新世界 新世界 财务分析报告
≈≈新世界600628≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1000│ 0.0400│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.1008│ 0.0700│ 0.0386│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1000│ 0.0400│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 6.7798│ 6.8121│ 6.7514│ 6.7107│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2073│ 0.1969│ -0.1124│ 0.4463│
│每股现金流量(元) │ 0.5303│ 0.7281│ 0.5216│ 0.1182│
│每股资本公积金(元) │ 2.4198│ 2.4198│ 2.4198│ 2.4198│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6080│ 0.6080│ 0.6081│ 0.6082│
│每股未分配利润(元) │ 2.9611│ 2.9860│ 2.9273│ 2.8907│
│净资产收益率(%) │ 1.8496│ 1.3982│ 0.5426│ 1.6271│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8500│ 1.4100│ 0.5400│ 1.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4343│ 1.0064│ 0.5237│ 0.1657│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0100│ --│ 0.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 600328.20│ 608361.04│ 610960.20│ 609071.49│
│归属母公司股东权益 │ 438570.78│ 440654.95│ 436732.17│ 434100.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 84404.61│ 56109.63│ 26941.62│ 104622.53│
│营业成本(万元) │ 50417.07│ 33015.35│ 16171.91│ 67031.30│
│投资收益(万元) │ 40.04│ 40.04│ 40.04│ 2857.35│
│净利润(万元) │ 8154.76│ 6189.74│ 2383.85│ 7120.21│
│营业利润(万元) │ 8320.34│ 5877.10│ 3073.73│ 3687.73│
│利润总额(万元) │ 10672.32│ 8122.11│ 3126.48│ 9040.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 8112.01│ 6161.24│ 2369.60│ 7063.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 13412.00│ 12734.68│ -7271.84│ 28867.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ --│ -0.0200│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0110│ -0.0400│ -0.0421│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ --│ -0.0200│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 6.6725│ 6.6709│ 6.6414│ 6.6658│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0997│ 0.0044│ -0.1116│ 0.0971│
│每股现金流量(元) │ -0.0516│ 0.0756│ -0.4942│ 0.3102│
│每股资本公积金(元) │ 2.4198│ 2.4198│ 2.4198│ 2.4198│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5917│ 0.5918│ 0.5919│ 0.5920│
│每股未分配利润(元) │ 2.8273│ 2.8284│ 2.8066│ 2.8281│
│净资产收益率(%) │ 0.4377│ 0.0045│ -0.3241│ 0.8494│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4400│ --│ -0.3200│ 0.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.1604│ -0.5415│ -0.6822│ -0.4393│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5400│ --│ -0.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 635637.79│ 643039.78│ 635265.49│ 657053.23│
│归属母公司股东权益 │ 431628.20│ 431521.30│ 429616.57│ 431193.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 71959.35│ 43882.58│ 20148.39│ 165319.41│
│营业成本(万元) │ 34035.50│ 21584.27│ 10390.24│ 115169.90│
│投资收益(万元) │ 1448.29│ 1187.66│ 94.24│ 2414.04│
│净利润(万元) │ 1931.92│ 48.01│ -1377.96│ 3719.47│
│营业利润(万元) │ 536.35│ -1614.13│ -3731.49│ 103.81│
│利润总额(万元) │ 2478.67│ 297.13│ -1807.91│ 4943.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 1889.17│ 19.51│ -1392.21│ 3662.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 6451.32│ 287.36│ -7217.61│ 6281.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1100│ 0.0600│ 0.4200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1008│ 0.0100│ -0.0300│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 6.7798│ 6.7107│ 6.6658│ 6.8621│
│每股资本公积金(元) │ 2.4198│ 2.4198│ 2.4198│ 2.4198│
