申能股份申能股份财务分析报告
≈≈申能股份600642≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4910│ 0.3200│ 0.1810│ 0.4870│
│基本每股收益 │ 0.2908│ 0.3040│ 0.1442│ 0.4870│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3200│ 0.1810│ 0.4870│
│每股净资产(元) │ 6.4336│ 6.2623│ 6.4613│ 6.2802│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6970│ 0.4723│ 0.3146│ 0.9864│
│每股现金流量(元) │ 0.4065│ 0.2388│ 0.3244│ -0.2817│
│每股资本公积金(元) │ 0.9575│ 0.9862│ 0.9863│ 0.9863│
│每股盈余公积金(元) │ 2.9895│ 2.9895│ 2.9895│ 2.9895│
│每股未分配利润(元) │ 1.4446│ 1.2752│ 1.4137│ 1.2326│
│净资产收益率(%) │ 7.6054│ 5.1085│ 2.8016│ 7.7558│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6700│ 5.0000│ 2.8400│ 7.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5039│ 4.8585│ 2.2321│ 7.7603│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7600│ --│ 7.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8424044.79│8266307.77│8139635.01│7629843.56│
│归属母公司股东权益 │3160184.89│3076050.84│3173814.84│3084851.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1789923.65│1136575.99│ 597872.23│1970885.87│
│营业成本(万元) │1565650.81│ 950435.83│ 496782.00│1586747.30│
│投资收益(万元) │ 206090.95│ 98738.91│ 38471.83│ 142529.70│
│净利润(万元) │ 256189.17│ 181899.30│ 102976.39│ 303998.19│
│营业利润(万元) │ 302702.71│ 196105.07│ 118980.58│ 345714.44│
│利润总额(万元) │ 309404.99│ 201888.18│ 119430.20│ 348799.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 240343.35│ 157139.46│ 88917.68│ 239256.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 342388.64│ 231988.82│ 154536.29│ 484535.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3970│ 0.2350│ 0.0920│ 0.4830│
│基本每股收益 │ 0.3916│ 0.2580│ 0.0956│ 0.4060│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3970│ 0.2350│ 0.0920│ 0.4830│
│每股净资产(元) │ 6.2035│ 6.0360│ 6.1145│ 6.0267│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8223│ 0.6036│ 0.2815│ 1.0282│
│每股现金流量(元) │ -0.0127│ -0.0290│ -0.0842│ 0.5636│
│每股资本公积金(元) │ 0.9861│ 0.9862│ 0.9862│ 0.9862│
│每股盈余公积金(元) │ 2.9185│ 2.9185│ 2.9185│ 2.9185│
│每股未分配利润(元) │ 1.2150│ 1.0520│ 1.1289│ 1.0366│
│净资产收益率(%) │ 6.4028│ 3.8986│ 1.5085│ 7.7237│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4600│ 3.8300│ 1.5200│ 8.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3160│ 4.2697│ 1.5677│ 6.4972│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1900│ --│ 6.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7395732.16│6966407.15│6702879.38│6794407.05│
│归属母公司股东权益 │3047203.69│2964893.56│3003465.88│2960357.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1383287.09│ 917631.86│ 532489.44│3884130.38│
│营业成本(万元) │1116458.86│ 749250.21│ 447804.14│3558451.80│
│投资收益(万元) │ 121640.26│ 83705.35│ 25910.52│ 110081.79│
│净利润(万元) │ 235440.87│ 139956.41│ 57519.27│ 282597.59│
│营业利润(万元) │ 261049.52│ 151716.52│ 64792.19│ 324852.37│
│利润总额(万元) │ 264377.88│ 152783.23│ 65003.68│ 328841.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 195107.27│ 115588.43│ 45307.22│ 228649.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 403933.09│ 296469.02│ 138283.74│ 505054.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4910│ 0.4870│ 0.4830│ 0.4010│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2908│ 0.4870│ 0.4060│ 0.3260│
│每股净资产(元) │ 6.4336│ 6.2802│ 6.0267│ 5.7014│
│每股资本公积金(元) │ 0.9575│ 0.9863│ 0.9862│ 0.7089│
│每股未分配利润(元) │ 1.4446│ 1.2326│ 1.0366│ 1.0191│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6970│ 0.9864│ 1.0282│ 0.6081│
