中华企业中华企业财务分析报告
≈≈中华企业600675≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1600│ 0.0100│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1342│ 0.1400│ -0.0064│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1600│ 0.0100│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 2.5846│ 2.5795│ 2.5879│ 2.5793│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0881│ 0.0176│ -0.0017│ 0.4265│
│每股现金流量(元) │ 0.9801│ 0.5544│ 0.0860│ -0.3415│
│每股资本公积金(元) │ 0.3683│ 0.3683│ 0.3683│ 0.3683│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1293│ 0.1293│ 0.1293│ 0.1293│
│每股未分配利润(元) │ 1.1136│ 1.1073│ 1.0930│ 1.0817│
│净资产收益率(%) │ 6.5287│ 6.3010│ 0.4364│ 8.7648│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4700│ 6.1200│ 0.4400│ 8.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1521│ 5.3674│ -0.2790│ 6.8577│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2100│ --│ 6.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5115779.62│4892979.28│4752074.18│4934421.78│
│归属母公司股东权益 │1575590.78│1572474.51│1577632.57│1572398.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 812270.55│ 662772.86│ 80341.13│1155208.93│
│营业成本(万元) │ 409538.00│ 312712.87│ 57440.74│ 662026.09│
│投资收益(万元) │ 3009.88│ 4729.87│ 7529.50│ 11052.78│
│净利润(万元) │ 151558.39│ 143042.48│ 10278.09│ 198380.63│
│营业利润(万元) │ 226750.23│ 208901.34│ 14189.44│ 258650.05│
│利润总额(万元) │ 228204.73│ 209965.64│ 15267.03│ 260320.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 102865.72│ 99081.78│ 6885.33│ 137818.14│
│经营现金流量净额(万元)│ -53727.62│ 10710.31│ -1064.97│ 260012.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1000│ 0.0200│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.0579│ 0.0600│ -0.0124│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1000│ 0.0200│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 2.4564│ 2.4508│ 2.5111│ 2.4897│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2614│ -0.1755│ -0.0493│ -0.1338│
│每股现金流量(元) │ -0.4507│ -0.5565│ -0.2651│ -0.6359│
│每股资本公积金(元) │ 0.3683│ 0.3683│ 0.3683│ 0.3683│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1217│ 0.1217│ 0.1293│ 0.1217│
│每股未分配利润(元) │ 0.9664│ 0.9608│ 1.0817│ 0.9998│
│净资产收益率(%) │ 4.1979│ 3.9798│ 0.7895│ 15.4183│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1300│ 3.8400│ 0.7900│ 16.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4295│ 2.4504│ -0.4907│ 13.6870│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3600│ --│ 14.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5157148.52│5071550.04│5148897.11│5385505.84│
│归属母公司股东权益 │1497441.35│1494040.05│1530793.35│1517784.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 596718.87│ 497438.61│ 132460.07│1328172.98│
│营业成本(万元) │ 308838.96│ 237190.42│ 105281.58│ 602787.09│
│投资收益(万元) │ 16525.05│ 17480.75│ 12150.94│ -4185.93│
│净利润(万元) │ 118789.01│ 113386.32│ 18430.80│ 287985.36│
│营业利润(万元) │ 156765.32│ 150302.05│ 18758.81│ 390554.56│
│利润总额(万元) │ 158204.58│ 151838.68│ 20165.11│ 395115.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 62860.53│ 59459.24│ 12085.87│ 234016.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 159358.58│-107016.11│ -30035.57│ -81581.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.2300│ 0.3800│ 0.4600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1342│ 0.1800│ 0.3400│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 2.5846│ 2.5793│ 2.4897│ 2.7048│
│每股资本公积金(元) │ 0.3683│ 0.3683│ 0.3683│ 0.6419│
