鼎立股份鼎立股份财务分析报告
≈≈*ST鹏起600614≈≈(更新:21.05.20)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-03-31│2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0040│ -0.0900│ -0.0400│ -0.0330│
│基本每股收益 │ -0.0155│ -0.1000│ -0.0465│ -0.0410│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0040│ -0.0900│ -0.0400│ -0.0330│
│每股净资产(元) │ 0.0048│ 0.0221│ 0.0733│ 0.0497│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0002│ -0.0052│ -0.0080│ -0.0073│
│每股现金流量(元) │ -0.0002│ -0.0035│ -0.0074│ -0.0076│
│每股资本公积金(元) │ 1.4598│ 1.4598│ 1.4598│ 1.4598│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0187│ 0.0187│ 0.0187│ 0.0187│
│每股未分配利润(元) │ -2.4606│ -2.4566│ -2.4099│ -2.4027│
│净资产收益率(%) │ -82.6024│ -400.2829│ -54.4131│ -65.8256│
│加权净资产收益率(%) │ -29.6200│ -156.3900│ -58.0700│ -45.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 237.2834│ -437.8340│ -63.3096│ -82.7663│
│加权净资产收益率 │ --│ -171.0600│ --│ -56.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 248683.20│ 247781.00│ 254756.04│ 246605.69│
│归属母公司股东权益 │ 846.63│ 3875.80│ 12848.31│ 8707.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 387.67│ 8065.27│ 4892.29│ 3082.10│
│营业成本(万元) │ 356.91│ 9771.83│ 5815.47│ 3794.70│
│投资收益(万元) │ 2270.76│ 1349.43│ 898.63│ -1000.76│
│净利润(万元) │ -741.00│ -15819.74│ -7204.17│ -5874.40│
│营业利润(万元) │ -498.13│ -13727.13│ -5999.03│ -5083.88│
│利润总额(万元) │ -755.53│ -15862.16│ -7217.52│ -5890.37│
│归属母公司净利润(万元)│ -699.34│ -15514.15│ -6991.16│ -5731.93│
│经营现金流量净额(万元)│ -41.65│ -916.07│ -1404.08│ -1286.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-03-31│2019-12-31│2019-09-30│2019-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.3500│ -0.0610│ -0.0370│
│基本每股收益 │ -0.0475│ -0.2600│ -0.0591│ -0.0350│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0100│ -0.3500│ -0.0610│ -0.0370│
│每股净资产(元) │ 0.2080│ 0.0886│ 0.5721│ 0.5946│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0005│ -0.0825│ -0.0052│ 0.0328│
│每股现金流量(元) │ 0.0002│ -0.0132│ -0.0073│ 0.0086│
│每股资本公积金(元) │ 1.4566│ 1.4598│ 1.4585│ 1.4585│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0187│ 0.0187│ 0.0187│ 0.0187│
│每股未分配利润(元) │ -2.2495│ -2.3681│ -1.8900│ -1.8658│
│净资产收益率(%) │ -24.3184│ -593.7840│ -10.7192│ -6.2481│
│加权净资产收益率(%) │ -21.5700│ -147.5300│ -10.4100│ -6.1790│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -23.1142│ -296.5676│ -10.3800│ -5.9659│
│加权净资产收益率 │ --│ -73.6900│ --│ -5.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 470994.96│ 249849.89│ 472296.49│ 483193.68│
│归属母公司股东权益 │ 36453.15│ 15964.94│ 100270.15│ 104225.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 851.96│ 90729.51│ 123973.81│ 81449.44│
│营业成本(万元) │ 1181.97│ 79668.41│ 112520.03│ 70960.31│
│投资收益(万元) │ -477.95│ -749.06│ -363.78│ -231.43│
│净利润(万元) │ -1844.66│ -61234.79│ -11057.21│ -6705.96│
│营业利润(万元) │ -1455.81│ -11350.29│ -9944.35│ -5801.57│
│利润总额(万元) │ -1859.04│ -61379.13│ -11285.25│ -6840.75│
│归属母公司净利润(万元)│ -1781.17│ -60893.33│ -10748.20│ -6512.17│
│经营现金流量净额(万元)│ -85.12│ -14461.51│ -908.39│ 5748.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-03-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│无法发表意│无法发表意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.0040│ -0.0900│ -0.3500│ -2.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0155│ -0.1000│ -0.2600│ -1.9900│
│每股净资产(元) │ 0.0048│ 0.0221│ 0.0886│ 0.6198│
│每股资本公积金(元) │ 1.4598│ 1.4598│ 1.4598│ 1.4585│
