兰生股份兰生股份财务分析报告
≈≈兰生股份600826≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1280│ -0.0900│ 0.2580│
│基本每股收益 │ 0.1499│ 0.1330│ -0.0750│ 0.1390│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1280│ -0.0900│ 0.2580│
│每股净资产(元) │ 6.8804│ 6.8010│ 6.6765│ 6.9187│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0783│ -0.0204│ -0.0016│ -0.1377│
│每股现金流量(元) │ -0.0474│ -0.1857│ -0.0322│ 0.5451│
│每股资本公积金(元) │ 0.0848│ 0.0848│ 0.0848│ 0.0848│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4658│ 0.4658│ 0.4658│ 0.4658│
│每股未分配利润(元) │ 4.9962│ 4.9573│ 4.8682│ 4.9553│
│净资产收益率(%) │ 2.1121│ 1.8843│ -1.2980│ 3.7314│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1100│ 1.8500│ -1.2700│ 3.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1110│ 1.9498│ -1.0823│ 1.6525│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9100│ --│ 1.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 516743.90│ 503546.93│ 500204.04│ 456108.53│
│归属母公司股东权益 │ 368732.92│ 364478.92│ 357810.13│ 370786.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59747.13│ 34457.64│ 6386.04│ 298215.30│
│营业成本(万元) │ 43530.04│ 23240.11│ 7676.81│ 266852.66│
│投资收益(万元) │ 9154.34│ 7504.83│ 1522.61│ 14757.11│
│净利润(万元) │ 8266.89│ 6386.92│ -5104.82│ 14461.58│
│营业利润(万元) │ 9625.37│ 7508.29│ -5486.07│ 18711.84│
│利润总额(万元) │ 9633.33│ 7476.63│ -5484.12│ 18666.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 7788.07│ 6867.99│ -4644.46│ 13835.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 4194.49│ -1094.07│ -87.16│ -7380.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ -0.0400│ -0.1300│ 0.5840│
│基本每股收益 │ 0.0708│ 0.0500│ 0.0264│ 0.0580│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ -0.0400│ -0.1300│ 0.5840│
│每股净资产(元) │ 8.1871│ 7.7759│ 7.8245│ 8.3488│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2115│ -0.3457│ -0.1612│ 0.1662│
│每股现金流量(元) │ 0.9758│ 0.8469│ -0.0947│ 0.7681│
│每股资本公积金(元) │ 0.3239│ 0.3239│ 0.1080│ 0.8613│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5005│ 0.5005│ 0.5934│ 0.5731│
│每股未分配利润(元) │ 5.6716│ 5.0549│ 6.3133│ 5.4685│
│净资产收益率(%) │ 1.6609│ 0.2273│ -1.5209│ 4.9649│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6400│ 0.2200│ -1.4700│ 5.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8393│ 0.6803│ 0.3348│ 0.6810│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6600│ --│ 0.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 433877.80│ 419714.92│ 426350.64│ 561055.80│
│归属母公司股东权益 │ 344385.64│ 327087.58│ 329133.53│ 396620.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 234873.98│ 142036.72│ 65476.76│ 537499.36│
│营业成本(万元) │ 216980.35│ 134270.24│ 61720.07│ 482391.03│
│投资收益(万元) │ 11133.92│ 7359.30│ 2891.70│ 9274.07│
│净利润(万元) │ 5973.96│ -2378.95│ -7008.71│ 33130.43│
│营业利润(万元) │ 7864.21│ -2415.98│ -9022.17│ 41750.75│
│利润总额(万元) │ 7828.26│ -2451.65│ -9019.09│ 43072.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 5768.17│ -2002.32│ -7104.68│ 31301.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -8894.63│ -14542.02│ -6782.28│ 6990.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1500│ 0.2580│ 0.5840│ 0.5440│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1499│ 0.1390│ 0.0580│ 0.1390│
│每股净资产(元) │ 6.8804│ 6.9187│ 8.3488│ 6.9074│
│每股资本公积金(元) │ 0.0848│ 0.0848│ 0.8613│ 0.3239│
