青岛海尔青岛海尔财务分析报告
≈≈海尔智家600690≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0720│ 0.7410│ 0.3330│ 1.3370│
│基本每股收益 │ 0.9772│ 0.6780│ 0.3078│ 0.9730│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0610│ 0.7300│ 0.3260│ 1.3060│
│每股净资产(元) │ 8.2590│ 7.8459│ 7.9610│ 7.1393│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4222│ 0.8968│ 0.3063│ 1.9494│
│每股现金流量(元) │ -0.5266│ -0.4818│ -0.2265│ 1.1821│
│每股资本公积金(元) │ 2.3931│ 2.3752│ 2.3036│ 1.6625│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3242│ 0.3242│ 0.3258│ 0.3373│
│每股未分配利润(元) │ 4.8043│ 4.4764│ 4.4386│ 4.2585│
│净资产收益率(%) │ 12.7803│ 9.2791│ 4.0719│ 13.2850│
│加权净资产收益率(%) │ 13.2900│ 9.2900│ 4.3800│ 17.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.6497│ 8.4905│ 3.7640│ 9.6650│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.5000│ --│ 12.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │21294058.03│20624742.06│20554233.70│20345949.59│
│归属母公司股东权益 │7773377.45│7384621.64│7500047.70│6681642.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │16996357.15│11161882.21│5477370.18│20972582.11│
│营业成本(万元) │11862382.91│7807165.15│3917019.82│14747518.12│
│投资收益(万元) │ 166467.12│ 113668.37│ 44814.24│ 406010.42│
│净利润(万元) │1006417.70│ 693778.51│ 309574.82│1132261.63│
│营业利润(万元) │1229659.47│ 843253.24│ 364768.89│1359795.50│
│利润总额(万元) │1233910.38│ 846096.84│ 366172.76│1355448.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 993461.15│ 685227.18│ 305393.36│ 887659.32│
│经营现金流量净额(万元)│1335928.41│ 842382.37│ 286338.69│1759911.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9580│ 0.4230│ 0.1630│ 1.2860│
│基本每股收益 │ 0.6222│ 0.3910│ 0.1436│ 0.9030│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9390│ 0.4190│ 0.1630│ 1.1910│
│每股净资产(元) │ 7.6004│ 7.2800│ 7.3287│ 7.2128│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8680│ -0.0825│ -0.8796│ 2.2923│
│每股现金流量(元) │ 1.2716│ 1.2248│ 0.0860│ -0.2429│
│每股资本公积金(元) │ 0.7318│ 0.7276│ 0.6736│ 0.6742│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4036│ 0.4036│ 0.4036│ 0.4036│
│每股未分配利润(元) │ 5.5143│ 4.9807│ 5.0966│ 4.9347│
│净资产收益率(%) │ 12.4913│ 5.7537│ 2.2000│ 17.1362│
│加权净资产收益率(%) │ 12.7100│ 5.6800│ 2.2200│ 19.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.1135│ 5.3164│ 1.9385│ 12.0388│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2500│ --│ 13.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │20020656.42│19804277.79│18848549.30│18745423.63│
│归属母公司股东权益 │5043907.70│4833040.17│4865104.79│4788831.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │15441181.37│9572809.71│4314144.82│20076198.33│
│营业成本(万元) │11113109.10│6893459.21│3130145.41│14086839.87│
│投资收益(万元) │ 350330.10│ 75678.29│ 31473.69│ 547953.95│
│净利润(万元) │ 801898.56│ 361201.70│ 134357.14│1233439.25│
│营业利润(万元) │ 975526.01│ 425982.79│ 153424.40│1444944.39│
│利润总额(万元) │ 974009.76│ 427324.39│ 156697.51│1463060.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 630050.75│ 278080.07│ 107033.34│ 820624.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 571120.47│ -54291.93│-578762.61│1508263.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0720│ 1.3370│ 1.2860│ 1.2170│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9772│ 0.9730│ 0.9030│ 1.0740│
│每股净资产(元) │ 8.2590│ 7.1393│ 7.2128│ 6.0451│
│每股资本公积金(元) │ 2.3931│ 1.6625│ 0.6742│ 0.3850│
│每股未分配利润(元) │ 4.8043│ 4.2585│ 4.9347│ 4.2330│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4222│ 1.9494│ 2.2923│ 3.0059│
│每股现金流量(元) │ -0.5266│ 1.1821│ -0.2429│ 0.1992│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6212│ 5.1140│ 5.5673│ 5.9322│