│每股未分配利润(元) │ -2.4606│ -2.4566│ -2.3681│ -1.8286│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0002│ -0.0052│ -0.0825│ -0.0553│
│每股现金流量(元) │ -0.0002│ -0.0035│ -0.0132│ -0.5173│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-03-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0104│ 0.1267│ 1.2128│ 0.9086│
│应收账款周转率 │ 0.0114│ 0.2257│ 3.4479│ 5.2324│
│总资产周转率 │ 0.0016│ 0.0237│ 0.3525│ 0.3182│
│营业收入增长率(%) │ -54.4962│ -91.1106│ -57.7466│ 7.1668│
│营业利润增长率(%) │ 65.7833│ -20.9408│ 96.6998│ -801.4134│
│利润总额增长率(%) │ 59.3593│ 74.1571│ 83.6122│ -855.5041│
│归属母公司净利润增长率│ 60.7370│ 74.5224│ 84.0318│-1084.9450│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -47.2005│ -0.8281│ -50.0875│ -41.0352│
│净资产增长率(%) │ -97.6775│ -75.7231│ -85.3047│ -77.8962│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-03-31│2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -191.1401│ -196.1466│ -147.2555│ -190.5974│
│总资产收益率(%) │ -0.2059│ -6.3580│ -1.9817│ -1.6099│
│净资产收益率(%) │ -82.6024│ -400.2829│ -54.4131│ -65.8256│
│营业利润率(%) │ -128.4926│ -170.2006│ -122.6220│ -164.9485│
│销售毛利率(%) │ 7.9346│ -21.1594│ -18.8701│ -23.1206│
│销售净利率(%) │ -191.1401│ -196.1466│ -147.2555│ -190.5974│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0104│ 0.1267│ 0.0749│ 0.0489│
│固定资产周转率 │ 0.0162│ 0.1222│ 0.0738│ 0.0463│
│流动资产周转率 │ 0.0040│ 0.0557│ 0.0332│ 0.0210│
│总资产周转率 │ 0.0016│ 0.0237│ 0.0143│ 0.0091│
│股东权益周转率 │ 0.0157│ 0.8573│ 0.0776│ 0.0489│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │16548.5830│ 0.6172│ 0.6549│ 0.6658│
│速动比率(%) │ 8653.8462│ 0.3266│ 0.4319│ 0.4375│
│产权比率 │ 0.0114│ 63.1022│ 19.7541│ 29.0558│
│应收账款周转率 │ 0.0114│ 0.2257│ 0.1280│ 0.0822│
│利息保障倍数 │ --│ -0.9872│ -0.4947│ -0.9265│
│资产负债率 │ 0.9994│ 0.9870│ 0.9518│ 0.9667│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -54.4962│ -91.1106│ -96.0538│ -96.2159│
│营业利润增长率(%) │ 65.7833│ -20.9408│ 39.6740│ 12.3707│
│总资产增长率(%) │ -47.2005│ -42.5954│ -46.0601│ -48.9634│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ -78.2014│
│股东权益增长率(%) │ -99.7187│ -79.4300│ -89.2226│ -93.0447│
│净利润增长率(%) │ 59.8302│ 74.1654│ 34.8464│ 12.4003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 0.3404│ 1.5642│ 5.0434│ 3.5310│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ 10.2510│
│流动资产比率(%) │ 39.3876│ 38.9213│ 39.8637│ 40.8305│
│无形资产比率(%) │ 2.5809│ 2.6259│ 2.6304│ 2.7260│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 248683.20│ 247781.00│ 254756.04│ 246605.69│
│流动资产 │ 97950.24│ 96439.55│ 101555.07│ 100690.23│
│非流动资产 │ 150732.96│ 151341.45│ 153200.96│ 145915.45│
│固定资产 │ 23697.55│ 24131.40│ 24719.05│ 25279.58│
│货币资金 │ 1180.27│ 1220.53│ 805.36│ 952.04│
│存货 │ 34774.31│ 33609.01│ 34576.25│ 34535.13│
│应收账款 │ 33866.81│ 33897.76│ 38830.35│ 37444.34│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 15935.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6418.35│ 6506.44│ 6701.05│ 6722.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52805.31│ 55082.56│ 56057.97│ 55966.55│
│预收账款 │ --│ --│ 490.58│ 528.18│
│应付账款 │ 12833.64│ 10932.57│ 14666.15│ 13047.00│
│流动负债 │ 160168.78│ 156257.96│ 155073.65│ 151227.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 248544.34│ 244571.13│ 242481.07│ 238400.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 255867.77│ 255867.77│ 255867.77│ 255867.77│
│未分配利润 │ -431284.32│ -430584.98│ -422403.42│ -421144.19│
