友谊股份友谊股份财务分析报告
≈≈百联股份600827≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2900│ 0.1500│ 0.4500│
│基本每股收益 │ 0.3015│ 0.2700│ 0.1453│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2900│ 0.1500│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 9.9523│ 9.8943│ 9.9158│ 10.2476│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4289│ 0.6011│ 0.5215│ 2.4935│
│每股现金流量(元) │ -0.2706│ -0.1998│ 0.1558│ 1.5440│
│每股资本公积金(元) │ 1.7101│ 1.7101│ 1.7060│ 1.7097│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8177│ 0.8177│ 0.8177│ 0.8177│
│每股未分配利润(元) │ 5.0051│ 4.9612│ 4.9430│ 5.1635│
│净资产收益率(%) │ 3.2636│ 2.8946│ 1.5411│ 4.3591│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2800│ 2.8800│ 1.4900│ 4.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0751│ 2.7599│ 1.4926│ 2.0510│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7500│ --│ 2.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5688442.41│5622639.23│5727860.66│5426404.85│
│归属母公司股东权益 │1775652.89│1765303.21│1769152.94│1828730.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2651071.10│1840801.19│1033846.96│3520940.62│
│营业成本(万元) │1943064.33│1353239.53│ 769362.37│2630172.12│
│投资收益(万元) │ 9189.44│ 12810.79│ 2192.99│ 25210.60│
│净利润(万元) │ 60440.46│ 65112.01│ 40371.44│ 79546.92│
│营业利润(万元) │ 99160.17│ 93156.96│ 56819.95│ 155384.94│
│利润总额(万元) │ 104238.21│ 97137.29│ 58936.15│ 142686.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 57950.29│ 51098.95│ 27263.79│ 79700.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 254946.86│ 107243.55│ 93048.31│ 444884.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1400│ 0.0100│ 0.5400│
│基本每股收益 │ 0.1224│ 0.0400│ -0.0510│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1400│ 0.0100│ 0.5400│
│每股净资产(元) │ 10.1332│ 9.9526│ 9.9165│ 10.2560│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4048│ 0.3599│ 0.3061│ 1.4707│
│每股现金流量(元) │ 2.1911│ 0.9482│ -0.3147│ 1.4322│
│每股资本公积金(元) │ 1.6414│ 1.6414│ 1.6414│ 1.6414│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8177│ 0.8177│ 0.8177│ 0.8177│
│每股未分配利润(元) │ 5.0243│ 4.9279│ 4.8955│ 4.8807│
│净资产收益率(%) │ 2.4123│ 1.4789│ 0.1499│ 5.2365│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3900│ 1.4500│ 0.1500│ 5.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2303│ 0.3602│ -0.7639│ 4.4113│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3500│ --│ 4.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5428014.23│5582346.10│5497421.58│5569277.40│
│归属母公司股东权益 │1807936.53│1775712.11│1769278.33│1829839.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2627946.31│1793419.02│ 958127.01│5045877.32│
│营业成本(万元) │1978150.96│1364245.60│ 741467.69│3992527.01│
│投资收益(万元) │ 30886.51│ 30740.19│ 20531.82│ 22566.48│
│净利润(万元) │ 50551.70│ 39396.27│ 2151.08│ 90802.57│
│营业利润(万元) │ 87341.77│ 65572.26│ 8960.59│ 148100.62│
│利润总额(万元) │ 89612.16│ 66580.57│ 10864.72│ 159810.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 41645.06│ 24916.29│ 1911.60│ 95819.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 250632.95│ 64212.93│ 54606.67│ 262399.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3200│ 0.4500│ 0.5400│ 0.4900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3015│ 0.2100│ 0.4500│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 9.9523│ 10.2476│ 10.2560│ 9.1438│
│每股资本公积金(元) │ 1.7101│ 1.7097│ 1.6414│ 1.6414│
│每股未分配利润(元) │ 5.0051│ 5.1635│ 4.8807│ 4.5259│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4289│ 2.4935│ 1.4707│ 1.0083│
