广船国际广船国际财务分析报告
≈≈中船防务600685≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0043│ -0.0672│ -0.0148│ 2.5910│
│基本每股收益 │ -0.0312│ -0.0958│ --│ -0.2003│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0043│ -0.0672│ -0.0148│ 2.5910│
│每股净资产(元) │ 10.9651│ 9.8968│ 9.9795│ 10.2101│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8347│ -0.7341│ 0.0989│ -0.7247│
│每股现金流量(元) │ -1.7824│ -1.5978│ -0.5480│ -3.5119│
│每股资本公积金(元) │ 6.6454│ 6.6452│ 6.6453│ 6.5863│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7329│ 0.7329│ 0.7329│ 0.7329│
│每股未分配利润(元) │ 1.2343│ 1.1631│ 1.3816│ 1.3964│
│净资产收益率(%) │ 0.0394│ -0.6794│ -0.1485│ 25.3763│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0400│ -0.6900│ -0.1500│ 30.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2855│ -0.9677│ -0.1093│ -1.9616│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9800│ --│ -2.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3939943.87│3664133.62│3772121.81│3893751.73│
│归属母公司股东权益 │1549927.53│1398924.25│1410615.58│1443209.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 684362.83│ 471755.05│ 182361.58│1160846.07│
│营业成本(万元) │ 620412.48│ 442542.48│ 169041.44│1085478.59│
│投资收益(万元) │ 2144.34│ -3714.58│ -809.03│ 385761.07│
│净利润(万元) │ -1986.45│ -15125.36│ -3826.42│ 362683.02│
│营业利润(万元) │ -3479.93│ -15971.74│ -4054.61│ 360808.12│
│利润总额(万元) │ -3112.10│ -15747.05│ -4093.09│ 365169.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 609.96│ -9504.26│ -2094.45│ 366233.44│
│经营现金流量净额(万元)│-117991.26│-103772.56│ 13977.76│-102440.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.3476│ 2.1951│ 2.2799│ 0.3879│
│基本每股收益 │ -0.3435│ -0.2115│ -0.1360│ -0.7196│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.3476│ 2.1951│ 2.2799│ 0.3879│
│每股净资产(元) │ 9.7520│ 9.4825│ 9.0717│ 7.1795│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9952│ -1.9367│ -0.7276│ 2.6428│
│每股现金流量(元) │ -5.7663│ -5.2535│ -3.8028│ 1.5187│
│每股资本公积金(元) │ 6.2761│ 6.2761│ 6.2762│ 6.6635│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6809│ 0.6809│ 0.6809│ 0.6809│
│每股未分配利润(元) │ 1.2095│ 1.0570│ 1.1418│ -1.1358│
│净资产收益率(%) │ 24.0730│ 23.1493│ 25.1325│ 5.4031│
│加权净资产收益率(%) │ 28.5700│ 27.3700│ 27.8300│ 5.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.5228│ -2.2305│ -1.4987│ -10.0223│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.6400│ --│ -10.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3659446.16│3723882.58│3750072.76│5230406.92│
│归属母公司股东权益 │1378450.23│1340358.45│1282290.26│1014825.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 662731.43│ 429318.12│ 225236.78│2182900.30│
│营业成本(万元) │ 628639.69│ 406124.35│ 219921.94│2095929.50│
│投资收益(万元) │ 362970.94│ 337357.92│ 343278.73│ 3240.27│
│净利润(万元) │ 314232.70│ 294376.16│ 311767.32│ 92854.63│
│营业利润(万元) │ 316253.81│ 295745.37│ 312648.82│-129890.39│
│利润总额(万元) │ 319760.62│ 296000.46│ 312704.02│ 99108.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 331834.07│ 310283.76│ 322271.73│ 54832.03│
│经营现金流量净额(万元)│-282028.08│-273751.80│-102849.45│ 373555.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0043│ 2.5910│ 0.3879│ -1.3223│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0312│ -0.2003│ -0.7196│ -1.2434│
│每股净资产(元) │ 10.9651│ 10.2101│ 7.1795│ 6.8818│
│每股资本公积金(元) │ 6.6454│ 6.5863│ 6.6635│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.2343│ 1.3964│ -1.1358│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8347│ -0.7247│ 2.6428│ -1.0930│
