天宸股份天宸股份财务分析报告
≈≈天宸股份600620≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2475│ 0.2584│ -0.0046│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0933│ 0.1100│ -0.0010│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2475│ 0.2584│ -0.0046│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.3861│ 3.5520│ 3.3815│ 3.4591│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2367│ -0.1060│ -0.0626│ -0.0615│
│每股现金流量(元) │ 0.0437│ -0.1506│ -0.0476│ -0.1088│
│每股资本公积金(元) │ 0.0777│ 0.0777│ 0.0777│ 0.0777│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2273│ 0.2273│ 0.2273│ 0.2273│
│每股未分配利润(元) │ 0.6639│ 0.6276│ 0.4146│ 0.4192│
│净资产收益率(%) │ 7.3094│ 7.2755│ -0.1349│ 4.4342│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0600│ 7.2800│ -0.1300│ 3.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7552│ 3.0495│ -0.0286│ 3.7345│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0500│ --│ 3.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 291061.31│ 306183.86│ 286929.93│ 293710.53│
│归属母公司股东权益 │ 232515.84│ 243904.73│ 232202.13│ 237525.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 3198.32│ 2100.64│ 1056.01│ 3688.59│
│营业成本(万元) │ 991.91│ 679.34│ 355.83│ 1704.51│
│投资收益(万元) │ 9040.90│ 8314.55│ 418.09│ 11697.12│
│净利润(万元) │ 16918.17│ 17702.00│ -332.86│ 10261.58│
│营业利润(万元) │ 20192.01│ 21115.93│ -446.80│ 10583.17│
│利润总额(万元) │ 20206.58│ 21126.33│ -436.22│ 10572.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 16995.49│ 17745.34│ -313.26│ 10532.42│
│经营现金流量净额(万元)│ -16253.70│ -7276.21│ -4299.75│ -4220.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1555│ 0.1513│ -0.0089│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.1512│ 0.1538│ -0.0056│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1555│ 0.1513│ -0.0089│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.6253│ 3.4417│ 3.1991│ 3.6762│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0085│ -0.0133│ -0.0043│ -0.0240│
│每股现金流量(元) │ -0.1091│ 0.0438│ -0.0043│ 0.1538│
│每股资本公积金(元) │ 0.0777│ 0.0777│ 0.0777│ 0.0777│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2116│ 0.2116│ 0.2116│ 0.2116│
│每股未分配利润(元) │ 0.4369│ 0.4327│ 0.3025│ 0.3115│
│净资产收益率(%) │ 4.2886│ 4.3951│ -0.2790│ 2.6593│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2600│ 4.2500│ -0.2600│ 2.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1694│ 4.4698│ -0.1759│ 2.3323│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3200│ --│ 2.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 308498.21│ 293300.76│ 272608.04│ 316161.35│
│归属母公司股东权益 │ 248942.16│ 236336.59│ 219672.47│ 252434.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 3126.05│ 1888.21│ 973.50│ 4945.26│
│营业成本(万元) │ 1287.96│ 909.02│ 519.24│ 2346.16│
│投资收益(万元) │ 11646.67│ 11600.72│ 50.56│ 9833.60│
│净利润(万元) │ 10548.94│ 10306.61│ -650.05│ 6167.91│
│营业利润(万元) │ 10652.75│ 10256.51│ -543.16│ 6762.66│
│利润总额(万元) │ 10637.55│ 10184.26│ -620.82│ 7121.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 10676.09│ 10387.23│ -612.88│ 6713.09│
│经营现金流量净额(万元)│ -586.08│ -916.54│ -293.10│ -1650.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2475│ 0.1500│ 0.1000│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0933│ 0.1300│ 0.0900│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.3861│ 3.4591│ 3.6762│ 3.3260│
