陆家嘴 陆家嘴 财务分析报告
≈≈陆家嘴600663≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6422│ 0.5098│ 0.2192│ 0.9945│
│基本每股收益 │ 0.5423│ 0.4126│ 0.2153│ 0.9508│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6422│ 0.5098│ 0.2192│ 0.9945│
│每股净资产(元) │ 5.1666│ 5.0347│ 5.2465│ 5.0232│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4884│ 0.4770│ 0.3433│ -0.1741│
│每股现金流量(元) │ 0.4492│ 0.3281│ 0.8724│ 0.0701│
│每股资本公积金(元) │ 0.0099│ 0.0099│ 0.0098│ 0.0098│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5599│ 0.5599│ 0.5599│ 0.5599│
│每股未分配利润(元) │ 3.5156│ 3.3832│ 3.5907│ 3.3714│
│净资产收益率(%) │ 12.4297│ 10.1254│ 4.1789│ 19.7978│
│加权净资产收益率(%) │ 12.6700│ 9.9700│ 4.2700│ 21.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.4969│ 8.1947│ 4.1051│ 18.9284│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.0700│ --│ 20.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10895764.28│10624180.12│10586056.64│10135435.43│
│归属母公司股东权益 │2084313.75│2031103.16│2116541.16│2026449.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 791296.25│ 577667.94│ 294838.07│1447472.72│
│营业成本(万元) │ 244661.49│ 173816.33│ 94347.70│ 424849.45│
│投资收益(万元) │ -2913.36│ -508.61│ -4227.43│ 6362.23│
│净利润(万元) │ 307963.49│ 238276.30│ 104283.13│ 501342.61│
│营业利润(万元) │ 368883.58│ 277603.79│ 138676.71│ 660650.33│
│利润总额(万元) │ 414066.05│ 322087.21│ 140221.42│ 668249.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 259073.39│ 205656.97│ 88447.96│10135435.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 197025.14│ 192433.28│ 138490.93│ -70244.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5681│ 0.4161│ 0.1886│ 0.9115│
│基本每股收益 │ 0.5485│ 0.4057│ 0.1822│ 0.8525│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5681│ 0.4161│ 0.1886│ 0.9115│
│每股净资产(元) │ 4.5981│ 4.4485│ 4.6798│ 4.4914│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7229│ -0.4649│ -0.5533│ 0.1282│
│每股现金流量(元) │ 0.1972│ 0.3207│ 0.6630│ -0.0064│
│每股资本公积金(元) │ 0.0098│ 0.0098│ 0.0098│ 0.0098│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4963│ 0.4963│ 0.4963│ 0.4963│
│每股未分配利润(元) │ 3.0191│ 2.8670│ 3.0956│ 2.9070│
│净资产收益率(%) │ 12.3553│ 9.3530│ 4.0310│ 20.2953│
│加权净资产收益率(%) │ 12.5700│ 9.1600│ 4.1100│ 21.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.9294│ 9.1190│ 3.8952│ 18.9809│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.9300│ --│ 20.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9648290.25│9375703.83│9458449.54│9144017.53│
│归属母公司股东权益 │1854971.41│1794611.40│1887921.52│1811923.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 870094.52│ 662695.66│ 415351.76│1477293.88│
│营业成本(万元) │ 239289.20│ 174105.21│ 112689.95│ 599926.02│
│投资收益(万元) │ 262.09│ -4503.56│ -3030.89│ 60121.91│
│净利润(万元) │ 318476.37│ 242454.77│ 132776.64│ 496808.34│
│营业利润(万元) │ 425644.34│ 325563.53│ 183618.71│ 627067.13│
│利润总额(万元) │ 430468.28│ 329149.78│ 185407.59│ 634101.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 229187.69│ 167849.71│ 76102.59│ 367735.53│
│经营现金流量净额(万元)│-291651.65│-187553.63│-223203.26│ 51736.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6422│ 0.9945│ 0.9115│ 0.8305│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5423│ 0.9508│ 0.8525│ 0.9826│
│每股净资产(元) │ 5.1666│ 5.0232│ 4.4914│ 4.7875│
│每股资本公积金(元) │ 0.0099│ 0.0098│ 0.0098│ 0.0117│
│每股未分配利润(元) │ 3.5156│ 3.3714│ 2.9070│ 2.9647│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4884│ -0.1741│ 0.1282│ 1.2842│
