岳阳纸业岳阳纸业财务分析报告
≈≈岳阳林纸600963≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2020│ 0.1760│ 0.0930│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1816│ 0.1630│ 0.0856│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2020│ 0.1760│ 0.0930│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 4.8882│ 4.8482│ 4.8336│ 4.7411│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0856│ 0.0354│ 0.0163│ 0.5467│
│每股现金流量(元) │ -0.1029│ -0.1786│ -0.1299│ -0.0269│
│每股资本公积金(元) │ 3.0896│ 3.0757│ 3.0711│ 3.0711│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1580│ 0.1580│ 0.1580│ 0.1580│
│每股未分配利润(元) │ 0.7420│ 0.7159│ 0.7060│ 0.6135│
│净资产收益率(%) │ 4.0499│ 3.5450│ 1.9145│ 4.8412│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1200│ 3.5800│ 1.9300│ 4.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6404│ 3.2927│ 1.7613│ 4.4039│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3200│ --│ 4.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1626031.83│1636155.96│1605368.49│1582990.88│
│归属母公司股东权益 │ 882345.96│ 875122.88│ 872498.69│ 855794.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 577585.87│ 391018.61│ 196318.97│ 711586.27│
│营业成本(万元) │ 473993.18│ 311426.22│ 154889.48│ 576594.54│
│投资收益(万元) │ 2314.25│ -215.63│ -73.61│ -681.94│
│净利润(万元) │ 36053.81│ 31261.29│ 16747.38│ 41430.86│
│营业利润(万元) │ 41831.55│ 36566.03│ 18981.72│ 50746.98│
│利润总额(万元) │ 43374.07│ 37516.38│ 19949.90│ 51139.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 35734.16│ 31022.78│ 16703.94│ 41430.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 15445.14│ 6385.16│ 2935.18│ 98689.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1520│ 0.0800│ 0.0640│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1288│ 0.0640│ 0.0540│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1520│ 0.0800│ 0.0640│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 4.6890│ 4.6184│ 5.9719│ 5.9095│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2824│ 0.2464│ 0.1883│ 0.4309│
│每股现金流量(元) │ -0.1863│ -0.0534│ -0.1330│ 0.4144│
│每股资本公积金(元) │ 3.0711│ 3.0711│ 4.2574│ 4.2574│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1383│ 0.1383│ 0.1787│ 0.1787│
│每股未分配利润(元) │ 0.5811│ 0.5105│ 0.6669│ 0.6044│
│净资产收益率(%) │ 3.1651│ 1.6848│ 1.0458│ 3.7924│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2100│ 1.6900│ 1.0500│ 3.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6813│ 1.3590│ 0.8821│ 3.0567│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3600│ --│ 3.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1534485.90│1543307.53│1539095.81│1554956.50│
│归属母公司股东权益 │ 846392.87│ 833649.58│ 834714.88│ 825985.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 488727.89│ 304570.05│ 126015.71│ 710594.34│
│营业成本(万元) │ 409755.16│ 255130.84│ 98426.95│ 576228.69│
│投资收益(万元) │ -228.89│ -239.71│ -183.19│ -683.41│
│净利润(万元) │ 26788.97│ 14045.69│ 8729.64│ 31324.28│
│营业利润(万元) │ 31657.33│ 16080.80│ 9397.96│ 41723.54│
│利润总额(万元) │ 33353.92│ 17843.59│ 10212.50│ 38417.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 26788.97│ 14045.69│ 8729.64│ 31324.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 50981.47│ 44469.07│ 26320.36│ 60223.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2020│ 0.2300│ 0.2300│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1816│ 0.2100│ 0.1800│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 4.8882│ 4.7411│ 5.9095│ 5.8438│
