益佰制药益佰制药财务分析报告
≈≈益佰制药600594≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3750│ 0.2160│ 0.0900│ 0.2890│
│基本每股收益 │ 0.3469│ 0.1940│ 0.0838│ 0.2380│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3750│ 0.2160│ 0.0900│ 0.2890│
│每股净资产(元) │ 4.4915│ 4.3358│ 4.3381│ 4.2493│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6814│ 0.5271│ 0.5213│ 0.4630│
│每股现金流量(元) │ 0.1266│ 0.1616│ 0.4906│ -0.9649│
│每股资本公积金(元) │ 0.9669│ 0.9703│ 0.9703│ 0.9703│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3730│ 0.3730│ 0.3730│ 0.3730│
│每股未分配利润(元) │ 2.1491│ 1.9899│ 1.9935│ 1.9039│
│净资产收益率(%) │ 8.3532│ 4.9821│ 2.0663│ 6.7978│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5390│ 4.9580│ 2.0870│ 7.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7268│ 4.4757│ 1.9246│ 5.5975│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4540│ --│ 5.8140│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 542933.46│ 525481.73│ 534383.48│ 522638.67│
│归属母公司股东权益 │ 355698.11│ 343365.63│ 343548.26│ 336516.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 260574.52│ 168709.35│ 82480.85│ 341319.29│
│营业成本(万元) │ 54999.71│ 36075.77│ 17441.27│ 70730.07│
│投资收益(万元) │ 278.05│ 317.94│ -5.48│ -423.25│
│净利润(万元) │ 28884.89│ 16361.33│ 6713.29│ 21133.87│
│营业利润(万元) │ 35177.80│ 20276.22│ 8208.40│ 31593.99│
│利润总额(万元) │ 34799.84│ 20409.75│ 8239.51│ 29747.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 29712.17│ 17106.91│ 7098.79│ 22875.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 53960.80│ 41746.06│ 41283.43│ 36665.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2410│ 0.1530│ 0.0760│ 0.1790│
│基本每股收益 │ 0.2193│ 0.1470│ 0.0736│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2410│ 0.1530│ 0.0760│ 0.1790│
│每股净资产(元) │ 4.1869│ 4.3992│ 4.6220│ 4.5468│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3796│ 0.3153│ 0.2585│ 0.4580│
│每股现金流量(元) │ -0.3061│ -0.0035│ 0.2018│ 0.7288│
│每股资本公积金(元) │ 0.9558│ 0.9558│ 0.9558│ 0.9558│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3595│ 0.3595│ 0.3595│ 0.3595│
│每股未分配利润(元) │ 1.8698│ 2.0813│ 2.3041│ 2.2285│
│净资产收益率(%) │ 5.7617│ 3.4735│ 1.6348│ 3.9407│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1690│ 3.3050│ 1.6480│ 4.0230│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2424│ 3.3460│ 1.5824│ 2.8528│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1840│ --│ 2.9120│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 569167.25│ 552000.85│ 561292.20│ 561801.56│
│归属母公司股东权益 │ 331573.32│ 348383.72│ 366029.92│ 360077.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 243335.33│ 147288.54│ 68739.89│ 336102.57│
│营业成本(万元) │ 50987.98│ 32565.27│ 15018.02│ 73560.15│
│投资收益(万元) │ -290.38│ -293.00│ -15.19│ 7185.09│
│净利润(万元) │ 18745.95│ 11805.45│ 5473.44│ 13241.71│
│营业利润(万元) │ 24418.95│ 14452.81│ 7273.35│ 23875.28│
│利润总额(万元) │ 24092.14│ 14112.97│ 6886.09│ 20832.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 19104.41│ 12101.21│ 5983.82│ 14189.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 30065.38│ 24970.71│ 20473.79│ 36271.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3750│ 0.2890│ 0.1790│ -0.9160│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3469│ 0.2380│ 0.1300│ -0.9760│
│每股净资产(元) │ 4.4915│ 4.2493│ 4.5468│ 4.3642│
│每股资本公积金(元) │ 0.9669│ 0.9703│ 0.9558│ 0.9553│
