申通地铁申通地铁财务分析报告
≈≈申通地铁600834≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1203│ 0.0768│ 0.0310│ 0.1546│
│基本每股收益 │ 0.1170│ 0.0733│ 0.0310│ 0.1456│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1203│ 0.0768│ 0.0310│ 0.1546│
│每股净资产(元) │ 3.2866│ 3.2429│ 3.2446│ 3.2136│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1999│ 0.0109│ -0.0299│ -0.2420│
│每股现金流量(元) │ -0.0371│ 0.0186│ -0.0347│ -0.3143│
│每股资本公积金(元) │ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4685│ 0.4685│ 0.4685│ 0.4685│
│每股未分配利润(元) │ 1.7553│ 1.7116│ 1.7132│ 1.6821│
│净资产收益率(%) │ 3.6602│ 2.3686│ 0.9558│ 4.8119│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7000│ 2.4000│ 0.9600│ 4.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5593│ 2.2599│ 0.9554│ 4.5305│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2900│ --│ 4.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 302585.87│ 288631.50│ 287621.32│ 284517.56│
│归属母公司股东权益 │ 156894.27│ 154810.97│ 154889.37│ 153411.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24999.44│ 15494.40│ 7309.49│ 30136.52│
│营业成本(万元) │ 17809.13│ 11085.33│ 5564.24│ 22248.02│
│投资收益(万元) │ 4134.77│ 2744.08│ 1451.64│ 5780.97│
│净利润(万元) │ 6125.62│ 3836.41│ 1496.98│ 7938.03│
│营业利润(万元) │ 8242.72│ 5068.03│ 1987.11│ 10495.47│
│利润总额(万元) │ 8243.66│ 5068.84│ 1987.26│ 10505.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 5742.62│ 3666.78│ 1480.39│ 7382.03│
│经营现金流量净额(万元)│ -9543.07│ 521.90│ -1428.49│ -11551.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1361│ 0.0876│ 0.0445│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.1304│ 0.0825│ 0.0396│ 0.0994│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1361│ 0.0876│ 0.0445│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.1954│ 3.1471│ 3.1481│ 3.1023│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2417│ 0.9765│ 0.2305│ -1.2622│
│每股现金流量(元) │ 0.6591│ 0.7574│ 0.2103│ 0.1124│
│每股资本公积金(元) │ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4606│ 0.4606│ 0.4606│ 0.4606│
│每股未分配利润(元) │ 1.6715│ 1.6230│ 1.6243│ 1.5784│
│净资产收益率(%) │ 4.2607│ 2.7826│ 1.4147│ 4.6022│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3200│ 2.7900│ 1.4300│ 4.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0822│ 2.6221│ 1.2578│ 3.2032│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6300│ --│ 3.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 273208.73│ 271107.41│ 281078.29│ 277551.21│
│归属母公司股东权益 │ 152544.28│ 150236.90│ 150283.19│ 148096.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 20902.27│ 14577.32│ 7135.76│ 65891.61│
│营业成本(万元) │ 15374.02│ 10335.18│ 4919.21│ 57396.60│
│投资收益(万元) │ 5128.02│ 2914.66│ 1532.48│ 6959.29│
│净利润(万元) │ 7027.96│ 4719.31│ 2315.16│ 7286.49│
│营业利润(万元) │ 9060.84│ 6228.09│ 2762.64│ 9543.28│
│利润总额(万元) │ 9060.89│ 6228.14│ 3038.64│ 10129.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 6499.50│ 4180.56│ 2126.10│ 6815.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 59276.96│ 46615.92│ 11003.87│ -60257.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1203│ 0.1546│ 0.1400│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1170│ 0.1456│ 0.0994│ 0.0569│
│每股净资产(元) │ 3.2866│ 3.2136│ 3.1023│ 3.0946│