│每股现金流量(元) │ 0.4065│ -0.2817│ 0.5636│ 0.1499│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 22.2531│ 20.4064│ 37.6857│ 30.3262│
│应收账款周转率 │ 3.5948│ 4.8213│ 10.9943│ 12.1932│
│总资产周转率 │ 0.2230│ 0.2733│ 0.6088│ 0.6371│
│营业收入增长率(%) │ 29.3964│ -49.2580│ 7.2335│ 11.7801│
│营业利润增长率(%) │ 15.9561│ 6.4220│ 19.4636│ -1.6689│
│利润总额增长率(%) │ 17.0313│ 6.0694│ 17.9313│ -0.5201│
│归属母公司净利润增长率│ 23.1852│ 4.6387│ 25.2235│ 5.0813│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.9041│ 12.2959│ 13.8811│ 10.3893│
│净资产增长率(%) │ 3.7077│ 4.2054│ 14.0654│ 1.9371│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.3129│ 16.0041│ 17.2238│ 15.4244│
│总资产收益率(%) │ 3.2388│ 2.3883│ 1.3876│ 4.2151│
│净资产收益率(%) │ 7.6054│ 5.1085│ 2.8016│ 7.7558│
│营业利润率(%) │ 16.9115│ 17.2540│ 19.9007│ 17.5411│
│销售毛利率(%) │ 11.9581│ 16.3773│ 16.9083│ 19.4907│
│销售净利率(%) │ 14.3129│ 16.0041│ 17.2238│ 15.4244│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 22.2531│ 14.8374│ 8.4886│ 20.4064│
│固定资产周转率 │ 0.5525│ 0.3501│ 0.1854│ 0.6259│
│流动资产周转率 │ 0.9802│ 0.6438│ 0.3416│ 1.2038│
│总资产周转率 │ 0.2230│ 0.1430│ 0.0758│ 0.2733│
│股东权益周转率 │ 0.4598│ 0.2983│ 0.1534│ 0.5133│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0318│ 0.9191│ 1.0176│ 0.9998│
│速动比率(%) │ 0.9908│ 0.7637│ 0.8678│ 0.8427│
│产权比率 │ 1.1399│ 1.4292│ 1.3054│ 1.2112│
│应收账款周转率 │ 3.5948│ 2.3117│ 1.2456│ 4.8213│
│利息保障倍数 │ 5.6139│ 5.8248│ 6.7808│ 5.5854│
│资产负债率 │ 0.5327│ 0.5318│ 0.5090│ 0.4897│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.3964│ 23.8597│ 12.2787│ -49.2580│
│营业利润增长率(%) │ 15.9561│ 29.2576│ 83.6341│ 6.4220│
│总资产增长率(%) │ 13.9041│ 18.6596│ 21.4349│ 12.2959│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.4483│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.3005│ 3.1772│ 5.2118│ 2.8273│
│净利润增长率(%) │ 8.8125│ 29.9685│ 79.0294│ 7.5728│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.5139│ 37.2119│ 38.9921│ 40.4314│
│固定资产比率(%) │ --│ 37.6635│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.7847│ 22.7746│ 22.7529│ 21.6052│
│无形资产比率(%) │ 0.3548│ 0.3643│ 0.3732│ 0.4016│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8424044.79│ 8266307.77│ 8139635.01│ 7629843.56│
│流动资产 │ 2003632.78│ 1882618.48│ 1852003.40│ 1648443.14│
│非流动资产 │ 6420412.01│ 6383689.29│ 6287631.61│ 5981400.41│
│固定资产 │ 3099602.43│ 3113380.28│ 3069679.28│ 3379830.36│
│货币资金 │ 1076424.86│ 994041.76│ 1036098.98│ 876762.95│
│存货 │ 79601.02│ 66081.97│ 55014.96│ 62031.89│
│应收账款 │ 522431.15│ 509921.60│ 486579.09│ 473410.23│
│其他应收款 │ --│ 6806.14│ --│ 4878.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29888.11│ 30115.91│ 30379.35│ 30645.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 606920.74│ 651177.04│ 560431.77│ 694593.09│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 525232.95│ 529585.47│ 575566.29│ 556274.22│
│流动负债 │ 1941949.08│ 2048239.22│ 1820050.53│ 1648773.10│
│长期借款 │ 1367967.95│ 1257476.17│ 1294801.68│ 1289724.45│
│总负债 │ 4487314.62│ 4396311.44│ 4143092.80│ 3736333.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 470324.86│ 484421.70│ 484498.72│ 484452.59│
│未分配利润 │ 709601.69│ 626397.80│ 694394.29│ 605476.61│
│归属于母公司所│ 3160184.89│ 3076050.84│ 3173814.84│ 3084851.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3936730.17│ 3869996.33│ 3996542.21│ 3893510.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7395732.16│ 6966407.15│ 6702879.38│ 6794407.05│
│流动资产 │ 1652456.93│ 1598366.28│ 1551623.34│ 1625979.03│