│每股未分配利润(元) │ 2.1491│ 1.9039│ 2.2285│ 2.0590│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6814│ 0.4630│ 0.4580│ 0.2706│
│每股现金流量(元) │ 0.1266│ -0.9649│ 0.7288│ -0.8784│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0760│ 1.5564│ 1.9119│ 3.1119│
│应收账款周转率 │ 8.1530│ 11.1760│ 10.8772│ 10.9905│
│总资产周转率 │ 0.4891│ 0.6295│ 0.5558│ 0.5681│
│营业收入增长率(%) │ 7.0845│ 1.5521│ -13.4395│ 1.9750│
│营业利润增长率(%) │ 44.0595│ 32.3293│ 130.6900│ -266.8299│
│利润总额增长率(%) │ 44.4448│ 42.7939│ 126.5060│ -261.5403│
│归属母公司净利润增长率│ 55.5252│ 61.2156│ 119.5584│ -287.2102│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.6092│ -6.9709│ -13.2429│ -9.9927│
│净资产增长率(%) │ 7.2759│ -6.5432│ 4.1860│ -19.2506│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.0851│ 9.6979│ 8.1392│ 6.1918│
│总资产收益率(%) │ 5.1947│ 3.0370│ 1.2254│ 3.8977│
│净资产收益率(%) │ 8.3532│ 4.9821│ 2.0663│ 6.7978│
│营业利润率(%) │ 13.5001│ 12.0184│ 9.9519│ 9.2564│
│销售毛利率(%) │ 78.8929│ 78.6166│ 78.8542│ 79.2774│
│销售净利率(%) │ 11.0851│ 9.6979│ 8.1392│ 6.1918│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0760│ 0.7092│ 0.3408│ 1.5564│
│固定资产周转率 │ 2.1966│ 1.4200│ 0.6967│ 2.8378│
│流动资产周转率 │ 1.1288│ 0.7495│ 0.3562│ 1.3636│
│总资产周转率 │ 0.4891│ 0.3219│ 0.1561│ 0.6295│
│股东权益周转率 │ 0.7416│ 0.4748│ 0.2257│ 0.9499│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7303│ 1.7364│ 1.6435│ 1.4870│
│速动比率(%) │ 1.3417│ 1.2882│ 1.2278│ 1.0587│
│产权比率 │ 0.5121│ 0.5109│ 0.5277│ 0.5240│
│应收账款周转率 │ 8.1530│ 5.7425│ 2.8183│ 11.1760│
│利息保障倍数 │ 14.0329│ 13.0874│ 6.7547│ 10.9476│
│资产负债率 │ 0.3387│ 0.3339│ 0.3392│ 0.3374│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.0845│ 14.5434│ 19.9898│ 1.5521│
│营业利润增长率(%) │ 44.0595│ 40.2926│ 12.8558│ 32.3293│
│总资产增长率(%) │ -4.6092│ -4.8042│ -4.7941│ -6.9709│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.0817│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.4770│ -2.9129│ -6.5240│ -6.9812│
│净利润增长率(%) │ 54.0860│ 38.5913│ 22.6521│ 59.6008│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.5141│ 65.3430│ 64.2887│ 64.3880│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.8422│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.9631│ 42.1983│ 43.9269│ 43.7047│
│无形资产比率(%) │ 6.5879│ 6.3947│ 6.3572│ 6.5431│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 542933.46│ 525481.73│ 534383.48│ 522638.67│
│流动资产 │ 233261.29│ 221744.52│ 234737.90│ 228417.84│
│非流动资产 │ 309672.17│ 303737.22│ 299645.58│ 294220.83│
│固定资产 │ 119673.87│ 120031.55│ 119197.98│ 117579.62│
│货币资金 │ 71833.33│ 74604.87│ 100737.00│ 61743.45│
│存货 │ 52390.47│ 51895.63│ 52528.78│ 49836.25│
│应收账款 │ 32234.30│ 27071.47│ 26845.65│ 31686.98│
│其他应收款 │ --│ 5724.44│ --│ 3248.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35767.66│ 33603.09│ 33971.88│ 34196.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 71998.51│ 56355.30│ 70555.30│ 74555.30│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12299.13│ 11181.68│ 12373.36│ 10796.77│
│流动负债 │ 134810.09│ 127705.97│ 142827.48│ 153605.69│
│长期借款 │ 33833.26│ 33707.51│ 24388.04│ 9438.17│
│总负债 │ 183869.83│ 175433.76│ 181281.16│ 176326.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 76573.89│ 76838.78│ 76838.78│ 76838.78│
│未分配利润 │ 170190.72│ 157585.47│ 157872.40│ 150773.61│
│归属于母公司所│ 355698.11│ 343365.63│ 343548.26│ 336516.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 359063.63│ 350047.97│ 353102.32│ 346312.58│
