上实发展上实发展财务分析报告
≈≈上实发展600748≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1700│ 0.0900│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.1874│ 0.1600│ 0.0896│ 0.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1700│ 0.0900│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 6.0929│ 6.0593│ 6.1312│ 6.0441│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.1701│ -2.1522│ -1.6073│ 0.4415│
│每股现金流量(元) │ -1.3832│ -1.3274│ -0.8339│ 0.0244│
│每股资本公积金(元) │ 1.4099│ 1.4099│ 1.4099│ 1.4099│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2641│ 0.2641│ 0.2641│ 0.2641│
│每股未分配利润(元) │ 3.3236│ 3.2900│ 3.3618│ 3.2747│
│净资产收益率(%) │ 3.6286│ 2.8259│ 1.4199│ 6.7327│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3700│ 2.8000│ 1.3200│ 7.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2384│ 2.6481│ 1.4143│ 6.1419│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6000│ --│ 6.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4587040.96│4538470.06│4401983.80│4247913.71│
│归属母公司股东权益 │1123882.48│1217682.84│1230937.33│1214872.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 510783.96│ 402546.36│ 159042.57│ 804876.19│
│营业成本(万元) │ 315310.75│ 237978.92│ 103202.72│ 532061.98│
│投资收益(万元) │ 2451.14│ 1458.34│ 2.06│ 1096.52│
│净利润(万元) │ 58930.48│ 51760.64│ 16967.85│ 85023.93│
│营业利润(万元) │ 83377.10│ 73248.77│ 23493.45│ 131739.16│
│利润总额(万元) │ 84352.43│ 73218.23│ 23447.23│ 132235.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 40781.21│ 34410.93│ 17478.34│ 81794.22│
│经营现金流量净额(万元)│-400281.79│-396981.40│-296471.82│ 81443.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2200│ 0.0800│ 0.4200│
│基本每股收益 │ 0.2005│ 0.2000│ 0.0871│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2200│ 0.0800│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 5.8493│ 5.8474│ 5.8130│ 5.7290│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2658│ -0.1354│ -0.2728│ 0.1142│
│每股现金流量(元) │ 0.7379│ 0.3510│ -0.1296│ 0.1005│
│每股资本公积金(元) │ 1.4099│ 1.4099│ 1.4099│ 1.4099│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2483│ 0.2483│ 0.2483│ 0.2483│
│每股未分配利润(元) │ 3.1034│ 3.1015│ 3.0671│ 2.9831│
│净资产收益率(%) │ 3.7907│ 3.6423│ 1.4253│ 7.4008│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7900│ 3.7400│ 1.4800│ 7.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4555│ 3.3744│ 1.3793│ 6.9836│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4500│ --│ 7.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4167433.85│4015497.62│4010180.62│3994082.73│
│归属母公司股东权益 │1178944.56│1178597.73│1172239.07│1056758.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 529423.40│ 449275.65│ 159067.07│ 886555.59│
│营业成本(万元) │ 360179.80│ 302504.11│ 110045.97│ 587407.26│
│投资收益(万元) │ -1440.63│ -1350.80│ -122.01│ -4486.58│
│净利润(万元) │ 47220.49│ 45434.18│ 20106.01│ 91447.67│
│营业利润(万元) │ 72151.08│ 67973.26│ 27871.70│ 133539.46│
│利润总额(万元) │ 71631.10│ 67419.21│ 27843.18│ 134434.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 44690.48│ 42927.54│ 16707.87│ 78208.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 49021.32│ -24981.53│ -50315.25│ 21064.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2100│ 0.4100│ 0.4200│ 0.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1874│ 0.3800│ 0.4000│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 6.0929│ 6.0441│ 5.7290│ 5.4150│
│每股资本公积金(元) │ 1.4099│ 1.4099│ 1.4099│ 1.4078│
