成商集团成商集团财务分析报告
≈≈茂业商业600828≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2086│ 0.1830│ 0.1224│ 0.1230│
│基本每股收益 │ 0.1986│ 0.1732│ 0.1188│ 0.1755│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2086│ 0.1830│ 0.1224│ 0.1230│
│每股净资产(元) │ 3.8689│ 3.8530│ 3.9110│ 3.7884│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1969│ 0.2031│ 0.1318│ 0.5172│
│每股现金流量(元) │ -0.0183│ 0.0734│ 0.0087│ -0.3148│
│每股资本公积金(元) │ -0.0312│ -0.0312│ -0.0312│ -0.0312│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1019│ 0.1026│ 0.1025│ 0.1025│
│每股未分配利润(元) │ 1.4738│ 1.4553│ 1.4937│ 1.3713│
│净资产收益率(%) │ 5.3921│ 4.7507│ 3.1293│ 3.2464│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4400│ 4.7600│ 3.1800│ 3.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1341│ 4.4948│ 3.0381│ 4.6329│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5000│ --│ 4.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2080219.05│2122775.42│2135340.53│1924654.36│
│归属母公司股东权益 │ 670087.47│ 667338.93│ 677385.41│ 656152.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 309966.64│ 221430.93│ 121037.72│ 369921.86│
│营业成本(万元) │ 117068.01│ 85733.98│ 48351.59│ 140589.22│
│投资收益(万元) │ 806.04│ 663.63│ 351.96│ 3619.26│
│净利润(万元) │ 37202.45│ 32705.28│ 22036.05│ 21401.33│
│营业利润(万元) │ 51137.63│ 43837.57│ 28240.19│ 41554.16│
│利润总额(万元) │ 50335.12│ 43355.64│ 28122.27│ 30546.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 36132.09│ 31703.33│ 21197.67│ 21301.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 34101.01│ 35179.44│ 22832.67│ 89577.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1881│ 0.1394│ 0.0440│ 0.7272│
│基本每股收益 │ 0.1380│ 0.0924│ 0.0407│ 0.7045│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1881│ 0.1394│ 0.0440│ 0.7272│
│每股净资产(元) │ 3.7903│ 3.6993│ 3.9031│ 3.9000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1186│ -0.2088│ -0.3693│ 0.8177│
│每股现金流量(元) │ -0.3177│ -0.2852│ -0.3317│ -0.0275│
│每股资本公积金(元) │ 0.0404│ 0.0404│ 0.0434│ 0.0434│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0946│ 0.0892│ 0.0962│ 0.0962│
│每股未分配利润(元) │ 1.4374│ 1.3403│ 1.5428│ 1.4988│
│净资产收益率(%) │ 4.9636│ 3.7685│ 1.1261│ 18.6603│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9200│ 3.6100│ 1.1200│ 20.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6420│ 2.4970│ 1.0415│ 18.0785│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3900│ --│ 19.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1845818.75│1802933.13│1861299.43│1915559.82│
│归属母公司股东权益 │ 656468.95│ 640707.21│ 676009.84│ 674918.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 250026.35│ 160551.92│ 76176.30│1223377.09│
│营业成本(万元) │ 89477.84│ 55889.43│ 24870.27│ 843318.24│
│投资收益(万元) │ 2364.63│ 1739.45│ 454.51│ 2852.17│
│净利润(万元) │ 33606.07│ 24870.87│ 7351.32│ 139684.50│
│营业利润(万元) │ 46387.16│ 34352.39│ 11108.35│ 180146.39│
│利润总额(万元) │ 45819.06│ 33931.30│ 10534.81│ 178498.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 32584.78│ 24145.33│ 7612.47│ 125942.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 20545.05│ -36165.02│ -63963.64│ 141616.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2086│ 0.1230│ 0.7272│ 0.6955│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1986│ 0.1755│ 0.7045│ 0.6311│
│每股净资产(元) │ 3.8689│ 3.7884│ 3.9000│ 3.2358│
│每股资本公积金(元) │ -0.0312│ -0.0312│ 0.0434│ 0.0404│
