悦达投资悦达投资财务分析报告
≈≈悦达投资600805≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6100│ -0.4100│ -0.3200│ -1.4900│
│基本每股收益 │ -0.7659│ -0.4800│ -0.2522│ -1.7500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6100│ -0.4100│ -0.3200│ -1.4900│
│每股净资产(元) │ 5.1913│ 5.3844│ 5.4804│ 5.7990│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1044│ -0.1485│ -0.2281│ -0.1019│
│每股现金流量(元) │ 0.3075│ -0.4542│ -0.3856│ 0.2593│
│每股资本公积金(元) │ 0.3316│ 0.3316│ 0.3316│ 0.3316│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7592│ 0.7592│ 0.7592│ 0.7592│
│每股未分配利润(元) │ 3.0435│ 3.2363│ 3.3324│ 3.6508│
│净资产收益率(%) │ -11.6998│ -7.6982│ -5.8107│ -25.7016│
│加权净资产收益率(%) │ -11.0500│ -7.4100│ -5.6500│ -22.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -14.6902│ -8.8909│ -4.5804│ -30.1969│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.5600│ --│ -26.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 953586.17│ 929832.95│ 960343.70│1046901.60│
│归属母公司股东权益 │ 441724.75│ 458152.37│ 466324.62│ 493435.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 283888.40│ 186590.02│ 90957.08│ 302563.77│
│营业成本(万元) │ 249400.37│ 163840.38│ 80096.14│ 276312.50│
│投资收益(万元) │ -42824.72│ -26677.81│ -12663.44│-108537.35│
│净利润(万元) │ -52721.41│ -34900.30│ -27248.40│-136069.74│
│营业利润(万元) │ -52009.06│ -35938.96│ -29565.46│-130398.32│
│利润总额(万元) │ -49396.72│ -33329.88│ -29511.68│-130409.54│
│归属母公司净利润(万元)│ -51680.91│ -35269.51│ -27096.66│-126820.63│
│经营现金流量净额(万元)│ -8880.80│ -12639.25│ -19411.13│ -8670.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4500│ -0.4100│ -0.2400│ 0.1300│
│基本每股收益 │ -0.6516│ -0.5200│ -0.2480│ -0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4500│ -0.4100│ -0.2400│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 6.8419│ 6.8917│ 7.0543│ 7.2999│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1224│ -0.0218│ -0.1894│ -0.0935│
│每股现金流量(元) │ 0.4476│ 0.6751│ -0.1999│ -0.2505│
│每股资本公积金(元) │ 0.3323│ 0.3323│ 0.3271│ 0.3379│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7575│ 0.7575│ 0.7575│ 0.7603│
│每股未分配利润(元) │ 4.6894│ 4.7389│ 4.9064│ 5.1556│
│净资产收益率(%) │ -6.5965│ -5.9158│ -3.4050│ 1.7183│
│加权净资产收益率(%) │ -6.3800│ -5.7500│ -3.3500│ 1.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.5512│ -7.5059│ -3.5182│ -4.7541│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.2900│ --│ -4.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1094291.54│1091500.31│1036036.01│1064247.72│
│归属母公司股东权益 │ 582170.97│ 586410.37│ 600247.62│ 622620.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 195353.12│ 102517.39│ 41630.68│ 263964.33│
│营业成本(万元) │ 180827.20│ 99102.77│ 40827.77│ 219833.52│
│投资收益(万元) │ -29460.88│ -24417.52│ -11408.03│ 34010.61│
│净利润(万元) │ -44328.93│ -38372.68│ -22309.50│ 7337.65│
│营业利润(万元) │ -40062.81│ -36607.64│ -22498.61│ 6991.80│
│利润总额(万元) │ -39876.33│ -36343.16│ -22427.16│ 8820.18│
│归属母公司净利润(万元)│ -38402.86│ -34691.15│ -20438.70│ 10816.67│
│经营现金流量净额(万元)│ -10415.62│ -1857.90│ -16113.64│ -7954.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.6100│ -1.4900│ 0.1300│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.7659│ -1.7500│ -0.3500│ -0.0550│
│每股净资产(元) │ 5.1913│ 5.7990│ 7.2999│ 7.1121│
│每股资本公积金(元) │ 0.3316│ 0.3316│ 0.3379│ 0.4985│
│每股未分配利润(元) │ 3.0435│ 3.6508│ 5.1556│ 4.8470│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1044│ -0.1019│ -0.0935│ 0.2315│