│每股现金流量(元) │ -1.7824│ -3.5119│ 1.5187│ -2.1915│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4732│ 2.5409│ 4.5070│ 2.5186│
│应收账款周转率 │ 6.1046│ 6.4585│ 8.8868│ 9.3644│
│总资产周转率 │ 0.1747│ 0.2545│ 0.4375│ 0.4194│
│营业收入增长率(%) │ 3.2640│ -46.8209│ 13.6123│ -13.8920│
│营业利润增长率(%) │ -101.1004│ 377.7789│ 55.9685│ -327.2574│
│利润总额增长率(%) │ -100.9733│ 268.4546│ 140.2843│-1560.2346│
│归属母公司净利润增长率│ -99.8162│ 567.9188│ 129.3374│-2228.8004│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.6650│ -25.5555│ 10.1710│ 7.5133│
│净资产增长率(%) │ 12.4399│ 42.2125│ 4.3261│ -6.5976│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.2903│ -3.2062│ -2.0983│ 31.2430│
│总资产收益率(%) │ -0.0523│ -0.4095│ -0.1017│ 7.9499│
│净资产收益率(%) │ 0.0394│ -0.6794│ -0.1485│ 25.3763│
│营业利润率(%) │ -0.5085│ -3.3856│ -2.2234│ 31.0815│
│销售毛利率(%) │ 9.3445│ 6.1923│ 7.3042│ 6.4925│
│销售净利率(%) │ -0.2903│ -3.2062│ -2.0983│ 31.2430│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4732│ 1.1438│ 0.3826│ 2.5409│
│固定资产周转率 │ 1.5831│ 1.0662│ 0.4648│ 1.5084│
│流动资产周转率 │ 0.3304│ 0.2331│ 0.0848│ 0.4218│
│总资产周转率 │ 0.1747│ 0.1248│ 0.0476│ 0.2545│
│股东权益周转率 │ 0.3834│ 0.2793│ 0.1092│ 0.7014│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1418│ 1.1509│ 1.2121│ 1.1786│
│速动比率(%) │ 0.8960│ 0.8303│ 0.8523│ 0.8545│
│产权比率 │ 1.1190│ 1.4006│ 1.4544│ 1.4819│
│应收账款周转率 │ 6.1046│ 4.2782│ 1.4710│ 6.4585│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 149.1652│
│资产负债率 │ 0.5281│ 0.5347│ 0.5439│ 0.5492│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.2640│ 9.8847│ -19.0356│ -46.8209│
│营业利润增长率(%) │ -101.1004│ -105.4005│ -101.2969│ 377.7789│
│总资产增长率(%) │ 7.6650│ -1.6045│ 0.5880│ -25.5555│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.6824│ 1.8790│ 6.2865│ 12.8856│
│净利润增长率(%) │ -100.6322│ -105.1381│ -101.2273│ 290.5923│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.3388│ 38.1789│ 37.3958│ 37.0647│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.7992│ 50.9790│ 56.1916│ 55.9934│
│无形资产比率(%) │ 2.3426│ 2.5387│ 2.4322│ 2.3600│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3939943.87│ 3664133.62│ 3772121.81│ 3893751.73│
│流动资产 │ 1962059.63│ 1867939.41│ 2119614.79│ 2180242.39│
│非流动资产 │ 1977884.24│ 1796194.21│ 1652507.02│ 1713509.34│
│固定资产 │ 469396.61│ 489727.88│ 389539.96│ 395229.93│
│货币资金 │ 661048.38│ 645184.08│ 789706.36│ 876775.01│
│存货 │ 422310.77│ 353880.78│ 463808.13│ 419931.00│
│应收账款 │ 99771.92│ 96096.16│ 123498.10│ 124441.69│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 92298.32│ 93022.48│ 91746.79│ 91893.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 221619.49│ 100081.15│ 110090.75│ 204987.17│
│预收账款 │ --│ 261.84│ 523.68│ 785.52│
│应付账款 │ 475907.09│ 499408.33│ 495572.26│ 558713.36│
│流动负债 │ 1718423.88│ 1622978.65│ 1748756.64│ 1849860.30│
│长期借款 │ 235998.57│ 265986.24│ 239300.71│ 211772.16│
│总负债 │ 2080593.78│ 1959331.12│ 2051618.91│ 2138637.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 939327.28│ 939296.38│ 939314.94│ 930982.20│
│未分配利润 │ 174469.49│ 164410.51│ 195284.53│ 197378.98│
│归属于母公司所│ 1549927.53│ 1398924.25│ 1410615.58│ 1443209.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1859350.09│ 1704802.50│ 1720502.90│ 1755114.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3659446.16│ 3723882.58│ 3750072.76│ 5230406.92│
│流动资产 │ 1974115.80│ 2040594.81│ 2103152.29│ 3323545.03│
