山东药玻山东药玻财务分析报告
≈≈山东药玻600529≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7894│ 0.5059│ 0.2600│ 0.9500│
│基本每股收益 │ 0.7613│ 0.4850│ 0.2511│ 0.9300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7894│ 0.5059│ 0.2600│ 0.9500│
│每股净资产(元) │ 7.6479│ 7.3637│ 7.4220│ 7.1531│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6751│ 0.3175│ -0.1031│ 0.9513│
│每股现金流量(元) │ -0.6770│ -0.3382│ -1.0320│ 0.1456│
│每股资本公积金(元) │ 1.5353│ 1.5353│ 1.5353│ 1.5353│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6183│ 0.6183│ 0.6183│ 0.6183│
│每股未分配利润(元) │ 4.3807│ 4.0972│ 4.1539│ 3.8913│
│净资产收益率(%) │ 10.3222│ 6.8702│ 3.5378│ 13.2626│
│加权净资产收益率(%) │ 10.6400│ 6.8800│ 3.6000│ 13.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.9548│ 6.5869│ 3.4171│ 13.0034│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5900│ --│ 13.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 610265.60│ 591284.58│ 564269.13│ 562141.83│
│归属母公司股东权益 │ 455023.02│ 438115.02│ 441586.72│ 425588.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 280552.62│ 181207.46│ 92608.56│ 342706.95│
│营业成本(万元) │ 197266.82│ 126131.52│ 67090.95│ 227707.37│
│投资收益(万元) │ 316.23│ 213.77│ 72.08│ 1590.11│
│净利润(万元) │ 46968.39│ 30099.27│ 15622.67│ 56443.96│
│营业利润(万元) │ 55206.35│ 35641.71│ 18606.80│ 67725.33│
│利润总额(万元) │ 55172.83│ 35844.53│ 18589.76│ 65348.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 46968.39│ 30099.27│ 15622.67│ 56443.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 40169.19│ 18888.99│ -6135.95│ 56600.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6964│ 0.4414│ 0.2300│ 0.7700│
│基本每股收益 │ 0.6765│ 0.4339│ 0.2249│ 0.7600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6964│ 0.4414│ 0.2300│ 0.7700│
│每股净资产(元) │ 6.9014│ 6.6448│ 6.7310│ 6.5008│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4907│ 0.3430│ 0.1004│ 1.0069│
│每股现金流量(元) │ -0.3841│ -0.0544│ -0.1885│ 0.4189│
│每股资本公积金(元) │ 1.5353│ 1.5353│ 1.5353│ 1.5353│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5380│ 0.5380│ 0.5380│ 0.5380│
│每股未分配利润(元) │ 3.7194│ 3.4643│ 3.5515│ 3.3229│
│净资产收益率(%) │ 10.0911│ 6.6425│ 3.3952│ 11.8592│
│加权净资产收益率(%) │ 10.3700│ 6.6100│ 3.4500│ 12.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.8024│ 6.5300│ 3.3196│ 11.6532│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5000│ --│ 12.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 543188.84│ 536841.27│ 523646.21│ 517027.55│
│归属母公司股东权益 │ 410609.01│ 395345.97│ 400471.09│ 386777.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 231191.13│ 153585.54│ 76087.31│ 299234.68│
│营业成本(万元) │ 142827.14│ 96077.76│ 49026.49│ 188799.63│
│投资收益(万元) │ 1273.63│ 543.85│ 182.46│ 2912.28│
│净利润(万元) │ 41435.02│ 26260.69│ 13596.71│ 45868.73│
│营业利润(万元) │ 50211.38│ 32329.74│ 16434.95│ 58632.00│
│利润总额(万元) │ 49367.11│ 31328.19│ 16096.34│ 54604.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 41435.02│ 26260.69│ 13596.71│ 45868.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 29194.83│ 20405.64│ 5975.12│ 59905.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7894│ 0.9500│ 0.7700│ 0.6000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7613│ 0.9300│ 0.7600│ 0.8100│
│每股净资产(元) │ 7.6479│ 7.1531│ 6.5008│ 8.2962│
│每股资本公积金(元) │ 1.5353│ 1.5353│ 1.5353│ 2.5494│