│每股资本公积金(元) │ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│ 0.1777│
│每股未分配利润(元) │ 1.7553│ 1.6821│ 1.5784│ 1.4809│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1999│ -0.2420│ -1.2622│ 0.2530│
│每股现金流量(元) │ -0.0371│ -0.3143│ 0.1124│ 0.4893│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.8847│ 26.2907│ 117.4303│ --│
│应收账款周转率 │ 28.7623│ 12.2699│ 23.3152│ 102.8617│
│总资产周转率 │ 0.0852│ 0.1072│ 0.2392│ 0.2832│
│营业收入增长率(%) │ 19.6016│ -54.2635│ -22.9372│ 13.6792│
│营业利润增长率(%) │ -9.0291│ 9.9777│ 126.5847│ -37.5176│
│利润总额增长率(%) │ -9.0194│ 3.7111│ 119.1712│ -35.8451│
│归属母公司净利润增长率│ -11.6452│ 8.3089│ 105.2294│ -35.7264│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.7526│ 2.5099│ 0.7533│ 6.8860│
│净资产增长率(%) │ 2.8516│ 3.5889│ -0.1352│ 1.2035│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 24.5030│ 24.7600│ 20.4800│ 26.3402│
│总资产收益率(%) │ 2.1277│ 1.3708│ 0.5265│ 2.8246│
│净资产收益率(%) │ 3.6602│ 2.3686│ 0.9558│ 4.8119│
│营业利润率(%) │ 32.9716│ 32.7088│ 27.1853│ 34.8264│
│销售毛利率(%) │ 28.7619│ 28.4559│ 23.8764│ 26.1759│
│销售净利率(%) │ 24.5030│ 24.7600│ 20.4800│ 26.3402│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.8847│ 8.1944│ 4.1652│ 26.2907│
│固定资产周转率 │ 4.3221│ 2.6541│ 1.2413│ 6.4646│
│流动资产周转率 │ 0.7048│ 0.4505│ 0.2193│ 0.5222│
│总资产周转率 │ 0.0852│ 0.0541│ 0.0256│ 0.1072│
│股东权益周转率 │ 0.1601│ 0.1005│ 0.0475│ 0.1982│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4460│ 0.4905│ 0.5230│ 0.4910│
│速动比率(%) │ 0.4253│ 0.2845│ 0.2821│ 0.2753│
│产权比率 │ 0.9123│ 0.8532│ 0.8467│ 0.8444│
│应收账款周转率 │ 28.7623│ 16.5134│ 13.9236│ 12.2699│
│利息保障倍数 │ 21.3290│ 18.6713│ 16.0091│ --│
│资产负债率 │ 0.4771│ 0.4576│ 0.4560│ 0.4553│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.6016│ 6.2912│ 2.4347│ -54.2635│
│营业利润增长率(%) │ -9.0291│ -18.6262│ -28.0723│ 9.9777│
│总资产增长率(%) │ 10.7526│ 6.4639│ 2.3278│ 2.5099│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.6920│ 3.1365│ 3.2520│ 3.9374│
│净利润增长率(%) │ -12.8392│ -18.7082│ -35.3401│ 8.9418│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.8512│ 53.6362│ 53.8518│ 53.9198│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.9848│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 12.7892│ 12.6593│ 11.9629│ 11.3336│
│无形资产比率(%) │ 0.0005│ 0.0006│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 302585.87│ 288631.50│ 287621.32│ 284517.56│
│流动资产 │ 38698.38│ 36538.79│ 34407.76│ 32246.15│
│非流动资产 │ 263887.49│ 252092.70│ 253213.56│ 252271.41│
│固定资产 │ 5621.16│ 5728.83│ 5830.43│ 5947.12│
│货币资金 │ 15006.30│ 17668.45│ 15121.55│ 16778.67│
│存货 │ 1793.30│ 1501.89│ 1468.10│ 1203.69│
│应收账款 │ 1604.22│ 1742.46│ 915.82│ 134.12│
│其他应收款 │ --│ 148.85│ --│ 190.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1.54│ 1.77│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 48340.74│ 15014.44│ 15016.04│ 15014.44│
│预收账款 │ 0.70│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5247.10│ 4214.46│ 4776.07│ 4045.93│
│流动负债 │ 86764.56│ 74495.43│ 65791.08│ 65680.42│
│长期借款 │ 56924.43│ 56924.43│ 65015.19│ 63492.85│
│总负债 │ 144351.46│ 132081.27│ 131145.73│ 129536.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2789.71│ 2789.71│ 2789.71│ 2789.71│
│未分配利润 │ 83792.78│ 81710.27│ 81782.83│ 80301.44│