│非流动资产 │ 1685330.36│ 1683287.76│ 1646920.47│ 1906861.88│
│固定资产 │ 389800.46│ 387085.50│ 391349.91│ 1143992.87│
│货币资金 │ 574561.07│ 663622.47│ 874039.87│ 1431736.61│
│存货 │ 425353.68│ 354224.84│ 337993.21│ 434480.70│
│应收账款 │ 149854.15│ 129744.20│ 118353.56│ 235038.04│
│其他应收款 │ --│ 14056.73│ --│ 89353.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 75331.82│ 75883.96│ 75052.37│ 207257.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 224984.83│ 246035.59│ 212026.12│ 614708.21│
│预收账款 │ --│ 49155.42│ --│ --│
│应付账款 │ 470726.61│ 456966.74│ 485550.20│ 868739.79│
│流动负债 │ 1617889.12│ 1642310.87│ 1657112.25│ 2941050.78│
│长期借款 │ 227261.92│ 305354.43│ 393586.56│ 604975.70│
│总负债 │ 1948636.08│ 2050522.66│ 2131332.48│ 3675634.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 887132.86│ 887127.52│ 887144.05│ 941894.18│
│未分配利润 │ 170958.90│ 149408.58│ 161396.56│ -160539.31│
│归属于母公司所│ 1378450.23│ 1340358.45│ 1282290.26│ 1014825.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1710810.08│ 1673359.91│ 1618740.28│ 1554772.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ 14423.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 684362.83│ 471755.05│ 182361.58│ 1160846.07│
│营业收入 │ 684362.83│ 471755.05│ 182361.58│ 1160846.07│
│营业总成本 │ 702223.32│ 489787.37│ 184143.96│ 1202126.92│
│营业成本 │ 620412.48│ 442542.48│ 169041.44│ 1085478.59│
│财务费用 │ -4688.22│ -2363.29│ -4140.48│ 2382.30│
│管理费用 │ 30807.07│ 20925.24│ 9315.81│ 51291.37│
│营业利润 │ -3479.93│ -15971.74│ -4054.61│ 360808.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2144.34│ -3714.58│ -809.03│ 385761.07│
│营业外收支净额│ 367.83│ 224.69│ -38.48│ 4361.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3112.10│ -15747.05│ -4093.09│ 365169.77│
│所得税费用 │ -1125.64│ -621.69│ -266.66│ 2486.75│
│归属母公司净利│ 609.96│ -9504.26│ -2094.45│ 366233.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1986.45│ -15125.36│ -3826.42│ 362683.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 662731.43│ 429318.12│ 225236.78│ 2182900.30│
│营业收入 │ 662731.43│ 429318.12│ 225236.78│ 2182900.30│
│营业总成本 │ 719306.51│ 453598.84│ 255960.69│ 2309162.26│
│营业成本 │ 628639.69│ 406124.35│ 219921.94│ 2095929.50│
│财务费用 │ -6452.01│ -7559.38│ -5568.95│ 14416.17│
│管理费用 │ 36107.35│ 25974.52│ 14761.77│ 90095.86│
│营业利润 │ 316253.81│ 295745.37│ 312648.82│ -129890.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 362970.94│ 337357.92│ 343278.73│ 3240.27│
│营业外收支净额│ 3506.81│ 255.08│ 55.20│ 228998.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 319760.62│ 296000.46│ 312704.02│ 99108.47│
│所得税费用 │ 5527.93│ 1624.30│ 936.69│ 6253.84│
│归属母公司净利│ 331834.07│ 310283.76│ 322271.73│ 54832.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 314232.70│ 294376.16│ 311767.32│ 92854.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 998898.45│ 677701.78│ 379461.76│1365163.58│
│经营现金流出小计│ 1116889.71│ 781474.34│ 365483.99│1467604.32│
│经营现金流量净额│ -117991.26│ -103772.56│ 13977.76│-102440.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 93208.93│ 68158.50│ 40680.69│ 504605.69│
│投资现金流出小计│ 113572.50│ 58861.80│ 45498.11│ 851676.19│
│投资现金流量净额│ -20363.57│ 9296.70│ -4817.41│-347070.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 258820.00│ 137320.00│ 37320.00│ 504433.74│
│筹资现金流出小计│ 372513.16│ 268035.35│ 125117.15│ 550084.80│
