杉杉股份杉杉股份财务分析报告
≈≈杉杉股份600884≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6980│ 0.4670│ 0.1860│ 0.0970│
│基本每股收益 │ 0.8167│ 0.4440│ 0.1730│ -0.1160│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6980│ 0.4670│ 0.1860│ 0.0970│
│每股净资产(元) │ 9.1674│ 7.8952│ 7.7217│ 7.6216│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5286│ -0.9533│ -0.6318│ 0.2023│
│每股现金流量(元) │ 2.0155│ 1.3183│ 1.0401│ 0.3185│
│每股资本公积金(元) │ 2.2641│ 2.1933│ 2.2116│ 2.2116│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1557│ 0.1582│ 0.1582│ 0.1582│
│每股未分配利润(元) │ 5.7583│ 4.6147│ 4.3566│ 3.8380│
│净资产收益率(%) │ 18.2892│ 5.9107│ 2.4051│ 1.1122│
│加权净资产收益率(%) │ 20.7050│ 6.1620│ 2.4740│ 1.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.7968│ 5.6289│ 2.2372│ -1.3200│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8680│ 2.3020│ -1.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3582524.38│3682146.64│3457203.58│2454065.88│
│归属母公司股东权益 │1516758.45│1285347.41│1257104.00│1240799.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1571172.89│ 994666.55│ 399926.40│ 821589.67│
│营业成本(万元) │1173433.49│ 751074.57│ 296845.38│ 670263.50│
│投资收益(万元) │ 217055.96│ 7223.91│ 3612.38│ 38853.44│
│净利润(万元) │ 295967.42│ 87746.73│ 35858.72│ 20513.40│
│营业利润(万元) │ 402499.28│ 110384.65│ 42944.94│ 30875.76│
│利润总额(万元) │ 402124.42│ 110131.28│ 42964.92│ 26285.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 277402.38│ 75972.64│ 30234.56│ 13800.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -87452.66│-155195.79│-102851.89│ 32929.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2020│ 0.0800│ -0.0750│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.0420│ -0.0170│ -0.0804│ 0.1430│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2020│ 0.0800│ -0.0750│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 7.2679│ 7.0211│ 9.9060│ 10.5299│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0718│ -0.0144│ -0.0842│ 0.7895│
│每股现金流量(元) │ 0.0959│ 0.0592│ 0.0179│ -0.0587│
│每股资本公积金(元) │ 2.2026│ 2.2026│ 3.2068│ 3.6437│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1564│ 0.1564│ 0.2294│ 0.2268│
│每股未分配利润(元) │ 3.7232│ 3.2354│ 5.5651│ 4.2783│
│净资产收益率(%) │ 2.3461│ 0.8755│ -0.7526│ 2.2821│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4580│ 0.8760│ -0.7310│ 2.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5819│ -0.2380│ -0.8063│ 1.3619│
│加权净资产收益率 │ 0.6100│ -0.2380│ -0.7830│ 1.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2476231.65│2378636.17│2440098.13│2501582.72│
│归属母公司股东权益 │1183221.01│1143042.21│1112216.52│1182258.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 556298.71│ 321042.08│ 122237.13│ 867991.10│
│营业成本(万元) │ 449390.59│ 262298.09│ 100233.79│ 683941.27│
│投资收益(万元) │ 21430.47│ 17541.40│ 2939.32│ 21677.87│
│净利润(万元) │ 30650.96│ 9140.33│ -9491.36│ 37513.46│
│营业利润(万元) │ 40140.43│ 15644.83│ -8730.13│ 37259.61│
│利润总额(万元) │ 40000.90│ 15172.92│ -9140.08│ 35317.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 27759.94│ 10007.60│ -8370.03│ 26980.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 11686.05│ -2344.41│ -9458.15│ 88643.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.6980│ 0.0970│ 0.2400│ 0.9900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8167│ -0.1160│ 0.1430│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 9.1674│ 7.6216│ 10.5299│ 9.5365│
│每股资本公积金(元) │ 2.2641│ 2.2116│ 3.6437│ 3.6408│