│每股资本公积金(元) │ 3.0896│ 3.0711│ 4.2574│ 4.2578│
│每股未分配利润(元) │ 0.7420│ 0.6135│ 0.6044│ 0.4248│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0856│ 0.5467│ 0.4309│ 0.6036│
│每股现金流量(元) │ -0.1029│ -0.0269│ 0.4144│ -0.1718│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8765│ 1.0177│ 0.9792│ 0.9810│
│应收账款周转率 │ 9.4039│ 8.9507│ 8.0768│ 8.3462│
│总资产周转率 │ 0.3600│ 0.4535│ 0.4673│ 0.4628│
│营业收入增长率(%) │ 18.1815│ 0.1396│ 1.3261│ 14.1470│
│营业利润增长率(%) │ 32.1386│ 21.6268│ -7.9667│ -2.4687│
│利润总额增长率(%) │ 30.0419│ 33.1145│ -17.2194│ -1.4376│
│归属母公司净利润增长率│ 33.3913│ 32.2644│ -14.3838│ 5.2138│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.9659│ 1.8029│ 4.6081│ -3.7295│
│净资产增长率(%) │ 4.2478│ 3.6090│ 1.1241│ 3.9815│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.2422│ 7.9948│ 8.5307│ 5.8223│
│总资产收益率(%) │ 2.2815│ 1.9665│ 1.0652│ 2.6406│
│净资产收益率(%) │ 4.0499│ 3.5450│ 1.9145│ 4.8412│
│营业利润率(%) │ 7.2425│ 9.3515│ 9.6688│ 7.1315│
│销售毛利率(%) │ 17.9355│ 20.3551│ 21.1032│ 18.9705│
│销售净利率(%) │ 6.2422│ 7.9948│ 8.5307│ 5.8223│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8765│ 0.5809│ 0.2839│ 1.0177│
│固定资产周转率 │ 1.5099│ 1.0125│ 0.5045│ 1.7940│
│流动资产周转率 │ 0.5872│ 0.3932│ 0.2016│ 0.7429│
│总资产周转率 │ 0.3600│ 0.2429│ 0.1231│ 0.4535│
│股东权益周转率 │ 0.6658│ 0.4562│ 0.2294│ 0.8440│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9584│ 1.9068│ 1.8453│ 1.7885│
│速动比率(%) │ 0.8996│ 0.8669│ 0.7590│ 0.7361│
│产权比率 │ 0.8345│ 0.8658│ 0.8374│ 0.8472│
│应收账款周转率 │ 9.4039│ 5.7214│ 3.0714│ 8.9507│
│利息保障倍数 │ 4.2031│ 5.8109│ 20.6950│ 9.9578│
│资产负债率 │ 0.4549│ 0.4631│ 0.4551│ 0.4580│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.1815│ 28.3838│ 55.7893│ 0.1396│
│营业利润增长率(%) │ 32.1386│ 127.3894│ 101.9770│ 21.6268│
│总资产增长率(%) │ 5.9659│ 6.0162│ 4.3059│ 1.8029│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.4891│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.4500│ 5.0975│ 4.5198│ 3.5994│
│净利润增长率(%) │ 34.5845│ 122.5685│ 91.8450│ 32.2644│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.2638│ 53.4865│ 54.3488│ 54.0619│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.2035│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.7936│ 62.7539│ 61.3910│ 60.7925│
│无形资产比率(%) │ 7.0024│ 7.0383│ 7.2682│ 4.0210│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1626031.83│ 1636155.96│ 1605368.49│ 1582990.88│
│流动资产 │ 1004783.00│ 1026751.48│ 985552.41│ 962340.40│
│非流动资产 │ 621248.84│ 609404.47│ 619816.08│ 620650.48│
│固定资产 │ 372329.31│ 379644.92│ 385550.21│ 392738.31│
│货币资金 │ 77764.38│ 90490.27│ 79054.09│ 89568.47│
│存货 │ 543243.98│ 533811.93│ 552977.00│ 538365.77│
│应收账款 │ 61788.58│ 75634.29│ 66783.89│ 61051.29│
│其他应收款 │ --│ 61782.99│ --│ 57722.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 113860.75│ 115157.24│ 116681.17│ 63652.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 226517.67│ 243995.83│ 249462.90│ 213597.55│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 166931.78│ 156130.80│ 140983.93│ 152702.64│
│流动负债 │ 513075.23│ 538465.10│ 534089.47│ 538066.37│
│长期借款 │ 210072.65│ 202537.01│ 179668.87│ 170722.50│
│总负债 │ 739670.80│ 757693.13│ 730620.92│ 724990.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 557692.72│ 555181.03│ 554343.80│ 554343.80│
│未分配利润 │ 133941.41│ 129230.02│ 127443.07│ 110739.12│
│归属于母公司所│ 882345.96│ 875122.88│ 872498.69│ 855794.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 886361.04│ 878462.82│ 874747.57│ 858000.19│