│应收账款周转率 │ 9.9843│ 15.5664│ 18.7216│ 16.0247│
│总资产周转率 │ 0.8163│ 1.0730│ 1.1338│ 1.1523│
│营业收入增长率(%) │ 10.0716│ 4.4649│ 9.0455│ 15.6065│
│营业利润增长率(%) │ 26.0509│ -5.8929│ 25.2333│ 14.0896│
│利润总额增长率(%) │ 26.6836│ -7.3553│ 24.1830│ 11.7317│
│归属母公司净利润增长率│ 57.6795│ 8.1687│ 9.6555│ 8.0549│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.3604│ 8.5382│ 11.5191│ 10.9786│
│净资产增长率(%) │ 54.1142│ 39.5255│ 20.4958│ 23.3652│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.9214│ 6.2156│ 5.6519│ 5.3988│
│总资产收益率(%) │ 4.8720│ 3.4321│ 1.5713│ 5.7929│
│净资产收益率(%) │ 12.7803│ 9.2791│ 4.0719│ 13.2850│
│营业利润率(%) │ 7.2348│ 7.5548│ 6.6596│ 6.4837│
│销售毛利率(%) │ 30.2063│ 30.0551│ 28.4872│ 29.6819│
│销售净利率(%) │ 5.9214│ 6.2156│ 5.6519│ 5.3988│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6212│ 2.4802│ 1.2681│ 5.1140│
│固定资产周转率 │ 8.1178│ 5.3693│ 2.6250│ 9.9690│
│流动资产周转率 │ 1.4510│ 0.9690│ 0.4757│ 1.9528│
│总资产周转率 │ 0.8163│ 0.5449│ 0.2678│ 1.0730│
│股东权益周转率 │ 2.3045│ 1.5753│ 0.7681│ 3.1514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0343│ 1.0242│ 1.0749│ 1.0444│
│速动比率(%) │ 0.7235│ 0.6952│ 0.7449│ 0.7382│
│产权比率 │ 1.6911│ 1.7746│ 1.7227│ 2.0257│
│应收账款周转率 │ 9.9843│ 6.1785│ 3.0272│ 15.5664│
│利息保障倍数 │ 41.8869│ 86.5313│ 22.4116│ 17.1188│
│资产负债率 │ 0.6284│ 0.6354│ 0.6286│ 0.6652│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.0716│ 16.5999│ 26.9631│ 4.4649│
│营业利润增长率(%) │ 26.0509│ 97.9548│ 137.7515│ -5.8929│
│总资产增长率(%) │ 6.3604│ 4.1429│ 9.0494│ 8.5382│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.4142│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.7247│ 13.0692│ 15.1749│ 4.8025│
│净利润增长率(%) │ 25.5044│ 92.0751│ 130.4119│ -8.2029│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.5049│ 35.8047│ 36.4891│ 32.8402│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.0209│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.3657│ 56.3067│ 56.4611│ 56.1525│
│无形资产比率(%) │ 4.6072│ 4.7918│ 4.8866│ 4.9238│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 21294058.03│ 20624742.06│ 20554233.70│ 20345949.59│
│流动资产 │ 12002546.43│ 11613103.45│ 11605154.81│ 11424759.07│
│非流动资产 │ 9291511.59│ 9011638.62│ 8949078.89│ 8921190.52│
│固定资产 │ 2099589.35│ 2068082.74│ 2083685.33│ 2089550.47│
│货币资金 │ 4141502.55│ 4184377.76│ 4434242.39│ 4646132.94│
│存货 │ 3607009.44│ 3350819.01│ 3233108.77│ 2944697.34│
│应收账款 │ 1811605.40│ 2020160.73│ 2025815.32│ 1593002.43│
│其他应收款 │ --│ 198141.69│ --│ 138976.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 981051.48│ 988292.53│ 1004393.93│ 1001786.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 845818.06│ 1116011.00│ 927619.43│ 768790.82│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4140943.30│ 3900800.26│ 3935815.12│ 3630297.19│
│流动负债 │ 11604079.24│ 11339221.28│ 10796558.19│ 10939285.03│
│长期借款 │ 952026.17│ 959029.89│ 1165623.16│ 1182141.63│
│总负债 │ 13381207.28│ 13104764.42│ 12920433.98│ 13534848.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2247923.21│ 2231035.40│ 2153419.93│ 1500902.74│
│未分配利润 │ 4512733.48│ 4204738.25│ 4149323.99│ 3844513.22│
│归属于母公司所│ 7773377.45│ 7384621.64│ 7500047.70│ 6681642.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7912850.74│ 7519977.64│ 7633799.72│ 6811100.72│
│商誉 │ 2224310.07│ 2221654.95│ 2256015.71│ 2251846.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 20020656.42│ 19804277.79│ 18848549.30│ 18745423.63│
│流动资产 │ 11153829.97│ 10966198.39│ 10080468.35│ 10054714.46│
│非流动资产 │ 8866826.45│ 8838079.40│ 8768080.95│ 8690709.17│