│每股现金流量(元) │ 0.4492│ 0.0701│ -0.0064│ -0.0047│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0781│ 0.1541│ 0.2627│ 0.2731│
│应收账款周转率 │ 10.2894│ 24.7545│ 28.4735│ 30.7032│
│总资产周转率 │ 0.0752│ 0.1502│ 0.1743│ 0.1587│
│营业收入增长率(%) │ -9.0563│ -2.0186│ 16.8859│ 35.5423│
│营业利润增长率(%) │ -13.3353│ 5.3556│ 15.3824│ 11.8331│
│利润总额增长率(%) │ -3.8103│ 5.3853│ 16.1484│ 10.9351│
│归属母公司净利润增长率│ 13.0398│ 2656.1752│ 9.7637│ 7.0395│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.9295│ 10.8423│ 17.0619│ -3.7786│
│净资产增长率(%) │ 12.3637│ 11.8397│ 12.5773│ 12.4015│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 38.9189│ 41.2480│ 35.3696│ 34.6357│
│总资产收益率(%) │ 2.9981│ 2.3828│ 1.0405│ 5.2008│
│净资产收益率(%) │ 12.4297│ 10.1254│ 4.1789│ 19.7978│
│营业利润率(%) │ 46.6176│ 48.0559│ 47.0349│ 45.6416│
│销售毛利率(%) │ 69.0809│ 69.9107│ 68.0002│ 70.6489│
│销售净利率(%) │ 38.9189│ 41.2480│ 35.3696│ 34.6357│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0781│ 0.0562│ 0.0308│ 0.1541│
│固定资产周转率 │ 4.9747│ 3.6039│ 1.8468│ 8.9832│
│流动资产周转率 │ 0.1646│ 0.1264│ 0.0643│ 0.3557│
│总资产周转率 │ 0.0752│ 0.0557│ 0.0285│ 0.1502│
│股东权益周转率 │ 0.2404│ 0.1794│ 0.0904│ 0.4607│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1784│ 0.9720│ 1.1234│ 1.0069│
│速动比率(%) │ 0.4566│ 0.2969│ 0.3193│ 0.2285│
│产权比率 │ 2.0653│ 3.5149│ 3.3556│ 3.3347│
│应收账款周转率 │ 10.2894│ 8.2111│ 4.0020│ 24.7545│
│利息保障倍数 │ 6.5076│ 7.6667│ 7.0463│ 7.5123│
│资产负债率 │ 0.6738│ 0.6720│ 0.6709│ 0.6667│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.0563│ -12.8306│ -29.0149│ -2.0186│
│营业利润增长率(%) │ -13.3353│ -14.7313│ -24.4757│ 5.3556│
│总资产增长率(%) │ 12.9295│ 13.3161│ 11.9217│ 10.8423│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.4835│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.3498│ 17.9789│ 14.6573│ 16.2470│
│净利润增长率(%) │ -3.3010│ -1.7234│ -21.4597│ 0.9127│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 19.1296│ 19.1177│ 19.9937│ 19.9937│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.5060│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.0565│ 44.8465│ 45.2251│ 43.1975│
│无形资产比率(%) │ 0.0269│ 0.0307│ 0.0326│ 0.0357│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10895764.28│ 10624180.12│ 10586056.64│ 10135435.43│
│流动资产 │ 5236121.43│ 4764575.07│ 4787551.13│ 4378256.18│
│非流动资产 │ 5659642.85│ 5859605.05│ 5798505.51│ 5757179.25│
│固定资产 │ 157543.32│ 159995.16│ 158708.54│ 160584.13│
│货币资金 │ 568403.88│ 535606.66│ 750581.75│ 391025.68│
│存货 │ 3207090.69│ 3126592.42│ 3068112.31│ 3057812.72│
│应收账款 │ 86846.43│ 73742.98│ 80384.06│ 66960.87│
│其他应收款 │ --│ 25367.41│ --│ 33808.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2927.96│ 3265.78│ 3454.14│ 3615.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1079490.34│ 1441039.53│ 1179501.89│ 1331576.56│
│预收账款 │ 72022.25│ 63770.59│ 73555.81│ 65909.19│
│应付账款 │ 242061.99│ 235245.96│ 215954.25│ 326763.57│
│流动负债 │ 4443548.07│ 4901944.96│ 4261570.56│ 4348177.84│
│长期借款 │ 1164158.14│ 983212.72│ 1566639.57│ 1441007.24│
│总负债 │ 7341225.79│ 7139122.99│ 7102370.70│ 6757676.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3974.20│ 3974.20│ 3949.40│ 3949.40│
│未分配利润 │ 1418278.48│ 1364862.06│ 1448556.08│ 1360108.12│
│归属于母公司所│ 2084313.75│ 2031103.16│ 2116541.16│ 2026449.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3554538.49│ 3485057.13│ 3483685.94│ 3377758.65│
│商誉 │ 87092.20│ 87092.20│ 87092.20│ 87092.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9648290.25│ 9375703.83│ 9458449.54│ 9144017.53│
│流动资产 │ 4276552.64│ 4059206.25│ 4023842.14│ 3760497.59│