│商誉 │ 51609.67│ 51609.67│ 51609.67│ 51609.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1534485.90│ 1543307.53│ 1539095.81│ 1554956.50│
│流动资产 │ 925918.36│ 943525.60│ 937587.82│ 953358.69│
│非流动资产 │ 608567.54│ 599781.93│ 601507.99│ 601597.81│
│固定资产 │ 395711.57│ 393370.06│ 409570.57│ 400554.01│
│货币资金 │ 68454.86│ 101207.49│ 81548.14│ 119582.63│
│存货 │ 541646.69│ 541115.24│ 544872.02│ 594719.99│
│应收账款 │ 60218.13│ 67836.30│ 96711.80│ 97950.14│
│其他应收款 │ --│ 59437.34│ --│ 59087.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 64141.32│ 64634.87│ 65133.05│ 65624.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 245176.47│ 297972.15│ 276073.88│ 277891.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 40324.27│
│应付账款 │ 114171.74│ 96146.05│ 113122.82│ 121070.12│
│流动负债 │ 470730.20│ 545617.57│ 532854.94│ 574448.56│
│长期借款 │ 187707.77│ 144258.89│ 151618.10│ 134488.39│
│总负债 │ 685887.59│ 707452.50│ 702175.49│ 726765.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 554343.80│ 554343.80│ 595075.79│ 595075.79│
│未分配利润 │ 104889.12│ 92145.83│ 93211.13│ 84481.49│
│归属于母公司所│ 846392.87│ 833649.58│ 834714.88│ 825985.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 848598.30│ 835855.02│ 836920.32│ 828190.68│
│商誉 │ 51609.67│ 51609.67│ 51609.67│ 51609.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 577585.87│ 391018.61│ 196318.97│ 711586.27│
│营业收入 │ 577585.87│ 391018.61│ 196318.97│ 711586.27│
│营业总成本 │ 543565.87│ 357545.10│ 178593.52│ 665637.15│
│营业成本 │ 473993.18│ 311426.22│ 154889.48│ 576594.54│
│财务费用 │ 13234.18│ 8621.53│ 1012.94│ 6475.65│
│管理费用 │ 23557.25│ 16116.91│ 7307.42│ 23161.12│
│营业利润 │ 41831.55│ 36566.03│ 18981.72│ 50746.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2314.25│ -215.63│ -73.61│ -681.94│
│营业外收支净额│ 1542.52│ 950.35│ 968.18│ 392.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43374.07│ 37516.38│ 19949.90│ 51139.65│
│所得税费用 │ 7320.26│ 6255.10│ 3202.52│ 9708.79│
│归属母公司净利│ 35734.16│ 31022.78│ 16703.94│ 41430.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36053.81│ 31261.29│ 16747.38│ 41430.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 488727.89│ 304570.05│ 126015.71│ 710594.34│
│营业收入 │ 488727.89│ 304570.05│ 126015.71│ 710594.34│
│营业总成本 │ 461896.64│ 288229.42│ 117384.48│ 678233.06│
│营业成本 │ 409755.16│ 255130.84│ 98426.95│ 576228.69│
│财务费用 │ 4931.52│ 3871.90│ 1954.18│ 10385.40│
│管理费用 │ 15622.85│ 10135.15│ 5709.02│ 25909.16│
│营业利润 │ 31657.33│ 16080.80│ 9397.96│ 41723.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -228.89│ -239.71│ -183.19│ -683.41│
│营业外收支净额│ 1696.59│ 1762.79│ 814.54│ -3305.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33353.92│ 17843.59│ 10212.50│ 38417.78│
│所得税费用 │ 6564.94│ 3797.89│ 1482.86│ 7093.50│
│归属母公司净利│ 26788.97│ 14045.69│ 8729.64│ 31324.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26788.97│ 14045.69│ 8729.64│ 31324.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 472235.87│ 312776.21│ 151256.78│ 666244.82│
│经营现金流出小计│ 456790.73│ 306391.05│ 148321.61│ 567555.26│
│经营现金流量净额│ 15445.14│ 6385.16│ 2935.18│ 98689.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3605.74│ --│ --│ 4846.04│
│投资现金流出小计│ 11841.93│ 9231.49│ 8218.98│ 40707.83│
│投资现金流量净额│ -8236.19│ -9231.49│ -8218.98│ -35861.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 230545.48│ 240818.93│ 184623.59│ 396055.59│
│筹资现金流出小计│ 256327.86│ 270212.07│ 202787.64│ 463960.75│