│每股未分配利润(元) │ 1.4738│ 1.3713│ 1.4988│ 0.9431│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1969│ 0.5172│ 0.8177│ 1.5430│
│每股现金流量(元) │ -0.0183│ -0.3148│ -0.0275│ 0.2122│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1244│ 1.7571│ 11.7196│ 10.7915│
│应收账款周转率 │ 55.6200│ 60.1273│ 143.9175│ 118.6810│
│总资产周转率 │ 0.1548│ 0.1927│ 0.6336│ 0.7040│
│营业收入增长率(%) │ 23.9736│ -69.7622│ -6.6503│ 11.4345│
│营业利润增长率(%) │ 10.2409│ -76.9331│ -0.0746│ 19.8002│
│利润总额增长率(%) │ 9.8563│ -82.8867│ 1.3302│ 16.7897│
│归属母公司净利润增长率│ 10.8864│ -83.0864│ 4.5561│ 16.4349│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.6990│ 0.4748│ -1.5756│ 9.5202│
│净资产增长率(%) │ 2.0745│ -2.7805│ 20.4273│ 7.5449│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.0021│ 14.7700│ 18.2059│ 5.7854│
│总资产收益率(%) │ 1.8952│ 1.6662│ 1.1027│ 1.1146│
│净资产收益率(%) │ 5.3921│ 4.7507│ 3.1293│ 3.2464│
│营业利润率(%) │ 16.4978│ 19.7974│ 23.3317│ 11.2332│
│销售毛利率(%) │ 62.2321│ 61.2818│ 60.0525│ 61.9949│
│销售净利率(%) │ 12.0021│ 14.7700│ 18.2059│ 5.7854│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1244│ 0.8252│ 0.4547│ 1.7571│
│固定资产周转率 │ 0.7347│ 0.5213│ 0.2833│ 0.8275│
│流动资产周转率 │ 1.2560│ 0.8658│ 0.4644│ 1.2038│
│总资产周转率 │ 0.1548│ 0.1094│ 0.0596│ 0.1927│
│股东权益周转率 │ 0.4311│ 0.3121│ 0.1597│ 0.4957│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4380│ 0.4276│ 0.4053│ 0.4306│
│速动比率(%) │ 0.2414│ 0.1792│ 0.1555│ 0.1801│
│产权比率 │ 1.8656│ 2.0974│ 2.0701│ 1.8497│
│应收账款周转率 │ 55.6200│ 42.0521│ 23.6779│ 60.1273│
│利息保障倍数 │ 2.4389│ 3.0577│ 3.5542│ 2.0626│
│资产负债率 │ 0.6510│ 0.6594│ 0.6567│ 0.6306│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.9736│ 37.9186│ 58.8916│ -69.7622│
│营业利润增长率(%) │ 10.2409│ 27.6114│ 154.2249│ -76.9331│
│总资产增长率(%) │ 12.6990│ 17.7401│ 14.7231│ 0.4748│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.9581│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.9473│ 3.8946│ -6.3117│ -9.0360│
│净利润增长率(%) │ 10.7016│ 31.5003│ 199.7563│ -84.6788│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.2124│ 31.4371│ 31.7226│ 34.0919│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.7499│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 10.9378│ 11.5628│ 11.9543│ 13.8225│
│无形资产比率(%) │ 8.3979│ 8.3220│ 8.3650│ 9.3830│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2080219.05│ 2122775.42│ 2135340.53│ 1924654.36│
│流动资产 │ 227530.86│ 245451.82│ 255264.23│ 266036.23│
│非流动资产 │ 1852688.19│ 1877323.60│ 1880076.30│ 1658618.13│
│固定资产 │ 413514.93│ 419245.50│ 424289.46│ 430311.26│
│货币资金 │ 46695.24│ 67566.99│ 56569.67│ 58848.48│
│存货 │ 102151.13│ 101695.59│ 106589.41│ 106081.76│
│应收账款 │ 4359.78│ 3745.16│ 3437.59│ 6786.09│
│其他应收款 │ --│ 29310.67│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 174693.68│ 176657.85│ 178621.47│ 180590.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 110791.54│ 132326.23│ 108298.74│ 100477.45│
│预收账款 │ 7483.40│ 5864.45│ 4717.74│ 2758.71│
│应付账款 │ 116750.14│ 146511.93│ 167609.93│ 204266.91│
│流动负债 │ 519438.90│ 573964.03│ 629769.12│ 617885.17│
│长期借款 │ 423648.00│ 405779.50│ 358549.50│ 409931.00│
│总负债 │ 1354281.79│ 1399655.13│ 1402284.19│ 1213669.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -5396.00│ -5412.00│ -5412.00│ -5412.00│
│未分配利润 │ 255259.08│ 252047.23│ 258700.07│ 237502.40│
│归属于母公司所│ 670087.47│ 667338.93│ 677385.41│ 656152.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 725937.25│ 723120.30│ 733056.34│ 710984.61│