│每股未分配利润(元) │ 4.3807│ 3.8913│ 3.3229│ 3.9702│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6751│ 0.9513│ 1.0069│ 1.0960│
│每股现金流量(元) │ -0.6770│ 0.1456│ 0.4189│ -0.7392│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4728│ 3.1879│ 3.0193│ 2.9635│
│应收账款周转率 │ 4.0387│ 6.5532│ 7.5886│ 6.6962│
│总资产周转率 │ 0.4786│ 0.6351│ 0.6111│ 0.5872│
│营业收入增长率(%) │ 21.3509│ 14.5278│ 15.7748│ 10.9050│
│营业利润增长率(%) │ 9.9479│ 15.5092│ 30.7189│ 41.6993│
│利润总额增长率(%) │ 11.7603│ 19.6765│ 27.6819│ 37.8471│
│归属母公司净利润增长率│ 13.3543│ 23.0554│ 28.0498│ 36.3269│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.3487│ 8.7257│ 11.8208│ 10.6109│
│净资产增长率(%) │ 10.8166│ 10.0344│ 9.7020│ 8.4730│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.7414│ 16.6104│ 16.8696│ 16.4700│
│总资产收益率(%) │ 8.1440│ 5.3362│ 2.8720│ 10.4606│
│净资产收益率(%) │ 10.3222│ 6.8702│ 3.5378│ 13.2626│
│营业利润率(%) │ 19.6777│ 19.6690│ 20.0919│ 19.7619│
│销售毛利率(%) │ 29.6863│ 30.3939│ 27.5543│ 33.5562│
│销售净利率(%) │ 16.7414│ 16.6104│ 16.8696│ 16.4700│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4728│ 1.6340│ 0.8926│ 3.1879│
│固定资产周转率 │ 1.5341│ 1.0122│ 0.5166│ 1.9250│
│流动资产周转率 │ 0.8863│ 0.5781│ 0.3046│ 1.1150│
│总资产周转率 │ 0.4786│ 0.3142│ 0.1644│ 0.6351│
│股东权益周转率 │ 0.6482│ 0.4348│ 0.2200│ 0.8437│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1346│ 2.1219│ 2.5196│ 2.4083│
│速动比率(%) │ 1.5677│ 1.5094│ 1.8004│ 1.7701│
│产权比率 │ 0.3412│ 0.3496│ 0.2778│ 0.3209│
│应收账款周转率 │ 4.0387│ 2.6968│ 1.3134│ 6.5532│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 111.6817│
│资产负债率 │ 0.2544│ 0.2590│ 0.2174│ 0.2429│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.3509│ 17.9847│ 21.7135│ 14.5278│
│营业利润增长率(%) │ 9.9479│ 10.2444│ 13.2149│ 15.5092│
│总资产增长率(%) │ 12.3487│ 10.1414│ 7.7577│ 8.7257│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.5848│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.8166│ 10.8181│ 10.2668│ 10.0344│
│净利润增长率(%) │ 13.3543│ 14.6172│ 14.9004│ 23.0554│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.5615│ 74.0955│ 78.2582│ 75.7084│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.1485│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.2148│ 52.8461│ 52.0450│ 55.9308│
│无形资产比率(%) │ 3.2726│ 3.3927│ 3.5786│ 3.6157│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 610265.60│ 591284.58│ 564269.13│ 562141.83│
│流动资产 │ 318648.89│ 312470.71│ 293673.84│ 314410.29│
│非流动资产 │ 291616.71│ 278813.87│ 270595.29│ 247731.55│
│固定资产 │ 185964.48│ 178263.21│ 178777.83│ 179779.15│
│货币资金 │ 75110.07│ 71778.26│ 43184.80│ 113184.60│
│存货 │ 84628.35│ 79466.50│ 75406.38│ 74919.52│
│应收账款 │ 74857.40│ 70312.86│ 76943.56│ 64075.63│
│其他应收款 │ --│ 522.10│ --│ 539.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19971.49│ 20060.64│ 20192.73│ 20325.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 58336.40│ 52623.81│ 49464.48│ 50539.68│
│流动负债 │ 149275.25│ 147259.25│ 116556.98│ 130553.45│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 155242.58│ 153169.56│ 122682.41│ 136553.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91344.66│ 91344.66│ 91344.66│ 91344.66│
│未分配利润 │ 260637.46│ 243768.35│ 247140.78│ 231518.11│