│每股未分配利润(元) │ 1.1136│ 1.0817│ 0.9998│ 0.9401│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0881│ 0.4265│ -0.1338│ 1.6839│
│每股现金流量(元) │ 0.9801│ -0.3415│ -0.6359│ 0.3789│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2139│ 0.3076│ 0.2699│ 0.6272│
│应收账款周转率 │ 55.9168│ 92.8719│ 98.8099│ 226.3363│
│总资产周转率 │ 0.1616│ 0.2239│ 0.2404│ 0.4565│
│营业收入增长率(%) │ 36.1228│ -13.0227│ -31.1322│ 151.8073│
│营业利润增长率(%) │ 44.6431│ -33.7736│ -15.8531│ 636.6320│
│利润总额增长率(%) │ 44.2466│ -34.1153│ -16.0554│ 579.0207│
│归属母公司净利润增长率│ 63.6412│ -41.1076│ -9.7300│ 606.8167│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.8022│ -8.3759│ -4.9014│ 103.2811│
│净资产增长率(%) │ 5.2189│ 3.5983│ 10.4608│ 280.6461│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.6586│ 21.5824│ 12.7931│ 17.1727│
│总资产收益率(%) │ 2.9506│ 2.8710│ 0.2076│ 3.8446│
│净资产收益率(%) │ 6.5287│ 6.3010│ 0.4364│ 8.7648│
│营业利润率(%) │ 27.9156│ 31.5193│ 17.6615│ 22.3899│
│销售毛利率(%) │ 49.5811│ 52.8175│ 28.5040│ 42.6921│
│销售净利率(%) │ 18.6586│ 21.5824│ 12.7931│ 17.1727│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2139│ 0.1615│ 0.0284│ 0.3076│
│固定资产周转率 │ 41.4429│ 33.4074│ 4.3504│ 61.0697│
│流动资产周转率 │ 0.2214│ 0.1862│ 0.0229│ 0.3082│
│总资产周转率 │ 0.1616│ 0.1349│ 0.0166│ 0.2239│
│股东权益周转率 │ 0.4651│ 0.3814│ 0.0469│ 0.6728│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.0479│ 2.4561│ 2.0896│ 1.7242│
│速动比率(%) │ 1.5863│ 1.1531│ 0.8424│ 0.7362│
│产权比率 │ 1.8901│ 1.9940│ 1.9206│ 2.0275│
│应收账款周转率 │ 55.9168│ 50.9125│ 6.3836│ 92.8719│
│利息保障倍数 │ 11.3380│ 21.0856│ 4.7496│ 13.1179│
│资产负债率 │ 0.6540│ 0.6408│ 0.6376│ 0.6461│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.1228│ 33.2371│ -39.3469│ -13.0227│
│营业利润增长率(%) │ 44.6431│ 38.9877│ -24.3585│ -33.7736│
│总资产增长率(%) │ -0.8022│ -3.5210│ -7.7070│ -8.3759│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.8668│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.7534│ 2.2836│ 0.8583│ 3.4919│
│净利润增长率(%) │ 27.5862│ 26.1550│ -44.2342│ -31.1143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.7986│ 32.1374│ 33.1988│ 31.8659│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3983│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.1476│ 71.9650│ 71.7108│ 72.8830│
│无形资产比率(%) │ 0.1324│ 0.1406│ 0.1469│ 0.1436│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5115779.62│ 4892979.28│ 4752074.18│ 4934421.78│
│流动资产 │ 3742070.88│ 3521230.51│ 3407749.60│ 3596353.50│
│非流动资产 │ 1373708.74│ 1371748.78│ 1344324.58│ 1338068.28│
│固定资产 │ 19009.39│ 19488.03│ 16745.30│ 20190.13│
│货币资金 │ 1753390.08│ 1494865.14│ 1206668.07│ 1155857.09│
│存货 │ 1794518.70│ 1836021.26│ 2006801.73│ 2035543.40│
│应收账款 │ 18345.44│ 15328.35│ 14463.59│ 10707.41│
│其他应收款 │ --│ 132041.39│ --│ 232573.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6774.09│ 6877.24│ 6980.39│ 7083.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 3388.94│ 2852.97│ 3447.61│ 2800.00│
│应付账款 │ 166040.20│ 183227.62│ 164199.57│ 221527.75│
│流动负债 │ 1227757.51│ 1433659.50│ 1630812.41│ 2085774.08│
│长期借款 │ 556590.08│ 515409.65│ 519006.01│ 499681.52│
│总负债 │ 3345656.31│ 3135534.82│ 3030039.60│ 3188011.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 224497.76│ 224497.76│ 224497.76│ 224497.76│
│未分配利润 │ 678864.03│ 675049.01│ 666320.32│ 659434.98│
│归属于母公司所│ 1575590.78│ 1572474.51│ 1577632.57│ 1572398.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1770123.31│ 1757444.46│ 1722034.58│ 1746410.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5157148.52│ 5071550.04│ 5148897.11│ 5385505.84│