│每股现金流量(元) │ 0.3075│ 0.2593│ -0.2505│ 0.4215│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3731│ 3.6462│ 3.6093│ 4.0338│
│应收账款周转率 │ 5.8816│ 7.4452│ 9.2758│ 9.4623│
│总资产周转率 │ 0.2838│ 0.2872│ 0.2425│ 0.2049│
│营业收入增长率(%) │ 45.3206│ 14.6230│ 3.4682│ 67.2695│
│营业利润增长率(%) │ -29.8188│-1965.0181│ 3.4223│ 122.0701│
│利润总额增长率(%) │ -23.8748│-1578.5365│ 12.3642│ 126.0760│
│归属母公司净利润增长率│ -34.5757│-1272.4556│ 34.2791│ 128.6417│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.8581│ -1.6299│ -3.2641│ 13.8535│
│净资产增长率(%) │ -24.1246│ -20.7486│ 2.4292│ -0.2137│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -18.5712│ -18.7043│ -29.9574│ -44.9723│
│总资产收益率(%) │ -5.1489│ -3.4532│ -2.7298│ -12.8906│
│净资产收益率(%) │ -11.6998│ -7.6982│ -5.8107│ -25.7016│
│营业利润率(%) │ -18.3202│ -19.2609│ -32.5048│ -43.0978│
│销售毛利率(%) │ 12.1484│ 12.1923│ 11.9407│ 8.6763│
│销售净利率(%) │ -18.5712│ -18.7043│ -29.9574│ -44.9723│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3731│ 2.1680│ 1.0462│ 3.6462│
│固定资产周转率 │ 2.8842│ 1.9090│ 0.9275│ 3.0116│
│流动资产周转率 │ 0.6808│ 0.4807│ 0.2284│ 0.7924│
│总资产周转率 │ 0.2838│ 0.1888│ 0.0906│ 0.2872│
│股东权益周转率 │ 0.5013│ 0.3240│ 0.1543│ 0.4913│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0802│ 0.9858│ 1.0118│ 1.0086│
│速动比率(%) │ 0.8968│ 0.7091│ 0.7262│ 0.7049│
│产权比率 │ 0.9203│ 0.9120│ 0.9451│ 1.0133│
│应收账款周转率 │ 5.8816│ 3.8492│ 1.8518│ 7.3496│
│利息保障倍数 │ -3.9243│ -4.3854│ -8.2613│ -9.5760│
│资产负债率 │ 0.4793│ 0.4494│ 0.4589│ 0.4776│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 45.3206│ 82.0082│ 118.4857│ 14.6230│
│营业利润增长率(%) │ -29.8188│ 1.8266│ -31.4102│-1965.0181│
│总资产增长率(%) │ -12.8581│ -14.8115│ -7.3060│ -1.2383│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.9586│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -21.9188│ -20.0001│ -21.2067│ -20.1276│
│净利润增长率(%) │ -18.9323│ 9.0491│ -22.1381│-1954.4061│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.3225│ 49.2725│ 48.5581│ 47.1329│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.3491│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.0998│ 36.9650│ 37.8977│ 41.3189│
│无形资产比率(%) │ 2.9823│ 5.2871│ 5.3046│ 5.0404│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 953586.17│ 929832.95│ 960343.70│ 1046901.60│
│流动资产 │ 401457.42│ 343713.12│ 363948.09│ 432568.69│
│非流动资产 │ 552128.75│ 586119.83│ 596395.62│ 614332.91│
│固定资产 │ 97644.01│ 96255.66│ 96900.33│ 99228.46│
│货币资金 │ 146840.65│ 90087.84│ 107509.14│ 138427.66│
│存货 │ 68167.51│ 71439.69│ 73409.41│ 79706.94│
│应收账款 │ 46263.14│ 46678.65│ 47963.02│ 50270.85│
│其他应收款 │ --│ 72657.33│ --│ 76609.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28439.01│ 49161.60│ 50941.99│ 52768.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 220122.00│ 166982.00│ 187695.00│ 196955.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 37154.01│ 41937.75│ 41398.10│ 57650.89│
│流动负债 │ 371639.22│ 348661.53│ 359695.17│ 428877.12│
│长期借款 │ 66900.00│ 52000.00│ 67000.00│ 56900.00│
│总负债 │ 457014.50│ 417853.28│ 440712.73│ 500008.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28216.49│ 28216.49│ 28216.49│ 28216.49│
│未分配利润 │ 258966.39│ 275377.79│ 283550.64│ 310647.30│
│归属于母公司所│ 441724.75│ 458152.37│ 466324.62│ 493435.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 496571.67│ 511979.67│ 519630.97│ 546893.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1094291.54│ 1091500.31│ 1036036.01│ 1064247.72│