│每股资本公积金(元) │ 0.0777│ 0.0777│ 0.0777│ 0.0777│
│每股未分配利润(元) │ 0.6639│ 0.4192│ 0.3115│ 0.2315│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2367│ -0.0615│ -0.0240│ -0.0144│
│每股现金流量(元) │ 0.0437│ -0.1088│ 0.1538│ -0.0390│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0156│ 0.0566│ 0.6432│ 0.7928│
│应收账款周转率 │ 14.7253│ 15.8301│ 37.1844│ 126.3531│
│总资产周转率 │ 0.0109│ 0.0121│ 0.0164│ 0.0168│
│营业收入增长率(%) │ 2.3121│ -25.4116│ 1.3046│ -4.6713│
│营业利润增长率(%) │ 89.5474│ 56.4943│ -4.5567│ 15.9387│
│利润总额增长率(%) │ 89.9552│ 48.4499│ 0.7307│ 14.3127│
│归属母公司净利润增长率│ 59.1921│ 56.8938│ -0.7836│ 8.1719│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.6522│ -7.1011│ 10.5186│ -3.5348│
│净资产增长率(%) │ -6.5984│ -5.9059│ 10.5279│ -6.8610│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 528.9696│ 842.6961│ -31.5205│ 278.1976│
│总资产收益率(%) │ 5.6435│ 5.9057│ -0.1190│ 3.3652│
│净资产收益率(%) │ 7.3094│ 7.2755│ -0.1349│ 4.4342│
│营业利润率(%) │ 631.3310│ 1005.2146│ -42.3105│ 286.9161│
│销售毛利率(%) │ 68.9865│ 51.8580│ 66.3039│ 53.7898│
│销售净利率(%) │ 528.9696│ 545.8411│ -31.5205│ 278.1976│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0156│ 0.0114│ 0.0061│ 0.0566│
│固定资产周转率 │ 0.7407│ 0.4819│ 0.2399│ 0.5980│
│流动资产周转率 │ 0.0288│ 0.0192│ 0.0101│ 0.0370│
│总资产周转率 │ 0.0109│ 0.0070│ 0.0036│ 0.0121│
│股东权益周转率 │ 0.0127│ 0.0084│ 0.0045│ 0.0145│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 15.0296│ 11.4795│ 16.1966│ 17.0037│
│速动比率(%) │ 5.9939│ 5.0436│ 6.8251│ 7.7772│
│产权比率 │ 0.1825│ 0.2123│ 0.1962│ 0.1978│
│应收账款周转率 │ 14.7253│ 8.9223│ 4.6746│ 15.8301│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1543│ 0.1691│ 0.1588│ 0.1600│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.3121│ 11.2505│ 8.4749│ -25.4116│
│营业利润增长率(%) │ 89.5474│ 105.8783│ 17.7402│ 56.4943│
│总资产增长率(%) │ -5.6522│ 4.3925│ 5.2537│ -7.1011│
│固定资产增长率(%) │ --│ -59.7731│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.6993│ 3.5343│ 5.3585│ -5.7958│
│净利润增长率(%) │ 60.3779│ 71.7539│ 48.7948│ 66.3704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.8855│ 79.6596│ 80.9264│ 80.8706│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.6984│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.2200│ 37.2000│ 36.2804│ 35.6374│
│无形资产比率(%) │ 1.9614│ 1.8707│ 2.0029│ 1.9632│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 291061.31│ 306183.86│ 286929.93│ 293710.53│
│流动资产 │ 117064.74│ 113900.40│ 104099.36│ 104670.69│
│非流动资产 │ 173996.56│ 192283.46│ 182830.56│ 189039.84│
│固定资产 │ 2055.85│ 2138.30│ 2222.91│ 6580.37│
│货币资金 │ 29493.21│ 16145.60│ 23223.32│ 26489.62│
│存货 │ 70378.17│ 63037.48│ 59739.85│ 56504.96│
│应收账款 │ 197.81│ 234.29│ 215.22│ 236.59│
│其他应收款 │ --│ 200.99│ --│ 414.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5708.79│ 5727.86│ 5746.92│ 5765.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 382.36│ 381.10│ 383.01│ 412.29│
│应付账款 │ 838.63│ 1045.44│ 853.92│ 851.83│
│流动负债 │ 7788.97│ 9922.05│ 6427.25│ 6155.76│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 44917.80│ 51777.35│ 45552.28│ 46989.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5333.12│ 5333.12│ 5333.12│ 5333.12│