│归属于母公司所│ 455023.02│ 438115.02│ 441586.72│ 425588.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 455023.02│ 438115.02│ 441586.72│ 425588.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 543188.84│ 536841.27│ 523646.21│ 517027.55│
│流动资产 │ 303404.17│ 311754.11│ 298825.31│ 300324.74│
│非流动资产 │ 239784.67│ 225087.16│ 224820.91│ 216702.81│
│固定资产 │ 175817.27│ 175482.16│ 175757.59│ 176288.70│
│货币资金 │ 78385.54│ 98330.68│ 90767.75│ 105991.29│
│存货 │ 91277.41│ 78447.03│ 73133.63│ 67935.59│
│应收账款 │ 43055.78│ 44051.70│ 48828.64│ 40515.91│
│其他应收款 │ --│ 2471.95│ --│ 1586.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20401.70│ 20534.96│ 20626.38│ 17181.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 10270.77│ 11250.48│
│应付账款 │ 46434.52│ 46748.79│ 47677.74│ 56397.27│
│流动负债 │ 127135.34│ 136359.66│ 118305.81│ 125278.74│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 132579.83│ 141495.30│ 123175.13│ 130249.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91344.66│ 91344.66│ 91344.66│ 91344.66│
│未分配利润 │ 221290.04│ 206115.72│ 211300.77│ 197704.06│
│归属于母公司所│ 410609.01│ 395345.97│ 400471.09│ 386777.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 410609.01│ 395345.97│ 400471.09│ 386777.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 280552.62│ 181207.46│ 92608.56│ 342706.95│
│营业收入 │ 280552.62│ 181207.46│ 92608.56│ 342706.95│
│营业总成本 │ 227466.21│ 145354.33│ 75431.97│ 273012.86│
│营业成本 │ 197266.82│ 126131.52│ 67090.95│ 227707.37│
│财务费用 │ -542.28│ -152.97│ -236.08│ 569.90│
│管理费用 │ 10400.78│ 7293.32│ 3201.86│ 18433.95│
│营业利润 │ 55206.35│ 35641.71│ 18606.80│ 67725.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 316.23│ 213.77│ 72.08│ 1590.11│
│营业外收支净额│ -33.52│ 202.82│ -17.05│ -2376.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 55172.83│ 35844.53│ 18589.76│ 65348.38│
│所得税费用 │ 8204.44│ 5745.26│ 2967.09│ 8904.43│
│归属母公司净利│ 46968.39│ 30099.27│ 15622.67│ 56443.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 46968.39│ 30099.27│ 15622.67│ 56443.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 231191.13│ 153585.54│ 76087.31│ 299234.68│
│营业收入 │ 231191.13│ 153585.54│ 76087.31│ 299234.68│
│营业总成本 │ 183345.75│ 121403.43│ 60382.74│ 245080.69│
│营业成本 │ 142827.14│ 96077.76│ 49026.49│ 188799.63│
│财务费用 │ -641.07│ -1598.39│ -1145.04│ -1701.20│
│管理费用 │ 11207.10│ 8411.38│ 4170.09│ 17787.30│
│营业利润 │ 50211.38│ 32329.74│ 16434.95│ 58632.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1273.63│ 543.85│ 182.46│ 2912.28│
│营业外收支净额│ -844.27│ -1001.54│ -338.61│ -4027.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 49367.11│ 31328.19│ 16096.34│ 54604.17│
│所得税费用 │ 7932.09│ 5067.50│ 2499.63│ 8735.45│
│归属母公司净利│ 41435.02│ 26260.69│ 13596.71│ 45868.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 41435.02│ 26260.69│ 13596.71│ 45868.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 241653.79│ 153626.63│ 76090.01│ 307320.70│
│经营现金流出小计│ 201484.59│ 134737.64│ 82225.96│ 250719.78│
│经营现金流量净额│ 40169.19│ 18888.99│ -6135.95│ 56600.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 61953.64│ 41485.18│ 13135.88│ 211915.80│
│投资现金流出小计│ 126700.73│ 80277.52│ 68350.35│ 240519.82│
│投资现金流量净额│ -64747.09│ -38792.34│ -55214.47│ -28604.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 15567.60│ --│ --│ 17849.03│