│商誉 │ 124594.00│ 124594.00│ 124473.70│ 124473.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1845818.75│ 1802933.13│ 1861299.43│ 1915559.82│
│流动资产 │ 274262.08│ 262310.99│ 311293.85│ 348540.61│
│非流动资产 │ 1571556.67│ 1540622.15│ 1550005.58│ 1567019.21│
│固定资产 │ 444048.34│ 450600.13│ 457924.17│ 463774.91│
│货币资金 │ 58154.12│ 58774.30│ 49645.37│ 104144.09│
│存货 │ 94816.18│ 89853.86│ 87369.40│ 53938.55│
│应收账款 │ 4056.38│ 3668.05│ 2506.76│ 5518.53│
│其他应收款 │ --│ 64836.80│ --│ 118144.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 182805.13│ 184774.48│ 186738.00│ 188707.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 112500.00│ 115522.18│ 113500.00│ 126500.00│
│预收账款 │ 9377.89│ 8164.24│ 1979.10│ 97142.69│
│应付账款 │ 139181.45│ 170995.66│ 181297.46│ 213594.17│
│流动负债 │ 566284.31│ 568036.78│ 622291.25│ 652241.27│
│长期借款 │ 388072.00│ 356845.04│ 275033.34│ 296950.00│
│总负债 │ 1133747.81│ 1106919.67│ 1078857.90│ 1133948.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6991.76│ 6991.76│ 7508.58│ 7508.58│
│未分配利润 │ 248946.79│ 232142.67│ 267209.08│ 259596.61│
│归属于母公司所│ 656468.95│ 640707.21│ 676009.84│ 674918.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 712070.94│ 696013.46│ 782441.53│ 781611.25│
│商誉 │ 118383.74│ 118383.74│ 118383.74│ 118383.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 309966.64│ 221430.93│ 121037.72│ 369921.86│
│营业收入 │ 309966.64│ 221430.93│ 121037.72│ 369921.86│
│营业总成本 │ 260575.34│ 180669.82│ 94043.28│ 325606.07│
│营业成本 │ 117068.01│ 85733.98│ 48351.59│ 140589.22│
│财务费用 │ 33792.69│ 22236.54│ 11010.04│ 32354.33│
│管理费用 │ 20187.93│ 11344.71│ 7509.89│ 30221.14│
│营业利润 │ 51137.63│ 43837.57│ 28240.19│ 41554.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 806.04│ 663.63│ 351.96│ 3619.26│
│营业外收支净额│ -802.52│ -481.93│ -117.92│ -11007.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50335.12│ 43355.64│ 28122.27│ 30546.91│
│所得税费用 │ 13132.66│ 10650.36│ 6086.23│ 9145.58│
│归属母公司净利│ 36132.09│ 31703.33│ 21197.67│ 21301.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37202.45│ 32705.28│ 22036.05│ 21401.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 250026.35│ 160551.92│ 76176.30│ 1223377.09│
│营业收入 │ 250026.35│ 160551.92│ 76176.30│ 1223377.09│
│营业总成本 │ 214975.53│ 138310.14│ 65902.70│ 1048898.84│
│营业成本 │ 89477.84│ 55889.43│ 24870.27│ 843318.24│
│财务费用 │ 23207.67│ 15102.36│ 6897.30│ 33010.21│
│管理费用 │ 19541.22│ 10810.30│ 7591.91│ 33017.95│
│营业利润 │ 46387.16│ 34352.39│ 11108.35│ 180146.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2364.63│ 1739.45│ 454.51│ 2852.17│
│营业外收支净额│ -568.10│ -421.09│ -573.54│ -1647.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45819.06│ 33931.30│ 10534.81│ 178498.41│
│所得税费用 │ 12212.99│ 9060.43│ 3183.49│ 38813.91│
│归属母公司净利│ 32584.78│ 24145.33│ 7612.47│ 125942.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33606.07│ 24870.87│ 7351.32│ 139684.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 743923.12│ 537450.96│ 314982.32│ 425079.45│
│经营现金流出小计│ 709822.10│ 502271.52│ 292149.65│ 335501.62│
│经营现金流量净额│ 34101.01│ 35179.44│ 22832.67│ 89577.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11990.81│ 1695.10│ 773.04│ 100532.57│
│投资现金流出小计│ 25250.84│ 12999.51│ 8074.66│ 203496.65│
│投资现金流量净额│ -13260.03│ -11304.41│ -7301.61│-102964.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 205053.28│ 136000.00│ 47000.00│ 461494.04│