│未分配利润 │ 45585.96│ 43096.14│ 28470.92│ 28784.18│
│归属于母公司所│ 232515.84│ 243904.73│ 232202.13│ 237525.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 246143.50│ 254406.51│ 241377.65│ 246720.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 308498.21│ 293300.76│ 272608.04│ 316161.35│
│流动资产 │ 104309.54│ 105300.45│ 94567.42│ 94737.67│
│非流动资产 │ 204188.67│ 188000.31│ 178040.62│ 221423.68│
│固定资产 │ 5106.19│ 5315.60│ 5528.24│ 5756.80│
│货币资金 │ 26473.21│ 36972.74│ 33671.12│ 33963.37│
│存货 │ 4352.81│ 3921.62│ 3734.31│ 3738.82│
│应收账款 │ 242.38│ 242.62│ 317.35│ 229.43│
│其他应收款 │ --│ 145.87│ --│ 168.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8031.34│ 8084.50│ 8137.66│ 8190.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 513.21│ 503.86│ 530.59│ 551.01│
│应付账款 │ 821.70│ 841.63│ 841.63│ 841.63│
│流动负债 │ 5878.95│ 7390.65│ 5667.49│ 5748.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 50217.24│ 47578.83│ 43506.77│ 54261.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5333.12│ 5333.12│ 5333.12│ 5333.12│
│未分配利润 │ 30003.35│ 29714.49│ 20774.41│ 21387.29│
│归属于母公司所│ 248942.16│ 236336.59│ 219672.47│ 252434.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 258280.97│ 245721.93│ 229101.27│ 261900.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3198.32│ 2100.64│ 1056.01│ 3688.59│
│营业收入 │ 3198.32│ 2100.64│ 1056.01│ 3688.59│
│营业总成本 │ 4865.43│ 2642.26│ 1515.79│ 6118.07│
│营业成本 │ 991.91│ 679.34│ 355.83│ 1704.51│
│财务费用 │ -337.95│ -247.56│ -110.92│ -577.21│
│管理费用 │ 3813.62│ 1973.40│ 1059.90│ 4515.69│
│营业利润 │ 20192.01│ 21115.93│ -446.80│ 10583.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9040.90│ 8314.55│ 418.09│ 11697.12│
│营业外收支净额│ 14.56│ 10.40│ 10.58│ -10.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20206.58│ 21126.33│ -436.22│ 10572.43│
│所得税费用 │ 3288.41│ 3424.33│ -103.36│ 310.85│
│归属母公司净利│ 16995.49│ 17745.34│ -313.26│ 10532.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16918.17│ 17702.00│ -332.86│ 10261.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3126.05│ 1888.21│ 973.50│ 4945.26│
│营业收入 │ 3126.05│ 1888.21│ 973.50│ 4945.26│
│营业总成本 │ 4022.24│ 2785.02│ 1402.31│ 8422.06│
│营业成本 │ 1287.96│ 909.02│ 519.24│ 2346.16│
│财务费用 │ -443.53│ -237.93│ -107.75│ 203.80│
│管理费用 │ 2830.14│ 1851.47│ 862.18│ 4226.38│
│营业利润 │ 10652.75│ 10256.51│ -543.16│ 6762.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11646.67│ 11600.72│ 50.56│ 9833.60│
│营业外收支净额│ -15.20│ -72.25│ -77.66│ 359.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10637.55│ 10184.26│ -620.82│ 7121.89│
│所得税费用 │ 88.61│ -122.35│ 29.23│ 953.97│
│归属母公司净利│ 10676.09│ 10387.23│ -612.88│ 6713.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10548.94│ 10306.61│ -650.05│ 6167.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6363.59│ 4412.36│ 1914.29│ 5039.11│
│经营现金流出小计│ 22617.29│ 11688.56│ 6214.05│ 9259.34│
│经营现金流量净额│ -16253.70│ -7276.21│ -4299.75│ -4220.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28445.87│ 5825.50│ 499.43│ 20282.74│
│投资现金流出小计│ 10023.94│ 10018.30│ 5.98│ 21701.14│
│投资现金流量净额│ 18421.93│ -4192.80│ 493.45│ -1418.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4284.86│ 1125.00│ 540.00│ 225.00│