│筹资现金流量净额│ -113693.16│ -130715.35│ -87797.15│ -45651.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 110.45│ -663.82│ 1178.74│ -1250.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -251937.54│ -225855.04│ -77458.06│-496412.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 835035.04│ 557185.02│ 350869.05│2636097.75│
│经营现金流出小计│ 1117063.12│ 830936.81│ 453718.50│2262542.35│
│经营现金流量净额│ -282028.08│ -273751.80│ -102849.45│ 373555.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 281774.91│ 244760.81│ 81273.36│ 501139.58│
│投资现金流出小计│ 794484.94│ 744669.51│ 536401.98│ 779609.34│
│投资现金流量净额│ -512710.02│ -499908.70│ -455128.63│-278469.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 397646.33│ 352496.33│ 266490.00│1651665.05│
│筹资现金流出小计│ 419003.67│ 323333.58│ 248067.19│1532561.33│
│筹资现金流量净额│ -21357.34│ 29162.75│ 18422.81│ 119103.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1028.47│ 1915.82│ 2029.10│ 478.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -815066.97│ -742581.93│ -537526.17│ 214667.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 661048.38│ 876775.01│1431736.61│ -38.76│
│短期借款 │ 221619.49│ 204987.17│ 614708.21│ -66.65│
│应收账款 │ 99771.92│ 124441.69│ 235038.04│ -47.05│
│应付账款 │ 475907.09│ 558713.36│ 868739.79│ -35.69│
│存货的减少 │ --│ 11998.96│ 61657.15│ -80.54│
│流动负债合计 │1718423.88│1849860.30│2941050.78│ -37.10│
│长期借款 │ 235998.57│ 211772.16│ 604975.70│ -64.99│
│负债合计 │2080593.78│2138637.50│3675634.55│ -41.82│
│营业利润 │ -3479.93│ 360808.12│-129890.39│ 377.78│
│利润总额 │ -3112.10│ 365169.77│ 99108.47│ 268.45│
│归属于母公司所有│ 609.96│ 366233.44│ 54832.03│ 567.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 174469.49│ 197378.98│-160539.31│ 222.95│
│营业外收支净额 │ 367.83│ 4361.65│ 228998.86│ -98.10│
│购买商品、接受劳│1018082.69│1305057.54│1935619.23│ -32.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 998898.45│1365163.58│2636097.75│ -48.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1116889.71│1467604.32│2262542.35│ -35.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-117991.26│-102440.74│ 373555.40│ -127.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 93208.93│ 504605.69│ 501139.58│ 0.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 113572.50│ 851676.19│ 779609.34│ 9.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -20363.57│-347070.50│-278469.76│ -24.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11932.36│ 45556.49│ 87029.42│ -47.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 258820.00│ 504433.74│1651665.05│ -69.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 372513.16│ 550084.80│1532561.33│ -64.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-113693.16│ -45651.05│ 119103.71│ -138.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 32899.19│ 15552.16│ 37721.44│ -58.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-251937.54│-496412.37│ 214667.54│ -331.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-931440.68│ 236024.00│ -494.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-931440.68│ 236024.00│ -494.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 498114.65│ 42.9096│ 34399.37│ 9.3927│
│第三季度│ 233413.31│ 20.1072│ 21550.32│ 5.8843│
│第二季度│ 204081.34│ 17.5804│ -11987.98│ -3.2733│
│第一季度│ 225236.78│ 19.4028│ 322271.73│ 87.9963│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 901038.25│ 41.2771│ 62491.48│ 113.9689│
│第三季度│ 500253.52│ 22.9169│ -46734.48│ -85.2321│
│第二季度│ 532088.74│ 24.3753│ 59942.47│ 109.3202│