│筹资现金流出小计│ 229060.54│ 147169.56│ 61019.02│ 502625.79│
│筹资现金流量净额│ -24007.26│ -11169.56│ -14019.02│ -41131.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3166.27│ 12705.48│ 1512.04│ -54518.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 636834.57│ 384688.95│ 179479.96│1405115.23│
│经营现金流出小计│ 616289.52│ 420853.96│ 243443.61│1263498.74│
│经营现金流量净额│ 20545.05│ -36165.02│ -63963.64│ 141616.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53791.31│ 33234.44│ 20612.33│ 51598.96│
│投资现金流出小计│ 119026.47│ 10499.32│ 2878.05│ 70002.50│
│投资现金流量净额│ -65235.16│ 22735.13│ 17734.28│ -18403.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 404249.04│ 278575.13│ 125762.29│ 346823.02│
│筹资现金流出小计│ 414581.57│ 314547.64│ 136976.65│ 474803.65│
│筹资现金流量净额│ -10332.53│ -35972.51│ -11214.36│-127980.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -55022.64│ -49402.40│ -57443.72│ -4767.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 46695.24│ 58848.48│ 104144.09│ -43.49│
│短期借款 │ 110791.54│ 100477.45│ 126500.00│ -20.57│
│应收账款 │ 4359.78│ 6786.09│ 5518.53│ 22.97│
│应付账款 │ 116750.14│ 204266.91│ 213594.17│ -4.37│
│存货的减少 │ --│ 336.47│ 21551.00│ -98.44│
│流动负债合计 │ 519438.90│ 617885.17│ 652241.27│ -5.27│
│长期借款 │ 423648.00│ 409931.00│ 296950.00│ 38.05│
│负债合计 │1354281.79│1213669.75│1133948.57│ 7.03│
│营业利润 │ 51137.63│ 41554.16│ 180146.39│ -76.93│
│利润总额 │ 50335.12│ 30546.91│ 178498.41│ -82.89│
│归属于母公司所有│ 36132.09│ 21301.32│ 125942.04│ -83.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 255259.08│ 237502.40│ 259596.61│ -8.51│
│营业外收支净额 │ -802.52│ -11007.25│ -1647.98│ -567.92│
│购买商品、接受劳│ 595288.20│ 171721.61│1031223.57│ -83.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 743923.12│ 425079.45│1405115.23│ -69.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 709822.10│ 335501.62│1263498.74│ -73.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34101.01│ 89577.82│ 141616.49│ -36.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11990.81│ 100532.57│ 51598.96│ 94.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25250.84│ 203496.65│ 70002.50│ 190.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13260.03│-102964.08│ -18403.54│ -459.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18246.86│ 62540.69│ 15680.03│ 298.86│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 205053.28│ 461494.04│ 346823.02│ 33.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 229060.54│ 502625.79│ 474803.65│ 5.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -24007.26│ -41131.75│-127980.63│ 67.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 39723.65│ 81757.61│ 51534.77│ 58.65│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3166.27│ -54518.01│ -4767.68│ -1043.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -32633.09│-106829.99│ 69.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -32633.09│-106829.99│ 69.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 119895.51│ 32.4110│ -11283.46│ -52.9707│
│第三季度│ 89474.44│ 24.1874│ 8439.45│ 39.6194│
│第二季度│ 84375.62│ 22.8090│ 16532.86│ 77.6143│
│第一季度│ 76176.30│ 20.5925│ 7612.47│ 35.7371│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 357190.15│ 29.1971│ 38896.72│ 30.8846│
│第三季度│ 244195.02│ 19.9607│ 22928.10│ 18.2053│
│第二季度│ 282647.11│ 23.1038│ 30391.64│ 24.1314│