│筹资现金流出小计│ 3449.49│ --│ --│ 2060.03│
│筹资现金流量净额│ 835.38│ 1125.00│ 540.00│ -1835.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.01│ -0.01│ 0.01│ -0.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3003.59│ -10344.02│ -3266.30│ -7473.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4996.16│ 2605.73│ 1192.21│ 5824.04│
│经营现金流出小计│ 5582.24│ 3522.27│ 1485.31│ 7474.23│
│经营现金流量净额│ -586.08│ -916.54│ -293.10│ -1650.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20200.84│ 8949.14│ 3.17│ 15283.12│
│投资现金流出小计│ 25044.53│ 5023.25│ 2.35│ 1005.57│
│投资现金流量净额│ -4843.68│ 3925.88│ 0.82│ 14277.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2060.37│ --│ --│ 2064.35│
│筹资现金流量净额│ -2060.37│ --│ --│ -2064.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.03│ 0.02│ 0.02│ 0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7490.17│ 3009.36│ -292.26│ 10563.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29493.21│ 26489.62│ 33963.37│ -22.01│
│应收账款 │ 197.81│ 236.59│ 229.43│ 3.12│
│其他应收款 │ --│ --│ 168.54│ --│
│应付账款 │ 838.63│ 851.83│ 841.63│ 1.21│
│存货的减少 │ --│ -3228.22│ -182.26│ -1671.22│
│流动负债合计 │ 7788.97│ 6155.76│ 5748.23│ 7.09│
│负债合计 │ 44917.80│ 46989.84│ 54261.33│ -13.40│
│营业利润 │ 20192.01│ 10583.17│ 6762.66│ 56.49│
│利润总额 │ 20206.58│ 10572.43│ 7121.89│ 48.45│
│归属于母公司所有│ 16995.49│ 10532.42│ 6713.09│ 56.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 45585.96│ 28784.18│ 21387.29│ 34.59│
│营业外收支净额 │ 14.56│ -10.74│ 359.23│ -102.99│
│购买商品、接受劳│ 16174.26│ 3794.48│ 674.36│ 462.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6363.59│ 5039.11│ 5824.04│ -13.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22617.29│ 9259.34│ 7474.23│ 23.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -16253.70│ -4220.23│ -1650.20│ -155.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28445.87│ 20282.74│ 15283.12│ 32.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10023.94│ 21701.14│ 1005.57│ 2058.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18421.93│ -1418.40│ 14277.55│ -109.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13.25│ 1657.44│ 748.08│ 121.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4284.86│ 225.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3449.49│ 2060.03│ 2064.35│ -0.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 835.38│ -1835.03│ -2064.35│ 11.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3449.49│ 2060.03│ 2064.35│ -0.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3003.59│ -7473.76│ 10563.03│ -170.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 292.00│ -483.16│ 160.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 292.00│ -483.16│ 160.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 562.55│ 15.2510│ -143.66│ -1.3640│
│第三季度│ 1237.84│ 33.5586│ 288.86│ 2.7425│
│第二季度│ 914.70│ 24.7982│ 11000.11│ 104.4405│
│第一季度│ 973.50│ 26.3923│ -612.88│ -5.8190│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1359.66│ 27.4943│ -1550.10│ -23.0906│
│第三季度│ 1242.15│ 25.1180│ -612.38│ -9.1222│
│第二季度│ 1161.35│ 23.4841│ 8622.50│ 128.4430│