│归属于母公司所│ 156894.27│ 154810.97│ 154889.37│ 153411.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 158234.40│ 156550.22│ 156475.59│ 154980.96│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 273208.73│ 271107.41│ 281078.29│ 277551.21│
│流动资产 │ 71480.59│ 78453.63│ 84871.09│ 83184.06│
│非流动资产 │ 201728.13│ 192653.78│ 196207.20│ 194367.14│
│固定资产 │ 3217.87│ 3263.82│ 3329.08│ 3376.40│
│货币资金 │ 63229.01│ 68019.63│ 41733.13│ 31784.06│
│存货 │ 494.25│ 406.90│ 318.14│ 488.77│
│应收账款 │ 2654.47│ 2429.02│ 5767.48│ 4778.16│
│其他应收款 │ --│ 388.24│ --│ 128.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1400.00│ --│ 22700.00│ 23267.00│
│预收账款 │ 993.30│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3389.93│ 5591.77│ 7124.61│ 6774.96│
│流动负债 │ 25386.59│ 25578.51│ 35491.94│ 34401.16│
│长期借款 │ 73600.00│ 73600.00│ 73900.00│ 73900.00│
│总负债 │ 119122.35│ 119318.12│ 129531.04│ 128441.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2789.71│ 2789.71│ 2789.71│ 2789.71│
│未分配利润 │ 79796.70│ 77477.76│ 77539.90│ 75349.94│
│归属于母公司所│ 152544.28│ 150236.90│ 150283.19│ 148096.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 154086.37│ 151789.29│ 151547.25│ 149109.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24999.44│ 15494.40│ 7309.49│ 30136.52│
│营业收入 │ 24999.44│ 15494.40│ 7309.49│ 30136.52│
│营业总成本 │ 21182.75│ 13291.32│ 6582.25│ 25935.11│
│营业成本 │ 17809.13│ 11085.33│ 5564.24│ 22248.02│
│财务费用 │ 404.87│ 291.08│ 132.40│ -167.55│
│管理费用 │ 2372.71│ 1673.62│ 778.58│ 3333.65│
│营业利润 │ 8242.72│ 5068.03│ 1987.11│ 10495.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4134.77│ 2744.08│ 1451.64│ 5780.97│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 10.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8243.66│ 5068.84│ 1987.26│ 10505.90│
│所得税费用 │ 2118.03│ 1232.42│ 490.27│ 2567.87│
│归属母公司净利│ 5742.62│ 3666.78│ 1480.39│ 7382.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6125.62│ 3836.41│ 1496.98│ 7938.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20902.27│ 14577.32│ 7135.76│ 65891.61│
│营业收入 │ 20902.27│ 14577.32│ 7135.76│ 65891.61│
│营业总成本 │ 17429.98│ 11810.75│ 5981.06│ 64420.16│
│营业成本 │ 15374.02│ 10335.18│ 4919.21│ 57396.60│
│财务费用 │ -52.64│ 116.34│ 396.26│ 2333.81│
│管理费用 │ 1982.60│ 1176.59│ 568.79│ 3529.88│
│营业利润 │ 9060.84│ 6228.09│ 2762.64│ 9543.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5128.02│ 2914.66│ 1532.48│ 6959.29│
│营业外收支净额│ 0.05│ 0.05│ 276.00│ 586.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9060.89│ 6228.14│ 3038.64│ 10129.97│
│所得税费用 │ 2032.93│ 1508.83│ 723.48│ 2843.48│
│归属母公司净利│ 6499.50│ 4180.56│ 2126.10│ 6815.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7027.96│ 4719.31│ 2315.16│ 7286.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 23385.67│ 13148.23│ 3646.31│ 195904.25│
│经营现金流出小计│ 32928.74│ 12626.33│ 5074.80│ 207456.22│
│经营现金流量净额│ -9543.07│ 521.90│ -1428.49│ -11551.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3058.19│ 2761.13│ --│ 19663.55│
│投资现金流出小计│ 2700.12│ 1430.09│ 1528.10│ 4990.41│
│投资现金流量净额│ 358.07│ 1331.03│ -1528.10│ 14673.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44802.34│ 1522.34│ 1522.34│ 42992.85│
│筹资现金流出小计│ 37390.81│ 2485.50│ 223.97│ 61119.39│