│第一季度│ 339344.81│ 27.7384│ 33725.59│ 26.7787│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2086│ 0.1830│ 0.1224│ 0.1230│
│基本每股收益 │ 0.1986│ 0.1732│ 0.1188│ 0.1755│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2086│ 0.1830│ 0.1224│ 0.1230│
│每股净资产(元) │ 3.8689│ 3.8530│ 3.9110│ 3.7884│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1969│ 0.2031│ 0.1318│ 0.5172│
│每股现金流量(元) │ -0.0183│ 0.0734│ 0.0087│ -0.3148│
│每股资本公积金(元) │ -0.0312│ -0.0312│ -0.0312│ -0.0312│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1019│ 0.1026│ 0.1025│ 0.1025│
│每股未分配利润(元) │ 1.4738│ 1.4553│ 1.4937│ 1.3713│
│净资产收益率(%) │ 5.3921│ 4.7507│ 3.1293│ 3.2464│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4400│ 4.7600│ 3.1800│ 3.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1341│ 4.4948│ 3.0381│ 4.6329│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5000│ --│ 4.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2080219.05│2122775.42│2135340.53│1924654.36│
│归属母公司股东权益 │ 670087.47│ 667338.93│ 677385.41│ 656152.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 309966.64│ 221430.93│ 121037.72│ 369921.86│
│营业成本(万元) │ 117068.01│ 85733.98│ 48351.59│ 140589.22│
│投资收益(万元) │ 806.04│ 663.63│ 351.96│ 3619.26│
│净利润(万元) │ 37202.45│ 32705.28│ 22036.05│ 21401.33│
│营业利润(万元) │ 51137.63│ 43837.57│ 28240.19│ 41554.16│
│利润总额(万元) │ 50335.12│ 43355.64│ 28122.27│ 30546.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 36132.09│ 31703.33│ 21197.67│ 21301.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 34101.01│ 35179.44│ 22832.67│ 89577.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1881│ 0.1394│ 0.0440│ 0.7272│
│基本每股收益 │ 0.1380│ 0.0924│ 0.0407│ 0.7045│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1881│ 0.1394│ 0.0440│ 0.7272│
│每股净资产(元) │ 3.7903│ 3.6993│ 3.9031│ 3.9000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1186│ -0.2088│ -0.3693│ 0.8177│
│每股现金流量(元) │ -0.3177│ -0.2852│ -0.3317│ -0.0275│
│每股资本公积金(元) │ 0.0404│ 0.0404│ 0.0434│ 0.0434│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0946│ 0.0892│ 0.0962│ 0.0962│
│每股未分配利润(元) │ 1.4374│ 1.3403│ 1.5428│ 1.4988│
│净资产收益率(%) │ 4.9636│ 3.7685│ 1.1261│ 18.6603│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9200│ 3.6100│ 1.1200│ 20.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6420│ 2.4970│ 1.0415│ 18.0785│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3900│ --│ 19.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1845818.75│1802933.13│1861299.43│1915559.82│
│归属母公司股东权益 │ 656468.95│ 640707.21│ 676009.84│ 674918.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 250026.35│ 160551.92│ 76176.30│1223377.09│
│营业成本(万元) │ 89477.84│ 55889.43│ 24870.27│ 843318.24│
│投资收益(万元) │ 2364.63│ 1739.45│ 454.51│ 2852.17│
│净利润(万元) │ 33606.07│ 24870.87│ 7351.32│ 139684.50│
│营业利润(万元) │ 46387.16│ 34352.39│ 11108.35│ 180146.39│
│利润总额(万元) │ 45819.06│ 33931.30│ 10534.81│ 178498.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 32584.78│ 24145.33│ 7612.47│ 125942.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 20545.05│ -36165.02│ -63963.64│ 141616.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2086│ 0.1230│ 0.7272│ 0.6955│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1986│ 0.1755│ 0.7045│ 0.6311│
│每股净资产(元) │ 3.8689│ 3.7884│ 3.9000│ 3.2358│
│每股资本公积金(元) │ -0.0312│ -0.0312│ 0.0434│ 0.0404│
│每股未分配利润(元) │ 1.4738│ 1.3713│ 1.4988│ 0.9431│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1969│ 0.5172│ 0.8177│ 1.5430│