│第一季度│ 1182.10│ 23.9036│ 253.07│ 3.7698│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2475│ 0.2584│ -0.0046│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0933│ 0.1100│ -0.0010│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2475│ 0.2584│ -0.0046│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.3861│ 3.5520│ 3.3815│ 3.4591│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2367│ -0.1060│ -0.0626│ -0.0615│
│每股现金流量(元) │ 0.0437│ -0.1506│ -0.0476│ -0.1088│
│每股资本公积金(元) │ 0.0777│ 0.0777│ 0.0777│ 0.0777│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2273│ 0.2273│ 0.2273│ 0.2273│
│每股未分配利润(元) │ 0.6639│ 0.6276│ 0.4146│ 0.4192│
│净资产收益率(%) │ 7.3094│ 7.2755│ -0.1349│ 4.4342│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0600│ 7.2800│ -0.1300│ 3.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7552│ 3.0495│ -0.0286│ 3.7345│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0500│ --│ 3.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 291061.31│ 306183.86│ 286929.93│ 293710.53│
│归属母公司股东权益 │ 232515.84│ 243904.73│ 232202.13│ 237525.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 3198.32│ 2100.64│ 1056.01│ 3688.59│
│营业成本(万元) │ 991.91│ 679.34│ 355.83│ 1704.51│
│投资收益(万元) │ 9040.90│ 8314.55│ 418.09│ 11697.12│
│净利润(万元) │ 16918.17│ 17702.00│ -332.86│ 10261.58│
│营业利润(万元) │ 20192.01│ 21115.93│ -446.80│ 10583.17│
│利润总额(万元) │ 20206.58│ 21126.33│ -436.22│ 10572.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 16995.49│ 17745.34│ -313.26│ 10532.42│
│经营现金流量净额(万元)│ -16253.70│ -7276.21│ -4299.75│ -4220.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1555│ 0.1513│ -0.0089│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.1512│ 0.1538│ -0.0056│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1555│ 0.1513│ -0.0089│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.6253│ 3.4417│ 3.1991│ 3.6762│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0085│ -0.0133│ -0.0043│ -0.0240│
│每股现金流量(元) │ -0.1091│ 0.0438│ -0.0043│ 0.1538│
│每股资本公积金(元) │ 0.0777│ 0.0777│ 0.0777│ 0.0777│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2116│ 0.2116│ 0.2116│ 0.2116│
│每股未分配利润(元) │ 0.4369│ 0.4327│ 0.3025│ 0.3115│
│净资产收益率(%) │ 4.2886│ 4.3951│ -0.2790│ 2.6593│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2600│ 4.2500│ -0.2600│ 2.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1694│ 4.4698│ -0.1759│ 2.3323│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3200│ --│ 2.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 308498.21│ 293300.76│ 272608.04│ 316161.35│
│归属母公司股东权益 │ 248942.16│ 236336.59│ 219672.47│ 252434.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 3126.05│ 1888.21│ 973.50│ 4945.26│
│营业成本(万元) │ 1287.96│ 909.02│ 519.24│ 2346.16│
│投资收益(万元) │ 11646.67│ 11600.72│ 50.56│ 9833.60│
│净利润(万元) │ 10548.94│ 10306.61│ -650.05│ 6167.91│
│营业利润(万元) │ 10652.75│ 10256.51│ -543.16│ 6762.66│
│利润总额(万元) │ 10637.55│ 10184.26│ -620.82│ 7121.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 10676.09│ 10387.23│ -612.88│ 6713.09│
│经营现金流量净额(万元)│ -586.08│ -916.54│ -293.10│ -1650.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2475│ 0.1500│ 0.1000│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0933│ 0.1300│ 0.0900│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.3861│ 3.4591│ 3.6762│ 3.3260│