│筹资现金流量净额│ -25782.38│ -29393.13│ -18164.05│ -67905.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.42│ 2.41│ 2.17│ 223.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18574.84│ -32237.05│ -23445.68│ -4854.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 431592.32│ 285593.58│ 137152.53│ 526161.29│
│经营现金流出小计│ 380610.84│ 241124.51│ 110832.17│ 465937.59│
│经营现金流量净额│ 50981.47│ 44469.07│ 26320.36│ 60223.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4201.30│ 4923.60│ --│ 71971.41│
│投资现金流出小计│ 19438.73│ 13263.02│ 4645.91│ 43112.16│
│投资现金流量净额│ -15237.43│ -8339.42│ -4645.91│ 28859.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 363843.72│ 301415.35│ 227329.81│ 475794.76│
│筹资现金流出小计│ 433209.55│ 347158.31│ 267575.88│ 506721.79│
│筹资现金流量净额│ -69365.83│ -45742.96│ -40246.06│ -30927.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.14│ -33.29│ -12.47│ -236.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33625.93│ -9646.59│ -18584.08│ 57919.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 77764.38│ 89568.47│ 119582.63│ -25.10│
│短期借款 │ 226517.67│ 213597.55│ 277891.92│ -23.14│
│应收账款 │ 61788.58│ 61051.29│ 97950.14│ -37.67│
│其他应收款 │ --│ --│ 59087.01│ --│
│应付账款 │ 166931.78│ 152702.64│ 121070.12│ 26.13│
│在建工程 │ --│ --│ 71658.20│ --│
│存货的减少 │ --│ 75915.14│ -1556.64│ 4976.86│
│流动负债合计 │ 513075.23│ 538066.37│ 574448.56│ -6.33│
│长期借款 │ 210072.65│ 170722.50│ 134488.39│ 26.94│
│负债合计 │ 739670.80│ 724990.69│ 726765.82│ -0.24│
│营业利润 │ 41831.55│ 50746.98│ 41723.54│ 21.63│
│利润总额 │ 43374.07│ 51139.65│ 38417.78│ 33.11│
│归属于母公司所有│ 35734.16│ 41430.86│ 31324.28│ 32.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 133941.41│ 110739.12│ 84481.49│ 31.08│
│营业外收支净额 │ 1542.52│ 392.67│ -3305.75│ 111.88│
│购买商品、接受劳│ 341724.82│ 424711.68│ 295409.18│ 43.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 472235.87│ 666244.82│ 526161.29│ 26.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 456790.73│ 567555.26│ 465937.59│ 21.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15445.14│ 98689.56│ 60223.71│ 63.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3605.74│ 4846.04│ 71971.41│ -93.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11841.93│ 40707.83│ 43112.16│ -5.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8236.19│ -35861.79│ 28859.25│ -224.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10861.93│ 40407.83│ 43112.16│ -6.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 230545.48│ 396055.59│ 475794.76│ -16.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 256327.86│ 463960.75│ 506721.79│ -8.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25782.38│ -67905.15│ -30927.03│ -119.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 23687.73│ 26625.21│ 27225.03│ -2.20│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18574.84│ -4854.33│ 57919.54│ -108.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16442.47│ 40313.36│ -59.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16442.47│ 40313.36│ -59.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 222858.38│ 31.3185│ 14641.89│ 35.3405│
│第三季度│ 184157.84│ 25.8799│ 12743.28│ 30.7579│
│第二季度│ 178554.34│ 25.0924│ 5316.05│ 12.8311│
│第一季度│ 126015.71│ 17.7091│ 8729.64│ 21.0704│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 219874.09│ 30.9423│ 19816.37│ 63.2620│
│第三季度│ 177853.41│ 25.0288│ 8606.96│ 27.4770│
│第二季度│ 172553.89│ 24.2830│ 6147.36│ 19.6249│