│每股现金流量(元) │ -0.0183│ -0.3148│ -0.0275│ 0.2122│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1244│ 1.7571│ 11.7196│ 10.7915│
│应收账款周转率 │ 55.6200│ 60.1273│ 143.9175│ 118.6810│
│总资产周转率 │ 0.1548│ 0.1927│ 0.6336│ 0.7040│
│营业收入增长率(%) │ 23.9736│ -69.7622│ -6.6503│ 11.4345│
│营业利润增长率(%) │ 10.2409│ -76.9331│ -0.0746│ 19.8002│
│利润总额增长率(%) │ 9.8563│ -82.8867│ 1.3302│ 16.7897│
│归属母公司净利润增长率│ 10.8864│ -83.0864│ 4.5561│ 16.4349│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.6990│ 0.4748│ -1.5756│ 9.5202│
│净资产增长率(%) │ 2.0745│ -2.7805│ 20.4273│ 7.5449│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.0021│ 14.7700│ 18.2059│ 5.7854│
│总资产收益率(%) │ 1.8952│ 1.6662│ 1.1027│ 1.1146│
│净资产收益率(%) │ 5.3921│ 4.7507│ 3.1293│ 3.2464│
│营业利润率(%) │ 16.4978│ 19.7974│ 23.3317│ 11.2332│
│销售毛利率(%) │ 62.2321│ 61.2818│ 60.0525│ 61.9949│
│销售净利率(%) │ 12.0021│ 14.7700│ 18.2059│ 5.7854│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1244│ 0.8252│ 0.4547│ 1.7571│
│固定资产周转率 │ 0.7347│ 0.5213│ 0.2833│ 0.8275│
│流动资产周转率 │ 1.2560│ 0.8658│ 0.4644│ 1.2038│
│总资产周转率 │ 0.1548│ 0.1094│ 0.0596│ 0.1927│
│股东权益周转率 │ 0.4311│ 0.3121│ 0.1597│ 0.4957│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4380│ 0.4276│ 0.4053│ 0.4306│
│速动比率(%) │ 0.2414│ 0.1792│ 0.1555│ 0.1801│
│产权比率 │ 1.8656│ 2.0974│ 2.0701│ 1.8497│
│应收账款周转率 │ 55.6200│ 42.0521│ 23.6779│ 60.1273│
│利息保障倍数 │ 2.4389│ 3.0577│ 3.5542│ 2.0626│
│资产负债率 │ 0.6510│ 0.6594│ 0.6567│ 0.6306│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.9736│ 37.9186│ 58.8916│ -69.7622│
│营业利润增长率(%) │ 10.2409│ 27.6114│ 154.2249│ -76.9331│
│总资产增长率(%) │ 12.6990│ 17.7401│ 14.7231│ 0.4748│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.9581│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.9473│ 3.8946│ -6.3117│ -9.0360│
│净利润增长率(%) │ 10.7016│ 31.5003│ 199.7563│ -84.6788│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.2124│ 31.4371│ 31.7226│ 34.0919│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.7499│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 10.9378│ 11.5628│ 11.9543│ 13.8225│
│无形资产比率(%) │ 8.3979│ 8.3220│ 8.3650│ 9.3830│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2080219.05│ 2122775.42│ 2135340.53│ 1924654.36│
│流动资产 │ 227530.86│ 245451.82│ 255264.23│ 266036.23│
│非流动资产 │ 1852688.19│ 1877323.60│ 1880076.30│ 1658618.13│
│固定资产 │ 413514.93│ 419245.50│ 424289.46│ 430311.26│
│货币资金 │ 46695.24│ 67566.99│ 56569.67│ 58848.48│
│存货 │ 102151.13│ 101695.59│ 106589.41│ 106081.76│
│应收账款 │ 4359.78│ 3745.16│ 3437.59│ 6786.09│
│其他应收款 │ --│ 29310.67│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 174693.68│ 176657.85│ 178621.47│ 180590.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 110791.54│ 132326.23│ 108298.74│ 100477.45│
│预收账款 │ 7483.40│ 5864.45│ 4717.74│ 2758.71│
│应付账款 │ 116750.14│ 146511.93│ 167609.93│ 204266.91│
│流动负债 │ 519438.90│ 573964.03│ 629769.12│ 617885.17│
│长期借款 │ 423648.00│ 405779.50│ 358549.50│ 409931.00│
│总负债 │ 1354281.79│ 1399655.13│ 1402284.19│ 1213669.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -5396.00│ -5412.00│ -5412.00│ -5412.00│
│未分配利润 │ 255259.08│ 252047.23│ 258700.07│ 237502.40│
│归属于母公司所│ 670087.47│ 667338.93│ 677385.41│ 656152.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 725937.25│ 723120.30│ 733056.34│ 710984.61│
