银座股份银座股份财务分析报告
≈≈银座股份600858≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1093│ 0.1208│ 0.0634│ -0.7423│
│基本每股收益 │ 0.0464│ 0.0724│ 0.0441│ -0.8184│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1093│ 0.1208│ 0.0634│ -0.7423│
│每股净资产(元) │ 4.6495│ 4.6604│ 4.3757│ 5.1591│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8513│ 1.8074│ 1.7787│ 1.3320│
│每股现金流量(元) │ 0.0030│ 0.7742│ 0.2666│ 0.3536│
│每股资本公积金(元) │ 1.8609│ 1.8603│ 1.8603│ 1.8603│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1935│ 0.1935│ 0.1935│ 0.1935│
│每股未分配利润(元) │ 1.5951│ 1.6066│ 1.3219│ 2.1053│
│净资产收益率(%) │ 2.3514│ 2.5915│ 1.4494│ -14.3874│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0969│ 2.3139│ 1.2218│ -13.3881│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9978│ 1.5545│ 1.0083│ -15.8633│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3880│ --│ -14.7615│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1259734.63│1312178.70│1290390.85│1032115.44│
│归属母公司股东权益 │ 241804.90│ 242370.47│ 227567.45│ 268305.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 443001.55│ 300261.78│ 166540.55│ 541163.59│
│营业成本(万元) │ 270353.13│ 178798.18│ 105349.12│ 350793.42│
│投资收益(万元) │ -253.80│ -183.44│ -104.56│ -215.47│
│净利润(万元) │ 3838.54│ 5086.92│ 2603.70│ -42721.84│
│营业利润(万元) │ 12544.79│ 11252.87│ 4495.73│ -28460.26│
│利润总额(万元) │ 12431.55│ 11235.61│ 4518.45│ -29502.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 5685.77│ 6280.97│ 3298.31│ -38602.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 44275.70│ 93998.18│ 92505.52│ 69271.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3829│ -0.3726│ -0.2119│ 0.1016│
│基本每股收益 │ -0.4735│ -0.4321│ -0.2347│ 0.1001│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3829│ -0.3726│ -0.2119│ 0.1016│
│每股净资产(元) │ 5.4952│ 5.5249│ 5.7206│ 5.9324│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3228│ 1.5857│ 0.4571│ 1.3343│
│每股现金流量(元) │ 0.9941│ 2.3593│ 0.8323│ -0.4172│
│每股资本公积金(元) │ 1.8565│ 1.8565│ 1.8603│ 1.8565│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1935│ 0.1935│ 0.1935│ 0.1935│
│每股未分配利润(元) │ 2.4452│ 2.4749│ 2.1053│ 2.8825│
│净资产收益率(%) │ -6.9674│ -6.7438│ -3.7034│ 1.7118│
│加权净资产收益率(%) │ -6.6827│ -6.4841│ -3.6361│ 1.7222│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.6164│ -7.8204│ -4.1012│ 1.6874│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.5193│ --│ 1.6977│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1092008.94│1166285.80│1138287.48│1096147.76│
│归属母公司股东权益 │ 285784.55│ 287329.03│ 297508.23│ 308526.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 386370.19│ 252229.02│ 130815.56│1226209.62│
│营业成本(万元) │ 253365.43│ 169717.41│ 91266.28│ 973693.66│
│投资收益(万元) │ 879.21│ -42.97│ -39.10│ 343.65│
│净利润(万元) │ -22069.51│ -20903.49│ -11847.40│ 3756.64│
│营业利润(万元) │ -17801.22│ -18270.91│ -13218.00│ 15213.85│
│利润总额(万元) │ -16385.87│ -17023.39│ -13098.26│ 12506.93│
│归属母公司净利润(万元)│ -19911.89│ -19376.91│ -11017.94│ 5281.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 68791.99│ 82467.85│ 23769.67│ 69392.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1093│ -0.7423│ 0.1016│ 0.0890│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0464│ -0.8184│ 0.1001│ 0.1131│
│每股净资产(元) │ 4.6495│ 5.1591│ 5.9324│ 5.8609│
│每股资本公积金(元) │ 1.8609│ 1.8603│ 1.8565│ 1.8565│