│每股现金流量(元) │ -0.2706│ 1.5440│ 1.4322│ 0.4636│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.4318│ 8.0472│ 12.6839│ 13.0941│
│应收账款周转率 │ 37.9304│ 42.6824│ 65.2806│ 73.7841│
│总资产周转率 │ 0.4775│ 0.6411│ 0.9979│ 1.0749│
│营业收入增长率(%) │ 0.8800│ -30.2214│ 4.1962│ 2.6400│
│营业利润增长率(%) │ 13.5312│ 4.9185│ 3.1505│ -8.9495│
│利润总额增长率(%) │ 16.3215│ -10.7154│ 2.2803│ -2.2168│
│归属母公司净利润增长率│ 39.1528│ -16.8222│ 9.8721│ 2.9575│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.7979│ -2.5654│ 22.5704│ 1.7166│
│净资产增长率(%) │ -1.7857│ -0.0606│ 12.1634│ -2.0183│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.2799│ 3.5372│ 3.9050│ 2.2593│
│总资产收益率(%) │ 1.0874│ 1.1622│ 0.7193│ 1.4469│
│净资产收益率(%) │ 3.2636│ 2.8946│ 1.5411│ 4.3591│
│营业利润率(%) │ 3.7404│ 5.0607│ 5.4960│ 4.4132│
│销售毛利率(%) │ 26.7064│ 26.4864│ 25.5826│ 25.2992│
│销售净利率(%) │ 2.2799│ 3.5372│ 3.9050│ 2.2593│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.4318│ 4.5505│ 2.4640│ 8.0472│
│固定资产周转率 │ 1.8328│ 1.2656│ 0.7076│ 2.3999│
│流动资产周转率 │ 1.2234│ 0.8697│ 0.4829│ 1.6701│
│总资产周转率 │ 0.4775│ 0.3336│ 0.1856│ 0.6411│
│股东权益周转率 │ 1.2611│ 0.8778│ 0.4952│ 1.6226│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9620│ 0.9580│ 0.9341│ 0.9113│
│速动比率(%) │ 0.8380│ 0.7867│ 0.7648│ 0.7457│
│产权比率 │ 1.7648│ 2.0114│ 2.0647│ 1.7874│
│应收账款周转率 │ 37.9304│ 23.9314│ 15.3521│ 42.6824│
│利息保障倍数 │ 9.8403│ 17.5457│ 27.6576│ 653.7149│
│资产负债率 │ 0.6383│ 0.6315│ 0.6377│ 0.6043│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.8800│ 2.6420│ 7.9029│ -30.2214│
│营业利润增长率(%) │ 13.5312│ 42.0676│ 534.1094│ 4.9185│
│总资产增长率(%) │ 4.7979│ 8.3708│ 13.1612│ -2.7783│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.1631│ -2.3745│ -1.2078│ -2.0877│
│净利润增长率(%) │ 19.5617│ 65.2746│ 1776.8026│ -12.3957│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.2151│ 31.3963│ 30.8868│ 33.7006│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.6372│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.2864│ 36.9444│ 37.1104│ 39.8173│
│无形资产比率(%) │ 6.8132│ 6.9638│ 6.9002│ 7.3517│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5688442.41│ 5622639.23│ 5727860.66│ 5426404.85│
│流动资产 │ 2177898.39│ 2077249.83│ 2125632.18│ 2166201.98│
│非流动资产 │ 3510544.02│ 3545389.40│ 3602228.48│ 3260202.87│
│固定资产 │ 1425438.29│ 1441487.04│ 1454446.19│ 1468907.54│
│货币资金 │ 1556845.03│ 1569986.78│ 1633383.26│ 1625986.71│
│存货 │ 280687.10│ 271246.25│ 300960.96│ 323634.75│
│应收账款 │ 54091.48│ 68145.33│ 48989.99│ 85694.65│
│其他应收款 │ --│ 36437.99│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 387566.43│ 391549.99│ 395231.91│ 398931.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 137843.92│ 76067.84│ 71552.27│ 77063.60│
│预收账款 │ 17161.72│ 13019.14│ 14270.50│ 15606.67│
│应付账款 │ 456644.65│ 476880.49│ 516026.47│ 606408.14│
│流动负债 │ 2263935.71│ 2168384.86│ 2275674.94│ 2377032.46│
│长期借款 │ 163357.98│ 150717.25│ 126033.84│ 114164.11│
│总负债 │ 3631012.71│ 3550719.68│ 3652746.53│ 3279420.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 305108.05│ 305108.05│ 304376.99│ 305036.52│
│未分配利润 │ 892997.69│ 885155.85│ 881906.53│ 921260.77│
│归属于母公司所│ 1775652.89│ 1765303.21│ 1769152.94│ 1828730.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2057429.70│ 2071919.55│ 2075114.13│ 2146984.56│
│商誉 │ 13890.79│ 13890.79│ 13890.79│ 13890.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5428014.23│ 5582346.10│ 5497421.58│ 5569277.40│
