山西汾酒山西汾酒财务分析报告
≈≈山西汾酒600809≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.0200│ 2.9200│ 2.5000│ 3.5504│
│基本每股收益 │ 4.0168│ 2.9200│ 2.4980│ 3.5091│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 4.0100│ 2.9100│ 2.5000│ 3.5366│
│每股净资产(元) │ 11.9437│ 10.8156│ 13.7284│ 11.2182│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.0192│ 1.7697│ 0.2827│ 2.3061│
│每股现金流量(元) │ 0.9025│ 0.8371│ 0.0215│ -0.1154│
│每股资本公积金(元) │ 0.1961│ 0.1666│ 0.2342│ 0.2342│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3441│ 0.3441│ 0.4817│ 0.4817│
│每股未分配利润(元) │ 10.3633│ 9.2690│ 12.0141│ 9.5104│
│净资产收益率(%) │ 33.4789│ 26.8527│ 18.2374│ 31.4948│
│加权净资产收益率(%) │ 40.0800│ 30.7100│ 19.5400│ 35.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 33.4522│ 26.8271│ 18.2231│ 31.1289│
│加权净资产收益率 │ --│ 30.6800│ --│ 36.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2630041.65│2353478.35│2197834.76│1977853.49│
│归属母公司股东权益 │1457263.08│1319632.34│1196472.52│ 977695.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1725693.23│1211874.93│ 733207.11│1398980.49│
│营业成本(万元) │ 425355.22│ 303063.20│ 194040.38│ 389551.20│
│投资收益(万元) │ -1162.50│ -995.73│ -47.78│ -4877.59│
│净利润(万元) │ 492671.35│ 357903.66│ 218476.96│ 311586.18│
│营业利润(万元) │ 664481.05│ 478371.34│ 290446.82│ 423487.94│
│利润总额(万元) │ 664900.10│ 478757.33│ 290671.72│ 423661.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 487876.26│ 354357.46│ 218205.38│ 307923.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 612399.21│ 215928.82│ 24641.16│ 200982.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.0500│ 1.3400│ 1.4145│ 2.2691│
│基本每股收益 │ 2.8364│ 1.8345│ 1.4148│ 2.2001│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.0500│ 1.3400│ 1.4111│ 2.2691│
│每股净资产(元) │ 10.4924│ 9.5037│ 9.9559│ 8.5447│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3513│ 1.6780│ 0.1448│ 3.4125│
│每股现金流量(元) │ 0.7295│ -0.1839│ -1.4127│ 2.4019│
│每股资本公积金(元) │ 0.1514│ 0.1514│ 0.1514│ 0.3869│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5413│ 0.5413│ 0.5413│ 0.5413│
│每股未分配利润(元) │ 8.8134│ 7.8308│ 8.2946│ 6.8772│
│净资产收益率(%) │ 26.9150│ 19.3759│ 14.1153│ 26.0309│
│加权净资产收益率(%) │ 28.9100│ 19.7600│ 14.8600│ 27.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 26.9132│ 19.3643│ 14.1181│ 25.6381│
│加权净资产收益率 │ --│ 19.7400│ --│ 27.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1736646.22│1580098.15│1495342.87│1671985.75│
│归属母公司股东权益 │ 914439.77│ 828273.60│ 867684.25│ 764159.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1038103.73│ 690489.73│ 413984.40│1189258.44│
│营业成本(万元) │ 277597.35│ 186155.83│ 114984.90│ 316769.86│
│投资收益(万元) │ -4825.25│ -3592.87│ -1574.01│ -9779.84│
│净利润(万元) │ 256747.22│ 166468.33│ 123503.52│ 211607.19│
│营业利润(万元) │ 344262.03│ 223482.15│ 160218.27│ 292933.83│
│利润总额(万元) │ 344283.36│ 223631.88│ 160181.93│ 293098.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 250021.17│ 162893.19│ 122475.89│ 196893.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 204921.60│ 146240.80│ 12622.01│ 297406.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 4.0200│ 3.5504│ 2.2691│ 1.7405│
│每股收益(扣除)(元) │ 4.0168│ 3.5091│ 2.2001│ 1.6901│
│每股净资产(元) │ 11.9437│ 11.2182│ 8.5447│ 7.1770│
│每股资本公积金(元) │ 0.1961│ 0.2342│ 0.3869│ 0.3914│