│筹资现金流量净额│ -15567.60│ --│ --│ -17849.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -134.79│ -218.69│ -52.12│ -1487.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -40280.29│ -20122.04│ -61402.54│ 8660.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 221685.65│ 146702.62│ 69049.31│ 285557.58│
│经营现金流出小计│ 192490.83│ 126296.98│ 63074.20│ 225652.45│
│经营现金流量净额│ 29194.83│ 20405.64│ 5975.12│ 59905.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 114470.28│ 63731.62│ 31183.97│ 252323.10│
│投资现金流出小计│ 152354.95│ 88085.57│ 49066.55│ 275168.78│
│投资现金流量净额│ -37884.67│ -24353.95│ -17882.58│ -22845.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 12.32│
│筹资现金流出小计│ 13967.60│ --│ --│ 12749.31│
│筹资现金流量净额│ -13967.60│ --│ --│ -12736.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -193.77│ 713.83│ 690.70│ 599.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22851.21│ -3234.48│ -11216.76│ 24921.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 75110.07│ 113184.60│ 105991.29│ 6.79│
│应收账款 │ 74857.40│ 64075.63│ 40515.91│ 58.15│
│其他应收款 │ --│ --│ 1586.04│ --│
│应付账款 │ 58336.40│ 50539.68│ 56397.27│ -10.39│
│在建工程 │ --│ --│ 16648.35│ --│
│存货的减少 │ --│ -9949.67│ -12192.71│ 18.40│
│流动负债合计 │ 149275.25│ 130553.45│ 125278.74│ 4.21│
│负债合计 │ 155242.58│ 136553.04│ 130249.73│ 4.84│
│营业利润 │ 55206.35│ 67725.33│ 58632.00│ 15.51│
│利润总额 │ 55172.83│ 65348.38│ 54604.17│ 19.68│
│归属于母公司所有│ 46968.39│ 56443.96│ 45868.73│ 23.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 260637.46│ 231518.11│ 197704.06│ 17.10│
│营业外收支净额 │ -33.52│ -2376.95│ -4027.83│ 40.99│
│购买商品、接受劳│ 132865.75│ 174530.06│ 140377.71│ 24.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 241653.79│ 307320.70│ 285557.58│ 7.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 201484.59│ 250719.78│ 225652.45│ 11.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40169.19│ 56600.92│ 59905.13│ -5.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 61953.64│ 211915.80│ 252323.10│ -16.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 126700.73│ 240519.82│ 275168.78│ -12.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -64747.09│ -28604.01│ -22845.68│ -25.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 58700.73│ 53519.82│ 59168.78│ -9.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 12.32│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15567.60│ 17849.03│ 12749.31│ 40.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15567.60│ -17849.03│ -12736.99│ -40.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15567.60│ 17849.03│ 12749.31│ 40.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -40280.29│ 8660.34│ 24921.70│ -65.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12475.69│ 10644.24│ 17.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12475.69│ 10644.24│ 17.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 111515.82│ 32.5397│ 15008.94│ 26.5909│
│第三季度│ 77605.59│ 22.6449│ 15174.32│ 26.8839│
│第二季度│ 77498.23│ 22.6136│ 12663.98│ 22.4364│
│第一季度│ 76087.31│ 22.2019│ 13596.71│ 24.0889│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83552.24│ 27.9220│ 11753.65│ 25.6245│
│第三季度│ 72155.38│ 24.1133│ 12321.04│ 26.8615│
│第二季度│ 72404.33│ 24.1965│ 10706.32│ 23.3412│