│固定资产 │ 2050012.78│ 2141937.41│ 2137497.86│ 2118005.72│
│货币资金 │ 4397161.65│ 4411294.01│ 3663996.14│ 3617881.57│
│存货 │ 2686846.07│ 2528175.21│ 2874203.72│ 2822860.10│
│应收账款 │ 1666786.62│ 1700043.84│ 1425254.47│ 1101587.11│
│其他应收款 │ --│ 162707.97│ --│ 188598.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1040272.25│ 1074348.34│ 1066435.12│ 1068707.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 852533.80│ 1722388.97│ 1622189.69│ 858504.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3450888.06│ 2964910.50│ 2848850.70│ 3375056.70│
│流动负债 │ 10326635.62│ 10268493.75│ 9435988.19│ 9560973.74│
│长期借款 │ 1472975.83│ 1471607.01│ 1383008.35│ 1327645.29│
│总负债 │ 13183006.50│ 13153503.76│ 12220543.85│ 12246437.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 481472.41│ 478709.28│ 443171.06│ 443589.08│
│未分配利润 │ 3628172.01│ 3277101.17│ 3353355.68│ 3246812.17│
│归属于母公司所│ 5043907.70│ 4833040.17│ 4865104.79│ 4788831.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6837649.91│ 6650774.03│ 6628005.44│ 6498986.03│
│商誉 │ 2334432.97│ 2414078.43│ 2409883.88│ 2335172.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16996357.15│ 11161882.21│ 5477370.18│ 20972582.11│
│营业收入 │ 16996357.15│ 11161882.21│ 5477370.18│ 20972582.11│
│营业总成本 │ 16021402.64│ 10420941.95│ 5151113.66│ 19988642.40│
│营业成本 │ 11862382.91│ 7807165.15│ 3917019.82│ 14747518.12│
│财务费用 │ 29796.51│ 29566.01│ 17101.62│ 119621.77│
│管理费用 │ 755733.16│ 503357.61│ 212528.65│ 1005264.54│
│营业利润 │ 1229659.47│ 843253.24│ 364768.89│ 1359795.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 166467.12│ 113668.37│ 44814.24│ 406010.42│
│营业外收支净额│ 4250.91│ 2843.60│ 1403.87│ -4347.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1233910.38│ 846096.84│ 366172.76│ 1355448.05│
│所得税费用 │ 227492.68│ 152318.33│ 56597.94│ 223186.42│
│归属母公司净利│ 993461.15│ 685227.18│ 305393.36│ 887659.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1006417.70│ 693778.51│ 309574.82│ 1132261.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15441181.37│ 9572809.71│ 4314144.82│ 20076198.33│
│营业收入 │ 15441181.37│ 9572809.71│ 4314144.82│ 20076198.33│
│营业总成本 │ 14903752.83│ 9198625.82│ 4211458.32│ 19363673.65│
│营业成本 │ 11113109.10│ 6893459.21│ 3130145.41│ 14086839.87│
│财务费用 │ 114271.15│ 70152.06│ 32785.69│ 89301.76│
│管理费用 │ 708126.67│ 460830.87│ 193567.66│ 1011326.33│
│营业利润 │ 975526.01│ 425982.79│ 153424.40│ 1444944.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 350330.10│ 75678.29│ 31473.69│ 547953.95│
│营业外收支净额│ -1516.25│ 1341.59│ 3273.11│ 18116.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 974009.76│ 427324.39│ 156697.51│ 1463060.88│
│所得税费用 │ 172111.20│ 66122.69│ 22340.38│ 229621.63│
│归属母公司净利│ 630050.75│ 278080.07│ 107033.34│ 820624.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 801898.56│ 361201.70│ 134357.14│ 1233439.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17665276.95│ 11951578.90│ 5977965.33│21050062.07│
│经营现金流出小计│ 16329348.54│ 11109196.53│ 5691626.63│19290150.90│
│经营现金流量净额│ 1335928.41│ 842382.37│ 286338.69│1759911.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 528589.68│ 320256.86│ 204380.08│ 963560.00│
│投资现金流出小计│ 1049045.58│ 643745.39│ 266345.44│1489975.08│
│投资现金流量净额│ -520455.90│ -323488.53│ -61965.36│-526415.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 718299.72│ 492883.10│ 365208.98│3007759.13│
│筹资现金流出小计│ 2026481.32│ 1453585.01│ 800353.20│3110351.43│