│每股未分配利润(元) │ 3.3236│ 3.2747│ 2.9831│ 2.5968│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.1701│ 0.4415│ 0.1142│ 1.1100│
│每股现金流量(元) │ -1.3832│ 0.0244│ 0.1005│ -1.6520│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1297│ 0.2225│ 0.2478│ 0.2796│
│应收账款周转率 │ 6.3621│ 12.8403│ 14.6689│ 8.6179│
│总资产周转率 │ 0.1156│ 0.1953│ 0.2292│ 0.2266│
│营业收入增长率(%) │ -3.5207│ -9.2131│ 2.3293│ 19.7657│
│营业利润增长率(%) │ 15.5590│ -1.3481│ 10.6174│ 3.0541│
│利润总额增长率(%) │ 17.7595│ -1.6355│ 5.5787│ 5.9873│
│归属母公司净利润增长率│ -8.7474│ 4.5850│ 18.9269│ -24.6144│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.0687│ 6.3552│ 6.7024│ -4.1441│
│净资产增长率(%) │ -4.6705│ 14.9622│ 5.8001│ 0.1375│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.5373│ 12.8583│ 10.6687│ 10.5636│
│总资产收益率(%) │ 1.3463│ 1.2102│ 0.4034│ 2.0632│
│净资产收益率(%) │ 3.6286│ 2.8259│ 1.4199│ 6.7327│
│营业利润率(%) │ 16.3234│ 18.1964│ 14.7718│ 16.3676│
│销售毛利率(%) │ 38.2693│ 40.8816│ 35.1100│ 33.8952│
│销售净利率(%) │ 11.5373│ 12.8583│ 10.6687│ 10.5636│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1297│ 0.0991│ 0.0431│ 0.2225│
│固定资产周转率 │ 6.3067│ 4.9698│ 1.9546│ 9.4890│
│流动资产周转率 │ 0.1355│ 0.1075│ 0.0432│ 0.2314│
│总资产周转率 │ 0.1156│ 0.0916│ 0.0368│ 0.1953│
│股东权益周转率 │ 0.3911│ 0.2971│ 0.1178│ 0.6275│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7033│ 1.8939│ 1.9632│ 1.9446│
│速动比率(%) │ 0.6312│ 0.2748│ 0.3558│ 0.4456│
│产权比率 │ 2.5630│ 2.5931│ 2.4580│ 2.3765│
│应收账款周转率 │ 6.3621│ 5.8791│ 2.6798│ 12.8403│
│利息保障倍数 │ 193.8893│ --│ 40.1277│ 15.3446│
│资产负债率 │ 0.7193│ 0.6957│ 0.6873│ 0.6797│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -3.5207│ -10.4010│ -0.0154│ -9.2131│
│营业利润增长率(%) │ 15.5590│ 7.7612│ -15.7086│ -1.3481│
│总资产增长率(%) │ 10.0687│ 13.0239│ 9.7702│ 6.3552│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.8120│ 3.9130│ 3.9942│ 12.9667│
│净利润增长率(%) │ 24.7985│ 13.9245│ -15.6081│ -7.0245│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.5013│ 26.8302│ 27.9632│ 28.5993│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.7665│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.6998│ 85.4693│ 85.2094│ 84.9595│
│无形资产比率(%) │ 0.0139│ 0.0150│ 0.0164│ 0.0181│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4587040.96│ 4538470.06│ 4401983.80│ 4247913.71│
│流动资产 │ 3931084.88│ 3878999.17│ 3750903.40│ 3609005.41│
│非流动资产 │ 655956.08│ 659470.90│ 651080.40│ 638908.30│
│固定资产 │ 80154.71│ 80170.84│ 80910.86│ 81827.03│
│货币资金 │ 390608.80│ 400900.94│ 514572.64│ 668387.14│
│存货 │ 2474274.35│ 2415342.33│ 2399120.21│ 2388272.41│
│应收账款 │ 98915.23│ 75285.94│ 57040.52│ 61656.68│
│其他应收款 │ --│ 61988.75│ --│ 67777.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 635.95│ 679.29│ 724.11│ 770.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 260684.59│ 254883.40│ 273330.71│ 275299.44│
│预收账款 │ 1997.27│ 1696.62│ 1853.77│ 1717.16│
│应付账款 │ 130792.23│ 117861.02│ 75653.04│ 161810.35│
│流动负债 │ 2307939.82│ 2048178.98│ 1910564.08│ 1855886.29│
│长期借款 │ 891428.54│ 1009725.02│ 923889.27│ 854501.36│
│总负债 │ 3299638.41│ 3157571.60│ 3025688.30│ 2887155.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 260058.43│ 260058.43│ 260058.43│ 260058.43│
│未分配利润 │ 613054.38│ 606854.73│ 620109.23│ 604044.82│
│归属于母公司所│ 1123882.48│ 1217682.84│ 1230937.33│ 1214872.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1287402.55│ 1380898.46│ 1376295.50│ 1360758.44│
│商誉 │ 26044.94│ 26044.94│ 26044.94│ 26044.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4167433.85│ 4015497.62│ 4010180.62│ 3994082.73│