│流动资产 │ 404013.29│ 397826.98│ 323968.95│ 335209.70│
│非流动资产 │ 690278.25│ 693673.33│ 712067.06│ 729038.03│
│固定资产 │ 95520.32│ 97160.63│ 99469.60│ 101703.75│
│货币资金 │ 132400.58│ 156626.41│ 84769.21│ 100689.44│
│存货 │ 74853.50│ 72832.76│ 80060.10│ 71862.13│
│应收账款 │ 47238.98│ 41453.27│ 32755.26│ 32063.98│
│其他应收款 │ --│ 69819.37│ --│ 79609.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 56032.57│ 63899.38│ 66629.70│ 69502.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 195675.00│ 217175.00│ 144175.00│ 196975.00│
│预收账款 │ 5303.41│ 6554.22│ 5856.68│ 5457.15│
│应付账款 │ 59704.33│ 56009.24│ 59686.12│ 52390.09│
│流动负债 │ 378197.18│ 383294.29│ 318203.64│ 365530.18│
│长期借款 │ 67000.00│ 57000.00│ 47000.00│ --│
│总负债 │ 458323.40│ 451524.68│ 376549.77│ 379538.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28271.72│ 28271.72│ 27832.30│ 28751.12│
│未分配利润 │ 399020.50│ 403232.90│ 417485.35│ 438684.35│
│归属于母公司所│ 582170.97│ 586410.37│ 600247.62│ 622620.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 635968.14│ 639975.63│ 659486.24│ 684708.74│
│商誉 │ 162.42│ 162.42│ 162.42│ 162.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 283888.40│ 186590.02│ 90957.08│ 302563.77│
│营业收入 │ 283888.40│ 186590.02│ 90957.08│ 302563.77│
│营业总成本 │ 304267.82│ 196775.85│ 96343.81│ 345330.71│
│营业成本 │ 249400.37│ 163840.38│ 80096.14│ 276312.50│
│财务费用 │ 10120.83│ 6535.35│ 3186.55│ 13032.26│
│管理费用 │ 27611.76│ 15034.89│ 7609.14│ 32789.23│
│营业利润 │ -52009.06│ -35938.96│ -29565.46│ -130398.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -42824.72│ -26677.81│ -12663.44│ -108537.35│
│营业外收支净额│ 2612.34│ 2609.08│ 53.77│ -11.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -49396.72│ -33329.88│ -29511.68│ -130409.54│
│所得税费用 │ 3324.69│ 1570.42│ -2263.29│ 5660.21│
│归属母公司净利│ -51680.91│ -35269.51│ -27096.66│ -126820.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -52721.41│ -34900.30│ -27248.40│ -136069.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 195353.12│ 102517.39│ 41630.68│ 263964.33│
│营业收入 │ 195353.12│ 102517.39│ 41630.68│ 263964.33│
│营业总成本 │ 223663.76│ 125408.10│ 53329.30│ 286185.94│
│营业成本 │ 180827.20│ 99102.77│ 40827.77│ 219833.52│
│财务费用 │ 10231.58│ 6484.81│ 3174.19│ 12511.32│
│管理费用 │ 17987.86│ 11262.22│ 5495.68│ 28729.90│
│营业利润 │ -40062.81│ -36607.64│ -22498.61│ 6991.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -29460.88│ -24417.52│ -11408.03│ 34010.61│
│营业外收支净额│ 186.49│ 264.48│ 71.45│ 1828.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -39876.33│ -36343.16│ -22427.16│ 8820.18│
│所得税费用 │ 4452.60│ 2029.52│ -117.66│ 1482.53│
│归属母公司净利│ -38402.86│ -34691.15│ -20438.70│ 10816.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -44328.93│ -38372.68│ -22309.50│ 7337.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 360470.69│ 242735.61│ 120838.70│ 364046.54│
│经营现金流出小计│ 369351.50│ 255374.86│ 140249.84│ 372717.15│
│经营现金流量净额│ -8880.80│ -12639.25│ -19411.13│ -8670.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36083.59│ 13235.68│ 8179.36│ 41901.50│
│投资现金流出小计│ 13227.35│ 9748.62│ 2418.06│ 55163.76│
│投资现金流量净额│ 22856.24│ 3487.07│ 5761.30│ -13262.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 234829.10│ 126302.00│ 49015.00│ 339629.58│
│筹资现金流出小计│ 222379.81│ 155655.30│ 68110.20│ 295349.33│