│筹资现金流量净额│ 7411.53│ -963.15│ 1298.37│ -18126.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1773.47│ 889.78│ -1658.22│ -15005.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 160234.35│ 113094.88│ 46986.37│ 203874.06│
│经营现金流出小计│ 100957.39│ 66478.96│ 35982.49│ 264131.42│
│经营现金流量净额│ 59276.96│ 46615.92│ 11003.87│ -60257.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2779.64│ 16525.68│ --│ 121050.85│
│投资现金流出小计│ 3242.49│ 500.10│ 28.06│ 76538.65│
│投资现金流量净额│ -462.85│ 16025.58│ -28.06│ 44512.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20100.00│ 18700.00│ 18700.00│ 114067.00│
│筹资现金流出小计│ 47450.60│ 45184.06│ 19638.00│ 92954.40│
│筹资现金流量净额│ -27350.60│ -26484.06│ -938.00│ 21112.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31463.50│ 36157.44│ 10037.82│ 5367.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15006.30│ 16778.67│ 31784.06│ -47.21│
│短期借款 │ 48340.74│ 15014.44│ 23267.00│ -35.47│
│应收账款 │ 1604.22│ 134.12│ 4778.16│ -97.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 128.84│ --│
│应付账款 │ 5247.10│ 4045.93│ 6774.96│ -40.28│
│在建工程 │ --│ --│ 19.71│ --│
│存货的减少 │ --│ -724.01│ -472.06│ -53.37│
│流动负债合计 │ 86764.56│ 65680.42│ 34401.16│ 90.93│
│长期借款 │ 56924.43│ 63492.85│ 73900.00│ -14.08│
│负债合计 │ 144351.46│ 129536.60│ 128441.28│ 0.85│
│营业利润 │ 8242.72│ 10495.47│ 9543.28│ 9.98│
│利润总额 │ 8243.66│ 10505.90│ 10129.97│ 3.71│
│归属于母公司所有│ 5742.62│ 7382.03│ 6815.72│ 8.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 83792.78│ 80301.44│ 75349.94│ 6.57│
│营业外收支净额 │ --│ 10.43│ 586.69│ -98.22│
│购买商品、接受劳│ 5595.58│ 12550.82│ 34905.90│ -64.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23385.67│ 195904.25│ 203874.06│ -3.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32928.74│ 207456.22│ 264131.42│ -21.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9543.07│ -11551.97│ -60257.36│ 80.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3058.19│ 19663.55│ 121050.85│ -83.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2700.12│ 4990.41│ 76538.65│ -93.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 358.07│ 14673.13│ 44512.20│ -67.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2700.12│ 4500.41│ 544.09│ 727.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44802.34│ 42992.85│ 114067.00│ -62.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37390.81│ 61119.39│ 92954.40│ -34.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7411.53│ -18126.55│ 21112.60│ -185.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5900.05│ 6652.39│ 5435.41│ 22.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1773.47│ -15005.39│ 5367.43│ -379.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -225.70│ 11732.46│ -101.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -225.70│ 11732.46│ -101.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9234.25│ 30.6414│ 882.53│ 11.9552│
│第三季度│ 6324.95│ 20.9877│ 2318.94│ 31.4133│
│第二季度│ 7441.56│ 24.6928│ 2054.46│ 27.8306│
│第一季度│ 7135.76│ 23.6781│ 2126.10│ 28.8010│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10070.34│ 15.2832│ 1275.54│ 18.7147│
│第三季度│ 8657.46│ 13.1389│ 3798.14│ 55.7261│
│第二季度│ 23955.26│ 36.3555│ -2326.31│ -34.1316│