│商誉 │ 63173.33│ 63173.33│ 63173.33│ 63173.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 569167.25│ 552000.85│ 561292.20│ 561801.56│
│流动资产 │ 275780.86│ 267763.49│ 272718.25│ 272205.89│
│非流动资产 │ 293386.39│ 284237.36│ 288573.95│ 289595.67│
│固定资产 │ 117232.17│ 117583.80│ 121012.97│ 122969.88│
│货币资金 │ 103116.81│ 114462.54│ 105279.10│ 102338.54│
│存货 │ 46629.47│ 44460.16│ 41220.50│ 41055.03│
│应收账款 │ 29525.29│ 31184.50│ 34480.74│ 29393.69│
│其他应收款 │ --│ 9765.95│ --│ 12479.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34547.96│ 34853.64│ 36149.39│ 36516.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 71555.30│ 64755.30│ 55555.30│ 54555.30│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4271.12│
│应付账款 │ 13598.07│ 11007.68│ 12756.66│ 13907.61│
│流动负债 │ 150118.57│ 121151.37│ 100974.51│ 107229.61│
│长期借款 │ 20380.19│ 15769.42│ 27807.49│ 27844.45│
│总负债 │ 225489.91│ 191450.41│ 183545.85│ 189497.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75689.19│ 75689.19│ 75689.19│ 75689.19│
│未分配利润 │ 148072.32│ 164826.94│ 182467.37│ 176483.56│
│归属于母公司所│ 331573.32│ 348383.72│ 366029.92│ 360077.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 343677.34│ 360550.43│ 377746.35│ 372303.97│
│商誉 │ 77244.99│ 77244.99│ 77244.99│ 77244.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 260574.52│ 168709.35│ 82480.85│ 341319.29│
│营业收入 │ 260574.52│ 168709.35│ 82480.85│ 341319.29│
│营业总成本 │ 228097.03│ 148260.99│ 74788.31│ 298074.94│
│营业成本 │ 54999.71│ 36075.77│ 17441.27│ 70730.07│
│财务费用 │ 2659.77│ 1860.31│ 1431.78│ 3419.21│
│管理费用 │ 24239.26│ 15809.18│ 8458.54│ 37937.71│
│营业利润 │ 35177.80│ 20276.22│ 8208.40│ 31593.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 278.05│ 317.94│ -5.48│ -423.25│
│营业外收支净额│ -377.96│ 133.53│ 31.11│ -1846.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34799.84│ 20409.75│ 8239.51│ 29747.20│
│所得税费用 │ 5914.96│ 4048.42│ 1526.22│ 8613.32│
│归属母公司净利│ 29712.17│ 17106.91│ 7098.79│ 22875.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28884.89│ 16361.33│ 6713.29│ 21133.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 243335.33│ 147288.54│ 68739.89│ 336102.57│
│营业收入 │ 243335.33│ 147288.54│ 68739.89│ 336102.57│
│营业总成本 │ 221371.00│ 132429.81│ 62050.76│ 321523.66│
│营业成本 │ 50987.98│ 32565.27│ 15018.02│ 73560.15│
│财务费用 │ 3121.92│ 1370.13│ -173.92│ 4502.97│
│管理费用 │ 24002.12│ 15017.31│ 6848.78│ 36641.15│
│营业利润 │ 24418.95│ 14452.81│ 7273.35│ 23875.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -290.38│ -293.00│ -15.19│ 7185.09│
│营业外收支净额│ -326.81│ -339.85│ -387.27│ -3043.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24092.14│ 14112.97│ 6886.09│ 20832.26│
│所得税费用 │ 5346.19│ 2307.51│ 1412.65│ 7590.56│
│归属母公司净利│ 19104.41│ 12101.21│ 5983.82│ 14189.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18745.95│ 11805.45│ 5473.44│ 13241.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 289831.77│ 200930.98│ 120781.97│ 344089.55│
│经营现金流出小计│ 235870.98│ 159184.92│ 79498.54│ 307423.82│
│经营现金流量净额│ 53960.80│ 41746.06│ 41283.43│ 36665.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10991.77│ 10654.71│ 10352.59│ 6796.36│
│投资现金流出小计│ 32067.20│ 20951.20│ 10369.91│ 49573.89│
│投资现金流量净额│ -21075.42│ -10296.49│ -17.32│ -42777.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91216.08│ 42337.11│ 27869.51│ 91748.40│