│第一季度│ 249519.79│ 11.4307│ -20867.43│ -38.0570│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0043│ -0.0672│ -0.0148│ 2.5910│
│基本每股收益 │ -0.0312│ -0.0958│ --│ -0.2003│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0043│ -0.0672│ -0.0148│ 2.5910│
│每股净资产(元) │ 10.9651│ 9.8968│ 9.9795│ 10.2101│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8347│ -0.7341│ 0.0989│ -0.7247│
│每股现金流量(元) │ -1.7824│ -1.5978│ -0.5480│ -3.5119│
│每股资本公积金(元) │ 6.6454│ 6.6452│ 6.6453│ 6.5863│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7329│ 0.7329│ 0.7329│ 0.7329│
│每股未分配利润(元) │ 1.2343│ 1.1631│ 1.3816│ 1.3964│
│净资产收益率(%) │ 0.0394│ -0.6794│ -0.1485│ 25.3763│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0400│ -0.6900│ -0.1500│ 30.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2855│ -0.9677│ -0.1093│ -1.9616│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9800│ --│ -2.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3939943.87│3664133.62│3772121.81│3893751.73│
│归属母公司股东权益 │1549927.53│1398924.25│1410615.58│1443209.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 684362.83│ 471755.05│ 182361.58│1160846.07│
│营业成本(万元) │ 620412.48│ 442542.48│ 169041.44│1085478.59│
│投资收益(万元) │ 2144.34│ -3714.58│ -809.03│ 385761.07│
│净利润(万元) │ -1986.45│ -15125.36│ -3826.42│ 362683.02│
│营业利润(万元) │ -3479.93│ -15971.74│ -4054.61│ 360808.12│
│利润总额(万元) │ -3112.10│ -15747.05│ -4093.09│ 365169.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 609.96│ -9504.26│ -2094.45│ 366233.44│
│经营现金流量净额(万元)│-117991.26│-103772.56│ 13977.76│-102440.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.3476│ 2.1951│ 2.2799│ 0.3879│
│基本每股收益 │ -0.3435│ -0.2115│ -0.1360│ -0.7196│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.3476│ 2.1951│ 2.2799│ 0.3879│
│每股净资产(元) │ 9.7520│ 9.4825│ 9.0717│ 7.1795│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9952│ -1.9367│ -0.7276│ 2.6428│
│每股现金流量(元) │ -5.7663│ -5.2535│ -3.8028│ 1.5187│
│每股资本公积金(元) │ 6.2761│ 6.2761│ 6.2762│ 6.6635│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6809│ 0.6809│ 0.6809│ 0.6809│
│每股未分配利润(元) │ 1.2095│ 1.0570│ 1.1418│ -1.1358│
│净资产收益率(%) │ 24.0730│ 23.1493│ 25.1325│ 5.4031│
│加权净资产收益率(%) │ 28.5700│ 27.3700│ 27.8300│ 5.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.5228│ -2.2305│ -1.4987│ -10.0223│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.6400│ --│ -10.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3659446.16│3723882.58│3750072.76│5230406.92│
│归属母公司股东权益 │1378450.23│1340358.45│1282290.26│1014825.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 662731.43│ 429318.12│ 225236.78│2182900.30│
│营业成本(万元) │ 628639.69│ 406124.35│ 219921.94│2095929.50│
│投资收益(万元) │ 362970.94│ 337357.92│ 343278.73│ 3240.27│
│净利润(万元) │ 314232.70│ 294376.16│ 311767.32│ 92854.63│
│营业利润(万元) │ 316253.81│ 295745.37│ 312648.82│-129890.39│
│利润总额(万元) │ 319760.62│ 296000.46│ 312704.02│ 99108.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 331834.07│ 310283.76│ 322271.73│ 54832.03│
│经营现金流量净额(万元)│-282028.08│-273751.80│-102849.45│ 373555.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0043│ 2.5910│ 0.3879│ -1.3223│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0312│ -0.2003│ -0.7196│ -1.2434│
│每股净资产(元) │ 10.9651│ 10.2101│ 7.1795│ 6.8818│
│每股资本公积金(元) │ 6.6454│ 6.5863│ 6.6635│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.2343│ 1.3964│ -1.1358│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8347│ -0.7247│ 2.6428│ -1.0930│