│非流动资产 │ 5743275.23│ 5368040.87│ 5151256.04│ 5168428.02│
│固定资产 │ 3278328.71│ 3224573.30│ 3067632.81│ 2917541.75│
│货币资金 │ 1008937.36│ 1000908.88│ 973809.71│ 1015159.47│
│存货 │ 62147.45│ 57727.99│ 61054.61│ 93483.11│
│应收账款 │ 348188.18│ 336275.43│ 351941.88│ 344165.67│
│其他应收款 │ --│ 9484.16│ --│ 9558.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28446.15│ 27909.55│ 27449.70│ 27658.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 753190.23│ 687254.89│ 575158.89│ 644234.11│
│预收账款 │ --│ 65.20│ --│ 14845.38│
│应付账款 │ 473280.49│ 478556.55│ 474869.27│ 447553.63│
│流动负债 │ 1583598.50│ 1640142.59│ 1443531.96│ 1655068.53│
│长期借款 │ 1274351.83│ 1214244.04│ 1064116.35│ 1191697.87│
│总负债 │ 3547531.62│ 3215583.31│ 2904310.64│ 3007951.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 484399.86│ 484402.38│ 484404.98│ 484404.98│
│未分配利润 │ 596792.09│ 516727.42│ 554504.17│ 509203.83│
│归属于母公司所│ 3047203.69│ 2964893.56│ 3003465.88│ 2960357.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3848200.54│ 3750823.84│ 3798568.74│ 3786455.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1789923.65│ 1136575.99│ 597872.23│ 1970885.87│
│营业收入 │ 1789923.65│ 1136575.99│ 597872.23│ 1970885.87│
│营业总成本 │ 1711790.82│ 1041928.99│ 541308.59│ 1768617.28│
│营业成本 │ 1565650.81│ 950435.83│ 496782.00│ 1586747.30│
│财务费用 │ 66364.22│ 43880.23│ 20659.94│ 79913.00│
│管理费用 │ 58527.09│ 36400.93│ 17847.48│ 77171.06│
│营业利润 │ 302702.71│ 196105.07│ 118980.58│ 345714.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 206090.95│ 98738.91│ 38471.83│ 142529.70│
│营业外收支净额│ 6702.28│ 5783.10│ 449.62│ 3085.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 309404.99│ 201888.18│ 119430.20│ 348799.67│
│所得税费用 │ 53215.82│ 19988.88│ 16453.81│ 44801.48│
│归属母公司净利│ 240343.35│ 157139.46│ 88917.68│ 239256.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 256189.17│ 181899.30│ 102976.39│ 303998.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1383287.09│ 917631.86│ 532489.44│ 3884130.38│
│营业收入 │ 1383287.09│ 917631.86│ 532489.44│ 3884130.38│
│营业总成本 │ 1238604.70│ 828975.19│ 486291.79│ 3723037.87│
│营业成本 │ 1116458.86│ 749250.21│ 447804.14│ 3558451.80│
│财务费用 │ 60018.99│ 39114.07│ 20180.63│ 51964.30│
│管理费用 │ 52119.49│ 33900.76│ 14785.43│ 77512.49│
│营业利润 │ 261049.52│ 151716.52│ 64792.19│ 324852.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 121640.26│ 83705.35│ 25910.52│ 110081.79│
│营业外收支净额│ 3328.35│ 1066.71│ 211.49│ 3988.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 264377.88│ 152783.23│ 65003.68│ 328841.01│
│所得税费用 │ 28937.01│ 12826.82│ 7484.41│ 46243.42│
│归属母公司净利│ 195107.27│ 115588.43│ 45307.22│ 228649.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 235440.87│ 139956.41│ 57519.27│ 282597.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2003060.08│ 1249427.79│ 651625.78│2107724.83│
│经营现金流出小计│ 1660671.44│ 1017438.97│ 497089.49│1623189.47│
│经营现金流量净额│ 342388.64│ 231988.82│ 154536.29│ 484535.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 203466.70│ 64528.24│ 9806.35│ 115238.27│
│投资现金流出小计│ 412675.79│ 348268.99│ 214344.97│ 661483.73│
│投资现金流量净额│ -209209.09│ -283740.75│ -204538.62│-546245.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2214945.38│ 1324375.64│ 598235.10│2235883.00│
│筹资现金流出小计│ 2148441.09│ 1155321.46│ 388937.56│2312502.98│