│第一季度│ 140312.95│ 19.7459│ -3246.41│ -10.3639│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2020│ 0.1760│ 0.0930│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1816│ 0.1630│ 0.0856│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2020│ 0.1760│ 0.0930│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 4.8882│ 4.8482│ 4.8336│ 4.7411│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0856│ 0.0354│ 0.0163│ 0.5467│
│每股现金流量(元) │ -0.1029│ -0.1786│ -0.1299│ -0.0269│
│每股资本公积金(元) │ 3.0896│ 3.0757│ 3.0711│ 3.0711│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1580│ 0.1580│ 0.1580│ 0.1580│
│每股未分配利润(元) │ 0.7420│ 0.7159│ 0.7060│ 0.6135│
│净资产收益率(%) │ 4.0499│ 3.5450│ 1.9145│ 4.8412│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1200│ 3.5800│ 1.9300│ 4.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6404│ 3.2927│ 1.7613│ 4.4039│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3200│ --│ 4.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1626031.83│1636155.96│1605368.49│1582990.88│
│归属母公司股东权益 │ 882345.96│ 875122.88│ 872498.69│ 855794.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 577585.87│ 391018.61│ 196318.97│ 711586.27│
│营业成本(万元) │ 473993.18│ 311426.22│ 154889.48│ 576594.54│
│投资收益(万元) │ 2314.25│ -215.63│ -73.61│ -681.94│
│净利润(万元) │ 36053.81│ 31261.29│ 16747.38│ 41430.86│
│营业利润(万元) │ 41831.55│ 36566.03│ 18981.72│ 50746.98│
│利润总额(万元) │ 43374.07│ 37516.38│ 19949.90│ 51139.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 35734.16│ 31022.78│ 16703.94│ 41430.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 15445.14│ 6385.16│ 2935.18│ 98689.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1520│ 0.0800│ 0.0640│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1288│ 0.0640│ 0.0540│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1520│ 0.0800│ 0.0640│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 4.6890│ 4.6184│ 5.9719│ 5.9095│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2824│ 0.2464│ 0.1883│ 0.4309│
│每股现金流量(元) │ -0.1863│ -0.0534│ -0.1330│ 0.4144│
│每股资本公积金(元) │ 3.0711│ 3.0711│ 4.2574│ 4.2574│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1383│ 0.1383│ 0.1787│ 0.1787│
│每股未分配利润(元) │ 0.5811│ 0.5105│ 0.6669│ 0.6044│
│净资产收益率(%) │ 3.1651│ 1.6848│ 1.0458│ 3.7924│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2100│ 1.6900│ 1.0500│ 3.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6813│ 1.3590│ 0.8821│ 3.0567│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3600│ --│ 3.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1534485.90│1543307.53│1539095.81│1554956.50│
│归属母公司股东权益 │ 846392.87│ 833649.58│ 834714.88│ 825985.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 488727.89│ 304570.05│ 126015.71│ 710594.34│
│营业成本(万元) │ 409755.16│ 255130.84│ 98426.95│ 576228.69│
│投资收益(万元) │ -228.89│ -239.71│ -183.19│ -683.41│
│净利润(万元) │ 26788.97│ 14045.69│ 8729.64│ 31324.28│
│营业利润(万元) │ 31657.33│ 16080.80│ 9397.96│ 41723.54│
│利润总额(万元) │ 33353.92│ 17843.59│ 10212.50│ 38417.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 26788.97│ 14045.69│ 8729.64│ 31324.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 50981.47│ 44469.07│ 26320.36│ 60223.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2020│ 0.2300│ 0.2300│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1816│ 0.2100│ 0.1800│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 4.8882│ 4.7411│ 5.9095│ 5.8438│
│每股资本公积金(元) │ 3.0896│ 3.0711│ 4.2574│ 4.2578│