│筹资现金流出小计│ 114077.88│ 60991.56│ 30280.72│ 162050.06│
│筹资现金流量净额│ -22861.80│ -18654.45│ -2411.22│ -70301.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10023.57│ 12795.12│ 38854.89│ -76413.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 287635.53│ 188115.21│ 83542.14│ 365005.55│
│经营现金流出小计│ 257570.15│ 163144.50│ 63068.35│ 328734.18│
│经营现金流量净额│ 30065.38│ 24970.71│ 20473.79│ 36271.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2351.19│ 26.30│ -46.74│ 74970.75│
│投资现金流出小计│ 34792.25│ 9275.11│ 4144.44│ 20127.58│
│投资现金流量净额│ -32441.06│ -9248.81│ -4191.18│ 54843.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 74895.00│ 26215.00│ 7815.00│ 90000.00│
│筹资现金流出小计│ 96761.80│ 42214.56│ 8115.81│ 123395.47│
│筹资现金流量净额│ -21866.80│ -15999.56│ -300.81│ -33395.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24242.48│ -277.65│ 15981.80│ 57719.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 71833.33│ 61743.45│ 102338.54│ -39.67│
│短期借款 │ 71998.51│ 74555.30│ 54555.30│ 36.66│
│应收账款 │ 32234.30│ 31686.98│ 29393.69│ 7.80│
│其他应收款 │ --│ --│ 12479.60│ --│
│应付账款 │ 12299.13│ 10796.77│ 13907.61│ -22.37│
│在建工程 │ --│ --│ 5793.56│ --│
│存货的减少 │ --│ -7189.57│ -5160.14│ -39.33│
│流动负债合计 │ 134810.09│ 153605.69│ 107229.61│ 43.25│
│长期借款 │ 33833.26│ 9438.17│ 27844.45│ -66.10│
│负债合计 │ 183869.83│ 176326.08│ 189497.59│ -6.95│
│营业利润 │ 35177.80│ 31593.99│ 23875.28│ 32.33│
│利润总额 │ 34799.84│ 29747.20│ 20832.26│ 42.79│
│归属于母公司所有│ 29712.17│ 22875.71│ 14189.52│ 61.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 170190.72│ 150773.61│ 176483.56│ -14.57│
│营业外收支净额 │ -377.96│ -1846.79│ -3043.01│ 39.31│
│购买商品、接受劳│ 33310.26│ 51467.54│ 50520.91│ 1.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 289831.77│ 344089.55│ 365005.55│ -5.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 235870.98│ 307423.82│ 328734.18│ -6.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53960.80│ 36665.74│ 36271.37│ 1.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10991.77│ 6796.36│ 74970.75│ -90.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32067.20│ 49573.89│ 20127.58│ 146.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21075.42│ -42777.54│ 54843.18│ -178.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 29842.97│ 39573.89│ 20127.58│ 96.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 91216.08│ 91748.40│ 90000.00│ 1.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 114077.88│ 162050.06│ 123395.47│ 31.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22861.80│ -70301.66│ -33395.47│ -110.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14094.89│ 54920.26│ 6550.12│ 738.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10023.57│ -76413.46│ 57719.08│ -232.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 981.89│ -2930.75│ 133.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 981.89│ -2930.75│ 133.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 97983.96│ 28.7074│ 3771.31│ 16.4861│
│第三季度│ 96046.79│ 28.1399│ 7003.20│ 30.6141│
│第二季度│ 78548.65│ 23.0132│ 6117.39│ 26.7419│
│第一季度│ 68739.89│ 20.1395│ 5983.82│ 26.1579│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 85248.02│ 25.3637│ -1470.68│ -10.3646│
│第三季度│ 89966.33│ 26.7675│ 5439.06│ 38.3315│
│第二季度│ 78425.69│ 23.3339│ 4298.07│ 30.2904│