│筹资现金流量净额│ 66504.29│ 169054.18│ 209297.54│ -76619.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.93│ -23.45│ 40.82│ -66.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 199661.91│ 117278.81│ 159336.03│-138396.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1556312.61│ 1053844.31│ 607826.33│4370389.42│
│经营现金流出小计│ 1152379.52│ 757375.29│ 469542.60│3865335.24│
│经营现金流量净额│ 403933.09│ 296469.02│ 138283.74│ 505054.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 61942.34│ 52102.72│ 939.33│ 130299.16│
│投资现金流出小计│ 421416.54│ 251816.94│ 113560.21│ 660546.44│
│投资现金流量净额│ -359474.20│ -199714.22│ -112620.88│-530247.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1627043.71│ 1081097.77│ 413590.18│1767541.87│
│筹资现金流出小计│ 1677719.44│ 1192104.43│ 480601.59│1465528.18│
│筹资现金流量净额│ -50675.73│ -111006.65│ -67011.41│ 302013.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.27│ 1.26│ -1.20│ 14.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6222.11│ -14250.58│ -41349.76│ 276835.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1076424.86│ 876762.95│1015159.47│ -13.63│
│短期借款 │ 606920.74│ 694593.09│ 644234.11│ 7.82│
│应收账款 │ 522431.15│ 473410.23│ 344165.67│ 37.55│
│其他应收款 │ --│ --│ 9558.71│ --│
│应付账款 │ 525232.95│ 556274.22│ 447553.63│ 24.29│
│在建工程 │ --│ --│ 501057.16│ --│
│存货的减少 │ --│ 31451.22│ 563.37│ 5482.69│
│流动负债合计 │1941949.08│1648773.10│1655068.53│ -0.38│
│长期借款 │1367967.95│1289724.45│1191697.87│ 8.23│
│负债合计 │4487314.62│3736333.12│3007951.68│ 24.22│
│营业利润 │ 302702.71│ 345714.44│ 324852.37│ 6.42│
│利润总额 │ 309404.99│ 348799.67│ 328841.01│ 6.07│
│归属于母公司所有│ 240343.35│ 239256.34│ 228649.91│ 4.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 709601.69│ 605476.61│ 509203.83│ 18.91│
│营业外收支净额 │ 6702.28│ 3085.24│ 3988.64│ -22.65│
│购买商品、接受劳│1443390.75│1385492.01│3610709.90│ -61.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2003060.08│2107724.83│4370389.42│ -51.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1660671.44│1623189.47│3865335.24│ -58.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 342388.64│ 484535.36│ 505054.19│ -4.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 203466.70│ 115238.27│ 130299.16│ -11.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 412675.79│ 661483.73│ 660546.44│ 0.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-209209.09│-546245.46│-530247.28│ -3.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 360421.65│ 443761.86│ 367862.30│ 20.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2214945.38│2235883.00│1767541.87│ 26.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2148441.09│2312502.98│1465528.18│ 57.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66504.29│ -76619.97│ 302013.69│ -125.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 268466.77│ 235683.24│ 220622.24│ 6.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 199661.91│-138396.52│ 276835.04│ -149.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 104601.38│ -8622.04│ 1313.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 104601.38│ -8622.04│ 1313.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 587598.78│ 29.8139│ 44149.07│ 18.4526│
│第三季度│ 465655.23│ 23.6267│ 79518.83│ 33.2358│
│第二季度│ 385142.42│ 19.5416│ 70281.22│ 29.3749│
│第一季度│ 532489.44│ 27.0178│ 45307.22│ 18.9367│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1041791.18│ 26.8217│ 61093.94│ 26.7194│
│第三季度│ 884186.11│ 22.7641│ 37925.19│ 16.5866│
│第二季度│ 778049.16│ 20.0315│ 74548.70│ 32.6039│