│非流动资产 │ 5371737.61│ 5316497.58│ 5434607.40│ 5383519.95│
│固定资产 │ 156106.03│ 157656.35│ 158755.91│ 161679.13│
│货币资金 │ 461687.08│ 515841.81│ 647015.77│ 360723.95│
│存货 │ 2655923.35│ 2515737.81│ 2508035.02│ 2456167.11│
│应收账款 │ 74750.58│ 77394.21│ 56028.77│ 49985.30│
│其他应收款 │ --│ 44033.39│ --│ 46320.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3221.74│ 3241.46│ 3436.25│ 3757.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1599524.32│ 1546364.09│ 1571442.33│ 1302347.96│
│预收账款 │ 87478.08│ 65183.45│ 58151.60│ 302227.80│
│应付账款 │ 253097.75│ 201456.00│ 202350.71│ 256580.07│
│流动负债 │ 4468176.97│ 4215868.80│ 4248462.94│ 4123540.57│
│长期借款 │ 1231171.03│ 1253773.03│ 1147773.03│ 1078454.89│
│总负债 │ 6619279.12│ 6421736.34│ 6420102.93│ 6238343.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3949.40│ 3949.40│ 3949.40│ 3949.40│
│未分配利润 │ 1217954.24│ 1156616.26│ 1248828.54│ 1172725.95│
│归属于母公司所│ 1854971.41│ 1794611.40│ 1887921.52│ 1811923.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3029011.13│ 2953967.49│ 3038346.61│ 2905674.24│
│商誉 │ 87092.20│ 87092.20│ 87092.20│ 87092.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 791296.25│ 577667.94│ 294838.07│ 1447472.72│
│营业收入 │ 791296.25│ 577667.94│ 294838.07│ 1447472.72│
│营业总成本 │ 430180.82│ 307979.14│ 153312.49│ 798991.99│
│营业成本 │ 244661.49│ 173816.33│ 94347.70│ 424849.45│
│财务费用 │ 75181.48│ 48489.65│ 23191.29│ 102993.63│
│管理费用 │ 27897.97│ 17562.97│ 8424.70│ 31420.14│
│营业利润 │ 368883.58│ 277603.79│ 138676.71│ 660650.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2913.36│ -508.61│ -4227.43│ 6362.23│
│营业外收支净额│ 45182.47│ 44483.41│ 1544.71│ 7599.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 414066.05│ 322087.21│ 140221.42│ 668249.77│
│所得税费用 │ 106102.57│ 83810.91│ 35938.30│ 166907.16│
│归属母公司净利│ 259073.39│ 205656.97│ 88447.96│ 10135435.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 307963.49│ 238276.30│ 104283.13│ 501342.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 870094.52│ 662695.66│ 415351.76│ 1477293.88│
│营业收入 │ 870094.52│ 662695.66│ 415351.76│ 1477293.88│
│营业总成本 │ 444244.83│ 331012.17│ 225615.89│ 928178.52│
│营业成本 │ 239289.20│ 174105.21│ 112689.95│ 599926.02│
│财务费用 │ 76936.38│ 47225.36│ 23311.09│ 98283.02│
│管理费用 │ 22122.51│ 14248.97│ 7454.03│ 34609.05│
│营业利润 │ 425644.34│ 325563.53│ 183618.71│ 627067.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 262.09│ -4503.56│ -3030.89│ 60121.91│
│营业外收支净额│ 4823.94│ 3586.24│ 1788.88│ 7034.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 430468.28│ 329149.78│ 185407.59│ 634101.21│
│所得税费用 │ 111991.92│ 86695.01│ 52630.95│ 137292.87│
│归属母公司净利│ 229187.69│ 167849.71│ 76102.59│ 367735.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 318476.37│ 242454.77│ 132776.64│ 496808.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1296878.05│ 970846.45│ 478123.87│1508183.39│
│经营现金流出小计│ 1099852.91│ 778413.16│ 339632.94│1578427.84│
│经营现金流量净额│ 197025.14│ 192433.28│ 138490.93│ -70244.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2529690.16│ 1867965.90│ 648743.20│2363405.87│
│投资现金流出小计│ 2784308.27│ 2109767.73│ 746301.22│2599093.82│
│投资现金流量净额│ -254618.11│ -241801.83│ -97558.01│-235687.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4041595.33│ 3004336.85│ 1628748.54│4484003.99│
│筹资现金流出小计│ 3802780.07│ 2822583.57│ 1317767.47│4149597.89│