│每股未分配利润(元) │ 4.9962│ 4.9553│ 5.4685│ 4.2373│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0783│ -0.1377│ 0.1662│ -0.0977│
│每股现金流量(元) │ -0.0474│ 0.5451│ 0.7681│ 0.0742│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 18.2353│ 58.8370│ 31.0716│ 24.5418│
│应收账款周转率 │ 5.5188│ 28.5044│ 28.6862│ 22.8451│
│总资产周转率 │ 0.1228│ 0.6578│ 0.8499│ 0.7512│
│营业收入增长率(%) │ -74.5620│ -44.5180│ 62.5914│ -0.8787│
│营业利润增长率(%) │ 22.3946│ -55.1820│ 40.9497│ -19.5836│
│利润总额增长率(%) │ 23.0584│ -56.6636│ 41.0465│ -25.7924│
│归属母公司净利润增长率│ 35.0181│ -55.8000│ 36.7234│ -20.5594│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.0990│ -18.7053│ 40.5738│ -17.0220│
│净资产增长率(%) │ 7.0698│ -6.5136│ 38.2807│ -16.6914│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.8365│ 18.5356│ -79.9373│ 4.8494│
│总资产收益率(%) │ 1.7393│ 1.3836│ -1.1019│ 2.8435│
│净资产收益率(%) │ 2.1121│ 1.8843│ -1.2980│ 3.7314│
│营业利润率(%) │ 16.1102│ 21.7899│ -85.9073│ 6.2746│
│销售毛利率(%) │ 27.1429│ 32.5545│ -20.2124│ 10.5168│
│销售净利率(%) │ 13.8365│ 18.5356│ -79.9373│ 4.8494│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 18.2353│ 14.5324│ 5.2641│ 58.8370│
│固定资产周转率 │ 23.9908│ 14.4763│ 2.6416│ 135.0591│
│流动资产周转率 │ 0.2287│ 0.1305│ 0.0243│ 1.0936│
│总资产周转率 │ 0.1228│ 0.0718│ 0.0134│ 0.6578│
│股东权益周转率 │ 0.1646│ 0.0980│ 0.0183│ 0.7583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.0979│ 3.4273│ 3.6671│ 3.7283│
│速动比率(%) │ 3.0474│ 3.0977│ 3.5317│ 3.6342│
│产权比率 │ 0.3740│ 0.3640│ 0.3814│ 0.2127│
│应收账款周转率 │ 5.5188│ 3.5440│ 0.8586│ 18.5867│
│利息保障倍数 │ 8.2501│ 11.0276│ -7.8987│ --│
│资产负债率 │ 0.2722│ 0.2635│ 0.2728│ 0.1729│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -74.5620│ -75.7403│ -90.2469│ -44.5180│
│营业利润增长率(%) │ 22.3946│ 410.7763│ 39.1934│ -55.1820│
│总资产增长率(%) │ 19.0990│ 19.9736│ 17.3222│ 1.2239│
│固定资产增长率(%) │ --│ 24.0400│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.5054│ 11.6269│ 8.8598│ -7.8228│
│净利润增长率(%) │ 38.3820│ 368.4760│ 27.1646│ -56.3496│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.3570│ 72.3823│ 71.5328│ 81.2934│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.4629│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.5211│ 51.9416│ 51.7009│ 58.4390│
│无形资产比率(%) │ 0.0125│ 0.0131│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 516743.90│ 503546.93│ 500204.04│ 456108.53│
│流动资产 │ 255897.09│ 261550.33│ 258610.11│ 266545.39│
│非流动资产 │ 260846.81│ 241996.60│ 241593.93│ 189563.14│
│固定资产 │ 2551.45│ 2331.17│ 2405.68│ 2429.39│
│货币资金 │ 108750.52│ 100254.04│ 109563.10│ 111400.94│
│存货 │ 4165.87│ 2590.00│ 2308.28│ 608.40│
│应收账款 │ 11523.15│ 9316.38│ 4745.83│ 10129.23│
│其他应收款 │ --│ 1775.77│ --│ 1343.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 64.49│ 66.21│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 22144.38│ 6692.04│ 2506.67│ 3742.72│
│应付账款 │ 23363.53│ 17755.05│ 20805.17│ 22928.08│
│流动负债 │ 82604.66│ 76314.46│ 70521.61│ 71492.51│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 140649.59│ 132666.09│ 136452.49│ 78867.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4542.27│ 4542.27│ 4542.27│ 4542.27│
│未分配利润 │ 267759.02│ 265673.26│ 260898.55│ 265562.78│
│归属于母公司所│ 368732.92│ 364478.92│ 357810.13│ 370786.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 376094.32│ 370880.85│ 363751.55│ 377240.59│