│商誉 │ 124594.00│ 124594.00│ 124473.70│ 124473.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1845818.75│ 1802933.13│ 1861299.43│ 1915559.82│
│流动资产 │ 274262.08│ 262310.99│ 311293.85│ 348540.61│
│非流动资产 │ 1571556.67│ 1540622.15│ 1550005.58│ 1567019.21│
│固定资产 │ 444048.34│ 450600.13│ 457924.17│ 463774.91│
│货币资金 │ 58154.12│ 58774.30│ 49645.37│ 104144.09│
│存货 │ 94816.18│ 89853.86│ 87369.40│ 53938.55│
│应收账款 │ 4056.38│ 3668.05│ 2506.76│ 5518.53│
│其他应收款 │ --│ 64836.80│ --│ 118144.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 182805.13│ 184774.48│ 186738.00│ 188707.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 112500.00│ 115522.18│ 113500.00│ 126500.00│
│预收账款 │ 9377.89│ 8164.24│ 1979.10│ 97142.69│
│应付账款 │ 139181.45│ 170995.66│ 181297.46│ 213594.17│
│流动负债 │ 566284.31│ 568036.78│ 622291.25│ 652241.27│
│长期借款 │ 388072.00│ 356845.04│ 275033.34│ 296950.00│
│总负债 │ 1133747.81│ 1106919.67│ 1078857.90│ 1133948.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6991.76│ 6991.76│ 7508.58│ 7508.58│
│未分配利润 │ 248946.79│ 232142.67│ 267209.08│ 259596.61│
│归属于母公司所│ 656468.95│ 640707.21│ 676009.84│ 674918.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 712070.94│ 696013.46│ 782441.53│ 781611.25│
│商誉 │ 118383.74│ 118383.74│ 118383.74│ 118383.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 309966.64│ 221430.93│ 121037.72│ 369921.86│
│营业收入 │ 309966.64│ 221430.93│ 121037.72│ 369921.86│
│营业总成本 │ 260575.34│ 180669.82│ 94043.28│ 325606.07│
│营业成本 │ 117068.01│ 85733.98│ 48351.59│ 140589.22│
│财务费用 │ 33792.69│ 22236.54│ 11010.04│ 32354.33│
│管理费用 │ 20187.93│ 11344.71│ 7509.89│ 30221.14│
│营业利润 │ 51137.63│ 43837.57│ 28240.19│ 41554.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 806.04│ 663.63│ 351.96│ 3619.26│
│营业外收支净额│ -802.52│ -481.93│ -117.92│ -11007.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50335.12│ 43355.64│ 28122.27│ 30546.91│
│所得税费用 │ 13132.66│ 10650.36│ 6086.23│ 9145.58│
│归属母公司净利│ 36132.09│ 31703.33│ 21197.67│ 21301.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37202.45│ 32705.28│ 22036.05│ 21401.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 250026.35│ 160551.92│ 76176.30│ 1223377.09│
│营业收入 │ 250026.35│ 160551.92│ 76176.30│ 1223377.09│
│营业总成本 │ 214975.53│ 138310.14│ 65902.70│ 1048898.84│
│营业成本 │ 89477.84│ 55889.43│ 24870.27│ 843318.24│
│财务费用 │ 23207.67│ 15102.36│ 6897.30│ 33010.21│
│管理费用 │ 19541.22│ 10810.30│ 7591.91│ 33017.95│
│营业利润 │ 46387.16│ 34352.39│ 11108.35│ 180146.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2364.63│ 1739.45│ 454.51│ 2852.17│
│营业外收支净额│ -568.10│ -421.09│ -573.54│ -1647.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45819.06│ 33931.30│ 10534.81│ 178498.41│
│所得税费用 │ 12212.99│ 9060.43│ 3183.49│ 38813.91│
│归属母公司净利│ 32584.78│ 24145.33│ 7612.47│ 125942.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33606.07│ 24870.87│ 7351.32│ 139684.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 743923.12│ 537450.96│ 314982.32│ 425079.45│
│经营现金流出小计│ 709822.10│ 502271.52│ 292149.65│ 335501.62│
│经营现金流量净额│ 34101.01│ 35179.44│ 22832.67│ 89577.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11990.81│ 1695.10│ 773.04│ 100532.57│
│投资现金流出小计│ 25250.84│ 12999.51│ 8074.66│ 203496.65│
│投资现金流量净额│ -13260.03│ -11304.41│ -7301.61│-102964.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 205053.28│ 136000.00│ 47000.00│ 461494.04│
│筹资现金流出小计│ 229060.54│ 147169.56│ 61019.02│ 502625.79│