│流动资产 │ 2725051.43│ 2383083.10│ 2266285.23│ 2060634.35│
│非流动资产 │ 3192971.54│ 3199263.00│ 3231136.36│ 3508643.05│
│固定资产 │ 1411306.24│ 1429876.77│ 1439448.90│ 1466686.82│
│货币资金 │ 1746281.34│ 1532730.36│ 1334175.48│ 1415072.53│
│存货 │ 796236.87│ 676633.67│ 725760.90│ 330166.41│
│应收账款 │ 70138.04│ 69500.02│ 50123.58│ 79288.66│
│其他应收款 │ --│ 19381.35│ --│ 35840.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 358528.51│ 362344.77│ 337373.21│ 340594.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 110316.35│ 99100.03│ 69179.65│ 63075.76│
│预收账款 │ 54523.55│ 55469.28│ 55983.09│ 80445.05│
│应付账款 │ 1007518.21│ 879092.24│ 967119.04│ 615828.56│
│流动负债 │ 2896799.00│ 2569909.86│ 2440569.77│ 2342535.54│
│长期借款 │ 97552.88│ 103956.41│ 112935.97│ 179484.50│
│总负债 │ 3771220.44│ 3460032.66│ 3396937.77│ 3376515.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 292847.64│ 292847.64│ 292847.64│ 292847.64│
│未分配利润 │ 896418.71│ 879212.68│ 873446.21│ 870794.07│
│归属于母公司所│ 1807936.53│ 1775712.11│ 1769278.33│ 1829839.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2146802.52│ 2122313.44│ 2100483.81│ 2192761.87│
│商誉 │ 13890.79│ 13890.79│ 13890.79│ 13890.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2651071.10│ 1840801.19│ 1033846.96│ 3520940.62│
│营业收入 │ 2651071.10│ 1840801.19│ 1033846.96│ 3520940.62│
│营业总成本 │ 2567381.17│ 1766234.60│ 982161.18│ 3438753.94│
│营业成本 │ 1943064.33│ 1353239.53│ 769362.37│ 2630172.12│
│财务费用 │ 11459.77│ 7780.92│ 2210.86│ 212.20│
│管理费用 │ 165408.74│ 106336.72│ 57215.01│ 198833.84│
│营业利润 │ 99160.17│ 93156.96│ 56819.95│ 155384.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9189.44│ 12810.79│ 2192.99│ 25210.60│
│营业外收支净额│ 5078.04│ 3980.33│ 2116.21│ -12698.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 104238.21│ 97137.29│ 58936.15│ 142686.50│
│所得税费用 │ 43797.75│ 32025.28│ 18564.71│ 63139.58│
│归属母公司净利│ 57950.29│ 51098.95│ 27263.79│ 79700.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 60440.46│ 65112.01│ 40371.44│ 79546.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2627946.31│ 1793419.02│ 958127.01│ 5045877.32│
│营业收入 │ 2627946.31│ 1793419.02│ 958127.01│ 5045877.32│
│营业总成本 │ 2576642.52│ 1755138.27│ 968863.02│ 4939268.46│
│营业成本 │ 1978150.96│ 1364245.60│ 741467.69│ 3992527.01│
│财务费用 │ -2562.26│ -1501.62│ 1413.84│ 7198.49│
│管理费用 │ 152925.96│ 99961.52│ 62152.57│ 244323.33│
│营业利润 │ 87341.77│ 65572.26│ 8960.59│ 148100.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30886.51│ 30740.19│ 20531.82│ 22566.48│
│营业外收支净额│ 2270.39│ 1008.31│ 1904.13│ 11710.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 89612.16│ 66580.57│ 10864.72│ 159810.87│
│所得税费用 │ 39060.47│ 27184.30│ 8713.65│ 69008.30│
│归属母公司净利│ 41645.06│ 24916.29│ 1911.60│ 95819.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 50551.70│ 39396.27│ 2151.08│ 90802.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4319063.11│ 3020530.84│ 1764695.33│5549701.04│
│经营现金流出小计│ 4064116.25│ 2913287.29│ 1671647.01│5104816.28│
│经营现金流量净额│ 254946.86│ 107243.55│ 93048.31│ 444884.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31396.88│ 19434.87│ 7552.54│ 215789.41│
│投资现金流出小计│ 229870.46│ 70943.01│ 43369.44│ 211406.97│
│投资现金流量净额│ -198473.58│ -51508.14│ -35816.91│ 4382.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 529661.71│ 282042.61│ 170424.77│ 393183.31│
│筹资现金流出小计│ 634385.23│ 373429.32│ 199862.56│ 566970.48│