│筹资现金流量净额│ -1308181.61│ -960701.91│ -435144.22│-102592.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1975.32│ -10759.71│ -1001.67│ -63685.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -494684.42│ -452567.78│ -211772.55│1067218.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14912659.25│ 9094316.59│ 4272191.14│20718517.54│
│经营现金流出小计│ 14341538.78│ 9148608.52│ 4850953.75│19210254.45│
│经营现金流量净额│ 571120.47│ -54291.93│ -578762.61│1508263.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 456121.90│ 218524.85│ 74151.38│ 277583.46│
│投资现金流出小计│ 725624.06│ 424703.19│ 196426.96│1373741.78│
│投资现金流量净额│ -269502.16│ -206178.34│ -122275.58│-1096158.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2481696.31│ 1699457.45│ 876106.75│1891228.02│
│筹资现金流出小计│ 1906626.24│ 641503.56│ 117839.77│2492524.34│
│筹资现金流量净额│ 575070.08│ 1057953.89│ 758266.98│-601296.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -40007.60│ 8402.72│ -644.54│ 29393.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 836680.78│ 805886.35│ 56584.25│-159797.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │4141502.55│4646132.94│3617881.57│ 28.42│
│短期借款 │ 845818.06│ 768790.82│ 858504.92│ -10.45│
│应收账款 │1811605.40│1593002.43│1101587.11│ 44.61│
│其他应收款 │ --│ --│ 188598.34│ --│
│应付账款 │4140943.30│3630297.19│3375056.70│ 7.56│
│在建工程 │ --│ --│ 239136.47│ --│
│存货的减少 │ --│-311830.56│-394903.82│ 21.04│
│流动负债合计 │11604079.24│10939285.03│9560973.74│ 14.42│
│长期借款 │ 952026.17│1182141.63│1327645.29│ -10.96│
│负债合计 │13381207.28│13534848.87│12246437.60│ 10.52│
│营业利润 │1229659.47│1359795.50│1444944.39│ -5.89│
│利润总额 │1233910.38│1355448.05│1463060.88│ -7.36│
│归属于母公司所有│ 993461.15│ 887659.32│ 820624.71│ 8.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │4512733.48│3844513.22│3246812.17│ 18.41│
│营业外收支净额 │ 4250.91│ -4347.45│ 18116.49│ -124.00│
│购买商品、接受劳│11881763.33│14170694.18│14103581.85│ 0.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│17665276.95│21050062.07│20718517.54│ 1.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│16329348.54│19290150.90│19210254.45│ 0.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1335928.41│1759911.17│1508263.09│ 16.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 528589.68│ 963560.00│ 277583.46│ 247.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1049045.58│1489975.08│1373741.78│ 8.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-520455.90│-526415.08│-1096158.31│ 51.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 490721.20│ 777372.40│ 619409.30│ 25.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 718299.72│3007759.13│1891228.02│ 59.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2026481.32│3110351.43│2492524.34│ 24.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-1308181.61│-102592.31│-601296.32│ 82.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 385342.19│ 429027.88│ 420447.32│ 2.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-494684.42│1067218.52│-159797.84│ 767.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 995475.45│ 570553.32│ 74.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 995475.45│ 570553.32│ 74.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5531400.74│ 26.3744│ 257608.57│ 29.0211│
│第三季度│ 5868371.66│ 27.9812│ 351970.68│ 39.6515│
│第二季度│ 5258664.89│ 25.0740│ 171046.73│ 19.2694│
│第一季度│ 4314144.82│ 20.5704│ 107033.34│ 12.0579│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5052969.48│ 25.1690│ 59409.23│ 7.2395│
│第三季度│ 5020882.42│ 25.0091│ 255407.18│ 31.1235│
│第二季度│ 5150161.82│ 25.6531│ 291057.32│ 35.4678│