│每股未分配利润(元) │ 0.7420│ 0.6135│ 0.6044│ 0.4248│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0856│ 0.5467│ 0.4309│ 0.6036│
│每股现金流量(元) │ -0.1029│ -0.0269│ 0.4144│ -0.1718│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8765│ 1.0177│ 0.9792│ 0.9810│
│应收账款周转率 │ 9.4039│ 8.9507│ 8.0768│ 8.3462│
│总资产周转率 │ 0.3600│ 0.4535│ 0.4673│ 0.4628│
│营业收入增长率(%) │ 18.1815│ 0.1396│ 1.3261│ 14.1470│
│营业利润增长率(%) │ 32.1386│ 21.6268│ -7.9667│ -2.4687│
│利润总额增长率(%) │ 30.0419│ 33.1145│ -17.2194│ -1.4376│
│归属母公司净利润增长率│ 33.3913│ 32.2644│ -14.3838│ 5.2138│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.9659│ 1.8029│ 4.6081│ -3.7295│
│净资产增长率(%) │ 4.2478│ 3.6090│ 1.1241│ 3.9815│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.2422│ 7.9948│ 8.5307│ 5.8223│
│总资产收益率(%) │ 2.2815│ 1.9665│ 1.0652│ 2.6406│
│净资产收益率(%) │ 4.0499│ 3.5450│ 1.9145│ 4.8412│
│营业利润率(%) │ 7.2425│ 9.3515│ 9.6688│ 7.1315│
│销售毛利率(%) │ 17.9355│ 20.3551│ 21.1032│ 18.9705│
│销售净利率(%) │ 6.2422│ 7.9948│ 8.5307│ 5.8223│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8765│ 0.5809│ 0.2839│ 1.0177│
│固定资产周转率 │ 1.5099│ 1.0125│ 0.5045│ 1.7940│
│流动资产周转率 │ 0.5872│ 0.3932│ 0.2016│ 0.7429│
│总资产周转率 │ 0.3600│ 0.2429│ 0.1231│ 0.4535│
│股东权益周转率 │ 0.6658│ 0.4562│ 0.2294│ 0.8440│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9584│ 1.9068│ 1.8453│ 1.7885│
│速动比率(%) │ 0.8996│ 0.8669│ 0.7590│ 0.7361│
│产权比率 │ 0.8345│ 0.8658│ 0.8374│ 0.8472│
│应收账款周转率 │ 9.4039│ 5.7214│ 3.0714│ 8.9507│
│利息保障倍数 │ 4.2031│ 5.8109│ 20.6950│ 9.9578│
│资产负债率 │ 0.4549│ 0.4631│ 0.4551│ 0.4580│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.1815│ 28.3838│ 55.7893│ 0.1396│
│营业利润增长率(%) │ 32.1386│ 127.3894│ 101.9770│ 21.6268│
│总资产增长率(%) │ 5.9659│ 6.0162│ 4.3059│ 1.8029│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.4891│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.4500│ 5.0975│ 4.5198│ 3.5994│
│净利润增长率(%) │ 34.5845│ 122.5685│ 91.8450│ 32.2644│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.2638│ 53.4865│ 54.3488│ 54.0619│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.2035│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.7936│ 62.7539│ 61.3910│ 60.7925│
│无形资产比率(%) │ 7.0024│ 7.0383│ 7.2682│ 4.0210│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1626031.83│ 1636155.96│ 1605368.49│ 1582990.88│
│流动资产 │ 1004783.00│ 1026751.48│ 985552.41│ 962340.40│
│非流动资产 │ 621248.84│ 609404.47│ 619816.08│ 620650.48│
│固定资产 │ 372329.31│ 379644.92│ 385550.21│ 392738.31│
│货币资金 │ 77764.38│ 90490.27│ 79054.09│ 89568.47│
│存货 │ 543243.98│ 533811.93│ 552977.00│ 538365.77│
│应收账款 │ 61788.58│ 75634.29│ 66783.89│ 61051.29│
│其他应收款 │ --│ 61782.99│ --│ 57722.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 113860.75│ 115157.24│ 116681.17│ 63652.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 226517.67│ 243995.83│ 249462.90│ 213597.55│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 166931.78│ 156130.80│ 140983.93│ 152702.64│
│流动负债 │ 513075.23│ 538465.10│ 534089.47│ 538066.37│
│长期借款 │ 210072.65│ 202537.01│ 179668.87│ 170722.50│
│总负债 │ 739670.80│ 757693.13│ 730620.92│ 724990.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 557692.72│ 555181.03│ 554343.80│ 554343.80│
│未分配利润 │ 133941.41│ 129230.02│ 127443.07│ 110739.12│
│归属于母公司所│ 882345.96│ 875122.88│ 872498.69│ 855794.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 886361.04│ 878462.82│ 874747.57│ 858000.19│
