13334.54│ 7311.33│ 819.48│ 16763.29│
│利润总额(万元) │ 13175.17│ 7174.46│ 721.89│ 16416.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 10689.55│ 5419.88│ 964.51│ 13850.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 17482.17│ 22759.98│ 7736.40│ 43109.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2150│ 0.5600│ 0.1700│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2034│ 0.1400│ 0.1600│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 4.2938│ 4.1573│ 3.4262│ 3.2459│
│每股资本公积金(元) │ 1.7444│ 1.7352│ 1.3883│ 1.3883│
│每股未分配利润(元) │ 1.2940│ 1.1396│ 0.7644│ 0.6070│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1074│ 0.5012│ 0.5438│ 0.4306│
│每股现金流量(元) │ 0.1766│ -0.1303│ -0.0703│ 0.1693│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0927│ 1.3702│ 1.3662│ 1.5589│
│应收账款周转率 │ 2.8982│ 4.0880│ 4.5530│ 4.9904│
│总资产周转率 │ 0.4215│ 0.5485│ 0.6566│ 0.7554│
│营业收入增长率(%) │ 24.8413│ -14.4284│ -15.1005│ 17.0006│
│营业利润增长率(%) │ 104.3545│ 234.8168│ -36.7675│ 20.0662│
│利润总额增长率(%) │ 104.6588│ 236.9133│ -34.4267│ 20.7244│
│归属母公司净利润增长率│ 91.9812│ 262.7244│ -22.1006│ 20.4634│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.4391│ 17.1714│ -10.7312│ 6.6444│
│净资产增长率(%) │ 15.3463│ 45.6056│ 5.5538│ 4.2101│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.3705│ 10.9325│ 8.8276│ 20.0386│
│总资产收益率(%) │ 3.9889│ 2.9843│ 1.0545│ 10.9912│
│净资产收益率(%) │ 4.9823│ 3.7632│ 1.2429│ 12.7039│
│营业利润率(%) │ 12.4026│ 14.3927│ 11.7894│ 22.2557│
│销售毛利率(%) │ 22.5749│ 24.7157│ 22.7191│ 22.6154│
│销售净利率(%) │ 9.3705│ 10.9325│ 8.8276│ 20.0386│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0927│ 0.6897│ 0.2978│ 1.3702│
│固定资产周转率 │ 2.4594│ 1.5691│ 0.6276│ 2.4324│
│流动资产周转率 │ 0.6488│ 0.4092│ 0.1702│ 0.8408│
│总资产周转率 │ 0.4215│ 0.2699│ 0.1115│ 0.5485│
│股东权益周转率 │ 0.5562│ 0.3702│ 0.1618│ 0.7276│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7553│ 2.7860│ 3.0053│ 3.3610│
│速动比率(%) │ 1.4092│ 1.2330│ 1.3120│ 1.7124│
│产权比率 │ 0.3203│ 0.3295│ 0.2920│ 0.2499│
│应收账款周转率 │ 2.8982│ 2.0283│ 0.8607│ 4.0880│
│利息保障倍数 │ 121.0889│ 90.0838│ --│ 53.3963│
│资产负债率 │ 0.2426│ 0.2470│ 0.2252│ 0.1992│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.8413│ 38.5361│ 89.7584│ -14.4284│
│营业利润增长率(%) │ 104.3545│ 175.7650│ 714.0308│ 234.8168│
│总资产增长率(%) │ 12.4391│ 11.8659│ 21.2490│ 17.1714│
│固定资产增长率(%) │ --│ 560.1424│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.0146│ 17.0372│ 35.4821│ 34.2630│
│净利润增长率(%) │ 90.2461│ 187.5589│ 473.2721│ 277.9208│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.3896│ 74.9517│ 77.1209│ 79.7073│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.0986│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.9972│ 66.9069│ 66.0051│ 64.9326│
│无形资产比率(%) │ 2.0771│ 2.1141│ 1.3805│ 1.4635│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 546354.07│ 541919.23│ 519196.57│ 496129.80│
│流动资产 │ 355114.77│ 362581.41│ 342696.42│ 322149.98│
│非流动资产 │ 191239.30│ 179337.82│ 176500.16│ 173979.82│
│固定资产 │ 87354.07│ 87241.34│ 89011.15│ 91313.05│
│货币资金 │ 21264.68│ 42205.78│ 29821.84│ 4323.06│
│存货 │ 173485.46│ 167940.94│ 155782.70│ 137876.96│
│应收账款 │ 84902.94│ 71416.45│ 64768.13│ 66713.03│
│其他应收款 │ --│ 174.67│ --│ 4169.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11348.33│ 11456.59│ 7167.66│ 7260.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 207.16│ 207.16│ 310.74│
│应付账款 │ 44256.62│ 30132.21│ 31105.42│ 34082.48│