│每股未分配利润(元) │ 5.7583│ 3.8380│ 4.2783│ 3.4745│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5286│ 0.2023│ 0.7895│ 0.4813│
│每股现金流量(元) │ 2.0155│ 0.3185│ -0.0587│ 0.9072│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.1727│ 4.6044│ 3.7829│ 2.9601│
│应收账款周转率 │ 4.2221│ 2.5882│ 2.9929│ 3.1947│
│总资产周转率 │ 0.5205│ 0.3316│ 0.3582│ 0.3890│
│营业收入增长率(%) │ 182.4333│ -5.3458│ -1.9598│ 7.0477│
│营业利润增长率(%) │ 902.7279│ -17.1334│ -75.7551│ 24.3604│
│利润总额增长率(%) │ 905.2884│ -25.5733│ -76.9777│ 23.1928│
│归属母公司净利润增长率│ 899.2902│ -48.8511│ -75.8079│ 24.4570│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 44.6765│ -1.8995│ 6.6827│ 6.2321│
│净资产增长率(%) │ 28.1889│ 4.9517│ 10.4171│ 2.6259│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.8374│ 8.8217│ 8.9663│ 2.4968│
│总资产收益率(%) │ 9.7699│ 2.8956│ 1.2161│ 0.8279│
│净资产收益率(%) │ 18.2892│ 5.9107│ 2.4051│ 1.1122│
│营业利润率(%) │ 25.6178│ 11.0977│ 10.7382│ 3.7581│
│销售毛利率(%) │ 25.3148│ 24.4898│ 25.7750│ 18.4187│
│销售净利率(%) │ 18.8374│ 8.8217│ 8.9663│ 2.4968│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.1727│ 3.4052│ 1.1562│ 4.6044│
│固定资产周转率 │ 2.3034│ 1.4615│ 0.5340│ 1.5494│
│流动资产周转率 │ 1.1812│ 0.6350│ 0.3033│ 0.7994│
│总资产周转率 │ 0.5205│ 0.3242│ 0.1353│ 0.3316│
│股东权益周转率 │ 1.0798│ 0.7200│ 0.2960│ 0.5969│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3967│ 1.4808│ 1.4351│ 1.5634│
│速动比率(%) │ 1.1405│ 1.1777│ 0.9984│ 1.0784│
│产权比率 │ 1.3061│ 1.7356│ 1.6264│ 0.8570│
│应收账款周转率 │ 4.2221│ 2.6775│ 0.9296│ 2.5882│
│利息保障倍数 │ 8.2411│ 4.5298│ 4.2043│ 2.0304│
│资产负债率 │ 0.5664│ 0.6058│ 0.5914│ 0.4333│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 182.4333│ 209.8243│ 227.1726│ -5.3458│
│营业利润增长率(%) │ 902.7279│ 605.5663│ 591.9164│ -17.1334│
│总资产增长率(%) │ 44.6765│ 54.8008│ 41.6830│ -1.8995│
│固定资产增长率(%) │ --│ 55.8097│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.5125│ 10.6616│ 9.5625│ 2.1057│
│净利润增长率(%) │ 865.6057│ 859.9954│ 477.8037│ -45.3172│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.3377│ 34.9076│ 36.3619│ 50.5610│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.1514│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.3656│ 55.9986│ 45.3017│ 43.6378│
│无形资产比率(%) │ 4.2009│ 4.1522│ 4.5607│ 3.4265│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3582524.38│ 3682146.64│ 3457203.58│ 2454065.88│
│流动资产 │ 1589407.22│ 2061949.09│ 1566171.81│ 1070901.35│
│非流动资产 │ 1993117.16│ 1620197.55│ 1891031.76│ 1383164.53│
│固定资产 │ 781907.19│ 778826.90│ 915471.89│ 582342.25│
│货币资金 │ 651363.70│ 435421.52│ 470395.55│ 308333.12│
│存货 │ 291500.93│ 278932.31│ 351299.97│ 162200.03│
│应收账款 │ 406540.11│ 405252.78│ 522668.75│ 337716.94│
│其他应收款 │ --│ 33488.37│ --│ 36901.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 150500.00│ 152890.89│ 157673.36│ 84089.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 423214.20│ 428068.26│ 462576.85│ 259681.75│
│预收账款 │ 301.60│ 348.16│ 3423.97│ 2680.77│
│应付账款 │ 197312.27│ 250553.70│ 311237.00│ 161886.68│
│流动负债 │ 1138006.61│ 1392437.21│ 1091311.36│ 684991.50│
│长期借款 │ 473777.69│ 452303.60│ 595960.71│ 267333.25│
│总负债 │ 2029006.48│ 2230789.06│ 2044537.52│ 1063340.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 374594.20│ 357072.45│ 360045.90│ 360045.90│
│未分配利润 │ 952714.99│ 751285.25│ 709257.13│ 624827.42│
│归属于母公司所│ 1516758.45│ 1285347.41│ 1257104.00│ 1240799.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1553517.89│ 1451357.57│ 1412666.05│ 1390725.83│
│商誉 │ 91461.41│ 91461.41│ 106761.41│ 12804.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2476231.65│ 2378636.17│ 2440098.13│ 2501582.72│