│每股现金流量(元) │ -1.7824│ -3.5119│ 1.5187│ -2.1915│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4732│ 2.5409│ 4.5070│ 2.5186│
│应收账款周转率 │ 6.1046│ 6.4585│ 8.8868│ 9.3644│
│总资产周转率 │ 0.1747│ 0.2545│ 0.4375│ 0.4194│
│营业收入增长率(%) │ 3.2640│ -46.8209│ 13.6123│ -13.8920│
│营业利润增长率(%) │ -101.1004│ 377.7789│ 55.9685│ -327.2574│
│利润总额增长率(%) │ -100.9733│ 268.4546│ 140.2843│-1560.2346│
│归属母公司净利润增长率│ -99.8162│ 567.9188│ 129.3374│-2228.8004│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.6650│ -25.5555│ 10.1710│ 7.5133│
│净资产增长率(%) │ 12.4399│ 42.2125│ 4.3261│ -6.5976│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.2903│ -3.2062│ -2.0983│ 31.2430│
│总资产收益率(%) │ -0.0523│ -0.4095│ -0.1017│ 7.9499│
│净资产收益率(%) │ 0.0394│ -0.6794│ -0.1485│ 25.3763│
│营业利润率(%) │ -0.5085│ -3.3856│ -2.2234│ 31.0815│
│销售毛利率(%) │ 9.3445│ 6.1923│ 7.3042│ 6.4925│
│销售净利率(%) │ -0.2903│ -3.2062│ -2.0983│ 31.2430│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4732│ 1.1438│ 0.3826│ 2.5409│
│固定资产周转率 │ 1.5831│ 1.0662│ 0.4648│ 1.5084│
│流动资产周转率 │ 0.3304│ 0.2331│ 0.0848│ 0.4218│
│总资产周转率 │ 0.1747│ 0.1248│ 0.0476│ 0.2545│
│股东权益周转率 │ 0.3834│ 0.2793│ 0.1092│ 0.7014│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1418│ 1.1509│ 1.2121│ 1.1786│
│速动比率(%) │ 0.8960│ 0.8303│ 0.8523│ 0.8545│
│产权比率 │ 1.1190│ 1.4006│ 1.4544│ 1.4819│
│应收账款周转率 │ 6.1046│ 4.2782│ 1.4710│ 6.4585│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 149.1652│
│资产负债率 │ 0.5281│ 0.5347│ 0.5439│ 0.5492│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.2640│ 9.8847│ -19.0356│ -46.8209│
│营业利润增长率(%) │ -101.1004│ -105.4005│ -101.2969│ 377.7789│
│总资产增长率(%) │ 7.6650│ -1.6045│ 0.5880│ -25.5555│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.6824│ 1.8790│ 6.2865│ 12.8856│
│净利润增长率(%) │ -100.6322│ -105.1381│ -101.2273│ 290.5923│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.3388│ 38.1789│ 37.3958│ 37.0647│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.7992│ 50.9790│ 56.1916│ 55.9934│
│无形资产比率(%) │ 2.3426│ 2.5387│ 2.4322│ 2.3600│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3939943.87│ 3664133.62│ 3772121.81│ 3893751.73│
│流动资产 │ 1962059.63│ 1867939.41│ 2119614.79│ 2180242.39│
│非流动资产 │ 1977884.24│ 1796194.21│ 1652507.02│ 1713509.34│
│固定资产 │ 469396.61│ 489727.88│ 389539.96│ 395229.93│
│货币资金 │ 661048.38│ 645184.08│ 789706.36│ 876775.01│
│存货 │ 422310.77│ 353880.78│ 463808.13│ 419931.00│
│应收账款 │ 99771.92│ 96096.16│ 123498.10│ 124441.69│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 92298.32│ 93022.48│ 91746.79│ 91893.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 221619.49│ 100081.15│ 110090.75│ 204987.17│
│预收账款 │ --│ 261.84│ 523.68│ 785.52│
│应付账款 │ 475907.09│ 499408.33│ 495572.26│ 558713.36│
│流动负债 │ 1718423.88│ 1622978.65│ 1748756.64│ 1849860.30│
│长期借款 │ 235998.57│ 265986.24│ 239300.71│ 211772.16│
│总负债 │ 2080593.78│ 1959331.12│ 2051618.91│ 2138637.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 939327.28│ 939296.38│ 939314.94│ 930982.20│
│未分配利润 │ 174469.49│ 164410.51│ 195284.53│ 197378.98│
│归属于母公司所│ 1549927.53│ 1398924.25│ 1410615.58│ 1443209.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1859350.09│ 1704802.50│ 1720502.90│ 1755114.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3659446.16│ 3723882.58│ 3750072.76│ 5230406.92│
│流动资产 │ 1974115.80│ 2040594.81│ 2103152.29│ 3323545.03│
│非流动资产 │ 1685330.36│ 1683287.76│ 1646920.47│ 1906861.88│