│筹资现金流量净额│ 12449.29│ -29353.30│ -19095.20│ 44280.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -257.28│ -138.68│ -61.59│ -282.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26167.45│ -38644.17│ -32806.62│ 22064.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 227374.93│ 120118.83│ 57179.68│ 295429.75│
│经营现金流出小计│ 237790.55│ 121976.73│ 73293.32│ 303384.54│
│经营现金流量净额│ -10415.62│ -1857.90│ -16113.64│ -7954.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31344.35│ 15236.51│ 5046.14│ 151103.30│
│投资现金流出小计│ 33820.73│ 10942.62│ 1267.04│ 87130.27│
│投资现金流量净额│ -2476.38│ 4293.88│ 3779.10│ 63973.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 255575.00│ 215675.00│ 90905.26│ 243885.00│
│筹资现金流出小计│ 204587.42│ 160679.44│ 95584.68│ 321245.94│
│筹资现金流量净额│ 50987.58│ 54995.56│ -4679.41│ -77360.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10.59│ 10.21│ 1.28│ 29.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 38084.99│ 57441.75│ -17012.67│ -21312.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 146840.65│ 138427.66│ 100689.44│ 37.48│
│短期借款 │ 220122.00│ 196955.00│ 196975.00│ -0.01│
│应收账款 │ 46263.14│ 50270.85│ 32063.98│ 56.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 79609.63│ --│
│应付账款 │ 37154.01│ 57650.89│ 52390.09│ 10.04│
│在建工程 │ --│ --│ 3470.48│ --│
│存货的减少 │ --│ -9000.41│ -15398.36│ 41.55│
│流动负债合计 │ 371639.22│ 428877.12│ 365530.18│ 17.33│
│长期借款 │ 66900.00│ 56900.00│ --│ --│
│负债合计 │ 457014.50│ 500008.33│ 379538.99│ 31.74│
│营业利润 │ -52009.06│-130398.32│ 6991.80│ -1965.02│
│利润总额 │ -49396.72│-130409.54│ 8820.18│ -1578.54│
│归属于母公司所有│ -51680.91│-126820.63│ 10816.67│ -1272.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 258966.39│ 310647.30│ 438684.35│ -29.19│
│营业外收支净额 │ 2612.34│ -11.22│ 1828.38│ -100.61│
│购买商品、接受劳│ 282638.40│ 260870.65│ 178401.25│ 46.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 360470.69│ 364046.54│ 295429.75│ 23.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 369351.50│ 372717.15│ 303384.54│ 22.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8880.80│ -8670.61│ -7954.79│ -9.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36083.59│ 41901.50│ 151103.30│ -72.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13227.35│ 55163.76│ 87130.27│ -36.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22856.24│ -13262.26│ 63973.02│ -120.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5727.35│ 10258.58│ 12214.54│ -16.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 234829.10│ 339629.58│ 243885.00│ 39.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 222379.81│ 295349.33│ 321245.94│ -8.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12449.29│ 44280.24│ -77360.94│ 157.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9802.24│ 14350.41│ 14178.47│ 1.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26167.45│ 22064.94│ -21312.84│ 203.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 100168.92│ 67174.95│ 49.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 100168.92│ 67174.95│ 49.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 107210.65│ 35.4341│ -88417.77│ 69.7188│
│第三季度│ 92835.73│ 30.6830│ -3711.71│ 2.9267│
│第二季度│ 60886.71│ 20.1236│ -14252.45│ 11.2383│
│第一季度│ 41630.68│ 13.7593│ -20438.70│ 16.1162│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72445.04│ 27.4450│ 1507.61│ 13.9378│
│第三季度│ 61581.74│ 23.3296│ -10992.87│ -101.6290│
│第二季度│ 62272.31│ 23.5912│ 17577.44│ 162.5033│