│每股未分配利润(元) │ 2.9611│ 2.8907│ 2.8281│ 2.8968│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2073│ 0.4463│ 0.0971│ 0.5104│
│每股现金流量(元) │ 0.5303│ 0.1182│ 0.3102│ 0.1404│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9105│ 3.9883│ 6.9036│ 11.6262│
│应收账款周转率 │ 6.5058│ 7.7700│ 10.7021│ 16.2104│
│总资产周转率 │ 0.1396│ 0.1653│ 0.2674│ 0.4766│
│营业收入增长率(%) │ 17.2949│ -36.7149│ -40.4496│ -8.1510│
│营业利润增长率(%) │ 1451.2818│ 3452.3744│ -99.6875│ -33.3437│
│利润总额增长率(%) │ 330.5669│ 82.8672│ -86.4664│ -31.0634│
│归属母公司净利润增长率│ 329.3956│ 92.8539│ -86.5773│ -39.1347│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.5550│ -7.3026│ 13.4158│ -1.0702│
│净资产增长率(%) │ 1.6085│ 0.6741│ -2.8607│ 2.2057│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.6615│ 11.0315│ 8.8482│ 6.8056│
│总资产收益率(%) │ 1.3196│ 0.9892│ 0.3826│ 1.1247│
│净资产收益率(%) │ 1.8496│ 1.3982│ 0.5426│ 1.6271│
│营业利润率(%) │ 9.8577│ 10.4743│ 11.4089│ 3.5248│
│销售毛利率(%) │ 40.2674│ 41.1592│ 39.9743│ 35.9303│
│销售净利率(%) │ 9.6615│ 11.0315│ 8.8482│ 6.8056│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9105│ 2.1618│ 1.0492│ 3.9883│
│固定资产周转率 │ 0.3056│ 0.2021│ 0.0965│ 0.3666│
│流动资产周转率 │ 0.3616│ 0.2383│ 0.1146│ 0.4302│
│总资产周转率 │ 0.1396│ 0.0922│ 0.0442│ 0.1653│
│股东权益周转率 │ 0.1938│ 0.1286│ 0.0621│ 0.2416│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4813│ 1.4543│ 1.3938│ 1.3586│
│速动比率(%) │ 1.3674│ 1.3598│ 1.3013│ 1.2523│
│产权比率 │ 0.3678│ 0.3799│ 0.3981│ 0.4023│
│应收账款周转率 │ 6.5058│ 5.2507│ 1.6190│ 7.7700│
│利息保障倍数 │ --│ 93.6020│ 17.3319│ 4.6076│
│资产负债率 │ 0.2689│ 0.2752│ 0.2846│ 0.2867│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.2949│ 27.8631│ 33.7160│ -36.7149│
│营业利润增长率(%) │ 1451.2818│ 464.1024│ 182.3726│ 3452.3744│
│总资产增长率(%) │ -5.5550│ -5.3929│ -3.8260│ -7.3026│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.7284│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.6072│ 2.1151│ 1.6549│ 0.6736│
│净利润增长率(%) │ 322.1067│12793.1920│ 272.9983│ 91.4310│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.0552│ 72.4331│ 71.4829│ 71.2725│
│固定资产比率(%) │ --│ 45.1498│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.9465│ 39.1084│ 38.7995│ 38.2679│
│无形资产比率(%) │ 7.5676│ 7.5580│ 7.6158│ 7.7297│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 600328.20│ 608361.04│ 610960.20│ 609071.49│
│流动资产 │ 233806.60│ 237920.14│ 237049.62│ 233078.64│
│非流动资产 │ 366521.60│ 370440.89│ 373910.58│ 375992.84│
│固定资产 │ 271774.03│ 274673.72│ 277629.37│ 280527.78│
│货币资金 │ 199871.00│ 212663.71│ 199491.35│ 165708.81│
│存货 │ 17977.90│ 13877.44│ 14160.38│ 16667.58│
│应收账款 │ 13655.55│ 9080.33│ 20990.90│ 12291.90│
│其他应收款 │ --│ 702.98│ --│ 845.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45430.47│ 45980.09│ 46529.71│ 47079.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 83000.00│ 92000.00│ 97000.00│ 87000.00│
│预收账款 │ 2150.54│ 302.78│ 1401.63│ 441.38│
│应付账款 │ 52812.20│ 50267.18│ 51673.42│ 56351.16│
│流动负债 │ 157841.45│ 163592.96│ 170075.89│ 171563.53│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 161429.67│ 167392.59│ 173871.78│ 174629.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 156532.79│ 156532.79│ 156532.79│ 156532.79│
│未分配利润 │ 191547.06│ 193154.10│ 189362.46│ 186992.86│
│归属于母公司所│ 438570.78│ 440654.95│ 436732.17│ 434100.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 438898.53│ 440968.45│ 437088.42│ 434442.43│