│第一季度│ 4852184.61│ 24.1688│ 214750.98│ 26.1692│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0720│ 0.7410│ 0.3330│ 1.3370│
│基本每股收益 │ 0.9772│ 0.6780│ 0.3078│ 0.9730│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0610│ 0.7300│ 0.3260│ 1.3060│
│每股净资产(元) │ 8.2590│ 7.8459│ 7.9610│ 7.1393│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4222│ 0.8968│ 0.3063│ 1.9494│
│每股现金流量(元) │ -0.5266│ -0.4818│ -0.2265│ 1.1821│
│每股资本公积金(元) │ 2.3931│ 2.3752│ 2.3036│ 1.6625│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3242│ 0.3242│ 0.3258│ 0.3373│
│每股未分配利润(元) │ 4.8043│ 4.4764│ 4.4386│ 4.2585│
│净资产收益率(%) │ 12.7803│ 9.2791│ 4.0719│ 13.2850│
│加权净资产收益率(%) │ 13.2900│ 9.2900│ 4.3800│ 17.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.6497│ 8.4905│ 3.7640│ 9.6650│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.5000│ --│ 12.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │21294058.03│20624742.06│20554233.70│20345949.59│
│归属母公司股东权益 │7773377.45│7384621.64│7500047.70│6681642.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │16996357.15│11161882.21│5477370.18│20972582.11│
│营业成本(万元) │11862382.91│7807165.15│3917019.82│14747518.12│
│投资收益(万元) │ 166467.12│ 113668.37│ 44814.24│ 406010.42│
│净利润(万元) │1006417.70│ 693778.51│ 309574.82│1132261.63│
│营业利润(万元) │1229659.47│ 843253.24│ 364768.89│1359795.50│
│利润总额(万元) │1233910.38│ 846096.84│ 366172.76│1355448.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 993461.15│ 685227.18│ 305393.36│ 887659.32│
│经营现金流量净额(万元)│1335928.41│ 842382.37│ 286338.69│1759911.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9580│ 0.4230│ 0.1630│ 1.2860│
│基本每股收益 │ 0.6222│ 0.3910│ 0.1436│ 0.9030│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9390│ 0.4190│ 0.1630│ 1.1910│
│每股净资产(元) │ 7.6004│ 7.2800│ 7.3287│ 7.2128│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8680│ -0.0825│ -0.8796│ 2.2923│
│每股现金流量(元) │ 1.2716│ 1.2248│ 0.0860│ -0.2429│
│每股资本公积金(元) │ 0.7318│ 0.7276│ 0.6736│ 0.6742│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4036│ 0.4036│ 0.4036│ 0.4036│
│每股未分配利润(元) │ 5.5143│ 4.9807│ 5.0966│ 4.9347│
│净资产收益率(%) │ 12.4913│ 5.7537│ 2.2000│ 17.1362│
│加权净资产收益率(%) │ 12.7100│ 5.6800│ 2.2200│ 19.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.1135│ 5.3164│ 1.9385│ 12.0388│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2500│ --│ 13.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │20020656.42│19804277.79│18848549.30│18745423.63│
│归属母公司股东权益 │5043907.70│4833040.17│4865104.79│4788831.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │15441181.37│9572809.71│4314144.82│20076198.33│
│营业成本(万元) │11113109.10│6893459.21│3130145.41│14086839.87│
│投资收益(万元) │ 350330.10│ 75678.29│ 31473.69│ 547953.95│
│净利润(万元) │ 801898.56│ 361201.70│ 134357.14│1233439.25│
│营业利润(万元) │ 975526.01│ 425982.79│ 153424.40│1444944.39│
│利润总额(万元) │ 974009.76│ 427324.39│ 156697.51│1463060.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 630050.75│ 278080.07│ 107033.34│ 820624.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 571120.47│ -54291.93│-578762.61│1508263.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0720│ 1.3370│ 1.2860│ 1.2170│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9772│ 0.9730│ 0.9030│ 1.0740│
│每股净资产(元) │ 8.2590│ 7.1393│ 7.2128│ 6.0451│
│每股资本公积金(元) │ 2.3931│ 1.6625│ 0.6742│ 0.3850│
│每股未分配利润(元) │ 4.8043│ 4.2585│ 4.9347│ 4.2330│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4222│ 1.9494│ 2.2923│ 3.0059│
│每股现金流量(元) │ -0.5266│ 1.1821│ -0.2429│ 0.1992│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6212│ 5.1140│ 5.5673│ 5.9322│