│第一季度│ 67665.24│ 25.6342│ 2724.49│ 25.1879│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6100│ -0.4100│ -0.3200│ -1.4900│
│基本每股收益 │ -0.7659│ -0.4800│ -0.2522│ -1.7500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6100│ -0.4100│ -0.3200│ -1.4900│
│每股净资产(元) │ 5.1913│ 5.3844│ 5.4804│ 5.7990│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1044│ -0.1485│ -0.2281│ -0.1019│
│每股现金流量(元) │ 0.3075│ -0.4542│ -0.3856│ 0.2593│
│每股资本公积金(元) │ 0.3316│ 0.3316│ 0.3316│ 0.3316│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7592│ 0.7592│ 0.7592│ 0.7592│
│每股未分配利润(元) │ 3.0435│ 3.2363│ 3.3324│ 3.6508│
│净资产收益率(%) │ -11.6998│ -7.6982│ -5.8107│ -25.7016│
│加权净资产收益率(%) │ -11.0500│ -7.4100│ -5.6500│ -22.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -14.6902│ -8.8909│ -4.5804│ -30.1969│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.5600│ --│ -26.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 953586.17│ 929832.95│ 960343.70│1046901.60│
│归属母公司股东权益 │ 441724.75│ 458152.37│ 466324.62│ 493435.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 283888.40│ 186590.02│ 90957.08│ 302563.77│
│营业成本(万元) │ 249400.37│ 163840.38│ 80096.14│ 276312.50│
│投资收益(万元) │ -42824.72│ -26677.81│ -12663.44│-108537.35│
│净利润(万元) │ -52721.41│ -34900.30│ -27248.40│-136069.74│
│营业利润(万元) │ -52009.06│ -35938.96│ -29565.46│-130398.32│
│利润总额(万元) │ -49396.72│ -33329.88│ -29511.68│-130409.54│
│归属母公司净利润(万元)│ -51680.91│ -35269.51│ -27096.66│-126820.63│
│经营现金流量净额(万元)│ -8880.80│ -12639.25│ -19411.13│ -8670.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4500│ -0.4100│ -0.2400│ 0.1300│
│基本每股收益 │ -0.6516│ -0.5200│ -0.2480│ -0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4500│ -0.4100│ -0.2400│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 6.8419│ 6.8917│ 7.0543│ 7.2999│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1224│ -0.0218│ -0.1894│ -0.0935│
│每股现金流量(元) │ 0.4476│ 0.6751│ -0.1999│ -0.2505│
│每股资本公积金(元) │ 0.3323│ 0.3323│ 0.3271│ 0.3379│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7575│ 0.7575│ 0.7575│ 0.7603│
│每股未分配利润(元) │ 4.6894│ 4.7389│ 4.9064│ 5.1556│
│净资产收益率(%) │ -6.5965│ -5.9158│ -3.4050│ 1.7183│
│加权净资产收益率(%) │ -6.3800│ -5.7500│ -3.3500│ 1.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.5512│ -7.5059│ -3.5182│ -4.7541│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.2900│ --│ -4.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1094291.54│1091500.31│1036036.01│1064247.72│
│归属母公司股东权益 │ 582170.97│ 586410.37│ 600247.62│ 622620.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 195353.12│ 102517.39│ 41630.68│ 263964.33│
│营业成本(万元) │ 180827.20│ 99102.77│ 40827.77│ 219833.52│
│投资收益(万元) │ -29460.88│ -24417.52│ -11408.03│ 34010.61│
│净利润(万元) │ -44328.93│ -38372.68│ -22309.50│ 7337.65│
│营业利润(万元) │ -40062.81│ -36607.64│ -22498.61│ 6991.80│
│利润总额(万元) │ -39876.33│ -36343.16│ -22427.16│ 8820.18│
│归属母公司净利润(万元)│ -38402.86│ -34691.15│ -20438.70│ 10816.67│
│经营现金流量净额(万元)│ -10415.62│ -1857.90│ -16113.64│ -7954.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.6100│ -1.4900│ 0.1300│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.7659│ -1.7500│ -0.3500│ -0.0550│
│每股净资产(元) │ 5.1913│ 5.7990│ 7.2999│ 7.1121│
│每股资本公积金(元) │ 0.3316│ 0.3316│ 0.3379│ 0.4985│
│每股未分配利润(元) │ 3.0435│ 3.6508│ 5.1556│ 4.8470│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1044│ -0.1019│ -0.0935│ 0.2315│
│每股现金流量(元) │ 0.3075│ 0.2593│ -0.2505│ 0.4215│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3731│ 3.6462│ 3.6093│ 4.0338│