│归属于母公司所│ 846.63│ 3875.80│ 12848.31│ 8707.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 138.87│ 3209.87│ 12274.97│ 8204.94│
│商誉 │ 61942.52│ 61942.52│ 61942.52│ 61942.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 470994.96│ 249849.89│ 472296.49│ 483193.68│
│流动资产 │ 275237.97│ 99794.79│ 231656.73│ 241406.72│
│非流动资产 │ 195756.99│ 150055.10│ 240639.76│ 241786.95│
│固定资产 │ 108608.87│ 107923.56│ 114301.83│ 115968.89│
│货币资金 │ 3278.69│ 2004.24│ 6531.83│ 17595.95│
│存货 │ 105561.10│ 32480.43│ 138905.59│ 144190.73│
│应收账款 │ 54925.74│ 37583.08│ 50431.44│ 54205.62│
│其他应收款 │ --│ 3464.18│ 5309.93│ 5002.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20328.86│ 6938.93│ 21102.37│ 21472.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 181101.95│ 52786.39│ 172284.95│ 140815.05│
│预收账款 │ 4324.03│ 466.99│ 7927.44│ 6098.16│
│应付账款 │ 41111.68│ 12177.55│ 29137.73│ 28367.65│
│流动负债 │ 320633.90│ 139506.61│ 299370.73│ 306309.99│
│长期借款 │ 4000.00│ 8000.00│ 15000.00│ 15000.00│
│总负债 │ 421622.29│ 234245.28│ 358401.36│ 365227.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 255305.54│ 255867.77│ 255644.91│ 255644.91│
│未分配利润 │ -394285.59│ -415070.83│ -331266.57│ -327030.55│
│归属于母公司所│ 36453.15│ 15964.94│ 100270.15│ 104225.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49372.66│ 15604.61│ 113895.13│ 117966.14│
│商誉 │ 41942.52│ 61942.52│ 79891.85│ 79891.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 387.67│ 8065.27│ 4892.29│ 3082.10│
│营业收入 │ 387.67│ 8065.27│ 4892.29│ 3082.10│
│营业总成本 │ 3180.64│ 23150.29│ 13878.46│ 9167.24│
│营业成本 │ 356.91│ 9771.83│ 5815.47│ 3794.70│
│财务费用 │ 1996.89│ 8289.73│ 4828.67│ 3241.02│
│管理费用 │ 748.28│ 3590.39│ 2058.57│ 1369.80│
│营业利润 │ -498.13│ -13727.13│ -5999.03│ -5083.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2270.76│ 1349.43│ 898.63│ -1000.76│
│营业外收支净额│ -257.40│ -2135.03│ -1218.49│ -806.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -755.53│ -15862.16│ -7217.52│ -5890.37│
│所得税费用 │ -14.53│ -42.42│ -13.35│ -15.96│
│归属母公司净利│ -699.34│ -15514.15│ -6991.16│ -5731.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -741.00│ -15819.74│ -7204.17│ -5874.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 851.96│ 90729.51│ 123973.81│ 81449.44│
│营业收入 │ 851.96│ 90729.51│ 123973.81│ 81449.44│
│营业总成本 │ 1849.70│ 102378.87│ 135492.89│ 86374.38│
│营业成本 │ 1181.97│ 79668.41│ 112520.03│ 70960.31│
│财务费用 │ 1664.26│ 11082.93│ 10045.16│ 6952.59│
│管理费用 │ 677.40│ 9343.27│ 8689.16│ 5641.88│
│营业利润 │ -1455.81│ -11350.29│ -9944.35│ -5801.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -477.95│ -749.06│ -363.78│ -231.43│
│营业外收支净额│ -697.19│ -50028.84│ -1340.91│ -1039.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1859.04│ -61379.13│ -11285.25│ -6840.75│
│所得税费用 │ -14.38│ -144.34│ -228.05│ -134.78│
│归属母公司净利│ -1781.17│ -60893.33│ -10748.20│ -6512.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1844.66│ -61234.79│ -11057.21│ -6705.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │2020-06-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2050.15│ 6168.05│ 5857.22│ 4059.39│
│经营现金流出小计│ 2091.80│ 7084.13│ 7261.29│ 5345.63│
│经营现金流量净额│ -41.65│ -916.07│ -1404.08│ -1286.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ 200.00│ 200.00│ 200.00│
│投资现金流出小计│ --│ 7.77│ 425.22│ 424.88│
│投资现金流量净额│ --│ 192.23│ -225.22│ -224.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3.12│ 11950.00│ 12250.40│ 12055.55│