│商誉 │ 789.86│ 789.86│ 789.86│ 789.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 635637.79│ 643039.78│ 635265.49│ 657053.23│
│流动资产 │ 253115.10│ 256267.29│ 239740.79│ 253279.92│
│非流动资产 │ 382522.70│ 386772.49│ 395524.70│ 403773.31│
│固定资产 │ 282347.64│ 285311.24│ 287554.25│ 290175.41│
│货币资金 │ 154328.32│ 162557.66│ 125700.08│ 157496.21│
│存货 │ 15739.08│ 15551.69│ 17662.27│ 16946.60│
│应收账款 │ 11771.37│ 11645.25│ 9833.86│ 14638.12│
│其他应收款 │ --│ 781.55│ --│ 919.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 47629.55│ 48180.07│ 48730.59│ 49281.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 90000.00│ 83000.00│ 83000.00│ 80000.00│
│预收账款 │ 1562.14│ 2786.61│ 4801.87│ 4408.72│
│应付账款 │ 39431.57│ 47225.77│ 39660.83│ 47064.01│
│流动负债 │ 200079.92│ 207776.54│ 193385.04│ 213230.06│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 203681.84│ 211204.98│ 205292.67│ 225517.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 156532.79│ 156532.79│ 156532.79│ 156532.79│
│未分配利润 │ 182891.95│ 182962.92│ 181551.20│ 182943.41│
│归属于母公司所│ 431628.20│ 431521.30│ 429616.57│ 431193.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 431955.95│ 431834.80│ 429972.82│ 431535.64│
│商誉 │ 789.86│ 789.86│ 789.86│ 789.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 84404.61│ 56109.63│ 26941.62│ 104622.53│
│营业收入 │ 84404.61│ 56109.63│ 26941.62│ 104622.53│
│营业总成本 │ 76161.34│ 50289.58│ 23924.78│ 103988.14│
│营业成本 │ 50417.07│ 33015.35│ 16171.91│ 67031.30│
│财务费用 │ -178.36│ 83.61│ 191.43│ 3311.08│
│管理费用 │ 15523.88│ 10476.95│ 4389.17│ 17727.64│
│营业利润 │ 8320.34│ 5877.10│ 3073.73│ 3687.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 40.04│ 40.04│ 40.04│ 2857.35│
│营业外收支净额│ 2351.98│ 2245.00│ 52.75│ 5353.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10672.32│ 8122.11│ 3126.48│ 9040.91│
│所得税费用 │ 2517.56│ 1932.37│ 742.63│ 1920.70│
│归属母公司净利│ 8112.01│ 6161.24│ 2369.60│ 7063.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8154.76│ 6189.74│ 2383.85│ 7120.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71959.35│ 43882.58│ 20148.39│ 165319.41│
│营业收入 │ 71959.35│ 43882.58│ 20148.39│ 165319.41│
│营业总成本 │ 72923.19│ 46726.92│ 24002.56│ 167776.51│
│营业成本 │ 34035.50│ 21584.27│ 10390.24│ 115169.90│
│财务费用 │ 2963.16│ 2139.72│ 1136.48│ 1843.24│
│管理费用 │ 24353.90│ 15534.12│ 8782.72│ 34941.47│
│营业利润 │ 536.35│ -1614.13│ -3731.49│ 103.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1448.29│ 1187.66│ 94.24│ 2414.04│
│营业外收支净额│ 1942.31│ 1911.27│ 1923.58│ 4840.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2478.67│ 297.13│ -1807.91│ 4943.98│
│所得税费用 │ 546.75│ 249.12│ -429.96│ 1224.51│
│归属母公司净利│ 1889.17│ 19.51│ -1392.21│ 3662.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1931.92│ 48.01│ -1377.96│ 3719.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 113867.19│ 80488.96│ 30295.12│ 139754.76│
│经营现金流出小计│ 100455.19│ 67754.27│ 37566.96│ 110886.99│
│经营现金流量净额│ 13412.00│ 12734.68│ -7271.84│ 28867.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36043.01│ 36040.04│ 36131.19│ 234814.07│
│投资现金流出小计│ 4969.71│ 4905.85│ 4202.51│ 208780.39│
│投资现金流量净额│ 31073.30│ 31134.20│ 31928.67│ 26033.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 76000.00│ 48000.00│ 33000.00│ 132907.80│
│筹资现金流出小计│ 86179.19│ 44768.92│ 23914.00│ 180163.07│