│应收账款周转率 │ 5.8816│ 7.4452│ 9.2758│ 9.4623│
│总资产周转率 │ 0.2838│ 0.2872│ 0.2425│ 0.2049│
│营业收入增长率(%) │ 45.3206│ 14.6230│ 3.4682│ 67.2695│
│营业利润增长率(%) │ -29.8188│-1965.0181│ 3.4223│ 122.0701│
│利润总额增长率(%) │ -23.8748│-1578.5365│ 12.3642│ 126.0760│
│归属母公司净利润增长率│ -34.5757│-1272.4556│ 34.2791│ 128.6417│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.8581│ -1.6299│ -3.2641│ 13.8535│
│净资产增长率(%) │ -24.1246│ -20.7486│ 2.4292│ -0.2137│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -18.5712│ -18.7043│ -29.9574│ -44.9723│
│总资产收益率(%) │ -5.1489│ -3.4532│ -2.7298│ -12.8906│
│净资产收益率(%) │ -11.6998│ -7.6982│ -5.8107│ -25.7016│
│营业利润率(%) │ -18.3202│ -19.2609│ -32.5048│ -43.0978│
│销售毛利率(%) │ 12.1484│ 12.1923│ 11.9407│ 8.6763│
│销售净利率(%) │ -18.5712│ -18.7043│ -29.9574│ -44.9723│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3731│ 2.1680│ 1.0462│ 3.6462│
│固定资产周转率 │ 2.8842│ 1.9090│ 0.9275│ 3.0116│
│流动资产周转率 │ 0.6808│ 0.4807│ 0.2284│ 0.7924│
│总资产周转率 │ 0.2838│ 0.1888│ 0.0906│ 0.2872│
│股东权益周转率 │ 0.5013│ 0.3240│ 0.1543│ 0.4913│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0802│ 0.9858│ 1.0118│ 1.0086│
│速动比率(%) │ 0.8968│ 0.7091│ 0.7262│ 0.7049│
│产权比率 │ 0.9203│ 0.9120│ 0.9451│ 1.0133│
│应收账款周转率 │ 5.8816│ 3.8492│ 1.8518│ 7.3496│
│利息保障倍数 │ -3.9243│ -4.3854│ -8.2613│ -9.5760│
│资产负债率 │ 0.4793│ 0.4494│ 0.4589│ 0.4776│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 45.3206│ 82.0082│ 118.4857│ 14.6230│
│营业利润增长率(%) │ -29.8188│ 1.8266│ -31.4102│-1965.0181│
│总资产增长率(%) │ -12.8581│ -14.8115│ -7.3060│ -1.2383│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.9586│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -21.9188│ -20.0001│ -21.2067│ -20.1276│
│净利润增长率(%) │ -18.9323│ 9.0491│ -22.1381│-1954.4061│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.3225│ 49.2725│ 48.5581│ 47.1329│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.3491│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.0998│ 36.9650│ 37.8977│ 41.3189│
│无形资产比率(%) │ 2.9823│ 5.2871│ 5.3046│ 5.0404│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 953586.17│ 929832.95│ 960343.70│ 1046901.60│
│流动资产 │ 401457.42│ 343713.12│ 363948.09│ 432568.69│
│非流动资产 │ 552128.75│ 586119.83│ 596395.62│ 614332.91│
│固定资产 │ 97644.01│ 96255.66│ 96900.33│ 99228.46│
│货币资金 │ 146840.65│ 90087.84│ 107509.14│ 138427.66│
│存货 │ 68167.51│ 71439.69│ 73409.41│ 79706.94│
│应收账款 │ 46263.14│ 46678.65│ 47963.02│ 50270.85│
│其他应收款 │ --│ 72657.33│ --│ 76609.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28439.01│ 49161.60│ 50941.99│ 52768.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 220122.00│ 166982.00│ 187695.00│ 196955.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 37154.01│ 41937.75│ 41398.10│ 57650.89│
│流动负债 │ 371639.22│ 348661.53│ 359695.17│ 428877.12│
│长期借款 │ 66900.00│ 52000.00│ 67000.00│ 56900.00│
│总负债 │ 457014.50│ 417853.28│ 440712.73│ 500008.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28216.49│ 28216.49│ 28216.49│ 28216.49│
│未分配利润 │ 258966.39│ 275377.79│ 283550.64│ 310647.30│
│归属于母公司所│ 441724.75│ 458152.37│ 466324.62│ 493435.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 496571.67│ 511979.67│ 519630.97│ 546893.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1094291.54│ 1091500.31│ 1036036.01│ 1064247.72│
│流动资产 │ 404013.29│ 397826.98│ 323968.95│ 335209.70│