│流动资产 │ 3688120.29│ 3607547.56│ 3596353.50│ 3900585.11│
│非流动资产 │ 1469028.23│ 1464002.47│ 1338068.28│ 1484920.73│
│固定资产 │ 17440.32│ 17737.87│ 20190.13│ 17642.35│
│货币资金 │ 1092801.38│ 1031397.41│ 1155857.09│ 1365683.85│
│存货 │ 2271671.59│ 2256317.94│ 2035543.40│ 2268845.65│
│应收账款 │ 17159.29│ 15488.82│ 10707.41│ 14170.06│
│其他应收款 │ --│ 197379.85│ --│ 157124.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7114.16│ 7198.38│ 7083.54│ 7363.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 2456.81│ 2481.42│ 2800.00│ 890339.78│
│应付账款 │ 183935.78│ 172324.78│ 221527.75│ 269174.90│
│流动负债 │ 2306112.44│ 2258614.58│ 2085774.08│ 2170303.03│
│长期借款 │ 531810.61│ 502124.64│ 499681.52│ 594118.48│
│总负债 │ 3434457.60│ 3353341.80│ 3188011.58│ 3698020.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 224497.76│ 224497.76│ 224497.76│ 224497.76│
│未分配利润 │ 589136.20│ 585734.91│ 659434.98│ 609479.59│
│归属于母公司所│ 1497441.35│ 1494040.05│ 1530793.35│ 1517784.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1722690.92│ 1718208.23│ 1707379.38│ 1687485.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 812270.55│ 662772.86│ 80341.13│ 1155208.93│
│营业收入 │ 812270.55│ 662772.86│ 80341.13│ 1155208.93│
│营业总成本 │ 594082.31│ 458727.29│ 73763.11│ 898626.27│
│营业成本 │ 409538.00│ 312712.87│ 57440.74│ 662026.09│
│财务费用 │ 22067.49│ 10514.26│ 4071.65│ 21808.97│
│管理费用 │ 22807.70│ 15059.55│ 7221.03│ 40499.85│
│营业利润 │ 226750.23│ 208901.34│ 14189.44│ 258650.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3009.88│ 4729.87│ 7529.50│ 11052.78│
│营业外收支净额│ 1454.50│ 1064.29│ 1077.59│ 1670.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 228204.73│ 209965.64│ 15267.03│ 260320.73│
│所得税费用 │ 76646.33│ 66923.15│ 4988.94│ 61940.10│
│归属母公司净利│ 102865.72│ 99081.78│ 6885.33│ 137818.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 151558.39│ 143042.48│ 10278.09│ 198380.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 596718.87│ 497438.61│ 132460.07│ 1328172.98│
│营业收入 │ 596718.87│ 497438.61│ 132460.07│ 1328172.98│
│营业总成本 │ 457111.34│ 364648.08│ 126189.95│ 941069.27│
│营业成本 │ 308838.96│ 237190.42│ 105281.58│ 602787.09│
│财务费用 │ 16829.29│ 11695.59│ 6471.91│ 24372.39│
│管理费用 │ 23518.38│ 16195.05│ 6593.74│ 46696.49│
│营业利润 │ 156765.32│ 150302.05│ 18758.81│ 390554.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16525.05│ 17480.75│ 12150.94│ -4185.93│
│营业外收支净额│ 1439.26│ 1536.64│ 1406.30│ 4561.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 158204.58│ 151838.68│ 20165.11│ 395115.61│
│所得税费用 │ 39415.58│ 38452.36│ 1734.31│ 107130.24│
│归属母公司净利│ 62860.53│ 59459.24│ 12085.87│ 234016.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 118789.01│ 113386.32│ 18430.80│ 287985.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 485442.41│ 378754.91│ 159006.46│1098647.31│
│经营现金流出小计│ 539170.03│ 368044.60│ 160071.44│ 838635.17│
│经营现金流量净额│ -53727.62│ 10710.31│ -1064.97│ 260012.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 159608.75│ 157918.95│ 143725.31│ 30091.04│
│投资现金流出小计│ 13476.99│ 11472.42│ 8915.38│ 81443.18│
│投资现金流量净额│ 146131.76│ 146446.53│ 134809.93│ -51352.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1051538.85│ 624628.41│ 297024.77│ 107641.06│
│筹资现金流出小计│ 546469.46│ 443785.86│ 378360.53│ 524459.61│