│每股未分配利润(元) │ 10.3633│ 9.5104│ 6.8772│ 5.4496│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.0192│ 2.3061│ 3.4125│ 1.1038│
│每股现金流量(元) │ 0.9025│ -0.1154│ 2.4019│ -0.2473│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6565│ 0.6710│ 0.7929│ 1.1621│
│应收账款周转率 │11443.9070│ 3534.0907│ 1394.6356│ 829.4230│
│总资产周转率 │ 0.7490│ 0.7805│ 0.8517│ 0.9035│
│营业收入增长率(%) │ 66.2351│ 17.6347│ 25.9229│ 56.4284│
│营业利润增长率(%) │ 93.0161│ 44.5678│ 31.0311│ 61.4334│
│利润总额增长率(%) │ 93.1258│ 44.5461│ 31.2617│ 61.4270│
│归属母公司净利润增长率│ 95.1340│ 56.3910│ 30.6487│ 59.6273│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 51.4437│ 18.2937│ 35.0058│ 38.5329│
│净资产增长率(%) │ 59.3613│ 27.9440│ 18.3641│ 23.2961│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 28.5492│ 29.5331│ 29.7974│ 22.2724│
│总资产收益率(%) │ 22.5650│ 18.1974│ 11.8314│ 17.0740│
│净资产收益率(%) │ 33.4789│ 26.8527│ 18.2374│ 31.4948│
│营业利润率(%) │ 38.5052│ 39.4737│ 39.6132│ 30.2712│
│销售毛利率(%) │ 75.3516│ 74.9922│ 73.5354│ 72.1546│
│销售净利率(%) │ 28.5492│ 29.5331│ 29.7974│ 22.2724│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6565│ 0.4718│ 0.3176│ 0.6710│
│固定资产周转率 │ 9.8766│ 6.9374│ 4.1297│ 8.2710│
│流动资产周转率 │ 0.9116│ 0.6860│ 0.4335│ 0.9835│
│总资产周转率 │ 0.7490│ 0.5596│ 0.3512│ 0.7805│
│股东权益周转率 │ 1.4235│ 1.1021│ 0.6943│ 1.5581│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9493│ 1.9658│ 1.8693│ 1.6416│
│速动比率(%) │ 1.3655│ 1.2940│ 1.2469│ 0.9377│
│产权比率 │ 0.7641│ 0.7589│ 0.8126│ 0.9935│
│应收账款周转率 │11443.9070│ 7372.9875│ 3260.0039│ 3454.2664│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4331│ 0.4255│ 0.4424│ 0.4911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 66.2351│ 75.5095│ 77.0315│ 17.6347│
│营业利润增长率(%) │ 93.0161│ 114.0535│ 80.7589│ 44.5678│
│总资产增长率(%) │ 51.4437│ 48.9451│ 46.9787│ 23.0944│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.3405│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 59.6764│ 59.5894│ 38.2487│ 27.5182│
│净利润增长率(%) │ 91.8897│ 114.9981│ 76.8994│ 47.2474│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.4084│ 56.0716│ 54.4387│ 49.4322│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.3488│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.8461│ 82.9509│ 81.9782│ 79.9248│
│无形资产比率(%) │ 1.2687│ 1.4203│ 1.5330│ 1.7137│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2630041.65│ 2353478.35│ 2197834.76│ 1977853.49│
│流动资产 │ 2205186.13│ 1952231.15│ 1801745.76│ 1580795.62│
│非流动资产 │ 424855.52│ 401247.20│ 396089.00│ 397057.87│
│固定资产 │ 173385.77│ 173127.80│ 178847.57│ 176244.36│
│货币资金 │ 1070708.06│ 687038.80│ 500834.66│ 460671.40│
│存货 │ 660422.77│ 649400.85│ 586661.50│ 635355.02│
│应收账款 │ 133.29│ 160.43│ 281.52│ 168.30│
│其他应收款 │ --│ 10861.07│ --│ 14078.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 33367.24│ 33427.51│ 33693.44│ 33895.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 151592.47│ 153545.66│ 167814.99│ 145492.77│
│流动负债 │ 1131283.46│ 993092.20│ 963884.13│ 962933.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1139185.78│ 1001502.13│ 972292.96│ 971359.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23930.05│ 20324.18│ 20408.10│ 20408.10│
│未分配利润 │ 1264445.88│ 1130927.08│ 1047062.64│ 828857.26│
│归属于母公司所│ 1457263.08│ 1319632.34│ 1196472.52│ 977695.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1490855.87│ 1351976.22│ 1225541.80│ 1006493.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1736646.22│ 1580098.15│ 1495342.87│ 1671985.75│