│非流动资产 │ 690278.25│ 693673.33│ 712067.06│ 729038.03│
│固定资产 │ 95520.32│ 97160.63│ 99469.60│ 101703.75│
│货币资金 │ 132400.58│ 156626.41│ 84769.21│ 100689.44│
│存货 │ 74853.50│ 72832.76│ 80060.10│ 71862.13│
│应收账款 │ 47238.98│ 41453.27│ 32755.26│ 32063.98│
│其他应收款 │ --│ 69819.37│ --│ 79609.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 56032.57│ 63899.38│ 66629.70│ 69502.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 195675.00│ 217175.00│ 144175.00│ 196975.00│
│预收账款 │ 5303.41│ 6554.22│ 5856.68│ 5457.15│
│应付账款 │ 59704.33│ 56009.24│ 59686.12│ 52390.09│
│流动负债 │ 378197.18│ 383294.29│ 318203.64│ 365530.18│
│长期借款 │ 67000.00│ 57000.00│ 47000.00│ --│
│总负债 │ 458323.40│ 451524.68│ 376549.77│ 379538.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28271.72│ 28271.72│ 27832.30│ 28751.12│
│未分配利润 │ 399020.50│ 403232.90│ 417485.35│ 438684.35│
│归属于母公司所│ 582170.97│ 586410.37│ 600247.62│ 622620.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 635968.14│ 639975.63│ 659486.24│ 684708.74│
│商誉 │ 162.42│ 162.42│ 162.42│ 162.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 283888.40│ 186590.02│ 90957.08│ 302563.77│
│营业收入 │ 283888.40│ 186590.02│ 90957.08│ 302563.77│
│营业总成本 │ 304267.82│ 196775.85│ 96343.81│ 345330.71│
│营业成本 │ 249400.37│ 163840.38│ 80096.14│ 276312.50│
│财务费用 │ 10120.83│ 6535.35│ 3186.55│ 13032.26│
│管理费用 │ 27611.76│ 15034.89│ 7609.14│ 32789.23│
│营业利润 │ -52009.06│ -35938.96│ -29565.46│ -130398.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -42824.72│ -26677.81│ -12663.44│ -108537.35│
│营业外收支净额│ 2612.34│ 2609.08│ 53.77│ -11.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -49396.72│ -33329.88│ -29511.68│ -130409.54│
│所得税费用 │ 3324.69│ 1570.42│ -2263.29│ 5660.21│
│归属母公司净利│ -51680.91│ -35269.51│ -27096.66│ -126820.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -52721.41│ -34900.30│ -27248.40│ -136069.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 195353.12│ 102517.39│ 41630.68│ 263964.33│
│营业收入 │ 195353.12│ 102517.39│ 41630.68│ 263964.33│
│营业总成本 │ 223663.76│ 125408.10│ 53329.30│ 286185.94│
│营业成本 │ 180827.20│ 99102.77│ 40827.77│ 219833.52│
│财务费用 │ 10231.58│ 6484.81│ 3174.19│ 12511.32│
│管理费用 │ 17987.86│ 11262.22│ 5495.68│ 28729.90│
│营业利润 │ -40062.81│ -36607.64│ -22498.61│ 6991.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -29460.88│ -24417.52│ -11408.03│ 34010.61│
│营业外收支净额│ 186.49│ 264.48│ 71.45│ 1828.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -39876.33│ -36343.16│ -22427.16│ 8820.18│
│所得税费用 │ 4452.60│ 2029.52│ -117.66│ 1482.53│
│归属母公司净利│ -38402.86│ -34691.15│ -20438.70│ 10816.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -44328.93│ -38372.68│ -22309.50│ 7337.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 360470.69│ 242735.61│ 120838.70│ 364046.54│
│经营现金流出小计│ 369351.50│ 255374.86│ 140249.84│ 372717.15│
│经营现金流量净额│ -8880.80│ -12639.25│ -19411.13│ -8670.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36083.59│ 13235.68│ 8179.36│ 41901.50│
│投资现金流出小计│ 13227.35│ 9748.62│ 2418.06│ 55163.76│
│投资现金流量净额│ 22856.24│ 3487.07│ 5761.30│ -13262.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 234829.10│ 126302.00│ 49015.00│ 339629.58│
│筹资现金流出小计│ 222379.81│ 155655.30│ 68110.20│ 295349.33│
│筹资现金流量净额│ 12449.29│ -29353.30│ -19095.20│ 44280.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -257.28│ -138.68│ -61.59│ -282.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26167.45│ -38644.17│ -32806.62│ 22064.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 227374.93│ 120118.83│ 57179.68│ 295429.75│