│每股未分配利润(元) │ 1.5951│ 2.1053│ 2.8825│ 2.8110│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8513│ 1.3320│ 1.3343│ 0.5937│
│每股现金流量(元) │ 0.0030│ 0.3536│ -0.4172│ 0.9060│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5803│ 4.3652│ 10.6354│ 8.1277│
│应收账款周转率 │ 276.6985│ 275.4275│ 294.8366│ 324.1611│
│总资产周转率 │ 0.3866│ 0.5085│ 1.0449│ 1.0926│
│营业收入增长率(%) │ 14.6573│ -55.8670│ -7.3883│ 1.8056│
│营业利润增长率(%) │ 170.4715│ -287.0681│ -6.7871│ 34.3782│
│利润总额增长率(%) │ 175.8675│ -335.8877│ 11.4629│ -10.9305│
│归属母公司净利润增长率│ 128.5547│ -830.9224│ 14.1463│ -5.8217│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.3594│ -5.8416│ -12.3696│ 6.6664│
│净资产增长率(%) │ -15.3891│ -13.0364│ 1.2208│ 1.0163│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.8665│ 1.6942│ 1.5634│ -7.8944│
│总资产收益率(%) │ 0.3264│ 0.4105│ 0.2144│ -4.0147│
│净资产收益率(%) │ 2.3514│ 2.5915│ 1.4494│ -14.3874│
│营业利润率(%) │ 2.8318│ 3.7477│ 2.6995│ -5.2591│
│销售毛利率(%) │ 38.9724│ 40.4526│ 36.7427│ 35.1779│
│销售净利率(%) │ 0.8665│ 1.6942│ 1.5634│ -7.8944│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5803│ 2.3839│ 1.3739│ 4.3652│
│固定资产周转率 │ 1.3004│ 0.8759│ 0.4826│ 1.5189│
│流动资产周转率 │ 1.6159│ 1.0187│ 0.6000│ 1.9083│
│总资产周转率 │ 0.3866│ 0.2562│ 0.1434│ 0.5085│
│股东权益周转率 │ 1.6164│ 1.0881│ 0.6071│ 1.7980│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4229│ 0.4550│ 0.4166│ 0.3869│
│速动比率(%) │ 0.3092│ 0.3132│ 0.2804│ 0.2508│
│产权比率 │ 4.0374│ 4.3771│ 4.6282│ 2.8084│
│应收账款周转率 │ 276.6985│ 183.9827│ 107.8127│ 275.4275│
│利息保障倍数 │ 1.3424│ 1.6869│ 1.4573│ -0.5912│
│资产负债率 │ 0.8015│ 0.8085│ 0.8162│ 0.7301│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.6573│ 19.0433│ 27.3094│ -55.8670│
│营业利润增长率(%) │ 170.4715│ 161.5890│ 134.0122│ -287.0681│
│总资产增长率(%) │ 15.3594│ 12.5092│ 13.3625│ -5.8416│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.4665│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -16.0922│ -16.4091│ -23.8643│ -13.8404│
│净利润增长率(%) │ 117.3930│ 124.3353│ 121.9769│-1237.2367│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 19.1949│ 18.4708│ 17.6355│ 25.9957│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.7747│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 21.8587│ 24.1234│ 21.8667│ 26.4443│
│无形资产比率(%) │ 8.7157│ 8.4393│ 8.6609│ 10.9298│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1259734.63│ 1312178.70│ 1290390.85│ 1032115.44│
│流动资产 │ 275362.23│ 316542.73│ 282166.53│ 272935.46│
│非流动资产 │ 984372.40│ 995635.97│ 1008224.32│ 759179.98│
│固定资产 │ 333888.37│ 338209.57│ 342776.24│ 347424.96│
│货币资金 │ 168005.91│ 208538.80│ 181750.88│ 167887.47│
│存货 │ 74027.39│ 73009.31│ 76358.53│ 76996.45│
│应收账款 │ 1814.33│ 1876.30│ 1701.72│ 1387.73│
│其他应收款 │ --│ 7456.63│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 109794.13│ 110738.09│ 111759.54│ 112807.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 342246.42│ 315384.28│ 276814.91│ 332825.36│
│预收账款 │ 1645.28│ 1510.88│ 1417.36│ 1983.65│
│应付账款 │ 118795.60│ 192781.53│ 209811.35│ 138585.39│
│流动负债 │ 651087.28│ 695722.12│ 677318.19│ 705395.80│
│长期借款 │ 43000.00│ 42990.00│ 44900.00│ 44900.00│
│总负债 │ 1009656.27│ 1060881.59│ 1053225.22│ 753517.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 96779.51│ 96749.89│ 96749.89│ 96749.89│
│未分配利润 │ 82956.99│ 83552.19│ 68749.17│ 109487.08│
│归属于母公司所│ 241804.90│ 242370.47│ 227567.45│ 268305.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 250078.35│ 251297.11│ 237165.63│ 278598.16│