│固定资产 │ 389800.46│ 387085.50│ 391349.91│ 1143992.87│
│货币资金 │ 574561.07│ 663622.47│ 874039.87│ 1431736.61│
│存货 │ 425353.68│ 354224.84│ 337993.21│ 434480.70│
│应收账款 │ 149854.15│ 129744.20│ 118353.56│ 235038.04│
│其他应收款 │ --│ 14056.73│ --│ 89353.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 75331.82│ 75883.96│ 75052.37│ 207257.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 224984.83│ 246035.59│ 212026.12│ 614708.21│
│预收账款 │ --│ 49155.42│ --│ --│
│应付账款 │ 470726.61│ 456966.74│ 485550.20│ 868739.79│
│流动负债 │ 1617889.12│ 1642310.87│ 1657112.25│ 2941050.78│
│长期借款 │ 227261.92│ 305354.43│ 393586.56│ 604975.70│
│总负债 │ 1948636.08│ 2050522.66│ 2131332.48│ 3675634.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 887132.86│ 887127.52│ 887144.05│ 941894.18│
│未分配利润 │ 170958.90│ 149408.58│ 161396.56│ -160539.31│
│归属于母公司所│ 1378450.23│ 1340358.45│ 1282290.26│ 1014825.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1710810.08│ 1673359.91│ 1618740.28│ 1554772.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ 14423.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 684362.83│ 471755.05│ 182361.58│ 1160846.07│
│营业收入 │ 684362.83│ 471755.05│ 182361.58│ 1160846.07│
│营业总成本 │ 702223.32│ 489787.37│ 184143.96│ 1202126.92│
│营业成本 │ 620412.48│ 442542.48│ 169041.44│ 1085478.59│
│财务费用 │ -4688.22│ -2363.29│ -4140.48│ 2382.30│
│管理费用 │ 30807.07│ 20925.24│ 9315.81│ 51291.37│
│营业利润 │ -3479.93│ -15971.74│ -4054.61│ 360808.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2144.34│ -3714.58│ -809.03│ 385761.07│
│营业外收支净额│ 367.83│ 224.69│ -38.48│ 4361.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3112.10│ -15747.05│ -4093.09│ 365169.77│
│所得税费用 │ -1125.64│ -621.69│ -266.66│ 2486.75│
│归属母公司净利│ 609.96│ -9504.26│ -2094.45│ 366233.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1986.45│ -15125.36│ -3826.42│ 362683.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 662731.43│ 429318.12│ 225236.78│ 2182900.30│
│营业收入 │ 662731.43│ 429318.12│ 225236.78│ 2182900.30│
│营业总成本 │ 719306.51│ 453598.84│ 255960.69│ 2309162.26│
│营业成本 │ 628639.69│ 406124.35│ 219921.94│ 2095929.50│
│财务费用 │ -6452.01│ -7559.38│ -5568.95│ 14416.17│
│管理费用 │ 36107.35│ 25974.52│ 14761.77│ 90095.86│
│营业利润 │ 316253.81│ 295745.37│ 312648.82│ -129890.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 362970.94│ 337357.92│ 343278.73│ 3240.27│
│营业外收支净额│ 3506.81│ 255.08│ 55.20│ 228998.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 319760.62│ 296000.46│ 312704.02│ 99108.47│
│所得税费用 │ 5527.93│ 1624.30│ 936.69│ 6253.84│
│归属母公司净利│ 331834.07│ 310283.76│ 322271.73│ 54832.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 314232.70│ 294376.16│ 311767.32│ 92854.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 998898.45│ 677701.78│ 379461.76│1365163.58│
│经营现金流出小计│ 1116889.71│ 781474.34│ 365483.99│1467604.32│
│经营现金流量净额│ -117991.26│ -103772.56│ 13977.76│-102440.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 93208.93│ 68158.50│ 40680.69│ 504605.69│
│投资现金流出小计│ 113572.50│ 58861.80│ 45498.11│ 851676.19│
│投资现金流量净额│ -20363.57│ 9296.70│ -4817.41│-347070.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 258820.00│ 137320.00│ 37320.00│ 504433.74│
│筹资现金流出小计│ 372513.16│ 268035.35│ 125117.15│ 550084.80│
│筹资现金流量净额│ -113693.16│ -130715.35│ -87797.15│ -45651.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 110.45│ -663.82│ 1178.74│ -1250.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -251937.54│ -225855.04│ -77458.06│-496412.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 835035.04│ 557185.02│ 350869.05│2636097.75│