│流动资产 │ 3538886.53│ 3381498.08│ 3367720.32│ 3346536.60│
│非流动资产 │ 628547.32│ 633999.54│ 642460.30│ 647546.13│
│固定资产 │ 81763.07│ 82968.77│ 86838.94│ 87816.55│
│货币资金 │ 782278.97│ 711238.28│ 623124.16│ 647038.85│
│存货 │ 2326652.07│ 2249764.67│ 2338626.14│ 2393487.73│
│应收账款 │ 83064.61│ 100156.41│ 72362.58│ 63710.41│
│其他应收款 │ --│ 49922.20│ --│ 40349.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 735.24│ 1071.56│ 1408.31│ 1778.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 335838.17│ 322657.90│ 288805.26│ 269046.46│
│预收账款 │ 2953.47│ 1896.24│ 36259.13│ 867533.18│
│应付账款 │ 85423.97│ 90623.65│ 89025.54│ 100619.00│
│流动负债 │ 1802943.33│ 1831545.79│ 1938359.37│ 2035211.37│
│长期借款 │ 861004.99│ 676417.60│ 649157.00│ 644218.00│
│总负债 │ 2842782.13│ 2686599.26│ 2686745.16│ 2789516.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 260058.43│ 260058.43│ 260058.43│ 260058.43│
│未分配利润 │ 572443.73│ 572096.90│ 565738.24│ 550257.81│
│归属于母公司所│ 1178944.56│ 1178597.73│ 1172239.07│ 1056758.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1324651.72│ 1328898.36│ 1323435.46│ 1204565.76│
│商誉 │ 26044.94│ 26044.94│ 26044.94│ 26044.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 510783.96│ 402546.36│ 159042.57│ 804876.19│
│营业收入 │ 510783.96│ 402546.36│ 159042.57│ 804876.19│
│营业总成本 │ 433061.36│ 316586.31│ 135156.78│ 659665.87│
│营业成本 │ 315310.75│ 237978.92│ 103202.72│ 532061.98│
│财务费用 │ 431.21│ -833.43│ 599.25│ 10397.07│
│管理费用 │ 24761.07│ 16844.65│ 10604.13│ 34624.83│
│营业利润 │ 83377.10│ 73248.77│ 23493.45│ 131739.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2451.14│ 1458.34│ 2.06│ 1096.52│
│营业外收支净额│ 975.32│ -30.54│ -46.22│ 496.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 84352.43│ 73218.23│ 23447.23│ 132235.88│
│所得税费用 │ 25421.95│ 21457.59│ 6479.39│ 47211.95│
│归属母公司净利│ 40781.21│ 34410.93│ 17478.34│ 81794.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 58930.48│ 51760.64│ 16967.85│ 85023.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 529423.40│ 449275.65│ 159067.07│ 886555.59│
│营业收入 │ 529423.40│ 449275.65│ 159067.07│ 886555.59│
│营业总成本 │ 460769.43│ 382842.28│ 131863.52│ 753231.86│
│营业成本 │ 360179.80│ 302504.11│ 110045.97│ 587407.26│
│财务费用 │ 7343.71│ 5135.13│ 2828.36│ 19284.44│
│管理费用 │ 27687.66│ 18799.51│ 10229.35│ 35698.51│
│营业利润 │ 72151.08│ 67973.26│ 27871.70│ 133539.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1440.63│ -1350.80│ -122.01│ -4486.58│
│营业外收支净额│ -519.98│ -554.05│ -28.52│ 895.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 71631.10│ 67419.21│ 27843.18│ 134434.52│
│所得税费用 │ 24410.61│ 21985.04│ 7737.17│ 42986.86│
│归属母公司净利│ 44690.48│ 42927.54│ 16707.87│ 78208.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47220.49│ 45434.18│ 20106.01│ 91447.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 739099.08│ 564164.17│ 258992.83│1029915.83│
│经营现金流出小计│ 1139380.87│ 961145.58│ 555464.66│ 948472.32│
│经营现金流量净额│ -400281.79│ -396981.40│ -296471.82│ 81443.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 83711.86│ 51201.84│ 51161.86│ 5901.61│
│投资现金流出小计│ 21292.63│ 19224.25│ 45.13│ 40937.48│
│投资现金流量净额│ 62419.24│ 31977.59│ 51116.73│ -35035.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 684602.76│ 450542.07│ 252328.44│ 971815.83│
│筹资现金流出小计│ 601887.39│ 330393.26│ 160787.91│1013722.54│