│流动资产 │ 1369951.60│ 1234766.12│ 1163636.11│ 1327138.78│
│非流动资产 │ 366694.61│ 345332.03│ 331706.76│ 344846.98│
│固定资产 │ 159838.80│ 159865.02│ 166113.39│ 162039.45│
│货币资金 │ 448902.73│ 445343.80│ 371774.75│ 396942.71│
│存货 │ 564080.52│ 571906.48│ 498108.59│ 580926.39│
│应收账款 │ 299.25│ 352.89│ 634.24│ 641.70│
│其他应收款 │ --│ 2932.47│ --│ 3798.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30918.54│ 31033.51│ 31162.79│ 31349.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 147719.73│ 162710.28│ 167347.52│ 187279.54│
│流动负债 │ 795911.97│ 727489.00│ 603802.19│ 877239.82│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 802973.13│ 732939.06│ 608866.50│ 882691.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13196.90│ 13196.90│ 13196.90│ 33715.96│
│未分配利润 │ 768110.20│ 682473.81│ 722901.88│ 599371.43│
│归属于母公司所│ 914439.77│ 828273.60│ 867684.25│ 764159.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 933673.08│ 847159.10│ 886476.37│ 789293.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1725693.23│ 1211874.93│ 733207.11│ 1398980.49│
│营业收入 │ 1725693.23│ 1211874.93│ 733207.11│ 1398980.49│
│营业总成本 │ 1060183.57│ 729904.55│ 439988.80│ 971270.37│
│营业成本 │ 425355.22│ 303063.20│ 194040.38│ 389551.20│
│财务费用 │ -4929.38│ -3329.23│ -1016.01│ -6802.42│
│管理费用 │ 76620.95│ 47095.67│ 23394.44│ 108908.10│
│营业利润 │ 664481.05│ 478371.34│ 290446.82│ 423487.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1162.50│ -995.73│ -47.78│ -4877.59│
│营业外收支净额│ 419.05│ 385.99│ 224.90│ 173.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 664900.10│ 478757.33│ 290671.72│ 423661.63│
│所得税费用 │ 172228.75│ 120853.67│ 72194.76│ 112075.45│
│归属母公司净利│ 487876.26│ 354357.46│ 218205.38│ 307923.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 492671.35│ 357903.66│ 218476.96│ 311586.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1038103.73│ 690489.73│ 414167.53│ 1189258.44│
│营业收入 │ 1038103.73│ 690489.73│ 413984.40│ 1189258.44│
│营业总成本 │ 689056.59│ 462954.16│ 251911.62│ 886705.44│
│营业成本 │ 277597.35│ 186155.83│ 114984.90│ 316769.86│
│财务费用 │ -4472.14│ -2769.23│ -1235.02│ -10287.40│
│管理费用 │ 67105.34│ 44859.49│ 22809.47│ 89138.38│
│营业利润 │ 344262.03│ 223482.15│ 160218.27│ 292933.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4825.25│ -3592.87│ -1574.01│ -9779.84│
│营业外收支净额│ 21.33│ 149.73│ -35.13│ 164.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 344283.36│ 223631.88│ 160181.93│ 293098.00│
│所得税费用 │ 87536.14│ 57163.56│ 37090.20│ 81490.80│
│归属母公司净利│ 250021.17│ 162893.19│ 122475.89│ 196893.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 256747.22│ 166468.33│ 123503.52│ 211607.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1907677.54│ 1150080.53│ 521986.58│1375890.12│
│经营现金流出小计│ 1295278.34│ 934151.70│ 497345.42│1174908.08│
│经营现金流量净额│ 612399.21│ 215928.82│ 24641.16│ 200982.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 392130.02│ 319946.00│ 92997.76│ 521922.11│
│投资现金流出小计│ 876906.04│ 427913.45│ 115767.05│ 595902.21│
│投资现金流量净额│ -484776.02│ -107967.45│ -22769.29│ -73980.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 17504.75│ 5828.68│ --│ 136940.21│