│流动资产 │ 1099548.42│ 961512.69│ 1070901.35│ 984502.92│
│非流动资产 │ 1376683.23│ 1417123.49│ 1383164.53│ 1517079.80│
│固定资产 │ 510462.60│ 499857.72│ 582342.25│ 478216.01│
│货币资金 │ 305850.52│ 249268.02│ 308333.12│ 230659.95│
│存货 │ 176972.16│ 162943.52│ 162200.03│ 128939.97│
│应收账款 │ 322200.32│ 269033.23│ 337716.94│ 297155.32│
│其他应收款 │ --│ 24729.15│ --│ 16947.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 84764.34│ 73877.19│ 84089.07│ 74674.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 421302.56│ 404019.61│ 259681.75│ 354694.19│
│预收账款 │ --│ --│ 2680.77│ 5936.24│
│应付账款 │ 173120.93│ 151792.05│ 161886.68│ 154902.77│
│流动负债 │ 864425.11│ 815482.65│ 684991.50│ 857936.66│
│长期借款 │ 162840.16│ 159257.15│ 267333.25│ 160304.69│
│总负债 │ 1119595.45│ 1067108.00│ 1063340.05│ 1139537.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 358582.73│ 358582.73│ 360045.90│ 409107.15│
│未分配利润 │ 606135.92│ 526733.69│ 624827.42│ 480351.83│
│归属于母公司所│ 1183221.01│ 1143042.21│ 1112216.52│ 1182258.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1356636.20│ 1311528.18│ 1289369.62│ 1362045.22│
│商誉 │ 12940.19│ 12940.19│ 12804.47│ 12940.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1571172.89│ 994666.55│ 399926.40│ 821589.67│
│营业收入 │ 1571172.89│ 994666.55│ 399926.40│ 821589.67│
│营业总成本 │ 1396003.61│ 881057.02│ 361924.08│ 823088.65│
│营业成本 │ 1173433.49│ 751074.57│ 296845.38│ 670263.50│
│财务费用 │ 55207.07│ 34259.04│ 13408.69│ 27875.45│
│管理费用 │ 61604.16│ 37147.45│ 22552.33│ 50543.61│
│营业利润 │ 402499.28│ 110384.65│ 42944.94│ 30875.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 217055.96│ 7223.91│ 3612.38│ 38853.44│
│营业外收支净额│ -374.86│ -253.37│ 19.99│ -4590.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 402124.42│ 110131.28│ 42964.92│ 26285.32│
│所得税费用 │ 106157.00│ 22384.55│ 7106.20│ 5771.92│
│归属母公司净利│ 277402.38│ 75972.64│ 30234.56│ 13800.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 295967.42│ 87746.73│ 35858.72│ 20513.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 556298.71│ 321042.08│ 122237.13│ 867991.10│
│营业收入 │ 556298.71│ 321042.08│ 122237.13│ 867991.10│
│营业总成本 │ 563303.82│ 334124.70│ 135917.43│ 872025.40│
│营业成本 │ 449390.59│ 262298.09│ 100233.79│ 683941.27│
│财务费用 │ 18621.75│ 12023.05│ 6540.00│ 27197.31│
│管理费用 │ 28354.75│ 17485.73│ 9756.67│ 48927.66│
│营业利润 │ 40140.43│ 15644.83│ -8730.13│ 37259.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21430.47│ 17541.40│ 2939.32│ 21677.87│
│营业外收支净额│ -139.53│ -471.91│ -409.95│ -1942.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40000.90│ 15172.92│ -9140.08│ 35317.05│
│所得税费用 │ 9349.94│ 6032.59│ 351.28│ -2196.42│
│归属母公司净利│ 27759.94│ 10007.60│ -8370.03│ 26980.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30650.96│ 9140.33│ -9491.36│ 37513.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1090309.79│ 545393.54│ 221585.99│ 536096.68│
│经营现金流出小计│ 1177762.44│ 700589.33│ 324437.89│ 503167.48│
│经营现金流量净额│ -87452.66│ -155195.79│ -102851.89│ 32929.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 486438.96│ 309751.06│ 250738.89│ 278718.95│
│投资现金流出小计│ 793803.53│ 659456.10│ 473667.09│ 212507.16│
│投资现金流量净额│ -307364.57│ -349705.04│ -222928.20│ 66211.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1272046.47│ 1120000.07│ 614019.61│ 756439.00│
│筹资现金流出小计│ 543990.37│ 399654.12│ 119348.34│ 803007.57│