│商誉 │ 51609.67│ 51609.67│ 51609.67│ 51609.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1534485.90│ 1543307.53│ 1539095.81│ 1554956.50│
│流动资产 │ 925918.36│ 943525.60│ 937587.82│ 953358.69│
│非流动资产 │ 608567.54│ 599781.93│ 601507.99│ 601597.81│
│固定资产 │ 395711.57│ 393370.06│ 409570.57│ 400554.01│
│货币资金 │ 68454.86│ 101207.49│ 81548.14│ 119582.63│
│存货 │ 541646.69│ 541115.24│ 544872.02│ 594719.99│
│应收账款 │ 60218.13│ 67836.30│ 96711.80│ 97950.14│
│其他应收款 │ --│ 59437.34│ --│ 59087.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 64141.32│ 64634.87│ 65133.05│ 65624.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 245176.47│ 297972.15│ 276073.88│ 277891.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 40324.27│
│应付账款 │ 114171.74│ 96146.05│ 113122.82│ 121070.12│
│流动负债 │ 470730.20│ 545617.57│ 532854.94│ 574448.56│
│长期借款 │ 187707.77│ 144258.89│ 151618.10│ 134488.39│
│总负债 │ 685887.59│ 707452.50│ 702175.49│ 726765.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 554343.80│ 554343.80│ 595075.79│ 595075.79│
│未分配利润 │ 104889.12│ 92145.83│ 93211.13│ 84481.49│
│归属于母公司所│ 846392.87│ 833649.58│ 834714.88│ 825985.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 848598.30│ 835855.02│ 836920.32│ 828190.68│
│商誉 │ 51609.67│ 51609.67│ 51609.67│ 51609.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 577585.87│ 391018.61│ 196318.97│ 711586.27│
│营业收入 │ 577585.87│ 391018.61│ 196318.97│ 711586.27│
│营业总成本 │ 543565.87│ 357545.10│ 178593.52│ 665637.15│
│营业成本 │ 473993.18│ 311426.22│ 154889.48│ 576594.54│
│财务费用 │ 13234.18│ 8621.53│ 1012.94│ 6475.65│
│管理费用 │ 23557.25│ 16116.91│ 7307.42│ 23161.12│
│营业利润 │ 41831.55│ 36566.03│ 18981.72│ 50746.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2314.25│ -215.63│ -73.61│ -681.94│
│营业外收支净额│ 1542.52│ 950.35│ 968.18│ 392.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43374.07│ 37516.38│ 19949.90│ 51139.65│
│所得税费用 │ 7320.26│ 6255.10│ 3202.52│ 9708.79│
│归属母公司净利│ 35734.16│ 31022.78│ 16703.94│ 41430.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36053.81│ 31261.29│ 16747.38│ 41430.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 488727.89│ 304570.05│ 126015.71│ 710594.34│
│营业收入 │ 488727.89│ 304570.05│ 126015.71│ 710594.34│
│营业总成本 │ 461896.64│ 288229.42│ 117384.48│ 678233.06│
│营业成本 │ 409755.16│ 255130.84│ 98426.95│ 576228.69│
│财务费用 │ 4931.52│ 3871.90│ 1954.18│ 10385.40│
│管理费用 │ 15622.85│ 10135.15│ 5709.02│ 25909.16│
│营业利润 │ 31657.33│ 16080.80│ 9397.96│ 41723.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -228.89│ -239.71│ -183.19│ -683.41│
│营业外收支净额│ 1696.59│ 1762.79│ 814.54│ -3305.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33353.92│ 17843.59│ 10212.50│ 38417.78│
│所得税费用 │ 6564.94│ 3797.89│ 1482.86│ 7093.50│
│归属母公司净利│ 26788.97│ 14045.69│ 8729.64│ 31324.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26788.97│ 14045.69│ 8729.64│ 31324.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 472235.87│ 312776.21│ 151256.78│ 666244.82│
│经营现金流出小计│ 456790.73│ 306391.05│ 148321.61│ 567555.26│
│经营现金流量净额│ 15445.14│ 6385.16│ 2935.18│ 98689.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3605.74│ --│ --│ 4846.04│
│投资现金流出小计│ 11841.93│ 9231.49│ 8218.98│ 40707.83│
│投资现金流量净额│ -8236.19│ -9231.49│ -8218.98│ -35861.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 230545.48│ 240818.93│ 184623.59│ 396055.59│
│筹资现金流出小计│ 256327.86│ 270212.07│ 202787.64│ 463960.75│