│第一季度│ 82462.53│ 24.5349│ 5923.08│ 41.7426│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3750│ 0.2160│ 0.0900│ 0.2890│
│基本每股收益 │ 0.3469│ 0.1940│ 0.0838│ 0.2380│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3750│ 0.2160│ 0.0900│ 0.2890│
│每股净资产(元) │ 4.4915│ 4.3358│ 4.3381│ 4.2493│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6814│ 0.5271│ 0.5213│ 0.4630│
│每股现金流量(元) │ 0.1266│ 0.1616│ 0.4906│ -0.9649│
│每股资本公积金(元) │ 0.9669│ 0.9703│ 0.9703│ 0.9703│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3730│ 0.3730│ 0.3730│ 0.3730│
│每股未分配利润(元) │ 2.1491│ 1.9899│ 1.9935│ 1.9039│
│净资产收益率(%) │ 8.3532│ 4.9821│ 2.0663│ 6.7978│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5390│ 4.9580│ 2.0870│ 7.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7268│ 4.4757│ 1.9246│ 5.5975│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4540│ --│ 5.8140│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 542933.46│ 525481.73│ 534383.48│ 522638.67│
│归属母公司股东权益 │ 355698.11│ 343365.63│ 343548.26│ 336516.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 260574.52│ 168709.35│ 82480.85│ 341319.29│
│营业成本(万元) │ 54999.71│ 36075.77│ 17441.27│ 70730.07│
│投资收益(万元) │ 278.05│ 317.94│ -5.48│ -423.25│
│净利润(万元) │ 28884.89│ 16361.33│ 6713.29│ 21133.87│
│营业利润(万元) │ 35177.80│ 20276.22│ 8208.40│ 31593.99│
│利润总额(万元) │ 34799.84│ 20409.75│ 8239.51│ 29747.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 29712.17│ 17106.91│ 7098.79│ 22875.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 53960.80│ 41746.06│ 41283.43│ 36665.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2410│ 0.1530│ 0.0760│ 0.1790│
│基本每股收益 │ 0.2193│ 0.1470│ 0.0736│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2410│ 0.1530│ 0.0760│ 0.1790│
│每股净资产(元) │ 4.1869│ 4.3992│ 4.6220│ 4.5468│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3796│ 0.3153│ 0.2585│ 0.4580│
│每股现金流量(元) │ -0.3061│ -0.0035│ 0.2018│ 0.7288│
│每股资本公积金(元) │ 0.9558│ 0.9558│ 0.9558│ 0.9558│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3595│ 0.3595│ 0.3595│ 0.3595│
│每股未分配利润(元) │ 1.8698│ 2.0813│ 2.3041│ 2.2285│
│净资产收益率(%) │ 5.7617│ 3.4735│ 1.6348│ 3.9407│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1690│ 3.3050│ 1.6480│ 4.0230│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2424│ 3.3460│ 1.5824│ 2.8528│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1840│ --│ 2.9120│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 569167.25│ 552000.85│ 561292.20│ 561801.56│
│归属母公司股东权益 │ 331573.32│ 348383.72│ 366029.92│ 360077.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 243335.33│ 147288.54│ 68739.89│ 336102.57│
│营业成本(万元) │ 50987.98│ 32565.27│ 15018.02│ 73560.15│
│投资收益(万元) │ -290.38│ -293.00│ -15.19│ 7185.09│
│净利润(万元) │ 18745.95│ 11805.45│ 5473.44│ 13241.71│
│营业利润(万元) │ 24418.95│ 14452.81│ 7273.35│ 23875.28│
│利润总额(万元) │ 24092.14│ 14112.97│ 6886.09│ 20832.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 19104.41│ 12101.21│ 5983.82│ 14189.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 30065.38│ 24970.71│ 20473.79│ 36271.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3750│ 0.2890│ 0.1790│ -0.9160│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3469│ 0.2380│ 0.1300│ -0.9760│
│每股净资产(元) │ 4.4915│ 4.2493│ 4.5468│ 4.3642│
│每股资本公积金(元) │ 0.9669│ 0.9703│ 0.9558│ 0.9553│
│每股未分配利润(元) │ 2.1491│ 1.9039│ 2.2285│ 2.0590│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6814│ 0.4630│ 0.4580│ 0.2706│