│筹资现金流量净额│ 505069.39│ 180842.55│ -81335.75│-416818.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.24│ -0.27│ --│ -1.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 597473.29│ 337999.12│ 52409.21│-208160.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 930689.92│ 474140.57│ 214873.38│1214133.33│
│经营现金流出小计│ 771331.34│ 581156.68│ 244908.95│1295715.02│
│经营现金流量净额│ 159358.58│ -107016.11│ -30035.57│ -81581.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 123149.97│ 69369.16│ 19418.17│ 49349.66│
│投资现金流出小计│ 171399.37│ 49364.66│ 28.54│ 100363.61│
│投资现金流量净额│ -48249.40│ 20004.50│ 19389.64│ -51013.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 94219.62│ 27219.20│ 10459.00│ 764544.01│
│筹资现金流出小计│ 480084.80│ 279471.53│ 161443.82│1019621.49│
│筹资现金流量净额│ -385865.18│ -252252.33│ -150984.82│-255077.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.50│ 0.19│ --│ 0.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -274755.50│ -339263.76│ -161630.76│-387672.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1753390.08│1155857.09│1365683.85│ -15.36│
│应收账款 │ 18345.44│ 10707.41│ 14170.06│ -24.44│
│其他应收款 │ --│ --│ 157124.27│ --│
│应付账款 │ 166040.20│ 221527.75│ 269174.90│ -17.70│
│在建工程 │ --│ --│ 4513.89│ --│
│存货的减少 │ --│ 230723.26│-113751.65│ 302.83│
│流动负债合计 │1227757.51│2085774.08│2170303.03│ -3.89│
│长期借款 │ 556590.08│ 499681.52│ 594118.48│ -15.90│
│负债合计 │3345656.31│3188011.58│3698020.72│ -13.79│
│营业利润 │ 226750.23│ 258650.05│ 390554.56│ -33.77│
│利润总额 │ 228204.73│ 260320.73│ 395115.61│ -34.12│
│归属于母公司所有│ 102865.72│ 137818.14│ 234016.73│ -41.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 678864.03│ 659434.98│ 609479.59│ 8.20│
│营业外收支净额 │ 1454.50│ 1670.68│ 4561.05│ -63.37│
│购买商品、接受劳│ 189416.73│ 444468.76│ 774160.43│ -42.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 485442.41│1098647.31│1214133.33│ -9.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 539170.03│ 838635.17│1295715.02│ -35.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -53727.62│ 260012.13│ -81581.69│ 418.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 159608.75│ 30091.04│ 49349.66│ -39.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13476.99│ 81443.18│ 100363.61│ -18.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 146131.76│ -51352.15│ -51013.95│ -0.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8476.99│ 7443.18│ 5523.61│ 34.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1051538.85│ 107641.06│ 764544.01│ -85.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 546469.46│ 524459.61│1019621.49│ -48.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 505069.39│-416818.55│-255077.48│ -63.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 144618.03│ 191201.34│ 222515.24│ -14.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 597473.29│-208160.40│-387672.16│ 46.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-311833.82│-323294.65│ 3.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-311833.82│-323294.65│ 3.55│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 558490.07│ 48.3454│ 74957.61│ 54.3888│
│第三季度│ 99280.25│ 8.5941│ 3401.29│ 2.4680│
│第二季度│ 364978.55│ 31.5942│ 47373.37│ 34.3738│
│第一季度│ 132460.07│ 11.4663│ 12085.87│ 8.7694│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 282846.78│ 21.2959│ 47299.62│ 20.2121│
│第三季度│ 131241.52│ 9.8814│ 19546.93│ 8.3528│
│第二季度│ 236821.16│ 17.8306│ 36152.69│ 15.4488│