│应收账款周转率 │ 9.9843│ 15.5664│ 18.7216│ 16.0247│
│总资产周转率 │ 0.8163│ 1.0730│ 1.1338│ 1.1523│
│营业收入增长率(%) │ 10.0716│ 4.4649│ 9.0455│ 15.6065│
│营业利润增长率(%) │ 26.0509│ -5.8929│ 25.2333│ 14.0896│
│利润总额增长率(%) │ 26.6836│ -7.3553│ 24.1830│ 11.7317│
│归属母公司净利润增长率│ 57.6795│ 8.1687│ 9.6555│ 8.0549│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.3604│ 8.5382│ 11.5191│ 10.9786│
│净资产增长率(%) │ 54.1142│ 39.5255│ 20.4958│ 23.3652│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.9214│ 6.2156│ 5.6519│ 5.3988│
│总资产收益率(%) │ 4.8720│ 3.4321│ 1.5713│ 5.7929│
│净资产收益率(%) │ 12.7803│ 9.2791│ 4.0719│ 13.2850│
│营业利润率(%) │ 7.2348│ 7.5548│ 6.6596│ 6.4837│
│销售毛利率(%) │ 30.2063│ 30.0551│ 28.4872│ 29.6819│
│销售净利率(%) │ 5.9214│ 6.2156│ 5.6519│ 5.3988│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6212│ 2.4802│ 1.2681│ 5.1140│
│固定资产周转率 │ 8.1178│ 5.3693│ 2.6250│ 9.9690│
│流动资产周转率 │ 1.4510│ 0.9690│ 0.4757│ 1.9528│
│总资产周转率 │ 0.8163│ 0.5449│ 0.2678│ 1.0730│
│股东权益周转率 │ 2.3045│ 1.5753│ 0.7681│ 3.1514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0343│ 1.0242│ 1.0749│ 1.0444│
│速动比率(%) │ 0.7235│ 0.6952│ 0.7449│ 0.7382│
│产权比率 │ 1.6911│ 1.7746│ 1.7227│ 2.0257│
│应收账款周转率 │ 9.9843│ 6.1785│ 3.0272│ 15.5664│
│利息保障倍数 │ 41.8869│ 86.5313│ 22.4116│ 17.1188│
│资产负债率 │ 0.6284│ 0.6354│ 0.6286│ 0.6652│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.0716│ 16.5999│ 26.9631│ 4.4649│
│营业利润增长率(%) │ 26.0509│ 97.9548│ 137.7515│ -5.8929│
│总资产增长率(%) │ 6.3604│ 4.1429│ 9.0494│ 8.5382│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.4142│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.7247│ 13.0692│ 15.1749│ 4.8025│
│净利润增长率(%) │ 25.5044│ 92.0751│ 130.4119│ -8.2029│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.5049│ 35.8047│ 36.4891│ 32.8402│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.0209│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.3657│ 56.3067│ 56.4611│ 56.1525│
│无形资产比率(%) │ 4.6072│ 4.7918│ 4.8866│ 4.9238│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 21294058.03│ 20624742.06│ 20554233.70│ 20345949.59│
│流动资产 │ 12002546.43│ 11613103.45│ 11605154.81│ 11424759.07│
│非流动资产 │ 9291511.59│ 9011638.62│ 8949078.89│ 8921190.52│
│固定资产 │ 2099589.35│ 2068082.74│ 2083685.33│ 2089550.47│
│货币资金 │ 4141502.55│ 4184377.76│ 4434242.39│ 4646132.94│
│存货 │ 3607009.44│ 3350819.01│ 3233108.77│ 2944697.34│
│应收账款 │ 1811605.40│ 2020160.73│ 2025815.32│ 1593002.43│
│其他应收款 │ --│ 198141.69│ --│ 138976.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 981051.48│ 988292.53│ 1004393.93│ 1001786.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 845818.06│ 1116011.00│ 927619.43│ 768790.82│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4140943.30│ 3900800.26│ 3935815.12│ 3630297.19│
│流动负债 │ 11604079.24│ 11339221.28│ 10796558.19│ 10939285.03│
│长期借款 │ 952026.17│ 959029.89│ 1165623.16│ 1182141.63│
│总负债 │ 13381207.28│ 13104764.42│ 12920433.98│ 13534848.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2247923.21│ 2231035.40│ 2153419.93│ 1500902.74│
│未分配利润 │ 4512733.48│ 4204738.25│ 4149323.99│ 3844513.22│
│归属于母公司所│ 7773377.45│ 7384621.64│ 7500047.70│ 6681642.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7912850.74│ 7519977.64│ 7633799.72│ 6811100.72│
│商誉 │ 2224310.07│ 2221654.95│ 2256015.71│ 2251846.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 20020656.42│ 19804277.79│ 18848549.30│ 18745423.63│
│流动资产 │ 11153829.97│ 10966198.39│ 10080468.35│ 10054714.46│
│非流动资产 │ 8866826.45│ 8838079.40│ 8768080.95│ 8690709.17│
│固定资产 │ 2050012.78│ 2141937.41│ 2137497.86│ 2118005.72│