│商誉 │ 30331.23│ 30331.23│ 30331.23│ 30331.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1092008.94│ 1166285.80│ 1138287.48│ 1096147.76│
│流动资产 │ 322299.38│ 386483.24│ 272935.46│ 294237.73│
│非流动资产 │ 769709.56│ 779802.56│ 759179.98│ 801910.02│
│固定资产 │ 349163.76│ 354021.83│ 347424.96│ 365156.88│
│货币资金 │ 198936.48│ 279934.56│ 167887.47│ 182514.25│
│存货 │ 85600.89│ 77546.03│ 76996.45│ 83724.91│
│应收账款 │ 2417.94│ 3290.06│ 1387.73│ 2541.90│
│其他应收款 │ --│ 6133.97│ --│ 4974.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 113859.87│ 114878.20│ 112807.74│ 116825.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 366672.89│ 412871.86│ 332825.36│ 328836.72│
│预收账款 │ 3506.77│ 3267.12│ 1983.65│ 7073.39│
│应付账款 │ 172110.81│ 184058.05│ 138585.39│ 110668.40│
│流动负债 │ 747757.47│ 819505.84│ 705395.80│ 720905.87│
│长期借款 │ 43300.00│ 43300.00│ 44900.00│ 45700.00│
│总负债 │ 793969.56│ 865658.42│ 753517.28│ 772796.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 96548.27│ 96548.27│ 96749.89│ 96548.27│
│未分配利润 │ 127167.89│ 128712.37│ 109487.08│ 149909.51│
│归属于母公司所│ 285784.55│ 287329.03│ 297508.23│ 308526.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 298039.37│ 300627.38│ 311503.70│ 323351.10│
│商誉 │ 30331.23│ 30331.23│ 30331.23│ 30331.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 443001.55│ 300261.78│ 166540.55│ 541163.59│
│营业收入 │ 443001.55│ 300261.78│ 166540.55│ 541163.59│
│营业总成本 │ 431871.68│ 290031.37│ 162181.29│ 571101.64│
│营业成本 │ 270353.13│ 178798.18│ 105349.12│ 350793.42│
│财务费用 │ 26724.14│ 18572.60│ 9880.08│ 22077.60│
│管理费用 │ 17489.26│ 11347.99│ 5378.78│ 26599.29│
│营业利润 │ 12544.79│ 11252.87│ 4495.73│ -28460.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -253.80│ -183.44│ -104.56│ -215.47│
│营业外收支净额│ -113.24│ -17.27│ 22.73│ -1042.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12431.55│ 11235.61│ 4518.45│ -29502.32│
│所得税费用 │ 8593.01│ 6148.69│ 1914.76│ 13219.52│
│归属母公司净利│ 5685.77│ 6280.97│ 3298.31│ -38602.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3838.54│ 5086.92│ 2603.70│ -42721.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 386370.19│ 252229.02│ 130815.56│ 1226209.62│
│营业收入 │ 386370.19│ 252229.02│ 130815.56│ 1226209.62│
│营业总成本 │ 406339.75│ 270722.77│ 144240.10│ 1211606.44│
│营业成本 │ 253365.43│ 169717.41│ 91266.28│ 973693.66│
│财务费用 │ 16822.50│ 11693.21│ 5633.64│ 27310.86│
│管理费用 │ 18933.24│ 12763.50│ 6385.87│ 29949.01│
│营业利润 │ -17801.22│ -18270.91│ -13218.00│ 15213.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 879.21│ -42.97│ -39.10│ 343.65│
│营业外收支净额│ 1415.36│ 1247.52│ 119.74│ -2706.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16385.87│ -17023.39│ -13098.26│ 12506.93│
│所得税费用 │ 5683.64│ 3880.09│ -1250.86│ 8750.29│
│归属母公司净利│ -19911.89│ -19376.91│ -11017.94│ 5281.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -22069.51│ -20903.49│ -11847.40│ 3756.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 505472.76│ 376447.85│ 215818.08│ 686589.45│
│经营现金流出小计│ 461197.06│ 282449.66│ 123312.57│ 617317.95│
│经营现金流量净额│ 44275.70│ 93998.18│ 92505.52│ 69271.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56.37│ 53.02│ 52.14│ 539.77│
│投资现金流出小计│ 14679.43│ 9448.05│ 9645.98│ 14029.62│
│投资现金流量净额│ -14623.05│ -9395.03│ -9593.84│ -13489.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 309650.00│ 180050.00│ 66000.00│ 449747.96│