│第一季度│ 1180103.93│ 30.3827│ 55082.08│ 24.0901│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4910│ 0.3200│ 0.1810│ 0.4870│
│基本每股收益 │ 0.2908│ 0.3040│ 0.1442│ 0.4870│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3200│ 0.1810│ 0.4870│
│每股净资产(元) │ 6.4336│ 6.2623│ 6.4613│ 6.2802│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6970│ 0.4723│ 0.3146│ 0.9864│
│每股现金流量(元) │ 0.4065│ 0.2388│ 0.3244│ -0.2817│
│每股资本公积金(元) │ 0.9575│ 0.9862│ 0.9863│ 0.9863│
│每股盈余公积金(元) │ 2.9895│ 2.9895│ 2.9895│ 2.9895│
│每股未分配利润(元) │ 1.4446│ 1.2752│ 1.4137│ 1.2326│
│净资产收益率(%) │ 7.6054│ 5.1085│ 2.8016│ 7.7558│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6700│ 5.0000│ 2.8400│ 7.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5039│ 4.8585│ 2.2321│ 7.7603│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7600│ --│ 7.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8424044.79│8266307.77│8139635.01│7629843.56│
│归属母公司股东权益 │3160184.89│3076050.84│3173814.84│3084851.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1789923.65│1136575.99│ 597872.23│1970885.87│
│营业成本(万元) │1565650.81│ 950435.83│ 496782.00│1586747.30│
│投资收益(万元) │ 206090.95│ 98738.91│ 38471.83│ 142529.70│
│净利润(万元) │ 256189.17│ 181899.30│ 102976.39│ 303998.19│
│营业利润(万元) │ 302702.71│ 196105.07│ 118980.58│ 345714.44│
│利润总额(万元) │ 309404.99│ 201888.18│ 119430.20│ 348799.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 240343.35│ 157139.46│ 88917.68│ 239256.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 342388.64│ 231988.82│ 154536.29│ 484535.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3970│ 0.2350│ 0.0920│ 0.4830│
│基本每股收益 │ 0.3916│ 0.2580│ 0.0956│ 0.4060│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3970│ 0.2350│ 0.0920│ 0.4830│
│每股净资产(元) │ 6.2035│ 6.0360│ 6.1145│ 6.0267│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8223│ 0.6036│ 0.2815│ 1.0282│
│每股现金流量(元) │ -0.0127│ -0.0290│ -0.0842│ 0.5636│
│每股资本公积金(元) │ 0.9861│ 0.9862│ 0.9862│ 0.9862│
│每股盈余公积金(元) │ 2.9185│ 2.9185│ 2.9185│ 2.9185│
│每股未分配利润(元) │ 1.2150│ 1.0520│ 1.1289│ 1.0366│
│净资产收益率(%) │ 6.4028│ 3.8986│ 1.5085│ 7.7237│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4600│ 3.8300│ 1.5200│ 8.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3160│ 4.2697│ 1.5677│ 6.4972│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1900│ --│ 6.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7395732.16│6966407.15│6702879.38│6794407.05│
│归属母公司股东权益 │3047203.69│2964893.56│3003465.88│2960357.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1383287.09│ 917631.86│ 532489.44│3884130.38│
│营业成本(万元) │1116458.86│ 749250.21│ 447804.14│3558451.80│
│投资收益(万元) │ 121640.26│ 83705.35│ 25910.52│ 110081.79│
│净利润(万元) │ 235440.87│ 139956.41│ 57519.27│ 282597.59│
│营业利润(万元) │ 261049.52│ 151716.52│ 64792.19│ 324852.37│
│利润总额(万元) │ 264377.88│ 152783.23│ 65003.68│ 328841.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 195107.27│ 115588.43│ 45307.22│ 228649.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 403933.09│ 296469.02│ 138283.74│ 505054.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4910│ 0.4870│ 0.4830│ 0.4010│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2908│ 0.4870│ 0.4060│ 0.3260│
│每股净资产(元) │ 6.4336│ 6.2802│ 6.0267│ 5.7014│
│每股资本公积金(元) │ 0.9575│ 0.9863│ 0.9862│ 0.7089│
│每股未分配利润(元) │ 1.4446│ 1.2326│ 1.0366│ 1.0191│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6970│ 0.9864│ 1.0282│ 0.6081│