│第一季度│ 71122.73│ 23.7682│ 11087.71│ 24.1727│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7894│ 0.5059│ 0.2600│ 0.9500│
│基本每股收益 │ 0.7613│ 0.4850│ 0.2511│ 0.9300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7894│ 0.5059│ 0.2600│ 0.9500│
│每股净资产(元) │ 7.6479│ 7.3637│ 7.4220│ 7.1531│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6751│ 0.3175│ -0.1031│ 0.9513│
│每股现金流量(元) │ -0.6770│ -0.3382│ -1.0320│ 0.1456│
│每股资本公积金(元) │ 1.5353│ 1.5353│ 1.5353│ 1.5353│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6183│ 0.6183│ 0.6183│ 0.6183│
│每股未分配利润(元) │ 4.3807│ 4.0972│ 4.1539│ 3.8913│
│净资产收益率(%) │ 10.3222│ 6.8702│ 3.5378│ 13.2626│
│加权净资产收益率(%) │ 10.6400│ 6.8800│ 3.6000│ 13.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.9548│ 6.5869│ 3.4171│ 13.0034│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5900│ --│ 13.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 610265.60│ 591284.58│ 564269.13│ 562141.83│
│归属母公司股东权益 │ 455023.02│ 438115.02│ 441586.72│ 425588.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 280552.62│ 181207.46│ 92608.56│ 342706.95│
│营业成本(万元) │ 197266.82│ 126131.52│ 67090.95│ 227707.37│
│投资收益(万元) │ 316.23│ 213.77│ 72.08│ 1590.11│
│净利润(万元) │ 46968.39│ 30099.27│ 15622.67│ 56443.96│
│营业利润(万元) │ 55206.35│ 35641.71│ 18606.80│ 67725.33│
│利润总额(万元) │ 55172.83│ 35844.53│ 18589.76│ 65348.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 46968.39│ 30099.27│ 15622.67│ 56443.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 40169.19│ 18888.99│ -6135.95│ 56600.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6964│ 0.4414│ 0.2300│ 0.7700│
│基本每股收益 │ 0.6765│ 0.4339│ 0.2249│ 0.7600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6964│ 0.4414│ 0.2300│ 0.7700│
│每股净资产(元) │ 6.9014│ 6.6448│ 6.7310│ 6.5008│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4907│ 0.3430│ 0.1004│ 1.0069│
│每股现金流量(元) │ -0.3841│ -0.0544│ -0.1885│ 0.4189│
│每股资本公积金(元) │ 1.5353│ 1.5353│ 1.5353│ 1.5353│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5380│ 0.5380│ 0.5380│ 0.5380│
│每股未分配利润(元) │ 3.7194│ 3.4643│ 3.5515│ 3.3229│
│净资产收益率(%) │ 10.0911│ 6.6425│ 3.3952│ 11.8592│
│加权净资产收益率(%) │ 10.3700│ 6.6100│ 3.4500│ 12.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.8024│ 6.5300│ 3.3196│ 11.6532│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5000│ --│ 12.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 543188.84│ 536841.27│ 523646.21│ 517027.55│
│归属母公司股东权益 │ 410609.01│ 395345.97│ 400471.09│ 386777.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 231191.13│ 153585.54│ 76087.31│ 299234.68│
│营业成本(万元) │ 142827.14│ 96077.76│ 49026.49│ 188799.63│
│投资收益(万元) │ 1273.63│ 543.85│ 182.46│ 2912.28│
│净利润(万元) │ 41435.02│ 26260.69│ 13596.71│ 45868.73│
│营业利润(万元) │ 50211.38│ 32329.74│ 16434.95│ 58632.00│
│利润总额(万元) │ 49367.11│ 31328.19│ 16096.34│ 54604.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 41435.02│ 26260.69│ 13596.71│ 45868.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 29194.83│ 20405.64│ 5975.12│ 59905.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7894│ 0.9500│ 0.7700│ 0.6000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7613│ 0.9300│ 0.7600│ 0.8100│
│每股净资产(元) │ 7.6479│ 7.1531│ 6.5008│ 8.2962│
│每股资本公积金(元) │ 1.5353│ 1.5353│ 1.5353│ 2.5494│