│每股资本公积金(元) │ 0.0777│ 0.0777│ 0.0777│ 0.0777│
│每股未分配利润(元) │ 0.6639│ 0.4192│ 0.3115│ 0.2315│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2367│ -0.0615│ -0.0240│ -0.0144│
│每股现金流量(元) │ 0.0437│ -0.1088│ 0.1538│ -0.0390│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0156│ 0.0566│ 0.6432│ 0.7928│
│应收账款周转率 │ 14.7253│ 15.8301│ 37.1844│ 126.3531│
│总资产周转率 │ 0.0109│ 0.0121│ 0.0164│ 0.0168│
│营业收入增长率(%) │ 2.3121│ -25.4116│ 1.3046│ -4.6713│
│营业利润增长率(%) │ 89.5474│ 56.4943│ -4.5567│ 15.9387│
│利润总额增长率(%) │ 89.9552│ 48.4499│ 0.7307│ 14.3127│
│归属母公司净利润增长率│ 59.1921│ 56.8938│ -0.7836│ 8.1719│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.6522│ -7.1011│ 10.5186│ -3.5348│
│净资产增长率(%) │ -6.5984│ -5.9059│ 10.5279│ -6.8610│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 528.9696│ 842.6961│ -31.5205│ 278.1976│
│总资产收益率(%) │ 5.6435│ 5.9057│ -0.1190│ 3.3652│
│净资产收益率(%) │ 7.3094│ 7.2755│ -0.1349│ 4.4342│
│营业利润率(%) │ 631.3310│ 1005.2146│ -42.3105│ 286.9161│
│销售毛利率(%) │ 68.9865│ 51.8580│ 66.3039│ 53.7898│
│销售净利率(%) │ 528.9696│ 545.8411│ -31.5205│ 278.1976│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0156│ 0.0114│ 0.0061│ 0.0566│
│固定资产周转率 │ 0.7407│ 0.4819│ 0.2399│ 0.5980│
│流动资产周转率 │ 0.0288│ 0.0192│ 0.0101│ 0.0370│
│总资产周转率 │ 0.0109│ 0.0070│ 0.0036│ 0.0121│
│股东权益周转率 │ 0.0127│ 0.0084│ 0.0045│ 0.0145│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 15.0296│ 11.4795│ 16.1966│ 17.0037│
│速动比率(%) │ 5.9939│ 5.0436│ 6.8251│ 7.7772│
│产权比率 │ 0.1825│ 0.2123│ 0.1962│ 0.1978│
│应收账款周转率 │ 14.7253│ 8.9223│ 4.6746│ 15.8301│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1543│ 0.1691│ 0.1588│ 0.1600│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.3121│ 11.2505│ 8.4749│ -25.4116│
│营业利润增长率(%) │ 89.5474│ 105.8783│ 17.7402│ 56.4943│
│总资产增长率(%) │ -5.6522│ 4.3925│ 5.2537│ -7.1011│
│固定资产增长率(%) │ --│ -59.7731│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.6993│ 3.5343│ 5.3585│ -5.7958│
│净利润增长率(%) │ 60.3779│ 71.7539│ 48.7948│ 66.3704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.8855│ 79.6596│ 80.9264│ 80.8706│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.6984│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.2200│ 37.2000│ 36.2804│ 35.6374│
│无形资产比率(%) │ 1.9614│ 1.8707│ 2.0029│ 1.9632│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 291061.31│ 306183.86│ 286929.93│ 293710.53│
│流动资产 │ 117064.74│ 113900.40│ 104099.36│ 104670.69│
│非流动资产 │ 173996.56│ 192283.46│ 182830.56│ 189039.84│
│固定资产 │ 2055.85│ 2138.30│ 2222.91│ 6580.37│
│货币资金 │ 29493.21│ 16145.60│ 23223.32│ 26489.62│
│存货 │ 70378.17│ 63037.48│ 59739.85│ 56504.96│
│应收账款 │ 197.81│ 234.29│ 215.22│ 236.59│
│其他应收款 │ --│ 200.99│ --│ 414.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5708.79│ 5727.86│ 5746.92│ 5765.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 382.36│ 381.10│ 383.01│ 412.29│
│应付账款 │ 838.63│ 1045.44│ 853.92│ 851.83│
│流动负债 │ 7788.97│ 9922.05│ 6427.25│ 6155.76│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 44917.80│ 51777.35│ 45552.28│ 46989.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5333.12│ 5333.12│ 5333.12│ 5333.12│