│每股现金流量(元) │ 0.4065│ -0.2817│ 0.5636│ 0.1499│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 22.2531│ 20.4064│ 37.6857│ 30.3262│
│应收账款周转率 │ 3.5948│ 4.8213│ 10.9943│ 12.1932│
│总资产周转率 │ 0.2230│ 0.2733│ 0.6088│ 0.6371│
│营业收入增长率(%) │ 29.3964│ -49.2580│ 7.2335│ 11.7801│
│营业利润增长率(%) │ 15.9561│ 6.4220│ 19.4636│ -1.6689│
│利润总额增长率(%) │ 17.0313│ 6.0694│ 17.9313│ -0.5201│
│归属母公司净利润增长率│ 23.1852│ 4.6387│ 25.2235│ 5.0813│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.9041│ 12.2959│ 13.8811│ 10.3893│
│净资产增长率(%) │ 3.7077│ 4.2054│ 14.0654│ 1.9371│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.3129│ 16.0041│ 17.2238│ 15.4244│
│总资产收益率(%) │ 3.2388│ 2.3883│ 1.3876│ 4.2151│
│净资产收益率(%) │ 7.6054│ 5.1085│ 2.8016│ 7.7558│
│营业利润率(%) │ 16.9115│ 17.2540│ 19.9007│ 17.5411│
│销售毛利率(%) │ 11.9581│ 16.3773│ 16.9083│ 19.4907│
│销售净利率(%) │ 14.3129│ 16.0041│ 17.2238│ 15.4244│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 22.2531│ 14.8374│ 8.4886│ 20.4064│
│固定资产周转率 │ 0.5525│ 0.3501│ 0.1854│ 0.6259│
│流动资产周转率 │ 0.9802│ 0.6438│ 0.3416│ 1.2038│
│总资产周转率 │ 0.2230│ 0.1430│ 0.0758│ 0.2733│
│股东权益周转率 │ 0.4598│ 0.2983│ 0.1534│ 0.5133│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0318│ 0.9191│ 1.0176│ 0.9998│
│速动比率(%) │ 0.9908│ 0.7637│ 0.8678│ 0.8427│
│产权比率 │ 1.1399│ 1.4292│ 1.3054│ 1.2112│
│应收账款周转率 │ 3.5948│ 2.3117│ 1.2456│ 4.8213│
│利息保障倍数 │ 5.6139│ 5.8248│ 6.7808│ 5.5854│
│资产负债率 │ 0.5327│ 0.5318│ 0.5090│ 0.4897│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.3964│ 23.8597│ 12.2787│ -49.2580│
│营业利润增长率(%) │ 15.9561│ 29.2576│ 83.6341│ 6.4220│
│总资产增长率(%) │ 13.9041│ 18.6596│ 21.4349│ 12.2959│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.4483│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.3005│ 3.1772│ 5.2118│ 2.8273│
│净利润增长率(%) │ 8.8125│ 29.9685│ 79.0294│ 7.5728│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.5139│ 37.2119│ 38.9921│ 40.4314│
│固定资产比率(%) │ --│ 37.6635│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.7847│ 22.7746│ 22.7529│ 21.6052│
│无形资产比率(%) │ 0.3548│ 0.3643│ 0.3732│ 0.4016│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8424044.79│ 8266307.77│ 8139635.01│ 7629843.56│
│流动资产 │ 2003632.78│ 1882618.48│ 1852003.40│ 1648443.14│
│非流动资产 │ 6420412.01│ 6383689.29│ 6287631.61│ 5981400.41│
│固定资产 │ 3099602.43│ 3113380.28│ 3069679.28│ 3379830.36│
│货币资金 │ 1076424.86│ 994041.76│ 1036098.98│ 876762.95│
│存货 │ 79601.02│ 66081.97│ 55014.96│ 62031.89│
│应收账款 │ 522431.15│ 509921.60│ 486579.09│ 473410.23│
│其他应收款 │ --│ 6806.14│ --│ 4878.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29888.11│ 30115.91│ 30379.35│ 30645.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 606920.74│ 651177.04│ 560431.77│ 694593.09│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 525232.95│ 529585.47│ 575566.29│ 556274.22│
│流动负债 │ 1941949.08│ 2048239.22│ 1820050.53│ 1648773.10│
│长期借款 │ 1367967.95│ 1257476.17│ 1294801.68│ 1289724.45│
│总负债 │ 4487314.62│ 4396311.44│ 4143092.80│ 3736333.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 470324.86│ 484421.70│ 484498.72│ 484452.59│
│未分配利润 │ 709601.69│ 626397.80│ 694394.29│ 605476.61│
│归属于母公司所│ 3160184.89│ 3076050.84│ 3173814.84│ 3084851.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3936730.17│ 3869996.33│ 3996542.21│ 3893510.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7395732.16│ 6966407.15│ 6702879.38│ 6794407.05│
│流动资产 │ 1652456.93│ 1598366.28│ 1551623.34│ 1625979.03│
│非流动资产 │ 5743275.23│ 5368040.87│ 5151256.04│ 5168428.02│