│筹资现金流量净额│ -17504.75│ -5828.68│ --│-136940.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -120.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 110118.44│ 102132.69│ 1871.87│ -10058.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1053770.46│ 748255.91│ 386339.54│1358713.74│
│经营现金流出小计│ 848848.86│ 602015.11│ 371756.84│1061307.12│
│经营现金流量净额│ 204921.60│ 146240.80│ 14582.70│ 297406.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 130739.13│ 79588.08│ 9519.76│ 153441.38│
│投资现金流出小计│ 169580.40│ 156922.92│ 113593.91│ 150635.83│
│投资现金流量净额│ -38841.27│ -77334.83│ -104074.15│ 2805.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 11951.04│
│筹资现金流出小计│ 102505.44│ 84936.77│ 33629.79│ 102841.83│
│筹资现金流量净额│ -102505.44│ -84936.77│ -33629.79│ -90890.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 8.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 63574.90│ -16030.80│ -123121.23│ 209330.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1070708.06│ 460671.40│ 396942.71│ 16.05│
│应收账款 │ 133.29│ 168.30│ 641.70│ -73.77│
│应付账款 │ 151592.47│ 145492.77│ 187279.54│ -22.31│
│在建工程 │ --│ --│ 51064.16│ --│
│存货的减少 │ --│ -54335.03│-194488.73│ 72.06│
│流动负债合计 │1131283.46│ 962933.50│ 877239.82│ 9.77│
│负债合计 │1139185.78│ 971359.82│ 882691.79│ 10.05│
│营业利润 │ 664481.05│ 423487.94│ 292933.83│ 44.57│
│利润总额 │ 664900.10│ 423661.63│ 293098.00│ 44.55│
│归属于母公司所有│ 487876.26│ 307923.37│ 196893.33│ 56.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1264445.88│ 828857.26│ 599371.43│ 38.29│
│营业外收支净额 │ 419.05│ 173.69│ 164.17│ 5.80│
│购买商品、接受劳│ 331806.21│ 414895.11│ 337681.09│ 22.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1907677.54│1375890.12│1358713.74│ 1.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1295278.34│1174908.08│1061307.12│ 10.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 612399.21│ 200982.04│ 297406.62│ -32.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 392130.02│ 521922.11│ 153441.38│ 240.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 876906.04│ 595902.21│ 150635.83│ 295.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-484776.02│ -73980.10│ 2805.56│ -2736.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6206.04│ 19582.21│ 16136.86│ 21.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 11951.04│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17504.75│ 136940.21│ 102841.83│ 33.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -17504.75│-136940.21│ -90890.79│ -50.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17472.34│ 78985.25│ 64123.05│ 23.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 110118.44│ -10058.70│ 209330.34│ -104.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 139285.42│ 247974.36│ -43.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 139285.42│ 247974.36│ -43.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 360876.75│ 25.7957│ 57902.20│ 18.8041│
│第三季度│ 347614.01│ 24.8477│ 87127.98│ 28.2953│
│第二季度│ 276322.20│ 19.7517│ 40112.41│ 13.0268│
│第一季度│ 414167.53│ 29.6050│ 122780.78│ 39.8738│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 271598.10│ 22.8376│ 25709.75│ 13.0577│
│第三季度│ 277625.24│ 23.3444│ 50566.10│ 25.6820│
│第二季度│ 233019.40│ 19.5937│ 32736.06│ 16.6263│