│筹资现金流量净额│ 238815.26│ 181753.28│ 310981.07│ 334406.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14.67│ -21.63│ 13.29│ -201.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 181207.62│ 132363.11│ 351927.28│ 28272.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 977959.68│ 578595.52│ 280473.85│1406776.88│
│经营现金流出小计│ 1269611.32│ 766149.15│ 503677.11│1355040.03│
│经营现金流量净额│ -291651.65│ -187553.63│ -223203.26│ 51736.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1366462.48│ 680203.37│ 525332.72│1390347.12│
│投资现金流出小计│ 1250177.07│ 664357.76│ 489585.83│2233670.58│
│投资现金流量净额│ 116285.40│ 15845.61│ 35746.89│-843323.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2748484.08│ 2037138.23│ 1256182.15│3023654.45│
│筹资现金流出小计│ 2493463.09│ 1736034.53│ 801306.71│2234313.33│
│筹资现金流量净额│ 255021.00│ 301103.70│ 454875.44│ 789341.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -111.60│ -38.12│ 31.23│ -341.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 79543.15│ 129357.55│ 267450.29│ -2587.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 568403.88│ 391025.68│ 360723.95│ 8.40│
│短期借款 │1079490.34│1331576.56│1302347.96│ 2.24│
│应收账款 │ 86846.43│ 66960.87│ 49985.30│ 33.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 46320.91│ --│
│应付账款 │ 242061.99│ 326763.57│ 256580.07│ 27.35│
│存货的减少 │ --│-601645.61│-443293.33│ -35.72│
│流动负债合计 │4443548.07│4348177.84│4123540.57│ 5.45│
│长期借款 │1164158.14│1441007.24│1078454.89│ 33.62│
│负债合计 │7341225.79│6757676.78│6238343.29│ 8.32│
│营业利润 │ 368883.58│ 660650.33│ 627067.13│ 5.36│
│利润总额 │ 414066.05│ 668249.77│ 634101.21│ 5.39│
│归属于母公司所有│ 259073.39│10135435.43│ 367735.53│ 2656.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1418278.48│1360108.12│1172725.95│ 15.98│
│营业外收支净额 │ 45182.47│ 7599.44│ 7034.08│ 8.04│
│购买商品、接受劳│ 449718.25│ 757540.51│ 824638.85│ -8.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1296878.05│1508183.39│1406776.88│ 7.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1099852.91│1578427.84│1355040.03│ 16.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 197025.14│ -70244.45│ 51736.85│ -235.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2529690.16│2363405.87│1390347.12│ 69.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2784308.27│2599093.82│2233670.58│ 16.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-254618.11│-235687.96│-843323.46│ 72.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 65320.21│ 404349.41│ 883615.54│ -54.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4041595.33│4484003.99│3023654.45│ 48.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3802780.07│4149597.89│2234313.33│ 85.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 238815.26│ 334406.10│ 789341.12│ -57.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 373891.13│ 404415.84│ 366862.26│ 10.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 181207.62│ 28272.67│ -2587.12│ 1192.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9905.16│ -74996.26│ 113.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9905.16│ -74996.26│ 113.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 577378.20│ 39.8887│ 172005.33│ 42.8735│
│第三季度│ 207398.86│ 14.3283│ 61337.98│ 15.2889│
│第二季度│ 247343.90│ 17.0880│ 91747.12│ 22.8686│
│第一季度│ 415351.76│ 28.6950│ 76102.59│ 18.9691│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 429214.43│ 29.0541│ 118258.23│ 32.1585│
│第三季度│ 229225.95│ 15.5166│ 44768.96│ 12.1742│
│第二季度│ 433495.81│ 29.3439│ 117534.82│ 31.9618│