│筹资现金流量净额│ -104723.52│ -91386.72│ -29437.79│-173787.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -34.80│ -3.35│ -2.03│ -3.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48285.04│ -35654.65│ 27791.59│ 275476.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3952142.54│ 2594054.89│ 1399173.68│5805429.55│
│经营现金流出小计│ 3701509.60│ 2529841.96│ 1344567.01│5543030.52│
│经营现金流量净额│ 250632.95│ 64212.93│ 54606.67│ 262399.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 253601.82│ 230745.84│ 126844.91│ 437202.28│
│投资现金流出小计│ 114260.12│ 94411.54│ 71349.26│ 290755.57│
│投资现金流量净额│ 139341.70│ 136334.30│ 55495.65│ 146446.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 377126.51│ 263260.59│ 28705.22│ 435190.08│
│筹资现金流出小计│ 376182.15│ 294599.32│ 194947.36│ 588403.13│
│筹资现金流量净额│ 944.36│ -31338.73│ -166242.14│-153213.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.17│ -31.20│ -4.96│ -110.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 390922.18│ 169177.30│ -56144.78│ 255522.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1556845.03│1625986.71│1415072.53│ 14.90│
│短期借款 │ 137843.92│ 77063.60│ 63075.76│ 22.18│
│应收账款 │ 54091.48│ 85694.65│ 79288.66│ 8.08│
│应付账款 │ 456644.65│ 606408.14│ 615828.56│ -1.53│
│存货的减少 │ --│ 4592.57│ -30731.22│ 114.94│
│流动负债合计 │2263935.71│2377032.46│2342535.54│ 1.47│
│长期借款 │ 163357.98│ 114164.11│ 179484.50│ -36.39│
│负债合计 │3631012.71│3279420.29│3376515.52│ -2.88│
│营业利润 │ 99160.17│ 155384.94│ 148100.62│ 4.92│
│利润总额 │ 104238.21│ 142686.50│ 159810.87│ -10.72│
│归属于母公司所有│ 57950.29│ 79700.50│ 95819.39│ -16.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 892997.69│ 921260.77│ 870794.07│ 5.80│
│营业外收支净额 │ 5078.04│ -12698.44│ 11710.26│ -208.44│
│购买商品、接受劳│3259967.62│4344911.31│4533670.64│ -4.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4319063.11│5549701.04│5805429.55│ -4.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4064116.25│5104816.28│5543030.52│ -7.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 254946.86│ 444884.76│ 262399.03│ 69.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31396.88│ 215789.41│ 437202.28│ -50.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 229870.46│ 211406.97│ 290755.57│ -27.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-198473.58│ 4382.45│ 146446.71│ -97.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 97845.94│ 144754.44│ 152723.78│ -5.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 529661.71│ 393183.31│ 435190.08│ -9.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 634385.23│ 566970.48│ 588403.13│ -3.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-104723.52│-173787.17│-153213.05│ -13.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 53228.01│ 59039.70│ 75969.24│ -22.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48285.04│ 275476.31│ 255522.38│ 7.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 54657.20│ 60352.59│ -9.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 54657.20│ 60352.59│ -9.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 892994.31│ 25.3624│ 38055.43│ 47.7481│
│第三季度│ 834527.29│ 23.7018│ 16728.77│ 20.9895│
│第二季度│ 835292.01│ 23.7235│ 23004.69│ 28.8639│
│第一季度│ 958127.01│ 27.2122│ 1911.60│ 2.3985│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1310210.00│ 25.9660│ 24119.24│ 25.1716│
│第三季度│ 1125815.44│ 22.3116│ 10788.89│ 11.2596│
│第二季度│ 1185718.04│ 23.4987│ 28047.86│ 29.2716│