│筹资现金流量净额│ -24007.26│ -11169.56│ -14019.02│ -41131.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3166.27│ 12705.48│ 1512.04│ -54518.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 636834.57│ 384688.95│ 179479.96│1405115.23│
│经营现金流出小计│ 616289.52│ 420853.96│ 243443.61│1263498.74│
│经营现金流量净额│ 20545.05│ -36165.02│ -63963.64│ 141616.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53791.31│ 33234.44│ 20612.33│ 51598.96│
│投资现金流出小计│ 119026.47│ 10499.32│ 2878.05│ 70002.50│
│投资现金流量净额│ -65235.16│ 22735.13│ 17734.28│ -18403.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 404249.04│ 278575.13│ 125762.29│ 346823.02│
│筹资现金流出小计│ 414581.57│ 314547.64│ 136976.65│ 474803.65│
│筹资现金流量净额│ -10332.53│ -35972.51│ -11214.36│-127980.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -55022.64│ -49402.40│ -57443.72│ -4767.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 46695.24│ 58848.48│ 104144.09│ -43.49│
│短期借款 │ 110791.54│ 100477.45│ 126500.00│ -20.57│
│应收账款 │ 4359.78│ 6786.09│ 5518.53│ 22.97│
│应付账款 │ 116750.14│ 204266.91│ 213594.17│ -4.37│
│存货的减少 │ --│ 336.47│ 21551.00│ -98.44│
│流动负债合计 │ 519438.90│ 617885.17│ 652241.27│ -5.27│
│长期借款 │ 423648.00│ 409931.00│ 296950.00│ 38.05│
│负债合计 │1354281.79│1213669.75│1133948.57│ 7.03│
│营业利润 │ 51137.63│ 41554.16│ 180146.39│ -76.93│
│利润总额 │ 50335.12│ 30546.91│ 178498.41│ -82.89│
│归属于母公司所有│ 36132.09│ 21301.32│ 125942.04│ -83.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 255259.08│ 237502.40│ 259596.61│ -8.51│
│营业外收支净额 │ -802.52│ -11007.25│ -1647.98│ -567.92│
│购买商品、接受劳│ 595288.20│ 171721.61│1031223.57│ -83.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 743923.12│ 425079.45│1405115.23│ -69.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 709822.10│ 335501.62│1263498.74│ -73.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34101.01│ 89577.82│ 141616.49│ -36.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11990.81│ 100532.57│ 51598.96│ 94.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25250.84│ 203496.65│ 70002.50│ 190.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13260.03│-102964.08│ -18403.54│ -459.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18246.86│ 62540.69│ 15680.03│ 298.86│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 205053.28│ 461494.04│ 346823.02│ 33.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 229060.54│ 502625.79│ 474803.65│ 5.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -24007.26│ -41131.75│-127980.63│ 67.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 39723.65│ 81757.61│ 51534.77│ 58.65│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3166.27│ -54518.01│ -4767.68│ -1043.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -32633.09│-106829.99│ 69.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -32633.09│-106829.99│ 69.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 119895.51│ 32.4110│ -11283.46│ -52.9707│
│第三季度│ 89474.44│ 24.1874│ 8439.45│ 39.6194│
│第二季度│ 84375.62│ 22.8090│ 16532.86│ 77.6143│
│第一季度│ 76176.30│ 20.5925│ 7612.47│ 35.7371│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 357190.15│ 29.1971│ 38896.72│ 30.8846│
│第三季度│ 244195.02│ 19.9607│ 22928.10│ 18.2053│
│第二季度│ 282647.11│ 23.1038│ 30391.64│ 24.1314│
│第一季度│ 339344.81│ 27.7384│ 33725.59│ 26.7787│
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