│每股现金流量(元) │ 0.1266│ -0.9649│ 0.7288│ -0.8784│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0760│ 1.5564│ 1.9119│ 3.1119│
│应收账款周转率 │ 8.1530│ 11.1760│ 10.8772│ 10.9905│
│总资产周转率 │ 0.4891│ 0.6295│ 0.5558│ 0.5681│
│营业收入增长率(%) │ 7.0845│ 1.5521│ -13.4395│ 1.9750│
│营业利润增长率(%) │ 44.0595│ 32.3293│ 130.6900│ -266.8299│
│利润总额增长率(%) │ 44.4448│ 42.7939│ 126.5060│ -261.5403│
│归属母公司净利润增长率│ 55.5252│ 61.2156│ 119.5584│ -287.2102│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.6092│ -6.9709│ -13.2429│ -9.9927│
│净资产增长率(%) │ 7.2759│ -6.5432│ 4.1860│ -19.2506│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.0851│ 9.6979│ 8.1392│ 6.1918│
│总资产收益率(%) │ 5.1947│ 3.0370│ 1.2254│ 3.8977│
│净资产收益率(%) │ 8.3532│ 4.9821│ 2.0663│ 6.7978│
│营业利润率(%) │ 13.5001│ 12.0184│ 9.9519│ 9.2564│
│销售毛利率(%) │ 78.8929│ 78.6166│ 78.8542│ 79.2774│
│销售净利率(%) │ 11.0851│ 9.6979│ 8.1392│ 6.1918│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0760│ 0.7092│ 0.3408│ 1.5564│
│固定资产周转率 │ 2.1966│ 1.4200│ 0.6967│ 2.8378│
│流动资产周转率 │ 1.1288│ 0.7495│ 0.3562│ 1.3636│
│总资产周转率 │ 0.4891│ 0.3219│ 0.1561│ 0.6295│
│股东权益周转率 │ 0.7416│ 0.4748│ 0.2257│ 0.9499│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7303│ 1.7364│ 1.6435│ 1.4870│
│速动比率(%) │ 1.3417│ 1.2882│ 1.2278│ 1.0587│
│产权比率 │ 0.5121│ 0.5109│ 0.5277│ 0.5240│
│应收账款周转率 │ 8.1530│ 5.7425│ 2.8183│ 11.1760│
│利息保障倍数 │ 14.0329│ 13.0874│ 6.7547│ 10.9476│
│资产负债率 │ 0.3387│ 0.3339│ 0.3392│ 0.3374│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.0845│ 14.5434│ 19.9898│ 1.5521│
│营业利润增长率(%) │ 44.0595│ 40.2926│ 12.8558│ 32.3293│
│总资产增长率(%) │ -4.6092│ -4.8042│ -4.7941│ -6.9709│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.0817│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.4770│ -2.9129│ -6.5240│ -6.9812│
│净利润增长率(%) │ 54.0860│ 38.5913│ 22.6521│ 59.6008│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.5141│ 65.3430│ 64.2887│ 64.3880│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.8422│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.9631│ 42.1983│ 43.9269│ 43.7047│
│无形资产比率(%) │ 6.5879│ 6.3947│ 6.3572│ 6.5431│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 542933.46│ 525481.73│ 534383.48│ 522638.67│
│流动资产 │ 233261.29│ 221744.52│ 234737.90│ 228417.84│
│非流动资产 │ 309672.17│ 303737.22│ 299645.58│ 294220.83│
│固定资产 │ 119673.87│ 120031.55│ 119197.98│ 117579.62│
│货币资金 │ 71833.33│ 74604.87│ 100737.00│ 61743.45│
│存货 │ 52390.47│ 51895.63│ 52528.78│ 49836.25│
│应收账款 │ 32234.30│ 27071.47│ 26845.65│ 31686.98│
│其他应收款 │ --│ 5724.44│ --│ 3248.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35767.66│ 33603.09│ 33971.88│ 34196.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 71998.51│ 56355.30│ 70555.30│ 74555.30│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12299.13│ 11181.68│ 12373.36│ 10796.77│
│流动负债 │ 134810.09│ 127705.97│ 142827.48│ 153605.69│
│长期借款 │ 33833.26│ 33707.51│ 24388.04│ 9438.17│
│总负债 │ 183869.83│ 175433.76│ 181281.16│ 176326.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 76573.89│ 76838.78│ 76838.78│ 76838.78│
│未分配利润 │ 170190.72│ 157585.47│ 157872.40│ 150773.61│
│归属于母公司所│ 355698.11│ 343365.63│ 343548.26│ 336516.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 359063.63│ 350047.97│ 353102.32│ 346312.58│