│筹资现金流量净额│ -25782.38│ -29393.13│ -18164.05│ -67905.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.42│ 2.41│ 2.17│ 223.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18574.84│ -32237.05│ -23445.68│ -4854.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 431592.32│ 285593.58│ 137152.53│ 526161.29│
│经营现金流出小计│ 380610.84│ 241124.51│ 110832.17│ 465937.59│
│经营现金流量净额│ 50981.47│ 44469.07│ 26320.36│ 60223.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4201.30│ 4923.60│ --│ 71971.41│
│投资现金流出小计│ 19438.73│ 13263.02│ 4645.91│ 43112.16│
│投资现金流量净额│ -15237.43│ -8339.42│ -4645.91│ 28859.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 363843.72│ 301415.35│ 227329.81│ 475794.76│
│筹资现金流出小计│ 433209.55│ 347158.31│ 267575.88│ 506721.79│
│筹资现金流量净额│ -69365.83│ -45742.96│ -40246.06│ -30927.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.14│ -33.29│ -12.47│ -236.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33625.93│ -9646.59│ -18584.08│ 57919.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 77764.38│ 89568.47│ 119582.63│ -25.10│
│短期借款 │ 226517.67│ 213597.55│ 277891.92│ -23.14│
│应收账款 │ 61788.58│ 61051.29│ 97950.14│ -37.67│
│其他应收款 │ --│ --│ 59087.01│ --│
│应付账款 │ 166931.78│ 152702.64│ 121070.12│ 26.13│
│在建工程 │ --│ --│ 71658.20│ --│
│存货的减少 │ --│ 75915.14│ -1556.64│ 4976.86│
│流动负债合计 │ 513075.23│ 538066.37│ 574448.56│ -6.33│
│长期借款 │ 210072.65│ 170722.50│ 134488.39│ 26.94│
│负债合计 │ 739670.80│ 724990.69│ 726765.82│ -0.24│
│营业利润 │ 41831.55│ 50746.98│ 41723.54│ 21.63│
│利润总额 │ 43374.07│ 51139.65│ 38417.78│ 33.11│
│归属于母公司所有│ 35734.16│ 41430.86│ 31324.28│ 32.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 133941.41│ 110739.12│ 84481.49│ 31.08│
│营业外收支净额 │ 1542.52│ 392.67│ -3305.75│ 111.88│
│购买商品、接受劳│ 341724.82│ 424711.68│ 295409.18│ 43.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 472235.87│ 666244.82│ 526161.29│ 26.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 456790.73│ 567555.26│ 465937.59│ 21.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15445.14│ 98689.56│ 60223.71│ 63.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3605.74│ 4846.04│ 71971.41│ -93.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11841.93│ 40707.83│ 43112.16│ -5.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8236.19│ -35861.79│ 28859.25│ -224.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10861.93│ 40407.83│ 43112.16│ -6.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 230545.48│ 396055.59│ 475794.76│ -16.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 256327.86│ 463960.75│ 506721.79│ -8.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25782.38│ -67905.15│ -30927.03│ -119.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 23687.73│ 26625.21│ 27225.03│ -2.20│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18574.84│ -4854.33│ 57919.54│ -108.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16442.47│ 40313.36│ -59.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16442.47│ 40313.36│ -59.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 222858.38│ 31.3185│ 14641.89│ 35.3405│
│第三季度│ 184157.84│ 25.8799│ 12743.28│ 30.7579│
│第二季度│ 178554.34│ 25.0924│ 5316.05│ 12.8311│
│第一季度│ 126015.71│ 17.7091│ 8729.64│ 21.0704│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 219874.09│ 30.9423│ 19816.37│ 63.2620│
│第三季度│ 177853.41│ 25.0288│ 8606.96│ 27.4770│
│第二季度│ 172553.89│ 24.2830│ 6147.36│ 19.6249│
│第一季度│ 140312.95│ 19.7459│ -3246.41│ -10.3639│
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