│筹资现金流出小计│ 339144.95│ 224391.56│ 135048.27│ 487138.68│
│筹资现金流量净额│ -29494.95│ -44341.56│ -69048.27│ -37390.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 157.70│ 40261.59│ 13863.41│ 18390.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 485437.51│ 347951.49│ 152613.53│1393783.65│
│经营现金流出小计│ 416645.52│ 265483.64│ 128843.86│1324391.01│
│经营现金流量净额│ 68791.99│ 82467.85│ 23769.67│ 69392.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 475.46│ 44.23│ 0.61│ 816.92│
│投资现金流出小计│ 10342.03│ 5358.14│ 4618.30│ 18539.46│
│投资现金流量净额│ -9866.57│ -5313.91│ -4617.69│ -17722.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 326300.00│ 210500.00│ 134500.00│ 604074.83│
│筹资现金流出小计│ 333526.23│ 164956.67│ 110364.90│ 677441.36│
│筹资现金流量净额│ -7226.23│ 45543.33│ 24135.10│ -73366.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 51699.19│ 122697.28│ 43287.08│ -21696.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 168005.91│ 167887.47│ 182514.25│ -8.01│
│短期借款 │ 342246.42│ 332825.36│ 328836.72│ 1.21│
│应收账款 │ 1814.33│ 1387.73│ 2541.90│ -45.41│
│应付账款 │ 118795.60│ 138585.39│ 110668.40│ 25.23│
│存货的减少 │ --│ 6728.48│ 15655.19│ -57.02│
│流动负债合计 │ 651087.28│ 705395.80│ 720905.87│ -2.15│
│长期借款 │ 43000.00│ 44900.00│ 45700.00│ -1.75│
│负债合计 │1009656.27│ 753517.28│ 772796.65│ -2.49│
│营业利润 │ 12544.79│ -28460.26│ 15213.85│ -287.07│
│利润总额 │ 12431.55│ -29502.32│ 12506.93│ -335.89│
│归属于母公司所有│ 5685.77│ -38602.20│ 5281.30│ -830.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 82956.99│ 109487.08│ 149909.51│ -26.96│
│营业外收支净额 │ -113.24│ -1042.05│ -2706.92│ 61.50│
│购买商品、接受劳│ 330245.02│ 427901.79│1111845.57│ -61.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 505472.76│ 686589.45│1393783.65│ -50.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 461197.06│ 617317.95│1324391.01│ -53.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44275.70│ 69271.50│ 69392.63│ -0.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56.37│ 539.77│ 816.92│ -33.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14679.43│ 14029.62│ 18539.46│ -24.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14623.05│ -13489.85│ -17722.53│ 23.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14679.43│ 14029.62│ 18539.46│ -24.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 309650.00│ 449747.96│ 604074.83│ -25.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 339144.95│ 487138.68│ 677441.36│ -28.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -29494.95│ -37390.72│ -73366.53│ 49.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13594.88│ 24429.61│ 22262.80│ 9.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 157.70│ 18390.93│ -21696.43│ 184.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 31078.42│ -19922.69│ 256.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 31078.42│ -19922.69│ 256.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 154793.40│ 28.6038│ -18690.31│ 48.4177│
│第三季度│ 134141.17│ 24.7875│ -534.99│ 1.3859│
│第二季度│ 121413.46│ 22.4356│ -8358.97│ 21.6541│
│第一季度│ 130815.56│ 24.1730│ -11017.94│ 28.5423│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 304997.10│ 24.8732│ 473.45│ 8.9646│
│第三季度│ 280944.52│ 22.9116│ -1976.30│ -37.4208│
│第二季度│ 279004.12│ 22.7534│ -168.81│ -3.1964│