│商誉 │ 63173.33│ 63173.33│ 63173.33│ 63173.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 569167.25│ 552000.85│ 561292.20│ 561801.56│
│流动资产 │ 275780.86│ 267763.49│ 272718.25│ 272205.89│
│非流动资产 │ 293386.39│ 284237.36│ 288573.95│ 289595.67│
│固定资产 │ 117232.17│ 117583.80│ 121012.97│ 122969.88│
│货币资金 │ 103116.81│ 114462.54│ 105279.10│ 102338.54│
│存货 │ 46629.47│ 44460.16│ 41220.50│ 41055.03│
│应收账款 │ 29525.29│ 31184.50│ 34480.74│ 29393.69│
│其他应收款 │ --│ 9765.95│ --│ 12479.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34547.96│ 34853.64│ 36149.39│ 36516.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 71555.30│ 64755.30│ 55555.30│ 54555.30│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4271.12│
│应付账款 │ 13598.07│ 11007.68│ 12756.66│ 13907.61│
│流动负债 │ 150118.57│ 121151.37│ 100974.51│ 107229.61│
│长期借款 │ 20380.19│ 15769.42│ 27807.49│ 27844.45│
│总负债 │ 225489.91│ 191450.41│ 183545.85│ 189497.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75689.19│ 75689.19│ 75689.19│ 75689.19│
│未分配利润 │ 148072.32│ 164826.94│ 182467.37│ 176483.56│
│归属于母公司所│ 331573.32│ 348383.72│ 366029.92│ 360077.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 343677.34│ 360550.43│ 377746.35│ 372303.97│
│商誉 │ 77244.99│ 77244.99│ 77244.99│ 77244.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 260574.52│ 168709.35│ 82480.85│ 341319.29│
│营业收入 │ 260574.52│ 168709.35│ 82480.85│ 341319.29│
│营业总成本 │ 228097.03│ 148260.99│ 74788.31│ 298074.94│
│营业成本 │ 54999.71│ 36075.77│ 17441.27│ 70730.07│
│财务费用 │ 2659.77│ 1860.31│ 1431.78│ 3419.21│
│管理费用 │ 24239.26│ 15809.18│ 8458.54│ 37937.71│
│营业利润 │ 35177.80│ 20276.22│ 8208.40│ 31593.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 278.05│ 317.94│ -5.48│ -423.25│
│营业外收支净额│ -377.96│ 133.53│ 31.11│ -1846.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34799.84│ 20409.75│ 8239.51│ 29747.20│
│所得税费用 │ 5914.96│ 4048.42│ 1526.22│ 8613.32│
│归属母公司净利│ 29712.17│ 17106.91│ 7098.79│ 22875.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28884.89│ 16361.33│ 6713.29│ 21133.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 243335.33│ 147288.54│ 68739.89│ 336102.57│
│营业收入 │ 243335.33│ 147288.54│ 68739.89│ 336102.57│
│营业总成本 │ 221371.00│ 132429.81│ 62050.76│ 321523.66│
│营业成本 │ 50987.98│ 32565.27│ 15018.02│ 73560.15│
│财务费用 │ 3121.92│ 1370.13│ -173.92│ 4502.97│
│管理费用 │ 24002.12│ 15017.31│ 6848.78│ 36641.15│
│营业利润 │ 24418.95│ 14452.81│ 7273.35│ 23875.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -290.38│ -293.00│ -15.19│ 7185.09│
│营业外收支净额│ -326.81│ -339.85│ -387.27│ -3043.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24092.14│ 14112.97│ 6886.09│ 20832.26│
│所得税费用 │ 5346.19│ 2307.51│ 1412.65│ 7590.56│
│归属母公司净利│ 19104.41│ 12101.21│ 5983.82│ 14189.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18745.95│ 11805.45│ 5473.44│ 13241.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 289831.77│ 200930.98│ 120781.97│ 344089.55│
│经营现金流出小计│ 235870.98│ 159184.92│ 79498.54│ 307423.82│
│经营现金流量净额│ 53960.80│ 41746.06│ 41283.43│ 36665.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10991.77│ 10654.71│ 10352.59│ 6796.36│
│投资现金流出小计│ 32067.20│ 20951.20│ 10369.91│ 49573.89│
│投资现金流量净额│ -21075.42│ -10296.49│ -17.32│ -42777.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91216.08│ 42337.11│ 27869.51│ 91748.40│
│筹资现金流出小计│ 114077.88│ 60991.56│ 30280.72│ 162050.06│