│筹资现金流量净额│ 82715.38│ 120148.80│ 91540.53│ -41906.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.05│ -0.08│ 0.05│ -1.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -255147.23│ -244855.08│ -153814.51│ 4499.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 643969.70│ 377958.98│ 173479.09│1091707.66│
│经营现金流出小计│ 594948.38│ 402940.51│ 223794.34│1070643.24│
│经营现金流量净额│ 49021.32│ -24981.53│ -50315.25│ 21064.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1564.23│ 1551.56│ 10.54│ 36477.33│
│投资现金流出小计│ 260.39│ 141.98│ 95.99│ 72115.54│
│投资现金流量净额│ 1303.83│ 1409.58│ -85.45│ -35638.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 915318.96│ 589577.37│ 315209.80│ 850221.46│
│筹资现金流出小计│ 829538.25│ 501259.56│ 288724.12│ 817104.08│
│筹资现金流量净额│ 85780.71│ 88317.81│ 26485.68│ 33117.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.20│ 0.32│ 0.34│ 0.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 136105.66│ 64746.18│ -23914.69│ 18543.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 390608.80│ 668387.14│ 647038.85│ 3.30│
│短期借款 │ 260684.59│ 275299.44│ 269046.46│ 2.32│
│应收账款 │ 98915.23│ 61656.68│ 63710.41│ -3.22│
│其他应收款 │ --│ --│ 40349.53│ --│
│应付账款 │ 130792.23│ 161810.35│ 100619.00│ 60.81│
│存货的减少 │ --│ -29090.54│ -70785.55│ 58.90│
│流动负债合计 │2307939.82│1855886.29│2035211.37│ -8.81│
│长期借款 │ 891428.54│ 854501.36│ 644218.00│ 32.64│
│负债合计 │3299638.41│2887155.26│2789516.97│ 3.50│
│营业利润 │ 83377.10│ 131739.16│ 133539.46│ -1.35│
│利润总额 │ 84352.43│ 132235.88│ 134434.52│ -1.64│
│归属于母公司所有│ 40781.21│ 81794.22│ 78208.33│ 4.59│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 613054.38│ 604044.82│ 550257.81│ 9.77│
│营业外收支净额 │ 975.32│ 496.72│ 895.07│ -44.50│
│购买商品、接受劳│ 881407.88│ 646344.11│ 771955.64│ -16.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 739099.08│1029915.83│1091707.66│ -5.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1139380.87│ 948472.32│1070643.24│ -11.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-400281.79│ 81443.51│ 21064.42│ 286.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 83711.86│ 5901.61│ 36477.33│ -83.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21292.63│ 40937.48│ 72115.54│ -43.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 62419.24│ -35035.87│ -35638.21│ 1.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 471.47│ 1629.00│ 14895.54│ -89.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 684602.76│ 971815.83│ 850221.46│ 14.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 601887.39│1013722.54│ 817104.08│ 24.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 82715.38│ -41906.71│ 33117.38│ -226.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 68248.21│ 96761.62│ 77807.58│ 24.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-255147.23│ 4499.53│ 18543.94│ -75.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 204167.73│ -20504.54│ 1095.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 204167.73│ -20504.54│ 1095.72│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 275452.79│ 34.2230│ 37103.74│ 45.3623│
│第三季度│ 80147.74│ 9.9578│ 1762.94│ 2.1553│
│第二季度│ 290208.59│ 36.0563│ 26219.67│ 32.0557│
│第一季度│ 159067.07│ 19.7629│ 16707.87│ 20.4267│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 341705.44│ 38.5430│ 34878.03│ 44.5963│
│第三季度│ 109871.22│ 12.3930│ 2072.92│ 2.6505│
│第二季度│ 261185.13│ 29.4607│ 25293.06│ 32.3406│