│第一季度│ 1424133.83│ 28.2237│ 32863.40│ 34.2972│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2900│ 0.1500│ 0.4500│
│基本每股收益 │ 0.3015│ 0.2700│ 0.1453│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2900│ 0.1500│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 9.9523│ 9.8943│ 9.9158│ 10.2476│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4289│ 0.6011│ 0.5215│ 2.4935│
│每股现金流量(元) │ -0.2706│ -0.1998│ 0.1558│ 1.5440│
│每股资本公积金(元) │ 1.7101│ 1.7101│ 1.7060│ 1.7097│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8177│ 0.8177│ 0.8177│ 0.8177│
│每股未分配利润(元) │ 5.0051│ 4.9612│ 4.9430│ 5.1635│
│净资产收益率(%) │ 3.2636│ 2.8946│ 1.5411│ 4.3591│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2800│ 2.8800│ 1.4900│ 4.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0751│ 2.7599│ 1.4926│ 2.0510│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7500│ --│ 2.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5688442.41│5622639.23│5727860.66│5426404.85│
│归属母公司股东权益 │1775652.89│1765303.21│1769152.94│1828730.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2651071.10│1840801.19│1033846.96│3520940.62│
│营业成本(万元) │1943064.33│1353239.53│ 769362.37│2630172.12│
│投资收益(万元) │ 9189.44│ 12810.79│ 2192.99│ 25210.60│
│净利润(万元) │ 60440.46│ 65112.01│ 40371.44│ 79546.92│
│营业利润(万元) │ 99160.17│ 93156.96│ 56819.95│ 155384.94│
│利润总额(万元) │ 104238.21│ 97137.29│ 58936.15│ 142686.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 57950.29│ 51098.95│ 27263.79│ 79700.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 254946.86│ 107243.55│ 93048.31│ 444884.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1400│ 0.0100│ 0.5400│
│基本每股收益 │ 0.1224│ 0.0400│ -0.0510│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1400│ 0.0100│ 0.5400│
│每股净资产(元) │ 10.1332│ 9.9526│ 9.9165│ 10.2560│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4048│ 0.3599│ 0.3061│ 1.4707│
│每股现金流量(元) │ 2.1911│ 0.9482│ -0.3147│ 1.4322│
│每股资本公积金(元) │ 1.6414│ 1.6414│ 1.6414│ 1.6414│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8177│ 0.8177│ 0.8177│ 0.8177│
│每股未分配利润(元) │ 5.0243│ 4.9279│ 4.8955│ 4.8807│
│净资产收益率(%) │ 2.4123│ 1.4789│ 0.1499│ 5.2365│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3900│ 1.4500│ 0.1500│ 5.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2303│ 0.3602│ -0.7639│ 4.4113│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3500│ --│ 4.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5428014.23│5582346.10│5497421.58│5569277.40│
│归属母公司股东权益 │1807936.53│1775712.11│1769278.33│1829839.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2627946.31│1793419.02│ 958127.01│5045877.32│
│营业成本(万元) │1978150.96│1364245.60│ 741467.69│3992527.01│
│投资收益(万元) │ 30886.51│ 30740.19│ 20531.82│ 22566.48│
│净利润(万元) │ 50551.70│ 39396.27│ 2151.08│ 90802.57│
│营业利润(万元) │ 87341.77│ 65572.26│ 8960.59│ 148100.62│
│利润总额(万元) │ 89612.16│ 66580.57│ 10864.72│ 159810.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 41645.06│ 24916.29│ 1911.60│ 95819.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 250632.95│ 64212.93│ 54606.67│ 262399.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3200│ 0.4500│ 0.5400│ 0.4900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3015│ 0.2100│ 0.4500│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 9.9523│ 10.2476│ 10.2560│ 9.1438│
│每股资本公积金(元) │ 1.7101│ 1.7097│ 1.6414│ 1.6414│
│每股未分配利润(元) │ 5.0051│ 5.1635│ 4.8807│ 4.5259│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4289│ 2.4935│ 1.4707│ 1.0083│