│第一季度│ 23208.55│ 35.2223│ 4068.35│ 59.6907│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1203│ 0.0768│ 0.0310│ 0.1546│
│基本每股收益 │ 0.1170│ 0.0733│ 0.0310│ 0.1456│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1203│ 0.0768│ 0.0310│ 0.1546│
│每股净资产(元) │ 3.2866│ 3.2429│ 3.2446│ 3.2136│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1999│ 0.0109│ -0.0299│ -0.2420│
│每股现金流量(元) │ -0.0371│ 0.0186│ -0.0347│ -0.3143│
│每股资本公积金(元) │ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4685│ 0.4685│ 0.4685│ 0.4685│
│每股未分配利润(元) │ 1.7553│ 1.7116│ 1.7132│ 1.6821│
│净资产收益率(%) │ 3.6602│ 2.3686│ 0.9558│ 4.8119│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7000│ 2.4000│ 0.9600│ 4.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5593│ 2.2599│ 0.9554│ 4.5305│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2900│ --│ 4.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 302585.87│ 288631.50│ 287621.32│ 284517.56│
│归属母公司股东权益 │ 156894.27│ 154810.97│ 154889.37│ 153411.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24999.44│ 15494.40│ 7309.49│ 30136.52│
│营业成本(万元) │ 17809.13│ 11085.33│ 5564.24│ 22248.02│
│投资收益(万元) │ 4134.77│ 2744.08│ 1451.64│ 5780.97│
│净利润(万元) │ 6125.62│ 3836.41│ 1496.98│ 7938.03│
│营业利润(万元) │ 8242.72│ 5068.03│ 1987.11│ 10495.47│
│利润总额(万元) │ 8243.66│ 5068.84│ 1987.26│ 10505.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 5742.62│ 3666.78│ 1480.39│ 7382.03│
│经营现金流量净额(万元)│ -9543.07│ 521.90│ -1428.49│ -11551.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1361│ 0.0876│ 0.0445│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.1304│ 0.0825│ 0.0396│ 0.0994│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1361│ 0.0876│ 0.0445│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.1954│ 3.1471│ 3.1481│ 3.1023│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2417│ 0.9765│ 0.2305│ -1.2622│
│每股现金流量(元) │ 0.6591│ 0.7574│ 0.2103│ 0.1124│
│每股资本公积金(元) │ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4606│ 0.4606│ 0.4606│ 0.4606│
│每股未分配利润(元) │ 1.6715│ 1.6230│ 1.6243│ 1.5784│
│净资产收益率(%) │ 4.2607│ 2.7826│ 1.4147│ 4.6022│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3200│ 2.7900│ 1.4300│ 4.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0822│ 2.6221│ 1.2578│ 3.2032│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6300│ --│ 3.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 273208.73│ 271107.41│ 281078.29│ 277551.21│
│归属母公司股东权益 │ 152544.28│ 150236.90│ 150283.19│ 148096.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 20902.27│ 14577.32│ 7135.76│ 65891.61│
│营业成本(万元) │ 15374.02│ 10335.18│ 4919.21│ 57396.60│
│投资收益(万元) │ 5128.02│ 2914.66│ 1532.48│ 6959.29│
│净利润(万元) │ 7027.96│ 4719.31│ 2315.16│ 7286.49│
│营业利润(万元) │ 9060.84│ 6228.09│ 2762.64│ 9543.28│
│利润总额(万元) │ 9060.89│ 6228.14│ 3038.64│ 10129.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 6499.50│ 4180.56│ 2126.10│ 6815.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 59276.96│ 46615.92│ 11003.87│ -60257.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1203│ 0.1546│ 0.1400│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1170│ 0.1456│ 0.0994│ 0.0569│
│每股净资产(元) │ 3.2866│ 3.2136│ 3.1023│ 3.0946│
│每股资本公积金(元) │ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│ 0.1777│