│未分配利润 │ 45585.96│ 43096.14│ 28470.92│ 28784.18│
│归属于母公司所│ 232515.84│ 243904.73│ 232202.13│ 237525.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 246143.50│ 254406.51│ 241377.65│ 246720.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 308498.21│ 293300.76│ 272608.04│ 316161.35│
│流动资产 │ 104309.54│ 105300.45│ 94567.42│ 94737.67│
│非流动资产 │ 204188.67│ 188000.31│ 178040.62│ 221423.68│
│固定资产 │ 5106.19│ 5315.60│ 5528.24│ 5756.80│
│货币资金 │ 26473.21│ 36972.74│ 33671.12│ 33963.37│
│存货 │ 4352.81│ 3921.62│ 3734.31│ 3738.82│
│应收账款 │ 242.38│ 242.62│ 317.35│ 229.43│
│其他应收款 │ --│ 145.87│ --│ 168.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8031.34│ 8084.50│ 8137.66│ 8190.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 513.21│ 503.86│ 530.59│ 551.01│
│应付账款 │ 821.70│ 841.63│ 841.63│ 841.63│
│流动负债 │ 5878.95│ 7390.65│ 5667.49│ 5748.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 50217.24│ 47578.83│ 43506.77│ 54261.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5333.12│ 5333.12│ 5333.12│ 5333.12│
│未分配利润 │ 30003.35│ 29714.49│ 20774.41│ 21387.29│
│归属于母公司所│ 248942.16│ 236336.59│ 219672.47│ 252434.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 258280.97│ 245721.93│ 229101.27│ 261900.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3198.32│ 2100.64│ 1056.01│ 3688.59│
│营业收入 │ 3198.32│ 2100.64│ 1056.01│ 3688.59│
│营业总成本 │ 4865.43│ 2642.26│ 1515.79│ 6118.07│
│营业成本 │ 991.91│ 679.34│ 355.83│ 1704.51│
│财务费用 │ -337.95│ -247.56│ -110.92│ -577.21│
│管理费用 │ 3813.62│ 1973.40│ 1059.90│ 4515.69│
│营业利润 │ 20192.01│ 21115.93│ -446.80│ 10583.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9040.90│ 8314.55│ 418.09│ 11697.12│
│营业外收支净额│ 14.56│ 10.40│ 10.58│ -10.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20206.58│ 21126.33│ -436.22│ 10572.43│
│所得税费用 │ 3288.41│ 3424.33│ -103.36│ 310.85│
│归属母公司净利│ 16995.49│ 17745.34│ -313.26│ 10532.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16918.17│ 17702.00│ -332.86│ 10261.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3126.05│ 1888.21│ 973.50│ 4945.26│
│营业收入 │ 3126.05│ 1888.21│ 973.50│ 4945.26│
│营业总成本 │ 4022.24│ 2785.02│ 1402.31│ 8422.06│
│营业成本 │ 1287.96│ 909.02│ 519.24│ 2346.16│
│财务费用 │ -443.53│ -237.93│ -107.75│ 203.80│
│管理费用 │ 2830.14│ 1851.47│ 862.18│ 4226.38│
│营业利润 │ 10652.75│ 10256.51│ -543.16│ 6762.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11646.67│ 11600.72│ 50.56│ 9833.60│
│营业外收支净额│ -15.20│ -72.25│ -77.66│ 359.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10637.55│ 10184.26│ -620.82│ 7121.89│
│所得税费用 │ 88.61│ -122.35│ 29.23│ 953.97│
│归属母公司净利│ 10676.09│ 10387.23│ -612.88│ 6713.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10548.94│ 10306.61│ -650.05│ 6167.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6363.59│ 4412.36│ 1914.29│ 5039.11│
│经营现金流出小计│ 22617.29│ 11688.56│ 6214.05│ 9259.34│
│经营现金流量净额│ -16253.70│ -7276.21│ -4299.75│ -4220.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28445.87│ 5825.50│ 499.43│ 20282.74│
│投资现金流出小计│ 10023.94│ 10018.30│ 5.98│ 21701.14│
│投资现金流量净额│ 18421.93│ -4192.80│ 493.45│ -1418.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4284.86│ 1125.00│ 540.00│ 225.00│