│第一季度│ 173793.79│ 19.6033│ 15964.32│ 20.4126│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1700│ 0.0900│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.1874│ 0.1600│ 0.0896│ 0.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1700│ 0.0900│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 6.0929│ 6.0593│ 6.1312│ 6.0441│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.1701│ -2.1522│ -1.6073│ 0.4415│
│每股现金流量(元) │ -1.3832│ -1.3274│ -0.8339│ 0.0244│
│每股资本公积金(元) │ 1.4099│ 1.4099│ 1.4099│ 1.4099│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2641│ 0.2641│ 0.2641│ 0.2641│
│每股未分配利润(元) │ 3.3236│ 3.2900│ 3.3618│ 3.2747│
│净资产收益率(%) │ 3.6286│ 2.8259│ 1.4199│ 6.7327│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3700│ 2.8000│ 1.3200│ 7.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2384│ 2.6481│ 1.4143│ 6.1419│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6000│ --│ 6.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4587040.96│4538470.06│4401983.80│4247913.71│
│归属母公司股东权益 │1123882.48│1217682.84│1230937.33│1214872.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 510783.96│ 402546.36│ 159042.57│ 804876.19│
│营业成本(万元) │ 315310.75│ 237978.92│ 103202.72│ 532061.98│
│投资收益(万元) │ 2451.14│ 1458.34│ 2.06│ 1096.52│
│净利润(万元) │ 58930.48│ 51760.64│ 16967.85│ 85023.93│
│营业利润(万元) │ 83377.10│ 73248.77│ 23493.45│ 131739.16│
│利润总额(万元) │ 84352.43│ 73218.23│ 23447.23│ 132235.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 40781.21│ 34410.93│ 17478.34│ 81794.22│
│经营现金流量净额(万元)│-400281.79│-396981.40│-296471.82│ 81443.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2200│ 0.0800│ 0.4200│
│基本每股收益 │ 0.2005│ 0.2000│ 0.0871│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2200│ 0.0800│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 5.8493│ 5.8474│ 5.8130│ 5.7290│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2658│ -0.1354│ -0.2728│ 0.1142│
│每股现金流量(元) │ 0.7379│ 0.3510│ -0.1296│ 0.1005│
│每股资本公积金(元) │ 1.4099│ 1.4099│ 1.4099│ 1.4099│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2483│ 0.2483│ 0.2483│ 0.2483│
│每股未分配利润(元) │ 3.1034│ 3.1015│ 3.0671│ 2.9831│
│净资产收益率(%) │ 3.7907│ 3.6423│ 1.4253│ 7.4008│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7900│ 3.7400│ 1.4800│ 7.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4555│ 3.3744│ 1.3793│ 6.9836│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4500│ --│ 7.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4167433.85│4015497.62│4010180.62│3994082.73│
│归属母公司股东权益 │1178944.56│1178597.73│1172239.07│1056758.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 529423.40│ 449275.65│ 159067.07│ 886555.59│
│营业成本(万元) │ 360179.80│ 302504.11│ 110045.97│ 587407.26│
│投资收益(万元) │ -1440.63│ -1350.80│ -122.01│ -4486.58│
│净利润(万元) │ 47220.49│ 45434.18│ 20106.01│ 91447.67│
│营业利润(万元) │ 72151.08│ 67973.26│ 27871.70│ 133539.46│
│利润总额(万元) │ 71631.10│ 67419.21│ 27843.18│ 134434.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 44690.48│ 42927.54│ 16707.87│ 78208.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 49021.32│ -24981.53│ -50315.25│ 21064.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2100│ 0.4100│ 0.4200│ 0.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1874│ 0.3800│ 0.4000│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 6.0929│ 6.0441│ 5.7290│ 5.4150│
│每股资本公积金(元) │ 1.4099│ 1.4099│ 1.4099│ 1.4078│
│每股未分配利润(元) │ 3.3236│ 3.2747│ 2.9831│ 2.5968│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.1701│ 0.4415│ 0.1142│ 1.1100│