│筹资现金流量净额│ 728056.10│ 720345.95│ 494671.27│ -46568.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 222.95│ -827.58│ 443.97│ -717.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 333461.82│ 214617.54│ 169335.15│ 51855.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 491195.01│ 337609.55│ 145289.19│ 631456.92│
│经营现金流出小计│ 479508.96│ 339953.96│ 154747.34│ 542813.13│
│经营现金流量净额│ 11686.05│ -2344.41│ -9458.15│ 88643.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 188039.69│ 87181.44│ 13077.93│ 134241.74│
│投资现金流出小计│ 123008.83│ 96207.70│ 34629.75│ 237510.93│
│投资现金流量净额│ 65030.86│ -9026.27│ -21551.82│-103269.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 500463.13│ 438906.04│ 241418.63│ 816844.68│
│筹资现金流出小计│ 561676.55│ 418353.04│ 208768.47│ 808950.59│
│筹资现金流量净额│ -61213.42│ 20553.00│ 32650.16│ 7894.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 104.97│ 455.62│ 372.58│ 141.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15608.46│ 9637.94│ 2012.77│ -6589.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 651363.70│ 308333.12│ 230659.95│ 33.67│
│短期借款 │ 423214.20│ 259681.75│ 354694.19│ -26.79│
│应收账款 │ 406540.11│ 337716.94│ 297155.32│ 13.65│
│其他应收款 │ --│ --│ 16947.27│ --│
│应付账款 │ 197312.27│ 161886.68│ 154902.77│ 4.51│
│在建工程 │ --│ --│ 153216.03│ --│
│存货的减少 │ --│ -33458.12│ 42429.06│ -178.86│
│流动负债合计 │1138006.61│ 684991.50│ 857936.66│ -20.16│
│长期借款 │ 473777.69│ 267333.25│ 160304.69│ 66.77│
│负债合计 │2029006.48│1063340.05│1139537.50│ -6.69│
│营业利润 │ 402499.28│ 30875.76│ 37259.61│ -17.13│
│利润总额 │ 402124.42│ 26285.32│ 35317.05│ -25.57│
│归属于母公司所有│ 277402.38│ 13800.41│ 26980.88│ -48.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 952714.99│ 624827.42│ 480351.83│ 30.08│
│营业外收支净额 │ -374.86│ -4590.44│ -1942.56│ -136.31│
│购买商品、接受劳│ 928312.79│ 357040.14│ 375611.73│ -4.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1090309.79│ 536096.68│ 631456.92│ -15.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1177762.44│ 503167.48│ 542813.13│ -7.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -87452.66│ 32929.20│ 88643.80│ -62.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 486438.96│ 278718.95│ 134241.74│ 107.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 793803.53│ 212507.16│ 237510.93│ -10.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-307364.57│ 66211.78│-103269.19│ 164.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 168409.78│ 64345.40│ 191548.60│ -66.41│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1272046.47│ 756439.00│ 816844.68│ -7.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 543990.37│ 803007.57│ 808950.59│ -0.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 728056.10│ -46568.57│ 7894.10│ -689.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 53381.03│ 55595.88│ 56955.68│ -2.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 333461.82│ 51855.36│ -6589.56│ 886.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10965.80│ 3986.25│ 175.09│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10965.80│ 3986.25│ 175.09│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 265290.96│ 32.2900│ -13959.53│ -101.1530│
│第三季度│ 235256.63│ 28.6343│ 17752.34│ 128.6363│
│第二季度│ 198804.96│ 24.1976│ 18377.64│ 133.1673│
│第一季度│ 122237.13│ 14.8781│ -8370.03│ -60.6506│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 216533.71│ 24.9465│ -1793.10│ -6.6458│
│第三季度│ 207324.04│ 23.8855│ 6874.90│ 25.4806│
│第二季度│ 240922.46│ 27.7563│ 18359.43│ 68.0461│