│经营现金流出小计│ 1117063.12│ 830936.81│ 453718.50│2262542.35│
│经营现金流量净额│ -282028.08│ -273751.80│ -102849.45│ 373555.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 281774.91│ 244760.81│ 81273.36│ 501139.58│
│投资现金流出小计│ 794484.94│ 744669.51│ 536401.98│ 779609.34│
│投资现金流量净额│ -512710.02│ -499908.70│ -455128.63│-278469.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 397646.33│ 352496.33│ 266490.00│1651665.05│
│筹资现金流出小计│ 419003.67│ 323333.58│ 248067.19│1532561.33│
│筹资现金流量净额│ -21357.34│ 29162.75│ 18422.81│ 119103.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1028.47│ 1915.82│ 2029.10│ 478.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -815066.97│ -742581.93│ -537526.17│ 214667.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 661048.38│ 876775.01│1431736.61│ -38.76│
│短期借款 │ 221619.49│ 204987.17│ 614708.21│ -66.65│
│应收账款 │ 99771.92│ 124441.69│ 235038.04│ -47.05│
│应付账款 │ 475907.09│ 558713.36│ 868739.79│ -35.69│
│存货的减少 │ --│ 11998.96│ 61657.15│ -80.54│
│流动负债合计 │1718423.88│1849860.30│2941050.78│ -37.10│
│长期借款 │ 235998.57│ 211772.16│ 604975.70│ -64.99│
│负债合计 │2080593.78│2138637.50│3675634.55│ -41.82│
│营业利润 │ -3479.93│ 360808.12│-129890.39│ 377.78│
│利润总额 │ -3112.10│ 365169.77│ 99108.47│ 268.45│
│归属于母公司所有│ 609.96│ 366233.44│ 54832.03│ 567.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 174469.49│ 197378.98│-160539.31│ 222.95│
│营业外收支净额 │ 367.83│ 4361.65│ 228998.86│ -98.10│
│购买商品、接受劳│1018082.69│1305057.54│1935619.23│ -32.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 998898.45│1365163.58│2636097.75│ -48.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1116889.71│1467604.32│2262542.35│ -35.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-117991.26│-102440.74│ 373555.40│ -127.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 93208.93│ 504605.69│ 501139.58│ 0.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 113572.50│ 851676.19│ 779609.34│ 9.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -20363.57│-347070.50│-278469.76│ -24.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11932.36│ 45556.49│ 87029.42│ -47.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 258820.00│ 504433.74│1651665.05│ -69.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 372513.16│ 550084.80│1532561.33│ -64.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-113693.16│ -45651.05│ 119103.71│ -138.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 32899.19│ 15552.16│ 37721.44│ -58.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-251937.54│-496412.37│ 214667.54│ -331.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-931440.68│ 236024.00│ -494.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-931440.68│ 236024.00│ -494.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 498114.65│ 42.9096│ 34399.37│ 9.3927│
│第三季度│ 233413.31│ 20.1072│ 21550.32│ 5.8843│
│第二季度│ 204081.34│ 17.5804│ -11987.98│ -3.2733│
│第一季度│ 225236.78│ 19.4028│ 322271.73│ 87.9963│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 901038.25│ 41.2771│ 62491.48│ 113.9689│
│第三季度│ 500253.52│ 22.9169│ -46734.48│ -85.2321│
│第二季度│ 532088.74│ 24.3753│ 59942.47│ 109.3202│
│第一季度│ 249519.79│ 11.4307│ -20867.43│ -38.0570│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