│第一季度│ 361263.88│ 29.4618│ 6952.97│ 131.6526│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1093│ 0.1208│ 0.0634│ -0.7423│
│基本每股收益 │ 0.0464│ 0.0724│ 0.0441│ -0.8184│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1093│ 0.1208│ 0.0634│ -0.7423│
│每股净资产(元) │ 4.6495│ 4.6604│ 4.3757│ 5.1591│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8513│ 1.8074│ 1.7787│ 1.3320│
│每股现金流量(元) │ 0.0030│ 0.7742│ 0.2666│ 0.3536│
│每股资本公积金(元) │ 1.8609│ 1.8603│ 1.8603│ 1.8603│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1935│ 0.1935│ 0.1935│ 0.1935│
│每股未分配利润(元) │ 1.5951│ 1.6066│ 1.3219│ 2.1053│
│净资产收益率(%) │ 2.3514│ 2.5915│ 1.4494│ -14.3874│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0969│ 2.3139│ 1.2218│ -13.3881│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9978│ 1.5545│ 1.0083│ -15.8633│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3880│ --│ -14.7615│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1259734.63│1312178.70│1290390.85│1032115.44│
│归属母公司股东权益 │ 241804.90│ 242370.47│ 227567.45│ 268305.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 443001.55│ 300261.78│ 166540.55│ 541163.59│
│营业成本(万元) │ 270353.13│ 178798.18│ 105349.12│ 350793.42│
│投资收益(万元) │ -253.80│ -183.44│ -104.56│ -215.47│
│净利润(万元) │ 3838.54│ 5086.92│ 2603.70│ -42721.84│
│营业利润(万元) │ 12544.79│ 11252.87│ 4495.73│ -28460.26│
│利润总额(万元) │ 12431.55│ 11235.61│ 4518.45│ -29502.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 5685.77│ 6280.97│ 3298.31│ -38602.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 44275.70│ 93998.18│ 92505.52│ 69271.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3829│ -0.3726│ -0.2119│ 0.1016│
│基本每股收益 │ -0.4735│ -0.4321│ -0.2347│ 0.1001│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3829│ -0.3726│ -0.2119│ 0.1016│
│每股净资产(元) │ 5.4952│ 5.5249│ 5.7206│ 5.9324│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3228│ 1.5857│ 0.4571│ 1.3343│
│每股现金流量(元) │ 0.9941│ 2.3593│ 0.8323│ -0.4172│
│每股资本公积金(元) │ 1.8565│ 1.8565│ 1.8603│ 1.8565│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1935│ 0.1935│ 0.1935│ 0.1935│
│每股未分配利润(元) │ 2.4452│ 2.4749│ 2.1053│ 2.8825│
│净资产收益率(%) │ -6.9674│ -6.7438│ -3.7034│ 1.7118│
│加权净资产收益率(%) │ -6.6827│ -6.4841│ -3.6361│ 1.7222│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.6164│ -7.8204│ -4.1012│ 1.6874│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.5193│ --│ 1.6977│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1092008.94│1166285.80│1138287.48│1096147.76│
│归属母公司股东权益 │ 285784.55│ 287329.03│ 297508.23│ 308526.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 386370.19│ 252229.02│ 130815.56│1226209.62│
│营业成本(万元) │ 253365.43│ 169717.41│ 91266.28│ 973693.66│
│投资收益(万元) │ 879.21│ -42.97│ -39.10│ 343.65│
│净利润(万元) │ -22069.51│ -20903.49│ -11847.40│ 3756.64│
│营业利润(万元) │ -17801.22│ -18270.91│ -13218.00│ 15213.85│
│利润总额(万元) │ -16385.87│ -17023.39│ -13098.26│ 12506.93│
│归属母公司净利润(万元)│ -19911.89│ -19376.91│ -11017.94│ 5281.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 68791.99│ 82467.85│ 23769.67│ 69392.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1093│ -0.7423│ 0.1016│ 0.0890│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0464│ -0.8184│ 0.1001│ 0.1131│
│每股净资产(元) │ 4.6495│ 5.1591│ 5.9324│ 5.8609│
│每股资本公积金(元) │ 1.8609│ 1.8603│ 1.8565│ 1.8565│
│每股未分配利润(元) │ 1.5951│ 2.1053│ 2.8825│ 2.8110│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8513│ 1.3320│ 1.3343│ 0.5937│