│固定资产 │ 3278328.71│ 3224573.30│ 3067632.81│ 2917541.75│
│货币资金 │ 1008937.36│ 1000908.88│ 973809.71│ 1015159.47│
│存货 │ 62147.45│ 57727.99│ 61054.61│ 93483.11│
│应收账款 │ 348188.18│ 336275.43│ 351941.88│ 344165.67│
│其他应收款 │ --│ 9484.16│ --│ 9558.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28446.15│ 27909.55│ 27449.70│ 27658.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 753190.23│ 687254.89│ 575158.89│ 644234.11│
│预收账款 │ --│ 65.20│ --│ 14845.38│
│应付账款 │ 473280.49│ 478556.55│ 474869.27│ 447553.63│
│流动负债 │ 1583598.50│ 1640142.59│ 1443531.96│ 1655068.53│
│长期借款 │ 1274351.83│ 1214244.04│ 1064116.35│ 1191697.87│
│总负债 │ 3547531.62│ 3215583.31│ 2904310.64│ 3007951.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 484399.86│ 484402.38│ 484404.98│ 484404.98│
│未分配利润 │ 596792.09│ 516727.42│ 554504.17│ 509203.83│
│归属于母公司所│ 3047203.69│ 2964893.56│ 3003465.88│ 2960357.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3848200.54│ 3750823.84│ 3798568.74│ 3786455.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1789923.65│ 1136575.99│ 597872.23│ 1970885.87│
│营业收入 │ 1789923.65│ 1136575.99│ 597872.23│ 1970885.87│
│营业总成本 │ 1711790.82│ 1041928.99│ 541308.59│ 1768617.28│
│营业成本 │ 1565650.81│ 950435.83│ 496782.00│ 1586747.30│
│财务费用 │ 66364.22│ 43880.23│ 20659.94│ 79913.00│
│管理费用 │ 58527.09│ 36400.93│ 17847.48│ 77171.06│
│营业利润 │ 302702.71│ 196105.07│ 118980.58│ 345714.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 206090.95│ 98738.91│ 38471.83│ 142529.70│
│营业外收支净额│ 6702.28│ 5783.10│ 449.62│ 3085.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 309404.99│ 201888.18│ 119430.20│ 348799.67│
│所得税费用 │ 53215.82│ 19988.88│ 16453.81│ 44801.48│
│归属母公司净利│ 240343.35│ 157139.46│ 88917.68│ 239256.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 256189.17│ 181899.30│ 102976.39│ 303998.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1383287.09│ 917631.86│ 532489.44│ 3884130.38│
│营业收入 │ 1383287.09│ 917631.86│ 532489.44│ 3884130.38│
│营业总成本 │ 1238604.70│ 828975.19│ 486291.79│ 3723037.87│
│营业成本 │ 1116458.86│ 749250.21│ 447804.14│ 3558451.80│
│财务费用 │ 60018.99│ 39114.07│ 20180.63│ 51964.30│
│管理费用 │ 52119.49│ 33900.76│ 14785.43│ 77512.49│
│营业利润 │ 261049.52│ 151716.52│ 64792.19│ 324852.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 121640.26│ 83705.35│ 25910.52│ 110081.79│
│营业外收支净额│ 3328.35│ 1066.71│ 211.49│ 3988.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 264377.88│ 152783.23│ 65003.68│ 328841.01│
│所得税费用 │ 28937.01│ 12826.82│ 7484.41│ 46243.42│
│归属母公司净利│ 195107.27│ 115588.43│ 45307.22│ 228649.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 235440.87│ 139956.41│ 57519.27│ 282597.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2003060.08│ 1249427.79│ 651625.78│2107724.83│
│经营现金流出小计│ 1660671.44│ 1017438.97│ 497089.49│1623189.47│
│经营现金流量净额│ 342388.64│ 231988.82│ 154536.29│ 484535.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 203466.70│ 64528.24│ 9806.35│ 115238.27│
│投资现金流出小计│ 412675.79│ 348268.99│ 214344.97│ 661483.73│
│投资现金流量净额│ -209209.09│ -283740.75│ -204538.62│-546245.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2214945.38│ 1324375.64│ 598235.10│2235883.00│
│筹资现金流出小计│ 2148441.09│ 1155321.46│ 388937.56│2312502.98│
│筹资现金流量净额│ 66504.29│ 169054.18│ 209297.54│ -76619.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.93│ -23.45│ 40.82│ -66.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 199661.91│ 117278.81│ 159336.03│-138396.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1556312.61│ 1053844.31│ 607826.33│4370389.42│