│第一季度│ 677263.52│ 50.9921│ 131017.49│ 55.9864│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1600│ 0.0100│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1342│ 0.1400│ -0.0064│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1600│ 0.0100│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 2.5846│ 2.5795│ 2.5879│ 2.5793│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0881│ 0.0176│ -0.0017│ 0.4265│
│每股现金流量(元) │ 0.9801│ 0.5544│ 0.0860│ -0.3415│
│每股资本公积金(元) │ 0.3683│ 0.3683│ 0.3683│ 0.3683│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1293│ 0.1293│ 0.1293│ 0.1293│
│每股未分配利润(元) │ 1.1136│ 1.1073│ 1.0930│ 1.0817│
│净资产收益率(%) │ 6.5287│ 6.3010│ 0.4364│ 8.7648│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4700│ 6.1200│ 0.4400│ 8.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1521│ 5.3674│ -0.2790│ 6.8577│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2100│ --│ 6.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5115779.62│4892979.28│4752074.18│4934421.78│
│归属母公司股东权益 │1575590.78│1572474.51│1577632.57│1572398.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 812270.55│ 662772.86│ 80341.13│1155208.93│
│营业成本(万元) │ 409538.00│ 312712.87│ 57440.74│ 662026.09│
│投资收益(万元) │ 3009.88│ 4729.87│ 7529.50│ 11052.78│
│净利润(万元) │ 151558.39│ 143042.48│ 10278.09│ 198380.63│
│营业利润(万元) │ 226750.23│ 208901.34│ 14189.44│ 258650.05│
│利润总额(万元) │ 228204.73│ 209965.64│ 15267.03│ 260320.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 102865.72│ 99081.78│ 6885.33│ 137818.14│
│经营现金流量净额(万元)│ -53727.62│ 10710.31│ -1064.97│ 260012.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1000│ 0.0200│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.0579│ 0.0600│ -0.0124│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1000│ 0.0200│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 2.4564│ 2.4508│ 2.5111│ 2.4897│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2614│ -0.1755│ -0.0493│ -0.1338│
│每股现金流量(元) │ -0.4507│ -0.5565│ -0.2651│ -0.6359│
│每股资本公积金(元) │ 0.3683│ 0.3683│ 0.3683│ 0.3683│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1217│ 0.1217│ 0.1293│ 0.1217│
│每股未分配利润(元) │ 0.9664│ 0.9608│ 1.0817│ 0.9998│
│净资产收益率(%) │ 4.1979│ 3.9798│ 0.7895│ 15.4183│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1300│ 3.8400│ 0.7900│ 16.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4295│ 2.4504│ -0.4907│ 13.6870│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3600│ --│ 14.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5157148.52│5071550.04│5148897.11│5385505.84│
│归属母公司股东权益 │1497441.35│1494040.05│1530793.35│1517784.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 596718.87│ 497438.61│ 132460.07│1328172.98│
│营业成本(万元) │ 308838.96│ 237190.42│ 105281.58│ 602787.09│
│投资收益(万元) │ 16525.05│ 17480.75│ 12150.94│ -4185.93│
│净利润(万元) │ 118789.01│ 113386.32│ 18430.80│ 287985.36│
│营业利润(万元) │ 156765.32│ 150302.05│ 18758.81│ 390554.56│
│利润总额(万元) │ 158204.58│ 151838.68│ 20165.11│ 395115.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 62860.53│ 59459.24│ 12085.87│ 234016.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 159358.58│-107016.11│ -30035.57│ -81581.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.2300│ 0.3800│ 0.4600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1342│ 0.1800│ 0.3400│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 2.5846│ 2.5793│ 2.4897│ 2.7048│
│每股资本公积金(元) │ 0.3683│ 0.3683│ 0.3683│ 0.6419│