│每股现金流量(元) │ 0.0030│ 0.3536│ -0.4172│ 0.9060│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5803│ 4.3652│ 10.6354│ 8.1277│
│应收账款周转率 │ 276.6985│ 275.4275│ 294.8366│ 324.1611│
│总资产周转率 │ 0.3866│ 0.5085│ 1.0449│ 1.0926│
│营业收入增长率(%) │ 14.6573│ -55.8670│ -7.3883│ 1.8056│
│营业利润增长率(%) │ 170.4715│ -287.0681│ -6.7871│ 34.3782│
│利润总额增长率(%) │ 175.8675│ -335.8877│ 11.4629│ -10.9305│
│归属母公司净利润增长率│ 128.5547│ -830.9224│ 14.1463│ -5.8217│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.3594│ -5.8416│ -12.3696│ 6.6664│
│净资产增长率(%) │ -15.3891│ -13.0364│ 1.2208│ 1.0163│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.8665│ 1.6942│ 1.5634│ -7.8944│
│总资产收益率(%) │ 0.3264│ 0.4105│ 0.2144│ -4.0147│
│净资产收益率(%) │ 2.3514│ 2.5915│ 1.4494│ -14.3874│
│营业利润率(%) │ 2.8318│ 3.7477│ 2.6995│ -5.2591│
│销售毛利率(%) │ 38.9724│ 40.4526│ 36.7427│ 35.1779│
│销售净利率(%) │ 0.8665│ 1.6942│ 1.5634│ -7.8944│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5803│ 2.3839│ 1.3739│ 4.3652│
│固定资产周转率 │ 1.3004│ 0.8759│ 0.4826│ 1.5189│
│流动资产周转率 │ 1.6159│ 1.0187│ 0.6000│ 1.9083│
│总资产周转率 │ 0.3866│ 0.2562│ 0.1434│ 0.5085│
│股东权益周转率 │ 1.6164│ 1.0881│ 0.6071│ 1.7980│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4229│ 0.4550│ 0.4166│ 0.3869│
│速动比率(%) │ 0.3092│ 0.3132│ 0.2804│ 0.2508│
│产权比率 │ 4.0374│ 4.3771│ 4.6282│ 2.8084│
│应收账款周转率 │ 276.6985│ 183.9827│ 107.8127│ 275.4275│
│利息保障倍数 │ 1.3424│ 1.6869│ 1.4573│ -0.5912│
│资产负债率 │ 0.8015│ 0.8085│ 0.8162│ 0.7301│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.6573│ 19.0433│ 27.3094│ -55.8670│
│营业利润增长率(%) │ 170.4715│ 161.5890│ 134.0122│ -287.0681│
│总资产增长率(%) │ 15.3594│ 12.5092│ 13.3625│ -5.8416│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.4665│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -16.0922│ -16.4091│ -23.8643│ -13.8404│
│净利润增长率(%) │ 117.3930│ 124.3353│ 121.9769│-1237.2367│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 19.1949│ 18.4708│ 17.6355│ 25.9957│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.7747│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 21.8587│ 24.1234│ 21.8667│ 26.4443│
│无形资产比率(%) │ 8.7157│ 8.4393│ 8.6609│ 10.9298│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1259734.63│ 1312178.70│ 1290390.85│ 1032115.44│
│流动资产 │ 275362.23│ 316542.73│ 282166.53│ 272935.46│
│非流动资产 │ 984372.40│ 995635.97│ 1008224.32│ 759179.98│
│固定资产 │ 333888.37│ 338209.57│ 342776.24│ 347424.96│
│货币资金 │ 168005.91│ 208538.80│ 181750.88│ 167887.47│
│存货 │ 74027.39│ 73009.31│ 76358.53│ 76996.45│
│应收账款 │ 1814.33│ 1876.30│ 1701.72│ 1387.73│
│其他应收款 │ --│ 7456.63│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 109794.13│ 110738.09│ 111759.54│ 112807.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 342246.42│ 315384.28│ 276814.91│ 332825.36│
│预收账款 │ 1645.28│ 1510.88│ 1417.36│ 1983.65│
│应付账款 │ 118795.60│ 192781.53│ 209811.35│ 138585.39│
│流动负债 │ 651087.28│ 695722.12│ 677318.19│ 705395.80│
│长期借款 │ 43000.00│ 42990.00│ 44900.00│ 44900.00│
│总负债 │ 1009656.27│ 1060881.59│ 1053225.22│ 753517.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 96779.51│ 96749.89│ 96749.89│ 96749.89│
│未分配利润 │ 82956.99│ 83552.19│ 68749.17│ 109487.08│
│归属于母公司所│ 241804.90│ 242370.47│ 227567.45│ 268305.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 250078.35│ 251297.11│ 237165.63│ 278598.16│