│每股现金流量(元) │ -1.3832│ 0.0244│ 0.1005│ -1.6520│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1297│ 0.2225│ 0.2478│ 0.2796│
│应收账款周转率 │ 6.3621│ 12.8403│ 14.6689│ 8.6179│
│总资产周转率 │ 0.1156│ 0.1953│ 0.2292│ 0.2266│
│营业收入增长率(%) │ -3.5207│ -9.2131│ 2.3293│ 19.7657│
│营业利润增长率(%) │ 15.5590│ -1.3481│ 10.6174│ 3.0541│
│利润总额增长率(%) │ 17.7595│ -1.6355│ 5.5787│ 5.9873│
│归属母公司净利润增长率│ -8.7474│ 4.5850│ 18.9269│ -24.6144│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.0687│ 6.3552│ 6.7024│ -4.1441│
│净资产增长率(%) │ -4.6705│ 14.9622│ 5.8001│ 0.1375│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.5373│ 12.8583│ 10.6687│ 10.5636│
│总资产收益率(%) │ 1.3463│ 1.2102│ 0.4034│ 2.0632│
│净资产收益率(%) │ 3.6286│ 2.8259│ 1.4199│ 6.7327│
│营业利润率(%) │ 16.3234│ 18.1964│ 14.7718│ 16.3676│
│销售毛利率(%) │ 38.2693│ 40.8816│ 35.1100│ 33.8952│
│销售净利率(%) │ 11.5373│ 12.8583│ 10.6687│ 10.5636│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1297│ 0.0991│ 0.0431│ 0.2225│
│固定资产周转率 │ 6.3067│ 4.9698│ 1.9546│ 9.4890│
│流动资产周转率 │ 0.1355│ 0.1075│ 0.0432│ 0.2314│
│总资产周转率 │ 0.1156│ 0.0916│ 0.0368│ 0.1953│
│股东权益周转率 │ 0.3911│ 0.2971│ 0.1178│ 0.6275│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7033│ 1.8939│ 1.9632│ 1.9446│
│速动比率(%) │ 0.6312│ 0.2748│ 0.3558│ 0.4456│
│产权比率 │ 2.5630│ 2.5931│ 2.4580│ 2.3765│
│应收账款周转率 │ 6.3621│ 5.8791│ 2.6798│ 12.8403│
│利息保障倍数 │ 193.8893│ --│ 40.1277│ 15.3446│
│资产负债率 │ 0.7193│ 0.6957│ 0.6873│ 0.6797│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -3.5207│ -10.4010│ -0.0154│ -9.2131│
│营业利润增长率(%) │ 15.5590│ 7.7612│ -15.7086│ -1.3481│
│总资产增长率(%) │ 10.0687│ 13.0239│ 9.7702│ 6.3552│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.8120│ 3.9130│ 3.9942│ 12.9667│
│净利润增长率(%) │ 24.7985│ 13.9245│ -15.6081│ -7.0245│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.5013│ 26.8302│ 27.9632│ 28.5993│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.7665│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.6998│ 85.4693│ 85.2094│ 84.9595│
│无形资产比率(%) │ 0.0139│ 0.0150│ 0.0164│ 0.0181│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4587040.96│ 4538470.06│ 4401983.80│ 4247913.71│
│流动资产 │ 3931084.88│ 3878999.17│ 3750903.40│ 3609005.41│
│非流动资产 │ 655956.08│ 659470.90│ 651080.40│ 638908.30│
│固定资产 │ 80154.71│ 80170.84│ 80910.86│ 81827.03│
│货币资金 │ 390608.80│ 400900.94│ 514572.64│ 668387.14│
│存货 │ 2474274.35│ 2415342.33│ 2399120.21│ 2388272.41│
│应收账款 │ 98915.23│ 75285.94│ 57040.52│ 61656.68│
│其他应收款 │ --│ 61988.75│ --│ 67777.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 635.95│ 679.29│ 724.11│ 770.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 260684.59│ 254883.40│ 273330.71│ 275299.44│
│预收账款 │ 1997.27│ 1696.62│ 1853.77│ 1717.16│
│应付账款 │ 130792.23│ 117861.02│ 75653.04│ 161810.35│
│流动负债 │ 2307939.82│ 2048178.98│ 1910564.08│ 1855886.29│
│长期借款 │ 891428.54│ 1009725.02│ 923889.27│ 854501.36│
│总负债 │ 3299638.41│ 3157571.60│ 3025688.30│ 2887155.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 260058.43│ 260058.43│ 260058.43│ 260058.43│
│未分配利润 │ 613054.38│ 606854.73│ 620109.23│ 604044.82│
│归属于母公司所│ 1123882.48│ 1217682.84│ 1230937.33│ 1214872.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1287402.55│ 1380898.46│ 1376295.50│ 1360758.44│
│商誉 │ 26044.94│ 26044.94│ 26044.94│ 26044.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4167433.85│ 4015497.62│ 4010180.62│ 3994082.73│