│第一季度│ 203210.88│ 23.4116│ 3539.64│ 13.1191│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6980│ 0.4670│ 0.1860│ 0.0970│
│基本每股收益 │ 0.8167│ 0.4440│ 0.1730│ -0.1160│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6980│ 0.4670│ 0.1860│ 0.0970│
│每股净资产(元) │ 9.1674│ 7.8952│ 7.7217│ 7.6216│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5286│ -0.9533│ -0.6318│ 0.2023│
│每股现金流量(元) │ 2.0155│ 1.3183│ 1.0401│ 0.3185│
│每股资本公积金(元) │ 2.2641│ 2.1933│ 2.2116│ 2.2116│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1557│ 0.1582│ 0.1582│ 0.1582│
│每股未分配利润(元) │ 5.7583│ 4.6147│ 4.3566│ 3.8380│
│净资产收益率(%) │ 18.2892│ 5.9107│ 2.4051│ 1.1122│
│加权净资产收益率(%) │ 20.7050│ 6.1620│ 2.4740│ 1.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.7968│ 5.6289│ 2.2372│ -1.3200│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8680│ 2.3020│ -1.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3582524.38│3682146.64│3457203.58│2454065.88│
│归属母公司股东权益 │1516758.45│1285347.41│1257104.00│1240799.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1571172.89│ 994666.55│ 399926.40│ 821589.67│
│营业成本(万元) │1173433.49│ 751074.57│ 296845.38│ 670263.50│
│投资收益(万元) │ 217055.96│ 7223.91│ 3612.38│ 38853.44│
│净利润(万元) │ 295967.42│ 87746.73│ 35858.72│ 20513.40│
│营业利润(万元) │ 402499.28│ 110384.65│ 42944.94│ 30875.76│
│利润总额(万元) │ 402124.42│ 110131.28│ 42964.92│ 26285.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 277402.38│ 75972.64│ 30234.56│ 13800.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -87452.66│-155195.79│-102851.89│ 32929.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2020│ 0.0800│ -0.0750│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.0420│ -0.0170│ -0.0804│ 0.1430│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2020│ 0.0800│ -0.0750│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 7.2679│ 7.0211│ 9.9060│ 10.5299│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0718│ -0.0144│ -0.0842│ 0.7895│
│每股现金流量(元) │ 0.0959│ 0.0592│ 0.0179│ -0.0587│
│每股资本公积金(元) │ 2.2026│ 2.2026│ 3.2068│ 3.6437│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1564│ 0.1564│ 0.2294│ 0.2268│
│每股未分配利润(元) │ 3.7232│ 3.2354│ 5.5651│ 4.2783│
│净资产收益率(%) │ 2.3461│ 0.8755│ -0.7526│ 2.2821│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4580│ 0.8760│ -0.7310│ 2.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5819│ -0.2380│ -0.8063│ 1.3619│
│加权净资产收益率 │ 0.6100│ -0.2380│ -0.7830│ 1.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2476231.65│2378636.17│2440098.13│2501582.72│
│归属母公司股东权益 │1183221.01│1143042.21│1112216.52│1182258.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 556298.71│ 321042.08│ 122237.13│ 867991.10│
│营业成本(万元) │ 449390.59│ 262298.09│ 100233.79│ 683941.27│
│投资收益(万元) │ 21430.47│ 17541.40│ 2939.32│ 21677.87│
│净利润(万元) │ 30650.96│ 9140.33│ -9491.36│ 37513.46│
│营业利润(万元) │ 40140.43│ 15644.83│ -8730.13│ 37259.61│
│利润总额(万元) │ 40000.90│ 15172.92│ -9140.08│ 35317.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 27759.94│ 10007.60│ -8370.03│ 26980.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 11686.05│ -2344.41│ -9458.15│ 88643.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.6980│ 0.0970│ 0.2400│ 0.9900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8167│ -0.1160│ 0.1430│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 9.1674│ 7.6216│ 10.5299│ 9.5365│
│每股资本公积金(元) │ 2.2641│ 2.2116│ 3.6437│ 3.6408│
│每股未分配利润(元) │ 5.7583│ 3.8380│ 4.2783│ 3.4745│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5286│ 0.2023│ 0.7895│ 0.4813│