│商誉 │ 763.23│ 763.23│ 763.23│ 763.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 433877.80│ 419714.92│ 426350.64│ 561055.80│
│流动资产 │ 244906.77│ 245430.17│ 266545.39│ 387091.92│
│非流动资产 │ 188971.03│ 174284.75│ 189563.14│ 173963.88│
│固定资产 │ 1825.96│ 1879.37│ 2429.39│ 1986.69│
│货币资金 │ 39094.43│ 40542.13│ 111400.94│ 82572.22│
│存货 │ 11893.43│ 13483.58│ 608.40│ 9393.16│
│应收账款 │ 10552.18│ 11636.88│ 10129.23│ 21959.82│
│其他应收款 │ --│ 4203.77│ --│ 11785.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 167.12│ 174.27│ 181.42│ 188.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 2000.00│ 2000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 3742.72│ 45729.68│
│应付账款 │ 19773.44│ 22723.07│ 22928.08│ 41708.12│
│流动负债 │ 74393.58│ 73818.81│ 71492.51│ 130373.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 84040.07│ 87464.62│ 78867.94│ 151799.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13624.95│ 13624.95│ 4542.27│ 36231.99│
│未分配利润 │ 238573.48│ 212629.28│ 265562.78│ 230027.55│
│归属于母公司所│ 344385.64│ 327087.58│ 329133.53│ 396620.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 349837.73│ 332250.30│ 334146.82│ 409255.90│
│商誉 │ --│ --│ 763.23│ 763.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59747.13│ 34457.64│ 6386.04│ 298215.30│
│营业收入 │ 59747.13│ 34457.64│ 6386.04│ 298215.30│
│营业总成本 │ 57610.05│ 32622.34│ 12240.76│ 294881.22│
│营业成本 │ 43530.04│ 23240.11│ 7676.81│ 266852.66│
│财务费用 │ 1319.81│ 848.36│ 616.28│ -1178.72│
│管理费用 │ 8588.44│ 5757.07│ 2550.53│ 17843.06│
│营业利润 │ 9625.37│ 7508.29│ -5486.07│ 18711.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9154.34│ 7504.83│ 1522.61│ 14757.11│
│营业外收支净额│ 7.96│ -31.66│ 1.95│ -45.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9633.33│ 7476.63│ -5484.12│ 18666.26│
│所得税费用 │ 1366.45│ 1089.70│ -379.29│ 4204.69│
│归属母公司净利│ 7788.07│ 6867.99│ -4644.46│ 13835.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8266.89│ 6386.92│ -5104.82│ 14461.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 234873.98│ 142036.72│ 65476.76│ 537499.36│
│营业收入 │ 234873.98│ 142036.72│ 65476.76│ 537499.36│
│营业总成本 │ 236086.82│ 146178.16│ 67738.59│ 520533.32│
│营业成本 │ 216980.35│ 134270.24│ 61720.07│ 482391.03│
│财务费用 │ -642.07│ -493.26│ -124.88│ -1705.55│
│管理费用 │ 11882.76│ 7928.57│ 4174.47│ 26033.89│
│营业利润 │ 7864.21│ -2415.98│ -9022.17│ 41750.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11133.92│ 7359.30│ 2891.70│ 9274.07│
│营业外收支净额│ -35.95│ -35.67│ 3.08│ 1322.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7828.26│ -2451.65│ -9019.09│ 43072.95│
│所得税费用 │ 1854.30│ -72.69│ -2010.38│ 9942.52│
│归属母公司净利│ 5768.17│ -2002.32│ -7104.68│ 31301.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5973.96│ -2378.95│ -7008.71│ 33130.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 89970.74│ 55785.41│ 23752.44│ 341968.73│
│经营现金流出小计│ 85776.25│ 56879.48│ 23839.61│ 349348.89│
│经营现金流量净额│ 4194.49│ -1094.07│ -87.16│ -7380.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 101627.42│ 42241.57│ 14426.23│3295312.72│
│投资现金流出小计│ 95700.67│ 38648.20│ 16061.40│3217297.67│
│投资现金流量净额│ 5926.75│ 3593.37│ -1635.17│ 78015.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 481.20│ 481.20│ 50.00│ 3720.40│
│筹资现金流出小计│ 13140.04│ 12851.32│ 52.61│ 45688.60│