│筹资现金流出小计│ --│ 11837.90│ 11912.16│ 11879.68│
│筹资现金流量净额│ 3.12│ 112.10│ 338.24│ 175.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38.53│ -611.75│ -1291.05│ -1335.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │ 2019-09-30 │2019-06-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3176.82│ 97652.47│ 144021.12│ 92994.46│
│经营现金流出小计│ 3261.94│ 112113.98│ 144929.51│ 87246.29│
│经营现金流量净额│ -85.12│ -14461.51│ -908.39│ 5748.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 90.00│ 320.70│ 320.70│ 320.70│
│投资现金流出小计│ 34.34│ 8932.80│ 6554.09│ 5062.93│
│投资现金流量净额│ -34.34│ -8612.11│ -6233.39│ -4742.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8950.00│ 117492.01│ 135230.89│ 87308.35│
│筹资现金流出小计│ 8800.01│ 96735.92│ 129356.89│ 86796.39│
│筹资现金流量净额│ 149.99│ 20756.10│ 5874.00│ 511.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ -3.86│ -3.86│ -3.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30.53│ -2321.37│ -1271.63│ 1514.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-03-31│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1180.27│ 1220.53│ 2004.24│ -39.10│
│短期借款 │ 52805.31│ 55082.56│ 52786.39│ 4.35│
│应收账款 │ 33866.81│ 33897.76│ 37583.08│ -9.81│
│应付账款 │ 12833.64│ 10932.57│ 12177.55│ -10.22│
│存货的减少 │ --│ -1128.58│ 4640.10│ -124.32│
│流动负债合计 │ 160168.78│ 156257.96│ 139506.61│ 12.01│
│长期借款 │ --│ --│ 8000.00│ --│
│负债合计 │ 248544.34│ 244571.13│ 234245.28│ 4.41│
│营业利润 │ -498.13│ -13727.13│ -11350.29│ -20.94│
│利润总额 │ -755.53│ -15862.16│ -61379.13│ 74.16│
│归属于母公司所有│ -699.34│ -15514.15│ -60893.33│ 74.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-431284.32│-430584.98│-415070.83│ -3.74│
│营业外收支净额 │ -257.40│ -2135.03│ -50028.84│ 95.73│
│购买商品、接受劳│ 1204.46│ 1724.73│ 97865.07│ -98.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2050.15│ 6168.05│ 97652.47│ -93.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2091.80│ 7084.13│ 112113.98│ -93.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -41.65│ -916.07│ -14461.51│ 93.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 200.00│ 320.70│ -37.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 7.77│ 8932.80│ -99.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 192.23│ -8612.11│ 102.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ --│ 7.77│ 4377.35│ -99.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3.12│ 11950.00│ 117492.01│ -89.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 11837.90│ 96735.92│ -87.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3.12│ 112.10│ 20756.10│ -99.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 86.90│ 5503.22│ -98.42│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38.53│ -611.75│ -2321.37│ 73.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3491.09│ -4186.53│ 183.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3491.09│ -4186.53│ 183.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3172.97│ 39.3412│ -8522.99│ 54.9369│
│第三季度│ 1810.19│ 22.4443│ -1259.23│ 8.1167│
│第二季度│ 2230.15│ 27.6512│ -3950.76│ 25.4655│
│第一季度│ 851.96│ 10.5633│ -1781.17│ 11.4809│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -33244.30│ -36.6411│ -50145.14│ 82.3491│
│第三季度│ 42524.37│ 46.8694│ -4236.03│ 6.9565│
│第二季度│ 40605.47│ 44.7544│ -4647.41│ 7.6320│