│每股未分配利润(元) │ 4.3807│ 3.8913│ 3.3229│ 3.9702│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6751│ 0.9513│ 1.0069│ 1.0960│
│每股现金流量(元) │ -0.6770│ 0.1456│ 0.4189│ -0.7392│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4728│ 3.1879│ 3.0193│ 2.9635│
│应收账款周转率 │ 4.0387│ 6.5532│ 7.5886│ 6.6962│
│总资产周转率 │ 0.4786│ 0.6351│ 0.6111│ 0.5872│
│营业收入增长率(%) │ 21.3509│ 14.5278│ 15.7748│ 10.9050│
│营业利润增长率(%) │ 9.9479│ 15.5092│ 30.7189│ 41.6993│
│利润总额增长率(%) │ 11.7603│ 19.6765│ 27.6819│ 37.8471│
│归属母公司净利润增长率│ 13.3543│ 23.0554│ 28.0498│ 36.3269│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.3487│ 8.7257│ 11.8208│ 10.6109│
│净资产增长率(%) │ 10.8166│ 10.0344│ 9.7020│ 8.4730│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.7414│ 16.6104│ 16.8696│ 16.4700│
│总资产收益率(%) │ 8.1440│ 5.3362│ 2.8720│ 10.4606│
│净资产收益率(%) │ 10.3222│ 6.8702│ 3.5378│ 13.2626│
│营业利润率(%) │ 19.6777│ 19.6690│ 20.0919│ 19.7619│
│销售毛利率(%) │ 29.6863│ 30.3939│ 27.5543│ 33.5562│
│销售净利率(%) │ 16.7414│ 16.6104│ 16.8696│ 16.4700│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4728│ 1.6340│ 0.8926│ 3.1879│
│固定资产周转率 │ 1.5341│ 1.0122│ 0.5166│ 1.9250│
│流动资产周转率 │ 0.8863│ 0.5781│ 0.3046│ 1.1150│
│总资产周转率 │ 0.4786│ 0.3142│ 0.1644│ 0.6351│
│股东权益周转率 │ 0.6482│ 0.4348│ 0.2200│ 0.8437│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1346│ 2.1219│ 2.5196│ 2.4083│
│速动比率(%) │ 1.5677│ 1.5094│ 1.8004│ 1.7701│
│产权比率 │ 0.3412│ 0.3496│ 0.2778│ 0.3209│
│应收账款周转率 │ 4.0387│ 2.6968│ 1.3134│ 6.5532│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 111.6817│
│资产负债率 │ 0.2544│ 0.2590│ 0.2174│ 0.2429│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.3509│ 17.9847│ 21.7135│ 14.5278│
│营业利润增长率(%) │ 9.9479│ 10.2444│ 13.2149│ 15.5092│
│总资产增长率(%) │ 12.3487│ 10.1414│ 7.7577│ 8.7257│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.5848│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.8166│ 10.8181│ 10.2668│ 10.0344│
│净利润增长率(%) │ 13.3543│ 14.6172│ 14.9004│ 23.0554│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.5615│ 74.0955│ 78.2582│ 75.7084│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.1485│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.2148│ 52.8461│ 52.0450│ 55.9308│
│无形资产比率(%) │ 3.2726│ 3.3927│ 3.5786│ 3.6157│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 610265.60│ 591284.58│ 564269.13│ 562141.83│
│流动资产 │ 318648.89│ 312470.71│ 293673.84│ 314410.29│
│非流动资产 │ 291616.71│ 278813.87│ 270595.29│ 247731.55│
│固定资产 │ 185964.48│ 178263.21│ 178777.83│ 179779.15│
│货币资金 │ 75110.07│ 71778.26│ 43184.80│ 113184.60│
│存货 │ 84628.35│ 79466.50│ 75406.38│ 74919.52│
│应收账款 │ 74857.40│ 70312.86│ 76943.56│ 64075.63│
│其他应收款 │ --│ 522.10│ --│ 539.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19971.49│ 20060.64│ 20192.73│ 20325.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 58336.40│ 52623.81│ 49464.48│ 50539.68│
│流动负债 │ 149275.25│ 147259.25│ 116556.98│ 130553.45│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 155242.58│ 153169.56│ 122682.41│ 136553.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91344.66│ 91344.66│ 91344.66│ 91344.66│
│未分配利润 │ 260637.46│ 243768.35│ 247140.78│ 231518.11│
│归属于母公司所│ 455023.02│ 438115.02│ 441586.72│ 425588.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 455023.02│ 438115.02│ 441586.72│ 425588.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 543188.84│ 536841.27│ 523646.21│ 517027.55│