│商誉 │ 30331.23│ 30331.23│ 30331.23│ 30331.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1092008.94│ 1166285.80│ 1138287.48│ 1096147.76│
│流动资产 │ 322299.38│ 386483.24│ 272935.46│ 294237.73│
│非流动资产 │ 769709.56│ 779802.56│ 759179.98│ 801910.02│
│固定资产 │ 349163.76│ 354021.83│ 347424.96│ 365156.88│
│货币资金 │ 198936.48│ 279934.56│ 167887.47│ 182514.25│
│存货 │ 85600.89│ 77546.03│ 76996.45│ 83724.91│
│应收账款 │ 2417.94│ 3290.06│ 1387.73│ 2541.90│
│其他应收款 │ --│ 6133.97│ --│ 4974.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 113859.87│ 114878.20│ 112807.74│ 116825.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 366672.89│ 412871.86│ 332825.36│ 328836.72│
│预收账款 │ 3506.77│ 3267.12│ 1983.65│ 7073.39│
│应付账款 │ 172110.81│ 184058.05│ 138585.39│ 110668.40│
│流动负债 │ 747757.47│ 819505.84│ 705395.80│ 720905.87│
│长期借款 │ 43300.00│ 43300.00│ 44900.00│ 45700.00│
│总负债 │ 793969.56│ 865658.42│ 753517.28│ 772796.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 96548.27│ 96548.27│ 96749.89│ 96548.27│
│未分配利润 │ 127167.89│ 128712.37│ 109487.08│ 149909.51│
│归属于母公司所│ 285784.55│ 287329.03│ 297508.23│ 308526.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 298039.37│ 300627.38│ 311503.70│ 323351.10│
│商誉 │ 30331.23│ 30331.23│ 30331.23│ 30331.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 443001.55│ 300261.78│ 166540.55│ 541163.59│
│营业收入 │ 443001.55│ 300261.78│ 166540.55│ 541163.59│
│营业总成本 │ 431871.68│ 290031.37│ 162181.29│ 571101.64│
│营业成本 │ 270353.13│ 178798.18│ 105349.12│ 350793.42│
│财务费用 │ 26724.14│ 18572.60│ 9880.08│ 22077.60│
│管理费用 │ 17489.26│ 11347.99│ 5378.78│ 26599.29│
│营业利润 │ 12544.79│ 11252.87│ 4495.73│ -28460.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -253.80│ -183.44│ -104.56│ -215.47│
│营业外收支净额│ -113.24│ -17.27│ 22.73│ -1042.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12431.55│ 11235.61│ 4518.45│ -29502.32│
│所得税费用 │ 8593.01│ 6148.69│ 1914.76│ 13219.52│
│归属母公司净利│ 5685.77│ 6280.97│ 3298.31│ -38602.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3838.54│ 5086.92│ 2603.70│ -42721.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 386370.19│ 252229.02│ 130815.56│ 1226209.62│
│营业收入 │ 386370.19│ 252229.02│ 130815.56│ 1226209.62│
│营业总成本 │ 406339.75│ 270722.77│ 144240.10│ 1211606.44│
│营业成本 │ 253365.43│ 169717.41│ 91266.28│ 973693.66│
│财务费用 │ 16822.50│ 11693.21│ 5633.64│ 27310.86│
│管理费用 │ 18933.24│ 12763.50│ 6385.87│ 29949.01│
│营业利润 │ -17801.22│ -18270.91│ -13218.00│ 15213.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 879.21│ -42.97│ -39.10│ 343.65│
│营业外收支净额│ 1415.36│ 1247.52│ 119.74│ -2706.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16385.87│ -17023.39│ -13098.26│ 12506.93│
│所得税费用 │ 5683.64│ 3880.09│ -1250.86│ 8750.29│
│归属母公司净利│ -19911.89│ -19376.91│ -11017.94│ 5281.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -22069.51│ -20903.49│ -11847.40│ 3756.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 505472.76│ 376447.85│ 215818.08│ 686589.45│
│经营现金流出小计│ 461197.06│ 282449.66│ 123312.57│ 617317.95│
│经营现金流量净额│ 44275.70│ 93998.18│ 92505.52│ 69271.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56.37│ 53.02│ 52.14│ 539.77│
│投资现金流出小计│ 14679.43│ 9448.05│ 9645.98│ 14029.62│
│投资现金流量净额│ -14623.05│ -9395.03│ -9593.84│ -13489.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 309650.00│ 180050.00│ 66000.00│ 449747.96│