│第一季度│ 40843.97│ 45.0173│ -1864.76│ 3.0623│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-03-31│2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0040│ -0.0900│ -0.0400│ -0.0330│
│基本每股收益 │ -0.0155│ -0.1000│ -0.0465│ -0.0410│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0040│ -0.0900│ -0.0400│ -0.0330│
│每股净资产(元) │ 0.0048│ 0.0221│ 0.0733│ 0.0497│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0002│ -0.0052│ -0.0080│ -0.0073│
│每股现金流量(元) │ -0.0002│ -0.0035│ -0.0074│ -0.0076│
│每股资本公积金(元) │ 1.4598│ 1.4598│ 1.4598│ 1.4598│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0187│ 0.0187│ 0.0187│ 0.0187│
│每股未分配利润(元) │ -2.4606│ -2.4566│ -2.4099│ -2.4027│
│净资产收益率(%) │ -82.6024│ -400.2829│ -54.4131│ -65.8256│
│加权净资产收益率(%) │ -29.6200│ -156.3900│ -58.0700│ -45.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 237.2834│ -437.8340│ -63.3096│ -82.7663│
│加权净资产收益率 │ --│ -171.0600│ --│ -56.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 248683.20│ 247781.00│ 254756.04│ 246605.69│
│归属母公司股东权益 │ 846.63│ 3875.80│ 12848.31│ 8707.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 387.67│ 8065.27│ 4892.29│ 3082.10│
│营业成本(万元) │ 356.91│ 9771.83│ 5815.47│ 3794.70│
│投资收益(万元) │ 2270.76│ 1349.43│ 898.63│ -1000.76│
│净利润(万元) │ -741.00│ -15819.74│ -7204.17│ -5874.40│
│营业利润(万元) │ -498.13│ -13727.13│ -5999.03│ -5083.88│
│利润总额(万元) │ -755.53│ -15862.16│ -7217.52│ -5890.37│
│归属母公司净利润(万元)│ -699.34│ -15514.15│ -6991.16│ -5731.93│
│经营现金流量净额(万元)│ -41.65│ -916.07│ -1404.08│ -1286.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-03-31│2019-12-31│2019-09-30│2019-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.3500│ -0.0610│ -0.0370│
│基本每股收益 │ -0.0475│ -0.2600│ -0.0591│ -0.0350│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0100│ -0.3500│ -0.0610│ -0.0370│
│每股净资产(元) │ 0.2080│ 0.0886│ 0.5721│ 0.5946│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0005│ -0.0825│ -0.0052│ 0.0328│
│每股现金流量(元) │ 0.0002│ -0.0132│ -0.0073│ 0.0086│
│每股资本公积金(元) │ 1.4566│ 1.4598│ 1.4585│ 1.4585│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0187│ 0.0187│ 0.0187│ 0.0187│
│每股未分配利润(元) │ -2.2495│ -2.3681│ -1.8900│ -1.8658│
│净资产收益率(%) │ -24.3184│ -593.7840│ -10.7192│ -6.2481│
│加权净资产收益率(%) │ -21.5700│ -147.5300│ -10.4100│ -6.1790│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -23.1142│ -296.5676│ -10.3800│ -5.9659│
│加权净资产收益率 │ --│ -73.6900│ --│ -5.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 470994.96│ 249849.89│ 472296.49│ 483193.68│
│归属母公司股东权益 │ 36453.15│ 15964.94│ 100270.15│ 104225.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 851.96│ 90729.51│ 123973.81│ 81449.44│
│营业成本(万元) │ 1181.97│ 79668.41│ 112520.03│ 70960.31│
│投资收益(万元) │ -477.95│ -749.06│ -363.78│ -231.43│
│净利润(万元) │ -1844.66│ -61234.79│ -11057.21│ -6705.96│
│营业利润(万元) │ -1455.81│ -11350.29│ -9944.35│ -5801.57│
│利润总额(万元) │ -1859.04│ -61379.13│ -11285.25│ -6840.75│
│归属母公司净利润(万元)│ -1781.17│ -60893.33│ -10748.20│ -6512.17│
│经营现金流量净额(万元)│ -85.12│ -14461.51│ -908.39│ 5748.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-03-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│无法发表意│无法发表意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.0040│ -0.0900│ -0.3500│ -2.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0155│ -0.1000│ -0.2600│ -1.9900│
│每股净资产(元) │ 0.0048│ 0.0221│ 0.0886│ 0.6198│
│每股资本公积金(元) │ 1.4598│ 1.4598│ 1.4598│ 1.4585│