│每股未分配利润(元) │ 1.1136│ 1.0817│ 0.9998│ 0.9401│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0881│ 0.4265│ -0.1338│ 1.6839│
│每股现金流量(元) │ 0.9801│ -0.3415│ -0.6359│ 0.3789│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2139│ 0.3076│ 0.2699│ 0.6272│
│应收账款周转率 │ 55.9168│ 92.8719│ 98.8099│ 226.3363│
│总资产周转率 │ 0.1616│ 0.2239│ 0.2404│ 0.4565│
│营业收入增长率(%) │ 36.1228│ -13.0227│ -31.1322│ 151.8073│
│营业利润增长率(%) │ 44.6431│ -33.7736│ -15.8531│ 636.6320│
│利润总额增长率(%) │ 44.2466│ -34.1153│ -16.0554│ 579.0207│
│归属母公司净利润增长率│ 63.6412│ -41.1076│ -9.7300│ 606.8167│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.8022│ -8.3759│ -4.9014│ 103.2811│
│净资产增长率(%) │ 5.2189│ 3.5983│ 10.4608│ 280.6461│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.6586│ 21.5824│ 12.7931│ 17.1727│
│总资产收益率(%) │ 2.9506│ 2.8710│ 0.2076│ 3.8446│
│净资产收益率(%) │ 6.5287│ 6.3010│ 0.4364│ 8.7648│
│营业利润率(%) │ 27.9156│ 31.5193│ 17.6615│ 22.3899│
│销售毛利率(%) │ 49.5811│ 52.8175│ 28.5040│ 42.6921│
│销售净利率(%) │ 18.6586│ 21.5824│ 12.7931│ 17.1727│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2139│ 0.1615│ 0.0284│ 0.3076│
│固定资产周转率 │ 41.4429│ 33.4074│ 4.3504│ 61.0697│
│流动资产周转率 │ 0.2214│ 0.1862│ 0.0229│ 0.3082│
│总资产周转率 │ 0.1616│ 0.1349│ 0.0166│ 0.2239│
│股东权益周转率 │ 0.4651│ 0.3814│ 0.0469│ 0.6728│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.0479│ 2.4561│ 2.0896│ 1.7242│
│速动比率(%) │ 1.5863│ 1.1531│ 0.8424│ 0.7362│
│产权比率 │ 1.8901│ 1.9940│ 1.9206│ 2.0275│
│应收账款周转率 │ 55.9168│ 50.9125│ 6.3836│ 92.8719│
│利息保障倍数 │ 11.3380│ 21.0856│ 4.7496│ 13.1179│
│资产负债率 │ 0.6540│ 0.6408│ 0.6376│ 0.6461│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.1228│ 33.2371│ -39.3469│ -13.0227│
│营业利润增长率(%) │ 44.6431│ 38.9877│ -24.3585│ -33.7736│
│总资产增长率(%) │ -0.8022│ -3.5210│ -7.7070│ -8.3759│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.8668│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.7534│ 2.2836│ 0.8583│ 3.4919│
│净利润增长率(%) │ 27.5862│ 26.1550│ -44.2342│ -31.1143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.7986│ 32.1374│ 33.1988│ 31.8659│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3983│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.1476│ 71.9650│ 71.7108│ 72.8830│
│无形资产比率(%) │ 0.1324│ 0.1406│ 0.1469│ 0.1436│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5115779.62│ 4892979.28│ 4752074.18│ 4934421.78│
│流动资产 │ 3742070.88│ 3521230.51│ 3407749.60│ 3596353.50│
│非流动资产 │ 1373708.74│ 1371748.78│ 1344324.58│ 1338068.28│
│固定资产 │ 19009.39│ 19488.03│ 16745.30│ 20190.13│
│货币资金 │ 1753390.08│ 1494865.14│ 1206668.07│ 1155857.09│
│存货 │ 1794518.70│ 1836021.26│ 2006801.73│ 2035543.40│
│应收账款 │ 18345.44│ 15328.35│ 14463.59│ 10707.41│
│其他应收款 │ --│ 132041.39│ --│ 232573.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6774.09│ 6877.24│ 6980.39│ 7083.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 3388.94│ 2852.97│ 3447.61│ 2800.00│
│应付账款 │ 166040.20│ 183227.62│ 164199.57│ 221527.75│
│流动负债 │ 1227757.51│ 1433659.50│ 1630812.41│ 2085774.08│
│长期借款 │ 556590.08│ 515409.65│ 519006.01│ 499681.52│
│总负债 │ 3345656.31│ 3135534.82│ 3030039.60│ 3188011.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 224497.76│ 224497.76│ 224497.76│ 224497.76│
│未分配利润 │ 678864.03│ 675049.01│ 666320.32│ 659434.98│
│归属于母公司所│ 1575590.78│ 1572474.51│ 1577632.57│ 1572398.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1770123.31│ 1757444.46│ 1722034.58│ 1746410.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5157148.52│ 5071550.04│ 5148897.11│ 5385505.84│