│筹资现金流量净额│ -10179.19│ 3231.08│ 9086.00│ -47255.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.45│ 0.39│ 0.37│ 1.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34306.57│ 47100.35│ 33743.21│ 7647.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 172583.21│ 130965.05│ 51214.34│ 196823.64│
│经营现金流出小计│ 166131.89│ 130677.69│ 58431.95│ 190541.75│
│经营现金流量净额│ 6451.32│ 287.36│ -7217.61│ 6281.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 164396.65│ 121132.92│ 17739.80│ 85456.32│
│投资现金流出小计│ 169506.45│ 121862.98│ 44022.59│ 137179.29│
│投资现金流量净额│ -5109.79│ -730.06│ -26282.79│ -51722.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 115907.80│ 88907.80│ 33000.00│ 167117.77│
│筹资现金流出小计│ 120589.38│ 83575.72│ 31467.68│ 101606.76│
│筹资现金流量净额│ -4681.58│ 5332.08│ 1532.32│ 65511.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.44│ 1.25│ 1.13│ -1.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3339.61│ 4890.62│ -31966.96│ 20068.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 199871.00│ 165708.81│ 157496.21│ 5.21│
│短期借款 │ 83000.00│ 87000.00│ 80000.00│ 8.75│
│应收账款 │ 13655.55│ 12291.90│ 14638.12│ -16.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 919.08│ --│
│应付账款 │ 52812.20│ 56351.16│ 47064.01│ 19.73│
│在建工程 │ --│ --│ 669.90│ --│
│存货的减少 │ --│ 279.02│ -527.84│ 152.86│
│流动负债合计 │ 157841.45│ 171563.53│ 213230.06│ -19.54│
│负债合计 │ 161429.67│ 174629.06│ 225517.59│ -22.57│
│营业利润 │ 8320.34│ 3687.73│ 103.81│ 3452.38│
│利润总额 │ 10672.32│ 9040.91│ 4943.98│ 82.87│
│归属于母公司所有│ 8112.01│ 7063.21│ 3662.47│ 92.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 191547.06│ 186992.86│ 182943.41│ 2.21│
│营业外收支净额 │ 2351.98│ 5353.18│ 4840.17│ 10.60│
│购买商品、接受劳│ 63948.47│ 63887.13│ 136375.01│ -53.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 113867.19│ 139754.76│ 196823.64│ -28.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 100455.19│ 110886.99│ 190541.75│ -41.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13412.00│ 28867.77│ 6281.89│ 359.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36043.01│ 234814.07│ 85456.32│ 174.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4969.71│ 208780.39│ 137179.29│ 52.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31073.30│ 26033.68│ -51722.97│ 150.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4969.71│ 14780.39│ 75179.29│ -80.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76000.00│ 132907.80│ 167117.77│ -20.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86179.19│ 180163.07│ 101606.76│ 77.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10179.19│ -47255.27│ 65511.01│ -172.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6005.91│ 7473.39│ 11618.35│ -35.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34306.57│ 7647.37│ 20068.56│ -61.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11331.23│ -9584.61│ 218.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11331.23│ -9584.61│ 218.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32663.18│ 31.2200│ 5174.05│ 73.2534│
│第三季度│ 28076.77│ 26.8363│ 1869.66│ 26.4704│
│第二季度│ 23734.19│ 22.6855│ 1411.72│ 19.9869│
│第一季度│ 20148.39│ 19.2582│ -1392.21│ -19.7107│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40915.25│ 24.7492│ -1463.44│ -39.9577│
│第三季度│ 25235.40│ 15.2646│ -2303.80│ -62.9028│
│第二季度│ 27002.27│ 16.3334│ -608.82│ -16.6231│