│货币资金 │ 4397161.65│ 4411294.01│ 3663996.14│ 3617881.57│
│存货 │ 2686846.07│ 2528175.21│ 2874203.72│ 2822860.10│
│应收账款 │ 1666786.62│ 1700043.84│ 1425254.47│ 1101587.11│
│其他应收款 │ --│ 162707.97│ --│ 188598.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1040272.25│ 1074348.34│ 1066435.12│ 1068707.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 852533.80│ 1722388.97│ 1622189.69│ 858504.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3450888.06│ 2964910.50│ 2848850.70│ 3375056.70│
│流动负债 │ 10326635.62│ 10268493.75│ 9435988.19│ 9560973.74│
│长期借款 │ 1472975.83│ 1471607.01│ 1383008.35│ 1327645.29│
│总负债 │ 13183006.50│ 13153503.76│ 12220543.85│ 12246437.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 481472.41│ 478709.28│ 443171.06│ 443589.08│
│未分配利润 │ 3628172.01│ 3277101.17│ 3353355.68│ 3246812.17│
│归属于母公司所│ 5043907.70│ 4833040.17│ 4865104.79│ 4788831.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6837649.91│ 6650774.03│ 6628005.44│ 6498986.03│
│商誉 │ 2334432.97│ 2414078.43│ 2409883.88│ 2335172.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16996357.15│ 11161882.21│ 5477370.18│ 20972582.11│
│营业收入 │ 16996357.15│ 11161882.21│ 5477370.18│ 20972582.11│
│营业总成本 │ 16021402.64│ 10420941.95│ 5151113.66│ 19988642.40│
│营业成本 │ 11862382.91│ 7807165.15│ 3917019.82│ 14747518.12│
│财务费用 │ 29796.51│ 29566.01│ 17101.62│ 119621.77│
│管理费用 │ 755733.16│ 503357.61│ 212528.65│ 1005264.54│
│营业利润 │ 1229659.47│ 843253.24│ 364768.89│ 1359795.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 166467.12│ 113668.37│ 44814.24│ 406010.42│
│营业外收支净额│ 4250.91│ 2843.60│ 1403.87│ -4347.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1233910.38│ 846096.84│ 366172.76│ 1355448.05│
│所得税费用 │ 227492.68│ 152318.33│ 56597.94│ 223186.42│
│归属母公司净利│ 993461.15│ 685227.18│ 305393.36│ 887659.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1006417.70│ 693778.51│ 309574.82│ 1132261.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15441181.37│ 9572809.71│ 4314144.82│ 20076198.33│
│营业收入 │ 15441181.37│ 9572809.71│ 4314144.82│ 20076198.33│
│营业总成本 │ 14903752.83│ 9198625.82│ 4211458.32│ 19363673.65│
│营业成本 │ 11113109.10│ 6893459.21│ 3130145.41│ 14086839.87│
│财务费用 │ 114271.15│ 70152.06│ 32785.69│ 89301.76│
│管理费用 │ 708126.67│ 460830.87│ 193567.66│ 1011326.33│
│营业利润 │ 975526.01│ 425982.79│ 153424.40│ 1444944.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 350330.10│ 75678.29│ 31473.69│ 547953.95│
│营业外收支净额│ -1516.25│ 1341.59│ 3273.11│ 18116.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 974009.76│ 427324.39│ 156697.51│ 1463060.88│
│所得税费用 │ 172111.20│ 66122.69│ 22340.38│ 229621.63│
│归属母公司净利│ 630050.75│ 278080.07│ 107033.34│ 820624.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 801898.56│ 361201.70│ 134357.14│ 1233439.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17665276.95│ 11951578.90│ 5977965.33│21050062.07│
│经营现金流出小计│ 16329348.54│ 11109196.53│ 5691626.63│19290150.90│
│经营现金流量净额│ 1335928.41│ 842382.37│ 286338.69│1759911.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 528589.68│ 320256.86│ 204380.08│ 963560.00│
│投资现金流出小计│ 1049045.58│ 643745.39│ 266345.44│1489975.08│
│投资现金流量净额│ -520455.90│ -323488.53│ -61965.36│-526415.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 718299.72│ 492883.10│ 365208.98│3007759.13│
│筹资现金流出小计│ 2026481.32│ 1453585.01│ 800353.20│3110351.43│