│每股现金流量(元) │ 2.0155│ 0.3185│ -0.0587│ 0.9072│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.1727│ 4.6044│ 3.7829│ 2.9601│
│应收账款周转率 │ 4.2221│ 2.5882│ 2.9929│ 3.1947│
│总资产周转率 │ 0.5205│ 0.3316│ 0.3582│ 0.3890│
│营业收入增长率(%) │ 182.4333│ -5.3458│ -1.9598│ 7.0477│
│营业利润增长率(%) │ 902.7279│ -17.1334│ -75.7551│ 24.3604│
│利润总额增长率(%) │ 905.2884│ -25.5733│ -76.9777│ 23.1928│
│归属母公司净利润增长率│ 899.2902│ -48.8511│ -75.8079│ 24.4570│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 44.6765│ -1.8995│ 6.6827│ 6.2321│
│净资产增长率(%) │ 28.1889│ 4.9517│ 10.4171│ 2.6259│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.8374│ 8.8217│ 8.9663│ 2.4968│
│总资产收益率(%) │ 9.7699│ 2.8956│ 1.2161│ 0.8279│
│净资产收益率(%) │ 18.2892│ 5.9107│ 2.4051│ 1.1122│
│营业利润率(%) │ 25.6178│ 11.0977│ 10.7382│ 3.7581│
│销售毛利率(%) │ 25.3148│ 24.4898│ 25.7750│ 18.4187│
│销售净利率(%) │ 18.8374│ 8.8217│ 8.9663│ 2.4968│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.1727│ 3.4052│ 1.1562│ 4.6044│
│固定资产周转率 │ 2.3034│ 1.4615│ 0.5340│ 1.5494│
│流动资产周转率 │ 1.1812│ 0.6350│ 0.3033│ 0.7994│
│总资产周转率 │ 0.5205│ 0.3242│ 0.1353│ 0.3316│
│股东权益周转率 │ 1.0798│ 0.7200│ 0.2960│ 0.5969│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3967│ 1.4808│ 1.4351│ 1.5634│
│速动比率(%) │ 1.1405│ 1.1777│ 0.9984│ 1.0784│
│产权比率 │ 1.3061│ 1.7356│ 1.6264│ 0.8570│
│应收账款周转率 │ 4.2221│ 2.6775│ 0.9296│ 2.5882│
│利息保障倍数 │ 8.2411│ 4.5298│ 4.2043│ 2.0304│
│资产负债率 │ 0.5664│ 0.6058│ 0.5914│ 0.4333│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 182.4333│ 209.8243│ 227.1726│ -5.3458│
│营业利润增长率(%) │ 902.7279│ 605.5663│ 591.9164│ -17.1334│
│总资产增长率(%) │ 44.6765│ 54.8008│ 41.6830│ -1.8995│
│固定资产增长率(%) │ --│ 55.8097│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.5125│ 10.6616│ 9.5625│ 2.1057│
│净利润增长率(%) │ 865.6057│ 859.9954│ 477.8037│ -45.3172│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.3377│ 34.9076│ 36.3619│ 50.5610│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.1514│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.3656│ 55.9986│ 45.3017│ 43.6378│
│无形资产比率(%) │ 4.2009│ 4.1522│ 4.5607│ 3.4265│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3582524.38│ 3682146.64│ 3457203.58│ 2454065.88│
│流动资产 │ 1589407.22│ 2061949.09│ 1566171.81│ 1070901.35│
│非流动资产 │ 1993117.16│ 1620197.55│ 1891031.76│ 1383164.53│
│固定资产 │ 781907.19│ 778826.90│ 915471.89│ 582342.25│
│货币资金 │ 651363.70│ 435421.52│ 470395.55│ 308333.12│
│存货 │ 291500.93│ 278932.31│ 351299.97│ 162200.03│
│应收账款 │ 406540.11│ 405252.78│ 522668.75│ 337716.94│
│其他应收款 │ --│ 33488.37│ --│ 36901.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 150500.00│ 152890.89│ 157673.36│ 84089.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 423214.20│ 428068.26│ 462576.85│ 259681.75│
│预收账款 │ 301.60│ 348.16│ 3423.97│ 2680.77│
│应付账款 │ 197312.27│ 250553.70│ 311237.00│ 161886.68│
│流动负债 │ 1138006.61│ 1392437.21│ 1091311.36│ 684991.50│
│长期借款 │ 473777.69│ 452303.60│ 595960.71│ 267333.25│
│总负债 │ 2029006.48│ 2230789.06│ 2044537.52│ 1063340.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 374594.20│ 357072.45│ 360045.90│ 360045.90│
│未分配利润 │ 952714.99│ 751285.25│ 709257.13│ 624827.42│
│归属于母公司所│ 1516758.45│ 1285347.41│ 1257104.00│ 1240799.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1553517.89│ 1451357.57│ 1412666.05│ 1390725.83│
│商誉 │ 91461.41│ 91461.41│ 106761.41│ 12804.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2476231.65│ 2378636.17│ 2440098.13│ 2501582.72│