│经营现金流出小计│ 237790.55│ 121976.73│ 73293.32│ 303384.54│
│经营现金流量净额│ -10415.62│ -1857.90│ -16113.64│ -7954.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31344.35│ 15236.51│ 5046.14│ 151103.30│
│投资现金流出小计│ 33820.73│ 10942.62│ 1267.04│ 87130.27│
│投资现金流量净额│ -2476.38│ 4293.88│ 3779.10│ 63973.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 255575.00│ 215675.00│ 90905.26│ 243885.00│
│筹资现金流出小计│ 204587.42│ 160679.44│ 95584.68│ 321245.94│
│筹资现金流量净额│ 50987.58│ 54995.56│ -4679.41│ -77360.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10.59│ 10.21│ 1.28│ 29.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 38084.99│ 57441.75│ -17012.67│ -21312.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 146840.65│ 138427.66│ 100689.44│ 37.48│
│短期借款 │ 220122.00│ 196955.00│ 196975.00│ -0.01│
│应收账款 │ 46263.14│ 50270.85│ 32063.98│ 56.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 79609.63│ --│
│应付账款 │ 37154.01│ 57650.89│ 52390.09│ 10.04│
│在建工程 │ --│ --│ 3470.48│ --│
│存货的减少 │ --│ -9000.41│ -15398.36│ 41.55│
│流动负债合计 │ 371639.22│ 428877.12│ 365530.18│ 17.33│
│长期借款 │ 66900.00│ 56900.00│ --│ --│
│负债合计 │ 457014.50│ 500008.33│ 379538.99│ 31.74│
│营业利润 │ -52009.06│-130398.32│ 6991.80│ -1965.02│
│利润总额 │ -49396.72│-130409.54│ 8820.18│ -1578.54│
│归属于母公司所有│ -51680.91│-126820.63│ 10816.67│ -1272.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 258966.39│ 310647.30│ 438684.35│ -29.19│
│营业外收支净额 │ 2612.34│ -11.22│ 1828.38│ -100.61│
│购买商品、接受劳│ 282638.40│ 260870.65│ 178401.25│ 46.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 360470.69│ 364046.54│ 295429.75│ 23.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 369351.50│ 372717.15│ 303384.54│ 22.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8880.80│ -8670.61│ -7954.79│ -9.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36083.59│ 41901.50│ 151103.30│ -72.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13227.35│ 55163.76│ 87130.27│ -36.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22856.24│ -13262.26│ 63973.02│ -120.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5727.35│ 10258.58│ 12214.54│ -16.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 234829.10│ 339629.58│ 243885.00│ 39.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 222379.81│ 295349.33│ 321245.94│ -8.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12449.29│ 44280.24│ -77360.94│ 157.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9802.24│ 14350.41│ 14178.47│ 1.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26167.45│ 22064.94│ -21312.84│ 203.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 100168.92│ 67174.95│ 49.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 100168.92│ 67174.95│ 49.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 107210.65│ 35.4341│ -88417.77│ 69.7188│
│第三季度│ 92835.73│ 30.6830│ -3711.71│ 2.9267│
│第二季度│ 60886.71│ 20.1236│ -14252.45│ 11.2383│
│第一季度│ 41630.68│ 13.7593│ -20438.70│ 16.1162│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 72445.04│ 27.4450│ 1507.61│ 13.9378│
│第三季度│ 61581.74│ 23.3296│ -10992.87│ -101.6290│
│第二季度│ 62272.31│ 23.5912│ 17577.44│ 162.5033│
│第一季度│ 67665.24│ 25.6342│ 2724.49│ 25.1879│
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