│流动资产 │ 3538886.53│ 3381498.08│ 3367720.32│ 3346536.60│
│非流动资产 │ 628547.32│ 633999.54│ 642460.30│ 647546.13│
│固定资产 │ 81763.07│ 82968.77│ 86838.94│ 87816.55│
│货币资金 │ 782278.97│ 711238.28│ 623124.16│ 647038.85│
│存货 │ 2326652.07│ 2249764.67│ 2338626.14│ 2393487.73│
│应收账款 │ 83064.61│ 100156.41│ 72362.58│ 63710.41│
│其他应收款 │ --│ 49922.20│ --│ 40349.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 735.24│ 1071.56│ 1408.31│ 1778.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 335838.17│ 322657.90│ 288805.26│ 269046.46│
│预收账款 │ 2953.47│ 1896.24│ 36259.13│ 867533.18│
│应付账款 │ 85423.97│ 90623.65│ 89025.54│ 100619.00│
│流动负债 │ 1802943.33│ 1831545.79│ 1938359.37│ 2035211.37│
│长期借款 │ 861004.99│ 676417.60│ 649157.00│ 644218.00│
│总负债 │ 2842782.13│ 2686599.26│ 2686745.16│ 2789516.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 260058.43│ 260058.43│ 260058.43│ 260058.43│
│未分配利润 │ 572443.73│ 572096.90│ 565738.24│ 550257.81│
│归属于母公司所│ 1178944.56│ 1178597.73│ 1172239.07│ 1056758.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1324651.72│ 1328898.36│ 1323435.46│ 1204565.76│
│商誉 │ 26044.94│ 26044.94│ 26044.94│ 26044.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 510783.96│ 402546.36│ 159042.57│ 804876.19│
│营业收入 │ 510783.96│ 402546.36│ 159042.57│ 804876.19│
│营业总成本 │ 433061.36│ 316586.31│ 135156.78│ 659665.87│
│营业成本 │ 315310.75│ 237978.92│ 103202.72│ 532061.98│
│财务费用 │ 431.21│ -833.43│ 599.25│ 10397.07│
│管理费用 │ 24761.07│ 16844.65│ 10604.13│ 34624.83│
│营业利润 │ 83377.10│ 73248.77│ 23493.45│ 131739.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2451.14│ 1458.34│ 2.06│ 1096.52│
│营业外收支净额│ 975.32│ -30.54│ -46.22│ 496.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 84352.43│ 73218.23│ 23447.23│ 132235.88│
│所得税费用 │ 25421.95│ 21457.59│ 6479.39│ 47211.95│
│归属母公司净利│ 40781.21│ 34410.93│ 17478.34│ 81794.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 58930.48│ 51760.64│ 16967.85│ 85023.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 529423.40│ 449275.65│ 159067.07│ 886555.59│
│营业收入 │ 529423.40│ 449275.65│ 159067.07│ 886555.59│
│营业总成本 │ 460769.43│ 382842.28│ 131863.52│ 753231.86│
│营业成本 │ 360179.80│ 302504.11│ 110045.97│ 587407.26│
│财务费用 │ 7343.71│ 5135.13│ 2828.36│ 19284.44│
│管理费用 │ 27687.66│ 18799.51│ 10229.35│ 35698.51│
│营业利润 │ 72151.08│ 67973.26│ 27871.70│ 133539.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1440.63│ -1350.80│ -122.01│ -4486.58│
│营业外收支净额│ -519.98│ -554.05│ -28.52│ 895.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 71631.10│ 67419.21│ 27843.18│ 134434.52│
│所得税费用 │ 24410.61│ 21985.04│ 7737.17│ 42986.86│
│归属母公司净利│ 44690.48│ 42927.54│ 16707.87│ 78208.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47220.49│ 45434.18│ 20106.01│ 91447.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 739099.08│ 564164.17│ 258992.83│1029915.83│
│经营现金流出小计│ 1139380.87│ 961145.58│ 555464.66│ 948472.32│
│经营现金流量净额│ -400281.79│ -396981.40│ -296471.82│ 81443.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 83711.86│ 51201.84│ 51161.86│ 5901.61│
│投资现金流出小计│ 21292.63│ 19224.25│ 45.13│ 40937.48│
│投资现金流量净额│ 62419.24│ 31977.59│ 51116.73│ -35035.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 684602.76│ 450542.07│ 252328.44│ 971815.83│
│筹资现金流出小计│ 601887.39│ 330393.26│ 160787.91│1013722.54│