│筹资现金流出小计│ 3449.49│ --│ --│ 2060.03│
│筹资现金流量净额│ 835.38│ 1125.00│ 540.00│ -1835.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.01│ -0.01│ 0.01│ -0.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3003.59│ -10344.02│ -3266.30│ -7473.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4996.16│ 2605.73│ 1192.21│ 5824.04│
│经营现金流出小计│ 5582.24│ 3522.27│ 1485.31│ 7474.23│
│经营现金流量净额│ -586.08│ -916.54│ -293.10│ -1650.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20200.84│ 8949.14│ 3.17│ 15283.12│
│投资现金流出小计│ 25044.53│ 5023.25│ 2.35│ 1005.57│
│投资现金流量净额│ -4843.68│ 3925.88│ 0.82│ 14277.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2060.37│ --│ --│ 2064.35│
│筹资现金流量净额│ -2060.37│ --│ --│ -2064.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.03│ 0.02│ 0.02│ 0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7490.17│ 3009.36│ -292.26│ 10563.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29493.21│ 26489.62│ 33963.37│ -22.01│
│应收账款 │ 197.81│ 236.59│ 229.43│ 3.12│
│其他应收款 │ --│ --│ 168.54│ --│
│应付账款 │ 838.63│ 851.83│ 841.63│ 1.21│
│存货的减少 │ --│ -3228.22│ -182.26│ -1671.22│
│流动负债合计 │ 7788.97│ 6155.76│ 5748.23│ 7.09│
│负债合计 │ 44917.80│ 46989.84│ 54261.33│ -13.40│
│营业利润 │ 20192.01│ 10583.17│ 6762.66│ 56.49│
│利润总额 │ 20206.58│ 10572.43│ 7121.89│ 48.45│
│归属于母公司所有│ 16995.49│ 10532.42│ 6713.09│ 56.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 45585.96│ 28784.18│ 21387.29│ 34.59│
│营业外收支净额 │ 14.56│ -10.74│ 359.23│ -102.99│
│购买商品、接受劳│ 16174.26│ 3794.48│ 674.36│ 462.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6363.59│ 5039.11│ 5824.04│ -13.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22617.29│ 9259.34│ 7474.23│ 23.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -16253.70│ -4220.23│ -1650.20│ -155.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28445.87│ 20282.74│ 15283.12│ 32.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10023.94│ 21701.14│ 1005.57│ 2058.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18421.93│ -1418.40│ 14277.55│ -109.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13.25│ 1657.44│ 748.08│ 121.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4284.86│ 225.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3449.49│ 2060.03│ 2064.35│ -0.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 835.38│ -1835.03│ -2064.35│ 11.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3449.49│ 2060.03│ 2064.35│ -0.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3003.59│ -7473.76│ 10563.03│ -170.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 292.00│ -483.16│ 160.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 292.00│ -483.16│ 160.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 562.55│ 15.2510│ -143.66│ -1.3640│
│第三季度│ 1237.84│ 33.5586│ 288.86│ 2.7425│
│第二季度│ 914.70│ 24.7982│ 11000.11│ 104.4405│
│第一季度│ 973.50│ 26.3923│ -612.88│ -5.8190│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1359.66│ 27.4943│ -1550.10│ -23.0906│
│第三季度│ 1242.15│ 25.1180│ -612.38│ -9.1222│
│第二季度│ 1161.35│ 23.4841│ 8622.50│ 128.4430│
│第一季度│ 1182.10│ 23.9036│ 253.07│ 3.7698│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