│筹资现金流量净额│ -1308181.61│ -960701.91│ -435144.22│-102592.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1975.32│ -10759.71│ -1001.67│ -63685.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -494684.42│ -452567.78│ -211772.55│1067218.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14912659.25│ 9094316.59│ 4272191.14│20718517.54│
│经营现金流出小计│ 14341538.78│ 9148608.52│ 4850953.75│19210254.45│
│经营现金流量净额│ 571120.47│ -54291.93│ -578762.61│1508263.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 456121.90│ 218524.85│ 74151.38│ 277583.46│
│投资现金流出小计│ 725624.06│ 424703.19│ 196426.96│1373741.78│
│投资现金流量净额│ -269502.16│ -206178.34│ -122275.58│-1096158.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2481696.31│ 1699457.45│ 876106.75│1891228.02│
│筹资现金流出小计│ 1906626.24│ 641503.56│ 117839.77│2492524.34│
│筹资现金流量净额│ 575070.08│ 1057953.89│ 758266.98│-601296.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -40007.60│ 8402.72│ -644.54│ 29393.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 836680.78│ 805886.35│ 56584.25│-159797.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │4141502.55│4646132.94│3617881.57│ 28.42│
│短期借款 │ 845818.06│ 768790.82│ 858504.92│ -10.45│
│应收账款 │1811605.40│1593002.43│1101587.11│ 44.61│
│其他应收款 │ --│ --│ 188598.34│ --│
│应付账款 │4140943.30│3630297.19│3375056.70│ 7.56│
│在建工程 │ --│ --│ 239136.47│ --│
│存货的减少 │ --│-311830.56│-394903.82│ 21.04│
│流动负债合计 │11604079.24│10939285.03│9560973.74│ 14.42│
│长期借款 │ 952026.17│1182141.63│1327645.29│ -10.96│
│负债合计 │13381207.28│13534848.87│12246437.60│ 10.52│
│营业利润 │1229659.47│1359795.50│1444944.39│ -5.89│
│利润总额 │1233910.38│1355448.05│1463060.88│ -7.36│
│归属于母公司所有│ 993461.15│ 887659.32│ 820624.71│ 8.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │4512733.48│3844513.22│3246812.17│ 18.41│
│营业外收支净额 │ 4250.91│ -4347.45│ 18116.49│ -124.00│
│购买商品、接受劳│11881763.33│14170694.18│14103581.85│ 0.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│17665276.95│21050062.07│20718517.54│ 1.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│16329348.54│19290150.90│19210254.45│ 0.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1335928.41│1759911.17│1508263.09│ 16.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 528589.68│ 963560.00│ 277583.46│ 247.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1049045.58│1489975.08│1373741.78│ 8.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-520455.90│-526415.08│-1096158.31│ 51.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 490721.20│ 777372.40│ 619409.30│ 25.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 718299.72│3007759.13│1891228.02│ 59.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2026481.32│3110351.43│2492524.34│ 24.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-1308181.61│-102592.31│-601296.32│ 82.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 385342.19│ 429027.88│ 420447.32│ 2.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-494684.42│1067218.52│-159797.84│ 767.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 995475.45│ 570553.32│ 74.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 995475.45│ 570553.32│ 74.48│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 5531400.74│ 26.3744│ 257608.57│ 29.0211│
│第三季度│ 5868371.66│ 27.9812│ 351970.68│ 39.6515│
│第二季度│ 5258664.89│ 25.0740│ 171046.73│ 19.2694│
│第一季度│ 4314144.82│ 20.5704│ 107033.34│ 12.0579│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 5052969.48│ 25.1690│ 59409.23│ 7.2395│
│第三季度│ 5020882.42│ 25.0091│ 255407.18│ 31.1235│
│第二季度│ 5150161.82│ 25.6531│ 291057.32│ 35.4678│
│第一季度│ 4852184.61│ 24.1688│ 214750.98│ 26.1692│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