│每股未分配利润(元) │ -2.4606│ -2.4566│ -2.3681│ -1.8286│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0002│ -0.0052│ -0.0825│ -0.0553│
│每股现金流量(元) │ -0.0002│ -0.0035│ -0.0132│ -0.5173│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-03-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0104│ 0.1267│ 1.2128│ 0.9086│
│应收账款周转率 │ 0.0114│ 0.2257│ 3.4479│ 5.2324│
│总资产周转率 │ 0.0016│ 0.0237│ 0.3525│ 0.3182│
│营业收入增长率(%) │ -54.4962│ -91.1106│ -57.7466│ 7.1668│
│营业利润增长率(%) │ 65.7833│ -20.9408│ 96.6998│ -801.4134│
│利润总额增长率(%) │ 59.3593│ 74.1571│ 83.6122│ -855.5041│
│归属母公司净利润增长率│ 60.7370│ 74.5224│ 84.0318│-1084.9450│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -47.2005│ -0.8281│ -50.0875│ -41.0352│
│净资产增长率(%) │ -97.6775│ -75.7231│ -85.3047│ -77.8962│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-03-31│2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -191.1401│ -196.1466│ -147.2555│ -190.5974│
│总资产收益率(%) │ -0.2059│ -6.3580│ -1.9817│ -1.6099│
│净资产收益率(%) │ -82.6024│ -400.2829│ -54.4131│ -65.8256│
│营业利润率(%) │ -128.4926│ -170.2006│ -122.6220│ -164.9485│
│销售毛利率(%) │ 7.9346│ -21.1594│ -18.8701│ -23.1206│
│销售净利率(%) │ -191.1401│ -196.1466│ -147.2555│ -190.5974│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0104│ 0.1267│ 0.0749│ 0.0489│
│固定资产周转率 │ 0.0162│ 0.1222│ 0.0738│ 0.0463│
│流动资产周转率 │ 0.0040│ 0.0557│ 0.0332│ 0.0210│
│总资产周转率 │ 0.0016│ 0.0237│ 0.0143│ 0.0091│
│股东权益周转率 │ 0.0157│ 0.8573│ 0.0776│ 0.0489│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │16548.5830│ 0.6172│ 0.6549│ 0.6658│
│速动比率(%) │ 8653.8462│ 0.3266│ 0.4319│ 0.4375│
│产权比率 │ 0.0114│ 63.1022│ 19.7541│ 29.0558│
│应收账款周转率 │ 0.0114│ 0.2257│ 0.1280│ 0.0822│
│利息保障倍数 │ --│ -0.9872│ -0.4947│ -0.9265│
│资产负债率 │ 0.9994│ 0.9870│ 0.9518│ 0.9667│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -54.4962│ -91.1106│ -96.0538│ -96.2159│
│营业利润增长率(%) │ 65.7833│ -20.9408│ 39.6740│ 12.3707│
│总资产增长率(%) │ -47.2005│ -42.5954│ -46.0601│ -48.9634│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ -78.2014│
│股东权益增长率(%) │ -99.7187│ -79.4300│ -89.2226│ -93.0447│
│净利润增长率(%) │ 59.8302│ 74.1654│ 34.8464│ 12.4003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 0.3404│ 1.5642│ 5.0434│ 3.5310│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ 10.2510│
│流动资产比率(%) │ 39.3876│ 38.9213│ 39.8637│ 40.8305│
│无形资产比率(%) │ 2.5809│ 2.6259│ 2.6304│ 2.7260│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 248683.20│ 247781.00│ 254756.04│ 246605.69│
│流动资产 │ 97950.24│ 96439.55│ 101555.07│ 100690.23│
│非流动资产 │ 150732.96│ 151341.45│ 153200.96│ 145915.45│
│固定资产 │ 23697.55│ 24131.40│ 24719.05│ 25279.58│
│货币资金 │ 1180.27│ 1220.53│ 805.36│ 952.04│
│存货 │ 34774.31│ 33609.01│ 34576.25│ 34535.13│
│应收账款 │ 33866.81│ 33897.76│ 38830.35│ 37444.34│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 15935.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6418.35│ 6506.44│ 6701.05│ 6722.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52805.31│ 55082.56│ 56057.97│ 55966.55│
│预收账款 │ --│ --│ 490.58│ 528.18│
│应付账款 │ 12833.64│ 10932.57│ 14666.15│ 13047.00│
│流动负债 │ 160168.78│ 156257.96│ 155073.65│ 151227.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 248544.34│ 244571.13│ 242481.07│ 238400.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 255867.77│ 255867.77│ 255867.77│ 255867.77│
│未分配利润 │ -431284.32│ -430584.98│ -422403.42│ -421144.19│