│流动资产 │ 1099548.42│ 961512.69│ 1070901.35│ 984502.92│
│非流动资产 │ 1376683.23│ 1417123.49│ 1383164.53│ 1517079.80│
│固定资产 │ 510462.60│ 499857.72│ 582342.25│ 478216.01│
│货币资金 │ 305850.52│ 249268.02│ 308333.12│ 230659.95│
│存货 │ 176972.16│ 162943.52│ 162200.03│ 128939.97│
│应收账款 │ 322200.32│ 269033.23│ 337716.94│ 297155.32│
│其他应收款 │ --│ 24729.15│ --│ 16947.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 84764.34│ 73877.19│ 84089.07│ 74674.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 421302.56│ 404019.61│ 259681.75│ 354694.19│
│预收账款 │ --│ --│ 2680.77│ 5936.24│
│应付账款 │ 173120.93│ 151792.05│ 161886.68│ 154902.77│
│流动负债 │ 864425.11│ 815482.65│ 684991.50│ 857936.66│
│长期借款 │ 162840.16│ 159257.15│ 267333.25│ 160304.69│
│总负债 │ 1119595.45│ 1067108.00│ 1063340.05│ 1139537.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 358582.73│ 358582.73│ 360045.90│ 409107.15│
│未分配利润 │ 606135.92│ 526733.69│ 624827.42│ 480351.83│
│归属于母公司所│ 1183221.01│ 1143042.21│ 1112216.52│ 1182258.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1356636.20│ 1311528.18│ 1289369.62│ 1362045.22│
│商誉 │ 12940.19│ 12940.19│ 12804.47│ 12940.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1571172.89│ 994666.55│ 399926.40│ 821589.67│
│营业收入 │ 1571172.89│ 994666.55│ 399926.40│ 821589.67│
│营业总成本 │ 1396003.61│ 881057.02│ 361924.08│ 823088.65│
│营业成本 │ 1173433.49│ 751074.57│ 296845.38│ 670263.50│
│财务费用 │ 55207.07│ 34259.04│ 13408.69│ 27875.45│
│管理费用 │ 61604.16│ 37147.45│ 22552.33│ 50543.61│
│营业利润 │ 402499.28│ 110384.65│ 42944.94│ 30875.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 217055.96│ 7223.91│ 3612.38│ 38853.44│
│营业外收支净额│ -374.86│ -253.37│ 19.99│ -4590.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 402124.42│ 110131.28│ 42964.92│ 26285.32│
│所得税费用 │ 106157.00│ 22384.55│ 7106.20│ 5771.92│
│归属母公司净利│ 277402.38│ 75972.64│ 30234.56│ 13800.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 295967.42│ 87746.73│ 35858.72│ 20513.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 556298.71│ 321042.08│ 122237.13│ 867991.10│
│营业收入 │ 556298.71│ 321042.08│ 122237.13│ 867991.10│
│营业总成本 │ 563303.82│ 334124.70│ 135917.43│ 872025.40│
│营业成本 │ 449390.59│ 262298.09│ 100233.79│ 683941.27│
│财务费用 │ 18621.75│ 12023.05│ 6540.00│ 27197.31│
│管理费用 │ 28354.75│ 17485.73│ 9756.67│ 48927.66│
│营业利润 │ 40140.43│ 15644.83│ -8730.13│ 37259.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21430.47│ 17541.40│ 2939.32│ 21677.87│
│营业外收支净额│ -139.53│ -471.91│ -409.95│ -1942.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40000.90│ 15172.92│ -9140.08│ 35317.05│
│所得税费用 │ 9349.94│ 6032.59│ 351.28│ -2196.42│
│归属母公司净利│ 27759.94│ 10007.60│ -8370.03│ 26980.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30650.96│ 9140.33│ -9491.36│ 37513.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1090309.79│ 545393.54│ 221585.99│ 536096.68│
│经营现金流出小计│ 1177762.44│ 700589.33│ 324437.89│ 503167.48│
│经营现金流量净额│ -87452.66│ -155195.79│ -102851.89│ 32929.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 486438.96│ 309751.06│ 250738.89│ 278718.95│
│投资现金流出小计│ 793803.53│ 659456.10│ 473667.09│ 212507.16│
│投资现金流量净额│ -307364.57│ -349705.04│ -222928.20│ 66211.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1272046.47│ 1120000.07│ 614019.61│ 756439.00│
│筹资现金流出小计│ 543990.37│ 399654.12│ 119348.34│ 803007.57│