│筹资现金流量净额│ 82715.38│ 120148.80│ 91540.53│ -41906.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.05│ -0.08│ 0.05│ -1.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -255147.23│ -244855.08│ -153814.51│ 4499.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 643969.70│ 377958.98│ 173479.09│1091707.66│
│经营现金流出小计│ 594948.38│ 402940.51│ 223794.34│1070643.24│
│经营现金流量净额│ 49021.32│ -24981.53│ -50315.25│ 21064.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1564.23│ 1551.56│ 10.54│ 36477.33│
│投资现金流出小计│ 260.39│ 141.98│ 95.99│ 72115.54│
│投资现金流量净额│ 1303.83│ 1409.58│ -85.45│ -35638.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 915318.96│ 589577.37│ 315209.80│ 850221.46│
│筹资现金流出小计│ 829538.25│ 501259.56│ 288724.12│ 817104.08│
│筹资现金流量净额│ 85780.71│ 88317.81│ 26485.68│ 33117.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.20│ 0.32│ 0.34│ 0.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 136105.66│ 64746.18│ -23914.69│ 18543.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 390608.80│ 668387.14│ 647038.85│ 3.30│
│短期借款 │ 260684.59│ 275299.44│ 269046.46│ 2.32│
│应收账款 │ 98915.23│ 61656.68│ 63710.41│ -3.22│
│其他应收款 │ --│ --│ 40349.53│ --│
│应付账款 │ 130792.23│ 161810.35│ 100619.00│ 60.81│
│存货的减少 │ --│ -29090.54│ -70785.55│ 58.90│
│流动负债合计 │2307939.82│1855886.29│2035211.37│ -8.81│
│长期借款 │ 891428.54│ 854501.36│ 644218.00│ 32.64│
│负债合计 │3299638.41│2887155.26│2789516.97│ 3.50│
│营业利润 │ 83377.10│ 131739.16│ 133539.46│ -1.35│
│利润总额 │ 84352.43│ 132235.88│ 134434.52│ -1.64│
│归属于母公司所有│ 40781.21│ 81794.22│ 78208.33│ 4.59│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 613054.38│ 604044.82│ 550257.81│ 9.77│
│营业外收支净额 │ 975.32│ 496.72│ 895.07│ -44.50│
│购买商品、接受劳│ 881407.88│ 646344.11│ 771955.64│ -16.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 739099.08│1029915.83│1091707.66│ -5.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1139380.87│ 948472.32│1070643.24│ -11.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-400281.79│ 81443.51│ 21064.42│ 286.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 83711.86│ 5901.61│ 36477.33│ -83.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21292.63│ 40937.48│ 72115.54│ -43.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 62419.24│ -35035.87│ -35638.21│ 1.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 471.47│ 1629.00│ 14895.54│ -89.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 684602.76│ 971815.83│ 850221.46│ 14.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 601887.39│1013722.54│ 817104.08│ 24.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 82715.38│ -41906.71│ 33117.38│ -226.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 68248.21│ 96761.62│ 77807.58│ 24.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-255147.23│ 4499.53│ 18543.94│ -75.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 204167.73│ -20504.54│ 1095.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 204167.73│ -20504.54│ 1095.72│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 275452.79│ 34.2230│ 37103.74│ 45.3623│
│第三季度│ 80147.74│ 9.9578│ 1762.94│ 2.1553│
│第二季度│ 290208.59│ 36.0563│ 26219.67│ 32.0557│
│第一季度│ 159067.07│ 19.7629│ 16707.87│ 20.4267│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 341705.44│ 38.5430│ 34878.03│ 44.5963│
│第三季度│ 109871.22│ 12.3930│ 2072.92│ 2.6505│
│第二季度│ 261185.13│ 29.4607│ 25293.06│ 32.3406│
│第一季度│ 173793.79│ 19.6033│ 15964.32│ 20.4126│
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