│每股未分配利润(元) │ 1.7553│ 1.6821│ 1.5784│ 1.4809│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1999│ -0.2420│ -1.2622│ 0.2530│
│每股现金流量(元) │ -0.0371│ -0.3143│ 0.1124│ 0.4893│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.8847│ 26.2907│ 117.4303│ --│
│应收账款周转率 │ 28.7623│ 12.2699│ 23.3152│ 102.8617│
│总资产周转率 │ 0.0852│ 0.1072│ 0.2392│ 0.2832│
│营业收入增长率(%) │ 19.6016│ -54.2635│ -22.9372│ 13.6792│
│营业利润增长率(%) │ -9.0291│ 9.9777│ 126.5847│ -37.5176│
│利润总额增长率(%) │ -9.0194│ 3.7111│ 119.1712│ -35.8451│
│归属母公司净利润增长率│ -11.6452│ 8.3089│ 105.2294│ -35.7264│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.7526│ 2.5099│ 0.7533│ 6.8860│
│净资产增长率(%) │ 2.8516│ 3.5889│ -0.1352│ 1.2035│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 24.5030│ 24.7600│ 20.4800│ 26.3402│
│总资产收益率(%) │ 2.1277│ 1.3708│ 0.5265│ 2.8246│
│净资产收益率(%) │ 3.6602│ 2.3686│ 0.9558│ 4.8119│
│营业利润率(%) │ 32.9716│ 32.7088│ 27.1853│ 34.8264│
│销售毛利率(%) │ 28.7619│ 28.4559│ 23.8764│ 26.1759│
│销售净利率(%) │ 24.5030│ 24.7600│ 20.4800│ 26.3402│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.8847│ 8.1944│ 4.1652│ 26.2907│
│固定资产周转率 │ 4.3221│ 2.6541│ 1.2413│ 6.4646│
│流动资产周转率 │ 0.7048│ 0.4505│ 0.2193│ 0.5222│
│总资产周转率 │ 0.0852│ 0.0541│ 0.0256│ 0.1072│
│股东权益周转率 │ 0.1601│ 0.1005│ 0.0475│ 0.1982│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4460│ 0.4905│ 0.5230│ 0.4910│
│速动比率(%) │ 0.4253│ 0.2845│ 0.2821│ 0.2753│
│产权比率 │ 0.9123│ 0.8532│ 0.8467│ 0.8444│
│应收账款周转率 │ 28.7623│ 16.5134│ 13.9236│ 12.2699│
│利息保障倍数 │ 21.3290│ 18.6713│ 16.0091│ --│
│资产负债率 │ 0.4771│ 0.4576│ 0.4560│ 0.4553│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.6016│ 6.2912│ 2.4347│ -54.2635│
│营业利润增长率(%) │ -9.0291│ -18.6262│ -28.0723│ 9.9777│
│总资产增长率(%) │ 10.7526│ 6.4639│ 2.3278│ 2.5099│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.6920│ 3.1365│ 3.2520│ 3.9374│
│净利润增长率(%) │ -12.8392│ -18.7082│ -35.3401│ 8.9418│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.8512│ 53.6362│ 53.8518│ 53.9198│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.9848│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 12.7892│ 12.6593│ 11.9629│ 11.3336│
│无形资产比率(%) │ 0.0005│ 0.0006│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 302585.87│ 288631.50│ 287621.32│ 284517.56│
│流动资产 │ 38698.38│ 36538.79│ 34407.76│ 32246.15│
│非流动资产 │ 263887.49│ 252092.70│ 253213.56│ 252271.41│
│固定资产 │ 5621.16│ 5728.83│ 5830.43│ 5947.12│
│货币资金 │ 15006.30│ 17668.45│ 15121.55│ 16778.67│
│存货 │ 1793.30│ 1501.89│ 1468.10│ 1203.69│
│应收账款 │ 1604.22│ 1742.46│ 915.82│ 134.12│
│其他应收款 │ --│ 148.85│ --│ 190.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1.54│ 1.77│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 48340.74│ 15014.44│ 15016.04│ 15014.44│
│预收账款 │ 0.70│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5247.10│ 4214.46│ 4776.07│ 4045.93│
│流动负债 │ 86764.56│ 74495.43│ 65791.08│ 65680.42│
│长期借款 │ 56924.43│ 56924.43│ 65015.19│ 63492.85│
│总负债 │ 144351.46│ 132081.27│ 131145.73│ 129536.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2789.71│ 2789.71│ 2789.71│ 2789.71│
│未分配利润 │ 83792.78│ 81710.27│ 81782.83│ 80301.44│