│第一季度│ 407015.70│ 34.2243│ 87881.42│ 44.6340│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.0200│ 2.9200│ 2.5000│ 3.5504│
│基本每股收益 │ 4.0168│ 2.9200│ 2.4980│ 3.5091│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 4.0100│ 2.9100│ 2.5000│ 3.5366│
│每股净资产(元) │ 11.9437│ 10.8156│ 13.7284│ 11.2182│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.0192│ 1.7697│ 0.2827│ 2.3061│
│每股现金流量(元) │ 0.9025│ 0.8371│ 0.0215│ -0.1154│
│每股资本公积金(元) │ 0.1961│ 0.1666│ 0.2342│ 0.2342│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3441│ 0.3441│ 0.4817│ 0.4817│
│每股未分配利润(元) │ 10.3633│ 9.2690│ 12.0141│ 9.5104│
│净资产收益率(%) │ 33.4789│ 26.8527│ 18.2374│ 31.4948│
│加权净资产收益率(%) │ 40.0800│ 30.7100│ 19.5400│ 35.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 33.4522│ 26.8271│ 18.2231│ 31.1289│
│加权净资产收益率 │ --│ 30.6800│ --│ 36.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2630041.65│2353478.35│2197834.76│1977853.49│
│归属母公司股东权益 │1457263.08│1319632.34│1196472.52│ 977695.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1725693.23│1211874.93│ 733207.11│1398980.49│
│营业成本(万元) │ 425355.22│ 303063.20│ 194040.38│ 389551.20│
│投资收益(万元) │ -1162.50│ -995.73│ -47.78│ -4877.59│
│净利润(万元) │ 492671.35│ 357903.66│ 218476.96│ 311586.18│
│营业利润(万元) │ 664481.05│ 478371.34│ 290446.82│ 423487.94│
│利润总额(万元) │ 664900.10│ 478757.33│ 290671.72│ 423661.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 487876.26│ 354357.46│ 218205.38│ 307923.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 612399.21│ 215928.82│ 24641.16│ 200982.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.0500│ 1.3400│ 1.4145│ 2.2691│
│基本每股收益 │ 2.8364│ 1.8345│ 1.4148│ 2.2001│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.0500│ 1.3400│ 1.4111│ 2.2691│
│每股净资产(元) │ 10.4924│ 9.5037│ 9.9559│ 8.5447│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3513│ 1.6780│ 0.1448│ 3.4125│
│每股现金流量(元) │ 0.7295│ -0.1839│ -1.4127│ 2.4019│
│每股资本公积金(元) │ 0.1514│ 0.1514│ 0.1514│ 0.3869│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5413│ 0.5413│ 0.5413│ 0.5413│
│每股未分配利润(元) │ 8.8134│ 7.8308│ 8.2946│ 6.8772│
│净资产收益率(%) │ 26.9150│ 19.3759│ 14.1153│ 26.0309│
│加权净资产收益率(%) │ 28.9100│ 19.7600│ 14.8600│ 27.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 26.9132│ 19.3643│ 14.1181│ 25.6381│
│加权净资产收益率 │ --│ 19.7400│ --│ 27.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1736646.22│1580098.15│1495342.87│1671985.75│
│归属母公司股东权益 │ 914439.77│ 828273.60│ 867684.25│ 764159.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1038103.73│ 690489.73│ 413984.40│1189258.44│
│营业成本(万元) │ 277597.35│ 186155.83│ 114984.90│ 316769.86│
│投资收益(万元) │ -4825.25│ -3592.87│ -1574.01│ -9779.84│
│净利润(万元) │ 256747.22│ 166468.33│ 123503.52│ 211607.19│
│营业利润(万元) │ 344262.03│ 223482.15│ 160218.27│ 292933.83│
│利润总额(万元) │ 344283.36│ 223631.88│ 160181.93│ 293098.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 250021.17│ 162893.19│ 122475.89│ 196893.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 204921.60│ 146240.80│ 12622.01│ 297406.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 4.0200│ 3.5504│ 2.2691│ 1.7405│
│每股收益(扣除)(元) │ 4.0168│ 3.5091│ 2.2001│ 1.6901│
│每股净资产(元) │ 11.9437│ 11.2182│ 8.5447│ 7.1770│
│每股资本公积金(元) │ 0.1961│ 0.2342│ 0.3869│ 0.3914│
│每股未分配利润(元) │ 10.3633│ 9.5104│ 6.8772│ 5.4496│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.0192│ 2.3061│ 3.4125│ 1.1038│