│第一季度│ 72166.48│ 43.6528│ 8038.52│ 219.4837│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1000│ 0.0400│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.1008│ 0.0700│ 0.0386│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1000│ 0.0400│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 6.7798│ 6.8121│ 6.7514│ 6.7107│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2073│ 0.1969│ -0.1124│ 0.4463│
│每股现金流量(元) │ 0.5303│ 0.7281│ 0.5216│ 0.1182│
│每股资本公积金(元) │ 2.4198│ 2.4198│ 2.4198│ 2.4198│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6080│ 0.6080│ 0.6081│ 0.6082│
│每股未分配利润(元) │ 2.9611│ 2.9860│ 2.9273│ 2.8907│
│净资产收益率(%) │ 1.8496│ 1.3982│ 0.5426│ 1.6271│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8500│ 1.4100│ 0.5400│ 1.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4343│ 1.0064│ 0.5237│ 0.1657│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0100│ --│ 0.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 600328.20│ 608361.04│ 610960.20│ 609071.49│
│归属母公司股东权益 │ 438570.78│ 440654.95│ 436732.17│ 434100.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 84404.61│ 56109.63│ 26941.62│ 104622.53│
│营业成本(万元) │ 50417.07│ 33015.35│ 16171.91│ 67031.30│
│投资收益(万元) │ 40.04│ 40.04│ 40.04│ 2857.35│
│净利润(万元) │ 8154.76│ 6189.74│ 2383.85│ 7120.21│
│营业利润(万元) │ 8320.34│ 5877.10│ 3073.73│ 3687.73│
│利润总额(万元) │ 10672.32│ 8122.11│ 3126.48│ 9040.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 8112.01│ 6161.24│ 2369.60│ 7063.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 13412.00│ 12734.68│ -7271.84│ 28867.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ --│ -0.0200│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0110│ -0.0400│ -0.0421│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ --│ -0.0200│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 6.6725│ 6.6709│ 6.6414│ 6.6658│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0997│ 0.0044│ -0.1116│ 0.0971│
│每股现金流量(元) │ -0.0516│ 0.0756│ -0.4942│ 0.3102│
│每股资本公积金(元) │ 2.4198│ 2.4198│ 2.4198│ 2.4198│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5917│ 0.5918│ 0.5919│ 0.5920│
│每股未分配利润(元) │ 2.8273│ 2.8284│ 2.8066│ 2.8281│
│净资产收益率(%) │ 0.4377│ 0.0045│ -0.3241│ 0.8494│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4400│ --│ -0.3200│ 0.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.1604│ -0.5415│ -0.6822│ -0.4393│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5400│ --│ -0.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 635637.79│ 643039.78│ 635265.49│ 657053.23│
│归属母公司股东权益 │ 431628.20│ 431521.30│ 429616.57│ 431193.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 71959.35│ 43882.58│ 20148.39│ 165319.41│
│营业成本(万元) │ 34035.50│ 21584.27│ 10390.24│ 115169.90│
│投资收益(万元) │ 1448.29│ 1187.66│ 94.24│ 2414.04│
│净利润(万元) │ 1931.92│ 48.01│ -1377.96│ 3719.47│
│营业利润(万元) │ 536.35│ -1614.13│ -3731.49│ 103.81│
│利润总额(万元) │ 2478.67│ 297.13│ -1807.91│ 4943.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 1889.17│ 19.51│ -1392.21│ 3662.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 6451.32│ 287.36│ -7217.61│ 6281.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1100│ 0.0600│ 0.4200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1008│ 0.0100│ -0.0300│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 6.7798│ 6.7107│ 6.6658│ 6.8621│
│每股资本公积金(元) │ 2.4198│ 2.4198│ 2.4198│ 2.4198│