│归属于母公司所│ 156894.27│ 154810.97│ 154889.37│ 153411.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 158234.40│ 156550.22│ 156475.59│ 154980.96│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 273208.73│ 271107.41│ 281078.29│ 277551.21│
│流动资产 │ 71480.59│ 78453.63│ 84871.09│ 83184.06│
│非流动资产 │ 201728.13│ 192653.78│ 196207.20│ 194367.14│
│固定资产 │ 3217.87│ 3263.82│ 3329.08│ 3376.40│
│货币资金 │ 63229.01│ 68019.63│ 41733.13│ 31784.06│
│存货 │ 494.25│ 406.90│ 318.14│ 488.77│
│应收账款 │ 2654.47│ 2429.02│ 5767.48│ 4778.16│
│其他应收款 │ --│ 388.24│ --│ 128.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1400.00│ --│ 22700.00│ 23267.00│
│预收账款 │ 993.30│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3389.93│ 5591.77│ 7124.61│ 6774.96│
│流动负债 │ 25386.59│ 25578.51│ 35491.94│ 34401.16│
│长期借款 │ 73600.00│ 73600.00│ 73900.00│ 73900.00│
│总负债 │ 119122.35│ 119318.12│ 129531.04│ 128441.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2789.71│ 2789.71│ 2789.71│ 2789.71│
│未分配利润 │ 79796.70│ 77477.76│ 77539.90│ 75349.94│
│归属于母公司所│ 152544.28│ 150236.90│ 150283.19│ 148096.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 154086.37│ 151789.29│ 151547.25│ 149109.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24999.44│ 15494.40│ 7309.49│ 30136.52│
│营业收入 │ 24999.44│ 15494.40│ 7309.49│ 30136.52│
│营业总成本 │ 21182.75│ 13291.32│ 6582.25│ 25935.11│
│营业成本 │ 17809.13│ 11085.33│ 5564.24│ 22248.02│
│财务费用 │ 404.87│ 291.08│ 132.40│ -167.55│
│管理费用 │ 2372.71│ 1673.62│ 778.58│ 3333.65│
│营业利润 │ 8242.72│ 5068.03│ 1987.11│ 10495.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4134.77│ 2744.08│ 1451.64│ 5780.97│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 10.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8243.66│ 5068.84│ 1987.26│ 10505.90│
│所得税费用 │ 2118.03│ 1232.42│ 490.27│ 2567.87│
│归属母公司净利│ 5742.62│ 3666.78│ 1480.39│ 7382.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6125.62│ 3836.41│ 1496.98│ 7938.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20902.27│ 14577.32│ 7135.76│ 65891.61│
│营业收入 │ 20902.27│ 14577.32│ 7135.76│ 65891.61│
│营业总成本 │ 17429.98│ 11810.75│ 5981.06│ 64420.16│
│营业成本 │ 15374.02│ 10335.18│ 4919.21│ 57396.60│
│财务费用 │ -52.64│ 116.34│ 396.26│ 2333.81│
│管理费用 │ 1982.60│ 1176.59│ 568.79│ 3529.88│
│营业利润 │ 9060.84│ 6228.09│ 2762.64│ 9543.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5128.02│ 2914.66│ 1532.48│ 6959.29│
│营业外收支净额│ 0.05│ 0.05│ 276.00│ 586.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9060.89│ 6228.14│ 3038.64│ 10129.97│
│所得税费用 │ 2032.93│ 1508.83│ 723.48│ 2843.48│
│归属母公司净利│ 6499.50│ 4180.56│ 2126.10│ 6815.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7027.96│ 4719.31│ 2315.16│ 7286.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 23385.67│ 13148.23│ 3646.31│ 195904.25│
│经营现金流出小计│ 32928.74│ 12626.33│ 5074.80│ 207456.22│
│经营现金流量净额│ -9543.07│ 521.90│ -1428.49│ -11551.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3058.19│ 2761.13│ --│ 19663.55│
│投资现金流出小计│ 2700.12│ 1430.09│ 1528.10│ 4990.41│
│投资现金流量净额│ 358.07│ 1331.03│ -1528.10│ 14673.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44802.34│ 1522.34│ 1522.34│ 42992.85│
│筹资现金流出小计│ 37390.81│ 2485.50│ 223.97│ 61119.39│