│筹资现金流量净额│ -22861.80│ -18654.45│ -2411.22│ -70301.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10023.57│ 12795.12│ 38854.89│ -76413.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 287635.53│ 188115.21│ 83542.14│ 365005.55│
│经营现金流出小计│ 257570.15│ 163144.50│ 63068.35│ 328734.18│
│经营现金流量净额│ 30065.38│ 24970.71│ 20473.79│ 36271.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2351.19│ 26.30│ -46.74│ 74970.75│
│投资现金流出小计│ 34792.25│ 9275.11│ 4144.44│ 20127.58│
│投资现金流量净额│ -32441.06│ -9248.81│ -4191.18│ 54843.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 74895.00│ 26215.00│ 7815.00│ 90000.00│
│筹资现金流出小计│ 96761.80│ 42214.56│ 8115.81│ 123395.47│
│筹资现金流量净额│ -21866.80│ -15999.56│ -300.81│ -33395.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24242.48│ -277.65│ 15981.80│ 57719.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 71833.33│ 61743.45│ 102338.54│ -39.67│
│短期借款 │ 71998.51│ 74555.30│ 54555.30│ 36.66│
│应收账款 │ 32234.30│ 31686.98│ 29393.69│ 7.80│
│其他应收款 │ --│ --│ 12479.60│ --│
│应付账款 │ 12299.13│ 10796.77│ 13907.61│ -22.37│
│在建工程 │ --│ --│ 5793.56│ --│
│存货的减少 │ --│ -7189.57│ -5160.14│ -39.33│
│流动负债合计 │ 134810.09│ 153605.69│ 107229.61│ 43.25│
│长期借款 │ 33833.26│ 9438.17│ 27844.45│ -66.10│
│负债合计 │ 183869.83│ 176326.08│ 189497.59│ -6.95│
│营业利润 │ 35177.80│ 31593.99│ 23875.28│ 32.33│
│利润总额 │ 34799.84│ 29747.20│ 20832.26│ 42.79│
│归属于母公司所有│ 29712.17│ 22875.71│ 14189.52│ 61.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 170190.72│ 150773.61│ 176483.56│ -14.57│
│营业外收支净额 │ -377.96│ -1846.79│ -3043.01│ 39.31│
│购买商品、接受劳│ 33310.26│ 51467.54│ 50520.91│ 1.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 289831.77│ 344089.55│ 365005.55│ -5.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 235870.98│ 307423.82│ 328734.18│ -6.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53960.80│ 36665.74│ 36271.37│ 1.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10991.77│ 6796.36│ 74970.75│ -90.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32067.20│ 49573.89│ 20127.58│ 146.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21075.42│ -42777.54│ 54843.18│ -178.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 29842.97│ 39573.89│ 20127.58│ 96.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 91216.08│ 91748.40│ 90000.00│ 1.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 114077.88│ 162050.06│ 123395.47│ 31.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22861.80│ -70301.66│ -33395.47│ -110.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14094.89│ 54920.26│ 6550.12│ 738.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10023.57│ -76413.46│ 57719.08│ -232.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 981.89│ -2930.75│ 133.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 981.89│ -2930.75│ 133.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 97983.96│ 28.7074│ 3771.31│ 16.4861│
│第三季度│ 96046.79│ 28.1399│ 7003.20│ 30.6141│
│第二季度│ 78548.65│ 23.0132│ 6117.39│ 26.7419│
│第一季度│ 68739.89│ 20.1395│ 5983.82│ 26.1579│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 85248.02│ 25.3637│ -1470.68│ -10.3646│
│第三季度│ 89966.33│ 26.7675│ 5439.06│ 38.3315│
│第二季度│ 78425.69│ 23.3339│ 4298.07│ 30.2904│
│第一季度│ 82462.53│ 24.5349│ 5923.08│ 41.7426│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