│筹资现金流量净额│ -12658.84│ -12370.12│ -2.61│ -41968.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ -82.09│ --│ 546.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2537.60│ -9952.92│ -1724.94│ 29213.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 274163.61│ 175338.91│ 100325.62│ 601256.25│
│经营现金流出小计│ 283058.24│ 189880.92│ 107107.90│ 594265.81│
│经营现金流量净额│ -8894.63│ -14542.02│ -6782.28│ 6990.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 323301.74│ 191658.87│ 65099.36│2085690.00│
│投资现金流出小计│ 266792.05│ 137947.81│ 64288.61│2026234.84│
│投资现金流量净额│ 56509.69│ 53711.06│ 810.75│ 59455.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 9320.59│
│筹资现金流出小计│ 8554.37│ 5539.10│ --│ 44015.93│
│筹资现金流量净额│ -6554.37│ -3539.10│ 2000.00│ -34695.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.99│ -6.65│ -10.30│ 558.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 41046.70│ 35623.29│ -3981.83│ 32308.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 108750.52│ 111400.94│ 82572.22│ 34.91│
│应收账款 │ 11523.15│ 10129.23│ 21959.82│ -53.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 11785.13│ --│
│应付账款 │ 23363.53│ 22928.08│ 41708.12│ -45.03│
│在建工程 │ --│ --│ 88.93│ --│
│存货的减少 │ --│ -2953.96│ 4600.48│ -164.21│
│流动负债合计 │ 82604.66│ 71492.51│ 130373.17│ -45.16│
│负债合计 │ 140649.59│ 78867.94│ 151799.90│ -48.04│
│营业利润 │ 9625.37│ 18711.84│ 41750.75│ -55.18│
│利润总额 │ 9633.33│ 18666.26│ 43072.95│ -56.66│
│归属于母公司所有│ 7788.07│ 13835.37│ 31301.72│ -55.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 267759.02│ 265562.78│ 230027.55│ 15.45│
│营业外收支净额 │ 7.96│ -45.57│ 1322.20│ -103.45│
│购买商品、接受劳│ 47716.86│ 294756.43│ 524767.20│ -43.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 89970.74│ 341968.73│ 601256.25│ -43.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 85776.25│ 349348.89│ 594265.81│ -41.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4194.49│ -7380.16│ 6990.44│ -205.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 101627.42│3295312.72│2085690.00│ 58.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 95700.67│3217297.67│2026234.84│ 58.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5926.75│ 78015.04│ 59455.17│ 31.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 759.51│ 538.24│ 285.18│ 88.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 481.20│ 3720.40│ 9320.59│ -60.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13140.04│ 45688.60│ 44015.93│ 3.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -12658.84│ -41968.20│ -34695.34│ -20.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7033.03│ 6266.76│ 36466.76│ -82.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2537.60│ 29213.03│ 32308.95│ -9.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -14333.12│ -26269.01│ 45.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -14333.12│ -26269.01│ 45.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63341.32│ 21.2401│ 8067.20│ 58.3085│
│第三季度│ 92837.25│ 31.1309│ 7770.48│ 56.1639│
│第二季度│ 76559.97│ 25.6727│ 5102.36│ 36.8791│
│第一季度│ 65476.76│ 21.9562│ -7104.68│ -51.3515│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 282501.14│ 52.5584│ 15010.80│ 47.9552│
│第三季度│ 97852.94│ 18.2052│ -236.53│ -0.7556│
│第二季度│ 79294.63│ 14.7525│ 3824.36│ 12.2177│