│流动资产 │ 3688120.29│ 3607547.56│ 3596353.50│ 3900585.11│
│非流动资产 │ 1469028.23│ 1464002.47│ 1338068.28│ 1484920.73│
│固定资产 │ 17440.32│ 17737.87│ 20190.13│ 17642.35│
│货币资金 │ 1092801.38│ 1031397.41│ 1155857.09│ 1365683.85│
│存货 │ 2271671.59│ 2256317.94│ 2035543.40│ 2268845.65│
│应收账款 │ 17159.29│ 15488.82│ 10707.41│ 14170.06│
│其他应收款 │ --│ 197379.85│ --│ 157124.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7114.16│ 7198.38│ 7083.54│ 7363.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 2456.81│ 2481.42│ 2800.00│ 890339.78│
│应付账款 │ 183935.78│ 172324.78│ 221527.75│ 269174.90│
│流动负债 │ 2306112.44│ 2258614.58│ 2085774.08│ 2170303.03│
│长期借款 │ 531810.61│ 502124.64│ 499681.52│ 594118.48│
│总负债 │ 3434457.60│ 3353341.80│ 3188011.58│ 3698020.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 224497.76│ 224497.76│ 224497.76│ 224497.76│
│未分配利润 │ 589136.20│ 585734.91│ 659434.98│ 609479.59│
│归属于母公司所│ 1497441.35│ 1494040.05│ 1530793.35│ 1517784.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1722690.92│ 1718208.23│ 1707379.38│ 1687485.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 812270.55│ 662772.86│ 80341.13│ 1155208.93│
│营业收入 │ 812270.55│ 662772.86│ 80341.13│ 1155208.93│
│营业总成本 │ 594082.31│ 458727.29│ 73763.11│ 898626.27│
│营业成本 │ 409538.00│ 312712.87│ 57440.74│ 662026.09│
│财务费用 │ 22067.49│ 10514.26│ 4071.65│ 21808.97│
│管理费用 │ 22807.70│ 15059.55│ 7221.03│ 40499.85│
│营业利润 │ 226750.23│ 208901.34│ 14189.44│ 258650.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3009.88│ 4729.87│ 7529.50│ 11052.78│
│营业外收支净额│ 1454.50│ 1064.29│ 1077.59│ 1670.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 228204.73│ 209965.64│ 15267.03│ 260320.73│
│所得税费用 │ 76646.33│ 66923.15│ 4988.94│ 61940.10│
│归属母公司净利│ 102865.72│ 99081.78│ 6885.33│ 137818.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 151558.39│ 143042.48│ 10278.09│ 198380.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 596718.87│ 497438.61│ 132460.07│ 1328172.98│
│营业收入 │ 596718.87│ 497438.61│ 132460.07│ 1328172.98│
│营业总成本 │ 457111.34│ 364648.08│ 126189.95│ 941069.27│
│营业成本 │ 308838.96│ 237190.42│ 105281.58│ 602787.09│
│财务费用 │ 16829.29│ 11695.59│ 6471.91│ 24372.39│
│管理费用 │ 23518.38│ 16195.05│ 6593.74│ 46696.49│
│营业利润 │ 156765.32│ 150302.05│ 18758.81│ 390554.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16525.05│ 17480.75│ 12150.94│ -4185.93│
│营业外收支净额│ 1439.26│ 1536.64│ 1406.30│ 4561.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 158204.58│ 151838.68│ 20165.11│ 395115.61│
│所得税费用 │ 39415.58│ 38452.36│ 1734.31│ 107130.24│
│归属母公司净利│ 62860.53│ 59459.24│ 12085.87│ 234016.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 118789.01│ 113386.32│ 18430.80│ 287985.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 485442.41│ 378754.91│ 159006.46│1098647.31│
│经营现金流出小计│ 539170.03│ 368044.60│ 160071.44│ 838635.17│
│经营现金流量净额│ -53727.62│ 10710.31│ -1064.97│ 260012.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 159608.75│ 157918.95│ 143725.31│ 30091.04│
│投资现金流出小计│ 13476.99│ 11472.42│ 8915.38│ 81443.18│
│投资现金流量净额│ 146131.76│ 146446.53│ 134809.93│ -51352.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1051538.85│ 624628.41│ 297024.77│ 107641.06│
│筹资现金流出小计│ 546469.46│ 443785.86│ 378360.53│ 524459.61│