│每股现金流量(元) │ -0.2706│ 1.5440│ 1.4322│ 0.4636│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.4318│ 8.0472│ 12.6839│ 13.0941│
│应收账款周转率 │ 37.9304│ 42.6824│ 65.2806│ 73.7841│
│总资产周转率 │ 0.4775│ 0.6411│ 0.9979│ 1.0749│
│营业收入增长率(%) │ 0.8800│ -30.2214│ 4.1962│ 2.6400│
│营业利润增长率(%) │ 13.5312│ 4.9185│ 3.1505│ -8.9495│
│利润总额增长率(%) │ 16.3215│ -10.7154│ 2.2803│ -2.2168│
│归属母公司净利润增长率│ 39.1528│ -16.8222│ 9.8721│ 2.9575│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.7979│ -2.5654│ 22.5704│ 1.7166│
│净资产增长率(%) │ -1.7857│ -0.0606│ 12.1634│ -2.0183│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.2799│ 3.5372│ 3.9050│ 2.2593│
│总资产收益率(%) │ 1.0874│ 1.1622│ 0.7193│ 1.4469│
│净资产收益率(%) │ 3.2636│ 2.8946│ 1.5411│ 4.3591│
│营业利润率(%) │ 3.7404│ 5.0607│ 5.4960│ 4.4132│
│销售毛利率(%) │ 26.7064│ 26.4864│ 25.5826│ 25.2992│
│销售净利率(%) │ 2.2799│ 3.5372│ 3.9050│ 2.2593│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.4318│ 4.5505│ 2.4640│ 8.0472│
│固定资产周转率 │ 1.8328│ 1.2656│ 0.7076│ 2.3999│
│流动资产周转率 │ 1.2234│ 0.8697│ 0.4829│ 1.6701│
│总资产周转率 │ 0.4775│ 0.3336│ 0.1856│ 0.6411│
│股东权益周转率 │ 1.2611│ 0.8778│ 0.4952│ 1.6226│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9620│ 0.9580│ 0.9341│ 0.9113│
│速动比率(%) │ 0.8380│ 0.7867│ 0.7648│ 0.7457│
│产权比率 │ 1.7648│ 2.0114│ 2.0647│ 1.7874│
│应收账款周转率 │ 37.9304│ 23.9314│ 15.3521│ 42.6824│
│利息保障倍数 │ 9.8403│ 17.5457│ 27.6576│ 653.7149│
│资产负债率 │ 0.6383│ 0.6315│ 0.6377│ 0.6043│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.8800│ 2.6420│ 7.9029│ -30.2214│
│营业利润增长率(%) │ 13.5312│ 42.0676│ 534.1094│ 4.9185│
│总资产增长率(%) │ 4.7979│ 8.3708│ 13.1612│ -2.7783│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.1631│ -2.3745│ -1.2078│ -2.0877│
│净利润增长率(%) │ 19.5617│ 65.2746│ 1776.8026│ -12.3957│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.2151│ 31.3963│ 30.8868│ 33.7006│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.6372│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.2864│ 36.9444│ 37.1104│ 39.8173│
│无形资产比率(%) │ 6.8132│ 6.9638│ 6.9002│ 7.3517│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5688442.41│ 5622639.23│ 5727860.66│ 5426404.85│
│流动资产 │ 2177898.39│ 2077249.83│ 2125632.18│ 2166201.98│
│非流动资产 │ 3510544.02│ 3545389.40│ 3602228.48│ 3260202.87│
│固定资产 │ 1425438.29│ 1441487.04│ 1454446.19│ 1468907.54│
│货币资金 │ 1556845.03│ 1569986.78│ 1633383.26│ 1625986.71│
│存货 │ 280687.10│ 271246.25│ 300960.96│ 323634.75│
│应收账款 │ 54091.48│ 68145.33│ 48989.99│ 85694.65│
│其他应收款 │ --│ 36437.99│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 387566.43│ 391549.99│ 395231.91│ 398931.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 137843.92│ 76067.84│ 71552.27│ 77063.60│
│预收账款 │ 17161.72│ 13019.14│ 14270.50│ 15606.67│
│应付账款 │ 456644.65│ 476880.49│ 516026.47│ 606408.14│
│流动负债 │ 2263935.71│ 2168384.86│ 2275674.94│ 2377032.46│
│长期借款 │ 163357.98│ 150717.25│ 126033.84│ 114164.11│
│总负债 │ 3631012.71│ 3550719.68│ 3652746.53│ 3279420.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 305108.05│ 305108.05│ 304376.99│ 305036.52│
│未分配利润 │ 892997.69│ 885155.85│ 881906.53│ 921260.77│
│归属于母公司所│ 1775652.89│ 1765303.21│ 1769152.94│ 1828730.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2057429.70│ 2071919.55│ 2075114.13│ 2146984.56│
│商誉 │ 13890.79│ 13890.79│ 13890.79│ 13890.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5428014.23│ 5582346.10│ 5497421.58│ 5569277.40│
│流动资产 │ 2725051.43│ 2383083.10│ 2266285.23│ 2060634.35│