│每股现金流量(元) │ 0.9025│ -0.1154│ 2.4019│ -0.2473│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6565│ 0.6710│ 0.7929│ 1.1621│
│应收账款周转率 │11443.9070│ 3534.0907│ 1394.6356│ 829.4230│
│总资产周转率 │ 0.7490│ 0.7805│ 0.8517│ 0.9035│
│营业收入增长率(%) │ 66.2351│ 17.6347│ 25.9229│ 56.4284│
│营业利润增长率(%) │ 93.0161│ 44.5678│ 31.0311│ 61.4334│
│利润总额增长率(%) │ 93.1258│ 44.5461│ 31.2617│ 61.4270│
│归属母公司净利润增长率│ 95.1340│ 56.3910│ 30.6487│ 59.6273│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 51.4437│ 18.2937│ 35.0058│ 38.5329│
│净资产增长率(%) │ 59.3613│ 27.9440│ 18.3641│ 23.2961│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 28.5492│ 29.5331│ 29.7974│ 22.2724│
│总资产收益率(%) │ 22.5650│ 18.1974│ 11.8314│ 17.0740│
│净资产收益率(%) │ 33.4789│ 26.8527│ 18.2374│ 31.4948│
│营业利润率(%) │ 38.5052│ 39.4737│ 39.6132│ 30.2712│
│销售毛利率(%) │ 75.3516│ 74.9922│ 73.5354│ 72.1546│
│销售净利率(%) │ 28.5492│ 29.5331│ 29.7974│ 22.2724│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6565│ 0.4718│ 0.3176│ 0.6710│
│固定资产周转率 │ 9.8766│ 6.9374│ 4.1297│ 8.2710│
│流动资产周转率 │ 0.9116│ 0.6860│ 0.4335│ 0.9835│
│总资产周转率 │ 0.7490│ 0.5596│ 0.3512│ 0.7805│
│股东权益周转率 │ 1.4235│ 1.1021│ 0.6943│ 1.5581│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9493│ 1.9658│ 1.8693│ 1.6416│
│速动比率(%) │ 1.3655│ 1.2940│ 1.2469│ 0.9377│
│产权比率 │ 0.7641│ 0.7589│ 0.8126│ 0.9935│
│应收账款周转率 │11443.9070│ 7372.9875│ 3260.0039│ 3454.2664│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4331│ 0.4255│ 0.4424│ 0.4911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 66.2351│ 75.5095│ 77.0315│ 17.6347│
│营业利润增长率(%) │ 93.0161│ 114.0535│ 80.7589│ 44.5678│
│总资产增长率(%) │ 51.4437│ 48.9451│ 46.9787│ 23.0944│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.3405│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 59.6764│ 59.5894│ 38.2487│ 27.5182│
│净利润增长率(%) │ 91.8897│ 114.9981│ 76.8994│ 47.2474│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.4084│ 56.0716│ 54.4387│ 49.4322│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.3488│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.8461│ 82.9509│ 81.9782│ 79.9248│
│无形资产比率(%) │ 1.2687│ 1.4203│ 1.5330│ 1.7137│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2630041.65│ 2353478.35│ 2197834.76│ 1977853.49│
│流动资产 │ 2205186.13│ 1952231.15│ 1801745.76│ 1580795.62│
│非流动资产 │ 424855.52│ 401247.20│ 396089.00│ 397057.87│
│固定资产 │ 173385.77│ 173127.80│ 178847.57│ 176244.36│
│货币资金 │ 1070708.06│ 687038.80│ 500834.66│ 460671.40│
│存货 │ 660422.77│ 649400.85│ 586661.50│ 635355.02│
│应收账款 │ 133.29│ 160.43│ 281.52│ 168.30│
│其他应收款 │ --│ 10861.07│ --│ 14078.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 33367.24│ 33427.51│ 33693.44│ 33895.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 151592.47│ 153545.66│ 167814.99│ 145492.77│
│流动负债 │ 1131283.46│ 993092.20│ 963884.13│ 962933.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1139185.78│ 1001502.13│ 972292.96│ 971359.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23930.05│ 20324.18│ 20408.10│ 20408.10│
│未分配利润 │ 1264445.88│ 1130927.08│ 1047062.64│ 828857.26│
│归属于母公司所│ 1457263.08│ 1319632.34│ 1196472.52│ 977695.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1490855.87│ 1351976.22│ 1225541.80│ 1006493.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1736646.22│ 1580098.15│ 1495342.87│ 1671985.75│