│筹资现金流量净额│ 505069.39│ 180842.55│ -81335.75│-416818.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.24│ -0.27│ --│ -1.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 597473.29│ 337999.12│ 52409.21│-208160.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 930689.92│ 474140.57│ 214873.38│1214133.33│
│经营现金流出小计│ 771331.34│ 581156.68│ 244908.95│1295715.02│
│经营现金流量净额│ 159358.58│ -107016.11│ -30035.57│ -81581.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 123149.97│ 69369.16│ 19418.17│ 49349.66│
│投资现金流出小计│ 171399.37│ 49364.66│ 28.54│ 100363.61│
│投资现金流量净额│ -48249.40│ 20004.50│ 19389.64│ -51013.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 94219.62│ 27219.20│ 10459.00│ 764544.01│
│筹资现金流出小计│ 480084.80│ 279471.53│ 161443.82│1019621.49│
│筹资现金流量净额│ -385865.18│ -252252.33│ -150984.82│-255077.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.50│ 0.19│ --│ 0.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -274755.50│ -339263.76│ -161630.76│-387672.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1753390.08│1155857.09│1365683.85│ -15.36│
│应收账款 │ 18345.44│ 10707.41│ 14170.06│ -24.44│
│其他应收款 │ --│ --│ 157124.27│ --│
│应付账款 │ 166040.20│ 221527.75│ 269174.90│ -17.70│
│在建工程 │ --│ --│ 4513.89│ --│
│存货的减少 │ --│ 230723.26│-113751.65│ 302.83│
│流动负债合计 │1227757.51│2085774.08│2170303.03│ -3.89│
│长期借款 │ 556590.08│ 499681.52│ 594118.48│ -15.90│
│负债合计 │3345656.31│3188011.58│3698020.72│ -13.79│
│营业利润 │ 226750.23│ 258650.05│ 390554.56│ -33.77│
│利润总额 │ 228204.73│ 260320.73│ 395115.61│ -34.12│
│归属于母公司所有│ 102865.72│ 137818.14│ 234016.73│ -41.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 678864.03│ 659434.98│ 609479.59│ 8.20│
│营业外收支净额 │ 1454.50│ 1670.68│ 4561.05│ -63.37│
│购买商品、接受劳│ 189416.73│ 444468.76│ 774160.43│ -42.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 485442.41│1098647.31│1214133.33│ -9.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 539170.03│ 838635.17│1295715.02│ -35.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -53727.62│ 260012.13│ -81581.69│ 418.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 159608.75│ 30091.04│ 49349.66│ -39.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13476.99│ 81443.18│ 100363.61│ -18.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 146131.76│ -51352.15│ -51013.95│ -0.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8476.99│ 7443.18│ 5523.61│ 34.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1051538.85│ 107641.06│ 764544.01│ -85.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 546469.46│ 524459.61│1019621.49│ -48.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 505069.39│-416818.55│-255077.48│ -63.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 144618.03│ 191201.34│ 222515.24│ -14.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 597473.29│-208160.40│-387672.16│ 46.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-311833.82│-323294.65│ 3.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-311833.82│-323294.65│ 3.55│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 558490.07│ 48.3454│ 74957.61│ 54.3888│
│第三季度│ 99280.25│ 8.5941│ 3401.29│ 2.4680│
│第二季度│ 364978.55│ 31.5942│ 47373.37│ 34.3738│
│第一季度│ 132460.07│ 11.4663│ 12085.87│ 8.7694│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 282846.78│ 21.2959│ 47299.62│ 20.2121│
│第三季度│ 131241.52│ 9.8814│ 19546.93│ 8.3528│
│第二季度│ 236821.16│ 17.8306│ 36152.69│ 15.4488│
│第一季度│ 677263.52│ 50.9921│ 131017.49│ 55.9864│
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