│筹资现金流量净额│ 728056.10│ 720345.95│ 494671.27│ -46568.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 222.95│ -827.58│ 443.97│ -717.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 333461.82│ 214617.54│ 169335.15│ 51855.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 491195.01│ 337609.55│ 145289.19│ 631456.92│
│经营现金流出小计│ 479508.96│ 339953.96│ 154747.34│ 542813.13│
│经营现金流量净额│ 11686.05│ -2344.41│ -9458.15│ 88643.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 188039.69│ 87181.44│ 13077.93│ 134241.74│
│投资现金流出小计│ 123008.83│ 96207.70│ 34629.75│ 237510.93│
│投资现金流量净额│ 65030.86│ -9026.27│ -21551.82│-103269.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 500463.13│ 438906.04│ 241418.63│ 816844.68│
│筹资现金流出小计│ 561676.55│ 418353.04│ 208768.47│ 808950.59│
│筹资现金流量净额│ -61213.42│ 20553.00│ 32650.16│ 7894.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 104.97│ 455.62│ 372.58│ 141.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15608.46│ 9637.94│ 2012.77│ -6589.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 651363.70│ 308333.12│ 230659.95│ 33.67│
│短期借款 │ 423214.20│ 259681.75│ 354694.19│ -26.79│
│应收账款 │ 406540.11│ 337716.94│ 297155.32│ 13.65│
│其他应收款 │ --│ --│ 16947.27│ --│
│应付账款 │ 197312.27│ 161886.68│ 154902.77│ 4.51│
│在建工程 │ --│ --│ 153216.03│ --│
│存货的减少 │ --│ -33458.12│ 42429.06│ -178.86│
│流动负债合计 │1138006.61│ 684991.50│ 857936.66│ -20.16│
│长期借款 │ 473777.69│ 267333.25│ 160304.69│ 66.77│
│负债合计 │2029006.48│1063340.05│1139537.50│ -6.69│
│营业利润 │ 402499.28│ 30875.76│ 37259.61│ -17.13│
│利润总额 │ 402124.42│ 26285.32│ 35317.05│ -25.57│
│归属于母公司所有│ 277402.38│ 13800.41│ 26980.88│ -48.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 952714.99│ 624827.42│ 480351.83│ 30.08│
│营业外收支净额 │ -374.86│ -4590.44│ -1942.56│ -136.31│
│购买商品、接受劳│ 928312.79│ 357040.14│ 375611.73│ -4.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1090309.79│ 536096.68│ 631456.92│ -15.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1177762.44│ 503167.48│ 542813.13│ -7.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -87452.66│ 32929.20│ 88643.80│ -62.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 486438.96│ 278718.95│ 134241.74│ 107.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 793803.53│ 212507.16│ 237510.93│ -10.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-307364.57│ 66211.78│-103269.19│ 164.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 168409.78│ 64345.40│ 191548.60│ -66.41│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1272046.47│ 756439.00│ 816844.68│ -7.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 543990.37│ 803007.57│ 808950.59│ -0.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 728056.10│ -46568.57│ 7894.10│ -689.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 53381.03│ 55595.88│ 56955.68│ -2.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 333461.82│ 51855.36│ -6589.56│ 886.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10965.80│ 3986.25│ 175.09│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10965.80│ 3986.25│ 175.09│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 265290.96│ 32.2900│ -13959.53│ -101.1530│
│第三季度│ 235256.63│ 28.6343│ 17752.34│ 128.6363│
│第二季度│ 198804.96│ 24.1976│ 18377.64│ 133.1673│
│第一季度│ 122237.13│ 14.8781│ -8370.03│ -60.6506│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 216533.71│ 24.9465│ -1793.10│ -6.6458│
│第三季度│ 207324.04│ 23.8855│ 6874.90│ 25.4806│
│第二季度│ 240922.46│ 27.7563│ 18359.43│ 68.0461│
│第一季度│ 203210.88│ 23.4116│ 3539.64│ 13.1191│
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