│第一季度│ 77850.65│ 14.4839│ 12703.09│ 40.5827│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1280│ -0.0900│ 0.2580│
│基本每股收益 │ 0.1499│ 0.1330│ -0.0750│ 0.1390│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1280│ -0.0900│ 0.2580│
│每股净资产(元) │ 6.8804│ 6.8010│ 6.6765│ 6.9187│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0783│ -0.0204│ -0.0016│ -0.1377│
│每股现金流量(元) │ -0.0474│ -0.1857│ -0.0322│ 0.5451│
│每股资本公积金(元) │ 0.0848│ 0.0848│ 0.0848│ 0.0848│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4658│ 0.4658│ 0.4658│ 0.4658│
│每股未分配利润(元) │ 4.9962│ 4.9573│ 4.8682│ 4.9553│
│净资产收益率(%) │ 2.1121│ 1.8843│ -1.2980│ 3.7314│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1100│ 1.8500│ -1.2700│ 3.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1110│ 1.9498│ -1.0823│ 1.6525│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9100│ --│ 1.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 516743.90│ 503546.93│ 500204.04│ 456108.53│
│归属母公司股东权益 │ 368732.92│ 364478.92│ 357810.13│ 370786.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59747.13│ 34457.64│ 6386.04│ 298215.30│
│营业成本(万元) │ 43530.04│ 23240.11│ 7676.81│ 266852.66│
│投资收益(万元) │ 9154.34│ 7504.83│ 1522.61│ 14757.11│
│净利润(万元) │ 8266.89│ 6386.92│ -5104.82│ 14461.58│
│营业利润(万元) │ 9625.37│ 7508.29│ -5486.07│ 18711.84│
│利润总额(万元) │ 9633.33│ 7476.63│ -5484.12│ 18666.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 7788.07│ 6867.99│ -4644.46│ 13835.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 4194.49│ -1094.07│ -87.16│ -7380.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ -0.0400│ -0.1300│ 0.5840│
│基本每股收益 │ 0.0708│ 0.0500│ 0.0264│ 0.0580│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ -0.0400│ -0.1300│ 0.5840│
│每股净资产(元) │ 8.1871│ 7.7759│ 7.8245│ 8.3488│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2115│ -0.3457│ -0.1612│ 0.1662│
│每股现金流量(元) │ 0.9758│ 0.8469│ -0.0947│ 0.7681│
│每股资本公积金(元) │ 0.3239│ 0.3239│ 0.1080│ 0.8613│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5005│ 0.5005│ 0.5934│ 0.5731│
│每股未分配利润(元) │ 5.6716│ 5.0549│ 6.3133│ 5.4685│
│净资产收益率(%) │ 1.6609│ 0.2273│ -1.5209│ 4.9649│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6400│ 0.2200│ -1.4700│ 5.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8393│ 0.6803│ 0.3348│ 0.6810│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6600│ --│ 0.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 433877.80│ 419714.92│ 426350.64│ 561055.80│
│归属母公司股东权益 │ 344385.64│ 327087.58│ 329133.53│ 396620.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 234873.98│ 142036.72│ 65476.76│ 537499.36│
│营业成本(万元) │ 216980.35│ 134270.24│ 61720.07│ 482391.03│
│投资收益(万元) │ 11133.92│ 7359.30│ 2891.70│ 9274.07│
│净利润(万元) │ 5973.96│ -2378.95│ -7008.71│ 33130.43│
│营业利润(万元) │ 7864.21│ -2415.98│ -9022.17│ 41750.75│
│利润总额(万元) │ 7828.26│ -2451.65│ -9019.09│ 43072.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 5768.17│ -2002.32│ -7104.68│ 31301.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -8894.63│ -14542.02│ -6782.28│ 6990.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1500│ 0.2580│ 0.5840│ 0.5440│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1499│ 0.1390│ 0.0580│ 0.1390│
│每股净资产(元) │ 6.8804│ 6.9187│ 8.3488│ 6.9074│
│每股资本公积金(元) │ 0.0848│ 0.0848│ 0.8613│ 0.3239│