│流动资产 │ 303404.17│ 311754.11│ 298825.31│ 300324.74│
│非流动资产 │ 239784.67│ 225087.16│ 224820.91│ 216702.81│
│固定资产 │ 175817.27│ 175482.16│ 175757.59│ 176288.70│
│货币资金 │ 78385.54│ 98330.68│ 90767.75│ 105991.29│
│存货 │ 91277.41│ 78447.03│ 73133.63│ 67935.59│
│应收账款 │ 43055.78│ 44051.70│ 48828.64│ 40515.91│
│其他应收款 │ --│ 2471.95│ --│ 1586.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20401.70│ 20534.96│ 20626.38│ 17181.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 10270.77│ 11250.48│
│应付账款 │ 46434.52│ 46748.79│ 47677.74│ 56397.27│
│流动负债 │ 127135.34│ 136359.66│ 118305.81│ 125278.74│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 132579.83│ 141495.30│ 123175.13│ 130249.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91344.66│ 91344.66│ 91344.66│ 91344.66│
│未分配利润 │ 221290.04│ 206115.72│ 211300.77│ 197704.06│
│归属于母公司所│ 410609.01│ 395345.97│ 400471.09│ 386777.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 410609.01│ 395345.97│ 400471.09│ 386777.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 280552.62│ 181207.46│ 92608.56│ 342706.95│
│营业收入 │ 280552.62│ 181207.46│ 92608.56│ 342706.95│
│营业总成本 │ 227466.21│ 145354.33│ 75431.97│ 273012.86│
│营业成本 │ 197266.82│ 126131.52│ 67090.95│ 227707.37│
│财务费用 │ -542.28│ -152.97│ -236.08│ 569.90│
│管理费用 │ 10400.78│ 7293.32│ 3201.86│ 18433.95│
│营业利润 │ 55206.35│ 35641.71│ 18606.80│ 67725.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 316.23│ 213.77│ 72.08│ 1590.11│
│营业外收支净额│ -33.52│ 202.82│ -17.05│ -2376.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 55172.83│ 35844.53│ 18589.76│ 65348.38│
│所得税费用 │ 8204.44│ 5745.26│ 2967.09│ 8904.43│
│归属母公司净利│ 46968.39│ 30099.27│ 15622.67│ 56443.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 46968.39│ 30099.27│ 15622.67│ 56443.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 231191.13│ 153585.54│ 76087.31│ 299234.68│
│营业收入 │ 231191.13│ 153585.54│ 76087.31│ 299234.68│
│营业总成本 │ 183345.75│ 121403.43│ 60382.74│ 245080.69│
│营业成本 │ 142827.14│ 96077.76│ 49026.49│ 188799.63│
│财务费用 │ -641.07│ -1598.39│ -1145.04│ -1701.20│
│管理费用 │ 11207.10│ 8411.38│ 4170.09│ 17787.30│
│营业利润 │ 50211.38│ 32329.74│ 16434.95│ 58632.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1273.63│ 543.85│ 182.46│ 2912.28│
│营业外收支净额│ -844.27│ -1001.54│ -338.61│ -4027.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 49367.11│ 31328.19│ 16096.34│ 54604.17│
│所得税费用 │ 7932.09│ 5067.50│ 2499.63│ 8735.45│
│归属母公司净利│ 41435.02│ 26260.69│ 13596.71│ 45868.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 41435.02│ 26260.69│ 13596.71│ 45868.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 241653.79│ 153626.63│ 76090.01│ 307320.70│
│经营现金流出小计│ 201484.59│ 134737.64│ 82225.96│ 250719.78│
│经营现金流量净额│ 40169.19│ 18888.99│ -6135.95│ 56600.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 61953.64│ 41485.18│ 13135.88│ 211915.80│
│投资现金流出小计│ 126700.73│ 80277.52│ 68350.35│ 240519.82│
│投资现金流量净额│ -64747.09│ -38792.34│ -55214.47│ -28604.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 15567.60│ --│ --│ 17849.03│