│第一季度│ 385357.68│ 26.0854│ 87173.52│ 23.7055│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6422│ 0.5098│ 0.2192│ 0.9945│
│基本每股收益 │ 0.5423│ 0.4126│ 0.2153│ 0.9508│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6422│ 0.5098│ 0.2192│ 0.9945│
│每股净资产(元) │ 5.1666│ 5.0347│ 5.2465│ 5.0232│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4884│ 0.4770│ 0.3433│ -0.1741│
│每股现金流量(元) │ 0.4492│ 0.3281│ 0.8724│ 0.0701│
│每股资本公积金(元) │ 0.0099│ 0.0099│ 0.0098│ 0.0098│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5599│ 0.5599│ 0.5599│ 0.5599│
│每股未分配利润(元) │ 3.5156│ 3.3832│ 3.5907│ 3.3714│
│净资产收益率(%) │ 12.4297│ 10.1254│ 4.1789│ 19.7978│
│加权净资产收益率(%) │ 12.6700│ 9.9700│ 4.2700│ 21.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.4969│ 8.1947│ 4.1051│ 18.9284│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.0700│ --│ 20.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10895764.28│10624180.12│10586056.64│10135435.43│
│归属母公司股东权益 │2084313.75│2031103.16│2116541.16│2026449.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 791296.25│ 577667.94│ 294838.07│1447472.72│
│营业成本(万元) │ 244661.49│ 173816.33│ 94347.70│ 424849.45│
│投资收益(万元) │ -2913.36│ -508.61│ -4227.43│ 6362.23│
│净利润(万元) │ 307963.49│ 238276.30│ 104283.13│ 501342.61│
│营业利润(万元) │ 368883.58│ 277603.79│ 138676.71│ 660650.33│
│利润总额(万元) │ 414066.05│ 322087.21│ 140221.42│ 668249.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 259073.39│ 205656.97│ 88447.96│10135435.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 197025.14│ 192433.28│ 138490.93│ -70244.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5681│ 0.4161│ 0.1886│ 0.9115│
│基本每股收益 │ 0.5485│ 0.4057│ 0.1822│ 0.8525│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5681│ 0.4161│ 0.1886│ 0.9115│
│每股净资产(元) │ 4.5981│ 4.4485│ 4.6798│ 4.4914│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7229│ -0.4649│ -0.5533│ 0.1282│
│每股现金流量(元) │ 0.1972│ 0.3207│ 0.6630│ -0.0064│
│每股资本公积金(元) │ 0.0098│ 0.0098│ 0.0098│ 0.0098│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4963│ 0.4963│ 0.4963│ 0.4963│
│每股未分配利润(元) │ 3.0191│ 2.8670│ 3.0956│ 2.9070│
│净资产收益率(%) │ 12.3553│ 9.3530│ 4.0310│ 20.2953│
│加权净资产收益率(%) │ 12.5700│ 9.1600│ 4.1100│ 21.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.9294│ 9.1190│ 3.8952│ 18.9809│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.9300│ --│ 20.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9648290.25│9375703.83│9458449.54│9144017.53│
│归属母公司股东权益 │1854971.41│1794611.40│1887921.52│1811923.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 870094.52│ 662695.66│ 415351.76│1477293.88│
│营业成本(万元) │ 239289.20│ 174105.21│ 112689.95│ 599926.02│
│投资收益(万元) │ 262.09│ -4503.56│ -3030.89│ 60121.91│
│净利润(万元) │ 318476.37│ 242454.77│ 132776.64│ 496808.34│
│营业利润(万元) │ 425644.34│ 325563.53│ 183618.71│ 627067.13│
│利润总额(万元) │ 430468.28│ 329149.78│ 185407.59│ 634101.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 229187.69│ 167849.71│ 76102.59│ 367735.53│
│经营现金流量净额(万元)│-291651.65│-187553.63│-223203.26│ 51736.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6422│ 0.9945│ 0.9115│ 0.8305│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5423│ 0.9508│ 0.8525│ 0.9826│
│每股净资产(元) │ 5.1666│ 5.0232│ 4.4914│ 4.7875│
│每股资本公积金(元) │ 0.0099│ 0.0098│ 0.0098│ 0.0117│
│每股未分配利润(元) │ 3.5156│ 3.3714│ 2.9070│ 2.9647│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4884│ -0.1741│ 0.1282│ 1.2842│
│每股现金流量(元) │ 0.4492│ 0.0701│ -0.0064│ -0.0047│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0781│ 0.1541│ 0.2627│ 0.2731│