│每股未分配利润(元) │ 4.9962│ 4.9553│ 5.4685│ 4.2373│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0783│ -0.1377│ 0.1662│ -0.0977│
│每股现金流量(元) │ -0.0474│ 0.5451│ 0.7681│ 0.0742│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 18.2353│ 58.8370│ 31.0716│ 24.5418│
│应收账款周转率 │ 5.5188│ 28.5044│ 28.6862│ 22.8451│
│总资产周转率 │ 0.1228│ 0.6578│ 0.8499│ 0.7512│
│营业收入增长率(%) │ -74.5620│ -44.5180│ 62.5914│ -0.8787│
│营业利润增长率(%) │ 22.3946│ -55.1820│ 40.9497│ -19.5836│
│利润总额增长率(%) │ 23.0584│ -56.6636│ 41.0465│ -25.7924│
│归属母公司净利润增长率│ 35.0181│ -55.8000│ 36.7234│ -20.5594│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.0990│ -18.7053│ 40.5738│ -17.0220│
│净资产增长率(%) │ 7.0698│ -6.5136│ 38.2807│ -16.6914│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.8365│ 18.5356│ -79.9373│ 4.8494│
│总资产收益率(%) │ 1.7393│ 1.3836│ -1.1019│ 2.8435│
│净资产收益率(%) │ 2.1121│ 1.8843│ -1.2980│ 3.7314│
│营业利润率(%) │ 16.1102│ 21.7899│ -85.9073│ 6.2746│
│销售毛利率(%) │ 27.1429│ 32.5545│ -20.2124│ 10.5168│
│销售净利率(%) │ 13.8365│ 18.5356│ -79.9373│ 4.8494│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 18.2353│ 14.5324│ 5.2641│ 58.8370│
│固定资产周转率 │ 23.9908│ 14.4763│ 2.6416│ 135.0591│
│流动资产周转率 │ 0.2287│ 0.1305│ 0.0243│ 1.0936│
│总资产周转率 │ 0.1228│ 0.0718│ 0.0134│ 0.6578│
│股东权益周转率 │ 0.1646│ 0.0980│ 0.0183│ 0.7583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.0979│ 3.4273│ 3.6671│ 3.7283│
│速动比率(%) │ 3.0474│ 3.0977│ 3.5317│ 3.6342│
│产权比率 │ 0.3740│ 0.3640│ 0.3814│ 0.2127│
│应收账款周转率 │ 5.5188│ 3.5440│ 0.8586│ 18.5867│
│利息保障倍数 │ 8.2501│ 11.0276│ -7.8987│ --│
│资产负债率 │ 0.2722│ 0.2635│ 0.2728│ 0.1729│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -74.5620│ -75.7403│ -90.2469│ -44.5180│
│营业利润增长率(%) │ 22.3946│ 410.7763│ 39.1934│ -55.1820│
│总资产增长率(%) │ 19.0990│ 19.9736│ 17.3222│ 1.2239│
│固定资产增长率(%) │ --│ 24.0400│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.5054│ 11.6269│ 8.8598│ -7.8228│
│净利润增长率(%) │ 38.3820│ 368.4760│ 27.1646│ -56.3496│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.3570│ 72.3823│ 71.5328│ 81.2934│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.4629│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.5211│ 51.9416│ 51.7009│ 58.4390│
│无形资产比率(%) │ 0.0125│ 0.0131│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 516743.90│ 503546.93│ 500204.04│ 456108.53│
│流动资产 │ 255897.09│ 261550.33│ 258610.11│ 266545.39│
│非流动资产 │ 260846.81│ 241996.60│ 241593.93│ 189563.14│
│固定资产 │ 2551.45│ 2331.17│ 2405.68│ 2429.39│
│货币资金 │ 108750.52│ 100254.04│ 109563.10│ 111400.94│
│存货 │ 4165.87│ 2590.00│ 2308.28│ 608.40│
│应收账款 │ 11523.15│ 9316.38│ 4745.83│ 10129.23│
│其他应收款 │ --│ 1775.77│ --│ 1343.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 64.49│ 66.21│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 22144.38│ 6692.04│ 2506.67│ 3742.72│
│应付账款 │ 23363.53│ 17755.05│ 20805.17│ 22928.08│
│流动负债 │ 82604.66│ 76314.46│ 70521.61│ 71492.51│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 140649.59│ 132666.09│ 136452.49│ 78867.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4542.27│ 4542.27│ 4542.27│ 4542.27│
│未分配利润 │ 267759.02│ 265673.26│ 260898.55│ 265562.78│
│归属于母公司所│ 368732.92│ 364478.92│ 357810.13│ 370786.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 376094.32│ 370880.85│ 363751.55│ 377240.59│