│每股未分配利润(元) │ 2.9611│ 2.8907│ 2.8281│ 2.8968│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2073│ 0.4463│ 0.0971│ 0.5104│
│每股现金流量(元) │ 0.5303│ 0.1182│ 0.3102│ 0.1404│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9105│ 3.9883│ 6.9036│ 11.6262│
│应收账款周转率 │ 6.5058│ 7.7700│ 10.7021│ 16.2104│
│总资产周转率 │ 0.1396│ 0.1653│ 0.2674│ 0.4766│
│营业收入增长率(%) │ 17.2949│ -36.7149│ -40.4496│ -8.1510│
│营业利润增长率(%) │ 1451.2818│ 3452.3744│ -99.6875│ -33.3437│
│利润总额增长率(%) │ 330.5669│ 82.8672│ -86.4664│ -31.0634│
│归属母公司净利润增长率│ 329.3956│ 92.8539│ -86.5773│ -39.1347│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.5550│ -7.3026│ 13.4158│ -1.0702│
│净资产增长率(%) │ 1.6085│ 0.6741│ -2.8607│ 2.2057│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.6615│ 11.0315│ 8.8482│ 6.8056│
│总资产收益率(%) │ 1.3196│ 0.9892│ 0.3826│ 1.1247│
│净资产收益率(%) │ 1.8496│ 1.3982│ 0.5426│ 1.6271│
│营业利润率(%) │ 9.8577│ 10.4743│ 11.4089│ 3.5248│
│销售毛利率(%) │ 40.2674│ 41.1592│ 39.9743│ 35.9303│
│销售净利率(%) │ 9.6615│ 11.0315│ 8.8482│ 6.8056│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9105│ 2.1618│ 1.0492│ 3.9883│
│固定资产周转率 │ 0.3056│ 0.2021│ 0.0965│ 0.3666│
│流动资产周转率 │ 0.3616│ 0.2383│ 0.1146│ 0.4302│
│总资产周转率 │ 0.1396│ 0.0922│ 0.0442│ 0.1653│
│股东权益周转率 │ 0.1938│ 0.1286│ 0.0621│ 0.2416│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4813│ 1.4543│ 1.3938│ 1.3586│
│速动比率(%) │ 1.3674│ 1.3598│ 1.3013│ 1.2523│
│产权比率 │ 0.3678│ 0.3799│ 0.3981│ 0.4023│
│应收账款周转率 │ 6.5058│ 5.2507│ 1.6190│ 7.7700│
│利息保障倍数 │ --│ 93.6020│ 17.3319│ 4.6076│
│资产负债率 │ 0.2689│ 0.2752│ 0.2846│ 0.2867│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.2949│ 27.8631│ 33.7160│ -36.7149│
│营业利润增长率(%) │ 1451.2818│ 464.1024│ 182.3726│ 3452.3744│
│总资产增长率(%) │ -5.5550│ -5.3929│ -3.8260│ -7.3026│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.7284│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.6072│ 2.1151│ 1.6549│ 0.6736│
│净利润增长率(%) │ 322.1067│12793.1920│ 272.9983│ 91.4310│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.0552│ 72.4331│ 71.4829│ 71.2725│
│固定资产比率(%) │ --│ 45.1498│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.9465│ 39.1084│ 38.7995│ 38.2679│
│无形资产比率(%) │ 7.5676│ 7.5580│ 7.6158│ 7.7297│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 600328.20│ 608361.04│ 610960.20│ 609071.49│
│流动资产 │ 233806.60│ 237920.14│ 237049.62│ 233078.64│
│非流动资产 │ 366521.60│ 370440.89│ 373910.58│ 375992.84│
│固定资产 │ 271774.03│ 274673.72│ 277629.37│ 280527.78│
│货币资金 │ 199871.00│ 212663.71│ 199491.35│ 165708.81│
│存货 │ 17977.90│ 13877.44│ 14160.38│ 16667.58│
│应收账款 │ 13655.55│ 9080.33│ 20990.90│ 12291.90│
│其他应收款 │ --│ 702.98│ --│ 845.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45430.47│ 45980.09│ 46529.71│ 47079.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 83000.00│ 92000.00│ 97000.00│ 87000.00│
│预收账款 │ 2150.54│ 302.78│ 1401.63│ 441.38│
│应付账款 │ 52812.20│ 50267.18│ 51673.42│ 56351.16│
│流动负债 │ 157841.45│ 163592.96│ 170075.89│ 171563.53│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 161429.67│ 167392.59│ 173871.78│ 174629.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 156532.79│ 156532.79│ 156532.79│ 156532.79│
│未分配利润 │ 191547.06│ 193154.10│ 189362.46│ 186992.86│
│归属于母公司所│ 438570.78│ 440654.95│ 436732.17│ 434100.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 438898.53│ 440968.45│ 437088.42│ 434442.43│