│经营现金流出小计│ 1152379.52│ 757375.29│ 469542.60│3865335.24│
│经营现金流量净额│ 403933.09│ 296469.02│ 138283.74│ 505054.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 61942.34│ 52102.72│ 939.33│ 130299.16│
│投资现金流出小计│ 421416.54│ 251816.94│ 113560.21│ 660546.44│
│投资现金流量净额│ -359474.20│ -199714.22│ -112620.88│-530247.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1627043.71│ 1081097.77│ 413590.18│1767541.87│
│筹资现金流出小计│ 1677719.44│ 1192104.43│ 480601.59│1465528.18│
│筹资现金流量净额│ -50675.73│ -111006.65│ -67011.41│ 302013.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.27│ 1.26│ -1.20│ 14.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6222.11│ -14250.58│ -41349.76│ 276835.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1076424.86│ 876762.95│1015159.47│ -13.63│
│短期借款 │ 606920.74│ 694593.09│ 644234.11│ 7.82│
│应收账款 │ 522431.15│ 473410.23│ 344165.67│ 37.55│
│其他应收款 │ --│ --│ 9558.71│ --│
│应付账款 │ 525232.95│ 556274.22│ 447553.63│ 24.29│
│在建工程 │ --│ --│ 501057.16│ --│
│存货的减少 │ --│ 31451.22│ 563.37│ 5482.69│
│流动负债合计 │1941949.08│1648773.10│1655068.53│ -0.38│
│长期借款 │1367967.95│1289724.45│1191697.87│ 8.23│
│负债合计 │4487314.62│3736333.12│3007951.68│ 24.22│
│营业利润 │ 302702.71│ 345714.44│ 324852.37│ 6.42│
│利润总额 │ 309404.99│ 348799.67│ 328841.01│ 6.07│
│归属于母公司所有│ 240343.35│ 239256.34│ 228649.91│ 4.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 709601.69│ 605476.61│ 509203.83│ 18.91│
│营业外收支净额 │ 6702.28│ 3085.24│ 3988.64│ -22.65│
│购买商品、接受劳│1443390.75│1385492.01│3610709.90│ -61.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2003060.08│2107724.83│4370389.42│ -51.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1660671.44│1623189.47│3865335.24│ -58.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 342388.64│ 484535.36│ 505054.19│ -4.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 203466.70│ 115238.27│ 130299.16│ -11.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 412675.79│ 661483.73│ 660546.44│ 0.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-209209.09│-546245.46│-530247.28│ -3.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 360421.65│ 443761.86│ 367862.30│ 20.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2214945.38│2235883.00│1767541.87│ 26.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2148441.09│2312502.98│1465528.18│ 57.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66504.29│ -76619.97│ 302013.69│ -125.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 268466.77│ 235683.24│ 220622.24│ 6.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 199661.91│-138396.52│ 276835.04│ -149.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 104601.38│ -8622.04│ 1313.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 104601.38│ -8622.04│ 1313.19│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 587598.78│ 29.8139│ 44149.07│ 18.4526│
│第三季度│ 465655.23│ 23.6267│ 79518.83│ 33.2358│
│第二季度│ 385142.42│ 19.5416│ 70281.22│ 29.3749│
│第一季度│ 532489.44│ 27.0178│ 45307.22│ 18.9367│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1041791.18│ 26.8217│ 61093.94│ 26.7194│
│第三季度│ 884186.11│ 22.7641│ 37925.19│ 16.5866│
│第二季度│ 778049.16│ 20.0315│ 74548.70│ 32.6039│
│第一季度│ 1180103.93│ 30.3827│ 55082.08│ 24.0901│
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