│筹资现金流出小计│ 339144.95│ 224391.56│ 135048.27│ 487138.68│
│筹资现金流量净额│ -29494.95│ -44341.56│ -69048.27│ -37390.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 157.70│ 40261.59│ 13863.41│ 18390.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 485437.51│ 347951.49│ 152613.53│1393783.65│
│经营现金流出小计│ 416645.52│ 265483.64│ 128843.86│1324391.01│
│经营现金流量净额│ 68791.99│ 82467.85│ 23769.67│ 69392.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 475.46│ 44.23│ 0.61│ 816.92│
│投资现金流出小计│ 10342.03│ 5358.14│ 4618.30│ 18539.46│
│投资现金流量净额│ -9866.57│ -5313.91│ -4617.69│ -17722.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 326300.00│ 210500.00│ 134500.00│ 604074.83│
│筹资现金流出小计│ 333526.23│ 164956.67│ 110364.90│ 677441.36│
│筹资现金流量净额│ -7226.23│ 45543.33│ 24135.10│ -73366.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 51699.19│ 122697.28│ 43287.08│ -21696.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 168005.91│ 167887.47│ 182514.25│ -8.01│
│短期借款 │ 342246.42│ 332825.36│ 328836.72│ 1.21│
│应收账款 │ 1814.33│ 1387.73│ 2541.90│ -45.41│
│应付账款 │ 118795.60│ 138585.39│ 110668.40│ 25.23│
│存货的减少 │ --│ 6728.48│ 15655.19│ -57.02│
│流动负债合计 │ 651087.28│ 705395.80│ 720905.87│ -2.15│
│长期借款 │ 43000.00│ 44900.00│ 45700.00│ -1.75│
│负债合计 │1009656.27│ 753517.28│ 772796.65│ -2.49│
│营业利润 │ 12544.79│ -28460.26│ 15213.85│ -287.07│
│利润总额 │ 12431.55│ -29502.32│ 12506.93│ -335.89│
│归属于母公司所有│ 5685.77│ -38602.20│ 5281.30│ -830.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 82956.99│ 109487.08│ 149909.51│ -26.96│
│营业外收支净额 │ -113.24│ -1042.05│ -2706.92│ 61.50│
│购买商品、接受劳│ 330245.02│ 427901.79│1111845.57│ -61.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 505472.76│ 686589.45│1393783.65│ -50.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 461197.06│ 617317.95│1324391.01│ -53.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44275.70│ 69271.50│ 69392.63│ -0.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56.37│ 539.77│ 816.92│ -33.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14679.43│ 14029.62│ 18539.46│ -24.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14623.05│ -13489.85│ -17722.53│ 23.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14679.43│ 14029.62│ 18539.46│ -24.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 309650.00│ 449747.96│ 604074.83│ -25.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 339144.95│ 487138.68│ 677441.36│ -28.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -29494.95│ -37390.72│ -73366.53│ 49.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13594.88│ 24429.61│ 22262.80│ 9.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 157.70│ 18390.93│ -21696.43│ 184.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 31078.42│ -19922.69│ 256.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 31078.42│ -19922.69│ 256.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 154793.40│ 28.6038│ -18690.31│ 48.4177│
│第三季度│ 134141.17│ 24.7875│ -534.99│ 1.3859│
│第二季度│ 121413.46│ 22.4356│ -8358.97│ 21.6541│
│第一季度│ 130815.56│ 24.1730│ -11017.94│ 28.5423│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 304997.10│ 24.8732│ 473.45│ 8.9646│
│第三季度│ 280944.52│ 22.9116│ -1976.30│ -37.4208│
│第二季度│ 279004.12│ 22.7534│ -168.81│ -3.1964│
│第一季度│ 361263.88│ 29.4618│ 6952.97│ 131.6526│
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