│筹资现金流量净额│ -15567.60│ --│ --│ -17849.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -134.79│ -218.69│ -52.12│ -1487.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -40280.29│ -20122.04│ -61402.54│ 8660.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 221685.65│ 146702.62│ 69049.31│ 285557.58│
│经营现金流出小计│ 192490.83│ 126296.98│ 63074.20│ 225652.45│
│经营现金流量净额│ 29194.83│ 20405.64│ 5975.12│ 59905.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 114470.28│ 63731.62│ 31183.97│ 252323.10│
│投资现金流出小计│ 152354.95│ 88085.57│ 49066.55│ 275168.78│
│投资现金流量净额│ -37884.67│ -24353.95│ -17882.58│ -22845.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 12.32│
│筹资现金流出小计│ 13967.60│ --│ --│ 12749.31│
│筹资现金流量净额│ -13967.60│ --│ --│ -12736.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -193.77│ 713.83│ 690.70│ 599.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22851.21│ -3234.48│ -11216.76│ 24921.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 75110.07│ 113184.60│ 105991.29│ 6.79│
│应收账款 │ 74857.40│ 64075.63│ 40515.91│ 58.15│
│其他应收款 │ --│ --│ 1586.04│ --│
│应付账款 │ 58336.40│ 50539.68│ 56397.27│ -10.39│
│在建工程 │ --│ --│ 16648.35│ --│
│存货的减少 │ --│ -9949.67│ -12192.71│ 18.40│
│流动负债合计 │ 149275.25│ 130553.45│ 125278.74│ 4.21│
│负债合计 │ 155242.58│ 136553.04│ 130249.73│ 4.84│
│营业利润 │ 55206.35│ 67725.33│ 58632.00│ 15.51│
│利润总额 │ 55172.83│ 65348.38│ 54604.17│ 19.68│
│归属于母公司所有│ 46968.39│ 56443.96│ 45868.73│ 23.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 260637.46│ 231518.11│ 197704.06│ 17.10│
│营业外收支净额 │ -33.52│ -2376.95│ -4027.83│ 40.99│
│购买商品、接受劳│ 132865.75│ 174530.06│ 140377.71│ 24.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 241653.79│ 307320.70│ 285557.58│ 7.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 201484.59│ 250719.78│ 225652.45│ 11.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40169.19│ 56600.92│ 59905.13│ -5.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 61953.64│ 211915.80│ 252323.10│ -16.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 126700.73│ 240519.82│ 275168.78│ -12.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -64747.09│ -28604.01│ -22845.68│ -25.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 58700.73│ 53519.82│ 59168.78│ -9.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 12.32│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15567.60│ 17849.03│ 12749.31│ 40.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15567.60│ -17849.03│ -12736.99│ -40.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15567.60│ 17849.03│ 12749.31│ 40.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -40280.29│ 8660.34│ 24921.70│ -65.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12475.69│ 10644.24│ 17.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12475.69│ 10644.24│ 17.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 111515.82│ 32.5397│ 15008.94│ 26.5909│
│第三季度│ 77605.59│ 22.6449│ 15174.32│ 26.8839│
│第二季度│ 77498.23│ 22.6136│ 12663.98│ 22.4364│
│第一季度│ 76087.31│ 22.2019│ 13596.71│ 24.0889│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83552.24│ 27.9220│ 11753.65│ 25.6245│
│第三季度│ 72155.38│ 24.1133│ 12321.04│ 26.8615│
│第二季度│ 72404.33│ 24.1965│ 10706.32│ 23.3412│
│第一季度│ 71122.73│ 23.7682│ 11087.71│ 24.1727│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