│非流动资产 │ 3192971.54│ 3199263.00│ 3231136.36│ 3508643.05│
│固定资产 │ 1411306.24│ 1429876.77│ 1439448.90│ 1466686.82│
│货币资金 │ 1746281.34│ 1532730.36│ 1334175.48│ 1415072.53│
│存货 │ 796236.87│ 676633.67│ 725760.90│ 330166.41│
│应收账款 │ 70138.04│ 69500.02│ 50123.58│ 79288.66│
│其他应收款 │ --│ 19381.35│ --│ 35840.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 358528.51│ 362344.77│ 337373.21│ 340594.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 110316.35│ 99100.03│ 69179.65│ 63075.76│
│预收账款 │ 54523.55│ 55469.28│ 55983.09│ 80445.05│
│应付账款 │ 1007518.21│ 879092.24│ 967119.04│ 615828.56│
│流动负债 │ 2896799.00│ 2569909.86│ 2440569.77│ 2342535.54│
│长期借款 │ 97552.88│ 103956.41│ 112935.97│ 179484.50│
│总负债 │ 3771220.44│ 3460032.66│ 3396937.77│ 3376515.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 292847.64│ 292847.64│ 292847.64│ 292847.64│
│未分配利润 │ 896418.71│ 879212.68│ 873446.21│ 870794.07│
│归属于母公司所│ 1807936.53│ 1775712.11│ 1769278.33│ 1829839.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2146802.52│ 2122313.44│ 2100483.81│ 2192761.87│
│商誉 │ 13890.79│ 13890.79│ 13890.79│ 13890.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2651071.10│ 1840801.19│ 1033846.96│ 3520940.62│
│营业收入 │ 2651071.10│ 1840801.19│ 1033846.96│ 3520940.62│
│营业总成本 │ 2567381.17│ 1766234.60│ 982161.18│ 3438753.94│
│营业成本 │ 1943064.33│ 1353239.53│ 769362.37│ 2630172.12│
│财务费用 │ 11459.77│ 7780.92│ 2210.86│ 212.20│
│管理费用 │ 165408.74│ 106336.72│ 57215.01│ 198833.84│
│营业利润 │ 99160.17│ 93156.96│ 56819.95│ 155384.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9189.44│ 12810.79│ 2192.99│ 25210.60│
│营业外收支净额│ 5078.04│ 3980.33│ 2116.21│ -12698.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 104238.21│ 97137.29│ 58936.15│ 142686.50│
│所得税费用 │ 43797.75│ 32025.28│ 18564.71│ 63139.58│
│归属母公司净利│ 57950.29│ 51098.95│ 27263.79│ 79700.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 60440.46│ 65112.01│ 40371.44│ 79546.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2627946.31│ 1793419.02│ 958127.01│ 5045877.32│
│营业收入 │ 2627946.31│ 1793419.02│ 958127.01│ 5045877.32│
│营业总成本 │ 2576642.52│ 1755138.27│ 968863.02│ 4939268.46│
│营业成本 │ 1978150.96│ 1364245.60│ 741467.69│ 3992527.01│
│财务费用 │ -2562.26│ -1501.62│ 1413.84│ 7198.49│
│管理费用 │ 152925.96│ 99961.52│ 62152.57│ 244323.33│
│营业利润 │ 87341.77│ 65572.26│ 8960.59│ 148100.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30886.51│ 30740.19│ 20531.82│ 22566.48│
│营业外收支净额│ 2270.39│ 1008.31│ 1904.13│ 11710.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 89612.16│ 66580.57│ 10864.72│ 159810.87│
│所得税费用 │ 39060.47│ 27184.30│ 8713.65│ 69008.30│
│归属母公司净利│ 41645.06│ 24916.29│ 1911.60│ 95819.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 50551.70│ 39396.27│ 2151.08│ 90802.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4319063.11│ 3020530.84│ 1764695.33│5549701.04│
│经营现金流出小计│ 4064116.25│ 2913287.29│ 1671647.01│5104816.28│
│经营现金流量净额│ 254946.86│ 107243.55│ 93048.31│ 444884.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31396.88│ 19434.87│ 7552.54│ 215789.41│
│投资现金流出小计│ 229870.46│ 70943.01│ 43369.44│ 211406.97│
│投资现金流量净额│ -198473.58│ -51508.14│ -35816.91│ 4382.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 529661.71│ 282042.61│ 170424.77│ 393183.31│
│筹资现金流出小计│ 634385.23│ 373429.32│ 199862.56│ 566970.48│