│筹资现金流量净额│ 7411.53│ -963.15│ 1298.37│ -18126.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1773.47│ 889.78│ -1658.22│ -15005.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 160234.35│ 113094.88│ 46986.37│ 203874.06│
│经营现金流出小计│ 100957.39│ 66478.96│ 35982.49│ 264131.42│
│经营现金流量净额│ 59276.96│ 46615.92│ 11003.87│ -60257.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2779.64│ 16525.68│ --│ 121050.85│
│投资现金流出小计│ 3242.49│ 500.10│ 28.06│ 76538.65│
│投资现金流量净额│ -462.85│ 16025.58│ -28.06│ 44512.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20100.00│ 18700.00│ 18700.00│ 114067.00│
│筹资现金流出小计│ 47450.60│ 45184.06│ 19638.00│ 92954.40│
│筹资现金流量净额│ -27350.60│ -26484.06│ -938.00│ 21112.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31463.50│ 36157.44│ 10037.82│ 5367.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15006.30│ 16778.67│ 31784.06│ -47.21│
│短期借款 │ 48340.74│ 15014.44│ 23267.00│ -35.47│
│应收账款 │ 1604.22│ 134.12│ 4778.16│ -97.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 128.84│ --│
│应付账款 │ 5247.10│ 4045.93│ 6774.96│ -40.28│
│在建工程 │ --│ --│ 19.71│ --│
│存货的减少 │ --│ -724.01│ -472.06│ -53.37│
│流动负债合计 │ 86764.56│ 65680.42│ 34401.16│ 90.93│
│长期借款 │ 56924.43│ 63492.85│ 73900.00│ -14.08│
│负债合计 │ 144351.46│ 129536.60│ 128441.28│ 0.85│
│营业利润 │ 8242.72│ 10495.47│ 9543.28│ 9.98│
│利润总额 │ 8243.66│ 10505.90│ 10129.97│ 3.71│
│归属于母公司所有│ 5742.62│ 7382.03│ 6815.72│ 8.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 83792.78│ 80301.44│ 75349.94│ 6.57│
│营业外收支净额 │ --│ 10.43│ 586.69│ -98.22│
│购买商品、接受劳│ 5595.58│ 12550.82│ 34905.90│ -64.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23385.67│ 195904.25│ 203874.06│ -3.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32928.74│ 207456.22│ 264131.42│ -21.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9543.07│ -11551.97│ -60257.36│ 80.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3058.19│ 19663.55│ 121050.85│ -83.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2700.12│ 4990.41│ 76538.65│ -93.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 358.07│ 14673.13│ 44512.20│ -67.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2700.12│ 4500.41│ 544.09│ 727.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44802.34│ 42992.85│ 114067.00│ -62.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37390.81│ 61119.39│ 92954.40│ -34.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7411.53│ -18126.55│ 21112.60│ -185.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5900.05│ 6652.39│ 5435.41│ 22.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1773.47│ -15005.39│ 5367.43│ -379.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -225.70│ 11732.46│ -101.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -225.70│ 11732.46│ -101.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9234.25│ 30.6414│ 882.53│ 11.9552│
│第三季度│ 6324.95│ 20.9877│ 2318.94│ 31.4133│
│第二季度│ 7441.56│ 24.6928│ 2054.46│ 27.8306│
│第一季度│ 7135.76│ 23.6781│ 2126.10│ 28.8010│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10070.34│ 15.2832│ 1275.54│ 18.7147│
│第三季度│ 8657.46│ 13.1389│ 3798.14│ 55.7261│
│第二季度│ 23955.26│ 36.3555│ -2326.31│ -34.1316│
│第一季度│ 23208.55│ 35.2223│ 4068.35│ 59.6907│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