│归属于母公司所│ 846.63│ 3875.80│ 12848.31│ 8707.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 138.87│ 3209.87│ 12274.97│ 8204.94│
│商誉 │ 61942.52│ 61942.52│ 61942.52│ 61942.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 470994.96│ 249849.89│ 472296.49│ 483193.68│
│流动资产 │ 275237.97│ 99794.79│ 231656.73│ 241406.72│
│非流动资产 │ 195756.99│ 150055.10│ 240639.76│ 241786.95│
│固定资产 │ 108608.87│ 107923.56│ 114301.83│ 115968.89│
│货币资金 │ 3278.69│ 2004.24│ 6531.83│ 17595.95│
│存货 │ 105561.10│ 32480.43│ 138905.59│ 144190.73│
│应收账款 │ 54925.74│ 37583.08│ 50431.44│ 54205.62│
│其他应收款 │ --│ 3464.18│ 5309.93│ 5002.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20328.86│ 6938.93│ 21102.37│ 21472.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 181101.95│ 52786.39│ 172284.95│ 140815.05│
│预收账款 │ 4324.03│ 466.99│ 7927.44│ 6098.16│
│应付账款 │ 41111.68│ 12177.55│ 29137.73│ 28367.65│
│流动负债 │ 320633.90│ 139506.61│ 299370.73│ 306309.99│
│长期借款 │ 4000.00│ 8000.00│ 15000.00│ 15000.00│
│总负债 │ 421622.29│ 234245.28│ 358401.36│ 365227.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 255305.54│ 255867.77│ 255644.91│ 255644.91│
│未分配利润 │ -394285.59│ -415070.83│ -331266.57│ -327030.55│
│归属于母公司所│ 36453.15│ 15964.94│ 100270.15│ 104225.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49372.66│ 15604.61│ 113895.13│ 117966.14│
│商誉 │ 41942.52│ 61942.52│ 79891.85│ 79891.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 387.67│ 8065.27│ 4892.29│ 3082.10│
│营业收入 │ 387.67│ 8065.27│ 4892.29│ 3082.10│
│营业总成本 │ 3180.64│ 23150.29│ 13878.46│ 9167.24│
│营业成本 │ 356.91│ 9771.83│ 5815.47│ 3794.70│
│财务费用 │ 1996.89│ 8289.73│ 4828.67│ 3241.02│
│管理费用 │ 748.28│ 3590.39│ 2058.57│ 1369.80│
│营业利润 │ -498.13│ -13727.13│ -5999.03│ -5083.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2270.76│ 1349.43│ 898.63│ -1000.76│
│营业外收支净额│ -257.40│ -2135.03│ -1218.49│ -806.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -755.53│ -15862.16│ -7217.52│ -5890.37│
│所得税费用 │ -14.53│ -42.42│ -13.35│ -15.96│
│归属母公司净利│ -699.34│ -15514.15│ -6991.16│ -5731.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -741.00│ -15819.74│ -7204.17│ -5874.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 851.96│ 90729.51│ 123973.81│ 81449.44│
│营业收入 │ 851.96│ 90729.51│ 123973.81│ 81449.44│
│营业总成本 │ 1849.70│ 102378.87│ 135492.89│ 86374.38│
│营业成本 │ 1181.97│ 79668.41│ 112520.03│ 70960.31│
│财务费用 │ 1664.26│ 11082.93│ 10045.16│ 6952.59│
│管理费用 │ 677.40│ 9343.27│ 8689.16│ 5641.88│
│营业利润 │ -1455.81│ -11350.29│ -9944.35│ -5801.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -477.95│ -749.06│ -363.78│ -231.43│
│营业外收支净额│ -697.19│ -50028.84│ -1340.91│ -1039.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1859.04│ -61379.13│ -11285.25│ -6840.75│
│所得税费用 │ -14.38│ -144.34│ -228.05│ -134.78│
│归属母公司净利│ -1781.17│ -60893.33│ -10748.20│ -6512.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1844.66│ -61234.79│ -11057.21│ -6705.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │2020-06-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2050.15│ 6168.05│ 5857.22│ 4059.39│
│经营现金流出小计│ 2091.80│ 7084.13│ 7261.29│ 5345.63│
│经营现金流量净额│ -41.65│ -916.07│ -1404.08│ -1286.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ 200.00│ 200.00│ 200.00│
│投资现金流出小计│ --│ 7.77│ 425.22│ 424.88│
│投资现金流量净额│ --│ 192.23│ -225.22│ -224.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3.12│ 11950.00│ 12250.40│ 12055.55│