│应收账款周转率 │ 10.2894│ 24.7545│ 28.4735│ 30.7032│
│总资产周转率 │ 0.0752│ 0.1502│ 0.1743│ 0.1587│
│营业收入增长率(%) │ -9.0563│ -2.0186│ 16.8859│ 35.5423│
│营业利润增长率(%) │ -13.3353│ 5.3556│ 15.3824│ 11.8331│
│利润总额增长率(%) │ -3.8103│ 5.3853│ 16.1484│ 10.9351│
│归属母公司净利润增长率│ 13.0398│ 2656.1752│ 9.7637│ 7.0395│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.9295│ 10.8423│ 17.0619│ -3.7786│
│净资产增长率(%) │ 12.3637│ 11.8397│ 12.5773│ 12.4015│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 38.9189│ 41.2480│ 35.3696│ 34.6357│
│总资产收益率(%) │ 2.9981│ 2.3828│ 1.0405│ 5.2008│
│净资产收益率(%) │ 12.4297│ 10.1254│ 4.1789│ 19.7978│
│营业利润率(%) │ 46.6176│ 48.0559│ 47.0349│ 45.6416│
│销售毛利率(%) │ 69.0809│ 69.9107│ 68.0002│ 70.6489│
│销售净利率(%) │ 38.9189│ 41.2480│ 35.3696│ 34.6357│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0781│ 0.0562│ 0.0308│ 0.1541│
│固定资产周转率 │ 4.9747│ 3.6039│ 1.8468│ 8.9832│
│流动资产周转率 │ 0.1646│ 0.1264│ 0.0643│ 0.3557│
│总资产周转率 │ 0.0752│ 0.0557│ 0.0285│ 0.1502│
│股东权益周转率 │ 0.2404│ 0.1794│ 0.0904│ 0.4607│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1784│ 0.9720│ 1.1234│ 1.0069│
│速动比率(%) │ 0.4566│ 0.2969│ 0.3193│ 0.2285│
│产权比率 │ 2.0653│ 3.5149│ 3.3556│ 3.3347│
│应收账款周转率 │ 10.2894│ 8.2111│ 4.0020│ 24.7545│
│利息保障倍数 │ 6.5076│ 7.6667│ 7.0463│ 7.5123│
│资产负债率 │ 0.6738│ 0.6720│ 0.6709│ 0.6667│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.0563│ -12.8306│ -29.0149│ -2.0186│
│营业利润增长率(%) │ -13.3353│ -14.7313│ -24.4757│ 5.3556│
│总资产增长率(%) │ 12.9295│ 13.3161│ 11.9217│ 10.8423│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.4835│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.3498│ 17.9789│ 14.6573│ 16.2470│
│净利润增长率(%) │ -3.3010│ -1.7234│ -21.4597│ 0.9127│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 19.1296│ 19.1177│ 19.9937│ 19.9937│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.5060│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.0565│ 44.8465│ 45.2251│ 43.1975│
│无形资产比率(%) │ 0.0269│ 0.0307│ 0.0326│ 0.0357│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10895764.28│ 10624180.12│ 10586056.64│ 10135435.43│
│流动资产 │ 5236121.43│ 4764575.07│ 4787551.13│ 4378256.18│
│非流动资产 │ 5659642.85│ 5859605.05│ 5798505.51│ 5757179.25│
│固定资产 │ 157543.32│ 159995.16│ 158708.54│ 160584.13│
│货币资金 │ 568403.88│ 535606.66│ 750581.75│ 391025.68│
│存货 │ 3207090.69│ 3126592.42│ 3068112.31│ 3057812.72│
│应收账款 │ 86846.43│ 73742.98│ 80384.06│ 66960.87│
│其他应收款 │ --│ 25367.41│ --│ 33808.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2927.96│ 3265.78│ 3454.14│ 3615.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1079490.34│ 1441039.53│ 1179501.89│ 1331576.56│
│预收账款 │ 72022.25│ 63770.59│ 73555.81│ 65909.19│
│应付账款 │ 242061.99│ 235245.96│ 215954.25│ 326763.57│
│流动负债 │ 4443548.07│ 4901944.96│ 4261570.56│ 4348177.84│
│长期借款 │ 1164158.14│ 983212.72│ 1566639.57│ 1441007.24│
│总负债 │ 7341225.79│ 7139122.99│ 7102370.70│ 6757676.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3974.20│ 3974.20│ 3949.40│ 3949.40│
│未分配利润 │ 1418278.48│ 1364862.06│ 1448556.08│ 1360108.12│
│归属于母公司所│ 2084313.75│ 2031103.16│ 2116541.16│ 2026449.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3554538.49│ 3485057.13│ 3483685.94│ 3377758.65│
│商誉 │ 87092.20│ 87092.20│ 87092.20│ 87092.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9648290.25│ 9375703.83│ 9458449.54│ 9144017.53│
│流动资产 │ 4276552.64│ 4059206.25│ 4023842.14│ 3760497.59│
│非流动资产 │ 5371737.61│ 5316497.58│ 5434607.40│ 5383519.95│