│流动负债 │ 128885.08│ 130145.08│ 114031.59│ 95849.73│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 132534.50│ 133851.99│ 116909.76│ 98818.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 167336.93│ 166948.43│ 166559.93│ 165061.25│
│未分配利润 │ 124129.42│ 118892.61│ 113380.50│ 108403.90│
│归属于母公司所│ 411894.01│ 406177.89│ 400408.90│ 395451.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 413819.57│ 408067.24│ 402286.81│ 397311.12│
│商誉 │ 536.54│ 536.54│ 536.54│ 536.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 485911.21│ 484436.48│ 428207.02│ 423422.12│
│流动资产 │ 346508.37│ 345569.40│ 285428.15│ 277726.77│
│非流动资产 │ 139402.84│ 138867.08│ 142778.87│ 145695.35│
│固定资产 │ 107393.53│ 109982.42│ 113183.04│ 116043.76│
│货币资金 │ 2307.29│ 10872.27│ 11934.21│ 16719.93│
│存货 │ 157085.86│ 153828.01│ 163482.98│ 146982.47│
│应收账款 │ 72369.33│ 63888.42│ 41546.44│ 56667.45│
│其他应收款 │ --│ 209.89│ --│ 275.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10005.66│ 10129.88│ 10254.10│ 10322.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2220.09│
│应付账款 │ 21187.97│ 25921.89│ 28139.78│ 25052.30│
│流动负债 │ 83396.82│ 80310.85│ 75378.18│ 67212.76│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 109761.36│ 135771.83│ 131277.07│ 127501.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 164341.05│ 164341.05│ 110050.32│ 110050.32│
│未分配利润 │ 71282.92│ 66013.25│ 61557.88│ 60593.37│
│归属于母公司所│ 357093.36│ 347196.33│ 272693.90│ 271590.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 376149.85│ 348664.64│ 296929.95│ 295920.15│
│商誉 │ 536.54│ 536.54│ 536.54│ 536.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 219709.97│ 140085.68│ 56583.19│ 252187.93│
│营业收入 │ 219709.97│ 140085.68│ 56583.19│ 252187.93│
│营业总成本 │ 195278.01│ 119707.40│ 50353.59│ 235063.85│
│营业成本 │ 170110.59│ 105462.56│ 43727.99│ 195154.60│
│财务费用 │ 224.53│ 221.59│ -119.96│ 1747.19│
│管理费用 │ 7640.07│ 4848.22│ 2293.84│ 11843.79│
│营业利润 │ 27249.73│ 20162.08│ 6670.84│ 56126.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2355.96│ 1665.97│ 717.35│ 40407.29│
│营业外收支净额│ -285.58│ -138.21│ -200.77│ -815.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26964.15│ 20023.87│ 6470.07│ 55310.45│
│所得税费用 │ 6376.21│ 4708.96│ 1475.12│ 4775.42│
│归属母公司净利│ 20521.93│ 15285.11│ 4976.59│ 50237.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20587.94│ 15314.91│ 4994.95│ 50535.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 175991.40│ 101118.56│ 29818.54│ 294709.87│
│营业收入 │ 175991.40│ 101118.56│ 29818.54│ 294709.87│
│营业总成本 │ 165928.17│ 95245.22│ 29350.38│ 279501.42│
│营业成本 │ 137187.11│ 80688.19│ 25429.07│ 231307.82│
│财务费用 │ 1469.21│ 820.27│ 331.79│ 2553.55│
│管理费用 │ 7473.56│ 4598.49│ 2324.57│ 11116.64│
│营业利润 │ 13334.54│ 7311.33│ 819.48│ 16763.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 854.35│ 496.49│ 79.66│ 642.77│
│营业外收支净额│ -159.37│ -136.86│ -97.59│ -346.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13175.17│ 7174.46│ 721.89│ 16416.82│
│所得税费用 │ 2353.43│ 1848.63│ -149.41│ 3044.96│
│归属母公司净利│ 10689.55│ 5419.88│ 964.51│ 13850.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10821.74│ 5325.83│ 871.31│ 13371.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 186106.55│ 129511.31│ 50937.29│ 300562.78│
│经营现金流出小计│ 196413.86│ 125559.95│ 57655.98│ 252886.86│
│经营现金流量净额│ -10307.31│ 3951.35│ -6718.69│ 47675.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 386861.67│ 250471.27│ 145333.38│ 396602.74│
│投资现金流出小计│ 355899.31│ 212762.98│ 115446.38│ 451511.06│
│投资现金流量净额│ 30962.36│ 37708.29│ 29887.00│ -54908.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2174.58│ 2174.58│ 2215.18│ 54486.91│