│流动资产 │ 1369951.60│ 1234766.12│ 1163636.11│ 1327138.78│
│非流动资产 │ 366694.61│ 345332.03│ 331706.76│ 344846.98│
│固定资产 │ 159838.80│ 159865.02│ 166113.39│ 162039.45│
│货币资金 │ 448902.73│ 445343.80│ 371774.75│ 396942.71│
│存货 │ 564080.52│ 571906.48│ 498108.59│ 580926.39│
│应收账款 │ 299.25│ 352.89│ 634.24│ 641.70│
│其他应收款 │ --│ 2932.47│ --│ 3798.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30918.54│ 31033.51│ 31162.79│ 31349.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 147719.73│ 162710.28│ 167347.52│ 187279.54│
│流动负债 │ 795911.97│ 727489.00│ 603802.19│ 877239.82│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 802973.13│ 732939.06│ 608866.50│ 882691.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13196.90│ 13196.90│ 13196.90│ 33715.96│
│未分配利润 │ 768110.20│ 682473.81│ 722901.88│ 599371.43│
│归属于母公司所│ 914439.77│ 828273.60│ 867684.25│ 764159.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 933673.08│ 847159.10│ 886476.37│ 789293.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1725693.23│ 1211874.93│ 733207.11│ 1398980.49│
│营业收入 │ 1725693.23│ 1211874.93│ 733207.11│ 1398980.49│
│营业总成本 │ 1060183.57│ 729904.55│ 439988.80│ 971270.37│
│营业成本 │ 425355.22│ 303063.20│ 194040.38│ 389551.20│
│财务费用 │ -4929.38│ -3329.23│ -1016.01│ -6802.42│
│管理费用 │ 76620.95│ 47095.67│ 23394.44│ 108908.10│
│营业利润 │ 664481.05│ 478371.34│ 290446.82│ 423487.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1162.50│ -995.73│ -47.78│ -4877.59│
│营业外收支净额│ 419.05│ 385.99│ 224.90│ 173.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 664900.10│ 478757.33│ 290671.72│ 423661.63│
│所得税费用 │ 172228.75│ 120853.67│ 72194.76│ 112075.45│
│归属母公司净利│ 487876.26│ 354357.46│ 218205.38│ 307923.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 492671.35│ 357903.66│ 218476.96│ 311586.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1038103.73│ 690489.73│ 414167.53│ 1189258.44│
│营业收入 │ 1038103.73│ 690489.73│ 413984.40│ 1189258.44│
│营业总成本 │ 689056.59│ 462954.16│ 251911.62│ 886705.44│
│营业成本 │ 277597.35│ 186155.83│ 114984.90│ 316769.86│
│财务费用 │ -4472.14│ -2769.23│ -1235.02│ -10287.40│
│管理费用 │ 67105.34│ 44859.49│ 22809.47│ 89138.38│
│营业利润 │ 344262.03│ 223482.15│ 160218.27│ 292933.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4825.25│ -3592.87│ -1574.01│ -9779.84│
│营业外收支净额│ 21.33│ 149.73│ -35.13│ 164.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 344283.36│ 223631.88│ 160181.93│ 293098.00│
│所得税费用 │ 87536.14│ 57163.56│ 37090.20│ 81490.80│
│归属母公司净利│ 250021.17│ 162893.19│ 122475.89│ 196893.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 256747.22│ 166468.33│ 123503.52│ 211607.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1907677.54│ 1150080.53│ 521986.58│1375890.12│
│经营现金流出小计│ 1295278.34│ 934151.70│ 497345.42│1174908.08│
│经营现金流量净额│ 612399.21│ 215928.82│ 24641.16│ 200982.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 392130.02│ 319946.00│ 92997.76│ 521922.11│
│投资现金流出小计│ 876906.04│ 427913.45│ 115767.05│ 595902.21│
│投资现金流量净额│ -484776.02│ -107967.45│ -22769.29│ -73980.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 17504.75│ 5828.68│ --│ 136940.21│