│商誉 │ 763.23│ 763.23│ 763.23│ 763.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 433877.80│ 419714.92│ 426350.64│ 561055.80│
│流动资产 │ 244906.77│ 245430.17│ 266545.39│ 387091.92│
│非流动资产 │ 188971.03│ 174284.75│ 189563.14│ 173963.88│
│固定资产 │ 1825.96│ 1879.37│ 2429.39│ 1986.69│
│货币资金 │ 39094.43│ 40542.13│ 111400.94│ 82572.22│
│存货 │ 11893.43│ 13483.58│ 608.40│ 9393.16│
│应收账款 │ 10552.18│ 11636.88│ 10129.23│ 21959.82│
│其他应收款 │ --│ 4203.77│ --│ 11785.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 167.12│ 174.27│ 181.42│ 188.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 2000.00│ 2000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 3742.72│ 45729.68│
│应付账款 │ 19773.44│ 22723.07│ 22928.08│ 41708.12│
│流动负债 │ 74393.58│ 73818.81│ 71492.51│ 130373.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 84040.07│ 87464.62│ 78867.94│ 151799.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13624.95│ 13624.95│ 4542.27│ 36231.99│
│未分配利润 │ 238573.48│ 212629.28│ 265562.78│ 230027.55│
│归属于母公司所│ 344385.64│ 327087.58│ 329133.53│ 396620.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 349837.73│ 332250.30│ 334146.82│ 409255.90│
│商誉 │ --│ --│ 763.23│ 763.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59747.13│ 34457.64│ 6386.04│ 298215.30│
│营业收入 │ 59747.13│ 34457.64│ 6386.04│ 298215.30│
│营业总成本 │ 57610.05│ 32622.34│ 12240.76│ 294881.22│
│营业成本 │ 43530.04│ 23240.11│ 7676.81│ 266852.66│
│财务费用 │ 1319.81│ 848.36│ 616.28│ -1178.72│
│管理费用 │ 8588.44│ 5757.07│ 2550.53│ 17843.06│
│营业利润 │ 9625.37│ 7508.29│ -5486.07│ 18711.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9154.34│ 7504.83│ 1522.61│ 14757.11│
│营业外收支净额│ 7.96│ -31.66│ 1.95│ -45.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9633.33│ 7476.63│ -5484.12│ 18666.26│
│所得税费用 │ 1366.45│ 1089.70│ -379.29│ 4204.69│
│归属母公司净利│ 7788.07│ 6867.99│ -4644.46│ 13835.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8266.89│ 6386.92│ -5104.82│ 14461.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 234873.98│ 142036.72│ 65476.76│ 537499.36│
│营业收入 │ 234873.98│ 142036.72│ 65476.76│ 537499.36│
│营业总成本 │ 236086.82│ 146178.16│ 67738.59│ 520533.32│
│营业成本 │ 216980.35│ 134270.24│ 61720.07│ 482391.03│
│财务费用 │ -642.07│ -493.26│ -124.88│ -1705.55│
│管理费用 │ 11882.76│ 7928.57│ 4174.47│ 26033.89│
│营业利润 │ 7864.21│ -2415.98│ -9022.17│ 41750.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11133.92│ 7359.30│ 2891.70│ 9274.07│
│营业外收支净额│ -35.95│ -35.67│ 3.08│ 1322.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7828.26│ -2451.65│ -9019.09│ 43072.95│
│所得税费用 │ 1854.30│ -72.69│ -2010.38│ 9942.52│
│归属母公司净利│ 5768.17│ -2002.32│ -7104.68│ 31301.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5973.96│ -2378.95│ -7008.71│ 33130.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 89970.74│ 55785.41│ 23752.44│ 341968.73│
│经营现金流出小计│ 85776.25│ 56879.48│ 23839.61│ 349348.89│
│经营现金流量净额│ 4194.49│ -1094.07│ -87.16│ -7380.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 101627.42│ 42241.57│ 14426.23│3295312.72│
│投资现金流出小计│ 95700.67│ 38648.20│ 16061.40│3217297.67│
│投资现金流量净额│ 5926.75│ 3593.37│ -1635.17│ 78015.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 481.20│ 481.20│ 50.00│ 3720.40│
│筹资现金流出小计│ 13140.04│ 12851.32│ 52.61│ 45688.60│