│商誉 │ 789.86│ 789.86│ 789.86│ 789.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 635637.79│ 643039.78│ 635265.49│ 657053.23│
│流动资产 │ 253115.10│ 256267.29│ 239740.79│ 253279.92│
│非流动资产 │ 382522.70│ 386772.49│ 395524.70│ 403773.31│
│固定资产 │ 282347.64│ 285311.24│ 287554.25│ 290175.41│
│货币资金 │ 154328.32│ 162557.66│ 125700.08│ 157496.21│
│存货 │ 15739.08│ 15551.69│ 17662.27│ 16946.60│
│应收账款 │ 11771.37│ 11645.25│ 9833.86│ 14638.12│
│其他应收款 │ --│ 781.55│ --│ 919.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 47629.55│ 48180.07│ 48730.59│ 49281.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 90000.00│ 83000.00│ 83000.00│ 80000.00│
│预收账款 │ 1562.14│ 2786.61│ 4801.87│ 4408.72│
│应付账款 │ 39431.57│ 47225.77│ 39660.83│ 47064.01│
│流动负债 │ 200079.92│ 207776.54│ 193385.04│ 213230.06│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 203681.84│ 211204.98│ 205292.67│ 225517.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 156532.79│ 156532.79│ 156532.79│ 156532.79│
│未分配利润 │ 182891.95│ 182962.92│ 181551.20│ 182943.41│
│归属于母公司所│ 431628.20│ 431521.30│ 429616.57│ 431193.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 431955.95│ 431834.80│ 429972.82│ 431535.64│
│商誉 │ 789.86│ 789.86│ 789.86│ 789.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 84404.61│ 56109.63│ 26941.62│ 104622.53│
│营业收入 │ 84404.61│ 56109.63│ 26941.62│ 104622.53│
│营业总成本 │ 76161.34│ 50289.58│ 23924.78│ 103988.14│
│营业成本 │ 50417.07│ 33015.35│ 16171.91│ 67031.30│
│财务费用 │ -178.36│ 83.61│ 191.43│ 3311.08│
│管理费用 │ 15523.88│ 10476.95│ 4389.17│ 17727.64│
│营业利润 │ 8320.34│ 5877.10│ 3073.73│ 3687.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 40.04│ 40.04│ 40.04│ 2857.35│
│营业外收支净额│ 2351.98│ 2245.00│ 52.75│ 5353.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10672.32│ 8122.11│ 3126.48│ 9040.91│
│所得税费用 │ 2517.56│ 1932.37│ 742.63│ 1920.70│
│归属母公司净利│ 8112.01│ 6161.24│ 2369.60│ 7063.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8154.76│ 6189.74│ 2383.85│ 7120.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71959.35│ 43882.58│ 20148.39│ 165319.41│
│营业收入 │ 71959.35│ 43882.58│ 20148.39│ 165319.41│
│营业总成本 │ 72923.19│ 46726.92│ 24002.56│ 167776.51│
│营业成本 │ 34035.50│ 21584.27│ 10390.24│ 115169.90│
│财务费用 │ 2963.16│ 2139.72│ 1136.48│ 1843.24│
│管理费用 │ 24353.90│ 15534.12│ 8782.72│ 34941.47│
│营业利润 │ 536.35│ -1614.13│ -3731.49│ 103.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1448.29│ 1187.66│ 94.24│ 2414.04│
│营业外收支净额│ 1942.31│ 1911.27│ 1923.58│ 4840.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2478.67│ 297.13│ -1807.91│ 4943.98│
│所得税费用 │ 546.75│ 249.12│ -429.96│ 1224.51│
│归属母公司净利│ 1889.17│ 19.51│ -1392.21│ 3662.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1931.92│ 48.01│ -1377.96│ 3719.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 113867.19│ 80488.96│ 30295.12│ 139754.76│
│经营现金流出小计│ 100455.19│ 67754.27│ 37566.96│ 110886.99│
│经营现金流量净额│ 13412.00│ 12734.68│ -7271.84│ 28867.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36043.01│ 36040.04│ 36131.19│ 234814.07│
│投资现金流出小计│ 4969.71│ 4905.85│ 4202.51│ 208780.39│
│投资现金流量净额│ 31073.30│ 31134.20│ 31928.67│ 26033.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 76000.00│ 48000.00│ 33000.00│ 132907.80│
│筹资现金流出小计│ 86179.19│ 44768.92│ 23914.00│ 180163.07│