│筹资现金流量净额│ -17504.75│ -5828.68│ --│-136940.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -120.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 110118.44│ 102132.69│ 1871.87│ -10058.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1053770.46│ 748255.91│ 386339.54│1358713.74│
│经营现金流出小计│ 848848.86│ 602015.11│ 371756.84│1061307.12│
│经营现金流量净额│ 204921.60│ 146240.80│ 14582.70│ 297406.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 130739.13│ 79588.08│ 9519.76│ 153441.38│
│投资现金流出小计│ 169580.40│ 156922.92│ 113593.91│ 150635.83│
│投资现金流量净额│ -38841.27│ -77334.83│ -104074.15│ 2805.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 11951.04│
│筹资现金流出小计│ 102505.44│ 84936.77│ 33629.79│ 102841.83│
│筹资现金流量净额│ -102505.44│ -84936.77│ -33629.79│ -90890.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 8.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 63574.90│ -16030.80│ -123121.23│ 209330.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1070708.06│ 460671.40│ 396942.71│ 16.05│
│应收账款 │ 133.29│ 168.30│ 641.70│ -73.77│
│应付账款 │ 151592.47│ 145492.77│ 187279.54│ -22.31│
│在建工程 │ --│ --│ 51064.16│ --│
│存货的减少 │ --│ -54335.03│-194488.73│ 72.06│
│流动负债合计 │1131283.46│ 962933.50│ 877239.82│ 9.77│
│负债合计 │1139185.78│ 971359.82│ 882691.79│ 10.05│
│营业利润 │ 664481.05│ 423487.94│ 292933.83│ 44.57│
│利润总额 │ 664900.10│ 423661.63│ 293098.00│ 44.55│
│归属于母公司所有│ 487876.26│ 307923.37│ 196893.33│ 56.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1264445.88│ 828857.26│ 599371.43│ 38.29│
│营业外收支净额 │ 419.05│ 173.69│ 164.17│ 5.80│
│购买商品、接受劳│ 331806.21│ 414895.11│ 337681.09│ 22.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1907677.54│1375890.12│1358713.74│ 1.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1295278.34│1174908.08│1061307.12│ 10.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 612399.21│ 200982.04│ 297406.62│ -32.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 392130.02│ 521922.11│ 153441.38│ 240.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 876906.04│ 595902.21│ 150635.83│ 295.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-484776.02│ -73980.10│ 2805.56│ -2736.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6206.04│ 19582.21│ 16136.86│ 21.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 11951.04│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17504.75│ 136940.21│ 102841.83│ 33.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -17504.75│-136940.21│ -90890.79│ -50.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17472.34│ 78985.25│ 64123.05│ 23.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 110118.44│ -10058.70│ 209330.34│ -104.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 139285.42│ 247974.36│ -43.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 139285.42│ 247974.36│ -43.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 360876.75│ 25.7957│ 57902.20│ 18.8041│
│第三季度│ 347614.01│ 24.8477│ 87127.98│ 28.2953│
│第二季度│ 276322.20│ 19.7517│ 40112.41│ 13.0268│
│第一季度│ 414167.53│ 29.6050│ 122780.78│ 39.8738│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 271598.10│ 22.8376│ 25709.75│ 13.0577│
│第三季度│ 277625.24│ 23.3444│ 50566.10│ 25.6820│
│第二季度│ 233019.40│ 19.5937│ 32736.06│ 16.6263│
│第一季度│ 407015.70│ 34.2243│ 87881.42│ 44.6340│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