│筹资现金流量净额│ -12658.84│ -12370.12│ -2.61│ -41968.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ -82.09│ --│ 546.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2537.60│ -9952.92│ -1724.94│ 29213.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 274163.61│ 175338.91│ 100325.62│ 601256.25│
│经营现金流出小计│ 283058.24│ 189880.92│ 107107.90│ 594265.81│
│经营现金流量净额│ -8894.63│ -14542.02│ -6782.28│ 6990.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 323301.74│ 191658.87│ 65099.36│2085690.00│
│投资现金流出小计│ 266792.05│ 137947.81│ 64288.61│2026234.84│
│投资现金流量净额│ 56509.69│ 53711.06│ 810.75│ 59455.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 9320.59│
│筹资现金流出小计│ 8554.37│ 5539.10│ --│ 44015.93│
│筹资现金流量净额│ -6554.37│ -3539.10│ 2000.00│ -34695.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.99│ -6.65│ -10.30│ 558.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 41046.70│ 35623.29│ -3981.83│ 32308.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 108750.52│ 111400.94│ 82572.22│ 34.91│
│应收账款 │ 11523.15│ 10129.23│ 21959.82│ -53.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 11785.13│ --│
│应付账款 │ 23363.53│ 22928.08│ 41708.12│ -45.03│
│在建工程 │ --│ --│ 88.93│ --│
│存货的减少 │ --│ -2953.96│ 4600.48│ -164.21│
│流动负债合计 │ 82604.66│ 71492.51│ 130373.17│ -45.16│
│负债合计 │ 140649.59│ 78867.94│ 151799.90│ -48.04│
│营业利润 │ 9625.37│ 18711.84│ 41750.75│ -55.18│
│利润总额 │ 9633.33│ 18666.26│ 43072.95│ -56.66│
│归属于母公司所有│ 7788.07│ 13835.37│ 31301.72│ -55.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 267759.02│ 265562.78│ 230027.55│ 15.45│
│营业外收支净额 │ 7.96│ -45.57│ 1322.20│ -103.45│
│购买商品、接受劳│ 47716.86│ 294756.43│ 524767.20│ -43.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 89970.74│ 341968.73│ 601256.25│ -43.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 85776.25│ 349348.89│ 594265.81│ -41.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4194.49│ -7380.16│ 6990.44│ -205.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 101627.42│3295312.72│2085690.00│ 58.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 95700.67│3217297.67│2026234.84│ 58.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5926.75│ 78015.04│ 59455.17│ 31.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 759.51│ 538.24│ 285.18│ 88.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 481.20│ 3720.40│ 9320.59│ -60.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13140.04│ 45688.60│ 44015.93│ 3.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -12658.84│ -41968.20│ -34695.34│ -20.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7033.03│ 6266.76│ 36466.76│ -82.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2537.60│ 29213.03│ 32308.95│ -9.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -14333.12│ -26269.01│ 45.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -14333.12│ -26269.01│ 45.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63341.32│ 21.2401│ 8067.20│ 58.3085│
│第三季度│ 92837.25│ 31.1309│ 7770.48│ 56.1639│
│第二季度│ 76559.97│ 25.6727│ 5102.36│ 36.8791│
│第一季度│ 65476.76│ 21.9562│ -7104.68│ -51.3515│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 282501.14│ 52.5584│ 15010.80│ 47.9552│
│第三季度│ 97852.94│ 18.2052│ -236.53│ -0.7556│
│第二季度│ 79294.63│ 14.7525│ 3824.36│ 12.2177│
│第一季度│ 77850.65│ 14.4839│ 12703.09│ 40.5827│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