│筹资现金流量净额│ -10179.19│ 3231.08│ 9086.00│ -47255.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.45│ 0.39│ 0.37│ 1.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34306.57│ 47100.35│ 33743.21│ 7647.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 172583.21│ 130965.05│ 51214.34│ 196823.64│
│经营现金流出小计│ 166131.89│ 130677.69│ 58431.95│ 190541.75│
│经营现金流量净额│ 6451.32│ 287.36│ -7217.61│ 6281.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 164396.65│ 121132.92│ 17739.80│ 85456.32│
│投资现金流出小计│ 169506.45│ 121862.98│ 44022.59│ 137179.29│
│投资现金流量净额│ -5109.79│ -730.06│ -26282.79│ -51722.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 115907.80│ 88907.80│ 33000.00│ 167117.77│
│筹资现金流出小计│ 120589.38│ 83575.72│ 31467.68│ 101606.76│
│筹资现金流量净额│ -4681.58│ 5332.08│ 1532.32│ 65511.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.44│ 1.25│ 1.13│ -1.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3339.61│ 4890.62│ -31966.96│ 20068.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 199871.00│ 165708.81│ 157496.21│ 5.21│
│短期借款 │ 83000.00│ 87000.00│ 80000.00│ 8.75│
│应收账款 │ 13655.55│ 12291.90│ 14638.12│ -16.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 919.08│ --│
│应付账款 │ 52812.20│ 56351.16│ 47064.01│ 19.73│
│在建工程 │ --│ --│ 669.90│ --│
│存货的减少 │ --│ 279.02│ -527.84│ 152.86│
│流动负债合计 │ 157841.45│ 171563.53│ 213230.06│ -19.54│
│负债合计 │ 161429.67│ 174629.06│ 225517.59│ -22.57│
│营业利润 │ 8320.34│ 3687.73│ 103.81│ 3452.38│
│利润总额 │ 10672.32│ 9040.91│ 4943.98│ 82.87│
│归属于母公司所有│ 8112.01│ 7063.21│ 3662.47│ 92.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 191547.06│ 186992.86│ 182943.41│ 2.21│
│营业外收支净额 │ 2351.98│ 5353.18│ 4840.17│ 10.60│
│购买商品、接受劳│ 63948.47│ 63887.13│ 136375.01│ -53.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 113867.19│ 139754.76│ 196823.64│ -28.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 100455.19│ 110886.99│ 190541.75│ -41.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13412.00│ 28867.77│ 6281.89│ 359.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36043.01│ 234814.07│ 85456.32│ 174.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4969.71│ 208780.39│ 137179.29│ 52.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31073.30│ 26033.68│ -51722.97│ 150.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4969.71│ 14780.39│ 75179.29│ -80.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76000.00│ 132907.80│ 167117.77│ -20.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86179.19│ 180163.07│ 101606.76│ 77.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10179.19│ -47255.27│ 65511.01│ -172.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6005.91│ 7473.39│ 11618.35│ -35.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34306.57│ 7647.37│ 20068.56│ -61.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11331.23│ -9584.61│ 218.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11331.23│ -9584.61│ 218.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32663.18│ 31.2200│ 5174.05│ 73.2534│
│第三季度│ 28076.77│ 26.8363│ 1869.66│ 26.4704│
│第二季度│ 23734.19│ 22.6855│ 1411.72│ 19.9869│
│第一季度│ 20148.39│ 19.2582│ -1392.21│ -19.7107│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40915.25│ 24.7492│ -1463.44│ -39.9577│
│第三季度│ 25235.40│ 15.2646│ -2303.80│ -62.9028│
│第二季度│ 27002.27│ 16.3334│ -608.82│ -16.6231│
│第一季度│ 72166.48│ 43.6528│ 8038.52│ 219.4837│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