│筹资现金流出小计│ 5755.92│ 5750.54│ --│ 59103.05│
│筹资现金流量净额│ -3581.34│ -3575.96│ 2215.18│ -4616.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -132.09│ -200.97│ 115.29│ -548.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16941.62│ 37882.72│ 25498.78│ -12396.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 193333.31│ 115341.90│ 44416.09│ 354832.60│
│经营现金流出小计│ 175851.14│ 92581.92│ 36679.69│ 311723.39│
│经营现金流量净额│ 17482.17│ 22759.98│ 7736.40│ 43109.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 257000.31│ 132248.66│ 40285.79│ 177302.34│
│投资现金流出小计│ 304655.83│ 200052.68│ 46173.93│ 195189.86│
│投资现金流量净额│ -47655.52│ -67804.02│ -5888.14│ -17887.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54486.91│ 47566.19│ --│ 1000.00│
│筹资现金流出小计│ 38499.16│ 8508.59│ 6817.02│ 31990.48│
│筹资现金流量净额│ 15987.75│ 39057.60│ -6817.02│ -30990.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -227.03│ 138.79│ 183.04│ 198.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14412.64│ -5847.65│ -4785.72│ -5570.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21264.68│ 4323.06│ 16719.93│ -74.14│
│应收账款 │ 84902.94│ 66713.03│ 56667.45│ 17.73│
│其他应收款 │ --│ --│ 275.60│ --│
│应付账款 │ 44256.62│ 34082.48│ 25052.30│ 36.05│
│在建工程 │ --│ --│ 2587.80│ --│
│存货的减少 │ --│ -10166.01│ 41540.69│ -124.47│
│流动负债合计 │ 128885.08│ 95849.73│ 67212.76│ 42.61│
│负债合计 │ 132534.50│ 98818.68│ 127501.97│ -22.50│
│营业利润 │ 27249.73│ 56126.31│ 16763.29│ 234.82│
│利润总额 │ 26964.15│ 55310.45│ 16416.82│ 236.91│
│归属于母公司所有│ 20521.93│ 50237.83│ 13850.14│ 262.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 124129.42│ 108403.90│ 60593.37│ 78.90│
│营业外收支净额 │ -285.58│ -815.87│ -346.47│ -135.48│
│购买商品、接受劳│ 153597.60│ 204475.28│ 242912.12│ -15.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 186106.55│ 300562.78│ 354832.60│ -15.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 196413.86│ 252886.86│ 311723.39│ -18.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10307.31│ 47675.92│ 43109.21│ 10.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 386861.67│ 396602.74│ 177302.34│ 123.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 355899.31│ 451511.06│ 195189.86│ 131.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30962.36│ -54908.32│ -17887.53│ -206.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22796.31│ 11809.02│ 14065.86│ -16.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2174.58│ 54486.91│ 1000.00│ 5348.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5755.92│ 59103.05│ 31990.48│ 84.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3581.34│ -4616.15│ -30990.48│ 85.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4796.41│ --│ 524.90│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16941.62│ -12396.87│ -5570.28│ -122.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 60518.30│ -36513.81│ 265.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 60518.30│ -36513.81│ 265.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76196.54│ 30.2142│ 39548.28│ 78.7221│
│第三季度│ 74872.84│ 29.6893│ 5269.67│ 10.4894│
│第二季度│ 71300.02│ 28.2726│ 4455.37│ 8.8686│
│第一季度│ 29818.54│ 11.8239│ 964.51│ 1.9199│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59128.94│ 20.0634│ 1209.33│ 8.7315│
│第三季度│ 71014.08│ 24.0963│ 4473.70│ 32.3008│
│第二季度│ 59595.83│ 20.2219│ 908.17│ 6.5571│
│第一季度│ 104971.02│ 35.6184│ 7258.95│ 52.4106│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