│固定资产 │ 156106.03│ 157656.35│ 158755.91│ 161679.13│
│货币资金 │ 461687.08│ 515841.81│ 647015.77│ 360723.95│
│存货 │ 2655923.35│ 2515737.81│ 2508035.02│ 2456167.11│
│应收账款 │ 74750.58│ 77394.21│ 56028.77│ 49985.30│
│其他应收款 │ --│ 44033.39│ --│ 46320.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3221.74│ 3241.46│ 3436.25│ 3757.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1599524.32│ 1546364.09│ 1571442.33│ 1302347.96│
│预收账款 │ 87478.08│ 65183.45│ 58151.60│ 302227.80│
│应付账款 │ 253097.75│ 201456.00│ 202350.71│ 256580.07│
│流动负债 │ 4468176.97│ 4215868.80│ 4248462.94│ 4123540.57│
│长期借款 │ 1231171.03│ 1253773.03│ 1147773.03│ 1078454.89│
│总负债 │ 6619279.12│ 6421736.34│ 6420102.93│ 6238343.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3949.40│ 3949.40│ 3949.40│ 3949.40│
│未分配利润 │ 1217954.24│ 1156616.26│ 1248828.54│ 1172725.95│
│归属于母公司所│ 1854971.41│ 1794611.40│ 1887921.52│ 1811923.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3029011.13│ 2953967.49│ 3038346.61│ 2905674.24│
│商誉 │ 87092.20│ 87092.20│ 87092.20│ 87092.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 791296.25│ 577667.94│ 294838.07│ 1447472.72│
│营业收入 │ 791296.25│ 577667.94│ 294838.07│ 1447472.72│
│营业总成本 │ 430180.82│ 307979.14│ 153312.49│ 798991.99│
│营业成本 │ 244661.49│ 173816.33│ 94347.70│ 424849.45│
│财务费用 │ 75181.48│ 48489.65│ 23191.29│ 102993.63│
│管理费用 │ 27897.97│ 17562.97│ 8424.70│ 31420.14│
│营业利润 │ 368883.58│ 277603.79│ 138676.71│ 660650.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2913.36│ -508.61│ -4227.43│ 6362.23│
│营业外收支净额│ 45182.47│ 44483.41│ 1544.71│ 7599.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 414066.05│ 322087.21│ 140221.42│ 668249.77│
│所得税费用 │ 106102.57│ 83810.91│ 35938.30│ 166907.16│
│归属母公司净利│ 259073.39│ 205656.97│ 88447.96│ 10135435.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 307963.49│ 238276.30│ 104283.13│ 501342.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 870094.52│ 662695.66│ 415351.76│ 1477293.88│
│营业收入 │ 870094.52│ 662695.66│ 415351.76│ 1477293.88│
│营业总成本 │ 444244.83│ 331012.17│ 225615.89│ 928178.52│
│营业成本 │ 239289.20│ 174105.21│ 112689.95│ 599926.02│
│财务费用 │ 76936.38│ 47225.36│ 23311.09│ 98283.02│
│管理费用 │ 22122.51│ 14248.97│ 7454.03│ 34609.05│
│营业利润 │ 425644.34│ 325563.53│ 183618.71│ 627067.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 262.09│ -4503.56│ -3030.89│ 60121.91│
│营业外收支净额│ 4823.94│ 3586.24│ 1788.88│ 7034.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 430468.28│ 329149.78│ 185407.59│ 634101.21│
│所得税费用 │ 111991.92│ 86695.01│ 52630.95│ 137292.87│
│归属母公司净利│ 229187.69│ 167849.71│ 76102.59│ 367735.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 318476.37│ 242454.77│ 132776.64│ 496808.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1296878.05│ 970846.45│ 478123.87│1508183.39│
│经营现金流出小计│ 1099852.91│ 778413.16│ 339632.94│1578427.84│
│经营现金流量净额│ 197025.14│ 192433.28│ 138490.93│ -70244.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2529690.16│ 1867965.90│ 648743.20│2363405.87│
│投资现金流出小计│ 2784308.27│ 2109767.73│ 746301.22│2599093.82│
│投资现金流量净额│ -254618.11│ -241801.83│ -97558.01│-235687.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4041595.33│ 3004336.85│ 1628748.54│4484003.99│
│筹资现金流出小计│ 3802780.07│ 2822583.57│ 1317767.47│4149597.89│