│筹资现金流出小计│ --│ 11837.90│ 11912.16│ 11879.68│
│筹资现金流量净额│ 3.12│ 112.10│ 338.24│ 175.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38.53│ -611.75│ -1291.05│ -1335.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │ 2019-09-30 │2019-06-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3176.82│ 97652.47│ 144021.12│ 92994.46│
│经营现金流出小计│ 3261.94│ 112113.98│ 144929.51│ 87246.29│
│经营现金流量净额│ -85.12│ -14461.51│ -908.39│ 5748.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 90.00│ 320.70│ 320.70│ 320.70│
│投资现金流出小计│ 34.34│ 8932.80│ 6554.09│ 5062.93│
│投资现金流量净额│ -34.34│ -8612.11│ -6233.39│ -4742.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8950.00│ 117492.01│ 135230.89│ 87308.35│
│筹资现金流出小计│ 8800.01│ 96735.92│ 129356.89│ 86796.39│
│筹资现金流量净额│ 149.99│ 20756.10│ 5874.00│ 511.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ -3.86│ -3.86│ -3.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30.53│ -2321.37│ -1271.63│ 1514.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-03-31│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1180.27│ 1220.53│ 2004.24│ -39.10│
│短期借款 │ 52805.31│ 55082.56│ 52786.39│ 4.35│
│应收账款 │ 33866.81│ 33897.76│ 37583.08│ -9.81│
│应付账款 │ 12833.64│ 10932.57│ 12177.55│ -10.22│
│存货的减少 │ --│ -1128.58│ 4640.10│ -124.32│
│流动负债合计 │ 160168.78│ 156257.96│ 139506.61│ 12.01│
│长期借款 │ --│ --│ 8000.00│ --│
│负债合计 │ 248544.34│ 244571.13│ 234245.28│ 4.41│
│营业利润 │ -498.13│ -13727.13│ -11350.29│ -20.94│
│利润总额 │ -755.53│ -15862.16│ -61379.13│ 74.16│
│归属于母公司所有│ -699.34│ -15514.15│ -60893.33│ 74.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-431284.32│-430584.98│-415070.83│ -3.74│
│营业外收支净额 │ -257.40│ -2135.03│ -50028.84│ 95.73│
│购买商品、接受劳│ 1204.46│ 1724.73│ 97865.07│ -98.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2050.15│ 6168.05│ 97652.47│ -93.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2091.80│ 7084.13│ 112113.98│ -93.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -41.65│ -916.07│ -14461.51│ 93.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 200.00│ 320.70│ -37.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 7.77│ 8932.80│ -99.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 192.23│ -8612.11│ 102.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ --│ 7.77│ 4377.35│ -99.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3.12│ 11950.00│ 117492.01│ -89.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 11837.90│ 96735.92│ -87.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3.12│ 112.10│ 20756.10│ -99.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 86.90│ 5503.22│ -98.42│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38.53│ -611.75│ -2321.37│ 73.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3491.09│ -4186.53│ 183.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3491.09│ -4186.53│ 183.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3172.97│ 39.3412│ -8522.99│ 54.9369│
│第三季度│ 1810.19│ 22.4443│ -1259.23│ 8.1167│
│第二季度│ 2230.15│ 27.6512│ -3950.76│ 25.4655│
│第一季度│ 851.96│ 10.5633│ -1781.17│ 11.4809│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -33244.30│ -36.6411│ -50145.14│ 82.3491│
│第三季度│ 42524.37│ 46.8694│ -4236.03│ 6.9565│
│第二季度│ 40605.47│ 44.7544│ -4647.41│ 7.6320│
│第一季度│ 40843.97│ 45.0173│ -1864.76│ 3.0623│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