│筹资现金流量净额│ -104723.52│ -91386.72│ -29437.79│-173787.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -34.80│ -3.35│ -2.03│ -3.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48285.04│ -35654.65│ 27791.59│ 275476.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3952142.54│ 2594054.89│ 1399173.68│5805429.55│
│经营现金流出小计│ 3701509.60│ 2529841.96│ 1344567.01│5543030.52│
│经营现金流量净额│ 250632.95│ 64212.93│ 54606.67│ 262399.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 253601.82│ 230745.84│ 126844.91│ 437202.28│
│投资现金流出小计│ 114260.12│ 94411.54│ 71349.26│ 290755.57│
│投资现金流量净额│ 139341.70│ 136334.30│ 55495.65│ 146446.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 377126.51│ 263260.59│ 28705.22│ 435190.08│
│筹资现金流出小计│ 376182.15│ 294599.32│ 194947.36│ 588403.13│
│筹资现金流量净额│ 944.36│ -31338.73│ -166242.14│-153213.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.17│ -31.20│ -4.96│ -110.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 390922.18│ 169177.30│ -56144.78│ 255522.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1556845.03│1625986.71│1415072.53│ 14.90│
│短期借款 │ 137843.92│ 77063.60│ 63075.76│ 22.18│
│应收账款 │ 54091.48│ 85694.65│ 79288.66│ 8.08│
│应付账款 │ 456644.65│ 606408.14│ 615828.56│ -1.53│
│存货的减少 │ --│ 4592.57│ -30731.22│ 114.94│
│流动负债合计 │2263935.71│2377032.46│2342535.54│ 1.47│
│长期借款 │ 163357.98│ 114164.11│ 179484.50│ -36.39│
│负债合计 │3631012.71│3279420.29│3376515.52│ -2.88│
│营业利润 │ 99160.17│ 155384.94│ 148100.62│ 4.92│
│利润总额 │ 104238.21│ 142686.50│ 159810.87│ -10.72│
│归属于母公司所有│ 57950.29│ 79700.50│ 95819.39│ -16.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 892997.69│ 921260.77│ 870794.07│ 5.80│
│营业外收支净额 │ 5078.04│ -12698.44│ 11710.26│ -208.44│
│购买商品、接受劳│3259967.62│4344911.31│4533670.64│ -4.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4319063.11│5549701.04│5805429.55│ -4.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4064116.25│5104816.28│5543030.52│ -7.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 254946.86│ 444884.76│ 262399.03│ 69.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31396.88│ 215789.41│ 437202.28│ -50.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 229870.46│ 211406.97│ 290755.57│ -27.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-198473.58│ 4382.45│ 146446.71│ -97.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 97845.94│ 144754.44│ 152723.78│ -5.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 529661.71│ 393183.31│ 435190.08│ -9.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 634385.23│ 566970.48│ 588403.13│ -3.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-104723.52│-173787.17│-153213.05│ -13.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 53228.01│ 59039.70│ 75969.24│ -22.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48285.04│ 275476.31│ 255522.38│ 7.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 54657.20│ 60352.59│ -9.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 54657.20│ 60352.59│ -9.44│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 892994.31│ 25.3624│ 38055.43│ 47.7481│
│第三季度│ 834527.29│ 23.7018│ 16728.77│ 20.9895│
│第二季度│ 835292.01│ 23.7235│ 23004.69│ 28.8639│
│第一季度│ 958127.01│ 27.2122│ 1911.60│ 2.3985│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1310210.00│ 25.9660│ 24119.24│ 25.1716│
│第三季度│ 1125815.44│ 22.3116│ 10788.89│ 11.2596│
│第二季度│ 1185718.04│ 23.4987│ 28047.86│ 29.2716│
│第一季度│ 1424133.83│ 28.2237│ 32863.40│ 34.2972│
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