│筹资现金流量净额│ 238815.26│ 181753.28│ 310981.07│ 334406.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14.67│ -21.63│ 13.29│ -201.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 181207.62│ 132363.11│ 351927.28│ 28272.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 977959.68│ 578595.52│ 280473.85│1406776.88│
│经营现金流出小计│ 1269611.32│ 766149.15│ 503677.11│1355040.03│
│经营现金流量净额│ -291651.65│ -187553.63│ -223203.26│ 51736.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1366462.48│ 680203.37│ 525332.72│1390347.12│
│投资现金流出小计│ 1250177.07│ 664357.76│ 489585.83│2233670.58│
│投资现金流量净额│ 116285.40│ 15845.61│ 35746.89│-843323.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2748484.08│ 2037138.23│ 1256182.15│3023654.45│
│筹资现金流出小计│ 2493463.09│ 1736034.53│ 801306.71│2234313.33│
│筹资现金流量净额│ 255021.00│ 301103.70│ 454875.44│ 789341.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -111.60│ -38.12│ 31.23│ -341.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 79543.15│ 129357.55│ 267450.29│ -2587.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 568403.88│ 391025.68│ 360723.95│ 8.40│
│短期借款 │1079490.34│1331576.56│1302347.96│ 2.24│
│应收账款 │ 86846.43│ 66960.87│ 49985.30│ 33.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 46320.91│ --│
│应付账款 │ 242061.99│ 326763.57│ 256580.07│ 27.35│
│存货的减少 │ --│-601645.61│-443293.33│ -35.72│
│流动负债合计 │4443548.07│4348177.84│4123540.57│ 5.45│
│长期借款 │1164158.14│1441007.24│1078454.89│ 33.62│
│负债合计 │7341225.79│6757676.78│6238343.29│ 8.32│
│营业利润 │ 368883.58│ 660650.33│ 627067.13│ 5.36│
│利润总额 │ 414066.05│ 668249.77│ 634101.21│ 5.39│
│归属于母公司所有│ 259073.39│10135435.43│ 367735.53│ 2656.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1418278.48│1360108.12│1172725.95│ 15.98│
│营业外收支净额 │ 45182.47│ 7599.44│ 7034.08│ 8.04│
│购买商品、接受劳│ 449718.25│ 757540.51│ 824638.85│ -8.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1296878.05│1508183.39│1406776.88│ 7.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1099852.91│1578427.84│1355040.03│ 16.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 197025.14│ -70244.45│ 51736.85│ -235.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2529690.16│2363405.87│1390347.12│ 69.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2784308.27│2599093.82│2233670.58│ 16.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-254618.11│-235687.96│-843323.46│ 72.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 65320.21│ 404349.41│ 883615.54│ -54.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4041595.33│4484003.99│3023654.45│ 48.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3802780.07│4149597.89│2234313.33│ 85.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 238815.26│ 334406.10│ 789341.12│ -57.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 373891.13│ 404415.84│ 366862.26│ 10.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 181207.62│ 28272.67│ -2587.12│ 1192.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9905.16│ -74996.26│ 113.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9905.16│ -74996.26│ 113.21│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 577378.20│ 39.8887│ 172005.33│ 42.8735│
│第三季度│ 207398.86│ 14.3283│ 61337.98│ 15.2889│
│第二季度│ 247343.90│ 17.0880│ 91747.12│ 22.8686│
│第一季度│ 415351.76│ 28.6950│ 76102.59│ 18.9691│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 429214.43│ 29.0541│ 118258.23│ 32.1585│
│第三季度│ 229225.95│ 15.5166│ 44768.96│ 12.1742│
│第二季度│ 433495.81│ 29.3439│ 117534.82│ 31.9618│
│第一季度│ 385357.68│ 26.0854│ 87173.52│ 23.7055│
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